Whitehawk Therapeutics Inc WHWK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.983 M 6.69 % | 24.354 M 60.06 % | 15.216 M 1 258.57 % | 1.120 M -92.32 % | 14.580 M 1 846.60 % | 749.000 K |
| Bénéfice net | -63.691 M 3.15 % | -65.765 M -8.68 % | -60.513 M 45.03 % | -110.090 M -3 065.32 % | -3.478 M 71.62 % | -12.255 M |
| Bénéfice avant impôt | -63.691 M 3.15 % | -65.765 M -8.68 % | -60.513 M 45.03 % | -110.088 M -3 067.09 % | -3.476 M 71.63 % | -12.254 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.45 9.23 % | -2.70 32.10 % | -3.98 95.95 % | -98.29 -41 128.71 % | -0.24 98.54 % | -16.36 |
| EBITDA | -64.627 M 9.95 % | -71.764 M -22.05 % | -58.798 M -59.10 % | -36.956 M -1 354.96 % | -2.540 M 79.12 % | -12.164 M |
| Ratio de revenu net | -2.45 9.23 % | -2.70 32.10 % | -3.98 95.95 % | -98.29 -41 105.75 % | -0.24 98.54 % | -16.36 |
| Ratio EBITDA | -2.49 15.59 % | -2.95 23.74 % | -3.86 88.29 % | -33.00 -18 840.47 % | -0.17 98.93 % | -16.24 |
| Taux de profit brut | -1.08 3.92 % | -1.12 8.90 % | -1.23 92.55 % | -16.56 -56 320.85 % | -0.03 99.79 % | -13.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.030 M 0.42 % | 26.918 M 19.58 % | 22.511 M 152.27 % | 8.923 M -49.39 % | 17.632 M 119.99 % | 8.015 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.030 M 0.42 % | 26.918 M 19.58 % | 22.511 M 153.75 % | 8.871 M -57.43 % | 20.838 M 180.92 % | 7.418 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.36 3.28 % | -2.44 9.29 % | -2.69 78.32 % | -12.41 -5 809.52 % | -0.21 87.27 % | -1.65 |
| Bénéfice par action | -2.36 3.28 % | -2.44 9.29 % | -2.69 78.32 % | -12.41 -5 809.52 % | -0.21 87.27 % | -1.65 |
| Bénéfice brut | -28.071 M -2.51 % | -27.384 M -45.81 % | -18.781 M -1.25 % | -18.550 M -4 234.11 % | -428.000 K 95.85 % | -10.315 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 53.85 % | 1.300 K |
| Coût des revenus | 54.054 M 4.48 % | 51.738 M 52.18 % | 33.997 M 72.84 % | 19.670 M 31.06 % | 15.008 M 35.64 % | 11.064 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.511 M 772.75 % | 2.121 M 14.38 % | 1.854 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -48.392 M 1.10 % | -48.929 M -69.08 % | -28.938 M -153.11 % | 54.486 M 463.05 % | -15.008 M -35.64 % | -11.064 M |
| Dépenses de fonctionnement | 39.387 M -11.59 % | 44.549 M 1.48 % | 43.900 M -52.63 % | 92.667 M 4 269.02 % | 2.121 M 14.38 % | 1.854 M |
| Coût et dépenses | 93.441 M -2.96 % | 96.287 M 23.61 % | 77.897 M -30.66 % | 112.337 M 555.83 % | 17.129 M 32.59 % | 12.919 M |
| Frais de recherche et de développement | 51.030 M 4.29 % | 48.929 M 49.80 % | 32.662 M 66.05 % | 19.670 M 31.06 % | 15.008 M 35.64 % | 11.064 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.749 M -17.51 % | 44.549 M 10.88 % | 40.176 M 117.04 % | 18.511 M 772.75 % | 2.121 M 14.38 % | 1.854 M |
| Revenu d'intérêts | 3.925 M -38.67 % | 6.400 M 166.89 % | 2.398 M 18 346.15 % | 13.000 K -68.29 % | 41.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 154.000 K -33.33 % | 231.000 K 0.43 % | 230.000 K -65.41 % | 665.000 K -18.40 % | 815.000 K 870.99 % | 83.935 K |
| Dépréciation et amortissement | 193.000 K 14.20 % | 169.000 K 6.29 % | 159.000 K 51.43 % | 105.000 K 1 066.67 % | 9.000 K 50.60 % | 5.976 K |
| Résultat d'exploitation | -67.458 M 6.22 % | -71.933 M -14.76 % | -62.681 M 43.64 % | -111.217 M -4 263.16 % | -2.549 M 79.05 % | -12.170 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.60 12.10 % | -2.95 28.30 % | -4.12 95.85 % | -99.30 -56 699.02 % | -0.17 98.92 % | -16.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.767 M -38.93 % | 6.168 M 184.50 % | 2.168 M 92.03 % | 1.129 M 221.79 % | -927.000 K -1 004.43 % | -83.935 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -27.837 M 54.83 % | -61.621 M -64.95 % | -37.358 M 74.82 % | -148.384 M -2 657.90 % | 5.801 M 177.60 % | -7.475 M |
| Investissements totaux | 18.567 M -59.60 % | 45.957 M -65.59 % | 133.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 833.000 K -34.25 % | 1.267 M -23.72 % | 1.661 M 174.55 % | 605.000 K -94.10 % | 10.256 M 20.85 % | 8.487 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.000 K -40.74 % | 27.000 K 123.48 % | -115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -332.654 M -23.68 % | -268.963 M -32.36 % | -203.198 M -42.41 % | -142.685 M -337.75 % | -32.595 M -11.94 % | -29.117 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 24.69 % | 802.000 |
| Capitaux propres totaux | 52.478 M -50.11 % | 105.195 M -33.58 % | 158.378 M 16.11 % | 136.406 M 1 197.22 % | -12.432 M -36.71 % | -9.094 M |
| Autres passifs non courants | 202.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M 5 835.05 % | 97.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 565.000 K -32.17 % | 833.000 K -34.25 % | 1.267 M 167.30 % | 474.000 K -56.99 % | 1.102 M 725.62 % | 133.475 K |
| Total des passifs non courants | 767.000 K -7.92 % | 833.000 K -88.14 % | 7.024 M 12.73 % | 6.231 M 419.68 % | 1.199 M 798.30 % | 133.475 K |
| Autres passifs courants | 14.647 M -26.99 % | 20.063 M 34.45 % | 14.922 M 71.46 % | 8.703 M -52.99 % | 18.512 M 31.40 % | 14.088 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 268.000 K -38.25 % | 434.000 K 10.15 % | 394.000 K 200.76 % | 131.000 K -98.57 % | 9.154 M 9.59 % | 8.353 M |
| Total des passifs courants | 17.074 M -35.31 % | 26.395 M 40.14 % | 18.835 M 23.32 % | 15.273 M -49.19 % | 30.058 M 17.33 % | 25.619 M |
| Passifs totaux | 17.841 M -34.48 % | 27.228 M 5.29 % | 25.859 M 20.25 % | 21.504 M -31.20 % | 31.257 M 21.38 % | 25.752 M |
| Autres actifs non courants | 1.399 M -25.03 % | 1.866 M -14.33 % | 2.178 M -1.58 % | 2.213 M | 0.000 -100.00 % | 36.958 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.811 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.811 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.633 M 27.83 % | 5.971 M 194.14 % | 2.030 M 230.62 % | 614.000 K 338.57 % | 140.000 K -55.69 % | 315.972 K |
| Total des actifs non courants | 9.032 M 15.25 % | 7.837 M 86.24 % | 4.208 M -36.61 % | 6.638 M 4 641.43 % | 140.000 K -60.33 % | 352.930 K |
| Autres actifs circulants | 2.836 M -25.88 % | 3.826 M 2.14 % | 3.746 M 64.08 % | 2.283 M 2 718.52 % | 81.000 K 37.58 % | 58.873 K |
| Investissements à court terme | 18.567 M -59.60 % | 45.957 M -65.59 % | 133.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.670 M -54.41 % | 62.888 M 61.17 % | 39.019 M -73.81 % | 148.989 M 3 244.31 % | 4.455 M -72.09 % | 15.962 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.237 M -56.60 % | 108.845 M -36.92 % | 172.560 M 15.82 % | 148.989 M 3 244.31 % | 4.455 M -72.09 % | 15.962 M |
| Total des actifs courants | 61.287 M -50.81 % | 124.586 M -30.80 % | 180.029 M 19.01 % | 151.272 M 709.59 % | 18.685 M 14.59 % | 16.306 M |
| Inventaire | 5.311 M -17.36 % | 6.427 M 245.35 % | 1.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.903 M 7.56 % | 5.488 M 194.74 % | 1.862 M | 0.000 -100.00 % | 14.149 M 4 866.37 % | 284.896 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.159 M -63.39 % | 5.898 M 67.60 % | 3.519 M -45.35 % | 6.439 M 169.19 % | 2.392 M -24.72 % | 3.177 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 833.000 K -34.25 % | 1.267 M -23.72 % | 1.661 M 174.55 % | 605.000 K 384.00 % | 125.000 K -61.15 % | 321.747 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 25.94 % | 794.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 385.114 M 2.94 % | 374.129 M 3.44 % | 361.689 M 29.60 % | 279.089 M 1 284.30 % | 20.161 M 0.70 % | 20.022 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.319 M -46.90 % | 132.423 M -28.12 % | 184.237 M 16.67 % | 157.910 M 738.83 % | 18.825 M 13.00 % | 16.659 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 10.839 M -9.33 % | 11.954 M 23.97 % | 9.643 M 357.88 % | 2.106 M 1 415.11 % | 139.000 K 30.96 % | 106.142 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.723 M 213.78 % | -3.272 M 35.08 % | -5.040 M -227.43 % | 3.955 M 134.14 % | -11.585 M -1 130.16 % | 1.125 M |
| Comptes débiteurs | -415.000 K 88.55 % | -3.626 M -94.74 % | -1.862 M -113.16 % | 14.149 M 202.06 % | -13.864 M -34 819.28 % | -39.703 K |
| Inventaire | 1.116 M 134.18 % | -3.265 M -75.44 % | -1.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.022 M -16.50 % | 3.619 M 374.79 % | -1.317 M 87.08 % | -10.194 M -547.30 % | 2.279 M 95.74 % | 1.164 M |
| Autres éléments non monétaires | -10.614 M -286.10 % | -2.749 M -144.98 % | 6.111 M -92.50 % | 81.501 M 3 581.17 % | 2.214 M -35.53 % | 3.434 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -59.550 M 0.19 % | -59.663 M -20.19 % | -49.640 M -121.38 % | -22.423 M -76.55 % | -12.701 M -67.47 % | -7.584 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.654 M 58.36 % | -3.972 M -794.59 % | -444.000 K -865.22 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -35.712 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.199 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -36.482 M 43.39 % | -64.439 M 55.62 % | -145.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 63.338 M -58.23 % | 151.617 M 1 089.15 % | 12.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 25.202 M -69.71 % | 83.206 M 162.61 % | -132.886 M -628.31 % | 25.153 M | 0.000 100.00 % | -35.712 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.194 M -85.21 % | 8.075 M |
| Actions ordinaires émises | 130.000 K | 0.000 -100.00 % | 72.500 M -53.23 % | 155.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.412 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 326.000 K 171.67 % | 120.000 K 101.37 % | -8.784 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 130.000 K -60.12 % | 326.000 K -99.55 % | 72.620 M -48.79 % | 141.804 M 11 776.38 % | 1.194 M -85.21 % | 8.075 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -34.218 M -243.36 % | 23.869 M 121.72 % | -109.906 M -176.04 % | 144.534 M 1 356.06 % | -11.507 M -172.09 % | 15.962 M |
| Trésorerie au début de la période | 62.952 M 61.07 % | 39.083 M -73.77 % | 148.989 M 3 244.31 % | 4.455 M -72.09 % | 15.962 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 28.734 M -54.36 % | 62.952 M 61.07 % | 39.083 M -73.77 % | 148.989 M 3 244.31 % | 4.455 M -72.09 % | 15.962 M |
| Trésorerie d'exploitation | -59.550 M 0.19 % | -59.663 M -20.19 % | -49.640 M -121.38 % | -22.423 M -76.55 % | -12.701 M -67.47 % | -7.584 M |
| Dépenses en capital | -1.654 M 58.36 % | -3.972 M -794.59 % | -444.000 K -865.22 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -35.712 K |
| Cash-flow disponible | -61.204 M 3.82 % | -63.635 M -27.06 % | -50.084 M -122.90 % | -22.469 M -76.91 % | -12.701 M -66.68 % | -7.620 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.145 M -1.30 % | 7.239 M 0.37 % | 7.212 M 16.72 % | 6.179 M 15.43 % | 5.353 M -15.38 % | 6.326 M 6.16 % | 5.959 M -3.92 % | 6.202 M 5.71 % | 5.867 M 12.24 % | 5.227 M 23.13 % | 4.245 M 23.51 % | 3.437 M 48.98 % | 2.307 M 130.70 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M | 0.000 -100.00 % | 89.385 K -19.15 % | 110.558 K |
| Bénéfice net | -17.746 M 66.27 % | -52.615 M -172.06 % | 73.016 M 499.58 % | -18.273 M -45.65 % | -12.546 M 13.97 % | -14.583 M 20.26 % | -18.289 M -12.42 % | -16.269 M 0.20 % | -16.302 M 9.29 % | -17.971 M -18.05 % | -15.223 M -9.42 % | -13.913 M 3.88 % | -14.474 M 20.77 % | -18.269 M -31.84 % | -13.857 M 13.34 % | -15.990 M 81.64 % | -87.088 M -5 569.79 % | -1.536 M 71.95 % | -5.476 M -168.28 % | 8.020 M 377.32 % | -2.892 M 45.25 % | -5.282 M -58.92 % | -3.324 M |
| Bénéfice avant impôt | -17.746 M 66.27 % | -52.615 M -172.06 % | 73.016 M 499.58 % | -18.273 M -45.65 % | -12.546 M 13.97 % | -14.583 M 20.26 % | -18.289 M -12.42 % | -16.269 M 0.20 % | -16.302 M 9.29 % | -17.971 M -18.05 % | -15.223 M -9.34 % | -13.922 M 3.81 % | -14.474 M 20.73 % | -18.260 M -31.77 % | -13.857 M 13.34 % | -15.990 M 81.64 % | -87.088 M -5 577.18 % | -1.534 M 71.99 % | -5.476 M -168.27 % | 8.021 M 377.45 % | -2.891 M 45.27 % | -5.282 M -58.92 % | -3.324 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10.22 504.84 % | -2.52 -45.10 % | -1.74 26.29 % | -2.36 30.92 % | -3.42 -32.85 % | -2.57 5.99 % | -2.74 5.59 % | -2.90 -11.68 % | -2.59 2.58 % | -2.66 21.88 % | -3.41 35.82 % | -5.31 11.55 % | -6.01 62.44 % | -15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.57 | 0.00 100.00 % | -59.10 -96.57 % | -30.06 |
| EBITDA | -17.741 M 66.27 % | -52.599 M -246.74 % | -15.170 M 16.77 % | -18.226 M -69.89 % | -10.728 M 30.94 % | -15.535 M 20.18 % | -19.462 M -10.14 % | -17.670 M 0.76 % | -17.805 M 8.70 % | -19.502 M -28.92 % | -15.127 M -9.47 % | -13.819 M 4.06 % | -14.404 M 20.75 % | -18.175 M -32.42 % | -13.725 M 13.47 % | -15.861 M 81.75 % | -86.902 M -6 559.16 % | -1.305 M 75.14 % | -5.250 M -163.61 % | 8.253 M 410.03 % | -2.662 M 47.63 % | -5.084 M -58.81 % | -3.201 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10.22 504.84 % | -2.52 -45.10 % | -1.74 26.29 % | -2.36 30.92 % | -3.42 -32.85 % | -2.57 5.99 % | -2.74 5.59 % | -2.90 -11.68 % | -2.59 2.52 % | -2.66 21.93 % | -3.41 35.85 % | -5.32 11.51 % | -6.01 62.44 % | -15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.57 | 0.00 100.00 % | -59.10 -96.57 % | -30.06 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.12 15.67 % | -2.52 -69.26 % | -1.49 40.83 % | -2.51 30.85 % | -3.64 -30.16 % | -2.79 6.52 % | -2.99 4.98 % | -3.14 -21.96 % | -2.58 2.48 % | -2.64 22.09 % | -3.39 35.83 % | -5.29 11.11 % | -5.95 62.49 % | -15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.59 | 0.00 100.00 % | -56.87 -96.42 % | -28.95 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.89 181.91 % | -1.09 -119.24 % | -0.50 60.02 % | -1.24 25.06 % | -1.66 -42.60 % | -1.16 -4.73 % | -1.11 11.21 % | -1.25 -237.68 % | 0.91 -4.98 % | 0.96 11.30 % | 0.86 -4.49 % | 0.90 -2.34 % | 0.92 -7.76 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -51.00 -122.77 % | -22.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.205 M 0.18 % | 69.083 M 155.04 % | 27.087 M 0.00 % | 27.087 M 0.17 % | 27.041 M 0.12 % | 27.010 M 0.11 % | 26.981 M 0.06 % | 26.966 M 0.07 % | 26.947 M 0.25 % | 26.879 M 0.06 % | 26.863 M 0.09 % | 26.839 M 26.19 % | 21.269 M 1.42 % | 20.970 M 0.27 % | 20.915 M 0.12 % | 20.890 M 0.12 % | 20.864 M 0.12 % | 20.838 M 0.00 % | 20.838 M 44.44 % | 14.427 M -30.77 % | 20.838 M 159.99 % | 8.015 M 0.00 % | 8.015 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.254 M -1.20 % | 69.083 M 155.04 % | 27.087 M 0.00 % | 27.087 M 0.17 % | 27.041 M 0.12 % | 27.010 M 0.11 % | 26.981 M 0.06 % | 26.966 M 0.07 % | 26.947 M 0.25 % | 26.879 M 0.06 % | 26.863 M 0.09 % | 26.839 M 26.19 % | 21.269 M 1.42 % | 20.970 M 0.27 % | 20.915 M 0.12 % | 20.890 M 0.12 % | 20.864 M 0.12 % | 20.838 M 0.00 % | 20.838 M 0.00 % | 20.838 M 0.00 % | 20.838 M 172.13 % | 7.657 M 2.63 % | 7.461 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 65.79 % | -0.76 -141.53 % | 1.83 373.13 % | -0.67 -45.65 % | -0.46 14.81 % | -0.54 20.59 % | -0.68 -13.33 % | -0.60 0.00 % | -0.60 10.45 % | -0.67 -17.54 % | -0.57 -9.62 % | -0.52 23.53 % | -0.68 21.84 % | -0.87 -31.82 % | -0.66 14.29 % | -0.77 81.53 % | -4.17 -5 558.07 % | -0.07 71.65 % | -0.26 -146.43 % | 0.56 473.33 % | -0.15 78.26 % | -0.69 -53.33 % | -0.45 |
| Bénéfice par action | -0.26 65.79 % | -0.76 -141.30 % | 1.84 374.63 % | -0.67 -45.65 % | -0.46 14.81 % | -0.54 20.59 % | -0.68 -13.33 % | -0.60 0.00 % | -0.60 10.45 % | -0.67 -17.54 % | -0.57 -9.62 % | -0.52 23.53 % | -0.68 21.84 % | -0.87 -31.82 % | -0.66 14.29 % | -0.77 81.53 % | -4.17 -5 558.07 % | -0.07 71.65 % | -0.26 -168.42 % | 0.38 353.33 % | -0.15 78.26 % | -0.69 -53.33 % | -0.45 |
| Bénéfice brut | -5.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.385 M 180.84 % | -7.898 M -120.06 % | -3.589 M 53.34 % | -7.692 M 13.50 % | -8.892 M -20.67 % | -7.369 M -11.18 % | -6.628 M 14.69 % | -7.769 M -245.54 % | 5.338 M 6.65 % | 5.005 M 37.05 % | 3.652 M 17.96 % | 3.096 M 45.49 % | 2.128 M 112.80 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M | 0.000 100.00 % | -4.558 M -80.11 % | -2.531 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 760.000 K -94.98 % | 15.137 M 40.14 % | 10.801 M -22.13 % | 13.871 M -2.63 % | 14.245 M 4.02 % | 13.695 M 8.80 % | 12.587 M -9.91 % | 13.971 M 2 541.02 % | 529.000 K 138.29 % | 222.000 K -62.56 % | 593.000 K 73.90 % | 341.000 K 90.50 % | 179.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.648 M 75.95 % | 2.641 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.148 M -5.87 % | 9.718 M 31.31 % | 7.401 M | 0.000 -100.00 % | 563.000 K 33.73 % | 421.000 K -15.63 % | 499.000 K -5.39 % | 527.411 K -21.56 % | 672.402 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.347 M -94.96 % | -7.359 M 43.79 % | -13.093 M 3.68 % | -13.593 M -6.46 % | -12.768 M -7.38 % | -11.890 M 10.70 % | -13.315 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.724 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.156 M | 0.000 100.00 % | -120.000 K 19.46 % | -149.000 K 35.50 % | -231.000 K 95.03 % | -4.648 M -75.95 % | -2.641 M |
| Dépenses de fonctionnement | 19.541 M -64.31 % | 54.749 M 153.43 % | 21.603 M 95.48 % | 11.051 M 12.49 % | 9.824 M 24.48 % | 7.892 M -25.69 % | 10.620 M 2.66 % | 10.345 M -7.81 % | 11.221 M -4.71 % | 11.776 M -46.87 % | 22.163 M 8.23 % | 20.477 M 9.57 % | 18.688 M -12.90 % | 21.456 M 34.59 % | 15.942 M -5.92 % | 16.945 M -80.59 % | 87.311 M 2 153.19 % | 3.875 M -5.19 % | 4.087 M -26.97 % | 5.596 M 110.14 % | 2.663 M 404.92 % | 527.411 K -21.56 % | 672.402 K |
| Coût et dépenses | 19.546 M -64.30 % | 54.749 M 144.82 % | 22.363 M -14.61 % | 26.188 M 26.97 % | 20.625 M -5.23 % | 21.763 M -12.48 % | 24.865 M 3.43 % | 24.040 M 0.97 % | 23.808 M -7.53 % | 25.747 M 13.46 % | 22.692 M 9.63 % | 20.699 M 7.35 % | 19.281 M -11.54 % | 21.797 M 35.21 % | 16.121 M -4.86 % | 16.945 M -80.59 % | 87.311 M 2 153.19 % | 3.875 M -5.19 % | 4.087 M -26.97 % | 5.596 M 110.14 % | 2.663 M -48.54 % | 5.175 M 56.17 % | 3.314 M |
| Frais de recherche et de développement | 14.345 M -70.61 % | 48.809 M 455.41 % | 8.788 M -38.75 % | 14.347 M 43.51 % | 9.997 M -23.65 % | 13.093 M -3.68 % | 13.593 M 6.46 % | 12.768 M 7.38 % | 11.890 M -10.70 % | 13.315 M 21.53 % | 10.956 M 16.93 % | 9.370 M 6.80 % | 8.773 M 13.55 % | 7.726 M 13.72 % | 6.794 M -5.99 % | 7.227 M 25.60 % | 5.754 M 88.97 % | 3.045 M -16.44 % | 3.644 M -31.56 % | 5.324 M 122.30 % | 2.395 M -48.47 % | 4.648 M 75.95 % | 2.641 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.196 M -12.53 % | 5.940 M -53.65 % | 12.815 M 15.96 % | 11.051 M 53.79 % | 7.186 M -8.95 % | 7.892 M -25.69 % | 10.620 M 2.66 % | 10.345 M -7.81 % | 11.221 M -4.71 % | 11.776 M 5.08 % | 11.207 M 0.90 % | 11.107 M 12.02 % | 9.915 M -0.91 % | 10.006 M 9.38 % | 9.148 M -5.87 % | 9.718 M 31.31 % | 7.401 M 791.69 % | 830.000 K 47.42 % | 563.000 K 33.73 % | 421.000 K -15.63 % | 499.000 K -5.39 % | 527.411 K -21.56 % | 672.402 K |
| Revenu d'intérêts | 1.850 M -6.52 % | 1.979 M 150.19 % | 791.000 K 17.01 % | 676.000 K -25.39 % | 906.000 K -14.61 % | 1.061 M -17.24 % | 1.282 M -14.53 % | 1.500 M -6.54 % | 1.605 M -1.83 % | 1.635 M -1.51 % | 1.660 M 3.30 % | 1.607 M 159.19 % | 620.000 K 292.41 % | 158.000 K 953.33 % | 15.000 K 25.00 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -34.48 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 1.75 % | 57.000 K -1.72 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 1.75 % | 57.000 K -1.72 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 1.75 % | 57.000 K -63.69 % | 157.000 K -30.84 % | 227.000 K 1.34 % | 224.000 K -2.61 % | 230.000 K 0.44 % | 229.000 K 16.55 % | 196.479 K 63.10 % | 120.469 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.000 K -68.75 % | 16.000 K -66.84 % | 48.250 K 2.66 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K -4.08 % | 49.000 K -2.00 % | 50.000 K 13.64 % | 44.000 K 0.00 % | 44.000 K 2.33 % | 43.000 K 13.16 % | 38.000 K -17.39 % | 46.000 K 283.33 % | 12.000 K -55.56 % | 27.000 K -63.51 % | 74.000 K 2.78 % | 72.000 K 148.28 % | 29.000 K 1 350.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.241 K 0.00 % | 2.241 K |
| Résultat d'exploitation | -19.546 M 64.30 % | -54.749 M -259.76 % | -15.218 M 19.69 % | -18.949 M -41.27 % | -13.413 M 13.93 % | -15.584 M 20.13 % | -19.512 M -10.15 % | -17.714 M 0.76 % | -17.849 M 8.68 % | -19.545 M -16.17 % | -16.825 M -8.74 % | -15.472 M -2.90 % | -15.036 M 18.10 % | -18.360 M -32.91 % | -13.814 M 13.36 % | -15.945 M 81.74 % | -87.311 M -2 153.19 % | -3.875 M 5.19 % | -4.087 M -148.63 % | 8.404 M 415.58 % | -2.663 M 47.64 % | -5.086 M -58.76 % | -3.203 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.13 18.63 % | -2.62 -40.75 % | -1.86 26.26 % | -2.52 30.81 % | -3.65 -30.17 % | -2.80 6.51 % | -3.00 4.95 % | -3.15 -9.89 % | -2.87 3.12 % | -2.96 16.43 % | -3.54 33.69 % | -5.34 10.79 % | -5.99 62.45 % | -15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.60 | 0.00 100.00 % | -56.90 -96.37 % | -28.97 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.800 M -15.65 % | 2.134 M -97.58 % | 88.234 M 12 952.37 % | 676.000 K -22.03 % | 867.000 K -13.39 % | 1.001 M -18.15 % | 1.223 M -15.36 % | 1.445 M -6.59 % | 1.547 M -1.72 % | 1.574 M -1.75 % | 1.602 M 3.35 % | 1.550 M 175.80 % | 562.000 K 462.00 % | 100.000 K 332.56 % | -43.000 K 4.44 % | -45.000 K -120.18 % | 223.000 K -90.47 % | 2.341 M 268.54 % | -1.389 M -262.66 % | -383.000 K -67.98 % | -228.000 K -16.04 % | -196.479 K -63.10 % | -120.469 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -37.931 M 73.83 % | -144.936 M 36.31 % | -227.569 M -717.51 % | -27.837 M 5.93 % | -29.591 M 26.18 % | -40.083 M 23.82 % | -52.617 M 14.61 % | -61.621 M 8.62 % | -67.434 M -1.11 % | -66.693 M -105.35 % | -32.478 M 13.06 % | -37.358 M 71.93 % | -133.094 M -13.79 % | -116.969 M 9.51 % | -129.262 M 12.89 % | -148.384 M 7.70 % | -160.762 M -7 004.49 % | -2.263 M 33.95 % | -3.426 M -159.06 % | 5.801 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 124.666 M 286.39 % | 32.264 M 823.68 % | 3.493 M -81.19 % | 18.567 M -42.13 % | 32.082 M -14.29 % | 37.429 M 8.52 % | 34.491 M -24.95 % | 45.957 M -9.05 % | 50.532 M -24.27 % | 66.727 M -43.03 % | 117.128 M -12.29 % | 133.541 M 177.10 % | 48.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.000 K -11.95 % | 946.000 K -10.42 % | 1.056 M -9.20 % | 1.163 M -8.21 % | 1.267 M -7.45 % | 1.369 M -6.81 % | 1.469 M -6.31 % | 1.568 M -5.60 % | 1.661 M -3.49 % | 1.721 M -2.66 % | 1.768 M 201.19 % | 587.000 K -2.98 % | 605.000 K -1.31 % | 613.000 K -93.49 % | 9.412 M -18.81 % | 11.593 M 13.03 % | 10.256 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 139.000 K 1 444.44 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -93.75 % | 16.000 K -58.97 % | 39.000 K 244.44 % | -27.000 K -237.50 % | -8.000 K -129.63 % | 27.000 K 268.75 % | -16.000 K 63.64 % | -44.000 K -37.50 % | -32.000 K 72.17 % | -115.000 K -16.16 % | -99.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.094 M |
| Bénéfices non répartis | -329.999 M -5.68 % | -312.253 M -20.26 % | -259.638 M 21.95 % | -332.654 M -5.81 % | -314.381 M -4.16 % | -301.835 M -5.08 % | -287.252 M -6.80 % | -268.963 M -6.44 % | -252.694 M -6.90 % | -236.392 M -8.23 % | -218.421 M -7.49 % | -203.198 M -7.35 % | -189.285 M -8.28 % | -174.811 M -11.67 % | -156.542 M -9.71 % | -142.685 M -12.62 % | -126.695 M -219.88 % | -39.607 M -4.04 % | -38.070 M -16.80 % | -32.595 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 149.38 % | 802.000 0.00 % | 802.000 -19.80 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 157.168 M -8.66 % | 172.066 M -22.40 % | 221.728 M 322.52 % | 52.478 M -23.80 % | 68.868 M -12.59 % | 78.791 M -12.90 % | 90.460 M -14.01 % | 105.195 M -11.00 % | 118.196 M -10.06 % | 131.419 M -9.98 % | 145.986 M -7.82 % | 158.378 M -6.35 % | 169.108 M 55.53 % | 108.730 M -12.76 % | 124.628 M -8.63 % | 136.406 M -9.62 % | 150.925 M 879.24 % | -19.368 M -8.38 % | -17.871 M -43.75 % | -12.432 M -36.71 % | -9.094 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 K -48.60 % | 393.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M -1.86 % | 5.866 M 1.89 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M 0.00 % | 5.757 M | 0.000 -100.00 % | 37.998 K -60.83 % | 97.000 K -98.93 % | 9.094 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 565.000 K -9.46 % | 624.000 K -8.50 % | 682.000 K -7.59 % | 738.000 K -11.40 % | 833.000 K -11.95 % | 946.000 K -10.42 % | 1.056 M -9.28 % | 1.164 M -8.13 % | 1.267 M -5.94 % | 1.347 M -6.72 % | 1.444 M 240.57 % | 424.000 K -10.55 % | 474.000 K -9.37 % | 523.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.102 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 767.000 K -24.58 % | 1.017 M 49.12 % | 682.000 K -7.59 % | 738.000 K -11.40 % | 833.000 K -11.95 % | 946.000 K -86.11 % | 6.813 M -1.56 % | 6.921 M -1.47 % | 7.024 M -1.13 % | 7.104 M -2.82 % | 7.310 M 18.27 % | 6.181 M -0.80 % | 6.231 M -0.78 % | 6.280 M | 0.000 -100.00 % | 37.998 K -96.83 % | 1.199 M -86.81 % | 9.094 M |
| Autres passifs courants | 8.216 M 51.67 % | 5.417 M -37.14 % | 8.617 M -41.17 % | 14.647 M 3.75 % | 14.117 M -27.63 % | 19.508 M 19.28 % | 16.355 M -18.48 % | 20.063 M 14.72 % | 17.489 M 80.58 % | 9.685 M -10.60 % | 10.833 M -27.40 % | 14.922 M 9.74 % | 13.597 M 57.14 % | 8.653 M 17.94 % | 7.337 M -15.70 % | 8.703 M 38.76 % | 6.272 M -67.25 % | 19.149 M 5.68 % | 18.120 M -2.12 % | 18.512 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.000 K -16.77 % | 322.000 K -13.90 % | 374.000 K -12.00 % | 425.000 K -2.07 % | 434.000 K 2.60 % | 423.000 K 2.42 % | 413.000 K 2.23 % | 404.000 K 2.54 % | 394.000 K 5.35 % | 374.000 K 15.43 % | 324.000 K 98.77 % | 163.000 K 24.43 % | 131.000 K 45.56 % | 90.000 K -99.04 % | 9.412 M -18.81 % | 11.593 M 26.64 % | 9.154 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.849 M 12.48 % | 8.756 M -28.66 % | 12.274 M -28.11 % | 17.074 M 7.97 % | 15.813 M -28.60 % | 22.147 M 11.43 % | 19.875 M -24.70 % | 26.395 M 28.65 % | 20.517 M 57.87 % | 12.996 M -26.77 % | 17.747 M -5.78 % | 18.835 M 5.28 % | 17.891 M 42.04 % | 12.596 M 9.44 % | 11.510 M -24.64 % | 15.273 M 32.04 % | 11.567 M -64.88 % | 32.938 M -1.08 % | 33.299 M 10.78 % | 30.058 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 9.849 M 12.48 % | 8.756 M -28.66 % | 12.274 M -31.20 % | 17.841 M 6.01 % | 16.830 M -26.28 % | 22.829 M 10.75 % | 20.613 M -24.29 % | 27.228 M 26.86 % | 21.463 M 8.35 % | 19.809 M -19.70 % | 24.668 M -4.61 % | 25.859 M 3.46 % | 24.995 M 25.57 % | 19.906 M 12.52 % | 17.691 M -17.73 % | 21.504 M 20.49 % | 17.847 M -45.82 % | 32.938 M -1.20 % | 33.337 M 6.65 % | 31.257 M 243.72 % | 9.094 M |
| Autres actifs non courants | 1.977 M -7.70 % | 2.142 M 57.15 % | 1.363 M -2.57 % | 1.399 M -7.66 % | 1.515 M -7.00 % | 1.629 M -6.22 % | 1.737 M -6.91 % | 1.866 M -2.51 % | 1.914 M -1.90 % | 1.951 M -5.38 % | 2.062 M -5.33 % | 2.178 M -1.45 % | 2.210 M -3.54 % | 2.291 M -1.97 % | 2.337 M 5.60 % | 2.213 M -2.21 % | 2.263 M 36.63 % | 1.656 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.743 M -1.78 % | 3.811 M -1.78 % | 3.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.743 M -1.78 % | 3.811 M -1.78 % | 3.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.000 K -55.56 % | 9.000 K -64.00 % | 25.000 K -99.67 % | 7.633 M 11.14 % | 6.868 M -1.69 % | 6.986 M 3.30 % | 6.763 M 13.26 % | 5.971 M 22.83 % | 4.861 M 11.64 % | 4.354 M 18.90 % | 3.662 M 80.39 % | 2.030 M 0.00 % | 2.030 M 1.00 % | 2.010 M 224.72 % | 619.000 K 0.81 % | 614.000 K 0.49 % | 611.000 K 1 210.37 % | 46.628 K -50.20 % | 93.628 K -33.12 % | 140.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.981 M -7.90 % | 2.151 M 54.97 % | 1.388 M -84.63 % | 9.032 M 7.74 % | 8.383 M -2.69 % | 8.615 M 1.35 % | 8.500 M 8.46 % | 7.837 M 15.68 % | 6.775 M 7.45 % | 6.305 M 10.15 % | 5.724 M 36.03 % | 4.208 M -0.75 % | 4.240 M -1.42 % | 4.301 M -35.80 % | 6.699 M 0.92 % | 6.638 M -1.72 % | 6.754 M 296.61 % | 1.703 M 1 718.85 % | 93.628 K -33.12 % | 140.000 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.439 M 65.81 % | 1.471 M -5.22 % | 1.552 M -45.28 % | 2.836 M 5.51 % | 2.688 M 11.12 % | 2.419 M -29.54 % | 3.433 M -10.27 % | 3.826 M -9.27 % | 4.217 M 45.36 % | 2.901 M -33.89 % | 4.388 M 17.14 % | 3.746 M -2.98 % | 3.861 M 37.50 % | 2.808 M -1.85 % | 2.861 M 25.32 % | 2.283 M 255.05 % | 643.000 K 233.88 % | 192.586 K -17.64 % | 233.829 K 188.68 % | 81.000 K 100.51 % | -15.962 M |
| Investissements à court terme | 124.666 M 286.39 % | 32.264 M 823.68 % | 3.493 M -81.19 % | 18.567 M -42.13 % | 32.082 M -14.29 % | 37.429 M 8.52 % | 34.491 M -24.95 % | 45.957 M -9.05 % | 50.532 M -24.27 % | 66.727 M -43.03 % | 117.128 M -12.29 % | 133.541 M 177.10 % | 48.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.931 M -73.83 % | 144.936 M -36.31 % | 227.569 M 693.75 % | 28.670 M -6.11 % | 30.537 M -25.77 % | 41.139 M -23.51 % | 53.780 M -14.48 % | 62.888 M -8.60 % | 68.803 M 0.94 % | 68.162 M 100.21 % | 34.046 M -12.75 % | 39.019 M -71.06 % | 134.815 M 13.54 % | 118.737 M -8.56 % | 129.849 M -12.85 % | 148.989 M -7.68 % | 161.375 M 1 282.27 % | 11.675 M -22.27 % | 15.019 M 237.12 % | 4.455 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 162.597 M -8.24 % | 177.200 M -23.31 % | 231.062 M 389.15 % | 47.237 M -24.56 % | 62.619 M -20.30 % | 78.568 M -10.99 % | 88.271 M -18.90 % | 108.845 M -8.79 % | 119.335 M -11.53 % | 134.889 M -10.77 % | 151.174 M -12.39 % | 172.560 M -5.71 % | 183.007 M 54.13 % | 118.737 M -8.56 % | 129.849 M -12.85 % | 148.989 M -7.68 % | 161.375 M 1 282.27 % | 11.675 M -22.27 % | 15.019 M 237.12 % | 4.455 M -72.09 % | 15.962 M |
| Total des actifs courants | 165.036 M -7.63 % | 178.671 M -23.19 % | 232.614 M 279.55 % | 61.287 M -20.73 % | 77.315 M -16.87 % | 93.005 M -9.33 % | 102.573 M -17.67 % | 124.586 M -6.24 % | 132.884 M -8.31 % | 144.923 M -12.13 % | 164.930 M -8.39 % | 180.029 M -5.18 % | 189.863 M 52.70 % | 124.335 M -8.32 % | 135.620 M -10.35 % | 151.272 M -6.63 % | 162.018 M 1 265.26 % | 11.867 M -22.80 % | 15.372 M -17.73 % | 18.685 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.311 M -2.87 % | 5.468 M -10.33 % | 6.098 M 2.73 % | 5.936 M -7.64 % | 6.427 M 77.79 % | 3.615 M 4.57 % | 3.457 M -9.10 % | 3.803 M 104.35 % | 1.861 M 153.54 % | 734.000 K 0.96 % | 727.000 K 259.90 % | 202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.903 M -9.74 % | 6.540 M 10.47 % | 5.920 M 20.01 % | 4.933 M -10.11 % | 5.488 M -4.01 % | 5.717 M 55.52 % | 3.676 M -33.94 % | 5.565 M 198.87 % | 1.862 M -17.65 % | 2.261 M 9.60 % | 2.063 M -23.82 % | 2.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.561 K -99.15 % | 14.149 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.633 M -51.09 % | 3.339 M -8.70 % | 3.657 M 69.38 % | 2.159 M 57.13 % | 1.374 M -39.34 % | 2.265 M -26.82 % | 3.095 M -47.52 % | 5.898 M 126.41 % | 2.605 M -10.11 % | 2.898 M -55.48 % | 6.510 M 85.00 % | 3.519 M -10.23 % | 3.920 M 8.32 % | 3.619 M -9.75 % | 4.010 M -37.72 % | 6.439 M 23.71 % | 5.205 M 18.89 % | 4.378 M 22.08 % | 3.586 M 49.93 % | 2.392 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.000 K -11.95 % | 946.000 K -10.42 % | 1.056 M -9.20 % | 1.163 M -8.21 % | 1.267 M -7.45 % | 1.369 M -6.81 % | 1.469 M -6.31 % | 1.568 M -5.60 % | 1.661 M -3.49 % | 1.721 M -2.66 % | 1.768 M 201.19 % | 587.000 K -2.98 % | 605.000 K -1.31 % | 613.000 K 1 563.32 % | 36.854 K -49.45 % | 72.910 K -41.67 % | 125.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 794.000 0.00 % | 794.000 -20.60 % | 1.000 K 25.94 % | 794.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 487.024 M 0.56 % | 484.306 M 0.61 % | 481.361 M 24.99 % | 385.114 M 0.50 % | 383.208 M 0.67 % | 380.651 M 0.78 % | 377.718 M 0.96 % | 374.129 M 0.87 % | 370.904 M 0.83 % | 367.853 M 0.94 % | 364.437 M 0.76 % | 361.689 M 0.89 % | 358.490 M 26.43 % | 283.539 M 0.84 % | 281.168 M 0.74 % | 279.089 M 0.53 % | 277.618 M 1 271.86 % | 20.237 M 0.20 % | 20.197 M 0.18 % | 20.161 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 167.017 M -7.63 % | 180.822 M -22.73 % | 234.002 M 232.77 % | 70.319 M -17.95 % | 85.698 M -15.67 % | 101.620 M -8.51 % | 111.073 M -16.12 % | 132.423 M -5.18 % | 139.659 M -7.65 % | 151.228 M -11.38 % | 170.654 M -7.37 % | 184.237 M -5.08 % | 194.103 M 50.89 % | 128.636 M -9.61 % | 142.319 M -9.87 % | 157.910 M -6.44 % | 168.772 M 1 143.70 % | 13.570 M -12.26 % | 15.466 M -17.85 % | 18.825 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.087 M 83.75 % | 1.680 M -9.39 % | 1.854 M -27.49 % | 2.557 M -9.93 % | 2.839 M -20.90 % | 3.589 M 15.36 % | 3.111 M 2.03 % | 3.049 M -0.16 % | 3.054 M 11.46 % | 2.740 M -4.53 % | 2.870 M 4.10 % | 2.757 M 23.36 % | 2.235 M 25.49 % | 1.781 M 28.78 % | 1.383 M 113.43 % | 648.000 K 1 561.54 % | 39.000 K 8.33 % | 36.000 K -7.69 % | 39.000 K 14.71 % | 34.000 K -7.22 % | 36.645 K 25.71 % | 29.150 K |
| Variation du fonds de roulement | -3.447 M -570.26 % | 733.000 K -12.00 % | 833.000 K 46.65 % | 568.000 K 82.05 % | 312.000 K -84.48 % | 2.010 M 306.37 % | -974.000 K -12 275.00 % | 8.000 K -99.80 % | 3.989 M 150.89 % | -7.839 M -1 322.93 % | 641.000 K -82.49 % | 3.661 M 158.73 % | 1.415 M 118.77 % | -7.537 M -479.12 % | 1.988 M 140.44 % | -4.916 M -912.56 % | 605.000 K -95.67 % | 13.976 M 224.45 % | -11.230 M -852.47 % | -1.179 M -619.27 % | 227.059 K -61.97 % | 596.983 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -1.000 M -256.99 % | 637.000 K 202.74 % | -620.000 K 37.18 % | -987.000 K -277.84 % | 555.000 K 142.36 % | 229.000 K 111.22 % | -2.041 M -208.05 % | 1.889 M 151.01 % | -3.703 M -1 028.07 % | 399.000 K 301.52 % | -198.000 K -130.70 % | 645.000 K 123.82 % | -2.708 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K -99.14 % | 14.029 M 200.80 % | -13.918 M -10 530.68 % | -130.923 K -940.11 % | 15.584 K -90.80 % | 169.339 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 170.000 K 7.59 % | 158.000 K -74.92 % | 630.000 K 488.89 % | -162.000 K -133.06 % | 490.000 K 122.02 % | -2.225 M -790.99 % | 322.000 K -44.48 % | 580.000 K 129.87 % | -1.942 M -72.32 % | -1.127 M -16 000.00 % | -7.000 K 98.67 % | -525.000 K -159.90 % | -202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.544 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.129 M -220.38 % | 3.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.447 M -320.54 % | 1.563 M 4 013.16 % | 38.000 K -93.19 % | 558.000 K -61.81 % | 1.461 M 51.40 % | 965.000 K -5.58 % | 1.022 M -40.82 % | 1.727 M 13.62 % | 1.520 M 333.85 % | -650.000 K -147.48 % | 1.369 M -64.59 % | 3.866 M 198.53 % | 1.295 M 360.04 % | -498.000 K 65.46 % | -1.442 M 70.67 % | -4.916 M -1 113.61 % | 485.000 K 1 015.09 % | -53.000 K -101.97 % | 2.688 M 356.46 % | -1.048 M -595.62 % | 211.475 K -50.55 % | 427.644 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.000 K 100.00 % | -87.350 M -18 073.25 % | 486.000 K 107.70 % | -6.313 M -383.60 % | 2.226 M 131.74 % | -7.013 M -257.81 % | 4.444 M 255.52 % | 1.250 M 121.28 % | -5.873 M -472.42 % | -1.026 M -7.55 % | -954.000 K -531.79 % | -151.000 K -103.90 % | 3.872 M 3 022.58 % | 124.000 K 4.20 % | 119.000 K -99.84 % | 73.954 M 3 322.40 % | -2.295 M -213.33 % | 2.025 M 2 010.38 % | -106.000 K -110.60 % | 1.000 M -67.67 % | 3.094 M 274.39 % | -1.774 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -52.957 M -346.37 % | -11.864 M 21.19 % | -15.053 M 4.04 % | -15.687 M -71.31 % | -9.157 M 53.41 % | -19.653 M -103.78 % | -9.644 M 19.30 % | -11.951 M 28.68 % | -16.758 M 21.36 % | -21.310 M -88.42 % | -11.310 M -38.01 % | -8.195 M 23.55 % | -10.720 M 44.78 % | -19.415 M -56.22 % | -12.428 M 28.46 % | -17.373 M -445.46 % | -3.185 M -130.15 % | 10.563 M 422.53 % | -3.275 M -7.94 % | -3.034 M -57.85 % | -1.922 M 56.99 % | -4.470 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.000 K 99.82 % | -551.000 K -196.24 % | -186.000 K 1.06 % | -188.000 K 65.25 % | -541.000 K 26.79 % | -739.000 K 9.44 % | -816.000 K 25.68 % | -1.098 M -59.36 % | -689.000 K 49.67 % | -1.369 M -1 655.13 % | -78.000 K 23.53 % | -102.000 K 57.68 % | -241.000 K -947.83 % | -23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 101.