YS Biopharma Co., Ltd. ^YS

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Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	614.962 M ^{7.24 %}	573.418 M ^{-16.56 %}	687.201 M ^{36.63 %}	502.950 M ^{95.69 %}	257.016 M
Bénéfice net	-99.982 M ^{76.93 %}	-433.465 M ^{-197.96 %}	-145.479 M ^{-26 557.85 %}	-545.727 K ^{99.72 %}	-191.826 M
Bénéfice avant impôt	-100.929 M ^{77.83 %}	-455.193 M ^{-215.35 %}	-144.346 M ^{-26 350.15 %}	-545.727 K ^{99.69 %}	-174.372 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.16 ^{79.33 %}	-0.79 ^{-277.92 %}	-0.21 ^{-19 258.38 %}	0.00 ^{99.84 %}	-0.68
EBITDA	-48.538 M ^{86.83 %}	-368.663 M ^{-380.03 %}	-76.800 M ^{-14.29 %}	-67.196 M ^{42.46 %}	-116.776 M
Ratio de revenu net	-0.16 ^{78.49 %}	-0.76 ^{-257.08 %}	-0.21 ^{-19 410.40 %}	0.00 ^{99.85 %}	-0.75
Ratio EBITDA	-0.08 ^{87.72 %}	-0.64 ^{-475.28 %}	-0.11 ^{16.35 %}	-0.13 ^{70.59 %}	-0.45
Taux de profit brut	0.82 ^{3.77 %}	0.79 ^{2.31 %}	0.78 ^{1.25 %}	0.77 ^{-0.08 %}	0.77
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	106.923 M ^{0.00 %}	106.923 M ^{38.10 %}	77.422 M ^{162.45 %}	29.500 M ^{2.61 %}	28.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	106.923 M ^{0.00 %}	106.923 M ^{38.10 %}	77.422 M ^{162.45 %}	29.500 M ^{2.61 %}	28.750 M
Bénéfice par action diluée	-0.94 ^{76.79 %}	-4.05 ^{-115.43 %}	-1.88 ^{-10 062.16 %}	-0.02 ^{99.72 %}	-6.67
Bénéfice par action	-0.94 ^{76.79 %}	-4.05 ^{-115.43 %}	-1.88 ^{-10 062.16 %}	-0.02 ^{99.72 %}	-6.67
Bénéfice brut	507.189 M ^{11.29 %}	455.730 M ^{-14.63 %}	533.841 M ^{38.34 %}	385.884 M ^{95.52 %}	197.359 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-946.873 K ^{95.64 %}	-21.729 M ^{-2 016.94 %}	1.134 M ^{-77.04 %}	4.937 M ^{-71.71 %}	17.454 M
Coût des revenus	107.772 M ^{-8.43 %}	117.688 M ^{-23.26 %}	153.360 M ^{31.00 %}	117.066 M ^{96.23 %}	59.657 M
Dépenses générales et administratives	135.992 M ^{-7.89 %}	147.648 M ^{80.58 %}	81.764 M ^{-23.62 %}	107.049 M ^{-22.93 %}	138.891 M
Frais de vente et de marketing	254.743 M ^{-9.16 %}	280.445 M ^{11.48 %}	251.558 M ^{51.80 %}	165.716 M ^{138.66 %}	69.436 M
Autres dépenses	56.377 M ^{-66.97 %}	170.668 M ^{85 668.53 %}	-199.452 K ^{91.73 %}	-2.412 M ^{89.22 %}	-22.365 M
Dépenses de fonctionnement	593.481 M ^{-34.17 %}	901.562 M ^{39.31 %}	647.151 M ^{117 739.66 %}	549.179 K ^{-99.83 %}	319.676 M
Coût et dépenses	701.253 M ^{-31.20 %}	1.019 B ^{27.33 %}	800.511 M ^{145 665.02 %}	549.179 K ^{-99.86 %}	379.333 M
Frais de recherche et de développement	146.369 M ^{-51.66 %}	302.801 M ^{-4.99 %}	318.701 M ^{50.88 %}	211.222 M ^{123.78 %}	94.387 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	390.735 M ^{-8.73 %}	428.093 M ^{28.43 %}	333.321 M ^{22.20 %}	272.766 M ^{30.93 %}	208.327 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	15.739 M ^{-64.51 %}	44.345 M ^{43.71 %}	30.858 M ^{1 035.54 %}	2.717 M ^{-90.85 %}	29.690 M
Dépréciation et amortissement	36.652 M ^{-13.12 %}	42.185 M ^{14.98 %}	36.688 M ^{17.76 %}	31.154 M ^{11.64 %}	27.906 M
Résultat d'exploitation	-86.292 M ^{80.64 %}	-445.833 M ^{-219.86 %}	-139.382 M ^{-25 280.09 %}	-549.180 K ^{99.56 %}	-125.848 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.14 ^{81.95 %}	-0.78 ^{-283.33 %}	-0.20 ^{-18 475.22 %}	0.00 ^{99.78 %}	-0.49
Total autres revenus dépenses net	-14.637 M ^{-56.37 %}	-9.361 M ^{-88.61 %}	-4.963 M ^{-127.74 %}	17.891 M ^{136.87 %}	-48.524 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Dette nette	386.317 M ^{116.89 %}	178.113 M ^{38.59 %}	128.522 M ^{-66.15 %}	379.704 M ^{197.25 %}	-390.452 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.007 M ^{157.94 %}	-345.206 M
