Xybion Digital Inc. XYBN.V
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.436 M -1.98 % | 16.767 M 17.12 % | 14.316 M -5.47 % | 15.144 M 11.00 % | 13.643 M |
| Bénéfice net | -1.330 M -35.66 % | -980.602 K -143.05 % | 2.278 M 64.41 % | 1.386 M -7.69 % | 1.501 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.749 M -211.23 % | -561.972 K -120.13 % | 2.791 M 55.41 % | 1.796 M -6.09 % | 1.912 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 -217.51 % | -0.03 -117.19 % | 0.19 64.40 % | 0.12 -15.40 % | 0.14 |
| EBITDA | -1.549 M -164.30 % | 2.409 M 3.93 % | 2.318 M 1.65 % | 2.280 M -4.28 % | 2.382 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -38.40 % | -0.06 -136.75 % | 0.16 73.91 % | 0.09 -16.84 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -165.60 % | 0.14 -11.26 % | 0.16 7.53 % | 0.15 -13.77 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.63 -5.01 % | 0.66 1.22 % | 0.66 4.47 % | 0.63 -1.70 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.586 M 152.20 % | 628.873 K -98.77 % | 51.098 M -2.41 % | 52.361 M 0.00 % | 52.361 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.531 M 143.43 % | 628.873 K -98.77 % | 51.098 M -2.41 % | 52.361 M 0.00 % | 52.361 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.84 46.15 % | -1.56 -3 597.76 % | 0.04 68.30 % | 0.03 -7.67 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.87 44.23 % | -1.56 -104.45 % | 35.04 132 126.42 % | 0.03 -7.67 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 10.381 M -6.89 % | 11.150 M 18.55 % | 9.405 M -1.24 % | 9.524 M 9.12 % | 8.728 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -418.725 K -200.02 % | 418.630 K -18.42 % | 513.172 K 25.05 % | 410.363 K -0.28 % | 411.506 K |
| Coût des revenus | 6.054 M 7.78 % | 5.617 M 14.39 % | 4.911 M -12.63 % | 5.621 M 14.35 % | 4.915 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.078 M 26.01 % | 6.411 M 18.17 % | 5.425 M -1.72 % | 5.520 M 24.86 % | 4.421 M |
| Frais de vente et de marketing | 770.367 K 36.37 % | 564.920 K 234.41 % | 168.931 K -63.87 % | 467.548 K -24.29 % | 617.568 K |
| Autres dépenses | -23.097 K 24.63 % | -30.643 K -8.99 % | -28.116 K 40.29 % | -47.091 K 30.11 % | -67.383 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.053 M 31.43 % | 9.171 M 21.98 % | 7.519 M -1.90 % | 7.664 M 14.11 % | 6.716 M |
| Coût et dépenses | 18.108 M 22.44 % | 14.788 M 18.98 % | 12.430 M -6.44 % | 13.285 M 14.21 % | 11.631 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.242 M -3.74 % | 1.290 M 9.28 % | 1.180 M 62.54 % | 726.172 K -16.76 % | 872.360 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.849 M 26.85 % | 6.975 M 24.70 % | 5.594 M -6.58 % | 5.988 M 18.84 % | 5.039 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.007 K -43.88 % | 17.833 K 42.14 % | 12.546 K -24.52 % | 16.622 K -47.63 % | 31.737 K |
| Dépréciation et amortissement | 463.051 K 0.52 % | 460.663 K 0.35 % | 459.073 K -1.83 % | 467.645 K 6.78 % | 437.963 K |
| Résultat d'exploitation | -1.672 M -184.48 % | 1.979 M 4.88 % | 1.887 M 1.46 % | 1.860 M -7.55 % | 2.012 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 -186.18 % | 0.12 -10.45 % | 0.13 7.33 % | 0.12 -16.72 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -77.234 K 96.96 % | -2.541 M -354.31 % | 999.143 K 1 668.19 % | -63.713 K 35.72 % | -99.120 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.393 M 41.25 % | -7.477 M -37.44 % | -5.440 M -50.44 % | -3.616 M -29.87 % | -2.784 M -21.61 % | -2.290 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 897.743 K 34.27 % | 668.616 K -34.44 % | 1.020 M 101.31 % | 506.611 K -18.72 % | 623.302 K -32.80 % | 927.531 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -289.585 K -188.65 % | -100.324 K -659.34 % | -13.212 K 79.66 % | -64.965 K -528.98 % | 15.144 K 414.65 % | -4.813 K |
