ZenaTech, Inc. ZENA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.964 M 7.43 % | 1.828 M -39.59 % | 3.025 M 32.36 % | 2.286 M 130.24 % | 992.749 K |
| Bénéfice net | -4.482 M -1 755.77 % | -241.504 K -1 791.68 % | 14.276 K 106.61 % | -216.099 K -1.97 % | -211.934 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.482 M -1 724.25 % | -245.676 K -20 773.07 % | -1.177 K 99.47 % | -221.862 K -1.91 % | -217.704 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.28 -1 598.03 % | -0.13 -34 450.10 % | 0.00 99.60 % | -0.10 55.74 % | -0.22 |
| EBITDA | -2.753 M -664.34 % | 487.871 K 4.95 % | 464.866 K 333.87 % | 107.143 K 168.71 % | -155.926 K |
| Ratio de revenu net | -2.28 -1 627.36 % | -0.13 -2 900.15 % | 0.00 104.99 % | -0.09 55.71 % | -0.21 |
| Ratio EBITDA | -1.40 -625.29 % | 0.27 73.72 % | 0.15 227.80 % | 0.05 129.84 % | -0.16 |
| Taux de profit brut | 0.89 -3.41 % | 0.92 13.01 % | 0.81 37.07 % | 0.59 -40.72 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.426 M 9.40 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.427 M 9.40 % | 16.844 M -0.01 % | 16.846 M -0.01 % | 16.846 M 0.00 % | 16.846 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.24 -2 122.22 % | -0.01 -1 180.00 % | 0.00 107.81 % | -0.01 -1.59 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.24 -2 122.22 % | -0.01 -1 180.00 % | 0.00 107.81 % | -0.01 -1.59 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.742 M 3.77 % | 1.678 M -31.73 % | 2.458 M 81.42 % | 1.355 M 36.49 % | 992.749 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -4.172 K 73.00 % | -15.453 K -168.14 % | -5.763 K 0.14 % | -5.771 K |
| Coût des revenus | 222.010 K 48.58 % | 149.423 K -73.65 % | 567.119 K -39.07 % | 930.728 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.474 M 282.16 % | 1.171 M -37.26 % | 1.866 M 49.28 % | 1.250 M 12.79 % | 1.108 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 281.749 K 7.10 % | 263.059 K 6.54 % | 246.907 K 56.30 % | 157.973 K 391.15 % | 32.164 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.756 M 231.70 % | 1.434 M -32.14 % | 2.113 M 50.07 % | 1.408 M 23.46 % | 1.140 M |
| Coût et dépenses | 4.978 M 214.42 % | 1.583 M -40.92 % | 2.680 M 14.59 % | 2.339 M 105.08 % | 1.140 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.474 M 282.16 % | 1.171 M -37.26 % | 1.866 M 49.28 % | 1.250 M 12.79 % | 1.108 M |
| Revenu d'intérêts | 27.348 K | 0.000 -100.00 % | 30.420 K -45.42 % | 55.737 K 3.39 % | 53.911 K |
| Frais d'intérêts | 1.447 M 207.50 % | 470.488 K 108.02 % | 226.170 K 30.09 % | 173.862 K 487.09 % | 29.614 K |
| Dépréciation et amortissement | 281.749 K 7.10 % | 263.059 K 6.54 % | 246.907 K 56.30 % | 157.973 K 391.15 % | 32.164 K |
| Résultat d'exploitation | -3.014 M -1 332.65 % | 244.534 K -29.22 % | 345.476 K 753.79 % | -52.842 K 64.20 % | -147.585 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.54 -1 247.36 % | 0.13 17.16 % | 0.11 593.96 % | -0.02 84.45 % | -0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.468 M -199.36 % | -490.210 K -41.41 % | -346.653 K -105.10 % | -169.020 K -141.05 % | -70.119 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.366 M -22.74 % | 8.239 M 72.62 % | 4.773 M 35.71 % | 3.517 M 500.81 % | 585.319 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.120 M 22.81 % | 8.240 M 65.68 % | 4.973 M 5.50 % | 4.714 M 593.44 % | 679.804 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 397.061 K 1 179.35 % | -36.787 K -89.06 % | -19.458 K 25.37 % | -26.074 K 25.98 % | -35.225 K |
| Bénéfices non répartis | -8.524 M -110.87 % | -4.042 M -6.35 % | -3.801 M 0.37 % | -3.815 M -6.00 % | -3.599 M |
| Actions ordinaires | 9.330 M 84.65 % | 5.053 M 0.00 % | 5.053 M 10.63 % | 4.567 M 2.20 % | 4.469 M |
| Capitaux propres totaux | 21.819 M 198.09 % | 7.320 M -3.33 % | 7.572 M 107.92 % | 3.642 M 7.66 % | 3.382 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.000 -100.01 % | 10.001 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.936 M 23.32 % | 8.057 M 66.53 % | 4.838 M 2.63 % | 4.714 M 593.44 % | 679.804 K |
| Total des passifs non courants | 9.936 M 23.32 % | 8.057 M 66.04 % | 4.852 M 2.72 % | 4.724 M 579.22 % | 695.503 K |
| Autres passifs courants | 1.284 M 342.16 % | 290.367 K | 0.000 -100.00 % | 558.414 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 603.875 K -27.00 % | 827.211 K -3.48 % | 857.053 K 302.10 % | 213.142 K |
| Dette à court terme | 183.675 K 0.26 % | 183.192 K 35.40 % | 135.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.891 M 168.33 % | 1.077 M -3.78 % | 1.120 M -32.84 % | 1.667 M 575.15 % | 246.953 K |
| Passifs totaux | 12.827 M 40.43 % | 9.134 M 52.95 % | 5.972 M -6.56 % | 6.391 M 578.15 % | 942.456 K |
| Autres actifs non courants | 18.159 M 264.14 % | 4.987 M 109.38 % | 2.382 M 203.46 % | 784.872 K 17.71 % | 666.792 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.113 M 15.75 % | 6.145 M 6.32 % | 5.780 M 97.34 % | 2.929 M 559.29 % | 444.225 K |
| GoodWill | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.581 M 11.23 % | 8.614 M 4.43 % | 8.248 M 52.82 % | 5.397 M 85.29 % | 2.913 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 627.255 K 122.57 % | 281.819 K 570.98 % | 42.001 K -23.83 % | 55.141 K 1 662.82 % | 3.128 K |
| Total des actifs non courants | 28.368 M 104.34 % | 13.883 M 30.08 % | 10.672 M 71.10 % | 6.237 M 74.09 % | 3.583 M |
| Autres actifs circulants | 2.318 M -8.15 % | 2.524 M -1.02 % | 2.550 M 8.28 % | 2.355 M 989.61 % | 216.125 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.754 M 316 967.15 % | 1.184 K -99.41 % | 200.792 K -83.23 % | 1.197 M 1 167.26 % | 94.485 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.754 M 316 967.15 % | 1.184 K -99.41 % | 200.792 K -83.23 % | 1.197 M 1 167.26 % | 94.485 K |
| Total des actifs courants | 6.278 M 144.17 % | 2.571 M -10.46 % | 2.872 M -24.34 % | 3.795 M 411.47 % | 742.049 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 206.434 K 344.44 % | 46.448 K -61.65 % | 121.116 K -50.17 % | 243.081 K -43.66 % | 431.439 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.424 M | 0.000 -100.00 % | 157.311 K -37.54 % | 251.846 K 644.86 % | 33.811 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 211.344 K -13.97 % | 245.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 51.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -30.834 M -585.88 % | 6.346 M 0.11 % | 6.339 M 117.44 % | 2.915 M 14.43 % | 2.548 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.172 K -58.01 % | 9.936 K -36.71 % | 15.699 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.646 M 110.57 % | 16.454 M 21.49 % | 13.544 M 34.99 % | 10.033 M 131.98 % | 4.325 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -4.172 K 27.62 % | -5.764 K -0.02 % | -5.763 K 0.14 % | -5.771 K |
| Rémunération à base d'actions | 521.547 K | 0.000 -100.00 % | 266.400 K | 0.000 -100.00 % | 182.400 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.250 M -259.38 % | -2.296 M 14.87 % | -2.697 M -32 971.74 % | -8.154 K 97.40 % | -313.149 K |
| Comptes débiteurs | -8.354 M -276.33 % | -2.220 M -5 342.46 % | -40.790 K -148.31 % | -16.427 K 88.73 % | -145.804 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 104.485 K 238.12 % | -75.646 K 97.15 % | -2.656 M -32 202.99 % | 8.273 K 104.94 % | -167.345 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.063 M 592.42 % | 297.966 K -5.12 % | 314.047 K 157.92 % | 121.760 K 56.96 % | 77.573 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.865 M -398.18 % | -1.980 M -6.42 % | -1.861 M -3 842.79 % | 49.717 K 120.83 % | -238.717 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -398.475 K -18 695.99 % | -2.120 K 75.07 % | -8.504 K | 0.000 100.00 % | -250.000 K |
| Acquisitions nettes | 20.882 K | 0.000 100.00 % | -558.414 K -19 894.90 % | 2.821 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -522.176 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.026 M -11.37 % | -921.685 K -19.64 % | -770.372 K | 0.000 100.00 % | -229.463 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.926 M -108.51 % | -923.805 K 30.92 % | -1.337 M -47 504.82 % | 2.821 K 100.59 % | -479.463 K |
| Remboursement de dette | 10.780 M 283.01 % | 2.814 M 40.36 % | 2.005 M -23.71 % | 2.629 M 221.39 % | 817.864 K |
| Actions ordinaires émises | 4.133 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 472.963 K 2 282.69 % | 19.850 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.038 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.074 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.913 M 429.87 % | 2.814 M 43.66 % | 1.959 M 90.67 % | 1.028 M 22.66 % | 837.714 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 631.381 K 674.01 % | -109.995 K -145.39 % | 242.343 K 962.26 % | 22.814 K 183.01 % | -27.485 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.753 M 1 980.13 % | -199.608 K 79.97 % | -996.578 K -190.36 % | 1.103 M 1 097.80 % | 92.076 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.184 K -99.41 % | 200.792 K -83.23 % | 1.197 M 1 167.26 % | 94.485 K 3 822.17 % | 2.409 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.754 M 316 967.15 % | 1.184 K -99.41 % | 200.792 K -83.23 % | 1.197 M 1 167.26 % | 94.485 K |
| Trésorerie d'exploitation | -9.865 M -398.18 % | -1.980 M -6.42 % | -1.861 M -3 842.79 % | 49.717 K 120.83 % | -238.717 K |
| Dépenses en capital | -1.449 M -139.83 % | -604.157 K 24.54 % | -800.672 K | 0.000 100.00 % | -250.000 K |
| Cash-flow disponible | -11.314 M -337.78 % | -2.584 M 2.89 % | -2.661 M -5 453.25 % | 49.717 K 110.17 % | -488.717 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.345 M 93.85 % | 2.242 M 97.39 % | 1.136 M 68.67 % | 673.299 K 105.35 % | 327.878 K -11.63 % | 371.049 K -37.26 % | 591.379 K -16.04 % | 704.320 K 164.59 % | 266.190 K -41.16 % | 452.387 K 11.74 % | 404.843 K -42.43 % | 703.277 K -5.52 % | 744.372 K -7.08 % | 801.070 K 1.55 % | 788.857 K |
| Bénéfice net | -12.272 M -100.47 % | -6.122 M -32.78 % | -4.610 M -34.95 % | -3.416 M -396.50 % | -688.062 K -168.21 % | -256.542 K -112.15 % | -120.924 K -143.88 % | 275.567 K 225.82 % | -219.023 K -15.63 % | -189.418 K -65.66 % | -114.340 K -325.92 % | 50.611 K -58.75 % | 122.686 K 61.36 % | 76.031 K 197.77 % | -77.763 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.272 M -100.47 % | -6.122 M -32.78 % | -4.610 M -34.95 % | -3.416 M -396.50 % | -688.062 K -168.21 % | -256.542 K -112.15 % | -120.924 K -144.04 % | 274.553 K 224.75 % | -220.084 K -15.55 % | -190.468 K -65.07 % | -115.387 K -392.25 % | 39.482 K -67.43 % | 121.233 K 62.53 % | 74.589 K 194.18 % | -79.199 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.82 -3.42 % | -2.73 32.73 % | -4.06 19.99 % | -5.07 -141.78 % | -2.10 -203.52 % | -0.69 -238.13 % | -0.20 -152.46 % | 0.39 147.15 % | -0.83 -96.37 % | -0.42 -47.72 % | -0.29 -607.69 % | 0.06 -65.53 % | 0.16 74.91 % | 0.09 192.74 % | -0.10 |
| EBITDA | -11.804 M -256.71 % | -3.309 M -15.27 % | -2.871 M -20.43 % | -2.384 M -435.23 % | -445.343 K -2 025.64 % | -20.951 K -121.67 % | 96.660 K -80.09 % | 485.427 K 2 897.69 % | -17.351 K 14.71 % | -20.343 K -163.74 % | 31.916 K -82.13 % | 178.560 K -23.31 % | 232.839 K 59.52 % | 145.964 K 1 501.54 % | 9.114 K |
| Ratio de revenu net | -2.82 -3.42 % | -2.73 32.73 % | -4.06 19.99 % | -5.07 -141.78 % | -2.10 -203.52 % | -0.69 -238.13 % | -0.20 -152.26 % | 0.39 147.55 % | -0.82 -96.51 % | -0.42 -48.25 % | -0.28 -492.46 % | 0.07 -56.34 % | 0.16 73.65 % | 0.09 196.28 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | -2.72 -84.02 % | -1.48 41.60 % | -2.53 28.60 % | -3.54 -160.64 % | -1.36 -2 305.52 % | -0.06 -134.55 % | 0.16 -76.28 % | 0.69 1 157.36 % | -0.07 -44.95 % | -0.04 -157.04 % | 0.08 -68.95 % | 0.25 -18.83 % | 0.31 71.67 % | 0.18 1 477.12 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 1.00 36.34 % | 0.73 -20.19 % | 0.92 28.35 % | 0.72 -27.48 % | 0.99 -0.46 % | 0.99 3.36 % | 0.96 -1.96 % | 0.98 -0.84 % | 0.99 -1.27 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 36.563 M 15.57 % | 31.637 M 38.50 % | 22.843 M 1.47 % | 22.511 M 31.92 % | 17.065 M 0.28 % | 17.016 M 0.00 % | 17.017 M 1.03 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.094 M 14.09 % | 31.637 M 24.06 % | 25.501 M 13.28 % | 22.511 M 31.92 % | 17.065 M 0.28 % | 17.016 M 0.00 % | 17.017 M 1.03 % | 16.844 M 0.00 % | 16.844 M 17.48 % | 14.338 M -14.88 % | 16.844 M -0.02 % | 16.848 M 0.03 % | 16.843 M 0.00 % | 16.843 M -0.02 % | 16.846 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.34 -78.95 % | -0.19 5.00 % | -0.20 -33.33 % | -0.15 -272.21 % | -0.04 -166.89 % | -0.02 -112.68 % | -0.01 -157.72 % | 0.01 194.62 % | -0.01 1.52 % | -0.01 -94.12 % | -0.01 -326.67 % | 0.00 -58.90 % | 0.01 62.22 % | 0.00 197.83 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.34 -78.95 % | -0.19 -5.56 % | -0.18 -20.00 % | -0.15 -272.21 % | -0.04 -166.89 % | -0.02 -112.68 % | -0.01 -157.72 % | 0.01 194.62 % | -0.01 -16.07 % | -0.01 -64.71 % | -0.01 -326.67 % | 0.00 -58.90 % | 0.01 62.22 % | 0.00 197.83 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.345 M 164.29 % | 1.644 M 57.53 % | 1.044 M 116.48 % | 482.120 K 48.91 % | 323.766 K -12.04 % | 368.104 K -35.15 % | 567.605 K -17.68 % | 689.507 K 162.37 % | 262.800 K -41.91 % | 452.387 K 11.74 % | 404.843 K -42.43 % | 703.277 K -5.52 % | 744.372 K -7.08 % | 801.070 K 1.55 % | 788.857 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.015 K 4.34 % | -1.061 K -1.05 % | -1.050 K -0.29 % | -1.047 K 90.59 % | -11.129 K -665.93 % | -1.453 K -0.76 % | -1.442 K -0.42 % | -1.436 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 597.479 K 549.77 % | 91.952 K -51.90 % | 191.179 K 4 549.29 % | 4.112 K 39.63 % | 2.945 K -87.61 % | 23.774 K 60.49 % | 14.813 K 336.96 % | 3.390 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.693 M 0.66 % | 3.668 M 58.58 % | 2.313 M -18.08 % | 2.824 M 259.24 % | 786.053 K 99.64 % | 393.743 K -16.31 % | 470.489 K 143.46 % | 193.251 K -29.01 % | 272.226 K 51.91 % | 179.200 K -50.73 % | 363.737 K | 0.000 -100.00 % | 291.405 K 25.22 % | 232.718 K -34.49 % | 355.215 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.010 M -38.26 % | 1.637 M 2.26 % | 1.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 293.530 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.128 K -47.71 % | 421.007 K -0.83 % | 424.528 K |
| Autres dépenses | 4.017 M 1 512.94 % | 249.054 K 103.92 % | 122.135 K 56.46 % | 78.060 K 12.61 % | 69.316 K 2.61 % | 67.550 K 1.09 % | 66.823 K -6.63 % | 71.567 K -1.04 % | 72.320 K | 0.000 -100.00 % | 57.631 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.720 M 57.01 % | 5.554 M 37.62 % | 4.036 M 39.07 % | 2.902 M 239.25 % | 855.369 K 85.43 % | 461.293 K -14.15 % | 537.312 K 102.90 % | 264.818 K -23.14 % | 344.546 K -27.12 % | 472.730 K 12.19 % | 421.368 K -19.70 % | 524.717 K 2.58 % | 511.533 K -21.75 % | 653.725 K -16.16 % | 779.743 K |
| Coût et dépenses | 8.720 M 41.76 % | 6.151 M 49.03 % | 4.128 M 33.45 % | 3.093 M 259.87 % | 859.481 K 85.14 % | 464.238 K -17.26 % | 561.086 K 100.65 % | 279.631 K -19.63 % | 347.936 K -26.40 % | 472.730 K 12.19 % | 421.368 K -19.70 % | 524.717 K 2.58 % | 511.533 K -21.75 % | 653.725 K -16.16 % | 779.743 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.703 M -11.34 % | 5.305 M 35.55 % | 3.914 M 38.59 % | 2.824 M 259.24 % | 786.053 K 99.64 % | 393.743 K -16.31 % | 470.489 K 143.46 % | 193.251 K -29.01 % | 272.226 K -42.41 % | 472.730 K 29.96 % | 363.737 K -30.68 % | 524.717 K 2.58 % | 511.533 K -21.75 % | 653.725 K -16.16 % | 779.743 K |
| Revenu d'intérêts | 7.266 M 102 614.97 % | 7.074 K -0.39 % | 7.102 K 3.88 % | 6.837 K 0.00 % | 6.837 K 0.00 % | 6.837 K 0.00 % | 6.837 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.632 K 10.69 % | 14.123 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.563 M 58.47 % | 1.618 M 69.46 % | 954.543 K 450.48 % | 173.403 K 3.19 % | 168.041 K 11.46 % | 150.761 K 8.22 % | 139.307 K 6.82 % | 130.413 K 19.01 % | 109.581 K 22.20 % | 89.672 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.138 K -10.88 % | 52.890 K |
| Dépréciation et amortissement | 467.942 K 87.89 % | 249.054 K 103.92 % | 122.135 K 56.46 % | 78.060 K 12.61 % | 69.316 K 2.61 % | 67.550 K 1.09 % | 66.823 K -6.63 % | 71.567 K -1.04 % | 72.320 K 17.52 % | 61.541 K 6.78 % | 57.631 K -5.29 % | 60.853 K -2.82 % | 62.616 K 1.45 % | 61.719 K 0.00 % | 61.719 K |
| Résultat d'exploitation | -4.375 M -11.89 % | -3.910 M -30.67 % | -2.992 M -23.65 % | -2.420 M -355.18 % | -531.603 K -470.46 % | -93.189 K -407.63 % | 30.293 K -92.87 % | 424.689 K 619.52 % | -81.746 K -301.84 % | -20.343 K -23.10 % | -16.525 K -109.25 % | 178.560 K -23.31 % | 232.839 K 58.02 % | 147.345 K 1 516.69 % | 9.114 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.01 42.28 % | -1.74 33.80 % | -2.63 26.69 % | -3.59 -121.66 % | -1.62 -545.57 % | -0.25 -590.29 % | 0.05 -91.50 % | 0.60 296.35 % | -0.31 -582.92 % | -0.04 -10.17 % | -0.04 -116.08 % | 0.25 -18.83 % | 0.31 70.06 % | 0.18 1 492.04 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.897 M -257.06 % | -2.212 M -36.67 % | -1.618 M -62.40 % | -996.476 K -536.89 % | -156.459 K 4.22 % | -163.353 K -8.03 % | -151.217 K -0.72 % | -150.136 K -8.53 % | -138.338 K 18.68 % | -170.125 K -72.08 % | -98.862 K 28.92 % | -139.078 K -24.62 % | -111.606 K -53.40 % | -72.756 K 17.62 % | -88.313 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 21.850 M 155.25 % | 8.561 M -33.51 % | 12.875 M 102.26 % | 6.366 M -32.37 % | 9.412 M -1.66 % | 9.571 M 4.81 % | 9.132 M 10.84 % | 8.239 M 2.78 % | 8.016 M 11.38 % | 7.197 M | 0.000 -100.00 % | 4.773 M |
| Investissements totaux | 9.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 32.112 M 70.38 % | 18.847 M 20.33 % | 15.662 M 54.77 % | 10.120 M 6.04 % | 9.543 M -0.61 % | 9.602 M 3.47 % | 9.280 M 12.62 % | 8.240 M 2.73 % | 8.021 M 11.20 % | 7.213 M | 0.000 -100.00 % | 4.973 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -54.144 M -19 109.30 % | -281.862 K -171.37 % | 394.944 K -0.53 % | 397.061 K 425.91 % | -121.833 K -871.63 % | -12.539 K 34.80 % | -19.232 K 47.72 % | -36.787 K -1.50 % | -36.244 K 8.43 % | -39.580 K | 0.000 100.00 % | -19.458 K |
| Bénéfices non répartis | -31.528 M -63.73 % | -19.256 M -46.61 % | -13.134 M -54.09 % | -8.524 M -66.88 % | -5.108 M -15.57 % | -4.420 M -6.16 % | -4.163 M -2.99 % | -4.042 M 6.38 % | -4.318 M -5.20 % | -4.105 M | 0.000 100.00 % | -3.801 M |
| Actions ordinaires | 11.394 M -6.29 % | 12.159 M 28.67 % | 9.450 M 1.29 % | 9.330 M 79.69 % | 5.192 M 1.71 % | 5.105 M 0.00 % | 5.105 M 1.03 % | 5.053 M 0.00 % | 5.053 M 0.00 % | 5.053 M | 0.000 -100.00 % | 5.053 M |
| Capitaux propres totaux | 41.209 M 29.20 % | 31.894 M 71.62 % | 18.585 M -14.82 % | 21.819 M 95.96 % | 11.135 M 42.78 % | 7.799 M -3.10 % | 8.048 M 9.95 % | 7.320 M 3.90 % | 7.045 M -2.89 % | 7.255 M | 0.000 -100.00 % | 7.572 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 99.95 % | -2.000 K -196.39 % | 2.075 K | 0.000 -100.00 % | 10.001 K |
| Dette à long terme | 32.001 M 70.32 % | 18.789 M 20.98 % | 15.531 M 56.31 % | 9.936 M 6.22 % | 9.354 M -0.60 % | 9.411 M 3.51 % | 9.092 M 12.85 % | 8.057 M 2.84 % | 7.834 M 11.42 % | 7.031 M | 0.000 -100.00 % | 4.838 M |
| Total des passifs non courants | 32.001 M 70.32 % | 18.789 M 20.98 % | 15.531 M 56.31 % | 9.936 M 6.22 % | 9.354 M -0.60 % | 9.411 M 3.51 % | 9.092 M 12.85 % | 8.057 M 2.85 % | 7.833 M 11.38 % | 7.033 M | 0.000 -100.00 % | 4.852 M |
| Autres passifs courants | 1.222 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.284 M 76.68 % | 726.692 K -45.93 % | 1.344 M 225.76 % | 412.571 K 42.09 % | 290.367 K 22.92 % | 236.230 K -70.48 % | 800.169 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 782.472 K -9.07 % | 860.476 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 603.875 K -3.56 % | 626.171 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 827.211 K |
| Dette à court terme | 110.085 K 91.38 % | 57.522 K -56.23 % | 131.426 K -28.45 % | 183.675 K -2.63 % | 188.642 K -1.12 % | 190.782 K 1.60 % | 187.772 K 2.50 % | 183.192 K -1.86 % | 186.657 K 2.68 % | 181.778 K | 0.000 -100.00 % | 135.296 K |
| Total des passifs courants | 5.342 M 136.99 % | 2.254 M -43.42 % | 3.984 M 37.80 % | 2.891 M 91.03 % | 1.513 M -28.20 % | 2.108 M 96.94 % | 1.070 M -0.66 % | 1.077 M 2.70 % | 1.049 M -11.31 % | 1.183 M | 0.000 -100.00 % | 1.120 M |
| Passifs totaux | 37.343 M 77.46 % | 21.043 M 7.83 % | 19.515 M 52.14 % | 12.827 M 18.03 % | 10.868 M -5.65 % | 11.519 M 13.35 % | 10.162 M 11.26 % | 9.134 M 2.83 % | 8.883 M 8.11 % | 8.216 M | 0.000 -100.00 % | 5.972 M |
| Autres actifs non courants | 23.556 M 19.91 % | 19.645 M -0.55 % | 19.753 M 8.78 % | 18.159 M 75.66 % | 10.338 M 51.22 % | 6.836 M 13.52 % | 6.022 M 20.75 % | 4.987 M 10.62 % | 4.508 M 32.98 % | 3.390 M | 0.000 -100.00 % | 2.382 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.530 M 32.97 % | 10.176 M 26.92 % | 8.017 M 12.72 % | 7.113 M 8.61 % | 6.549 M 1.03 % | 6.482 M 1.99 % | 6.356 M 3.43 % | 6.145 M 0.99 % | 6.085 M 1.30 % | 6.007 M | 0.000 -100.00 % | 5.780 M |
| GoodWill | 5.544 M 38.63 % | 3.999 M 30.44 % | 3.066 M 24.19 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M 0.00 % | 2.469 M | 0.000 -100.00 % | 2.469 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.074 M 34.56 % | 14.175 M 27.89 % | 11.083 M 15.68 % | 9.581 M 6.25 % | 9.018 M 0.75 % | 8.951 M 1.43 % | 8.825 M 2.45 % | 8.614 M 0.70 % | 8.554 M 0.92 % | 8.476 M | 0.000 -100.00 % | 8.248 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.978 M 81.66 % | 3.841 M 98.93 % | 1.931 M 207.84 % | 627.255 K 128.31 % | 274.744 K 6.86 % | 257.114 K -5.18 % | 271.174 K -3.78 % | 281.819 K -7.17 % | 303.599 K -3.25 % | 313.790 K | 0.000 -100.00 % | 42.001 K |
| Total des actifs non courants | 49.609 M 31.72 % | 37.661 M 14.93 % | 32.768 M 15.51 % | 28.368 M 44.51 % | 19.630 M 22.35 % | 16.044 M 6.13 % | 15.118 M 8.90 % | 13.883 M 3.87 % | 13.366 M 9.74 % | 12.180 M | 0.000 -100.00 % | 10.672 M |
| Autres actifs circulants | 6.911 M 103.12 % | 3.402 M 56.98 % | 2.167 M -6.50 % | 2.318 M 3.49 % | 2.240 M -13.38 % | 2.586 M -12.02 % | 2.939 M 16.45 % | 2.524 M -0.03 % | 2.525 M -0.22 % | 2.530 M | 0.000 -100.00 % | 2.550 M |
| Investissements à court terme | 9.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.261 M -0.24 % | 10.286 M 269.04 % | 2.787 M -25.75 % | 3.754 M 2 769.14 % | 130.843 K 328.03 % | 30.569 K -79.32 % | 147.828 K 12 385.47 % | 1.184 K -75.63 % | 4.858 K -69.31 % | 15.829 K | 0.000 -100.00 % | 200.792 K |
| Liquidités et placements à court terme | 19.531 M 89.88 % | 10.286 M 269.04 % | 2.787 M -25.75 % | 3.754 M 2 769.14 % | 130.843 K 328.03 % | 30.569 K -79.32 % | 147.828 K 12 385.47 % | 1.184 K -75.63 % | 4.858 K -69.31 % | 15.829 K | 0.000 -100.00 % | 200.792 K |
| Total des actifs courants | 28.944 M 89.46 % | 15.277 M 186.54 % | 5.332 M -15.08 % | 6.278 M 164.69 % | 2.372 M -27.53 % | 3.273 M 5.82 % | 3.093 M 20.29 % | 2.571 M 0.38 % | 2.562 M -22.17 % | 3.291 M | 0.000 -100.00 % | 2.872 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.502 M 57.50 % | 1.588 M 321.37 % | 376.955 K 82.60 % | 206.434 K 15 456.44 % | 1.327 K -99.80 % | 656.983 K 10 236.42 % | 6.356 K -86.32 % | 46.448 K 44.45 % | 32.156 K -95.69 % | 745.305 K | 0.000 -100.00 % | 121.116 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.010 M 183.55 % | 1.414 M -52.74 % | 2.992 M 110.18 % | 1.424 M 138.00 % | 598.132 K 4.37 % | 573.092 K 21.94 % | 469.975 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.925 K | 0.000 -100.00 % | 157.311 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 779.842 K 352.12 % | 172.484 K -14.53 % | 201.807 K -4.51 % | 211.344 K -2.11 % | 215.898 K -5.22 % | 227.781 K -6.14 % | 242.669 K -1.22 % | 245.663 K -9.36 % | 271.042 K -0.13 % | 271.392 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 51.810 M 0.00 % | 51.810 M 0.00 % | 51.810 M 0.70 % | 51.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 63.676 M 607.91 % | -12.537 M 58.12 % | -29.936 M 2.91 % | -30.834 M -376.00 % | 11.172 M 56.78 % | 7.126 M 0.00 % | 7.126 M 12.29 % | 6.346 M 0.00 % | 6.346 M 0.00 % | 6.346 M | 0.000 -100.00 % | 6.339 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.014 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.172 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 78.553 M 48.39 % | 52.938 M 38.95 % | 38.099 M 9.97 % | 34.646 M 57.47 % | 22.002 M 13.90 % | 19.318 M 6.08 % | 18.211 M 10.68 % | 16.454 M 3.31 % | 15.927 M 2.95 % | 15.471 M | 0.000 -100.00 % | 13.544 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.014 K -27.85 % | -793.138 | 0.000 100.00 % | -1.047 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -91.14 % | 395.000 K -48.97 % | 773.986 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.473 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.799 M -56.95 % | -2.421 M 4.70 % | -2.540 M 30.19 % | -3.638 M -70.35 % | -2.136 M -312.72 % | -517.450 K 10.33 % | -577.069 K 74.64 % | -2.276 M -634.28 % | 425.961 K 128.66 % | -1.486 M -202.25 % | -491.695 K 81.34 % | -2.635 M -491.83 % | 672.549 K 299.96 % | -336.335 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 338.411 K 125.51 % | -1.326 M 44.40 % | -2.386 M -6 869.44 % | 35.240 K -92.65 % | 479.290 K 200.70 % | -475.938 K -1 700.98 % | 29.728 K 307.68 % | -14.314 K -102.73 % | 525.045 K 171.08 % | -738.685 K -384.42 % | -152.487 K -95.43 % | -78.025 K -111.87 % | 657.551 K 294.37 % | -338.290 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -300.742 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.405 K -97.53 % | 56.987 K -52.45 % | 119.855 K | 0.000 -100.00 % | 26.526 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.837 M -250.67 % | -1.094 M -608.92 % | -154.337 K 95.80 % | -3.673 M -40.40 % | -2.616 M -2 556.16 % | -98.499 K 86.44 % | -726.653 K 67.87 % | -2.262 M -1 700.43 % | -125.610 K 83.19 % | -747.441 K -120.35 % | -339.208 K 86.74 % | -2.557 M -17 150.63 % | 14.998 K 667.05 % | 1.955 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.480 M 139.23 % | 2.291 M 30.32 % | 1.758 M 224.38 % | 541.846 K 39.73 % | 387.777 K 234.51 % | 115.923 K -46.01 % | 214.712 K 205.21 % | 70.350 K 1.47 % | 69.329 K -84.51 % | 447.491 K 686.47 % | 56.899 K 265.26 % | -34.430 K 84.96 % | -228.992 K -363.75 % | 86.823 K -48.80 % | 169.582 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.920 M -16.77 % | -5.926 M -20.53 % | -4.917 M 11.85 % | -5.578 M -153.36 % | -2.201 M -307.94 % | -539.651 K -34.08 % | -402.473 K 78.35 % | -1.859 M -582.80 % | 385.120 K 133.01 % | -1.167 M -136.83 % | -492.552 K 80.75 % | -2.558 M -542.82 % | 577.720 K 1 580.18 % | -39.030 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.135 M -122.49 % | -959.763 K -89.95 % | -505.282 K -40.96 % | -358.470 K -1 098.82 % | -29.902 K 74.27 % | -116.196 K 31.87 % | -170.541 K -7 944.39 % | -2.120 K 97.51 % | -85.204 K | 0.000 100.00 % | -204.186 K -9 500.83 % | 2.172 K 202.07 % | -2.128 K 29.20 % | -3.006 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -1.345 M 30.38 % | -1.933 M -159.62 % | -744.403 K -3 664.81 % | 20.882 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -216.896 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -538.019 K -98.10 % | -271.590 K 76.64 % | -1.162 M -2 594 571.55 % | -44.799 99.65 % | -12.664 K -175.25 % | 16.830 K -98.99 % | 1.673 M 205.00 % | -1.594 M -994.39 % | -145.624 K -2 459.05 % | 6.173 K -99.67 % | 1.898 M 210.88 % | -1.712 M -1 349.15 % | -118.136 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.568 M -33.18 % | -3.430 M -125.50 % | -1.521 M -1.42 % | -1.500 M -4 908.77 % | -29.947 K 76.76 % | -128.861 K 16.17 % | -153.711 K -109.20 % | 1.671 M 199.54 % | -1.679 M -1 052.90 % | -145.624 K 26.46 % | -198.013 K -110.42 % | 1.900 M 210.87 % | -1.714 M -407.07 % | -338.038 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 17.528 M 4.99 % | 16.696 M 275.11 % | 4.451 M 2 088.66 % | -223.813 K -383.38 % | -46.302 K -158.76 % | 78.802 K -85.83 % | 556.261 K 93.84 % | 286.967 K -33.81 % | 433.536 K 797.61 % | -62.146 K -110.68 % | 582.098 K 992.67 % | -65.209 K -52.33 % | -42.809 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.581 M 473.56 % | 449.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.853 K | 0.000 100.00 % | -12.502 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -38.726 K -102.65 % | 1.459 M 43.31 % | 1.018 M -90.02 % | 10.200 M 53 642.71 % | 18.980 K 200.00 % | -18.980 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 769.810 K -45.62 % | 1.416 M | 0.000 -100.00 % | 1.005 M 11.30 % | 903.302 K 1 983.69 % | -47.954 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.490 M -3.66 % | 18.154 M 231.97 % | 5.469 M -45.18 % | 9.977 M 290.75 % | 2.553 M 400.88 % | 509.734 K -8.36 % | 556.261 K 93.84 % | 286.967 K -76.15 % | 1.203 M -11.09 % | 1.353 M 132.50 % | 582.098 K -37.16 % | 926.338 K 7.65 % | 860.494 K 1 523.35 % | -60.455 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.165 M -374.59 % | -1.299 M -54 427.94 % | 2.391 K -99.67 % | 724.155 K 392.86 % | -247.268 K -444.01 % | 71.879 K -33.61 % | 108.264 K 205.63 % | -102.496 K -224.89 % | 82.067 K 179.30 % | -103.485 K -626.16 % | -14.251 K 79.89 % | -70.863 K -127.04 % | 262.028 K 1 485.29 % | -18.915 K 98.00 % | -947.923 K |
| Variation nette de la trésorerie | -163.622 K -102.18 % | 7.498 M 875.48 % | -966.854 K -126.69 % | 3.623 M 4 762.50 % | 74.513 K 185.75 % | -86.899 K -180.21 % | 108.341 K 3 048.86 % | -3.674 K 56.10 % | -8.369 K 86.56 % | -62.245 K 49.28 % | -122.718 K -162.07 % | 197.694 K 8 713.66 % | 2.243 K | 0.000 100.00 % | -947.923 K |
| Trésorerie au début de la période | 7.538 M 170.46 % | 2.787 M -25.75 % | 3.754 M 2 768.25 % | 130.884 K 485.87 % | 22.340 K -79.55 % | 109.239 K 12 065.76 % | 897.922 -81.52 % | 4.858 K -59.39 % | 11.962 K -84.68 % | 78.074 K -61.12 % | 200.792 K 6 381.34 % | 3.098 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 947.923 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.375 M -28.30 % | 10.285 M 269.01 % | 2.787 M -25.75 % | 3.754 M 3 776.05 % | 96.853 K 333.54 % | 22.340 K -79.55 % | 109.239 K 9 126.27 % | 1.184 K -67.05 % | 3.593 K -77.30 % | 15.829 K -79.73 % | 78.074 K -61.12 % | 200.792 K 8 851.77 % | 2.243 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -6.920 M -16.77 % | -5.926 M -20.53 % | -4.917 M 11.85 % | -5.578 M -153.36 % | -2.201 M -307.94 % | -539.651 K -34.08 % | -402.473 K 78.35 % | -1.859 M -582.80 % | 385.120 K 133.01 % | -1.167 M -136.83 % | -492.552 K 80.75 % | -2.558 M -542.82 % | 577.720 K 1 580.18 % | -39.030 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.442 M 5.19 % | -1.521 M -101.66 % | -754.044 K -110.35 % | -358.470 K -1 136.23 % | -28.997 K -8 725.50 % | -328.559 -9 189.98 % | 3.615 100.00 % | -135.543 K -14 564 776.47 % | -0.931 | 0.000 100.00 % | -204.186 K -9 500.83 % | 2.172 K 202.07 % | -2.128 K 29.20 % | -3.006 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.361 M -12.28 % | -7.447 M -31.32 % | -5.671 M 4.47 % | -5.936 M -166.13 % | -2.230 M -313.06 % | -539.980 K -34.17 % | -402.470 K 79.83 % | -1.995 M -618.00 % | 385.120 K 133.01 % | -1.167 M -67.42 % | -696.738 K 72.74 % | -2.556 M -544.08 % | 575.592 K 1 469.29 % | -42.036 K | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647425000389/zena-20241231.htm |
| 2023 | |
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