Wellfield Technologies Inc. ^WFLD.V

Finances

	2024	2023	2021	2020
Revenue	52.197 M ^{-41.06 %}	88.560 M	0.000	0.000
Net income	-28.774 M ^{25.01 %}	-38.371 M ^{-625.63 %}	-5.288 M ^{-3 842.86 %}	-134.113 K
Income before tax	-27.732 M ^{30.01 %}	-39.621 M ^{-676.52 %}	-5.102 M ^{-3 704.57 %}	-134.113 K
Income before tax ratio	-0.53 ^{-18.75 %}	-0.45	0.00	0.00
EBITDA	-25.837 M ^{32.05 %}	-38.020 M ^{-1 125.99 %}	-3.101 M ^{-2 212.38 %}	-134.113 K
Net income ratio	-0.55 ^{-27.23 %}	-0.43	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.49 ^{-15.29 %}	-0.43	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.06 ^{1 308.92 %}	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	167.348 M ^{38.13 %}	121.153 M ^{128.61 %}	52.996 M ^{706.69 %}	6.570 M
Weighted average shs out	167.348 M ^{38.13 %}	121.153 M ^{128.61 %}	52.996 M ^{706.69 %}	6.570 M
EPS diluted	-0.17 ^{46.88 %}	-0.32 ^{-220.00 %}	-0.10 ^{-400.00 %}	-0.02
Earnings per share	-0.17 ^{46.88 %}	-0.32 ^{-220.00 %}	-0.10 ^{-400.00 %}	-0.02
Gross profit	3.316 M ^{730.42 %}	399.347 K	0.000	0.000
Income tax expense	1.042 M ^{183.32 %}	-1.251 M ^{-774.30 %}	185.465 K	0.000
Cost of revenue	48.881 M ^{-44.55 %}	88.161 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	8.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.552 M ^{1 856.10 %}	79.330 K
Selling and marketing expenses	668.386 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.772 K	0.000
Other expenses	1.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.706 K	0.000
Operating expenses	14.799 M ^{-19.79 %}	18.451 M ^{466.45 %}	3.257 M ^{2 328.70 %}	134.113 K
Cost and expenses	63.680 M ^{159.73 %}	-106.611 M ^{-3 373.08 %}	3.257 M ^{2 328.70 %}	134.113 K
Research and development expenses	3.891 M ^{-35.26 %}	6.010 M ^{315.66 %}	1.446 M ^{2 539.42 %}	54.783 K
Selling general and administrative expenses	9.300 M ^{-25.24 %}	12.440 M ^{661.55 %}	1.634 M ^{1 959.18 %}	79.330 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	322.372 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.544 M ^{-3.53 %}	1.601 M ^{926.11 %}	156.005 K	0.000
Operating income	-11.482 M ^{36.39 %}	-18.051 M ^{-454.19 %}	-3.257 M ^{-2 328.70 %}	-134.113 K
Operating income ratio	-0.22 ^{-7.92 %}	-0.20	0.00	0.00
Total other income expenses net	-16.250 M ^{24.66 %}	-21.570 M ^{-1 068.97 %}	-1.845 M	0.000
	2024	2023	2021	2020

	2024	2023	2021	2020	2019
Net debt	12.741 M ^{2 777.44 %}	442.798 K ^{102.51 %}	-17.630 M ^{-12 791.79 %}	-136.753 K	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	823.980 K ^{4 019.90 %}	20.000 K	0.000	0.000
Total debt	12.768 M ^{990.60 %}	1.171 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.888 M ^{0.29 %}	1.883 M ^{2 004.65 %}	89.461 K ^{59.31 %}	56.156 K ^{49.20 %}	37.638 K
Retained earnings	-84.633 M ^{-51.51 %}	-55.859 M ^{-607.43 %}	-7.896 M ^{-202.74 %}	-2.608 M ^{-5.42 %}	-2.474 M
Common stock	64.359 M ^{7.12 %}	60.084 M ^{36.59 %}	43.987 M ^{2 535 197.75 %}	1.735 K ^{0.00 %}	1.735 K
Total equity	-4.256 M ^{-123.93 %}	17.781 M ^{-57.44 %}	41.782 M ^{3 892.83 %}	-1.102 M ^{-11.72 %}	-986.018 K
Other non current liabilities	18.808 K ^{-1.67 %}	19.127 K	0.000 ^{-100.00 %}	912.105 K ^{-2.72 %}	937.636 K
Long term debt	6.636 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.654 M ^{34 691.06 %}	19.127 K ^{-90.68 %}	205.142 K ^{-77.51 %}	912.105 K ^{-2.72 %}	937.636 K
Other current liabilities	4.121 M ^{42.97 %}	2.882 M ^{694.98 %}	362.542 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	645.984 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.133 M ^{423.82 %}	1.171 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	14.265 M ^{114.37 %}	6.654 M ^{353.85 %}	1.466 M ^{349.40 %}	326.261 K ^{539.61 %}	51.009 K
Total liabilities	20.920 M ^{213.47 %}	6.674 M ^{299.29 %}	1.671 M ^{34.96 %}	1.238 M ^{25.26 %}	988.645 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	811.980 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.645 M ^{-37.56 %}	9.041 M ^{118.01 %}	4.147 M	0.000	0.000
GoodWill	9.114 M ^{4.62 %}	8.711 M ^{-56.10 %}	19.845 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.759 M ^{-16.86 %}	17.752 M ^{-26.01 %}	23.992 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	121.111 K ^{-60.61 %}	307.438 K ^{275.00 %}	81.984 K	0.000	0.000
Total non current assets	14.880 M ^{-25.38 %}	19.942 M ^{-17.16 %}	24.074 M	0.000	0.000
Other current assets	748.652 K ^{-24.11 %}	986.442 K ^{-41.24 %}	1.679 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	27.095 K ^{-96.28 %}	727.967 K ^{-95.87 %}	17.630 M ^{12 791.79 %}	136.753 K	0.000
Cash and short term investments	27.095 K ^{-96.34 %}	739.967 K ^{-95.81 %}	17.650 M ^{12 806.41 %}	136.753 K	0.000
Total current assets	1.784 M ^{-60.47 %}	4.513 M ^{-76.71 %}	19.380 M ^{14 071.33 %}	136.753 K ^{5 105.67 %}	2.627 K
Inventory	28.147 K ^{-97.99 %}	1.399 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	980.228 K ^{-29.33 %}	1.387 M ^{2 621.47 %}	50.964 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.627 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.523 M ^{131.86 %}	1.520 M ^{130.66 %}	658.775 K ^{101.92 %}	326.261 K ^{539.61 %}	51.009 K
Tax payables	488.817 K ^{12.11 %}	435.998 K ^{-2.00 %}	444.896 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	14.567 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.131 M ^{21.04 %}	11.674 M ^{108.41 %}	5.602 M ^{286.66 %}	1.449 M ^{0.00 %}	1.449 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.142 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.664 M ^{-31.86 %}	24.455 M ^{-43.72 %}	43.454 M ^{31 675.33 %}	136.753 K ^{5 105.67 %}	2.627 K
	2024	2023	2021	2020	2019

	2024	2023	2021	2020
Deferred income tax	1.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.465 K	0.000
Stock based compensation	1.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	193.810 K	0.000
Change in working capital	4.196 M ^{144.79 %}	1.714 M ^{237.26 %}	-1.249 M ^{-2 023.90 %}	64.909 K
Accounts receivables	4.224 K ^{-99.13 %}	486.217 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.323 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.162 K ^{209.91 %}	64.909 K
Other working capital	-131.673 K ^{-110.72 %}	1.228 M ^{184.68 %}	-1.450 M	0.000
Other non cash items	16.546 M ^{-6.58 %}	17.712 M ^{1 573.42 %}	1.058 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-3.743 M ^{78.42 %}	-17.344 M ^{-250.88 %}	-4.943 M ^{-7 042.60 %}	-69.204 K
Investments in property plant and equipment	-2.554 K ^{97.51 %}	-102.694 K ^{-4 490.70 %}	-2.237 K	0.000
Acquisitions net	-150.700 K ^{93.40 %}	-2.282 M ^{-658.84 %}	408.403 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.273 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	12.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.257 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-137.997 K ^{96.23 %}	-3.658 M ^{-1 000.57 %}	406.166 K	0.000
Debt repayment	3.110 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	83.525 K ^{-97.23 %}	3.019 M ^{-87.52 %}	24.190 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-46.580 K ^{-119.55 %}	238.227 K ^{111.38 %}	-2.093 M ^{-1 082.62 %}	212.970 K
Net cash used provided by financing activities	3.147 M ^{-3.39 %}	3.257 M ^{-85.26 %}	22.097 M ^{10 275.67 %}	212.970 K
Effect of forex changes on cash	33.296 K	0.000 ^{100.00 %}	-67.121 K ^{-857.09 %}	-7.013 K
Net change in cash	-700.872 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.493 M ^{12 691.79 %}	136.753 K
Cash at beginning of period	727.967 K ^{-95.87 %}	17.630 M ^{12 791.79 %}	136.753 K	0.000
Cash at end of period	27.095 K ^{-96.28 %}	727.967 K ^{-95.87 %}	17.630 M ^{12 791.79 %}	136.753 K
Operating cash flow	-3.743 M ^{78.42 %}	-17.344 M ^{-250.88 %}	-4.943 M ^{-7 042.60 %}	-69.204 K
Capital expenditure	-2.551 K ^{97.52 %}	-102.693 K ^{-4 490.66 %}	-2.237 K	0.000
Free CashFlow	-3.746 M ^{78.53 %}	-17.447 M ^{-252.80 %}	-4.945 M ^{-7 045.83 %}	-69.204 K
	2024	2023	2021	2020

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	543.699 K ^{-12.21 %}	619.345 K ^{-23.63 %}	810.988 K ^{-5.85 %}	861.378 K ^{-39.99 %}	1.435 M ^{-87.41 %}	11.403 M ^{-70.38 %}	38.497 M ^{79.05 %}	21.500 M ^{-48.89 %}	42.067 M ^{117.72 %}	19.321 M ^{240.69 %}	5.671 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.855 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-2.561 M ^{-170.09 %}	-948.302 K ^{10.82 %}	-1.063 M ^{94.69 %}	-20.021 M ^{-592.35 %}	-2.892 M ^{1.84 %}	-2.946 M ^{-1.07 %}	-2.915 M ^{-1 483.04 %}	210.752 K ^{104.31 %}	-4.890 M ^{83.65 %}	-29.910 M ^{-690.88 %}	-3.782 M ^{19.36 %}	-4.690 M ^{-13.33 %}	-4.138 M ^{-300.74 %}	-1.033 M ^{-918.71 %}	126.124 K ^{126.62 %}	-473.814 K ^{-259.55 %}	-131.781 K ^{-20 050.00 %}	-654.000