Dette totale	414.401 M ^{-2.37 %}	424.465 M ^{-14.87 %}	498.630 M ^{31.02 %}	380.589 M ^{7 596 492.14 %}	5.010 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-57.272 M ^{1.56 %}	-58.180 M ^{-6.92 %}	-54.412 M ^{-165.49 %}	83.088 M ^{87.88 %}	44.223 M
Bénéfices non répartis	-2.407 B ^{-4.33 %}	-2.308 B ^{-23.13 %}	-1.874 B ^{-9 600.78 %}	-19.318 M ^{-531 209.85 %}	-3.636 K
Actions ordinaires	28.603 K ^{9.57 %}	26.105 K ^{112.29 %}	12.297 K ^{2 038.61 %}	575.000 ^{0.00 %}	575.000
Capitaux propres totaux	499.755 M ^{-14.60 %}	585.206 M ^{-19.66 %}	728.453 M ^{303.17 %}	180.682 M ^{845 631.83 %}	21.364 K
Autres passifs non courants	3.445 M ^{-24.26 %}	4.548 M ^{-48.27 %}	8.792 M ^{103.20 %}	-274.377 M ^{-121.34 %}	1.285 B
Dette à long terme	23.503 M ^{-76.68 %}	100.767 M ^{-66.43 %}	300.139 M ^{13.46 %}	264.533 M ^{1 705.20 %}	14.654 M
Total des passifs non courants	43.156 M ^{-65.64 %}	125.595 M ^{-62.23 %}	332.538 M ^{1 545.47 %}	20.209 M ^{-98.48 %}	1.331 B
Autres passifs courants	380.048 M ^{-6.33 %}	405.725 M ^{7.57 %}	377.157 M ^{351.12 %}	-150.192 M ^{-146.77 %}	321.135 M
Revenus reportés	1.456 M ^{-27.78 %}	2.016 M ^{-12.20 %}	2.296 M ^{0.00 %}	2.296 M ^{8.20 %}	2.122 M
Dette à court terme	390.897 M ^{20.76 %}	323.697 M ^{63.08 %}	198.490 M ^{71.03 %}	116.056 M ^{2 965.69 %}	3.786 M
Total des passifs courants	824.753 M ^{2.81 %}	802.226 M ^{21.78 %}	658.762 M ^{461 764.49 %}	142.631 K ^{103.73 %}	70.010 K
Passifs totaux	867.909 M ^{-6.46 %}	927.821 M ^{-6.40 %}	991.300 M ^{4 770.78 %}	20.352 M ^{28 970.13 %}	70.010 K
Autres actifs non courants	10.295 M ^{-70.03 %}	34.357 M ^{64.20 %}	20.924 M ^{103.23 %}	-648.760 M ^{-710 105.53 %}	91.374 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.007 M ^{157.94 %}	-345.206 M
Immobilisations incorporelles	72.855 M ^{2.26 %}	71.245 M ^{-8.73 %}	78.057 M ^{-3.30 %}	80.718 M ^{-3.65 %}	83.779 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	72.855 M ^{2.26 %}	71.245 M ^{-8.73 %}	78.057 M ^{-3.30 %}	80.718 M ^{-3.65 %}	83.779 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	414.349 M ^{-13.79 %}	480.623 M ^{-17.54 %}	582.889 M ^{3.17 %}	565.003 M ^{122.92 %}	253.451 M
Total des actifs non courants	525.445 M ^{-13.84 %}	609.859 M ^{-10.81 %}	683.775 M ^{241.88 %}	200.007 M ^{218 788.61 %}	91.374 K
Autres actifs circulants	84.752 M ^{1 258.33 %}	6.239 M ^{-49.22 %}	12.287 M ^{-34.07 %}	18.636 M ^{41.34 %}	13.185 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28.084 M ^{-88.60 %}	246.351 M ^{-33.44 %}	370.108 M ^{41 710.77 %}	885.198 K ^{-99.77 %}	390.457 M
Liquidités et placements à court terme	28.084 M ^{-88.60 %}	246.351 M ^{-33.44 %}	370.108 M ^{41 710.77 %}	885.198 K ^{-99.77 %}	390.457 M
Total des actifs courants	842.218 M ^{-6.75 %}	903.168 M ^{-12.82 %}	1.036 B ^{100 786.54 %}	1.027 M ^{-99.86 %}	733.204 M
Inventaire	227.592 M ^{11.88 %}	203.423 M ^{9.73 %}	185.381 M ^{11.34 %}	166.506 M ^{104.45 %}	81.440 M
Créances nettes	501.790 M ^{12.22 %}	447.155 M ^{-4.50 %}	468.203 M ^{51.74 %}	308.555 M ^{24.36 %}	248.122 M
Actifs fiscaux	27.947 M ^{18.25 %}	23.634 M ^{1 140.26 %}	1.906 M ^{-37.30 %}	3.039 M ^{-61.90 %}	7.976 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-733.204 M
Compte à payer	49.552 M ^{-26.89 %}	67.775 M ^{-15.74 %}	80.439 M ^{161.07 %}	30.811 M ^{88.06 %}	16.383 M
Impôts à payer	2.800 M ^{-7.06 %}	3.013 M ^{693.62 %}	379.595 K ^{-67.59 %}	1.171 M ^{-27.49 %}	1.615 M
Revenu différé non Courant	16.208 M ^{-20.08 %}	20.280 M ^{-14.09 %}	23.607 M ^{237.24 %}	7.000 M ^{-77.33 %}	30.884 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	457.012 K ^{-93.41 %}	6.940 M ^{-37.49 %}	11.102 M ^{-25.62 %}	14.928 M ^{-13.89 %}	17.336 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 B ^{6.59 %}	1.285 B
Autres total actionnaires capitaux propres	2.964 B ^{0.46 %}	2.951 B ^{11.06 %}	2.657 B ^{121.85 %}	1.198 B ^{371.91 %}	-440.438 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-264.533 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.331 B
Actifs totaux	1.368 B ^{-9.61 %}	1.513 B ^{-12.02 %}	1.720 B ^{755.45 %}	201.034 M ^{219 912.42 %}	91.374 K
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	-4.312 M ^{80.15 %}	-21.729 M ^{-2 016.94 %}	1.134 M ^{-77.04 %}	4.937 M ^{-71.71 %}	17.454 M
Rémunération à base d'actions	13.557 M ^{38.48 %}	9.790 M ^{179.31 %}	3.505 M ^{-54.86 %}	7.764 M ^{-89.88 %}	76.757 M
Variation du fonds de roulement	-115.381 M ^{-151.98 %}	-45.789 M ^{50.63 %}	-92.746 M ^{-144 711.89 %}	-64.046 K ^{99.97 %}	-186.683 M
Comptes débiteurs	-59.646 M ^{-529.00 %}	13.903 M ^{108.41 %}	-165.248 M ^{-66.69 %}	-99.137 M ^{55.09 %}	-220.734 M
Inventaire	-24.169 M ^{71.98 %}	-86.263 M ^{-375.23 %}	-18.152 M ^{79.71 %}	-89.459 M ^{-30.16 %}	-68.728 M
Comptes à payer	-18.223 M ^{-43.89 %}	-12.665 M ^{-125.52 %}	49.628 M ^{243.98 %}	14.428 M ^{426.10 %}	-4.424 M
Autre fonds de roulement	-13.343 M ^{-134.01 %}	39.235 M ^{708.57 %}	-6.447 M ^{-9 966.22 %}	-64.046 K ^{-44.61 %}	-44.290 K
Autres éléments non monétaires	48.485 M ^{-68.47 %}	153.778 M ^{3 376.30 %}	4.424 M ^{128 246.35 %}	-3.452 K ^{-100.15 %}	2.233 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-120.982 M ^{59.02 %}	-295.230 M ^{-61.80 %}	-182.469 M ^{-29 655.70 %}	-613.225 K ^{99.75 %}	-246.610 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.709 M ^{71.28 %}	-44.251 M ^{22.43 %}	-57.050 M ^{80.92 %}	-298.932 M ^{-185.01 %}	-104.884 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.007 M ^{61.57 %}	-44.251 M ^{22.34 %}	-56.982 M ^{71.51 %}	-200.000 M ^{-91.87 %}	-104.239 M
Remboursement de dette	-3.581 M ^{95.46 %}	-78.935 M ^{-178.25 %}	100.877 M ^{-72.33 %}	364.558 M ^{4 315.43 %}	8.256 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	284.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.859 M ^{12 601.67 %}	1.589 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	284.196 M ^{31.22 %}	216.573 M ^{232.82 %}	-163.060 M ^{-122.35 %}	729.413 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.581 M ^{-101.74 %}	205.261 M ^{-35.34 %}	317.450 M ^{57.54 %}	201.498 M ^{-72.74 %}	739.259 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.503 M ^{-75.93 %}	10.400 M ^{-51.18 %}	21.304 M ^{285.60 %}	-11.478 M ^{-429 159.95 %}	-2.674 K
Variation nette de la trésorerie	-139.066 M ^{-12.31 %}	-123.819 M ^{-224.69 %}	99.302 M ^{125.49 %}	-389.572 M ^{-200.30 %}	388.407 M
Trésorerie au début de la période	246.551 M ^{-33.43 %}	370.370 M ^{36.63 %}	271.068 M ^{-30.58 %}	390.457 M ^{18 942.60 %}	2.050 M
Trésorerie à la fin de la période	107.485 M ^{-56.40 %}	246.551 M ^{-33.43 %}	370.370 M ^{41 740.34 %}	885.198 K ^{-99.77 %}	390.457 M
Trésorerie d'exploitation	-120.982 M ^{59.02 %}	-295.230 M ^{-61.80 %}	-182.469 M ^{-29 655.70 %}	-613.225 K ^{99.75 %}	-246.610 M
Dépenses en capital	-17.859 M ^{59.64 %}	-44.251 M ^{22.43 %}	-57.050 M ^{80.92 %}	-298.932 M ^{-185.01 %}	-104.884 M
Cash-flow disponible	-138.840 M ^{59.10 %}	-339.480 M ^{-41.73 %}	-239.519 M ^{20.04 %}	-299.545 M ^{14.78 %}	-351.494 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	135.527 M ^{-19.67 %}	168.706 M ^{74.25 %}	96.818 M ^{-45.08 %}	176.274 M ^{66.11 %}	106.118 M ^{-41.20 %}	180.464 M ^{-7.35 %}	194.788 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-181.410 M ^{-126.33 %}	-80.153 M ^{23.65 %}	-104.981 M ^{-50.96 %}	-69.542 M ^{37.39 %}	-111.070 M ^{-110.61 %}	-52.738 M ^{-720.49 %}	8.499 M ^{-26.24 %}	11.523 M ^{-74.55 %}	45.272 M ^{129.37 %}	19.738 M ^{195.61 %}	6.677 M ^{122.08 %}	-30.242 M
Bénéfice avant impôt	-194.897 M ^{-122.49 %}	-87.596 M ^{16.75 %}	-105.215 M ^{-50.03 %}	-70.128 M ^{37.20 %}	-111.668 M ^{-27.54 %}	-87.557 M ^{-198.84 %}	-29.299 M ^{-354.26 %}	11.523 M ^{-74.55 %}	45.272 M ^{129.37 %}	19.738 M ^{195.61 %}	6.677 M ^{122.08 %}	-30.242 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.44 ^{-176.96 %}	-0.52 ^{52.22 %}	-1.09 ^{-173.16 %}	-0.40 ^{62.19 %}	-1.05 ^{-116.89 %}	-0.49 ^{-222.56 %}	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-82.617 M ^{-14.18 %}	-72.354 M ^{26.53 %}	-98.475 M ^{-58.58 %}	-62.100 M ^{-11.58 %}	-55.654 M ^{-38.93 %}	-40.060 M ^{-135.07 %}	114.232 M ^{4 251.41 %}	-2.752 M ^{-85.35 %}	-1.485 M ^{22.86 %}	-1.924 M ^{-47.00 %}	-1.309 M ^{-402.08 %}	-260.753 K
Ratio de revenu net	-1.34 ^{-181.74 %}	-0.48 ^{56.18 %}	-1.08 ^{-174.85 %}	-0.39 ^{62.31 %}	-1.05 ^{-258.16 %}	-0.29 ^{-769.74 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.61 ^{-42.14 %}	-0.43 ^{57.83 %}	-1.02 ^{-188.71 %}	-0.35 ^{32.83 %}	-0.52 ^{-136.26 %}	-0.22 ^{-137.85 %}	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.25 ^{-67.99 %}	0.79 ^{-3.18 %}	0.82 ^{1.98 %}	0.80 ^{0.33 %}	0.80 ^{1.62 %}	0.79 ^{0.93 %}	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	99.991 M ^{7.45 %}	93.058 M ^{0.00 %}	93.058 M ^{0.00 %}	93.058 M ^{9.17 %}	85.240 M ^{37.96 %}	61.785 M ^{0.07 %}	61.743 M ^{139.78 %}	25.750 M ^{0.00 %}	25.750 M ^{-12.71 %}	29.500 M ^{0.00 %}	29.500 M ^{2.61 %}	28.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	99.991 M ^{7.45 %}	93.058 M ^{0.00 %}	93.058 M ^{0.00 %}	93.058 M ^{9.17 %}	85.240 M ^{37.96 %}	61.786 M ^{0.07 %}	61.743 M ^{139.78 %}	25.750 M ^{0.00 %}	25.750 M ^{-12.71 %}	29.500 M ^{0.00 %}	29.500 M ^{2.61 %}	28.750 M
Bénéfice par action diluée	-1.81 ^{-112.92 %}	-0.85 ^{24.77 %}	-1.13 ^{-50.67 %}	-0.75 ^{42.31 %}	-1.30 ^{-58.10 %}	-0.82 ^{-696.56 %}	0.14 ^{-69.21 %}	0.45 ^{-74.85 %}	1.78 ^{154.20 %}	0.70 ^{209.18 %}	0.23 ^{121.99 %}	-1.03
Bénéfice par action	-1.81 ^{-112.92 %}	-0.85 ^{24.77 %}	-1.13 ^{-50.67 %}	-0.75 ^{42.31 %}	-1.30 ^{-58.10 %}	-0.82 ^{-696.56 %}	0.14 ^{-69.21 %}	0.45 ^{-74.85 %}	1.78 ^{154.20 %}	0.70 ^{209.18 %}	0.23 ^{121.99 %}	-1.03
Bénéfice brut	34.408 M ^{-74.29 %}	133.807 M ^{68.71 %}	79.311 M ^{-43.99 %}	141.594 M ^{66.65 %}	84.964 M ^{-40.25 %}	142.190 M ^{-6.49 %}	152.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-13.719 M ^{-84.13 %}	-7.451 M ^{-3 079.23 %}	-234.353 K ^{60.01 %}	-586.000 K ^{-197.98 %}	598.063 K ^{-48.34 %}	1.158 M ^{2 387.18 %}	46.549 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	101.119 M ^{189.75 %}	34.899 M ^{99.34 %}	17.507 M ^{-49.52 %}	34.680 M ^{63.94 %}	21.154 M ^{-44.73 %}	38.274 M ^{-10.42 %}	42.727 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	9.490 M ^{-87.87 %}	78.233 M ^{118.54 %}	35.798 M ^{12.52 %}	31.813 M ^{1 316.00 %}	2.247 M ^{-89.84 %}	22.112 M ^{5.50 %}	20.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	72.080 M ^{1.03 %}	71.342 M ^{-9.13 %}	78.505 M ^{-0.87 %}	79.195 M ^{63.27 %}	48.506 M ^{-34.23 %}	73.754 M ^{-7.85 %}	80.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	94.143 M	0.000 ^{100.00 %}	-381.925 K ^{-79.31 %}	-213.000 K ^{-101.40 %}	15.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	215.554 M ^{-1.11 %}	217.964 M ^{21.52 %}	179.362 M ^{-14.66 %}	210.174 M ^{32.63 %}	158.462 M ^{-28.94 %}	222.996 M ^{28.34 %}	173.757 M ^{6 214.71 %}	2.752 M ^{85.35 %}	1.485 M ^{-22.86 %}	1.924 M ^{46.99 %}	1.309 M ^{402.12 %}	260.740 K
Coût et dépenses	316.673 M ^{25.23 %}	252.863 M ^{28.44 %}	196.870 M ^{-19.60 %}	244.854 M ^{36.32 %}	179.616 M ^{-31.25 %}	261.270 M ^{20.69 %}	216.484 M ^{7 767.50 %}	2.752 M ^{85.35 %}	1.485 M ^{-22.86 %}	1.924 M ^{46.99 %}	1.309 M ^{402.12 %}	260.740 K
Frais de recherche et de développement	58.809 M ^{-13.82 %}	68.244 M ^{-12.75 %}	78.213 M ^{-22.28 %}	100.640 M ^{3.76 %}	96.995 M ^{-0.31 %}	97.298 M ^{80.94 %}	53.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	62.602 M ^{-58.19 %}	149.720 M ^{30.99 %}	114.303 M ^{2.97 %}	111.008 M ^{139.97 %}	46.260 M ^{-51.75 %}	95.866 M ^{-5.08 %}	100.994 M ^{3 570.36 %}	2.752 M ^{85.35 %}	1.485 M ^{-22.86 %}	1.924 M ^{46.99 %}	1.309 M ^{402.12 %}	260.740 K
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	30.766 K ^{-98.43 %}	1.958 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.750 M ^{-11.22 %}	7.603 M ^{320.14 %}	1.810 M ^{1 314.49 %}	127.935 K ^{375.56 %}	26.902 K ^{62.04 %}	16.602 K ^{439.46 %}	3.078 K
Frais d'intérêts	23.636 M ^{182.97 %}	8.353 M ^{21.09 %}	6.898 M ^{-14.07 %}	8.028 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.092 M ^{9.46 %}	49.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	10.546 M ^{15.21 %}	9.154 M ^{-37.85 %}	14.729 M ^{1 068.06 %}	1.261 M ^{-86.26 %}	9.181 M ^{18.65 %}	7.738 M ^{-10.51 %}	8.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-181.146 M ^{-115.25 %}	-84.157 M ^{25.66 %}	-113.205 M ^{-61.60 %}	-70.054 M ^{4.69 %}	-73.498 M ^{-53.77 %}	-47.798 M ^{-707.89 %}	-5.916 M ^{-115.01 %}	-2.752 M ^{-85.35 %}	-1.485 M ^{22.86 %}	-1.924 M ^{-47.00 %}	-1.309 M ^{-402.08 %}	-260.753 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.34 ^{-167.94 %}	-0.50 ^{57.34 %}	-1.17 ^{-194.21 %}	-0.40 ^{42.62 %}	-0.69 ^{-161.50 %}	-0.26 ^{-772.01 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-13.751 M ^{-299.85 %}	-3.439 M ^{-143.05 %}	7.989 M ^{10 896.57 %}	-74.000 K ^{99.81 %}	-38.170 M ^{4.00 %}	-39.759 M ^{-185.21 %}	46.661 M ^{199.02 %}	-47.124 M ^{-200.79 %}	46.756 M ^{115.84 %}	21.662 M ^{171.24 %}	7.986 M ^{126.64 %}	-29.981 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	386.317 M ^{21.06 %}	319.120 M ^{79.17 %}	178.113 M ^{-46.92 %}	335.537 M ^{14.02 %}	294.292 M ^{-31.86 %}	431.863 M ^{236.02 %}	128.522 M ^{25 773.86 %}	-500.593 K ^{87.87 %}	-4.127 M ^{9.79 %}	-4.575 M ^{18.81 %}	-5.635 M ^{18.77 %}	-6.937 M ^{42.31 %}	-12.025 M ^{-4 679.05 %}	262.617 K ^{703.29 %}	32.693 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.437 B ^{7.06 %}	1.342 B ^{5.62 %}	1.271 B ^{-0.20 %}	1.273 B ^{-1.34 %}	1.291 B ^{-0.20 %}	1.293 B	0.000	0.000
Dette totale	414.401 M ^{12.43 %}	368.586 M ^{-13.16 %}	424.465 M ^{-23.96 %}	558.196 M ^{0.72 %}	554.197 M ^{5.24 %}	526.612 M ^{5.61 %}	498.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.617 K ^{703.29 %}	32.693 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-57.272 M ^{9.21 %}	-63.080 M ^{-8.42 %}	-58.180 M ^{-3.76 %}	-56.070 M ^{-9.41 %}	-51.246 M ^{2.52 %}	-52.571 M ^{3.38 %}	-54.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-2.407 B ^{-5.27 %}	-2.287 B ^{0.89 %}	-2.308 B ^{-8.50 %}	-2.127 B ^{-3.82 %}	-2.049 B ^{-5.40 %}	-1.944 B ^{-3.71 %}	-1.874 B ^{-4 298.04 %}	-42.611 M ^{40.95 %}	-72.158 M ^{6.83 %}	-77.444 M ^{37.03 %}	-122.978 M ^{14.99 %}	-144.657 M ^{-377.59 %}	-30.289 M ^{-126 812.56 %}	-23.866 K ^{-0.59 %}	-23.727 K
Actions ordinaires	28.603 K ^{10.01 %}	26.000 K ^{-0.40 %}	26.105 K ^{117.54 %}	12.000 K ^{-2.42 %}	12.297 K ^{2.48 %}	12.000 K ^{-2.42 %}	12.297 K ^{-100.00 %}	1.437 B ^{7.06 %}	1.342 B ^{36 743 275.30 %}	3.653 K ^{-0.21 %}	3.660 K ^{-1.34 %}	3.710 K ^{-38.63 %}	6.045 K ^{41.69 %}	4.266 K ^{13.71 %}	3.752 K
Capitaux propres totaux	499.755 M ^{-17.06 %}	602.543 M ^{2.96 %}	585.206 M ^{23.30 %}	474.604 M ^{-14.81 %}	557.096 M ^{-15.69 %}	660.753 M ^{-9.29 %}	728.453 M ^{-47.75 %}	1.394 B ^{9.79 %}	1.270 B ^{6.45 %}	1.193 B ^{3.72 %}	1.150 B ^{0.38 %}	1.146 B ^{0.38 %}	1.141 B ^{813 899.36 %}	140.229 K ^{0.59 %}	139.410 K
Autres passifs non courants	3.445 M ^{-17.57 %}	4.179 M ^{-83.17 %}	24.828 M ^{327.20 %}	5.812 M ^{165.97 %}	2.185 M ^{-8.34 %}	2.384 M ^{-72.89 %}	8.792 M ^{100.40 %}	-2.211 B ^{-8 331.72 %}	26.859 M ^{-99.69 %}	8.704 B ^{2 959.77 %}	284.467 M ^{165.45 %}	107.162 M ^{-7.11 %}	115.364 M	0.000	0.000
Dette à long terme	23.503 M ^{-70.21 %}	78.892 M ^{-21.71 %}	100.767 M ^{-19.81 %}	125.662 M ^{-65.71 %}	366.428 M ^{4.70 %}	349.969 M ^{16.60 %}	300.139 M ^{-85.28 %}	2.039 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.624 B ^{97 192.84 %}	1.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	43.156 M ^{-56.85 %}	100.007 M ^{-20.37 %}	125.595 M ^{-4.47 %}	131.473 M ^{-66.38 %}	391.071 M ^{3.63 %}	377.386 M ^{13.49 %}	332.538 M ^{727.84 %}	40.169 M ^{-45.54 %}	73.762 M ^{-9.77 %}	81.747 M ^{-36.46 %}	128.650 M ^{-15.54 %}	152.329 M ^{-5.16 %}	160.623 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	380.048 M ^{-3.03 %}	391.905 M ^{-4.59 %}	410.754 M ^{695.97 %}	51.604 M ^{-95.73 %}	1.208 B ^{3.62 %}	1.166 B ^{209.20 %}	377.157 M ^{111.14 %}	-3.385 B ^{-129 156.27 %}	2.623 M ^{-99.61 %}	667.786 M ^{564.28 %}	-143.834 M ^{-20 312.36 %}	711.613 K ^{-85.95 %}	5.064 M ^{327.14 %}	1.186 M ^{179.53 %}	424.154 K
Revenus reportés	1.456 M ^{-8.79 %}	1.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.511 M ^{16 954.11 %}	2.296 M ^{-0.01 %}	2.296 M ^{0.01 %}	2.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	390.897 M ^{34.93 %}	289.694 M ^{-10.50 %}	323.697 M ^{-24.54 %}	428.982 M ^{1 327.21 %}	30.057 M ^{4.78 %}	28.686 M ^{-85.55 %}	198.490 M ^{-83.07 %}	1.172 B	0.000 ^{-100.00 %}	714.087 M ^{104 892.06 %}	680.134 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.617 K ^{703.29 %}	32.693 K
Total des passifs courants	824.753 M ^{12.97 %}	730.073 M ^{-8.99 %}	802.226 M ^{-9.15 %}	883.022 M ^{33.16 %}	663.115 M ^{1.75 %}	651.737 M ^{-1.07 %}	658.762 M ^{14 543.10 %}	4.499 M ^{71.53 %}	2.623 M ^{210.18 %}	845.552 K ^{-6.87 %}	907.969 K ^{27.59 %}	711.613 K ^{-85.95 %}	5.064 M ^{249.68 %}	1.448 M ^{217.01 %}	456.847 K
Passifs totaux	867.909 M ^{4.56 %}	830.080 M ^{-10.53 %}	927.821 M ^{-10.44 %}	1.036 B ^{-1.73 %}	1.054 B ^{2.44 %}	1.029 B ^{3.82 %}	991.300 M ^{2 119.26 %}	44.668 M ^{-41.52 %}	76.385 M ^{-7.52 %}	82.593 M ^{-36.25 %}	129.558 M ^{-15.34 %}	153.041 M ^{-7.63 %}	165.687 M ^{11 340.53 %}	1.448 M ^{217.01 %}	456.847 K
Autres actifs non courants	10.295 M ^{-74.13 %}	39.800 M ^{-31.37 %}	57.991 M ^{-44.75 %}	104.963 M ^{274.49 %}	28.028 M ^{3.54 %}	27.069 M ^{29.37 %}	20.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.588 M ^{166.41 %}	596.256 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.437 B ^{7.06 %}	1.342 B ^{5.62 %}	1.271 B ^{-0.20 %}	1.273 B ^{-1.34 %}	1.291 B ^{-0.20 %}	1.293 B	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	72.855 M ^{-86.24 %}	529.504 M ^{643.21 %}	71.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.369 M ^{-13.42 %}	495.907 M ^{535.32 %}	78.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	72.855 M ^{6.90 %}	68.149 M ^{-4.35 %}	71.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.638 M ^{-2.22 %}	76.335 M ^{-2.21 %}	78.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	414.349 M ^{-7.91 %}	449.923 M ^{-6.39 %}	480.623 M ^{-15.51 %}	568.831 M ^{-0.43 %}	571.286 M ^{-1.13 %}	577.806 M ^{-0.87 %}	582.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	525.445 M ^{-9.45 %}	580.288 M ^{-4.85 %}	609.859 M ^{-10.83 %}	683.960 M ^{1.08 %}	676.678 M ^{-1.03 %}	683.701 M ^{-0.01 %}	683.775 M ^{-52.41 %}	1.437 B ^{7.06 %}	1.342 B ^{5.62 %}	1.271 B ^{-0.20 %}	1.273 B ^{-1.34 %}	1.291 B ^{-0.20 %}	1.293 B ^{81 305.11 %}	1.588 M ^{166.41 %}	596.256 K
Autres actifs circulants	84.752 M ^{13.30 %}	74.801 M ^{888.11 %}	7.570 M ^{-25.82 %}	10.205 M ^{-68.61 %}	32.510 M ^{-86.06 %}	233.149 M ^{1 237.03 %}	17.438 M ^{7 879.07 %}	218.545 K ^{1 322.54 %}	15.363 K ^{-75.78 %}	63.428 K ^{-55.23 %}	141.677 K ^{-36.10 %}	221.704 K ^{-29.12 %}	312.803 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28.084 M ^{-43.23 %}	49.466 M ^{-79.92 %}	246.351 M ^{10.64 %}	222.659 M ^{-14.33 %}	259.906 M ^{174.31 %}	94.749 M ^{-74.40 %}	370.108 M ^{73 833.92 %}	500.593 K ^{-87.87 %}	4.127 M ^{-9.79 %}	4.575 M ^{-18.81 %}	5.635 M ^{-18.77 %}	6.937 M ^{-42.31 %}	12.025 M	0.000	0.000
Liquidités et placements à court terme	28.084 M ^{-43.23 %}	49.466 M ^{-79.92 %}	246.351 M ^{10.64 %}	222.659 M ^{-14.33 %}	259.906 M ^{174.31 %}	94.749 M ^{-74.40 %}	370.108 M ^{73 833.92 %}	500.593 K ^{-87.87 %}	4.127 M ^{-9.79 %}	4.575 M ^{-18.81 %}	5.635 M ^{-18.77 %}	6.937 M ^{-42.31 %}	12.025 M	0.000	0.000
Total des actifs courants	842.218 M ^{-1.19 %}	852.335 M ^{-5.63 %}	903.168 M ^{9.24 %}	826.768 M ^{-11.54 %}	934.605 M ^{-7.11 %}	1.006 B ^{-2.88 %}	1.036 B ^{50 158.08 %}	2.061 M ^{-51.27 %}	4.230 M ^{-15.03 %}	4.978 M ^{-23.85 %}	6.537 M ^{-21.88 %}	8.368 M ^{-40.43 %}	14.048 M	0.000	0.000
Inventaire	227.592 M ^{14.62 %}	198.564 M ^{-3.18 %}	205.085 M ^{7.50 %}	190.781 M ^{-10.36 %}	212.820 M ^{16.70 %}	182.370 M ^{-1.62 %}	185.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	501.790 M ^{-5.23 %}	529.504 M ^{19.21 %}	444.161 M ^{10.18 %}	403.122 M ^{-6.11 %}	429.369 M ^{-13.42 %}	495.907 M ^{7.10 %}	463.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	27.947 M ^{24.67 %}	22.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.166 M ^{272.92 %}	2.726 M ^{9.43 %}	2.491 M ^{30.72 %}	1.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	49.552 M ^{5.70 %}	46.878 M ^{-30.83 %}	67.775 M ^{520.38 %}	10.925 M ^{-6.14 %}	11.639 M ^{14.33 %}	10.181 M ^{-87.34 %}	80.439 M ^{-69.88 %}	267.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.721 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.595 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	16.208 M ^{-4.30 %}	16.936 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.459 M ^{-10.28 %}	25.033 M ^{6.04 %}	23.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.903 M ^{5.48 %}	44.466 M ^{-0.21 %}	44.561 M ^{-1.34 %}	45.167 M ^{-0.20 %}	45.258 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	457.012 K ^{-72.55 %}	1.665 M ^{-76.01 %}	6.940 M ^{22.34 %}	5.673 M ^{-40.22 %}	9.490 M ^{-19.01 %}	11.718 M ^{5.54 %}	11.102 M ^{-20.29 %}	13.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.928 M ^{535.50 %}	2.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.964 B ^{0.41 %}	2.953 B ^{0.06 %}	2.951 B ^{11.04 %}	2.657 B ^{0.02 %}	2.657 B ^{0.00 %}	2.657 B ^{0.00 %}	2.657 B ^{-15.86 %}	3.158 B	0.000 ^{100.00 %}	-177.219 M ^{-108.60 %}	2.061 B ^{59.69 %}	1.290 B ^{612.07 %}	181.231 M ^{113 290.92 %}	159.828 K ^{0.28 %}	159.384 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.368 B ^{-4.53 %}	1.433 B ^{-5.31 %}	1.513 B ^{0.15 %}	1.511 B ^{-6.24 %}	1.611 B ^{-4.65 %}	1.690 B ^{-1.74 %}	1.720 B ^{19.52 %}	1.439 B ^{6.88 %}	1.346 B ^{5.54 %}	1.276 B ^{-0.32 %}	1.280 B ^{-1.47 %}	1.299 B ^{-0.63 %}	1.307 B ^{82 189.46 %}	1.588 M ^{166.41 %}	596.256 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	9.803 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.508 M ^{4 039.18 %}	84.759 K ^{198.98 %}	-85.637 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.046 M ^{368.71 %}	436.580 K ^{-38.89 %}	714.434 K ^{119.04 %}	-3.752 M	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.046 M ^{368.72 %}	436.573 K ^{-38.89 %}	714.434 K ^{119.04 %}	-3.752 M	0.000
Autres éléments non monétaires	171.608 M ^{121.09 %}	77.620 M ^{-26.09 %}	105.018 M ^{51.28 %}	69.419 M ^{-35.46 %}	107.562 M ^{21.36 %}	88.630 M ^{202.10 %}	29.338 M ^{305.68 %}	-14.263 M ^{69.49 %}	-46.756 M ^{-115.89 %}	-21.657 M ^{-171.26 %}	-7.984 M ^{-124.51 %}	32.578 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-693.959 K ^{33.78 %}	-1.048 M ^{13.03 %}	-1.205 M ^{76.18 %}	-5.058 M ^{-316.52 %}	2.336 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	734.015 K ^{-48.84 %}	1.435 M ^{100.11 %}	-1.292 B
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	734.015 K ^{-48.84 %}	1.435 M ^{100.11 %}	-1.292 B
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-740.840 K ^{-2 723.08 %}	-26.242 K ^{-100.00 %}	1.303 B
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 K ^{100.09 %}	-1.419 M ^{-106.46 %}	21.971 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-739.516 K ^{48.84 %}	-1.446 M ^{-100.11 %}	1.302 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-698.703 K ^{33.33 %}	-1.048 M ^{13.33 %}	-1.209 M ^{76.12 %}	-5.064 M ^{-142.13 %}	12.020 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.826 M ^{-14.18 %}	5.623 M ^{-17.84 %}	6.844 M ^{-42.97 %}	12.001 M ^{206 141.81 %}	5.819 K
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.127 M ^{-9.79 %}	4.575 M ^{-18.81 %}	5.635 M ^{-18.77 %}	6.937 M ^{-42.31 %}	12.025 M
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-693.959 K ^{33.78 %}	-1.048 M ^{13.03 %}	-1.205 M ^{76.18 %}	-5.058 M ^{-316.52 %}	2.336 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-693.959 K ^{33.78 %}	-1.048 M ^{13.03 %}	-1.205 M ^{76.18 %}	-5.058 M ^{-316.52 %}	2.336 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1946399/000121390025069880/ea0248839-20f_lakeshore.htm
2024
2023
2022
2021

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