Worthington Steel, Inc. ^WS

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	3.093 B ^{-9.83 %}	3.431 B ^{-4.91 %}	3.608 B ^{-11.33 %}	4.069 B ^{91.26 %}	2.127 B
Net income	110.700 M ^{-28.44 %}	154.700 M ^{77.61 %}	87.100 M ^{-51.72 %}	180.400 M ^{5.49 %}	171.014 M
Income before tax	148.100 M ^{-31.50 %}	216.200 M ^{67.99 %}	128.700 M ^{-49.39 %}	254.300 M ^{7.23 %}	237.152 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-24.03 %}	0.06 ^{76.66 %}	0.04 ^{-42.92 %}	0.06 ^{-43.93 %}	0.11
EBITDA	221.200 M ^{-23.06 %}	287.500 M ^{42.82 %}	201.300 M ^{-36.46 %}	316.800 M ^{18.05 %}	268.356 M
Net income ratio	0.04 ^{-20.64 %}	0.05 ^{86.78 %}	0.02 ^{-45.55 %}	0.04 ^{-44.85 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.07 ^{-14.67 %}	0.08 ^{50.19 %}	0.06 ^{-28.34 %}	0.08 ^{-38.28 %}	0.13
Gross profit ratio	0.13 ^{-2.01 %}	0.13 ^{37.45 %}	0.09 ^{-4.04 %}	0.10 ^{-44.24 %}	0.17
Weighted average shs out dil	49.500 M ^{-0.60 %}	49.800 M ^{-0.45 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M
Weighted average shs out	49.500 M ^{0.41 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M ^{0.00 %}	50.025 M
EPS diluted	2.19 ^{-29.58 %}	3.11 ^{84.02 %}	1.69 ^{-53.19 %}	3.61 ^{5.56 %}	3.42
Earnings per share	2.24 ^{-28.66 %}	3.14 ^{85.80 %}	1.69 ^{-53.19 %}	3.61 ^{5.56 %}	3.42
Gross profit	388.600 M ^{-11.64 %}	439.800 M ^{30.70 %}	336.500 M ^{-14.92 %}	395.500 M ^{6.65 %}	370.840 M
Income tax expense	28.800 M ^{-37.53 %}	46.100 M ^{58.97 %}	29.000 M ^{-46.30 %}	54.000 M ^{11.38 %}	48.483 M
Cost of revenue	2.705 B ^{-9.57 %}	2.991 B ^{-8.57 %}	3.271 B ^{-10.95 %}	3.673 B ^{109.12 %}	1.757 B
General and administrative expenses	227.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.000 M ^{-52.15 %}	20.900 M ^{35.71 %}	15.400 M ^{235.09 %}	-11.400 M ^{-705.42 %}	1.883 M
Operating expenses	241.600 M ^{-1.51 %}	245.300 M ^{13.46 %}	216.200 M ^{28.00 %}	168.900 M ^{13.11 %}	149.318 M
Cost and expenses	2.946 B ^{-8.96 %}	3.236 B ^{-7.21 %}	3.487 B ^{-9.24 %}	3.842 B ^{101.60 %}	1.906 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	231.600 M ^{3.21 %}	224.400 M ^{11.75 %}	200.800 M ^{11.37 %}	180.300 M ^{22.29 %}	147.435 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.100 M ^{18.33 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000
Depreciation and amortization	66.000 M ^{1.07 %}	65.300 M ^{-6.18 %}	69.600 M ^{16.97 %}	59.500 M ^{32.37 %}	44.951 M
Operating income	147.000 M ^{-24.42 %}	194.500 M ^{61.68 %}	120.300 M ^{-46.91 %}	226.600 M ^{2.29 %}	221.522 M
Operating income ratio	0.05 ^{-16.18 %}	0.06 ^{70.03 %}	0.03 ^{-40.12 %}	0.06 ^{-46.52 %}	0.10
Total other income expenses net	1.100 M ^{-94.93 %}	21.700 M ^{158.33 %}	8.400 M ^{-69.68 %}	27.700 M ^{77.22 %}	15.630 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	189.900 M ^{3.38 %}	183.700 M ^{171.28 %}	67.717 M ^{-49.41 %}	133.849 M ^{1 531.23 %}	-9.352 M
Total investments	126.600 M ^{-6.22 %}	135.000 M ^{17.85 %}	114.550 M ^{-4.00 %}	119.325 M ^{29.65 %}	92.038 M
Total debt	227.900 M ^{1.79 %}	223.900 M ^{123.02 %}	100.395 M ^{-34.77 %}	153.901 M ^{1 798.37 %}	8.107 M
Accumulated other comprehensive income loss	-4.000 M ^{34.43 %}	-6.100 M ^{-183.85 %}	-2.149 M ^{-216.29 %}	1.848 M ^{-95.19 %}	38.385 M
Retained earnings	164.200 M ^{90.71 %}	86.100 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 B ^{-8.86 %}	1.131 B ^{81.61 %}	622.945 M
Total equity	1.198 B ^{7.19 %}	1.118 B ^{-3.21 %}	1.155 B ^{-8.83 %}	1.266 B ^{55.41 %}	814.832 M
Other non current liabilities	32.800 M ^{-4.37 %}	34.300 M ^{-42.55 %}	59.700 M ^{-19.82 %}	74.455 M ^{1 048.47 %}	6.483 M
Long term debt	71.000 M ^{3.95 %}	68.300 M ^{-4.74 %}	71.700 M ^{-15.91 %}	85.261 M ^{1 546.60 %}	5.178 M
Total non current liabilities	132.400 M ^{1.46 %}	130.500 M ^{-0.68 %}	131.400 M ^{-17.73 %}	159.716 M ^{249.34 %}	45.719 M
Other current liabilities	72.100 M ^{3.59 %}	69.600 M ^{175.47 %}	25.266 M ^{-7.95 %}	27.449 M ^{-44.77 %}	49.695 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	156.900 M ^{-3.86 %}	163.200 M ^{468.64 %}	28.700 M ^{-58.19 %}	68.640 M ^{2 243.46 %}	2.929 M
Total current liabilities	631.500 M ^{2.12 %}	618.400 M ^{29.27 %}	478.390 M ^{-27.29 %}	657.949 M ^{30.00 %}	506.103 M
Total liabilities	763.900 M ^{2.00 %}	748.900 M ^{22.81 %}	609.790 M ^{-25.42 %}	817.665 M ^{48.18 %}	551.822 M
Other non current assets	7.000 M ^{-58.33 %}	16.800 M ^{52.95 %}	10.984 M ^{-14.13 %}	12.792 M ^{10.36 %}	11.591 M
Long term investments	126.600 M ^{-6.22 %}	135.000 M ^{17.85 %}	114.550 M ^{-4.00 %}	119.325 M ^{29.65 %}	92.038 M
Intangible assets	67.900 M ^{-11.82 %}	77.000 M ^{-7.65 %}	83.374 M ^{-7.07 %}	89.718 M ^{415.62 %}	17.400 M
GoodWill	79.600 M ^{0.00 %}	79.600 M ^{1.22 %}	78.642 M ^{-1.74 %}	80.033 M ^{295.85 %}	20.218 M
Goodwill and intangible assets	147.500 M ^{-5.81 %}	156.600 M ^{-3.34 %}	162.016 M ^{-4.56 %}	169.751 M ^{351.25 %}	37.618 M
Property plant equipment net	620.800 M ^{13.35 %}	547.700 M ^{11.85 %}	489.659 M ^{-4.19 %}	511.059 M ^{80.21 %}	283.583 M
Total non current assets	913.300 M ^{5.63 %}	864.600 M ^{10.35 %}	783.479 M ^{-4.09 %}	816.926 M ^{91.53 %}	426.534 M
Other current assets	149.700 M ^{88.30 %}	79.500 M ^{17.60 %}	67.600 M ^{-12.35 %}	77.127 M ^{3.27 %}	74.682 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	38.000 M ^{-5.47 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Cash and short term investments	38.000 M ^{-5.47 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Total current assets	1.049 B ^{4.66 %}	1.002 B ^{2.13 %}	980.886 M ^{-22.59 %}	1.267 B ^{34.78 %}	940.120 M
Inventory	422.000 M ^{4.12 %}	405.300 M ^{-2.28 %}	414.754 M ^{-27.17 %}	569.497 M ^{28.57 %}	442.931 M
Net receivables	438.800 M ^{-7.97 %}	476.800 M ^{2.36 %}	465.800 M ^{-22.42 %}	600.424 M ^{48.24 %}	405.048 M
Tax assets	11.400 M ^{34.12 %}	8.500 M ^{35.57 %}	6.270 M ^{56.79 %}	3.999 M ^{134.68 %}	1.704 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	402.500 M ^{5.81 %}	380.400 M ^{-3.08 %}	392.500 M ^{-25.11 %}	524.119 M ^{15.89 %}	452.264 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M ^{-83.72 %}	31.934 M ^{-15.39 %}	37.741 M ^{3 006.26 %}	1.215 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	123.800 M ^{-6.35 %}	132.200 M ^{5.24 %}	125.617 M ^{-5.70 %}	133.210 M ^{-13.22 %}	153.502 M
Capital lease obligations	76.400 M ^{0.66 %}	75.900 M ^{-2.19 %}	77.600 M ^{9.44 %}	70.904 M ^{774.60 %}	8.107 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	913.900 M ^{0.95 %}	905.300 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	28.600 M ^{2.51 %}	27.900 M ^{6.91 %}	26.096 M ^{-26.47 %}	35.489 M ^{4.20 %}	34.058 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.962 B ^{5.11 %}	1.866 B ^{5.78 %}	1.764 B ^{-15.34 %}	2.084 B ^{52.49 %}	1.367 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	-3.100 M ^{-381.82 %}	1.100 M ^{111.32 %}	-9.716 M ^{-171.21 %}	13.644 M ^{363.04 %}	-5.187 M
Stock based compensation	11.000 M ^{6.80 %}	10.300 M ^{-0.49 %}	10.351 M ^{19.42 %}	8.668 M ^{-14.48 %}	10.136 M
Change in working capital	20.200 M ^{166.45 %}	-30.400 M ^{-121.72 %}	139.932 M ^{168.60 %}	-203.981 M ^{-180.39 %}	-72.748 M
Accounts receivables	34.100 M ^{2 535.71 %}	-1.400 M ^{-101.31 %}	107.187 M ^{187.87 %}	-121.979 M ^{37.46 %}	-195.048 M
Inventory	-16.700 M ^{-201.83 %}	16.400 M ^{-89.39 %}	154.526 M ^{404.97 %}	-50.669 M ^{71.59 %}	-178.377 M
Accounts payables	15.800 M ^{159.18 %}	-26.700 M ^{78.53 %}	-124.343 M ^{-731.95 %}	-14.946 M ^{-105.10 %}	293.083 M
Other working capital	-13.000 M ^{30.48 %}	-18.700 M ^{-829.90 %}	2.562 M ^{115.63 %}	-16.387 M ^{-315.79 %}	7.594 M
Other non cash items	16.900 M ^{1 226.67 %}	-1.500 M ^{-129.05 %}	5.164 M ^{113.38 %}	-38.594 M ^{-190.81 %}	-13.271 M
Net cash provided by operating activities	230.300 M ^{15.44 %}	199.500 M ^{-36.67 %}	315.011 M ^{697.68 %}	39.491 M ^{-74.11 %}	152.550 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-103.400 M ^{-127.40 %}	-45.470 M ^{-24.77 %}	-36.442 M ^{-26.53 %}	-28.801 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{-777.42 %}	3.100 M ^{100.81 %}	-383.524 M ^{-41 562.05 %}	925.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-129.100 M ^{-10 858.33 %}	1.200 M ^{-94.85 %}	23.317 M ^{-5.29 %}	24.619 M ^{13 136.02 %}	186.000 K
Net cash used for investing activites	-129.100 M ^{-4.79 %}	-123.200 M ^{-456.13 %}	-22.153 M ^{94.40 %}	-395.347 M ^{-1 327.76 %}	-27.690 M
Debt repayment	3.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.200 M ^{-178.49 %}	76.700 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-31.900 M ^{-303.80 %}	-7.900 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-17.000 M ^{72.22 %}	-61.200 M ^{72.18 %}	-220.000 M ^{-178.08 %}	281.749 M ^{2 735.63 %}	-10.690 M
Net cash used provided by financing activities	-48.500 M ^{29.51 %}	-68.800 M ^{75.45 %}	-280.232 M ^{-178.18 %}	358.449 M ^{407.22 %}	-116.676 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	52.700 M ^{602.67 %}	7.500 M ^{-40.60 %}	12.626 M ^{386.93 %}	2.593 M ^{-68.32 %}	8.184 M
Cash at beginning of period	40.200 M ^{22.94 %}	32.700 M ^{63.08 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M ^{88.24 %}	9.275 M
Cash at end of period	92.900 M ^{131.09 %}	40.200 M ^{23.02 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M ^{14.85 %}	17.459 M
Operating cash flow	230.300 M ^{15.44 %}	199.500 M ^{-36.67 %}	315.011 M ^{697.68 %}	39.491 M ^{-74.11 %}	152.550 M
Capital expenditure	-130.400 M ^{-26.11 %}	-103.400 M ^{-127.40 %}	-45.470 M ^{-24.77 %}	-36.442 M ^{-26.53 %}	-28.801 M
Free CashFlow	99.900 M ^{3.95 %}	96.100 M ^{-64.35 %}	269.541 M ^{8 740.31 %}	3.049 M ^{-97.54 %}	123.749 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	872.900 M ^{4.80 %}	832.900 M ^{21.17 %}	687.400 M ^{-6.98 %}	739.000 M ^{-11.39 %}	834.000 M ^{-8.45 %}	911.000 M ^{13.06 %}	805.800 M ^{-0.27 %}	808.000 M ^{-10.80 %}	905.800 M ^{2.02 %}	887.887 M ^{13.73 %}	780.700 M ^{-10.10 %}	868.400 M ^{-19.19 %}	1.075 B
Net income	36.300 M ^{-34.83 %}	55.700 M ^{303.62 %}	13.800 M ^{7.81 %}	12.800 M ^{-54.93 %}	28.400 M ^{-46.62 %}	53.200 M ^{8.57 %}	49.000 M ^{916.67 %}	-6.000 M ^{-110.26 %}	58.500 M ^{-9.34 %}	64.524 M ^{1 094.89 %}	5.400 M ^{134.18 %}	-15.800 M ^{-152.46 %}	30.116 M
Income before tax	52.000 M ^{-30.76 %}	75.100 M ^{339.18 %}	17.100 M ^{-13.20 %}	19.700 M ^{-45.58 %}	36.200 M ^{-51.93 %}	75.300 M ^{13.40 %}	66.400 M ^{1 543.48 %}	-4.600 M ^{-105.82 %}	79.100 M ^{-13.49 %}	91.430 M ^{805.25 %}	10.100 M ^{156.11 %}	-18.000 M ^{-143.34 %}	41.535 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-33.93 %}	0.09 ^{262.46 %}	0.02 ^{-6.68 %}	0.03 ^{-38.58 %}	0.04 ^{-47.49 %}	0.08 ^{0.31 %}	0.08 ^{1 547.42 %}	-0.01 ^{-106.52 %}	0.09 ^{-15.20 %}	0.10 ^{695.96 %}	0.01 ^{162.41 %}	-0.02 ^{-153.63 %}	0.04
EBITDA	75.200 M ^{-19.14 %}	93.000 M ^{164.96 %}	35.100 M ^{-7.87 %}	38.100 M ^{-30.73 %}	55.000 M ^{-41.36 %}	93.800 M ^{10.09 %}	85.200 M ^{610.00 %}	12.000 M ^{-87.56 %}	96.500 M ^{-21.98 %}	123.691 M ^{348.16 %}	27.600 M ^{3 842.86 %}	700.000 K ^{-98.81 %}	58.952 M
Net income ratio	0.04 ^{-37.82 %}	0.07 ^{233.11 %}	0.02 ^{15.91 %}	0.02 ^{-49.14 %}	0.03 ^{-41.69 %}	0.06 ^{-3.97 %}	0.06 ^{918.90 %}	-0.01 ^{-111.50 %}	0.06 ^{-11.13 %}	0.07 ^{950.64 %}	0.01 ^{138.02 %}	-0.02 ^{-164.92 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{-22.85 %}	0.11 ^{118.67 %}	0.05 ^{-0.96 %}	0.05 ^{-21.82 %}	0.07 ^{-35.95 %}	0.10 ^{-2.62 %}	0.11 ^{611.94 %}	0.01 ^{-86.06 %}	0.11 ^{-23.53 %}	0.14 ^{294.05 %}	0.04 ^{4 285.78 %}	0.00 ^{-98.53 %}	0.05
Gross profit ratio	0.13 ^{-13.45 %}	0.15 ^{29.08 %}	0.12 ^{9.12 %}	0.11 ^{-10.08 %}	0.12 ^{-16.28 %}	0.14 ^{-3.52 %}	0.15 ^{100.05 %}	0.07 ^{-47.48 %}	0.14 ^{-18.26 %}	0.17 ^{114.40 %}	0.08 ^{103.77 %}	0.04 ^{-51.82 %}	0.08
Weighted average shs out dil	49.600 M ^{0.20 %}	49.500 M ^{-1.98 %}	50.500 M ^{-0.20 %}	50.600 M ^{0.40 %}	50.400 M ^{2.17 %}	49.332 M ^{0.08 %}	49.294 M ^{-0.01 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{1.41 %}	49.332 M ^{0.09 %}	49.287 M ^{0.00 %}	49.287 M ^{-0.74 %}	49.656 M
Weighted average shs out	49.600 M ^{0.20 %}	49.500 M ^{0.00 %}	49.500 M ^{0.00 %}	49.500 M ^{0.20 %}	49.400 M ^{0.14 %}	49.332 M ^{0.08 %}	49.294 M ^{-0.01 %}	49.300 M ^{-1.45 %}	50.025 M ^{1.41 %}	49.332 M ^{0.09 %}	49.287 M ^{0.00 %}	49.287 M ^{-0.74 %}	49.656 M
EPS diluted	0.73 ^{-33.64 %}	1.10 ^{307.41 %}	0.27 ^{8.00 %}	0.25 ^{-55.36 %}	0.56 ^{-48.15 %}	1.08 ^{9.09 %}	0.99 ^{925.00 %}	-0.12 ^{-110.17 %}	1.18 ^{-13.24 %}	1.36 ^{1 136.36 %}	0.11 ^{134.38 %}	-0.32 ^{-152.46 %}	0.61
Earnings per share	0.73 ^{-35.40 %}	1.13 ^{303.57 %}	0.28 ^{7.69 %}	0.26 ^{-54.39 %}	0.57 ^{-47.22 %}	1.08 ^{9.09 %}	0.99 ^{925.00 %}	-0.12 ^{-110.17 %}	1.18 ^{-13.24 %}	1.36 ^{1 136.36 %}	0.11 ^{134.38 %}	-0.32 ^{-152.46 %}	0.61
Gross profit	115.200 M ^{-9.29 %}	127.000 M ^{56.40 %}	81.200 M ^{1.50 %}	80.000 M ^{-20.32 %}	100.400 M ^{-23.36 %}	131.000 M ^{9.08 %}	120.100 M ^{99.50 %}	60.200 M ^{-53.15 %}	128.500 M ^{-16.62 %}	154.105 M ^{143.84 %}	63.200 M ^{83.19 %}	34.500 M ^{-61.06 %}	88.605 M
Income tax expense	13.400 M ^{-17.28 %}	16.200 M ^{224.00 %}	5.000 M ^{38.89 %}	3.600 M ^{-10.00 %}	4.000 M ^{-77.27 %}	17.600 M ^{25.71 %}	14.000 M ^{660.00 %}	-2.500 M ^{-114.71 %}	17.000 M ^{-24.66 %}	22.564 M ^{2 720.50 %}	800.000 K ^{114.55 %}	-5.500 M ^{-153.62 %}	10.257 M
Cost of revenue	757.700 M ^{7.34 %}	705.900 M ^{16.45 %}	606.200 M ^{-8.01 %}	659.000 M ^{-10.17 %}	733.600 M ^{-5.95 %}	780.000 M ^{13.75 %}	685.700 M ^{-8.30 %}	747.800 M ^{-3.80 %}	777.300 M ^{5.93 %}	733.782 M ^{2.27 %}	717.500 M ^{-13.96 %}	833.900 M ^{-15.43 %}	986.033 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	52.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.700 M ^{-79.52 %}	8.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-93.29 %}	14.900 M ^{198.00 %}	5.000 M ^{-31.72 %}	7.323 M ^{83.08 %}	4.000 M ^{8.11 %}	3.700 M ^{848.72 %}	390.000 K
Operating expenses	67.900 M ^{12.05 %}	60.600 M ^{-3.66 %}	62.900 M ^{2.95 %}	61.100 M ^{7.19 %}	57.000 M ^{-10.52 %}	63.700 M ^{18.40 %}	53.800 M ^{-22.03 %}	69.000 M ^{17.35 %}	58.800 M ^{2.94 %}	57.120 M ^{6.37 %}	53.700 M ^{-1.29 %}	54.400 M ^{13.96 %}	47.735 M
Cost and expenses	825.600 M ^{7.71 %}	766.500 M ^{14.56 %}	669.100 M ^{-7.08 %}	720.100 M ^{-8.92 %}	790.600 M ^{-6.29 %}	843.700 M ^{14.09 %}	739.500 M ^{-9.46 %}	816.800 M ^{-2.31 %}	836.100 M ^{5.71 %}	790.902 M ^{2.55 %}	771.200 M ^{-13.18 %}	888.300 M ^{-14.07 %}	1.034 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	67.900 M ^{15.28 %}	58.900 M ^{7.88 %}	54.600 M ^{-10.64 %}	61.100 M ^{7.19 %}	57.000 M ^{-10.52 %}	63.700 M ^{20.64 %}	52.800 M ^{-2.40 %}	54.100 M ^{0.56 %}	53.800 M ^{8.04 %}	49.797 M ^{0.20 %}	49.700 M ^{-1.97 %}	50.700 M ^{7.09 %}	47.345 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.900 M ^{190.00 %}	1.000 M ^{-28.57 %}	1.400 M ^{-33.33 %}	2.100 M ^{-19.23 %}	2.600 M ^{8.33 %}	2.400 M ^{-17.24 %}	2.900 M ^{1 350.00 %}	200.000 K ^{-60.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-44.44 %}	900.000 K	0.000
Depreciation and amortization	20.300 M ^{20.12 %}	16.900 M ^{1.81 %}	16.600 M ^{1.84 %}	16.300 M ^{0.62 %}	16.200 M ^{0.62 %}	16.100 M ^{1.26 %}	15.900 M ^{-3.05 %}	16.400 M ^{-2.96 %}	16.900 M ^{-1.65 %}	17.183 M ^{1.08 %}	17.000 M ^{-4.49 %}	17.800 M ^{0.61 %}	17.692 M
Operating income	48.300 M ^{-27.26 %}	66.400 M ^{262.84 %}	18.300 M ^{-3.17 %}	18.900 M ^{-56.45 %}	43.400 M ^{-35.51 %}	67.300 M ^{1.51 %}	66.300 M ^{853.41 %}	-8.800 M ^{-112.63 %}	69.700 M ^{-28.13 %}	96.985 M ^{920.89 %}	9.500 M ^{147.74 %}	-19.900 M ^{-148.69 %}	40.870 M
Operating income ratio	0.06 ^{-30.59 %}	0.08 ^{199.46 %}	0.03 ^{4.09 %}	0.03 ^{-50.85 %}	0.05 ^{-29.56 %}	0.07 ^{-10.21 %}	0.08 ^{855.47 %}	-0.01 ^{-114.15 %}	0.08 ^{-29.55 %}	0.11 ^{797.65 %}	0.01 ^{153.10 %}	-0.02 ^{-160.25 %}	0.04
Total other income expenses net	3.700 M ^{-57.47 %}	8.700 M ^{825.00 %}	-1.200 M ^{-250.00 %}	800.000 K ^{111.11 %}	-7.200 M ^{-190.00 %}	8.000 M ^{7 900.00 %}	100.000 K ^{-97.62 %}	4.200 M ^{-55.32 %}	9.400 M ^{269.22 %}	-5.555 M ^{-1 025.83 %}	600.000 K ^{-68.42 %}	1.900 M ^{185.71 %}	665.000 K
	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2022-08-31
Net debt	255.000 M ^{34.28 %}	189.900 M ^{50.83 %}	125.900 M ^{-6.74 %}	135.000 M ^{-15.63 %}	160.000 M ^{-12.90 %}	183.700 M ^{13.75 %}	161.500 M ^{191.52 %}	55.400 M ^{-72.15 %}	198.909 M ^{193.74 %}	67.717 M ^{237.71 %}	20.052 M
Total investments	133.000 M ^{5.06 %}	126.600 M ^{3.26 %}	122.600 M ^{-5.98 %}	130.400 M ^{-4.33 %}	136.300 M ^{0.96 %}	135.000 M ^{3.61 %}	130.300 M ^{2.28 %}	127.400 M ^{3.15 %}	123.507 M ^{7.82 %}	114.550 M ^{185.63 %}	40.104 M
Total debt	333.300 M ^{46.25 %}	227.900 M ^{20.45 %}	189.200 M ^{1.18 %}	187.000 M ^{-4.59 %}	196.000 M ^{-12.46 %}	223.900 M ^{0.72 %}	222.300 M ^{-17.61 %}	269.800 M ^{19.22 %}	226.310 M ^{125.42 %}	100.395 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-2.900 M ^{27.50 %}	-4.000 M ^{74.03 %}	-15.400 M ^{-57.14 %}	-9.800 M ^{-151.28 %}	-3.900 M ^{36.07 %}	-6.100 M ^{3.17 %}	-6.300 M ^{-887.50 %}	800.000 K ^{107.80 %}	-10.255 M ^{-377.20 %}	-2.149 M ^{-100.19 %}	1.133 B
Retained earnings	192.500 M ^{17.24 %}	164.200 M ^{40.94 %}	116.500 M ^{4.95 %}	111.000 M ^{4.42 %}	106.300 M ^{23.46 %}	86.100 M ^{110.51 %}	40.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 B ^{-8.04 %}	1.130 B ^{9.63 %}	1.031 B	0.000
Total equity	1.331 B ^{11.10 %}	1.198 B ^{4.79 %}	1.143 B ^{-0.17 %}	1.145 B ^{0.17 %}	1.143 B ^{2.30 %}	1.118 B ^{4.41 %}	1.070 B ^{-8.64 %}	1.172 B ^{5.45 %}	1.111 B ^{-3.77 %}	1.155 B ^{-8.83 %}	1.266 B
Other non current liabilities	48.800 M ^{48.78 %}	32.800 M ^{-68.88 %}	105.400 M ^{198.58 %}	35.300 M ^{1.44 %}	34.800 M ^{1.46 %}	34.300 M ^{-10.21 %}	38.200 M ^{10.40 %}	34.600 M ^{-10.42 %}	38.624 M ^{-35.30 %}	59.700 M	0.000
Long term debt	130.000 M ^{83.10 %}	71.000 M ^{-1.11 %}	71.800 M ^{11.15 %}	64.600 M ^{-2.71 %}	66.400 M ^{-2.78 %}	68.300 M ^{-0.15 %}	68.400 M ^{-0.87 %}	69.000 M ^{-2.06 %}	70.450 M ^{-1.74 %}	71.700 M	0.000
Total non current liabilities	218.800 M ^{65.26 %}	132.400 M ^{-2.36 %}	135.600 M ^{7.19 %}	126.500 M ^{-1.40 %}	128.300 M ^{-1.69 %}	130.500 M ^{-2.10 %}	133.300 M ^{2.07 %}	130.600 M ^{-2.73 %}	134.271 M ^{2.18 %}	131.400 M	0.000
Other current liabilities	88.100 M ^{30.33 %}	67.600 M ^{-10.58 %}	75.600 M ^{29.01 %}	58.600 M ^{165.16 %}	22.100 M ^{-68.25 %}	69.600 M ^{9.09 %}	63.800 M ^{334.01 %}	14.700 M ^{-10.32 %}	16.392 M ^{-35.12 %}	25.266 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.900 M ^{-37.39 %}	22.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	203.300 M ^{29.57 %}	156.900 M ^{33.65 %}	117.400 M ^{-4.08 %}	122.400 M ^{-5.56 %}	129.600 M ^{-20.59 %}	163.200 M ^{1.62 %}	160.600 M ^{-20.02 %}	200.800 M ^{28.83 %}	155.860 M ^{443.07 %}	28.700 M	0.000
Total current liabilities	693.600 M ^{9.83 %}	631.500 M ^{21.21 %}	521.000 M ^{11.40 %}	467.700 M ^{-16.17 %}	557.900 M ^{-9.78 %}	618.400 M ^{-4.18 %}	645.400 M ^{8.42 %}	595.300 M ^{-2.81 %}	612.492 M ^{28.03 %}	478.390 M	0.000
Total liabilities	912.400 M ^{19.44 %}	763.900 M ^{16.34 %}	656.600 M ^{10.50 %}	594.200 M ^{-13.41 %}	686.200 M ^{-8.37 %}	748.900 M ^{-3.83 %}	778.700 M ^{7.27 %}	725.900 M ^{-2.79 %}	746.763 M ^{22.46 %}	609.790 M	0.000
Other non current assets	770.100 M ^{20.48 %}	639.200 M ^{4 077.78 %}	15.300 M ^{-1.92 %}	15.600 M ^{-5.45 %}	16.500 M ^{-1.79 %}	16.800 M ^{38.84 %}	12.100 M ^{-1.63 %}	12.300 M ^{-1.26 %}	12.457 M ^{13.41 %}	10.984 M ^{154.78 %}	-20.052 M
Long term investments	133.000 M ^{5.06 %}	126.600 M ^{3.26 %}	122.600 M ^{-5.98 %}	130.400 M ^{-4.33 %}	136.300 M ^{0.96 %}	135.000 M ^{3.61 %}	130.300 M ^{2.28 %}	127.400 M ^{3.15 %}	123.507 M ^{7.82 %}	114.550 M	0.000
Intangible assets	90.000 M ^{32.55 %}	67.900 M ^{-2.02 %}	69.300 M ^{-6.22 %}	73.900 M ^{-2.12 %}	75.500 M ^{-1.95 %}	77.000 M ^{-2.04 %}	78.600 M ^{-2.00 %}	80.200 M ^{-1.94 %}	81.789 M ^{-1.90 %}	83.374 M	0.000
GoodWill	101.700 M ^{27.76 %}	79.600 M ^{0.38 %}	79.300 M ^{-0.25 %}	79.500 M ^{-0.25 %}	79.700 M ^{0.13 %}	79.600 M ^{-0.13 %}	79.700 M ^{0.63 %}	79.200 M ^{0.77 %}	78.591 M ^{-0.06 %}	78.642 M	0.000
Goodwill and intangible assets	191.700 M ^{29.97 %}	147.500 M ^{-0.74 %}	148.600 M ^{-3.13 %}	153.400 M ^{-1.16 %}	155.200 M ^{-0.89 %}	156.600 M ^{-1.07 %}	158.300 M ^{-0.69 %}	159.400 M ^{-0.61 %}	160.380 M ^{-1.01 %}	162.016 M	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	590.300 M ^{2.84 %}	574.000 M ^{2.98 %}	557.400 M ^{1.77 %}	547.700 M ^{5.41 %}	519.600 M ^{2.79 %}	505.500 M ^{1.76 %}	496.746 M ^{1.45 %}	489.659 M	0.000
Total non current assets	1.095 B ^{19.87 %}	913.300 M ^{2.95 %}	887.100 M ^{0.59 %}	881.900 M ^{0.92 %}	873.900 M ^{1.08 %}	864.600 M ^{4.66 %}	826.100 M ^{1.87 %}	810.900 M ^{1.44 %}	799.360 M ^{2.03 %}	783.479 M ^{4 007.24 %}	-20.052 M
Other current assets	579.900 M ^{12.21 %}	516.800 M ^{498.84 %}	86.300 M ^{7.47 %}	80.300 M ^{5.10 %}	76.400 M ^{-3.90 %}	79.500 M ^{0.76 %}	78.900 M ^{15.69 %}	68.200 M ^{-4.06 %}	71.089 M ^{5.16 %}	67.600 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.104 M
cash and cash equivalents	78.300 M ^{106.05 %}	38.000 M ^{-39.97 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{262.97 %}	-20.052 M
Cash and short term investments	78.300 M ^{-15.72 %}	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{62.97 %}	20.052 M
Total current assets	1.149 B ^{9.54 %}	1.049 B ^{14.89 %}	912.600 M ^{6.44 %}	857.400 M ^{-10.27 %}	955.500 M ^{-4.62 %}	1.002 B ^{-2.06 %}	1.023 B ^{-5.85 %}	1.087 B ^{2.66 %}	1.058 B ^{7.90 %}	980.886 M ^{4 791.71 %}	20.052 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	342.300 M ^{-0.20 %}	343.000 M ^{-12.52 %}	392.100 M ^{-3.26 %}	405.300 M ^{-0.71 %}	408.200 M ^{9.20 %}	373.800 M ^{-18.40 %}	458.068 M ^{10.44 %}	414.754 M	0.000
Net receivables	490.300 M ^{11.74 %}	438.800 M ^{4.30 %}	420.700 M ^{10.10 %}	382.100 M ^{-15.28 %}	451.000 M ^{-5.41 %}	476.800 M ^{0.38 %}	475.000 M ^{10.44 %}	430.100 M ^{-14.29 %}	501.836 M ^{7.74 %}	465.800 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M ^{21.18 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{46.55 %}	5.800 M ^{-7.94 %}	6.300 M ^{0.48 %}	6.270 M ^{0.00 %}	6.270 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	385.700 M ^{-4.17 %}	402.500 M ^{23.13 %}	326.900 M ^{14.50 %}	285.500 M ^{-20.54 %}	359.300 M ^{-5.55 %}	380.400 M ^{-6.60 %}	407.300 M ^{16.40 %}	349.900 M ^{-13.64 %}	405.160 M ^{3.23 %}	392.500 M	0.000
Tax payables	16.500 M ^{266.67 %}	4.500 M ^{309.09 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{-97.44 %}	46.900 M ^{801.92 %}	5.200 M ^{-62.04 %}	13.700 M ^{-54.18 %}	29.900 M ^{-14.77 %}	35.080 M ^{9.85 %}	31.934 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	226.000 M ^{82.55 %}	123.800 M ^{-5.35 %}	130.800 M ^{-2.61 %}	134.300 M ^{0.15 %}	134.100 M ^{1.44 %}	132.200 M ^{-0.38 %}	132.700 M ^{1.14 %}	131.200 M ^{3.07 %}	127.294 M ^{1.34 %}	125.617 M	0.000
Capital lease obligations	86.900 M ^{13.74 %}	76.400 M ^{-0.78 %}	77.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.800 M ^{-2.77 %}	75.900 M ^{1.07 %}	75.100 M ^{0.40 %}	74.800 M ^{-1.98 %}	76.310 M ^{-1.66 %}	77.600 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	915.300 M ^{0.15 %}	913.900 M ^{0.30 %}	911.200 M ^{0.18 %}	909.600 M ^{0.32 %}	906.700 M ^{0.15 %}	905.300 M ^{0.25 %}	903.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-136.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.210 M
Deferred tax liabilities non current	40.000 M ^{39.86 %}	28.600 M ^{2.14 %}	28.000 M ^{5.26 %}	26.600 M ^{-1.85 %}	27.100 M ^{-2.87 %}	27.900 M ^{4.49 %}	26.700 M ^{-1.11 %}	27.000 M ^{7.16 %}	25.197 M ^{-3.44 %}	26.096 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.243 B ^{14.35 %}	1.962 B ^{9.01 %}	1.800 B ^{3.47 %}	1.739 B ^{-4.93 %}	1.829 B ^{-1.98 %}	1.866 B ^{0.94 %}	1.849 B ^{-2.55 %}	1.897 B ^{2.13 %}	1.858 B ^{5.29 %}	1.764 B	0.000
	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2022-08-31

	2025-08-31	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	-1.400 M ^{-75.00 %}	-800.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.400 M ^{-55.56 %}	-900.000 K ^{-140.91 %}	2.200 M ^{344.44 %}	-900.000 K ^{-800.00 %}	-100.000 K ^{-29.87 %}	-77.000 K ^{99.18 %}	-9.416 M ^{-9 316.00 %}	-100.000 K ^{99.95 %}	-188.300 M ^{-149.33 %}	-75.522 M
Stock based compensation	7.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M ^{-3.45 %}	2.900 M ^{20.83 %}	2.400 M ^{20.00 %}	2.000 M ^{-9.09 %}	2.200 M ^{-33.33 %}	3.300 M ^{19.83 %}	2.754 M ^{-3.40 %}	2.851 M ^{5.59 %}	2.700 M ^{8.00 %}	2.500 M ^{10.86 %}	2.255 M
Change in working capital	-63.600 M ^{-213.30 %}	-20.300 M ^{-381.94 %}	7.200 M ^{218.03 %}	-6.100 M ^{-200.00 %}	6.100 M ^{114.95 %}	-40.800 M ^{-87.16 %}	-21.800 M ^{-117.26 %}	126.300 M ^{234.17 %}	-94.137 M ^{-6 312.60 %}	-1.468 M ^{-101.91 %}	76.900 M ^{-58.36 %}	184.700 M ^{230.83 %}	55.829 M
Accounts receivables	-15.900 M ^{33.47 %}	-23.900 M ^{34.88 %}	-36.700 M ^{-155.44 %}	66.200 M ^{132.28 %}	28.500 M ^{591.38 %}	-5.800 M ^{88.87 %}	-52.100 M ^{-157.76 %}	90.200 M ^{347.30 %}	-36.474 M ^{-267.94 %}	-9.913 M ^{-203.26 %}	9.600 M ^{-90.29 %}	98.900 M ^{557.14 %}	15.050 M
Inventory	-16.400 M ^{79.42 %}	-79.700 M ^{-13 383.33 %}	600.000 K ^{-98.78 %}	49.200 M ^{272.73 %}	13.200 M ^{340.00 %}	3.000 M ^{108.60 %}	-34.900 M ^{-138.14 %}	91.500 M ^{311.64 %}	-43.233 M ^{-73.81 %}	-24.874 M ^{-172.52 %}	34.300 M ^{-60.53 %}	86.900 M ^{49.27 %}	58.217 M
Accounts payables	-46.700 M ^{-162.52 %}	74.700 M ^{83.54 %}	40.700 M ^{154.93 %}	-74.100 M ^{-190.59 %}	-25.500 M ^{-14.35 %}	-22.300 M ^{-149.01 %}	45.500 M ^{185.05 %}	-53.500 M ^{-1 573.42 %}	3.631 M ^{-90.23 %}	37.157 M ^{154.50 %}	14.600 M	0.000	0.000
Other working capital	15.400 M ^{79.07 %}	8.600 M ^{230.77 %}	2.600 M ^{105.49 %}	-47.400 M ^{-369.31 %}	-10.100 M ^{35.67 %}	-15.700 M ^{-179.70 %}	19.700 M ^{1 136.84 %}	-1.900 M ^{89.48 %}	-18.061 M ^{-370.58 %}	-3.838 M ^{-120.86 %}	18.400 M ^{1 772.73 %}	-1.100 M ^{93.69 %}	-17.438 M
Other non cash items	-4.000 M ^{-266.67 %}	2.400 M ^{-89.24 %}	22.300 M ^{-44.53 %}	40.200 M ^{2 971.43 %}	-1.400 M ^{-102.25 %}	62.200 M ^{20 633.33 %}	300.000 K ^{107.69 %}	-3.900 M ^{52.44 %}	-8.200 M ^{-471.03 %}	-1.436 M ^{-108.81 %}	16.300 M ^{118.98 %}	-85.900 M ^{6.31 %}	-91.687 M
Net cash provided by operating activities	-5.000 M ^{-109.28 %}	53.900 M ^{0.19 %}	53.800 M ^{-20.88 %}	68.000 M ^{24.54 %}	54.600 M ^{53.37 %}	35.600 M ^{-20.36 %}	44.700 M ^{-68.05 %}	139.900 M ^{775.98 %}	-20.696 M ^{-126.09 %}	79.311 M ^{-32.90 %}	118.200 M ^{14.42 %}	103.300 M ^{627.21 %}	14.205 M
Investments in property plant and equipment	-29.400 M ^{35.38 %}	-45.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.500 M ^{200.00 %}	-21.500 M ^{52.01 %}	-44.800 M ^{-100.00 %}	-22.400 M ^{-18.52 %}	-18.900 M ^{-9.35 %}	-17.284 M ^{-90.56 %}	-9.070 M ^{16.02 %}	-10.800 M ^{25.52 %}	-14.500 M ^{-30.62 %}	-11.101 M
Acquisitions net	-1.600 M ^{83.84 %}	-9.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.600 M ^{-142.11 %}	-1.900 M ^{90.95 %}	-21.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.300 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.600 M ^{48.19 %}	-55.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{101.79 %}	-22.400 M ^{-2 900.00 %}	800.000 K ^{1 566.67 %}	48.000 K ^{-58.97 %}	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.200 M ^{1 159 900.00 %}	2.000 K
Net cash used for investing activites	-30.900 M ^{44.22 %}	-55.400 M ^{-93.71 %}	-28.600 M ^{15.13 %}	-33.700 M ^{-56.74 %}	-21.500 M ^{56.48 %}	-49.400 M ^{-103.29 %}	-24.300 M ^{37.85 %}	-39.100 M ^{-126.85 %}	-17.236 M ^{-92.52 %}	-8.953 M ^{17.10 %}	-10.800 M ^{-224.14 %}	8.700 M ^{178.39 %}	-11.099 M
Debt repayment	30.700 M ^{-21.88 %}	39.300 M ^{1 503.57 %}	-2.800 M ^{61.11 %}	-7.200 M ^{72.09 %}	-25.800 M ^{-3 325.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-783.000 K ^{87.57 %}	-6.300 M ^{37.00 %}	-10.000 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M ^{-1 100.00 %}	-100.000 K ^{93.75 %}	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-8.100 M ^{-1.25 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M ^{-1.27 %}	-7.900 M ^{1.25 %}	-8.000 M ^{-1.27 %}	-7.900 M ^{94.73 %}	-150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{38.71 %}	-3.100 M ^{-63.16 %}	-1.900 M ^{62.00 %}	-5.000 M ^{80.69 %}	-25.900 M ^{70.83 %}	-88.800 M ^{-371.56 %}	32.700 M ^{147.04 %}	-69.517 M ^{30.13 %}	-99.500 M ^{-1.84 %}	-97.700 M ^{-201.14 %}	-32.443 M
Net cash used provided by financing activities	21.000 M ^{-32.48 %}	31.100 M ^{323.74 %}	-13.900 M ^{24.04 %}	-18.300 M ^{50.94 %}	-37.300 M ^{-448.53 %}	-6.800 M ^{96.09 %}	-174.000 M ^{-301.86 %}	86.200 M ^{163.97 %}	32.655 M ^{146.43 %}	-70.332 M ^{33.52 %}	-105.800 M ^{1.76 %}	-107.700 M ^{-3 069.40 %}	3.627 M
Effect of forex changes on cash	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-99.93 %}	20.052 M
Net change in cash	-14.600 M ^{-149.32 %}	29.600 M ^{161.95 %}	11.300 M ^{-29.38 %}	16.000 M ^{480.95 %}	-4.200 M ^{79.61 %}	-20.600 M ^{86.59 %}	-153.600 M ^{-182.14 %}	187.000 M ^{3 643.68 %}	-5.277 M ^{-23 886.36 %}	-22.000 K ^{-101.38 %}	1.600 M ^{-62.92 %}	4.315 M ^{-83.89 %}	26.785 M
Cash at beginning of period	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.48 %}	27.400 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{-0.07 %}	32.700 M ^{5.14 %}	31.100 M ^{16.11 %}	26.785 M	0.000
Cash at end of period	78.300 M ^{-15.72 %}	92.900 M ^{46.76 %}	63.300 M ^{21.73 %}	52.000 M ^{44.44 %}	36.000 M ^{-10.45 %}	40.200 M ^{-33.88 %}	60.800 M ^{-71.64 %}	214.400 M ^{682.45 %}	27.401 M ^{-16.15 %}	32.678 M ^{-0.07 %}	32.700 M ^{5.14 %}	31.100 M ^{16.11 %}	26.785 M
Operating cash flow	-5.000 M ^{-109.28 %}	53.900 M ^{0.19 %}	53.800 M ^{-20.88 %}	68.000 M ^{24.54 %}	54.600 M ^{53.37 %}	35.600 M ^{-20.36 %}	44.700 M ^{-68.05 %}	139.900 M ^{775.98 %}	-20.696 M ^{-126.09 %}	79.311 M ^{-32.90 %}	118.200 M ^{14.42 %}	103.300 M ^{627.21 %}	14.205 M
Capital expenditure	-29.400 M ^{35.38 %}	-45.500 M ^{-59.09 %}	-28.600 M ^{-233.02 %}	21.500 M ^{200.00 %}	-21.500 M ^{52.01 %}	-44.800 M ^{-100.00 %}	-22.400 M ^{-18.52 %}	-18.900 M ^{-9.35 %}	-17.284 M ^{-90.56 %}	-9.070 M ^{16.02 %}	-10.800 M ^{25.52 %}	-14.500 M ^{-30.62 %}	-11.101 M
Free CashFlow	-34.400 M ^{-509.52 %}	8.400 M ^{-66.67 %}	25.200 M ^{-71.84 %}	89.500 M ^{170.39 %}	33.100 M ^{459.78 %}	-9.200 M ^{-141.26 %}	22.300 M ^{-81.57 %}	121.000 M ^{418.59 %}	-37.980 M ^{-154.07 %}	70.241 M ^{-34.60 %}	107.400 M ^{20.95 %}	88.800 M ^{2 760.82 %}	3.104 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1968487/000095017025099742/ws-20250531.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1968487/000095017024090031/ws-20240531.htm
2023
2022
2021

Worthington Steel, Inc. WS

Finances

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