Income before tax	-2.248 M ^{-96.83 %}	-1.142 M ^{5.04 %}	-1.203 M ^{93.54 %}	-18.613 M ^{-536.37 %}	-2.925 M ^{1.49 %}	-2.969 M ^{7.95 %}	-3.225 M ^{-3 825.63 %}	86.574 K ^{101.63 %}	-5.300 M ^{82.48 %}	-30.247 M ^{-626.93 %}	-4.161 M ^{7.51 %}	-4.499 M ^{-13.82 %}	-3.953 M ^{-282.77 %}	-1.033 M ^{-918.71 %}	126.124 K ^{126.62 %}	-473.814 K ^{-259.55 %}	-131.781 K ^{-20 050.00 %}	-654.000
Income before tax ratio	-4.14 ^{-124.22 %}	-1.84 ^{-24.35 %}	-1.48 ^{93.14 %}	-21.61 ^{-960.52 %}	-2.04 ^{-682.57 %}	-0.26 ^{-210.76 %}	-0.08 ^{-2 180.74 %}	0.00 ^{103.20 %}	-0.13 ^{91.95 %}	-1.57 ^{-113.37 %}	-0.73	0.00 ^{-100.00 %}	814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.010 M ^{-255.02 %}	-566.094 K ^{31.04 %}	-820.867 K ^{95.46 %}	-18.097 M ^{-648.25 %}	-2.419 M ^{-7.87 %}	-2.242 M ^{33.00 %}	-3.346 M ^{-821.91 %}	463.534 K ^{109.31 %}	-4.980 M ^{-20.85 %}	-4.121 M ^{-22.65 %}	-3.360 M ^{19.08 %}	-4.152 M ^{-97.02 %}	-2.107 M ^{-103.24 %}	-1.037 M ^{-124.30 %}	-462.257 K ^{2.56 %}	-474.386 K ^{-259.98 %}	-131.781 K ^{-20 050.00 %}	-654.000
Net income ratio	-4.71 ^{-207.67 %}	-1.53 ^{-16.77 %}	-1.31 ^{94.36 %}	-23.24 ^{-1 053.81 %}	-2.01 ^{-679.74 %}	-0.26 ^{-241.22 %}	-0.08 ^{-872.42 %}	0.01 ^{108.43 %}	-0.12 ^{92.49 %}	-1.55 ^{-132.14 %}	-0.67	0.00 ^{-100.00 %}	852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.70 ^{-304.41 %}	-0.91 ^{9.70 %}	-1.01 ^{95.18 %}	-21.01 ^{-1 146.96 %}	-1.68 ^{-756.89 %}	-0.20 ^{-126.20 %}	-0.09 ^{-503.18 %}	0.02 ^{118.21 %}	-0.12 ^{44.50 %}	-0.21 ^{64.00 %}	-0.59	0.00 ^{-100.00 %}	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.84 ^{3.15 %}	0.82 ^{-1.99 %}	0.84 ^{26.03 %}	0.66 ^{3.50 %}	0.64 ^{584.35 %}	0.09 ^{375.66 %}	0.02 ^{7 891.95 %}	0.00 ^{-102.72 %}	0.01 ^{-78.93 %}	0.04 ^{287.97 %}	0.01	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	183.054 M ^{0.00 %}	183.054 M ^{1.18 %}	180.921 M ^{4.52 %}	173.100 M ^{0.00 %}	173.100 M ^{3.71 %}	166.913 M ^{7.13 %}	155.801 M ^{0.03 %}	155.756 M ^{24.07 %}	125.537 M ^{0.11 %}	125.405 M ^{12.81 %}	111.164 M ^{8.68 %}	102.287 M ^{31.76 %}	77.633 M ^{-24.09 %}	102.270 M ^{1 456.73 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M
Weighted average shs out	183.054 M ^{0.00 %}	183.054 M ^{1.18 %}	180.921 M ^{4.52 %}	173.100 M ^{0.00 %}	173.100 M ^{3.71 %}	166.913 M ^{7.13 %}	155.801 M ^{0.03 %}	155.756 M ^{24.07 %}	125.537 M ^{0.11 %}	125.405 M ^{12.81 %}	111.164 M ^{8.68 %}	102.287 M ^{31.76 %}	77.633 M ^{-24.09 %}	102.270 M ^{1 456.73 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M ^{0.00 %}	6.570 M
EPS diluted	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{91.35 %}	-0.12 ^{-478.32 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-1 528.57 %}	0.00 ^{103.59 %}	-0.04 ^{83.75 %}	-0.24 ^{-700.00 %}	-0.03 ^{40.00 %}	-0.05 ^{6.19 %}	-0.05 ^{-427.72 %}	-0.01 ^{-152.60 %}	0.02 ^{126.63 %}	-0.07 ^{-259.43 %}	-0.02 ^{-19 959.29 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{91.35 %}	-0.12 ^{-478.32 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-1 528.57 %}	0.00 ^{103.59 %}	-0.04 ^{83.75 %}	-0.24 ^{-700.00 %}	-0.03 ^{40.00 %}	-0.05 ^{6.19 %}	-0.05 ^{-427.72 %}	-0.01 ^{-152.60 %}	0.02 ^{126.63 %}	-0.07 ^{-259.43 %}	-0.02 ^{-19 959.29 %}	0.00
Gross profit	459.359 K ^{-9.45 %}	507.290 K ^{-25.15 %}	677.770 K ^{18.66 %}	571.210 K ^{-37.89 %}	919.719 K ^{-13.85 %}	1.068 M ^{40.90 %}	757.720 K ^{14 051.76 %}	-5.431 K ^{-101.39 %}	391.132 K ^{-54.13 %}	852.779 K ^{1 221.79 %}	64.517 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.855 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	312.771 K ^{261.19 %}	-194.037 K ^{-39.10 %}	-139.499 K ^{-109.90 %}	1.409 M ^{4 362.68 %}	-33.044 K ^{-44.35 %}	-22.892 K ^{92.63 %}	-310.644 K ^{-150.16 %}	-124.178 K ^{69.71 %}	-410.028 K ^{-21.57 %}	-337.273 K ^{11.03 %}	-379.107 K ^{-298.53 %}	190.959 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	84.340 K ^{-24.73 %}	112.055 K ^{-15.89 %}	133.218 K ^{-54.09 %}	290.168 K ^{-43.74 %}	515.771 K ^{-95.01 %}	10.336 M ^{-72.61 %}	37.739 M ^{75.48 %}	21.506 M ^{-48.40 %}	41.676 M ^{125.66 %}	18.468 M ^{229.40 %}	5.607 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	971.841 K ^{45.05 %}	670.000 K ^{-30.89 %}	969.502 K ^{-33.22 %}	1.452 M ^{-35.83 %}	2.263 M ^{-12.75 %}	2.593 M ^{11.61 %}	2.324 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.609 M ^{35.50 %}	1.925 M ^{-36.74 %}	3.044 M ^{222.06 %}	945.095 K ^{26.71 %}	745.887 K ^{264.22 %}	204.793 K ^{213.04 %}	65.421 K ^{-15.04 %}	76.998 K ^{11 673.39 %}	654.000
Selling and marketing expenses	45.148 K ^{-46.76 %}	84.796 K ^{1.71 %}	83.374 K ^{-38.17 %}	134.843 K ^{-20.40 %}	169.397 K ^{74.67 %}	96.983 K ^{-63.70 %}	267.163 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.702 K ^{26.35 %}	410.541 K ^{72.65 %}	237.782 K ^{190.79 %}	81.772 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	160.788 K ^{-40.04 %}	268.154 K ^{-26.73 %}	365.982 K ^{-16.55 %}	438.562 K ^{13.94 %}	384.904 K ^{1.25 %}	380.152 K ^{-5.93 %}	404.128 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	562.530 K ^{34.48 %}	418.311 K ^{5.10 %}	398.012 K ^{123.97 %}	177.706 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.497 M ^{24.46 %}	1.203 M ^{-30.88 %}	1.741 M ^{-41.50 %}	2.976 M ^{-17.91 %}	3.625 M ^{-1.76 %}	3.690 M ^{-18.15 %}	4.508 M ^{4.00 %}	4.335 M ^{-24.19 %}	5.718 M ^{4.03 %}	5.497 M ^{44.46 %}	3.805 M ^{-15.67 %}	4.512 M ^{114.59 %}	2.102 M ^{102.77 %}	1.037 M ^{124.30 %}	462.257 K ^{-2.56 %}	474.386 K ^{259.98 %}	131.781 K ^{20 050.00 %}	654.000
Cost and expenses	1.582 M ^{20.27 %}	1.315 M ^{-29.81 %}	1.874 M ^{-42.62 %}	3.266 M ^{-21.13 %}	4.141 M ^{-70.48 %}	14.026 M ^{-66.80 %}	42.248 M ^{263.49 %}	-25.841 M ^{45.48 %}	-47.394 M ^{-297.76 %}	23.965 M ^{154.64 %}	9.411 M ^{108.60 %}	4.512 M ^{114.59 %}	2.102 M ^{102.77 %}	1.037 M ^{124.30 %}	462.257 K ^{-2.56 %}	474.386 K ^{259.98 %}	131.781 K ^{20 050.00 %}	654.000
Research and development expenses	319.688 K ^{77.38 %}	180.230 K ^{-44.00 %}	321.851 K ^{-66.13 %}	950.282 K ^{17.61 %}	808.018 K ^{30.45 %}	619.394 K ^{-59.07 %}	1.513 M ^{34.63 %}	1.124 M ^{-44.60 %}	2.029 M ^{12.31 %}	1.807 M ^{71.95 %}	1.051 M ^{26.26 %}	832.151 K ^{-7.32 %}	897.866 K ^{208.60 %}	290.947 K ^{13.00 %}	257.464 K ^{-37.04 %}	408.965 K ^{646.52 %}	54.783 K	0.000
Selling general and administrative expenses	1.017 M ^{34.74 %}	754.796 K ^{-28.31 %}	1.053 M ^{-33.64 %}	1.587 M ^{-34.76 %}	2.432 M ^{-9.60 %}	2.690 M ^{3.84 %}	2.591 M ^{-19.31 %}	3.211 M ^{-12.96 %}	3.689 M ^{17.95 %}	3.127 M ^{33.89 %}	2.336 M ^{-28.82 %}	3.282 M ^{219.57 %}	1.027 M ^{37.67 %}	745.887 K ^{264.22 %}	204.793 K ^{213.04 %}	65.421 K ^{-15.04 %}	76.998 K ^{11 673.39 %}	654.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	56.309 K ^{-56.19 %}	128.535 K ^{61.67 %}	79.507 K ^{-39.20 %}	130.774 K ^{7.72 %}	121.403 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	182.434 K ^{-6.66 %}	195.456 K ^{-35.40 %}	302.542 K ^{-19.35 %}	375.122 K ^{-2.54 %}	384.904 K ^{1.25 %}	380.152 K ^{-5.93 %}	404.128 K ^{7.21 %}	376.956 K ^{17.73 %}	320.182 K ^{-38.79 %}	523.053 K ^{37.43 %}	380.597 K ^{5.77 %}	359.839 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000
Operating income	-1.038 M ^{-49.18 %}	-695.890 K ^{34.53 %}	-1.063 M ^{55.79 %}	-2.404 M ^{11.12 %}	-2.705 M ^{-3.16 %}	-2.622 M ^{30.08 %}	-3.750 M ^{13.59 %}	-4.340 M ^{18.52 %}	-5.327 M ^{-14.71 %}	-4.644 M ^{-24.16 %}	-3.740 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.107 M ^{-103.24 %}	-1.037 M ^{-124.30 %}	-462.257 K	0.000	0.000	0.000
Operating income ratio	-1.91 ^{-69.93 %}	-1.12 ^{14.27 %}	-1.31 ^{53.04 %}	-2.79 ^{-48.12 %}	-1.88 ^{-719.52 %}	-0.23 ^{-136.04 %}	-0.10 ^{51.74 %}	-0.20 ^{-59.42 %}	-0.13 ^{47.32 %}	-0.24 ^{63.56 %}	-0.66	0.00 ^{-100.00 %}	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.210 M ^{-171.11 %}	-446.449 K ^{-218.95 %}	-139.975 K ^{99.14 %}	-16.208 M ^{-7 280.80 %}	-219.603 K ^{36.67 %}	-346.737 K ^{-166.05 %}	524.998 K ^{-88.14 %}	4.427 M ^{16 438.93 %}	26.766 K ^{100.10 %}	-25.603 M ^{-5 987.57 %}	-420.578 K ^{90.65 %}	-4.499 M ^{-143.80 %}	-1.845 M ^{-43 608.87 %}	4.241 K ^{-99.28 %}	588.381 K ^{224.18 %}	-473.814 K ^{-259.55 %}	-131.781 K ^{-20 050.00 %}	-654.000
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	13.902 M ^{13.07 %}	12.295 M ^{2.31 %}	12.017 M ^{-5.68 %}	12.741 M ^{32.97 %}	9.582 M ^{263.33 %}	2.637 M ^{241.37 %}	-1.866 M ^{-521.30 %}	442.798 K ^{252.67 %}	-290.041 K ^{90.88 %}	-3.179 M ^{43.00 %}	-5.577 M ^{56.46 %}	-12.810 M ^{27.34 %}	-17.630 M ^{-1 262.89 %}	-1.294 M ^{-759.07 %}	-150.577 K ^{-15 057 600.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-136.753 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M ^{0.00 %}	4.901 M ^{503.58 %}	811.980 K ^{-63.48 %}	2.223 M ^{-2.99 %}	2.292 M ^{65.76 %}	1.383 M ^{7.45 %}	1.287 M ^{0.00 %}	1.287 M ^{6 334.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	13.980 M ^{12.86 %}	12.388 M ^{2.11 %}	12.132 M ^{-4.98 %}	12.768 M ^{31.67 %}	9.697 M ^{233.56 %}	2.907 M ^{169.33 %}	1.079 M ^{-7.80 %}	1.171 M ^{59.92 %}	732.078 K ^{-18.90 %}	902.727 K ^{-0.27 %}	905.211 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.294 M ^{18.72 %}	1.933 M ^{-20.13 %}	2.420 M ^{28.14 %}	1.888 M ^{5.62 %}	1.788 M ^{-9.39 %}	1.973 M ^{12.20 %}	1.759 M ^{-82.28 %}	9.925 M ^{71.46 %}	5.789 M ^{150.37 %}	2.312 M ^{2 544.76 %}	87.421 K ^{28.98 %}	67.779 K ^{-24.24 %}	89.461 K ^{-90.50 %}	941.518 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.156 K
Retained earnings	-89.206 M ^{-2.96 %}	-86.645 M ^{-1.11 %}	-85.697 M ^{-1.26 %}	-84.633 M ^{-30.99 %}	-64.612 M ^{-4.69 %}	-61.720 M ^{-5.01 %}	-58.774 M ^{-5.22 %}	-55.859 M ^{-9.17 %}	-51.167 M ^{-10.57 %}	-46.277 M ^{-182.74 %}	-16.367 M ^{-30.05 %}	-12.586 M ^{-59.39 %}	-7.896 M ^{-195.43 %}	-2.673 M ^{-8 172.09 %}	-32.310 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.608 M
Common stock	65.265 M ^{0.92 %}	64.671 M ^{0.13 %}	64.587 M ^{0.35 %}	64.359 M ^{0.07 %}	64.315 M ^{0.00 %}	64.315 M ^{6.79 %}	60.226 M ^{0.24 %}	60.084 M ^{14.29 %}	52.571 M ^{0.16 %}	52.488 M ^{0.24 %}	52.364 M ^{18.97 %}	44.014 M ^{0.06 %}	43.987 M ^{592 083.84 %}	7.428 K ^{-95.32 %}	158.667 K ^{15 866 600.00 %}	1.000 ^{-99.94 %}	1.735 K
Total equity	-7.725 M ^{-31.65 %}	-5.867 M ^{-29.93 %}	-4.516 M ^{-6.11 %}	-4.256 M ^{-127.61 %}	15.413 M ^{-14.29 %}	17.983 M ^{21.59 %}	14.790 M ^{-16.82 %}	17.781 M ^{65.94 %}	10.716 M ^{-28.29 %}	14.943 M ^{-64.68 %}	42.305 M ^{12.86 %}	37.484 M ^{-10.29 %}	41.782 M ^{3 250.26 %}	1.247 M ^{886.99 %}	126.357 K ^{12 635 600.00 %}	1.000 ^{100.00 %}	-1.102 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.808 K ^{0.94 %}	18.632 K ^{3.14 %}	18.065 K ^{-3.46 %}	18.713 K ^{-2.16 %}	19.127 K ^{-2.73 %}	19.664 K ^{-0.52 %}	19.767 K ^{-32.82 %}	29.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	912.105 K
Long term debt	6.636 M ^{0.00 %}	6.636 M ^{0.00 %}	6.636 M ^{0.00 %}	6.636 M ^{-1.96 %}	6.768 M ^{360.67 %}	1.469 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.636 M ^{0.00 %}	6.636 M ^{0.00 %}	6.636 M ^{-0.28 %}	6.654 M ^{-1.95 %}	6.787 M ^{356.33 %}	1.487 M ^{7 847.66 %}	18.713 K ^{-2.16 %}	19.127 K ^{-2.73 %}	19.664 K ^{-0.52 %}	19.767 K ^{-80.12 %}	99.421 K ^{-74.90 %}	396.101 K ^{93.09 %}	205.142 K ^{-85.29 %}	1.395 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	912.105 K
Other current liabilities	10.506 M ^{26.00 %}	8.338 M ^{5.81 %}	7.880 M ^{-4.39 %}	8.241 M ^{20.45 %}	6.842 M ^{162.62 %}	2.605 M ^{-19.06 %}	3.219 M ^{-3.00 %}	3.318 M ^{-5.23 %}	3.501 M ^{-32.84 %}	5.213 M ^{17.75 %}	4.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	712.546 K ^{22 104.61 %}	3.209 K ^{-86.75 %}	24.220 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.335 K ^{-97.19 %}	2.721 M ^{321.21 %}	645.984 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.345 M ^{27.69 %}	5.752 M ^{4.65 %}	5.496 M ^{-10.38 %}	6.133 M ^{109.36 %}	2.929 M ^{103.70 %}	1.438 M ^{33.22 %}	1.079 M ^{-7.80 %}	1.171 M ^{59.92 %}	732.078 K ^{-18.90 %}	902.727 K ^{-0.27 %}	905.211 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	17.094 M ^{14.16 %}	14.974 M ^{7.75 %}	13.897 M ^{-2.58 %}	14.265 M ^{46.45 %}	9.741 M ^{43.00 %}	6.812 M ^{-29.06 %}	9.602 M ^{44.29 %}	6.654 M ^{24.34 %}	5.352 M ^{-18.98 %}	6.606 M ^{14.21 %}	5.784 M ^{320.09 %}	1.377 M ^{-6.09 %}	1.466 M ^{229.56 %}	444.900 K ^{1 736.91 %}	24.220 K	0.000 ^{-100.00 %}	326.261 K
Total liabilities	23.730 M ^{9.81 %}	21.610 M ^{5.25 %}	20.533 M ^{-1.85 %}	20.920 M ^{26.58 %}	16.527 M ^{99.15 %}	8.299 M ^{-13.74 %}	9.621 M ^{44.16 %}	6.674 M ^{24.24 %}	5.372 M ^{-18.93 %}	6.626 M ^{12.61 %}	5.884 M ^{231.85 %}	1.773 M ^{6.08 %}	1.671 M ^{-17.80 %}	2.033 M ^{8 294.66 %}	24.220 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.060 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M ^{0.00 %}	4.901 M ^{503.58 %}	811.980 K ^{0.00 %}	811.980 K ^{-40.05 %}	1.354 M ^{-1.19 %}	1.371 M ^{7.69 %}	1.273 M ^{0.00 %}	1.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.327 M ^{-3.87 %}	5.541 M ^{-1.86 %}	5.646 M ^{0.02 %}	5.645 M ^{-27.33 %}	7.768 M ^{-6.48 %}	8.306 M ^{-2.19 %}	8.492 M ^{-6.08 %}	9.041 M ^{39.04 %}	6.503 M ^{-4.96 %}	6.842 M ^{99.07 %}	3.437 M ^{-9.41 %}	3.794 M ^{-8.51 %}	4.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.456 M ^{5.11 %}	8.996 M ^{0.89 %}	8.917 M ^{-2.16 %}	9.114 M ^{-40.83 %}	15.404 M ^{76.99 %}	8.703 M ^{2.11 %}	8.523 M ^{-2.17 %}	8.711 M ^{141.52 %}	3.607 M ^{2.54 %}	3.518 M ^{-88.16 %}	29.716 M ^{49.74 %}	19.845 M ^{0.00 %}	19.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.783 M ^{1.69 %}	14.537 M ^{-0.18 %}	14.563 M ^{-1.33 %}	14.759 M ^{-36.31 %}	23.172 M ^{36.23 %}	17.009 M ^{-0.03 %}	17.014 M ^{-4.16 %}	17.752 M ^{75.60 %}	10.109 M ^{-2.41 %}	10.359 M ^{-68.75 %}	33.153 M ^{40.25 %}	23.639 M ^{-1.47 %}	23.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	83.845 K ^{-24.23 %}	110.658 K ^{20.83 %}	91.579 K ^{-24.38 %}	121.111 K ^{-20.46 %}	152.267 K ^{-4.26 %}	159.038 K ^{-10.19 %}	177.079 K ^{-42.40 %}	307.438 K ^{-11.85 %}	348.762 K ^{-15.83 %}	414.330 K ^{1.85 %}	406.820 K ^{298.46 %}	102.099 K ^{24.54 %}	81.984 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	14.867 M ^{1.49 %}	14.648 M ^{-0.04 %}	14.654 M ^{-1.52 %}	14.880 M ^{-49.80 %}	29.640 M ^{26.81 %}	23.373 M ^{20.75 %}	19.356 M ^{-2.94 %}	19.942 M ^{62.04 %}	12.307 M ^{0.55 %}	12.240 M ^{-66.24 %}	36.256 M ^{44.94 %}	25.014 M ^{3.90 %}	24.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	583.318 K ^{0.82 %}	578.552 K ^{-4.05 %}	603.002 K ^{-19.45 %}	748.652 K ^{-12.43 %}	854.926 K ^{-59.80 %}	2.127 M ^{259.77 %}	591.102 K ^{-40.08 %}	986.442 K ^{-4.15 %}	1.029 M ^{-25.21 %}	1.376 M ^{1.98 %}	1.349 M ^{0.16 %}	1.347 M ^{-19.76 %}	1.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	22.915 K ^{67.52 %}	13.679 K ^{-0.01 %}	13.681 K ^{-51.39 %}	28.147 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.234 K ^{-89.36 %}	406.177 K ^{-71.22 %}	1.411 M ^{50.55 %}	937.498 K ^{7 712.48 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-30.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	78.204 K ^{-15.40 %}	92.435 K ^{-19.49 %}	114.816 K ^{323.75 %}	27.095 K ^{-76.46 %}	115.108 K ^{-57.35 %}	269.865 K ^{-90.84 %}	2.945 M ^{304.54 %}	727.967 K ^{-28.78 %}	1.022 M ^{-74.96 %}	4.081 M ^{-37.04 %}	6.482 M ^{-49.40 %}	12.810 M ^{-27.34 %}	17.630 M ^{1 262.89 %}	1.294 M ^{759.07 %}	150.577 K ^{15 057 600.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	136.753 K
Cash and short term investments	78.204 K ^{-15.40 %}	92.435 K ^{-19.49 %}	114.816 K ^{323.75 %}	27.095 K ^{-76.46 %}	115.108 K ^{-57.35 %}	269.865 K ^{-90.84 %}	2.945 M ^{37.65 %}	2.139 M ^{9.17 %}	1.960 M ^{-52.13 %}	4.093 M ^{-36.99 %}	6.496 M ^{-49.34 %}	12.824 M ^{-27.34 %}	17.650 M ^{1 264.44 %}	1.294 M ^{759.07 %}	150.577 K ^{15 057 600.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	136.753 K
Total current assets	1.139 M ^{4.04 %}	1.095 M ^{-19.66 %}	1.362 M ^{-23.63 %}	1.784 M ^{-22.42 %}	2.300 M ^{-20.92 %}	2.908 M ^{-42.46 %}	5.054 M ^{12.00 %}	4.513 M ^{19.39 %}	3.780 M ^{-59.48 %}	9.329 M ^{-21.83 %}	11.933 M ^{-16.22 %}	14.243 M ^{-26.51 %}	19.380 M ^{1 351.68 %}	1.335 M ^{786.58 %}	150.577 K ^{15 057 600.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	136.753 K
Inventory	22.915 K ^{67.52 %}	13.679 K ^{-0.01 %}	13.681 K ^{-51.39 %}	28.147 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.234 K ^{-89.36 %}	406.177 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.824 M ^{49.82 %}	1.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	454.389 K ^{10.84 %}	409.953 K ^{-35.03 %}	630.950 K ^{-35.63 %}	980.228 K ^{-26.29 %}	1.330 M ^{51.67 %}	876.739 K ^{117.53 %}	403.048 K ^{-70.94 %}	1.387 M ^{75.31 %}	791.151 K ^{-23.60 %}	1.036 M ^{-52.99 %}	2.203 M ^{2 977.75 %}	71.578 K ^{40.45 %}	50.964 K ^{23.05 %}	41.418 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.415 M ^{8.49 %}	1.304 M ^{-3.57 %}	1.353 M ^{26.38 %}	1.070 M ^{116.34 %}	494.752 K ^{416.03 %}	95.877 K ^{-85.44 %}	658.526 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.997 M ^{-12.47 %}	4.566 M ^{14.84 %}	3.976 M ^{12.86 %}	3.523 M ^{19.24 %}	2.955 M ^{31.51 %}	2.247 M ^{4.19 %}	2.156 M ^{41.91 %}	1.520 M ^{35.83 %}	1.119 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	938.384 K ^{42.44 %}	658.775 K ^{49.15 %}	441.691 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.261 K
Tax payables	499.799 K ^{2.70 %}	486.645 K ^{0.46 %}	484.400 K ^{-0.90 %}	488.817 K ^{12.21 %}	435.615 K ^{-2.17 %}	445.299 K ^{4.39 %}	426.558 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.544 K ^{8.48 %}	452.196 K ^{3.12 %}	438.510 K ^{-1.44 %}	444.896 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.450 K ^{-26.00 %}	141.151 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	13.922 M ^{-1.78 %}	14.175 M ^{0.00 %}	14.175 M ^{0.31 %}	14.131 M ^{1.50 %}	13.922 M ^{3.78 %}	13.415 M ^{15.85 %}	11.579 M ^{218.85 %}	3.632 M ^{3.09 %}	3.523 M ^{-45.13 %}	6.420 M ^{3.20 %}	6.221 M ^{3.89 %}	5.988 M ^{6.89 %}	5.602 M ^{88.55 %}	2.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.449 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.998 K ^{-82.33 %}	396.101 K ^{93.09 %}	205.142 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.005 M ^{1.67 %}	15.742 M ^{-1.71 %}	16.017 M ^{-3.88 %}	16.664 M ^{-47.83 %}	31.940 M ^{21.53 %}	26.282 M ^{7.67 %}	24.410 M ^{-0.18 %}	24.455 M ^{52.01 %}	16.087 M ^{-25.41 %}	21.569 M ^{-55.24 %}	48.189 M ^{22.75 %}	39.257 M ^{-9.66 %}	43.454 M ^{3 155.00 %}	1.335 M ^{786.58 %}	150.577 K ^{15 057 600.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	136.753 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	312.771 K ^{261.19 %}	-194.037 K ^{-39.10 %}	-139.499 K ^{-109.90 %}	1.409 M ^{4 362.69 %}	-33.044 K ^{-44.35 %}	-22.892 K ^{92.63 %}	-310.644 K ^{7.90 %}	-337.273 K ^{11.03 %}	-379.107 K ^{-298.53 %}	190.959 K ^{1 224.91 %}	14.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-171.899 K ^{-200.00 %}	171.899 K ^{83.50 %}	93.677 K ^{-84.20 %}	593.047 K ^{-38.77 %}	968.537 K ^{1 941.30 %}	47.447 K ^{-85.55 %}	328.313 K ^{17.25 %}	280.018 K ^{-28.84 %}	393.532 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.581 K	0.000	0.000
Change in working capital	476.476 K ^{-47.03 %}	899.593 K ^{-2.36 %}	921.298 K ^{-45.43 %}	1.688 M ^{-8.22 %}	1.840 M ^{144.88 %}	-4.099 M ^{-185.98 %}	4.767 M ^{819.30 %}	518.519 K ^{7 294.66 %}	-7.207 K ^{-102.91 %}	247.723 K ^{115.66 %}	-1.582 M ^{-379.66 %}	565.796 K ^{810.08 %}	62.170 K ^{2 821.52 %}	2.128 K ^{-96.60 %}	62.510 K
Accounts receivables	-24.133 K ^{-143.10 %}	55.990 K ^{-88.54 %}	488.777 K ^{351.90 %}	108.160 K ^{-30.42 %}	155.447 K ^{133.30 %}	-466.753 K ^{-325.08 %}	207.370 K ^{82.23 %}	113.796 K ^{-72.21 %}	409.553 K ^{17 164.71 %}	-2.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	514.611 K ^{-37.18 %}	819.151 K ^{200.71 %}	272.405 K ^{-81.76 %}	1.493 M ^{-4.35 %}	1.561 M ^{387.85 %}	-542.327 K ^{-129.94 %}	1.811 M ^{517.37 %}	293.405 K ^{120.36 %}	133.150 K ^{265.68 %}	-80.365 K ^{53.75 %}	-173.770 K ^{-130.71 %}	565.796 K ^{810.08 %}	62.170 K ^{2 821.52 %}	2.128 K ^{-96.82 %}	66.960 K
Other working capital	-14.002 K ^{-157.26 %}	24.452 K ^{-84.73 %}	160.116 K ^{84.12 %}	86.965 K ^{-29.29 %}	122.996 K ^{103.98 %}	-3.090 M ^{-212.43 %}	2.748 M ^{2 368.59 %}	111.318 K ^{120.24 %}	-549.910 K ^{-266.39 %}	330.488 K ^{123.46 %}	-1.409 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.450 K
Other non cash items	-16.852 K ^{-103.15 %}	535.332 K ^{424.27 %}	-165.089 K ^{-101.03 %}	16.102 M ^{9 112.73 %}	174.776 K ^{8.41 %}	161.223 K ^{48.63 %}	108.475 K ^{-99.58 %}	25.581 M ^{8 462.11 %}	298.769 K ^{29 133.76 %}	1.022 K ^{-99.94 %}	1.594 M ^{36 753.73 %}	-4.348 K ^{99.25 %}	-576.396 K ^{-100 668.53 %}	-572.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.606 M ^{-608.13 %}	316.143 K ^{1 039.83 %}	27.736 K ^{107.83 %}	-354.093 K ^{-625.09 %}	67.435 K ^{101.21 %}	-5.558 M ^{-364.48 %}	2.101 M ^{163.75 %}	-3.296 M ^{-2.72 %}	-3.209 M ^{8.23 %}	-3.496 M ^{16.54 %}	-4.190 M ^{-789.22 %}	-471.145 K ^{-55.23 %}	-303.520 K ^{35.73 %}	-472.258 K ^{-581.75 %}	-69.271 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.554 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.856 K ^{-289.08 %}	-14.356 K ^{46.54 %}	-26.852 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 ^{100.29 %}	-150.700 K ^{-301 500.00 %}	50.000 ^{-98.19 %}	2.767 K ^{-99.68 %}	851.595 K ^{126.69 %}	-3.190 M ^{-150.64 %}	-1.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{500.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.114 K ^{98.60 %}	-150.700 K ^{-301 500.00 %}	50.000 ^{-99.66 %}	14.767 K ^{-98.15 %}	797.739 K ^{124.89 %}	-3.205 M ^{-147.71 %}	-1.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	1.593 M ^{11 661.73 %}	-13.774 K ^{96.25 %}	-366.880 K ^{-250.97 %}	243.021 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.882 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.811 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-319.192 K ^{-200.00 %}	319.192 K ^{282.15 %}	83.525 K ^{279.32 %}	-46.580 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.151 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.800 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.281 M ^{-71.83 %}	-745.700 K ^{-68.85 %}	-441.625 K ^{-74.42 %}	-253.200 K ^{-218.89 %}	212.970 K
Net cash used provided by financing activities	1.593 M ^{578.28 %}	-332.966 K ^{-736.50 %}	52.312 K ^{-83.98 %}	326.546 K ^{801.04 %}	-46.580 K ^{-101.62 %}	2.882 M ^{19 122.34 %}	-15.151 K ^{60.65 %}	-38.500 K ^{-225.00 %}	30.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.129 M ^{2 799.32 %}	-745.700 K ^{-68.85 %}	-441.625 K ^{-109.69 %}	4.558 M ^{2 040.06 %}	212.970 K
Effect of forex changes on cash	-326.000 ^{94.13 %}	-5.558 K ^{-172.44 %}	7.673 K ^{113.15 %}	-58.352 K ^{-134.23 %}	-24.912 K ^{-4 272.86 %}	597.000 ^{-99.49 %}	115.963 K ^{-14.72 %}	135.983 K ^{149.64 %}	54.471 K ^{283.64 %}	-29.662 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.329 K ^{205.59 %}	-77.021 K ^{-80.88 %}	-42.582 K	0.000
Net change in cash	-14.231 K ^{36.41 %}	-22.381 K ^{-125.51 %}	87.721 K ^{199.67 %}	-88.013 K ^{43.13 %}	-154.757 K ^{94.21 %}	-2.675 M ^{-220.66 %}	2.217 M ^{192.34 %}	-2.401 M ^{62.06 %}	-6.328 M ^{-31.29 %}	-4.820 M ^{-129.50 %}	16.336 M ^{1 538.67 %}	-1.136 M ^{-38.11 %}	-822.166 K ^{-120.34 %}	4.043 M ^{2 857.76 %}	136.686 K
Cash at beginning of period	92.435 K ^{-19.49 %}	114.816 K ^{323.75 %}	27.095 K ^{-76.46 %}	115.108 K ^{-57.35 %}	269.865 K ^{-90.84 %}	2.945 M ^{304.54 %}	727.967 K ^{-88.77 %}	6.482 M ^{-49.40 %}	12.810 M ^{-27.34 %}	17.630 M ^{1 262.89 %}	1.294 M ^{-61.47 %}	3.357 M ^{-19.67 %}	4.180 M ^{2 956.31 %}	136.753 K ^{204 008.96 %}	67.000
Cash at end of period	78.204 K ^{-15.40 %}	92.435 K ^{-19.49 %}	114.816 K ^{323.75 %}	27.095 K ^{-76.46 %}	115.108 K ^{-57.35 %}	269.865 K ^{-90.84 %}	2.945 M ^{-27.84 %}	4.081 M ^{-37.04 %}	6.482 M ^{-49.40 %}	12.810 M ^{-27.34 %}	17.630 M ^{693.45 %}	2.222 M ^{-33.82 %}	3.357 M ^{-19.67 %}	4.180 M ^{2 956.31 %}	136.753 K
Operating cash flow	-1.606 M ^{-608.13 %}	316.143 K ^{1 039.83 %}	27.736 K ^{107.83 %}	-354.093 K ^{-625.09 %}	67.435 K ^{101.21 %}	-5.558 M ^{-364.48 %}	2.101 M ^{163.75 %}	-3.296 M ^{-2.72 %}	-3.209 M ^{8.23 %}	-3.496 M ^{16.54 %}	-4.190 M ^{-789.22 %}	-471.145 K ^{-55.23 %}	-303.520 K ^{35.73 %}	-472.258 K ^{-581.75 %}	-69.271 K
Capital expenditure	2.000 ^{300.00 %}	-1.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.553 K ^{-85 200.00 %}	3.000 ^{400.00 %}	-1.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.856 K ^{-289.08 %}	-14.356 K ^{46.54 %}	-26.852 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.606 M ^{-608.13 %}	316.143 K ^{1 039.83 %}	27.736 K ^{107.78 %}	-356.647 K ^{-628.88 %}	67.435 K ^{101.21 %}	-5.558 M ^{-364.48 %}	2.101 M ^{162.69 %}	-3.352 M ^{-4.00 %}	-3.223 M ^{8.52 %}	-3.523 M ^{15.95 %}	-4.192 M ^{-789.69 %}	-471.145 K ^{-55.23 %}	-303.520 K ^{35.73 %}	-472.258 K ^{-581.75 %}	-69.271 K
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