Xos, Inc. ^XOS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	55.961 M ^{25.69 %}	44.523 M ^{22.40 %}	36.376 M ^{620.60 %}	5.048 M ^{91.14 %}	2.641 M ^{130.25 %}	1.147 M ^{272.40 %}	308.000 K
Net income	-50.159 M ^{33.86 %}	-75.843 M ^{-3.43 %}	-73.325 M ^{-413.34 %}	23.401 M ^{240.40 %}	-16.667 M ^{-237.87 %}	-4.933 M ^{-24.95 %}	-3.948 M
Income before tax	-50.122 M ^{33.90 %}	-75.822 M ^{-3.42 %}	-73.317 M ^{-413.28 %}	23.403 M ^{240.42 %}	-16.667 M ^{-237.87 %}	-4.933 M ^{-24.95 %}	-3.948 M
Income before tax ratio	-0.90 ^{47.41 %}	-1.70 ^{15.51 %}	-2.02 ^{-143.47 %}	4.64 ^{173.46 %}	-6.31 ^{-46.74 %}	-4.30 ^{66.45 %}	-12.82
EBITDA	-40.733 M ^{32.21 %}	-60.087 M ^{44.22 %}	-107.717 M ^{-105.49 %}	-52.419 M ^{-352.82 %}	-11.576 M ^{-179.95 %}	-4.135 M ^{-18.96 %}	-3.476 M
Net income ratio	-0.90 ^{47.38 %}	-1.70 ^{15.49 %}	-2.02 ^{-143.48 %}	4.64 ^{173.46 %}	-6.31 ^{-46.74 %}	-4.30 ^{66.45 %}	-12.82
Ratio EBITDA	-0.73 ^{46.07 %}	-1.35 ^{54.42 %}	-2.96 ^{71.48 %}	-10.38 ^{-136.91 %}	-4.38 ^{-21.58 %}	-3.61 ^{68.06 %}	-11.29
Gross profit ratio	0.07 ^{344.54 %}	-0.03 ^{96.49 %}	-0.83 ^{-76.43 %}	-0.47 ^{-511.92 %}	0.11 ^{-61.79 %}	0.30 ^{-57.61 %}	0.70
Weighted average shs out dil	7.500 M ^{29.60 %}	5.787 M ^{-0.43 %}	5.812 M ^{61.77 %}	3.593 M ^{49.65 %}	2.401 M ^{102.81 %}	1.184 M ^{50.42 %}	786.998 K
Weighted average shs out	7.500 M ^{29.60 %}	5.787 M ^{5.11 %}	5.505 M ^{55.27 %}	3.546 M ^{47.68 %}	2.401 M ^{102.81 %}	1.184 M ^{50.42 %}	786.998 K
EPS diluted	-6.69 ^{48.97 %}	-13.11 ^{1.58 %}	-13.32 ^{-301.82 %}	6.60 ^{195.10 %}	-6.94 ^{-66.43 %}	-4.17 ^{16.93 %}	-5.02
Earnings per share	-6.69 ^{48.97 %}	-13.11 ^{1.58 %}	-13.32 ^{-300.30 %}	6.65 ^{195.82 %}	-6.94 ^{-66.43 %}	-4.17 ^{16.93 %}	-5.02
Gross profit	3.965 M ^{407.36 %}	-1.290 M ^{95.70 %}	-30.029 M ^{-1 171.34 %}	-2.362 M ^{-887.33 %}	300.000 K ^{-12.02 %}	341.000 K ^{57.87 %}	216.000 K
Income tax expense	37.000 K ^{76.19 %}	21.000 K ^{162.50 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	51.996 M ^{13.50 %}	45.813 M ^{-31.01 %}	66.405 M ^{796.15 %}	7.410 M ^{216.53 %}	2.341 M ^{190.45 %}	806.000 K ^{776.09 %}	92.000 K
General and administrative expenses	35.083 M ^{-6.94 %}	37.698 M ^{-8.26 %}	41.093 M ^{51.09 %}	27.197 M ^{653.59 %}	3.609 M ^{-7.63 %}	3.907 M ^{100.98 %}	1.944 M
Selling and marketing expenses	4.129 M ^{-35.36 %}	6.388 M ^{-33.09 %}	9.547 M ^{171.30 %}	3.519 M ^{127.33 %}	1.548 M ^{647.83 %}	207.000 K ^{1.47 %}	204.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K	0.000
Operating expenses	49.839 M ^{-21.73 %}	63.675 M ^{-21.70 %}	81.319 M ^{60.10 %}	50.793 M ^{317.29 %}	12.172 M ^{158.15 %}	4.715 M ^{23.66 %}	3.813 M
Cost and expenses	101.835 M ^{-6.99 %}	109.488 M ^{-25.88 %}	147.724 M ^{153.81 %}	58.203 M ^{301.04 %}	14.513 M ^{162.87 %}	5.521 M ^{41.38 %}	3.905 M
Research and development expenses	10.627 M ^{-45.75 %}	19.589 M ^{-36.15 %}	30.679 M ^{52.81 %}	20.077 M ^{186.20 %}	7.015 M ^{1 837.85 %}	362.000 K ^{-76.55 %}	1.544 M
Selling general and administrative expenses	39.212 M ^{-11.06 %}	44.086 M ^{-12.94 %}	50.640 M ^{64.87 %}	30.716 M ^{495.62 %}	5.157 M ^{25.35 %}	4.114 M ^{91.53 %}	2.148 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{3 057.89 %}	38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K ^{59.26 %}	351.000 K
Interest expense	214.000 K ^{-97.65 %}	9.100 M ^{100.66 %}	4.535 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.141 M ^{5.39 %}	4.878 M ^{34.34 %}	3.631 M ^{393.34 %}	736.000 K ^{148.65 %}	296.000 K ^{23.85 %}	239.000 K ^{97.52 %}	121.000 K
Operating income	-45.874 M ^{29.39 %}	-64.965 M ^{41.66 %}	-111.348 M ^{-109.48 %}	-53.155 M ^{-347.73 %}	-11.872 M ^{-171.42 %}	-4.374 M ^{-21.60 %}	-3.597 M
Operating income ratio	-0.82 ^{43.82 %}	-1.46 ^{52.33 %}	-3.06 ^{70.93 %}	-10.53 ^{-134.24 %}	-4.50 ^{-17.88 %}	-3.81 ^{67.35 %}	-11.68
Total other income expenses net	-4.248 M ^{60.87 %}	-10.857 M ^{-128.55 %}	38.031 M ^{-50.32 %}	76.558 M ^{1 696.62 %}	-4.795 M ^{-757.78 %}	-559.000 K ^{-59.26 %}	-351.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	32.011 M ^{69.57 %}	18.878 M ^{70.26 %}	11.088 M ^{178.83 %}	-14.066 M ^{-268.68 %}	8.339 M ^{8.98 %}	7.652 M ^{41.84 %}	5.395 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.648 K ^{-99.97 %}	149.512 M ^{39 769.12 %}	375.007 K	0.000	0.000
Total debt	43.007 M ^{40.92 %}	30.518 M ^{-51.52 %}	62.949 M ^{2 932.23 %}	2.076 M ^{-88.90 %}	18.698 M ^{143.75 %}	7.671 M ^{22.64 %}	6.255 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-739.000 K ^{-93.96 %}	-381.000 K ^{95.15 %}	-7.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Retained earnings	-203.420 M ^{-32.73 %}	-153.261 M ^{-97.97 %}	-77.418 M ^{-1 791.47 %}	-4.093 M ^{85.11 %}	-27.494 M ^{-153.94 %}	-10.827 M ^{-83.70 %}	-5.894 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-94.12 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{128.57 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K
Total equity	33.610 M ^{-25.64 %}	45.196 M ^{-59.67 %}	112.075 M ^{-35.73 %}	174.393 M ^{741.22 %}	-27.197 M ^{-158.18 %}	-10.534 M ^{-78.85 %}	-5.890 M
Other non current liabilities	756.000 K ^{-77.89 %}	3.419 M ^{70.18 %}	2.009 M ^{-94.53 %}	36.736 M ^{367.26 %}	7.862 M ^{1 039.42 %}	690.000 K ^{61.59 %}	427.000 K
Long term debt	17.298 M ^{-32.15 %}	25.496 M ^{-15.26 %}	30.086 M ^{1 787.45 %}	1.594 M ^{860.24 %}	166.000 K ^{-97.48 %}	6.590 M ^{6.55 %}	6.185 M
Total non current liabilities	18.054 M ^{-37.56 %}	28.915 M ^{-9.91 %}	32.095 M ^{-16.27 %}	38.330 M ^{377.45 %}	8.028 M ^{10.27 %}	7.280 M ^{10.10 %}	6.612 M
Other current liabilities	10.494 M ^{20.05 %}	8.741 M ^{-3.87 %}	9.093 M ^{102.97 %}	4.480 M ^{-64.19 %}	12.512 M ^{262.56 %}	3.451 M ^{512.97 %}	563.000 K
Deferred revenue	1.535 M ^{-49.74 %}	3.054 M ^{234.14 %}	914.000 K ^{1.67 %}	899.000 K ^{22.98 %}	731.000 K	0.000	0.000
Short term debt	25.709 M ^{411.93 %}	5.022 M ^{-84.72 %}	32.863 M ^{6 718.05 %}	482.000 K ^{-97.40 %}	18.532 M ^{1 614.34 %}	1.081 M ^{1 444.29 %}	70.000 K
Total current liabilities	46.669 M ^{138.44 %}	19.573 M ^{-57.23 %}	45.766 M ^{186.34 %}	15.983 M ^{-51.48 %}	32.943 M ^{448.14 %}	6.010 M ^{344.53 %}	1.352 M
Total liabilities	64.723 M ^{33.48 %}	48.488 M ^{-37.72 %}	77.861 M ^{43.36 %}	54.313 M ^{32.56 %}	40.971 M ^{208.28 %}	13.290 M ^{66.88 %}	7.964 M
Other non current assets	6.728 M ^{187.77 %}	2.338 M ^{-95.52 %}	52.196 M ^{10 215.48 %}	506.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.597 M ^{-192.30 %}	54.816 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.304 M ^{-52.65 %}	19.651 M ^{-21.82 %}	25.136 M ^{238.49 %}	7.426 M ^{585.06 %}	1.084 M ^{11.41 %}	973.000 K ^{8.47 %}	897.000 K
Total non current assets	16.032 M ^{-27.09 %}	21.989 M ^{-17.75 %}	26.735 M ^{-57.39 %}	62.748 M ^{5 688.56 %}	1.084 M ^{11.41 %}	973.000 K ^{8.47 %}	897.000 K
Other current assets	5.505 M ^{-12.05 %}	6.259 M ^{-43.84 %}	11.144 M ^{-46.64 %}	20.884 M ^{37 192.86 %}	56.000 K ^{250.00 %}	16.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.648 M ^{-46.52 %}	94.696 M ^{25 151.80 %}	375.007 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.996 M ^{-5.53 %}	11.640 M ^{-67.33 %}	35.631 M ^{120.73 %}	16.142 M ^{55.83 %}	10.359 M ^{54 421.05 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K
Cash and short term investments	10.996 M ^{-5.53 %}	11.640 M ^{-86.51 %}	86.279 M ^{-22.16 %}	110.838 M ^{969.97 %}	10.359 M ^{54 421.05 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K
Total current assets	82.301 M ^{14.79 %}	71.695 M ^{-56.07 %}	163.201 M ^{-1.66 %}	165.958 M ^{1 207.79 %}	12.690 M ^{611.72 %}	1.783 M ^{51.49 %}	1.177 M
Inventory	36.567 M ^{-3.37 %}	37.843 M ^{-34.23 %}	57.540 M ^{86.32 %}	30.883 M ^{1 554.15 %}	1.867 M ^{18.99 %}	1.569 M ^{394.95 %}	317.000 K
Net receivables	29.233 M ^{83.24 %}	15.953 M ^{93.65 %}	8.238 M ^{145.69 %}	3.353 M ^{721.81 %}	408.000 K ^{127.93 %}	179.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.931 M ^{224.06 %}	2.756 M ^{-4.83 %}	2.896 M ^{-71.39 %}	10.122 M ^{766.61 %}	1.168 M ^{-20.97 %}	1.478 M ^{105.56 %}	719.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.156 M ^{144.52 %}	8.652 M ^{-33.03 %}	12.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.496 M ^{-4.66 %}	7.862 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	237.029 M ^{19.44 %}	198.456 M ^{4.33 %}	190.215 M ^{6.35 %}	178.851 M ^{61 572.76 %}	290.000 K ^{0.35 %}	289.000 K ^{14 350.00 %}	2.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	98.333 M ^{4.96 %}	93.684 M ^{-50.68 %}	189.936 M ^{-16.95 %}	228.706 M ^{1 560.42 %}	13.774 M ^{399.78 %}	2.756 M ^{32.88 %}	2.074 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M	0.000
Stock based compensation	7.710 M ^{-2.48 %}	7.906 M ^{51.40 %}	5.222 M ^{214.96 %}	1.658 M ^{13 716.67 %}	12.000 K ^{-95.70 %}	279.000 K ^{13 850.00 %}	2.000 K
Change in working capital	-22.635 M ^{-256.44 %}	14.469 M ^{145.62 %}	-31.713 M ^{19.79 %}	-39.537 M ^{-4 951.17 %}	815.000 K ^{-43.48 %}	1.442 M ^{1 313.73 %}	102.000 K
Accounts receivables	-12.690 M ^{-81.75 %}	-6.982 M ^{-41.28 %}	-4.942 M ^{-66.23 %}	-2.973 M ^{-1 198.25 %}	-229.000 K ^{-27.93 %}	-179.000 K	0.000
Inventory	2.940 M ^{-86.67 %}	22.049 M ^{170.48 %}	-31.285 M ^{-4.39 %}	-29.969 M ^{-9 990.57 %}	-297.000 K ^{76.28 %}	-1.252 M ^{-294.95 %}	-317.000 K
Accounts payables	5.406 M ^{4 164.66 %}	-133.000 K ^{98.17 %}	-7.268 M ^{-180.67 %}	9.009 M ^{3 006.13 %}	-310.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-18.291 M ^{-3 833.55 %}	-465.000 K ^{-103.95 %}	11.782 M ^{175.51 %}	-15.604 M ^{-1 045.12 %}	1.651 M ^{-42.53 %}	2.873 M ^{585.68 %}	419.000 K
Other non cash items	11.148 M ^{19.82 %}	9.304 M ^{129.28 %}	-31.775 M ^{55.95 %}	-72.141 M ^{-2 350.19 %}	3.206 M ^{915.78 %}	-393.000 K ^{-154.66 %}	719.000 K
Net cash provided by operating activities	-48.795 M ^{-24.20 %}	-39.286 M ^{69.30 %}	-127.960 M ^{-43.95 %}	-88.895 M ^{-620.50 %}	-12.338 M ^{-457.27 %}	-2.214 M ^{26.30 %}	-3.004 M
Investments in property plant and equipment	-304.000 K ^{78.05 %}	-1.385 M ^{90.19 %}	-14.113 M ^{-187.14 %}	-4.915 M ^{-1 107.62 %}	-407.000 K ^{-29.62 %}	-314.000 K ^{59.95 %}	-784.000 K
Acquisitions net	51.355 M ^{3 865.64 %}	1.295 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.651 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.720 M ^{-47.62 %}	96.823 M ^{3 896.00 %}	2.423 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	125.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	51.176 M ^{1.08 %}	50.630 M ^{-38.79 %}	82.710 M ^{153.31 %}	-155.143 M ^{-38 018.67 %}	-407.000 K ^{-29.62 %}	-314.000 K ^{59.95 %}	-784.000 K
Debt repayment	-2.070 M ^{94.39 %}	-36.888 M ^{-167.10 %}	54.973 M ^{12 481.31 %}	-444.000 K ^{-103.29 %}	13.508 M ^{704.53 %}	1.679 M ^{-63.23 %}	4.566 M
Common stock issued	57.000 K ^{-95.29 %}	1.209 M ^{-71.95 %}	4.310 M ^{-87.50 %}	34.483 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.002 M ^{62.89 %}	-2.700 M ^{-149.40 %}	5.466 M ^{-97.84 %}	253.299 M ^{2 544.04 %}	9.580 M ^{119 650.00 %}	8.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.025 M ^{92.12 %}	-38.379 M ^{-159.27 %}	64.749 M ^{-74.39 %}	252.855 M ^{995.32 %}	23.085 M ^{1 268.41 %}	1.687 M ^{-63.05 %}	4.566 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-644.000 K ^{97.62 %}	-27.035 M ^{-238.65 %}	19.499 M ^{121.15 %}	8.817 M ^{-14.73 %}	10.340 M ^{1 329.49 %}	-841.000 K ^{-208.10 %}	778.000 K
Cash at beginning of period	11.640 M ^{-69.90 %}	38.675 M ^{101.68 %}	19.176 M ^{85.11 %}	10.359 M ^{54 421.05 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K ^{948.78 %}	82.000 K
Cash at end of period	10.996 M ^{-5.53 %}	11.640 M ^{-69.90 %}	38.675 M ^{101.68 %}	19.176 M ^{85.11 %}	10.359 M ^{54 421.05 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K
Operating cash flow	-48.795 M ^{-24.20 %}	-39.286 M ^{69.30 %}	-127.960 M ^{-43.95 %}	-88.895 M ^{-620.50 %}	-12.338 M ^{-457.27 %}	-2.214 M ^{26.30 %}	-3.004 M
Capital expenditure	-304.000 K ^{78.05 %}	-1.385 M ^{90.19 %}	-14.113 M ^{-187.14 %}	-4.915 M ^{-1 107.62 %}	-407.000 K ^{-29.62 %}	-314.000 K ^{59.95 %}	-784.000 K
Free CashFlow	-49.099 M ^{-20.72 %}	-40.671 M ^{71.37 %}	-142.073 M ^{-51.45 %}	-93.810 M ^{-636.05 %}	-12.745 M ^{-404.15 %}	-2.528 M ^{33.26 %}	-3.788 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2001-09-30
Revenue	18.393 M ^{212.86 %}	5.879 M ^{-48.76 %}	11.474 M ^{-27.33 %}	15.790 M ^{1.64 %}	15.535 M ^{18.03 %}	13.162 M ^{-28.37 %}	18.376 M ^{10.06 %}	16.696 M ^{251.20 %}	4.754 M ^{1.21 %}	4.697 M ^{-45.20 %}	8.571 M ^{-22.14 %}	11.008 M ^{12.72 %}	9.766 M ^{38.90 %}	7.031 M ^{112.93 %}	3.302 M ^{824.93 %}	357.000 K ^{-40.10 %}	596.000 K ^{-24.84 %}	793.000 K ^{-15.91 %}	943.000 K ^{-16.18 %}	1.125 M ^{183.38 %}	397.000 K ^{125.57 %}	176.000 K ^{-98.40 %}	11.008 M
Net income	-7.505 M ^{26.32 %}	-10.186 M ^{46.34 %}	-18.981 M ^{-80.57 %}	-10.512 M ^{-8.79 %}	-9.663 M ^{12.18 %}	-11.003 M ^{20.42 %}	-13.827 M ^{1.98 %}	-14.107 M ^{40.17 %}	-23.578 M ^{3.09 %}	-24.331 M ^{-23.59 %}	-19.687 M ^{-28.23 %}	-15.353 M ^{-62.17 %}	-9.467 M ^{55.31 %}	-21.186 M ^{-285.21 %}	11.439 M ^{-67.22 %}	34.896 M ^{481.04 %}	-9.158 M ^{33.88 %}	-13.850 M ^{-81.62 %}	-7.626 M ^{-92.62 %}	-3.959 M ^{-2.96 %}	-3.845 M ^{-210.83 %}	-1.237 M ^{94.68 %}	-23.255 M
Income before tax	-7.492 M ^{26.36 %}	-10.174 M ^{46.33 %}	-18.957 M ^{-80.41 %}	-10.508 M ^{-8.79 %}	-9.659 M ^{12.17 %}	-10.998 M ^{20.38 %}	-13.813 M ^{2.06 %}	-14.104 M ^{40.18 %}	-23.576 M ^{3.10 %}	-24.329 M ^{-23.61 %}	-19.682 M ^{15.36 %}	-23.255 M ^{-145.67 %}	-9.466 M ^{55.32 %}	-21.184 M ^{-285.16 %}	11.441 M ^{-67.21 %}	34.896 M ^{481.04 %}	-9.158 M ^{33.88 %}	-13.850 M ^{-81.62 %}	-7.626 M ^{-92.62 %}	-3.959 M ^{-2.96 %}	-3.845 M ^{-210.83 %}	-1.237 M ^{94.68 %}	-23.255 M
Income before tax ratio	-0.41 ^{76.46 %}	-1.73 ^{-4.75 %}	-1.65 ^{-148.27 %}	-0.67 ^{-7.03 %}	-0.62 ^{25.59 %}	-0.84 ^{-11.16 %}	-0.75 ^{11.02 %}	-0.84 ^{82.97 %}	-4.96 ^{4.26 %}	-5.18 ^{-125.56 %}	-2.30 ^{-8.70 %}	-2.11 ^{-117.95 %}	-0.97 ^{67.83 %}	-3.01 ^{-186.96 %}	3.46 ^{-96.46 %}	97.75 ^{736.14 %}	-15.37 ^{12.02 %}	-17.47 ^{-115.97 %}	-8.09 ^{-129.80 %}	-3.52 ^{63.66 %}	-9.69 ^{-37.80 %}	-7.03 ^{-232.70 %}	-2.11
EBITDA	-7.081 M ^{23.61 %}	-9.269 M ^{47.32 %}	-17.596 M ^{-106.89 %}	-8.505 M ^{15.72 %}	-10.091 M ^{-13.05 %}	-8.926 M ^{23.12 %}	-11.610 M ^{-6.34 %}	-10.918 M ^{44.60 %}	-19.706 M ^{-5.68 %}	-18.646 M ^{25.56 %}	-25.047 M ^{16.88 %}	-30.135 M ^{-10.64 %}	-27.238 M ^{-6.09 %}	-25.675 M ^{-1.31 %}	-25.343 M ^{-80.27 %}	-14.058 M ^{-85.88 %}	-7.563 M ^{-38.64 %}	-5.455 M ^{-10.63 %}	-4.931 M ^{-62.95 %}	-3.026 M ^{-15.41 %}	-2.622 M ^{-159.28 %}	-1.011 M ^{96.75 %}	-31.157 M
Net income ratio	-0.41 ^{76.45 %}	-1.73 ^{-4.74 %}	-1.65 ^{-148.49 %}	-0.67 ^{-7.03 %}	-0.62 ^{25.59 %}	-0.84 ^{-11.10 %}	-0.75 ^{10.95 %}	-0.84 ^{82.96 %}	-4.96 ^{4.26 %}	-5.18 ^{-125.52 %}	-2.30 ^{-64.69 %}	-1.39 ^{-43.88 %}	-0.97 ^{67.83 %}	-3.01 ^{-186.98 %}	3.46 ^{-96.46 %}	97.75 ^{736.14 %}	-15.37 ^{12.02 %}	-17.47 ^{-115.97 %}	-8.09 ^{-129.80 %}	-3.52 ^{63.66 %}	-9.69 ^{-37.80 %}	-7.03 ^{-232.70 %}	-2.11
Ratio EBITDA	-0.38 ^{75.58 %}	-1.58 ^{-2.81 %}	-1.53 ^{-184.71 %}	-0.54 ^{17.08 %}	-0.65 ^{4.22 %}	-0.68 ^{-7.34 %}	-0.63 ^{3.38 %}	-0.65 ^{84.22 %}	-4.15 ^{-4.42 %}	-3.97 ^{-35.84 %}	-2.92 ^{-6.75 %}	-2.74 ^{1.85 %}	-2.79 ^{23.62 %}	-3.65 ^{52.42 %}	-7.68 ^{80.51 %}	-39.38 ^{-210.32 %}	-12.69 ^{-84.47 %}	-6.88 ^{-31.55 %}	-5.23 ^{-94.40 %}	-2.69 ^{59.27 %}	-6.60 ^{-14.95 %}	-5.75 ^{-103.00 %}	-2.83
Gross profit ratio	0.09 ^{-57.27 %}	0.21 ^{163.59 %}	-0.32 ^{-278.60 %}	0.18 ^{38.81 %}	0.13 ^{-38.31 %}	0.21 ^{193.33 %}	0.07 ^{-39.26 %}	0.12 ^{115.17 %}	-0.78 ^{-319.65 %}	-0.19 ^{79.93 %}	-0.93 ^{4.89 %}	-0.98 ^{-86.42 %}	-0.52 ^{-16.95 %}	-0.45 ^{39.10 %}	-0.74 ^{-331.22 %}	-0.17 ^{-1 025.80 %}	0.02 ^{-87.90 %}	0.15 ^{-40.30 %}	0.26 ^{898.65 %}	-0.03 ^{-106.14 %}	0.52 ^{181.94 %}	-0.64 ^{-89.17 %}	-0.34
Weighted average shs out dil	8.287 M ^{2.61 %}	8.076 M ^{0.52 %}	8.034 M ^{0.63 %}	7.984 M ^{1.53 %}	7.864 M ^{28.75 %}	6.108 M ^{2.95 %}	5.933 M ^{0.96 %}	5.876 M ^{3.09 %}	5.700 M ^{1.29 %}	5.628 M ^{0.48 %}	5.601 M ^{-3.50 %}	5.804 M ^{-96.46 %}	164.041 M ^{2 916.11 %}	5.439 M ^{54.56 %}	3.519 M ^{-7.23 %}	3.793 M ^{57.20 %}	2.413 M ^{0.05 %}	2.412 M ^{0.95 %}	2.389 M ^{-0.84 %}	2.409 M ^{32.48 %}	1.819 M ^{48.10 %}	1.228 M ^{-25.98 %}	1.659 M
Weighted average shs out	8.287 M ^{2.61 %}	8.076 M ^{0.52 %}	8.034 M ^{0.63 %}	7.984 M ^{1.53 %}	7.864 M ^{28.75 %}	6.108 M ^{3.50 %}	5.901 M ^{0.43 %}	5.876 M ^{4.68 %}	5.614 M ^{-0.25 %}	5.628 M ^{5.93 %}	5.312 M ^{5.35 %}	5.043 M ^{-96.93 %}	164.041 M ^{2 971.93 %}	5.340 M ^{51.75 %}	3.519 M ^{-7.23 %}	3.793 M ^{61.54 %}	2.348 M ^{-2.64 %}	2.412 M ^{0.95 %}	2.389 M ^{-0.84 %}	2.409 M ^{32.48 %}	1.819 M ^{48.10 %}	1.228 M ^{-25.98 %}	1.659 M
EPS diluted	-0.91 ^{27.78 %}	-1.26 ^{46.61 %}	-2.36 ^{-78.79 %}	-1.32 ^{-7.32 %}	-1.23 ^{31.67 %}	-1.80 ^{22.75 %}	-2.33 ^{2.92 %}	-2.40 ^{42.03 %}	-4.14 ^{4.17 %}	-4.32 ^{-23.08 %}	-3.51 ^{-32.45 %}	-2.65 ^{-4 492.72 %}	-0.06 ^{98.52 %}	-3.90 ^{-289.32 %}	2.06 ^{-77.11 %}	9.00 ^{336.84 %}	-3.80 ^{33.80 %}	-5.74 ^{-79.94 %}	-3.19 ^{-94.51 %}	-1.64 ^{22.42 %}	-2.11 ^{-109.31 %}	-1.01 ^{92.80 %}	-14.02
Earnings per share	-0.91 ^{27.78 %}	-1.26 ^{46.61 %}	-2.36 ^{-78.79 %}	-1.32 ^{-7.32 %}	-1.23 ^{31.67 %}	-1.80 ^{23.08 %}	-2.34 ^{2.50 %}	-2.40 ^{42.86 %}	-4.20 ^{2.78 %}	-4.32 ^{-16.44 %}	-3.71 ^{-22.04 %}	-3.04 ^{-5 168.63 %}	-0.06 ^{98.55 %}	-3.97 ^{-288.15 %}	2.11 ^{-77.07 %}	9.20 ^{335.90 %}	-3.90 ^{32.06 %}	-5.74 ^{-79.94 %}	-3.19 ^{-94.51 %}	-1.64 ^{22.42 %}	-2.11 ^{-109.31 %}	-1.01 ^{92.80 %}	-14.02
Gross profit	1.619 M ^{33.69 %}	1.211 M ^{132.58 %}	-3.717 M ^{-229.78 %}	2.864 M ^{41.08 %}	2.030 M ^{-27.19 %}	2.788 M ^{110.10 %}	1.327 M ^{-33.15 %}	1.985 M ^{153.29 %}	-3.725 M ^{-324.74 %}	-877.000 K ^{89.00 %}	-7.975 M ^{25.94 %}	-10.769 M ^{-110.13 %}	-5.125 M ^{-62.44 %}	-3.155 M ^{-29.68 %}	-2.433 M ^{-3 888.52 %}	-61.000 K ^{-654.55 %}	11.000 K ^{-90.91 %}	121.000 K ^{-49.79 %}	241.000 K ^{769.44 %}	-36.000 K ^{-117.39 %}	207.000 K ^{284.82 %}	-112.000 K ^{96.98 %}	-3.703 M
Income tax expense	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{-50.00 %}	24.000 K ^{500.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-64.29 %}	14.000 K ^{366.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{100.06 %}	-7.902 M ^{-790 300.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-96.88 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Cost of revenue	16.774 M ^{259.34 %}	4.668 M ^{-69.27 %}	15.191 M ^{17.52 %}	12.926 M ^{-4.29 %}	13.505 M ^{30.18 %}	10.374 M ^{-39.15 %}	17.049 M ^{15.89 %}	14.711 M ^{73.50 %}	8.479 M ^{52.12 %}	5.574 M ^{-66.31 %}	16.546 M ^{-24.02 %}	21.777 M ^{46.24 %}	14.891 M ^{46.19 %}	10.186 M ^{77.61 %}	5.735 M ^{1 272.01 %}	418.000 K ^{-28.55 %}	585.000 K ^{-12.95 %}	672.000 K ^{-4.27 %}	702.000 K ^{-39.53 %}	1.161 M ^{511.05 %}	190.000 K ^{-34.03 %}	288.000 K ^{-98.04 %}	14.711 M
General and administrative expenses	5.906 M ^{-25.20 %}	7.896 M ^{-1.93 %}	8.051 M ^{-9.51 %}	8.897 M ^{-3.04 %}	9.176 M ^{2.42 %}	8.959 M ^{15.79 %}	7.737 M ^{-9.47 %}	8.546 M ^{-12.94 %}	9.816 M ^{-15.37 %}	11.599 M ^{14.82 %}	10.102 M ^{6.67 %}	9.470 M ^{-21.69 %}	12.093 M ^{6.81 %}	11.322 M ^{33.80 %}	8.462 M ^{-17.13 %}	10.211 M ^{68.44 %}	6.062 M ^{157.52 %}	2.354 M ^{558.87 %}	-513.000 K ^{-123.34 %}	2.198 M ^{96.25 %}	1.120 M ^{39.30 %}	804.000 K ^{-91.51 %}	9.470 M
Selling and marketing expenses	707.000 K ^{8.10 %}	654.000 K ^{-24.65 %}	868.000 K ^{-16.46 %}	1.039 M ^{-15.11 %}	1.224 M ^{22.65 %}	998.000 K ^{-21.73 %}	1.275 M ^{-17.64 %}	1.548 M ^{-12.10 %}	1.761 M ^{-2.38 %}	1.804 M ^{8.94 %}	1.656 M ^{-29.38 %}	2.345 M ^{-20.78 %}	2.960 M ^{45.96 %}	2.028 M ^{50.67 %}	1.346 M ^{145.17 %}	549.000 K ^{417.92 %}	106.000 K ^{-66.03 %}	312.000 K ^{-77.81 %}	1.406 M ^{2 063.08 %}	65.000 K ^{195.45 %}	22.000 K ^{-60.00 %}	55.000 K ^{-97.65 %}	2.345 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{-33.06 %}	121.000 K ^{12 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.76 %}	131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.289 M ^{-5 083.33 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.700 M ^{-16.98 %}	10.480 M ^{-3.45 %}	10.855 M ^{-13.54 %}	12.555 M ^{-6.29 %}	13.398 M ^{2.82 %}	13.031 M ^{-0.94 %}	13.155 M ^{-9.96 %}	14.610 M ^{-12.82 %}	16.758 M ^{-12.50 %}	19.152 M ^{6.73 %}	17.944 M ^{-11.99 %}	20.388 M ^{-10.14 %}	22.688 M ^{11.77 %}	20.299 M ^{-11.81 %}	23.018 M ^{61.59 %}	14.245 M ^{81.12 %}	7.865 M ^{38.83 %}	5.665 M ^{7.82 %}	5.254 M ^{71.92 %}	3.056 M ^{5.42 %}	2.899 M ^{202.29 %}	959.000 K ^{-95.30 %}	20.388 M
Cost and expenses	25.474 M ^{68.17 %}	15.148 M ^{-41.84 %}	26.046 M ^{2.22 %}	25.481 M ^{-5.29 %}	26.903 M ^{14.95 %}	23.405 M ^{-22.51 %}	30.204 M ^{3.01 %}	29.321 M ^{16.18 %}	25.237 M ^{2.07 %}	24.726 M ^{-28.31 %}	34.490 M ^{-18.20 %}	42.165 M ^{12.20 %}	37.579 M ^{23.27 %}	30.485 M ^{6.02 %}	28.753 M ^{96.09 %}	14.663 M ^{73.53 %}	8.450 M ^{33.34 %}	6.337 M ^{6.40 %}	5.956 M ^{41.24 %}	4.217 M ^{36.52 %}	3.089 M ^{147.71 %}	1.247 M ^{-93.88 %}	20.388 M
Research and development expenses	2.087 M ^{8.13 %}	1.930 M ^{-0.31 %}	1.936 M ^{-26.08 %}	2.619 M ^{-12.64 %}	2.998 M ^{-2.47 %}	3.074 M ^{-25.80 %}	4.143 M ^{-8.26 %}	4.516 M ^{-12.84 %}	5.181 M ^{-9.88 %}	5.749 M ^{-7.06 %}	6.186 M ^{-27.84 %}	8.573 M ^{12.29 %}	7.635 M ^{9.87 %}	6.949 M ^{-47.40 %}	13.210 M ^{308.09 %}	3.237 M ^{130.23 %}	1.406 M ^{-53.12 %}	2.999 M ^{-34.45 %}	4.575 M ^{529.30 %}	727.000 K ^{-54.93 %}	1.613 M ^{1 513.00 %}	100.000 K ^{-98.83 %}	8.573 M
Selling general and administrative expenses	6.613 M ^{-22.65 %}	8.550 M ^{-4.14 %}	8.919 M ^{-10.24 %}	9.936 M ^{-4.46 %}	10.400 M ^{4.45 %}	9.957 M ^{10.49 %}	9.012 M ^{-10.72 %}	10.094 M ^{-12.81 %}	11.577 M ^{-13.62 %}	13.403 M ^{13.99 %}	11.758 M ^{-0.48 %}	11.815 M ^{-21.51 %}	15.053 M ^{12.76 %}	13.350 M ^{36.11 %}	9.808 M ^{-8.85 %}	10.760 M ^{74.45 %}	6.168 M ^{131.36 %}	2.666 M ^{198.54 %}	893.000 K ^{-60.54 %}	2.263 M ^{98.16 %}	1.142 M ^{32.95 %}	859.000 K ^{-92.73 %}	11.815 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.928 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M ^{594.58 %}	166.000 K	0.000
Interest expense	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-68.75 %}	1.600 M ^{6.67 %}	1.500 M ^{-54.55 %}	3.300 M ^{-23.26 %}	4.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{1 200.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	867.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	912.000 K ^{-32.99 %}	1.361 M ^{14.76 %}	1.186 M ^{-7.13 %}	1.277 M ^{-3.04 %}	1.317 M ^{504.13 %}	218.000 K ^{-87.23 %}	1.707 M ^{119.69 %}	777.000 K ^{-43.82 %}	1.383 M ^{10.64 %}	1.250 M ^{24.50 %}	1.004 M ^{33.16 %}	754.000 K ^{21.03 %}	623.000 K ^{476.85 %}	108.000 K ^{-56.45 %}	248.000 K ^{-14.78 %}	291.000 K ^{226.97 %}	89.000 K ^{8.54 %}	82.000 K ^{24.24 %}	66.000 K ^{-10.81 %}	74.000 K ^{23.85 %}	59.750 K	0.000
Operating income	-7.081 M ^{23.61 %}	-9.269 M ^{36.39 %}	-14.572 M ^{-50.37 %}	-9.691 M ^{14.75 %}	-11.368 M ^{-10.98 %}	-10.243 M ^{13.40 %}	-11.828 M ^{6.31 %}	-12.625 M ^{38.36 %}	-20.483 M ^{-2.27 %}	-20.029 M ^{22.72 %}	-25.919 M ^{16.81 %}	-31.157 M ^{-12.02 %}	-27.813 M ^{-18.59 %}	-23.454 M ^{7.85 %}	-25.451 M ^{-77.90 %}	-14.306 M ^{-82.15 %}	-7.854 M ^{-41.67 %}	-5.544 M ^{-10.59 %}	-5.013 M ^{-62.13 %}	-3.092 M ^{-14.69 %}	-2.696 M ^{-151.73 %}	-1.071 M ^{96.56 %}	-31.157 M
Operating income ratio	-0.38 ^{75.58 %}	-1.58 ^{-24.14 %}	-1.27 ^{-106.93 %}	-0.61 ^{16.13 %}	-0.73 ^{5.97 %}	-0.78 ^{-20.91 %}	-0.64 ^{14.88 %}	-0.76 ^{82.45 %}	-4.31 ^{-1.04 %}	-4.26 ^{-41.01 %}	-3.02 ^{-6.84 %}	-2.83 ^{0.62 %}	-2.85 ^{14.62 %}	-3.34 ^{56.72 %}	-7.71 ^{80.77 %}	-40.07 ^{-204.09 %}	-13.18 ^{-88.49 %}	-6.99 ^{-31.51 %}	-5.32 ^{-93.42 %}	-2.75 ^{59.53 %}	-6.79 ^{-11.60 %}	-6.09 ^{-115.00 %}	-2.83
Total other income expenses net	-411.000 K ^{54.59 %}	-905.000 K ^{79.36 %}	-4.385 M ^{-436.72 %}	-817.000 K ^{-147.81 %}	1.709 M ^{326.36 %}	-755.000 K ^{61.96 %}	-1.985 M ^{-34.21 %}	-1.479 M ^{52.18 %}	-3.093 M ^{28.07 %}	-4.300 M ^{-168.94 %}	6.237 M ^{-44.20 %}	11.177 M ^{-39.08 %}	18.347 M ^{708.24 %}	2.270 M ^{-93.85 %}	36.892 M ^{-25.02 %}	49.202 M ^{3 873.16 %}	-1.304 M ^{84.30 %}	-8.306 M ^{-217.87 %}	-2.613 M ^{-201.38 %}	-867.000 K ^{24.54 %}	-1.149 M ^{-592.17 %}	-166.000 K ^{98.44 %}	-10.630 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2001-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	6.715 M ^{-82.39 %}	38.121 M ^{19.09 %}	32.011 M ^{-13.15 %}	36.858 M ^{40.76 %}	26.185 M ^{3 235.93 %}	-835.000 K ^{-103.93 %}	21.270 M ^{43.57 %}	14.815 M ^{83.44 %}	8.076 M ^{166.71 %}	3.028 M ^{-72.69 %}	11.088 M ^{-47.44 %}	21.094 M ^{110.79 %}	10.007 M ^{611.34 %}	-1.957 M ^{86.09 %}	-14.066 M ^{93.18 %}	-206.361 M ^{-782.41 %}	-23.386 M ^{-16 100.82 %}	146.155 K ^{-98.25 %}	8.339 M ^{43 789.47 %}	19.000 K
Total investments	3.023 M ^{-4.43 %}	3.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M ^{0.00 %}	2.709 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.342 M ^{-51.53 %}	27.528 M ^{-45.65 %}	50.648 M ^{-15.16 %}	59.700 M ^{-24.12 %}	78.674 M ^{-33.26 %}	117.886 M ^{-21.15 %}	149.512 M ^{3 560.02 %}	4.085 M ^{-98.91 %}	375.030 M ^{0.00 %}	375.017 M ^{99 902.73 %}	375.007 K ^{886.86 %}	38.000 K
Total debt	15.500 M ^{-63.85 %}	42.879 M ^{-0.30 %}	43.007 M ^{-5.04 %}	45.290 M ^{-1.20 %}	45.841 M ^{-1.31 %}	46.448 M ^{41.14 %}	32.910 M ^{-18.00 %}	40.136 M ^{11.86 %}	35.880 M ^{-9.20 %}	39.517 M ^{-15.42 %}	46.719 M ^{-30.81 %}	67.527 M ^{373.61 %}	14.258 M ^{44.71 %}	9.853 M ^{374.61 %}	2.076 M ^{102.14 %}	1.027 M ^{344.59 %}	231.000 K ^{-14.44 %}	270.000 K ^{-98.56 %}	18.698 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 K ^{83.38 %}	-337.000 K ^{54.40 %}	-739.000 K ^{39.23 %}	-1.216 M ^{10.39 %}	-1.357 M ^{-12.43 %}	-1.207 M ^{-216.80 %}	-381.000 K ^{99.85 %}	-251.779 M ^{-3 543 474 408 061 613 056.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-398.125 M ^{-4 963.92 %}	-7.862 M ^{25.37 %}	-10.534 M
Retained earnings	-221.111 M ^{-3.51 %}	-213.606 M ^{-5.01 %}	-203.420 M ^{-10.29 %}	-184.439 M ^{-6.04 %}	-173.927 M ^{-5.88 %}	-164.264 M ^{-7.18 %}	-153.261 M ^{-9.92 %}	-139.434 M ^{-11.26 %}	-125.327 M ^{-23.17 %}	-101.749 M ^{-31.43 %}	-77.418 M ^{-33.48 %}	-58.001 M ^{-66.93 %}	-34.746 M ^{-37.45 %}	-25.279 M ^{-517.62 %}	-4.093 M ^{73.77 %}	-15.606 M ^{69.10 %}	-50.502 M ^{-235.06 %}	-15.072 M ^{45.18 %}	-27.494 M	0.000
Common stock	182.000 K ^{18 100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-94.44 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{300.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	321.127 M ^{4 587 434.66 %}	7.000 K	0.000
Total equity	18.328 M ^{-26.12 %}	24.807 M ^{-26.19 %}	33.610 M ^{-33.89 %}	50.841 M ^{-14.15 %}	59.224 M ^{-12.66 %}	67.806 M ^{50.03 %}	45.196 M ^{-21.48 %}	57.560 M ^{-16.89 %}	69.260 M ^{-22.83 %}	89.751 M ^{-19.92 %}	112.075 M ^{-12.31 %}	127.814 M ^{-14.47 %}	149.430 M ^{-2.60 %}	153.414 M ^{-12.03 %}	174.393 M ^{7.69 %}	161.943 M ^{425.05 %}	-49.821 M ^{-115.28 %}	326.126 M ^{1 299.12 %}	-27.197 M ^{-158.18 %}	-10.534 M
Other non current liabilities	889.000 K ^{11.13 %}	800.000 K ^{5.82 %}	756.000 K ^{-33.86 %}	1.143 M ^{-76.71 %}	4.907 M ^{11.98 %}	4.382 M ^{28.17 %}	3.419 M ^{16.37 %}	2.938 M ^{9.96 %}	2.672 M ^{4.42 %}	2.559 M ^{-13.28 %}	2.951 M ^{-65.31 %}	8.508 M ^{-47.22 %}	16.121 M ^{-53.77 %}	34.868 M ^{-5.08 %}	36.736 M ^{-50.02 %}	73.505 M ^{-4.54 %}	76.998 M ^{56.34 %}	49.249 M ^{526.42 %}	7.862 M	0.000
Long term debt	30.902 M ^{85.04 %}	16.700 M ^{-3.46 %}	17.298 M ^{-5.69 %}	18.342 M ^{-53.27 %}	39.250 M ^{-3.06 %}	40.487 M ^{45.18 %}	27.888 M ^{5.17 %}	26.518 M ^{-5.43 %}	28.041 M ^{-3.55 %}	29.072 M ^{-0.25 %}	29.144 M ^{-54.40 %}	63.915 M ^{495.22 %}	10.738 M ^{36.01 %}	7.895 M ^{395.29 %}	1.594 M ^{81.96 %}	876.000 K ^{767.33 %}	101.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 K	0.000
Total non current liabilities	31.953 M ^{82.59 %}	17.500 M ^{-3.07 %}	18.054 M ^{-7.34 %}	19.485 M ^{-55.87 %}	44.157 M ^{-1.59 %}	44.869 M ^{55.18 %}	28.915 M ^{-1.84 %}	29.456 M ^{-4.09 %}	30.713 M ^{-2.90 %}	31.631 M ^{-1.45 %}	32.095 M ^{-55.68 %}	72.423 M ^{169.64 %}	26.859 M ^{-37.19 %}	42.763 M ^{11.57 %}	38.330 M ^{-48.47 %}	74.381 M ^{-3.53 %}	77.099 M ^{56.55 %}	49.249 M ^{513.47 %}	8.028 M	0.000
Other current liabilities	13.936 M ^{21.05 %}	11.513 M ^{9.71 %}	10.494 M ^{-15.22 %}	12.378 M ^{19.46 %}	10.362 M ^{-10.88 %}	11.627 M ^{33.02 %}	8.741 M ^{17.08 %}	7.466 M ^{-30.72 %}	10.777 M ^{-0.60 %}	10.842 M ^{8.34 %}	10.007 M ^{-41.64 %}	17.148 M ^{-6.02 %}	18.247 M ^{84.33 %}	9.899 M ^{84.03 %}	5.379 M ^{89.67 %}	2.836 M ^{-55.61 %}	6.389 M ^{750.26 %}	-982.523 K ^{-107.85 %}	12.512 M	0.000
Deferred revenue	224.000 K ^{-80.82 %}	1.168 M ^{-23.91 %}	1.535 M ^{-20.92 %}	1.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.445 M ^{-19.94 %}	3.054 M ^{-16.42 %}	3.654 M ^{80.09 %}	2.029 M ^{3.63 %}	1.958 M ^{171.57 %}	721.000 K ^{-39.77 %}	1.197 M ^{12.08 %}	1.068 M ^{4.09 %}	1.026 M ^{14.13 %}	899.000 K ^{-24.26 %}	1.187 M ^{-18.92 %}	1.464 M ^{223.13 %}	-1.189 M ^{-262.65 %}	731.000 K	0.000
Short term debt	10.976 M ^{-58.07 %}	26.179 M ^{1.83 %}	25.709 M ^{-4.60 %}	26.948 M ^{308.86 %}	6.591 M ^{10.57 %}	5.961 M ^{18.70 %}	5.022 M ^{-63.12 %}	13.618 M ^{-36.42 %}	21.419 M ^{-19.05 %}	26.458 M ^{-19.49 %}	32.863 M ^{809.83 %}	3.612 M ^{2.61 %}	3.520 M ^{79.78 %}	1.958 M ^{306.22 %}	482.000 K ^{219.21 %}	151.000 K ^{16.15 %}	130.000 K ^{-3.70 %}	135.000 K ^{-99.27 %}	18.532 M	0.000
Total current liabilities	30.068 M ^{-33.73 %}	45.374 M ^{-2.77 %}	46.669 M ^{-7.01 %}	50.187 M ^{150.31 %}	20.050 M ^{-10.11 %}	22.305 M ^{13.96 %}	19.573 M ^{-27.96 %}	27.169 M ^{-21.29 %}	34.520 M ^{-15.46 %}	40.833 M ^{-10.78 %}	45.766 M ^{76.03 %}	25.999 M ^{-14.84 %}	30.528 M ^{54.20 %}	19.798 M ^{23.87 %}	15.983 M ^{3.42 %}	15.455 M ^{117.49 %}	7.106 M ^{3 341.55 %}	206.477 K ^{-99.37 %}	32.943 M	0.000
Total liabilities	62.021 M ^{-1.36 %}	62.874 M ^{-2.86 %}	64.723 M ^{-7.10 %}	69.672 M ^{8.51 %}	64.207 M ^{-4.42 %}	67.174 M ^{38.54 %}	48.488 M ^{-14.37 %}	56.625 M ^{-13.20 %}	65.233 M ^{-9.98 %}	72.464 M ^{-6.93 %}	77.861 M ^{-20.89 %}	98.422 M ^{71.51 %}	57.387 M ^{-8.27 %}	62.561 M ^{15.19 %}	54.313 M ^{-39.54 %}	89.836 M ^{6.69 %}	84.205 M ^{70.26 %}	49.456 M ^{20.71 %}	40.971 M	0.000
Other non current assets	3.405 M ^{-0.73 %}	3.430 M ^{-49.02 %}	6.728 M ^{68.83 %}	3.985 M ^{15.98 %}	3.436 M ^{-13.10 %}	3.954 M ^{69.12 %}	2.338 M ^{31.42 %}	1.779 M ^{11.26 %}	1.599 M ^{-12.19 %}	1.821 M ^{13.88 %}	1.599 M ^{-0.06 %}	1.600 M ^{6.38 %}	1.504 M ^{197.23 %}	506.000 K ^{0.00 %}	506.000 K ^{0.20 %}	505.000 K ^{100.13 %}	-375.030 M ^{-31 204.66 %}	-1.198 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K
Long term investments	3.023 M ^{-4.43 %}	3.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M ^{0.00 %}	2.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.218 M ^{-52.90 %}	28.063 M ^{-48.81 %}	54.816 M	0.000 ^{-100.00 %}	375.030 M ^{0.00 %}	375.017 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.287 M ^{-8.90 %}	7.999 M ^{-14.03 %}	9.304 M ^{-42.72 %}	16.242 M ^{-5.38 %}	17.165 M ^{-5.82 %}	18.225 M ^{-7.26 %}	19.651 M ^{-6.12 %}	20.931 M ^{-5.39 %}	22.123 M ^{-7.53 %}	23.924 M ^{-4.82 %}	25.136 M ^{0.72 %}	24.956 M ^{3.72 %}	24.060 M ^{33.53 %}	18.018 M ^{142.63 %}	7.426 M ^{60.42 %}	4.629 M ^{229.23 %}	1.406 M ^{17.36 %}	1.198 M ^{10.52 %}	1.084 M	0.000
Total non current assets	13.715 M ^{-6.01 %}	14.592 M ^{-8.98 %}	16.032 M ^{-30.10 %}	22.936 M ^{-1.60 %}	23.310 M ^{5.10 %}	22.179 M ^{0.86 %}	21.989 M ^{-3.17 %}	22.710 M ^{-4.27 %}	23.722 M ^{-7.86 %}	25.745 M ^{-3.70 %}	26.735 M ^{0.67 %}	26.556 M ^{-31.52 %}	38.782 M ^{-16.75 %}	46.587 M ^{-25.76 %}	62.748 M ^{1 122.20 %}	5.134 M ^{265.15 %}	1.406 M ^{-99.63 %}	375.017 M ^{34 495.68 %}	1.084 M ^{5 805.26 %}	-19.000 K
Other current assets	6.850 M ^{20.49 %}	5.685 M ^{3.27 %}	5.505 M ^{-32.04 %}	8.100 M ^{29.62 %}	6.249 M ^{-32.75 %}	9.292 M ^{48.46 %}	6.259 M ^{-16.71 %}	7.515 M ^{10.82 %}	6.781 M ^{-7.67 %}	7.344 M ^{-23.14 %}	9.555 M ^{-58.62 %}	23.091 M ^{-3.81 %}	24.005 M ^{16.51 %}	20.604 M ^{15.43 %}	17.850 M ^{-27.98 %}	24.786 M ^{1 313.92 %}	1.753 M ^{209.11 %}	567.110 K ^{1 081.48 %}	48.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.342 M ^{-51.53 %}	27.528 M ^{-45.65 %}	50.648 M ^{-15.16 %}	59.700 M ^{-7.66 %}	64.651 M ^{-28.02 %}	89.823 M ^{-5.15 %}	94.696 M ^{2 218.14 %}	4.085 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.007 K ^{886.86 %}	38.000 K
cash and cash equivalents	8.785 M ^{84.64 %}	4.758 M ^{-56.73 %}	10.996 M ^{30.41 %}	8.432 M ^{-57.10 %}	19.656 M ^{-58.43 %}	47.283 M ^{306.21 %}	11.640 M ^{-48.43 %}	22.570 M ^{-18.82 %}	27.804 M ^{-23.80 %}	36.489 M ^{2.41 %}	35.631 M ^{-23.26 %}	46.433 M ^{992.28 %}	4.251 M ^{-64.01 %}	11.810 M ^{-26.84 %}	16.142 M ^{-92.22 %}	207.388 M ^{778.13 %}	23.617 M ^{18 969.80 %}	123.845 K ^{-98.80 %}	10.359 M ^{54 621.05 %}	-19.000 K
Cash and short term investments	8.785 M ^{84.64 %}	4.758 M ^{-56.73 %}	10.996 M ^{30.41 %}	8.432 M ^{-57.10 %}	19.656 M ^{-57.43 %}	46.168 M ^{296.63 %}	11.640 M ^{-48.43 %}	22.570 M ^{-45.15 %}	41.146 M ^{-35.73 %}	64.017 M ^{-25.80 %}	86.279 M ^{-18.71 %}	106.133 M ^{54.03 %}	68.902 M ^{-32.21 %}	101.633 M ^{-8.30 %}	110.838 M ^{-46.56 %}	207.388 M ^{778.13 %}	23.617 M ^{18 969.80 %}	123.845 K ^{-98.80 %}	10.359 M ^{54 421.05 %}	19.000 K
Total current assets	66.634 M ^{-8.83 %}	73.089 M ^{-11.19 %}	82.301 M ^{-15.66 %}	97.577 M ^{-2.54 %}	100.121 M ^{-11.24 %}	112.801 M ^{57.33 %}	71.695 M ^{-21.62 %}	91.475 M ^{-17.42 %}	110.771 M ^{-18.83 %}	136.470 M ^{-16.38 %}	163.201 M ^{-18.27 %}	199.680 M ^{18.83 %}	168.035 M ^{-0.80 %}	169.388 M ^{2.07 %}	165.958 M ^{-32.71 %}	246.645 M ^{647.91 %}	32.978 M ^{5 743.02 %}	564.400 K ^{-95.55 %}	12.690 M ^{66 689.47 %}	19.000 K
Inventory	31.012 M ^{-18.40 %}	38.006 M ^{3.94 %}	36.567 M ^{-13.75 %}	42.398 M ^{-3.98 %}	44.157 M ^{20.58 %}	36.621 M ^{-3.23 %}	37.843 M ^{-22.62 %}	48.903 M ^{-11.93 %}	55.526 M ^{-2.60 %}	57.007 M ^{-0.93 %}	57.540 M ^{-13.22 %}	66.306 M ^{6.61 %}	62.197 M ^{54.32 %}	40.303 M ^{30.50 %}	30.883 M ^{48.23 %}	20.834 M ^{206.02 %}	6.808 M ^{106.37 %}	3.299 M ^{76.70 %}	1.867 M	0.000
Net receivables	19.987 M ^{-18.88 %}	24.640 M ^{-15.71 %}	29.233 M ^{-24.36 %}	38.647 M ^{28.57 %}	30.059 M ^{45.07 %}	20.720 M ^{29.88 %}	15.953 M ^{27.76 %}	12.487 M ^{70.63 %}	7.318 M ^{-9.68 %}	8.102 M ^{-1.65 %}	8.238 M ^{98.51 %}	4.150 M ^{-67.91 %}	12.931 M ^{88.83 %}	6.848 M ^{104.24 %}	3.353 M ^{475.13 %}	583.000 K ^{-27.13 %}	800.000 K ^{154.78 %}	314.000 K ^{-23.04 %}	408.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.932 M ^{-24.29 %}	6.514 M ^{-27.06 %}	8.931 M ^{0.12 %}	8.920 M ^{188.02 %}	3.097 M ^{36.31 %}	2.272 M ^{-17.56 %}	2.756 M ^{13.37 %}	2.431 M ^{4.60 %}	2.324 M ^{-34.22 %}	3.533 M ^{22.00 %}	2.896 M ^{-44.72 %}	5.239 M ^{-40.20 %}	8.761 M ^{10.33 %}	7.941 M ^{-21.55 %}	10.122 M ^{-18.82 %}	12.468 M ^{2 024.02 %}	587.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.402 M ^{-29.45 %}	21.831 M ^{3.19 %}	21.156 M ^{-6.19 %}	22.552 M ^{-4.83 %}	23.696 M ^{-5.09 %}	24.966 M ^{188.56 %}	8.652 M ^{-9.30 %}	9.539 M ^{-14.11 %}	11.106 M ^{-7.57 %}	12.015 M ^{-7.00 %}	12.920 M ^{-6.41 %}	13.805 M ^{-3.18 %}	14.258 M ^{44.71 %}	9.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.496 M ^{-97.02 %}	251.779 M ^{226.99 %}	76.998 M ^{0.00 %}	76.998 M ^{879.37 %}	7.862 M	0.000
Other total stockholders equity	239.438 M ^{0.43 %}	238.412 M ^{0.58 %}	237.029 M ^{0.74 %}	235.279 M ^{0.91 %}	233.150 M ^{0.47 %}	232.069 M ^{16.94 %}	198.456 M ^{0.75 %}	196.976 M ^{1.21 %}	194.626 M ^{1.46 %}	191.820 M ^{0.84 %}	190.215 M ^{1.71 %}	187.014 M ^{0.81 %}	185.516 M ^{3.13 %}	179.884 M ^{0.58 %}	178.851 M ^{0.74 %}	177.533 M ^{219.89 %}	55.498 M ^{176.51 %}	20.071 M ^{146.21 %}	8.152 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.349 M ^{-8.36 %}	87.681 M ^{-10.83 %}	98.333 M ^{-18.40 %}	120.513 M ^{-2.36 %}	123.431 M ^{-8.56 %}	134.980 M ^{44.08 %}	93.684 M ^{-17.95 %}	114.185 M ^{-15.10 %}	134.493 M ^{-17.09 %}	162.215 M ^{-14.59 %}	189.936 M ^{-16.05 %}	226.236 M ^{9.39 %}	206.817 M ^{-4.24 %}	215.975 M ^{-5.57 %}	228.706 M ^{-9.16 %}	251.779 M ^{632.26 %}	34.384 M ^{-90.85 %}	375.582 M ^{2 626.74 %}	13.774 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.731 M ^{273.97 %}	-3.869 M ^{-421.88 %}	1.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.465 M ^{-104.71 %}	243.187 M ^{4 021.69 %}	-6.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.510 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.097 M ^{103.35 %}	1.523 M ^{-16.46 %}	1.823 M ^{-18.87 %}	2.247 M ^{37.52 %}	1.634 M ^{-18.54 %}	2.006 M ^{25.53 %}	1.598 M ^{-28.72 %}	2.242 M ^{9.15 %}	2.054 M ^{2.09 %}	2.012 M ^{36.78 %}	1.471 M ^{14.74 %}	1.282 M ^{18.92 %}	1.078 M ^{-22.50 %}	1.391 M ^{-15.85 %}	1.653 M ^{82 550.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	10.634 M ^{358.76 %}	2.318 M ^{-76.58 %}	9.898 M ^{277.10 %}	-5.589 M ^{71.34 %}	-19.500 M ^{-161.96 %}	-7.444 M ^{-178.31 %}	9.506 M ^{1 707.22 %}	526.000 K ^{-75.83 %}	2.176 M ^{-3.76 %}	2.261 M ^{-48.86 %}	4.421 M ^{200.41 %}	-4.403 M ^{77.76 %}	-19.802 M ^{-66.00 %}	-11.929 M ^{12.00 %}	-13.556 M ^{28.40 %}	-18.934 M ^{-381.17 %}	-3.935 M ^{-26.45 %}	-3.112 M ^{-177.22 %}	4.030 M ^{227.90 %}	-3.151 M ^{-444.37 %}	915.000 K ^{244.55 %}	-633.000 K
Accounts receivables	4.244 M ^{-7.19 %}	4.573 M ^{-47.11 %}	8.647 M ^{228.89 %}	-6.709 M ^{28.85 %}	-9.430 M ^{-81.42 %}	-5.198 M ^{-38.39 %}	-3.756 M ^{28.33 %}	-5.241 M ^{-801.61 %}	747.000 K ^{-41.09 %}	1.268 M ^{130.70 %}	-4.130 M ^{-147.11 %}	8.766 M ^{244.11 %}	-6.083 M ^{-74.05 %}	-3.495 M ^{-24.91 %}	-2.798 M ^{-1 389.40 %}	217.000 K ^{144.65 %}	-486.000 K ^{-617.02 %}	94.000 K ^{-86.07 %}	675.000 K ^{215.98 %}	-582.000 K ^{-95.96 %}	-297.000 K ^{-1 088.00 %}	-25.000 K
Inventory	8.418 M ^{988.91 %}	-947.000 K ^{-139.86 %}	2.376 M ^{250.28 %}	-1.581 M ^{64.58 %}	-4.463 M ^{-311.52 %}	2.110 M ^{-83.24 %}	12.593 M ^{71.89 %}	7.326 M ^{587.24 %}	1.066 M ^{0.19 %}	1.064 M ^{-88.00 %}	8.865 M ^{225.00 %}	-7.092 M ^{68.33 %}	-22.390 M ^{-109.88 %}	-10.668 M ^{3.04 %}	-11.002 M ^{21.56 %}	-14.026 M ^{-299.72 %}	-3.509 M ^{-145.04 %}	-1.432 M ^{-208.57 %}	1.319 M ^{168.17 %}	-1.935 M ^{-314.29 %}	903.000 K ^{254.62 %}	-584.000 K
Accounts payables	-1.582 M ^{34.55 %}	-2.417 M ^{-22 072.73 %}	11.000 K ^{-99.81 %}	5.823 M ^{589.93 %}	844.000 K ^{166.35 %}	-1.272 M ^{-500.00 %}	318.000 K ^{92.73 %}	165.000 K ^{113.19 %}	-1.251 M ^{-297.01 %}	635.000 K ^{133.98 %}	-1.869 M ^{43.31 %}	-3.297 M ^{-1 973.30 %}	176.000 K ^{107.73 %}	-2.278 M ^{0.57 %}	-2.291 M ^{-119.28 %}	11.881 M ^{2 638.68 %}	-468.000 K ^{-314.16 %}	-113.000 K ^{-413.89 %}	36.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-446.000 K ^{-140.22 %}	1.109 M ^{197.62 %}	-1.136 M ^{63.61 %}	-3.122 M ^{51.60 %}	-6.451 M ^{-109.18 %}	-3.084 M ^{-978.63 %}	351.000 K ^{120.36 %}	-1.724 M ^{-206.82 %}	1.614 M ^{328.61 %}	-706.000 K ^{-145.40 %}	1.555 M ^{155.94 %}	-2.780 M ^{-138.11 %}	7.294 M ^{61.66 %}	4.512 M ^{77.99 %}	2.535 M ^{114.91 %}	-17.006 M ^{-3 320.83 %}	528.000 K ^{131.79 %}	-1.661 M ^{-183.05 %}	2.000 M ^{415.46 %}	-634.000 K ^{-305.18 %}	309.000 K ^{1 387.50 %}	-24.000 K
Other non cash items	7.450 M ^{1 000.50 %}	677.000 K ^{-92.64 %}	9.197 M ^{699.04 %}	1.151 M ^{334.34 %}	265.000 K ^{-50.47 %}	535.000 K ^{110.59 %}	-5.052 M ^{-212.42 %}	4.494 M ^{69.39 %}	2.653 M ^{-20.78 %}	3.349 M ^{133.20 %}	-10.088 M ^{-129.43 %}	-4.397 M ^{69.49 %}	-14.411 M ^{-6 999.01 %}	-203.000 K ^{99.15 %}	-23.939 M ^{91.81 %}	-292.455 M ^{-3 932.42 %}	7.631 M ^{-5.66 %}	8.089 M ^{1 750.82 %}	-490.000 K ^{-139.71 %}	1.234 M ^{33.26 %}	926.000 K ^{394.90 %}	-314.000 K
Net cash provided by operating activities	4.645 M ^{197.67 %}	-4.756 M ^{-244.21 %}	3.298 M ^{128.64 %}	-11.517 M ^{55.68 %}	-25.987 M ^{-78.13 %}	-14.589 M ^{-2 212.04 %}	-631.000 K ^{92.67 %}	-8.613 M ^{41.47 %}	-14.716 M ^{3.98 %}	-15.326 M ^{31.47 %}	-22.363 M ^{24.88 %}	-29.769 M ^{33.14 %}	-44.524 M ^{-42.23 %}	-31.304 M ^{12.46 %}	-35.760 M ^{-8.42 %}	-32.982 M ^{-190.05 %}	-11.371 M ^{-29.48 %}	-8.782 M ^{-252.83 %}	-2.489 M ^{57.15 %}	-5.809 M ^{-212.98 %}	-1.856 M ^{15.02 %}	-2.184 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-17.46 %}	-126.000 K ^{-320.00 %}	-30.000 K ^{86.43 %}	-221.000 K ^{-216.32 %}	190.000 K ^{117.26 %}	-1.101 M ^{-335.18 %}	-253.000 K ^{88.58 %}	-2.215 M ^{9.07 %}	-2.436 M ^{62.31 %}	-6.464 M ^{-115.61 %}	-2.998 M ^{-90.71 %}	-1.572 M ^{40.48 %}	-2.641 M ^{-428.20 %}	-500.000 K ^{-147.52 %}	-202.000 K ^{-1 110.00 %}	20.000 K ^{107.04 %}	-284.000 K ^{-149.12 %}	-114.000 K ^{-293.10 %}	-29.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.355 M ^{4 065.64 %}	-1.295 M ^{-262.28 %}	798.000 K ^{60.56 %}	497.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.295 M ^{262.28 %}	-798.000 K ^{-60.56 %}	-497.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-381.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-99.31 %}	13.255 M ^{-7.95 %}	14.400 M ^{-37.57 %}	23.065 M ^{145.11 %}	9.410 M ^{-47.29 %}	17.852 M ^{-54.70 %}	39.410 M ^{30.71 %}	30.151 M ^{1 144.88 %}	2.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{-111.40 %}	798.000 K ^{60.56 %}	497.000 K ^{-97.85 %}	23.065 M ^{145.11 %}	9.410 M ^{-47.29 %}	17.852 M ^{-54.70 %}	39.410 M ^{30.71 %}	30.151 M ^{120.12 %}	-149.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{81.75 %}	-126.000 K ^{-100.25 %}	51.325 M ^{23 323.98 %}	-221.000 K ^{-101.55 %}	14.243 M ^{3.24 %}	13.796 M ^{-39.52 %}	22.812 M ^{217.05 %}	7.195 M ^{-53.33 %}	15.416 M ^{-53.21 %}	32.946 M ^{21.33 %}	27.153 M ^{117.89 %}	-151.800 M ^{-5 647.82 %}	-2.641 M ^{-428.20 %}	-500.000 K ^{-147.52 %}	-202.000 K ^{-1 110.00 %}	20.000 K ^{107.04 %}	-284.000 K ^{-149.12 %}	-114.000 K ^{-293.10 %}	-29.000 K
Debt repayment	-70.000 K ^{94.78 %}	-1.342 M ^{5.16 %}	-1.415 M ^{-995.57 %}	158.000 K ^{128.99 %}	69.000 K ^{107.82 %}	-882.000 K ^{91.43 %}	-10.286 M ^{-5.63 %}	-9.738 M ^{-28.57 %}	-7.574 M ^{18.47 %}	-9.290 M ^{-261.42 %}	5.755 M ^{-89.87 %}	56.814 M ^{27 679.61 %}	-206.000 K ^{-148.19 %}	-83.000 K ^{73.90 %}	-318.000 K ^{-548.98 %}	-49.000 K ^{-25.64 %}	-39.000 K ^{-2.63 %}	-38.000 K ^{-129.69 %}	128.000 K ^{-62.79 %}	344.000 K ^{-96.47 %}	9.742 M ^{195.75 %}	3.294 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{-670.00 %}	10.000 K ^{-78.72 %}	47.000 K ^{4 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.36 %}	278.000 K ^{-69.91 %}	924.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.757 M ^{-13.97 %}	36.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-382.000 K ^{-108.86 %}	4.310 M ^{3 982.88 %}	-111.000 K ^{-30.59 %}	-85.000 K ^{13.27 %}	-98.000 K ^{70.75 %}	-335.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-548.000 K ^{-291.43 %}	-140.000 K ^{-438.46 %}	-26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-563.000 K ^{-118.22 %}	-258.000 K ^{55.75 %}	-583.000 K ^{4.74 %}	-612.000 K ^{45.11 %}	-1.115 M ^{-191.88 %}	-382.000 K ^{72.36 %}	-1.382 M ^{-737.58 %}	-165.000 K ^{-103.91 %}	4.225 M ^{4 411.22 %}	-98.000 K ^{70.66 %}	-334.000 K ^{-100.15 %}	219.443 M ^{7 314 866.67 %}	-3.000 K ^{-100.01 %}	34.191 M ^{331.11 %}	7.931 M ^{381.83 %}	1.646 M ^{1 079.76 %}	-168.000 K ^{-200.00 %}	168.000 K
Net cash used provided by financing activities	-618.000 K ^{58.30 %}	-1.482 M ^{0.40 %}	-1.488 M ^{-3 820.00 %}	40.000 K ^{108.26 %}	-484.000 K ^{55.72 %}	-1.093 M ^{89.94 %}	-10.870 M ^{-7.92 %}	-10.072 M ^{-29.71 %}	-7.765 M ^{19.72 %}	-9.672 M ^{-321.18 %}	4.373 M ^{-92.27 %}	56.538 M ^{1 306.77 %}	4.019 M ^{2 320.44 %}	-181.000 K ^{72.24 %}	-652.000 K ^{-100.30 %}	219.394 M ^{548 585.00 %}	-40.000 K ^{-100.12 %}	34.153 M ^{323.79 %}	8.059 M ^{304.97 %}	1.990 M ^{-79.21 %}	9.574 M ^{176.55 %}	3.462 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.599 M ^{198.61 %}	-797.714 M ^{-7 276.86 %}	11.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.027 M ^{164.56 %}	-6.238 M ^{-444.64 %}	1.810 M ^{115.74 %}	-11.500 M ^{56.76 %}	-26.597 M ^{-174.62 %}	35.643 M ^{404.07 %}	-11.722 M ^{-163.89 %}	-4.442 M ^{48.85 %}	-8.685 M ^{-297.30 %}	-2.186 M ^{79.75 %}	-10.795 M ^{-125.59 %}	42.185 M ^{658.08 %}	-7.559 M ^{-74.49 %}	-4.332 M ^{97.70 %}	-188.212 M ^{-202.42 %}	183.771 M ^{1 642.87 %}	-11.911 M ^{-147.32 %}	25.169 M ^{350.25 %}	5.590 M ^{236.24 %}	-4.103 M ^{-153.96 %}	7.604 M ^{508.81 %}	1.249 M
Cash at beginning of period	25.413 K ^{-99.77 %}	10.996 M ^{19.70 %}	9.186 M ^{-55.59 %}	20.686 M ^{-56.25 %}	47.283 M ^{306.21 %}	11.640 M ^{-50.18 %}	23.362 M ^{-15.98 %}	27.804 M ^{-23.80 %}	36.489 M ^{-5.65 %}	38.675 M ^{-21.82 %}	49.470 M ^{579.07 %}	7.285 M ^{-50.92 %}	14.844 M ^{-22.59 %}	19.176 M ^{-90.75 %}	207.388 M ^{778.13 %}	23.617 M ^{-33.53 %}	35.528 M ^{242.97 %}	10.359 M ^{117.22 %}	4.769 M ^{-46.25 %}	8.872 M ^{599.68 %}	1.268 M ^{6 573.68 %}	19.000 K
Cash at end of period	8.785 M ^{84.64 %}	4.758 M ^{-56.73 %}	10.996 M ^{19.70 %}	9.186 M ^{-55.59 %}	20.686 M ^{-56.25 %}	47.283 M ^{306.21 %}	11.640 M ^{-50.18 %}	23.362 M ^{-15.98 %}	27.804 M ^{-23.80 %}	36.489 M ^{-5.65 %}	38.675 M ^{-21.82 %}	49.470 M ^{579.07 %}	7.285 M ^{-50.92 %}	14.844 M ^{-22.59 %}	19.176 M ^{-90.75 %}	207.388 M ^{778.13 %}	23.617 M ^{-33.53 %}	35.528 M ^{242.97 %}	10.359 M ^{117.22 %}	4.769 M ^{-46.25 %}	8.872 M ^{599.68 %}	1.268 M
Operating cash flow	1.125 M ^{123.65 %}	-4.756 M ^{-244.21 %}	3.298 M ^{128.64 %}	-11.517 M ^{55.68 %}	-25.987 M ^{-78.13 %}	-14.589 M ^{-2 212.04 %}	-631.000 K ^{92.67 %}	-8.613 M ^{41.47 %}	-14.716 M ^{3.98 %}	-15.326 M ^{31.47 %}	-22.363 M ^{24.88 %}	-29.769 M ^{33.14 %}	-44.524 M ^{-42.23 %}	-31.304 M ^{12.46 %}	-35.760 M ^{-8.42 %}	-32.982 M ^{-190.05 %}	-11.371 M ^{-29.48 %}	-8.782 M ^{-252.83 %}	-2.489 M ^{57.15 %}	-5.809 M ^{-212.98 %}	-1.856 M ^{15.02 %}	-2.184 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-17.46 %}	-126.000 K ^{-320.00 %}	-30.000 K ^{86.43 %}	-221.000 K ^{-216.32 %}	190.000 K ^{117.26 %}	-1.101 M ^{-335.18 %}	-253.000 K ^{88.58 %}	-2.215 M ^{9.07 %}	-2.436 M ^{62.31 %}	-6.464 M ^{-115.61 %}	-2.998 M ^{-90.71 %}	-1.572 M ^{40.48 %}	-2.641 M ^{-428.20 %}	-500.000 K ^{-147.52 %}	-202.000 K ^{-1 110.00 %}	20.000 K ^{107.04 %}	-284.000 K ^{-149.12 %}	-114.000 K ^{-293.10 %}	-29.000 K
Free CashFlow	1.125 M ^{123.65 %}	-4.756 M ^{-244.21 %}	3.298 M ^{128.27 %}	-11.665 M ^{55.33 %}	-26.113 M ^{-78.62 %}	-14.619 M ^{-1 615.85 %}	-852.000 K ^{89.88 %}	-8.423 M ^{46.75 %}	-15.817 M ^{-1.53 %}	-15.579 M ^{36.61 %}	-24.578 M ^{23.68 %}	-32.205 M ^{36.84 %}	-50.988 M ^{-48.64 %}	-34.302 M ^{8.12 %}	-37.332 M ^{-4.80 %}	-35.623 M ^{-200.08 %}	-11.871 M ^{-32.13 %}	-8.984 M ^{-263.87 %}	-2.469 M ^{59.48 %}	-6.093 M ^{-209.29 %}	-1.970 M ^{10.98 %}	-2.213 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819493/000181949325000043/xos-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819493/000181949324000050/xos-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819493/000181949323000066/xos-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819493/000181949322000013/xos-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1819493/000121390021019298/f10k2020_nextgenacq.htm
2019
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