| Bénéfices non répartis | 2.199 M -37.70 % | 3.529 M -32.90 % | 5.260 M 40.95 % | 3.732 M 26.66 % | 2.946 M 44.05 % | 2.045 M |
| Actions ordinaires | 5.556 M 0.13 % | 5.549 M 3 599.29 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Capitaux propres totaux | 7.847 M -15.85 % | 9.325 M 16.33 % | 8.016 M 25.11 % | 6.407 M 14.16 % | 5.612 M 21.82 % | 4.607 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 553.280 K 25.23 % | 441.811 K -33.91 % | 668.469 K 243.83 % | 194.417 K -42.01 % | 335.277 K -48.78 % | 654.550 K |
| Total des passifs non courants | 553.280 K 25.23 % | 441.811 K -33.91 % | 668.469 K 243.83 % | 194.417 K -42.01 % | 335.277 K -48.78 % | 654.550 K |
| Autres passifs courants | 7.265 M 8.83 % | 6.676 M 7.15 % | 6.231 M 18.31 % | 5.266 M 16.57 % | 4.518 M 601.13 % | 644.377 K |
| Revenus reportés | 6.899 M 7.56 % | 6.414 M 8.98 % | 5.886 M 20.33 % | 4.891 M 16.74 % | 4.190 M 3.52 % | 4.047 M |
| Dette à court terme | 344.463 K 51.88 % | 226.805 K -35.45 % | 351.383 K 12.55 % | 312.194 K 8.39 % | 288.025 K 5.51 % | 272.981 K |
| Total des passifs courants | 8.157 M 5.80 % | 7.710 M 3.37 % | 7.459 M 18.66 % | 6.286 M 10.26 % | 5.701 M 6.71 % | 5.342 M |
| Passifs totaux | 8.711 M 6.85 % | 8.152 M 0.30 % | 8.127 M 25.42 % | 6.480 M 7.36 % | 6.036 M 0.65 % | 5.997 M |
| Autres actifs non courants | 275.373 K 148.59 % | 110.775 K -2.35 % | 113.442 K 2.73 % | 110.432 K -0.28 % | 110.740 K -5.19 % | 116.800 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.301 M -0.60 % | 2.315 M 0.05 % | 2.314 M 0.89 % | 2.293 M -0.42 % | 2.303 M -0.24 % | 2.309 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.301 M -0.60 % | 2.315 M 0.05 % | 2.314 M 0.89 % | 2.293 M -0.42 % | 2.303 M -0.24 % | 2.309 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.090 M 13.07 % | 964.033 K -29.00 % | 1.358 M 75.24 % | 774.787 K -1.25 % | 784.608 K -37.06 % | 1.247 M |
| Total des actifs non courants | 4.240 M 21.00 % | 3.504 M -15.97 % | 4.170 M 14.32 % | 3.647 M -2.58 % | 3.744 M -10.14 % | 4.167 M |
| Autres actifs circulants | 873.387 K 25.85 % | 694.000 K 33.54 % | 519.686 K 0.07 % | 519.334 K 16.44 % | 446.016 K -31.17 % | 648.015 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.290 M -35.05 % | 8.146 M 26.09 % | 6.460 M 56.69 % | 4.123 M 20.99 % | 3.408 M 5.92 % | 3.217 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.290 M -35.05 % | 8.146 M 26.09 % | 6.460 M 56.69 % | 4.123 M 20.99 % | 3.408 M 5.92 % | 3.217 M |
| Total des actifs courants | 12.318 M -11.84 % | 13.973 M 16.70 % | 11.973 M 29.59 % | 9.240 M 16.89 % | 7.904 M 22.80 % | 6.437 M |
| Inventaire | 504.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.154 M 19.89 % | 5.133 M 2.80 % | 4.993 M 8.61 % | 4.598 M 13.50 % | 4.051 M 57.50 % | 2.572 M |
| Actifs fiscaux | 573.412 K 401.27 % | 114.391 K -70.29 % | 385.090 K -17.88 % | 468.912 K -14.03 % | 545.457 K 10.31 % | 494.467 K |
| Autres actifs | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 414.970 K 20.34 % | 344.824 K -15.66 % | 408.833 K 22.87 % | 332.741 K -25.27 % | 445.283 K 154.27 % | 175.120 K |
| Impôts à payer | 132.667 K -71.31 % | 462.437 K -1.15 % | 467.797 K 24.98 % | 374.309 K -16.72 % | 449.482 K 122.24 % | 202.253 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 381.498 K 9.91 % | 347.088 K 18.68 % | 292.466 K -88.71 % | 2.590 M 3.57 % | 2.501 M 3.50 % | 2.417 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.558 M -5.26 % | 17.477 M 8.26 % | 16.143 M 25.27 % | 12.887 M 10.63 % | 11.648 M 9.85 % | 10.604 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -459.021 K -269.57 % | 270.699 K 222.95 % | 83.822 K 9.51 % | 76.545 K 250.12 % | -50.990 K |
| Rémunération à base d'actions | 34.641 K 4.23 % | 33.234 K 13.84 % | 29.193 K -67.29 % | 89.258 K 5.62 % | 84.511 K |
| Variation du fonds de roulement | -867.676 K -1 442.28 % | 64.642 K -91.02 % | 719.501 K 1 312.08 % | -59.361 K 93.64 % | -933.447 K |
| Comptes débiteurs | -1.082 M -338.40 % | 454.000 K 224.97 % | -363.299 K 38.67 % | -592.390 K 58.22 % | -1.418 M |
| Inventaire | -403.351 K 49.68 % | -801.515 K -2 350.94 % | 35.608 K 133.39 % | -106.630 K -127.17 % | 392.388 K |
| Comptes à payer | 133.262 K 214.23 % | -116.661 K -320.46 % | 52.917 K 185.54 % | -61.863 K -22.83 % | -50.366 K |
| Autre fonds de roulement | 484.759 K -8.33 % | 528.818 K -46.81 % | 994.275 K 41.73 % | 701.522 K 392.69 % | 142.387 K |
| Autres éléments non monétaires | 44.130 K -96.60 % | 1.299 M 227.21 % | -1.021 M -260.26 % | 637.294 K 117.90 % | 292.469 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.115 M -284.27 % | 1.148 M -54.96 % | 2.548 M 30.04 % | 1.960 M 88.61 % | 1.039 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.216 K 67.65 % | -71.773 K 69.75 % | -237.283 K 9.59 % | -262.438 K -2 452.40 % | -10.282 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 781.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.216 K -103.27 % | 709.707 K 399.10 % | -237.283 K 9.59 % | -262.438 K -2 452.40 % | -10.282 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -750.000 K 0.00 % | -750.000 K -25.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K |
| Autres activités de financement | -546.950 K -180.31 % | 681.029 K -9.44 % | 752.019 K 338.75 % | -314.987 K -15.39 % | -272.981 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -546.950 K -693.01 % | -68.971 K -3 516.10 % | 2.019 K 100.22 % | -914.987 K -4.81 % | -872.981 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -169.961 K -64.89 % | -103.077 K -522.76 % | 24.382 K 136.32 % | -67.128 K -293.38 % | 34.713 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.855 M -269.40 % | 1.686 M -27.89 % | 2.337 M 226.85 % | 715.113 K 275.46 % | 190.463 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.146 M 26.09 % | 6.460 M 56.69 % | 4.123 M 20.99 % | 3.408 M 5.92 % | 3.217 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.290 M -35.05 % | 8.146 M 26.09 % | 6.460 M 56.69 % | 4.123 M 20.99 % | 3.408 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.115 M -284.27 % | 1.148 M -54.96 % | 2.548 M 30.04 % | 1.960 M 88.61 % | 1.039 M |
| Dépenses en capital | -23.216 K 67.65 % | -71.773 K 69.75 % | -237.283 K 9.59 % | -262.438 K -2 452.40 % | -10.282 K |
| Cash-flow disponible | -2.138 M -298.72 % | 1.076 M -53.44 % | 2.311 M 36.16 % | 1.697 M 64.98 % | 1.029 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.759 M 18.91 % | 4.002 M -3.26 % | 4.137 M -6.81 % | 4.440 M 1.84 % | 4.360 M 11.40 % | 3.914 M 5.14 % | 3.722 M -18.86 % | 4.587 M 14.29 % | 4.014 M -9.85 % | 4.452 M 19.88 % | 3.714 M 19.95 % | 3.096 M -2.53 % | 3.176 M |
| Bénéfice net | -296.928 K -188.66 % | 334.893 K -9.77 % | 371.144 K -49.58 % | 736.154 K 5 020.16 % | -14.962 K 98.93 % | -1.403 M -116.42 % | -648.356 K -216.88 % | 554.729 K 125.90 % | -2.142 M -719.17 % | 345.870 K 32.87 % | 260.315 K 115.69 % | 120.692 K -31.93 % | 177.307 K |
| Bénéfice avant impôt | -324.167 K -163.71 % | 508.853 K -4.60 % | 533.383 K -43.15 % | 938.303 K 1 971.40 % | 45.298 K 102.47 % | -1.836 M -104.70 % | -896.845 K -233.59 % | 671.355 K 132.58 % | -2.061 M -524.70 % | 485.227 K 41.80 % | 342.189 K 106.34 % | 165.838 K -34.53 % | 253.296 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -153.58 % | 0.13 -1.38 % | 0.13 -39.00 % | 0.21 1 934.02 % | 0.01 102.22 % | -0.47 -94.68 % | -0.24 -264.64 % | 0.15 128.51 % | -0.51 -571.08 % | 0.11 18.28 % | 0.09 72.02 % | 0.05 -32.83 % | 0.08 |
| EBITDA | 652.203 K 3.07 % | 632.752 K 0.74 % | 628.108 K -40.34 % | 1.053 M 463.51 % | 186.819 K 112.32 % | -1.517 M -91.95 % | -790.078 K -209.45 % | 721.845 K 100.61 % | 359.829 K -40.18 % | 601.555 K 18.95 % | 505.734 K 73.94 % | 290.754 K -19.86 % | 362.796 K |
| Ratio de revenu net | -0.06 -174.56 % | 0.08 -6.72 % | 0.09 -45.90 % | 0.17 4 931.38 % | 0.00 99.04 % | -0.36 -105.83 % | -0.17 -244.04 % | 0.12 122.66 % | -0.53 -786.79 % | 0.08 10.83 % | 0.07 79.81 % | 0.04 -30.17 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -13.32 % | 0.16 4.14 % | 0.15 -35.97 % | 0.24 453.34 % | 0.04 111.06 % | -0.39 -82.56 % | -0.21 -234.89 % | 0.16 75.53 % | 0.09 -33.65 % | 0.14 -0.78 % | 0.14 45.01 % | 0.09 -17.78 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.72 8.60 % | 0.66 -1.93 % | 0.68 -10.04 % | 0.75 16.00 % | 0.65 18.10 % | 0.55 -1.04 % | 0.55 -16.24 % | 0.66 1.00 % | 0.66 -4.27 % | 0.69 4.78 % | 0.65 6.60 % | 0.61 2.64 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.612 M -96.97 % | 53.238 M -5.88 % | 56.565 M 8.00 % | 52.373 M 3 189.51 % | 1.592 M 0.88 % | 1.578 M 0.00 % | 1.578 M -96.99 % | 52.357 M 6 272.01 % | 821.664 K -98.43 % | 52.357 M 2.46 % | 51.098 M 0.00 % | 51.098 M 0.00 % | 51.098 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.548 M -97.09 % | 53.238 M -5.88 % | 56.565 M 8.00 % | 52.377 M 3 321.39 % | 1.531 M 1.12 % | 1.514 M 0.00 % | 1.514 M -97.11 % | 52.357 M 6 272.01 % | 821.664 K -98.43 % | 52.357 M 80 434.84 % | 65.011 K 0.00 % | 65.011 K 0.00 % | 65.011 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 -1 900.00 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -29.08 % | 0.01 250.00 % | -0.01 98.94 % | -0.89 -117.07 % | -0.41 -3 967.92 % | 0.01 100.41 % | -2.61 -39 645.45 % | 0.01 32.00 % | 0.01 108.33 % | 0.00 -31.43 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.19 -190.48 % | 0.21 -8.70 % | 0.23 1 531.21 % | 0.01 243.88 % | -0.01 98.95 % | -0.93 -116.28 % | -0.43 -4 156.60 % | 0.01 100.41 % | -2.61 -39 645.45 % | 0.01 -99.84 % | 4.00 115.05 % | 1.86 -31.87 % | 2.73 |
| Bénéfice brut | 3.430 M 29.13 % | 2.656 M -5.13 % | 2.800 M -16.17 % | 3.340 M 18.13 % | 2.827 M 31.56 % | 2.149 M 4.05 % | 2.065 M -32.03 % | 3.039 M 15.43 % | 2.632 M -13.70 % | 3.050 M 25.61 % | 2.428 M 27.87 % | 1.899 M 0.05 % | 1.898 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -27.239 K -115.66 % | 173.960 K 7.22 % | 162.239 K -19.74 % | 202.149 K 235.46 % | 60.260 K 113.93 % | -432.645 K -74.11 % | -248.489 K -313.06 % | 116.626 K 44.39 % | 80.773 K -42.04 % | 139.357 K 70.21 % | 81.874 K 81.35 % | 45.146 K -40.59 % | 75.989 K |
| Coût des revenus | 1.329 M -1.26 % | 1.346 M 0.65 % | 1.338 M 21.58 % | 1.100 M -28.22 % | 1.533 M -13.16 % | 1.765 M 6.51 % | 1.657 M 6.99 % | 1.549 M 12.11 % | 1.381 M -1.46 % | 1.402 M 9.06 % | 1.285 M 7.40 % | 1.197 M -6.35 % | 1.278 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.597 M -0.95 % | 1.612 M 5.40 % | 1.530 M -4.29 % | 1.598 M -20.19 % | 2.002 M -36.83 % | 3.170 M 58.11 % | 2.005 M 23.11 % | 1.629 M 4.63 % | 1.556 M -7.95 % | 1.691 M 19.37 % | 1.417 M 10.49 % | 1.282 M 1.81 % | 1.259 M |
| Frais de vente et de marketing | 100.419 K 40.69 % | 71.377 K -32.27 % | 105.377 K -5.75 % | 111.805 K -46.69 % | 209.716 K 14.61 % | 182.982 K -31.17 % | 265.864 K 42.24 % | 186.912 K 43.08 % | 130.636 K -9.20 % | 143.865 K 38.99 % | 103.507 K 250.76 % | 29.509 K 5.20 % | 28.051 K |
| Autres dépenses | -3.726 K 82.64 % | -21.462 K -300.71 % | -5.356 K -490.38 % | 1.372 K 114.11 % | -9.722 K 46.39 % | -18.133 K -104.52 % | 401.278 K 10 735.52 % | -3.773 K 79.56 % | -18.459 K -289.51 % | -4.739 K -29.06 % | -3.672 K 67.87 % | -11.427 K -560.02 % | 2.484 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.749 M 27.45 % | 2.157 M -5.60 % | 2.285 M -3.08 % | 2.358 M -14.79 % | 2.767 M -30.14 % | 3.961 M 33.45 % | 2.968 M 36.86 % | 2.169 M -8.45 % | 2.369 M -4.58 % | 2.482 M 22.08 % | 2.033 M 17.90 % | 1.725 M 4.88 % | 1.644 M |
| Coût et dépenses | 4.079 M 16.41 % | 3.503 M -3.29 % | 3.623 M 4.77 % | 3.458 M -19.58 % | 4.300 M -24.90 % | 5.725 M 23.80 % | 4.625 M 24.41 % | 3.717 M -0.88 % | 3.750 M -3.45 % | 3.884 M 17.03 % | 3.319 M 13.60 % | 2.922 M -0.03 % | 2.923 M |
| Frais de recherche et de développement | 527.903 K 366.28 % | 113.217 K -47.76 % | 216.738 K -30.12 % | 310.144 K 0.20 % | 309.537 K -5.07 % | 326.053 K 10.20 % | 295.878 K -2.11 % | 302.269 K 15.50 % | 261.703 K -34.25 % | 398.004 K 21.38 % | 327.894 K 28.76 % | 254.662 K 39.32 % | 182.789 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.697 M 0.82 % | 1.684 M 2.97 % | 1.635 M -4.38 % | 1.710 M -22.70 % | 2.212 M -34.02 % | 3.353 M 47.65 % | 2.271 M 25.08 % | 1.815 M 7.61 % | 1.687 M -8.05 % | 1.835 M 20.71 % | 1.520 M 15.90 % | 1.312 M 1.88 % | 1.287 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 195.461 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.051 K -79.65 % | 5.165 K | 0.000 -100.00 % | 2.218 K -33.87 % | 3.354 K -37.75 % | 5.388 K | 0.000 -100.00 % | 3.726 K | 0.000 -100.00 % | 2.941 K |
| Dépréciation et amortissement | 141.051 K 5.46 % | 133.750 K 18.03 % | 113.321 K -0.06 % | 113.391 K -11.76 % | 128.499 K 18.12 % | 108.790 K -3.19 % | 112.371 K -3.42 % | 116.351 K 1.63 % | 114.483 K -0.78 % | 115.387 K 0.83 % | 114.442 K -1.57 % | 116.268 K 9.11 % | 106.559 K |
| Résultat d'exploitation | 511.152 K 2.43 % | 499.002 K -3.07 % | 514.787 K -45.20 % | 939.354 K 1 460.78 % | 60.185 K 103.32 % | -1.812 M -100.75 % | -902.449 K -204.16 % | 866.446 K 253.15 % | 245.346 K -61.71 % | 640.771 K 63.76 % | 391.292 K 124.25 % | 174.486 K -31.90 % | 256.237 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -13.85 % | 0.12 0.20 % | 0.12 -41.19 % | 0.21 1 432.61 % | 0.01 102.98 % | -0.46 -90.93 % | -0.24 -228.36 % | 0.19 209.00 % | 0.06 -57.53 % | 0.14 36.60 % | 0.11 86.95 % | 0.06 -30.14 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.005 M -10 301.08 % | 9.851 K -47.11 % | 18.626 K 142.52 % | -43.809 K -8.03 % | -40.551 K 80.73 % | -210.419 K -3 854.80 % | 5.604 K 134.89 % | -16.064 K 99.30 % | -2.306 M -2 684.32 % | -82.824 K 33.10 % | -123.796 K -1 331.50 % | -8.648 K -1 792.34 % | -457.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.662 M 146.58 % | -5.715 M 3.38 % | -5.915 M -34.66 % | -4.393 M -81.78 % | -2.416 M 46.24 % | -4.495 M 34.82 % | -6.896 M 7.77 % | -7.477 M -4.85 % | -7.131 M -76.59 % | -4.038 M 13.29 % | -4.657 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.492 K |
| Dette totale | 10.151 M 808.78 % | 1.117 M 37.24 % | 813.857 K -9.34 % | 897.743 K -8.09 % | 976.804 K 5.43 % | 926.539 K 60.01 % | 579.045 K -13.40 % | 668.616 K -11.74 % | 757.565 K -10.35 % | 844.994 K -9.38 % | 932.423 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -298.846 K 9.67 % | -330.829 K -7.06 % | -309.020 K -6.71 % | -289.585 K -20.59 % | -240.147 K 22.26 % | -308.930 K -123.76 % | -138.061 K -37.62 % | -100.324 K -67.24 % | -59.988 K -63.69 % | -36.647 K -84.09 % | -19.907 K |
| Bénéfices non répartis | 2.608 M -10.22 % | 2.905 M 13.03 % | 2.570 M 16.88 % | 2.199 M 50.33 % | 1.463 M -1.01 % | 1.478 M -48.71 % | 2.881 M -18.37 % | 3.529 M 18.65 % | 2.974 M -41.86 % | 5.116 M 7.25 % | 4.770 M |
| Actions ordinaires | 5.564 M 0.00 % | 5.564 M 0.00 % | 5.564 M 0.13 % | 5.556 M 0.00 % | 5.556 M 0.13 % | 5.549 M 0.00 % | 5.549 M 0.00 % | 5.549 M 0.00 % | 5.549 M 3 599.29 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Capitaux propres totaux | 8.848 M 3.67 % | 8.535 M 3.88 % | 8.216 M 4.70 % | 7.847 M 9.76 % | 7.150 M 1.02 % | 7.078 M -18.10 % | 8.641 M -7.33 % | 9.325 M 5.92 % | 8.804 M 11.88 % | 7.869 M 4.50 % | 7.530 M |
| Autres passifs non courants | 2.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.630 M 1 297.09 % | 689.298 K 49.13 % | 462.220 K -16.46 % | 553.280 K -13.58 % | 640.206 K -0.90 % | 645.997 K 59.23 % | 405.706 K -8.17 % | 441.811 K -13.03 % | 507.990 K -3.12 % | 524.329 K -9.76 % | 581.040 K |
| Total des passifs non courants | 11.673 M 1 593.50 % | 689.298 K 49.13 % | 462.220 K -16.46 % | 553.280 K -13.58 % | 640.206 K -0.90 % | 645.997 K 59.23 % | 405.706 K -8.17 % | 441.811 K -13.03 % | 507.990 K -3.12 % | 524.329 K -9.76 % | 581.040 K |
| Autres passifs courants | 7.994 M 61.75 % | 4.942 M -9.92 % | 5.486 M -24.48 % | 7.265 M 50.41 % | 4.830 M 19.31 % | 4.049 M -22.72 % | 5.239 M -21.53 % | 6.676 M 3.68 % | 6.439 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 7.473 M 51.21 % | 4.942 M -9.92 % | 5.486 M -20.48 % | 6.899 M 42.83 % | 4.830 M 19.31 % | 4.049 M -22.72 % | 5.239 M -18.32 % | 6.414 M -0.39 % | 6.439 M 66.29 % | 3.872 M -17.49 % | 4.693 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 427.668 K 21.62 % | 351.637 K 2.08 % | 344.463 K 2.34 % | 336.598 K 19.98 % | 280.542 K 61.85 % | 173.339 K -23.57 % | 226.805 K -9.12 % | 249.575 K -22.17 % | 320.665 K -8.74 % | 351.383 K |
| Total des passifs courants | 9.579 M 57.93 % | 6.065 M -9.33 % | 6.690 M -17.99 % | 8.157 M 28.43 % | 6.352 M 12.37 % | 5.653 M -10.98 % | 6.350 M -17.64 % | 7.710 M -6.07 % | 8.208 M 40.16 % | 5.856 M -10.79 % | 6.565 M |
| Passifs totaux | 21.252 M 214.63 % | 6.755 M -5.55 % | 7.152 M -17.90 % | 8.711 M 24.58 % | 6.992 M 11.01 % | 6.299 M -6.77 % | 6.756 M -17.13 % | 8.152 M -6.47 % | 8.716 M 36.60 % | 6.381 M -10.71 % | 7.146 M |
| Autres actifs non courants | 124.719 K -42.64 % | 217.418 K -13.93 % | 252.616 K -8.26 % | 275.373 K 143.71 % | 112.993 K -35.40 % | 174.908 K 24.74 % | 140.222 K 26.58 % | 110.775 K -1.62 % | 112.602 K -88.81 % | 1.007 M 135.62 % | 427.218 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.581 K -0.80 % | 113.492 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 14.214 M 517.67 % | 2.301 M -0.15 % | 2.305 M 0.16 % | 2.301 M 0.01 % | 2.301 M 0.09 % | 2.299 M -0.45 % | 2.309 M -0.24 % | 2.315 M 0.11 % | 2.312 M 0.01 % | 2.312 M -0.19 % | 2.316 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.214 M 517.67 % | 2.301 M -0.15 % | 2.305 M 0.16 % | 2.301 M 0.01 % | 2.301 M 0.09 % | 2.299 M -0.45 % | 2.309 M -0.24 % | 2.315 M 0.11 % | 2.312 M 0.01 % | 2.312 M -0.19 % | 2.316 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.650 M 30.60 % | 1.264 M 27.48 % | 991.208 K -9.06 % | 1.090 M -9.07 % | 1.199 M 0.32 % | 1.195 M 38.96 % | 859.852 K -10.81 % | 964.033 K -10.04 % | 1.072 M -8.93 % | 1.177 M -7.26 % | 1.269 M |
| Total des actifs non courants | 16.294 M 299.91 % | 4.074 M 2.47 % | 3.976 M -6.22 % | 4.240 M -1.42 % | 4.301 M -0.40 % | 4.318 M 18.32 % | 3.650 M 4.16 % | 3.504 M -3.76 % | 3.641 M -24.67 % | 4.833 M 7.60 % | 4.492 M |
| Autres actifs circulants | 938.177 K 12.45 % | 834.303 K -5.23 % | 880.387 K 0.80 % | 873.387 K 2.54 % | 851.711 K -4.42 % | 891.138 K 10.21 % | 808.546 K -10.19 % | 900.280 K 16.53 % | 772.563 K 26.28 % | 611.767 K 13.63 % | 538.374 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.489 M 9.62 % | 6.832 M 1.53 % | 6.729 M 27.19 % | 5.290 M 55.91 % | 3.393 M -37.41 % | 5.421 M -27.48 % | 7.475 M -8.23 % | 8.146 M 3.25 % | 7.889 M 61.55 % | 4.883 M -12.64 % | 5.590 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.489 M 9.62 % | 6.832 M 1.53 % | 6.729 M 27.19 % | 5.290 M 55.91 % | 3.393 M -37.41 % | 5.421 M -27.48 % | 7.475 M -8.23 % | 8.146 M 3.25 % | 7.889 M 61.55 % | 4.883 M -12.64 % | 5.590 M |
| Total des actifs courants | 13.806 M 23.11 % | 11.215 M -1.55 % | 11.392 M -7.52 % | 12.318 M 25.18 % | 9.840 M 8.64 % | 9.058 M -22.89 % | 11.747 M -15.93 % | 13.973 M 0.67 % | 13.879 M 47.40 % | 9.416 M -7.53 % | 10.184 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 504.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.668 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.379 M 51.58 % | 3.549 M -6.18 % | 3.783 M -38.53 % | 6.154 M 9.99 % | 5.595 M 103.82 % | 2.745 M -20.74 % | 3.464 M -29.70 % | 4.927 M -5.57 % | 5.218 M 33.07 % | 3.921 M -3.31 % | 4.055 M |
| Actifs fiscaux | 305.097 K 4.44 % | 292.113 K -31.69 % | 427.604 K -25.43 % | 573.412 K -16.72 % | 688.526 K 6.00 % | 649.571 K 90.90 % | 340.261 K 197.45 % | 114.391 K -20.82 % | 144.469 K -57.25 % | 337.940 K -7.67 % | 366.011 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.354 M 111.01 % | 641.865 K -14.07 % | 746.931 K 80.00 % | 414.970 K -64.97 % | 1.185 M 8.45 % | 1.092 M 84.83 % | 590.995 K 71.39 % | 344.824 K -71.85 % | 1.225 M 9.74 % | 1.116 M 8.11 % | 1.032 M |
| Impôts à payer | 230.940 K 328.56 % | 53.888 K -48.49 % | 104.617 K -21.14 % | 132.667 K 184 159.72 % | 72.000 -99.97 % | 231.047 K -33.34 % | 346.604 K -25.05 % | 462.437 K 57.02 % | 294.513 K -46.16 % | 547.047 K 12.14 % | 487.820 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 975.049 K 145.74 % | 396.776 K 1.40 % | 391.310 K 2.57 % | 381.498 K 2.91 % | 370.720 K 3.00 % | 359.936 K 2.89 % | 349.831 K 0.79 % | 347.088 K 1.95 % | 340.452 K -87.10 % | 2.639 M 0.38 % | 2.629 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.100 M 96.87 % | 15.289 M -0.51 % | 15.368 M -7.19 % | 16.558 M 17.09 % | 14.141 M 5.72 % | 13.376 M -13.13 % | 15.397 M -11.90 % | 17.477 M -0.25 % | 17.520 M 22.95 % | 14.249 M -2.90 % | 14.675 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -33.298 K -124.58 % | 135.491 K -7.08 % | 145.808 K 26.66 % | 115.115 K 395.50 % | -38.956 K 87.41 % | -309.310 K -36.94 % | -225.870 K -850.95 % | 30.078 K -84.45 % | 193.471 K 589.22 % | 28.071 K 47.13 % | 19.079 K -54.32 % | 41.766 K 353.22 % | -16.494 K |
| Rémunération à base d'actions | 7.874 K 44.05 % | 5.466 K -45.90 % | 10.104 K -6.25 % | 10.778 K -2.14 % | 11.014 K 8.98 % | 10.106 K 268.43 % | 2.743 K -58.66 % | 6.636 K 0.00 % | 6.636 K -33.51 % | 9.981 K 0.00 % | 9.981 K 11.07 % | 8.986 K 301.88 % | 2.236 K |
| Variation du fonds de roulement | 222.265 K 153.01 % | -419.289 K -147.04 % | 891.400 K -32.65 % | 1.324 M 162.85 % | -2.106 M -591.93 % | -304.335 K -239.05 % | 218.863 K 170.69 % | -309.624 K -132.06 % | 965.616 K 256.55 % | -616.796 K -2 523.94 % | 25.446 K 102.33 % | -1.092 M -208.79 % | 1.003 M |
| Comptes débiteurs | -1.182 M -494.38 % | 299.601 K -85.41 % | 2.054 M 980.79 % | -233.171 K 92.38 % | -3.060 M -433.65 % | 917.152 K -29.11 % | 1.294 M 80.28 % | 717.669 K 163.51 % | -1.130 M -4 015.31 % | -27.458 K -103.07 % | 893.771 K 269.63 % | -526.884 K -122.58 % | 2.334 M |
| Inventaire | 461.526 K 765.13 % | -69.389 K -121.22 % | 326.932 K 316.63 % | -150.915 K -287.82 % | 80.353 K 115.09 % | -532.508 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -580.000 K -493.20 % | 147.506 K 49.51 % | 98.660 K 131.45 % | -313.700 K -81.20 % | -173.126 K |
| Comptes à payer | 183.237 K 274.40 % | -105.066 K -37.30 % | -76.521 K 78.81 % | -361.154 K -491.41 % | 92.269 K -81.60 % | 501.342 K 605.41 % | -99.195 K 81.45 % | -534.782 K -591.93 % | 108.710 K 29.78 % | 83.767 K -62.88 % | 225.644 K 206.05 % | 73.727 K 200.05 % | -73.689 K |
| Autre fonds de roulement | 759.066 K 239.42 % | -544.435 K 61.46 % | -1.413 M -168.29 % | 2.069 M 164.66 % | 781.693 K 165.67 % | -1.190 M -21.99 % | -975.723 K -98.11 % | -492.511 K -124.79 % | 1.987 M 395.18 % | -673.105 K 43.56 % | -1.193 M -267.22 % | -324.773 K 70.02 % | -1.083 M |
| Autres éléments non monétaires | 377.017 K 2 747.99 % | 13.238 K -36.70 % | 20.914 K 107.43 % | -281.631 K -587.95 % | 57.717 K -78.47 % | 268.044 K 117.49 % | -1.533 M | 0.000 -100.00 % | 1.299 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 417.981 K 105.35 % | 203.549 K -86.89 % | 1.553 M -23.03 % | 2.017 M 202.80 % | -1.962 M -20.41 % | -1.630 M -201.69 % | -540.249 K -235.68 % | 398.170 K -9.07 % | 437.910 K 472.73 % | -117.487 K -127.37 % | 429.263 K 153.40 % | -803.918 K -163.15 % | 1.273 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.350 K 13.74 % | -1.565 K 89.57 % | -15.001 K -2 000.98 % | -714.000 | 0.000 100.00 % | -11.238 K 0.23 % | -11.264 K 13.07 % | -12.958 K -38.41 % | -9.362 K 60.92 % | -23.954 K 6.06 % | -25.499 K 39.51 % | -42.156 K -2 609.25 % | -1.556 K |
| Acquisitions nettes | -8.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.676 M 458.92 % | -466.824 K -9.27 % | -427.218 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.767 K | 0.000 100.00 % | -81.767 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.708 M -556 307.60 % | -1.565 K 89.57 % | -15.001 K -118.51 % | 81.053 K 199.13 % | -81.767 K 12.08 % | -93.005 K -725.68 % | -11.264 K 13.07 % | -12.958 K -100.78 % | 1.666 M 439.49 % | -490.778 K -8.41 % | -452.717 K -973.91 % | -42.156 K -2 609.25 % | -1.556 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -750.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 8.972 M 9 333.80 % | -97.168 K -14.02 % | -85.218 K -152.41 % | -33.762 K 72.93 % | -124.708 K 53.79 % | -269.857 K -201.28 % | -89.571 K -0.70 % | -88.949 K -109.41 % | 944.836 K 1 180.69 % | -87.429 K 0.00 % | -87.429 K -9.77 % | -79.648 K -108.34 % | 955.466 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.972 M 9 333.80 % | -97.168 K -14.02 % | -85.218 K -152.41 % | -33.762 K 78.04 % | -153.760 K 43.02 % | -269.857 K -201.28 % | -89.571 K -0.70 % | -88.949 K -109.41 % | 944.836 K 1 180.69 % | -87.429 K 89.56 % | -837.429 K -951.41 % | -79.648 K -108.34 % | 955.466 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -25.412 K -1 393.94 % | -1.701 K 87.93 % | -14.097 K 91.59 % | -167.593 K -290.48 % | 87.984 K 243.93 % | -61.129 K -109.18 % | -29.223 K 26.20 % | -39.597 K 8.62 % | -43.330 K -302.21 % | -10.773 K -14.89 % | -9.377 K 81.88 % | -51.756 K -173.87 % | 70.063 K |
| Variation nette de la trésorerie | 657.088 K 537.24 % | 103.115 K -92.83 % | 1.438 M -24.18 % | 1.897 M 193.53 % | -2.028 M 1.25 % | -2.054 M -206.40 % | -670.307 K -361.16 % | 256.666 K -91.46 % | 3.006 M 525.44 % | -706.467 K 18.82 % | -870.260 K 10.97 % | -977.478 K -142.55 % | 2.297 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.832 M 1.53 % | 6.729 M 27.19 % | 5.290 M 55.91 % | 3.393 M -37.41 % | 5.421 M -27.48 % | 7.475 M -8.23 % | 8.146 M 3.25 % | 7.889 M 61.55 % | 4.883 M -12.64 % | 5.590 M -13.47 % | 6.460 M 0.63 % | 6.420 M 55.72 % | 4.123 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.489 M 9.62 % | 6.832 M 1.53 % | 6.729 M 27.19 % | 5.290 M 55.91 % | 3.393 M -37.41 % | 5.421 M -27.48 % | 7.475 M -8.23 % | 8.146 M 3.25 % | 7.889 M 61.55 % | 4.883 M -12.64 % | 5.590 M 2.71 % | 5.442 M -15.23 % | 6.420 M |
| Trésorerie d'exploitation | 417.981 K 105.35 % | 203.549 K -86.89 % | 1.553 M -23.03 % | 2.017 M 202.80 % | -1.962 M -20.41 % | -1.630 M -201.69 % | -540.249 K -235.68 % | 398.170 K -9.07 % | 437.910 K 472.73 % | -117.487 K -127.37 % | 429.263 K 153.40 % | -803.918 K -163.15 % | 1.273 M |
| Dépenses en capital | -1.350 K 13.74 % | -1.565 K 89.57 % | -15.001 K -2 000.98 % | -714.000 | 0.000 100.00 % | -11.238 K 0.23 % | -11.264 K 13.07 % | -12.958 K -38.41 % | -9.362 K 60.92 % | -23.954 K 6.06 % | -25.499 K 39.51 % | -42.156 K -2 609.25 % | -1.556 K |
| Cash-flow disponible | 416.631 K 106.27 % | 201.984 K -86.86 % | 1.538 M -23.75 % | 2.017 M 202.76 % | -1.962 M -19.58 % | -1.641 M -197.56 % | -551.513 K -243.17 % | 385.212 K -10.11 % | 428.548 K 402.99 % | -141.441 K -135.03 % | 403.764 K 147.72 % | -846.074 K -166.54 % | 1.271 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |