XP Factory Plc XPF.L
Finances
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.818 M 26.04 % | 45.871 M 100.89 % | 22.834 M 226.95 % | 6.984 M 162.75 % | 2.658 M -45.92 % | 4.915 M 126.29 % | 2.172 M 149.08 % | 872.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.251 M -272.32 % | -336.000 K 66.20 % | -994.000 K -13.73 % | -874.000 K 86.72 % | -6.579 M -8.85 % | -6.044 M 39.58 % | -10.004 M -142.29 % | -4.129 M -156.78 % | -1.608 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.246 M -188.96 % | -431.200 K 61.01 % | -1.106 M -24.97 % | -885.000 K 86.52 % | -6.564 M -8.68 % | -6.040 M 39.47 % | -9.978 M -141.89 % | -4.125 M -156.53 % | -1.608 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -129.25 % | -0.01 80.59 % | -0.05 61.78 % | -0.13 94.87 % | -2.47 -100.96 % | -1.23 73.25 % | -4.59 2.89 % | -4.73 | 0.00 |
| EBITDA | 8.489 M 15.52 % | 7.349 M 12.71 % | 6.520 M 185.46 % | 2.284 M 223.19 % | -1.854 M -11.22 % | -1.667 M 71.14 % | -5.777 M -674.40 % | -746.000 K -150.27 % | 1.484 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 -195.39 % | -0.01 83.17 % | -0.04 65.21 % | -0.13 94.94 % | -2.48 -101.28 % | -1.23 73.30 % | -4.61 2.73 % | -4.74 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -8.35 % | 0.16 -43.89 % | 0.29 -12.69 % | 0.33 146.89 % | -0.70 -105.66 % | -0.34 87.25 % | -2.66 -210.90 % | -0.86 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.64 21.71 % | 0.53 -18.43 % | 0.64 -11.42 % | 0.73 2.84 % | 0.71 -4.39 % | 0.74 4 490.84 % | 0.02 -97.23 % | 0.58 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 175.038 M 5.91 % | 165.271 M 10.15 % | 150.044 M 59.88 % | 93.846 M 72.30 % | 54.467 M 112.76 % | 25.600 M 21.04 % | 21.150 M 21.55 % | 17.400 M 94.34 % | 8.953 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 175.038 M 5.91 % | 165.271 M 10.15 % | 150.044 M 59.88 % | 93.846 M 72.30 % | 54.467 M 112.76 % | 25.600 M 21.04 % | 21.150 M 21.55 % | 17.400 M 94.34 % | 8.953 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -265.00 % | 0.00 69.70 % | -0.01 29.03 % | -0.01 92.25 % | -0.12 50.00 % | -0.24 48.94 % | -0.47 -95.83 % | -0.24 -33.33 % | -0.18 |
| Bénéfice par action | -0.01 -265.00 % | 0.00 69.70 % | -0.01 29.03 % | -0.01 92.25 % | -0.12 50.00 % | -0.24 48.94 % | -0.47 -95.83 % | -0.24 -33.33 % | -0.18 |
| Bénéfice brut | 36.984 M 53.41 % | 24.108 M 63.87 % | 14.712 M 189.61 % | 5.080 M 170.21 % | 1.880 M -48.29 % | 3.636 M 10 288.57 % | 35.000 K -93.11 % | 508.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 K 105.25 % | -95.200 K 15.00 % | -112.000 K -918.18 % | -11.000 K -173.33 % | 15.000 K 275.00 % | 4.000 K -84.62 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K 100.26 % | -1.546 M |
| Coût des revenus | 20.834 M -4.27 % | 21.763 M 167.95 % | 8.122 M 326.58 % | 1.904 M 144.73 % | 778.000 K -39.17 % | 1.279 M -40.15 % | 2.137 M 487.09 % | 364.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 18.644 M | 0.000 -100.00 % | 8.348 M 229.44 % | 2.534 M -1.40 % | 2.570 M -22.75 % | 3.327 M -66.89 % | 10.047 M 172.65 % | 3.685 M 5 843.55 % | 62.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 16.531 M 206 737.50 % | -8.000 K -100.31 % | 2.600 M -60.64 % | 6.606 M 8.70 % | 6.077 M -2.22 % | 6.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 35.175 M 61.70 % | 21.753 M 98.69 % | 10.948 M 19.78 % | 9.140 M 5.70 % | 8.647 M -9.38 % | 9.542 M -5.03 % | 10.047 M 172.65 % | 3.685 M 5 843.55 % | 62.000 K |
| Coût et dépenses | 56.009 M 28.71 % | 43.516 M 101.82 % | 21.562 M 95.24 % | 11.044 M 22.37 % | 9.025 M -16.60 % | 10.821 M -11.19 % | 12.184 M 200.91 % | 4.049 M 6 430.65 % | 62.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.644 M -14.32 % | 21.761 M 160.67 % | 8.348 M 229.44 % | 2.534 M -1.40 % | 2.570 M -22.75 % | 3.327 M -66.89 % | 10.047 M 172.65 % | 3.685 M 5 843.55 % | 62.000 K |
| Revenu d'intérêts | 73.000 K -49.31 % | 144.000 K 75.61 % | 82.000 K 382.35 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 33.000 K -2.94 % | 34.000 K 277.78 % | 9.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.128 M 46.85 % | 2.130 M -13.48 % | 2.462 M 546.19 % | 381.000 K 93.40 % | 197.000 K 15.20 % | 171.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.905 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.607 M 19.47 % | 5.530 M 7.10 % | 5.164 M 84.10 % | 2.805 M -37.85 % | 4.513 M 7.40 % | 4.202 M 0.02 % | 4.201 M 75.26 % | 2.397 M -22.48 % | 3.092 M |
| Résultat d'exploitation | 1.809 M -23.19 % | 2.355 M 85.16 % | 1.272 M 131.33 % | -4.060 M 36.56 % | -6.400 M -8.36 % | -5.906 M 41.01 % | -10.012 M -350.99 % | -2.220 M -38.06 % | -1.608 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -39.06 % | 0.05 -7.83 % | 0.06 109.58 % | -0.58 75.86 % | -2.41 -100.38 % | -1.20 73.93 % | -4.61 -81.06 % | -2.55 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.055 M -9.64 % | -2.786 M | 0.000 -100.00 % | 3.175 M 2 035.98 % | -164.000 K -22.39 % | -134.000 K -494.12 % | 34.000 K 103.46 % | -982.000 K 36.45 % | -1.545 M |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.133 M 41.67 % | 29.741 M 33.19 % | 22.329 M 1 118.17 % | 1.833 M 40.03 % | 1.309 M 203.71 % | 431.000 K 116.22 % | -2.657 M 75.04 % | -10.645 M -34.35 % | -7.923 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.389 M 9.11 % | 1.273 M 1 415.48 % | 84.000 K 4 100.00 % | 2.000 K -99.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 837.50 % | 32.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 43.228 M 28.36 % | 33.676 M 31.97 % | 25.518 M 153.71 % | 10.058 M 149.52 % | 4.031 M 54.92 % | 2.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.000 K 66.67 % | -33.000 K -105.84 % | 565.000 K 198.94 % | 189.000 K 46.51 % | 129.000 K 37.23 % | 94.000 K -16.07 % | 112.000 K 51.35 % | 74.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 21.604 M 183.17 % | -25.977 M -1.65 % | -25.556 M -4.04 % | -24.563 M -3.69 % | -23.688 M -8.65 % | -21.803 M -38.51 % | -15.741 M -174.38 % | -5.737 M -256.73 % | -1.608 M |
| Actions ordinaires | 2.190 M 0.37 % | 2.182 M 15.88 % | 1.883 M 3.18 % | 1.825 M 81.59 % | 1.005 M 199.11 % | 336.000 K 32.81 % | 253.000 K -0.39 % | 254.000 K 103.20 % | 125.000 K |
| Capitaux propres totaux | 23.783 M -4.88 % | 25.004 M 15.78 % | 21.597 M -1.01 % | 21.817 M 319.24 % | 5.204 M -35.75 % | 8.100 M -22.47 % | 10.448 M -48.84 % | 20.423 M 173.85 % | 7.458 M |
| Autres passifs non courants | 1.175 M 92.94 % | 609.000 K 47.46 % | 413.000 K -95.53 % | 9.248 M 7 125.00 % | 128.000 K 72.97 % | 74.000 K 85.00 % | 40.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Dette à long terme | 39.669 M 33.55 % | 29.703 M 27.00 % | 23.388 M 159.72 % | 9.005 M 154.23 % | 3.542 M 54.13 % | 2.298 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 41.446 M 33.45 % | 31.057 M 23.79 % | 25.088 M 26.42 % | 19.845 M 419.23 % | 3.822 M 45.10 % | 2.634 M 473.86 % | 459.000 K 0.66 % | 456.000 K 45 500.00 % | 1.000 K |
| Autres passifs courants | 7.372 M 2.02 % | 7.226 M -22.07 % | 9.272 M 217.43 % | 2.921 M 1 186.78 % | 227.000 K -70.29 % | 764.000 K -8.17 % | 832.000 K 188.89 % | 288.000 K -32.93 % | 429.386 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.809 M 75.80 % | 1.029 M -14.32 % | 1.201 M 172.34 % | 441.000 K 22.50 % | 360.000 K 47.54 % | 244.000 K 193.98 % | 83.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.559 M -10.42 % | 3.973 M 86.53 % | 2.130 M 102.28 % | 1.053 M 7.67 % | 978.000 K 221.71 % | 304.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.383 M -4.11 % | 17.086 M 12.22 % | 15.225 M 108.36 % | 7.307 M 210.80 % | 2.351 M 21.88 % | 1.929 M 2.55 % | 1.881 M 76.12 % | 1.068 M 129.49 % | 465.386 K |
| Passifs totaux | 57.829 M 20.12 % | 48.143 M 19.42 % | 40.313 M 48.47 % | 27.152 M 339.85 % | 6.173 M 35.28 % | 4.563 M 95.00 % | 2.340 M 53.54 % | 1.524 M 227.47 % | 465.386 K |
| Autres actifs non courants | 113.000 K 105.08 % | -2.225 M -236.17 % | 1.634 M 1 186.61 % | 127.000 K 353.57 % | 28.000 K -91.41 % | 326.000 K -2.69 % | 335.000 K 423.44 % | 64.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.389 M 9.11 % | 1.273 M 1 415.48 % | 84.000 K 4 100.00 % | 2.000 K -99.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 837.50 % | 32.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 936.000 K -58.98 % | 2.282 M -48.71 % | 4.449 M -22.53 % | 5.743 M 542.39 % | 894.000 K -69.24 % | 2.906 M -38.99 % | 4.763 M -46.34 % | 8.876 M | 0.000 |
| GoodWill | 22.737 M 6.39 % | 21.371 M 17.12 % | 18.247 M 11.92 % | 16.303 M 85 705.26 % | 19.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -97.93 % | 1.404 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.673 M 0.08 % | 23.653 M 4.22 % | 22.696 M 2.95 % | 22.046 M 2 314.68 % | 913.000 K -68.58 % | 2.906 M -39.36 % | 4.792 M -53.39 % | 10.280 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 52.036 M 31.12 % | 39.686 M 31.00 % | 30.295 M 130.92 % | 13.119 M 92.22 % | 6.825 M 6.56 % | 6.405 M 46.67 % | 4.367 M 551.79 % | 670.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 75.822 M 17.04 % | 64.785 M 18.60 % | 54.625 M 54.78 % | 35.292 M 354.44 % | 7.766 M -19.41 % | 9.637 M 1.51 % | 9.494 M -13.55 % | 10.982 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.871 M 1.68 % | 1.840 M 61.40 % | 1.140 M 71.17 % | 666.000 K -0.75 % | 671.000 K 74.29 % | 385.000 K -9.41 % | 425.000 K 107.32 % | 205.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.095 M -72.17 % | 3.935 M 23.39 % | 3.189 M -61.23 % | 8.225 M 202.17 % | 2.722 M 25.38 % | 2.171 M -18.29 % | 2.657 M -75.04 % | 10.645 M 34.35 % | 7.923 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.095 M -72.17 % | 3.935 M 23.39 % | 3.189 M -61.23 % | 8.225 M 202.17 % | 2.722 M 25.38 % | 2.171 M -18.29 % | 2.657 M -75.04 % | 10.645 M 34.35 % | 7.923 M |
| Total des actifs courants | 5.790 M -30.76 % | 8.362 M 14.78 % | 7.285 M -46.74 % | 13.677 M 278.76 % | 3.611 M 19.33 % | 3.026 M -8.14 % | 3.294 M -69.96 % | 10.965 M 38.39 % | 7.923 M |
| Inventaire | 495.000 K 42.24 % | 348.000 K 7.74 % | 323.000 K -30.09 % | 462.000 K 2 787.50 % | 16.000 K 33.33 % | 12.000 K -20.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.329 M 4.02 % | 2.239 M -14.96 % | 2.633 M -39.11 % | 4.324 M 2 040.59 % | 202.000 K -55.90 % | 458.000 K 132.49 % | 197.000 K 71.30 % | 115.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 2.282 M 279.26 % | -1.273 M -1 415.48 % | -84.000 K -4 100.00 % | -2.000 K 99.33 % | -300.000 K 0.00 % | -300.000 K -837.50 % | -32.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.663 M -2.53 % | 3.758 M 104.57 % | 1.837 M 20.30 % | 1.527 M 151.98 % | 606.000 K 91.17 % | 317.000 K -52.69 % | 670.000 K 32.15 % | 507.000 K 1 308.33 % | 36.000 K |
| Impôts à payer | 1.789 M 459.06 % | 320.000 K -66.56 % | 957.000 K 58.18 % | 605.000 K 511.11 % | 99.000 K -46.20 % | 184.000 K 36.30 % | 135.000 K -28.95 % | 190.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 597.000 K 42.48 % | 419.000 K -7.91 % | 455.000 K -7.33 % | 491.000 K 223.03 % | 152.000 K -41.98 % | 262.000 K -37.47 % | 419.000 K -8.11 % | 456.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 37.241 M 34.03 % | 27.786 M 15.59 % | 24.038 M 186.00 % | 8.405 M 124.61 % | 3.742 M 43.81 % | 2.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -11.000 K -100.02 % | 48.832 M 9.23 % | 44.705 M 0.76 % | 44.366 M 59.83 % | 27.758 M 12.30 % | 24.717 M 17.28 % | 21.076 M 0.00 % | 21.077 M 135.73 % | 8.941 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.000 K -98.47 % | 326.000 K -60.82 % | 832.000 K -24.43 % | 1.101 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Actifs totaux | 81.612 M 11.57 % | 73.147 M 18.15 % | 61.910 M 26.43 % | 48.969 M 330.42 % | 11.377 M -10.16 % | 12.663 M -0.98 % | 12.788 M -41.73 % | 21.947 M 177.00 % | 7.923 M |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.000 K -77.67 % | 318.000 K 700.00 % | -53.000 K -102.23 % | 2.381 M 8 603.57 % | -28.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 81.000 K 30.65 % | 62.000 K 113.79 % | 29.000 K 141.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -72.09 % | 43.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -930.000 K -144.75 % | 2.078 M -21.20 % | 2.637 M 272.58 % | -1.528 M -632.40 % | 287.000 K 155.73 % | -515.000 K -204.04 % | 495.000 K 450.00 % | 90.000 K -80.65 % | 465.000 K |
| Comptes débiteurs | 35.000 K 114.96 % | -234.000 K -117.22 % | 1.359 M 151.71 % | -2.628 M -8 660.00 % | -30.000 K 86.61 % | -224.000 K 17.95 % | -273.000 K -69.57 % | -161.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -86.000 K -320.51 % | 39.000 K -78.80 % | 184.000 K 97.85 % | 93.000 K 3 200.00 % | -3.000 K -113.04 % | 23.000 K 309.09 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.357 M -142.83 % | 3.168 M 101.65 % | 1.571 M 677.72 % | 202.000 K -31.76 % | 296.000 K 203.14 % | -287.000 K -149.14 % | 584.000 K 95.97 % | 298.000 K -35.97 % | 465.386 K |
| Autre fonds de roulement | 478.000 K 153.41 % | -895.000 K -87.63 % | -477.000 K -159.25 % | 805.000 K 3 254.17 % | 24.000 K 188.89 % | -27.000 K -105.34 % | 506.000 K 1 176.60 % | -47.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.149 M -8.77 % | 3.452 M 199.90 % | -3.455 M -1 699.54 % | 216.000 K 23.43 % | 175.000 K 26.81 % | 138.000 K 505.88 % | -34.000 K -277.78 % | -9.000 K 98.07 % | -465.386 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.629 M -28.86 % | 10.724 M 222.91 % | 3.321 M 347.57 % | 742.000 K 159.03 % | -1.257 M 44.23 % | -2.254 M 22.91 % | -2.924 M -79.17 % | -1.632 M -42.78 % | -1.143 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.436 M -0.05 % | -7.432 M 19.35 % | -9.215 M -240.92 % | -2.703 M -32.11 % | -2.046 M -29.99 % | -1.574 M 67.01 % | -4.771 M -478.30 % | -825.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -604.000 K -1 108.00 % | -50.000 K 88.53 % | -436.000 K 95.52 % | -9.732 M -27 905.71 % | 35.000 K 20.69 % | 29.000 K 390.00 % | -10.000 K 99.86 % | -7.044 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 743.000 K -42.36 % | 1.289 M -57.93 % | 3.064 M 485.85 % | 523.000 K 2 852.63 % | -19.000 K -144.19 % | 43.000 K 115.93 % | -270.000 K -1 073.91 % | -23.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.297 M -17.83 % | -6.193 M 5.98 % | -6.587 M 44.70 % | -11.912 M -486.80 % | -2.030 M -35.15 % | -1.502 M 70.26 % | -5.051 M 36.00 % | -7.892 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.631 M 354.84 % | -640.000 K 49.65 % | -1.271 M -274.59 % | 728.000 K 114.12 % | 340.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -99.97 % | 18.639 M 368.79 % | 3.976 M -0.60 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 13.955 M 43.72 % | 9.710 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.798 M -53.05 % | -3.135 M -512.30 % | -512.000 K 81.02 % | -2.698 M -459.75 % | -482.000 K 34.06 % | -731.000 K | 0.000 100.00 % | -1.688 M -162.11 % | -644.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.167 M 16.11 % | -3.775 M -112.44 % | -1.777 M -110.66 % | 16.669 M 334.77 % | 3.834 M 17.28 % | 3.269 M | 0.000 -100.00 % | 12.267 M 35.31 % | 9.066 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -214.29 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K 107.69 % | -13.000 K 38.10 % | -21.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.840 M -480.70 % | 746.000 K 114.81 % | -5.036 M -191.51 % | 5.503 M 898.73 % | 551.000 K 213.37 % | -486.000 K 93.92 % | -7.988 M -393.46 % | 2.722 M -65.64 % | 7.923 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.935 M 23.39 % | 3.189 M -61.23 % | 8.225 M 202.17 % | 2.722 M 25.38 % | 2.171 M -18.29 % | 2.657 M -75.04 % | 10.645 M 34.36 % | 7.923 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.095 M -72.17 % | 3.935 M 23.39 % | 3.189 M -61.23 % | 8.225 M 202.17 % | 2.722 M 25.38 % | 2.171 M -18.29 % | 2.657 M -75.04 % | 10.645 M 34.36 % | 7.923 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.629 M -28.86 % | 10.724 M 222.91 % | 3.321 M 347.57 % | 742.000 K 159.03 % | -1.257 M 44.23 % | -2.254 M 22.91 % | -2.924 M -79.17 % | -1.632 M -42.78 % | -1.143 M |
| Dépenses en capital | -7.684 M -3.39 % | -7.432 M 19.35 % | -9.215 M -240.92 % | -2.703 M -32.11 % | -2.046 M -29.99 % | -1.574 M 67.01 % | -4.771 M -478.30 % | -825.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -55.000 K -101.67 % | 3.292 M 155.85 % | -5.894 M -200.56 % | -1.961 M 40.63 % | -3.303 M 13.71 % | -3.828 M 50.25 % | -7.695 M -213.19 % | -2.457 M -114.96 % | -1.143 M |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.923 M 32.25 % | 24.895 M -3.81 % | 25.880 M 38.44 % | 18.694 M 27.05 % | 14.714 M 81.21 % | 8.120 M 39.86 % | 5.806 M 392.87 % | 1.178 M -12.87 % | 1.352 M 3.52 % | 1.306 M -51.75 % | 2.707 M 22.60 % | 2.208 M |
| Bénéfice net | 956.000 K 143.32 % | -2.207 M -212.54 % | 1.961 M 181.98 % | -2.392 M -206.08 % | 2.255 M 169.41 % | -3.249 M -319.97 % | 1.477 M 162.82 % | -2.351 M 32.60 % | -3.488 M -12.84 % | -3.091 M -7.55 % | -2.874 M 7.86 % | -3.119 M |
| Bénéfice avant impôt | 953.000 K 143.34 % | -2.199 M -215.49 % | 1.904 M 178.06 % | -2.439 M -210.91 % | 2.199 M 166.54 % | -3.305 M -327.46 % | 1.453 M 162.15 % | -2.338 M 32.72 % | -3.475 M -12.50 % | -3.089 M -7.56 % | -2.872 M 9.34 % | -3.168 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 132.77 % | -0.09 -220.06 % | 0.07 156.39 % | -0.13 -187.30 % | 0.15 136.72 % | -0.41 -262.64 % | 0.25 112.61 % | -1.98 22.78 % | -2.57 -8.67 % | -2.37 -122.94 % | -1.06 26.05 % | -1.43 |
| EBITDA | 6.142 M 161.70 % | 2.347 M -58.72 % | 5.686 M 149.28 % | 2.281 M -17.47 % | 2.764 M 176.40 % | 1.000 M 202.11 % | 331.000 K 127.42 % | -1.207 M 8.00 % | -1.312 M -37.96 % | -951.000 K 3.35 % | -984.000 K 4.56 % | -1.031 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 132.75 % | -0.09 -217.00 % | 0.08 159.22 % | -0.13 -183.49 % | 0.15 138.30 % | -0.40 -257.29 % | 0.25 112.75 % | -2.00 22.64 % | -2.58 -9.00 % | -2.37 -122.92 % | -1.06 24.84 % | -1.41 |
| Ratio EBITDA | 0.19 97.88 % | 0.09 -57.09 % | 0.22 80.06 % | 0.12 -35.04 % | 0.19 52.53 % | 0.12 116.02 % | 0.06 105.56 % | -1.02 -5.59 % | -0.97 -33.27 % | -0.73 -100.32 % | -0.36 22.15 % | -0.47 |
| Taux de profit brut | 0.54 7.59 % | 0.50 -12.96 % | 0.58 29.27 % | 0.45 -0.61 % | 0.45 25.20 % | 0.36 -23.44 % | 0.47 222.18 % | -0.38 60.88 % | -0.98 0.40 % | -0.99 -198.70 % | 1.00 253.76 % | -0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 174.918 M | 0.000 -100.00 % | 151.162 M 0.35 % | 150.633 M 1.93 % | 147.780 M 1.22 % | 146.005 M 72.20 % | 84.790 M 4.06 % | 81.485 M 198.48 % | 27.300 M -4.21 % | 28.500 M 25.82 % | 22.652 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 174.918 M | 0.000 -100.00 % | 151.162 M 0.35 % | 150.633 M 1.93 % | 147.780 M 1.22 % | 146.005 M 72.20 % | 84.790 M 4.06 % | 81.485 M 198.48 % | 27.300 M -4.21 % | 28.500 M 25.82 % | 22.652 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 142.06 % | -0.01 -212.50 % | 0.01 170.89 % | -0.02 -205.33 % | 0.02 168.18 % | -0.02 -317.82 % | 0.01 136.46 % | -0.03 35.28 % | -0.04 61.09 % | -0.11 -10.00 % | -0.10 28.57 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | 0.01 142.06 % | -0.01 -212.50 % | 0.01 170.89 % | -0.02 -205.33 % | 0.02 168.18 % | -0.02 -317.82 % | 0.01 136.46 % | -0.03 35.28 % | -0.04 61.09 % | -0.11 -10.00 % | -0.10 28.57 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 17.839 M 42.28 % | 12.538 M -16.27 % | 14.975 M 78.96 % | 8.368 M 26.27 % | 6.627 M 126.87 % | 2.921 M 7.07 % | 2.728 M 702.21 % | -453.000 K 65.91 % | -1.329 M -3.10 % | -1.289 M -147.62 % | 2.707 M 288.51 % | -1.436 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.000 K -137.50 % | 8.000 K 114.04 % | -57.000 K -21.28 % | -47.000 K 16.07 % | -56.000 K 0.00 % | -56.000 K -133.33 % | -24.000 K -284.62 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 550.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 15.084 M 22.07 % | 12.357 M 13.31 % | 10.905 M 5.61 % | 10.326 M 27.69 % | 8.087 M 55.55 % | 5.199 M 68.91 % | 3.078 M 88.72 % | 1.631 M -39.16 % | 2.681 M 3.31 % | 2.595 M | 0.000 -100.00 % | 3.644 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -56.000 K -154.55 % | -22.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K 188.41 % | -69.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.723 M |
| Dépenses de fonctionnement | 16.020 M 27.40 % | 12.575 M 7.99 % | 11.645 M 23.67 % | 9.416 M 37.42 % | 6.852 M 67.29 % | 4.096 M 3.75 % | 3.948 M 96.61 % | 2.008 M -12.39 % | 2.292 M 23.82 % | 1.851 M -49.85 % | 3.691 M 120.62 % | 1.673 M |
| Coût et dépenses | 31.104 M 24.76 % | 24.932 M 10.56 % | 22.550 M 14.22 % | 19.742 M 32.15 % | 14.939 M 60.72 % | 9.295 M 32.29 % | 7.026 M 93.08 % | 3.639 M -26.82 % | 4.973 M 11.85 % | 4.446 M -23.93 % | 5.845 M 9.93 % | 5.317 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.076 M 27.62 % | 12.597 M 8.18 % | 11.645 M 23.58 % | 9.423 M 38.47 % | 6.805 M 66.99 % | 4.075 M 1.65 % | 4.009 M 106.76 % | 1.939 M -15.40 % | 2.292 M 23.82 % | 1.851 M -49.85 % | 3.691 M -31.60 % | 5.396 M |
| Revenu d'intérêts | 30.000 K -30.23 % | 43.000 K -39.44 % | 71.000 K -2.74 % | 73.000 K 5.80 % | 69.000 K 430.77 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -40.00 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.672 M 14.84 % | 1.456 M 22.66 % | 1.187 M 25.87 % | 943.000 K -37.63 % | 1.512 M 59.16 % | 950.000 K 295.83 % | 240.000 K 93.55 % | 124.000 K 13.76 % | 109.000 K 23.86 % | 88.000 K 4.76 % | 84.000 K -3.45 % | 87.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.517 M 13.82 % | 3.090 M 50.88 % | 2.048 M -38.48 % | 3.329 M 11.38 % | 2.989 M 37.43 % | 2.175 M 40.23 % | 1.551 M 23.68 % | 1.254 M -45.69 % | 2.309 M 5.48 % | 2.189 M 1.62 % | 2.154 M 5.07 % | 2.050 M |
| Résultat d'exploitation | 1.819 M 5 016.22 % | -37.000 K -101.11 % | 3.330 M 417.75 % | -1.048 M -365.78 % | -225.000 K 80.85 % | -1.175 M 3.69 % | -1.220 M 50.43 % | -2.461 M 32.04 % | -3.621 M -15.32 % | -3.140 M -0.06 % | -3.138 M -0.93 % | -3.109 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 3 817.44 % | 0.00 -101.16 % | 0.13 329.52 % | -0.06 -266.61 % | -0.02 89.43 % | -0.14 31.13 % | -0.21 89.94 % | -2.09 22.00 % | -2.68 -11.39 % | -2.40 -107.41 % | -1.16 17.67 % | -1.41 |
| Total autres revenus dépenses net | -866.000 K 59.94 % | -2.162 M -51.61 % | -1.426 M -2.52 % | -1.391 M -157.38 % | 2.424 M 213.80 % | -2.130 M -179.69 % | 2.673 M 2 073.17 % | 123.000 K -15.75 % | 146.000 K 186.27 % | 51.000 K -80.83 % | 266.000 K 550.85 % | -59.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.133 M 17.02 % | 36.005 M 22.73 % | 29.337 M 7.94 % | 27.179 M 21.72 % | 22.329 M 42.31 % | 15.690 M 755.97 % | 1.833 M 7.63 % | 1.703 M 30.10 % | 1.309 M -22.54 % | 1.690 M 292.11 % | 431.000 K 136.40 % | -1.184 M 55.44 % | -2.657 M 58.39 % | -6.385 M 40.02 % | -10.645 M 14.23 % | -12.411 M -39.67 % | -8.886 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.366 M 3.64 % | 1.318 M 3.53 % | 1.273 M -6.67 % | 1.364 M 1 523.81 % | 84.000 K 6.33 % | 79.000 K 3 850.00 % | 2.000 K -99.43 % | 348.000 K 16.00 % | 300.000 K -3.54 % | 311.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 43.228 M 14.18 % | 37.858 M 12.11 % | 33.768 M 9.42 % | 30.861 M 20.94 % | 25.518 M 22.37 % | 20.854 M 107.34 % | 10.058 M 144.30 % | 4.117 M 2.13 % | 4.031 M 43.76 % | 2.804 M 7.76 % | 2.602 M -4.97 % | 2.738 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.000 K -57.14 % | -7.000 K -101.53 % | 457.000 K -18.39 % | 560.000 K -0.88 % | 565.000 K 1 469.49 % | 35.999 K -80.95 % | 189.000 K 62.93 % | 116.000 K -10.08 % | 129.000 K 10.26 % | 117.000 K 24.47 % | 94.000 K 14.63 % | 82.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 21.604 M 176.65 % | -28.184 M -8.46 % | -25.986 M 20.54 % | -32.703 M -7.89 % | -30.312 M 6.92 % | -32.566 M -11.08 % | -29.317 M 4.92 % | -30.834 M -8.40 % | -28.444 M -14.26 % | -24.894 M -14.18 % | -21.803 M -15.18 % | -18.929 M -20.25 % | -15.741 M -65.71 % | -9.499 M -65.57 % | -5.737 M -111.64 % | -2.711 M -152.75 % | -1.073 M |
| Actions ordinaires | 2.190 M 0.37 % | 2.182 M 0.00 % | 2.182 M 0.00 % | 2.182 M 15.88 % | 1.883 M 0.16 % | 1.880 M 3.01 % | 1.825 M 64.71 % | 1.108 M 10.25 % | 1.005 M 199.11 % | 336.000 K 0.00 % | 336.000 K 0.00 % | 336.000 K 32.81 % | 253.000 K -0.39 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K 0.30 % | 253.241 K 102.59 % | 125.000 K |
| Capitaux propres totaux | 23.783 M 4.21 % | 22.823 M -10.45 % | 25.485 M 7.86 % | 23.627 M 9.40 % | 21.597 M 14.82 % | 18.810 M -13.78 % | 21.817 M 424.83 % | 4.157 M -20.12 % | 5.204 M 3.42 % | 5.032 M -37.88 % | 8.100 M -26.11 % | 10.962 M 4.92 % | 10.448 M -37.41 % | 16.692 M -18.27 % | 20.423 M -13.13 % | 23.510 M 194.11 % | 7.993 M |
| Autres passifs non courants | 1.175 M 69.06 % | 695.000 K 32.38 % | 525.000 K 8.92 % | 482.000 K 16.71 % | 413.000 K 35.41 % | 305.000 K -96.70 % | 9.248 M 5 680.00 % | 160.000 K 25.00 % | 128.000 K 26.73 % | 101.000 K 36.49 % | 74.000 K 12.12 % | 66.000 K 65.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.187 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 39.669 M 16.01 % | 34.193 M 14.88 % | 29.764 M 15.11 % | 25.856 M 10.55 % | 23.388 M 18.12 % | 19.801 M 119.89 % | 9.005 M 196.51 % | 3.037 M -14.26 % | 3.542 M 43.87 % | 2.462 M 7.14 % | 2.298 M -6.01 % | 2.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 41.446 M 17.66 % | 35.226 M 14.74 % | 30.700 M 13.06 % | 27.154 M 8.24 % | 25.088 M 18.27 % | 21.213 M 6.89 % | 19.845 M 502.28 % | 3.295 M -13.79 % | 3.822 M 37.63 % | 2.777 M 5.43 % | 2.634 M -7.48 % | 2.847 M 520.26 % | 459.000 K 8.51 % | 423.000 K -7.24 % | 456.000 K -17.43 % | 552.290 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.372 M 3.32 % | 7.135 M -2.11 % | 7.289 M 27.54 % | 5.715 M -38.36 % | 9.272 M -25.15 % | 12.387 M 324.07 % | 2.921 M 71.02 % | 1.708 M 138.55 % | 716.000 K -38.12 % | 1.157 M 51.44 % | 764.000 K -0.39 % | 767.000 K -7.81 % | 832.000 K 0.85 % | 825.000 K 186.46 % | 288.000 K -74.59 % | 1.133 M 1 159.27 % | 90.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.397 M 14.42 % | 2.095 M 8.61 % | 1.929 M 87.46 % | 1.029 M -14.04 % | 1.197 M -0.33 % | 1.201 M 106.36 % | 582.000 K -53.70 % | 1.257 M 162.97 % | 478.000 K 159.78 % | 184.000 K 17.95 % | 156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.559 M -2.89 % | 3.665 M -8.47 % | 4.004 M -20.00 % | 5.005 M 134.98 % | 2.130 M 102.28 % | 1.053 M 0.00 % | 1.053 M -2.50 % | 1.080 M 120.86 % | 489.000 K 42.98 % | 342.000 K 12.50 % | 304.000 K 3.75 % | 293.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.383 M -11.07 % | 18.422 M 11.34 % | 16.545 M 6.78 % | 15.495 M 1.77 % | 15.225 M -9.30 % | 16.787 M 129.74 % | 7.307 M 69.54 % | 4.310 M 83.33 % | 2.351 M -2.93 % | 2.422 M 25.56 % | 1.929 M 14.62 % | 1.683 M -10.53 % | 1.881 M 58.60 % | 1.186 M 11.05 % | 1.068 M -14.35 % | 1.247 M 29.09 % | 965.943 K |
| Passifs totaux | 57.829 M 7.79 % | 53.648 M 13.55 % | 47.245 M 10.78 % | 42.649 M 5.79 % | 40.313 M 6.09 % | 38.000 M 39.95 % | 27.152 M 257.03 % | 7.605 M 23.20 % | 6.173 M 18.73 % | 5.199 M 13.94 % | 4.563 M 0.73 % | 4.530 M 93.59 % | 2.340 M 45.43 % | 1.609 M 5.58 % | 1.524 M -15.30 % | 1.799 M 86.27 % | 965.943 K |
| Autres actifs non courants | 113.000 K 10.78 % | 102.000 K 104.59 % | -2.222 M -261.37 % | 1.377 M -15.73 % | 1.634 M 17.89 % | 1.386 M 982.81 % | 128.000 K 4.07 % | 123.000 K 339.29 % | 28.000 K -92.51 % | 374.000 K 14.72 % | 326.000 K -3.26 % | 337.000 K 0.60 % | 335.000 K 103.03 % | 165.000 K 415.63 % | 32.000 K 1.57 % | 31.505 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.366 M 3.64 % | 1.318 M 3.53 % | 1.273 M -6.67 % | 1.364 M 1 523.81 % | 84.000 K 6.33 % | 79.000 K 3 850.00 % | 2.000 K -99.43 % | 348.000 K 16.00 % | 300.000 K -3.54 % | 311.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 936.000 K -7.87 % | 1.016 M -55.48 % | 2.282 M -46.09 % | 4.233 M -4.86 % | 4.449 M -17.27 % | 5.378 M -6.34 % | 5.742 M 651.57 % | 764.000 K -14.54 % | 894.000 K -55.08 % | 1.990 M -31.52 % | 2.906 M -23.53 % | 3.800 M -20.22 % | 4.763 M -34.00 % | 7.217 M -18.69 % | 8.876 M -20.15 % | 11.116 M | 0.000 |
| GoodWill | 22.737 M 1.62 % | 22.374 M 4.69 % | 21.371 M 11.67 % | 19.137 M 4.88 % | 18.247 M 11.92 % | 16.303 M 0.00 % | 16.303 M 3 325.00 % | 476.000 K 2 405.26 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -97.92 % | 1.393 M -0.78 % | 1.404 M 7.64 % | 1.304 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.673 M 1.21 % | 23.390 M -1.11 % | 23.653 M 1.21 % | 23.370 M 2.97 % | 22.696 M 4.68 % | 21.681 M -1.65 % | 22.045 M 1 677.82 % | 1.240 M 35.82 % | 913.000 K -54.12 % | 1.990 M -31.52 % | 2.906 M -23.53 % | 3.800 M -20.70 % | 4.792 M -44.34 % | 8.610 M -16.25 % | 10.280 M -17.23 % | 12.421 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 52.036 M 10.25 % | 47.198 M 18.74 % | 39.748 M 17.33 % | 33.878 M 11.83 % | 30.295 M 22.88 % | 24.654 M 87.93 % | 13.119 M 86.96 % | 7.017 M 2.81 % | 6.825 M 9.23 % | 6.248 M -2.45 % | 6.405 M -7.00 % | 6.887 M 57.71 % | 4.367 M 62.89 % | 2.681 M 300.15 % | 670.000 K 312.13 % | 162.572 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 75.822 M 7.26 % | 70.690 M 9.04 % | 64.827 M 10.58 % | 58.625 M 7.32 % | 54.625 M 14.47 % | 47.721 M 35.22 % | 35.292 M 321.15 % | 8.380 M 7.91 % | 7.766 M -9.82 % | 8.612 M -10.64 % | 9.637 M -12.58 % | 11.024 M 16.12 % | 9.494 M -17.13 % | 11.456 M 4.32 % | 10.982 M -12.94 % | 12.615 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.871 M -21.78 % | 2.392 M | 0.000 -100.00 % | 2.684 M 135.44 % | 1.140 M -48.60 % | 2.218 M 233.03 % | 666.000 K -12.94 % | 765.000 K 14.01 % | 671.000 K 77.04 % | 379.000 K -1.56 % | 385.000 K -12.90 % | 442.000 K 4.00 % | 425.000 K -3.63 % | 441.000 K 115.12 % | 205.000 K -24.24 % | 270.581 K 270.24 % | 73.082 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.095 M -40.91 % | 1.853 M -58.18 % | 4.431 M 20.34 % | 3.682 M 15.46 % | 3.189 M -38.25 % | 5.164 M -37.22 % | 8.225 M 240.72 % | 2.414 M -11.32 % | 2.722 M 144.34 % | 1.114 M -48.69 % | 2.171 M -44.65 % | 3.922 M 47.61 % | 2.657 M -58.39 % | 6.385 M -40.02 % | 10.645 M -14.23 % | 12.411 M 39.67 % | 8.886 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.095 M -40.91 % | 1.853 M -58.18 % | 4.431 M 20.34 % | 3.682 M 15.46 % | 3.189 M -38.25 % | 5.164 M -37.22 % | 8.225 M 240.72 % | 2.414 M -11.32 % | 2.722 M 144.34 % | 1.114 M -48.69 % | 2.171 M -44.65 % | 3.922 M 47.61 % | 2.657 M -58.39 % | 6.385 M -40.02 % | 10.645 M -14.23 % | 12.411 M 39.67 % | 8.886 M |
| Total des actifs courants | 5.790 M 0.16 % | 5.781 M -26.85 % | 7.903 M 3.29 % | 7.651 M 5.02 % | 7.285 M -19.85 % | 9.089 M -33.55 % | 13.677 M 304.41 % | 3.382 M -6.34 % | 3.611 M 123.04 % | 1.619 M -46.50 % | 3.026 M -32.27 % | 4.468 M 35.64 % | 3.294 M -51.88 % | 6.845 M -37.57 % | 10.965 M -13.62 % | 12.694 M 41.69 % | 8.959 M |
| Inventaire | 495.000 K 33.42 % | 371.000 K -14.71 % | 435.000 K 35.94 % | 320.000 K -0.93 % | 323.000 K 171.43 % | 119.000 K -74.24 % | 462.000 K 2 100.00 % | 21.000 K 31.25 % | 16.000 K 33.33 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 20.00 % | 10.000 K -33.33 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.329 M 99.91 % | 1.165 M -61.64 % | 3.037 M 214.72 % | 965.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.588 M | 0.000 -100.00 % | 182.000 K -9.90 % | 202.000 K 77.19 % | 114.000 K -75.11 % | 458.000 K 874.47 % | 47.000 K -76.14 % | 197.000 K | 0.000 -100.00 % | 115.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.282 M 273.14 % | -1.318 M -3.53 % | -1.273 M 6.67 % | -1.364 M -1 523.81 % | -84.000 K -6.33 % | -79.000 K -3 850.00 % | -2.000 K 99.43 % | -348.000 K -16.00 % | -300.000 K 3.54 % | -311.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.663 M -29.89 % | 5.225 M 65.51 % | 3.157 M 10.93 % | 2.846 M 54.93 % | 1.837 M -14.56 % | 2.150 M 40.80 % | 1.527 M 62.45 % | 940.000 K 55.12 % | 606.000 K 36.18 % | 445.000 K 40.38 % | 317.000 K -32.12 % | 467.000 K -30.30 % | 670.000 K 137.59 % | 282.000 K -44.38 % | 507.000 K 2 657.68 % | 18.385 K -97.90 % | 875.943 K |
| Impôts à payer | 1.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 957.000 K | 0.000 -100.00 % | 605.000 K | 0.000 -100.00 % | 99.000 K | 0.000 -100.00 % | 184.000 K | 0.000 -100.00 % | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 190.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 597.000 K 88.92 % | 316.000 K 327.03 % | 74.000 K 138.71 % | 31.000 K -93.19 % | 455.000 K 633.87 % | 62.000 K -87.37 % | 491.000 K 401.02 % | 98.000 K -35.53 % | 152.000 K -28.97 % | 214.000 K -18.32 % | 262.000 K -22.02 % | 336.000 K -19.81 % | 419.000 K -0.95 % | 423.000 K -7.24 % | 456.000 K -17.26 % | 551.103 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 37.241 M 14.08 % | 32.645 M 18.73 % | 27.495 M 1.14 % | 27.186 M 13.10 % | 24.038 M 22.05 % | 19.695 M 134.32 % | 8.405 M 127.90 % | 3.688 M -1.44 % | 3.742 M 33.45 % | 2.804 M 7.76 % | 2.602 M -4.97 % | 2.738 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -11.000 K -100.02 % | 48.832 M 0.00 % | 48.832 M -9.82 % | 54.148 M 21.12 % | 44.705 M -9.68 % | 49.496 M 11.56 % | 44.366 M 30.94 % | 33.883 M 22.07 % | 27.758 M 12.30 % | 24.717 M 0.00 % | 24.717 M 0.00 % | 24.717 M 17.28 % | 21.076 M 0.00 % | 21.076 M 0.00 % | 21.077 M -18.55 % | 25.878 M 189.44 % | 8.941 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.000 K -77.27 % | 22.000 K -93.47 % | 337.000 K -57.07 % | 785.000 K -5.65 % | 832.000 K -20.38 % | 1.045 M -5.09 % | 1.101 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 81.612 M 6.72 % | 76.471 M 5.14 % | 72.730 M 9.74 % | 66.276 M 7.05 % | 61.910 M 8.98 % | 56.810 M 16.01 % | 48.969 M 316.33 % | 11.762 M 3.38 % | 11.377 M 11.20 % | 10.231 M -19.21 % | 12.663 M -18.26 % | 15.492 M 21.14 % | 12.788 M -30.12 % | 18.301 M -16.61 % | 21.947 M -13.28 % | 25.309 M 182.49 % | 8.959 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-11-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.603 M -255.59 % | 1.673 M 51.54 % | 1.104 M -13.88 % | 1.282 M -19.22 % | 1.587 M 51.14 % | 1.050 M 144.44 % | -2.363 M -382.99 % | 835.000 K 268.69 % | -495.000 K -163.30 % | 782.000 K 624.83 % | -149.000 K 59.29 % | -366.000 K |
| Comptes débiteurs | -531.000 K -193.82 % | 566.000 K 2 930.00 % | -20.000 K -102.42 % | 825.000 K 211.32 % | 265.000 K -75.78 % | 1.094 M 141.27 % | -2.651 M -11 626.09 % | 23.000 K 106.05 % | -380.000 K -208.57 % | 350.000 K 205.11 % | -333.000 K -405.50 % | 109.000 K |
| Inventaire | -97.000 K -981.82 % | 11.000 K 113.92 % | -79.000 K -354.84 % | 31.000 K 119.50 % | -159.000 K -146.36 % | 343.000 K 250.00 % | 98.000 K 2 060.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.000 K 218.75 % | -16.000 K |
| Comptes à payer | -1.989 M -414.72 % | 632.000 K -71.89 % | 2.248 M 464.82 % | 398.000 K -64.84 % | 1.132 M 157.86 % | 439.000 K 187.10 % | -504.000 K -171.39 % | 706.000 K 1 821.95 % | -41.000 K -112.17 % | 337.000 K 1 103.57 % | 28.000 K 108.89 % | -315.000 K |
| Autre fonds de roulement | 14.000 K -96.98 % | 464.000 K 144.40 % | -1.045 M -3 832.14 % | 28.000 K -91.98 % | 349.000 K 142.25 % | -826.000 K -219.02 % | 694.000 K 525.23 % | 111.000 K 256.34 % | -71.000 K -174.74 % | 95.000 K -30.66 % | 137.000 K 195.14 % | -144.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.339 M -8.85 % | 1.469 M 78.06 % | 825.000 K -87.34 % | 6.516 M 1 113.41 % | 537.000 K -83.59 % | 3.273 M -48.28 % | 6.328 M 223.85 % | 1.954 M -64.65 % | 5.527 M 48.34 % | 3.726 M -22.26 % | 4.793 M 13.96 % | 4.206 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.209 M -20.27 % | 4.025 M -32.22 % | 5.938 M 78.26 % | 3.331 M 26.75 % | 2.628 M 239.10 % | 775.000 K -7.07 % | 834.000 K 1 006.52 % | -92.000 K 92.26 % | -1.189 M -1 298.82 % | -85.000 K 87.31 % | -670.000 K 56.80 % | -1.551 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.077 M -13.03 % | -3.607 M 11.92 % | -4.095 M -44.39 % | -2.836 M 51.12 % | -5.802 M -70.00 % | -3.413 M -109.13 % | -1.632 M -52.38 % | -1.071 M 13.77 % | -1.242 M -54.48 % | -804.000 K -7.49 % | -748.000 K 9.44 % | -826.000 K |
| Acquisitions nettes | -504.000 K -246.09 % | 345.000 K 639.06 % | -64.000 K -176.19 % | 84.000 K 119.27 % | -436.000 K | 0.000 100.00 % | -9.593 M -6 801.44 % | -139.000 K -2 680.00 % | -5.000 K -112.50 % | 40.000 K 300.00 % | -20.000 K -140.82 % | 49.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 498.000 K | 0.000 -100.00 % | 416.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.928 M 5 322.22 % | 54.000 K -91.71 % | 651.000 K 608.59 % | -128.000 K -436.84 % | 38.000 K 195.00 % | -40.000 K -463.64 % | 11.000 K 1 200.00 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.083 M -25.17 % | -3.262 M 12.85 % | -3.743 M -36.01 % | -2.752 M 16.86 % | -3.310 M 1.46 % | -3.359 M 68.23 % | -10.574 M -690.28 % | -1.338 M -10.67 % | -1.209 M -50.37 % | -804.000 K -6.21 % | -757.000 K 2.70 % | -778.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -909.000 K -441.07 % | -168.000 K | 0.000 100.00 % | -1.104 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 K 200.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.072 M 1 085.25 % | 1.356 M -66.23 % | 4.015 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.724 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 112.000 K 105.81 % | -1.927 M -50.66 % | -1.279 M -1 561.04 % | -77.000 K 48.67 % | -150.000 K 71.64 % | -529.000 K 1.12 % | -535.000 K -138.84 % | -224.000 K -1 020.06 % | -19.999 K 87.58 % | -161.000 K 48.89 % | -315.000 K -125.00 % | -140.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 112.000 K 103.95 % | -2.836 M -95.99 % | -1.447 M -1 779.22 % | -77.000 K 93.83 % | -1.248 M -135.92 % | -529.000 K -103.40 % | 15.555 M 1 296.32 % | 1.114 M -72.12 % | 3.995 M 2 581.37 % | -161.000 K 48.89 % | -315.000 K -108.79 % | 3.584 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.000 K 100.79 % | -505.000 K -50 600.00 % | 1.000 K 111.11 % | -9.000 K 80.00 % | -45.000 K -186.54 % | 52.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -758.000 K 70.60 % | -2.578 M -444.19 % | 749.000 K 51.93 % | 493.000 K 124.96 % | -1.975 M 35.48 % | -3.061 M -152.68 % | 5.811 M 1 986.69 % | -308.000 K -119.15 % | 1.608 M 252.13 % | -1.057 M 39.32 % | -1.742 M -238.80 % | 1.255 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.853 M -58.18 % | 4.431 M 20.34 % | 3.682 M 15.46 % | 3.189 M -38.25 % | 5.164 M -37.22 % | 8.225 M 240.72 % | 2.414 M -11.32 % | 2.722 M 144.34 % | 1.114 M -48.69 % | 2.171 M -44.52 % | 3.913 M 46.72 % | 2.667 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.095 M -40.91 % | 1.853 M -58.18 % | 4.431 M 20.34 % | 3.682 M 15.46 % | 3.189 M -38.25 % | 5.164 M -37.22 % | 8.225 M 240.72 % | 2.414 M -11.32 % | 2.722 M 144.34 % | 1.114 M -48.69 % | 2.171 M -44.65 % | 3.922 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.209 M -20.27 % | 4.025 M -32.22 % | 5.938 M 78.26 % | 3.331 M 26.75 % | 2.628 M 239.10 % | 775.000 K -7.07 % | 834.000 K 1 006.52 % | -92.000 K 92.26 % | -1.189 M -1 298.82 % | -85.000 K 87.31 % | -670.000 K 56.80 % | -1.551 M |
| Dépenses en capital | -3.916 M -11.25 % | -3.520 M 14.04 % | -4.095 M -44.39 % | -2.836 M 51.12 % | -5.802 M -70.00 % | -3.413 M -109.13 % | -1.632 M -52.38 % | -1.071 M 13.77 % | -1.242 M -54.48 % | -804.000 K -7.49 % | -748.000 K 9.44 % | -826.000 K |
| Cash-flow disponible | -707.000 K -240.00 % | 505.000 K -72.60 % | 1.843 M 272.32 % | 495.000 K 115.60 % | -3.174 M -20.32 % | -2.638 M -230.58 % | -798.000 K 31.38 % | -1.163 M 52.16 % | -2.431 M -173.45 % | -889.000 K 37.31 % | -1.418 M 40.34 % | -2.377 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |