Worthington Steel, Inc. ^WS

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	3.093 B ^{-9.83 %}	3.431 B ^{-4.91 %}	3.608 B ^{-11.33 %}	4.069 B ^{91.26 %}	2.127 B
Bénéfice net	110.700 M ^{-28.44 %}	154.700 M ^{77.61 %}	87.100 M ^{-51.72 %}	180.400 M ^{5.49 %}	171.014 M
Bénéfice avant impôt	148.100 M ^{-31.50 %}	216.200 M ^{67.99 %}	128.700 M ^{-49.39 %}	254.300 M ^{7.23 %}	237.152 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{-24.03 %}	0.06 ^{76.66 %}	0.04 ^{-42.92 %}	0.06 ^{-43.93 %}	0.11
EBITDA	221.200 M ^{-23.06 %}	287.500 M ^{42.82 %}	201.300 M ^{-36.46 %}	316.800 M ^{18.05 %}	268.356 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-20.64 %}	0.05 ^{86.78 %}	0.02 ^{-45.55 %}	0.04 ^{-44.85 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.07 ^{-14.67 %}	0.08 ^{50.19 %}	0.06 ^{-28.34 %}	0.08 ^{-38.28 %}	0.13
Taux de profit brut	0.13 ^{-2.01 %}	0.13 ^{37.45 %}	0.09 ^{-4.04 %}	0.10 ^{-44.24 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.500 M ^{-0.60 %}	49.800 M ^{-0.45 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.500 M ^{0.41 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M
Bénéfice par action diluée	2.19 ^{-29.58 %}	3.11 ^{84.02 %}	1.69 ^{-53.19 %}	3.61 ^{5.56 %}	3.42
Bénéfice par action	2.24 ^{-28.66 %}	3.14 ^{85.80 %}	1.69 ^{-53.19 %}	3.61 ^{5.56 %}	3.42
Bénéfice brut	388.600 M ^{-11.64 %}	439.800 M ^{30.70 %}	336.500 M ^{-14.92 %}	395.500 M ^{6.65 %}	370.840 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.800 M ^{-37.53 %}	46.100 M ^{58.97 %}	29.000 M ^{-46.30 %}	54.000 M ^{11.38 %}	48.483 M
Coût des revenus	2.705 B ^{-9.57 %}	2.991 B ^{-8.57 %}	3.271 B ^{-10.95 %}	3.673 B ^{109.12 %}	1.757 B
Dépenses générales et administratives	227.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	10.000 M ^{-52.15 %}	20.900 M ^{35.71 %}	15.400 M ^{235.09 %}	-11.400 M ^{-705.42 %}	1.883 M
Dépenses de fonctionnement	241.600 M ^{-1.51 %}	245.300 M ^{13.46 %}	216.200 M ^{28.00 %}	168.900 M ^{13.11 %}	149.318 M
Coût et dépenses	2.946 B ^{-8.96 %}	3.236 B ^{-7.21 %}	3.487 B ^{-9.24 %}	3.842 B ^{101.60 %}	1.906 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	231.600 M ^{3.21 %}	224.400 M ^{11.75 %}	200.800 M ^{11.37 %}	180.300 M ^{22.29 %}	147.435 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K
Frais d'intérêts	7.100 M ^{18.33 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000
Dépréciation et amortissement	66.000 M ^{1.07 %}	65.300 M ^{-6.18 %}	69.600 M ^{16.97 %}	59.500 M ^{32.37 %}	44.951 M
Résultat d'exploitation	147.000 M ^{-24.42 %}	194.500 M ^{61.68 %}	120.300 M ^{-46.91 %}	226.600 M ^{2.29 %}	221.522 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-16.18 %}	0.06 ^{70.03 %}	0.03 ^{-40.12 %}	0.06 ^{-46.52 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	1.100 M ^{-94.93 %}	21.700 M ^{158.33 %}	8.400 M ^{-69.68 %}	27.700 M ^{77.22 %}	15.630 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Dette nette	189.900 M ^{-0.73 %}	191.300 M ^{182.50 %}	67.717 M ^{-49.41 %}	133.849 M ^{1 531.23 %}	-9.352 M
Investissements totaux	126.600 M ^{-6.22 %}	135.000 M ^{17.85 %}	114.550 M ^{-4.00 %}	119.325 M ^{29.65 %}	92.038 M
Dette totale	227.900 M ^{-1.56 %}	231.500 M ^{130.59 %}	100.395 M ^{-34.77 %}	153.901 M ^{1 798.37 %}	8.107 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-4.000 M ^{34.43 %}	-6.100 M ^{-183.85 %}	-2.149 M ^{-216.29 %}	1.848 M ^{-95.19 %}	38.385 M
Bénéfices non répartis	164.200 M ^{90.71 %}	86.100 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 B ^{-8.86 %}	1.131 B ^{81.61 %}	622.945 M
Capitaux propres totaux	1.198 B ^{7.19 %}	1.118 B ^{-3.21 %}	1.155 B ^{-8.83 %}	1.266 B ^{55.41 %}	814.832 M
Autres passifs non courants	32.800 M ^{-4.37 %}	34.300 M ^{-42.55 %}	59.700 M ^{-19.82 %}	74.455 M ^{1 048.47 %}	6.483 M
Dette à long terme	71.000 M ^{3.95 %}	68.300 M ^{-4.74 %}	71.700 M ^{-15.91 %}	85.261 M ^{1 546.60 %}	5.178 M
Total des passifs non courants	132.400 M ^{1.46 %}	130.500 M ^{-0.68 %}	131.400 M ^{-17.73 %}	159.716 M ^{249.34 %}	45.719 M
Autres passifs courants	72.100 M ^{3.59 %}	69.600 M ^{175.47 %}	25.266 M ^{-7.95 %}	27.449 M ^{-44.77 %}	49.695 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	156.900 M ^{-3.86 %}	163.200 M ^{468.64 %}	28.700 M ^{-58.19 %}	68.640 M ^{2 243.46 %}	2.929 M
Total des passifs courants	631.500 M ^{2.12 %}	618.400 M ^{29.27 %}	478.390 M ^{-27.29 %}	657.949 M ^{30.00 %}	506.103 M
Passifs totaux	763.900 M ^{2.00 %}	748.900 M ^{22.81 %}	609.790 M ^{-25.42 %}	817.665 M ^{48.18 %}	551.822 M
Autres actifs non courants	7.000 M ^{-58.33 %}	16.800 M ^{52.95 %}	10.984 M ^{-14.13 %}	12.792 M ^{10.36 %}	11.591 M
Investissements à long terme	126.600 M ^{-6.22 %}	135.000 M ^{17.85 %}	114.550 M ^{-4.00 %}	119.325 M ^{29.65 %}	92.038 M
Immobilisations incorporelles	67.900 M ^{-11.82 %}	77.000 M ^{-7.65 %}	83.374 M ^{-7.07 %}	89.718 M ^{415.62 %}	17.400 M
GoodWill	79.600 M ^{0.00 %}	79.600 M ^{1.22 %}	78.642 M ^{-1.74 %}	80.033 M ^{295.85 %}	20.218 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	147.500 M ^{-5.81 %}	156.600 M ^{-3.34 %}	162.016 M ^{-4.56 %}	169.751 M ^{351.25 %}	37.618 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	620.800 M ^{13.35 %}	547.700 M ^{11.85 %}	489.659 M ^{-4.19 %}	511.059 M ^{80.21 %}	283.583 M
Total des actifs non courants	913.300 M ^{5.63 %}	864.600 M ^{10.35 %}	783.479 M ^{-4.09 %}	816.926 M ^{91.53 %}	426.534 M
Autres actifs circulants	149.700 M ^{88.30 %}	79.500 M ^{17.60 %}	67.600 M ^{-12.35 %}	77.127 M ^{3.27 %}	74.682 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38.000 M ^{-5.47 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Liquidités et placements à court terme	38.000 M ^{-5.47 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Total des actifs courants	1.049 B ^{4.66 %}	1.002 B ^{2.13 %}	980.886 M ^{-22.59 %}	1.267 B ^{34.78 %}	940.120 M
Inventaire	422.000 M ^{4.12 %}	405.300 M ^{-2.28 %}	414.754 M ^{-27.17 %}	569.497 M ^{28.57 %}	442.931 M
Créances nettes	438.800 M ^{-7.97 %}	476.800 M ^{2.36 %}	465.800 M ^{-22.42 %}	600.424 M ^{48.24 %}	405.048 M
Actifs fiscaux	11.400 M ^{34.12 %}	8.500 M ^{35.57 %}	6.270 M ^{56.79 %}	3.999 M ^{134.68 %}	1.704 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	402.500 M ^{5.81 %}	380.400 M ^{-3.08 %}	392.500 M ^{-25.11 %}	524.119 M ^{15.89 %}	452.264 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M ^{-83.72 %}	31.934 M ^{-15.39 %}	37.741 M ^{3 006.26 %}	1.215 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	123.800 M ^{-6.35 %}	132.200 M ^{5.24 %}	125.617 M ^{-5.70 %}	133.210 M ^{-13.22 %}	153.502 M
Obligations de location-acquisition	76.400 M ^{0.66 %}	75.900 M ^{-2.19 %}	77.600 M ^{9.44 %}	70.904 M ^{774.60 %}	8.107 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	913.900 M ^{0.95 %}	905.300 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	28.600 M ^{2.51 %}	27.900 M ^{6.91 %}	26.096 M ^{-26.47 %}	35.489 M ^{4.20 %}	34.058 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.962 B ^{5.11 %}	1.866 B ^{5.78 %}	1.764 B ^{-15.34 %}	2.084 B ^{52.49 %}	1.367 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	-3.100 M ^{-381.82 %}	1.100 M ^{111.32 %}	-9.716 M ^{-171.21 %}	13.644 M ^{363.04 %}	-5.187 M
Rémunération à base d'actions	11.000 M ^{6.80 %}	10.300 M ^{-0.49 %}	10.351 M ^{19.42 %}	8.668 M ^{-14.48 %}	10.136 M
Variation du fonds de roulement	20.200 M ^{166.45 %}	-30.400 M ^{-121.72 %}	139.932 M ^{168.60 %}	-203.981 M ^{-180.39 %}	-72.748 M
Comptes débiteurs	34.100 M ^{2 535.71 %}	-1.400 M ^{-101.31 %}	107.187 M ^{187.87 %}	-121.979 M ^{37.46 %}	-195.048 M
Inventaire	-16.700 M ^{-201.83 %}	16.400 M ^{-89.39 %}	154.526 M ^{404.97 %}	-50.669 M ^{71.59 %}	-178.377 M
Comptes à payer	15.800 M ^{159.18 %}	-26.700 M ^{78.53 %}	-124.343 M ^{-731.95 %}	-14.946 M ^{-105.10 %}	293.083 M
Autre fonds de roulement	-13.000 M ^{30.48 %}	-18.700 M ^{-829.90 %}	2.562 M ^{115.63 %}	-16.387 M ^{-315.79 %}	7.594 M
Autres éléments non monétaires	16.900 M ^{1 226.67 %}	-1.500 M ^{-129.05 %}	5.164 M ^{113.38 %}	-38.594 M ^{-190.81 %}	-13.271 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	230.300 M ^{15.44 %}	199.500 M ^{-36.67 %}	315.011 M ^{697.68 %}	39.491 M ^{-74.11 %}	152.550 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-103.400 M ^{-127.40 %}	-45.470 M ^{-24.77 %}	-36.442 M ^{-26.53 %}	-28.801 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{-777.42 %}	3.100 M ^{100.81 %}	-383.524 M ^{-41 562.05 %}	925.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-129.100 M ^{-10 858.33 %}	1.200 M ^{-94.85 %}	23.317 M ^{-5.29 %}	24.619 M ^{13 136.02 %}	186.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-129.100 M ^{-4.79 %}	-123.200 M ^{-456.13 %}	-22.153 M ^{94.40 %}	-395.347 M ^{-1 327.76 %}	-27.690 M
Remboursement de dette	3.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.200 M ^{-178.49 %}	76.700 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-31.900 M ^{-303.80 %}	-7.900 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.000 M ^{72.22 %}	-61.200 M ^{72.18 %}	-220.000 M ^{-178.08 %}	281.749 M ^{2 735.63 %}	-10.690 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-48.500 M ^{29.51 %}	-68.800 M ^{75.45 %}	-280.232 M ^{-178.18 %}	358.449 M ^{407.22 %}	-116.676 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	52.700 M ^{602.67 %}	7.500 M ^{-40.60 %}	12.626 M ^{386.93 %}	2.593 M ^{-68.32 %}	8.184 M
Trésorerie au début de la période	40.200 M ^{22.94 %}	32.700 M ^{63.08 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M ^{88.24 %}	9.275 M
Trésorerie à la fin de la période	92.900 M ^{131.09 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Trésorerie d'exploitation	230.300 M ^{15.44 %}	199.500 M ^{-36.67 %}	315.011 M ^{697.68 %}	39.491 M ^{-74.11 %}	152.550 M
Dépenses en capital	-130.400 M ^{-26.11 %}	-103.400 M ^{-127.40 %}	-45.470 M ^{-24.77 %}	-36.442 M ^{-26.53 %}	-28.801 M
Cash-flow disponible	99.900 M ^{3.95 %}	96.100 M ^{-64.35 %}	269.541 M ^{8 740.31 %}	3.049 M ^{-97.54 %}	123.749 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Chiffre d'affaire	872.900 M ^{4.80 %}	832.900 M ^{21.17 %}	687.400 M ^{-6.98 %}	739.000 M ^{-11.39 %}	834.000 M ^{-8.45 %}	911.000 M ^{13.06 %}	805.800 M ^{-0.27 %}	808.000 M ^{-10.80 %}	905.800 M ^{2.02 %}	887.887 M ^{13.73 %}	780.700 M ^{-10.10 %}	868.400 M ^{-19.19 %}	1.075 B
Bénéfice net	36.300 M ^{-34.83 %}	55.700 M ^{303.62 %}	13.800 M ^{7.81 %}	12.800 M ^{-54.93 %}	28.400 M ^{-46.62 %}	53.200 M ^{8.57 %}	49.000 M ^{916.67 %}	-6.000 M ^{-110.26 %}	58.500 M ^{-9.34 %}	64.524 M ^{1 094.89 %}	5.400 M ^{134.18 %}	-15.800 M ^{-152.46 %}	30.116 M
Bénéfice avant impôt	52.000 M ^{-30.76 %}	75.100 M ^{339.18 %}	17.100 M ^{-13.20 %}	19.700 M ^{-45.58 %}	36.200 M ^{-51.93 %}	75.300 M ^{13.40 %}	66.400 M ^{1 543.48 %}	-4.600 M ^{-105.82 %}	79.100 M ^{-13.49 %}	91.430 M ^{805.25 %}	10.100 M ^{156.11 %}	-18.000 M ^{-143.34 %}	41.535 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-33.93 %}	0.09 ^{262.46 %}	0.02 ^{-6.68 %}	0.03 ^{-38.58 %}	0.04 ^{-47.49 %}	0.08 ^{0.31 %}	0.08 ^{1 547.42 %}	-0.01 ^{-106.52 %}	0.09 ^{-15.20 %}	0.10 ^{695.96 %}	0.01 ^{162.41 %}	-0.02 ^{-153.63 %}	0.04
EBITDA	75.200 M ^{-19.14 %}	93.000 M ^{164.96 %}	35.100 M ^{-7.87 %}	38.100 M ^{-30.73 %}	55.000 M ^{-41.36 %}	93.800 M ^{10.09 %}	85.200 M ^{610.00 %}	12.000 M ^{-87.56 %}	96.500 M ^{-21.98 %}	123.691 M ^{348.16 %}	27.600 M ^{3 842.86 %}	700.000 K ^{-98.81 %}	58.952 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-37.82 %}	0.07 ^{233.11 %}	0.02 ^{15.91 %}	0.02 ^{-49.14 %}	0.03 ^{-41.69 %}	0.06 ^{-3.97 %}	0.06 ^{918.90 %}	-0.01 ^{-111.50 %}	0.06 ^{-11.13 %}	0.07 ^{950.64 %}	0.01 ^{138.02 %}	-0.02 ^{-164.92 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{-22.85 %}	0.11 ^{118.67 %}	0.05 ^{-0.96 %}	0.05 ^{-21.82 %}	0.07 ^{-35.95 %}	0.10 ^{-2.62 %}	0.11 ^{611.94 %}	0.01 ^{-86.06 %}	0.11 ^{-23.53 %}	0.14 ^{294.05 %}	0.04 ^{4 285.78 %}	0.00 ^{-98.53 %}	0.05
Taux de profit brut	0.13 ^{-13.45 %}	0.15 ^{29.08 %}	0.12 ^{9.12 %}	0.11 ^{-10.08 %}	0.12 ^{-16.28 %}	0.14 ^{-3.52 %}	0.15 ^{100.05 %}	0.07 ^{-47.48 %}	0.14 ^{-18.26 %}	0.17 ^{114.40 %}	0.08 ^{103.77 %}	0.04 ^{-51.82 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.600 M ^{0.20 %}	49.500 M ^{-1.98 %}	50.500 M ^{-0.20 %}	50.600 M ^{0.40 %}	50.400 M ^{2.17 %}	49.332 M ^{0.08 %}	49.294 M ^{-0.01 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{1.41 %}	49.332 M ^{0.09 %}	49.287 M ^{0.00 %}	49.287 M ^{-0.74 %}	49.656 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.600 M ^{0.20 %}	49.500 M ^{0.00 %}	49.500 M ^{0.00 %}	49.500 M ^{0.20 %}	49.400 M ^{0.14 %}	49.332 M ^{0.08 %}	49.294 M ^{-0.01 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{1.41 %}	49.332 M ^{0.09 %}	49.287 M ^{0.00 %}	49.287 M ^{-0.74 %}	49.656 M
Bénéfice par action diluée	0.73 ^{-33.64 %}	1.10 ^{307.41 %}	0.27 ^{8.00 %}	0.25 ^{-55.36 %}	0.56 ^{-48.15 %}	1.08 ^{9.09 %}	0.99 ^{925.00 %}	-0.12 ^{-110.17 %}	1.18 ^{-13.24 %}	1.36 ^{1 136.36 %}	0.11 ^{134.38 %}	-0.32 ^{-152.46 %}	0.61
Bénéfice par action	0.73 ^{-35.40 %}	1.13 ^{303.57 %}	0.28 ^{7.69 %}	0.26 ^{-54.39 %}	0.57 ^{-47.22 %}	1.08 ^{9.09 %}	0.99 ^{925.00 %}	-0.12 ^{-110.17 %}	1.18 ^{-13.24 %}	1.36 ^{1 136.36 %}	0.11 ^{134.38 %}	-0.32 ^{-152.46 %}	0.61
Bénéfice brut	115.200 M ^{-9.29 %}	127.000 M ^{56.40 %}	81.200 M ^{1.50 %}	80.000 M ^{-20.32 %}	100.400 M ^{-23.36 %}	131.000 M ^{9.08 %}	120.100 M ^{99.50 %}	60.200 M ^{-53.15 %}	128.500 M ^{-16.62 %}	154.105 M ^{143.84 %}	63.200 M ^{83.19 %}	34.500 M ^{-61.06 %}	88.605 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	13.400 M ^{-17.28 %}	16.200 M ^{224.00 %}	5.000 M ^{38.89 %}	3.600 M ^{-10.00 %}	4.000 M ^{-77.27 %}	17.600 M ^{25.71 %}	14.000 M ^{660.00 %}	-2.500 M ^{-114.71 %}	17.000 M ^{-24.66 %}	22.564 M ^{2 720.50 %}	800.000 K ^{114.55 %}	-5.500 M ^{-153.62 %}	10.257 M
Coût des revenus	757.700 M ^{7.34 %}	705.900 M ^{16.45 %}	606.200 M ^{-8.01 %}	659.000 M ^{-10.17 %}	733.600 M ^{-5.95 %}	780.000 M ^{13.75 %}	685.700 M ^{-8.30 %}	747.800 M ^{-3.80 %}	777.300 M ^{5.93 %}	733.782 M ^{2.27 %}	717.500 M ^{-13.96 %}	833.900 M ^{-15.43 %}	986.033 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	52.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-1.000 M ^{-158.82 %}	1.700 M ^{-79.52 %}	8.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-93.29 %}	14.900 M ^{198.00 %}	5.000 M ^{-31.72 %}	7.323 M ^{83.08 %}	4.000 M ^{8.11 %}	3.700 M ^{848.72 %}	390.000 K
Dépenses de fonctionnement	66.900 M ^{10.40 %}	60.600 M ^{-3.66 %}	62.900 M ^{2.95 %}	61.100 M ^{7.19 %}	57.000 M ^{-10.52 %}	63.700 M ^{18.40 %}	53.800 M ^{-22.03 %}	69.000 M ^{17.35 %}	58.800 M ^{2.94 %}	57.120 M ^{6.37 %}	53.700 M ^{-1.29 %}	54.400 M ^{13.96 %}	47.735 M
Coût et dépenses	824.600 M ^{7.58 %}	766.500 M ^{14.56 %}	669.100 M ^{-7.08 %}	720.100 M ^{-8.92 %}	790.600 M ^{-6.29 %}	843.700 M ^{14.09 %}	739.500 M ^{-9.46 %}	816.800 M ^{-2.31 %}	836.100 M ^{5.71 %}	790.902 M ^{2.55 %}	771.200 M ^{-13.18 %}	888.300 M ^{-14.07 %}	1.034 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	67.900 M ^{15.28 %}	58.900 M ^{7.88 %}	54.600 M ^{-10.64 %}	61.100 M ^{7.19 %}	57.000 M ^{-10.52 %}	63.700 M ^{20.64 %}	52.800 M ^{-2.40 %}	54.100 M ^{0.56 %}	53.800 M ^{8.04 %}	49.797 M ^{0.20 %}	49.700 M ^{-1.97 %}	50.700 M ^{7.09 %}	47.345 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.900 M ^{190.00 %}	1.000 M ^{-28.57 %}	1.400 M ^{-33.33 %}	2.100 M ^{-19.23 %}	2.600 M ^{8.33 %}	2.400 M ^{-17.24 %}	2.900 M ^{1 350.00 %}	200.000 K ^{-60.00 %}	500.000 K ^{-95.50 %}	11.111 M ^{2 122.20 %}	500.000 K ^{-44.44 %}	900.000 K ^{-32.28 %}	1.329 M
Dépréciation et amortissement	20.300 M ^{20.12 %}	16.900 M ^{1.81 %}	16.600 M ^{1.84 %}	16.300 M ^{0.62 %}	16.200 M ^{0.62 %}	16.100 M ^{1.26 %}	15.900 M ^{-3.05 %}	16.400 M ^{-2.96 %}	16.900 M ^{-1.65 %}	17.183 M ^{1.08 %}	17.000 M ^{-4.49 %}	17.800 M ^{0.61 %}	17.692 M
Résultat d'exploitation	48.300 M ^{-27.26 %}	66.400 M ^{262.84 %}	18.300 M ^{-3.17 %}	18.900 M ^{-56.45 %}	43.400 M ^{-35.51 %}	67.300 M ^{1.51 %}	66.300 M ^{853.41 %}	-8.800 M ^{-112.63 %}	69.700 M ^{-28.13 %}	96.985 M ^{920.89 %}	9.500 M ^{147.74 %}	-19.900 M ^{-148.69 %}	40.870 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-30.59 %}	0.08 ^{199.46 %}	0.03 ^{4.09 %}	0.03 ^{-50.85 %}	0.05 ^{-29.56 %}	0.07 ^{-10.21 %}	0.08 ^{855.47 %}	-0.01 ^{-114.15 %}	0.08 ^{-29.55 %}	0.11 ^{797.65 %}	0.01 ^{153.10 %}	-0.02 ^{-160.25 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	3.700 M ^{-57.47 %}	8.700 M ^{825.00 %}	-1.200 M ^{-250.00 %}	800.000 K ^{111.11 %}	-7.200 M ^{-190.00 %}	8.000 M ^{7 900.00 %}	100.000 K ^{-97.62 %}	4.200 M ^{-55.32 %}	9.400 M ^{269.22 %}	-5.555 M ^{-1 025.83 %}	600.000 K ^{-68.42 %}	1.900 M ^{185.71 %}	665.000 K
	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31
Dette nette	255.000 M ^{88.89 %}	135.000 M ^{7.23 %}	125.900 M ^{-6.74 %}	135.000 M ^{-15.63 %}	160.000 M ^{-16.36 %}	191.300 M ^{18.45 %}	161.500 M ^{191.52 %}	55.400 M ^{-72.15 %}	198.909 M ^{193.74 %}	67.717 M
Investissements totaux	133.000 M ^{5.06 %}	126.600 M ^{3.26 %}	122.600 M ^{-5.98 %}	130.400 M ^{-4.33 %}	136.300 M ^{0.96 %}	135.000 M ^{3.61 %}	130.300 M ^{2.28 %}	127.400 M ^{3.15 %}	123.507 M ^{7.82 %}	114.550 M
Dette totale	333.300 M ^{46.25 %}	227.900 M ^{20.45 %}	189.200 M ^{1.18 %}	187.000 M ^{-4.59 %}	196.000 M ^{-15.33 %}	231.500 M ^{4.14 %}	222.300 M ^{-17.61 %}	269.800 M ^{19.22 %}	226.310 M ^{125.42 %}	100.395 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.900 M ^{27.50 %}	-4.000 M ^{74.03 %}	-15.400 M ^{-57.14 %}	-9.800 M ^{-151.28 %}	-3.900 M ^{36.07 %}	-6.100 M ^{3.17 %}	-6.300 M ^{-887.50 %}	800.000 K ^{107.80 %}	-10.255 M ^{-377.20 %}	-2.149 M
Bénéfices non répartis	192.500 M ^{17.24 %}	164.200 M ^{40.94 %}	116.500 M ^{4.95 %}	111.000 M ^{4.42 %}	106.300 M ^{23.46 %}	86.100 M ^{110.51 %}	40.900 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 B ^{-8.04 %}	1.130 B ^{9.63 %}	1.031 B
Capitaux propres totaux	1.331 B ^{11.10 %}	1.198 B ^{4.79 %}	1.143 B ^{-0.17 %}	1.145 B ^{0.17 %}	1.143 B ^{2.30 %}	1.118 B ^{4.41 %}	1.070 B ^{-8.64 %}	1.172 B ^{5.45 %}	1.111 B ^{-3.77 %}	1.155 B
Autres passifs non courants	48.800 M ^{48.78 %}	32.800 M ^{-68.88 %}	105.400 M ^{198.58 %}	35.300 M ^{1.44 %}	34.800 M ^{1.46 %}	34.300 M ^{-10.21 %}	38.200 M ^{10.40 %}	34.600 M ^{-10.42 %}	38.624 M ^{-35.30 %}	59.700 M
Dette à long terme	130.000 M ^{83.10 %}	71.000 M ^{-1.11 %}	71.800 M ^{11.15 %}	64.600 M ^{-2.71 %}	66.400 M ^{-2.78 %}	68.300 M ^{-0.15 %}	68.400 M ^{-0.87 %}	69.000 M ^{-2.06 %}	70.450 M ^{-1.74 %}	71.700 M
Total des passifs non courants	218.800 M ^{65.26 %}	132.400 M ^{-2.36 %}	135.600 M ^{7.19 %}	126.500 M ^{-1.40 %}	128.300 M ^{-1.69 %}	130.500 M ^{-2.10 %}	133.300 M ^{2.07 %}	130.600 M ^{-2.73 %}	134.271 M ^{2.18 %}	131.400 M
Autres passifs courants	88.100 M ^{30.33 %}	67.600 M ^{-10.58 %}	75.600 M ^{29.01 %}	58.600 M ^{165.16 %}	22.100 M ^{-68.25 %}	69.600 M ^{9.09 %}	63.800 M ^{334.01 %}	14.700 M ^{-10.32 %}	16.392 M ^{-35.12 %}	25.266 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.200 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	203.300 M ^{29.57 %}	156.900 M ^{33.65 %}	117.400 M ^{-4.08 %}	122.400 M ^{-5.56 %}	129.600 M ^{-20.59 %}	163.200 M ^{1.62 %}	160.600 M ^{-20.02 %}	200.800 M ^{28.83 %}	155.860 M ^{443.07 %}	28.700 M
Total des passifs courants	693.600 M ^{9.83 %}	631.500 M ^{21.21 %}	521.000 M ^{11.40 %}	467.700 M ^{-16.17 %}	557.900 M ^{-9.78 %}	618.400 M ^{-4.18 %}	645.400 M ^{8.42 %}	595.300 M ^{-2.81 %}	612.492 M ^{28.03 %}	478.390 M
Passifs totaux	912.400 M ^{19.44 %}	763.900 M ^{16.34 %}	656.600 M ^{10.50 %}	594.200 M ^{-13.41 %}	686.200 M ^{-8.37 %}	748.900 M ^{-3.83 %}	778.700 M ^{7.27 %}	725.900 M ^{-2.79 %}	746.763 M ^{22.46 %}	609.790 M
Autres actifs non courants	770.100 M ^{20.48 %}	639.200 M ^{4 077.78 %}	15.300 M ^{-1.92 %}	15.600 M ^{-5.45 %}	16.500 M ^{-1.79 %}	16.800 M ^{38.84 %}	12.100 M ^{-1.63 %}	12.300 M ^{-1.26 %}	12.457 M ^{13.41 %}	10.984 M
Investissements à long terme	133.000 M ^{5.06 %}	126.600 M ^{3.26 %}	122.600 M ^{-5.98 %}	130.400 M ^{-4.33 %}	136.300 M ^{0.96 %}	135.000 M ^{3.61 %}	130.300 M ^{2.28 %}	127.400 M ^{3.15 %}	123.507 M ^{7.82 %}	114.550 M
Immobilisations incorporelles	90.000 M ^{32.55 %}	67.900 M ^{-2.02 %}	69.300 M ^{-6.22 %}	73.900 M ^{-2.12 %}	75.500 M ^{-1.95 %}	77.000 M ^{-2.04 %}	78.600 M ^{-2.00 %}	80.200 M ^{-1.94 %}	81.789 M ^{-1.90 %}	83.374 M
GoodWill	101.700 M ^{27.76 %}	79.600 M ^{0.38 %}	79.300 M ^{-0.25 %}	79.500 M ^{-0.25 %}	79.700 M ^{0.13 %}	79.600 M ^{-0.13 %}	79.700 M ^{0.63 %}	79.200 M ^{0.77 %}	78.591 M ^{-0.06 %}	78.642 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	191.700 M ^{29.97 %}	147.500 M ^{-0.74 %}	148.600 M ^{-3.13 %}	153.400 M ^{-1.16 %}	155.200 M ^{-0.89 %}	156.600 M ^{-1.07 %}	158.300 M ^{-0.69 %}	159.400 M ^{-0.61 %}	160.380 M ^{-1.01 %}	162.016 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	590.300 M ^{2.84 %}	574.000 M ^{2.98 %}	557.400 M ^{1.77 %}	547.700 M ^{5.41 %}	519.600 M ^{2.79 %}	505.500 M ^{1.76 %}	496.746 M ^{1.45 %}	489.659 M
Total des actifs non courants	1.095 B ^{19.87 %}	913.300 M ^{2.95 %}	887.100 M ^{0.59 %}	881.900 M ^{0.92 %}	873.900 M ^{1.08 %}	864.600 M ^{4.66 %}	826.100 M ^{1.87 %}	810.900 M ^{1.44 %}	799.360 M ^{2.03 %}	783.479 M
Autres actifs circulants	579.900 M ^{12.21 %}	516.800 M ^{498.84 %}	86.300 M ^{7.47 %}	80.300 M ^{5.10 %}	76.400 M ^{-3.90 %}	79.500 M ^{0.76 %}	78.900 M ^{15.69 %}	68.200 M ^{-4.06 %}	71.089 M ^{5.16 %}	67.600 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	78.300 M ^{-15.72 %}	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M
Liquidités et placements à court terme	78.300 M ^{-15.72 %}	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M
Total des actifs courants	1.149 B ^{9.54 %}	1.049 B ^{14.89 %}	912.600 M ^{6.44 %}	857.400 M ^{-10.27 %}	955.500 M ^{-4.62 %}	1.002 B ^{-2.06 %}	1.023 B ^{-5.85 %}	1.087 B ^{2.66 %}	1.058 B ^{7.90 %}	980.886 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	342.300 M ^{-0.20 %}	343.000 M ^{-12.52 %}	392.100 M ^{-3.26 %}	405.300 M ^{-0.71 %}	408.200 M ^{9.20 %}	373.800 M ^{-18.40 %}	458.068 M ^{10.44 %}	414.754 M
Créances nettes	451.000 M ^{2.78 %}	438.800 M ^{4.30 %}	420.700 M ^{10.10 %}	382.100 M ^{-15.28 %}	451.000 M ^{-5.41 %}	476.800 M ^{0.38 %}	475.000 M ^{10.44 %}	430.100 M ^{-14.29 %}	501.836 M ^{7.74 %}	465.800 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M ^{21.18 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{46.55 %}	5.800 M ^{-7.94 %}	6.300 M ^{0.48 %}	6.270 M ^{0.00 %}	6.270 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	385.700 M ^{-4.17 %}	402.500 M ^{23.13 %}	326.900 M ^{14.50 %}	285.500 M ^{-20.54 %}	359.300 M ^{-5.55 %}	380.400 M ^{-6.60 %}	407.300 M ^{16.40 %}	349.900 M ^{-13.64 %}	405.160 M ^{3.23 %}	392.500 M
Impôts à payer	16.500 M ^{266.67 %}	4.500 M ^{309.09 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{-97.44 %}	46.900 M ^{801.92 %}	5.200 M ^{-62.04 %}	13.700 M ^{-54.18 %}	29.900 M ^{-14.77 %}	35.080 M ^{9.85 %}	31.934 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	226.000 M ^{82.55 %}	123.800 M ^{-5.35 %}	130.800 M ^{-2.61 %}	134.300 M ^{0.15 %}	134.100 M ^{1.44 %}	132.200 M ^{-0.38 %}	132.700 M ^{1.14 %}	131.200 M ^{3.07 %}	127.294 M ^{1.34 %}	125.617 M
Obligations de location-acquisition	86.900 M ^{13.74 %}	76.400 M ^{-0.78 %}	77.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.800 M ^{-2.77 %}	75.900 M ^{1.07 %}	75.100 M ^{0.40 %}	74.800 M ^{-1.98 %}	76.310 M ^{-1.66 %}	77.600 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	915.300 M ^{0.15 %}	913.900 M ^{0.30 %}	911.200 M ^{0.18 %}	909.600 M ^{0.32 %}	906.700 M ^{0.15 %}	905.300 M ^{0.25 %}	903.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-136.412 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	40.000 M ^{39.86 %}	28.600 M ^{2.14 %}	28.000 M ^{5.26 %}	26.600 M ^{-1.85 %}	27.100 M ^{-2.87 %}	27.900 M ^{4.49 %}	26.700 M ^{-1.11 %}	27.000 M ^{7.16 %}	25.197 M ^{-3.44 %}	26.096 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.243 B ^{14.35 %}	1.962 B ^{9.01 %}	1.800 B ^{3.47 %}	1.739 B ^{-4.93 %}	1.829 B ^{-1.98 %}	1.866 B ^{0.94 %}	1.849 B ^{-2.55 %}	1.897 B ^{2.13 %}	1.858 B ^{5.29 %}	1.764 B
	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Impôt sur le revenu différé	-1.400 M ^{-75.00 %}	-800.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.400 M ^{-55.56 %}	-900.000 K ^{-140.91 %}	2.200 M ^{344.44 %}	-900.000 K ^{-800.00 %}	-100.000 K ^{-29.87 %}	-77.000 K ^{99.18 %}	-9.416 M ^{-9 316.00 %}	-100.000 K ^{99.95 %}	-188.300 M ^{-149.33 %}	-75.522 M
Rémunération à base d'actions	7.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M ^{-3.45 %}	2.900 M ^{20.83 %}	2.400 M ^{20.00 %}	2.000 M ^{-9.09 %}	2.200 M ^{-33.33 %}	3.300 M ^{19.83 %}	2.754 M ^{-3.40 %}	2.851 M ^{5.59 %}	2.700 M ^{8.00 %}	2.500 M ^{10.86 %}	2.255 M
Variation du fonds de roulement	-63.600 M ^{-213.30 %}	-20.300 M ^{-381.94 %}	7.200 M ^{218.03 %}	-6.100 M ^{-200.00 %}	6.100 M ^{114.95 %}	-40.800 M ^{-87.16 %}	-21.800 M ^{-117.26 %}	126.300 M ^{234.17 %}	-94.137 M ^{-6 312.60 %}	-1.468 M ^{-101.91 %}	76.900 M ^{-58.36 %}	184.700 M ^{230.83 %}	55.829 M
Comptes débiteurs	-15.900 M ^{33.47 %}	-23.900 M ^{34.88 %}	-36.700 M ^{-155.44 %}	66.200 M ^{132.28 %}	28.500 M ^{591.38 %}	-5.800 M ^{88.87 %}	-52.100 M ^{-157.76 %}	90.200 M ^{347.30 %}	-36.474 M ^{-267.94 %}	-9.913 M ^{-203.26 %}	9.600 M ^{-90.29 %}	98.900 M ^{557.14 %}	15.050 M
Inventaire	-16.400 M ^{79.42 %}	-79.700 M ^{-13 383.33 %}	600.000 K ^{-98.78 %}	49.200 M ^{272.73 %}	13.200 M ^{340.00 %}	3.000 M ^{108.60 %}	-34.900 M ^{-138.14 %}	91.500 M ^{311.64 %}	-43.233 M ^{-73.81 %}	-24.874 M ^{-172.52 %}	34.300 M ^{-60.53 %}	86.900 M ^{49.27 %}	58.217 M
Comptes à payer	-46.700 M ^{-162.52 %}	74.700 M ^{83.54 %}	40.700 M ^{154.93 %}	-74.100 M ^{-190.59 %}	-25.500 M ^{-14.35 %}	-22.300 M ^{-149.01 %}	45.500 M ^{185.05 %}	-53.500 M ^{-1 573.42 %}	3.631 M ^{-90.23 %}	37.157 M ^{154.50 %}	14.600 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.400 M ^{79.07 %}	8.600 M ^{230.77 %}	2.600 M ^{105.49 %}	-47.400 M ^{-369.31 %}	-10.100 M ^{35.67 %}	-15.700 M ^{-179.70 %}	19.700 M ^{1 136.84 %}	-1.900 M ^{89.48 %}	-18.061 M ^{-370.58 %}	-3.838 M ^{-120.86 %}	18.400 M ^{1 772.73 %}	-1.100 M ^{93.69 %}	-17.438 M
Autres éléments non monétaires	-4.000 M ^{-266.67 %}	2.400 M ^{-89.24 %}	22.300 M ^{-44.53 %}	40.200 M ^{2 971.43 %}	-1.400 M ^{-102.25 %}	62.200 M ^{20 633.33 %}	300.000 K ^{107.69 %}	-3.900 M ^{52.44 %}	-8.200 M ^{-471.03 %}	-1.436 M ^{-108.81 %}	16.300 M ^{118.98 %}	-85.900 M ^{6.31 %}	-91.687 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.000 M ^{-109.28 %}	53.900 M ^{0.19 %}	53.800 M ^{-20.88 %}	68.000 M ^{24.54 %}	54.600 M ^{53.37 %}	35.600 M ^{-20.36 %}	44.700 M ^{-68.05 %}	139.900 M ^{775.98 %}	-20.696 M ^{-126.09 %}	79.311 M ^{-32.90 %}	118.200 M ^{14.42 %}	103.300 M ^{627.21 %}	14.205 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-29.400 M ^{35.38 %}	-45.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.500 M ^{200.00 %}	-21.500 M ^{52.01 %}	-44.800 M ^{-100.00 %}	-22.400 M ^{-18.52 %}	-18.900 M ^{-9.35 %}	-17.284 M ^{-90.56 %}	-9.070 M ^{16.02 %}	-10.800 M ^{25.52 %}	-14.500 M ^{-30.62 %}	-11.101 M
Acquisitions nettes	-1.600 M ^{83.84 %}	-9.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.600 M ^{-142.11 %}	-1.900 M ^{90.95 %}	-21.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.300 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.600 M ^{48.19 %}	-55.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{101.79 %}	-22.400 M ^{-2 900.00 %}	800.000 K ^{1 566.67 %}	48.000 K ^{-58.97 %}	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.200 M ^{1 159 900.00 %}	2.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-30.900 M ^{44.22 %}	-55.400 M ^{-93.71 %}	-28.600 M ^{15.13 %}	-33.700 M ^{-56.74 %}	-21.500 M ^{56.48 %}	-49.400 M ^{-103.29 %}	-24.300 M ^{37.85 %}	-39.100 M ^{-126.85 %}	-17.236 M ^{-92.52 %}	-8.953 M ^{17.10 %}	-10.800 M ^{-224.14 %}	8.700 M ^{178.39 %}	-11.099 M
Remboursement de dette	30.700 M ^{-21.88 %}	39.300 M ^{1 503.57 %}	-2.800 M ^{61.11 %}	-7.200 M ^{72.09 %}	-25.800 M ^{-3 325.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-783.000 K ^{87.57 %}	-6.300 M ^{37.00 %}	-10.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M ^{-1 100.00 %}	-100.000 K ^{93.75 %}	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-8.100 M ^{-1.25 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M ^{-1.27 %}	-7.900 M ^{1.25 %}	-8.000 M ^{-1.27 %}	-7.900 M ^{94.73 %}	-150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{38.71 %}	-3.100 M ^{-63.16 %}	-1.900 M ^{62.00 %}	-5.000 M ^{80.69 %}	-25.900 M ^{70.83 %}	-88.800 M ^{-371.56 %}	32.700 M ^{147.04 %}	-69.517 M ^{30.13 %}	-99.500 M ^{-1.84 %}	-97.700 M ^{-201.14 %}	-32.443 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	21.000 M ^{-32.48 %}	31.100 M ^{323.74 %}	-13.900 M ^{24.04 %}	-18.300 M ^{50.94 %}	-37.300 M ^{-448.53 %}	-6.800 M ^{96.09 %}	-174.000 M ^{-301.86 %}	86.200 M ^{163.97 %}	32.655 M ^{146.43 %}	-70.332 M ^{33.52 %}	-105.800 M ^{1.76 %}	-107.700 M ^{-3 069.40 %}	3.627 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-99.93 %}	20.052 M
Variation nette de la trésorerie	-14.600 M ^{-149.32 %}	29.600 M ^{161.95 %}	11.300 M ^{-29.38 %}	16.000 M ^{480.95 %}	-4.200 M ^{79.61 %}	-20.600 M ^{86.59 %}	-153.600 M ^{-182.14 %}	187.000 M ^{3 643.68 %}	-5.277 M ^{-23 886.36 %}	-22.000 K ^{-101.38 %}	1.600 M ^{-62.92 %}	4.315 M ^{-83.89 %}	26.785 M
Trésorerie au début de la période	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.48 %}	27.400 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{-0.07 %}	32.700 M ^{5.14 %}	31.100 M ^{16.11 %}	26.785 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	78.300 M ^{-15.72 %}	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{-0.07 %}	32.700 M ^{5.14 %}	31.100 M ^{16.11 %}	26.785 M
Trésorerie d'exploitation	-5.000 M ^{-109.28 %}	53.900 M ^{0.19 %}	53.800 M ^{-20.88 %}	68.000 M ^{24.54 %}	54.600 M ^{53.37 %}	35.600 M ^{-20.36 %}	44.700 M ^{-68.05 %}	139.900 M ^{775.98 %}	-20.696 M ^{-126.09 %}	79.311 M ^{-32.90 %}	118.200 M ^{14.42 %}	103.300 M ^{627.21 %}	14.205 M
Dépenses en capital	-29.400 M ^{35.38 %}	-45.500 M ^{-59.09 %}	-28.600 M ^{-233.02 %}	21.500 M ^{200.00 %}	-21.500 M ^{52.01 %}	-44.800 M ^{-100.00 %}	-22.400 M ^{-18.52 %}	-18.900 M ^{-9.35 %}	-17.284 M ^{-90.56 %}	-9.070 M ^{16.02 %}	-10.800 M ^{25.52 %}	-14.500 M ^{-30.62 %}	-11.101 M
Cash-flow disponible	-34.400 M ^{-509.52 %}	8.400 M ^{-66.67 %}	25.200 M ^{-71.84 %}	89.500 M ^{170.39 %}	33.100 M ^{459.78 %}	-9.200 M ^{-141.26 %}	22.300 M ^{-81.57 %}	121.000 M ^{418.59 %}	-37.980 M ^{-154.07 %}	70.241 M ^{-34.60 %}	107.400 M ^{20.95 %}	88.800 M ^{2 760.82 %}	3.104 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1968487/000095017025099742/ws-20250531.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1968487/000095017024090031/ws-20240531.htm
2023
2022
2021

Worthington Steel, Inc. WS

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