XP Factory Plc ^XPF.L

Finances

	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	57.818 M ^{26.04 %}	45.871 M ^{100.89 %}	22.834 M ^{226.95 %}	6.984 M ^{162.75 %}	2.658 M ^{-45.92 %}	4.915 M ^{126.29 %}	2.172 M ^{149.08 %}	872.000 K	0.000
Net income	-1.251 M ^{-272.32 %}	-336.000 K ^{66.20 %}	-994.000 K ^{-13.73 %}	-874.000 K ^{86.72 %}	-6.579 M ^{-8.85 %}	-6.044 M ^{39.58 %}	-10.004 M ^{-142.29 %}	-4.129 M ^{-156.78 %}	-1.608 M
Income before tax	-1.246 M ^{-188.96 %}	-431.200 K ^{61.01 %}	-1.106 M ^{-24.97 %}	-885.000 K ^{86.52 %}	-6.564 M ^{-8.68 %}	-6.040 M ^{39.47 %}	-9.978 M ^{-141.89 %}	-4.125 M ^{-156.53 %}	-1.608 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-129.25 %}	-0.01 ^{80.59 %}	-0.05 ^{61.78 %}	-0.13 ^{94.87 %}	-2.47 ^{-100.96 %}	-1.23 ^{73.25 %}	-4.59 ^{2.89 %}	-4.73	0.00
EBITDA	8.489 M ^{15.52 %}	7.349 M ^{12.71 %}	6.520 M ^{185.46 %}	2.284 M ^{223.19 %}	-1.854 M ^{-11.22 %}	-1.667 M ^{71.14 %}	-5.777 M ^{-674.40 %}	-746.000 K ^{-150.27 %}	1.484 M
Net income ratio	-0.02 ^{-195.39 %}	-0.01 ^{83.17 %}	-0.04 ^{65.21 %}	-0.13 ^{94.94 %}	-2.48 ^{-101.28 %}	-1.23 ^{73.30 %}	-4.61 ^{2.73 %}	-4.74	0.00
Ratio EBITDA	0.15 ^{-8.35 %}	0.16 ^{-43.89 %}	0.29 ^{-12.69 %}	0.33 ^{146.89 %}	-0.70 ^{-105.66 %}	-0.34 ^{87.25 %}	-2.66 ^{-210.90 %}	-0.86	0.00
Gross profit ratio	0.64 ^{21.71 %}	0.53 ^{-18.43 %}	0.64 ^{-11.42 %}	0.73 ^{2.84 %}	0.71 ^{-4.39 %}	0.74 ^{4 490.84 %}	0.02 ^{-97.23 %}	0.58	0.00
Weighted average shs out dil	175.038 M ^{5.91 %}	165.271 M ^{10.15 %}	150.044 M ^{59.88 %}	93.846 M ^{72.30 %}	54.467 M ^{112.76 %}	25.600 M ^{21.04 %}	21.150 M ^{21.55 %}	17.400 M ^{94.34 %}	8.953 M
Weighted average shs out	175.038 M ^{5.91 %}	165.271 M ^{10.15 %}	150.044 M ^{59.88 %}	93.846 M ^{72.30 %}	54.467 M ^{112.76 %}	25.600 M ^{21.04 %}	21.150 M ^{21.55 %}	17.400 M ^{94.34 %}	8.953 M
EPS diluted	-0.01 ^{-265.00 %}	0.00 ^{69.70 %}	-0.01 ^{29.03 %}	-0.01 ^{92.25 %}	-0.12 ^{50.00 %}	-0.24 ^{48.94 %}	-0.47 ^{-95.83 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18
Earnings per share	-0.01 ^{-265.00 %}	0.00 ^{69.70 %}	-0.01 ^{29.03 %}	-0.01 ^{92.25 %}	-0.12 ^{50.00 %}	-0.24 ^{48.94 %}	-0.47 ^{-95.83 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18
Gross profit	36.984 M ^{53.41 %}	24.108 M ^{63.87 %}	14.712 M ^{189.61 %}	5.080 M ^{170.21 %}	1.880 M ^{-48.29 %}	3.636 M ^{10 288.57 %}	35.000 K ^{-93.11 %}	508.000 K	0.000
Income tax expense	5.000 K ^{105.25 %}	-95.200 K ^{15.00 %}	-112.000 K ^{-918.18 %}	-11.000 K ^{-173.33 %}	15.000 K ^{275.00 %}	4.000 K ^{-84.62 %}	26.000 K ^{550.00 %}	4.000 K ^{100.26 %}	-1.546 M
Cost of revenue	20.834 M ^{-4.27 %}	21.763 M ^{167.95 %}	8.122 M ^{326.58 %}	1.904 M ^{144.73 %}	778.000 K ^{-39.17 %}	1.279 M ^{-40.15 %}	2.137 M ^{487.09 %}	364.000 K	0.000
General and administrative expenses	18.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.348 M ^{229.44 %}	2.534 M ^{-1.40 %}	2.570 M ^{-22.75 %}	3.327 M ^{-66.89 %}	10.047 M ^{172.65 %}	3.685 M ^{5 843.55 %}	62.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	16.531 M ^{206 737.50 %}	-8.000 K ^{-100.31 %}	2.600 M ^{-60.64 %}	6.606 M ^{8.70 %}	6.077 M ^{-2.22 %}	6.215 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.175 M ^{61.70 %}	21.753 M ^{98.69 %}	10.948 M ^{19.78 %}	9.140 M ^{5.70 %}	8.647 M ^{-9.38 %}	9.542 M ^{-5.03 %}	10.047 M ^{172.65 %}	3.685 M ^{5 843.55 %}	62.000 K
Cost and expenses	56.009 M ^{28.71 %}	43.516 M ^{101.82 %}	21.562 M ^{95.24 %}	11.044 M ^{22.37 %}	9.025 M ^{-16.60 %}	10.821 M ^{-11.19 %}	12.184 M ^{200.91 %}	4.049 M ^{6 430.65 %}	62.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.644 M ^{-14.32 %}	21.761 M ^{160.67 %}	8.348 M ^{229.44 %}	2.534 M ^{-1.40 %}	2.570 M ^{-22.75 %}	3.327 M ^{-66.89 %}	10.047 M ^{172.65 %}	3.685 M ^{5 843.55 %}	62.000 K
Interest income	73.000 K ^{-49.31 %}	144.000 K ^{75.61 %}	82.000 K ^{382.35 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{277.78 %}	9.000 K	0.000
Interest expense	3.128 M ^{46.85 %}	2.130 M ^{-13.48 %}	2.462 M ^{546.19 %}	381.000 K ^{93.40 %}	197.000 K ^{15.20 %}	171.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 M	0.000
Depreciation and amortization	6.607 M ^{19.47 %}	5.530 M ^{7.10 %}	5.164 M ^{84.10 %}	2.805 M ^{-37.85 %}	4.513 M ^{7.40 %}	4.202 M ^{0.02 %}	4.201 M ^{75.26 %}	2.397 M ^{-22.48 %}	3.092 M
Operating income	1.809 M ^{-23.19 %}	2.355 M ^{85.16 %}	1.272 M ^{131.33 %}	-4.060 M ^{36.56 %}	-6.400 M ^{-8.36 %}	-5.906 M ^{41.01 %}	-10.012 M ^{-350.99 %}	-2.220 M ^{-38.06 %}	-1.608 M
Operating income ratio	0.03 ^{-39.06 %}	0.05 ^{-7.83 %}	0.06 ^{109.58 %}	-0.58 ^{75.86 %}	-2.41 ^{-100.38 %}	-1.20 ^{73.93 %}	-4.61 ^{-81.06 %}	-2.55	0.00
Total other income expenses net	-3.055 M ^{-9.64 %}	-2.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.175 M ^{2 035.98 %}	-164.000 K ^{-22.39 %}	-134.000 K ^{-494.12 %}	34.000 K ^{103.46 %}	-982.000 K ^{36.45 %}	-1.545 M
	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	42.133 M ^{41.67 %}	29.741 M ^{33.19 %}	22.329 M ^{1 118.17 %}	1.833 M ^{40.03 %}	1.309 M ^{203.71 %}	431.000 K ^{116.22 %}	-2.657 M ^{75.04 %}	-10.645 M ^{-34.35 %}	-7.923 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{9.11 %}	1.273 M ^{1 415.48 %}	84.000 K ^{4 100.00 %}	2.000 K ^{-99.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{837.50 %}	32.000 K	0.000
Total debt	43.228 M ^{28.36 %}	33.676 M ^{31.97 %}	25.518 M ^{153.71 %}	10.058 M ^{149.52 %}	4.031 M ^{54.92 %}	2.602 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-11.000 K ^{66.67 %}	-33.000 K ^{-105.84 %}	565.000 K ^{198.94 %}	189.000 K ^{46.51 %}	129.000 K ^{37.23 %}	94.000 K ^{-16.07 %}	112.000 K ^{51.35 %}	74.000 K	0.000
Retained earnings	21.604 M ^{183.17 %}	-25.977 M ^{-1.65 %}	-25.556 M ^{-4.04 %}	-24.563 M ^{-3.69 %}	-23.688 M ^{-8.65 %}	-21.803 M ^{-38.51 %}	-15.741 M ^{-174.38 %}	-5.737 M ^{-256.73 %}	-1.608 M
Common stock	2.190 M ^{0.37 %}	2.182 M ^{15.88 %}	1.883 M ^{3.18 %}	1.825 M ^{81.59 %}	1.005 M ^{199.11 %}	336.000 K ^{32.81 %}	253.000 K ^{-0.39 %}	254.000 K ^{103.20 %}	125.000 K
Total equity	23.783 M ^{-4.88 %}	25.004 M ^{15.78 %}	21.597 M ^{-1.01 %}	21.817 M ^{319.24 %}	5.204 M ^{-35.75 %}	8.100 M ^{-22.47 %}	10.448 M ^{-48.84 %}	20.423 M ^{173.85 %}	7.458 M
Other non current liabilities	1.175 M ^{92.94 %}	609.000 K ^{47.46 %}	413.000 K ^{-95.53 %}	9.248 M ^{7 125.00 %}	128.000 K ^{72.97 %}	74.000 K ^{85.00 %}	40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Long term debt	39.669 M ^{33.55 %}	29.703 M ^{27.00 %}	23.388 M ^{159.72 %}	9.005 M ^{154.23 %}	3.542 M ^{54.13 %}	2.298 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	41.446 M ^{33.45 %}	31.057 M ^{23.79 %}	25.088 M ^{26.42 %}	19.845 M ^{419.23 %}	3.822 M ^{45.10 %}	2.634 M ^{473.86 %}	459.000 K ^{0.66 %}	456.000 K ^{45 500.00 %}	1.000 K
Other current liabilities	7.372 M ^{2.02 %}	7.226 M ^{-22.07 %}	9.272 M ^{217.43 %}	2.921 M ^{1 186.78 %}	227.000 K ^{-70.29 %}	764.000 K ^{-8.17 %}	832.000 K ^{188.89 %}	288.000 K ^{-32.93 %}	429.386 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.809 M ^{75.80 %}	1.029 M ^{-14.32 %}	1.201 M ^{172.34 %}	441.000 K ^{22.50 %}	360.000 K ^{47.54 %}	244.000 K ^{193.98 %}	83.000 K	0.000
Short term debt	3.559 M ^{-10.42 %}	3.973 M ^{86.53 %}	2.130 M ^{102.28 %}	1.053 M ^{7.67 %}	978.000 K ^{221.71 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	16.383 M ^{-4.11 %}	17.086 M ^{12.22 %}	15.225 M ^{108.36 %}	7.307 M ^{210.80 %}	2.351 M ^{21.88 %}	1.929 M ^{2.55 %}	1.881 M ^{76.12 %}	1.068 M ^{129.49 %}	465.386 K
Total liabilities	57.829 M ^{20.12 %}	48.143 M ^{19.42 %}	40.313 M ^{48.47 %}	27.152 M ^{339.85 %}	6.173 M ^{35.28 %}	4.563 M ^{95.00 %}	2.340 M ^{53.54 %}	1.524 M ^{227.47 %}	465.386 K
Other non current assets	113.000 K ^{105.08 %}	-2.225 M ^{-236.17 %}	1.634 M ^{1 186.61 %}	127.000 K ^{353.57 %}	28.000 K ^{-91.41 %}	326.000 K ^{-2.69 %}	335.000 K ^{423.44 %}	64.000 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{9.11 %}	1.273 M ^{1 415.48 %}	84.000 K ^{4 100.00 %}	2.000 K ^{-99.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{837.50 %}	32.000 K	0.000
Intangible assets	936.000 K ^{-58.98 %}	2.282 M ^{-48.71 %}	4.449 M ^{-22.53 %}	5.743 M ^{542.39 %}	894.000 K ^{-69.24 %}	2.906 M ^{-38.99 %}	4.763 M ^{-46.34 %}	8.876 M	0.000
GoodWill	22.737 M ^{6.39 %}	21.371 M ^{17.12 %}	18.247 M ^{11.92 %}	16.303 M ^{85 705.26 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-97.93 %}	1.404 M	0.000
Goodwill and intangible assets	23.673 M ^{0.08 %}	23.653 M ^{4.22 %}	22.696 M ^{2.95 %}	22.046 M ^{2 314.68 %}	913.000 K ^{-68.58 %}	2.906 M ^{-39.36 %}	4.792 M ^{-53.39 %}	10.280 M	0.000
Property plant equipment net	52.036 M ^{31.12 %}	39.686 M ^{31.00 %}	30.295 M ^{130.92 %}	13.119 M ^{92.22 %}	6.825 M ^{6.56 %}	6.405 M ^{46.67 %}	4.367 M ^{551.79 %}	670.000 K	0.000
Total non current assets	75.822 M ^{17.04 %}	64.785 M ^{18.60 %}	54.625 M ^{54.78 %}	35.292 M ^{354.44 %}	7.766 M ^{-19.41 %}	9.637 M ^{1.51 %}	9.494 M ^{-13.55 %}	10.982 M	0.000
Other current assets	1.871 M ^{1.68 %}	1.840 M ^{61.40 %}	1.140 M ^{71.17 %}	666.000 K ^{-0.75 %}	671.000 K ^{74.29 %}	385.000 K ^{-9.41 %}	425.000 K ^{107.32 %}	205.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.095 M ^{-72.17 %}	3.935 M ^{23.39 %}	3.189 M ^{-61.23 %}	8.225 M ^{202.17 %}	2.722 M ^{25.38 %}	2.171 M ^{-18.29 %}	2.657 M ^{-75.04 %}	10.645 M ^{34.35 %}	7.923 M
Cash and short term investments	1.095 M ^{-72.17 %}	3.935 M ^{23.39 %}	3.189 M ^{-61.23 %}	8.225 M ^{202.17 %}	2.722 M ^{25.38 %}	2.171 M ^{-18.29 %}	2.657 M ^{-75.04 %}	10.645 M ^{34.35 %}	7.923 M
Total current assets	5.790 M ^{-30.76 %}	8.362 M ^{14.78 %}	7.285 M ^{-46.74 %}	13.677 M ^{278.76 %}	3.611 M ^{19.33 %}	3.026 M ^{-8.14 %}	3.294 M ^{-69.96 %}	10.965 M ^{38.39 %}	7.923 M
Inventory	495.000 K ^{42.24 %}	348.000 K ^{7.74 %}	323.000 K ^{-30.09 %}	462.000 K ^{2 787.50 %}	16.000 K ^{33.33 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Net receivables	2.329 M ^{4.02 %}	2.239 M ^{-14.96 %}	2.633 M ^{-39.11 %}	4.324 M ^{2 040.59 %}	202.000 K ^{-55.90 %}	458.000 K ^{132.49 %}	197.000 K ^{71.30 %}	115.000 K	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.282 M ^{279.26 %}	-1.273 M ^{-1 415.48 %}	-84.000 K ^{-4 100.00 %}	-2.000 K ^{99.33 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{-837.50 %}	-32.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.663 M ^{-2.53 %}	3.758 M ^{104.57 %}	1.837 M ^{20.30 %}	1.527 M ^{151.98 %}	606.000 K ^{91.17 %}	317.000 K ^{-52.69 %}	670.000 K ^{32.15 %}	507.000 K ^{1 308.33 %}	36.000 K
Tax payables	1.789 M ^{459.06 %}	320.000 K ^{-66.56 %}	957.000 K ^{58.18 %}	605.000 K ^{511.11 %}	99.000 K ^{-46.20 %}	184.000 K ^{36.30 %}	135.000 K ^{-28.95 %}	190.000 K	0.000
Deferred revenue non current	597.000 K ^{42.48 %}	419.000 K ^{-7.91 %}	455.000 K ^{-7.33 %}	491.000 K ^{223.03 %}	152.000 K ^{-41.98 %}	262.000 K ^{-37.47 %}	419.000 K ^{-8.11 %}	456.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.241 M ^{34.03 %}	27.786 M ^{15.59 %}	24.038 M ^{186.00 %}	8.405 M ^{124.61 %}	3.742 M ^{43.81 %}	2.602 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-11.000 K ^{-100.02 %}	48.832 M ^{9.23 %}	44.705 M ^{0.76 %}	44.366 M ^{59.83 %}	27.758 M ^{12.30 %}	24.717 M ^{17.28 %}	21.076 M ^{0.00 %}	21.077 M ^{135.73 %}	8.941 M
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{-98.47 %}	326.000 K ^{-60.82 %}	832.000 K ^{-24.43 %}	1.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Total assets	81.612 M ^{11.57 %}	73.147 M ^{18.15 %}	61.910 M ^{26.43 %}	48.969 M ^{330.42 %}	11.377 M ^{-10.16 %}	12.663 M ^{-0.98 %}	12.788 M ^{-41.73 %}	21.947 M ^{177.00 %}	7.923 M
	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-77.67 %}	318.000 K ^{700.00 %}	-53.000 K ^{-102.23 %}	2.381 M ^{8 603.57 %}	-28.000 K	0.000
Stock based compensation	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{30.65 %}	62.000 K ^{113.79 %}	29.000 K ^{141.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{-72.09 %}	43.000 K	0.000
Change in working capital	-930.000 K ^{-144.75 %}	2.078 M ^{-21.20 %}	2.637 M ^{272.58 %}	-1.528 M ^{-632.40 %}	287.000 K ^{155.73 %}	-515.000 K ^{-204.04 %}	495.000 K ^{450.00 %}	90.000 K ^{-80.65 %}	465.000 K
Accounts receivables	35.000 K ^{114.96 %}	-234.000 K ^{-117.22 %}	1.359 M ^{151.71 %}	-2.628 M ^{-8 660.00 %}	-30.000 K ^{86.61 %}	-224.000 K ^{17.95 %}	-273.000 K ^{-69.57 %}	-161.000 K	0.000
Inventory	-86.000 K ^{-320.51 %}	39.000 K ^{-78.80 %}	184.000 K ^{97.85 %}	93.000 K ^{3 200.00 %}	-3.000 K ^{-113.04 %}	23.000 K ^{309.09 %}	-11.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	-1.357 M ^{-142.83 %}	3.168 M ^{101.65 %}	1.571 M ^{677.72 %}	202.000 K ^{-31.76 %}	296.000 K ^{203.14 %}	-287.000 K ^{-149.14 %}	584.000 K ^{95.97 %}	298.000 K ^{-35.97 %}	465.386 K
Other working capital	478.000 K ^{153.41 %}	-895.000 K ^{-87.63 %}	-477.000 K ^{-159.25 %}	805.000 K ^{3 254.17 %}	24.000 K ^{188.89 %}	-27.000 K ^{-105.34 %}	506.000 K ^{1 176.60 %}	-47.000 K	0.000
Other non cash items	3.149 M ^{-8.77 %}	3.452 M ^{199.90 %}	-3.455 M ^{-1 699.54 %}	216.000 K ^{23.43 %}	175.000 K ^{26.81 %}	138.000 K ^{505.88 %}	-34.000 K ^{-277.78 %}	-9.000 K ^{98.07 %}	-465.386 K
Net cash provided by operating activities	7.629 M ^{-28.86 %}	10.724 M ^{222.91 %}	3.321 M ^{347.57 %}	742.000 K ^{159.03 %}	-1.257 M ^{44.23 %}	-2.254 M ^{22.91 %}	-2.924 M ^{-79.17 %}	-1.632 M ^{-42.78 %}	-1.143 M
Investments in property plant and equipment	-7.436 M ^{-0.05 %}	-7.432 M ^{19.35 %}	-9.215 M ^{-240.92 %}	-2.703 M ^{-32.11 %}	-2.046 M ^{-29.99 %}	-1.574 M ^{67.01 %}	-4.771 M ^{-478.30 %}	-825.000 K	0.000
Acquisitions net	-604.000 K ^{-1 108.00 %}	-50.000 K ^{88.53 %}	-436.000 K ^{95.52 %}	-9.732 M ^{-27 905.71 %}	35.000 K ^{20.69 %}	29.000 K ^{390.00 %}	-10.000 K ^{99.86 %}	-7.044 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	743.000 K ^{-42.36 %}	1.289 M ^{-57.93 %}	3.064 M ^{485.85 %}	523.000 K ^{2 852.63 %}	-19.000 K ^{-144.19 %}	43.000 K ^{115.93 %}	-270.000 K ^{-1 073.91 %}	-23.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-7.297 M ^{-17.83 %}	-6.193 M ^{5.98 %}	-6.587 M ^{44.70 %}	-11.912 M ^{-486.80 %}	-2.030 M ^{-35.15 %}	-1.502 M ^{70.26 %}	-5.051 M ^{36.00 %}	-7.892 M	0.000
Debt repayment	1.631 M ^{354.84 %}	-640.000 K ^{49.65 %}	-1.271 M ^{-274.59 %}	728.000 K ^{114.12 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.97 %}	18.639 M ^{368.79 %}	3.976 M ^{-0.60 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.955 M ^{43.72 %}	9.710 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.798 M ^{-53.05 %}	-3.135 M ^{-512.30 %}	-512.000 K ^{81.02 %}	-2.698 M ^{-459.75 %}	-482.000 K ^{34.06 %}	-731.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M ^{-162.11 %}	-644.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.167 M ^{16.11 %}	-3.775 M ^{-112.44 %}	-1.777 M ^{-110.66 %}	16.669 M ^{334.77 %}	3.834 M ^{17.28 %}	3.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.267 M ^{35.31 %}	9.066 M
Effect of forex changes on cash	-5.000 K ^{37.50 %}	-8.000 K ^{-214.29 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{107.69 %}	-13.000 K ^{38.10 %}	-21.000 K	0.000
Net change in cash	-2.840 M ^{-480.70 %}	746.000 K ^{114.81 %}	-5.036 M ^{-191.51 %}	5.503 M ^{898.73 %}	551.000 K ^{213.37 %}	-486.000 K ^{93.92 %}	-7.988 M ^{-393.46 %}	2.722 M ^{-65.64 %}	7.923 M
Cash at beginning of period	3.935 M ^{23.39 %}	3.189 M ^{-61.23 %}	8.225 M ^{202.17 %}	2.722 M ^{25.38 %}	2.171 M ^{-18.29 %}	2.657 M ^{-75.04 %}	10.645 M ^{34.36 %}	7.923 M	0.000
Cash at end of period	1.095 M ^{-72.17 %}	3.935 M ^{23.39 %}	3.189 M ^{-61.23 %}	8.225 M ^{202.17 %}	2.722 M ^{25.38 %}	2.171 M ^{-18.29 %}	2.657 M ^{-75.04 %}	10.645 M ^{34.36 %}	7.923 M
Operating cash flow	7.629 M ^{-28.86 %}	10.724 M ^{222.91 %}	3.321 M ^{347.57 %}	742.000 K ^{159.03 %}	-1.257 M ^{44.23 %}	-2.254 M ^{22.91 %}	-2.924 M ^{-79.17 %}	-1.632 M ^{-42.78 %}	-1.143 M
Capital expenditure	-7.684 M ^{-3.39 %}	-7.432 M ^{19.35 %}	-9.215 M ^{-240.92 %}	-2.703 M ^{-32.11 %}	-2.046 M ^{-29.99 %}	-1.574 M ^{67.01 %}	-4.771 M ^{-478.30 %}	-825.000 K	0.000
Free CashFlow	-55.000 K ^{-101.67 %}	3.292 M ^{155.85 %}	-5.894 M ^{-200.56 %}	-1.961 M ^{40.63 %}	-3.303 M ^{13.71 %}	-3.828 M ^{50.25 %}	-7.695 M ^{-213.19 %}	-2.457 M ^{-114.96 %}	-1.143 M
	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	32.923 M ^{32.25 %}	24.895 M ^{-3.81 %}	25.880 M ^{38.44 %}	18.694 M ^{27.05 %}	14.714 M ^{81.21 %}	8.120 M ^{39.86 %}	5.806 M ^{392.87 %}	1.178 M ^{-12.87 %}	1.352 M ^{3.52 %}	1.306 M ^{-51.75 %}	2.707 M ^{22.60 %}	2.208 M
Net income	956.000 K ^{143.32 %}	-2.207 M ^{-212.54 %}	1.961 M ^{181.98 %}	-2.392 M ^{-206.08 %}	2.255 M ^{169.41 %}	-3.249 M ^{-319.97 %}	1.477 M ^{162.82 %}	-2.351 M ^{32.60 %}	-3.488 M ^{-12.84 %}	-3.091 M ^{-7.55 %}	-2.874 M ^{7.86 %}	-3.119 M
Income before tax	953.000 K ^{143.34 %}	-2.199 M ^{-215.49 %}	1.904 M ^{178.06 %}	-2.439 M ^{-210.91 %}	2.199 M ^{166.54 %}	-3.305 M ^{-327.46 %}	1.453 M ^{162.15 %}	-2.338 M ^{32.72 %}	-3.475 M ^{-12.50 %}	-3.089 M ^{-7.56 %}	-2.872 M ^{9.34 %}	-3.168 M
Income before tax ratio	0.03 ^{132.77 %}	-0.09 ^{-220.06 %}	0.07 ^{156.39 %}	-0.13 ^{-187.30 %}	0.15 ^{136.72 %}	-0.41 ^{-262.64 %}	0.25 ^{112.61 %}	-1.98 ^{22.78 %}	-2.57 ^{-8.67 %}	-2.37 ^{-122.94 %}	-1.06 ^{26.05 %}	-1.43
EBITDA	6.142 M ^{161.70 %}	2.347 M ^{-58.72 %}	5.686 M ^{149.28 %}	2.281 M ^{-17.47 %}	2.764 M ^{176.40 %}	1.000 M ^{202.11 %}	331.000 K ^{127.42 %}	-1.207 M ^{8.00 %}	-1.312 M ^{-37.96 %}	-951.000 K ^{3.35 %}	-984.000 K ^{4.56 %}	-1.031 M
Net income ratio	0.03 ^{132.75 %}	-0.09 ^{-217.00 %}	0.08 ^{159.22 %}	-0.13 ^{-183.49 %}	0.15 ^{138.30 %}	-0.40 ^{-257.29 %}	0.25 ^{112.75 %}	-2.00 ^{22.64 %}	-2.58 ^{-9.00 %}	-2.37 ^{-122.92 %}	-1.06 ^{24.84 %}	-1.41
Ratio EBITDA	0.19 ^{97.88 %}	0.09 ^{-57.09 %}	0.22 ^{80.06 %}	0.12 ^{-35.04 %}	0.19 ^{52.53 %}	0.12 ^{116.02 %}	0.06 ^{105.56 %}	-1.02 ^{-5.59 %}	-0.97 ^{-33.27 %}	-0.73 ^{-100.32 %}	-0.36 ^{22.15 %}	-0.47
Gross profit ratio	0.54 ^{7.59 %}	0.50 ^{-12.96 %}	0.58 ^{29.27 %}	0.45 ^{-0.61 %}	0.45 ^{25.20 %}	0.36 ^{-23.44 %}	0.47 ^{222.18 %}	-0.38 ^{60.88 %}	-0.98 ^{0.40 %}	-0.99 ^{-198.70 %}	1.00 ^{253.76 %}	-0.65
Weighted average shs out dil	0.000 ^{-100.00 %}	174.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.162 M ^{0.35 %}	150.633 M ^{1.93 %}	147.780 M ^{1.22 %}	146.005 M ^{72.20 %}	84.790 M ^{4.06 %}	81.485 M ^{198.48 %}	27.300 M ^{-4.21 %}	28.500 M ^{25.82 %}	22.652 M
Weighted average shs out	0.000 ^{-100.00 %}	174.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.162 M ^{0.35 %}	150.633 M ^{1.93 %}	147.780 M ^{1.22 %}	146.005 M ^{72.20 %}	84.790 M ^{4.06 %}	81.485 M ^{198.48 %}	27.300 M ^{-4.21 %}	28.500 M ^{25.82 %}	22.652 M
EPS diluted	0.01 ^{142.06 %}	-0.01 ^{-212.50 %}	0.01 ^{170.89 %}	-0.02 ^{-205.33 %}	0.02 ^{168.18 %}	-0.02 ^{-317.82 %}	0.01 ^{136.46 %}	-0.03 ^{35.28 %}	-0.04 ^{61.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14
Earnings per share	0.01 ^{142.06 %}	-0.01 ^{-212.50 %}	0.01 ^{170.89 %}	-0.02 ^{-205.33 %}	0.02 ^{168.18 %}	-0.02 ^{-317.82 %}	0.01 ^{136.46 %}	-0.03 ^{35.28 %}	-0.04 ^{61.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14
Gross profit	17.839 M ^{42.28 %}	12.538 M ^{-16.27 %}	14.975 M ^{78.96 %}	8.368 M ^{26.27 %}	6.627 M ^{126.87 %}	2.921 M ^{7.07 %}	2.728 M ^{702.21 %}	-453.000 K ^{65.91 %}	-1.329 M ^{-3.10 %}	-1.289 M ^{-147.62 %}	2.707 M ^{288.51 %}	-1.436 M
Income tax expense	-3.000 K ^{-137.50 %}	8.000 K ^{114.04 %}	-57.000 K ^{-21.28 %}	-47.000 K ^{16.07 %}	-56.000 K ^{0.00 %}	-56.000 K ^{-133.33 %}	-24.000 K ^{-284.62 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{550.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Cost of revenue	15.084 M ^{22.07 %}	12.357 M ^{13.31 %}	10.905 M ^{5.61 %}	10.326 M ^{27.69 %}	8.087 M ^{55.55 %}	5.199 M ^{68.91 %}	3.078 M ^{88.72 %}	1.631 M ^{-39.16 %}	2.681 M ^{3.31 %}	2.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.644 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-56.000 K ^{-154.55 %}	-22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{188.41 %}	-69.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.723 M
Operating expenses	16.020 M ^{27.40 %}	12.575 M ^{7.99 %}	11.645 M ^{23.67 %}	9.416 M ^{37.42 %}	6.852 M ^{67.29 %}	4.096 M ^{3.75 %}	3.948 M ^{96.61 %}	2.008 M ^{-12.39 %}	2.292 M ^{23.82 %}	1.851 M ^{-49.85 %}	3.691 M ^{120.62 %}	1.673 M
Cost and expenses	31.104 M ^{24.76 %}	24.932 M ^{10.56 %}	22.550 M ^{14.22 %}	19.742 M ^{32.15 %}	14.939 M ^{60.72 %}	9.295 M ^{32.29 %}	7.026 M ^{93.08 %}	3.639 M ^{-26.82 %}	4.973 M ^{11.85 %}	4.446 M ^{-23.93 %}	5.845 M ^{9.93 %}	5.317 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.076 M ^{27.62 %}	12.597 M ^{8.18 %}	11.645 M ^{23.58 %}	9.423 M ^{38.47 %}	6.805 M ^{66.99 %}	4.075 M ^{1.65 %}	4.009 M ^{106.76 %}	1.939 M ^{-15.40 %}	2.292 M ^{23.82 %}	1.851 M ^{-49.85 %}	3.691 M ^{-31.60 %}	5.396 M
Interest income	30.000 K ^{-30.23 %}	43.000 K ^{-39.44 %}	71.000 K ^{-2.74 %}	73.000 K ^{5.80 %}	69.000 K ^{430.77 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{-16.67 %}	18.000 K
Interest expense	1.672 M ^{14.84 %}	1.456 M ^{22.66 %}	1.187 M ^{25.87 %}	943.000 K ^{-37.63 %}	1.512 M ^{59.16 %}	950.000 K ^{295.83 %}	240.000 K ^{93.55 %}	124.000 K ^{13.76 %}	109.000 K ^{23.86 %}	88.000 K ^{4.76 %}	84.000 K ^{-3.45 %}	87.000 K
Depreciation and amortization	3.517 M ^{13.82 %}	3.090 M ^{50.88 %}	2.048 M ^{-38.48 %}	3.329 M ^{11.38 %}	2.989 M ^{37.43 %}	2.175 M ^{40.23 %}	1.551 M ^{23.68 %}	1.254 M ^{-45.69 %}	2.309 M ^{5.48 %}	2.189 M ^{1.62 %}	2.154 M ^{5.07 %}	2.050 M
Operating income	1.819 M ^{5 016.22 %}	-37.000 K ^{-101.11 %}	3.330 M ^{417.75 %}	-1.048 M ^{-365.78 %}	-225.000 K ^{80.85 %}	-1.175 M ^{3.69 %}	-1.220 M ^{50.43 %}	-2.461 M ^{32.04 %}	-3.621 M ^{-15.32 %}	-3.140 M ^{-0.06 %}	-3.138 M ^{-0.93 %}	-3.109 M
Operating income ratio	0.06 ^{3 817.44 %}	0.00 ^{-101.16 %}	0.13 ^{329.52 %}	-0.06 ^{-266.61 %}	-0.02 ^{89.43 %}	-0.14 ^{31.13 %}	-0.21 ^{89.94 %}	-2.09 ^{22.00 %}	-2.68 ^{-11.39 %}	-2.40 ^{-107.41 %}	-1.16 ^{17.67 %}	-1.41
Total other income expenses net	-866.000 K ^{59.94 %}	-2.162 M ^{-51.61 %}	-1.426 M ^{-2.52 %}	-1.391 M ^{-157.38 %}	2.424 M ^{213.80 %}	-2.130 M ^{-179.69 %}	2.673 M ^{2 073.17 %}	123.000 K ^{-15.75 %}	146.000 K ^{186.27 %}	51.000 K ^{-80.83 %}	266.000 K ^{550.85 %}	-59.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-11-30
Net debt	42.133 M ^{17.02 %}	36.005 M ^{22.73 %}	29.337 M ^{7.94 %}	27.179 M ^{21.72 %}	22.329 M ^{42.31 %}	15.690 M ^{755.97 %}	1.833 M ^{7.63 %}	1.703 M ^{30.10 %}	1.309 M ^{-22.54 %}	1.690 M ^{292.11 %}	431.000 K ^{136.40 %}	-1.184 M ^{55.44 %}	-2.657 M ^{58.39 %}	-6.385 M ^{40.02 %}	-10.645 M ^{14.23 %}	-12.411 M ^{-39.67 %}	-8.886 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 M ^{3.64 %}	1.318 M ^{3.53 %}	1.273 M ^{-6.67 %}	1.364 M ^{1 523.81 %}	84.000 K ^{6.33 %}	79.000 K ^{3 850.00 %}	2.000 K ^{-99.43 %}	348.000 K ^{16.00 %}	300.000 K ^{-3.54 %}	311.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	43.228 M ^{14.18 %}	37.858 M ^{12.11 %}	33.768 M ^{9.42 %}	30.861 M ^{20.94 %}	25.518 M ^{22.37 %}	20.854 M ^{107.34 %}	10.058 M ^{144.30 %}	4.117 M ^{2.13 %}	4.031 M ^{43.76 %}	2.804 M ^{7.76 %}	2.602 M ^{-4.97 %}	2.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-11.000 K ^{-57.14 %}	-7.000 K ^{-101.53 %}	457.000 K ^{-18.39 %}	560.000 K ^{-0.88 %}	565.000 K ^{1 469.49 %}	35.999 K ^{-80.95 %}	189.000 K ^{62.93 %}	116.000 K ^{-10.08 %}	129.000 K ^{10.26 %}	117.000 K ^{24.47 %}	94.000 K ^{14.63 %}	82.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	21.604 M ^{176.65 %}	-28.184 M ^{-8.46 %}	-25.986 M ^{20.54 %}	-32.703 M ^{-7.89 %}	-30.312 M ^{6.92 %}	-32.566 M ^{-11.08 %}	-29.317 M ^{4.92 %}	-30.834 M ^{-8.40 %}	-28.444 M ^{-14.26 %}	-24.894 M ^{-14.18 %}	-21.803 M ^{-15.18 %}	-18.929 M ^{-20.25 %}	-15.741 M ^{-65.71 %}	-9.499 M ^{-65.57 %}	-5.737 M ^{-111.64 %}	-2.711 M ^{-152.75 %}	-1.073 M
Common stock	2.190 M ^{0.37 %}	2.182 M ^{0.00 %}	2.182 M ^{0.00 %}	2.182 M ^{15.88 %}	1.883 M ^{0.16 %}	1.880 M ^{3.01 %}	1.825 M ^{64.71 %}	1.108 M ^{10.25 %}	1.005 M ^{199.11 %}	336.000 K ^{0.00 %}	336.000 K ^{0.00 %}	336.000 K ^{32.81 %}	253.000 K ^{-0.39 %}	254.000 K ^{0.00 %}	254.000 K ^{0.30 %}	253.241 K ^{102.59 %}	125.000 K
Total equity	23.783 M ^{4.21 %}	22.823 M ^{-10.45 %}	25.485 M ^{7.86 %}	23.627 M ^{9.40 %}	21.597 M ^{14.82 %}	18.810 M ^{-13.78 %}	21.817 M ^{424.83 %}	4.157 M ^{-20.12 %}	5.204 M ^{3.42 %}	5.032 M ^{-37.88 %}	8.100 M ^{-26.11 %}	10.962 M ^{4.92 %}	10.448 M ^{-37.41 %}	16.692 M ^{-18.27 %}	20.423 M ^{-13.13 %}	23.510 M ^{194.11 %}	7.993 M
Other non current liabilities	1.175 M ^{69.06 %}	695.000 K ^{32.38 %}	525.000 K ^{8.92 %}	482.000 K ^{16.71 %}	413.000 K ^{35.41 %}	305.000 K ^{-96.70 %}	9.248 M ^{5 680.00 %}	160.000 K ^{25.00 %}	128.000 K ^{26.73 %}	101.000 K ^{36.49 %}	74.000 K ^{12.12 %}	66.000 K ^{65.00 %}	40.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.187 K	0.000
Long term debt	39.669 M ^{16.01 %}	34.193 M ^{14.88 %}	29.764 M ^{15.11 %}	25.856 M ^{10.55 %}	23.388 M ^{18.12 %}	19.801 M ^{119.89 %}	9.005 M ^{196.51 %}	3.037 M ^{-14.26 %}	3.542 M ^{43.87 %}	2.462 M ^{7.14 %}	2.298 M ^{-6.01 %}	2.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	41.446 M ^{17.66 %}	35.226 M ^{14.74 %}	30.700 M ^{13.06 %}	27.154 M ^{8.24 %}	25.088 M ^{18.27 %}	21.213 M ^{6.89 %}	19.845 M ^{502.28 %}	3.295 M ^{-13.79 %}	3.822 M ^{37.63 %}	2.777 M ^{5.43 %}	2.634 M ^{-7.48 %}	2.847 M ^{520.26 %}	459.000 K ^{8.51 %}	423.000 K ^{-7.24 %}	456.000 K ^{-17.43 %}	552.290 K	0.000
Other current liabilities	7.372 M ^{3.32 %}	7.135 M ^{-2.11 %}	7.289 M ^{27.54 %}	5.715 M ^{-38.36 %}	9.272 M ^{-25.15 %}	12.387 M ^{324.07 %}	2.921 M ^{71.02 %}	1.708 M ^{138.55 %}	716.000 K ^{-38.12 %}	1.157 M ^{51.44 %}	764.000 K ^{-0.39 %}	767.000 K ^{-7.81 %}	832.000 K ^{0.85 %}	825.000 K ^{186.46 %}	288.000 K ^{-74.59 %}	1.133 M ^{1 159.27 %}	90.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.397 M ^{14.42 %}	2.095 M ^{8.61 %}	1.929 M ^{87.46 %}	1.029 M ^{-14.04 %}	1.197 M ^{-0.33 %}	1.201 M ^{106.36 %}	582.000 K ^{-53.70 %}	1.257 M ^{162.97 %}	478.000 K ^{159.78 %}	184.000 K ^{17.95 %}	156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.559 M ^{-2.89 %}	3.665 M ^{-8.47 %}	4.004 M ^{-20.00 %}	5.005 M ^{134.98 %}	2.130 M ^{102.28 %}	1.053 M ^{0.00 %}	1.053 M ^{-2.50 %}	1.080 M ^{120.86 %}	489.000 K ^{42.98 %}	342.000 K ^{12.50 %}	304.000 K ^{3.75 %}	293.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	16.383 M ^{-11.07 %}	18.422 M ^{11.34 %}	16.545 M ^{6.78 %}	15.495 M ^{1.77 %}	15.225 M ^{-9.30 %}	16.787 M ^{129.74 %}	7.307 M ^{69.54 %}	4.310 M ^{83.33 %}	2.351 M ^{-2.93 %}	2.422 M ^{25.56 %}	1.929 M ^{14.62 %}	1.683 M ^{-10.53 %}	1.881 M ^{58.60 %}	1.186 M ^{11.05 %}	1.068 M ^{-14.35 %}	1.247 M ^{29.09 %}	965.943 K
Total liabilities	57.829 M ^{7.79 %}	53.648 M ^{13.55 %}	47.245 M ^{10.78 %}	42.649 M ^{5.79 %}	40.313 M ^{6.09 %}	38.000 M ^{39.95 %}	27.152 M ^{257.03 %}	7.605 M ^{23.20 %}	6.173 M ^{18.73 %}	5.199 M ^{13.94 %}	4.563 M ^{0.73 %}	4.530 M ^{93.59 %}	2.340 M ^{45.43 %}	1.609 M ^{5.58 %}	1.524 M ^{-15.30 %}	1.799 M ^{86.27 %}	965.943 K
Other non current assets	113.000 K ^{10.78 %}	102.000 K ^{104.59 %}	-2.222 M ^{-261.37 %}	1.377 M ^{-15.73 %}	1.634 M ^{17.89 %}	1.386 M ^{982.81 %}	128.000 K ^{4.07 %}	123.000 K ^{339.29 %}	28.000 K ^{-92.51 %}	374.000 K ^{14.72 %}	326.000 K ^{-3.26 %}	337.000 K ^{0.60 %}	335.000 K ^{103.03 %}	165.000 K ^{415.63 %}	32.000 K ^{1.57 %}	31.505 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 M ^{3.64 %}	1.318 M ^{3.53 %}	1.273 M ^{-6.67 %}	1.364 M ^{1 523.81 %}	84.000 K ^{6.33 %}	79.000 K ^{3 850.00 %}	2.000 K ^{-99.43 %}	348.000 K ^{16.00 %}	300.000 K ^{-3.54 %}	311.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	936.000 K ^{-7.87 %}	1.016 M ^{-55.48 %}	2.282 M ^{-46.09 %}	4.233 M ^{-4.86 %}	4.449 M ^{-17.27 %}	5.378 M ^{-6.34 %}	5.742 M ^{651.57 %}	764.000 K ^{-14.54 %}	894.000 K ^{-55.08 %}	1.990 M ^{-31.52 %}	2.906 M ^{-23.53 %}	3.800 M ^{-20.22 %}	4.763 M ^{-34.00 %}	7.217 M ^{-18.69 %}	8.876 M ^{-20.15 %}	11.116 M	0.000
GoodWill	22.737 M ^{1.62 %}	22.374 M ^{4.69 %}	21.371 M ^{11.67 %}	19.137 M ^{4.88 %}	18.247 M ^{11.92 %}	16.303 M ^{0.00 %}	16.303 M ^{3 325.00 %}	476.000 K ^{2 405.26 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-97.92 %}	1.393 M ^{-0.78 %}	1.404 M ^{7.64 %}	1.304 M	0.000
Goodwill and intangible assets	23.673 M ^{1.21 %}	23.390 M ^{-1.11 %}	23.653 M ^{1.21 %}	23.370 M ^{2.97 %}	22.696 M ^{4.68 %}	21.681 M ^{-1.65 %}	22.045 M ^{1 677.82 %}	1.240 M ^{35.82 %}	913.000 K ^{-54.12 %}	1.990 M ^{-31.52 %}	2.906 M ^{-23.53 %}	3.800 M ^{-20.70 %}	4.792 M ^{-44.34 %}	8.610 M ^{-16.25 %}	10.280 M ^{-17.23 %}	12.421 M	0.000
Property plant equipment net	52.036 M ^{10.25 %}	47.198 M ^{18.74 %}	39.748 M ^{17.33 %}	33.878 M ^{11.83 %}	30.295 M ^{22.88 %}	24.654 M ^{87.93 %}	13.119 M ^{86.96 %}	7.017 M ^{2.81 %}	6.825 M ^{9.23 %}	6.248 M ^{-2.45 %}	6.405 M ^{-7.00 %}	6.887 M ^{57.71 %}	4.367 M ^{62.89 %}	2.681 M ^{300.15 %}	670.000 K ^{312.13 %}	162.572 K	0.000
Total non current assets	75.822 M ^{7.26 %}	70.690 M ^{9.04 %}	64.827 M ^{10.58 %}	58.625 M ^{7.32 %}	54.625 M ^{14.47 %}	47.721 M ^{35.22 %}	35.292 M ^{321.15 %}	8.380 M ^{7.91 %}	7.766 M ^{-9.82 %}	8.612 M ^{-10.64 %}	9.637 M ^{-12.58 %}	11.024 M ^{16.12 %}	9.494 M ^{-17.13 %}	11.456 M ^{4.32 %}	10.982 M ^{-12.94 %}	12.615 M	0.000
Other current assets	1.871 M ^{-21.78 %}	2.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.684 M ^{135.44 %}	1.140 M ^{-48.60 %}	2.218 M ^{233.03 %}	666.000 K ^{-12.94 %}	765.000 K ^{14.01 %}	671.000 K ^{77.04 %}	379.000 K ^{-1.56 %}	385.000 K ^{-12.90 %}	442.000 K ^{4.00 %}	425.000 K ^{-3.63 %}	441.000 K ^{115.12 %}	205.000 K ^{-24.24 %}	270.581 K ^{270.24 %}	73.082 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.095 M ^{-40.91 %}	1.853 M ^{-58.18 %}	4.431 M ^{20.34 %}	3.682 M ^{15.46 %}	3.189 M ^{-38.25 %}	5.164 M ^{-37.22 %}	8.225 M ^{240.72 %}	2.414 M ^{-11.32 %}	2.722 M ^{144.34 %}	1.114 M ^{-48.69 %}	2.171 M ^{-44.65 %}	3.922 M ^{47.61 %}	2.657 M ^{-58.39 %}	6.385 M ^{-40.02 %}	10.645 M ^{-14.23 %}	12.411 M ^{39.67 %}	8.886 M
Cash and short term investments	1.095 M ^{-40.91 %}	1.853 M ^{-58.18 %}	4.431 M ^{20.34 %}	3.682 M ^{15.46 %}	3.189 M ^{-38.25 %}	5.164 M ^{-37.22 %}	8.225 M ^{240.72 %}	2.414 M ^{-11.32 %}	2.722 M ^{144.34 %}	1.114 M ^{-48.69 %}	2.171 M ^{-44.65 %}	3.922 M ^{47.61 %}	2.657 M ^{-58.39 %}	6.385 M ^{-40.02 %}	10.645 M ^{-14.23 %}	12.411 M ^{39.67 %}	8.886 M
Total current assets	5.790 M ^{0.16 %}	5.781 M ^{-26.85 %}	7.903 M ^{3.29 %}	7.651 M ^{5.02 %}	7.285 M ^{-19.85 %}	9.089 M ^{-33.55 %}	13.677 M ^{304.41 %}	3.382 M ^{-6.34 %}	3.611 M ^{123.04 %}	1.619 M ^{-46.50 %}	3.026 M ^{-32.27 %}	4.468 M ^{35.64 %}	3.294 M ^{-51.88 %}	6.845 M ^{-37.57 %}	10.965 M ^{-13.62 %}	12.694 M ^{41.69 %}	8.959 M
Inventory	495.000 K ^{33.42 %}	371.000 K ^{-14.71 %}	435.000 K ^{35.94 %}	320.000 K ^{-0.93 %}	323.000 K ^{171.43 %}	119.000 K ^{-74.24 %}	462.000 K ^{2 100.00 %}	21.000 K ^{31.25 %}	16.000 K ^{33.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{-33.33 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.329 M ^{99.91 %}	1.165 M ^{-61.64 %}	3.037 M ^{214.72 %}	965.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 K ^{-9.90 %}	202.000 K ^{77.19 %}	114.000 K ^{-75.11 %}	458.000 K ^{874.47 %}	47.000 K ^{-76.14 %}	197.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.282 M ^{273.14 %}	-1.318 M ^{-3.53 %}	-1.273 M ^{6.67 %}	-1.364 M ^{-1 523.81 %}	-84.000 K ^{-6.33 %}	-79.000 K ^{-3 850.00 %}	-2.000 K ^{99.43 %}	-348.000 K ^{-16.00 %}	-300.000 K ^{3.54 %}	-311.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.663 M ^{-29.89 %}	5.225 M ^{65.51 %}	3.157 M ^{10.93 %}	2.846 M ^{54.93 %}	1.837 M ^{-14.56 %}	2.150 M ^{40.80 %}	1.527 M ^{62.45 %}	940.000 K ^{55.12 %}	606.000 K ^{36.18 %}	445.000 K ^{40.38 %}	317.000 K ^{-32.12 %}	467.000 K ^{-30.30 %}	670.000 K ^{137.59 %}	282.000 K ^{-44.38 %}	507.000 K ^{2 657.68 %}	18.385 K ^{-97.90 %}	875.943 K
Tax payables	1.789 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	957.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	597.000 K ^{88.92 %}	316.000 K ^{327.03 %}	74.000 K ^{138.71 %}	31.000 K ^{-93.19 %}	455.000 K ^{633.87 %}	62.000 K ^{-87.37 %}	491.000 K ^{401.02 %}	98.000 K ^{-35.53 %}	152.000 K ^{-28.97 %}	214.000 K ^{-18.32 %}	262.000 K ^{-22.02 %}	336.000 K ^{-19.81 %}	419.000 K ^{-0.95 %}	423.000 K ^{-7.24 %}	456.000 K ^{-17.26 %}	551.103 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.241 M ^{14.08 %}	32.645 M ^{18.73 %}	27.495 M ^{1.14 %}	27.186 M ^{13.10 %}	24.038 M ^{22.05 %}	19.695 M ^{134.32 %}	8.405 M ^{127.90 %}	3.688 M ^{-1.44 %}	3.742 M ^{33.45 %}	2.804 M ^{7.76 %}	2.602 M ^{-4.97 %}	2.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-11.000 K ^{-100.02 %}	48.832 M ^{0.00 %}	48.832 M ^{-9.82 %}	54.148 M ^{21.12 %}	44.705 M ^{-9.68 %}	49.496 M ^{11.56 %}	44.366 M ^{30.94 %}	33.883 M ^{22.07 %}	27.758 M ^{12.30 %}	24.717 M ^{0.00 %}	24.717 M ^{0.00 %}	24.717 M ^{17.28 %}	21.076 M ^{0.00 %}	21.076 M ^{0.00 %}	21.077 M ^{-18.55 %}	25.878 M ^{189.44 %}	8.941 M
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{-77.27 %}	22.000 K ^{-93.47 %}	337.000 K ^{-57.07 %}	785.000 K ^{-5.65 %}	832.000 K ^{-20.38 %}	1.045 M ^{-5.09 %}	1.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	81.612 M ^{6.72 %}	76.471 M ^{5.14 %}	72.730 M ^{9.74 %}	66.276 M ^{7.05 %}	61.910 M ^{8.98 %}	56.810 M ^{16.01 %}	48.969 M ^{316.33 %}	11.762 M ^{3.38 %}	11.377 M ^{11.20 %}	10.231 M ^{-19.21 %}	12.663 M ^{-18.26 %}	15.492 M ^{21.14 %}	12.788 M ^{-30.12 %}	18.301 M ^{-16.61 %}	21.947 M ^{-13.28 %}	25.309 M ^{182.49 %}	8.959 M
	2025-03-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-11-30

	2025-03-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.603 M ^{-255.59 %}	1.673 M ^{51.54 %}	1.104 M ^{-13.88 %}	1.282 M ^{-19.22 %}	1.587 M ^{51.14 %}	1.050 M ^{144.44 %}	-2.363 M ^{-382.99 %}	835.000 K ^{268.69 %}	-495.000 K ^{-163.30 %}	782.000 K ^{624.83 %}	-149.000 K ^{59.29 %}	-366.000 K
Accounts receivables	-531.000 K ^{-193.82 %}	566.000 K ^{2 930.00 %}	-20.000 K ^{-102.42 %}	825.000 K ^{211.32 %}	265.000 K ^{-75.78 %}	1.094 M ^{141.27 %}	-2.651 M ^{-11 626.09 %}	23.000 K ^{106.05 %}	-380.000 K ^{-208.57 %}	350.000 K ^{205.11 %}	-333.000 K ^{-405.50 %}	109.000 K
Inventory	-97.000 K ^{-981.82 %}	11.000 K ^{113.92 %}	-79.000 K ^{-354.84 %}	31.000 K ^{119.50 %}	-159.000 K ^{-146.36 %}	343.000 K ^{250.00 %}	98.000 K ^{2 060.00 %}	-5.000 K ^{-66.67 %}	-3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{218.75 %}	-16.000 K
Accounts payables	-1.989 M ^{-414.72 %}	632.000 K ^{-71.89 %}	2.248 M ^{464.82 %}	398.000 K ^{-64.84 %}	1.132 M ^{157.86 %}	439.000 K ^{187.10 %}	-504.000 K ^{-171.39 %}	706.000 K ^{1 821.95 %}	-41.000 K ^{-112.17 %}	337.000 K ^{1 103.57 %}	28.000 K ^{108.89 %}	-315.000 K
Other working capital	14.000 K ^{-96.98 %}	464.000 K ^{144.40 %}	-1.045 M ^{-3 832.14 %}	28.000 K ^{-91.98 %}	349.000 K ^{142.25 %}	-826.000 K ^{-219.02 %}	694.000 K ^{525.23 %}	111.000 K ^{256.34 %}	-71.000 K ^{-174.74 %}	95.000 K ^{-30.66 %}	137.000 K ^{195.14 %}	-144.000 K
Other non cash items	1.339 M ^{-8.85 %}	1.469 M ^{78.06 %}	825.000 K ^{-87.34 %}	6.516 M ^{1 113.41 %}	537.000 K ^{-83.59 %}	3.273 M ^{-48.28 %}	6.328 M ^{223.85 %}	1.954 M ^{-64.65 %}	5.527 M ^{48.34 %}	3.726 M ^{-22.26 %}	4.793 M ^{13.96 %}	4.206 M
Net cash provided by operating activities	3.209 M ^{-20.27 %}	4.025 M ^{-32.22 %}	5.938 M ^{78.26 %}	3.331 M ^{26.75 %}	2.628 M ^{239.10 %}	775.000 K ^{-7.07 %}	834.000 K ^{1 006.52 %}	-92.000 K ^{92.26 %}	-1.189 M ^{-1 298.82 %}	-85.000 K ^{87.31 %}	-670.000 K ^{56.80 %}	-1.551 M
Investments in property plant and equipment	-4.077 M ^{-13.03 %}	-3.607 M ^{11.92 %}	-4.095 M ^{-44.39 %}	-2.836 M ^{51.12 %}	-5.802 M ^{-70.00 %}	-3.413 M ^{-109.13 %}	-1.632 M ^{-52.38 %}	-1.071 M ^{13.77 %}	-1.242 M ^{-54.48 %}	-804.000 K ^{-7.49 %}	-748.000 K ^{9.44 %}	-826.000 K
Acquisitions net	-504.000 K ^{-246.09 %}	345.000 K ^{639.06 %}	-64.000 K ^{-176.19 %}	84.000 K ^{119.27 %}	-436.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.593 M ^{-6 801.44 %}	-139.000 K ^{-2 680.00 %}	-5.000 K ^{-112.50 %}	40.000 K ^{300.00 %}	-20.000 K ^{-140.82 %}	49.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	498.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	416.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.928 M ^{5 322.22 %}	54.000 K ^{-91.71 %}	651.000 K ^{608.59 %}	-128.000 K ^{-436.84 %}	38.000 K ^{195.00 %}	-40.000 K ^{-463.64 %}	11.000 K ^{1 200.00 %}	-1.000 K
Net cash used for investing activites	-4.083 M ^{-25.17 %}	-3.262 M ^{12.85 %}	-3.743 M ^{-36.01 %}	-2.752 M ^{16.86 %}	-3.310 M ^{1.46 %}	-3.359 M ^{68.23 %}	-10.574 M ^{-690.28 %}	-1.338 M ^{-10.67 %}	-1.209 M ^{-50.37 %}	-804.000 K ^{-6.21 %}	-757.000 K ^{2.70 %}	-778.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-909.000 K ^{-441.07 %}	-168.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{200.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.072 M ^{1 085.25 %}	1.356 M ^{-66.23 %}	4.015 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.724 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	112.000 K ^{105.81 %}	-1.927 M ^{-50.66 %}	-1.279 M ^{-1 561.04 %}	-77.000 K ^{48.67 %}	-150.000 K ^{71.64 %}	-529.000 K ^{1.12 %}	-535.000 K ^{-138.84 %}	-224.000 K ^{-1 020.06 %}	-19.999 K ^{87.58 %}	-161.000 K ^{48.89 %}	-315.000 K ^{-125.00 %}	-140.000 K
Net cash used provided by financing activities	112.000 K ^{103.95 %}	-2.836 M ^{-95.99 %}	-1.447 M ^{-1 779.22 %}	-77.000 K ^{93.83 %}	-1.248 M ^{-135.92 %}	-529.000 K ^{-103.40 %}	15.555 M ^{1 296.32 %}	1.114 M ^{-72.12 %}	3.995 M ^{2 581.37 %}	-161.000 K ^{48.89 %}	-315.000 K ^{-108.79 %}	3.584 M
Effect of forex changes on cash	4.000 K ^{100.79 %}	-505.000 K ^{-50 600.00 %}	1.000 K ^{111.11 %}	-9.000 K ^{80.00 %}	-45.000 K ^{-186.54 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-758.000 K ^{70.60 %}	-2.578 M ^{-444.19 %}	749.000 K ^{51.93 %}	493.000 K ^{124.96 %}	-1.975 M ^{35.48 %}	-3.061 M ^{-152.68 %}	5.811 M ^{1 986.69 %}	-308.000 K ^{-119.15 %}	1.608 M ^{252.13 %}	-1.057 M ^{39.32 %}	-1.742 M ^{-238.80 %}	1.255 M
Cash at beginning of period	1.853 M ^{-58.18 %}	4.431 M ^{20.34 %}	3.682 M ^{15.46 %}	3.189 M ^{-38.25 %}	5.164 M ^{-37.22 %}	8.225 M ^{240.72 %}	2.414 M ^{-11.32 %}	2.722 M ^{144.34 %}	1.114 M ^{-48.69 %}	2.171 M ^{-44.52 %}	3.913 M ^{46.72 %}	2.667 M
Cash at end of period	1.095 M ^{-40.91 %}	1.853 M ^{-58.18 %}	4.431 M ^{20.34 %}	3.682 M ^{15.46 %}	3.189 M ^{-38.25 %}	5.164 M ^{-37.22 %}	8.225 M ^{240.72 %}	2.414 M ^{-11.32 %}	2.722 M ^{144.34 %}	1.114 M ^{-48.69 %}	2.171 M ^{-44.65 %}	3.922 M
Operating cash flow	3.209 M ^{-20.27 %}	4.025 M ^{-32.22 %}	5.938 M ^{78.26 %}	3.331 M ^{26.75 %}	2.628 M ^{239.10 %}	775.000 K ^{-7.07 %}	834.000 K ^{1 006.52 %}	-92.000 K ^{92.26 %}	-1.189 M ^{-1 298.82 %}	-85.000 K ^{87.31 %}	-670.000 K ^{56.80 %}	-1.551 M
Capital expenditure	-3.916 M ^{-11.25 %}	-3.520 M ^{14.04 %}	-4.095 M ^{-44.39 %}	-2.836 M ^{51.12 %}	-5.802 M ^{-70.00 %}	-3.413 M ^{-109.13 %}	-1.632 M ^{-52.38 %}	-1.071 M ^{13.77 %}	-1.242 M ^{-54.48 %}	-804.000 K ^{-7.49 %}	-748.000 K ^{9.44 %}	-826.000 K
Free CashFlow	-707.000 K ^{-240.00 %}	505.000 K ^{-72.60 %}	1.843 M ^{272.32 %}	495.000 K ^{115.60 %}	-3.174 M ^{-20.32 %}	-2.638 M ^{-230.58 %}	-798.000 K ^{31.38 %}	-1.163 M ^{52.16 %}	-2.431 M ^{-173.45 %}	-889.000 K ^{37.31 %}	-1.418 M ^{40.34 %}	-2.377 M
	2025	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=XP+Factory+Plc
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