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -32.215 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.01 % | -9.928 M 47.50 % | -18.909 M -147.31 % | -7.646 M 44.98 % | -13.897 M 49.45 % | -27.490 M | 0.000 100.00 % | -23.052 M 76.25 % | -97.051 M -101.60 % | -48.141 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.390 M -76.93 % | 14.693 M 10.32 % | 13.318 M -12.39 % | 15.201 M -4.27 % | 15.879 M -16.16 % | 18.940 M 3.15 % | 18.362 M -55.49 % | 41.255 M | 0.000 -100.00 % | 40.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.250 M | 0.000 -100.00 % | 12.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -28.826 M -124.96 % | 115.498 M 779.45 % | 13.133 M 158.27 % | 5.085 M 242.40 % | -3.571 M -133.83 % | 10.555 M 189.26 % | 3.649 M -71.19 % | 12.667 M -74.95 % | 50.561 M 209.64 % | 16.329 M 119.35 % | -84.379 M -74.90 % | -48.243 M -19 917.84 % | -241.000 K -947.83 % | -23.000 K 50.00 % | -46.000 K -100.18 % | 25.356 M 16 250.32 % | -157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -366.000 -100.19 % | 194.366 K -80.56 % | 1.000 M |
| Actions ordinaires émises | -850.000 K -100.85 % | 100.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -4.801 M -9 158.49 % | 53.000 K | 0.000 -100.00 % | 87.000 K 970.00 % | -10.000 K -112.50 % | 80.000 K 206.67 % | -75.000 K -123.96 % | 313.000 K 3 812.50 % | 8.000 K 107.48 % | -107.000 K -100.15 % | 72.516 M 83 451.72 % | -87.000 K -129.19 % | 298.000 K 238.64 % | 88.000 K -16.80 % | 105.768 K 10 676.80 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -850.000 K -100.89 % | 95.201 M 179 524.53 % | 53.000 K | 0.000 -100.00 % | 87.000 K 970.00 % | -10.000 K -112.50 % | 80.000 K 206.67 % | -75.000 K -123.96 % | 313.000 K 3 812.50 % | 8.000 K 107.48 % | -107.000 K -100.15 % | 72.516 M 83 451.72 % | -87.000 K -129.19 % | 298.000 K 238.64 % | 88.000 K -99.94 % | 141.717 M 14 171 800.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -366.000 -100.19 % | 194.366 K -80.56 % | 1.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.962 M |
| Variation nette de la trésorerie | -82.633 M -141.56 % | 198.835 M 10 749.97 % | -1.867 M 82.39 % | -10.602 M 16.13 % | -12.641 M -38.79 % | -9.108 M -53.98 % | -5.915 M -1 022.78 % | 641.000 K -98.12 % | 34.116 M 786.02 % | -4.973 M 94.81 % | -95.796 M -695.82 % | 16.078 M 245.53 % | -11.048 M 42.28 % | -19.140 M -54.53 % | -12.386 M -108.27 % | 149.700 M 4 578.01 % | -3.343 M -131.65 % | 10.563 M 422.53 % | -3.275 M -7.93 % | -3.034 M -75.62 % | -1.728 M -113.83 % | 12.492 M |
| Trésorerie au début de la période | 227.569 M 691.99 % | 28.734 M -6.10 % | 30.601 M -25.73 % | 41.203 M -23.48 % | 53.844 M -14.47 % | 62.952 M -8.59 % | 68.867 M 0.94 % | 68.226 M 100.02 % | 34.110 M -12.72 % | 39.083 M -71.02 % | 134.879 M 13.53 % | 118.801 M -8.51 % | 129.849 M -12.85 % | 148.989 M -7.68 % | 161.375 M 1 282.23 % | 11.675 M -22.26 % | 15.018 M 237.10 % | 4.455 M -42.37 % | 7.730 M -28.19 % | 10.764 M -13.83 % | 12.492 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 144.936 M -36.31 % | 227.569 M 691.99 % | 28.734 M -6.10 % | 30.601 M -25.73 % | 41.203 M -23.48 % | 53.844 M -14.47 % | 62.952 M -8.59 % | 68.867 M 0.94 % | 68.226 M 100.02 % | 34.110 M -12.72 % | 39.083 M -71.02 % | 134.879 M 13.53 % | 118.801 M -8.51 % | 129.849 M -12.85 % | 148.989 M -7.68 % | 161.375 M 1 282.23 % | 11.675 M -22.26 % | 15.018 M 237.10 % | 4.455 M -42.37 % | 7.730 M -28.19 % | 10.764 M -13.83 % | 12.492 M |
| Trésorerie d'exploitation | -52.957 M -346.37 % | -11.864 M 21.19 % | -15.053 M 4.04 % | -15.687 M -71.31 % | -9.157 M 53.41 % | -19.653 M -103.78 % | -9.644 M 19.30 % | -11.951 M 28.68 % | -16.758 M 21.36 % | -21.310 M -88.42 % | -11.310 M -38.01 % | -8.195 M 23.55 % | -10.720 M 44.78 % | -19.415 M -56.22 % | -12.428 M 28.46 % | -17.373 M -445.46 % | -3.185 M -130.15 % | 10.563 M 422.53 % | -3.275 M -7.94 % | -3.034 M -57.85 % | -1.922 M 56.99 % | -4.470 M |
| Dépenses en capital | -1.000 K 99.82 % | -551.000 K -196.24 % | -186.000 K 1.06 % | -188.000 K 65.25 % | -541.000 K 26.79 % | -739.000 K 9.44 % | -816.000 K 25.68 % | -1.098 M -59.36 % | -689.000 K 49.67 % | -1.369 M -1 655.13 % | -78.000 K 23.53 % | -102.000 K 57.68 % | -241.000 K -947.83 % | -23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -52.958 M -326.56 % | -12.415 M 18.53 % | -15.239 M 4.01 % | -15.875 M -63.69 % | -9.698 M 52.44 % | -20.392 M -94.95 % | -10.460 M 19.84 % | -13.049 M 25.21 % | -17.447 M 23.07 % | -22.679 M -99.15 % | -11.388 M -37.25 % | -8.297 M 24.30 % | -10.961 M 43.61 % | -19.438 M -55.83 % | -12.474 M 28.20 % | -17.373 M -445.46 % | -3.185 M -130.15 % | 10.563 M 422.53 % | -3.275 M -7.94 % | -3.034 M -57.85 % | -1.922 M 56.99 % | -4.470 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |