GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. ^1796.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	521.163 M ^{-34.34 %}	793.770 M ^{25.21 %}	633.963 M ^{21.37 %}	522.334 M ^{41.82 %}	368.303 M ^{12.21 %}	328.230 M
Bénéfice net	-22.528 M ^{-118.08 %}	124.621 M ^{33.35 %}	93.454 M ^{62.77 %}	57.413 M ^{1 167.67 %}	4.529 M ^{116.44 %}	-27.550 M
Bénéfice avant impôt	-27.465 M ^{-117.90 %}	153.433 M ^{39.21 %}	110.213 M ^{56.56 %}	70.396 M ^{939.98 %}	6.769 M ^{120.74 %}	-32.631 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{-127.26 %}	0.19 ^{11.19 %}	0.17 ^{28.99 %}	0.13 ^{633.30 %}	0.02 ^{118.49 %}	-0.10
EBITDA	56.338 M ^{-75.62 %}	231.094 M ^{41.48 %}	163.344 M ^{31.19 %}	124.513 M ^{112.53 %}	58.585 M ^{300.17 %}	14.640 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{-127.53 %}	0.16 ^{6.50 %}	0.15 ^{34.11 %}	0.11 ^{793.85 %}	0.01 ^{114.65 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.11 ^{-62.87 %}	0.29 ^{12.99 %}	0.26 ^{8.09 %}	0.24 ^{49.86 %}	0.16 ^{256.63 %}	0.04
Taux de profit brut	0.19 ^{-48.54 %}	0.36 ^{2.94 %}	0.35 ^{-4.99 %}	0.37 ^{11.36 %}	0.33 ^{40.21 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	41.460 M ^{-0.37 %}	41.612 M ^{-2.26 %}	42.576 M ^{-8.00 %}	46.280 M ^{65.83 %}	27.908 M ^{0.19 %}	27.854 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	41.460 M ^{0.14 %}	41.402 M ^{0.13 %}	41.348 M ^{4.21 %}	39.677 M ^{42.25 %}	27.893 M ^{0.14 %}	27.854 M
Bénéfice par action diluée	-0.54 ^{-118.06 %}	2.99 ^{35.91 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32 ^{725.00 %}	0.16 ^{116.16 %}	-0.99
Bénéfice par action	-0.54 ^{-117.94 %}	3.01 ^{33.19 %}	2.26 ^{55.86 %}	1.45 ^{806.25 %}	0.16 ^{116.16 %}	-0.99
Bénéfice brut	96.745 M ^{-66.21 %}	286.351 M ^{28.89 %}	222.162 M ^{15.32 %}	192.653 M ^{57.94 %}	121.979 M ^{57.33 %}	77.533 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-4.937 M ^{-117.14 %}	28.812 M ^{71.92 %}	16.759 M ^{29.08 %}	12.983 M ^{479.60 %}	2.240 M ^{144.09 %}	-5.081 M
Coût des revenus	424.418 M ^{-16.36 %}	507.419 M ^{23.22 %}	411.801 M ^{24.91 %}	329.681 M ^{33.84 %}	246.324 M ^{-1.74 %}	250.697 M
Dépenses générales et administratives	59.287 M ^{-3.28 %}	61.298 M ^{8.58 %}	56.454 M ^{12.10 %}	50.360 M ^{7.53 %}	46.832 M	0.000
Frais de vente et de marketing	43.641 M ^{0.14 %}	43.581 M ^{8.27 %}	40.253 M ^{4.67 %}	38.456 M ^{10.84 %}	34.696 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-701.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	132.238 M ^{-0.41 %}	132.786 M ^{9.84 %}	120.890 M ^{7.58 %}	112.377 M ^{8.12 %}	103.934 M ^{3.00 %}	100.911 M
Coût et dépenses	556.656 M ^{-13.05 %}	640.205 M ^{20.18 %}	532.691 M ^{20.50 %}	442.058 M ^{26.21 %}	350.258 M ^{-0.38 %}	351.608 M
Frais de recherche et de développement	29.310 M ^{3.45 %}	28.333 M ^{17.16 %}	24.183 M ^{2.64 %}	23.561 M ^{5.15 %}	22.406 M ^{1.21 %}	22.138 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	102.928 M ^{-1.86 %}	104.879 M ^{8.45 %}	96.707 M ^{8.88 %}	88.816 M ^{8.94 %}	81.528 M ^{3.50 %}	78.773 M
Revenu d'intérêts	1.536 M ^{67.32 %}	918.000 K ^{178.18 %}	330.000 K ^{55.66 %}	212.000 K ^{21.14 %}	175.000 K ^{-57.21 %}	409.000 K
Frais d'intérêts	4.444 M ^{6.49 %}	4.173 M ^{9.18 %}	3.822 M ^{-47.75 %}	7.315 M ^{-25.55 %}	9.825 M ^{3.85 %}	9.461 M
Dépréciation et amortissement	79.359 M ^{7.99 %}	73.488 M ^{46.88 %}	50.031 M ^{10.29 %}	45.362 M ^{10.46 %}	41.066 M ^{8.61 %}	37.810 M
Résultat d'exploitation	-35.493 M ^{-123.11 %}	153.565 M ^{35.52 %}	113.313 M ^{43.16 %}	79.151 M ^{351.80 %}	17.519 M ^{174.94 %}	-23.378 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.07 ^{-135.20 %}	0.19 ^{8.24 %}	0.18 ^{17.95 %}	0.15 ^{218.57 %}	0.05 ^{166.78 %}	-0.07
Total autres revenus dépenses net	6.943 M ^{5 359.85 %}	-132.000 K ^{95.74 %}	-3.100 M ^{68.62 %}	-9.880 M ^{12.38 %}	-11.276 M ^{-21.86 %}	-9.253 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	123.739 M ^{287.58 %}	31.926 M ^{-73.05 %}	118.469 M ^{258.15 %}	-74.911 M ^{-145.78 %}	163.650 M ^{-69.06 %}	528.922 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	2.572 M ^{-19.40 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	246.189 M ^{61.88 %}	152.079 M ^{-30.61 %}	219.159 M ^{-52.84 %}	464.700 M ^{-9.18 %}	511.669 M ^{-7.07 %}	550.614 M
Cumul des autres pertes du résultat global	41.179 M ^{48.70 %}	27.692 M ^{42.16 %}	19.479 M ^{-9.77 %}	21.589 M ^{-36.08 %}	33.775 M ^{6.12 %}	31.827 M
Bénéfices non répartis	39.184 M ^{-75.09 %}	157.324 M ^{52.05 %}	103.471 M ^{80.22 %}	57.413 M ^{1 167.67 %}	4.529 M ^{121.60 %}	-20.965 M
Actions ordinaires	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{1.64 %}	407.894 M ^{46.23 %}	278.934 M ^{0.00 %}	278.934 M
Capitaux propres totaux	788.184 M ^{-11.72 %}	892.837 M ^{7.47 %}	830.771 M ^{11.12 %}	747.660 M ^{88.71 %}	396.194 M ^{1.66 %}	389.717 M
Autres passifs non courants	18.883 M ^{14.23 %}	16.530 M ^{6.00 %}	15.594 M ^{6.34 %}	14.664 M ^{6.59 %}	13.758 M ^{7.03 %}	12.854 M
Dette à long terme	205.067 M ^{169.30 %}	76.149 M ^{-26.81 %}	104.050 M ^{-15.66 %}	123.377 M ^{-72.99 %}	456.778 M ^{-2.94 %}	470.616 M
Total des passifs non courants	224.052 M ^{141.75 %}	92.679 M ^{-22.54 %}	119.644 M ^{-13.33 %}	138.041 M ^{-70.66 %}	470.536 M ^{-2.68 %}	483.470 M
Autres passifs courants	68.147 M ^{-35.23 %}	105.214 M ^{-29.24 %}	148.686 M ^{129.32 %}	64.837 M ^{6.70 %}	60.765 M ^{19.93 %}	50.668 M
Revenus reportés	12.487 M ^{116.19 %}	5.776 M ^{-24.25 %}	7.625 M ^{103.31 %}	-230.391 M ^{-3 409.26 %}	6.962 M ^{132.53 %}	2.994 M
Dette à court terme	41.122 M ^{-19.83 %}	51.292 M ^{-55.44 %}	115.109 M ^{-66.28 %}	341.323 M ^{692.78 %}	43.054 M ^{-39.37 %}	71.015 M
Total des passifs courants	134.259 M ^{-29.28 %}	189.859 M ^{-20.63 %}	239.217 M ^{-44.52 %}	431.182 M ^{272.20 %}	115.846 M ^{151.84 %}	46.000 M
Passifs totaux	358.311 M ^{26.82 %}	282.538 M ^{-21.27 %}	358.861 M ^{-36.96 %}	569.223 M ^{-2.93 %}	586.382 M ^{1 174.74 %}	46.000 M
Autres actifs non courants	5.747 M ^{80.95 %}	3.176 M ^{-19.66 %}	3.953 M ^{97.35 %}	2.003 M ^{-13.44 %}	2.314 M ^{-41.48 %}	3.954 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.704 M ^{-15.60 %}	2.019 M ^{83.38 %}	1.101 M ^{-98.95 %}	104.902 M ^{8 435.56 %}	1.229 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.704 M ^{-15.60 %}	2.019 M ^{83.38 %}	1.101 M ^{-21.08 %}	1.395 M ^{13.51 %}	1.229 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	712.705 M ^{-6.74 %}	764.182 M ^{-4.76 %}	802.377 M ^{48.42 %}	540.603 M ^{23.92 %}	436.264 M ^{11.27 %}	392.069 M
Total des actifs non courants	734.524 M ^{-5.62 %}	778.243 M ^{-4.64 %}	816.093 M ^{47.92 %}	551.701 M ^{23.42 %}	447.000 M ^{10.25 %}	405.456 M
Autres actifs circulants	21.796 M ^{452.92 %}	3.942 M ^{-57.45 %}	9.265 M ^{52.36 %}	6.081 M ^{-11.79 %}	6.894 M ^{40.55 %}	4.905 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{1 504.37 %}	21.692 M
Liquidités et placements à court terme	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{1 504.37 %}	21.692 M
Total des actifs courants	411.971 M ^{3.74 %}	397.132 M ^{6.32 %}	373.539 M ^{-51.18 %}	765.182 M ^{42.87 %}	535.576 M ^{2 369.00 %}	21.692 M
Inventaire	165.865 M ^{6.71 %}	155.434 M ^{9.00 %}	142.605 M ^{24.19 %}	114.832 M ^{4.86 %}	109.515 M ^{10.41 %}	99.188 M
Créances nettes	101.860 M ^{-13.39 %}	117.603 M ^{-2.79 %}	120.979 M ^{15.33 %}	104.902 M ^{46.06 %}	71.819 M ^{6.83 %}	67.226 M
Actifs fiscaux	14.368 M ^{62.06 %}	8.866 M ^{2.36 %}	8.662 M ^{12.49 %}	7.700 M ^{7.05 %}	7.193 M ^{-23.75 %}	9.433 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	573.347 M
Compte à payer	12.503 M ^{45.99 %}	8.564 M ^{-27.38 %}	11.793 M ^{1.66 %}	11.600 M ^{-3.55 %}	12.027 M ^{357.13 %}	2.631 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	19.013 M ^{85.02 %}	10.276 M ^{-23.44 %}	13.422 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	83.954 M ^{2.15 %}	82.191 M ^{-21.55 %}	104.773 M ^{7.66 %}	97.319 M ^{-4.83 %}	102.254 M ^{-0.37 %}	102.634 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{12.45 %}	260.764 M ^{230.26 %}	78.956 M ^{-20.98 %}	99.921 M
Impôts différés passifs non courants	102.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.470 M
Actifs totaux	1.146 B ^{-2.46 %}	1.175 B ^{-1.20 %}	1.190 B ^{-9.66 %}	1.317 B ^{34.02 %}	982.576 M ^{-1.79 %}	1.000 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{-53.38 %}	3.288 M
Variation du fonds de roulement	-13.320 M ^{-6.83 %}	-12.468 M ^{39.38 %}	-20.569 M ^{-21.65 %}	-16.908 M ^{-953.94 %}	1.980 M ^{-79.74 %}	9.771 M
Comptes débiteurs	16.975 M ^{312.52 %}	4.115 M ^{126.00 %}	-15.827 M ^{54.14 %}	-34.511 M ^{-356.13 %}	-7.566 M ^{-320.97 %}	3.424 M
Inventaire	-15.467 M ^{-64.95 %}	-9.377 M ^{69.69 %}	-30.940 M ^{-280.33 %}	-8.135 M ^{-3.90 %}	-7.830 M ^{-292.67 %}	4.064 M
Comptes à payer	3.939 M ^{221.99 %}	-3.229 M ^{-1 773.06 %}	193.000 K ^{145.20 %}	-427.000 K ^{-104.54 %}	9.396 M ^{1 160.50 %}	-886.000 K
Autre fonds de roulement	-20.418 M ^{-413.40 %}	-3.977 M ^{-131.63 %}	12.575 M ^{3.39 %}	12.163 M ^{131.99 %}	5.243 M ^{65.45 %}	3.169 M
Autres éléments non monétaires	-30.484 M ^{-752.48 %}	4.672 M ^{-29.62 %}	6.638 M ^{-75.66 %}	27.267 M ^{238.38 %}	8.058 M ^{-87.34 %}	63.674 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.090 M ^{-95.75 %}	190.313 M ^{55.44 %}	122.434 M ^{9.09 %}	112.233 M ^{98.93 %}	56.419 M ^{284.14 %}	14.687 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.398 M ^{67.97 %}	-69.939 M ^{74.88 %}	-278.418 M ^{-91.21 %}	-145.607 M ^{-76.88 %}	-82.321 M ^{-50.85 %}	-54.573 M
Acquisitions nettes	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-4.88 %}	41.000 K ^{-90.53 %}	433.000 K ^{3 230.77 %}	13.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-457.000 K ^{32.60 %}	-678.000 K ^{65.23 %}	-1.950 M ^{-424.19 %}	-372.000 K ^{-149.66 %}	-149.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-22.828 M ^{67.67 %}	-70.617 M ^{74.81 %}	-280.329 M ^{-92.99 %}	-145.255 M ^{-77.06 %}	-82.037 M ^{-50.36 %}	-54.560 M
Remboursement de dette	105.715 M ^{441.02 %}	-31.000 M ^{86.77 %}	-234.378 M ^{-267.78 %}	-63.727 M ^{-41.84 %}	-44.929 M ^{-111.88 %}	378.186 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.363 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-82.920 M ^{-33.33 %}	-62.190 M ^{-50.00 %}	-41.460 M ^{-1 123.73 %}	-3.388 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.899 M
Autres activités de financement	-6.413 M ^{4.05 %}	-6.684 M ^{-12.36 %}	-5.949 M ^{-9.30 %}	-5.443 M ^{33.05 %}	-8.130 M ^{20.62 %}	-10.242 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	16.382 M ^{116.40 %}	-99.874 M ^{64.56 %}	-281.787 M ^{-225.35 %}	224.805 M ^{523.69 %}	-53.059 M ^{-114.87 %}	356.858 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	653.000 K ^{281.89 %}	-359.000 K ^{-147.17 %}	761.000 K ^{498.43 %}	-191.000 K ^{-146.81 %}	408.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.297 M ^{-88.20 %}	19.463 M ^{104.43 %}	-438.921 M ^{-329.09 %}	191.592 M ^{344.79 %}	-78.269 M ^{-124.78 %}	315.905 M
Trésorerie au début de la période	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{-18.36 %}	426.288 M ^{286.19 %}	110.383 M
Trésorerie à la fin de la période	122.450 M ^{1.91 %}	120.153 M ^{19.33 %}	100.690 M ^{-81.34 %}	539.611 M ^{55.05 %}	348.019 M ^{-18.36 %}	426.288 M
Trésorerie d'exploitation	8.090 M ^{-95.75 %}	190.313 M ^{55.44 %}	122.434 M ^{9.09 %}	112.233 M ^{98.93 %}	56.419 M ^{284.14 %}	14.687 M
Dépenses en capital	-22.698 M ^{68.21 %}	-71.403 M ^{74.35 %}	-278.418 M ^{-91.21 %}	-145.607 M ^{-76.88 %}	-82.321 M ^{-50.85 %}	-54.573 M
Cash-flow disponible	-14.608 M ^{-112.28 %}	118.910 M ^{176.23 %}	-155.984 M ^{-367.38 %}	-33.374 M ^{-28.85 %}	-25.902 M ^{35.06 %}	-39.886 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	167.860 M ^{0.86 %}	166.427 M ^{7.38 %}	154.993 M ^{17.53 %}	131.879 M ^{13.78 %}	115.905 M ^{-2.10 %}	118.386 M ^{-35.29 %}	182.948 M ^{-6.26 %}	195.167 M ^{-15.84 %}	231.892 M ^{26.19 %}	183.763 M ^{7.98 %}	170.190 M ^{2.44 %}	166.143 M
Bénéfice net	898.000 K ^{-86.12 %}	6.471 M ^{111.96 %}	3.053 M ^{127.16 %}	-11.241 M ^{-86.42 %}	-6.030 M ^{27.44 %}	-8.310 M ^{-161.63 %}	13.483 M ^{-60.18 %}	33.860 M ^{-27.66 %}	46.809 M ^{53.63 %}	30.469 M ^{74.52 %}	17.459 M ^{-31.46 %}	25.474 M
Bénéfice avant impôt	536.000 K ^{-93.20 %}	7.883 M ^{674.56 %}	-1.372 M ^{88.48 %}	-11.911 M ^{-79.71 %}	-6.628 M ^{12.26 %}	-7.554 M ^{-149.65 %}	15.214 M ^{-64.02 %}	42.282 M ^{-26.91 %}	57.853 M ^{51.91 %}	38.084 M ^{111.79 %}	17.982 M ^{-44.48 %}	32.388 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-93.26 %}	0.05 ^{635.09 %}	-0.01 ^{90.20 %}	-0.09 ^{-57.94 %}	-0.06 ^{10.38 %}	-0.06 ^{-176.73 %}	0.08 ^{-61.61 %}	0.22 ^{-13.16 %}	0.25 ^{20.38 %}	0.21 ^{96.15 %}	0.11 ^{-45.80 %}	0.19
EBITDA	20.929 M ^{-26.88 %}	28.623 M ^{48.63 %}	19.258 M ^{116.80 %}	8.883 M ^{-38.30 %}	14.398 M ^{4.34 %}	13.799 M ^{-60.64 %}	35.061 M ^{-41.35 %}	59.782 M ^{-24.84 %}	79.543 M ^{41.33 %}	56.282 M ^{65.93 %}	33.919 M ^{-15.23 %}	40.012 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-86.24 %}	0.04 ^{97.39 %}	0.02 ^{123.11 %}	-0.09 ^{-63.84 %}	-0.05 ^{25.88 %}	-0.07 ^{-195.24 %}	0.07 ^{-57.52 %}	0.17 ^{-14.05 %}	0.20 ^{21.74 %}	0.17 ^{61.63 %}	0.10 ^{-33.09 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.12 ^{-27.50 %}	0.17 ^{38.42 %}	0.12 ^{84.47 %}	0.07 ^{-45.78 %}	0.12 ^{6.57 %}	0.12 ^{-39.18 %}	0.19 ^{-37.43 %}	0.31 ^{-10.70 %}	0.34 ^{12.00 %}	0.31 ^{53.67 %}	0.20 ^{-17.24 %}	0.24
Taux de profit brut	0.29 ^{12.75 %}	0.25 ^{36.21 %}	0.19 ^{6.82 %}	0.17 ^{-13.31 %}	0.20 ^{10.12 %}	0.18 ^{-36.94 %}	0.29 ^{-21.52 %}	0.37 ^{-7.56 %}	0.40 ^{6.51 %}	0.37 ^{28.93 %}	0.29 ^{-14.62 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	44.900 M ^{11.02 %}	40.444 M ^{-2.45 %}	41.460 M ^{-0.42 %}	41.633 M ^{0.42 %}	41.460 M ^{-0.22 %}	41.550 M ^{-0.76 %}	41.869 M ^{0.16 %}	41.802 M ^{0.91 %}	41.424 M ^{-0.75 %}	41.738 M ^{0.67 %}	41.460 M ^{-0.26 %}	41.568 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	44.900 M ^{11.02 %}	40.444 M ^{-2.45 %}	41.460 M ^{-0.42 %}	41.633 M ^{3.57 %}	40.200 M ^{-3.25 %}	41.550 M ^{0.22 %}	41.460 M ^{0.41 %}	41.293 M ^{-0.32 %}	41.424 M ^{-0.75 %}	41.738 M ^{0.67 %}	41.460 M ^{0.00 %}	41.460 M
Bénéfice par action diluée	0.02 ^{-87.50 %}	0.16 ^{118.28 %}	0.07 ^{127.15 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{-162.50 %}	0.32 ^{-60.49 %}	0.81 ^{-28.32 %}	1.13 ^{54.79 %}	0.73 ^{73.81 %}	0.42 ^{-31.15 %}	0.61
Bénéfice par action	0.02 ^{-87.50 %}	0.16 ^{118.28 %}	0.07 ^{127.15 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{-160.61 %}	0.33 ^{-59.76 %}	0.82 ^{-27.43 %}	1.13 ^{54.79 %}	0.73 ^{73.81 %}	0.42 ^{-31.15 %}	0.61
Bénéfice brut	47.987 M ^{13.72 %}	42.196 M ^{46.25 %}	28.851 M ^{25.54 %}	22.982 M ^{-1.36 %}	23.300 M ^{7.81 %}	21.612 M ^{-59.19 %}	52.964 M ^{-26.44 %}	71.998 M ^{-22.20 %}	92.539 M ^{34.41 %}	68.850 M ^{39.21 %}	49.457 M ^{-12.54 %}	56.546 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-362.000 K ^{-125.64 %}	1.412 M ^{131.91 %}	-4.425 M ^{-560.45 %}	-670.000 K ^{-12.04 %}	-598.000 K ^{-179.10 %}	756.000 K ^{-56.33 %}	1.731 M ^{-79.45 %}	8.422 M ^{-23.74 %}	11.044 M ^{45.03 %}	7.615 M ^{1 356.02 %}	523.000 K ^{-92.44 %}	6.914 M
Coût des revenus	119.873 M ^{-3.51 %}	124.231 M ^{-1.51 %}	126.142 M ^{15.84 %}	108.897 M ^{17.59 %}	92.605 M ^{-4.31 %}	96.774 M ^{-25.55 %}	129.984 M ^{5.53 %}	123.169 M ^{-11.61 %}	139.353 M ^{21.27 %}	114.913 M ^{-4.82 %}	120.733 M ^{10.16 %}	109.597 M
Dépenses générales et administratives	14.405 M ^{-4.97 %}	15.158 M ^{1.26 %}	14.970 M ^{-8.76 %}	16.408 M ^{20.79 %}	13.584 M ^{-5.17 %}	14.325 M ^{-2.86 %}	14.746 M ^{-6.75 %}	15.814 M ^{-2.60 %}	16.236 M ^{11.96 %}	14.502 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	11.926 M ^{-1.67 %}	12.129 M ^{0.97 %}	12.012 M ^{19.23 %}	10.075 M ^{-9.32 %}	11.110 M ^{6.38 %}	10.444 M ^{-16.81 %}	12.554 M ^{15.43 %}	10.876 M ^{1.92 %}	10.671 M ^{12.56 %}	9.480 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	34.319 M ^{-2.49 %}	35.197 M ^{0.82 %}	34.911 M ^{1.47 %}	34.406 M ^{10.04 %}	31.268 M ^{-0.40 %}	31.394 M ^{-8.18 %}	34.191 M ^{0.13 %}	34.145 M ^{-0.50 %}	34.317 M ^{12.30 %}	30.559 M ^{0.92 %}	30.279 M ^{7.11 %}	28.270 M
Coût et dépenses	154.192 M ^{-3.28 %}	159.428 M ^{-1.01 %}	161.053 M ^{13.06 %}	142.443 M ^{14.99 %}	123.873 M ^{-3.35 %}	128.168 M ^{-21.93 %}	164.175 M ^{4.36 %}	157.314 M ^{-9.42 %}	173.670 M ^{19.38 %}	145.472 M ^{-3.67 %}	151.012 M ^{9.53 %}	137.867 M
Frais de recherche et de développement	7.988 M ^{0.99 %}	7.910 M ^{-0.24 %}	7.929 M ^{0.08 %}	7.923 M ^{15.95 %}	6.833 M ^{3.14 %}	6.625 M ^{-3.86 %}	6.891 M ^{-7.57 %}	7.455 M ^{0.61 %}	7.410 M ^{12.67 %}	6.577 M ^{-3.58 %}	6.821 M ^{15.14 %}	5.924 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.331 M ^{-3.50 %}	27.287 M ^{1.13 %}	26.982 M ^{1.88 %}	26.483 M ^{7.24 %}	24.694 M ^{-0.30 %}	24.769 M ^{-9.27 %}	27.300 M ^{2.29 %}	26.690 M ^{-0.81 %}	26.907 M ^{12.20 %}	23.982 M ^{2.23 %}	23.458 M ^{4.98 %}	22.346 M
Revenu d'intérêts	701.000 K ^{17 425.00 %}	4.000 K ^{-99.41 %}	683.000 K ^{7 488.89 %}	9.000 K ^{-98.92 %}	834.000 K ^{8 240.00 %}	10.000 K ^{-98.09 %}	523.000 K ^{4 654.55 %}	11.000 K ^{-97.03 %}	370.000 K ^{2 542.86 %}	14.000 K ^{-92.82 %}	195.000 K ^{1 047.06 %}	17.000 K
Frais d'intérêts	1.590 M ^{5.58 %}	1.506 M ^{22.64 %}	1.228 M ^{0.24 %}	1.225 M ^{10.76 %}	1.106 M ^{24.97 %}	885.000 K ^{-7.72 %}	959.000 K ^{-14.83 %}	1.126 M ^{7.65 %}	1.046 M ^{0.38 %}	1.042 M ^{17.08 %}	890.000 K ^{4.09 %}	855.000 K
Dépréciation et amortissement	18.803 M ^{-2.24 %}	19.234 M ^{-0.87 %}	19.402 M ^{-0.85 %}	19.569 M ^{-1.76 %}	19.920 M ^{-2.68 %}	20.468 M ^{9.17 %}	18.748 M ^{-0.50 %}	18.842 M ^{2.93 %}	18.306 M ^{4.06 %}	17.592 M ^{19.34 %}	14.741 M ^{25.60 %}	11.736 M
Résultat d'exploitation	13.668 M ^{95.29 %}	6.999 M ^{215.50 %}	-6.060 M ^{42.64 %}	-10.564 M ^{-32.58 %}	-7.968 M ^{-19.69 %}	-6.657 M ^{-140.81 %}	16.313 M ^{-60.15 %}	40.940 M ^{-33.14 %}	61.237 M ^{58.28 %}	38.690 M ^{101.74 %}	19.178 M ^{-32.18 %}	28.276 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{93.62 %}	0.04 ^{207.56 %}	-0.04 ^{51.19 %}	-0.08 ^{-16.52 %}	-0.07 ^{-22.26 %}	-0.06 ^{-163.06 %}	0.09 ^{-57.49 %}	0.21 ^{-20.56 %}	0.26 ^{25.43 %}	0.21 ^{86.84 %}	0.11 ^{-33.79 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-13.132 M ^{-1 676.47 %}	833.000 K ^{-82.23 %}	4.688 M ^{448.03 %}	-1.347 M ^{-200.52 %}	1.340 M ^{-40.18 %}	2.240 M ^{162.94 %}	-3.559 M ^{-365.20 %}	1.342 M ^{463.69 %}	-369.000 K ^{-78.26 %}	-207.000 K ^{82.69 %}	-1.196 M ^{-129.09 %}	4.112 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	96.113 M ^{7.28 %}	89.594 M ^{-27.59 %}	123.739 M ^{-16.91 %}	148.915 M ^{436.53 %}	27.755 M ^{19.81 %}	23.166 M ^{-27.44 %}	31.926 M ^{-71.48 %}	111.926 M ^{74.64 %}	64.091 M ^{-45.55 %}	117.715 M ^{-42.71 %}	205.463 M ^{120.38 %}	93.233 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M ^{36.28 %}	2.572 M ^{-0.31 %}	2.580 M ^{0.66 %}	2.563 M ^{-22.52 %}	3.308 M	0.000	0.000
Dette totale	337.053 M ^{-2.82 %}	346.843 M ^{40.88 %}	246.189 M ^{-13.83 %}	285.717 M ^{6.50 %}	268.291 M ^{28.45 %}	208.872 M ^{37.34 %}	152.079 M ^{-32.95 %}	226.804 M ^{6.91 %}	212.138 M ^{3.35 %}	205.262 M ^{-6.34 %}	219.159 M ^{16.77 %}	187.688 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.179 M ^{-0.45 %}	41.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.048 M ^{1.29 %}	27.692 M ^{-1.40 %}	28.085 M ^{2.25 %}	27.468 M ^{40.20 %}	19.592 M ^{0.58 %}	19.479 M ^{-1.64 %}	19.804 M
Bénéfices non répartis	47.213 M ^{3.41 %}	45.655 M ^{16.51 %}	39.184 M ^{8.86 %}	35.996 M ^{-23.80 %}	47.237 M ^{-28.53 %}	66.094 M ^{-57.99 %}	157.324 M ^{9.37 %}	143.841 M ^{30.79 %}	109.981 M ^{53.28 %}	71.750 M ^{-30.66 %}	103.471 M ^{20.30 %}	86.012 M
Actions ordinaires	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M ^{0.00 %}	414.598 M
Capitaux propres totaux	794.034 M ^{-0.13 %}	795.030 M ^{0.87 %}	788.184 M ^{0.38 %}	785.181 M ^{-1.37 %}	796.094 M ^{-0.73 %}	801.963 M ^{-10.18 %}	892.837 M ^{1.49 %}	879.747 M ^{4.08 %}	845.270 M ^{5.77 %}	799.163 M ^{-3.80 %}	830.771 M ^{2.11 %}	813.637 M
Autres passifs non courants	19.455 M ^{1.49 %}	19.169 M ^{1.51 %}	18.883 M ^{9.56 %}	17.235 M ^{1.38 %}	17.001 M ^{1.39 %}	16.768 M ^{1.44 %}	16.530 M ^{1.43 %}	16.297 M ^{1.46 %}	16.063 M ^{1.48 %}	15.829 M ^{1.51 %}	15.594 M ^{1.52 %}	15.360 M
Dette à long terme	299.068 M ^{-2.91 %}	308.047 M ^{50.22 %}	205.067 M ^{-3.36 %}	212.193 M ^{-3.24 %}	219.288 M ^{29.41 %}	169.456 M ^{122.53 %}	76.149 M ^{-31.17 %}	110.635 M ^{15.25 %}	95.996 M ^{-1.44 %}	97.403 M ^{-6.39 %}	104.050 M ^{-1.86 %}	106.019 M
Total des passifs non courants	318.523 M ^{-2.74 %}	327.500 M ^{46.17 %}	224.052 M ^{-2.34 %}	229.428 M ^{-2.96 %}	236.427 M ^{26.67 %}	186.650 M ^{101.39 %}	92.679 M ^{-27.07 %}	127.084 M ^{13.12 %}	112.341 M ^{-0.79 %}	113.232 M ^{-5.36 %}	119.644 M ^{-1.89 %}	121.954 M
Autres passifs courants	74.913 M ^{8.91 %}	68.787 M ^{0.94 %}	68.147 M ^{10.96 %}	61.417 M ^{-62.79 %}	165.073 M ^{0.74 %}	163.868 M ^{103.37 %}	80.576 M ^{-22.22 %}	103.600 M ^{-40.44 %}	173.954 M ^{23.95 %}	140.343 M ^{5.88 %}	132.550 M ^{39.71 %}	94.876 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.487 M ^{8.47 %}	11.512 M ^{165.56 %}	4.335 M ^{13.13 %}	3.832 M ^{-33.66 %}	5.776 M ^{-31.40 %}	8.420 M ^{-41.35 %}	14.357 M ^{-38.36 %}	23.292 M ^{205.47 %}	7.625 M ^{-50.41 %}	15.377 M
Dette à court terme	37.985 M ^{-2.09 %}	38.796 M ^{-5.66 %}	41.122 M ^{-44.07 %}	73.524 M ^{141.53 %}	30.441 M ^{43.12 %}	21.270 M ^{-74.05 %}	81.972 M ^{-6.56 %}	87.728 M ^{4.54 %}	83.920 M ^{-7.26 %}	90.489 M ^{17.56 %}	76.973 M ^{35.87 %}	56.652 M
Total des passifs courants	134.581 M ^{6.22 %}	126.701 M ^{-5.63 %}	134.259 M ^{-12.67 %}	153.733 M ^{-25.43 %}	206.146 M ^{-5.08 %}	217.170 M ^{14.38 %}	189.859 M ^{-14.89 %}	223.085 M ^{-25.60 %}	299.833 M ^{3.18 %}	290.596 M ^{21.48 %}	239.217 M ^{22.39 %}	195.456 M
Passifs totaux	453.104 M ^{-0.24 %}	454.201 M ^{26.76 %}	358.311 M ^{-6.49 %}	383.161 M ^{-13.42 %}	442.573 M ^{9.60 %}	403.820 M ^{42.93 %}	282.538 M ^{-19.31 %}	350.169 M ^{-15.04 %}	412.174 M ^{2.07 %}	403.828 M ^{12.53 %}	358.861 M ^{13.06 %}	317.410 M
Autres actifs non courants	6.244 M ^{-3.30 %}	6.457 M ^{12.35 %}	5.747 M ^{67.55 %}	3.430 M ^{1.51 %}	3.379 M ^{499.11 %}	564.000 K ^{-6.62 %}	604.000 K ^{-6.07 %}	643.000 K ^{-5.86 %}	683.000 K ^{-5.40 %}	722.000 K ^{-85.71 %}	5.054 M ^{21.02 %}	4.176 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M ^{36.28 %}	2.572 M ^{-0.31 %}	2.580 M ^{0.66 %}	2.563 M ^{-22.52 %}	3.308 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	104.286 M ^{6 555.14 %}	1.567 M ^{-8.04 %}	1.704 M ^{-7.29 %}	1.838 M ^{-7.96 %}	1.997 M ^{-97.61 %}	83.607 M ^{4 041.01 %}	2.019 M ^{-98.18 %}	110.832 M ^{-7.24 %}	119.485 M ^{-9.57 %}	132.123 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.431 M ^{-8.68 %}	1.567 M ^{-8.04 %}	1.704 M ^{-7.29 %}	1.838 M ^{-7.96 %}	1.997 M ^{-7.33 %}	2.155 M ^{6.74 %}	2.019 M ^{28.03 %}	1.577 M ^{-9.05 %}	1.734 M ^{75.51 %}	988.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	684.977 M ^{-1.69 %}	696.756 M ^{-2.24 %}	712.705 M ^{-1.66 %}	724.759 M ^{-2.00 %}	739.580 M ^{-2.14 %}	755.727 M ^{-1.11 %}	764.182 M ^{-5.84 %}	811.550 M ^{0.84 %}	804.792 M ^{0.36 %}	801.914 M ^{-0.06 %}	802.377 M ^{6.50 %}	753.371 M
Total des actifs non courants	705.227 M ^{-1.77 %}	717.924 M ^{-2.26 %}	734.524 M ^{-0.64 %}	739.255 M ^{-1.91 %}	753.652 M ^{-2.18 %}	770.487 M ^{-1.00 %}	778.243 M ^{-5.65 %}	824.855 M ^{0.71 %}	819.013 M ^{0.40 %}	815.734 M ^{-0.04 %}	816.093 M ^{6.55 %}	765.944 M
Autres actifs circulants	26.665 M ^{6.96 %}	24.929 M ^{14.37 %}	21.796 M ^{-11.95 %}	24.753 M ^{157.87 %}	9.599 M ^{24.79 %}	7.692 M ^{95.13 %}	3.942 M ^{-35.33 %}	6.096 M ^{-9.37 %}	6.726 M ^{-37.91 %}	10.832 M ^{16.91 %}	9.265 M ^{18.39 %}	7.826 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{539.22 %}	13.696 M ^{-85.50 %}	94.455 M
Liquidités et placements à court terme	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{539.22 %}	13.696 M ^{-85.50 %}	94.455 M
Total des actifs courants	541.911 M ^{2.00 %}	531.307 M ^{28.97 %}	411.971 M ^{-3.99 %}	429.087 M ^{-11.53 %}	485.015 M ^{11.42 %}	435.296 M ^{9.61 %}	397.132 M ^{-1.96 %}	405.061 M ^{-7.61 %}	438.431 M ^{13.21 %}	387.257 M ^{2 727.52 %}	13.696 M ^{-96.25 %}	365.103 M
Inventaire	170.020 M ^{6.71 %}	159.326 M ^{-3.94 %}	165.865 M ^{-6.15 %}	176.729 M ^{2.44 %}	172.512 M ^{8.98 %}	158.291 M ^{1.84 %}	155.434 M ^{-10.29 %}	173.255 M ^{5.53 %}	164.173 M ^{4.54 %}	157.042 M ^{10.12 %}	142.605 M ^{-0.54 %}	143.374 M
Créances nettes	104.286 M ^{16.13 %}	89.803 M ^{-11.84 %}	101.860 M ^{12.18 %}	90.803 M ^{45.22 %}	62.530 M ^{-25.21 %}	83.607 M ^{-28.91 %}	117.603 M ^{6.11 %}	110.832 M ^{-7.24 %}	119.485 M ^{-9.57 %}	132.123 M ^{9.21 %}	120.979 M ^{1.28 %}	119.448 M
Actifs fiscaux	12.575 M ^{-4.33 %}	13.144 M ^{-8.52 %}	14.368 M ^{55.70 %}	9.228 M ^{6.12 %}	8.696 M ^{1.87 %}	8.536 M ^{-3.72 %}	8.866 M ^{4.24 %}	8.505 M ^{-7.96 %}	9.241 M ^{4.99 %}	8.802 M ^{1.62 %}	8.662 M ^{3.16 %}	8.397 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.843 M	0.000
Compte à payer	21.683 M ^{13.45 %}	19.112 M ^{52.86 %}	12.503 M ^{71.74 %}	7.280 M ^{15.61 %}	6.297 M ^{-31.46 %}	9.187 M ^{7.27 %}	8.564 M ^{31.33 %}	6.521 M ^{-19.93 %}	8.144 M ^{-55.84 %}	18.441 M ^{56.37 %}	11.793 M ^{-39.90 %}	19.623 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.013 M ^{0.00 %}	19.013 M ^{13.06 %}	16.816 M ^{-13.58 %}	19.458 M ^{7.91 %}	18.031 M ^{75.47 %}	10.276 M ^{15.10 %}	8.928 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.519 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	81.786 M ^{-1.13 %}	82.719 M ^{-1.47 %}	83.954 M ^{-2.00 %}	85.667 M ^{-1.02 %}	86.550 M ^{-1.90 %}	88.226 M ^{7.34 %}	82.191 M ^{-30.27 %}	117.863 M ^{14.99 %}	102.499 M ^{-1.02 %}	103.559 M ^{-1.16 %}	104.773 M ^{5.30 %}	99.504 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	332.223 M ^{-0.76 %}	334.777 M ^{14.17 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{-12.28 %}	334.259 M ^{13.99 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M ^{0.00 %}	293.223 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{178.43 %}	102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K ^{-67.61 %}	426.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K ^{-46.10 %}	282.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.247 B ^{-0.17 %}	1.249 B ^{8.96 %}	1.146 B ^{-1.87 %}	1.168 B ^{-5.68 %}	1.239 B ^{2.73 %}	1.206 B ^{2.59 %}	1.175 B ^{-4.43 %}	1.230 B ^{-2.19 %}	1.257 B ^{4.53 %}	1.203 B ^{1.12 %}	1.190 B ^{5.18 %}	1.131 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-17.080 M ^{-1 342.18 %}	1.375 M ^{-83.58 %}	8.374 M ^{128.72 %}	-29.156 M ^{-790.74 %}	4.221 M ^{30.24 %}	3.241 M ^{-78.83 %}	15.313 M ^{354.66 %}	-6.013 M ^{-123.94 %}	25.112 M ^{153.57 %}	-46.880 M ^{-997.12 %}	-4.273 M ^{81.85 %}	-23.541 M
Comptes débiteurs	-14.460 M ^{-219.43 %}	12.108 M ^{209.29 %}	-11.079 M ^{59.58 %}	-27.413 M ^{-227.53 %}	21.495 M ^{-36.73 %}	33.972 M ^{594.14 %}	-6.875 M ^{-161.42 %}	11.193 M ^{11.43 %}	10.045 M ^{198.02 %}	-10.248 M ^{-1 097.20 %}	-856.000 K ^{94.75 %}	-16.308 M
Inventaire	-10.012 M ^{-246.98 %}	6.812 M ^{-12.53 %}	7.788 M ^{221.84 %}	-6.392 M ^{53.97 %}	-13.887 M ^{-366.63 %}	-2.976 M ^{-115.16 %}	19.626 M ^{387.01 %}	-6.838 M ^{-4.17 %}	-6.564 M ^{57.93 %}	-15.601 M ^{-1 617.61 %}	1.028 M ^{106.17 %}	-16.659 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K ^{134.01 %}	-2.890 M ^{-563.88 %}	623.000 K ^{-69.51 %}	2.043 M ^{225.88 %}	-1.623 M ^{84.24 %}	-10.297 M ^{-254.89 %}	6.648 M ^{184.90 %}	-7.830 M ^{-288.09 %}	4.163 M
Autre fonds de roulement	7.392 M ^{142.13 %}	-17.545 M ^{-250.41 %}	11.665 M ^{150.91 %}	4.649 M ^{1 035.41 %}	-497.000 K ^{97.70 %}	-21.582 M ^{-575.69 %}	4.537 M ^{223.25 %}	-3.681 M ^{-121.84 %}	16.857 M ^{334.74 %}	-7.181 M ^{-312.14 %}	3.385 M ^{-35.68 %}	5.263 M
Autres éléments non monétaires	-810.000 K ^{-1 125.32 %}	79.000 K ^{-97.37 %}	3.006 M ^{121.32 %}	-14.098 M ^{29.90 %}	-20.111 M ^{-2 123.24 %}	994.000 K ^{172.61 %}	-1.369 M ^{-21.26 %}	-1.129 M ^{85.85 %}	-7.979 M ^{-464.01 %}	2.192 M ^{-94.17 %}	37.587 M ^{-26.32 %}	51.014 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.449 M ^{-94.93 %}	28.571 M ^{-2.85 %}	29.410 M ^{182.62 %}	-35.596 M ^{-1 679.80 %}	-2.000 M ^{-112.29 %}	16.276 M ^{-65.79 %}	47.571 M ^{19.13 %}	39.933 M ^{-57.20 %}	93.292 M ^{880.27 %}	9.517 M ^{-66.46 %}	28.374 M ^{128.69 %}	12.407 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.982 M ^{-12.85 %}	-5.301 M ^{9.74 %}	-5.873 M ^{25.31 %}	-7.863 M ^{-159.68 %}	-3.028 M ^{48.97 %}	-5.934 M ^{-20.51 %}	-4.924 M ^{61.99 %}	-12.955 M ^{44.62 %}	-23.391 M ^{20.06 %}	-29.259 M ^{39.00 %}	-47.964 M ^{38.27 %}	-77.696 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	101.000 K ^{-60.85 %}	258.000 K ^{128.32 %}	113.000 K ^{321.57 %}	-51.000 K ^{-107.39 %}	690.000 K ^{177.27 %}	-893.000 K ^{-2 000.00 %}	47.000 K ^{104.35 %}	23.000 K ^{125.56 %}	-90.000 K ^{-16.88 %}	-77.000 K ^{-1 825.00 %}	-4.000 K ^{95.06 %}	-81.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.881 M ^{-16.62 %}	-5.043 M ^{12.45 %}	-5.760 M ^{27.22 %}	-7.914 M ^{-240.09 %}	-2.327 M ^{65.91 %}	-6.827 M ^{-40.24 %}	-4.868 M ^{62.36 %}	-12.932 M ^{44.93 %}	-23.481 M ^{19.96 %}	-29.336 M ^{38.84 %}	-47.968 M ^{38.33 %}	-77.777 M
Remboursement de dette	-8.289 M ^{-107.37 %}	112.438 M ^{411.40 %}	-36.107 M ^{-251.12 %}	23.893 M ^{-60.62 %}	60.679 M ^{5.99 %}	57.250 M ^{386.94 %}	-19.952 M ^{-747.16 %}	3.083 M ^{135.79 %}	-8.613 M ^{-206.56 %}	8.083 M ^{-38.22 %}	13.083 M ^{-35.97 %}	20.433 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.920 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.190 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.460 M
Autres activités de financement	-1.710 M ^{-11.04 %}	-1.540 M ^{9.84 %}	-1.708 M ^{-12.15 %}	-1.523 M ^{9.45 %}	-1.682 M ^{-12.13 %}	-1.500 M ^{91.22 %}	-17.088 M ^{-918.36 %}	-1.678 M ^{1.12 %}	-1.697 M ^{-11.72 %}	-1.519 M ^{11.74 %}	-1.721 M ^{57.92 %}	-4.090 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.999 M ^{-109.02 %}	110.898 M ^{393.26 %}	-37.815 M ^{37.55 %}	-60.550 M ^{-202.63 %}	58.997 M ^{5.82 %}	55.750 M ^{250.51 %}	-37.040 M ^{39.06 %}	-60.785 M ^{-605.74 %}	-8.613 M ^{-231.22 %}	6.564 M ^{-74.90 %}	26.154 M ^{216.84 %}	-22.384 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.878 M ^{-603.49 %}	373.000 K ^{299.47 %}	-187.000 K ^{-157.36 %}	326.000 K ^{103.75 %}	160.000 K ^{-54.80 %}	354.000 K ^{191.24 %}	-388.000 K ^{-163.09 %}	615.000 K ^{188.11 %}	-698.000 K ^{-723.21 %}	112.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-16.309 M ^{-112.10 %}	134.799 M ^{1 039.23 %}	-14.352 M ^{86.16 %}	-103.734 M ^{-289.19 %}	54.830 M ^{-16.36 %}	65.553 M ^{1 142.71 %}	5.275 M ^{115.90 %}	-33.169 M ^{-154.82 %}	60.500 M ^{560.32 %}	-13.143 M ^{-310.79 %}	6.235 M ^{107.12 %}	-87.588 M
Trésorerie au début de la période	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{-13.05 %}	100.690 M ^{6.60 %}	94.455 M ^{-48.11 %}	182.043 M
Trésorerie à la fin de la période	240.940 M ^{-6.34 %}	257.249 M ^{110.08 %}	122.450 M ^{-10.49 %}	136.802 M ^{-43.13 %}	240.536 M ^{29.53 %}	185.706 M ^{54.56 %}	120.153 M ^{4.59 %}	114.878 M ^{-22.40 %}	148.047 M ^{69.11 %}	87.547 M ^{-13.05 %}	100.690 M ^{6.60 %}	94.455 M
Trésorerie d'exploitation	1.449 M ^{-94.93 %}	28.571 M ^{-2.85 %}	29.410 M ^{182.62 %}	-35.596 M ^{-1 679.80 %}	-2.000 M ^{-112.29 %}	16.276 M ^{-65.79 %}	47.571 M ^{19.13 %}	39.933 M ^{-57.20 %}	93.292 M ^{880.27 %}	9.517 M ^{-66.46 %}	28.374 M ^{128.69 %}	12.407 M
Dépenses en capital	-5.982 M ^{-12.85 %}	-5.301 M ^{9.74 %}	-5.873 M ^{25.31 %}	-7.863 M ^{-159.68 %}	-3.028 M ^{48.97 %}	-5.934 M ^{-20.51 %}	-4.924 M ^{61.99 %}	-12.955 M ^{46.61 %}	-24.265 M ^{17.07 %}	-29.259 M ^{39.00 %}	-47.964 M ^{38.27 %}	-77.696 M
Cash-flow disponible	-4.533 M ^{-119.48 %}	23.270 M ^{-1.13 %}	23.537 M ^{154.16 %}	-43.459 M ^{-611.28 %}	-6.110 M ^{-159.08 %}	10.342 M ^{-75.75 %}	42.647 M ^{58.08 %}	26.978 M ^{-60.92 %}	69.027 M ^{449.65 %}	-19.742 M ^{-0.78 %}	-19.590 M ^{69.99 %}	-65.289 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
2022
2021
2020
2019

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. 1796.TWO

Finances

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