ZJK Industrial Co., Ltd. ZJK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 37.809 M 30.13 % | 29.055 M 17.20 % | 24.792 M 41.69 % | 17.497 M |
| Bénéfice net | 3.683 M -52.12 % | 7.691 M 5.61 % | 7.283 M 143.27 % | 2.994 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.928 M -45.09 % | 8.974 M 6.94 % | 8.392 M 141.30 % | 3.478 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -57.80 % | 0.31 -8.75 % | 0.34 70.29 % | 0.20 |
| EBITDA | 3.532 M -65.22 % | 10.155 M 10.73 % | 9.171 M 140.04 % | 3.821 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 -63.20 % | 0.26 -9.89 % | 0.29 71.69 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -73.27 % | 0.35 -5.52 % | 0.37 69.41 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.36 -5.41 % | 0.38 4.33 % | 0.36 19.59 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.674 M -0.94 % | 61.250 M 0.41 % | 61.000 M -0.41 % | 61.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.676 M -0.94 % | 61.250 M 0.41 % | 61.000 M -0.41 % | 61.250 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -53.31 % | 0.13 8.33 % | 0.12 145.40 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.06 -53.31 % | 0.13 8.33 % | 0.12 145.40 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 13.565 M 23.09 % | 11.021 M 22.27 % | 9.013 M 69.46 % | 5.319 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.265 M -1.50 % | 1.284 M 15.38 % | 1.113 M 129.70 % | 484.582 K |
| Coût des revenus | 24.244 M 34.43 % | 18.034 M 14.29 % | 15.779 M 29.57 % | 12.178 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.706 M 164.88 % | 2.532 M 78.76 % | 1.416 M 51.52 % | 934.654 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.711 M 169.08 % | 1.751 M 88.60 % | 928.339 K -26.23 % | 1.258 M |
| Autres dépenses | -34.878 K -44 615.38 % | -78.000 99.92 % | -95.250 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.930 M 151.81 % | 4.738 M 73.11 % | 2.737 M 0.35 % | 2.727 M |
| Coût et dépenses | 36.175 M 58.85 % | 22.772 M 22.99 % | 18.516 M 24.22 % | 14.905 M |
| Frais de recherche et de développement | 548.122 K 20.36 % | 455.398 K -6.59 % | 487.543 K -8.71 % | 534.064 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.417 M 166.60 % | 4.283 M 82.66 % | 2.345 M 6.91 % | 2.193 M |
| Revenu d'intérêts | 113.736 K 523.59 % | 18.239 K 4.10 % | 17.521 K -14.95 % | 20.601 K |
| Frais d'intérêts | 15.085 K -86.16 % | 109.003 K -12.17 % | 124.104 K 122.24 % | 55.842 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.212 M 12.98 % | 1.072 M 63.64 % | 655.364 K 128.30 % | 287.061 K |
| Résultat d'exploitation | 1.635 M -73.98 % | 6.283 M 0.11 % | 6.276 M 142.16 % | 2.592 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -80.00 % | 0.22 -14.58 % | 0.25 70.91 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.293 M 22.37 % | 2.691 M 27.20 % | 2.115 M 138.75 % | 886.050 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.813 M -530.60 % | -1.239 M -158.82 % | 2.107 M -25.01 % | 2.809 M |
| Investissements totaux | 5.307 M 110.80 % | 2.518 M 19.50 % | 2.107 M 178.64 % | 756.050 K |
| Dette totale | 4.442 M 179.78 % | 1.588 M -50.55 % | 3.211 M -15.81 % | 3.814 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.023 M -19.25 % | 1.267 M 747.03 % | -195.758 K -134.81 % | 562.325 K |
| Bénéfices non répartis | 21.952 M 17.74 % | 18.644 M 44.80 % | 12.875 M 130.22 % | 5.593 M |
| Actions ordinaires | 1.023 K 2.30 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 30.067 M 38.54 % | 21.702 M 49.96 % | 14.473 M 82.00 % | 7.952 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 755.395 K 142.89 % | 311.005 K -82.21 % | 1.748 M -24.93 % | 2.329 M |
| Total des passifs non courants | 1.726 M 108.15 % | 829.161 K -61.17 % | 2.136 M -16.78 % | 2.566 M |
| Autres passifs courants | 3.669 M 57.77 % | 2.326 M 51.86 % | 1.531 M 34.52 % | 1.138 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.687 M 188.77 % | 1.277 M -12.73 % | 1.463 M -1.51 % | 1.485 M |
| Total des passifs courants | 23.978 M 52.26 % | 15.749 M 1.64 % | 15.495 M 12.95 % | 13.719 M |
| Passifs totaux | 25.704 M 55.05 % | 16.578 M -5.97 % | 17.631 M 8.26 % | 16.285 M |
| Autres actifs non courants | 1.146 M | 0.000 -100.00 % | 203.315 K 304.89 % | 50.215 K |
| Investissements à long terme | 2.747 M 9.13 % | 2.518 M 19.50 % | 2.107 M 178.64 % | 756.050 K |
| Immobilisations incorporelles | 33.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 33.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.949 M 22.37 % | 6.496 M 8.81 % | 5.970 M 12.34 % | 5.315 M |
| Total des actifs non courants | 12.273 M 33.70 % | 9.180 M 7.68 % | 8.525 M 32.82 % | 6.419 M |
| Autres actifs circulants | 1.096 M -42.99 % | 1.923 M 250.28 % | 548.934 K 0.07 % | 548.569 K |
| Investissements à court terme | 2.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.255 M 333.55 % | 2.827 M 155.93 % | 1.104 M 9.91 % | 1.005 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.815 M 424.09 % | 2.827 M 155.93 % | 1.104 M 9.91 % | 1.005 M |
| Total des actifs courants | 43.498 M 49.47 % | 29.101 M 23.42 % | 23.579 M 32.32 % | 17.819 M |
| Inventaire | 7.316 M 53.51 % | 4.766 M -1.74 % | 4.850 M 152.49 % | 1.921 M |
| Créances nettes | 20.271 M 3.50 % | 19.585 M 14.70 % | 17.075 M 19.03 % | 14.344 M |
| Actifs fiscaux | 397.691 K 139.62 % | 165.969 K -32.20 % | 244.786 K -17.80 % | 297.780 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.999 M 35.19 % | 11.094 M -3.47 % | 11.493 M 15.61 % | 9.941 M |
| Impôts à payer | 1.624 M 54.33 % | 1.052 M 4.35 % | 1.008 M -12.68 % | 1.155 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 31.108 K 1 799.89 % | -1.830 K -203.48 % | -603.000 -116.75 % | 3.599 K |
| Obligations de location-acquisition | 1.179 M 73.55 % | 679.124 K 35.45 % | 501.392 K -22.66 % | 648.286 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.060 M 293.85 % | 1.793 M 0.00 % | 1.793 M 0.00 % | 1.793 M |
| Impôts différés passifs non courants | 970.520 K 87.30 % | 518.156 K 33.72 % | 387.488 K 63.05 % | 237.651 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 55.771 M 45.69 % | 38.280 M 19.24 % | 32.104 M 32.45 % | 24.238 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 232.801 K 8.90 % | 213.773 K 589.61 % | 30.999 K -71.37 % | 108.270 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.875 M 164.03 % | -2.928 M 47.76 % | -5.606 M -1 221.87 % | -424.086 K |
| Comptes débiteurs | -882.324 K 65.90 % | -2.587 M 33.73 % | -3.904 M 29.42 % | -5.531 M |
| Inventaire | -3.718 M -770.03 % | -427.290 K 88.29 % | -3.649 M -120.00 % | -1.659 M |
| Comptes à payer | 3.877 M 3 223.43 % | -124.132 K -105.24 % | 2.370 M -56.85 % | 5.494 M |
| Autre fonds de roulement | 2.598 M 1 136.26 % | 210.142 K 149.62 % | -423.519 K -133.30 % | 1.272 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.640 M 15.09 % | -1.931 M -25.02 % | -1.545 M -156.28 % | -602.742 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.343 M 29.79 % | 4.116 M 405.31 % | 814.630 K -65.51 % | 2.362 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.473 M -574.20 % | -366.740 K 68.78 % | -1.175 M 64.67 % | -3.324 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -2.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.266 M 36.42 % | 1.661 M 87.74 % | 884.867 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.803 M -316.57 % | 1.294 M 546.76 % | -289.745 K 91.28 % | -3.324 M |
| Remboursement de dette | 860.194 K 133.34 % | -2.580 M -1 207.23 % | -197.349 K -109.43 % | 2.093 M |
| Actions ordinaires émises | 6.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.942 K |
| Autres activités de financement | -1.020 M -176.04 % | -369.443 K -130.47 % | -160.298 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.747 M 328.76 % | -2.949 M -724.63 % | -357.647 K -118.37 % | 1.947 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -135.026 K -77.35 % | -76.136 K 33.72 % | -114.868 K -644.37 % | 21.101 K |
| Variation nette de la trésorerie | 9.151 M 283.60 % | 2.385 M 4 455.01 % | 52.370 K -94.79 % | 1.005 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.902 M 157.32 % | 1.516 M 3.58 % | 1.464 M 219.07 % | 458.819 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.052 M 234.53 % | 3.902 M 157.32 % | 1.516 M 3.58 % | 1.464 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.343 M 29.79 % | 4.116 M 405.31 % | 814.630 K -65.51 % | 2.362 M |
| Dépenses en capital | -2.516 M -586.17 % | -366.740 K 68.78 % | -1.175 M 64.67 % | -3.324 M |
| Cash-flow disponible | 2.826 M -24.63 % | 3.750 M 1 141.62 % | -359.982 K 62.60 % | -962.625 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 24.703 M 14.48 % | 21.580 M 32.96 % | 16.230 M -17.46 % | 19.664 M 109.37 % | 9.392 M |
| Bénéfice net | 5.851 M 435.46 % | -1.744 M -132.14 % | 5.427 M 7.04 % | 5.070 M 93.41 % | 2.621 M |
| Bénéfice avant impôt | 7.772 M 723.93 % | -1.246 M -120.18 % | 6.173 M 2.07 % | 6.048 M 106.73 % | 2.926 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 645.04 % | -0.06 -115.18 % | 0.38 23.66 % | 0.31 -1.26 % | 0.31 |
| EBITDA | 6.245 M 316.30 % | -2.887 M -153.95 % | 5.351 M 13.14 % | 4.730 M 102.21 % | 2.339 M |
| Ratio de revenu net | 0.24 393.04 % | -0.08 -124.17 % | 0.33 29.69 % | 0.26 -7.62 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | 0.25 288.95 % | -0.13 -140.57 % | 0.33 37.07 % | 0.24 -3.42 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.50 79.13 % | 0.28 -40.21 % | 0.47 17.46 % | 0.40 15.43 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.511 M 1.38 % | 60.674 M 1.12 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M -1.64 % | 61.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.491 M 1.34 % | 60.676 M 1.13 % | 60.000 M 0.00 % | 60.001 M -1.64 % | 61.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 430.56 % | -0.03 -131.86 % | 0.09 7.11 % | 0.08 93.58 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.10 430.56 % | -0.03 -131.86 % | 0.09 7.11 % | 0.08 93.58 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 12.319 M 105.06 % | 6.008 M -20.51 % | 7.558 M -3.05 % | 7.795 M 141.69 % | 3.225 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.931 M 271.36 % | 520.080 K -30.18 % | 744.854 K -24.09 % | 981.182 K 223.80 % | 303.020 K |
| Coût des revenus | 12.384 M -20.47 % | 15.572 M 79.56 % | 8.672 M -26.93 % | 11.868 M 92.47 % | 6.166 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.690 M -50.92 % | 5.481 M 347.56 % | 1.225 M -43.75 % | 2.177 M 513.92 % | 354.610 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.556 M 0.64 % | 3.533 M 199.97 % | 1.178 M -3.69 % | 1.223 M 131.73 % | 527.810 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 97.640 K 173.68 % | -132.520 K 0.00 % | -132.518 K -200.06 % | 132.440 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.458 M -30.48 % | 9.289 M 251.67 % | 2.641 M -24.19 % | 3.484 M 177.93 % | 1.254 M |
| Coût et dépenses | 18.842 M -24.21 % | 24.861 M 119.74 % | 11.314 M -26.31 % | 15.352 M 106.91 % | 7.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 212.194 K 20.00 % | 176.824 K -52.38 % | 371.298 K 71.41 % | 216.618 K -9.28 % | 238.778 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.246 M -30.71 % | 9.015 M 275.20 % | 2.403 M -29.34 % | 3.400 M 285.31 % | 882.420 K |
| Revenu d'intérêts | 298.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 12.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 383.302 K -10.70 % | 429.218 K -1.38 % | 435.228 K 3.94 % | 418.750 K 13.96 % | 367.468 K |
| Résultat d'exploitation | 5.861 M 278.63 % | -3.281 M -166.74 % | 4.916 M 14.03 % | 4.311 M 118.65 % | 1.972 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 256.04 % | -0.15 -150.20 % | 0.30 38.16 % | 0.22 4.43 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.911 M -6.15 % | 2.036 M 61.93 % | 1.257 M -27.63 % | 1.737 M 82.08 % | 953.960 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -12.157 M -55.60 % | -7.813 M -9.84 % | -7.113 M -474.11 % | -1.239 M -680.90 % | -158.659 K |
| Investissements totaux | 3.967 M -25.25 % | 5.307 M 49.09 % | 3.559 M 41.38 % | 2.518 M -12.75 % | 2.885 M |
| Dette totale | 2.294 M -48.37 % | 4.442 M 207.04 % | 1.447 M -8.88 % | 1.588 M -53.43 % | 3.409 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.076 M -205.15 % | 1.023 M 260.04 % | 284.082 K 127.95 % | -1.017 M -1.27 % | -1.004 M |
| Bénéfices non répartis | 30.461 M 38.76 % | 21.952 M -8.80 % | 24.071 M 15.02 % | 20.927 M 35.04 % | 15.497 M |
| Actions ordinaires | 1.053 K 2.93 % | 1.023 K 2.30 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 37.145 M 23.54 % | 30.067 M 14.99 % | 26.148 M 20.49 % | 21.702 M 33.25 % | 16.287 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 548.771 K -27.35 % | 755.395 K -4.40 % | 790.147 K 154.06 % | 311.005 K -79.45 % | 1.513 M |
| Total des passifs non courants | 1.703 M -1.32 % | 1.726 M 42.82 % | 1.208 M 45.75 % | 829.161 K -52.96 % | 1.763 M |
| Autres passifs courants | 7.779 M 112.01 % | 3.669 M 75.44 % | 2.091 M -10.07 % | 2.326 M 82.77 % | 1.272 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.745 M -52.67 % | 3.687 M 461.47 % | 656.634 K -48.57 % | 1.277 M -32.65 % | 1.896 M |
| Total des passifs courants | 25.167 M 4.96 % | 23.978 M 64.33 % | 14.591 M -7.35 % | 15.749 M 51.38 % | 10.403 M |
| Passifs totaux | 26.870 M 4.54 % | 25.704 M 62.69 % | 15.800 M -4.69 % | 16.578 M 36.27 % | 12.166 M |
| Autres actifs non courants | 1.944 M 69.62 % | 1.146 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.432 K |
| Investissements à long terme | 1.651 M -39.93 % | 2.747 M -22.81 % | 3.559 M 41.38 % | 2.518 M -12.75 % | 2.885 M |
| Immobilisations incorporelles | 50.442 K 52.82 % | 33.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 50.442 K 52.82 % | 33.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.268 M 16.58 % | 7.949 M 10.64 % | 7.185 M 10.60 % | 6.496 M 9.25 % | 5.946 M |
| Total des actifs non courants | 12.912 M 5.21 % | 12.273 M 11.23 % | 11.034 M 20.20 % | 9.180 M -1.17 % | 9.288 M |
| Autres actifs circulants | 4.624 M 321.80 % | 1.096 M -62.62 % | 2.932 M 52.50 % | 1.923 M 30.45 % | 1.474 M |
| Investissements à court terme | 2.316 M -9.49 % | 2.559 M 2 148.37 % | 113.832 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.451 M 17.92 % | 12.255 M 43.17 % | 8.560 M 202.82 % | 2.827 M -20.77 % | 3.568 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.767 M 13.18 % | 14.815 M 70.80 % | 8.674 M 206.85 % | 2.827 M -20.77 % | 3.568 M |
| Total des actifs courants | 51.102 M 17.48 % | 43.498 M 40.70 % | 30.914 M 6.23 % | 29.101 M 51.84 % | 19.165 M |
| Inventaire | 9.544 M 30.45 % | 7.316 M 8.85 % | 6.721 M 41.03 % | 4.766 M -2.25 % | 4.876 M |
| Créances nettes | 20.167 M -0.51 % | 20.271 M 61.05 % | 12.587 M -35.73 % | 19.585 M 111.78 % | 9.248 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 397.691 K 37.15 % | 289.959 K 74.71 % | 165.969 K 7.22 % | 154.790 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.643 M 4.30 % | 14.999 M 43.47 % | 10.454 M -5.77 % | 11.094 M 61.13 % | 6.885 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.624 M 16.92 % | 1.389 M 31.99 % | 1.052 M 200.55 % | 350.110 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 21.256 K -31.67 % | 31.108 K 17 978.16 % | -174.000 90.49 % | -1.830 K -317.86 % | 840.000 |
| Obligations de location-acquisition | 981.501 K -16.72 % | 1.179 M -2.71 % | 1.211 M 78.39 % | 679.124 K 9.29 % | 621.372 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.737 M 9.58 % | 7.060 M 293.85 % | 1.793 M 0.00 % | 1.793 M 0.00 % | 1.793 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.154 M 18.95 % | 970.520 K 132.00 % | 418.331 K -19.27 % | 518.156 K 107.95 % | 249.176 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.015 M 14.78 % | 55.771 M 32.95 % | 41.948 M 9.58 % | 38.280 M 34.54 % | 28.453 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.999 M 74.34 % | -7.791 M -309.16 % | 3.725 M 138.87 % | -9.582 M -245.06 % | 6.605 M |
| Comptes débiteurs | -347.256 K 95.25 % | -7.318 M -214.25 % | 6.405 M 164.12 % | -9.990 M -236.23 % | 7.333 M |
| Inventaire | -2.620 M -74.34 % | -1.503 M 32.13 % | -2.215 M -7 077.88 % | -30.852 K 92.22 % | -396.436 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 968.450 K -6.02 % | 1.031 M 321.01 % | -466.264 K -206.21 % | 439.010 K 232.45 % | -331.456 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.714 M -73.77 % | 6.534 M 423.49 % | -2.020 M -149.11 % | 4.113 M 171.11 % | -5.784 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.162 M 358.61 % | -2.383 M -130.85 % | 7.725 M 4 026.42 % | 187.220 K -95.24 % | 3.929 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.357 M 37.91 % | -2.186 M -662.66 % | -286.618 K 13.24 % | -330.362 K -808.14 % | -36.378 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.100 M -267.88 % | -299.026 K -838.03 % | -31.878 K -101.92 % | 1.661 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.457 M 1.11 % | -2.485 M -680.22 % | -318.496 K -123.93 % | 1.331 M 3 758.40 % | -36.378 K |
| Remboursement de dette | 1.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 7.218 M 1 632.53 % | -470.958 K 80.73 % | -2.444 M -383.85 % | -505.138 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.638 M -77.30 % | 7.218 M 1 632.53 % | -470.958 K 80.73 % | -2.444 M -383.85 % | -505.138 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 423.808 K -3.37 % | 438.606 K 176.46 % | -573.632 K -545.32 % | 128.812 K 162.85 % | -204.946 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.699 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.699 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.481 M 204.11 % | -2.383 M -130.85 % | 7.725 M 4 026.42 % | 187.220 K -95.24 % | 3.929 M |
| Dépenses en capital | -1.357 M 37.91 % | -2.186 M -662.66 % | -286.618 K 13.24 % | -330.362 K -354.12 % | -72.748 K |
| Cash-flow disponible | 1.124 M 124.60 % | -4.569 M -161.42 % | 7.439 M 5 296.84 % | -143.142 K -103.68 % | 3.893 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1941506/000173112225000613/e6523_20f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |