Whitehawk Therapeutics Inc ^WHWK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	25.983 M ^{6.69 %}	24.354 M ^{60.06 %}	15.216 M ^{1 258.57 %}	1.120 M ^{-92.32 %}	14.580 M ^{1 846.60 %}	749.000 K
Net income	-63.691 M ^{3.15 %}	-65.765 M ^{-8.68 %}	-60.513 M ^{45.03 %}	-110.090 M ^{-3 065.32 %}	-3.478 M ^{71.62 %}	-12.255 M
Income before tax	-63.691 M ^{3.15 %}	-65.765 M ^{-8.68 %}	-60.513 M ^{45.03 %}	-110.088 M ^{-3 067.09 %}	-3.476 M ^{71.63 %}	-12.254 M
Income before tax ratio	-2.45 ^{9.23 %}	-2.70 ^{32.10 %}	-3.98 ^{95.95 %}	-98.29 ^{-41 128.71 %}	-0.24 ^{98.54 %}	-16.36
EBITDA	-64.627 M ^{9.95 %}	-71.764 M ^{-22.05 %}	-58.798 M ^{-59.10 %}	-36.956 M ^{-1 354.96 %}	-2.540 M ^{79.12 %}	-12.164 M
Net income ratio	-2.45 ^{9.23 %}	-2.70 ^{32.10 %}	-3.98 ^{95.95 %}	-98.29 ^{-41 105.75 %}	-0.24 ^{98.54 %}	-16.36
Ratio EBITDA	-2.49 ^{15.59 %}	-2.95 ^{23.74 %}	-3.86 ^{88.29 %}	-33.00 ^{-18 840.47 %}	-0.17 ^{98.93 %}	-16.24
Gross profit ratio	-1.08 ^{3.92 %}	-1.12 ^{8.90 %}	-1.23 ^{92.55 %}	-16.56 ^{-56 320.85 %}	-0.03 ^{99.79 %}	-13.77
Weighted average shs out dil	27.030 M ^{0.42 %}	26.918 M ^{19.58 %}	22.511 M ^{152.27 %}	8.923 M ^{-49.39 %}	17.632 M ^{119.99 %}	8.015 M
Weighted average shs out	27.030 M ^{0.42 %}	26.918 M ^{19.58 %}	22.511 M ^{153.75 %}	8.871 M ^{-57.43 %}	20.838 M ^{180.92 %}	7.418 M
EPS diluted	-2.36 ^{3.28 %}	-2.44 ^{9.29 %}	-2.69 ^{78.32 %}	-12.41 ^{-5 809.52 %}	-0.21 ^{87.27 %}	-1.65
Earnings per share	-2.36 ^{3.28 %}	-2.44 ^{9.29 %}	-2.69 ^{78.32 %}	-12.41 ^{-5 809.52 %}	-0.21 ^{87.27 %}	-1.65
Gross profit	-28.071 M ^{-2.51 %}	-27.384 M ^{-45.81 %}	-18.781 M ^{-1.25 %}	-18.550 M ^{-4 234.11 %}	-428.000 K ^{95.85 %}	-10.315 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{53.85 %}	1.300 K
Cost of revenue	54.054 M ^{4.48 %}	51.738 M ^{52.18 %}	33.997 M ^{72.84 %}	19.670 M ^{31.06 %}	15.008 M ^{35.64 %}	11.064 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.511 M ^{772.75 %}	2.121 M ^{14.38 %}	1.854 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-48.392 M ^{1.10 %}	-48.929 M ^{-69.08 %}	-28.938 M ^{-153.11 %}	54.486 M ^{463.05 %}	-15.008 M ^{-35.64 %}	-11.064 M
Operating expenses	39.387 M ^{-11.59 %}	44.549 M ^{1.48 %}	43.900 M ^{-52.63 %}	92.667 M ^{4 269.02 %}	2.121 M ^{14.38 %}	1.854 M
Cost and expenses	93.441 M ^{-2.96 %}	96.287 M ^{23.61 %}	77.897 M ^{-30.66 %}	112.337 M ^{555.83 %}	17.129 M ^{32.59 %}	12.919 M
Research and development expenses	51.030 M ^{4.29 %}	48.929 M ^{49.80 %}	32.662 M ^{66.05 %}	19.670 M ^{31.06 %}	15.008 M ^{35.64 %}	11.064 M
Selling general and administrative expenses	36.749 M ^{-17.51 %}	44.549 M ^{10.88 %}	40.176 M ^{117.04 %}	18.511 M ^{772.75 %}	2.121 M ^{14.38 %}	1.854 M
Interest income	3.925 M ^{-38.67 %}	6.400 M ^{166.89 %}	2.398 M ^{18 346.15 %}	13.000 K ^{-68.29 %}	41.000 K	0.000
Interest expense	154.000 K ^{-33.33 %}	231.000 K ^{0.43 %}	230.000 K ^{-65.41 %}	665.000 K ^{-18.40 %}	815.000 K ^{870.99 %}	83.935 K
Depreciation and amortization	193.000 K ^{14.20 %}	169.000 K ^{6.29 %}	159.000 K ^{51.43 %}	105.000 K ^{1 066.67 %}	9.000 K ^{50.60 %}	5.976 K
Operating income	-67.458 M ^{6.22 %}	-71.933 M ^{-14.76 %}	-62.681 M ^{43.64 %}	-111.217 M ^{-4 263.16 %}	-2.549 M ^{79.05 %}	-12.170 M
Operating income ratio	-2.60 ^{12.10 %}	-2.95 ^{28.30 %}	-4.12 ^{95.85 %}	-99.30 ^{-56 699.02 %}	-0.17 ^{98.92 %}	-16.25
Total other income expenses net	3.767 M ^{-38.93 %}	6.168 M ^{184.50 %}	2.168 M ^{92.03 %}	1.129 M ^{221.79 %}	-927.000 K ^{-1 004.43 %}	-83.935 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-27.837 M ^{54.83 %}	-61.621 M ^{-64.95 %}	-37.358 M ^{74.82 %}	-148.384 M ^{-2 657.90 %}	5.801 M ^{177.60 %}	-7.475 M
Total investments	18.567 M ^{-59.60 %}	45.957 M ^{-65.59 %}	133.541 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	833.000 K ^{-34.25 %}	1.267 M ^{-23.72 %}	1.661 M ^{174.55 %}	605.000 K ^{-94.10 %}	10.256 M ^{20.85 %}	8.487 M
Accumulated other comprehensive income loss	16.000 K ^{-40.74 %}	27.000 K ^{123.48 %}	-115.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-332.654 M ^{-23.68 %}	-268.963 M ^{-32.36 %}	-203.198 M ^{-42.41 %}	-142.685 M ^{-337.75 %}	-32.595 M ^{-11.94 %}	-29.117 M
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{24.69 %}	802.000
Total equity	52.478 M ^{-50.11 %}	105.195 M ^{-33.58 %}	158.378 M ^{16.11 %}	136.406 M ^{1 197.22 %}	-12.432 M ^{-36.71 %}	-9.094 M
Other non current liabilities	202.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M ^{5 835.05 %}	97.000 K	0.000
Long term debt	565.000 K ^{-32.17 %}	833.000 K ^{-34.25 %}	1.267 M ^{167.30 %}	474.000 K ^{-56.99 %}	1.102 M ^{725.62 %}	133.475 K
Total non current liabilities	767.000 K ^{-7.92 %}	833.000 K ^{-88.14 %}	7.024 M ^{12.73 %}	6.231 M ^{419.68 %}	1.199 M ^{798.30 %}	133.475 K
Other current liabilities	14.647 M ^{-26.99 %}	20.063 M ^{34.45 %}	14.922 M ^{71.46 %}	8.703 M ^{-52.99 %}	18.512 M ^{31.40 %}	14.088 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	268.000 K ^{-38.25 %}	434.000 K ^{10.15 %}	394.000 K ^{200.76 %}	131.000 K ^{-98.57 %}	9.154 M ^{9.59 %}	8.353 M
Total current liabilities	17.074 M ^{-35.31 %}	26.395 M ^{40.14 %}	18.835 M ^{23.32 %}	15.273 M ^{-49.19 %}	30.058 M ^{17.33 %}	25.619 M
Total liabilities	17.841 M ^{-34.48 %}	27.228 M ^{5.29 %}	25.859 M ^{20.25 %}	21.504 M ^{-31.20 %}	31.257 M ^{21.38 %}	25.752 M
Other non current assets	1.399 M ^{-25.03 %}	1.866 M ^{-14.33 %}	2.178 M ^{-1.58 %}	2.213 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.958 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.811 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.811 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.633 M ^{27.83 %}	5.971 M ^{194.14 %}	2.030 M ^{230.62 %}	614.000 K ^{338.57 %}	140.000 K ^{-55.69 %}	315.972 K
Total non current assets	9.032 M ^{15.25 %}	7.837 M ^{86.24 %}	4.208 M ^{-36.61 %}	6.638 M ^{4 641.43 %}	140.000 K ^{-60.33 %}	352.930 K
Other current assets	2.836 M ^{-25.88 %}	3.826 M ^{2.14 %}	3.746 M ^{64.08 %}	2.283 M ^{2 718.52 %}	81.000 K ^{37.58 %}	58.873 K
Short term investments	18.567 M ^{-59.60 %}	45.957 M ^{-65.59 %}	133.541 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	28.670 M ^{-54.41 %}	62.888 M ^{61.17 %}	39.019 M ^{-73.81 %}	148.989 M ^{3 244.31 %}	4.455 M ^{-72.09 %}	15.962 M
Cash and short term investments	47.237 M ^{-56.60 %}	108.845 M ^{-36.92 %}	172.560 M ^{15.82 %}	148.989 M ^{3 244.31 %}	4.455 M ^{-72.09 %}	15.962 M
Total current assets	61.287 M ^{-50.81 %}	124.586 M ^{-30.80 %}	180.029 M ^{19.01 %}	151.272 M ^{709.59 %}	18.685 M ^{14.59 %}	16.306 M
Inventory	5.311 M ^{-17.36 %}	6.427 M ^{245.35 %}	1.861 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.903 M ^{7.56 %}	5.488 M ^{194.74 %}	1.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.149 M ^{4 866.37 %}	284.896 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.159 M ^{-63.39 %}	5.898 M ^{67.60 %}	3.519 M ^{-45.35 %}	6.439 M ^{169.19 %}	2.392 M ^{-24.72 %}	3.177 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	833.000 K ^{-34.25 %}	1.267 M ^{-23.72 %}	1.661 M ^{174.55 %}	605.000 K ^{384.00 %}	125.000 K ^{-61.15 %}	321.747 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{25.94 %}	794.000
Other total stockholders equity	385.114 M ^{2.94 %}	374.129 M ^{3.44 %}	361.689 M ^{29.60 %}	279.089 M ^{1 284.30 %}	20.161 M ^{0.70 %}	20.022 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	70.319 M ^{-46.90 %}	132.423 M ^{-28.12 %}	184.237 M ^{16.67 %}	157.910 M ^{738.83 %}	18.825 M ^{13.00 %}	16.659 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	10.839 M ^{-9.33 %}	11.954 M ^{23.97 %}	9.643 M ^{357.88 %}	2.106 M ^{1 415.11 %}	139.000 K ^{30.96 %}	106.142 K
Change in working capital	3.723 M ^{213.78 %}	-3.272 M ^{35.08 %}	-5.040 M ^{-227.43 %}	3.955 M ^{134.14 %}	-11.585 M ^{-1 130.16 %}	1.125 M
Accounts receivables	-415.000 K ^{88.55 %}	-3.626 M ^{-94.74 %}	-1.862 M ^{-113.16 %}	14.149 M ^{202.06 %}	-13.864 M ^{-34 819.28 %}	-39.703 K
Inventory	1.116 M ^{134.18 %}	-3.265 M ^{-75.44 %}	-1.861 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.022 M ^{-16.50 %}	3.619 M ^{374.79 %}	-1.317 M ^{87.08 %}	-10.194 M ^{-547.30 %}	2.279 M ^{95.74 %}	1.164 M
Other non cash items	-10.614 M ^{-286.10 %}	-2.749 M ^{-144.98 %}	6.111 M ^{-92.50 %}	81.501 M ^{3 581.17 %}	2.214 M ^{-35.53 %}	3.434 M
Net cash provided by operating activities	-59.550 M ^{0.19 %}	-59.663 M ^{-20.19 %}	-49.640 M ^{-121.38 %}	-22.423 M ^{-76.55 %}	-12.701 M ^{-67.47 %}	-7.584 M
Investments in property plant and equipment	-1.654 M ^{58.36 %}	-3.972 M ^{-794.59 %}	-444.000 K ^{-865.22 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.712 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.199 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-36.482 M ^{43.39 %}	-64.439 M ^{55.62 %}	-145.192 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	63.338 M ^{-58.23 %}	151.617 M ^{1 089.15 %}	12.750 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	25.202 M ^{-69.71 %}	83.206 M ^{162.61 %}	-132.886 M ^{-628.31 %}	25.153 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.712 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M ^{-85.21 %}	8.075 M
Common stock issued	130.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.500 M ^{-53.23 %}	155.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.412 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	326.000 K ^{171.67 %}	120.000 K ^{101.37 %}	-8.784 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	130.000 K ^{-60.12 %}	326.000 K ^{-99.55 %}	72.620 M ^{-48.79 %}	141.804 M ^{11 776.38 %}	1.194 M ^{-85.21 %}	8.075 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-34.218 M ^{-243.36 %}	23.869 M ^{121.72 %}	-109.906 M ^{-176.04 %}	144.534 M ^{1 356.06 %}	-11.507 M ^{-172.09 %}	15.962 M
Cash at beginning of period	62.952 M ^{61.07 %}	39.083 M ^{-73.77 %}	148.989 M ^{3 244.31 %}	4.455 M ^{-72.09 %}	15.962 M	0.000
Cash at end of period	28.734 M ^{-54.36 %}	62.952 M ^{61.07 %}	39.083 M ^{-73.77 %}	148.989 M ^{3 244.31 %}	4.455 M ^{-72.09 %}	15.962 M
Operating cash flow	-59.550 M ^{0.19 %}	-59.663 M ^{-20.19 %}	-49.640 M ^{-121.38 %}	-22.423 M ^{-76.55 %}	-12.701 M ^{-67.47 %}	-7.584 M
Capital expenditure	-1.654 M ^{58.36 %}	-3.972 M ^{-794.59 %}	-444.000 K ^{-865.22 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.712 K
Free CashFlow	-61.204 M ^{3.82 %}	-63.635 M ^{-27.06 %}	-50.084 M ^{-122.90 %}	-22.469 M ^{-76.91 %}	-12.701 M ^{-66.68 %}	-7.620 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.145 M ^{-1.30 %}	7.239 M ^{0.37 %}	7.212 M ^{16.72 %}	6.179 M ^{15.43 %}	5.353 M ^{-15.38 %}	6.326 M ^{6.16 %}	5.959 M ^{-3.92 %}	6.202 M ^{5.71 %}	5.867 M ^{12.24 %}	5.227 M ^{23.13 %}	4.245 M ^{23.51 %}	3.437 M ^{48.98 %}	2.307 M ^{130.70 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.385 K ^{-19.15 %}	110.558 K
Net income	-17.746 M ^{66.27 %}	-52.615 M ^{-172.06 %}	73.016 M ^{499.58 %}	-18.273 M ^{-45.65 %}	-12.546 M ^{13.97 %}	-14.583 M ^{20.26 %}	-18.289 M ^{-12.42 %}	-16.269 M ^{0.20 %}	-16.302 M ^{9.29 %}	-17.971 M ^{-18.05 %}	-15.223 M ^{-9.42 %}	-13.913 M ^{3.88 %}	-14.474 M ^{20.77 %}	-18.269 M ^{-31.84 %}	-13.857 M ^{13.34 %}	-15.990 M ^{81.64 %}	-87.088 M ^{-5 569.79 %}	-1.536 M ^{71.95 %}	-5.476 M ^{-168.28 %}	8.020 M ^{377.32 %}	-2.892 M ^{45.25 %}	-5.282 M ^{-58.92 %}	-3.324 M
Income before tax	-17.746 M ^{66.27 %}	-52.615 M ^{-172.06 %}	73.016 M ^{499.58 %}	-18.273 M ^{-45.65 %}	-12.546 M ^{13.97 %}	-14.583 M ^{20.26 %}	-18.289 M ^{-12.42 %}	-16.269 M ^{0.20 %}	-16.302 M ^{9.29 %}	-17.971 M ^{-18.05 %}	-15.223 M ^{-9.34 %}	-13.922 M ^{3.81 %}	-14.474 M ^{20.73 %}	-18.260 M ^{-31.77 %}	-13.857 M ^{13.34 %}	-15.990 M ^{81.64 %}	-87.088 M ^{-5 577.18 %}	-1.534 M ^{71.99 %}	-5.476 M ^{-168.27 %}	8.021 M ^{377.45 %}	-2.891 M ^{45.27 %}	-5.282 M ^{-58.92 %}	-3.324 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	10.22 ^{504.84 %}	-2.52 ^{-45.10 %}	-1.74 ^{26.29 %}	-2.36 ^{30.92 %}	-3.42 ^{-32.85 %}	-2.57 ^{5.99 %}	-2.74 ^{5.59 %}	-2.90 ^{-11.68 %}	-2.59 ^{2.58 %}	-2.66 ^{21.88 %}	-3.41 ^{35.82 %}	-5.31 ^{11.55 %}	-6.01 ^{62.44 %}	-15.99	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.57	0.00 ^{100.00 %}	-59.10 ^{-96.57 %}	-30.06
EBITDA	-17.741 M ^{66.27 %}	-52.599 M ^{-246.74 %}	-15.170 M ^{16.77 %}	-18.226 M ^{-69.89 %}	-10.728 M ^{30.94 %}	-15.535 M ^{20.18 %}	-19.462 M ^{-10.14 %}	-17.670 M ^{0.76 %}	-17.805 M ^{8.70 %}	-19.502 M ^{-28.92 %}	-15.127 M ^{-9.47 %}	-13.819 M ^{4.06 %}	-14.404 M ^{20.75 %}	-18.175 M ^{-32.42 %}	-13.725 M ^{13.47 %}	-15.861 M ^{81.75 %}	-86.902 M ^{-6 559.16 %}	-1.305 M ^{75.14 %}	-5.250 M ^{-163.61 %}	8.253 M ^{410.03 %}	-2.662 M ^{47.63 %}	-5.084 M ^{-58.81 %}	-3.201 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	10.22 ^{504.84 %}	-2.52 ^{-45.10 %}	-1.74 ^{26.29 %}	-2.36 ^{30.92 %}	-3.42 ^{-32.85 %}	-2.57 ^{5.99 %}	-2.74 ^{5.59 %}	-2.90 ^{-11.68 %}	-2.59 ^{2.52 %}	-2.66 ^{21.93 %}	-3.41 ^{35.85 %}	-5.32 ^{11.51 %}	-6.01 ^{62.44 %}	-15.99	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.57	0.00 ^{100.00 %}	-59.10 ^{-96.57 %}	-30.06
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.12 ^{15.67 %}	-2.52 ^{-69.26 %}	-1.49 ^{40.83 %}	-2.51 ^{30.85 %}	-3.64 ^{-30.16 %}	-2.79 ^{6.52 %}	-2.99 ^{4.98 %}	-3.14 ^{-21.96 %}	-2.58 ^{2.48 %}	-2.64 ^{22.09 %}	-3.39 ^{35.83 %}	-5.29 ^{11.11 %}	-5.95 ^{62.49 %}	-15.86	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.59	0.00 ^{100.00 %}	-56.87 ^{-96.42 %}	-28.95
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.89 ^{181.91 %}	-1.09 ^{-119.24 %}	-0.50 ^{60.02 %}	-1.24 ^{25.06 %}	-1.66 ^{-42.60 %}	-1.16 ^{-4.73 %}	-1.11 ^{11.21 %}	-1.25 ^{-237.68 %}	0.91 ^{-4.98 %}	0.96 ^{11.30 %}	0.86 ^{-4.49 %}	0.90 ^{-2.34 %}	0.92 ^{-7.76 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00 ^{100.00 %}	-51.00 ^{-122.77 %}	-22.89
Weighted average shs out dil	69.205 M ^{0.18 %}	69.083 M ^{155.04 %}	27.087 M ^{0.00 %}	27.087 M ^{0.17 %}	27.041 M ^{0.12 %}	27.010 M ^{0.11 %}	26.981 M ^{0.06 %}	26.966 M ^{0.07 %}	26.947 M ^{0.25 %}	26.879 M ^{0.06 %}	26.863 M ^{0.09 %}	26.839 M ^{26.19 %}	21.269 M ^{1.42 %}	20.970 M ^{0.27 %}	20.915 M ^{0.12 %}	20.890 M ^{0.12 %}	20.864 M ^{0.12 %}	20.838 M ^{0.00 %}	20.838 M ^{44.44 %}	14.427 M ^{-30.77 %}	20.838 M ^{159.99 %}	8.015 M ^{0.00 %}	8.015 M
Weighted average shs out	68.254 M ^{-1.20 %}	69.083 M ^{155.04 %}	27.087 M ^{0.00 %}	27.087 M ^{0.17 %}	27.041 M ^{0.12 %}	27.010 M ^{0.11 %}	26.981 M ^{0.06 %}	26.966 M ^{0.07 %}	26.947 M ^{0.25 %}	26.879 M ^{0.06 %}	26.863 M ^{0.09 %}	26.839 M ^{26.19 %}	21.269 M ^{1.42 %}	20.970 M ^{0.27 %}	20.915 M ^{0.12 %}	20.890 M ^{0.12 %}	20.864 M ^{0.12 %}	20.838 M ^{0.00 %}	20.838 M ^{0.00 %}	20.838 M ^{0.00 %}	20.838 M ^{172.13 %}	7.657 M ^{2.63 %}	7.461 M
EPS diluted	-0.26 ^{65.79 %}	-0.76 ^{-141.53 %}	1.83 ^{373.13 %}	-0.67 ^{-45.65 %}	-0.46 ^{14.81 %}	-0.54 ^{20.59 %}	-0.68 ^{-13.33 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{10.45 %}	-0.67 ^{-17.54 %}	-0.57 ^{-9.62 %}	-0.52 ^{23.53 %}	-0.68 ^{21.84 %}	-0.87 ^{-31.82 %}	-0.66 ^{14.29 %}	-0.77 ^{81.53 %}	-4.17 ^{-5 558.07 %}	-0.07 ^{71.65 %}	-0.26 ^{-146.43 %}	0.56 ^{473.33 %}	-0.15 ^{78.26 %}	-0.69 ^{-53.33 %}	-0.45
Earnings per share	-0.26 ^{65.79 %}	-0.76 ^{-141.30 %}	1.84 ^{374.63 %}	-0.67 ^{-45.65 %}	-0.46 ^{14.81 %}	-0.54 ^{20.59 %}	-0.68 ^{-13.33 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{10.45 %}	-0.67 ^{-17.54 %}	-0.57 ^{-9.62 %}	-0.52 ^{23.53 %}	-0.68 ^{21.84 %}	-0.87 ^{-31.82 %}	-0.66 ^{14.29 %}	-0.77 ^{81.53 %}	-4.17 ^{-5 558.07 %}	-0.07 ^{71.65 %}	-0.26 ^{-168.42 %}	0.38 ^{353.33 %}	-0.15 ^{78.26 %}	-0.69 ^{-53.33 %}	-0.45
Gross profit	-5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.385 M ^{180.84 %}	-7.898 M ^{-120.06 %}	-3.589 M ^{53.34 %}	-7.692 M ^{13.50 %}	-8.892 M ^{-20.67 %}	-7.369 M ^{-11.18 %}	-6.628 M ^{14.69 %}	-7.769 M ^{-245.54 %}	5.338 M ^{6.65 %}	5.005 M ^{37.05 %}	3.652 M ^{17.96 %}	3.096 M ^{45.49 %}	2.128 M ^{112.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.558 M ^{-80.11 %}	-2.531 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	760.000 K ^{-94.98 %}	15.137 M ^{40.14 %}	10.801 M ^{-22.13 %}	13.871 M ^{-2.63 %}	14.245 M ^{4.02 %}	13.695 M ^{8.80 %}	12.587 M ^{-9.91 %}	13.971 M ^{2 541.02 %}	529.000 K ^{138.29 %}	222.000 K ^{-62.56 %}	593.000 K ^{73.90 %}	341.000 K ^{90.50 %}	179.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.648 M ^{75.95 %}	2.641 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.148 M ^{-5.87 %}	9.718 M ^{31.31 %}	7.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	563.000 K ^{33.73 %}	421.000 K ^{-15.63 %}	499.000 K ^{-5.39 %}	527.411 K ^{-21.56 %}	672.402 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.347 M ^{-94.96 %}	-7.359 M ^{43.79 %}	-13.093 M ^{3.68 %}	-13.593 M ^{-6.46 %}	-12.768 M ^{-7.38 %}	-11.890 M ^{10.70 %}	-13.315 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.724 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.156 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K ^{19.46 %}	-149.000 K ^{35.50 %}	-231.000 K ^{95.03 %}	-4.648 M ^{-75.95 %}	-2.641 M
Operating expenses	19.541 M ^{-64.31 %}	54.749 M ^{153.43 %}	21.603 M ^{95.48 %}	11.051 M ^{12.49 %}	9.824 M ^{24.48 %}	7.892 M ^{-25.69 %}	10.620 M ^{2.66 %}	10.345 M ^{-7.81 %}	11.221 M ^{-4.71 %}	11.776 M ^{-46.87 %}	22.163 M ^{8.23 %}	20.477 M ^{9.57 %}	18.688 M ^{-12.90 %}	21.456 M ^{34.59 %}	15.942 M ^{-5.92 %}	16.945 M ^{-80.59 %}	87.311 M ^{2 153.19 %}	3.875 M ^{-5.19 %}	4.087 M ^{-26.97 %}	5.596 M ^{110.14 %}	2.663 M ^{404.92 %}	527.411 K ^{-21.56 %}	672.402 K
Cost and expenses	19.546 M ^{-64.30 %}	54.749 M ^{144.82 %}	22.363 M ^{-14.61 %}	26.188 M ^{26.97 %}	20.625 M ^{-5.23 %}	21.763 M ^{-12.48 %}	24.865 M ^{3.43 %}	24.040 M ^{0.97 %}	23.808 M ^{-7.53 %}	25.747 M ^{13.46 %}	22.692 M ^{9.63 %}	20.699 M ^{7.35 %}	19.281 M ^{-11.54 %}	21.797 M ^{35.21 %}	16.121 M ^{-4.86 %}	16.945 M ^{-80.59 %}	87.311 M ^{2 153.19 %}	3.875 M ^{-5.19 %}	4.087 M ^{-26.97 %}	5.596 M ^{110.14 %}	2.663 M ^{-48.54 %}	5.175 M ^{56.17 %}	3.314 M
Research and development expenses	14.345 M ^{-70.61 %}	48.809 M ^{455.41 %}	8.788 M ^{-38.75 %}	14.347 M ^{43.51 %}	9.997 M ^{-23.65 %}	13.093 M ^{-3.68 %}	13.593 M ^{6.46 %}	12.768 M ^{7.38 %}	11.890 M ^{-10.70 %}	13.315 M ^{21.53 %}	10.956 M ^{16.93 %}	9.370 M ^{6.80 %}	8.773 M ^{13.55 %}	7.726 M ^{13.72 %}	6.794 M ^{-5.99 %}	7.227 M ^{25.60 %}	5.754 M ^{88.97 %}	3.045 M ^{-16.44 %}	3.644 M ^{-31.56 %}	5.324 M ^{122.30 %}	2.395 M ^{-48.47 %}	4.648 M ^{75.95 %}	2.641 M
Selling general and administrative expenses	5.196 M ^{-12.53 %}	5.940 M ^{-53.65 %}	12.815 M ^{15.96 %}	11.051 M ^{53.79 %}	7.186 M ^{-8.95 %}	7.892 M ^{-25.69 %}	10.620 M ^{2.66 %}	10.345 M ^{-7.81 %}	11.221 M ^{-4.71 %}	11.776 M ^{5.08 %}	11.207 M ^{0.90 %}	11.107 M ^{12.02 %}	9.915 M ^{-0.91 %}	10.006 M ^{9.38 %}	9.148 M ^{-5.87 %}	9.718 M ^{31.31 %}	7.401 M ^{791.69 %}	830.000 K ^{47.42 %}	563.000 K ^{33.73 %}	421.000 K ^{-15.63 %}	499.000 K ^{-5.39 %}	527.411 K ^{-21.56 %}	672.402 K
Interest income	1.850 M ^{-6.52 %}	1.979 M ^{150.19 %}	791.000 K ^{17.01 %}	676.000 K ^{-25.39 %}	906.000 K ^{-14.61 %}	1.061 M ^{-17.24 %}	1.282 M ^{-14.53 %}	1.500 M ^{-6.54 %}	1.605 M ^{-1.83 %}	1.635 M ^{-1.51 %}	1.660 M ^{3.30 %}	1.607 M ^{159.19 %}	620.000 K ^{292.41 %}	158.000 K ^{953.33 %}	15.000 K ^{25.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{-34.48 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{1.75 %}	57.000 K ^{-1.72 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{1.75 %}	57.000 K ^{-1.72 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{1.75 %}	57.000 K ^{-63.69 %}	157.000 K ^{-30.84 %}	227.000 K ^{1.34 %}	224.000 K ^{-2.61 %}	230.000 K ^{0.44 %}	229.000 K ^{16.55 %}	196.479 K ^{63.10 %}	120.469 K
Depreciation and amortization	5.000 K ^{-68.75 %}	16.000 K ^{-66.84 %}	48.250 K ^{2.66 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K ^{-4.08 %}	49.000 K ^{-2.00 %}	50.000 K ^{13.64 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{2.33 %}	43.000 K ^{13.16 %}	38.000 K ^{-17.39 %}	46.000 K ^{283.33 %}	12.000 K ^{-55.56 %}	27.000 K ^{-63.51 %}	74.000 K ^{2.78 %}	72.000 K ^{148.28 %}	29.000 K ^{1 350.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.241 K ^{0.00 %}	2.241 K
Operating income	-19.546 M ^{64.30 %}	-54.749 M ^{-259.76 %}	-15.218 M ^{19.69 %}	-18.949 M ^{-41.27 %}	-13.413 M ^{13.93 %}	-15.584 M ^{20.13 %}	-19.512 M ^{-10.15 %}	-17.714 M ^{0.76 %}	-17.849 M ^{8.68 %}	-19.545 M ^{-16.17 %}	-16.825 M ^{-8.74 %}	-15.472 M ^{-2.90 %}	-15.036 M ^{18.10 %}	-18.360 M ^{-32.91 %}	-13.814 M ^{13.36 %}	-15.945 M ^{81.74 %}	-87.311 M ^{-2 153.19 %}	-3.875 M ^{5.19 %}	-4.087 M ^{-148.63 %}	8.404 M ^{415.58 %}	-2.663 M ^{47.64 %}	-5.086 M ^{-58.76 %}	-3.203 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.13 ^{18.63 %}	-2.62 ^{-40.75 %}	-1.86 ^{26.26 %}	-2.52 ^{30.81 %}	-3.65 ^{-30.17 %}	-2.80 ^{6.51 %}	-3.00 ^{4.95 %}	-3.15 ^{-9.89 %}	-2.87 ^{3.12 %}	-2.96 ^{16.43 %}	-3.54 ^{33.69 %}	-5.34 ^{10.79 %}	-5.99 ^{62.45 %}	-15.95	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.60	0.00 ^{100.00 %}	-56.90 ^{-96.37 %}	-28.97
Total other income expenses net	1.800 M ^{-15.65 %}	2.134 M ^{-97.58 %}	88.234 M ^{12 952.37 %}	676.000 K ^{-22.03 %}	867.000 K ^{-13.39 %}	1.001 M ^{-18.15 %}	1.223 M ^{-15.36 %}	1.445 M ^{-6.59 %}	1.547 M ^{-1.72 %}	1.574 M ^{-1.75 %}	1.602 M ^{3.35 %}	1.550 M ^{175.80 %}	562.000 K ^{462.00 %}	100.000 K ^{332.56 %}	-43.000 K ^{4.44 %}	-45.000 K ^{-120.18 %}	223.000 K ^{-90.47 %}	2.341 M ^{268.54 %}	-1.389 M ^{-262.66 %}	-383.000 K ^{-67.98 %}	-228.000 K ^{-16.04 %}	-196.479 K ^{-63.10 %}	-120.469 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-37.931 M ^{73.83 %}	-144.936 M ^{36.31 %}	-227.569 M ^{-717.51 %}	-27.837 M ^{5.93 %}	-29.591 M ^{26.18 %}	-40.083 M ^{23.82 %}	-52.617 M ^{14.61 %}	-61.621 M ^{8.62 %}	-67.434 M ^{-1.11 %}	-66.693 M ^{-105.35 %}	-32.478 M ^{13.06 %}	-37.358 M ^{71.93 %}	-133.094 M ^{-13.79 %}	-116.969 M ^{9.51 %}	-129.262 M ^{12.89 %}	-148.384 M ^{7.70 %}	-160.762 M ^{-7 004.49 %}	-2.263 M ^{33.95 %}	-3.426 M ^{-159.06 %}	5.801 M	0.000
Total investments	124.666 M ^{286.39 %}	32.264 M ^{823.68 %}	3.493 M ^{-81.19 %}	18.567 M ^{-42.13 %}	32.082 M ^{-14.29 %}	37.429 M ^{8.52 %}	34.491 M ^{-24.95 %}	45.957 M ^{-9.05 %}	50.532 M ^{-24.27 %}	66.727 M ^{-43.03 %}	117.128 M ^{-12.29 %}	133.541 M ^{177.10 %}	48.192 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{-11.95 %}	946.000 K ^{-10.42 %}	1.056 M ^{-9.20 %}	1.163 M ^{-8.21 %}	1.267 M ^{-7.45 %}	1.369 M ^{-6.81 %}	1.469 M ^{-6.31 %}	1.568 M ^{-5.60 %}	1.661 M ^{-3.49 %}	1.721 M ^{-2.66 %}	1.768 M ^{201.19 %}	587.000 K ^{-2.98 %}	605.000 K ^{-1.31 %}	613.000 K ^{-93.49 %}	9.412 M ^{-18.81 %}	11.593 M ^{13.03 %}	10.256 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	139.000 K ^{1 444.44 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{-93.75 %}	16.000 K ^{-58.97 %}	39.000 K ^{244.44 %}	-27.000 K ^{-237.50 %}	-8.000 K ^{-129.63 %}	27.000 K ^{268.75 %}	-16.000 K ^{63.64 %}	-44.000 K ^{-37.50 %}	-32.000 K ^{72.17 %}	-115.000 K ^{-16.16 %}	-99.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.094 M
Retained earnings	-329.999 M ^{-5.68 %}	-312.253 M ^{-20.26 %}	-259.638 M ^{21.95 %}	-332.654 M ^{-5.81 %}	-314.381 M ^{-4.16 %}	-301.835 M ^{-5.08 %}	-287.252 M ^{-6.80 %}	-268.963 M ^{-6.44 %}	-252.694 M ^{-6.90 %}	-236.392 M ^{-8.23 %}	-218.421 M ^{-7.49 %}	-203.198 M ^{-7.35 %}	-189.285 M ^{-8.28 %}	-174.811 M ^{-11.67 %}	-156.542 M ^{-9.71 %}	-142.685 M ^{-12.62 %}	-126.695 M ^{-219.88 %}	-39.607 M ^{-4.04 %}	-38.070 M ^{-16.80 %}	-32.595 M	0.000
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{149.38 %}	802.000 ^{0.00 %}	802.000 ^{-19.80 %}	1.000 K	0.000
Total equity	157.168 M ^{-8.66 %}	172.066 M ^{-22.40 %}	221.728 M ^{322.52 %}	52.478 M ^{-23.80 %}	68.868 M ^{-12.59 %}	78.791 M ^{-12.90 %}	90.460 M ^{-14.01 %}	105.195 M ^{-11.00 %}	118.196 M ^{-10.06 %}	131.419 M ^{-9.98 %}	145.986 M ^{-7.82 %}	158.378 M ^{-6.35 %}	169.108 M ^{55.53 %}	108.730 M ^{-12.76 %}	124.628 M ^{-8.63 %}	136.406 M ^{-9.62 %}	150.925 M ^{879.24 %}	-19.368 M ^{-8.38 %}	-17.871 M ^{-43.75 %}	-12.432 M ^{-36.71 %}	-9.094 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-48.60 %}	393.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M ^{-1.86 %}	5.866 M ^{1.89 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M ^{0.00 %}	5.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.998 K ^{-60.83 %}	97.000 K ^{-98.93 %}	9.094 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.000 K ^{-9.46 %}	624.000 K ^{-8.50 %}	682.000 K ^{-7.59 %}	738.000 K ^{-11.40 %}	833.000 K ^{-11.95 %}	946.000 K ^{-10.42 %}	1.056 M ^{-9.28 %}	1.164 M ^{-8.13 %}	1.267 M ^{-5.94 %}	1.347 M ^{-6.72 %}	1.444 M ^{240.57 %}	424.000 K ^{-10.55 %}	474.000 K ^{-9.37 %}	523.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	767.000 K ^{-24.58 %}	1.017 M ^{49.12 %}	682.000 K ^{-7.59 %}	738.000 K ^{-11.40 %}	833.000 K ^{-11.95 %}	946.000 K ^{-86.11 %}	6.813 M ^{-1.56 %}	6.921 M ^{-1.47 %}	7.024 M ^{-1.13 %}	7.104 M ^{-2.82 %}	7.310 M ^{18.27 %}	6.181 M ^{-0.80 %}	6.231 M ^{-0.78 %}	6.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.998 K ^{-96.83 %}	1.199 M ^{-86.81 %}	9.094 M
Other current liabilities	8.216 M ^{51.67 %}	5.417 M ^{-37.14 %}	8.617 M ^{-41.17 %}	14.647 M ^{3.75 %}	14.117 M ^{-27.63 %}	19.508 M ^{19.28 %}	16.355 M ^{-18.48 %}	20.063 M ^{14.72 %}	17.489 M ^{80.58 %}	9.685 M ^{-10.60 %}	10.833 M ^{-27.40 %}	14.922 M ^{9.74 %}	13.597 M ^{57.14 %}	8.653 M ^{17.94 %}	7.337 M ^{-15.70 %}	8.703 M ^{38.76 %}	6.272 M ^{-67.25 %}	19.149 M ^{5.68 %}	18.120 M ^{-2.12 %}	18.512 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K ^{-16.77 %}	322.000 K ^{-13.90 %}	374.000 K ^{-12.00 %}	425.000 K ^{-2.07 %}	434.000 K ^{2.60 %}	423.000 K ^{2.42 %}	413.000 K ^{2.23 %}	404.000 K ^{2.54 %}	394.000 K ^{5.35 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K ^{98.77 %}	163.000 K ^{24.43 %}	131.000 K ^{45.56 %}	90.000 K ^{-99.04 %}	9.412 M ^{-18.81 %}	11.593 M ^{26.64 %}	9.154 M	0.000
Total current liabilities	9.849 M ^{12.48 %}	8.756 M ^{-28.66 %}	12.274 M ^{-28.11 %}	17.074 M ^{7.97 %}	15.813 M ^{-28.60 %}	22.147 M ^{11.43 %}	19.875 M ^{-24.70 %}	26.395 M ^{28.65 %}	20.517 M ^{57.87 %}	12.996 M ^{-26.77 %}	17.747 M ^{-5.78 %}	18.835 M ^{5.28 %}	17.891 M ^{42.04 %}	12.596 M ^{9.44 %}	11.510 M ^{-24.64 %}	15.273 M ^{32.04 %}	11.567 M ^{-64.88 %}	32.938 M ^{-1.08 %}	33.299 M ^{10.78 %}	30.058 M	0.000
Total liabilities	9.849 M ^{12.48 %}	8.756 M ^{-28.66 %}	12.274 M ^{-31.20 %}	17.841 M ^{6.01 %}	16.830 M ^{-26.28 %}	22.829 M ^{10.75 %}	20.613 M ^{-24.29 %}	27.228 M ^{26.86 %}	21.463 M ^{8.35 %}	19.809 M ^{-19.70 %}	24.668 M ^{-4.61 %}	25.859 M ^{3.46 %}	24.995 M ^{25.57 %}	19.906 M ^{12.52 %}	17.691 M ^{-17.73 %}	21.504 M ^{20.49 %}	17.847 M ^{-45.82 %}	32.938 M ^{-1.20 %}	33.337 M ^{6.65 %}	31.257 M ^{243.72 %}	9.094 M
Other non current assets	1.977 M ^{-7.70 %}	2.142 M ^{57.15 %}	1.363 M ^{-2.57 %}	1.399 M ^{-7.66 %}	1.515 M ^{-7.00 %}	1.629 M ^{-6.22 %}	1.737 M ^{-6.91 %}	1.866 M ^{-2.51 %}	1.914 M ^{-1.90 %}	1.951 M ^{-5.38 %}	2.062 M ^{-5.33 %}	2.178 M ^{-1.45 %}	2.210 M ^{-3.54 %}	2.291 M ^{-1.97 %}	2.337 M ^{5.60 %}	2.213 M ^{-2.21 %}	2.263 M ^{36.63 %}	1.656 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.743 M ^{-1.78 %}	3.811 M ^{-1.78 %}	3.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.743 M ^{-1.78 %}	3.811 M ^{-1.78 %}	3.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.000 K ^{-55.56 %}	9.000 K ^{-64.00 %}	25.000 K ^{-99.67 %}	7.633 M ^{11.14 %}	6.868 M ^{-1.69 %}	6.986 M ^{3.30 %}	6.763 M ^{13.26 %}	5.971 M ^{22.83 %}	4.861 M ^{11.64 %}	4.354 M ^{18.90 %}	3.662 M ^{80.39 %}	2.030 M ^{0.00 %}	2.030 M ^{1.00 %}	2.010 M ^{224.72 %}	619.000 K ^{0.81 %}	614.000 K ^{0.49 %}	611.000 K ^{1 210.37 %}	46.628 K ^{-50.20 %}	93.628 K ^{-33.12 %}	140.000 K	0.000
Total non current assets	1.981 M ^{-7.90 %}	2.151 M ^{54.97 %}	1.388 M ^{-84.63 %}	9.032 M ^{7.74 %}	8.383 M ^{-2.69 %}	8.615 M ^{1.35 %}	8.500 M ^{8.46 %}	7.837 M ^{15.68 %}	6.775 M ^{7.45 %}	6.305 M ^{10.15 %}	5.724 M ^{36.03 %}	4.208 M ^{-0.75 %}	4.240 M ^{-1.42 %}	4.301 M ^{-35.80 %}	6.699 M ^{0.92 %}	6.638 M ^{-1.72 %}	6.754 M ^{296.61 %}	1.703 M ^{1 718.85 %}	93.628 K ^{-33.12 %}	140.000 K	0.000
Other current assets	2.439 M ^{65.81 %}	1.471 M ^{-5.22 %}	1.552 M ^{-45.28 %}	2.836 M ^{5.51 %}	2.688 M ^{11.12 %}	2.419 M ^{-29.54 %}	3.433 M ^{-10.27 %}	3.826 M ^{-9.27 %}	4.217 M ^{45.36 %}	2.901 M ^{-33.89 %}	4.388 M ^{17.14 %}	3.746 M ^{-2.98 %}	3.861 M ^{37.50 %}	2.808 M ^{-1.85 %}	2.861 M ^{25.32 %}	2.283 M ^{255.05 %}	643.000 K ^{233.88 %}	192.586 K ^{-17.64 %}	233.829 K ^{188.68 %}	81.000 K ^{100.51 %}	-15.962 M
Short term investments	124.666 M ^{286.39 %}	32.264 M ^{823.68 %}	3.493 M ^{-81.19 %}	18.567 M ^{-42.13 %}	32.082 M ^{-14.29 %}	37.429 M ^{8.52 %}	34.491 M ^{-24.95 %}	45.957 M ^{-9.05 %}	50.532 M ^{-24.27 %}	66.727 M ^{-43.03 %}	117.128 M ^{-12.29 %}	133.541 M ^{177.10 %}	48.192 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	37.931 M ^{-73.83 %}	144.936 M ^{-36.31 %}	227.569 M ^{693.75 %}	28.670 M ^{-6.11 %}	30.537 M ^{-25.77 %}	41.139 M ^{-23.51 %}	53.780 M ^{-14.48 %}	62.888 M ^{-8.60 %}	68.803 M ^{0.94 %}	68.162 M ^{100.21 %}	34.046 M ^{-12.75 %}	39.019 M ^{-71.06 %}	134.815 M ^{13.54 %}	118.737 M ^{-8.56 %}	129.849 M ^{-12.85 %}	148.989 M ^{-7.68 %}	161.375 M ^{1 282.27 %}	11.675 M ^{-22.27 %}	15.019 M ^{237.12 %}	4.455 M	0.000
Cash and short term investments	162.597 M ^{-8.24 %}	177.200 M ^{-23.31 %}	231.062 M ^{389.15 %}	47.237 M ^{-24.56 %}	62.619 M ^{-20.30 %}	78.568 M ^{-10.99 %}	88.271 M ^{-18.90 %}	108.845 M ^{-8.79 %}	119.335 M ^{-11.53 %}	134.889 M ^{-10.77 %}	151.174 M ^{-12.39 %}	172.560 M ^{-5.71 %}	183.007 M ^{54.13 %}	118.737 M ^{-8.56 %}	129.849 M ^{-12.85 %}	148.989 M ^{-7.68 %}	161.375 M ^{1 282.27 %}	11.675 M ^{-22.27 %}	15.019 M ^{237.12 %}	4.455 M ^{-72.09 %}	15.962 M
Total current assets	165.036 M ^{-7.63 %}	178.671 M ^{-23.19 %}	232.614 M ^{279.55 %}	61.287 M ^{-20.73 %}	77.315 M ^{-16.87 %}	93.005 M ^{-9.33 %}	102.573 M ^{-17.67 %}	124.586 M ^{-6.24 %}	132.884 M ^{-8.31 %}	144.923 M ^{-12.13 %}	164.930 M ^{-8.39 %}	180.029 M ^{-5.18 %}	189.863 M ^{52.70 %}	124.335 M ^{-8.32 %}	135.620 M ^{-10.35 %}	151.272 M ^{-6.63 %}	162.018 M ^{1 265.26 %}	11.867 M ^{-22.80 %}	15.372 M ^{-17.73 %}	18.685 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.311 M ^{-2.87 %}	5.468 M ^{-10.33 %}	6.098 M ^{2.73 %}	5.936 M ^{-7.64 %}	6.427 M ^{77.79 %}	3.615 M ^{4.57 %}	3.457 M ^{-9.10 %}	3.803 M ^{104.35 %}	1.861 M ^{153.54 %}	734.000 K ^{0.96 %}	727.000 K ^{259.90 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.903 M ^{-9.74 %}	6.540 M ^{10.47 %}	5.920 M ^{20.01 %}	4.933 M ^{-10.11 %}	5.488 M ^{-4.01 %}	5.717 M ^{55.52 %}	3.676 M ^{-33.94 %}	5.565 M ^{198.87 %}	1.862 M ^{-17.65 %}	2.261 M ^{9.60 %}	2.063 M ^{-23.82 %}	2.708 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.561 K ^{-99.15 %}	14.149 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.633 M ^{-51.09 %}	3.339 M ^{-8.70 %}	3.657 M ^{69.38 %}	2.159 M ^{57.13 %}	1.374 M ^{-39.34 %}	2.265 M ^{-26.82 %}	3.095 M ^{-47.52 %}	5.898 M ^{126.41 %}	2.605 M ^{-10.11 %}	2.898 M ^{-55.48 %}	6.510 M ^{85.00 %}	3.519 M ^{-10.23 %}	3.920 M ^{8.32 %}	3.619 M ^{-9.75 %}	4.010 M ^{-37.72 %}	6.439 M ^{23.71 %}	5.205 M ^{18.89 %}	4.378 M ^{22.08 %}	3.586 M ^{49.93 %}	2.392 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{-11.95 %}	946.000 K ^{-10.42 %}	1.056 M ^{-9.20 %}	1.163 M ^{-8.21 %}	1.267 M ^{-7.45 %}	1.369 M ^{-6.81 %}	1.469 M ^{-6.31 %}	1.568 M ^{-5.60 %}	1.661 M ^{-3.49 %}	1.721 M ^{-2.66 %}	1.768 M ^{201.19 %}	587.000 K ^{-2.98 %}	605.000 K ^{-1.31 %}	613.000 K ^{1 563.32 %}	36.854 K ^{-49.45 %}	72.910 K ^{-41.67 %}	125.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 ^{0.00 %}	794.000 ^{-20.60 %}	1.000 K ^{25.94 %}	794.000
Other total stockholders equity	487.024 M ^{0.56 %}	484.306 M ^{0.61 %}	481.361 M ^{24.99 %}	385.114 M ^{0.50 %}	383.208 M ^{0.67 %}	380.651 M ^{0.78 %}	377.718 M ^{0.96 %}	374.129 M ^{0.87 %}	370.904 M ^{0.83 %}	367.853 M ^{0.94 %}	364.437 M ^{0.76 %}	361.689 M ^{0.89 %}	358.490 M ^{26.43 %}	283.539 M ^{0.84 %}	281.168 M ^{0.74 %}	279.089 M ^{0.53 %}	277.618 M ^{1 271.86 %}	20.237 M ^{0.20 %}	20.197 M ^{0.18 %}	20.161 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	167.017 M ^{-7.63 %}	180.822 M ^{-22.73 %}	234.002 M ^{232.77 %}	70.319 M ^{-17.95 %}	85.698 M ^{-15.67 %}	101.620 M ^{-8.51 %}	111.073 M ^{-16.12 %}	132.423 M ^{-5.18 %}	139.659 M ^{-7.65 %}	151.228 M ^{-11.38 %}	170.654 M ^{-7.37 %}	184.237 M ^{-5.08 %}	194.103 M ^{50.89 %}	128.636 M ^{-9.61 %}	142.319 M ^{-9.87 %}	157.910 M ^{-6.44 %}	168.772 M ^{1 143.70 %}	13.570 M ^{-12.26 %}	15.466 M ^{-17.85 %}	18.825 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.087 M ^{83.75 %}	1.680 M ^{-9.39 %}	1.854 M ^{-27.49 %}	2.557 M ^{-9.93 %}	2.839 M ^{-20.90 %}	3.589 M ^{15.36 %}	3.111 M ^{2.03 %}	3.049 M ^{-0.16 %}	3.054 M ^{11.46 %}	2.740 M ^{-4.53 %}	2.870 M ^{4.10 %}	2.757 M ^{23.36 %}	2.235 M ^{25.49 %}	1.781 M ^{28.78 %}	1.383 M ^{113.43 %}	648.000 K ^{1 561.54 %}	39.000 K ^{8.33 %}	36.000 K ^{-7.69 %}	39.000 K ^{14.71 %}	34.000 K ^{-7.22 %}	36.645 K ^{25.71 %}	29.150 K
Change in working capital	-3.447 M ^{-570.26 %}	733.000 K ^{-12.00 %}	833.000 K ^{46.65 %}	568.000 K ^{82.05 %}	312.000 K ^{-84.48 %}	2.010 M ^{306.37 %}	-974.000 K ^{-12 275.00 %}	8.000 K ^{-99.80 %}	3.989 M ^{150.89 %}	-7.839 M ^{-1 322.93 %}	641.000 K ^{-82.49 %}	3.661 M ^{158.73 %}	1.415 M ^{118.77 %}	-7.537 M ^{-479.12 %}	1.988 M ^{140.44 %}	-4.916 M ^{-912.56 %}	605.000 K ^{-95.67 %}	13.976 M ^{224.45 %}	-11.230 M ^{-852.47 %}	-1.179 M ^{-619.27 %}	227.059 K ^{-61.97 %}	596.983 K
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-256.99 %}	637.000 K ^{202.74 %}	-620.000 K ^{37.18 %}	-987.000 K ^{-277.84 %}	555.000 K ^{142.36 %}	229.000 K ^{111.22 %}	-2.041 M ^{-208.05 %}	1.889 M ^{151.01 %}	-3.703 M ^{-1 028.07 %}	399.000 K ^{301.52 %}	-198.000 K ^{-130.70 %}	645.000 K ^{123.82 %}	-2.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-99.14 %}	14.029 M ^{200.80 %}	-13.918 M ^{-10 530.68 %}	-130.923 K ^{-940.11 %}	15.584 K ^{-90.80 %}	169.339 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K ^{7.59 %}	158.000 K ^{-74.92 %}	630.000 K ^{488.89 %}	-162.000 K ^{-133.06 %}	490.000 K ^{122.02 %}	-2.225 M ^{-790.99 %}	322.000 K ^{-44.48 %}	580.000 K ^{129.87 %}	-1.942 M ^{-72.32 %}	-1.127 M ^{-16 000.00 %}	-7.000 K ^{98.67 %}	-525.000 K ^{-159.90 %}	-202.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.544 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.129 M ^{-220.38 %}	3.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.447 M ^{-320.54 %}	1.563 M ^{4 013.16 %}	38.000 K ^{-93.19 %}	558.000 K ^{-61.81 %}	1.461 M ^{51.40 %}	965.000 K ^{-5.58 %}	1.022 M ^{-40.82 %}	1.727 M ^{13.62 %}	1.520 M ^{333.85 %}	-650.000 K ^{-147.48 %}	1.369 M ^{-64.59 %}	3.866 M ^{198.53 %}	1.295 M ^{360.04 %}	-498.000 K ^{65.46 %}	-1.442 M ^{70.67 %}	-4.916 M ^{-1 113.61 %}	485.000 K ^{1 015.09 %}	-53.000 K ^{-101.97 %}	2.688 M ^{356.46 %}	-1.048 M ^{-595.62 %}	211.475 K ^{-50.55 %}	427.644 K
Other non cash items	2.000 K ^{100.00 %}	-87.350 M ^{-18 073.25 %}	486.000 K ^{107.70 %}	-6.313 M ^{-383.60 %}	2.226 M ^{131.74 %}	-7.013 M ^{-257.81 %}	4.444 M ^{255.52 %}	1.250 M ^{121.28 %}	-5.873 M ^{-472.42 %}	-1.026 M ^{-7.55 %}	-954.000 K ^{-531.79 %}	-151.000 K ^{-103.90 %}	3.872 M ^{3 022.58 %}	124.000 K ^{4.20 %}	119.000 K ^{-99.84 %}	73.954 M ^{3 322.40 %}	-2.295 M ^{-213.33 %}	2.025 M ^{2 010.38 %}	-106.000 K ^{-110.60 %}	1.000 M ^{-67.67 %}	3.094 M ^{274.39 %}	-1.774 M
Net cash provided by operating activities	-52.957 M ^{-346.37 %}	-11.864 M ^{21.19 %}	-15.053 M ^{4.04 %}	-15.687 M ^{-71.31 %}	-9.157 M ^{53.41 %}	-19.653 M ^{-103.78 %}	-9.644 M ^{19.30 %}	-11.951 M ^{28.68 %}	-16.758 M ^{21.36 %}	-21.310 M ^{-88.42 %}	-11.310 M ^{-38.01 %}	-8.195 M ^{23.55 %}	-10.720 M ^{44.78 %}	-19.415 M ^{-56.22 %}	-12.428 M ^{28.46 %}	-17.373 M ^{-445.46 %}	-3.185 M ^{-130.15 %}	10.563 M ^{422.53 %}	-3.275 M ^{-7.94 %}	-3.034 M ^{-57.85 %}	-1.922 M ^{56.99 %}	-4.470 M
Investments in property plant and equipment	-1.000 K ^{99.82 %}	-551.000 K ^{-196.24 %}	-186.000 K ^{1.06 %}	-188.000 K ^{65.25 %}	-541.000 K ^{26.79 %}	-739.000 K ^{9.44 %}	-816.000 K ^{25.68 %}	-1.098 M ^{-59.36 %}	-689.000 K ^{49.67 %}	-1.369 M ^{-1 655.13 %}	-78.000 K ^{23.53 %}	-102.000 K ^{57.68 %}	-241.000 K ^{-947.83 %}	-23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	101.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-32.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-9.928 M ^{47.50 %}	-18.909 M ^{-147.31 %}	-7.646 M ^{44.98 %}	-13.897 M ^{49.45 %}	-27.490 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.052 M ^{76.25 %}	-97.051 M ^{-101.60 %}	-48.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.390 M ^{-76.93 %}	14.693 M ^{10.32 %}	13.318 M ^{-12.39 %}	15.201 M ^{-4.27 %}	15.879 M ^{-16.16 %}	18.940 M ^{3.15 %}	18.362 M ^{-55.49 %}	41.255 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-28.826 M ^{-124.96 %}	115.498 M ^{779.45 %}	13.133 M ^{158.27 %}	5.085 M ^{242.40 %}	-3.571 M ^{-133.83 %}	10.555 M ^{189.26 %}	3.649 M ^{-71.19 %}	12.667 M ^{-74.95 %}	50.561 M ^{209.64 %}	16.329 M ^{119.35 %}	-84.379 M ^{-74.90 %}	-48.243 M ^{-19 917.84 %}	-241.000 K ^{-947.83 %}	-23.000 K ^{50.00 %}	-46.000 K ^{-100.18 %}	25.356 M ^{16 250.32 %}	-157.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-366.000 ^{-100.19 %}	194.366 K ^{-80.56 %}	1.000 M
Common stock issued	-850.000 K ^{-100.85 %}	100.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-4.801 M ^{-9 158.49 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{970.00 %}	-10.000 K ^{-112.50 %}	80.000 K ^{206.67 %}	-75.000 K ^{-123.96 %}	313.000 K ^{3 812.50 %}	8.000 K ^{107.48 %}	-107.000 K ^{-100.15 %}	72.516 M ^{83 451.72 %}	-87.000 K ^{-129.19 %}	298.000 K ^{238.64 %}	88.000 K ^{-16.80 %}	105.768 K ^{10 676.80 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-850.000 K ^{-100.89 %}	95.201 M ^{179 524.53 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{970.00 %}	-10.000 K ^{-112.50 %}	80.000 K ^{206.67 %}	-75.000 K ^{-123.96 %}	313.000 K ^{3 812.50 %}	8.000 K ^{107.48 %}	-107.000 K ^{-100.15 %}	72.516 M ^{83 451.72 %}	-87.000 K ^{-129.19 %}	298.000 K ^{238.64 %}	88.000 K ^{-99.94 %}	141.717 M ^{14 171 800.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-366.000 ^{-100.19 %}	194.366 K ^{-80.56 %}	1.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.962 M
Net change in cash	-82.633 M ^{-141.56 %}	198.835 M ^{10 749.97 %}	-1.867 M ^{82.39 %}	-10.602 M ^{16.13 %}	-12.641 M ^{-38.79 %}	-9.108 M ^{-53.98 %}	-5.915 M ^{-1 022.78 %}	641.000 K ^{-98.12 %}	34.116 M ^{786.02 %}	-4.973 M ^{94.81 %}	-95.796 M ^{-695.82 %}	16.078 M ^{245.53 %}	-11.048 M ^{42.28 %}	-19.140 M ^{-54.53 %}	-12.386 M ^{-108.27 %}	149.700 M ^{4 578.01 %}	-3.343 M ^{-131.65 %}	10.563 M ^{422.53 %}	-3.275 M ^{-7.93 %}	-3.034 M ^{-75.62 %}	-1.728 M ^{-113.83 %}	12.492 M
Cash at beginning of period	227.569 M ^{691.99 %}	28.734 M ^{-6.10 %}	30.601 M ^{-25.73 %}	41.203 M ^{-23.48 %}	53.844 M ^{-14.47 %}	62.952 M ^{-8.59 %}	68.867 M ^{0.94 %}	68.226 M ^{100.02 %}	34.110 M ^{-12.72 %}	39.083 M ^{-71.02 %}	134.879 M ^{13.53 %}	118.801 M ^{-8.51 %}	129.849 M ^{-12.85 %}	148.989 M ^{-7.68 %}	161.375 M ^{1 282.23 %}	11.675 M ^{-22.26 %}	15.018 M ^{237.10 %}	4.455 M ^{-42.37 %}	7.730 M ^{-28.19 %}	10.764 M ^{-13.83 %}	12.492 M	0.000
Cash at end of period	144.936 M ^{-36.31 %}	227.569 M ^{691.99 %}	28.734 M ^{-6.10 %}	30.601 M ^{-25.73 %}	41.203 M ^{-23.48 %}	53.844 M ^{-14.47 %}	62.952 M ^{-8.59 %}	68.867 M ^{0.94 %}	68.226 M ^{100.02 %}	34.110 M ^{-12.72 %}	39.083 M ^{-71.02 %}	134.879 M ^{13.53 %}	118.801 M ^{-8.51 %}	129.849 M ^{-12.85 %}	148.989 M ^{-7.68 %}	161.375 M ^{1 282.23 %}	11.675 M ^{-22.26 %}	15.018 M ^{237.10 %}	4.455 M ^{-42.37 %}	7.730 M ^{-28.19 %}	10.764 M ^{-13.83 %}	12.492 M
Operating cash flow	-52.957 M ^{-346.37 %}	-11.864 M ^{21.19 %}	-15.053 M ^{4.04 %}	-15.687 M ^{-71.31 %}	-9.157 M ^{53.41 %}	-19.653 M ^{-103.78 %}	-9.644 M ^{19.30 %}	-11.951 M ^{28.68 %}	-16.758 M ^{21.36 %}	-21.310 M ^{-88.42 %}	-11.310 M ^{-38.01 %}	-8.195 M ^{23.55 %}	-10.720 M ^{44.78 %}	-19.415 M ^{-56.22 %}	-12.428 M ^{28.46 %}	-17.373 M ^{-445.46 %}	-3.185 M ^{-130.15 %}	10.563 M ^{422.53 %}	-3.275 M ^{-7.94 %}	-3.034 M ^{-57.85 %}	-1.922 M ^{56.99 %}	-4.470 M
Capital expenditure	-1.000 K ^{99.82 %}	-551.000 K ^{-196.24 %}	-186.000 K ^{1.06 %}	-188.000 K ^{65.25 %}	-541.000 K ^{26.79 %}	-739.000 K ^{9.44 %}	-816.000 K ^{25.68 %}	-1.098 M ^{-59.36 %}	-689.000 K ^{49.67 %}	-1.369 M ^{-1 655.13 %}	-78.000 K ^{23.53 %}	-102.000 K ^{57.68 %}	-241.000 K ^{-947.83 %}	-23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-52.958 M ^{-326.56 %}	-12.415 M ^{18.53 %}	-15.239 M ^{4.01 %}	-15.875 M ^{-63.69 %}	-9.698 M ^{52.44 %}	-20.392 M ^{-94.95 %}	-10.460 M ^{19.84 %}	-13.049 M ^{25.21 %}	-17.447 M ^{23.07 %}	-22.679 M ^{-99.15 %}	-11.388 M ^{-37.25 %}	-8.297 M ^{24.30 %}	-10.961 M ^{43.61 %}	-19.438 M ^{-55.83 %}	-12.474 M ^{28.20 %}	-17.373 M ^{-445.46 %}	-3.185 M ^{-130.15 %}	10.563 M ^{422.53 %}	-3.275 M ^{-7.94 %}	-3.034 M ^{-57.85 %}	-1.922 M ^{56.99 %}	-4.470 M
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