ZenaTech, Inc. ^ZENA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.964 M ^{7.43 %}	1.828 M ^{-39.59 %}	3.025 M ^{32.36 %}	2.286 M ^{130.24 %}	992.749 K
Net income	-4.482 M ^{-1 755.77 %}	-241.504 K ^{-1 791.68 %}	14.276 K ^{106.61 %}	-216.099 K ^{-1.97 %}	-211.934 K
Income before tax	-4.482 M ^{-1 724.25 %}	-245.676 K ^{-20 773.07 %}	-1.177 K ^{99.47 %}	-221.862 K ^{-1.91 %}	-217.704 K
Income before tax ratio	-2.28 ^{-1 598.03 %}	-0.13 ^{-34 450.10 %}	0.00 ^{99.60 %}	-0.10 ^{55.74 %}	-0.22
EBITDA	-2.753 M ^{-664.34 %}	487.871 K ^{4.95 %}	464.866 K ^{333.87 %}	107.143 K ^{168.71 %}	-155.926 K
Net income ratio	-2.28 ^{-1 627.36 %}	-0.13 ^{-2 900.15 %}	0.00 ^{104.99 %}	-0.09 ^{55.71 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-1.40 ^{-625.29 %}	0.27 ^{73.72 %}	0.15 ^{227.80 %}	0.05 ^{129.84 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.89 ^{-3.41 %}	0.92 ^{13.01 %}	0.81 ^{37.07 %}	0.59 ^{-40.72 %}	1.00
Weighted average shs out dil	18.426 M ^{9.40 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M
Weighted average shs out	18.427 M ^{9.40 %}	16.844 M ^{-0.01 %}	16.846 M ^{-0.01 %}	16.846 M ^{0.00 %}	16.846 M
EPS diluted	-0.24 ^{-2 122.22 %}	-0.01 ^{-1 180.00 %}	0.00 ^{107.81 %}	-0.01 ^{-1.59 %}	-0.01
Earnings per share	-0.24 ^{-2 122.22 %}	-0.01 ^{-1 180.00 %}	0.00 ^{107.81 %}	-0.01 ^{-1.59 %}	-0.01
Gross profit	1.742 M ^{3.77 %}	1.678 M ^{-31.73 %}	2.458 M ^{81.42 %}	1.355 M ^{36.49 %}	992.749 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.172 K ^{73.00 %}	-15.453 K ^{-168.14 %}	-5.763 K ^{0.14 %}	-5.771 K
Cost of revenue	222.010 K ^{48.58 %}	149.423 K ^{-73.65 %}	567.119 K ^{-39.07 %}	930.728 K	0.000
General and administrative expenses	4.474 M ^{282.16 %}	1.171 M ^{-37.26 %}	1.866 M ^{49.28 %}	1.250 M ^{12.79 %}	1.108 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	281.749 K ^{7.10 %}	263.059 K ^{6.54 %}	246.907 K ^{56.30 %}	157.973 K ^{391.15 %}	32.164 K
Operating expenses	4.756 M ^{231.70 %}	1.434 M ^{-32.14 %}	2.113 M ^{50.07 %}	1.408 M ^{23.46 %}	1.140 M
Cost and expenses	4.978 M ^{214.42 %}	1.583 M ^{-40.92 %}	2.680 M ^{14.59 %}	2.339 M ^{105.08 %}	1.140 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.474 M ^{282.16 %}	1.171 M ^{-37.26 %}	1.866 M ^{49.28 %}	1.250 M ^{12.79 %}	1.108 M
Interest income	27.348 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.420 K ^{-45.42 %}	55.737 K ^{3.39 %}	53.911 K
Interest expense	1.447 M ^{207.50 %}	470.488 K ^{108.02 %}	226.170 K ^{30.09 %}	173.862 K ^{487.09 %}	29.614 K
Depreciation and amortization	281.749 K ^{7.10 %}	263.059 K ^{6.54 %}	246.907 K ^{56.30 %}	157.973 K ^{391.15 %}	32.164 K
Operating income	-3.014 M ^{-1 332.65 %}	244.534 K ^{-29.22 %}	345.476 K ^{753.79 %}	-52.842 K ^{64.20 %}	-147.585 K
Operating income ratio	-1.54 ^{-1 247.36 %}	0.13 ^{17.16 %}	0.11 ^{593.96 %}	-0.02 ^{84.45 %}	-0.15
Total other income expenses net	-1.468 M ^{-199.36 %}	-490.210 K ^{-41.41 %}	-346.653 K ^{-105.10 %}	-169.020 K ^{-141.05 %}	-70.119 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	6.366 M ^{-22.74 %}	8.239 M ^{72.62 %}	4.773 M ^{35.71 %}	3.517 M ^{500.81 %}	585.319 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	10.120 M ^{22.81 %}	8.240 M ^{65.68 %}	4.973 M ^{5.50 %}	4.714 M ^{593.44 %}	679.804 K
Accumulated other comprehensive income loss	397.061 K ^{1 179.35 %}	-36.787 K ^{-89.06 %}	-19.458 K ^{25.37 %}	-26.074 K ^{25.98 %}	-35.225 K
Retained earnings	-8.524 M ^{-110.87 %}	-4.042 M ^{-6.35 %}	-3.801 M ^{0.37 %}	-3.815 M ^{-6.00 %}	-3.599 M
Common stock	9.330 M ^{84.65 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{10.63 %}	4.567 M ^{2.20 %}	4.469 M
Total equity	21.819 M ^{198.09 %}	7.320 M ^{-3.33 %}	7.572 M ^{107.92 %}	3.642 M ^{7.66 %}	3.382 M
Other non current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.01 %}	10.001 K	0.000	0.000
Long term debt	9.936 M ^{23.32 %}	8.057 M ^{66.53 %}	4.838 M ^{2.63 %}	4.714 M ^{593.44 %}	679.804 K
Total non current liabilities	9.936 M ^{23.32 %}	8.057 M ^{66.04 %}	4.852 M ^{2.72 %}	4.724 M ^{579.22 %}	695.503 K
Other current liabilities	1.284 M ^{342.16 %}	290.367 K	0.000 ^{-100.00 %}	558.414 K	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	603.875 K ^{-27.00 %}	827.211 K ^{-3.48 %}	857.053 K ^{302.10 %}	213.142 K
Short term debt	183.675 K ^{0.26 %}	183.192 K ^{35.40 %}	135.296 K	0.000	0.000
Total current liabilities	2.891 M ^{168.33 %}	1.077 M ^{-3.78 %}	1.120 M ^{-32.84 %}	1.667 M ^{575.15 %}	246.953 K
Total liabilities	12.827 M ^{40.43 %}	9.134 M ^{52.95 %}	5.972 M ^{-6.56 %}	6.391 M ^{578.15 %}	942.456 K
Other non current assets	18.159 M ^{264.14 %}	4.987 M ^{109.38 %}	2.382 M ^{203.46 %}	784.872 K ^{17.71 %}	666.792 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.113 M ^{15.75 %}	6.145 M ^{6.32 %}	5.780 M ^{97.34 %}	2.929 M ^{559.29 %}	444.225 K
GoodWill	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M
Goodwill and intangible assets	9.581 M ^{11.23 %}	8.614 M ^{4.43 %}	8.248 M ^{52.82 %}	5.397 M ^{85.29 %}	2.913 M
Property plant equipment net	627.255 K ^{122.57 %}	281.819 K ^{570.98 %}	42.001 K ^{-23.83 %}	55.141 K ^{1 662.82 %}	3.128 K
Total non current assets	28.368 M ^{104.34 %}	13.883 M ^{30.08 %}	10.672 M ^{71.10 %}	6.237 M ^{74.09 %}	3.583 M
Other current assets	2.318 M ^{-8.15 %}	2.524 M ^{-1.02 %}	2.550 M ^{8.28 %}	2.355 M ^{989.61 %}	216.125 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.754 M ^{316 967.15 %}	1.184 K ^{-99.41 %}	200.792 K ^{-83.23 %}	1.197 M ^{1 167.26 %}	94.485 K
Cash and short term investments	3.754 M ^{316 967.15 %}	1.184 K ^{-99.41 %}	200.792 K ^{-83.23 %}	1.197 M ^{1 167.26 %}	94.485 K
Total current assets	6.278 M ^{144.17 %}	2.571 M ^{-10.46 %}	2.872 M ^{-24.34 %}	3.795 M ^{411.47 %}	742.049 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	206.434 K ^{344.44 %}	46.448 K ^{-61.65 %}	121.116 K ^{-50.17 %}	243.081 K ^{-43.66 %}	431.439 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.311 K ^{-37.54 %}	251.846 K ^{644.86 %}	33.811 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	211.344 K ^{-13.97 %}	245.663 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	51.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-30.834 M ^{-585.88 %}	6.346 M ^{0.11 %}	6.339 M ^{117.44 %}	2.915 M ^{14.43 %}	2.548 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.172 K ^{-58.01 %}	9.936 K ^{-36.71 %}	15.699 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.646 M ^{110.57 %}	16.454 M ^{21.49 %}	13.544 M ^{34.99 %}	10.033 M ^{131.98 %}	4.325 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-4.172 K ^{27.62 %}	-5.764 K ^{-0.02 %}	-5.763 K ^{0.14 %}	-5.771 K
Stock based compensation	521.547 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.400 K	0.000 ^{-100.00 %}	182.400 K
Change in working capital	-8.250 M ^{-259.38 %}	-2.296 M ^{14.87 %}	-2.697 M ^{-32 971.74 %}	-8.154 K ^{97.40 %}	-313.149 K
Accounts receivables	-8.354 M ^{-276.33 %}	-2.220 M ^{-5 342.46 %}	-40.790 K ^{-148.31 %}	-16.427 K ^{88.73 %}	-145.804 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	104.485 K ^{238.12 %}	-75.646 K ^{97.15 %}	-2.656 M ^{-32 202.99 %}	8.273 K ^{104.94 %}	-167.345 K
Other non cash items	2.063 M ^{592.42 %}	297.966 K ^{-5.12 %}	314.047 K ^{157.92 %}	121.760 K ^{56.96 %}	77.573 K
Net cash provided by operating activities	-9.865 M ^{-398.18 %}	-1.980 M ^{-6.42 %}	-1.861 M ^{-3 842.79 %}	49.717 K ^{120.83 %}	-238.717 K
Investments in property plant and equipment	-398.475 K ^{-18 695.99 %}	-2.120 K ^{75.07 %}	-8.504 K	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K
Acquisitions net	20.882 K	0.000 ^{100.00 %}	-558.414 K ^{-19 894.90 %}	2.821 K	0.000
Purchases of investments	-522.176 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.026 M ^{-11.37 %}	-921.685 K ^{-19.64 %}	-770.372 K	0.000 ^{100.00 %}	-229.463 K
Net cash used for investing activites	-1.926 M ^{-108.51 %}	-923.805 K ^{30.92 %}	-1.337 M ^{-47 504.82 %}	2.821 K ^{100.59 %}	-479.463 K
Debt repayment	10.780 M ^{283.01 %}	2.814 M ^{40.36 %}	2.005 M ^{-23.71 %}	2.629 M ^{221.39 %}	817.864 K
Common stock issued	4.133 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	472.963 K ^{2 282.69 %}	19.850 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.038 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.074 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	14.913 M ^{429.87 %}	2.814 M ^{43.66 %}	1.959 M ^{90.67 %}	1.028 M ^{22.66 %}	837.714 K
Effect of forex changes on cash	631.381 K ^{674.01 %}	-109.995 K ^{-145.39 %}	242.343 K ^{962.26 %}	22.814 K ^{183.01 %}	-27.485 K
Net change in cash	3.753 M ^{1 980.13 %}	-199.608 K ^{79.97 %}	-996.578 K ^{-190.36 %}	1.103 M ^{1 097.80 %}	92.076 K
Cash at beginning of period	1.184 K ^{-99.41 %}	200.792 K ^{-83.23 %}	1.197 M ^{1 167.26 %}	94.485 K ^{3 822.17 %}	2.409 K
Cash at end of period	3.754 M ^{316 967.15 %}	1.184 K ^{-99.41 %}	200.792 K ^{-83.23 %}	1.197 M ^{1 167.26 %}	94.485 K
Operating cash flow	-9.865 M ^{-398.18 %}	-1.980 M ^{-6.42 %}	-1.861 M ^{-3 842.79 %}	49.717 K ^{120.83 %}	-238.717 K
Capital expenditure	-1.449 M ^{-139.83 %}	-604.157 K ^{24.54 %}	-800.672 K	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K
Free CashFlow	-11.314 M ^{-337.78 %}	-2.584 M ^{2.89 %}	-2.661 M ^{-5 453.25 %}	49.717 K ^{110.17 %}	-488.717 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	4.345 M ^{93.85 %}	2.242 M ^{97.39 %}	1.136 M ^{68.67 %}	673.299 K ^{105.35 %}	327.878 K ^{-11.63 %}	371.049 K ^{-37.26 %}	591.379 K ^{-16.04 %}	704.320 K ^{164.59 %}	266.190 K ^{-41.16 %}	452.387 K ^{11.74 %}	404.843 K ^{-42.43 %}	703.277 K ^{-5.52 %}	744.372 K ^{-7.08 %}	801.070 K ^{1.55 %}	788.857 K
Net income	-12.272 M ^{-100.47 %}	-6.122 M ^{-32.78 %}	-4.610 M ^{-34.95 %}	-3.416 M ^{-396.50 %}	-688.062 K ^{-168.21 %}	-256.542 K ^{-112.15 %}	-120.924 K ^{-143.88 %}	275.567 K ^{225.82 %}	-219.023 K ^{-15.63 %}	-189.418 K ^{-65.66 %}	-114.340 K ^{-325.92 %}	50.611 K ^{-58.75 %}	122.686 K ^{61.36 %}	76.031 K ^{197.77 %}	-77.763 K
Income before tax	-12.272 M ^{-100.47 %}	-6.122 M ^{-32.78 %}	-4.610 M ^{-34.95 %}	-3.416 M ^{-396.50 %}	-688.062 K ^{-168.21 %}	-256.542 K ^{-112.15 %}	-120.924 K ^{-144.04 %}	274.553 K ^{224.75 %}	-220.084 K ^{-15.55 %}	-190.468 K ^{-65.07 %}	-115.387 K ^{-392.25 %}	39.482 K ^{-67.43 %}	121.233 K ^{62.53 %}	74.589 K ^{194.18 %}	-79.199 K
Income before tax ratio	-2.82 ^{-3.42 %}	-2.73 ^{32.73 %}	-4.06 ^{19.99 %}	-5.07 ^{-141.78 %}	-2.10 ^{-203.52 %}	-0.69 ^{-238.13 %}	-0.20 ^{-152.46 %}	0.39 ^{147.15 %}	-0.83 ^{-96.37 %}	-0.42 ^{-47.72 %}	-0.29 ^{-607.69 %}	0.06 ^{-65.53 %}	0.16 ^{74.91 %}	0.09 ^{192.74 %}	-0.10
EBITDA	-11.804 M ^{-256.71 %}	-3.309 M ^{-15.27 %}	-2.871 M ^{-20.43 %}	-2.384 M ^{-435.23 %}	-445.343 K ^{-2 025.64 %}	-20.951 K ^{-121.67 %}	96.660 K ^{-80.09 %}	485.427 K ^{2 897.69 %}	-17.351 K ^{14.71 %}	-20.343 K ^{-163.74 %}	31.916 K ^{-82.13 %}	178.560 K ^{-23.31 %}	232.839 K ^{59.52 %}	145.964 K ^{1 501.54 %}	9.114 K
Net income ratio	-2.82 ^{-3.42 %}	-2.73 ^{32.73 %}	-4.06 ^{19.99 %}	-5.07 ^{-141.78 %}	-2.10 ^{-203.52 %}	-0.69 ^{-238.13 %}	-0.20 ^{-152.26 %}	0.39 ^{147.55 %}	-0.82 ^{-96.51 %}	-0.42 ^{-48.25 %}	-0.28 ^{-492.46 %}	0.07 ^{-56.34 %}	0.16 ^{73.65 %}	0.09 ^{196.28 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-2.72 ^{-84.02 %}	-1.48 ^{41.60 %}	-2.53 ^{28.60 %}	-3.54 ^{-160.64 %}	-1.36 ^{-2 305.52 %}	-0.06 ^{-134.55 %}	0.16 ^{-76.28 %}	0.69 ^{1 157.36 %}	-0.07 ^{-44.95 %}	-0.04 ^{-157.04 %}	0.08 ^{-68.95 %}	0.25 ^{-18.83 %}	0.31 ^{71.67 %}	0.18 ^{1 477.12 %}	0.01
Gross profit ratio	1.00 ^{36.34 %}	0.73 ^{-20.19 %}	0.92 ^{28.35 %}	0.72 ^{-27.48 %}	0.99 ^{-0.46 %}	0.99 ^{3.36 %}	0.96 ^{-1.96 %}	0.98 ^{-0.84 %}	0.99 ^{-1.27 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	36.563 M ^{15.57 %}	31.637 M ^{38.50 %}	22.843 M ^{1.47 %}	22.511 M ^{31.92 %}	17.065 M ^{0.28 %}	17.016 M ^{0.00 %}	17.017 M ^{1.03 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M
Weighted average shs out	36.094 M ^{14.09 %}	31.637 M ^{24.06 %}	25.501 M ^{13.28 %}	22.511 M ^{31.92 %}	17.065 M ^{0.28 %}	17.016 M ^{0.00 %}	17.017 M ^{1.03 %}	16.844 M ^{0.00 %}	16.844 M ^{17.48 %}	14.338 M ^{-14.88 %}	16.844 M ^{-0.02 %}	16.848 M ^{0.03 %}	16.843 M ^{0.00 %}	16.843 M ^{-0.02 %}	16.846 M
EPS diluted	-0.34 ^{-78.95 %}	-0.19 ^{5.00 %}	-0.20 ^{-33.33 %}	-0.15 ^{-272.21 %}	-0.04 ^{-166.89 %}	-0.02 ^{-112.68 %}	-0.01 ^{-157.72 %}	0.01 ^{194.62 %}	-0.01 ^{1.52 %}	-0.01 ^{-94.12 %}	-0.01 ^{-326.67 %}	0.00 ^{-58.90 %}	0.01 ^{62.22 %}	0.00 ^{197.83 %}	0.00
Earnings per share	-0.34 ^{-78.95 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15 ^{-272.21 %}	-0.04 ^{-166.89 %}	-0.02 ^{-112.68 %}	-0.01 ^{-157.72 %}	0.01 ^{194.62 %}	-0.01 ^{-16.07 %}	-0.01 ^{-64.71 %}	-0.01 ^{-326.67 %}	0.00 ^{-58.90 %}	0.01 ^{62.22 %}	0.00 ^{197.83 %}	0.00
Gross profit	4.345 M ^{164.29 %}	1.644 M ^{57.53 %}	1.044 M ^{116.48 %}	482.120 K ^{48.91 %}	323.766 K ^{-12.04 %}	368.104 K ^{-35.15 %}	567.605 K ^{-17.68 %}	689.507 K ^{162.37 %}	262.800 K ^{-41.91 %}	452.387 K ^{11.74 %}	404.843 K ^{-42.43 %}	703.277 K ^{-5.52 %}	744.372 K ^{-7.08 %}	801.070 K ^{1.55 %}	788.857 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.015 K ^{4.34 %}	-1.061 K ^{-1.05 %}	-1.050 K ^{-0.29 %}	-1.047 K ^{90.59 %}	-11.129 K ^{-665.93 %}	-1.453 K ^{-0.76 %}	-1.442 K ^{-0.42 %}	-1.436 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	597.479 K ^{549.77 %}	91.952 K ^{-51.90 %}	191.179 K ^{4 549.29 %}	4.112 K ^{39.63 %}	2.945 K ^{-87.61 %}	23.774 K ^{60.49 %}	14.813 K ^{336.96 %}	3.390 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.693 M ^{0.66 %}	3.668 M ^{58.58 %}	2.313 M ^{-18.08 %}	2.824 M ^{259.24 %}	786.053 K ^{99.64 %}	393.743 K ^{-16.31 %}	470.489 K ^{143.46 %}	193.251 K ^{-29.01 %}	272.226 K ^{51.91 %}	179.200 K ^{-50.73 %}	363.737 K	0.000 ^{-100.00 %}	291.405 K ^{25.22 %}	232.718 K ^{-34.49 %}	355.215 K
Selling and marketing expenses	1.010 M ^{-38.26 %}	1.637 M ^{2.26 %}	1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.530 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.128 K ^{-47.71 %}	421.007 K ^{-0.83 %}	424.528 K
Other expenses	4.017 M ^{1 512.94 %}	249.054 K ^{103.92 %}	122.135 K ^{56.46 %}	78.060 K ^{12.61 %}	69.316 K ^{2.61 %}	67.550 K ^{1.09 %}	66.823 K ^{-6.63 %}	71.567 K ^{-1.04 %}	72.320 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.631 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.720 M ^{57.01 %}	5.554 M ^{37.62 %}	4.036 M ^{39.07 %}	2.902 M ^{239.25 %}	855.369 K ^{85.43 %}	461.293 K ^{-14.15 %}	537.312 K ^{102.90 %}	264.818 K ^{-23.14 %}	344.546 K ^{-27.12 %}	472.730 K ^{12.19 %}	421.368 K ^{-19.70 %}	524.717 K ^{2.58 %}	511.533 K ^{-21.75 %}	653.725 K ^{-16.16 %}	779.743 K
Cost and expenses	8.720 M ^{41.76 %}	6.151 M ^{49.03 %}	4.128 M ^{33.45 %}	3.093 M ^{259.87 %}	859.481 K ^{85.14 %}	464.238 K ^{-17.26 %}	561.086 K ^{100.65 %}	279.631 K ^{-19.63 %}	347.936 K ^{-26.40 %}	472.730 K ^{12.19 %}	421.368 K ^{-19.70 %}	524.717 K ^{2.58 %}	511.533 K ^{-21.75 %}	653.725 K ^{-16.16 %}	779.743 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.703 M ^{-11.34 %}	5.305 M ^{35.55 %}	3.914 M ^{38.59 %}	2.824 M ^{259.24 %}	786.053 K ^{99.64 %}	393.743 K ^{-16.31 %}	470.489 K ^{143.46 %}	193.251 K ^{-29.01 %}	272.226 K ^{-42.41 %}	472.730 K ^{29.96 %}	363.737 K ^{-30.68 %}	524.717 K ^{2.58 %}	511.533 K ^{-21.75 %}	653.725 K ^{-16.16 %}	779.743 K
Interest income	7.266 M ^{102 614.97 %}	7.074 K ^{-0.39 %}	7.102 K ^{3.88 %}	6.837 K ^{0.00 %}	6.837 K ^{0.00 %}	6.837 K ^{0.00 %}	6.837 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.632 K ^{10.69 %}	14.123 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.563 M ^{58.47 %}	1.618 M ^{69.46 %}	954.543 K ^{450.48 %}	173.403 K ^{3.19 %}	168.041 K ^{11.46 %}	150.761 K ^{8.22 %}	139.307 K ^{6.82 %}	130.413 K ^{19.01 %}	109.581 K ^{22.20 %}	89.672 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.138 K ^{-10.88 %}	52.890 K
Depreciation and amortization	467.942 K ^{87.89 %}	249.054 K ^{103.92 %}	122.135 K ^{56.46 %}	78.060 K ^{12.61 %}	69.316 K ^{2.61 %}	67.550 K ^{1.09 %}	66.823 K ^{-6.63 %}	71.567 K ^{-1.04 %}	72.320 K ^{17.52 %}	61.541 K ^{6.78 %}	57.631 K ^{-5.29 %}	60.853 K ^{-2.82 %}	62.616 K ^{1.45 %}	61.719 K ^{0.00 %}	61.719 K
Operating income	-4.375 M ^{-11.89 %}	-3.910 M ^{-30.67 %}	-2.992 M ^{-23.65 %}	-2.420 M ^{-355.18 %}	-531.603 K ^{-470.46 %}	-93.189 K ^{-407.63 %}	30.293 K ^{-92.87 %}	424.689 K ^{619.52 %}	-81.746 K ^{-301.84 %}	-20.343 K ^{-23.10 %}	-16.525 K ^{-109.25 %}	178.560 K ^{-23.31 %}	232.839 K ^{58.02 %}	147.345 K ^{1 516.69 %}	9.114 K
Operating income ratio	-1.01 ^{42.28 %}	-1.74 ^{33.80 %}	-2.63 ^{26.69 %}	-3.59 ^{-121.66 %}	-1.62 ^{-545.57 %}	-0.25 ^{-590.29 %}	0.05 ^{-91.50 %}	0.60 ^{296.35 %}	-0.31 ^{-582.92 %}	-0.04 ^{-10.17 %}	-0.04 ^{-116.08 %}	0.25 ^{-18.83 %}	0.31 ^{70.06 %}	0.18 ^{1 492.04 %}	0.01
Total other income expenses net	-7.897 M ^{-257.06 %}	-2.212 M ^{-36.67 %}	-1.618 M ^{-62.40 %}	-996.476 K ^{-536.89 %}	-156.459 K ^{4.22 %}	-163.353 K ^{-8.03 %}	-151.217 K ^{-0.72 %}	-150.136 K ^{-8.53 %}	-138.338 K ^{18.68 %}	-170.125 K ^{-72.08 %}	-98.862 K ^{28.92 %}	-139.078 K ^{-24.62 %}	-111.606 K ^{-53.40 %}	-72.756 K ^{17.62 %}	-88.313 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	21.850 M ^{155.25 %}	8.561 M ^{-33.51 %}	12.875 M ^{102.26 %}	6.366 M ^{-32.37 %}	9.412 M ^{-1.66 %}	9.571 M ^{4.81 %}	9.132 M ^{10.84 %}	8.239 M ^{2.78 %}	8.016 M ^{11.38 %}	7.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.773 M
Total investments	9.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	32.112 M ^{70.38 %}	18.847 M ^{20.33 %}	15.662 M ^{54.77 %}	10.120 M ^{6.04 %}	9.543 M ^{-0.61 %}	9.602 M ^{3.47 %}	9.280 M ^{12.62 %}	8.240 M ^{2.73 %}	8.021 M ^{11.20 %}	7.213 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.973 M
Accumulated other comprehensive income loss	-54.144 M ^{-19 109.30 %}	-281.862 K ^{-171.37 %}	394.944 K ^{-0.53 %}	397.061 K ^{425.91 %}	-121.833 K ^{-871.63 %}	-12.539 K ^{34.80 %}	-19.232 K ^{47.72 %}	-36.787 K ^{-1.50 %}	-36.244 K ^{8.43 %}	-39.580 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.458 K
Retained earnings	-31.528 M ^{-63.73 %}	-19.256 M ^{-46.61 %}	-13.134 M ^{-54.09 %}	-8.524 M ^{-66.88 %}	-5.108 M ^{-15.57 %}	-4.420 M ^{-6.16 %}	-4.163 M ^{-2.99 %}	-4.042 M ^{6.38 %}	-4.318 M ^{-5.20 %}	-4.105 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.801 M
Common stock	11.394 M ^{-6.29 %}	12.159 M ^{28.67 %}	9.450 M ^{1.29 %}	9.330 M ^{79.69 %}	5.192 M ^{1.71 %}	5.105 M ^{0.00 %}	5.105 M ^{1.03 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.053 M
Total equity	41.209 M ^{29.20 %}	31.894 M ^{71.62 %}	18.585 M ^{-14.82 %}	21.819 M ^{95.96 %}	11.135 M ^{42.78 %}	7.799 M ^{-3.10 %}	8.048 M ^{9.95 %}	7.320 M ^{3.90 %}	7.045 M ^{-2.89 %}	7.255 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.572 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{99.95 %}	-2.000 K ^{-196.39 %}	2.075 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.001 K
Long term debt	32.001 M ^{70.32 %}	18.789 M ^{20.98 %}	15.531 M ^{56.31 %}	9.936 M ^{6.22 %}	9.354 M ^{-0.60 %}	9.411 M ^{3.51 %}	9.092 M ^{12.85 %}	8.057 M ^{2.84 %}	7.834 M ^{11.42 %}	7.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.838 M
Total non current liabilities	32.001 M ^{70.32 %}	18.789 M ^{20.98 %}	15.531 M ^{56.31 %}	9.936 M ^{6.22 %}	9.354 M ^{-0.60 %}	9.411 M ^{3.51 %}	9.092 M ^{12.85 %}	8.057 M ^{2.85 %}	7.833 M ^{11.38 %}	7.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.852 M
Other current liabilities	1.222 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 M ^{76.68 %}	726.692 K ^{-45.93 %}	1.344 M ^{225.76 %}	412.571 K ^{42.09 %}	290.367 K ^{22.92 %}	236.230 K ^{-70.48 %}	800.169 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	782.472 K ^{-9.07 %}	860.476 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.875 K ^{-3.56 %}	626.171 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	827.211 K
Short term debt	110.085 K ^{91.38 %}	57.522 K ^{-56.23 %}	131.426 K ^{-28.45 %}	183.675 K ^{-2.63 %}	188.642 K ^{-1.12 %}	190.782 K ^{1.60 %}	187.772 K ^{2.50 %}	183.192 K ^{-1.86 %}	186.657 K ^{2.68 %}	181.778 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.296 K
Total current liabilities	5.342 M ^{136.99 %}	2.254 M ^{-43.42 %}	3.984 M ^{37.80 %}	2.891 M ^{91.03 %}	1.513 M ^{-28.20 %}	2.108 M ^{96.94 %}	1.070 M ^{-0.66 %}	1.077 M ^{2.70 %}	1.049 M ^{-11.31 %}	1.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M
Total liabilities	37.343 M ^{77.46 %}	21.043 M ^{7.83 %}	19.515 M ^{52.14 %}	12.827 M ^{18.03 %}	10.868 M ^{-5.65 %}	11.519 M ^{13.35 %}	10.162 M ^{11.26 %}	9.134 M ^{2.83 %}	8.883 M ^{8.11 %}	8.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.972 M
Other non current assets	23.556 M ^{19.91 %}	19.645 M ^{-0.55 %}	19.753 M ^{8.78 %}	18.159 M ^{75.66 %}	10.338 M ^{51.22 %}	6.836 M ^{13.52 %}	6.022 M ^{20.75 %}	4.987 M ^{10.62 %}	4.508 M ^{32.98 %}	3.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.382 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	13.530 M ^{32.97 %}	10.176 M ^{26.92 %}	8.017 M ^{12.72 %}	7.113 M ^{8.61 %}	6.549 M ^{1.03 %}	6.482 M ^{1.99 %}	6.356 M ^{3.43 %}	6.145 M ^{0.99 %}	6.085 M ^{1.30 %}	6.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.780 M
GoodWill	5.544 M ^{38.63 %}	3.999 M ^{30.44 %}	3.066 M ^{24.19 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M ^{0.00 %}	2.469 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.469 M
Goodwill and intangible assets	19.074 M ^{34.56 %}	14.175 M ^{27.89 %}	11.083 M ^{15.68 %}	9.581 M ^{6.25 %}	9.018 M ^{0.75 %}	8.951 M ^{1.43 %}	8.825 M ^{2.45 %}	8.614 M ^{0.70 %}	8.554 M ^{0.92 %}	8.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.248 M
Property plant equipment net	6.978 M ^{81.66 %}	3.841 M ^{98.93 %}	1.931 M ^{207.84 %}	627.255 K ^{128.31 %}	274.744 K ^{6.86 %}	257.114 K ^{-5.18 %}	271.174 K ^{-3.78 %}	281.819 K ^{-7.17 %}	303.599 K ^{-3.25 %}	313.790 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.001 K
Total non current assets	49.609 M ^{31.72 %}	37.661 M ^{14.93 %}	32.768 M ^{15.51 %}	28.368 M ^{44.51 %}	19.630 M ^{22.35 %}	16.044 M ^{6.13 %}	15.118 M ^{8.90 %}	13.883 M ^{3.87 %}	13.366 M ^{9.74 %}	12.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.672 M
Other current assets	6.911 M ^{103.12 %}	3.402 M ^{56.98 %}	2.167 M ^{-6.50 %}	2.318 M ^{3.49 %}	2.240 M ^{-13.38 %}	2.586 M ^{-12.02 %}	2.939 M ^{16.45 %}	2.524 M ^{-0.03 %}	2.525 M ^{-0.22 %}	2.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.550 M
Short term investments	9.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.261 M ^{-0.24 %}	10.286 M ^{269.04 %}	2.787 M ^{-25.75 %}	3.754 M ^{2 769.14 %}	130.843 K ^{328.03 %}	30.569 K ^{-79.32 %}	147.828 K ^{12 385.47 %}	1.184 K ^{-75.63 %}	4.858 K ^{-69.31 %}	15.829 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.792 K
Cash and short term investments	19.531 M ^{89.88 %}	10.286 M ^{269.04 %}	2.787 M ^{-25.75 %}	3.754 M ^{2 769.14 %}	130.843 K ^{328.03 %}	30.569 K ^{-79.32 %}	147.828 K ^{12 385.47 %}	1.184 K ^{-75.63 %}	4.858 K ^{-69.31 %}	15.829 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.792 K
Total current assets	28.944 M ^{89.46 %}	15.277 M ^{186.54 %}	5.332 M ^{-15.08 %}	6.278 M ^{164.69 %}	2.372 M ^{-27.53 %}	3.273 M ^{5.82 %}	3.093 M ^{20.29 %}	2.571 M ^{0.38 %}	2.562 M ^{-22.17 %}	3.291 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.872 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.502 M ^{57.50 %}	1.588 M ^{321.37 %}	376.955 K ^{82.60 %}	206.434 K ^{15 456.44 %}	1.327 K ^{-99.80 %}	656.983 K ^{10 236.42 %}	6.356 K ^{-86.32 %}	46.448 K ^{44.45 %}	32.156 K ^{-95.69 %}	745.305 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.116 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.010 M ^{183.55 %}	1.414 M ^{-52.74 %}	2.992 M ^{110.18 %}	1.424 M ^{138.00 %}	598.132 K ^{4.37 %}	573.092 K ^{21.94 %}	469.975 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.925 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.311 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	779.842 K ^{352.12 %}	172.484 K ^{-14.53 %}	201.807 K ^{-4.51 %}	211.344 K ^{-2.11 %}	215.898 K ^{-5.22 %}	227.781 K ^{-6.14 %}	242.669 K ^{-1.22 %}	245.663 K ^{-9.36 %}	271.042 K ^{-0.13 %}	271.392 K	0.000	0.000
Preferred stock	51.810 M ^{0.00 %}	51.810 M ^{0.00 %}	51.810 M ^{0.70 %}	51.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	63.676 M ^{607.91 %}	-12.537 M ^{58.12 %}	-29.936 M ^{2.91 %}	-30.834 M ^{-376.00 %}	11.172 M ^{56.78 %}	7.126 M ^{0.00 %}	7.126 M ^{12.29 %}	6.346 M ^{0.00 %}	6.346 M ^{0.00 %}	6.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.339 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.172 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	78.553 M ^{48.39 %}	52.938 M ^{38.95 %}	38.099 M ^{9.97 %}	34.646 M ^{57.47 %}	22.002 M ^{13.90 %}	19.318 M ^{6.08 %}	18.211 M ^{10.68 %}	16.454 M ^{3.31 %}	15.927 M ^{2.95 %}	15.471 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.544 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.014 K ^{-27.85 %}	-793.138	0.000 ^{100.00 %}	-1.047 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-91.14 %}	395.000 K ^{-48.97 %}	773.986 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.473 K	0.000
Change in working capital	-3.799 M ^{-56.95 %}	-2.421 M ^{4.70 %}	-2.540 M ^{30.19 %}	-3.638 M ^{-70.35 %}	-2.136 M ^{-312.72 %}	-517.450 K ^{10.33 %}	-577.069 K ^{74.64 %}	-2.276 M ^{-634.28 %}	425.961 K ^{128.66 %}	-1.486 M ^{-202.25 %}	-491.695 K ^{81.34 %}	-2.635 M ^{-491.83 %}	672.549 K ^{299.96 %}	-336.335 K	0.000
Accounts receivables	338.411 K ^{125.51 %}	-1.326 M ^{44.40 %}	-2.386 M ^{-6 869.44 %}	35.240 K ^{-92.65 %}	479.290 K ^{200.70 %}	-475.938 K ^{-1 700.98 %}	29.728 K ^{307.68 %}	-14.314 K ^{-102.73 %}	525.045 K ^{171.08 %}	-738.685 K ^{-384.42 %}	-152.487 K ^{-95.43 %}	-78.025 K ^{-111.87 %}	657.551 K ^{294.37 %}	-338.290 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-300.742 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 K ^{-97.53 %}	56.987 K ^{-52.45 %}	119.855 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.526 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.837 M ^{-250.67 %}	-1.094 M ^{-608.92 %}	-154.337 K ^{95.80 %}	-3.673 M ^{-40.40 %}	-2.616 M ^{-2 556.16 %}	-98.499 K ^{86.44 %}	-726.653 K ^{67.87 %}	-2.262 M ^{-1 700.43 %}	-125.610 K ^{83.19 %}	-747.441 K ^{-120.35 %}	-339.208 K ^{86.74 %}	-2.557 M ^{-17 150.63 %}	14.998 K ^{667.05 %}	1.955 K	0.000
Other non cash items	5.480 M ^{139.23 %}	2.291 M ^{30.32 %}	1.758 M ^{224.38 %}	541.846 K ^{39.73 %}	387.777 K ^{234.51 %}	115.923 K ^{-46.01 %}	214.712 K ^{205.21 %}	70.350 K ^{1.47 %}	69.329 K ^{-84.51 %}	447.491 K ^{686.47 %}	56.899 K ^{265.26 %}	-34.430 K ^{84.96 %}	-228.992 K ^{-363.75 %}	86.823 K ^{-48.80 %}	169.582 K
Net cash provided by operating activities	-6.920 M ^{-16.77 %}	-5.926 M ^{-20.53 %}	-4.917 M ^{11.85 %}	-5.578 M ^{-153.36 %}	-2.201 M ^{-307.94 %}	-539.651 K ^{-34.08 %}	-402.473 K ^{78.35 %}	-1.859 M ^{-582.80 %}	385.120 K ^{133.01 %}	-1.167 M ^{-136.83 %}	-492.552 K ^{80.75 %}	-2.558 M ^{-542.82 %}	577.720 K ^{1 580.18 %}	-39.030 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.135 M ^{-122.49 %}	-959.763 K ^{-89.95 %}	-505.282 K ^{-40.96 %}	-358.470 K ^{-1 098.82 %}	-29.902 K ^{74.27 %}	-116.196 K ^{31.87 %}	-170.541 K ^{-7 944.39 %}	-2.120 K ^{97.51 %}	-85.204 K	0.000 ^{100.00 %}	-204.186 K ^{-9 500.83 %}	2.172 K ^{202.07 %}	-2.128 K ^{29.20 %}	-3.006 K	0.000
Acquisitions net	-1.345 M ^{30.38 %}	-1.933 M ^{-159.62 %}	-744.403 K ^{-3 664.81 %}	20.882 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.896 K	0.000
Purchases of investments	-1.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-538.019 K ^{-98.10 %}	-271.590 K ^{76.64 %}	-1.162 M ^{-2 594 571.55 %}	-44.799 ^{99.65 %}	-12.664 K ^{-175.25 %}	16.830 K ^{-98.99 %}	1.673 M ^{205.00 %}	-1.594 M ^{-994.39 %}	-145.624 K ^{-2 459.05 %}	6.173 K ^{-99.67 %}	1.898 M ^{210.88 %}	-1.712 M ^{-1 349.15 %}	-118.136 K	0.000
Net cash used for investing activites	-4.568 M ^{-33.18 %}	-3.430 M ^{-125.50 %}	-1.521 M ^{-1.42 %}	-1.500 M ^{-4 908.77 %}	-29.947 K ^{76.76 %}	-128.861 K ^{16.17 %}	-153.711 K ^{-109.20 %}	1.671 M ^{199.54 %}	-1.679 M ^{-1 052.90 %}	-145.624 K ^{26.46 %}	-198.013 K ^{-110.42 %}	1.900 M ^{210.87 %}	-1.714 M ^{-407.07 %}	-338.038 K	0.000
Debt repayment	17.528 M ^{4.99 %}	16.696 M ^{275.11 %}	4.451 M ^{2 088.66 %}	-223.813 K ^{-383.38 %}	-46.302 K ^{-158.76 %}	78.802 K ^{-85.83 %}	556.261 K ^{93.84 %}	286.967 K ^{-33.81 %}	433.536 K ^{797.61 %}	-62.146 K ^{-110.68 %}	582.098 K ^{992.67 %}	-65.209 K ^{-52.33 %}	-42.809 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.581 M ^{473.56 %}	449.911 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.853 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.502 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-38.726 K ^{-102.65 %}	1.459 M ^{43.31 %}	1.018 M ^{-90.02 %}	10.200 M ^{53 642.71 %}	18.980 K ^{200.00 %}	-18.980 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.810 K ^{-45.62 %}	1.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M ^{11.30 %}	903.302 K ^{1 983.69 %}	-47.954 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	17.490 M ^{-3.66 %}	18.154 M ^{231.97 %}	5.469 M ^{-45.18 %}	9.977 M ^{290.75 %}	2.553 M ^{400.88 %}	509.734 K ^{-8.36 %}	556.261 K ^{93.84 %}	286.967 K ^{-76.15 %}	1.203 M ^{-11.09 %}	1.353 M ^{132.50 %}	582.098 K ^{-37.16 %}	926.338 K ^{7.65 %}	860.494 K ^{1 523.35 %}	-60.455 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-6.165 M ^{-374.59 %}	-1.299 M ^{-54 427.94 %}	2.391 K ^{-99.67 %}	724.155 K ^{392.86 %}	-247.268 K ^{-444.01 %}	71.879 K ^{-33.61 %}	108.264 K ^{205.63 %}	-102.496 K ^{-224.89 %}	82.067 K ^{179.30 %}	-103.485 K ^{-626.16 %}	-14.251 K ^{79.89 %}	-70.863 K ^{-127.04 %}	262.028 K ^{1 485.29 %}	-18.915 K ^{98.00 %}	-947.923 K
Net change in cash	-163.622 K ^{-102.18 %}	7.498 M ^{875.48 %}	-966.854 K ^{-126.69 %}	3.623 M ^{4 762.50 %}	74.513 K ^{185.75 %}	-86.899 K ^{-180.21 %}	108.341 K ^{3 048.86 %}	-3.674 K ^{56.10 %}	-8.369 K ^{86.56 %}	-62.245 K ^{49.28 %}	-122.718 K ^{-162.07 %}	197.694 K ^{8 713.66 %}	2.243 K	0.000 ^{100.00 %}	-947.923 K
Cash at beginning of period	7.538 M ^{170.46 %}	2.787 M ^{-25.75 %}	3.754 M ^{2 768.25 %}	130.884 K ^{485.87 %}	22.340 K ^{-79.55 %}	109.239 K ^{12 065.76 %}	897.922 ^{-81.52 %}	4.858 K ^{-59.39 %}	11.962 K ^{-84.68 %}	78.074 K ^{-61.12 %}	200.792 K ^{6 381.34 %}	3.098 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	947.923 K
Cash at end of period	7.375 M ^{-28.30 %}	10.285 M ^{269.01 %}	2.787 M ^{-25.75 %}	3.754 M ^{3 776.05 %}	96.853 K ^{333.54 %}	22.340 K ^{-79.55 %}	109.239 K ^{9 126.27 %}	1.184 K ^{-67.05 %}	3.593 K ^{-77.30 %}	15.829 K ^{-79.73 %}	78.074 K ^{-61.12 %}	200.792 K ^{8 851.77 %}	2.243 K	0.000	0.000
Operating cash flow	-6.920 M ^{-16.77 %}	-5.926 M ^{-20.53 %}	-4.917 M ^{11.85 %}	-5.578 M ^{-153.36 %}	-2.201 M ^{-307.94 %}	-539.651 K ^{-34.08 %}	-402.473 K ^{78.35 %}	-1.859 M ^{-582.80 %}	385.120 K ^{133.01 %}	-1.167 M ^{-136.83 %}	-492.552 K ^{80.75 %}	-2.558 M ^{-542.82 %}	577.720 K ^{1 580.18 %}	-39.030 K	0.000
Capital expenditure	-1.442 M ^{5.19 %}	-1.521 M ^{-101.66 %}	-754.044 K ^{-110.35 %}	-358.470 K ^{-1 136.23 %}	-28.997 K ^{-8 725.50 %}	-328.559 ^{-9 189.98 %}	3.615 ^{100.00 %}	-135.543 K ^{-14 564 776.47 %}	-0.931	0.000 ^{100.00 %}	-204.186 K ^{-9 500.83 %}	2.172 K ^{202.07 %}	-2.128 K ^{29.20 %}	-3.006 K	0.000
Free CashFlow	-8.361 M ^{-12.28 %}	-7.447 M ^{-31.32 %}	-5.671 M ^{4.47 %}	-5.936 M ^{-166.13 %}	-2.230 M ^{-313.06 %}	-539.980 K ^{-34.17 %}	-402.470 K ^{79.83 %}	-1.995 M ^{-618.00 %}	385.120 K ^{133.01 %}	-1.167 M ^{-67.42 %}	-696.738 K ^{72.74 %}	-2.556 M ^{-544.08 %}	575.592 K ^{1 469.29 %}	-42.036 K	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647425000389/zena-20241231.htm
2023
2022
2021
2020

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Finances

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