Xos, Inc. XOS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 55.961 M 25.69 % | 44.523 M 22.40 % | 36.376 M 620.60 % | 5.048 M 91.14 % | 2.641 M 130.25 % | 1.147 M 272.40 % | 308.000 K |
| Bénéfice net | -50.159 M 33.86 % | -75.843 M -3.43 % | -73.325 M -413.34 % | 23.401 M 240.40 % | -16.667 M -237.87 % | -4.933 M -24.95 % | -3.948 M |
| Bénéfice avant impôt | -50.122 M 33.90 % | -75.822 M -3.42 % | -73.317 M -413.28 % | 23.403 M 240.42 % | -16.667 M -237.87 % | -4.933 M -24.95 % | -3.948 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.90 47.41 % | -1.70 15.51 % | -2.02 -143.47 % | 4.64 173.46 % | -6.31 -46.74 % | -4.30 66.45 % | -12.82 |
| EBITDA | -40.733 M 32.21 % | -60.087 M 44.22 % | -107.717 M -105.49 % | -52.419 M -352.82 % | -11.576 M -179.95 % | -4.135 M -18.96 % | -3.476 M |
| Ratio de revenu net | -0.90 47.38 % | -1.70 15.49 % | -2.02 -143.48 % | 4.64 173.46 % | -6.31 -46.74 % | -4.30 66.45 % | -12.82 |
| Ratio EBITDA | -0.73 46.07 % | -1.35 54.42 % | -2.96 71.48 % | -10.38 -136.91 % | -4.38 -21.58 % | -3.61 68.06 % | -11.29 |
| Taux de profit brut | 0.07 344.54 % | -0.03 96.49 % | -0.83 -76.43 % | -0.47 -511.92 % | 0.11 -61.79 % | 0.30 -57.61 % | 0.70 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.500 M 29.60 % | 5.787 M -0.43 % | 5.812 M 61.77 % | 3.593 M 49.65 % | 2.401 M 102.81 % | 1.184 M 50.42 % | 786.998 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.500 M 29.60 % | 5.787 M 5.11 % | 5.505 M 55.27 % | 3.546 M 47.68 % | 2.401 M 102.81 % | 1.184 M 50.42 % | 786.998 K |
| Bénéfice par action diluée | -6.69 48.97 % | -13.11 1.58 % | -13.32 -301.82 % | 6.60 195.10 % | -6.94 -66.43 % | -4.17 16.93 % | -5.02 |
| Bénéfice par action | -6.69 48.97 % | -13.11 1.58 % | -13.32 -300.30 % | 6.65 195.82 % | -6.94 -66.43 % | -4.17 16.93 % | -5.02 |
| Bénéfice brut | 3.965 M 407.36 % | -1.290 M 95.70 % | -30.029 M -1 171.34 % | -2.362 M -887.33 % | 300.000 K -12.02 % | 341.000 K 57.87 % | 216.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 37.000 K 76.19 % | 21.000 K 162.50 % | 8.000 K 300.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 51.996 M 13.50 % | 45.813 M -31.01 % | 66.405 M 796.15 % | 7.410 M 216.53 % | 2.341 M 190.45 % | 806.000 K 776.09 % | 92.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 35.083 M -6.94 % | 37.698 M -8.26 % | 41.093 M 51.09 % | 27.197 M 653.59 % | 3.609 M -7.63 % | 3.907 M 100.98 % | 1.944 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.129 M -35.36 % | 6.388 M -33.09 % | 9.547 M 171.30 % | 3.519 M 127.33 % | 1.548 M 647.83 % | 207.000 K 1.47 % | 204.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 49.839 M -21.73 % | 63.675 M -21.70 % | 81.319 M 60.10 % | 50.793 M 317.29 % | 12.172 M 158.15 % | 4.715 M 23.66 % | 3.813 M |
| Coût et dépenses | 101.835 M -6.99 % | 109.488 M -25.88 % | 147.724 M 153.81 % | 58.203 M 301.04 % | 14.513 M 162.87 % | 5.521 M 41.38 % | 3.905 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.627 M -45.75 % | 19.589 M -36.15 % | 30.679 M 52.81 % | 20.077 M 186.20 % | 7.015 M 1 837.85 % | 362.000 K -76.55 % | 1.544 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.212 M -11.06 % | 44.086 M -12.94 % | 50.640 M 64.87 % | 30.716 M 495.62 % | 5.157 M 25.35 % | 4.114 M 91.53 % | 2.148 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 3 057.89 % | 38.000 K | 0.000 -100.00 % | 559.000 K 59.26 % | 351.000 K |
| Frais d'intérêts | 214.000 K -97.65 % | 9.100 M 100.66 % | 4.535 M | 0.000 -100.00 % | 3.285 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.141 M 5.39 % | 4.878 M 34.34 % | 3.631 M 393.34 % | 736.000 K 148.65 % | 296.000 K 23.85 % | 239.000 K 97.52 % | 121.000 K |
| Résultat d'exploitation | -45.874 M 29.39 % | -64.965 M 41.66 % | -111.348 M -109.48 % | -53.155 M -347.73 % | -11.872 M -171.42 % | -4.374 M -21.60 % | -3.597 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.82 43.82 % | -1.46 52.33 % | -3.06 70.93 % | -10.53 -134.24 % | -4.50 -17.88 % | -3.81 67.35 % | -11.68 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.248 M 60.87 % | -10.857 M -128.55 % | 38.031 M -50.32 % | 76.558 M 1 696.62 % | -4.795 M -757.78 % | -559.000 K -59.26 % | -351.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 32.011 M 69.57 % | 18.878 M 70.26 % | 11.088 M 178.83 % | -14.066 M -268.68 % | 8.339 M 8.98 % | 7.652 M 41.84 % | 5.395 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.648 K -99.97 % | 149.512 M 39 769.12 % | 375.007 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 43.007 M 40.92 % | 30.518 M -51.52 % | 62.949 M 2 932.23 % | 2.076 M -88.90 % | 18.698 M 143.75 % | 7.671 M 22.64 % | 6.255 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -739.000 K -93.96 % | -381.000 K 95.15 % | -7.862 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -203.420 M -32.73 % | -153.261 M -97.97 % | -77.418 M -1 791.47 % | -4.093 M 85.11 % | -27.494 M -153.94 % | -10.827 M -83.70 % | -5.894 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -94.12 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 128.57 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 33.610 M -25.64 % | 45.196 M -59.67 % | 112.075 M -35.73 % | 174.393 M 741.22 % | -27.197 M -158.18 % | -10.534 M -78.85 % | -5.890 M |
| Autres passifs non courants | 756.000 K -77.89 % | 3.419 M 70.18 % | 2.009 M -94.53 % | 36.736 M 367.26 % | 7.862 M 1 039.42 % | 690.000 K 61.59 % | 427.000 K |
| Dette à long terme | 17.298 M -32.15 % | 25.496 M -15.26 % | 30.086 M 1 787.45 % | 1.594 M 860.24 % | 166.000 K -97.48 % | 6.590 M 6.55 % | 6.185 M |
| Total des passifs non courants | 18.054 M -37.56 % | 28.915 M -9.91 % | 32.095 M -16.27 % | 38.330 M 377.45 % | 8.028 M 10.27 % | 7.280 M 10.10 % | 6.612 M |
| Autres passifs courants | 10.494 M 20.05 % | 8.741 M -3.87 % | 9.093 M 102.97 % | 4.480 M -64.19 % | 12.512 M 262.56 % | 3.451 M 512.97 % | 563.000 K |
| Revenus reportés | 1.535 M -49.74 % | 3.054 M 234.14 % | 914.000 K 1.67 % | 899.000 K 22.98 % | 731.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 25.709 M 411.93 % | 5.022 M -84.72 % | 32.863 M 6 718.05 % | 482.000 K -97.40 % | 18.532 M 1 614.34 % | 1.081 M 1 444.29 % | 70.000 K |
| Total des passifs courants | 46.669 M 138.44 % | 19.573 M -57.23 % | 45.766 M 186.34 % | 15.983 M -51.48 % | 32.943 M 448.14 % | 6.010 M 344.53 % | 1.352 M |
| Passifs totaux | 64.723 M 33.48 % | 48.488 M -37.72 % | 77.861 M 43.36 % | 54.313 M 32.56 % | 40.971 M 208.28 % | 13.290 M 66.88 % | 7.964 M |
| Autres actifs non courants | 6.728 M 187.77 % | 2.338 M -95.52 % | 52.196 M 10 215.48 % | 506.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.597 M -192.30 % | 54.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.304 M -52.65 % | 19.651 M -21.82 % | 25.136 M 238.49 % | 7.426 M 585.06 % | 1.084 M 11.41 % | 973.000 K 8.47 % | 897.000 K |
| Total des actifs non courants | 16.032 M -27.09 % | 21.989 M -17.75 % | 26.735 M -57.39 % | 62.748 M 5 688.56 % | 1.084 M 11.41 % | 973.000 K 8.47 % | 897.000 K |
| Autres actifs circulants | 5.505 M -12.05 % | 6.259 M -43.84 % | 11.144 M -46.64 % | 20.884 M 37 192.86 % | 56.000 K 250.00 % | 16.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.648 M -46.52 % | 94.696 M 25 151.80 % | 375.007 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.996 M -5.53 % | 11.640 M -67.33 % | 35.631 M 120.73 % | 16.142 M 55.83 % | 10.359 M 54 421.05 % | 19.000 K -97.79 % | 860.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.996 M -5.53 % | 11.640 M -86.51 % | 86.279 M -22.16 % | 110.838 M 969.97 % | 10.359 M 54 421.05 % | 19.000 K -97.79 % | 860.000 K |
| Total des actifs courants | 82.301 M 14.79 % | 71.695 M -56.07 % | 163.201 M -1.66 % | 165.958 M 1 207.79 % | 12.690 M 611.72 % | 1.783 M 51.49 % | 1.177 M |
| Inventaire | 36.567 M -3.37 % | 37.843 M -34.23 % | 57.540 M 86.32 % | 30.883 M 1 554.15 % | 1.867 M 18.99 % | 1.569 M 394.95 % | 317.000 K |
| Créances nettes | 29.233 M 83.24 % | 15.953 M 93.65 % | 8.238 M 145.69 % | 3.353 M 721.81 % | 408.000 K 127.93 % | 179.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.931 M 224.06 % | 2.756 M -4.83 % | 2.896 M -71.39 % | 10.122 M 766.61 % | 1.168 M -20.97 % | 1.478 M 105.56 % | 719.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.156 M 144.52 % | 8.652 M -33.03 % | 12.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.496 M -4.66 % | 7.862 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 237.029 M 19.44 % | 198.456 M 4.33 % | 190.215 M 6.35 % | 178.851 M 61 572.76 % | 290.000 K 0.35 % | 289.000 K 14 350.00 % | 2.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 98.333 M 4.96 % | 93.684 M -50.68 % | 189.936 M -16.95 % | 228.706 M 1 560.42 % | 13.774 M 399.78 % | 2.756 M 32.88 % | 2.074 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.012 M | 0.000 -100.00 % | 1.152 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.710 M -2.48 % | 7.906 M 51.40 % | 5.222 M 214.96 % | 1.658 M 13 716.67 % | 12.000 K -95.70 % | 279.000 K 13 850.00 % | 2.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -22.635 M -256.44 % | 14.469 M 145.62 % | -31.713 M 19.79 % | -39.537 M -4 951.17 % | 815.000 K -43.48 % | 1.442 M 1 313.73 % | 102.000 K |
| Comptes débiteurs | -12.690 M -81.75 % | -6.982 M -41.28 % | -4.942 M -66.23 % | -2.973 M -1 198.25 % | -229.000 K -27.93 % | -179.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 2.940 M -86.67 % | 22.049 M 170.48 % | -31.285 M -4.39 % | -29.969 M -9 990.57 % | -297.000 K 76.28 % | -1.252 M -294.95 % | -317.000 K |
| Comptes à payer | 5.406 M 4 164.66 % | -133.000 K 98.17 % | -7.268 M -180.67 % | 9.009 M 3 006.13 % | -310.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -18.291 M -3 833.55 % | -465.000 K -103.95 % | 11.782 M 175.51 % | -15.604 M -1 045.12 % | 1.651 M -42.53 % | 2.873 M 585.68 % | 419.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.148 M 19.82 % | 9.304 M 129.28 % | -31.775 M 55.95 % | -72.141 M -2 350.19 % | 3.206 M 915.78 % | -393.000 K -154.66 % | 719.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.795 M -24.20 % | -39.286 M 69.30 % | -127.960 M -43.95 % | -88.895 M -620.50 % | -12.338 M -457.27 % | -2.214 M 26.30 % | -3.004 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -304.000 K 78.05 % | -1.385 M 90.19 % | -14.113 M -187.14 % | -4.915 M -1 107.62 % | -407.000 K -29.62 % | -314.000 K 59.95 % | -784.000 K |
| Acquisitions nettes | 51.355 M 3 865.64 % | 1.295 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 50.720 M -47.62 % | 96.823 M 3 896.00 % | 2.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 125.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 51.176 M 1.08 % | 50.630 M -38.79 % | 82.710 M 153.31 % | -155.143 M -38 018.67 % | -407.000 K -29.62 % | -314.000 K 59.95 % | -784.000 K |
| Remboursement de dette | -2.070 M 94.39 % | -36.888 M -167.10 % | 54.973 M 12 481.31 % | -444.000 K -103.29 % | 13.508 M 704.53 % | 1.679 M -63.23 % | 4.566 M |
| Actions ordinaires émises | 57.000 K -95.29 % | 1.209 M -71.95 % | 4.310 M -87.50 % | 34.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.002 M 62.89 % | -2.700 M -149.40 % | 5.466 M -97.84 % | 253.299 M 2 544.04 % | 9.580 M 119 650.00 % | 8.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.025 M 92.12 % | -38.379 M -159.27 % | 64.749 M -74.39 % | 252.855 M 995.32 % | 23.085 M 1 268.41 % | 1.687 M -63.05 % | 4.566 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -644.000 K 97.62 % | -27.035 M -238.65 % | 19.499 M 121.15 % | 8.817 M -14.73 % | 10.340 M 1 329.49 % | -841.000 K -208.10 % | 778.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 11.640 M -69.90 % | 38.675 M 101.68 % | 19.176 M 85.11 % | 10.359 M 54 421.05 % | 19.000 K -97.79 % | 860.000 K 948.78 % | 82.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.996 M -5.53 % | 11.640 M -69.90 % | 38.675 M 101.68 % | 19.176 M 85.11 % | 10.359 M 54 421.05 % | 19.000 K -97.79 % | 860.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -48.795 M -24.20 % | -39.286 M 69.30 % | -127.960 M -43.95 % | -88.895 M -620.50 % | -12.338 M -457.27 % | -2.214 M 26.30 % | -3.004 M |
| Dépenses en capital | -304.000 K 78.05 % | -1.385 M 90.19 % | -14.113 M -187.14 % | -4.915 M -1 107.62 % | -407.000 K -29.62 % | -314.000 K 59.95 % | -784.000 K |
| Cash-flow disponible | -49.099 M -20.72 % | -40.671 M 71.37 % | -142.073 M -51.45 % | -93.810 M -636.05 % | -12.745 M -404.15 % | -2.528 M 33.26 % | -3.788 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2001-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.393 M 212.86 % | 5.879 M -48.76 % | 11.474 M -27.33 % | 15.790 M 1.64 % | 15.535 M 18.03 % | 13.162 M -28.37 % | 18.376 M 10.06 % | 16.696 M 251.20 % | 4.754 M 1.21 % | 4.697 M -45.20 % | 8.571 M -22.14 % | 11.008 M 12.72 % | 9.766 M 38.90 % | 7.031 M 112.93 % | 3.302 M 824.93 % | 357.000 K -40.10 % | 596.000 K -24.84 % | 793.000 K -15.91 % | 943.000 K -16.18 % | 1.125 M 183.38 % | 397.000 K 125.57 % | 176.000 K -98.40 % | 11.008 M |
| Bénéfice net | -7.505 M 26.32 % | -10.186 M 46.34 % | -18.981 M -80.57 % | -10.512 M -8.79 % | -9.663 M 12.18 % | -11.003 M 20.42 % | -13.827 M 1.98 % | -14.107 M 40.17 % | -23.578 M 3.09 % | -24.331 M -23.59 % | -19.687 M -28.23 % | -15.353 M -62.17 % | -9.467 M 55.31 % | -21.186 M -285.21 % | 11.439 M -67.22 % | 34.896 M 481.04 % | -9.158 M 33.88 % | -13.850 M -81.62 % | -7.626 M -92.62 % | -3.959 M -2.96 % | -3.845 M -210.83 % | -1.237 M 94.68 % | -23.255 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.492 M 26.36 % | -10.174 M 46.33 % | -18.957 M -80.41 % | -10.508 M -8.79 % | -9.659 M 12.17 % | -10.998 M 20.38 % | -13.813 M 2.06 % | -14.104 M 40.18 % | -23.576 M 3.10 % | -24.329 M -23.61 % | -19.682 M 15.36 % | -23.255 M -145.67 % | -9.466 M 55.32 % | -21.184 M -285.16 % | 11.441 M -67.21 % | 34.896 M 481.04 % | -9.158 M 33.88 % | -13.850 M -81.62 % | -7.626 M -92.62 % | -3.959 M -2.96 % | -3.845 M -210.83 % | -1.237 M 94.68 % | -23.255 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.41 76.46 % | -1.73 -4.75 % | -1.65 -148.27 % | -0.67 -7.03 % | -0.62 25.59 % | -0.84 -11.16 % | -0.75 11.02 % | -0.84 82.97 % | -4.96 4.26 % | -5.18 -125.56 % | -2.30 -8.70 % | -2.11 -117.95 % | -0.97 67.83 % | -3.01 -186.96 % | 3.46 -96.46 % | 97.75 736.14 % | -15.37 12.02 % | -17.47 -115.97 % | -8.09 -129.80 % | -3.52 63.66 % | -9.69 -37.80 % | -7.03 -232.70 % | -2.11 |
| EBITDA | -7.081 M 23.61 % | -9.269 M 47.32 % | -17.596 M -106.89 % | -8.505 M 15.72 % | -10.091 M -13.05 % | -8.926 M 23.12 % | -11.610 M -6.34 % | -10.918 M 44.60 % | -19.706 M -5.68 % | -18.646 M 25.56 % | -25.047 M 16.88 % | -30.135 M -10.64 % | -27.238 M -6.09 % | -25.675 M -1.31 % | -25.343 M -80.27 % | -14.058 M -85.88 % | -7.563 M -38.64 % | -5.455 M -10.63 % | -4.931 M -62.95 % | -3.026 M -15.41 % | -2.622 M -159.28 % | -1.011 M 96.75 % | -31.157 M |
| Ratio de revenu net | -0.41 76.45 % | -1.73 -4.74 % | -1.65 -148.49 % | -0.67 -7.03 % | -0.62 25.59 % | -0.84 -11.10 % | -0.75 10.95 % | -0.84 82.96 % | -4.96 4.26 % | -5.18 -125.52 % | -2.30 -64.69 % | -1.39 -43.88 % | -0.97 67.83 % | -3.01 -186.98 % | 3.46 -96.46 % | 97.75 736.14 % | -15.37 12.02 % | -17.47 -115.97 % | -8.09 -129.80 % | -3.52 63.66 % | -9.69 -37.80 % | -7.03 -232.70 % | -2.11 |
| Ratio EBITDA | -0.38 75.58 % | -1.58 -2.81 % | -1.53 -184.71 % | -0.54 17.08 % | -0.65 4.22 % | -0.68 -7.34 % | -0.63 3.38 % | -0.65 84.22 % | -4.15 -4.42 % | -3.97 -35.84 % | -2.92 -6.75 % | -2.74 1.85 % | -2.79 23.62 % | -3.65 52.42 % | -7.68 80.51 % | -39.38 -210.32 % | -12.69 -84.47 % | -6.88 -31.55 % | -5.23 -94.40 % | -2.69 59.27 % | -6.60 -14.95 % | -5.75 -103.00 % | -2.83 |
| Taux de profit brut | 0.09 -57.27 % | 0.21 163.59 % | -0.32 -278.60 % | 0.18 38.81 % | 0.13 -38.31 % | 0.21 193.33 % | 0.07 -39.26 % | 0.12 115.17 % | -0.78 -319.65 % | -0.19 79.93 % | -0.93 4.89 % | -0.98 -86.42 % | -0.52 -16.95 % | -0.45 39.10 % | -0.74 -331.22 % | -0.17 -1 025.80 % | 0.02 -87.90 % | 0.15 -40.30 % | 0.26 898.65 % | -0.03 -106.14 % | 0.52 181.94 % | -0.64 -89.17 % | -0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.287 M 2.61 % | 8.076 M 0.52 % | 8.034 M 0.63 % | 7.984 M 1.53 % | 7.864 M 28.75 % | 6.108 M 2.95 % | 5.933 M 0.96 % | 5.876 M 3.09 % | 5.700 M 1.29 % | 5.628 M 0.48 % | 5.601 M -3.50 % | 5.804 M -96.46 % | 164.041 M 2 916.11 % | 5.439 M 54.56 % | 3.519 M -7.23 % | 3.793 M 57.20 % | 2.413 M 0.05 % | 2.412 M 0.95 % | 2.389 M -0.84 % | 2.409 M 32.48 % | 1.819 M 48.10 % | 1.228 M -25.98 % | 1.659 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.287 M 2.61 % | 8.076 M 0.52 % | 8.034 M 0.63 % | 7.984 M 1.53 % | 7.864 M 28.75 % | 6.108 M 3.50 % | 5.901 M 0.43 % | 5.876 M 4.68 % | 5.614 M -0.25 % | 5.628 M 5.93 % | 5.312 M 5.35 % | 5.043 M -96.93 % | 164.041 M 2 971.93 % | 5.340 M 51.75 % | 3.519 M -7.23 % | 3.793 M 61.54 % | 2.348 M -2.64 % | 2.412 M 0.95 % | 2.389 M -0.84 % | 2.409 M 32.48 % | 1.819 M 48.10 % | 1.228 M -25.98 % | 1.659 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.91 27.78 % | -1.26 46.61 % | -2.36 -78.79 % | -1.32 -7.32 % | -1.23 31.67 % | -1.80 22.75 % | -2.33 2.92 % | -2.40 42.03 % | -4.14 4.17 % | -4.32 -23.08 % | -3.51 -32.45 % | -2.65 -4 492.72 % | -0.06 98.52 % | -3.90 -289.32 % | 2.06 -77.11 % | 9.00 336.84 % | -3.80 33.80 % | -5.74 -79.94 % | -3.19 -94.51 % | -1.64 22.42 % | -2.11 -109.31 % | -1.01 92.80 % | -14.02 |
| Bénéfice par action | -0.91 27.78 % | -1.26 46.61 % | -2.36 -78.79 % | -1.32 -7.32 % | -1.23 31.67 % | -1.80 23.08 % | -2.34 2.50 % | -2.40 42.86 % | -4.20 2.78 % | -4.32 -16.44 % | -3.71 -22.04 % | -3.04 -5 168.63 % | -0.06 98.55 % | -3.97 -288.15 % | 2.11 -77.07 % | 9.20 335.90 % | -3.90 32.06 % | -5.74 -79.94 % | -3.19 -94.51 % | -1.64 22.42 % | -2.11 -109.31 % | -1.01 92.80 % | -14.02 |
| Bénéfice brut | 1.619 M 33.69 % | 1.211 M 132.58 % | -3.717 M -229.78 % | 2.864 M 41.08 % | 2.030 M -27.19 % | 2.788 M 110.10 % | 1.327 M -33.15 % | 1.985 M 153.29 % | -3.725 M -324.74 % | -877.000 K 89.00 % | -7.975 M 25.94 % | -10.769 M -110.13 % | -5.125 M -62.44 % | -3.155 M -29.68 % | -2.433 M -3 888.52 % | -61.000 K -654.55 % | 11.000 K -90.91 % | 121.000 K -49.79 % | 241.000 K 769.44 % | -36.000 K -117.39 % | 207.000 K 284.82 % | -112.000 K 96.98 % | -3.703 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K -50.00 % | 24.000 K 500.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K -64.29 % | 14.000 K 366.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K 100.06 % | -7.902 M -790 300.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -96.88 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
| Coût des revenus | 16.774 M 259.34 % | 4.668 M -69.27 % | 15.191 M 17.52 % | 12.926 M -4.29 % | 13.505 M 30.18 % | 10.374 M -39.15 % | 17.049 M 15.89 % | 14.711 M 73.50 % | 8.479 M 52.12 % | 5.574 M -66.31 % | 16.546 M -24.02 % | 21.777 M 46.24 % | 14.891 M 46.19 % | 10.186 M 77.61 % | 5.735 M 1 272.01 % | 418.000 K -28.55 % | 585.000 K -12.95 % | 672.000 K -4.27 % | 702.000 K -39.53 % | 1.161 M 511.05 % | 190.000 K -34.03 % | 288.000 K -98.04 % | 14.711 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.906 M -25.20 % | 7.896 M -1.93 % | 8.051 M -9.51 % | 8.897 M -3.04 % | 9.176 M 2.42 % | 8.959 M 15.79 % | 7.737 M -9.47 % | 8.546 M -12.94 % | 9.816 M -15.37 % | 11.599 M 14.82 % | 10.102 M 6.67 % | 9.470 M -21.69 % | 12.093 M 6.81 % | 11.322 M 33.80 % | 8.462 M -17.13 % | 10.211 M 68.44 % | 6.062 M 157.52 % | 2.354 M 558.87 % | -513.000 K -123.34 % | 2.198 M 96.25 % | 1.120 M 39.30 % | 804.000 K -91.51 % | 9.470 M |
| Frais de vente et de marketing | 707.000 K 8.10 % | 654.000 K -24.65 % | 868.000 K -16.46 % | 1.039 M -15.11 % | 1.224 M 22.65 % | 998.000 K -21.73 % | 1.275 M -17.64 % | 1.548 M -12.10 % | 1.761 M -2.38 % | 1.804 M 8.94 % | 1.656 M -29.38 % | 2.345 M -20.78 % | 2.960 M 45.96 % | 2.028 M 50.67 % | 1.346 M 145.17 % | 549.000 K 417.92 % | 106.000 K -66.03 % | 312.000 K -77.81 % | 1.406 M 2 063.08 % | 65.000 K 195.45 % | 22.000 K -60.00 % | 55.000 K -97.65 % | 2.345 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.000 K -33.06 % | 121.000 K 12 200.00 % | -1.000 K -100.76 % | 131.000 K | 0.000 100.00 % | -3.289 M -5 083.33 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.700 M -16.98 % | 10.480 M -3.45 % | 10.855 M -13.54 % | 12.555 M -6.29 % | 13.398 M 2.82 % | 13.031 M -0.94 % | 13.155 M -9.96 % | 14.610 M -12.82 % | 16.758 M -12.50 % | 19.152 M 6.73 % | 17.944 M -11.99 % | 20.388 M -10.14 % | 22.688 M 11.77 % | 20.299 M -11.81 % | 23.018 M 61.59 % | 14.245 M 81.12 % | 7.865 M 38.83 % | 5.665 M 7.82 % | 5.254 M 71.92 % | 3.056 M 5.42 % | 2.899 M 202.29 % | 959.000 K -95.30 % | 20.388 M |
| Coût et dépenses | 25.474 M 68.17 % | 15.148 M -41.84 % | 26.046 M 2.22 % | 25.481 M -5.29 % | 26.903 M 14.95 % | 23.405 M -22.51 % | 30.204 M 3.01 % | 29.321 M 16.18 % | 25.237 M 2.07 % | 24.726 M -28.31 % | 34.490 M -18.20 % | 42.165 M 12.20 % | 37.579 M 23.27 % | 30.485 M 6.02 % | 28.753 M 96.09 % | 14.663 M 73.53 % | 8.450 M 33.34 % | 6.337 M 6.40 % | 5.956 M 41.24 % | 4.217 M 36.52 % | 3.089 M 147.71 % | 1.247 M -93.88 % | 20.388 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.087 M 8.13 % | 1.930 M -0.31 % | 1.936 M -26.08 % | 2.619 M -12.64 % | 2.998 M -2.47 % | 3.074 M -25.80 % | 4.143 M -8.26 % | 4.516 M -12.84 % | 5.181 M -9.88 % | 5.749 M -7.06 % | 6.186 M -27.84 % | 8.573 M 12.29 % | 7.635 M 9.87 % | 6.949 M -47.40 % | 13.210 M 308.09 % | 3.237 M 130.23 % | 1.406 M -53.12 % | 2.999 M -34.45 % | 4.575 M 529.30 % | 727.000 K -54.93 % | 1.613 M 1 513.00 % | 100.000 K -98.83 % | 8.573 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.613 M -22.65 % | 8.550 M -4.14 % | 8.919 M -10.24 % | 9.936 M -4.46 % | 10.400 M 4.45 % | 9.957 M 10.49 % | 9.012 M -10.72 % | 10.094 M -12.81 % | 11.577 M -13.62 % | 13.403 M 13.99 % | 11.758 M -0.48 % | 11.815 M -21.51 % | 15.053 M 12.76 % | 13.350 M 36.11 % | 9.808 M -8.85 % | 10.760 M 74.45 % | 6.168 M 131.36 % | 2.666 M 198.54 % | 893.000 K -60.54 % | 2.263 M 98.16 % | 1.142 M 32.95 % | 859.000 K -92.73 % | 11.815 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.400 M | 0.000 -100.00 % | 1.928 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.153 M 594.58 % | 166.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M 6.67 % | 1.500 M -54.55 % | 3.300 M -23.26 % | 4.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 K 1 200.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 867.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 912.000 K -32.99 % | 1.361 M 14.76 % | 1.186 M -7.13 % | 1.277 M -3.04 % | 1.317 M 504.13 % | 218.000 K -87.23 % | 1.707 M 119.69 % | 777.000 K -43.82 % | 1.383 M 10.64 % | 1.250 M 24.50 % | 1.004 M 33.16 % | 754.000 K 21.03 % | 623.000 K 476.85 % | 108.000 K -56.45 % | 248.000 K -14.78 % | 291.000 K 226.97 % | 89.000 K 8.54 % | 82.000 K 24.24 % | 66.000 K -10.81 % | 74.000 K 23.85 % | 59.750 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -7.081 M 23.61 % | -9.269 M 36.39 % | -14.572 M -50.37 % | -9.691 M 14.75 % | -11.368 M -10.98 % | -10.243 M 13.40 % | -11.828 M 6.31 % | -12.625 M 38.36 % | -20.483 M -2.27 % | -20.029 M 22.72 % | -25.919 M 16.81 % | -31.157 M -12.02 % | -27.813 M -18.59 % | -23.454 M 7.85 % | -25.451 M -77.90 % | -14.306 M -82.15 % | -7.854 M -41.67 % | -5.544 M -10.59 % | -5.013 M -62.13 % | -3.092 M -14.69 % | -2.696 M -151.73 % | -1.071 M 96.56 % | -31.157 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.38 75.58 % | -1.58 -24.14 % | -1.27 -106.93 % | -0.61 16.13 % | -0.73 5.97 % | -0.78 -20.91 % | -0.64 14.88 % | -0.76 82.45 % | -4.31 -1.04 % | -4.26 -41.01 % | -3.02 -6.84 % | -2.83 0.62 % | -2.85 14.62 % | -3.34 56.72 % | -7.71 80.77 % | -40.07 -204.09 % | -13.18 -88.49 % | -6.99 -31.51 % | -5.32 -93.42 % | -2.75 59.53 % | -6.79 -11.60 % | -6.09 -115.00 % | -2.83 |
| Total autres revenus dépenses net | -411.000 K 54.59 % | -905.000 K 79.36 % | -4.385 M -436.72 % | -817.000 K -147.81 % | 1.709 M 326.36 % | -755.000 K 61.96 % | -1.985 M -34.21 % | -1.479 M 52.18 % | -3.093 M 28.07 % | -4.300 M -168.94 % | 6.237 M -44.20 % | 11.177 M -39.08 % | 18.347 M 708.24 % | 2.270 M -93.85 % | 36.892 M -25.02 % | 49.202 M 3 873.16 % | -1.304 M 84.30 % | -8.306 M -217.87 % | -2.613 M -201.38 % | -867.000 K 24.54 % | -1.149 M -592.17 % | -166.000 K 98.44 % | -10.630 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2001-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.715 M -82.39 % | 38.121 M 19.09 % | 32.011 M -13.15 % | 36.858 M 40.76 % | 26.185 M 3 235.93 % | -835.000 K -103.93 % | 21.270 M 43.57 % | 14.815 M 83.44 % | 8.076 M 166.71 % | 3.028 M -72.69 % | 11.088 M -47.44 % | 21.094 M 110.79 % | 10.007 M 611.34 % | -1.957 M 86.09 % | -14.066 M 93.18 % | -206.361 M -782.41 % | -23.386 M -16 100.82 % | 146.155 K -98.25 % | 8.339 M 43 789.47 % | 19.000 K |
| Investissements totaux | 3.023 M -4.43 % | 3.163 M | 0.000 -100.00 % | 2.709 M 0.00 % | 2.709 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.342 M -51.53 % | 27.528 M -45.65 % | 50.648 M -15.16 % | 59.700 M -24.12 % | 78.674 M -33.26 % | 117.886 M -21.15 % | 149.512 M 3 560.02 % | 4.085 M -98.91 % | 375.030 M 0.00 % | 375.017 M 99 902.73 % | 375.007 K 886.86 % | 38.000 K |
| Dette totale | 15.500 M -63.85 % | 42.879 M -0.30 % | 43.007 M -5.04 % | 45.290 M -1.20 % | 45.841 M -1.31 % | 46.448 M 41.14 % | 32.910 M -18.00 % | 40.136 M 11.86 % | 35.880 M -9.20 % | 39.517 M -15.42 % | 46.719 M -30.81 % | 67.527 M 373.61 % | 14.258 M 44.71 % | 9.853 M 374.61 % | 2.076 M 102.14 % | 1.027 M 344.59 % | 231.000 K -14.44 % | 270.000 K -98.56 % | 18.698 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K 83.38 % | -337.000 K 54.40 % | -739.000 K 39.23 % | -1.216 M 10.39 % | -1.357 M -12.43 % | -1.207 M -216.80 % | -381.000 K 99.85 % | -251.779 M -3 543 474 408 061 613 056.00 % | 0.000 100.00 % | -398.125 M -4 963.92 % | -7.862 M 25.37 % | -10.534 M |
| Bénéfices non répartis | -221.111 M -3.51 % | -213.606 M -5.01 % | -203.420 M -10.29 % | -184.439 M -6.04 % | -173.927 M -5.88 % | -164.264 M -7.18 % | -153.261 M -9.92 % | -139.434 M -11.26 % | -125.327 M -23.17 % | -101.749 M -31.43 % | -77.418 M -33.48 % | -58.001 M -66.93 % | -34.746 M -37.45 % | -25.279 M -517.62 % | -4.093 M 73.77 % | -15.606 M 69.10 % | -50.502 M -235.06 % | -15.072 M 45.18 % | -27.494 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 182.000 K 18 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -94.44 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K -100.00 % | 321.127 M 4 587 434.66 % | 7.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.328 M -26.12 % | 24.807 M -26.19 % | 33.610 M -33.89 % | 50.841 M -14.15 % | 59.224 M -12.66 % | 67.806 M 50.03 % | 45.196 M -21.48 % | 57.560 M -16.89 % | 69.260 M -22.83 % | 89.751 M -19.92 % | 112.075 M -12.31 % | 127.814 M -14.47 % | 149.430 M -2.60 % | 153.414 M -12.03 % | 174.393 M 7.69 % | 161.943 M 425.05 % | -49.821 M -115.28 % | 326.126 M 1 299.12 % | -27.197 M -158.18 % | -10.534 M |
| Autres passifs non courants | 889.000 K 11.13 % | 800.000 K 5.82 % | 756.000 K -33.86 % | 1.143 M -76.71 % | 4.907 M 11.98 % | 4.382 M 28.17 % | 3.419 M 16.37 % | 2.938 M 9.96 % | 2.672 M 4.42 % | 2.559 M -13.28 % | 2.951 M -65.31 % | 8.508 M -47.22 % | 16.121 M -53.77 % | 34.868 M -5.08 % | 36.736 M -50.02 % | 73.505 M -4.54 % | 76.998 M 56.34 % | 49.249 M 526.42 % | 7.862 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 30.902 M 85.04 % | 16.700 M -3.46 % | 17.298 M -5.69 % | 18.342 M -53.27 % | 39.250 M -3.06 % | 40.487 M 45.18 % | 27.888 M 5.17 % | 26.518 M -5.43 % | 28.041 M -3.55 % | 29.072 M -0.25 % | 29.144 M -54.40 % | 63.915 M 495.22 % | 10.738 M 36.01 % | 7.895 M 395.29 % | 1.594 M 81.96 % | 876.000 K 767.33 % | 101.000 K | 0.000 -100.00 % | 166.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 31.953 M 82.59 % | 17.500 M -3.07 % | 18.054 M -7.34 % | 19.485 M -55.87 % | 44.157 M -1.59 % | 44.869 M 55.18 % | 28.915 M -1.84 % | 29.456 M -4.09 % | 30.713 M -2.90 % | 31.631 M -1.45 % | 32.095 M -55.68 % | 72.423 M 169.64 % | 26.859 M -37.19 % | 42.763 M 11.57 % | 38.330 M -48.47 % | 74.381 M -3.53 % | 77.099 M 56.55 % | 49.249 M 513.47 % | 8.028 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.936 M 21.05 % | 11.513 M 9.71 % | 10.494 M -15.22 % | 12.378 M 19.46 % | 10.362 M -10.88 % | 11.627 M 33.02 % | 8.741 M 17.08 % | 7.466 M -30.72 % | 10.777 M -0.60 % | 10.842 M 8.34 % | 10.007 M -41.64 % | 17.148 M -6.02 % | 18.247 M 84.33 % | 9.899 M 84.03 % | 5.379 M 89.67 % | 2.836 M -55.61 % | 6.389 M 750.26 % | -982.523 K -107.85 % | 12.512 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 224.000 K -80.82 % | 1.168 M -23.91 % | 1.535 M -20.92 % | 1.941 M | 0.000 -100.00 % | 2.445 M -19.94 % | 3.054 M -16.42 % | 3.654 M 80.09 % | 2.029 M 3.63 % | 1.958 M 171.57 % | 721.000 K -39.77 % | 1.197 M 12.08 % | 1.068 M 4.09 % | 1.026 M 14.13 % | 899.000 K -24.26 % | 1.187 M -18.92 % | 1.464 M 223.13 % | -1.189 M -262.65 % | 731.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.976 M -58.07 % | 26.179 M 1.83 % | 25.709 M -4.60 % | 26.948 M 308.86 % | 6.591 M 10.57 % | 5.961 M 18.70 % | 5.022 M -63.12 % | 13.618 M -36.42 % | 21.419 M -19.05 % | 26.458 M -19.49 % | 32.863 M 809.83 % | 3.612 M 2.61 % | 3.520 M 79.78 % | 1.958 M 306.22 % | 482.000 K 219.21 % | 151.000 K 16.15 % | 130.000 K -3.70 % | 135.000 K -99.27 % | 18.532 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 30.068 M -33.73 % | 45.374 M -2.77 % | 46.669 M -7.01 % | 50.187 M 150.31 % | 20.050 M -10.11 % | 22.305 M 13.96 % | 19.573 M -27.96 % | 27.169 M -21.29 % | 34.520 M -15.46 % | 40.833 M -10.78 % | 45.766 M 76.03 % | 25.999 M -14.84 % | 30.528 M 54.20 % | 19.798 M 23.87 % | 15.983 M 3.42 % | 15.455 M 117.49 % | 7.106 M 3 341.55 % | 206.477 K -99.37 % | 32.943 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 62.021 M -1.36 % | 62.874 M -2.86 % | 64.723 M -7.10 % | 69.672 M 8.51 % | 64.207 M -4.42 % | 67.174 M 38.54 % | 48.488 M -14.37 % | 56.625 M -13.20 % | 65.233 M -9.98 % | 72.464 M -6.93 % | 77.861 M -20.89 % | 98.422 M 71.51 % | 57.387 M -8.27 % | 62.561 M 15.19 % | 54.313 M -39.54 % | 89.836 M 6.69 % | 84.205 M 70.26 % | 49.456 M 20.71 % | 40.971 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 3.405 M -0.73 % | 3.430 M -49.02 % | 6.728 M 68.83 % | 3.985 M 15.98 % | 3.436 M -13.10 % | 3.954 M 69.12 % | 2.338 M 31.42 % | 1.779 M 11.26 % | 1.599 M -12.19 % | 1.821 M 13.88 % | 1.599 M -0.06 % | 1.600 M 6.38 % | 1.504 M 197.23 % | 506.000 K 0.00 % | 506.000 K 0.20 % | 505.000 K 100.13 % | -375.030 M -31 204.66 % | -1.198 M | 0.000 100.00 % | -19.000 K |
| Investissements à long terme | 3.023 M -4.43 % | 3.163 M | 0.000 -100.00 % | 2.709 M 0.00 % | 2.709 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.218 M -52.90 % | 28.063 M -48.81 % | 54.816 M | 0.000 -100.00 % | 375.030 M 0.00 % | 375.017 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.287 M -8.90 % | 7.999 M -14.03 % | 9.304 M -42.72 % | 16.242 M -5.38 % | 17.165 M -5.82 % | 18.225 M -7.26 % | 19.651 M -6.12 % | 20.931 M -5.39 % | 22.123 M -7.53 % | 23.924 M -4.82 % | 25.136 M 0.72 % | 24.956 M 3.72 % | 24.060 M 33.53 % | 18.018 M 142.63 % | 7.426 M 60.42 % | 4.629 M 229.23 % | 1.406 M 17.36 % | 1.198 M 10.52 % | 1.084 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 13.715 M -6.01 % | 14.592 M -8.98 % | 16.032 M -30.10 % | 22.936 M -1.60 % | 23.310 M 5.10 % | 22.179 M 0.86 % | 21.989 M -3.17 % | 22.710 M -4.27 % | 23.722 M -7.86 % | 25.745 M -3.70 % | 26.735 M 0.67 % | 26.556 M -31.52 % | 38.782 M -16.75 % | 46.587 M -25.76 % | 62.748 M 1 122.20 % | 5.134 M 265.15 % | 1.406 M -99.63 % | 375.017 M 34 495.68 % | 1.084 M 5 805.26 % | -19.000 K |
| Autres actifs circulants | 6.850 M 20.49 % | 5.685 M 3.27 % | 5.505 M -32.04 % | 8.100 M 29.62 % | 6.249 M -32.75 % | 9.292 M 48.46 % | 6.259 M -16.71 % | 7.515 M 10.82 % | 6.781 M -7.67 % | 7.344 M -23.14 % | 9.555 M -58.62 % | 23.091 M -3.81 % | 24.005 M 16.51 % | 20.604 M 15.43 % | 17.850 M -27.98 % | 24.786 M 1 313.92 % | 1.753 M 209.11 % | 567.110 K 1 081.48 % | 48.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.342 M -51.53 % | 27.528 M -45.65 % | 50.648 M -15.16 % | 59.700 M -7.66 % | 64.651 M -28.02 % | 89.823 M -5.15 % | 94.696 M 2 218.14 % | 4.085 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 375.007 K 886.86 % | 38.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M -56.73 % | 10.996 M 30.41 % | 8.432 M -57.10 % | 19.656 M -58.43 % | 47.283 M 306.21 % | 11.640 M -48.43 % | 22.570 M -18.82 % | 27.804 M -23.80 % | 36.489 M 2.41 % | 35.631 M -23.26 % | 46.433 M 992.28 % | 4.251 M -64.01 % | 11.810 M -26.84 % | 16.142 M -92.22 % | 207.388 M 778.13 % | 23.617 M 18 969.80 % | 123.845 K -98.80 % | 10.359 M 54 621.05 % | -19.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M -56.73 % | 10.996 M 30.41 % | 8.432 M -57.10 % | 19.656 M -57.43 % | 46.168 M 296.63 % | 11.640 M -48.43 % | 22.570 M -45.15 % | 41.146 M -35.73 % | 64.017 M -25.80 % | 86.279 M -18.71 % | 106.133 M 54.03 % | 68.902 M -32.21 % | 101.633 M -8.30 % | 110.838 M -46.56 % | 207.388 M 778.13 % | 23.617 M 18 969.80 % | 123.845 K -98.80 % | 10.359 M 54 421.05 % | 19.000 K |
| Total des actifs courants | 66.634 M -8.83 % | 73.089 M -11.19 % | 82.301 M -15.66 % | 97.577 M -2.54 % | 100.121 M -11.24 % | 112.801 M 57.33 % | 71.695 M -21.62 % | 91.475 M -17.42 % | 110.771 M -18.83 % | 136.470 M -16.38 % | 163.201 M -18.27 % | 199.680 M 18.83 % | 168.035 M -0.80 % | 169.388 M 2.07 % | 165.958 M -32.71 % | 246.645 M 647.91 % | 32.978 M 5 743.02 % | 564.400 K -95.55 % | 12.690 M 66 689.47 % | 19.000 K |
| Inventaire | 31.012 M -18.40 % | 38.006 M 3.94 % | 36.567 M -13.75 % | 42.398 M -3.98 % | 44.157 M 20.58 % | 36.621 M -3.23 % | 37.843 M -22.62 % | 48.903 M -11.93 % | 55.526 M -2.60 % | 57.007 M -0.93 % | 57.540 M -13.22 % | 66.306 M 6.61 % | 62.197 M 54.32 % | 40.303 M 30.50 % | 30.883 M 48.23 % | 20.834 M 206.02 % | 6.808 M 106.37 % | 3.299 M 76.70 % | 1.867 M | 0.000 |
| Créances nettes | 19.987 M -18.88 % | 24.640 M -15.71 % | 29.233 M -24.36 % | 38.647 M 28.57 % | 30.059 M 45.07 % | 20.720 M 29.88 % | 15.953 M 27.76 % | 12.487 M 70.63 % | 7.318 M -9.68 % | 8.102 M -1.65 % | 8.238 M 98.51 % | 4.150 M -67.91 % | 12.931 M 88.83 % | 6.848 M 104.24 % | 3.353 M 475.13 % | 583.000 K -27.13 % | 800.000 K 154.78 % | 314.000 K -23.04 % | 408.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.932 M -24.29 % | 6.514 M -27.06 % | 8.931 M 0.12 % | 8.920 M 188.02 % | 3.097 M 36.31 % | 2.272 M -17.56 % | 2.756 M 13.37 % | 2.431 M 4.60 % | 2.324 M -34.22 % | 3.533 M 22.00 % | 2.896 M -44.72 % | 5.239 M -40.20 % | 8.761 M 10.33 % | 7.941 M -21.55 % | 10.122 M -18.82 % | 12.468 M 2 024.02 % | 587.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.168 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.402 M -29.45 % | 21.831 M 3.19 % | 21.156 M -6.19 % | 22.552 M -4.83 % | 23.696 M -5.09 % | 24.966 M 188.56 % | 8.652 M -9.30 % | 9.539 M -14.11 % | 11.106 M -7.57 % | 12.015 M -7.00 % | 12.920 M -6.41 % | 13.805 M -3.18 % | 14.258 M 44.71 % | 9.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 846.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.496 M -97.02 % | 251.779 M 226.99 % | 76.998 M 0.00 % | 76.998 M 879.37 % | 7.862 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 239.438 M 0.43 % | 238.412 M 0.58 % | 237.029 M 0.74 % | 235.279 M 0.91 % | 233.150 M 0.47 % | 232.069 M 16.94 % | 198.456 M 0.75 % | 196.976 M 1.21 % | 194.626 M 1.46 % | 191.820 M 0.84 % | 190.215 M 1.71 % | 187.014 M 0.81 % | 185.516 M 3.13 % | 179.884 M 0.58 % | 178.851 M 0.74 % | 177.533 M 219.89 % | 55.498 M 176.51 % | 20.071 M 146.21 % | 8.152 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 80.349 M -8.36 % | 87.681 M -10.83 % | 98.333 M -18.40 % | 120.513 M -2.36 % | 123.431 M -8.56 % | 134.980 M 44.08 % | 93.684 M -17.95 % | 114.185 M -15.10 % | 134.493 M -17.09 % | 162.215 M -14.59 % | 189.936 M -16.05 % | 226.236 M 9.39 % | 206.817 M -4.24 % | 215.975 M -5.57 % | 228.706 M -9.16 % | 251.779 M 632.26 % | 34.384 M -90.85 % | 375.582 M 2 626.74 % | 13.774 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.731 M 273.97 % | -3.869 M -421.88 % | 1.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.465 M -104.71 % | 243.187 M 4 021.69 % | -6.201 M | 0.000 -100.00 % | 1.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.097 M 103.35 % | 1.523 M -16.46 % | 1.823 M -18.87 % | 2.247 M 37.52 % | 1.634 M -18.54 % | 2.006 M 25.53 % | 1.598 M -28.72 % | 2.242 M 9.15 % | 2.054 M 2.09 % | 2.012 M 36.78 % | 1.471 M 14.74 % | 1.282 M 18.92 % | 1.078 M -22.50 % | 1.391 M -15.85 % | 1.653 M 82 550.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.634 M 358.76 % | 2.318 M -76.58 % | 9.898 M 277.10 % | -5.589 M 71.34 % | -19.500 M -161.96 % | -7.444 M -178.31 % | 9.506 M 1 707.22 % | 526.000 K -75.83 % | 2.176 M -3.76 % | 2.261 M -48.86 % | 4.421 M 200.41 % | -4.403 M 77.76 % | -19.802 M -66.00 % | -11.929 M 12.00 % | -13.556 M 28.40 % | -18.934 M -381.17 % | -3.935 M -26.45 % | -3.112 M -177.22 % | 4.030 M 227.90 % | -3.151 M -444.37 % | 915.000 K 244.55 % | -633.000 K |
| Comptes débiteurs | 4.244 M -7.19 % | 4.573 M -47.11 % | 8.647 M 228.89 % | -6.709 M 28.85 % | -9.430 M -81.42 % | -5.198 M -38.39 % | -3.756 M 28.33 % | -5.241 M -801.61 % | 747.000 K -41.09 % | 1.268 M 130.70 % | -4.130 M -147.11 % | 8.766 M 244.11 % | -6.083 M -74.05 % | -3.495 M -24.91 % | -2.798 M -1 389.40 % | 217.000 K 144.65 % | -486.000 K -617.02 % | 94.000 K -86.07 % | 675.000 K 215.98 % | -582.000 K -95.96 % | -297.000 K -1 088.00 % | -25.000 K |
| Inventaire | 8.418 M 988.91 % | -947.000 K -139.86 % | 2.376 M 250.28 % | -1.581 M 64.58 % | -4.463 M -311.52 % | 2.110 M -83.24 % | 12.593 M 71.89 % | 7.326 M 587.24 % | 1.066 M 0.19 % | 1.064 M -88.00 % | 8.865 M 225.00 % | -7.092 M 68.33 % | -22.390 M -109.88 % | -10.668 M 3.04 % | -11.002 M 21.56 % | -14.026 M -299.72 % | -3.509 M -145.04 % | -1.432 M -208.57 % | 1.319 M 168.17 % | -1.935 M -314.29 % | 903.000 K 254.62 % | -584.000 K |
| Comptes à payer | -1.582 M 34.55 % | -2.417 M -22 072.73 % | 11.000 K -99.81 % | 5.823 M 589.93 % | 844.000 K 166.35 % | -1.272 M -500.00 % | 318.000 K 92.73 % | 165.000 K 113.19 % | -1.251 M -297.01 % | 635.000 K 133.98 % | -1.869 M 43.31 % | -3.297 M -1 973.30 % | 176.000 K 107.73 % | -2.278 M 0.57 % | -2.291 M -119.28 % | 11.881 M 2 638.68 % | -468.000 K -314.16 % | -113.000 K -413.89 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -446.000 K -140.22 % | 1.109 M 197.62 % | -1.136 M 63.61 % | -3.122 M 51.60 % | -6.451 M -109.18 % | -3.084 M -978.63 % | 351.000 K 120.36 % | -1.724 M -206.82 % | 1.614 M 328.61 % | -706.000 K -145.40 % | 1.555 M 155.94 % | -2.780 M -138.11 % | 7.294 M 61.66 % | 4.512 M 77.99 % | 2.535 M 114.91 % | -17.006 M -3 320.83 % | 528.000 K 131.79 % | -1.661 M -183.05 % | 2.000 M 415.46 % | -634.000 K -305.18 % | 309.000 K 1 387.50 % | -24.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.450 M 1 000.50 % | 677.000 K -92.64 % | 9.197 M 699.04 % | 1.151 M 334.34 % | 265.000 K -50.47 % | 535.000 K 110.59 % | -5.052 M -212.42 % | 4.494 M 69.39 % | 2.653 M -20.78 % | 3.349 M 133.20 % | -10.088 M -129.43 % | -4.397 M 69.49 % | -14.411 M -6 999.01 % | -203.000 K 99.15 % | -23.939 M 91.81 % | -292.455 M -3 932.42 % | 7.631 M -5.66 % | 8.089 M 1 750.82 % | -490.000 K -139.71 % | 1.234 M 33.26 % | 926.000 K 394.90 % | -314.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.645 M 197.67 % | -4.756 M -244.21 % | 3.298 M 128.64 % | -11.517 M 55.68 % | -25.987 M -78.13 % | -14.589 M -2 212.04 % | -631.000 K 92.67 % | -8.613 M 41.47 % | -14.716 M 3.98 % | -15.326 M 31.47 % | -22.363 M 24.88 % | -29.769 M 33.14 % | -44.524 M -42.23 % | -31.304 M 12.46 % | -35.760 M -8.42 % | -32.982 M -190.05 % | -11.371 M -29.48 % | -8.782 M -252.83 % | -2.489 M 57.15 % | -5.809 M -212.98 % | -1.856 M 15.02 % | -2.184 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -148.000 K -17.46 % | -126.000 K -320.00 % | -30.000 K 86.43 % | -221.000 K -216.32 % | 190.000 K 117.26 % | -1.101 M -335.18 % | -253.000 K 88.58 % | -2.215 M 9.07 % | -2.436 M 62.31 % | -6.464 M -115.61 % | -2.998 M -90.71 % | -1.572 M 40.48 % | -2.641 M -428.20 % | -500.000 K -147.52 % | -202.000 K -1 110.00 % | 20.000 K 107.04 % | -284.000 K -149.12 % | -114.000 K -293.10 % | -29.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.355 M 4 065.64 % | -1.295 M -262.28 % | 798.000 K 60.56 % | 497.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.295 M 262.28 % | -798.000 K -60.56 % | -497.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -381.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.000 K -99.31 % | 13.255 M -7.95 % | 14.400 M -37.57 % | 23.065 M 145.11 % | 9.410 M -47.29 % | 17.852 M -54.70 % | 39.410 M 30.71 % | 30.151 M 1 144.88 % | 2.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.000 K -111.40 % | 798.000 K 60.56 % | 497.000 K -97.85 % | 23.065 M 145.11 % | 9.410 M -47.29 % | 17.852 M -54.70 % | 39.410 M 30.71 % | 30.151 M 120.12 % | -149.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K 81.75 % | -126.000 K -100.25 % | 51.325 M 23 323.98 % | -221.000 K -101.55 % | 14.243 M 3.24 % | 13.796 M -39.52 % | 22.812 M 217.05 % | 7.195 M -53.33 % | 15.416 M -53.21 % | 32.946 M 21.33 % | 27.153 M 117.89 % | -151.800 M -5 647.82 % | -2.641 M -428.20 % | -500.000 K -147.52 % | -202.000 K -1 110.00 % | 20.000 K 107.04 % | -284.000 K -149.12 % | -114.000 K -293.10 % | -29.000 K |
| Remboursement de dette | -70.000 K 94.78 % | -1.342 M 5.16 % | -1.415 M -995.57 % | 158.000 K 128.99 % | 69.000 K 107.82 % | -882.000 K 91.43 % | -10.286 M -5.63 % | -9.738 M -28.57 % | -7.574 M 18.47 % | -9.290 M -261.42 % | 5.755 M -89.87 % | 56.814 M 27 679.61 % | -206.000 K -148.19 % | -83.000 K 73.90 % | -318.000 K -548.98 % | -49.000 K -25.64 % | -39.000 K -2.63 % | -38.000 K -129.69 % | 128.000 K -62.79 % | 344.000 K -96.47 % | 9.742 M 195.75 % | 3.294 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 K -670.00 % | 10.000 K -78.72 % | 47.000 K 4 800.00 % | -1.000 K -100.36 % | 278.000 K -69.91 % | 924.000 K | 0.000 100.00 % | -4.310 M | 0.000 -100.00 % | 4.310 M | 0.000 -100.00 % | 31.757 M -13.97 % | 36.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -382.000 K -108.86 % | 4.310 M 3 982.88 % | -111.000 K -30.59 % | -85.000 K 13.27 % | -98.000 K 70.75 % | -335.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -548.000 K -291.43 % | -140.000 K -438.46 % | -26.000 K | 0.000 100.00 % | -563.000 K -118.22 % | -258.000 K 55.75 % | -583.000 K 4.74 % | -612.000 K 45.11 % | -1.115 M -191.88 % | -382.000 K 72.36 % | -1.382 M -737.58 % | -165.000 K -103.91 % | 4.225 M 4 411.22 % | -98.000 K 70.66 % | -334.000 K -100.15 % | 219.443 M 7 314 866.67 % | -3.000 K -100.01 % | 34.191 M 331.11 % | 7.931 M 381.83 % | 1.646 M 1 079.76 % | -168.000 K -200.00 % | 168.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -618.000 K 58.30 % | -1.482 M 0.40 % | -1.488 M -3 820.00 % | 40.000 K 108.26 % | -484.000 K 55.72 % | -1.093 M 89.94 % | -10.870 M -7.92 % | -10.072 M -29.71 % | -7.765 M 19.72 % | -9.672 M -321.18 % | 4.373 M -92.27 % | 56.538 M 1 306.77 % | 4.019 M 2 320.44 % | -181.000 K 72.24 % | -652.000 K -100.30 % | 219.394 M 548 585.00 % | -40.000 K -100.12 % | 34.153 M 323.79 % | 8.059 M 304.97 % | 1.990 M -79.21 % | 9.574 M 176.55 % | 3.462 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.132 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 786.599 M 198.61 % | -797.714 M -7 276.86 % | 11.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.027 M 164.56 % | -6.238 M -444.64 % | 1.810 M 115.74 % | -11.500 M 56.76 % | -26.597 M -174.62 % | 35.643 M 404.07 % | -11.722 M -163.89 % | -4.442 M 48.85 % | -8.685 M -297.30 % | -2.186 M 79.75 % | -10.795 M -125.59 % | 42.185 M 658.08 % | -7.559 M -74.49 % | -4.332 M 97.70 % | -188.212 M -202.42 % | 183.771 M 1 642.87 % | -11.911 M -147.32 % | 25.169 M 350.25 % | 5.590 M 236.24 % | -4.103 M -153.96 % | 7.604 M 508.81 % | 1.249 M |
| Trésorerie au début de la période | 25.413 K -99.77 % | 10.996 M 19.70 % | 9.186 M -55.59 % | 20.686 M -56.25 % | 47.283 M 306.21 % | 11.640 M -50.18 % | 23.362 M -15.98 % | 27.804 M -23.80 % | 36.489 M -5.65 % | 38.675 M -21.82 % | 49.470 M 579.07 % | 7.285 M -50.92 % | 14.844 M -22.59 % | 19.176 M -90.75 % | 207.388 M 778.13 % | 23.617 M -33.53 % | 35.528 M 242.97 % | 10.359 M 117.22 % | 4.769 M -46.25 % | 8.872 M 599.68 % | 1.268 M 6 573.68 % | 19.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M -56.73 % | 10.996 M 19.70 % | 9.186 M -55.59 % | 20.686 M -56.25 % | 47.283 M 306.21 % | 11.640 M -50.18 % | 23.362 M -15.98 % | 27.804 M -23.80 % | 36.489 M -5.65 % | 38.675 M -21.82 % | 49.470 M 579.07 % | 7.285 M -50.92 % | 14.844 M -22.59 % | 19.176 M -90.75 % | 207.388 M 778.13 % | 23.617 M -33.53 % | 35.528 M 242.97 % | 10.359 M 117.22 % | 4.769 M -46.25 % | 8.872 M 599.68 % | 1.268 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.125 M 123.65 % | -4.756 M -244.21 % | 3.298 M 128.64 % | -11.517 M 55.68 % | -25.987 M -78.13 % | -14.589 M -2 212.04 % | -631.000 K 92.67 % | -8.613 M 41.47 % | -14.716 M 3.98 % | -15.326 M 31.47 % | -22.363 M 24.88 % | -29.769 M 33.14 % | -44.524 M -42.23 % | -31.304 M 12.46 % | -35.760 M -8.42 % | -32.982 M -190.05 % | -11.371 M -29.48 % | -8.782 M -252.83 % | -2.489 M 57.15 % | -5.809 M -212.98 % | -1.856 M 15.02 % | -2.184 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -148.000 K -17.46 % | -126.000 K -320.00 % | -30.000 K 86.43 % | -221.000 K -216.32 % | 190.000 K 117.26 % | -1.101 M -335.18 % | -253.000 K 88.58 % | -2.215 M 9.07 % | -2.436 M 62.31 % | -6.464 M -115.61 % | -2.998 M -90.71 % | -1.572 M 40.48 % | -2.641 M -428.20 % | -500.000 K -147.52 % | -202.000 K -1 110.00 % | 20.000 K 107.04 % | -284.000 K -149.12 % | -114.000 K -293.10 % | -29.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.125 M 123.65 % | -4.756 M -244.21 % | 3.298 M 128.27 % | -11.665 M 55.33 % | -26.113 M -78.62 % | -14.619 M -1 615.85 % | -852.000 K 89.88 % | -8.423 M 46.75 % | -15.817 M -1.53 % | -15.579 M 36.61 % | -24.578 M 23.68 % | -32.205 M 36.84 % | -50.988 M -48.64 % | -34.302 M 8.12 % | -37.332 M -4.80 % | -35.623 M -200.08 % | -11.871 M -32.13 % | -8.984 M -263.87 % | -2.469 M 59.48 % | -6.093 M -209.29 % | -1.970 M 10.98 % | -2.213 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |