Xybion Digital Inc. ^XYBN.V

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	16.436 M ^{-1.98 %}	16.767 M ^{17.12 %}	14.316 M ^{-5.47 %}	15.144 M ^{11.00 %}	13.643 M
Net income	-1.330 M ^{-35.66 %}	-980.602 K ^{-143.05 %}	2.278 M ^{64.41 %}	1.386 M ^{-7.69 %}	1.501 M
Income before tax	-1.749 M ^{-211.23 %}	-561.972 K ^{-120.13 %}	2.791 M ^{55.41 %}	1.796 M ^{-6.09 %}	1.912 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-217.51 %}	-0.03 ^{-117.19 %}	0.19 ^{64.40 %}	0.12 ^{-15.40 %}	0.14
EBITDA	-1.549 M ^{-164.30 %}	2.409 M ^{3.93 %}	2.318 M ^{1.65 %}	2.280 M ^{-4.28 %}	2.382 M
Net income ratio	-0.08 ^{-38.40 %}	-0.06 ^{-136.75 %}	0.16 ^{73.91 %}	0.09 ^{-16.84 %}	0.11
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-165.60 %}	0.14 ^{-11.26 %}	0.16 ^{7.53 %}	0.15 ^{-13.77 %}	0.17
Gross profit ratio	0.63 ^{-5.01 %}	0.66 ^{1.22 %}	0.66 ^{4.47 %}	0.63 ^{-1.70 %}	0.64
Weighted average shs out dil	1.586 M ^{152.20 %}	628.873 K ^{-98.77 %}	51.098 M ^{-2.41 %}	52.361 M ^{0.00 %}	52.361 M
Weighted average shs out	1.531 M ^{143.43 %}	628.873 K ^{-98.77 %}	51.098 M ^{-2.41 %}	52.361 M ^{0.00 %}	52.361 M
EPS diluted	-0.84 ^{46.15 %}	-1.56 ^{-3 597.76 %}	0.04 ^{68.30 %}	0.03 ^{-7.67 %}	0.03
Earnings per share	-0.87 ^{44.23 %}	-1.56 ^{-104.45 %}	35.04 ^{132 126.42 %}	0.03 ^{-7.67 %}	0.03
Gross profit	10.381 M ^{-6.89 %}	11.150 M ^{18.55 %}	9.405 M ^{-1.24 %}	9.524 M ^{9.12 %}	8.728 M
Income tax expense	-418.725 K ^{-200.02 %}	418.630 K ^{-18.42 %}	513.172 K ^{25.05 %}	410.363 K ^{-0.28 %}	411.506 K
Cost of revenue	6.054 M ^{7.78 %}	5.617 M ^{14.39 %}	4.911 M ^{-12.63 %}	5.621 M ^{14.35 %}	4.915 M
General and administrative expenses	8.078 M ^{26.01 %}	6.411 M ^{18.17 %}	5.425 M ^{-1.72 %}	5.520 M ^{24.86 %}	4.421 M
Selling and marketing expenses	770.367 K ^{36.37 %}	564.920 K ^{234.41 %}	168.931 K ^{-63.87 %}	467.548 K ^{-24.29 %}	617.568 K
Other expenses	-23.097 K ^{24.63 %}	-30.643 K ^{-8.99 %}	-28.116 K ^{40.29 %}	-47.091 K ^{30.11 %}	-67.383 K
Operating expenses	12.053 M ^{31.43 %}	9.171 M ^{21.98 %}	7.519 M ^{-1.90 %}	7.664 M ^{14.11 %}	6.716 M
Cost and expenses	18.108 M ^{22.44 %}	14.788 M ^{18.98 %}	12.430 M ^{-6.44 %}	13.285 M ^{14.21 %}	11.631 M
Research and development expenses	1.242 M ^{-3.74 %}	1.290 M ^{9.28 %}	1.180 M ^{62.54 %}	726.172 K ^{-16.76 %}	872.360 K
Selling general and administrative expenses	8.849 M ^{26.85 %}	6.975 M ^{24.70 %}	5.594 M ^{-6.58 %}	5.988 M ^{18.84 %}	5.039 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.007 K ^{-43.88 %}	17.833 K ^{42.14 %}	12.546 K ^{-24.52 %}	16.622 K ^{-47.63 %}	31.737 K
Depreciation and amortization	463.051 K ^{0.52 %}	460.663 K ^{0.35 %}	459.073 K ^{-1.83 %}	467.645 K ^{6.78 %}	437.963 K
Operating income	-1.672 M ^{-184.48 %}	1.979 M ^{4.88 %}	1.887 M ^{1.46 %}	1.860 M ^{-7.55 %}	2.012 M
Operating income ratio	-0.10 ^{-186.18 %}	0.12 ^{-10.45 %}	0.13 ^{7.33 %}	0.12 ^{-16.72 %}	0.15
Total other income expenses net	-77.234 K ^{96.96 %}	-2.541 M ^{-354.31 %}	999.143 K ^{1 668.19 %}	-63.713 K ^{35.72 %}	-99.120 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-4.393 M ^{41.25 %}	-7.477 M ^{-37.44 %}	-5.440 M ^{-50.44 %}	-3.616 M ^{-29.87 %}	-2.784 M ^{-21.61 %}	-2.290 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	897.743 K ^{34.27 %}	668.616 K ^{-34.44 %}	1.020 M ^{101.31 %}	506.611 K ^{-18.72 %}	623.302 K ^{-32.80 %}	927.531 K
Accumulated other comprehensive income loss	-289.585 K ^{-188.65 %}	-100.324 K ^{-659.34 %}	-13.212 K ^{79.66 %}	-64.965 K ^{-528.98 %}	15.144 K ^{414.65 %}	-4.813 K
Retained earnings	2.199 M ^{-37.70 %}	3.529 M ^{-32.90 %}	5.260 M ^{40.95 %}	3.732 M ^{26.66 %}	2.946 M ^{44.05 %}	2.045 M
Common stock	5.556 M ^{0.13 %}	5.549 M ^{3 599.29 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K
Total equity	7.847 M ^{-15.85 %}	9.325 M ^{16.33 %}	8.016 M ^{25.11 %}	6.407 M ^{14.16 %}	5.612 M ^{21.82 %}	4.607 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	553.280 K ^{25.23 %}	441.811 K ^{-33.91 %}	668.469 K ^{243.83 %}	194.417 K ^{-42.01 %}	335.277 K ^{-48.78 %}	654.550 K
Total non current liabilities	553.280 K ^{25.23 %}	441.811 K ^{-33.91 %}	668.469 K ^{243.83 %}	194.417 K ^{-42.01 %}	335.277 K ^{-48.78 %}	654.550 K
Other current liabilities	7.265 M ^{8.83 %}	6.676 M ^{7.15 %}	6.231 M ^{18.31 %}	5.266 M ^{16.57 %}	4.518 M ^{601.13 %}	644.377 K
Deferred revenue	6.899 M ^{7.56 %}	6.414 M ^{8.98 %}	5.886 M ^{20.33 %}	4.891 M ^{16.74 %}	4.190 M ^{3.52 %}	4.047 M
Short term debt	344.463 K ^{51.88 %}	226.805 K ^{-35.45 %}	351.383 K ^{12.55 %}	312.194 K ^{8.39 %}	288.025 K ^{5.51 %}	272.981 K
Total current liabilities	8.157 M ^{5.80 %}	7.710 M ^{3.37 %}	7.459 M ^{18.66 %}	6.286 M ^{10.26 %}	5.701 M ^{6.71 %}	5.342 M
Total liabilities	8.711 M ^{6.85 %}	8.152 M ^{0.30 %}	8.127 M ^{25.42 %}	6.480 M ^{7.36 %}	6.036 M ^{0.65 %}	5.997 M
Other non current assets	275.373 K ^{148.59 %}	110.775 K ^{-2.35 %}	113.442 K ^{2.73 %}	110.432 K ^{-0.28 %}	110.740 K ^{-5.19 %}	116.800 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.301 M ^{-0.60 %}	2.315 M ^{0.05 %}	2.314 M ^{0.89 %}	2.293 M ^{-0.42 %}	2.303 M ^{-0.24 %}	2.309 M
Goodwill and intangible assets	2.301 M ^{-0.60 %}	2.315 M ^{0.05 %}	2.314 M ^{0.89 %}	2.293 M ^{-0.42 %}	2.303 M ^{-0.24 %}	2.309 M
Property plant equipment net	1.090 M ^{13.07 %}	964.033 K ^{-29.00 %}	1.358 M ^{75.24 %}	774.787 K ^{-1.25 %}	784.608 K ^{-37.06 %}	1.247 M
Total non current assets	4.240 M ^{21.00 %}	3.504 M ^{-15.97 %}	4.170 M ^{14.32 %}	3.647 M ^{-2.58 %}	3.744 M ^{-10.14 %}	4.167 M
Other current assets	873.387 K ^{25.85 %}	694.000 K ^{33.54 %}	519.686 K ^{0.07 %}	519.334 K ^{16.44 %}	446.016 K ^{-31.17 %}	648.015 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.290 M ^{-35.05 %}	8.146 M ^{26.09 %}	6.460 M ^{56.69 %}	4.123 M ^{20.99 %}	3.408 M ^{5.92 %}	3.217 M
Cash and short term investments	5.290 M ^{-35.05 %}	8.146 M ^{26.09 %}	6.460 M ^{56.69 %}	4.123 M ^{20.99 %}	3.408 M ^{5.92 %}	3.217 M
Total current assets	12.318 M ^{-11.84 %}	13.973 M ^{16.70 %}	11.973 M ^{29.59 %}	9.240 M ^{16.89 %}	7.904 M ^{22.80 %}	6.437 M
Inventory	504.599 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	6.154 M ^{19.89 %}	5.133 M ^{2.80 %}	4.993 M ^{8.61 %}	4.598 M ^{13.50 %}	4.051 M ^{57.50 %}	2.572 M
Tax assets	573.412 K ^{401.27 %}	114.391 K ^{-70.29 %}	385.090 K ^{-17.88 %}	468.912 K ^{-14.03 %}	545.457 K ^{10.31 %}	494.467 K
Other assets	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	414.970 K ^{20.34 %}	344.824 K ^{-15.66 %}	408.833 K ^{22.87 %}	332.741 K ^{-25.27 %}	445.283 K ^{154.27 %}	175.120 K
Tax payables	132.667 K ^{-71.31 %}	462.437 K ^{-1.15 %}	467.797 K ^{24.98 %}	374.309 K ^{-16.72 %}	449.482 K ^{122.24 %}	202.253 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	381.498 K ^{9.91 %}	347.088 K ^{18.68 %}	292.466 K ^{-88.71 %}	2.590 M ^{3.57 %}	2.501 M ^{3.50 %}	2.417 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.558 M ^{-5.26 %}	17.477 M ^{8.26 %}	16.143 M ^{25.27 %}	12.887 M ^{10.63 %}	11.648 M ^{9.85 %}	10.604 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-459.021 K ^{-269.57 %}	270.699 K ^{222.95 %}	83.822 K ^{9.51 %}	76.545 K ^{250.12 %}	-50.990 K
Stock based compensation	34.641 K ^{4.23 %}	33.234 K ^{13.84 %}	29.193 K ^{-67.29 %}	89.258 K ^{5.62 %}	84.511 K
Change in working capital	-867.676 K ^{-1 442.28 %}	64.642 K ^{-91.02 %}	719.501 K ^{1 312.08 %}	-59.361 K ^{93.64 %}	-933.447 K
Accounts receivables	-1.082 M ^{-338.40 %}	454.000 K ^{224.97 %}	-363.299 K ^{38.67 %}	-592.390 K ^{58.22 %}	-1.418 M
Inventory	-403.351 K ^{49.68 %}	-801.515 K ^{-2 350.94 %}	35.608 K ^{133.39 %}	-106.630 K ^{-127.17 %}	392.388 K
Accounts payables	133.262 K ^{214.23 %}	-116.661 K ^{-320.46 %}	52.917 K ^{185.54 %}	-61.863 K ^{-22.83 %}	-50.366 K
Other working capital	484.759 K ^{-8.33 %}	528.818 K ^{-46.81 %}	994.275 K ^{41.73 %}	701.522 K ^{392.69 %}	142.387 K
Other non cash items	44.130 K ^{-96.60 %}	1.299 M ^{227.21 %}	-1.021 M ^{-260.26 %}	637.294 K ^{117.90 %}	292.469 K
Net cash provided by operating activities	-2.115 M ^{-284.27 %}	1.148 M ^{-54.96 %}	2.548 M ^{30.04 %}	1.960 M ^{88.61 %}	1.039 M
Investments in property plant and equipment	-23.216 K ^{67.65 %}	-71.773 K ^{69.75 %}	-237.283 K ^{9.59 %}	-262.438 K ^{-2 452.40 %}	-10.282 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	781.480 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-23.216 K ^{-103.27 %}	709.707 K ^{399.10 %}	-237.283 K ^{9.59 %}	-262.438 K ^{-2 452.40 %}	-10.282 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.780 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K ^{0.00 %}	-750.000 K ^{-25.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K
Other financing activites	-546.950 K ^{-180.31 %}	681.029 K ^{-9.44 %}	752.019 K ^{338.75 %}	-314.987 K ^{-15.39 %}	-272.981 K
Net cash used provided by financing activities	-546.950 K ^{-693.01 %}	-68.971 K ^{-3 516.10 %}	2.019 K ^{100.22 %}	-914.987 K ^{-4.81 %}	-872.981 K
Effect of forex changes on cash	-169.961 K ^{-64.89 %}	-103.077 K ^{-522.76 %}	24.382 K ^{136.32 %}	-67.128 K ^{-293.38 %}	34.713 K
Net change in cash	-2.855 M ^{-269.40 %}	1.686 M ^{-27.89 %}	2.337 M ^{226.85 %}	715.113 K ^{275.46 %}	190.463 K
Cash at beginning of period	8.146 M ^{26.09 %}	6.460 M ^{56.69 %}	4.123 M ^{20.99 %}	3.408 M ^{5.92 %}	3.217 M
Cash at end of period	5.290 M ^{-35.05 %}	8.146 M ^{26.09 %}	6.460 M ^{56.69 %}	4.123 M ^{20.99 %}	3.408 M
Operating cash flow	-2.115 M ^{-284.27 %}	1.148 M ^{-54.96 %}	2.548 M ^{30.04 %}	1.960 M ^{88.61 %}	1.039 M
Capital expenditure	-23.216 K ^{67.65 %}	-71.773 K ^{69.75 %}	-237.283 K ^{9.59 %}	-262.438 K ^{-2 452.40 %}	-10.282 K
Free CashFlow	-2.138 M ^{-298.72 %}	1.076 M ^{-53.44 %}	2.311 M ^{36.16 %}	1.697 M ^{64.98 %}	1.029 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	4.759 M ^{18.91 %}	4.002 M ^{-3.26 %}	4.137 M ^{-6.81 %}	4.440 M ^{1.84 %}	4.360 M ^{11.40 %}	3.914 M ^{5.14 %}	3.722 M ^{-18.86 %}	4.587 M ^{14.29 %}	4.014 M ^{-9.85 %}	4.452 M ^{19.88 %}	3.714 M ^{19.95 %}	3.096 M ^{-2.53 %}	3.176 M
Net income	-296.928 K ^{-188.66 %}	334.893 K ^{-9.77 %}	371.144 K ^{-49.58 %}	736.154 K ^{5 020.16 %}	-14.962 K ^{98.93 %}	-1.403 M ^{-116.42 %}	-648.356 K ^{-216.88 %}	554.729 K ^{125.90 %}	-2.142 M ^{-719.17 %}	345.870 K ^{32.87 %}	260.315 K ^{115.69 %}	120.692 K ^{-31.93 %}	177.307 K
Income before tax	-324.167 K ^{-163.71 %}	508.853 K ^{-4.60 %}	533.383 K ^{-43.15 %}	938.303 K ^{1 971.40 %}	45.298 K ^{102.47 %}	-1.836 M ^{-104.70 %}	-896.845 K ^{-233.59 %}	671.355 K ^{132.58 %}	-2.061 M ^{-524.70 %}	485.227 K ^{41.80 %}	342.189 K ^{106.34 %}	165.838 K ^{-34.53 %}	253.296 K
Income before tax ratio	-0.07 ^{-153.58 %}	0.13 ^{-1.38 %}	0.13 ^{-39.00 %}	0.21 ^{1 934.02 %}	0.01 ^{102.22 %}	-0.47 ^{-94.68 %}	-0.24 ^{-264.64 %}	0.15 ^{128.51 %}	-0.51 ^{-571.08 %}	0.11 ^{18.28 %}	0.09 ^{72.02 %}	0.05 ^{-32.83 %}	0.08
EBITDA	652.203 K ^{3.07 %}	632.752 K ^{0.74 %}	628.108 K ^{-40.34 %}	1.053 M ^{463.51 %}	186.819 K ^{112.32 %}	-1.517 M ^{-91.95 %}	-790.078 K ^{-209.45 %}	721.845 K ^{100.61 %}	359.829 K ^{-40.18 %}	601.555 K ^{18.95 %}	505.734 K ^{73.94 %}	290.754 K ^{-19.86 %}	362.796 K
Net income ratio	-0.06 ^{-174.56 %}	0.08 ^{-6.72 %}	0.09 ^{-45.90 %}	0.17 ^{4 931.38 %}	0.00 ^{99.04 %}	-0.36 ^{-105.83 %}	-0.17 ^{-244.04 %}	0.12 ^{122.66 %}	-0.53 ^{-786.79 %}	0.08 ^{10.83 %}	0.07 ^{79.81 %}	0.04 ^{-30.17 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.14 ^{-13.32 %}	0.16 ^{4.14 %}	0.15 ^{-35.97 %}	0.24 ^{453.34 %}	0.04 ^{111.06 %}	-0.39 ^{-82.56 %}	-0.21 ^{-234.89 %}	0.16 ^{75.53 %}	0.09 ^{-33.65 %}	0.14 ^{-0.78 %}	0.14 ^{45.01 %}	0.09 ^{-17.78 %}	0.11
Gross profit ratio	0.72 ^{8.60 %}	0.66 ^{-1.93 %}	0.68 ^{-10.04 %}	0.75 ^{16.00 %}	0.65 ^{18.10 %}	0.55 ^{-1.04 %}	0.55 ^{-16.24 %}	0.66 ^{1.00 %}	0.66 ^{-4.27 %}	0.69 ^{4.78 %}	0.65 ^{6.60 %}	0.61 ^{2.64 %}	0.60
Weighted average shs out dil	1.612 M ^{-96.97 %}	53.238 M ^{-5.88 %}	56.565 M ^{8.00 %}	52.373 M ^{3 189.51 %}	1.592 M ^{0.88 %}	1.578 M ^{0.00 %}	1.578 M ^{-96.99 %}	52.357 M ^{6 272.01 %}	821.664 K ^{-98.43 %}	52.357 M ^{2.46 %}	51.098 M ^{0.00 %}	51.098 M ^{0.00 %}	51.098 M
Weighted average shs out	1.548 M ^{-97.09 %}	53.238 M ^{-5.88 %}	56.565 M ^{8.00 %}	52.377 M ^{3 321.39 %}	1.531 M ^{1.12 %}	1.514 M ^{0.00 %}	1.514 M ^{-97.11 %}	52.357 M ^{6 272.01 %}	821.664 K ^{-98.43 %}	52.357 M ^{80 434.84 %}	65.011 K ^{0.00 %}	65.011 K ^{0.00 %}	65.011 K
EPS diluted	-0.18 ^{-1 900.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-29.08 %}	0.01 ^{250.00 %}	-0.01 ^{98.94 %}	-0.89 ^{-117.07 %}	-0.41 ^{-3 967.92 %}	0.01 ^{100.41 %}	-2.61 ^{-39 645.45 %}	0.01 ^{32.00 %}	0.01 ^{108.33 %}	0.00 ^{-31.43 %}	0.00
Earnings per share	-0.19 ^{-190.48 %}	0.21 ^{-8.70 %}	0.23 ^{1 531.21 %}	0.01 ^{243.88 %}	-0.01 ^{98.95 %}	-0.93 ^{-116.28 %}	-0.43 ^{-4 156.60 %}	0.01 ^{100.41 %}	-2.61 ^{-39 645.45 %}	0.01 ^{-99.84 %}	4.00 ^{115.05 %}	1.86 ^{-31.87 %}	2.73
Gross profit	3.430 M ^{29.13 %}	2.656 M ^{-5.13 %}	2.800 M ^{-16.17 %}	3.340 M ^{18.13 %}	2.827 M ^{31.56 %}	2.149 M ^{4.05 %}	2.065 M ^{-32.03 %}	3.039 M ^{15.43 %}	2.632 M ^{-13.70 %}	3.050 M ^{25.61 %}	2.428 M ^{27.87 %}	1.899 M ^{0.05 %}	1.898 M
Income tax expense	-27.239 K ^{-115.66 %}	173.960 K ^{7.22 %}	162.239 K ^{-19.74 %}	202.149 K ^{235.46 %}	60.260 K ^{113.93 %}	-432.645 K ^{-74.11 %}	-248.489 K ^{-313.06 %}	116.626 K ^{44.39 %}	80.773 K ^{-42.04 %}	139.357 K ^{70.21 %}	81.874 K ^{81.35 %}	45.146 K ^{-40.59 %}	75.989 K
Cost of revenue	1.329 M ^{-1.26 %}	1.346 M ^{0.65 %}	1.338 M ^{21.58 %}	1.100 M ^{-28.22 %}	1.533 M ^{-13.16 %}	1.765 M ^{6.51 %}	1.657 M ^{6.99 %}	1.549 M ^{12.11 %}	1.381 M ^{-1.46 %}	1.402 M ^{9.06 %}	1.285 M ^{7.40 %}	1.197 M ^{-6.35 %}	1.278 M
General and administrative expenses	1.597 M ^{-0.95 %}	1.612 M ^{5.40 %}	1.530 M ^{-4.29 %}	1.598 M ^{-20.19 %}	2.002 M ^{-36.83 %}	3.170 M ^{58.11 %}	2.005 M ^{23.11 %}	1.629 M ^{4.63 %}	1.556 M ^{-7.95 %}	1.691 M ^{19.37 %}	1.417 M ^{10.49 %}	1.282 M ^{1.81 %}	1.259 M
Selling and marketing expenses	100.419 K ^{40.69 %}	71.377 K ^{-32.27 %}	105.377 K ^{-5.75 %}	111.805 K ^{-46.69 %}	209.716 K ^{14.61 %}	182.982 K ^{-31.17 %}	265.864 K ^{42.24 %}	186.912 K ^{43.08 %}	130.636 K ^{-9.20 %}	143.865 K ^{38.99 %}	103.507 K ^{250.76 %}	29.509 K ^{5.20 %}	28.051 K
Other expenses	-3.726 K ^{82.64 %}	-21.462 K ^{-300.71 %}	-5.356 K ^{-490.38 %}	1.372 K ^{114.11 %}	-9.722 K ^{46.39 %}	-18.133 K ^{-104.52 %}	401.278 K ^{10 735.52 %}	-3.773 K ^{79.56 %}	-18.459 K ^{-289.51 %}	-4.739 K ^{-29.06 %}	-3.672 K ^{67.87 %}	-11.427 K ^{-560.02 %}	2.484 K
Operating expenses	2.749 M ^{27.45 %}	2.157 M ^{-5.60 %}	2.285 M ^{-3.08 %}	2.358 M ^{-14.79 %}	2.767 M ^{-30.14 %}	3.961 M ^{33.45 %}	2.968 M ^{36.86 %}	2.169 M ^{-8.45 %}	2.369 M ^{-4.58 %}	2.482 M ^{22.08 %}	2.033 M ^{17.90 %}	1.725 M ^{4.88 %}	1.644 M
Cost and expenses	4.079 M ^{16.41 %}	3.503 M ^{-3.29 %}	3.623 M ^{4.77 %}	3.458 M ^{-19.58 %}	4.300 M ^{-24.90 %}	5.725 M ^{23.80 %}	4.625 M ^{24.41 %}	3.717 M ^{-0.88 %}	3.750 M ^{-3.45 %}	3.884 M ^{17.03 %}	3.319 M ^{13.60 %}	2.922 M ^{-0.03 %}	2.923 M
Research and development expenses	527.903 K ^{366.28 %}	113.217 K ^{-47.76 %}	216.738 K ^{-30.12 %}	310.144 K ^{0.20 %}	309.537 K ^{-5.07 %}	326.053 K ^{10.20 %}	295.878 K ^{-2.11 %}	302.269 K ^{15.50 %}	261.703 K ^{-34.25 %}	398.004 K ^{21.38 %}	327.894 K ^{28.76 %}	254.662 K ^{39.32 %}	182.789 K
Selling general and administrative expenses	1.697 M ^{0.82 %}	1.684 M ^{2.97 %}	1.635 M ^{-4.38 %}	1.710 M ^{-22.70 %}	2.212 M ^{-34.02 %}	3.353 M ^{47.65 %}	2.271 M ^{25.08 %}	1.815 M ^{7.61 %}	1.687 M ^{-8.05 %}	1.835 M ^{20.71 %}	1.520 M ^{15.90 %}	1.312 M ^{1.88 %}	1.287 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	195.461 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 K ^{-79.65 %}	5.165 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.218 K ^{-33.87 %}	3.354 K ^{-37.75 %}	5.388 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.941 K
Depreciation and amortization	141.051 K ^{5.46 %}	133.750 K ^{18.03 %}	113.321 K ^{-0.06 %}	113.391 K ^{-11.76 %}	128.499 K ^{18.12 %}	108.790 K ^{-3.19 %}	112.371 K ^{-3.42 %}	116.351 K ^{1.63 %}	114.483 K ^{-0.78 %}	115.387 K ^{0.83 %}	114.442 K ^{-1.57 %}	116.268 K ^{9.11 %}	106.559 K
Operating income	511.152 K ^{2.43 %}	499.002 K ^{-3.07 %}	514.787 K ^{-45.20 %}	939.354 K ^{1 460.78 %}	60.185 K ^{103.32 %}	-1.812 M ^{-100.75 %}	-902.449 K ^{-204.16 %}	866.446 K ^{253.15 %}	245.346 K ^{-61.71 %}	640.771 K ^{63.76 %}	391.292 K ^{124.25 %}	174.486 K ^{-31.90 %}	256.237 K
Operating income ratio	0.11 ^{-13.85 %}	0.12 ^{0.20 %}	0.12 ^{-41.19 %}	0.21 ^{1 432.61 %}	0.01 ^{102.98 %}	-0.46 ^{-90.93 %}	-0.24 ^{-228.36 %}	0.19 ^{209.00 %}	0.06 ^{-57.53 %}	0.14 ^{36.60 %}	0.11 ^{86.95 %}	0.06 ^{-30.14 %}	0.08
Total other income expenses net	-1.005 M ^{-10 301.08 %}	9.851 K ^{-47.11 %}	18.626 K ^{142.52 %}	-43.809 K ^{-8.03 %}	-40.551 K ^{80.73 %}	-210.419 K ^{-3 854.80 %}	5.604 K ^{134.89 %}	-16.064 K ^{99.30 %}	-2.306 M ^{-2 684.32 %}	-82.824 K ^{33.10 %}	-123.796 K ^{-1 331.50 %}	-8.648 K ^{-1 792.34 %}	-457.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-09-30	2020-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	2.662 M ^{146.58 %}	-5.715 M ^{3.38 %}	-5.915 M ^{-34.66 %}	-4.393 M ^{-81.78 %}	-2.416 M ^{46.24 %}	-4.495 M ^{34.82 %}	-6.896 M ^{7.77 %}	-7.477 M ^{-4.85 %}	-7.131 M ^{-76.59 %}	-4.038 M ^{13.29 %}	-4.657 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.492 K
Total debt	10.151 M ^{808.78 %}	1.117 M ^{37.24 %}	813.857 K ^{-9.34 %}	897.743 K ^{-8.09 %}	976.804 K ^{5.43 %}	926.539 K ^{60.01 %}	579.045 K ^{-13.40 %}	668.616 K ^{-11.74 %}	757.565 K ^{-10.35 %}	844.994 K ^{-9.38 %}	932.423 K
Accumulated other comprehensive income loss	-298.846 K ^{9.67 %}	-330.829 K ^{-7.06 %}	-309.020 K ^{-6.71 %}	-289.585 K ^{-20.59 %}	-240.147 K ^{22.26 %}	-308.930 K ^{-123.76 %}	-138.061 K ^{-37.62 %}	-100.324 K ^{-67.24 %}	-59.988 K ^{-63.69 %}	-36.647 K ^{-84.09 %}	-19.907 K
Retained earnings	2.608 M ^{-10.22 %}	2.905 M ^{13.03 %}	2.570 M ^{16.88 %}	2.199 M ^{50.33 %}	1.463 M ^{-1.01 %}	1.478 M ^{-48.71 %}	2.881 M ^{-18.37 %}	3.529 M ^{18.65 %}	2.974 M ^{-41.86 %}	5.116 M ^{7.25 %}	4.770 M
Common stock	5.564 M ^{0.00 %}	5.564 M ^{0.00 %}	5.564 M ^{0.13 %}	5.556 M ^{0.00 %}	5.556 M ^{0.13 %}	5.549 M ^{0.00 %}	5.549 M ^{0.00 %}	5.549 M ^{0.00 %}	5.549 M ^{3 599.29 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K
Total equity	8.848 M ^{3.67 %}	8.535 M ^{3.88 %}	8.216 M ^{4.70 %}	7.847 M ^{9.76 %}	7.150 M ^{1.02 %}	7.078 M ^{-18.10 %}	8.641 M ^{-7.33 %}	9.325 M ^{5.92 %}	8.804 M ^{11.88 %}	7.869 M ^{4.50 %}	7.530 M
Other non current liabilities	2.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	9.630 M ^{1 297.09 %}	689.298 K ^{49.13 %}	462.220 K ^{-16.46 %}	553.280 K ^{-13.58 %}	640.206 K ^{-0.90 %}	645.997 K ^{59.23 %}	405.706 K ^{-8.17 %}	441.811 K ^{-13.03 %}	507.990 K ^{-3.12 %}	524.329 K ^{-9.76 %}	581.040 K
Total non current liabilities	11.673 M ^{1 593.50 %}	689.298 K ^{49.13 %}	462.220 K ^{-16.46 %}	553.280 K ^{-13.58 %}	640.206 K ^{-0.90 %}	645.997 K ^{59.23 %}	405.706 K ^{-8.17 %}	441.811 K ^{-13.03 %}	507.990 K ^{-3.12 %}	524.329 K ^{-9.76 %}	581.040 K
Other current liabilities	7.994 M ^{61.75 %}	4.942 M ^{-9.92 %}	5.486 M ^{-24.48 %}	7.265 M ^{50.41 %}	4.830 M ^{19.31 %}	4.049 M ^{-22.72 %}	5.239 M ^{-21.53 %}	6.676 M ^{3.68 %}	6.439 M	0.000	0.000
Deferred revenue	7.473 M ^{51.21 %}	4.942 M ^{-9.92 %}	5.486 M ^{-20.48 %}	6.899 M ^{42.83 %}	4.830 M ^{19.31 %}	4.049 M ^{-22.72 %}	5.239 M ^{-18.32 %}	6.414 M ^{-0.39 %}	6.439 M ^{66.29 %}	3.872 M ^{-17.49 %}	4.693 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	427.668 K ^{21.62 %}	351.637 K ^{2.08 %}	344.463 K ^{2.34 %}	336.598 K ^{19.98 %}	280.542 K ^{61.85 %}	173.339 K ^{-23.57 %}	226.805 K ^{-9.12 %}	249.575 K ^{-22.17 %}	320.665 K ^{-8.74 %}	351.383 K
Total current liabilities	9.579 M ^{57.93 %}	6.065 M ^{-9.33 %}	6.690 M ^{-17.99 %}	8.157 M ^{28.43 %}	6.352 M ^{12.37 %}	5.653 M ^{-10.98 %}	6.350 M ^{-17.64 %}	7.710 M ^{-6.07 %}	8.208 M ^{40.16 %}	5.856 M ^{-10.79 %}	6.565 M
Total liabilities	21.252 M ^{214.63 %}	6.755 M ^{-5.55 %}	7.152 M ^{-17.90 %}	8.711 M ^{24.58 %}	6.992 M ^{11.01 %}	6.299 M ^{-6.77 %}	6.756 M ^{-17.13 %}	8.152 M ^{-6.47 %}	8.716 M ^{36.60 %}	6.381 M ^{-10.71 %}	7.146 M
Other non current assets	124.719 K ^{-42.64 %}	217.418 K ^{-13.93 %}	252.616 K ^{-8.26 %}	275.373 K ^{143.71 %}	112.993 K ^{-35.40 %}	174.908 K ^{24.74 %}	140.222 K ^{26.58 %}	110.775 K ^{-1.62 %}	112.602 K ^{-88.81 %}	1.007 M ^{135.62 %}	427.218 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.581 K ^{-0.80 %}	113.492 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	14.214 M ^{517.67 %}	2.301 M ^{-0.15 %}	2.305 M ^{0.16 %}	2.301 M ^{0.01 %}	2.301 M ^{0.09 %}	2.299 M ^{-0.45 %}	2.309 M ^{-0.24 %}	2.315 M ^{0.11 %}	2.312 M ^{0.01 %}	2.312 M ^{-0.19 %}	2.316 M
Goodwill and intangible assets	14.214 M ^{517.67 %}	2.301 M ^{-0.15 %}	2.305 M ^{0.16 %}	2.301 M ^{0.01 %}	2.301 M ^{0.09 %}	2.299 M ^{-0.45 %}	2.309 M ^{-0.24 %}	2.315 M ^{0.11 %}	2.312 M ^{0.01 %}	2.312 M ^{-0.19 %}	2.316 M
Property plant equipment net	1.650 M ^{30.60 %}	1.264 M ^{27.48 %}	991.208 K ^{-9.06 %}	1.090 M ^{-9.07 %}	1.199 M ^{0.32 %}	1.195 M ^{38.96 %}	859.852 K ^{-10.81 %}	964.033 K ^{-10.04 %}	1.072 M ^{-8.93 %}	1.177 M ^{-7.26 %}	1.269 M
Total non current assets	16.294 M ^{299.91 %}	4.074 M ^{2.47 %}	3.976 M ^{-6.22 %}	4.240 M ^{-1.42 %}	4.301 M ^{-0.40 %}	4.318 M ^{18.32 %}	3.650 M ^{4.16 %}	3.504 M ^{-3.76 %}	3.641 M ^{-24.67 %}	4.833 M ^{7.60 %}	4.492 M
Other current assets	938.177 K ^{12.45 %}	834.303 K ^{-5.23 %}	880.387 K ^{0.80 %}	873.387 K ^{2.54 %}	851.711 K ^{-4.42 %}	891.138 K ^{10.21 %}	808.546 K ^{-10.19 %}	900.280 K ^{16.53 %}	772.563 K ^{26.28 %}	611.767 K ^{13.63 %}	538.374 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.489 M ^{9.62 %}	6.832 M ^{1.53 %}	6.729 M ^{27.19 %}	5.290 M ^{55.91 %}	3.393 M ^{-37.41 %}	5.421 M ^{-27.48 %}	7.475 M ^{-8.23 %}	8.146 M ^{3.25 %}	7.889 M ^{61.55 %}	4.883 M ^{-12.64 %}	5.590 M
Cash and short term investments	7.489 M ^{9.62 %}	6.832 M ^{1.53 %}	6.729 M ^{27.19 %}	5.290 M ^{55.91 %}	3.393 M ^{-37.41 %}	5.421 M ^{-27.48 %}	7.475 M ^{-8.23 %}	8.146 M ^{3.25 %}	7.889 M ^{61.55 %}	4.883 M ^{-12.64 %}	5.590 M
Total current assets	13.806 M ^{23.11 %}	11.215 M ^{-1.55 %}	11.392 M ^{-7.52 %}	12.318 M ^{25.18 %}	9.840 M ^{8.64 %}	9.058 M ^{-22.89 %}	11.747 M ^{-15.93 %}	13.973 M ^{0.67 %}	13.879 M ^{47.40 %}	9.416 M ^{-7.53 %}	10.184 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.599 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.668 K	0.000	0.000
Net receivables	5.379 M ^{51.58 %}	3.549 M ^{-6.18 %}	3.783 M ^{-38.53 %}	6.154 M ^{9.99 %}	5.595 M ^{103.82 %}	2.745 M ^{-20.74 %}	3.464 M ^{-29.70 %}	4.927 M ^{-5.57 %}	5.218 M ^{33.07 %}	3.921 M ^{-3.31 %}	4.055 M
Tax assets	305.097 K ^{4.44 %}	292.113 K ^{-31.69 %}	427.604 K ^{-25.43 %}	573.412 K ^{-16.72 %}	688.526 K ^{6.00 %}	649.571 K ^{90.90 %}	340.261 K ^{197.45 %}	114.391 K ^{-20.82 %}	144.469 K ^{-57.25 %}	337.940 K ^{-7.67 %}	366.011 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.354 M ^{111.01 %}	641.865 K ^{-14.07 %}	746.931 K ^{80.00 %}	414.970 K ^{-64.97 %}	1.185 M ^{8.45 %}	1.092 M ^{84.83 %}	590.995 K ^{71.39 %}	344.824 K ^{-71.85 %}	1.225 M ^{9.74 %}	1.116 M ^{8.11 %}	1.032 M
Tax payables	230.940 K ^{328.56 %}	53.888 K ^{-48.49 %}	104.617 K ^{-21.14 %}	132.667 K ^{184 159.72 %}	72.000 ^{-99.97 %}	231.047 K ^{-33.34 %}	346.604 K ^{-25.05 %}	462.437 K ^{57.02 %}	294.513 K ^{-46.16 %}	547.047 K ^{12.14 %}	487.820 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	975.049 K ^{145.74 %}	396.776 K ^{1.40 %}	391.310 K ^{2.57 %}	381.498 K ^{2.91 %}	370.720 K ^{3.00 %}	359.936 K ^{2.89 %}	349.831 K ^{0.79 %}	347.088 K ^{1.95 %}	340.452 K ^{-87.10 %}	2.639 M ^{0.38 %}	2.629 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.100 M ^{96.87 %}	15.289 M ^{-0.51 %}	15.368 M ^{-7.19 %}	16.558 M ^{17.09 %}	14.141 M ^{5.72 %}	13.376 M ^{-13.13 %}	15.397 M ^{-11.90 %}	17.477 M ^{-0.25 %}	17.520 M ^{22.95 %}	14.249 M ^{-2.90 %}	14.675 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	-33.298 K ^{-124.58 %}	135.491 K ^{-7.08 %}	145.808 K ^{26.66 %}	115.115 K ^{395.50 %}	-38.956 K ^{87.41 %}	-309.310 K ^{-36.94 %}	-225.870 K ^{-850.95 %}	30.078 K ^{-84.45 %}	193.471 K ^{589.22 %}	28.071 K ^{47.13 %}	19.079 K ^{-54.32 %}	41.766 K ^{353.22 %}	-16.494 K
Stock based compensation	7.874 K ^{44.05 %}	5.466 K ^{-45.90 %}	10.104 K ^{-6.25 %}	10.778 K ^{-2.14 %}	11.014 K ^{8.98 %}	10.106 K ^{268.43 %}	2.743 K ^{-58.66 %}	6.636 K ^{0.00 %}	6.636 K ^{-33.51 %}	9.981 K ^{0.00 %}	9.981 K ^{11.07 %}	8.986 K ^{301.88 %}	2.236 K
Change in working capital	222.265 K ^{153.01 %}	-419.289 K ^{-147.04 %}	891.400 K ^{-32.65 %}	1.324 M ^{162.85 %}	-2.106 M ^{-591.93 %}	-304.335 K ^{-239.05 %}	218.863 K ^{170.69 %}	-309.624 K ^{-132.06 %}	965.616 K ^{256.55 %}	-616.796 K ^{-2 523.94 %}	25.446 K ^{102.33 %}	-1.092 M ^{-208.79 %}	1.003 M
Accounts receivables	-1.182 M ^{-494.38 %}	299.601 K ^{-85.41 %}	2.054 M ^{980.79 %}	-233.171 K ^{92.38 %}	-3.060 M ^{-433.65 %}	917.152 K ^{-29.11 %}	1.294 M ^{80.28 %}	717.669 K ^{163.51 %}	-1.130 M ^{-4 015.31 %}	-27.458 K ^{-103.07 %}	893.771 K ^{269.63 %}	-526.884 K ^{-122.58 %}	2.334 M
Inventory	461.526 K ^{765.13 %}	-69.389 K ^{-121.22 %}	326.932 K ^{316.63 %}	-150.915 K ^{-287.82 %}	80.353 K ^{115.09 %}	-532.508 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-580.000 K ^{-493.20 %}	147.506 K ^{49.51 %}	98.660 K ^{131.45 %}	-313.700 K ^{-81.20 %}	-173.126 K
Accounts payables	183.237 K ^{274.40 %}	-105.066 K ^{-37.30 %}	-76.521 K ^{78.81 %}	-361.154 K ^{-491.41 %}	92.269 K ^{-81.60 %}	501.342 K ^{605.41 %}	-99.195 K ^{81.45 %}	-534.782 K ^{-591.93 %}	108.710 K ^{29.78 %}	83.767 K ^{-62.88 %}	225.644 K ^{206.05 %}	73.727 K ^{200.05 %}	-73.689 K
Other working capital	759.066 K ^{239.42 %}	-544.435 K ^{61.46 %}	-1.413 M ^{-168.29 %}	2.069 M ^{164.66 %}	781.693 K ^{165.67 %}	-1.190 M ^{-21.99 %}	-975.723 K ^{-98.11 %}	-492.511 K ^{-124.79 %}	1.987 M ^{395.18 %}	-673.105 K ^{43.56 %}	-1.193 M ^{-267.22 %}	-324.773 K ^{70.02 %}	-1.083 M
Other non cash items	377.017 K ^{2 747.99 %}	13.238 K ^{-36.70 %}	20.914 K ^{107.43 %}	-281.631 K ^{-587.95 %}	57.717 K ^{-78.47 %}	268.044 K ^{117.49 %}	-1.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	417.981 K ^{105.35 %}	203.549 K ^{-86.89 %}	1.553 M ^{-23.03 %}	2.017 M ^{202.80 %}	-1.962 M ^{-20.41 %}	-1.630 M ^{-201.69 %}	-540.249 K ^{-235.68 %}	398.170 K ^{-9.07 %}	437.910 K ^{472.73 %}	-117.487 K ^{-127.37 %}	429.263 K ^{153.40 %}	-803.918 K ^{-163.15 %}	1.273 M
Investments in property plant and equipment	-1.350 K ^{13.74 %}	-1.565 K ^{89.57 %}	-15.001 K ^{-2 000.98 %}	-714.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.238 K ^{0.23 %}	-11.264 K ^{13.07 %}	-12.958 K ^{-38.41 %}	-9.362 K ^{60.92 %}	-23.954 K ^{6.06 %}	-25.499 K ^{39.51 %}	-42.156 K ^{-2 609.25 %}	-1.556 K
Acquisitions net	-8.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 M ^{458.92 %}	-466.824 K ^{-9.27 %}	-427.218 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.767 K	0.000 ^{100.00 %}	-81.767 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.708 M ^{-556 307.60 %}	-1.565 K ^{89.57 %}	-15.001 K ^{-118.51 %}	81.053 K ^{199.13 %}	-81.767 K ^{12.08 %}	-93.005 K ^{-725.68 %}	-11.264 K ^{13.07 %}	-12.958 K ^{-100.78 %}	1.666 M ^{439.49 %}	-490.778 K ^{-8.41 %}	-452.717 K ^{-973.91 %}	-42.156 K ^{-2 609.25 %}	-1.556 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000
Other financing activites	8.972 M ^{9 333.80 %}	-97.168 K ^{-14.02 %}	-85.218 K ^{-152.41 %}	-33.762 K ^{72.93 %}	-124.708 K ^{53.79 %}	-269.857 K ^{-201.28 %}	-89.571 K ^{-0.70 %}	-88.949 K ^{-109.41 %}	944.836 K ^{1 180.69 %}	-87.429 K ^{0.00 %}	-87.429 K ^{-9.77 %}	-79.648 K ^{-108.34 %}	955.466 K
Net cash used provided by financing activities	8.972 M ^{9 333.80 %}	-97.168 K ^{-14.02 %}	-85.218 K ^{-152.41 %}	-33.762 K ^{78.04 %}	-153.760 K ^{43.02 %}	-269.857 K ^{-201.28 %}	-89.571 K ^{-0.70 %}	-88.949 K ^{-109.41 %}	944.836 K ^{1 180.69 %}	-87.429 K ^{89.56 %}	-837.429 K ^{-951.41 %}	-79.648 K ^{-108.34 %}	955.466 K
Effect of forex changes on cash	-25.412 K ^{-1 393.94 %}	-1.701 K ^{87.93 %}	-14.097 K ^{91.59 %}	-167.593 K ^{-290.48 %}	87.984 K ^{243.93 %}	-61.129 K ^{-109.18 %}	-29.223 K ^{26.20 %}	-39.597 K ^{8.62 %}	-43.330 K ^{-302.21 %}	-10.773 K ^{-14.89 %}	-9.377 K ^{81.88 %}	-51.756 K ^{-173.87 %}	70.063 K
Net change in cash	657.088 K ^{537.24 %}	103.115 K ^{-92.83 %}	1.438 M ^{-24.18 %}	1.897 M ^{193.53 %}	-2.028 M ^{1.25 %}	-2.054 M ^{-206.40 %}	-670.307 K ^{-361.16 %}	256.666 K ^{-91.46 %}	3.006 M ^{525.44 %}	-706.467 K ^{18.82 %}	-870.260 K ^{10.97 %}	-977.478 K ^{-142.55 %}	2.297 M
Cash at beginning of period	6.832 M ^{1.53 %}	6.729 M ^{27.19 %}	5.290 M ^{55.91 %}	3.393 M ^{-37.41 %}	5.421 M ^{-27.48 %}	7.475 M ^{-8.23 %}	8.146 M ^{3.25 %}	7.889 M ^{61.55 %}	4.883 M ^{-12.64 %}	5.590 M ^{-13.47 %}	6.460 M ^{0.63 %}	6.420 M ^{55.72 %}	4.123 M
Cash at end of period	7.489 M ^{9.62 %}	6.832 M ^{1.53 %}	6.729 M ^{27.19 %}	5.290 M ^{55.91 %}	3.393 M ^{-37.41 %}	5.421 M ^{-27.48 %}	7.475 M ^{-8.23 %}	8.146 M ^{3.25 %}	7.889 M ^{61.55 %}	4.883 M ^{-12.64 %}	5.590 M ^{2.71 %}	5.442 M ^{-15.23 %}	6.420 M
Operating cash flow	417.981 K ^{105.35 %}	203.549 K ^{-86.89 %}	1.553 M ^{-23.03 %}	2.017 M ^{202.80 %}	-1.962 M ^{-20.41 %}	-1.630 M ^{-201.69 %}	-540.249 K ^{-235.68 %}	398.170 K ^{-9.07 %}	437.910 K ^{472.73 %}	-117.487 K ^{-127.37 %}	429.263 K ^{153.40 %}	-803.918 K ^{-163.15 %}	1.273 M
Capital expenditure	-1.350 K ^{13.74 %}	-1.565 K ^{89.57 %}	-15.001 K ^{-2 000.98 %}	-714.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.238 K ^{0.23 %}	-11.264 K ^{13.07 %}	-12.958 K ^{-38.41 %}	-9.362 K ^{60.92 %}	-23.954 K ^{6.06 %}	-25.499 K ^{39.51 %}	-42.156 K ^{-2 609.25 %}	-1.556 K
Free CashFlow	416.631 K ^{106.27 %}	201.984 K ^{-86.86 %}	1.538 M ^{-23.75 %}	2.017 M ^{202.76 %}	-1.962 M ^{-19.58 %}	-1.641 M ^{-197.56 %}	-551.513 K ^{-243.17 %}	385.212 K ^{-10.11 %}	428.548 K ^{402.99 %}	-141.441 K ^{-135.03 %}	403.764 K ^{147.72 %}	-846.074 K ^{-166.54 %}	1.271 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020

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