XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust ^XFLT

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	32.482 M ^{-43.71 %}	57.704 M ^{24.81 %}	46.234 M ^{16.77 %}	39.594 M ^{3.18 %}	38.375 M ^{548.40 %}	5.918 M ^{252.90 %}	-3.871 M ^{-183.95 %}	4.611 M
Bénéfice net	9.884 M ^{-79.77 %}	48.864 M ^{4.80 %}	46.627 M ^{227.11 %}	-36.683 M ^{-203.39 %}	35.481 M ^{422.25 %}	-11.010 M ^{-147.74 %}	-4.444 M ^{-210.49 %}	4.023 M
Bénéfice avant impôt	9.884 M ^{-79.77 %}	48.864 M ^{4.80 %}	46.627 M ^{227.11 %}	-36.683 M ^{-203.39 %}	35.481 M ^{422.25 %}	-11.010 M ^{-147.74 %}	-4.444 M ^{-210.49 %}	4.023 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.30 ^{-64.07 %}	0.85 ^{-16.03 %}	1.01 ^{208.85 %}	-0.93 ^{-200.21 %}	0.92 ^{149.70 %}	-1.86 ^{-262.03 %}	1.15 ^{31.61 %}	0.87
EBITDA	9.884 M ^{-85.12 %}	66.405 M ^{14.67 %}	57.910 M ^{290.07 %}	-30.468 M ^{-180.78 %}	37.719 M ^{475.11 %}	-10.056 M ^{-126.25 %}	-4.444 M	0.000
Ratio de revenu net	0.30 ^{-64.07 %}	0.85 ^{-16.03 %}	1.01 ^{208.85 %}	-0.93 ^{-200.21 %}	0.92 ^{149.70 %}	-1.86 ^{-262.03 %}	1.15 ^{31.61 %}	0.87
Ratio EBITDA	0.30 ^{-73.56 %}	1.15 ^{-8.12 %}	1.25 ^{262.77 %}	-0.77 ^{-178.29 %}	0.98 ^{157.85 %}	-1.70 ^{-247.98 %}	1.15	0.00
Taux de profit brut	0.60 ^{-39.83 %}	1.00 ^{-12.76 %}	1.15 ^{45.51 %}	0.79 ^{-9.91 %}	0.87 ^{72.43 %}	0.51 ^{-66.72 %}	1.52 ^{52.37 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	76.155 M ^{57.41 %}	48.380 M ^{26.59 %}	38.219 M ^{13.56 %}	33.655 M ^{105.83 %}	16.351 M ^{26.20 %}	12.956 M ^{35.32 %}	9.575 M ^{14.68 %}	8.349 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	76.155 M ^{57.41 %}	48.380 M ^{26.59 %}	38.219 M ^{13.56 %}	33.655 M ^{105.83 %}	16.351 M ^{26.20 %}	12.956 M ^{35.32 %}	9.575 M ^{14.68 %}	8.349 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{-87.13 %}	1.01 ^{-17.21 %}	1.22 ^{211.93 %}	-1.09 ^{-150.23 %}	2.17 ^{355.29 %}	-0.85 ^{-84.78 %}	-0.46 ^{-195.83 %}	0.48
Bénéfice par action	0.13 ^{-87.13 %}	1.01 ^{-17.21 %}	1.22 ^{211.93 %}	-1.09 ^{-150.23 %}	2.17 ^{355.29 %}	-0.85 ^{-84.78 %}	-0.46 ^{-195.83 %}	0.48
Bénéfice brut	19.546 M ^{-66.13 %}	57.704 M ^{8.88 %}	52.996 M ^{69.91 %}	31.190 M ^{-7.05 %}	33.556 M ^{1 018.04 %}	3.001 M ^{150.89 %}	-5.898 M ^{-227.92 %}	4.611 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K
Coût des revenus	12.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.665 M ^{-8.78 %}	8.403 M ^{74.39 %}	4.819 M ^{65.19 %}	2.917 M ^{43.89 %}	2.027 M	0.000
Dépenses générales et administratives	2.409 M ^{10.92 %}	2.172 M ^{27.77 %}	1.700 M ^{18.16 %}	1.439 M ^{4.90 %}	1.371 M ^{6.79 %}	1.284 M ^{24.54 %}	1.031 M ^{15.90 %}	889.726 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	7.253 M ^{8.78 %}	6.667 M ^{42.80 %}	4.669 M ^{13.24 %}	4.123 M ^{170.91 %}	1.522 M ^{349.02 %}	338.959 K ^{174.06 %}	-457.661 K ^{-51.84 %}	-301.401 K
Dépenses de fonctionnement	9.662 M ^{9.31 %}	8.839 M ^{38.79 %}	6.369 M ^{14.51 %}	5.562 M ^{92.23 %}	2.893 M ^{78.25 %}	1.623 M ^{183.01 %}	573.554 K ^{-2.51 %}	588.325 K
Coût et dépenses	22.599 M ^{155.66 %}	8.839 M ^{175.71 %}	-11.676 M ^{-116.61 %}	70.290 M ^{2 329.29 %}	2.893 M ^{-81.89 %}	15.974 M ^{2 685.07 %}	573.554 K ^{-2.51 %}	588.325 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.409 M ^{10.92 %}	2.172 M ^{27.77 %}	1.700 M ^{18.16 %}	1.439 M ^{4.90 %}	1.371 M ^{6.79 %}	1.284 M ^{24.54 %}	1.031 M ^{15.90 %}	889.726 K
Revenu d'intérêts	86.146 M ^{0.45 %}	85.761 M ^{51.17 %}	56.731 M ^{37.69 %}	41.202 M ^{90.79 %}	21.595 M ^{63.12 %}	13.239 M ^{14.29 %}	11.583 M ^{28.92 %}	8.985 M
Frais d'intérêts	12.937 M ^{6.16 %}	12.186 M ^{58.98 %}	7.665 M ^{170.42 %}	2.835 M ^{194.81 %}	961.490 K ^{0.69 %}	954.943 K ^{-35.85 %}	1.489 M ^{13.95 %}	1.306 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K
Résultat d'exploitation	9.884 M ^{-85.12 %}	66.405 M ^{14.67 %}	57.910 M ^{288.65 %}	-30.697 M ^{-181.90 %}	37.483 M ^{472.76 %}	-10.056 M ^{-126.25 %}	-4.444 M ^{-183.40 %}	5.329 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.30 ^{-73.56 %}	1.15 ^{-8.12 %}	1.25 ^{261.56 %}	-0.78 ^{-179.37 %}	0.98 ^{157.49 %}	-1.70 ^{-247.98 %}	1.15 ^{-0.65 %}	1.16
Total autres revenus dépenses net	-18.550 M ^{-5.75 %}	-17.541 M ^{-55.46 %}	-11.283 M ^{-88.47 %}	-5.987 M ^{-199.13 %}	-2.001 M ^{-109.59 %}	-954.943 K	0.000	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	194.377 M ^{2 561.83 %}	-7.896 M ^{-105.30 %}	149.051 M ^{33.43 %}	111.710 M ^{19.97 %}	93.114 M ^{171.21 %}	34.333 M ^{-10.78 %}	38.481 M ^{0.59 %}	38.255 M ^{153.77 %}	-71.150 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Dette totale	201.285 M ^{-29.28 %}	284.607 M ^{89.40 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M ^{174.84 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M ^{0.49 %}	38.749 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-102.544 M ^{-119.73 %}	-46.669 M ^{11.37 %}	-52.655 M ^{15.61 %}	-62.396 M ^{-8 430.81 %}	748.982 K ^{102.63 %}	-28.492 M ^{-162.04 %}	-10.873 M ^{-5 036.70 %}	220.255 K ^{1 386.76 %}	-17.117 K
Actions ordinaires	547.792 M ^{8.78 %}	503.591 M ^{43.50 %}	350.935 M ^{21.35 %}	289.197 M ^{32.77 %}	217.815 M ^{91.94 %}	113.482 M ^{26.68 %}	89.581 M ^{13.25 %}	79.101 M ^{11.40 %}	71.005 M
Capitaux propres totaux	445.248 M ^{-2.55 %}	456.922 M ^{53.19 %}	298.280 M ^{31.52 %}	226.801 M ^{3.77 %}	218.564 M ^{157.17 %}	84.989 M ^{7.98 %}	78.707 M ^{-0.77 %}	79.322 M ^{11.74 %}	70.988 M
Autres passifs non courants	66.331 M ^{-19.36 %}	82.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	201.285 M ^{-1.29 %}	203.921 M ^{35.71 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	267.616 M ^{-6.48 %}	286.172 M ^{90.44 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M ^{174.84 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M ^{0.49 %}	38.749 M	0.000
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.086 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.385 M ^{74.14 %}	-13.089 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.084 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.288 M ^{-24.90 %}	-25.851 M	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	25.735 M ^{-55.15 %}	57.381 M ^{54.46 %}	37.149 M ^{139.65 %}	15.501 M ^{-57.24 %}	36.248 M ^{996.03 %}	3.307 M ^{-74.73 %}	13.089 M ^{28.17 %}	10.212 M ^{44 139.22 %}	23.084 K
Passifs totaux	293.351 M ^{-14.61 %}	343.553 M ^{40.33 %}	244.815 M ^{37.40 %}	178.180 M ^{2.34 %}	174.108 M ^{341.35 %}	39.449 M ^{-24.71 %}	52.397 M ^{6.25 %}	49.315 M ^{28 792.03 %}	170.687 K
Autres actifs non courants	717.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.869 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	717.832 M ^{-6.88 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Autres actifs circulants	650.287 K ^{103.08 %}	-21.135 M ^{36.12 %}	-33.083 M ^{-82.98 %}	-18.080 M ^{44.46 %}	-32.552 M ^{-558.51 %}	-4.943 M ^{64.52 %}	-13.931 M	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Liquidités et placements à court terme	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Total des actifs courants	20.767 M ^{163.02 %}	7.896 M ^{-64.32 %}	22.128 M ^{49.81 %}	14.771 M ^{73.02 %}	8.537 M ^{229.66 %}	2.590 M ^{-65.72 %}	7.554 M ^{-2.75 %}	7.768 M ^{-89.08 %}	71.159 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.083 M ^{82.98 %}	18.080 M ^{-44.46 %}	32.552 M ^{558.51 %}	4.943 M ^{-64.52 %}	13.931 M	0.000	0.000
Créances nettes	13.208 M ^{-37.50 %}	21.135 M ^{1.06 %}	20.913 M ^{53.29 %}	13.643 M ^{257.08 %}	3.821 M ^{188.00 %}	1.327 M ^{-81.30 %}	7.094 M ^{-2.46 %}	7.273 M ^{84 766.79 %}	8.570 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	738.599 M ^{3 303.73 %}	21.700 M ^{4 800.48 %}	442.807 K ^{-31.90 %}	650.205 K ^{125.29 %}	288.605 K ^{-99.77 %}	124.438 M ^{88 079.26 %}	141.119 K	0.000	0.000
Compte à payer	25.735 M ^{-55.15 %}	57.381 M ^{59.11 %}	36.062 M ^{132.64 %}	15.501 M ^{-57.24 %}	36.248 M ^{996.03 %}	3.307 M ^{-74.73 %}	13.089 M ^{28.17 %}	10.212 M ^{44 139.22 %}	23.084 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.250 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.487 M ^{17.35 %}	49.841 M ^{24.51 %}	40.029 M ^{1.47 %}	39.449 M ^{10 654.06 %}	366.825 K ^{3.78 %}	353.476 K ^{107.09 %}	170.687 K
Actifs totaux	738.599 M ^{-7.73 %}	800.475 M ^{47.39 %}	543.096 M ^{34.10 %}	404.981 M ^{3.13 %}	392.671 M ^{215.56 %}	124.438 M ^{-5.08 %}	131.104 M ^{1.92 %}	128.637 M ^{80.77 %}	71.159 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-23.357 M ^{-225.41 %}	18.624 M ^{43.21 %}	13.005 M ^{140.67 %}	-31.977 M ^{-205.55 %}	30.294 M ^{848.64 %}	-4.047 M ^{-231.81 %}	3.070 M ^{13.73 %}	2.699 M
Comptes débiteurs	9.297 M ^{1 615.08 %}	-613.649 K ^{90.59 %}	-6.523 M ^{35.00 %}	-10.035 M ^{-339.89 %}	-2.281 M ^{-140.44 %}	5.641 M ^{1 801.83 %}	296.598 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.666 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-32.331 M ^{-270.41 %}	18.973 M ^{0.55 %}	18.868 M ^{189.19 %}	-21.155 M ^{-166.59 %}	31.766 M ^{430.28 %}	-9.618 M ^{-418.17 %}	3.023 M	0.000
Autre fonds de roulement	1.062 M ^{75.20 %}	605.970 K ^{-8.16 %}	659.843 K ^{196.30 %}	-685.199 K ^{-184.71 %}	808.840 K ^{1 266.40 %}	-69.345 K ^{72.21 %}	-249.552 K	0.000
Autres éléments non monétaires	55.976 M ^{122.44 %}	-249.459 M ^{-90.71 %}	-130.808 M ^{-2 379.50 %}	-5.276 M ^{97.98 %}	-261.713 M ^{-16 594.52 %}	1.587 M ^{164.79 %}	-2.449 M ^{97.97 %}	-120.776 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-558.826 M ^{4.45 %}	-584.870 M ^{-146.20 %}	-237.560 M ^{-8.41 %}	-219.123 M ^{26.30 %}	-297.311 M ^{-200.85 %}	-98.825 M ^{16.39 %}	-118.195 M	0.000
Ventes échéances des investissements	530.416 M ^{61.17 %}	329.101 M ^{173.05 %}	120.526 M ^{4.09 %}	115.793 M ^{56.99 %}	73.756 M ^{2.45 %}	71.993 M ^{-33.46 %}	108.191 M	0.000
Autres activités d'investissement	28.410 M ^{-88.89 %}	255.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.034 M ^{-13.26 %}	-103.330 M ^{53.78 %}	-223.555 M ^{-733.16 %}	-26.832 M ^{-168.22 %}	-10.004 M	0.000
Remboursement de dette	-2.050 M ^{-103.82 %}	53.700 M ^{44.35 %}	37.200 M ^{148.00 %}	15.000 M ^{-76.00 %}	62.500 M ^{1 985.37 %}	-3.315 M ^{-3 415.00 %}	100.000 K ^{-99.74 %}	38.657 M
Actions ordinaires émises	11.123 M ^{-91.34 %}	128.410 M ^{123.44 %}	57.468 M ^{-18.63 %}	70.625 M ^{-37.37 %}	112.763 M ^{313.48 %}	27.272 M ^{146.49 %}	11.064 M ^{3.81 %}	10.658 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-65.680 M ^{-33.81 %}	-49.083 M ^{-52.25 %}	-32.239 M ^{-31.61 %}	-24.495 M ^{-78.50 %}	-13.723 M ^{-48.13 %}	-9.264 M ^{-29.18 %}	-7.172 M ^{-24.76 %}	-5.749 M
Autres activités de financement	13.117 M ^{-76.42 %}	55.631 M ^{529.78 %}	8.833 M ^{-4.16 %}	9.217 M ^{-75.65 %}	37.851 M ^{9 134.29 %}	-418.965 K ^{-105.65 %}	-203.731 K ^{-22.18 %}	-166.750 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-43.490 M ^{-123.05 %}	188.658 M ^{164.73 %}	71.263 M ^{1.30 %}	70.347 M ^{-64.72 %}	199.391 M ^{1 296.94 %}	14.273 M ^{276.77 %}	3.788 M ^{-91.27 %}	43.399 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.350 K ^{-99.66 %}	103.330 M ^{-53.78 %}	223.555 M ^{733.16 %}	26.832 M ^{168.22 %}	10.004 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-987.135 K ^{-114.78 %}	6.681 M ^{7 614.33 %}	86.604 K ^{102.41 %}	-3.588 M ^{-203.91 %}	3.453 M ^{329.97 %}	803.147 K ^{2 406.17 %}	-34.826 K ^{99.95 %}	-70.655 M
Trésorerie au début de la période	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Trésorerie à la fin de la période	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K
Trésorerie d'exploitation	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	21.358 M ^{-46.66 %}	40.044 M ^{-11.02 %}	45.003 M ^{15.07 %}	39.109 M ^{64.68 %}	23.748 M ^{5.62 %}	22.486 M ^{9.05 %}	20.621 M ^{8.68 %}	18.973 M ^{46.31 %}	12.967 M ^{58.41 %}	8.186 M ^{54.50 %}	5.298 M ^{754.59 %}	619.990 K ^{-79.39 %}	3.009 M
Bénéfice net	14.926 M ^{396.00 %}	-5.043 M ^{-141.15 %}	12.254 M ^{-66.53 %}	36.610 M ^{9.37 %}	33.474 M ^{154.49 %}	13.153 M ^{146.85 %}	-28.077 M ^{-226.25 %}	-8.606 M ^{-171.38 %}	12.057 M ^{-48.52 %}	23.424 M ^{-14.58 %}	27.421 M ^{171.35 %}	-38.432 M ^{-1 821.29 %}	-2.000 M
Bénéfice avant impôt	14.926 M ^{396.00 %}	-5.043 M ^{-141.15 %}	12.254 M ^{-66.53 %}	36.610 M ^{9.37 %}	33.474 M ^{154.49 %}	13.153 M ^{146.85 %}	-28.077 M ^{-226.25 %}	-8.606 M ^{-171.38 %}	12.057 M ^{-48.52 %}	23.424 M ^{-14.58 %}	27.421 M ^{171.35 %}	-38.432 M ^{-1 821.29 %}	-2.000 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.70 ^{654.98 %}	-0.13 ^{-146.25 %}	0.27 ^{-70.91 %}	0.94 ^{-33.59 %}	1.41 ^{140.96 %}	0.58 ^{142.96 %}	-1.36 ^{-200.18 %}	-0.45 ^{-148.78 %}	0.93 ^{-67.50 %}	2.86 ^{-44.71 %}	5.18 ^{108.35 %}	-61.99 ^{-9 224.31 %}	-0.66
EBITDA	23.814 M ^{415.47 %}	4.620 M ^{-79.13 %}	22.132 M ^{-50.06 %}	44.316 M ^{12.04 %}	39.553 M ^{115.47 %}	18.357 M ^{174.55 %}	-24.623 M ^{-305.44 %}	-6.073 M ^{-144.24 %}	13.729 M ^{-42.21 %}	23.754 M ^{-14.33 %}	27.727 M ^{173.39 %}	-37.783 M ^{-2 973.48 %}	-1.229 M
Ratio de revenu net	0.70 ^{654.98 %}	-0.13 ^{-146.25 %}	0.27 ^{-70.91 %}	0.94 ^{-33.59 %}	1.41 ^{140.96 %}	0.58 ^{142.96 %}	-1.36 ^{-200.18 %}	-0.45 ^{-148.78 %}	0.93 ^{-67.50 %}	2.86 ^{-44.71 %}	5.18 ^{108.35 %}	-61.99 ^{-9 224.31 %}	-0.66
Ratio EBITDA	1.11 ^{866.46 %}	0.12 ^{-76.54 %}	0.49 ^{-56.60 %}	1.13 ^{-31.96 %}	1.67 ^{104.01 %}	0.82 ^{168.37 %}	-1.19 ^{-273.05 %}	-0.32 ^{-130.24 %}	1.06 ^{-63.51 %}	2.90 ^{-44.55 %}	5.23 ^{108.59 %}	-60.94 ^{-14 816.04 %}	-0.41
Taux de profit brut	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.84 ^{-1.15 %}	0.85 ^{6.15 %}	0.80 ^{-1.67 %}	0.81 ^{2.63 %}	0.79 ^{1.44 %}	0.78 ^{2.30 %}	0.76 ^{-2.61 %}	0.78 ^{6.51 %}	0.74 ^{150.61 %}	-1.46 ^{-319.82 %}	0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	76.003 M ^{0.39 %}	75.707 M ^{42.10 %}	53.279 M ^{13.51 %}	46.936 M ^{19.18 %}	39.381 M ^{10.78 %}	35.549 M ^{0.23 %}	35.469 M ^{9.78 %}	32.310 M ^{21.13 %}	26.674 M ^{100.42 %}	13.309 M ^{2.72 %}	12.956 M ^{1.54 %}	12.760 M ^{33.27 %}	9.575 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	76.003 M ^{0.39 %}	75.707 M ^{42.10 %}	53.279 M ^{13.51 %}	46.936 M ^{19.18 %}	39.381 M ^{10.78 %}	35.549 M ^{0.23 %}	35.469 M ^{9.78 %}	32.310 M ^{21.13 %}	26.674 M ^{100.42 %}	13.309 M ^{2.72 %}	12.956 M ^{1.54 %}	12.760 M ^{33.27 %}	9.575 M
Bénéfice par action diluée	0.20 ^{400.30 %}	-0.07 ^{-128.96 %}	0.23 ^{-70.51 %}	0.78 ^{-8.24 %}	0.85 ^{129.73 %}	0.37 ^{146.84 %}	-0.79 ^{-192.59 %}	-0.27 ^{-160.00 %}	0.45 ^{-74.43 %}	1.76 ^{-16.98 %}	2.12 ^{170.43 %}	-3.01 ^{-1 333.33 %}	-0.21
Bénéfice par action	0.20 ^{400.30 %}	-0.07 ^{-128.96 %}	0.23 ^{-70.51 %}	0.78 ^{-8.24 %}	0.85 ^{129.73 %}	0.37 ^{146.84 %}	-0.79 ^{-192.59 %}	-0.27 ^{-160.00 %}	0.45 ^{-74.43 %}	1.76 ^{-16.98 %}	2.12 ^{170.43 %}	-3.01 ^{-1 333.33 %}	-0.21
Bénéfice brut	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.796 M ^{13.74 %}	33.228 M ^{74.80 %}	19.009 M ^{3.85 %}	18.304 M ^{11.91 %}	16.355 M ^{10.25 %}	14.835 M ^{49.69 %}	9.911 M ^{54.27 %}	6.424 M ^{64.56 %}	3.904 M ^{532.52 %}	-902.604 K ^{-145.29 %}	1.993 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	7.659 M ^{-5.72 %}	8.124 M ^{12.72 %}	7.208 M ^{22.57 %}	5.880 M ^{24.07 %}	4.739 M ^{13.33 %}	4.182 M ^{-1.95 %}	4.265 M ^{3.07 %}	4.138 M ^{35.38 %}	3.057 M ^{73.47 %}	1.762 M ^{26.36 %}	1.394 M ^{-8.41 %}	1.523 M ^{49.84 %}	1.016 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.544 M ^{-38 563.29 %}	-53.136 K ^{-100.13 %}	40.979 M ^{295.99 %}	-20.908 M ^{-647.64 %}	3.818 M ^{-77.97 %}	17.330 M ^{-27.26 %}	23.823 M ^{164.60 %}	-36.880 M ^{-1 244.62 %}	3.222 M
Dépenses de fonctionnement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.664 M ^{241.27 %}	-11.087 M ^{46.03 %}	-20.544 M ^{-38 563.29 %}	-53.136 K ^{-100.13 %}	40.979 M ^{295.99 %}	-20.908 M ^{-647.64 %}	3.818 M ^{-77.97 %}	17.330 M ^{-27.26 %}	23.823 M ^{164.60 %}	-36.880 M ^{-1 244.62 %}	3.222 M
Coût et dépenses	-2.456 M ^{-106.93 %}	35.424 M ^{54.88 %}	22.871 M ^{539.22 %}	-5.207 M ^{67.05 %}	-15.805 M ^{-482.78 %}	4.129 M ^{-90.87 %}	45.244 M ^{80.64 %}	25.046 M ^{3 390.68 %}	-761.129 K ^{95.11 %}	-15.568 M ^{30.59 %}	-22.429 M ^{-157.43 %}	39.052 M ^{679.60 %}	5.009 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.664 M ^{241.27 %}	-11.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.706 M ^{26.75 %}	6.079 M ^{16.83 %}	5.204 M ^{50.66 %}	3.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.980 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	23.814 M ^{415.47 %}	4.620 M ^{-79.13 %}	22.132 M ^{-50.06 %}	44.316 M ^{12.04 %}	39.553 M ^{115.47 %}	18.357 M ^{174.55 %}	-24.623 M ^{-305.44 %}	-6.073 M ^{-144.24 %}	13.729 M ^{-42.21 %}	23.754 M ^{-14.33 %}	27.727 M ^{173.39 %}	-37.783 M ^{-2 973.48 %}	-1.229 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.11 ^{866.46 %}	0.12 ^{-76.54 %}	0.49 ^{-56.60 %}	1.13 ^{-31.96 %}	1.67 ^{104.01 %}	0.82 ^{168.37 %}	-1.19 ^{-273.05 %}	-0.32 ^{-130.24 %}	1.06 ^{-63.51 %}	2.90 ^{-44.55 %}	5.23 ^{108.59 %}	-60.94 ^{-14 816.04 %}	-0.41
Total autres revenus dépenses net	-8.887 M ^{8.02 %}	-9.662 M ^{2.18 %}	-9.878 M ^{-28.18 %}	-7.706 M ^{-26.75 %}	-6.079 M ^{-16.83 %}	-5.204 M ^{-50.66 %}	-3.454 M ^{-36.37 %}	-2.533 M ^{-51.56 %}	-1.671 M ^{-405.92 %}	-330.320 K ^{-7.87 %}	-306.229 K ^{52.79 %}	-648.703 K ^{15.86 %}	-770.981 K
	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31
Dette nette	194.377 M ^{-31.61 %}	284.221 M ^{3 699.74 %}	-7.896 M ^{-103.61 %}	218.621 M ^{46.68 %}	149.051 M ^{27.24 %}	117.138 M ^{4.86 %}	111.710 M ^{-7.11 %}	120.257 M ^{29.15 %}	93.114 M ^{101.22 %}	46.274 M ^{34.78 %}	34.333 M ^{-2.69 %}	35.283 M ^{-8.31 %}	38.481 M ^{8.74 %}	35.388 M ^{-7.49 %}	38.255 M ^{6.32 %}	35.981 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{20.55 %}	639.468 M ^{22.85 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Dette totale	201.285 M ^{-31.41 %}	293.469 M ^{3.11 %}	284.607 M ^{21.05 %}	235.116 M ^{56.47 %}	150.266 M ^{22.99 %}	122.177 M ^{8.28 %}	112.838 M ^{-8.76 %}	123.672 M ^{26.41 %}	97.830 M ^{95.95 %}	49.925 M ^{40.26 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M ^{8.15 %}	36.006 M ^{-7.08 %}	38.749 M ^{0.03 %}	38.738 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-102.544 M ^{-17.81 %}	-87.039 M ^{-86.51 %}	-46.669 M ^{-13.30 %}	-41.189 M ^{21.78 %}	-52.655 M ^{19.12 %}	-65.100 M ^{-4.33 %}	-62.396 M ^{-197.83 %}	-20.950 M ^{-2 897.18 %}	748.982 K ^{106.52 %}	-11.483 M ^{59.70 %}	-28.492 M ^{47.47 %}	-54.242 M ^{-398.86 %}	-10.873 M ^{-91.41 %}	-5.681 M ^{-2 679.07 %}	220.255 K ^{130.14 %}	-730.724 K
Actions ordinaires	547.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.591 M ^{18.96 %}	423.315 M ^{20.62 %}	350.935 M ^{16.77 %}	300.543 M ^{3.92 %}	289.197 M ^{8.01 %}	267.759 M ^{22.93 %}	217.815 M ^{39.54 %}	156.100 M ^{37.56 %}	113.482 M ^{-1.52 %}	115.228 M ^{28.63 %}	89.581 M ^{13.24 %}	79.106 M ^{0.01 %}	79.101 M ^{-3.11 %}	81.644 M
Capitaux propres totaux	445.248 M ^{-3.37 %}	460.796 M ^{0.85 %}	456.922 M ^{19.57 %}	382.125 M ^{28.11 %}	298.280 M ^{26.69 %}	235.443 M ^{3.81 %}	226.801 M ^{-8.11 %}	246.809 M ^{12.92 %}	218.564 M ^{51.13 %}	144.616 M ^{70.16 %}	84.989 M ^{39.36 %}	60.986 M ^{-22.52 %}	78.707 M ^{7.19 %}	73.426 M ^{-7.43 %}	79.322 M ^{-2.62 %}	81.457 M
Autres passifs non courants	66.331 M ^{122.60 %}	-293.469 M ^{-456.80 %}	82.251 M ^{51.98 %}	54.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	201.285 M ^{-31.41 %}	293.469 M ^{43.91 %}	203.921 M ^{-13.27 %}	235.116 M ^{13.22 %}	207.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	267.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.172 M ^{-1.06 %}	289.234 M ^{39.28 %}	207.667 M ^{69.97 %}	122.177 M ^{8.28 %}	112.838 M ^{271.53 %}	30.371 M ^{-68.96 %}	97.830 M ^{95.95 %}	49.925 M ^{40.26 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M ^{8.15 %}	36.006 M ^{-7.08 %}	38.749 M ^{0.03 %}	38.738 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.457 M ^{34.13 %}	1.086 M ^{110.07 %}	-10.789 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.547 M ^{-1 009.38 %}	-3.385 M ^{56.67 %}	-7.811 M ^{40.33 %}	-13.089 M	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.288 M ^{-12.01 %}	-28.827 M ^{-11.51 %}	-25.851 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	25.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.381 M ^{6.03 %}	54.119 M ^{45.68 %}	37.149 M ^{244.33 %}	10.789 M ^{-30.40 %}	15.501 M ^{-48.96 %}	30.371 M ^{-16.21 %}	36.248 M ^{-3.40 %}	37.524 M ^{1 034.58 %}	3.307 M ^{-57.66 %}	7.811 M ^{-40.33 %}	13.089 M ^{61.31 %}	8.115 M ^{-20.54 %}	10.212 M ^{-16.74 %}	12.265 M
Passifs totaux	293.351 M ^{-9.96 %}	325.798 M ^{-5.17 %}	343.553 M ^{18.78 %}	289.234 M ^{18.14 %}	244.815 M ^{38.75 %}	176.449 M ^{-0.97 %}	178.180 M ^{-8.36 %}	194.426 M ^{11.67 %}	174.108 M ^{53.79 %}	113.212 M ^{186.99 %}	39.449 M ^{-12.24 %}	44.950 M ^{-14.21 %}	52.397 M ^{17.69 %}	44.520 M ^{-9.72 %}	49.315 M ^{-3.77 %}	51.248 M
Autres actifs non courants	717.832 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-396.171 M	0.000 ^{100.00 %}	-418.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-252.466 M ^{-107.29 %}	-121.792 M ^{-26.94 %}	-95.941 M ^{22.26 %}	-123.409 M ^{-11.10 %}	-111.081 M ^{8.10 %}	-120.869 M ^{-0.99 %}	-119.683 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{20.55 %}	639.468 M ^{22.85 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	717.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{18.85 %}	648.641 M ^{24.61 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Autres actifs circulants	650.287 K ^{102.08 %}	-31.328 M ^{-48.23 %}	-21.135 M ^{-145.90 %}	-8.595 M ^{74.02 %}	-33.083 M ^{-114.83 %}	-15.399 M ^{14.83 %}	-18.080 M ^{43.99 %}	-32.278 M ^{0.84 %}	-32.552 M ^{28.67 %}	-45.633 M ^{-823.13 %}	-4.943 M ^{64.05 %}	-13.751 M ^{1.30 %}	-13.931 M ^{-59 027.75 %}	23.641 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.040 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.908 M ^{-25.30 %}	9.249 M ^{17.14 %}	7.896 M ^{-52.13 %}	16.495 M ^{1 257.94 %}	1.215 M ^{-75.90 %}	5.039 M ^{346.71 %}	1.128 M ^{-66.97 %}	3.415 M ^{-27.59 %}	4.716 M ^{29.16 %}	3.651 M ^{189.11 %}	1.263 M ^{-6.77 %}	1.355 M ^{194.58 %}	459.879 K ^{-25.56 %}	617.797 K ^{24.88 %}	494.705 K ^{-82.06 %}	2.757 M
Liquidités et placements à court terme	6.908 M ^{-25.30 %}	9.249 M ^{17.14 %}	7.896 M ^{-52.13 %}	16.495 M ^{1 257.94 %}	1.215 M ^{-75.90 %}	5.039 M ^{346.71 %}	1.128 M ^{-66.97 %}	3.415 M ^{-27.59 %}	4.716 M ^{29.16 %}	3.651 M ^{189.11 %}	1.263 M ^{-6.77 %}	1.355 M ^{194.58 %}	459.879 K ^{-25.56 %}	617.797 K ^{24.88 %}	494.705 K ^{-82.06 %}	2.757 M
Total des actifs courants	20.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.896 M ^{-65.25 %}	22.719 M ^{2.67 %}	22.128 M ^{43.70 %}	15.399 M ^{4.25 %}	14.771 M ^{-32.74 %}	21.960 M ^{157.23 %}	8.537 M ^{63.02 %}	5.237 M ^{102.22 %}	2.590 M ^{-74.00 %}	9.960 M ^{31.85 %}	7.554 M ^{13.63 %}	6.648 M ^{-14.42 %}	7.768 M ^{-40.20 %}	12.990 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.080 M ^{-43.99 %}	32.278 M ^{-0.84 %}	32.552 M ^{-28.67 %}	45.633 M ^{823.13 %}	4.943 M ^{-64.05 %}	13.751 M ^{-1.30 %}	13.931 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	13.208 M ^{-40.18 %}	22.080 M ^{4.47 %}	21.135 M ^{42.61 %}	14.820 M ^{-29.14 %}	20.913 M ^{101.87 %}	10.360 M ^{-24.06 %}	13.643 M ^{-26.43 %}	18.545 M ^{385.38 %}	3.821 M ^{140.99 %}	1.585 M ^{19.51 %}	1.327 M ^{-84.58 %}	8.605 M ^{21.30 %}	7.094 M ^{17.64 %}	6.030 M ^{-17.09 %}	7.273 M ^{-28.93 %}	10.233 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	786.594 M ^{3 524.91 %}	21.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	442.807 K ^{37.62 %}	321.765 K ^{-50.51 %}	650.205 K ^{33.28 %}	487.838 K ^{69.03 %}	288.605 K ^{129.84 %}	125.567 K ^{124.65 %}	55.894 K ^{59.09 %}	35.133 K ^{-75.10 %}	141.119 K ^{-35.10 %}	217.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.040 K
Compte à payer	25.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.381 M ^{8.96 %}	52.662 M ^{46.03 %}	36.062 M ^{234.26 %}	10.789 M ^{-30.40 %}	15.501 M ^{-48.96 %}	30.371 M ^{-16.21 %}	36.248 M ^{-3.40 %}	37.524 M ^{1 034.58 %}	3.307 M ^{-57.66 %}	7.811 M ^{-40.33 %}	13.089 M ^{61.31 %}	8.115 M ^{-20.54 %}	10.212 M ^{-16.74 %}	12.265 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.423 K ^{-69.68 %}	77.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	547.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	423.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.364 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	293.351 M ^{-9.96 %}	325.798 M ^{-5.17 %}	343.553 M ^{734.82 %}	-54.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.484 M ^{-12.76 %}	49.841 M ^{-62.72 %}	133.684 M ^{233.97 %}	40.029 M ^{55.37 %}	25.764 M ^{4 620.66 %}	545.764 K ^{8.73 %}	501.940 K ^{36.83 %}	366.825 K ^{-8.29 %}	400.004 K ^{13.16 %}	353.476 K ^{43.83 %}	245.754 K
Actifs totaux	738.599 M ^{-6.10 %}	786.594 M ^{-1.73 %}	800.475 M ^{19.23 %}	671.360 M ^{23.62 %}	543.096 M ^{31.85 %}	411.893 M ^{1.71 %}	404.981 M ^{-8.22 %}	441.235 M ^{12.37 %}	392.671 M ^{52.30 %}	257.829 M ^{107.20 %}	124.438 M ^{17.46 %}	105.936 M ^{-19.20 %}	131.104 M ^{11.16 %}	117.946 M ^{-8.31 %}	128.637 M ^{-3.07 %}	132.705 M
	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.359 M ^{115.73 %}	-27.716 M ^{-597.35 %}	-3.975 M ^{-117.59 %}	22.599 M ^{60.44 %}	14.085 M ^{1 403.41 %}	-1.081 M ^{89.97 %}	-10.773 M ^{48.95 %}	-21.102 M ^{-466.38 %}	-3.726 M ^{-110.95 %}	34.020 M ^{1 038.91 %}	2.987 M ^{142.47 %}	-7.034 M
Comptes débiteurs	8.871 M ^{1 025.31 %}	-958.728 K ^{87.40 %}	-7.611 M ^{-214.34 %}	6.657 M ^{167.88 %}	-9.806 M ^{-398.69 %}	3.283 M ^{-28.08 %}	4.565 M ^{131.27 %}	-14.600 M ^{-556.08 %}	-2.225 M ^{-3 878.63 %}	-55.933 K ^{-100.77 %}	7.293 M ^{541.47 %}	-1.652 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-6.756 M ^{73.58 %}	-25.575 M ^{-895.12 %}	3.217 M ^{-79.59 %}	15.756 M ^{-33.78 %}	23.792 M ^{583.18 %}	-4.924 M ^{67.09 %}	-14.962 M ^{-141.61 %}	-6.193 M ^{-213.32 %}	-1.976 M ^{-105.86 %}	33.743 M ^{895.58 %}	-4.241 M ^{21.12 %}	-5.377 M
Autre fonds de roulement	2.244 M ^{289.80 %}	-1.182 M ^{-381.29 %}	420.319 K ^{126.40 %}	185.651 K ^{86.72 %}	99.425 K ^{-82.26 %}	560.418 K ^{248.87 %}	-376.454 K ^{-21.93 %}	-308.745 K ^{-164.85 %}	476.089 K ^{43.08 %}	332.751 K ^{616.53 %}	-64.421 K ^{-1 208.31 %}	-4.924 K
Autres éléments non monétaires	22.190 M ^{-52.10 %}	46.322 M ^{85.42 %}	24.982 M ^{550.44 %}	-5.546 M ^{36.92 %}	-8.792 M ^{-322.11 %}	3.958 M ^{-93.31 %}	59.196 M ^{23.37 %}	47.981 M ^{2 374.36 %}	1.939 M ^{104.03 %}	-48.148 M ^{-124.35 %}	-21.462 M ^{-143.07 %}	49.834 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-194.560 M ^{46.59 %}	-364.266 M ^{-2.28 %}	-356.157 M ^{-55.72 %}	-228.713 M ^{-34.27 %}	-170.336 M ^{-153.39 %}	-67.224 M ^{-7.14 %}	-62.743 M ^{59.88 %}	-156.380 M ^{17.75 %}	-190.132 M ^{-77.40 %}	-107.179 M ^{-531.82 %}	-16.963 M ^{79.28 %}	-81.862 M
Ventes échéances des investissements	219.759 M ^{-29.26 %}	310.656 M ^{38.32 %}	224.590 M ^{114.90 %}	104.510 M ^{153.65 %}	41.203 M ^{-48.06 %}	79.323 M ^{120.59 %}	35.960 M ^{-54.96 %}	79.833 M ^{78.73 %}	44.667 M ^{53.55 %}	29.090 M ^{261.64 %}	8.044 M ^{-87.42 %}	63.949 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{-100.00 %}	24.198 M ^{200.00 %}	-24.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	25.200 M ^{147.01 %}	-53.610 M ^{59.25 %}	-131.567 M ^{-5.93 %}	-124.202 M ^{-18.36 %}	-104.935 M ^{-767.31 %}	-12.099 M ^{54.83 %}	-26.783 M ^{65.01 %}	-76.547 M ^{47.38 %}	-145.466 M ^{-86.28 %}	-78.089 M ^{-775.48 %}	-8.920 M ^{50.20 %}	-17.912 M
Remboursement de dette	-25.000 M ^{-208.93 %}	22.950 M ^{-34.43 %}	35.000 M ^{87.17 %}	18.700 M ^{-33.21 %}	28.000 M ^{204.35 %}	9.200 M ^{183.64 %}	-11.000 M ^{-142.31 %}	26.000 M ^{-7.96 %}	28.250 M ^{-28.03 %}	39.250 M ^{4 025.00 %}	-1.000 M ^{56.80 %}	-2.315 M
Actions ordinaires émises	-2.288 M ^{-108.63 %}	26.529 M ^{-74.99 %}	106.087 M ^{36.09 %}	77.954 M ^{24.63 %}	62.550 M ^{1 567.18 %}	3.752 M ^{-88.20 %}	31.801 M ^{-33.80 %}	48.041 M ^{-55.87 %}	108.870 M ^{160.81 %}	41.744 M ^{3 451.89 %}	1.175 M ^{-95.42 %}	25.677 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-33.515 M ^{-4.20 %}	-32.165 M ^{-17.84 %}	-27.294 M ^{-25.27 %}	-21.789 M ^{-24.53 %}	-17.497 M ^{-18.68 %}	-14.742 M ^{-12.01 %}	-13.161 M ^{-16.12 %}	-11.334 M ^{-37.11 %}	-8.267 M ^{-51.51 %}	-5.456 M ^{-14.09 %}	-4.782 M ^{-6.70 %}	-4.482 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-60.804 M ^{-451.19 %}	17.314 M ^{-84.78 %}	113.793 M ^{52.00 %}	74.865 M ^{2.48 %}	73.053 M ^{4 180.59 %}	-1.790 M ^{-123.43 %}	7.640 M ^{-87.82 %}	62.707 M ^{-49.37 %}	123.854 M ^{63.96 %}	75.537 M ^{1 739.61 %}	-4.607 M ^{-124.40 %}	18.880 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.684 K ^{140.67 %}	101.666 K ^{200.00 %}	-101.667 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	5.872 M ^{125.83 %}	-22.733 M ^{-246.79 %}	15.488 M ^{258.09 %}	4.325 M ^{-39.34 %}	7.130 M ^{1 084.34 %}	602.041 K ^{106.48 %}	-9.296 M ^{38.02 %}	-14.998 M ^{2.08 %}	-15.316 M ^{-137.88 %}	40.431 M ^{2 744.80 %}	-1.529 M ^{9.64 %}	-1.692 M
Trésorerie au début de la période	9.249 M ^{-71.08 %}	31.982 M ^{93.89 %}	16.495 M ^{35.54 %}	12.169 M ^{141.49 %}	5.039 M ^{13.57 %}	4.437 M ^{-67.69 %}	13.733 M ^{-52.20 %}	28.731 M ^{-34.77 %}	44.047 M ^{1 117.91 %}	3.617 M ^{-29.71 %}	5.145 M ^{-24.74 %}	6.837 M
Trésorerie à la fin de la période	15.121 M ^{63.49 %}	9.249 M ^{-71.08 %}	31.982 M ^{93.89 %}	16.495 M ^{35.54 %}	12.169 M ^{141.49 %}	5.039 M ^{13.57 %}	4.437 M ^{-67.69 %}	13.733 M ^{-52.20 %}	28.731 M ^{-34.77 %}	44.047 M ^{1 117.91 %}	3.617 M ^{-29.71 %}	5.145 M
Trésorerie d'exploitation	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-266.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
	2025	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1703079/000121390025101655/ea026220701_ex10-1.htm
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust XFLT

Finances

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust ^XFLT