GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. ^1796.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	521.163 M ^{-34.34 %}	793.770 M ^{25.21 %}	633.963 M ^{21.37 %}	522.334 M ^{41.82 %}	368.303 M ^{12.21 %}	328.230 M
Net income	-22.528 M ^{-118.08 %}	124.621 M ^{33.35 %}	93.454 M ^{62.77 %}	57.413 M ^{1 167.67 %}	4.529 M ^{116.44 %}	-27.550 M
Income before tax	-27.465 M ^{-117.90 %}	153.433 M ^{39.21 %}	110.213 M ^{56.56 %}	70.396 M ^{939.98 %}	6.769 M ^{120.74 %}	-32.631 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-127.26 %}	0.19 ^{11.19 %}	0.17 ^{28.99 %}	0.13 ^{633.30 %}	0.02 ^{118.49 %}	-0.10
EBITDA	56.338 M ^{-75.62 %}	231.094 M ^{41.48 %}	163.344 M ^{31.19 %}	124.513 M ^{112.53 %}	58.585 M ^{300.17 %}	14.640 M
Net income ratio	-0.04 ^{-127.53 %}	0.16 ^{6.50 %}	0.15 ^{34.11 %}	0.11 ^{793.85 %}	0.01 ^{114.65 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.11 ^{-62.87 %}	0.29 ^{12.99 %}	0.26 ^{8.09 %}	0.24 ^{49.86 %}	0.16 ^{256.63 %}	0.04
Gross profit ratio	0.19 ^{-48.54 %}	0.36 ^{2.94 %}	0.35 ^{-4.99 %}	0.37 ^{11.36 %}	0.33 ^{40.21 %}	0.24
Weighted average shs out dil	41.460 M ^{-0.37 %}	41.612 M ^{-2.26 %}	42.576 M ^{-8.00 %}	46.280 M ^{65.83 %}	27.908 M ^{0.19 %}	27.854 M
Weighted average shs out	41.460 M ^{0.14 %}	41.402 M ^{0.13 %}	41.348 M ^{4.21 %}	39.677 M ^{42.25 %}	27.893 M ^{0.14 %}	27.854 M
EPS diluted	-0.54 ^{-118.06 %}	2.99 ^{35.91 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32 ^{725.00 %}	0.16 ^{116.16 %}	-0.99
Earnings per share	-0.54 ^{-117.94 %}	3.01 ^{33.19 %}	2.26 ^{55.86 %}	1.45 ^{806.25 %}	0.16 ^{116.16 %}	-0.99
Gross profit	96.745 M ^{-66.21 %}	286.351 M ^{28.89 %}	222.162 M ^{15.32 %}	192.653 M ^{57.94 %}	121.979 M ^{57.33 %}	77.533 M
Income tax expense	-4.937 M ^{-117.14 %}	28.812 M ^{71.92 %}	16.759 M ^{29.08 %}	12.983 M ^{479.60 %}	2.240 M ^{144.09 %}	-5.081 M
Cost of revenue	424.418 M ^{-16.36 %}	507.419 M ^{23.22 %}	411.801 M ^{24.91 %}	329.681 M ^{33.84 %}	246.324 M ^{-1.74 %}	250.697 M
General and administrative expenses	59.287 M ^{-3.28 %}	61.298 M ^{8.58 %}	56.454 M ^{12.10 %}	50.360 M ^{7.53 %}	46.832 M	0.000
Selling and marketing expenses	43.641 M ^{0.14 %}	43.581 M ^{8.27 %}	40.253 M ^{4.67 %}	38.456 M ^{10.84 %}	34.696 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-701.000 K	0.000
Operating expenses	132.238 M ^{-0.41 %}	132.786 M ^{9.84 %}	120.890 M ^{7.58 %}	112.377 M ^{8.12 %}	103.934 M ^{3.00 %}	100.911 M
Cost and expenses	556.656 M ^{-13.05 %}	640.205 M ^{20.18 %}	532.691 M ^{20.50 %}	442.058 M ^{26.21 %}	350.258 M ^{-0.38 %}	351.608 M
Research and development expenses	29.310 M ^{3.45 %}	28.333 M ^{17.16 %}	24.183 M ^{2.64 %}	23.561 M ^{5.15 %}	22.406 M ^{1.21 %}	22.138 M
Selling general and administrative expenses	102.928 M ^{-1.86 %}	104.879 M ^{8.45 %}	96.707 M ^{8.88 %}	88.816 M ^{8.94 %}	81.528 M ^{3.50 %}	78.773 M
Interest income	1.536 M ^{67.32 %}	918.000 K ^{178.18 %}	330.000 K ^{55.66 %}	212.000 K ^{21.14 %}	175.000 K ^{-57.21 %}	409.000 K
Interest expense	4.444 M ^{6.49 %}	4.173 M ^{9.18 %}	3.822 M ^{-47.75 %}	7.315 M ^{-25.55 %}	9.825 M ^{3.85 %}	9.461 M
Depreciation and amortization	79.359 M ^{7.99 %}	73.488 M ^{46.88 %}	50.031 M ^{10.29 %}	45.362 M ^{10.46 %}	41.066 M ^{8.61 %}	37.810 M
Operating income	-35.493 M ^{-123.11 %}	153.565 M ^{35.52 %}	113.313 M ^{43.16 %}	79.151 M ^{351.80 %}	17.519 M ^{174.94 %}	-23.378 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-135.20 %}	0.19 ^{8.24 %}	0.18 ^{17.95 %}	0.15 ^{218.57 %}	0.05 ^{166.78 %}	-0.07
Total other income expenses net	6.943 M ^{5 359.85 %}	-132.000 K ^{95.74 %}	-3.100 M ^{68.62 %}	-9.880 M ^{12.38 %}	-11.276 M ^{-21.86 %}	-9.253 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	123.739 M ^{287.58 %}	31.926 M ^{-73.05 %}	118.469 M ^{258.15 %}	-74.911 M ^{-145.78 %}	163.650 M ^{-69.06 %}	528.922 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.572 M ^{-19.40 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	246.189 M ^{61.88 %}	152.079 M ^{-30.61 %}	219.159 M ^{-52.84 %}	464.700 M ^{-9.18 %}	511.669 M ^{-7.07 %}	550.614 M
Accumulated other comprehensive income loss	41.179 M ^{48.70 %}	27.692 M ^{42.16 %}	19.479 M ^{-9.77 %}	21.589 M ^{-36.08 %}	33.775 M ^{6.12 %}	31.827 M
Retained earnings	39.184 M ^{-75.09 %}	157.324 M ^{52.05 %}	103.471 M ^{80.22 %}	57.413 M ^{1 167.67 %}	4.529 M ^{121.60 %}	-20.965 M
Common stock	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{1.64 %}	407.894 M ^{46.23 %}	278.934 M ^{0.00 %}	278.934 M
Total equity	788.184 M ^{-11.72 %}	892.837 M ^{7.47 %}	830.771 M ^{11.12 %}	747.660 M ^{88.71 %}	396.194 M ^{1.66 %}	389.717 M
Other non current liabilities	18.883 M ^{14.23 %}	16.530 M ^{6.00 %}	15.594 M ^{6.34 %}	14.664 M ^{6.59 %}	13.758 M ^{7.03 %}	12.854 M
Long term debt	205.067 M ^{169.30 %}	76.149 M ^{-26.81 %}	104.050 M ^{-15.66 %}	123.377 M ^{-72.99 %}	456.778 M ^{-2.94 %}	470.616 M
Total non current liabilities	224.052 M ^{141.75 %}	92.679 M ^{-22.54 %}	119.644 M ^{-13.33 %}	138.041 M ^{-70.66 %}	470.536 M ^{-2.68 %}	483.470 M
Other current liabilities	68.147 M ^{-35.23 %}	105.214 M ^{-29.24 %}	148.686 M ^{129.32 %}	64.837 M ^{6.70 %}	60.765 M ^{19.93 %}	50.668 M
Deferred revenue	12.487 M ^{116.19 %}	5.776 M ^{-24.25 %}	7.625 M ^{103.31 %}	-230.391 M ^{-3 409.26 %}	6.962 M ^{132.53 %}	2.994 M
Short term debt	41.122 M ^{-19.83 %}	51.292 M ^{-55.44 %}	115.109 M ^{-66.28 %}	341.323 M ^{692.78 %}	43.054 M ^{-39.37 %}	71.015 M
Total current liabilities	134.259 M ^{-29.28 %}	189.859 M ^{-20.63 %}	239.217 M ^{-44.52 %}	431.182 M ^{272.20 %}	115.846 M ^{151.84 %}	46.000 M
Total liabilities	358.311 M ^{26.82 %}	282.538 M ^{-21.27 %}	358.861 M ^{-36.96 %}	569.223 M ^{-2.93 %}	586.382 M ^{1 174.74 %}	46.000 M
Other non current assets	5.747 M ^{80.95 %}	3.176 M ^{-19.66 %}	3.953 M ^{97.35 %}	2.003 M ^{-13.44 %}	2.314 M ^{-41.48 %}	3.954 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.704 M ^{-15.60 %}	2.019 M ^{83.38 %}	1.101 M ^{-98.95 %}	104.902 M ^{8 435.56 %}	1.229 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.704 M ^{-15.60 %}	2.019 M ^{83.38 %}	1.101 M ^{-21.08 %}	1.395 M ^{13.51 %}	1.229 M	0.000
Property plant equipment net	712.705 M ^{-6.74 %}	764.182 M ^{-4.76 %}	802.377 M ^{48.42 %}	540.603 M ^{23.92 %}	436.264 M ^{11.27 %}	392.069 M
Total non current assets	734.524 M ^{-5.62 %}	778.243 M ^{-4.64 %}	816.093 M ^{47.92 %}	551.701 M ^{23.42 %}	447.000 M ^{10.25 %}	405.456 M
Other current assets	21.796 M ^{452.92 %}	3.942 M ^{-57.45 %}	9.265 M ^{52.36 %}	6.081 M ^{-11.79 %}	6.894 M ^{40.55 %}	4.905 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{1 504.37 %}	21.692 M
Cash and short term investments	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{1 504.37 %}	21.692 M
Total current assets	411.971 M ^{3.74 %}	397.132 M ^{6.32 %}	373.539 M ^{-51.18 %}	765.182 M ^{42.87 %}	535.576 M ^{2 369.00 %}	21.692 M
Inventory	165.865 M ^{6.71 %}	155.434 M ^{9.00 %}	142.605 M ^{24.19 %}	114.832 M ^{4.86 %}	109.515 M ^{10.41 %}	99.188 M
Net receivables	101.860 M ^{-13.39 %}	117.603 M ^{-2.79 %}	120.979 M ^{15.33 %}	104.902 M ^{46.06 %}	71.819 M ^{6.83 %}	67.226 M
Tax assets	14.368 M ^{62.06 %}	8.866 M ^{2.36 %}	8.662 M ^{12.49 %}	7.700 M ^{7.05 %}	7.193 M ^{-23.75 %}	9.433 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	573.347 M
Account payables	12.503 M ^{45.99 %}	8.564 M ^{-27.38 %}	11.793 M ^{1.66 %}	11.600 M ^{-3.55 %}	12.027 M ^{357.13 %}	2.631 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	19.013 M ^{85.02 %}	10.276 M ^{-23.44 %}	13.422 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	83.954 M ^{2.15 %}	82.191 M ^{-21.55 %}	104.773 M ^{7.66 %}	97.319 M ^{-4.83 %}	102.254 M ^{-0.37 %}	102.634 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{12.45 %}	260.764 M ^{230.26 %}	78.956 M ^{-20.98 %}	99.921 M
Deferred tax liabilities non current	102.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.470 M
Total assets	1.146 B ^{-2.46 %}	1.175 B ^{-1.20 %}	1.190 B ^{-9.66 %}	1.317 B ^{34.02 %}	982.576 M ^{-1.79 %}	1.000 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{-53.38 %}	3.288 M
Change in working capital	-13.320 M ^{-6.83 %}	-12.468 M ^{39.38 %}	-20.569 M ^{-21.65 %}	-16.908 M ^{-953.94 %}	1.980 M ^{-79.74 %}	9.771 M
Accounts receivables	16.975 M ^{312.52 %}	4.115 M ^{126.00 %}	-15.827 M ^{54.14 %}	-34.511 M ^{-356.13 %}	-7.566 M ^{-320.97 %}	3.424 M
Inventory	-15.467 M ^{-64.95 %}	-9.377 M ^{69.69 %}	-30.940 M ^{-280.33 %}	-8.135 M ^{-3.90 %}	-7.830 M ^{-292.67 %}	4.064 M
Accounts payables	3.939 M ^{221.99 %}	-3.229 M ^{-1 773.06 %}	193.000 K ^{145.20 %}	-427.000 K ^{-104.54 %}	9.396 M ^{1 160.50 %}	-886.000 K
Other working capital	-20.418 M ^{-413.40 %}	-3.977 M ^{-131.63 %}	12.575 M ^{3.39 %}	12.163 M ^{131.99 %}	5.243 M ^{65.45 %}	3.169 M
Other non cash items	-30.484 M ^{-752.48 %}	4.672 M ^{-29.62 %}	6.638 M ^{-75.66 %}	27.267 M ^{238.38 %}	8.058 M ^{-87.34 %}	63.674 M
Net cash provided by operating activities	8.090 M ^{-95.75 %}	190.313 M ^{55.44 %}	122.434 M ^{9.09 %}	112.233 M ^{98.93 %}	56.419 M ^{284.14 %}	14.687 M
Investments in property plant and equipment	-22.398 M ^{67.97 %}	-69.939 M ^{74.88 %}	-278.418 M ^{-91.21 %}	-145.607 M ^{-76.88 %}	-82.321 M ^{-50.85 %}	-54.573 M
Acquisitions net	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-4.88 %}	41.000 K ^{-90.53 %}	433.000 K ^{3 230.77 %}	13.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-457.000 K ^{32.60 %}	-678.000 K ^{65.23 %}	-1.950 M ^{-424.19 %}	-372.000 K ^{-149.66 %}	-149.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-22.828 M ^{67.67 %}	-70.617 M ^{74.81 %}	-280.329 M ^{-92.99 %}	-145.255 M ^{-77.06 %}	-82.037 M ^{-50.36 %}	-54.560 M
Debt repayment	105.715 M ^{441.02 %}	-31.000 M ^{86.77 %}	-234.378 M ^{-267.78 %}	-63.727 M ^{-41.84 %}	-44.929 M ^{-111.88 %}	378.186 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.363 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-82.920 M ^{-33.33 %}	-62.190 M ^{-50.00 %}	-41.460 M ^{-1 123.73 %}	-3.388 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.899 M
Other financing activites	-6.413 M ^{4.05 %}	-6.684 M ^{-12.36 %}	-5.949 M ^{-9.30 %}	-5.443 M ^{33.05 %}	-8.130 M ^{20.62 %}	-10.242 M
Net cash used provided by financing activities	16.382 M ^{116.40 %}	-99.874 M ^{64.56 %}	-281.787 M ^{-225.35 %}	224.805 M ^{523.69 %}	-53.059 M ^{-114.87 %}	356.858 M
Effect of forex changes on cash	653.000 K ^{281.89 %}	-359.000 K ^{-147.17 %}	761.000 K ^{498.43 %}	-191.000 K ^{-146.81 %}	408.000 K	0.000
Net change in cash	2.297 M ^{-88.20 %}	19.463 M ^{104.43 %}	-438.921 M ^{-329.09 %}	191.592 M ^{344.79 %}	-78.269 M ^{-124.78 %}	315.905 M
Cash at beginning of period	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{-18.36 %}	426.288 M ^{286.19 %}	110.383 M
Cash at end of period	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{-18.36 %}	426.288 M
Operating cash flow	8.090 M ^{-95.75 %}	190.313 M ^{55.44 %}	122.434 M ^{9.09 %}	112.233 M ^{98.93 %}	56.419 M ^{284.14 %}	14.687 M
Capital expenditure	-22.698 M ^{68.21 %}	-71.403 M ^{74.35 %}	-278.418 M ^{-91.21 %}	-145.607 M ^{-76.88 %}	-82.321 M ^{-50.85 %}	-54.573 M
Free CashFlow	-14.608 M ^{-112.28 %}	118.910 M ^{176.23 %}	-155.984 M ^{-367.38 %}	-33.374 M ^{-28.85 %}	-25.902 M ^{35.06 %}	-39.886 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	167.860 M ^{0.86 %}	166.427 M ^{7.38 %}	154.993 M ^{17.53 %}	131.879 M ^{13.78 %}	115.905 M ^{-2.10 %}	118.386 M ^{-35.29 %}	182.948 M ^{-6.26 %}	195.167 M ^{-15.84 %}	231.892 M ^{26.19 %}	183.763 M ^{7.98 %}	170.190 M ^{2.44 %}	166.143 M
Net income	898.000 K ^{-86.12 %}	6.471 M ^{111.96 %}	3.053 M ^{127.16 %}	-11.241 M ^{-86.42 %}	-6.030 M ^{27.44 %}	-8.310 M ^{-161.63 %}	13.483 M ^{-60.18 %}	33.860 M ^{-27.66 %}	46.809 M ^{53.63 %}	30.469 M ^{74.52 %}	17.459 M ^{-31.46 %}	25.474 M
Income before tax	536.000 K ^{-93.20 %}	7.883 M ^{674.56 %}	-1.372 M ^{88.48 %}	-11.911 M ^{-79.71 %}	-6.628 M ^{12.26 %}	-7.554 M ^{-149.65 %}	15.214 M ^{-64.02 %}	42.282 M ^{-26.91 %}	57.853 M ^{51.91 %}	38.084 M ^{111.79 %}	17.982 M ^{-44.48 %}	32.388 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-93.26 %}	0.05 ^{635.09 %}	-0.01 ^{90.20 %}	-0.09 ^{-57.94 %}	-0.06 ^{10.38 %}	-0.06 ^{-176.73 %}	0.08 ^{-61.61 %}	0.22 ^{-13.16 %}	0.25 ^{20.38 %}	0.21 ^{96.15 %}	0.11 ^{-45.80 %}	0.19
EBITDA	20.929 M ^{-26.88 %}	28.623 M ^{48.63 %}	19.258 M ^{116.80 %}	8.883 M ^{-38.30 %}	14.398 M ^{4.34 %}	13.799 M ^{-60.64 %}	35.061 M ^{-41.35 %}	59.782 M ^{-24.84 %}	79.543 M ^{41.33 %}	56.282 M ^{65.93 %}	33.919 M ^{-15.23 %}	40.012 M
Net income ratio	0.01 ^{-86.24 %}	0.04 ^{97.39 %}	0.02 ^{123.11 %}	-0.09 ^{-63.84 %}	-0.05 ^{25.88 %}	-0.07 ^{-195.24 %}	0.07 ^{-57.52 %}	0.17 ^{-14.05 %}	0.20 ^{21.74 %}	0.17 ^{61.63 %}	0.10 ^{-33.09 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.12 ^{-27.50 %}	0.17 ^{38.42 %}	0.12 ^{84.47 %}	0.07 ^{-45.78 %}	0.12 ^{6.57 %}	0.12 ^{-39.18 %}	0.19 ^{-37.43 %}	0.31 ^{-10.70 %}	0.34 ^{12.00 %}	0.31 ^{53.67 %}	0.20 ^{-17.24 %}	0.24
Gross profit ratio	0.29 ^{12.75 %}	0.25 ^{36.21 %}	0.19 ^{6.82 %}	0.17 ^{-13.31 %}	0.20 ^{10.12 %}	0.18 ^{-36.94 %}	0.29 ^{-21.52 %}	0.37 ^{-7.56 %}	0.40 ^{6.51 %}	0.37 ^{28.93 %}	0.29 ^{-14.62 %}	0.34
Weighted average shs out dil	44.900 M ^{11.02 %}	40.444 M ^{-2.45 %}	41.460 M ^{-0.42 %}	41.633 M ^{0.42 %}	41.460 M ^{-0.22 %}	41.550 M ^{-0.76 %}	41.869 M ^{0.16 %}	41.802 M ^{0.91 %}	41.424 M ^{-0.75 %}	41.738 M ^{0.67 %}	41.460 M ^{-0.26 %}	41.568 M
Weighted average shs out	44.900 M ^{11.02 %}	40.444 M ^{-2.45 %}	41.460 M ^{-0.42 %}	41.633 M ^{3.57 %}	40.200 M ^{-3.25 %}	41.550 M ^{0.22 %}	41.460 M ^{0.41 %}	41.293 M ^{-0.32 %}	41.424 M ^{-0.75 %}	41.738 M ^{0.67 %}	41.460 M ^{0.00 %}	41.460 M
EPS diluted	0.02 ^{-87.50 %}	0.16 ^{118.28 %}	0.07 ^{127.15 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{-162.50 %}	0.32 ^{-60.49 %}	0.81 ^{-28.32 %}	1.13 ^{54.79 %}	0.73 ^{73.81 %}	0.42 ^{-31.15 %}	0.61
Earnings per share	0.02 ^{-87.50 %}	0.16 ^{118.28 %}	0.07 ^{127.15 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{-160.61 %}	0.33 ^{-59.76 %}	0.82 ^{-27.43 %}	1.13 ^{54.79 %}	0.73 ^{73.81 %}	0.42 ^{-31.15 %}	0.61
Gross profit	47.987 M ^{13.72 %}	42.196 M ^{46.25 %}	28.851 M ^{25.54 %}	22.982 M ^{-1.36 %}	23.300 M ^{7.81 %}	21.612 M ^{-59.19 %}	52.964 M ^{-26.44 %}	71.998 M ^{-22.20 %}	92.539 M ^{34.41 %}	68.850 M ^{39.21 %}	49.457 M ^{-12.54 %}	56.546 M
Income tax expense	-362.000 K ^{-125.64 %}	1.412 M ^{131.91 %}	-4.425 M ^{-560.45 %}	-670.000 K ^{-12.04 %}	-598.000 K ^{-179.10 %}	756.000 K ^{-56.33 %}	1.731 M ^{-79.45 %}	8.422 M ^{-23.74 %}	11.044 M ^{45.03 %}	7.615 M ^{1 356.02 %}	523.000 K ^{-92.44 %}	6.914 M
Cost of revenue	119.873 M ^{-3.51 %}	124.231 M ^{-1.51 %}	126.142 M ^{15.84 %}	108.897 M ^{17.59 %}	92.605 M ^{-4.31 %}	96.774 M ^{-25.55 %}	129.984 M ^{5.53 %}	123.169 M ^{-11.61 %}	139.353 M ^{21.27 %}	114.913 M ^{-4.82 %}	120.733 M ^{10.16 %}	109.597 M
General and administrative expenses	14.405 M ^{-4.97 %}	15.158 M ^{1.26 %}	14.970 M ^{-8.76 %}	16.408 M ^{20.79 %}	13.584 M ^{-5.17 %}	14.325 M ^{-2.86 %}	14.746 M ^{-6.75 %}	15.814 M ^{-2.60 %}	16.236 M ^{11.96 %}	14.502 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	11.926 M ^{-1.67 %}	12.129 M ^{0.97 %}	12.012 M ^{19.23 %}	10.075 M ^{-9.32 %}	11.110 M ^{6.38 %}	10.444 M ^{-16.81 %}	12.554 M ^{15.43 %}	10.876 M ^{1.92 %}	10.671 M ^{12.56 %}	9.480 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	34.319 M ^{-2.49 %}	35.197 M ^{0.82 %}	34.911 M ^{1.47 %}	34.406 M ^{10.04 %}	31.268 M ^{-0.40 %}	31.394 M ^{-8.18 %}	34.191 M ^{0.13 %}	34.145 M ^{-0.50 %}	34.317 M ^{12.30 %}	30.559 M ^{0.92 %}	30.279 M ^{7.11 %}	28.270 M
Cost and expenses	154.192 M ^{-3.28 %}	159.428 M ^{-1.01 %}	161.053 M ^{13.06 %}	142.443 M ^{14.99 %}	123.873 M ^{-3.35 %}	128.168 M ^{-21.93 %}	164.175 M ^{4.36 %}	157.314 M ^{-9.42 %}	173.670 M ^{19.38 %}	145.472 M ^{-3.67 %}	151.012 M ^{9.53 %}	137.867 M
Research and development expenses	7.988 M ^{0.99 %}	7.910 M ^{-0.24 %}	7.929 M ^{0.08 %}	7.923 M ^{15.95 %}	6.833 M ^{3.14 %}	6.625 M ^{-3.86 %}	6.891 M ^{-7.57 %}	7.455 M ^{0.61 %}	7.410 M ^{12.67 %}	6.577 M ^{-3.58 %}	6.821 M ^{15.14 %}	5.924 M
Selling general and administrative expenses	26.331 M ^{-3.50 %}	27.287 M ^{1.13 %}	26.982 M ^{1.88 %}	26.483 M ^{7.24 %}	24.694 M ^{-0.30 %}	24.769 M ^{-9.27 %}	27.300 M ^{2.29 %}	26.690 M ^{-0.81 %}	26.907 M ^{12.20 %}	23.982 M ^{2.23 %}	23.458 M ^{4.98 %}	22.346 M
Interest income	701.000 K ^{17 425.00 %}	4.000 K ^{-99.41 %}	683.000 K ^{7 488.89 %}	9.000 K ^{-98.92 %}	834.000 K ^{8 240.00 %}	10.000 K ^{-98.09 %}	523.000 K ^{4 654.55 %}	11.000 K ^{-97.03 %}	370.000 K ^{2 542.86 %}	14.000 K ^{-92.82 %}	195.000 K ^{1 047.06 %}	17.000 K
Interest expense	1.590 M ^{5.58 %}	1.506 M ^{22.64 %}	1.228 M ^{0.24 %}	1.225 M ^{10.76 %}	1.106 M ^{24.97 %}	885.000 K ^{-7.72 %}	959.000 K ^{-14.83 %}	1.126 M ^{7.65 %}	1.046 M ^{0.38 %}	1.042 M ^{17.08 %}	890.000 K ^{4.09 %}	855.000 K
Depreciation and amortization	18.803 M ^{-2.24 %}	19.234 M ^{-0.87 %}	19.402 M ^{-0.85 %}	19.569 M ^{-1.76 %}	19.920 M ^{-2.68 %}	20.468 M ^{9.17 %}	18.748 M ^{-0.50 %}	18.842 M ^{2.93 %}	18.306 M ^{4.06 %}	17.592 M ^{19.34 %}	14.741 M ^{25.60 %}	11.736 M
Operating income	13.668 M ^{95.29 %}	6.999 M ^{215.50 %}	-6.060 M ^{42.64 %}	-10.564 M ^{-32.58 %}	-7.968 M ^{-19.69 %}	-6.657 M ^{-140.81 %}	16.313 M ^{-60.15 %}	40.940 M ^{-33.14 %}	61.237 M ^{58.28 %}	38.690 M ^{101.74 %}	19.178 M ^{-32.18 %}	28.276 M
Operating income ratio	0.08 ^{93.62 %}	0.04 ^{207.56 %}	-0.04 ^{51.19 %}	-0.08 ^{-16.52 %}	-0.07 ^{-22.26 %}	-0.06 ^{-163.06 %}	0.09 ^{-57.49 %}	0.21 ^{-20.56 %}	0.26 ^{25.43 %}	0.21 ^{86.84 %}	0.11 ^{-33.79 %}	0.17
Total other income expenses net	-13.132 M ^{-1 676.47 %}	833.000 K ^{-82.23 %}	4.688 M ^{448.03 %}	-1.347 M ^{-200.52 %}	1.340 M ^{-40.18 %}	2.240 M ^{162.94 %}	-3.559 M ^{-365.20 %}	1.342 M ^{463.69 %}	-369.000 K ^{-78.26 %}	-207.000 K ^{82.69 %}	-1.196 M ^{-129.09 %}	4.112 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	96.113 M ^{7.28 %}	89.594 M ^{-27.59 %}	123.739 M ^{-16.91 %}	148.915 M ^{436.53 %}	27.755 M ^{19.81 %}	23.166 M ^{-27.44 %}	31.926 M ^{-71.48 %}	111.926 M ^{74.64 %}	64.091 M ^{-45.55 %}	117.715 M ^{-42.71 %}	205.463 M ^{120.38 %}	93.233 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M ^{36.28 %}	2.572 M ^{-0.31 %}	2.580 M ^{0.66 %}	2.563 M ^{-22.52 %}	3.308 M	0.000	0.000
Total debt	337.053 M ^{-2.82 %}	346.843 M ^{40.88 %}	246.189 M ^{-13.83 %}	285.717 M ^{6.50 %}	268.291 M ^{28.45 %}	208.872 M ^{37.34 %}	152.079 M ^{-32.95 %}	226.804 M ^{6.91 %}	212.138 M ^{3.35 %}	205.262 M ^{-6.34 %}	219.159 M ^{16.77 %}	187.688 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.179 M ^{-0.45 %}	41.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.048 M ^{1.29 %}	27.692 M ^{-1.40 %}	28.085 M ^{2.25 %}	27.468 M ^{40.20 %}	19.592 M ^{0.58 %}	19.479 M ^{-1.64 %}	19.804 M
Retained earnings	47.213 M ^{3.41 %}	45.655 M ^{16.51 %}	39.184 M ^{8.86 %}	35.996 M ^{-23.80 %}	47.237 M ^{-28.53 %}	66.094 M ^{-57.99 %}	157.324 M ^{9.37 %}	143.841 M ^{30.79 %}	109.981 M ^{53.28 %}	71.750 M ^{-30.66 %}	103.471 M ^{20.30 %}	86.012 M
Common stock	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M
Total equity	794.034 M ^{-0.13 %}	795.030 M ^{0.87 %}	788.184 M ^{0.38 %}	785.181 M ^{-1.37 %}	796.094 M ^{-0.73 %}	801.963 M ^{-10.18 %}	892.837 M ^{1.49 %}	879.747 M ^{4.08 %}	845.270 M ^{5.77 %}	799.163 M ^{-3.80 %}	830.771 M ^{2.11 %}	813.637 M
Other non current liabilities	19.455 M ^{1.49 %}	19.169 M ^{1.51 %}	18.883 M ^{9.56 %}	17.235 M ^{1.38 %}	17.001 M ^{1.39 %}	16.768 M ^{1.44 %}	16.530 M ^{1.43 %}	16.297 M ^{1.46 %}	16.063 M ^{1.48 %}	15.829 M ^{1.51 %}	15.594 M ^{1.52 %}	15.360 M
Long term debt	299.068 M ^{-2.91 %}	308.047 M ^{50.22 %}	205.067 M ^{-3.36 %}	212.193 M ^{-3.24 %}	219.288 M ^{29.41 %}	169.456 M ^{122.53 %}	76.149 M ^{-31.17 %}	110.635 M ^{15.25 %}	95.996 M ^{-1.44 %}	97.403 M ^{-6.39 %}	104.050 M ^{-1.86 %}	106.019 M
Total non current liabilities	318.523 M ^{-2.74 %}	327.500 M ^{46.17 %}	224.052 M ^{-2.34 %}	229.428 M ^{-2.96 %}	236.427 M ^{26.67 %}	186.650 M ^{101.39 %}	92.679 M ^{-27.07 %}	127.084 M ^{13.12 %}	112.341 M ^{-0.79 %}	113.232 M ^{-5.36 %}	119.644 M ^{-1.89 %}	121.954 M
Other current liabilities	74.913 M ^{8.91 %}	68.787 M ^{0.94 %}	68.147 M ^{10.96 %}	61.417 M ^{-62.79 %}	165.073 M ^{0.74 %}	163.868 M ^{103.37 %}	80.576 M ^{-22.22 %}	103.600 M ^{-40.44 %}	173.954 M ^{23.95 %}	140.343 M ^{5.88 %}	132.550 M ^{39.71 %}	94.876 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.487 M ^{8.47 %}	11.512 M ^{165.56 %}	4.335 M ^{13.13 %}	3.832 M ^{-33.66 %}	5.776 M ^{-31.40 %}	8.420 M ^{-41.35 %}	14.357 M ^{-38.36 %}	23.292 M ^{205.47 %}	7.625 M ^{-50.41 %}	15.377 M
Short term debt	37.985 M ^{-2.09 %}	38.796 M ^{-5.66 %}	41.122 M ^{-44.07 %}	73.524 M ^{141.53 %}	30.441 M ^{43.12 %}	21.270 M ^{-74.05 %}	81.972 M ^{-6.56 %}	87.728 M ^{4.54 %}	83.920 M ^{-7.26 %}	90.489 M ^{17.56 %}	76.973 M ^{35.87 %}	56.652 M
Total current liabilities	134.581 M ^{6.22 %}	126.701 M ^{-5.63 %}	134.259 M ^{-12.67 %}	153.733 M ^{-25.43 %}	206.146 M ^{-5.08 %}	217.170 M ^{14.38 %}	189.859 M ^{-14.89 %}	223.085 M ^{-25.60 %}	299.833 M ^{3.18 %}	290.596 M ^{21.48 %}	239.217 M ^{22.39 %}	195.456 M
Total liabilities	453.104 M ^{-0.24 %}	454.201 M ^{26.76 %}	358.311 M ^{-6.49 %}	383.161 M ^{-13.42 %}	442.573 M ^{9.60 %}	403.820 M ^{42.93 %}	282.538 M ^{-19.31 %}	350.169 M ^{-15.04 %}	412.174 M ^{2.07 %}	403.828 M ^{12.53 %}	358.861 M ^{13.06 %}	317.410 M
Other non current assets	6.244 M ^{-3.30 %}	6.457 M ^{12.35 %}	5.747 M ^{67.55 %}	3.430 M ^{1.51 %}	3.379 M ^{499.11 %}	564.000 K ^{-6.62 %}	604.000 K ^{-6.07 %}	643.000 K ^{-5.86 %}	683.000 K ^{-5.40 %}	722.000 K ^{-85.71 %}	5.054 M ^{21.02 %}	4.176 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M ^{36.28 %}	2.572 M ^{-0.31 %}	2.580 M ^{0.66 %}	2.563 M ^{-22.52 %}	3.308 M	0.000	0.000
Intangible assets	104.286 M ^{6 555.14 %}	1.567 M ^{-8.04 %}	1.704 M ^{-7.29 %}	1.838 M ^{-7.96 %}	1.997 M ^{-97.61 %}	83.607 M ^{4 041.01 %}	2.019 M ^{-98.18 %}	110.832 M ^{-7.24 %}	119.485 M ^{-9.57 %}	132.123 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.431 M ^{-8.68 %}	1.567 M ^{-8.04 %}	1.704 M ^{-7.29 %}	1.838 M ^{-7.96 %}	1.997 M ^{-7.33 %}	2.155 M ^{6.74 %}	2.019 M ^{28.03 %}	1.577 M ^{-9.05 %}	1.734 M ^{75.51 %}	988.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	684.977 M ^{-1.69 %}	696.756 M ^{-2.24 %}	712.705 M ^{-1.66 %}	724.759 M ^{-2.00 %}	739.580 M ^{-2.14 %}	755.727 M ^{-1.11 %}	764.182 M ^{-5.84 %}	811.550 M ^{0.84 %}	804.792 M ^{0.36 %}	801.914 M ^{-0.06 %}	802.377 M ^{6.50 %}	753.371 M
Total non current assets	705.227 M ^{-1.77 %}	717.924 M ^{-2.26 %}	734.524 M ^{-0.64 %}	739.255 M ^{-1.91 %}	753.652 M ^{-2.18 %}	770.487 M ^{-1.00 %}	778.243 M ^{-5.65 %}	824.855 M ^{0.71 %}	819.013 M ^{0.40 %}	815.734 M ^{-0.04 %}	816.093 M ^{6.55 %}	765.944 M
Other current assets	26.665 M ^{6.96 %}	24.929 M ^{14.37 %}	21.796 M ^{-11.95 %}	24.753 M ^{157.87 %}	9.599 M ^{24.79 %}	7.692 M ^{95.13 %}	3.942 M ^{-35.33 %}	6.096 M ^{-9.37 %}	6.726 M ^{-37.91 %}	10.832 M ^{16.91 %}	9.265 M ^{18.39 %}	7.826 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{539.22 %}	13.696 M ^{-85.50 %}	94.455 M
Cash and short term investments	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{539.22 %}	13.696 M ^{-85.50 %}	94.455 M
Total current assets	541.911 M ^{2.00 %}	531.307 M ^{28.97 %}	411.971 M ^{-3.99 %}	429.087 M ^{-11.53 %}	485.015 M ^{11.42 %}	435.296 M ^{9.61 %}	397.132 M ^{-1.96 %}	405.061 M ^{-7.61 %}	438.431 M ^{13.21 %}	387.257 M ^{2 727.52 %}	13.696 M ^{-96.25 %}	365.103 M
Inventory	170.020 M ^{6.71 %}	159.326 M ^{-3.94 %}	165.865 M ^{-6.15 %}	176.729 M ^{2.44 %}	172.512 M ^{8.98 %}	158.291 M ^{1.84 %}	155.434 M ^{-10.29 %}	173.255 M ^{5.53 %}	164.173 M ^{4.54 %}	157.042 M ^{10.12 %}	142.605 M ^{-0.54 %}	143.374 M
Net receivables	104.286 M ^{16.13 %}	89.803 M ^{-11.84 %}	101.860 M ^{12.18 %}	90.803 M ^{45.22 %}	62.530 M ^{-25.21 %}	83.607 M ^{-28.91 %}	117.603 M ^{6.11 %}	110.832 M ^{-7.24 %}	119.485 M ^{-9.57 %}	132.123 M ^{9.21 %}	120.979 M ^{1.28 %}	119.448 M
Tax assets	12.575 M ^{-4.33 %}	13.144 M ^{-8.52 %}	14.368 M ^{55.70 %}	9.228 M ^{6.12 %}	8.696 M ^{1.87 %}	8.536 M ^{-3.72 %}	8.866 M ^{4.24 %}	8.505 M ^{-7.96 %}	9.241 M ^{4.99 %}	8.802 M ^{1.62 %}	8.662 M ^{3.16 %}	8.397 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.843 M	0.000
Account payables	21.683 M ^{13.45 %}	19.112 M ^{52.86 %}	12.503 M ^{71.74 %}	7.280 M ^{15.61 %}	6.297 M ^{-31.46 %}	9.187 M ^{7.27 %}	8.564 M ^{31.33 %}	6.521 M ^{-19.93 %}	8.144 M ^{-55.84 %}	18.441 M ^{56.37 %}	11.793 M ^{-39.90 %}	19.623 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.013 M ^{0.00 %}	19.013 M ^{13.06 %}	16.816 M ^{-13.58 %}	19.458 M ^{7.91 %}	18.031 M ^{75.47 %}	10.276 M ^{15.10 %}	8.928 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.519 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	81.786 M ^{-1.13 %}	82.719 M ^{-1.47 %}	83.954 M ^{-2.00 %}	85.667 M ^{-1.02 %}	86.550 M ^{-1.90 %}	88.226 M ^{7.34 %}	82.191 M ^{-30.27 %}	117.863 M ^{14.99 %}	102.499 M ^{-1.02 %}	103.559 M ^{-1.16 %}	104.773 M ^{5.30 %}	99.504 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	332.223 M ^{-0.76 %}	334.777 M ^{14.17 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{-12.28 %}	334.259 M ^{13.99 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{178.43 %}	102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K ^{-67.61 %}	426.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K ^{-46.10 %}	282.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.247 B ^{-0.17 %}	1.249 B ^{8.96 %}	1.146 B ^{-1.87 %}	1.168 B ^{-5.68 %}	1.239 B ^{2.73 %}	1.206 B ^{2.59 %}	1.175 B ^{-4.43 %}	1.230 B ^{-2.19 %}	1.257 B ^{4.53 %}	1.203 B ^{1.12 %}	1.190 B ^{5.18 %}	1.131 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.080 M ^{-1 342.18 %}	1.375 M ^{-83.58 %}	8.374 M ^{128.72 %}	-29.156 M ^{-790.74 %}	4.221 M ^{30.24 %}	3.241 M ^{-78.83 %}	15.313 M ^{354.66 %}	-6.013 M ^{-123.94 %}	25.112 M ^{153.57 %}	-46.880 M ^{-997.12 %}	-4.273 M ^{81.85 %}	-23.541 M
Accounts receivables	-14.460 M ^{-219.43 %}	12.108 M ^{209.29 %}	-11.079 M ^{59.58 %}	-27.413 M ^{-227.53 %}	21.495 M ^{-36.73 %}	33.972 M ^{594.14 %}	-6.875 M ^{-161.42 %}	11.193 M ^{11.43 %}	10.045 M ^{198.02 %}	-10.248 M ^{-1 097.20 %}	-856.000 K ^{94.75 %}	-16.308 M
Inventory	-10.012 M ^{-246.98 %}	6.812 M ^{-12.53 %}	7.788 M ^{221.84 %}	-6.392 M ^{53.97 %}	-13.887 M ^{-366.63 %}	-2.976 M ^{-115.16 %}	19.626 M ^{387.01 %}	-6.838 M ^{-4.17 %}	-6.564 M ^{57.93 %}	-15.601 M ^{-1 617.61 %}	1.028 M ^{106.17 %}	-16.659 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K ^{134.01 %}	-2.890 M ^{-563.88 %}	623.000 K ^{-69.51 %}	2.043 M ^{225.88 %}	-1.623 M ^{84.24 %}	-10.297 M ^{-254.89 %}	6.648 M ^{184.90 %}	-7.830 M ^{-288.09 %}	4.163 M
Other working capital	7.392 M ^{142.13 %}	-17.545 M ^{-250.41 %}	11.665 M ^{150.91 %}	4.649 M ^{1 035.41 %}	-497.000 K ^{97.70 %}	-21.582 M ^{-575.69 %}	4.537 M ^{223.25 %}	-3.681 M ^{-121.84 %}	16.857 M ^{334.74 %}	-7.181 M ^{-312.14 %}	3.385 M ^{-35.68 %}	5.263 M
Other non cash items	-810.000 K ^{-1 125.32 %}	79.000 K ^{-97.37 %}	3.006 M ^{121.32 %}	-14.098 M ^{29.90 %}	-20.111 M ^{-2 123.24 %}	994.000 K ^{172.61 %}	-1.369 M ^{-21.26 %}	-1.129 M ^{85.85 %}	-7.979 M ^{-464.01 %}	2.192 M ^{-94.17 %}	37.587 M ^{-26.32 %}	51.014 M
Net cash provided by operating activities	1.449 M ^{-94.93 %}	28.571 M ^{-2.85 %}	29.410 M ^{182.62 %}	-35.596 M ^{-1 679.80 %}	-2.000 M ^{-112.29 %}	16.276 M ^{-65.79 %}	47.571 M ^{19.13 %}	39.933 M ^{-57.20 %}	93.292 M ^{880.27 %}	9.517 M ^{-66.46 %}	28.374 M ^{128.69 %}	12.407 M
Investments in property plant and equipment	-5.982 M ^{-12.85 %}	-5.301 M ^{9.74 %}	-5.873 M ^{25.31 %}	-7.863 M ^{-159.68 %}	-3.028 M ^{48.97 %}	-5.934 M ^{-20.51 %}	-4.924 M ^{61.99 %}	-12.955 M ^{44.62 %}	-23.391 M ^{20.06 %}	-29.259 M ^{39.00 %}	-47.964 M ^{38.27 %}	-77.696 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	101.000 K ^{-60.85 %}	258.000 K ^{128.32 %}	113.000 K ^{321.57 %}	-51.000 K ^{-107.39 %}	690.000 K ^{177.27 %}	-893.000 K ^{-2 000.00 %}	47.000 K ^{104.35 %}	23.000 K ^{125.56 %}	-90.000 K ^{-16.88 %}	-77.000 K ^{-1 825.00 %}	-4.000 K ^{95.06 %}	-81.000 K
Net cash used for investing activites	-5.881 M ^{-16.62 %}	-5.043 M ^{12.45 %}	-5.760 M ^{27.22 %}	-7.914 M ^{-240.09 %}	-2.327 M ^{65.91 %}	-6.827 M ^{-40.24 %}	-4.868 M ^{62.36 %}	-12.932 M ^{44.93 %}	-23.481 M ^{19.96 %}	-29.336 M ^{38.84 %}	-47.968 M ^{38.33 %}	-77.777 M
Debt repayment	-8.289 M ^{-107.37 %}	112.438 M ^{411.40 %}	-36.107 M ^{-251.12 %}	23.893 M ^{-60.62 %}	60.679 M ^{5.99 %}	57.250 M ^{386.94 %}	-19.952 M ^{-747.16 %}	3.083 M ^{135.79 %}	-8.613 M ^{-206.56 %}	8.083 M ^{-38.22 %}	13.083 M ^{-35.97 %}	20.433 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.920 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.190 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.460 M
Other financing activites	-1.710 M ^{-11.04 %}	-1.540 M ^{9.84 %}	-1.708 M ^{-12.15 %}	-1.523 M ^{9.45 %}	-1.682 M ^{-12.13 %}	-1.500 M ^{91.22 %}	-17.088 M ^{-918.36 %}	-1.678 M ^{1.12 %}	-1.697 M ^{-11.72 %}	-1.519 M ^{11.74 %}	-1.721 M ^{57.92 %}	-4.090 M
Net cash used provided by financing activities	-9.999 M ^{-109.02 %}	110.898 M ^{393.26 %}	-37.815 M ^{37.55 %}	-60.550 M ^{-202.63 %}	58.997 M ^{5.82 %}	55.750 M ^{250.51 %}	-37.040 M ^{39.06 %}	-60.785 M ^{-605.74 %}	-8.613 M ^{-231.22 %}	6.564 M ^{-74.90 %}	26.154 M ^{216.84 %}	-22.384 M
Effect of forex changes on cash	-1.878 M ^{-603.49 %}	373.000 K ^{299.47 %}	-187.000 K ^{-157.36 %}	326.000 K ^{103.75 %}	160.000 K ^{-54.80 %}	354.000 K ^{191.24 %}	-388.000 K ^{-163.09 %}	615.000 K ^{188.11 %}	-698.000 K ^{-723.21 %}	112.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-16.309 M ^{-112.10 %}	134.799 M ^{1 039.23 %}	-14.352 M ^{86.16 %}	-103.734 M ^{-289.19 %}	54.830 M ^{-16.36 %}	65.553 M ^{1 142.71 %}	5.275 M ^{115.90 %}	-33.169 M ^{-154.82 %}	60.500 M ^{560.32 %}	-13.143 M ^{-310.79 %}	6.235 M ^{107.12 %}	-87.588 M
Cash at beginning of period	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{-13.05 %}	100.690 M ^{6.60 %}	94.455 M ^{-48.11 %}	182.043 M
Cash at end of period	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{-13.05 %}	100.690 M ^{6.60 %}	94.455 M
Operating cash flow	1.449 M ^{-94.93 %}	28.571 M ^{-2.85 %}	29.410 M ^{182.62 %}	-35.596 M ^{-1 679.80 %}	-2.000 M ^{-112.29 %}	16.276 M ^{-65.79 %}	47.571 M ^{19.13 %}	39.933 M ^{-57.20 %}	93.292 M ^{880.27 %}	9.517 M ^{-66.46 %}	28.374 M ^{128.69 %}	12.407 M
Capital expenditure	-5.982 M ^{-12.85 %}	-5.301 M ^{9.74 %}	-5.873 M ^{25.31 %}	-7.863 M ^{-159.68 %}	-3.028 M ^{48.97 %}	-5.934 M ^{-20.51 %}	-4.924 M ^{61.99 %}	-12.955 M ^{46.61 %}	-24.265 M ^{17.07 %}	-29.259 M ^{39.00 %}	-47.964 M ^{38.27 %}	-77.696 M
Free CashFlow	-4.533 M ^{-119.48 %}	23.270 M ^{-1.13 %}	23.537 M ^{154.16 %}	-43.459 M ^{-611.28 %}	-6.110 M ^{-159.08 %}	10.342 M ^{-75.75 %}	42.647 M ^{58.08 %}	26.978 M ^{-60.92 %}	69.027 M ^{449.65 %}	-19.742 M ^{-0.78 %}	-19.590 M ^{69.99 %}	-65.289 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
2022
2021
2020
2019

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. 1796.TWO

Finances

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. ^1796.TWO