Worthington Steel, Inc. WS
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.093 B -9.83 % | 3.431 B -4.91 % | 3.608 B -11.33 % | 4.069 B 91.26 % | 2.127 B |
| Bénéfice net | 110.700 M -28.44 % | 154.700 M 77.61 % | 87.100 M -51.72 % | 180.400 M 5.49 % | 171.014 M |
| Bénéfice avant impôt | 148.100 M -31.50 % | 216.200 M 67.99 % | 128.700 M -49.39 % | 254.300 M 7.23 % | 237.152 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -24.03 % | 0.06 76.66 % | 0.04 -42.92 % | 0.06 -43.93 % | 0.11 |
| EBITDA | 221.200 M -23.06 % | 287.500 M 42.82 % | 201.300 M -36.46 % | 316.800 M 18.05 % | 268.356 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -20.64 % | 0.05 86.78 % | 0.02 -45.55 % | 0.04 -44.85 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -14.67 % | 0.08 50.19 % | 0.06 -28.34 % | 0.08 -38.28 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.13 -2.01 % | 0.13 37.45 % | 0.09 -4.04 % | 0.10 -44.24 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.500 M -0.60 % | 49.800 M -0.45 % | 50.025 M 0.00 % | 50.025 M 0.00 % | 50.025 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.500 M 0.41 % | 49.300 M -1.45 % | 50.025 M 0.00 % | 50.025 M 0.00 % | 50.025 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.19 -29.58 % | 3.11 84.02 % | 1.69 -53.19 % | 3.61 5.56 % | 3.42 |
| Bénéfice par action | 2.24 -28.66 % | 3.14 85.80 % | 1.69 -53.19 % | 3.61 5.56 % | 3.42 |
| Bénéfice brut | 388.600 M -11.64 % | 439.800 M 30.70 % | 336.500 M -14.92 % | 395.500 M 6.65 % | 370.840 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 28.800 M -37.53 % | 46.100 M 58.97 % | 29.000 M -46.30 % | 54.000 M 11.38 % | 48.483 M |
| Coût des revenus | 2.705 B -9.57 % | 2.991 B -8.57 % | 3.271 B -10.95 % | 3.673 B 109.12 % | 1.757 B |
| Dépenses générales et administratives | 227.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.000 M -52.15 % | 20.900 M 35.71 % | 15.400 M 235.09 % | -11.400 M -705.42 % | 1.883 M |
| Dépenses de fonctionnement | 241.600 M -1.51 % | 245.300 M 13.46 % | 216.200 M 28.00 % | 168.900 M 13.11 % | 149.318 M |
| Coût et dépenses | 2.946 B -8.96 % | 3.236 B -7.21 % | 3.487 B -9.24 % | 3.842 B 101.60 % | 1.906 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 231.600 M 3.21 % | 224.400 M 11.75 % | 200.800 M 11.37 % | 180.300 M 22.29 % | 147.435 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.100 M 18.33 % | 6.000 M 100.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 66.000 M 1.07 % | 65.300 M -6.18 % | 69.600 M 16.97 % | 59.500 M 32.37 % | 44.951 M |
| Résultat d'exploitation | 147.000 M -24.42 % | 194.500 M 61.68 % | 120.300 M -46.91 % | 226.600 M 2.29 % | 221.522 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -16.18 % | 0.06 70.03 % | 0.03 -40.12 % | 0.06 -46.52 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.100 M -94.93 % | 21.700 M 158.33 % | 8.400 M -69.68 % | 27.700 M 77.22 % | 15.630 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 189.900 M 3.38 % | 183.700 M 171.28 % | 67.717 M -49.41 % | 133.849 M 1 531.23 % | -9.352 M |
| Investissements totaux | 126.600 M -6.22 % | 135.000 M 17.85 % | 114.550 M -4.00 % | 119.325 M 29.65 % | 92.038 M |
| Dette totale | 227.900 M 1.79 % | 223.900 M 123.02 % | 100.395 M -34.77 % | 153.901 M 1 798.37 % | 8.107 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.000 M 34.43 % | -6.100 M -183.85 % | -2.149 M -216.29 % | 1.848 M -95.19 % | 38.385 M |
| Bénéfices non répartis | 164.200 M 90.71 % | 86.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.031 B -8.86 % | 1.131 B 81.61 % | 622.945 M |
| Capitaux propres totaux | 1.198 B 7.19 % | 1.118 B -3.21 % | 1.155 B -8.83 % | 1.266 B 55.41 % | 814.832 M |
| Autres passifs non courants | 32.800 M -4.37 % | 34.300 M -42.55 % | 59.700 M -19.82 % | 74.455 M 1 048.47 % | 6.483 M |
| Dette à long terme | 71.000 M 3.95 % | 68.300 M -4.74 % | 71.700 M -15.91 % | 85.261 M 1 546.60 % | 5.178 M |
| Total des passifs non courants | 132.400 M 1.46 % | 130.500 M -0.68 % | 131.400 M -17.73 % | 159.716 M 249.34 % | 45.719 M |
| Autres passifs courants | 72.100 M 3.59 % | 69.600 M 175.47 % | 25.266 M -7.95 % | 27.449 M -44.77 % | 49.695 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 156.900 M -3.86 % | 163.200 M 468.64 % | 28.700 M -58.19 % | 68.640 M 2 243.46 % | 2.929 M |
| Total des passifs courants | 631.500 M 2.12 % | 618.400 M 29.27 % | 478.390 M -27.29 % | 657.949 M 30.00 % | 506.103 M |
| Passifs totaux | 763.900 M 2.00 % | 748.900 M 22.81 % | 609.790 M -25.42 % | 817.665 M 48.18 % | 551.822 M |
| Autres actifs non courants | 7.000 M -58.33 % | 16.800 M 52.95 % | 10.984 M -14.13 % | 12.792 M 10.36 % | 11.591 M |
| Investissements à long terme | 126.600 M -6.22 % | 135.000 M 17.85 % | 114.550 M -4.00 % | 119.325 M 29.65 % | 92.038 M |
| Immobilisations incorporelles | 67.900 M -11.82 % | 77.000 M -7.65 % | 83.374 M -7.07 % | 89.718 M 415.62 % | 17.400 M |
| GoodWill | 79.600 M 0.00 % | 79.600 M 1.22 % | 78.642 M -1.74 % | 80.033 M 295.85 % | 20.218 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 147.500 M -5.81 % | 156.600 M -3.34 % | 162.016 M -4.56 % | 169.751 M 351.25 % | 37.618 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 620.800 M 13.35 % | 547.700 M 11.85 % | 489.659 M -4.19 % | 511.059 M 80.21 % | 283.583 M |
| Total des actifs non courants | 913.300 M 5.63 % | 864.600 M 10.35 % | 783.479 M -4.09 % | 816.926 M 91.53 % | 426.534 M |
| Autres actifs circulants | 149.700 M 88.30 % | 79.500 M 17.60 % | 67.600 M -12.35 % | 77.127 M 3.27 % | 74.682 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.000 M -5.47 % | 40.200 M 23.02 % | 32.678 M 62.97 % | 20.052 M 14.85 % | 17.459 M |
| Liquidités et placements à court terme | 38.000 M -5.47 % | 40.200 M 23.02 % | 32.678 M 62.97 % | 20.052 M 14.85 % | 17.459 M |
| Total des actifs courants | 1.049 B 4.66 % | 1.002 B 2.13 % | 980.886 M -22.59 % | 1.267 B 34.78 % | 940.120 M |
| Inventaire | 422.000 M 4.12 % | 405.300 M -2.28 % | 414.754 M -27.17 % | 569.497 M 28.57 % | 442.931 M |
| Créances nettes | 438.800 M -7.97 % | 476.800 M 2.36 % | 465.800 M -22.42 % | 600.424 M 48.24 % | 405.048 M |
| Actifs fiscaux | 11.400 M 34.12 % | 8.500 M 35.57 % | 6.270 M 56.79 % | 3.999 M 134.68 % | 1.704 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 402.500 M 5.81 % | 380.400 M -3.08 % | 392.500 M -25.11 % | 524.119 M 15.89 % | 452.264 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.200 M -83.72 % | 31.934 M -15.39 % | 37.741 M 3 006.26 % | 1.215 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 123.800 M -6.35 % | 132.200 M 5.24 % | 125.617 M -5.70 % | 133.210 M -13.22 % | 153.502 M |
| Obligations de location-acquisition | 76.400 M 0.66 % | 75.900 M -2.19 % | 77.600 M 9.44 % | 70.904 M 774.60 % | 8.107 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 913.900 M 0.95 % | 905.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 28.600 M 2.51 % | 27.900 M 6.91 % | 26.096 M -26.47 % | 35.489 M 4.20 % | 34.058 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.962 B 5.11 % | 1.866 B 5.78 % | 1.764 B -15.34 % | 2.084 B 52.49 % | 1.367 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -3.100 M -381.82 % | 1.100 M 111.32 % | -9.716 M -171.21 % | 13.644 M 363.04 % | -5.187 M |
| Rémunération à base d'actions | 11.000 M 6.80 % | 10.300 M -0.49 % | 10.351 M 19.42 % | 8.668 M -14.48 % | 10.136 M |
| Variation du fonds de roulement | 20.200 M 166.45 % | -30.400 M -121.72 % | 139.932 M 168.60 % | -203.981 M -180.39 % | -72.748 M |
| Comptes débiteurs | 34.100 M 2 535.71 % | -1.400 M -101.31 % | 107.187 M 187.87 % | -121.979 M 37.46 % | -195.048 M |
| Inventaire | -16.700 M -201.83 % | 16.400 M -89.39 % | 154.526 M 404.97 % | -50.669 M 71.59 % | -178.377 M |
| Comptes à payer | 15.800 M 159.18 % | -26.700 M 78.53 % | -124.343 M -731.95 % | -14.946 M -105.10 % | 293.083 M |
| Autre fonds de roulement | -13.000 M 30.48 % | -18.700 M -829.90 % | 2.562 M 115.63 % | -16.387 M -315.79 % | 7.594 M |
| Autres éléments non monétaires | 16.900 M 1 226.67 % | -1.500 M -129.05 % | 5.164 M 113.38 % | -38.594 M -190.81 % | -13.271 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 230.300 M 15.44 % | 199.500 M -36.67 % | 315.011 M 697.68 % | 39.491 M -74.11 % | 152.550 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -103.400 M -127.40 % | -45.470 M -24.77 % | -36.442 M -26.53 % | -28.801 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -21.000 M -777.42 % | 3.100 M 100.81 % | -383.524 M -41 562.05 % | 925.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -129.100 M -10 858.33 % | 1.200 M -94.85 % | 23.317 M -5.29 % | 24.619 M 13 136.02 % | 186.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -129.100 M -4.79 % | -123.200 M -456.13 % | -22.153 M 94.40 % | -395.347 M -1 327.76 % | -27.690 M |
| Remboursement de dette | 3.500 M | 0.000 100.00 % | -60.200 M -178.49 % | 76.700 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -31.900 M -303.80 % | -7.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -17.000 M 72.22 % | -61.200 M 72.18 % | -220.000 M -178.08 % | 281.749 M 2 735.63 % | -10.690 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -48.500 M 29.51 % | -68.800 M 75.45 % | -280.232 M -178.18 % | 358.449 M 407.22 % | -116.676 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 52.700 M 602.67 % | 7.500 M -40.60 % | 12.626 M 386.93 % | 2.593 M -68.32 % | 8.184 M |
| Trésorerie au début de la période | 40.200 M 22.94 % | 32.700 M 63.08 % | 20.052 M 14.85 % | 17.459 M 88.24 % | 9.275 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 92.900 M 131.09 % | 40.200 M 23.02 % | 32.678 M 62.97 % | 20.052 M 14.85 % | 17.459 M |
| Trésorerie d'exploitation | 230.300 M 15.44 % | 199.500 M -36.67 % | 315.011 M 697.68 % | 39.491 M -74.11 % | 152.550 M |
| Dépenses en capital | -130.400 M -26.11 % | -103.400 M -127.40 % | -45.470 M -24.77 % | -36.442 M -26.53 % | -28.801 M |
| Cash-flow disponible | 99.900 M 3.95 % | 96.100 M -64.35 % | 269.541 M 8 740.31 % | 3.049 M -97.54 % | 123.749 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 872.900 M 4.80 % | 832.900 M 21.17 % | 687.400 M -6.98 % | 739.000 M -11.39 % | 834.000 M -8.45 % | 911.000 M 13.06 % | 805.800 M -0.27 % | 808.000 M -10.80 % | 905.800 M 2.02 % | 887.887 M 13.73 % | 780.700 M -10.10 % | 868.400 M -19.19 % | 1.075 B |
| Bénéfice net | 36.300 M -34.83 % | 55.700 M 303.62 % | 13.800 M 7.81 % | 12.800 M -54.93 % | 28.400 M -46.62 % | 53.200 M 8.57 % | 49.000 M 916.67 % | -6.000 M -110.26 % | 58.500 M -9.34 % | 64.524 M 1 094.89 % | 5.400 M 134.18 % | -15.800 M -152.46 % | 30.116 M |
| Bénéfice avant impôt | 52.000 M -30.76 % | 75.100 M 339.18 % | 17.100 M -13.20 % | 19.700 M -45.58 % | 36.200 M -51.93 % | 75.300 M 13.40 % | 66.400 M 1 543.48 % | -4.600 M -105.82 % | 79.100 M -13.49 % | 91.430 M 805.25 % | 10.100 M 156.11 % | -18.000 M -143.34 % | 41.535 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -33.93 % | 0.09 262.46 % | 0.02 -6.68 % | 0.03 -38.58 % | 0.04 -47.49 % | 0.08 0.31 % | 0.08 1 547.42 % | -0.01 -106.52 % | 0.09 -15.20 % | 0.10 695.96 % | 0.01 162.41 % | -0.02 -153.63 % | 0.04 |
| EBITDA | 75.200 M -19.14 % | 93.000 M 164.96 % | 35.100 M -7.87 % | 38.100 M -30.73 % | 55.000 M -41.36 % | 93.800 M 10.09 % | 85.200 M 610.00 % | 12.000 M -87.56 % | 96.500 M -21.98 % | 123.691 M 348.16 % | 27.600 M 3 842.86 % | 700.000 K -98.81 % | 58.952 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -37.82 % | 0.07 233.11 % | 0.02 15.91 % | 0.02 -49.14 % | 0.03 -41.69 % | 0.06 -3.97 % | 0.06 918.90 % | -0.01 -111.50 % | 0.06 -11.13 % | 0.07 950.64 % | 0.01 138.02 % | -0.02 -164.92 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -22.85 % | 0.11 118.67 % | 0.05 -0.96 % | 0.05 -21.82 % | 0.07 -35.95 % | 0.10 -2.62 % | 0.11 611.94 % | 0.01 -86.06 % | 0.11 -23.53 % | 0.14 294.05 % | 0.04 4 285.78 % | 0.00 -98.53 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.13 -13.45 % | 0.15 29.08 % | 0.12 9.12 % | 0.11 -10.08 % | 0.12 -16.28 % | 0.14 -3.52 % | 0.15 100.05 % | 0.07 -47.48 % | 0.14 -18.26 % | 0.17 114.40 % | 0.08 103.77 % | 0.04 -51.82 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.600 M 0.20 % | 49.500 M -1.98 % | 50.500 M -0.20 % | 50.600 M 0.40 % | 50.400 M 2.17 % | 49.332 M 0.08 % | 49.294 M -0.01 % | 49.300 M -1.45 % | 50.025 M 1.41 % | 49.332 M 0.09 % | 49.287 M 0.00 % | 49.287 M -0.74 % | 49.656 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.600 M 0.20 % | 49.500 M 0.00 % | 49.500 M 0.00 % | 49.500 M 0.20 % | 49.400 M 0.14 % | 49.332 M 0.08 % | 49.294 M -0.01 % | 49.300 M -1.45 % | 50.025 M 1.41 % | 49.332 M 0.09 % | 49.287 M 0.00 % | 49.287 M -0.74 % | 49.656 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.73 -33.64 % | 1.10 307.41 % | 0.27 8.00 % | 0.25 -55.36 % | 0.56 -48.15 % | 1.08 9.09 % | 0.99 925.00 % | -0.12 -110.17 % | 1.18 -13.24 % | 1.36 1 136.36 % | 0.11 134.38 % | -0.32 -152.46 % | 0.61 |
| Bénéfice par action | 0.73 -35.40 % | 1.13 303.57 % | 0.28 7.69 % | 0.26 -54.39 % | 0.57 -47.22 % | 1.08 9.09 % | 0.99 925.00 % | -0.12 -110.17 % | 1.18 -13.24 % | 1.36 1 136.36 % | 0.11 134.38 % | -0.32 -152.46 % | 0.61 |
| Bénéfice brut | 115.200 M -9.29 % | 127.000 M 56.40 % | 81.200 M 1.50 % | 80.000 M -20.32 % | 100.400 M -23.36 % | 131.000 M 9.08 % | 120.100 M 99.50 % | 60.200 M -53.15 % | 128.500 M -16.62 % | 154.105 M 143.84 % | 63.200 M 83.19 % | 34.500 M -61.06 % | 88.605 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.400 M -17.28 % | 16.200 M 224.00 % | 5.000 M 38.89 % | 3.600 M -10.00 % | 4.000 M -77.27 % | 17.600 M 25.71 % | 14.000 M 660.00 % | -2.500 M -114.71 % | 17.000 M -24.66 % | 22.564 M 2 720.50 % | 800.000 K 114.55 % | -5.500 M -153.62 % | 10.257 M |
| Coût des revenus | 757.700 M 7.34 % | 705.900 M 16.45 % | 606.200 M -8.01 % | 659.000 M -10.17 % | 733.600 M -5.95 % | 780.000 M 13.75 % | 685.700 M -8.30 % | 747.800 M -3.80 % | 777.300 M 5.93 % | 733.782 M 2.27 % | 717.500 M -13.96 % | 833.900 M -15.43 % | 986.033 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 52.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -79.52 % | 8.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -93.29 % | 14.900 M 198.00 % | 5.000 M -31.72 % | 7.323 M 83.08 % | 4.000 M 8.11 % | 3.700 M 848.72 % | 390.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 67.900 M 12.05 % | 60.600 M -3.66 % | 62.900 M 2.95 % | 61.100 M 7.19 % | 57.000 M -10.52 % | 63.700 M 18.40 % | 53.800 M -22.03 % | 69.000 M 17.35 % | 58.800 M 2.94 % | 57.120 M 6.37 % | 53.700 M -1.29 % | 54.400 M 13.96 % | 47.735 M |
| Coût et dépenses | 825.600 M 7.71 % | 766.500 M 14.56 % | 669.100 M -7.08 % | 720.100 M -8.92 % | 790.600 M -6.29 % | 843.700 M 14.09 % | 739.500 M -9.46 % | 816.800 M -2.31 % | 836.100 M 5.71 % | 790.902 M 2.55 % | 771.200 M -13.18 % | 888.300 M -14.07 % | 1.034 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 67.900 M 15.28 % | 58.900 M 7.88 % | 54.600 M -10.64 % | 61.100 M 7.19 % | 57.000 M -10.52 % | 63.700 M 20.64 % | 52.800 M -2.40 % | 54.100 M 0.56 % | 53.800 M 8.04 % | 49.797 M 0.20 % | 49.700 M -1.97 % | 50.700 M 7.09 % | 47.345 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.900 M 190.00 % | 1.000 M -28.57 % | 1.400 M -33.33 % | 2.100 M -19.23 % | 2.600 M 8.33 % | 2.400 M -17.24 % | 2.900 M 1 350.00 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -44.44 % | 900.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 20.300 M 20.12 % | 16.900 M 1.81 % | 16.600 M 1.84 % | 16.300 M 0.62 % | 16.200 M 0.62 % | 16.100 M 1.26 % | 15.900 M -3.05 % | 16.400 M -2.96 % | 16.900 M -1.65 % | 17.183 M 1.08 % | 17.000 M -4.49 % | 17.800 M 0.61 % | 17.692 M |
| Résultat d'exploitation | 48.300 M -27.26 % | 66.400 M 262.84 % | 18.300 M -3.17 % | 18.900 M -56.45 % | 43.400 M -35.51 % | 67.300 M 1.51 % | 66.300 M 853.41 % | -8.800 M -112.63 % | 69.700 M -28.13 % | 96.985 M 920.89 % | 9.500 M 147.74 % | -19.900 M -148.69 % | 40.870 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -30.59 % | 0.08 199.46 % | 0.03 4.09 % | 0.03 -50.85 % | 0.05 -29.56 % | 0.07 -10.21 % | 0.08 855.47 % | -0.01 -114.15 % | 0.08 -29.55 % | 0.11 797.65 % | 0.01 153.10 % | -0.02 -160.25 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.700 M -57.47 % | 8.700 M 825.00 % | -1.200 M -250.00 % | 800.000 K 111.11 % | -7.200 M -190.00 % | 8.000 M 7 900.00 % | 100.000 K -97.62 % | 4.200 M -55.32 % | 9.400 M 269.22 % | -5.555 M -1 025.83 % | 600.000 K -68.42 % | 1.900 M 185.71 % | 665.000 K |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 255.000 M 34.28 % | 189.900 M 50.83 % | 125.900 M -6.74 % | 135.000 M -15.63 % | 160.000 M -12.90 % | 183.700 M 13.75 % | 161.500 M 191.52 % | 55.400 M -72.15 % | 198.909 M 193.74 % | 67.717 M 237.71 % | 20.052 M |
| Investissements totaux | 133.000 M 5.06 % | 126.600 M 3.26 % | 122.600 M -5.98 % | 130.400 M -4.33 % | 136.300 M 0.96 % | 135.000 M 3.61 % | 130.300 M 2.28 % | 127.400 M 3.15 % | 123.507 M 7.82 % | 114.550 M 185.63 % | 40.104 M |
| Dette totale | 333.300 M 46.25 % | 227.900 M 20.45 % | 189.200 M 1.18 % | 187.000 M -4.59 % | 196.000 M -12.46 % | 223.900 M 0.72 % | 222.300 M -17.61 % | 269.800 M 19.22 % | 226.310 M 125.42 % | 100.395 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.900 M 27.50 % | -4.000 M 74.03 % | -15.400 M -57.14 % | -9.800 M -151.28 % | -3.900 M 36.07 % | -6.100 M 3.17 % | -6.300 M -887.50 % | 800.000 K 107.80 % | -10.255 M -377.20 % | -2.149 M -100.19 % | 1.133 B |
| Bénéfices non répartis | 192.500 M 17.24 % | 164.200 M 40.94 % | 116.500 M 4.95 % | 111.000 M 4.42 % | 106.300 M 23.46 % | 86.100 M 110.51 % | 40.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.040 B -8.04 % | 1.130 B 9.63 % | 1.031 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.331 B 11.10 % | 1.198 B 4.79 % | 1.143 B -0.17 % | 1.145 B 0.17 % | 1.143 B 2.30 % | 1.118 B 4.41 % | 1.070 B -8.64 % | 1.172 B 5.45 % | 1.111 B -3.77 % | 1.155 B -8.83 % | 1.266 B |
| Autres passifs non courants | 48.800 M 48.78 % | 32.800 M -68.88 % | 105.400 M 198.58 % | 35.300 M 1.44 % | 34.800 M 1.46 % | 34.300 M -10.21 % | 38.200 M 10.40 % | 34.600 M -10.42 % | 38.624 M -35.30 % | 59.700 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 130.000 M 83.10 % | 71.000 M -1.11 % | 71.800 M 11.15 % | 64.600 M -2.71 % | 66.400 M -2.78 % | 68.300 M -0.15 % | 68.400 M -0.87 % | 69.000 M -2.06 % | 70.450 M -1.74 % | 71.700 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 218.800 M 65.26 % | 132.400 M -2.36 % | 135.600 M 7.19 % | 126.500 M -1.40 % | 128.300 M -1.69 % | 130.500 M -2.10 % | 133.300 M 2.07 % | 130.600 M -2.73 % | 134.271 M 2.18 % | 131.400 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 88.100 M 30.33 % | 67.600 M -10.58 % | 75.600 M 29.01 % | 58.600 M 165.16 % | 22.100 M -68.25 % | 69.600 M 9.09 % | 63.800 M 334.01 % | 14.700 M -10.32 % | 16.392 M -35.12 % | 25.266 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.900 M -37.39 % | 22.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 203.300 M 29.57 % | 156.900 M 33.65 % | 117.400 M -4.08 % | 122.400 M -5.56 % | 129.600 M -20.59 % | 163.200 M 1.62 % | 160.600 M -20.02 % | 200.800 M 28.83 % | 155.860 M 443.07 % | 28.700 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 693.600 M 9.83 % | 631.500 M 21.21 % | 521.000 M 11.40 % | 467.700 M -16.17 % | 557.900 M -9.78 % | 618.400 M -4.18 % | 645.400 M 8.42 % | 595.300 M -2.81 % | 612.492 M 28.03 % | 478.390 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 912.400 M 19.44 % | 763.900 M 16.34 % | 656.600 M 10.50 % | 594.200 M -13.41 % | 686.200 M -8.37 % | 748.900 M -3.83 % | 778.700 M 7.27 % | 725.900 M -2.79 % | 746.763 M 22.46 % | 609.790 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 770.100 M 20.48 % | 639.200 M 4 077.78 % | 15.300 M -1.92 % | 15.600 M -5.45 % | 16.500 M -1.79 % | 16.800 M 38.84 % | 12.100 M -1.63 % | 12.300 M -1.26 % | 12.457 M 13.41 % | 10.984 M 154.78 % | -20.052 M |
| Investissements à long terme | 133.000 M 5.06 % | 126.600 M 3.26 % | 122.600 M -5.98 % | 130.400 M -4.33 % | 136.300 M 0.96 % | 135.000 M 3.61 % | 130.300 M 2.28 % | 127.400 M 3.15 % | 123.507 M 7.82 % | 114.550 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 90.000 M 32.55 % | 67.900 M -2.02 % | 69.300 M -6.22 % | 73.900 M -2.12 % | 75.500 M -1.95 % | 77.000 M -2.04 % | 78.600 M -2.00 % | 80.200 M -1.94 % | 81.789 M -1.90 % | 83.374 M | 0.000 |
| GoodWill | 101.700 M 27.76 % | 79.600 M 0.38 % | 79.300 M -0.25 % | 79.500 M -0.25 % | 79.700 M 0.13 % | 79.600 M -0.13 % | 79.700 M 0.63 % | 79.200 M 0.77 % | 78.591 M -0.06 % | 78.642 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 191.700 M 29.97 % | 147.500 M -0.74 % | 148.600 M -3.13 % | 153.400 M -1.16 % | 155.200 M -0.89 % | 156.600 M -1.07 % | 158.300 M -0.69 % | 159.400 M -0.61 % | 160.380 M -1.01 % | 162.016 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 590.300 M 2.84 % | 574.000 M 2.98 % | 557.400 M 1.77 % | 547.700 M 5.41 % | 519.600 M 2.79 % | 505.500 M 1.76 % | 496.746 M 1.45 % | 489.659 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.095 B 19.87 % | 913.300 M 2.95 % | 887.100 M 0.59 % | 881.900 M 0.92 % | 873.900 M 1.08 % | 864.600 M 4.66 % | 826.100 M 1.87 % | 810.900 M 1.44 % | 799.360 M 2.03 % | 783.479 M 4 007.24 % | -20.052 M |
| Autres actifs circulants | 579.900 M 12.21 % | 516.800 M 498.84 % | 86.300 M 7.47 % | 80.300 M 5.10 % | 76.400 M -3.90 % | 79.500 M 0.76 % | 78.900 M 15.69 % | 68.200 M -4.06 % | 71.089 M 5.16 % | 67.600 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.104 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.300 M 106.05 % | 38.000 M -39.97 % | 63.300 M 21.73 % | 52.000 M 44.44 % | 36.000 M -10.45 % | 40.200 M -33.88 % | 60.800 M -71.64 % | 214.400 M 682.45 % | 27.401 M -16.15 % | 32.678 M 262.97 % | -20.052 M |
| Liquidités et placements à court terme | 78.300 M -15.72 % | 92.900 M 46.76 % | 63.300 M 21.73 % | 52.000 M 44.44 % | 36.000 M -10.45 % | 40.200 M -33.88 % | 60.800 M -71.64 % | 214.400 M 682.45 % | 27.401 M -16.15 % | 32.678 M 62.97 % | 20.052 M |
| Total des actifs courants | 1.149 B 9.54 % | 1.049 B 14.89 % | 912.600 M 6.44 % | 857.400 M -10.27 % | 955.500 M -4.62 % | 1.002 B -2.06 % | 1.023 B -5.85 % | 1.087 B 2.66 % | 1.058 B 7.90 % | 980.886 M 4 791.71 % | 20.052 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 342.300 M -0.20 % | 343.000 M -12.52 % | 392.100 M -3.26 % | 405.300 M -0.71 % | 408.200 M 9.20 % | 373.800 M -18.40 % | 458.068 M 10.44 % | 414.754 M | 0.000 |
| Créances nettes | 490.300 M 11.74 % | 438.800 M 4.30 % | 420.700 M 10.10 % | 382.100 M -15.28 % | 451.000 M -5.41 % | 476.800 M 0.38 % | 475.000 M 10.44 % | 430.100 M -14.29 % | 501.836 M 7.74 % | 465.800 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.300 M 21.18 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 46.55 % | 5.800 M -7.94 % | 6.300 M 0.48 % | 6.270 M 0.00 % | 6.270 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 385.700 M -4.17 % | 402.500 M 23.13 % | 326.900 M 14.50 % | 285.500 M -20.54 % | 359.300 M -5.55 % | 380.400 M -6.60 % | 407.300 M 16.40 % | 349.900 M -13.64 % | 405.160 M 3.23 % | 392.500 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 16.500 M 266.67 % | 4.500 M 309.09 % | 1.100 M -8.33 % | 1.200 M -97.44 % | 46.900 M 801.92 % | 5.200 M -62.04 % | 13.700 M -54.18 % | 29.900 M -14.77 % | 35.080 M 9.85 % | 31.934 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 226.000 M 82.55 % | 123.800 M -5.35 % | 130.800 M -2.61 % | 134.300 M 0.15 % | 134.100 M 1.44 % | 132.200 M -0.38 % | 132.700 M 1.14 % | 131.200 M 3.07 % | 127.294 M 1.34 % | 125.617 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 86.900 M 13.74 % | 76.400 M -0.78 % | 77.000 M | 0.000 -100.00 % | 73.800 M -2.77 % | 75.900 M 1.07 % | 75.100 M 0.40 % | 74.800 M -1.98 % | 76.310 M -1.66 % | 77.600 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 915.300 M 0.15 % | 913.900 M 0.30 % | 911.200 M 0.18 % | 909.600 M 0.32 % | 906.700 M 0.15 % | 905.300 M 0.25 % | 903.000 M | 0.000 100.00 % | -136.412 M | 0.000 -100.00 % | 133.210 M |
| Impôts différés passifs non courants | 40.000 M 39.86 % | 28.600 M 2.14 % | 28.000 M 5.26 % | 26.600 M -1.85 % | 27.100 M -2.87 % | 27.900 M 4.49 % | 26.700 M -1.11 % | 27.000 M 7.16 % | 25.197 M -3.44 % | 26.096 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.243 B 14.35 % | 1.962 B 9.01 % | 1.800 B 3.47 % | 1.739 B -4.93 % | 1.829 B -1.98 % | 1.866 B 0.94 % | 1.849 B -2.55 % | 1.897 B 2.13 % | 1.858 B 5.29 % | 1.764 B | 0.000 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2022-08-31 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.400 M -75.00 % | -800.000 K | 0.000 100.00 % | -1.400 M -55.56 % | -900.000 K -140.91 % | 2.200 M 344.44 % | -900.000 K -800.00 % | -100.000 K -29.87 % | -77.000 K 99.18 % | -9.416 M -9 316.00 % | -100.000 K 99.95 % | -188.300 M -149.33 % | -75.522 M |
| Rémunération à base d'actions | 7.400 M | 0.000 -100.00 % | 2.800 M -3.45 % | 2.900 M 20.83 % | 2.400 M 20.00 % | 2.000 M -9.09 % | 2.200 M -33.33 % | 3.300 M 19.83 % | 2.754 M -3.40 % | 2.851 M 5.59 % | 2.700 M 8.00 % | 2.500 M 10.86 % | 2.255 M |
| Variation du fonds de roulement | -63.600 M -213.30 % | -20.300 M -381.94 % | 7.200 M 218.03 % | -6.100 M -200.00 % | 6.100 M 114.95 % | -40.800 M -87.16 % | -21.800 M -117.26 % | 126.300 M 234.17 % | -94.137 M -6 312.60 % | -1.468 M -101.91 % | 76.900 M -58.36 % | 184.700 M 230.83 % | 55.829 M |
| Comptes débiteurs | -15.900 M 33.47 % | -23.900 M 34.88 % | -36.700 M -155.44 % | 66.200 M 132.28 % | 28.500 M 591.38 % | -5.800 M 88.87 % | -52.100 M -157.76 % | 90.200 M 347.30 % | -36.474 M -267.94 % | -9.913 M -203.26 % | 9.600 M -90.29 % | 98.900 M 557.14 % | 15.050 M |
| Inventaire | -16.400 M 79.42 % | -79.700 M -13 383.33 % | 600.000 K -98.78 % | 49.200 M 272.73 % | 13.200 M 340.00 % | 3.000 M 108.60 % | -34.900 M -138.14 % | 91.500 M 311.64 % | -43.233 M -73.81 % | -24.874 M -172.52 % | 34.300 M -60.53 % | 86.900 M 49.27 % | 58.217 M |
| Comptes à payer | -46.700 M -162.52 % | 74.700 M 83.54 % | 40.700 M 154.93 % | -74.100 M -190.59 % | -25.500 M -14.35 % | -22.300 M -149.01 % | 45.500 M 185.05 % | -53.500 M -1 573.42 % | 3.631 M -90.23 % | 37.157 M 154.50 % | 14.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.400 M 79.07 % | 8.600 M 230.77 % | 2.600 M 105.49 % | -47.400 M -369.31 % | -10.100 M 35.67 % | -15.700 M -179.70 % | 19.700 M 1 136.84 % | -1.900 M 89.48 % | -18.061 M -370.58 % | -3.838 M -120.86 % | 18.400 M 1 772.73 % | -1.100 M 93.69 % | -17.438 M |
| Autres éléments non monétaires | -4.000 M -266.67 % | 2.400 M -89.24 % | 22.300 M -44.53 % | 40.200 M 2 971.43 % | -1.400 M -102.25 % | 62.200 M 20 633.33 % | 300.000 K 107.69 % | -3.900 M 52.44 % | -8.200 M -471.03 % | -1.436 M -108.81 % | 16.300 M 118.98 % | -85.900 M 6.31 % | -91.687 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.000 M -109.28 % | 53.900 M 0.19 % | 53.800 M -20.88 % | 68.000 M 24.54 % | 54.600 M 53.37 % | 35.600 M -20.36 % | 44.700 M -68.05 % | 139.900 M 775.98 % | -20.696 M -126.09 % | 79.311 M -32.90 % | 118.200 M 14.42 % | 103.300 M 627.21 % | 14.205 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -29.400 M 35.38 % | -45.500 M | 0.000 -100.00 % | 21.500 M 200.00 % | -21.500 M 52.01 % | -44.800 M -100.00 % | -22.400 M -18.52 % | -18.900 M -9.35 % | -17.284 M -90.56 % | -9.070 M 16.02 % | -10.800 M 25.52 % | -14.500 M -30.62 % | -11.101 M |
| Acquisitions nettes | -1.600 M 83.84 % | -9.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.600 M -142.11 % | -1.900 M 90.95 % | -21.000 M | 0.000 100.00 % | -8.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -28.600 M 48.19 % | -55.200 M | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 101.79 % | -22.400 M -2 900.00 % | 800.000 K 1 566.67 % | 48.000 K -58.97 % | 117.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.200 M 1 159 900.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -30.900 M 44.22 % | -55.400 M -93.71 % | -28.600 M 15.13 % | -33.700 M -56.74 % | -21.500 M 56.48 % | -49.400 M -103.29 % | -24.300 M 37.85 % | -39.100 M -126.85 % | -17.236 M -92.52 % | -8.953 M 17.10 % | -10.800 M -224.14 % | 8.700 M 178.39 % | -11.099 M |
| Remboursement de dette | 30.700 M -21.88 % | 39.300 M 1 503.57 % | -2.800 M 61.11 % | -7.200 M 72.09 % | -25.800 M -3 325.00 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 M | 0.000 100.00 % | -783.000 K 87.57 % | -6.300 M 37.00 % | -10.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.600 M | 0.000 100.00 % | -1.200 M -1 100.00 % | -100.000 K 93.75 % | -1.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -8.100 M -1.25 % | -8.000 M 0.00 % | -8.000 M -1.27 % | -7.900 M 1.25 % | -8.000 M -1.27 % | -7.900 M 94.73 % | -150.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.900 M 38.71 % | -3.100 M -63.16 % | -1.900 M 62.00 % | -5.000 M 80.69 % | -25.900 M 70.83 % | -88.800 M -371.56 % | 32.700 M 147.04 % | -69.517 M 30.13 % | -99.500 M -1.84 % | -97.700 M -201.14 % | -32.443 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.000 M -32.48 % | 31.100 M 323.74 % | -13.900 M 24.04 % | -18.300 M 50.94 % | -37.300 M -448.53 % | -6.800 M 96.09 % | -174.000 M -301.86 % | 86.200 M 163.97 % | 32.655 M 146.43 % | -70.332 M 33.52 % | -105.800 M 1.76 % | -107.700 M -3 069.40 % | 3.627 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K -99.93 % | 20.052 M |
| Variation nette de la trésorerie | -14.600 M -149.32 % | 29.600 M 161.95 % | 11.300 M -29.38 % | 16.000 M 480.95 % | -4.200 M 79.61 % | -20.600 M 86.59 % | -153.600 M -182.14 % | 187.000 M 3 643.68 % | -5.277 M -23 886.36 % | -22.000 K -101.38 % | 1.600 M -62.92 % | 4.315 M -83.89 % | 26.785 M |
| Trésorerie au début de la période | 92.900 M 46.76 % | 63.300 M 21.73 % | 52.000 M 44.44 % | 36.000 M -10.45 % | 40.200 M -33.88 % | 60.800 M -71.64 % | 214.400 M 682.48 % | 27.400 M -16.15 % | 32.678 M -0.07 % | 32.700 M 5.14 % | 31.100 M 16.11 % | 26.785 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 78.300 M -15.72 % | 92.900 M 46.76 % | 63.300 M 21.73 % | 52.000 M 44.44 % | 36.000 M -10.45 % | 40.200 M -33.88 % | 60.800 M -71.64 % | 214.400 M 682.45 % | 27.401 M -16.15 % | 32.678 M -0.07 % | 32.700 M 5.14 % | 31.100 M 16.11 % | 26.785 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.000 M -109.28 % | 53.900 M 0.19 % | 53.800 M -20.88 % | 68.000 M 24.54 % | 54.600 M 53.37 % | 35.600 M -20.36 % | 44.700 M -68.05 % | 139.900 M 775.98 % | -20.696 M -126.09 % | 79.311 M -32.90 % | 118.200 M 14.42 % | 103.300 M 627.21 % | 14.205 M |
| Dépenses en capital | -29.400 M 35.38 % | -45.500 M -59.09 % | -28.600 M -233.02 % | 21.500 M 200.00 % | -21.500 M 52.01 % | -44.800 M -100.00 % | -22.400 M -18.52 % | -18.900 M -9.35 % | -17.284 M -90.56 % | -9.070 M 16.02 % | -10.800 M 25.52 % | -14.500 M -30.62 % | -11.101 M |
| Cash-flow disponible | -34.400 M -509.52 % | 8.400 M -66.67 % | 25.200 M -71.84 % | 89.500 M 170.39 % | 33.100 M 459.78 % | -9.200 M -141.26 % | 22.300 M -81.57 % | 121.000 M 418.59 % | -37.980 M -154.07 % | 70.241 M -34.60 % | 107.400 M 20.95 % | 88.800 M 2 760.82 % | 3.104 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |