XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust ^XFLT

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	32.482 M ^{-43.71 %}	57.704 M ^{24.81 %}	46.234 M ^{16.77 %}	39.594 M ^{3.18 %}	38.375 M ^{548.40 %}	5.918 M ^{252.90 %}	-3.871 M ^{-183.95 %}	4.611 M
Net income	9.884 M ^{-79.77 %}	48.864 M ^{4.80 %}	46.627 M ^{227.11 %}	-36.683 M ^{-203.39 %}	35.481 M ^{422.25 %}	-11.010 M ^{-147.74 %}	-4.444 M ^{-210.49 %}	4.023 M
Income before tax	9.884 M ^{-79.77 %}	48.864 M ^{4.80 %}	46.627 M ^{227.11 %}	-36.683 M ^{-203.39 %}	35.481 M ^{422.25 %}	-11.010 M ^{-147.74 %}	-4.444 M ^{-210.49 %}	4.023 M
Income before tax ratio	0.30 ^{-64.07 %}	0.85 ^{-16.03 %}	1.01 ^{208.85 %}	-0.93 ^{-200.21 %}	0.92 ^{149.70 %}	-1.86 ^{-262.03 %}	1.15 ^{31.61 %}	0.87
EBITDA	9.884 M ^{-85.12 %}	66.405 M ^{14.67 %}	57.910 M ^{290.07 %}	-30.468 M ^{-180.78 %}	37.719 M ^{475.11 %}	-10.056 M ^{-126.25 %}	-4.444 M	0.000
Net income ratio	0.30 ^{-64.07 %}	0.85 ^{-16.03 %}	1.01 ^{208.85 %}	-0.93 ^{-200.21 %}	0.92 ^{149.70 %}	-1.86 ^{-262.03 %}	1.15 ^{31.61 %}	0.87
Ratio EBITDA	0.30 ^{-73.56 %}	1.15 ^{-8.12 %}	1.25 ^{262.77 %}	-0.77 ^{-178.29 %}	0.98 ^{157.85 %}	-1.70 ^{-247.98 %}	1.15	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{-39.83 %}	1.00 ^{-12.76 %}	1.15 ^{45.51 %}	0.79 ^{-9.91 %}	0.87 ^{72.43 %}	0.51 ^{-66.72 %}	1.52 ^{52.37 %}	1.00
Weighted average shs out dil	76.155 M ^{57.41 %}	48.380 M ^{26.59 %}	38.219 M ^{13.56 %}	33.655 M ^{105.83 %}	16.351 M ^{26.20 %}	12.956 M ^{35.32 %}	9.575 M ^{14.68 %}	8.349 M
Weighted average shs out	76.155 M ^{57.41 %}	48.380 M ^{26.59 %}	38.219 M ^{13.56 %}	33.655 M ^{105.83 %}	16.351 M ^{26.20 %}	12.956 M ^{35.32 %}	9.575 M ^{14.68 %}	8.349 M
EPS diluted	0.13 ^{-87.13 %}	1.01 ^{-17.21 %}	1.22 ^{211.93 %}	-1.09 ^{-150.23 %}	2.17 ^{355.29 %}	-0.85 ^{-84.78 %}	-0.46 ^{-195.83 %}	0.48
Earnings per share	0.13 ^{-87.13 %}	1.01 ^{-17.21 %}	1.22 ^{211.93 %}	-1.09 ^{-150.23 %}	2.17 ^{355.29 %}	-0.85 ^{-84.78 %}	-0.46 ^{-195.83 %}	0.48
Gross profit	19.546 M ^{-66.13 %}	57.704 M ^{8.88 %}	52.996 M ^{69.91 %}	31.190 M ^{-7.05 %}	33.556 M ^{1 018.04 %}	3.001 M ^{150.89 %}	-5.898 M ^{-227.92 %}	4.611 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K
Cost of revenue	12.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.665 M ^{-8.78 %}	8.403 M ^{74.39 %}	4.819 M ^{65.19 %}	2.917 M ^{43.89 %}	2.027 M	0.000
General and administrative expenses	2.409 M ^{10.92 %}	2.172 M ^{27.77 %}	1.700 M ^{18.16 %}	1.439 M ^{4.90 %}	1.371 M ^{6.79 %}	1.284 M ^{24.54 %}	1.031 M ^{15.90 %}	889.726 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.253 M ^{8.78 %}	6.667 M ^{42.80 %}	4.669 M ^{13.24 %}	4.123 M ^{170.91 %}	1.522 M ^{349.02 %}	338.959 K ^{174.06 %}	-457.661 K ^{-51.84 %}	-301.401 K
Operating expenses	9.662 M ^{9.31 %}	8.839 M ^{38.79 %}	6.369 M ^{14.51 %}	5.562 M ^{92.23 %}	2.893 M ^{78.25 %}	1.623 M ^{183.01 %}	573.554 K ^{-2.51 %}	588.325 K
Cost and expenses	22.599 M ^{155.66 %}	8.839 M ^{175.71 %}	-11.676 M ^{-116.61 %}	70.290 M ^{2 329.29 %}	2.893 M ^{-81.89 %}	15.974 M ^{2 685.07 %}	573.554 K ^{-2.51 %}	588.325 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.409 M ^{10.92 %}	2.172 M ^{27.77 %}	1.700 M ^{18.16 %}	1.439 M ^{4.90 %}	1.371 M ^{6.79 %}	1.284 M ^{24.54 %}	1.031 M ^{15.90 %}	889.726 K
Interest income	86.146 M ^{0.45 %}	85.761 M ^{51.17 %}	56.731 M ^{37.69 %}	41.202 M ^{90.79 %}	21.595 M ^{63.12 %}	13.239 M ^{14.29 %}	11.583 M ^{28.92 %}	8.985 M
Interest expense	12.937 M ^{6.16 %}	12.186 M ^{58.98 %}	7.665 M ^{170.42 %}	2.835 M ^{194.81 %}	961.490 K ^{0.69 %}	954.943 K ^{-35.85 %}	1.489 M ^{13.95 %}	1.306 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K
Operating income	9.884 M ^{-85.12 %}	66.405 M ^{14.67 %}	57.910 M ^{288.65 %}	-30.697 M ^{-181.90 %}	37.483 M ^{472.76 %}	-10.056 M ^{-126.25 %}	-4.444 M ^{-183.40 %}	5.329 M
Operating income ratio	0.30 ^{-73.56 %}	1.15 ^{-8.12 %}	1.25 ^{261.56 %}	-0.78 ^{-179.37 %}	0.98 ^{157.49 %}	-1.70 ^{-247.98 %}	1.15 ^{-0.65 %}	1.16
Total other income expenses net	-18.550 M ^{-5.75 %}	-17.541 M ^{-55.46 %}	-11.283 M ^{-88.47 %}	-5.987 M ^{-199.13 %}	-2.001 M ^{-109.59 %}	-954.943 K	0.000	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	194.377 M ^{2 561.83 %}	-7.896 M ^{-105.30 %}	149.051 M ^{33.43 %}	111.710 M ^{19.97 %}	93.114 M ^{171.21 %}	34.333 M ^{-10.78 %}	38.481 M ^{0.59 %}	38.255 M ^{153.77 %}	-71.150 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Total debt	201.285 M ^{-29.28 %}	284.607 M ^{89.40 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M ^{174.84 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M ^{0.49 %}	38.749 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000
Retained earnings	-102.544 M ^{-119.73 %}	-46.669 M ^{11.37 %}	-52.655 M ^{15.61 %}	-62.396 M ^{-8 430.81 %}	748.982 K ^{102.63 %}	-28.492 M ^{-162.04 %}	-10.873 M ^{-5 036.70 %}	220.255 K ^{1 386.76 %}	-17.117 K
Common stock	547.792 M ^{8.78 %}	503.591 M ^{43.50 %}	350.935 M ^{21.35 %}	289.197 M ^{32.77 %}	217.815 M ^{91.94 %}	113.482 M ^{26.68 %}	89.581 M ^{13.25 %}	79.101 M ^{11.40 %}	71.005 M
Total equity	445.248 M ^{-2.55 %}	456.922 M ^{53.19 %}	298.280 M ^{31.52 %}	226.801 M ^{3.77 %}	218.564 M ^{157.17 %}	84.989 M ^{7.98 %}	78.707 M ^{-0.77 %}	79.322 M ^{11.74 %}	70.988 M
Other non current liabilities	66.331 M ^{-19.36 %}	82.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	201.285 M ^{-1.29 %}	203.921 M ^{35.71 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	267.616 M ^{-6.48 %}	286.172 M ^{90.44 %}	150.266 M ^{33.17 %}	112.838 M ^{15.34 %}	97.830 M ^{174.84 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M ^{0.49 %}	38.749 M	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.086 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.385 M ^{74.14 %}	-13.089 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.084 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.288 M ^{-24.90 %}	-25.851 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.596 M ^{-8.59 %}	38.940 M	0.000	0.000
Total current liabilities	25.735 M ^{-55.15 %}	57.381 M ^{54.46 %}	37.149 M ^{139.65 %}	15.501 M ^{-57.24 %}	36.248 M ^{996.03 %}	3.307 M ^{-74.73 %}	13.089 M ^{28.17 %}	10.212 M ^{44 139.22 %}	23.084 K
Total liabilities	293.351 M ^{-14.61 %}	343.553 M ^{40.33 %}	244.815 M ^{37.40 %}	178.180 M ^{2.34 %}	174.108 M ^{341.35 %}	39.449 M ^{-24.71 %}	52.397 M ^{6.25 %}	49.315 M ^{28 792.03 %}	170.687 K
Other non current assets	717.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.869 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	717.832 M ^{-6.88 %}	770.880 M ^{48.10 %}	520.525 M ^{33.62 %}	389.560 M ^{1.49 %}	383.846 M ^{215.16 %}	121.792 M ^{-1.31 %}	123.409 M ^{2.10 %}	120.869 M	0.000
Other current assets	650.287 K ^{103.08 %}	-21.135 M ^{36.12 %}	-33.083 M ^{-82.98 %}	-18.080 M ^{44.46 %}	-32.552 M ^{-558.51 %}	-4.943 M ^{64.52 %}	-13.931 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Cash and short term investments	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Total current assets	20.767 M ^{163.02 %}	7.896 M ^{-64.32 %}	22.128 M ^{49.81 %}	14.771 M ^{73.02 %}	8.537 M ^{229.66 %}	2.590 M ^{-65.72 %}	7.554 M ^{-2.75 %}	7.768 M ^{-89.08 %}	71.159 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.083 M ^{82.98 %}	18.080 M ^{-44.46 %}	32.552 M ^{558.51 %}	4.943 M ^{-64.52 %}	13.931 M	0.000	0.000
Net receivables	13.208 M ^{-37.50 %}	21.135 M ^{1.06 %}	20.913 M ^{53.29 %}	13.643 M ^{257.08 %}	3.821 M ^{188.00 %}	1.327 M ^{-81.30 %}	7.094 M ^{-2.46 %}	7.273 M ^{84 766.79 %}	8.570 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	738.599 M ^{3 303.73 %}	21.700 M ^{4 800.48 %}	442.807 K ^{-31.90 %}	650.205 K ^{125.29 %}	288.605 K ^{-99.77 %}	124.438 M ^{88 079.26 %}	141.119 K	0.000	0.000
Account payables	25.735 M ^{-55.15 %}	57.381 M ^{59.11 %}	36.062 M ^{132.64 %}	15.501 M ^{-57.24 %}	36.248 M ^{996.03 %}	3.307 M ^{-74.73 %}	13.089 M ^{28.17 %}	10.212 M ^{44 139.22 %}	23.084 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.250 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.487 M ^{17.35 %}	49.841 M ^{24.51 %}	40.029 M ^{1.47 %}	39.449 M ^{10 654.06 %}	366.825 K ^{3.78 %}	353.476 K ^{107.09 %}	170.687 K
Total assets	738.599 M ^{-7.73 %}	800.475 M ^{47.39 %}	543.096 M ^{34.10 %}	404.981 M ^{3.13 %}	392.671 M ^{215.56 %}	124.438 M ^{-5.08 %}	131.104 M ^{1.92 %}	128.637 M ^{80.77 %}	71.159 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-23.357 M ^{-225.41 %}	18.624 M ^{43.21 %}	13.005 M ^{140.67 %}	-31.977 M ^{-205.55 %}	30.294 M ^{848.64 %}	-4.047 M ^{-231.81 %}	3.070 M ^{13.73 %}	2.699 M
Accounts receivables	9.297 M ^{1 615.08 %}	-613.649 K ^{90.59 %}	-6.523 M ^{35.00 %}	-10.035 M ^{-339.89 %}	-2.281 M ^{-140.44 %}	5.641 M ^{1 801.83 %}	296.598 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.666 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-32.331 M ^{-270.41 %}	18.973 M ^{0.55 %}	18.868 M ^{189.19 %}	-21.155 M ^{-166.59 %}	31.766 M ^{430.28 %}	-9.618 M ^{-418.17 %}	3.023 M	0.000
Other working capital	1.062 M ^{75.20 %}	605.970 K ^{-8.16 %}	659.843 K ^{196.30 %}	-685.199 K ^{-184.71 %}	808.840 K ^{1 266.40 %}	-69.345 K ^{72.21 %}	-249.552 K	0.000
Other non cash items	55.976 M ^{122.44 %}	-249.459 M ^{-90.71 %}	-130.808 M ^{-2 379.50 %}	-5.276 M ^{97.98 %}	-261.713 M ^{-16 594.52 %}	1.587 M ^{164.79 %}	-2.449 M ^{97.97 %}	-120.776 M
Net cash provided by operating activities	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-558.826 M ^{4.45 %}	-584.870 M ^{-146.20 %}	-237.560 M ^{-8.41 %}	-219.123 M ^{26.30 %}	-297.311 M ^{-200.85 %}	-98.825 M ^{16.39 %}	-118.195 M	0.000
Sales maturities of investments	530.416 M ^{61.17 %}	329.101 M ^{173.05 %}	120.526 M ^{4.09 %}	115.793 M ^{56.99 %}	73.756 M ^{2.45 %}	71.993 M ^{-33.46 %}	108.191 M	0.000
Other investing activites	28.410 M ^{-88.89 %}	255.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.034 M ^{-13.26 %}	-103.330 M ^{53.78 %}	-223.555 M ^{-733.16 %}	-26.832 M ^{-168.22 %}	-10.004 M	0.000
Debt repayment	-2.050 M ^{-103.82 %}	53.700 M ^{44.35 %}	37.200 M ^{148.00 %}	15.000 M ^{-76.00 %}	62.500 M ^{1 985.37 %}	-3.315 M ^{-3 415.00 %}	100.000 K ^{-99.74 %}	38.657 M
Common stock issued	11.123 M ^{-91.34 %}	128.410 M ^{123.44 %}	57.468 M ^{-18.63 %}	70.625 M ^{-37.37 %}	112.763 M ^{313.48 %}	27.272 M ^{146.49 %}	11.064 M ^{3.81 %}	10.658 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-65.680 M ^{-33.81 %}	-49.083 M ^{-52.25 %}	-32.239 M ^{-31.61 %}	-24.495 M ^{-78.50 %}	-13.723 M ^{-48.13 %}	-9.264 M ^{-29.18 %}	-7.172 M ^{-24.76 %}	-5.749 M
Other financing activites	13.117 M ^{-76.42 %}	55.631 M ^{529.78 %}	8.833 M ^{-4.16 %}	9.217 M ^{-75.65 %}	37.851 M ^{9 134.29 %}	-418.965 K ^{-105.65 %}	-203.731 K ^{-22.18 %}	-166.750 K
Net cash used provided by financing activities	-43.490 M ^{-123.05 %}	188.658 M ^{164.73 %}	71.263 M ^{1.30 %}	70.347 M ^{-64.72 %}	199.391 M ^{1 296.94 %}	14.273 M ^{276.77 %}	3.788 M ^{-91.27 %}	43.399 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.350 K ^{-99.66 %}	103.330 M ^{-53.78 %}	223.555 M ^{733.16 %}	26.832 M ^{168.22 %}	10.004 M	0.000
Net change in cash	-987.135 K ^{-114.78 %}	6.681 M ^{7 614.33 %}	86.604 K ^{102.41 %}	-3.588 M ^{-203.91 %}	3.453 M ^{329.97 %}	803.147 K ^{2 406.17 %}	-34.826 K ^{99.95 %}	-70.655 M
Cash at beginning of period	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K ^{-99.30 %}	71.150 M
Cash at end of period	6.908 M ^{-12.50 %}	7.896 M ^{550.02 %}	1.215 M ^{7.68 %}	1.128 M ^{-76.08 %}	4.716 M ^{273.42 %}	1.263 M ^{174.64 %}	459.879 K ^{-7.04 %}	494.705 K
Operating cash flow	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000	0.000	0.000
Free CashFlow	42.503 M ^{123.36 %}	-181.977 M ^{-155.67 %}	-71.177 M ^{3.73 %}	-73.936 M ^{62.27 %}	-195.938 M ^{-1 354.59 %}	-13.470 M ^{-252.33 %}	-3.823 M ^{96.65 %}	-114.054 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Revenue	21.358 M ^{-46.66 %}	40.044 M ^{-11.02 %}	45.003 M ^{15.07 %}	39.109 M ^{64.68 %}	23.748 M ^{5.62 %}	22.486 M ^{9.05 %}	20.621 M ^{8.68 %}	18.973 M ^{46.31 %}	12.967 M ^{58.41 %}	8.186 M ^{54.50 %}	5.298 M ^{754.59 %}	619.990 K ^{-79.39 %}	3.009 M
Net income	14.926 M ^{396.00 %}	-5.043 M ^{-141.15 %}	12.254 M ^{-66.53 %}	36.610 M ^{9.37 %}	33.474 M ^{154.49 %}	13.153 M ^{146.85 %}	-28.077 M ^{-226.25 %}	-8.606 M ^{-171.38 %}	12.057 M ^{-48.52 %}	23.424 M ^{-14.58 %}	27.421 M ^{171.35 %}	-38.432 M ^{-1 821.29 %}	-2.000 M
Income before tax	14.926 M ^{396.00 %}	-5.043 M ^{-141.15 %}	12.254 M ^{-66.53 %}	36.610 M ^{9.37 %}	33.474 M ^{154.49 %}	13.153 M ^{146.85 %}	-28.077 M ^{-226.25 %}	-8.606 M ^{-171.38 %}	12.057 M ^{-48.52 %}	23.424 M ^{-14.58 %}	27.421 M ^{171.35 %}	-38.432 M ^{-1 821.29 %}	-2.000 M
Income before tax ratio	0.70 ^{654.98 %}	-0.13 ^{-146.25 %}	0.27 ^{-70.91 %}	0.94 ^{-33.59 %}	1.41 ^{140.96 %}	0.58 ^{142.96 %}	-1.36 ^{-200.18 %}	-0.45 ^{-148.78 %}	0.93 ^{-67.50 %}	2.86 ^{-44.71 %}	5.18 ^{108.35 %}	-61.99 ^{-9 224.31 %}	-0.66
EBITDA	23.814 M ^{415.47 %}	4.620 M ^{-79.13 %}	22.132 M ^{-50.06 %}	44.316 M ^{12.04 %}	39.553 M ^{115.47 %}	18.357 M ^{174.55 %}	-24.623 M ^{-305.44 %}	-6.073 M ^{-144.24 %}	13.729 M ^{-42.21 %}	23.754 M ^{-14.33 %}	27.727 M ^{173.39 %}	-37.783 M ^{-2 973.48 %}	-1.229 M
Net income ratio	0.70 ^{654.98 %}	-0.13 ^{-146.25 %}	0.27 ^{-70.91 %}	0.94 ^{-33.59 %}	1.41 ^{140.96 %}	0.58 ^{142.96 %}	-1.36 ^{-200.18 %}	-0.45 ^{-148.78 %}	0.93 ^{-67.50 %}	2.86 ^{-44.71 %}	5.18 ^{108.35 %}	-61.99 ^{-9 224.31 %}	-0.66
Ratio EBITDA	1.11 ^{866.46 %}	0.12 ^{-76.54 %}	0.49 ^{-56.60 %}	1.13 ^{-31.96 %}	1.67 ^{104.01 %}	0.82 ^{168.37 %}	-1.19 ^{-273.05 %}	-0.32 ^{-130.24 %}	1.06 ^{-63.51 %}	2.90 ^{-44.55 %}	5.23 ^{108.59 %}	-60.94 ^{-14 816.04 %}	-0.41
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.84 ^{-1.15 %}	0.85 ^{6.15 %}	0.80 ^{-1.67 %}	0.81 ^{2.63 %}	0.79 ^{1.44 %}	0.78 ^{2.30 %}	0.76 ^{-2.61 %}	0.78 ^{6.51 %}	0.74 ^{150.61 %}	-1.46 ^{-319.82 %}	0.66
Weighted average shs out dil	76.003 M ^{0.39 %}	75.707 M ^{42.10 %}	53.279 M ^{13.51 %}	46.936 M ^{19.18 %}	39.381 M ^{10.78 %}	35.549 M ^{0.23 %}	35.469 M ^{9.78 %}	32.310 M ^{21.13 %}	26.674 M ^{100.42 %}	13.309 M ^{2.72 %}	12.956 M ^{1.54 %}	12.760 M ^{33.27 %}	9.575 M
Weighted average shs out	76.003 M ^{0.39 %}	75.707 M ^{42.10 %}	53.279 M ^{13.51 %}	46.936 M ^{19.18 %}	39.381 M ^{10.78 %}	35.549 M ^{0.23 %}	35.469 M ^{9.78 %}	32.310 M ^{21.13 %}	26.674 M ^{100.42 %}	13.309 M ^{2.72 %}	12.956 M ^{1.54 %}	12.760 M ^{33.27 %}	9.575 M
EPS diluted	0.20 ^{400.30 %}	-0.07 ^{-128.96 %}	0.23 ^{-70.51 %}	0.78 ^{-8.24 %}	0.85 ^{129.73 %}	0.37 ^{146.84 %}	-0.79 ^{-192.59 %}	-0.27 ^{-160.00 %}	0.45 ^{-74.43 %}	1.76 ^{-16.98 %}	2.12 ^{170.43 %}	-3.01 ^{-1 333.33 %}	-0.21
Earnings per share	0.20 ^{400.30 %}	-0.07 ^{-128.96 %}	0.23 ^{-70.51 %}	0.78 ^{-8.24 %}	0.85 ^{129.73 %}	0.37 ^{146.84 %}	-0.79 ^{-192.59 %}	-0.27 ^{-160.00 %}	0.45 ^{-74.43 %}	1.76 ^{-16.98 %}	2.12 ^{170.43 %}	-3.01 ^{-1 333.33 %}	-0.21
Gross profit	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.796 M ^{13.74 %}	33.228 M ^{74.80 %}	19.009 M ^{3.85 %}	18.304 M ^{11.91 %}	16.355 M ^{10.25 %}	14.835 M ^{49.69 %}	9.911 M ^{54.27 %}	6.424 M ^{64.56 %}	3.904 M ^{532.52 %}	-902.604 K ^{-145.29 %}	1.993 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	7.659 M ^{-5.72 %}	8.124 M ^{12.72 %}	7.208 M ^{22.57 %}	5.880 M ^{24.07 %}	4.739 M ^{13.33 %}	4.182 M ^{-1.95 %}	4.265 M ^{3.07 %}	4.138 M ^{35.38 %}	3.057 M ^{73.47 %}	1.762 M ^{26.36 %}	1.394 M ^{-8.41 %}	1.523 M ^{49.84 %}	1.016 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.544 M ^{-38 563.29 %}	-53.136 K ^{-100.13 %}	40.979 M ^{295.99 %}	-20.908 M ^{-647.64 %}	3.818 M ^{-77.97 %}	17.330 M ^{-27.26 %}	23.823 M ^{164.60 %}	-36.880 M ^{-1 244.62 %}	3.222 M
Operating expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.664 M ^{241.27 %}	-11.087 M ^{46.03 %}	-20.544 M ^{-38 563.29 %}	-53.136 K ^{-100.13 %}	40.979 M ^{295.99 %}	-20.908 M ^{-647.64 %}	3.818 M ^{-77.97 %}	17.330 M ^{-27.26 %}	23.823 M ^{164.60 %}	-36.880 M ^{-1 244.62 %}	3.222 M
Cost and expenses	-2.456 M ^{-106.93 %}	35.424 M ^{54.88 %}	22.871 M ^{539.22 %}	-5.207 M ^{67.05 %}	-15.805 M ^{-482.78 %}	4.129 M ^{-90.87 %}	45.244 M ^{80.64 %}	25.046 M ^{3 390.68 %}	-761.129 K ^{95.11 %}	-15.568 M ^{30.59 %}	-22.429 M ^{-157.43 %}	39.052 M ^{679.60 %}	5.009 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.664 M ^{241.27 %}	-11.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.706 M ^{26.75 %}	6.079 M ^{16.83 %}	5.204 M ^{50.66 %}	3.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.980 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	23.814 M ^{415.47 %}	4.620 M ^{-79.13 %}	22.132 M ^{-50.06 %}	44.316 M ^{12.04 %}	39.553 M ^{115.47 %}	18.357 M ^{174.55 %}	-24.623 M ^{-305.44 %}	-6.073 M ^{-144.24 %}	13.729 M ^{-42.21 %}	23.754 M ^{-14.33 %}	27.727 M ^{173.39 %}	-37.783 M ^{-2 973.48 %}	-1.229 M
Operating income ratio	1.11 ^{866.46 %}	0.12 ^{-76.54 %}	0.49 ^{-56.60 %}	1.13 ^{-31.96 %}	1.67 ^{104.01 %}	0.82 ^{168.37 %}	-1.19 ^{-273.05 %}	-0.32 ^{-130.24 %}	1.06 ^{-63.51 %}	2.90 ^{-44.55 %}	5.23 ^{108.59 %}	-60.94 ^{-14 816.04 %}	-0.41
Total other income expenses net	-8.887 M ^{8.02 %}	-9.662 M ^{2.18 %}	-9.878 M ^{-28.18 %}	-7.706 M ^{-26.75 %}	-6.079 M ^{-16.83 %}	-5.204 M ^{-50.66 %}	-3.454 M ^{-36.37 %}	-2.533 M ^{-51.56 %}	-1.671 M ^{-405.92 %}	-330.320 K ^{-7.87 %}	-306.229 K ^{52.79 %}	-648.703 K ^{15.86 %}	-770.981 K
	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31
Net debt	194.377 M ^{-31.61 %}	284.221 M ^{3 699.74 %}	-7.896 M ^{-103.61 %}	218.621 M ^{46.68 %}	149.051 M ^{27.24 %}	117.138 M ^{4.86 %}	111.710 M ^{-7.11 %}	120.257 M ^{29.15 %}	93.114 M ^{101.22 %}	46.274 M ^{34.78 %}	34.333 M ^{-2.69 %}	35.283 M ^{-8.31 %}	38.481 M ^{8.74 %}	35.388 M ^{-7.49 %}	38.255 M ^{6.32 %}	35.981 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{20.55 %}	639.468 M ^{22.85 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Total debt	201.285 M ^{-31.41 %}	293.469 M ^{3.11 %}	284.607 M ^{21.05 %}	235.116 M ^{56.47 %}	150.266 M ^{22.99 %}	122.177 M ^{8.28 %}	112.838 M ^{-8.76 %}	123.672 M ^{26.41 %}	97.830 M ^{95.95 %}	49.925 M ^{40.26 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M ^{8.15 %}	36.006 M ^{-7.08 %}	38.749 M ^{0.03 %}	38.738 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-102.544 M ^{-17.81 %}	-87.039 M ^{-86.51 %}	-46.669 M ^{-13.30 %}	-41.189 M ^{21.78 %}	-52.655 M ^{19.12 %}	-65.100 M ^{-4.33 %}	-62.396 M ^{-197.83 %}	-20.950 M ^{-2 897.18 %}	748.982 K ^{106.52 %}	-11.483 M ^{59.70 %}	-28.492 M ^{47.47 %}	-54.242 M ^{-398.86 %}	-10.873 M ^{-91.41 %}	-5.681 M ^{-2 679.07 %}	220.255 K ^{130.14 %}	-730.724 K
Common stock	547.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.591 M ^{18.96 %}	423.315 M ^{20.62 %}	350.935 M ^{16.77 %}	300.543 M ^{3.92 %}	289.197 M ^{8.01 %}	267.759 M ^{22.93 %}	217.815 M ^{39.54 %}	156.100 M ^{37.56 %}	113.482 M ^{-1.52 %}	115.228 M ^{28.63 %}	89.581 M ^{13.24 %}	79.106 M ^{0.01 %}	79.101 M ^{-3.11 %}	81.644 M
Total equity	445.248 M ^{-3.37 %}	460.796 M ^{0.85 %}	456.922 M ^{19.57 %}	382.125 M ^{28.11 %}	298.280 M ^{26.69 %}	235.443 M ^{3.81 %}	226.801 M ^{-8.11 %}	246.809 M ^{12.92 %}	218.564 M ^{51.13 %}	144.616 M ^{70.16 %}	84.989 M ^{39.36 %}	60.986 M ^{-22.52 %}	78.707 M ^{7.19 %}	73.426 M ^{-7.43 %}	79.322 M ^{-2.62 %}	81.457 M
Other non current liabilities	66.331 M ^{122.60 %}	-293.469 M ^{-456.80 %}	82.251 M ^{51.98 %}	54.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	201.285 M ^{-31.41 %}	293.469 M ^{43.91 %}	203.921 M ^{-13.27 %}	235.116 M ^{13.22 %}	207.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	267.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.172 M ^{-1.06 %}	289.234 M ^{39.28 %}	207.667 M ^{69.97 %}	122.177 M ^{8.28 %}	112.838 M ^{271.53 %}	30.371 M ^{-68.96 %}	97.830 M ^{95.95 %}	49.925 M ^{40.26 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M ^{8.15 %}	36.006 M ^{-7.08 %}	38.749 M ^{0.03 %}	38.738 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.457 M ^{34.13 %}	1.086 M ^{110.07 %}	-10.789 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.547 M ^{-1 009.38 %}	-3.385 M ^{56.67 %}	-7.811 M ^{40.33 %}	-13.089 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.288 M ^{-12.01 %}	-28.827 M ^{-11.51 %}	-25.851 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.596 M ^{-2.84 %}	36.638 M ^{-5.91 %}	38.940 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	25.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.381 M ^{6.03 %}	54.119 M ^{45.68 %}	37.149 M ^{244.33 %}	10.789 M ^{-30.40 %}	15.501 M ^{-48.96 %}	30.371 M ^{-16.21 %}	36.248 M ^{-3.40 %}	37.524 M ^{1 034.58 %}	3.307 M ^{-57.66 %}	7.811 M ^{-40.33 %}	13.089 M ^{61.31 %}	8.115 M ^{-20.54 %}	10.212 M ^{-16.74 %}	12.265 M
Total liabilities	293.351 M ^{-9.96 %}	325.798 M ^{-5.17 %}	343.553 M ^{18.78 %}	289.234 M ^{18.14 %}	244.815 M ^{38.75 %}	176.449 M ^{-0.97 %}	178.180 M ^{-8.36 %}	194.426 M ^{11.67 %}	174.108 M ^{53.79 %}	113.212 M ^{186.99 %}	39.449 M ^{-12.24 %}	44.950 M ^{-14.21 %}	52.397 M ^{17.69 %}	44.520 M ^{-9.72 %}	49.315 M ^{-3.77 %}	51.248 M
Other non current assets	717.832 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-396.171 M	0.000 ^{100.00 %}	-418.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-252.466 M ^{-107.29 %}	-121.792 M ^{-26.94 %}	-95.941 M ^{22.26 %}	-123.409 M ^{-11.10 %}	-111.081 M ^{8.10 %}	-120.869 M ^{-0.99 %}	-119.683 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{20.55 %}	639.468 M ^{22.85 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	717.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	770.880 M ^{18.85 %}	648.641 M ^{24.61 %}	520.525 M ^{31.39 %}	396.171 M ^{1.70 %}	389.560 M ^{-6.98 %}	418.787 M ^{9.10 %}	383.846 M ^{52.04 %}	252.466 M ^{107.29 %}	121.792 M ^{26.94 %}	95.941 M ^{-22.26 %}	123.409 M ^{11.10 %}	111.081 M ^{-8.10 %}	120.869 M ^{0.99 %}	119.683 M
Other current assets	650.287 K ^{102.08 %}	-31.328 M ^{-48.23 %}	-21.135 M ^{-145.90 %}	-8.595 M ^{74.02 %}	-33.083 M ^{-114.83 %}	-15.399 M ^{14.83 %}	-18.080 M ^{43.99 %}	-32.278 M ^{0.84 %}	-32.552 M ^{28.67 %}	-45.633 M ^{-823.13 %}	-4.943 M ^{64.05 %}	-13.751 M ^{1.30 %}	-13.931 M ^{-59 027.75 %}	23.641 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.040 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.908 M ^{-25.30 %}	9.249 M ^{17.14 %}	7.896 M ^{-52.13 %}	16.495 M ^{1 257.94 %}	1.215 M ^{-75.90 %}	5.039 M ^{346.71 %}	1.128 M ^{-66.97 %}	3.415 M ^{-27.59 %}	4.716 M ^{29.16 %}	3.651 M ^{189.11 %}	1.263 M ^{-6.77 %}	1.355 M ^{194.58 %}	459.879 K ^{-25.56 %}	617.797 K ^{24.88 %}	494.705 K ^{-82.06 %}	2.757 M
Cash and short term investments	6.908 M ^{-25.30 %}	9.249 M ^{17.14 %}	7.896 M ^{-52.13 %}	16.495 M ^{1 257.94 %}	1.215 M ^{-75.90 %}	5.039 M ^{346.71 %}	1.128 M ^{-66.97 %}	3.415 M ^{-27.59 %}	4.716 M ^{29.16 %}	3.651 M ^{189.11 %}	1.263 M ^{-6.77 %}	1.355 M ^{194.58 %}	459.879 K ^{-25.56 %}	617.797 K ^{24.88 %}	494.705 K ^{-82.06 %}	2.757 M
Total current assets	20.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.896 M ^{-65.25 %}	22.719 M ^{2.67 %}	22.128 M ^{43.70 %}	15.399 M ^{4.25 %}	14.771 M ^{-32.74 %}	21.960 M ^{157.23 %}	8.537 M ^{63.02 %}	5.237 M ^{102.22 %}	2.590 M ^{-74.00 %}	9.960 M ^{31.85 %}	7.554 M ^{13.63 %}	6.648 M ^{-14.42 %}	7.768 M ^{-40.20 %}	12.990 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.080 M ^{-43.99 %}	32.278 M ^{-0.84 %}	32.552 M ^{-28.67 %}	45.633 M ^{823.13 %}	4.943 M ^{-64.05 %}	13.751 M ^{-1.30 %}	13.931 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	13.208 M ^{-40.18 %}	22.080 M ^{4.47 %}	21.135 M ^{42.61 %}	14.820 M ^{-29.14 %}	20.913 M ^{101.87 %}	10.360 M ^{-24.06 %}	13.643 M ^{-26.43 %}	18.545 M ^{385.38 %}	3.821 M ^{140.99 %}	1.585 M ^{19.51 %}	1.327 M ^{-84.58 %}	8.605 M ^{21.30 %}	7.094 M ^{17.64 %}	6.030 M ^{-17.09 %}	7.273 M ^{-28.93 %}	10.233 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	786.594 M ^{3 524.91 %}	21.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	442.807 K ^{37.62 %}	321.765 K ^{-50.51 %}	650.205 K ^{33.28 %}	487.838 K ^{69.03 %}	288.605 K ^{129.84 %}	125.567 K ^{124.65 %}	55.894 K ^{59.09 %}	35.133 K ^{-75.10 %}	141.119 K ^{-35.10 %}	217.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.040 K
Account payables	25.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.381 M ^{8.96 %}	52.662 M ^{46.03 %}	36.062 M ^{234.26 %}	10.789 M ^{-30.40 %}	15.501 M ^{-48.96 %}	30.371 M ^{-16.21 %}	36.248 M ^{-3.40 %}	37.524 M ^{1 034.58 %}	3.307 M ^{-57.66 %}	7.811 M ^{-40.33 %}	13.089 M ^{61.31 %}	8.115 M ^{-20.54 %}	10.212 M ^{-16.74 %}	12.265 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.423 K ^{-69.68 %}	77.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	547.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	423.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.175 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.364 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	293.351 M ^{-9.96 %}	325.798 M ^{-5.17 %}	343.553 M ^{734.82 %}	-54.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.484 M ^{-12.76 %}	49.841 M ^{-62.72 %}	133.684 M ^{233.97 %}	40.029 M ^{55.37 %}	25.764 M ^{4 620.66 %}	545.764 K ^{8.73 %}	501.940 K ^{36.83 %}	366.825 K ^{-8.29 %}	400.004 K ^{13.16 %}	353.476 K ^{43.83 %}	245.754 K
Total assets	738.599 M ^{-6.10 %}	786.594 M ^{-1.73 %}	800.475 M ^{19.23 %}	671.360 M ^{23.62 %}	543.096 M ^{31.85 %}	411.893 M ^{1.71 %}	404.981 M ^{-8.22 %}	441.235 M ^{12.37 %}	392.671 M ^{52.30 %}	257.829 M ^{107.20 %}	124.438 M ^{17.46 %}	105.936 M ^{-19.20 %}	131.104 M ^{11.16 %}	117.946 M ^{-8.31 %}	128.637 M ^{-3.07 %}	132.705 M
	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31

	2025-09-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.359 M ^{115.73 %}	-27.716 M ^{-597.35 %}	-3.975 M ^{-117.59 %}	22.599 M ^{60.44 %}	14.085 M ^{1 403.41 %}	-1.081 M ^{89.97 %}	-10.773 M ^{48.95 %}	-21.102 M ^{-466.38 %}	-3.726 M ^{-110.95 %}	34.020 M ^{1 038.91 %}	2.987 M ^{142.47 %}	-7.034 M
Accounts receivables	8.871 M ^{1 025.31 %}	-958.728 K ^{87.40 %}	-7.611 M ^{-214.34 %}	6.657 M ^{167.88 %}	-9.806 M ^{-398.69 %}	3.283 M ^{-28.08 %}	4.565 M ^{131.27 %}	-14.600 M ^{-556.08 %}	-2.225 M ^{-3 878.63 %}	-55.933 K ^{-100.77 %}	7.293 M ^{541.47 %}	-1.652 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-6.756 M ^{73.58 %}	-25.575 M ^{-895.12 %}	3.217 M ^{-79.59 %}	15.756 M ^{-33.78 %}	23.792 M ^{583.18 %}	-4.924 M ^{67.09 %}	-14.962 M ^{-141.61 %}	-6.193 M ^{-213.32 %}	-1.976 M ^{-105.86 %}	33.743 M ^{895.58 %}	-4.241 M ^{21.12 %}	-5.377 M
Other working capital	2.244 M ^{289.80 %}	-1.182 M ^{-381.29 %}	420.319 K ^{126.40 %}	185.651 K ^{86.72 %}	99.425 K ^{-82.26 %}	560.418 K ^{248.87 %}	-376.454 K ^{-21.93 %}	-308.745 K ^{-164.85 %}	476.089 K ^{43.08 %}	332.751 K ^{616.53 %}	-64.421 K ^{-1 208.31 %}	-4.924 K
Other non cash items	22.190 M ^{-52.10 %}	46.322 M ^{85.42 %}	24.982 M ^{550.44 %}	-5.546 M ^{36.92 %}	-8.792 M ^{-322.11 %}	3.958 M ^{-93.31 %}	59.196 M ^{23.37 %}	47.981 M ^{2 374.36 %}	1.939 M ^{104.03 %}	-48.148 M ^{-124.35 %}	-21.462 M ^{-143.07 %}	49.834 M
Net cash provided by operating activities	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-194.560 M ^{46.59 %}	-364.266 M ^{-2.28 %}	-356.157 M ^{-55.72 %}	-228.713 M ^{-34.27 %}	-170.336 M ^{-153.39 %}	-67.224 M ^{-7.14 %}	-62.743 M ^{59.88 %}	-156.380 M ^{17.75 %}	-190.132 M ^{-77.40 %}	-107.179 M ^{-531.82 %}	-16.963 M ^{79.28 %}	-81.862 M
Sales maturities of investments	219.759 M ^{-29.26 %}	310.656 M ^{38.32 %}	224.590 M ^{114.90 %}	104.510 M ^{153.65 %}	41.203 M ^{-48.06 %}	79.323 M ^{120.59 %}	35.960 M ^{-54.96 %}	79.833 M ^{78.73 %}	44.667 M ^{53.55 %}	29.090 M ^{261.64 %}	8.044 M ^{-87.42 %}	63.949 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{-100.00 %}	24.198 M ^{200.00 %}	-24.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	25.200 M ^{147.01 %}	-53.610 M ^{59.25 %}	-131.567 M ^{-5.93 %}	-124.202 M ^{-18.36 %}	-104.935 M ^{-767.31 %}	-12.099 M ^{54.83 %}	-26.783 M ^{65.01 %}	-76.547 M ^{47.38 %}	-145.466 M ^{-86.28 %}	-78.089 M ^{-775.48 %}	-8.920 M ^{50.20 %}	-17.912 M
Debt repayment	-25.000 M ^{-208.93 %}	22.950 M ^{-34.43 %}	35.000 M ^{87.17 %}	18.700 M ^{-33.21 %}	28.000 M ^{204.35 %}	9.200 M ^{183.64 %}	-11.000 M ^{-142.31 %}	26.000 M ^{-7.96 %}	28.250 M ^{-28.03 %}	39.250 M ^{4 025.00 %}	-1.000 M ^{56.80 %}	-2.315 M
Common stock issued	-2.288 M ^{-108.63 %}	26.529 M ^{-74.99 %}	106.087 M ^{36.09 %}	77.954 M ^{24.63 %}	62.550 M ^{1 567.18 %}	3.752 M ^{-88.20 %}	31.801 M ^{-33.80 %}	48.041 M ^{-55.87 %}	108.870 M ^{160.81 %}	41.744 M ^{3 451.89 %}	1.175 M ^{-95.42 %}	25.677 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-33.515 M ^{-4.20 %}	-32.165 M ^{-17.84 %}	-27.294 M ^{-25.27 %}	-21.789 M ^{-24.53 %}	-17.497 M ^{-18.68 %}	-14.742 M ^{-12.01 %}	-13.161 M ^{-16.12 %}	-11.334 M ^{-37.11 %}	-8.267 M ^{-51.51 %}	-5.456 M ^{-14.09 %}	-4.782 M ^{-6.70 %}	-4.482 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-60.804 M ^{-451.19 %}	17.314 M ^{-84.78 %}	113.793 M ^{52.00 %}	74.865 M ^{2.48 %}	73.053 M ^{4 180.59 %}	-1.790 M ^{-123.43 %}	7.640 M ^{-87.82 %}	62.707 M ^{-49.37 %}	123.854 M ^{63.96 %}	75.537 M ^{1 739.61 %}	-4.607 M ^{-124.40 %}	18.880 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.684 K ^{140.67 %}	101.666 K ^{200.00 %}	-101.667 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.872 M ^{125.83 %}	-22.733 M ^{-246.79 %}	15.488 M ^{258.09 %}	4.325 M ^{-39.34 %}	7.130 M ^{1 084.34 %}	602.041 K ^{106.48 %}	-9.296 M ^{38.02 %}	-14.998 M ^{2.08 %}	-15.316 M ^{-137.88 %}	40.431 M ^{2 744.80 %}	-1.529 M ^{9.64 %}	-1.692 M
Cash at beginning of period	9.249 M ^{-71.08 %}	31.982 M ^{93.89 %}	16.495 M ^{35.54 %}	12.169 M ^{141.49 %}	5.039 M ^{13.57 %}	4.437 M ^{-67.69 %}	13.733 M ^{-52.20 %}	28.731 M ^{-34.77 %}	44.047 M ^{1 117.91 %}	3.617 M ^{-29.71 %}	5.145 M ^{-24.74 %}	6.837 M
Cash at end of period	15.121 M ^{63.49 %}	9.249 M ^{-71.08 %}	31.982 M ^{93.89 %}	16.495 M ^{35.54 %}	12.169 M ^{141.49 %}	5.039 M ^{13.57 %}	4.437 M ^{-67.69 %}	13.733 M ^{-52.20 %}	28.731 M ^{-34.77 %}	44.047 M ^{1 117.91 %}	3.617 M ^{-29.71 %}	5.145 M
Operating cash flow	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-266.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	41.476 M ^{205.80 %}	13.563 M ^{-59.22 %}	33.261 M ^{-38.02 %}	53.662 M ^{38.42 %}	38.767 M ^{169.41 %}	14.390 M ^{44.63 %}	9.949 M ^{494.88 %}	-2.519 M ^{-141.51 %}	6.069 M ^{-85.88 %}	42.982 M ^{258.25 %}	11.998 M ^{551.09 %}	-2.660 M
	2025	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1703079/000121390025101655/ea026220701_ex10-1.htm
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