Stream Co.,Ltd. ^3071.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	30.296 B ^{10.36 %}	27.451 B ^{-9.14 %}	30.213 B ^{-0.34 %}	30.315 B ^{8.01 %}	28.067 B ^{19.90 %}	23.409 B
Net income	4.000 M ^{-86.83 %}	30.361 M ^{-86.08 %}	218.186 M ^{-57.94 %}	518.723 M ^{-9.13 %}	570.841 M ^{703.41 %}	71.052 M
Income before tax	58.000 M ^{-32.92 %}	86.461 M ^{-74.42 %}	337.961 M ^{-46.68 %}	633.875 M ^{0.16 %}	632.864 M ^{397.50 %}	127.210 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-39.22 %}	0.00 ^{-71.84 %}	0.01 ^{-46.50 %}	0.02 ^{-7.27 %}	0.02 ^{314.93 %}	0.01
EBITDA	444.000 M ^{66.45 %}	266.748 M ^{-47.97 %}	512.647 M ^{-37.33 %}	817.988 M ^{-0.27 %}	820.201 M ^{153.90 %}	323.044 M
Net income ratio	0.00 ^{-88.06 %}	0.00 ^{-84.68 %}	0.01 ^{-57.79 %}	0.02 ^{-15.87 %}	0.02 ^{570.07 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{50.82 %}	0.01 ^{-42.73 %}	0.02 ^{-37.11 %}	0.03 ^{-7.67 %}	0.03 ^{111.76 %}	0.01
Gross profit ratio	0.17 ^{-5.59 %}	0.17 ^{-4.34 %}	0.18 ^{-17.29 %}	0.22 ^{2.10 %}	0.22 ^{-4.81 %}	0.23
Weighted average shs out dil	27.637 M ^{0.39 %}	27.530 M ^{0.88 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M
Weighted average shs out	27.637 M ^{0.39 %}	27.530 M ^{0.88 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M
EPS diluted	0.14 ^{-87.27 %}	1.10 ^{-86.25 %}	8.00 ^{-57.92 %}	19.01 ^{-9.13 %}	20.92 ^{704.62 %}	2.60
Earnings per share	0.14 ^{-87.27 %}	1.10 ^{-86.25 %}	8.00 ^{-57.92 %}	19.01 ^{-9.13 %}	20.92 ^{704.62 %}	2.60
Gross profit	5.005 B ^{4.19 %}	4.804 B ^{-13.09 %}	5.527 B ^{-17.57 %}	6.705 B ^{10.28 %}	6.080 B ^{14.13 %}	5.328 B
Income tax expense	60.000 M ^{-1.94 %}	61.184 M ^{-53.20 %}	130.736 M ^{13.43 %}	115.259 M ^{65.43 %}	69.671 M ^{43.26 %}	48.632 M
Cost of revenue	25.291 B ^{11.67 %}	22.647 B ^{-8.26 %}	24.686 B ^{4.55 %}	23.610 B ^{7.38 %}	21.987 B ^{21.60 %}	18.082 B
General and administrative expenses	2.411 B ^{0.63 %}	2.396 B ^{-6.26 %}	2.556 B ^{9.70 %}	2.330 B ^{0.09 %}	2.328 B ^{2.96 %}	2.261 B
Selling and marketing expenses	2.334 B ^{4.90 %}	2.225 B ^{-13.99 %}	2.587 B ^{-29.68 %}	3.679 B ^{19.06 %}	3.090 B ^{6.40 %}	2.904 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{-89.03 %}	939.000 K ^{738.39 %}	112.000 K ^{-82.33 %}	634.000 K ^{136.31 %}	-1.746 M
Operating expenses	4.745 B ^{2.68 %}	4.621 B ^{-10.16 %}	5.144 B ^{-14.40 %}	6.009 B ^{10.90 %}	5.419 B ^{4.90 %}	5.165 B
Cost and expenses	30.036 B ^{10.15 %}	27.268 B ^{-8.59 %}	29.830 B ^{0.71 %}	29.619 B ^{8.08 %}	27.406 B ^{17.89 %}	23.247 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.745 B ^{2.68 %}	4.621 B ^{-10.15 %}	5.143 B ^{-14.41 %}	6.009 B ^{10.91 %}	5.418 B ^{4.86 %}	5.167 B
Interest income	2.785 M ^{96.26 %}	1.419 M ^{7 368.42 %}	19.000 K ^{-13.64 %}	22.000 K ^{37.50 %}	16.000 K ^{100.00 %}	8.000 K
Interest expense	11.768 M ^{29.35 %}	9.098 M ^{-15.82 %}	10.808 M ^{-58.00 %}	25.733 M ^{-9.25 %}	28.355 M ^{40.23 %}	20.220 M
Depreciation and amortization	184.000 M ^{7.48 %}	171.190 M ^{4.46 %}	163.877 M ^{3.47 %}	158.382 M ^{-0.38 %}	158.981 M ^{-9.47 %}	175.613 M
Operating income	260.000 M ^{42.41 %}	182.571 M ^{-52.33 %}	382.977 M ^{-44.97 %}	695.989 M ^{5.20 %}	661.572 M ^{307.98 %}	162.156 M
Operating income ratio	0.01 ^{29.04 %}	0.01 ^{-47.53 %}	0.01 ^{-44.79 %}	0.02 ^{-2.60 %}	0.02 ^{240.27 %}	0.01
Total other income expenses net	-202.000 M ^{-110.18 %}	-96.110 M ^{-113.50 %}	-45.016 M ^{27.53 %}	-62.114 M ^{-116.36 %}	-28.708 M ^{17.85 %}	-34.946 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-53.000 M ^{-109.95 %}	532.476 M ^{210.90 %}	-480.148 M ^{20.24 %}	-601.960 M ^{-569.37 %}	-89.929 M ^{-113.60 %}	661.324 M
Total investments	156.000 M ^{165.72 %}	58.709 M ^{248.26 %}	16.858 M ^{1 093.06 %}	1.413 M ^{-49.06 %}	2.774 M ^{-99.27 %}	380.000 M
Total debt	842.000 M ^{-28.75 %}	1.182 B ^{80.79 %}	653.614 M ^{-45.10 %}	1.191 B ^{-8.72 %}	1.304 B ^{26.14 %}	1.034 B
Accumulated other comprehensive income loss	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M ^{14 483.33 %}	48.000 K ^{-95.20 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{536.94 %}	157.000 K
Retained earnings	1.175 B ^{-6.34 %}	1.255 B ^{-3.94 %}	1.306 B ^{11.65 %}	1.170 B ^{79.68 %}	650.974 M ^{713.72 %}	80.000 M
Common stock	924.000 M ^{-0.05 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.05 %}	924.000 M
Total equity	2.912 B ^{-2.58 %}	2.989 B ^{-0.31 %}	2.998 B ^{3.91 %}	2.886 B ^{21.90 %}	2.367 B ^{31.36 %}	1.802 B
Other non current liabilities	75.000 M ^{26.67 %}	59.211 M ^{-9.70 %}	65.568 M ^{-1.46 %}	66.540 M ^{-39.29 %}	109.606 M ^{15.67 %}	94.755 M
Long term debt	73.000 M ^{-34.93 %}	112.181 M ^{-38.26 %}	181.686 M ^{-28.36 %}	253.614 M ^{-22.09 %}	325.542 M ^{2 786.78 %}	11.277 M
Total non current liabilities	148.000 M ^{-14.27 %}	172.643 M ^{-30.40 %}	248.057 M ^{-22.52 %}	320.154 M ^{-26.43 %}	435.148 M ^{310.07 %}	106.116 M
Other current liabilities	1.523 B ^{125.40 %}	675.593 M ^{772.71 %}	77.413 M ^{-38.53 %}	125.934 M ^{4 747.01 %}	-2.710 M ^{-100.50 %}	543.297 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	807.614 M ^{2.91 %}	784.814 M ^{-1.60 %}	797.608 M	0.000
Short term debt	769.000 M ^{-28.26 %}	1.072 B ^{127.14 %}	471.928 M ^{-49.63 %}	936.928 M ^{-4.28 %}	978.788 M ^{-5.85 %}	1.040 B
Total current liabilities	3.245 B ^{6.69 %}	3.042 B ^{-2.33 %}	3.114 B ^{-29.79 %}	4.435 B ^{35.61 %}	3.271 B ^{-6.39 %}	3.494 B
Total liabilities	3.393 B ^{5.56 %}	3.214 B ^{-4.40 %}	3.362 B ^{-29.30 %}	4.755 B ^{28.32 %}	3.706 B ^{6.06 %}	3.494 B
Other non current assets	265.000 M ^{-35.45 %}	410.552 M ^{4 809.73 %}	8.362 M ^{-8.27 %}	9.116 M ^{64.43 %}	5.544 M ^{235.19 %}	1.654 M
Long term investments	156.000 M ^{165.72 %}	58.709 M ^{-84.45 %}	377.624 M ^{2.26 %}	369.275 M ^{-1.18 %}	373.686 M ^{-1.66 %}	380.000 M
Intangible assets	360.000 M ^{3.27 %}	348.611 M ^{0.59 %}	346.562 M ^{-4.78 %}	363.965 M ^{13.63 %}	320.313 M ^{-0.52 %}	322.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	360.000 M ^{3.27 %}	348.611 M ^{0.59 %}	346.562 M ^{-4.78 %}	363.965 M ^{13.63 %}	320.313 M ^{-0.52 %}	322.000 M
Property plant equipment net	173.000 M ^{-13.33 %}	199.597 M ^{36.39 %}	146.341 M ^{-11.90 %}	166.108 M ^{8.88 %}	152.562 M ^{1.03 %}	151.000 M
Total non current assets	954.000 M ^{-8.77 %}	1.046 B ^{16.02 %}	901.363 M ^{-7.74 %}	977.031 M ^{4.96 %}	930.856 M ^{6.14 %}	877.000 M
Other current assets	144.000 M ^{14.32 %}	125.966 M ^{-7.36 %}	135.977 M ^{-5.23 %}	143.474 M ^{28.59 %}	111.574 M ^{103.03 %}	-3.676 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
cash and cash equivalents	895.000 M ^{37.86 %}	649.210 M ^{-42.74 %}	1.134 B ^{-36.75 %}	1.793 B ^{28.56 %}	1.394 B ^{274.12 %}	372.676 M
Cash and short term investments	895.000 M ^{37.86 %}	649.210 M ^{-42.74 %}	1.134 B ^{-36.75 %}	1.793 B ^{28.56 %}	1.394 B ^{274.12 %}	372.676 M
Total current assets	5.351 B ^{3.75 %}	5.158 B ^{-5.52 %}	5.459 B ^{-18.08 %}	6.664 B ^{29.60 %}	5.142 B ^{1 279.77 %}	372.676 M
Inventory	2.613 B ^{-8.82 %}	2.866 B ^{6.02 %}	2.703 B ^{-4.12 %}	2.819 B ^{21.71 %}	2.316 B ^{-10.18 %}	2.579 B
Net receivables	1.699 B ^{12.03 %}	1.517 B ^{2.03 %}	1.486 B ^{-22.13 %}	1.909 B ^{44.63 %}	1.320 B ^{20.28 %}	1.097 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	28.286 M ^{25.86 %}	22.474 M ^{-67.22 %}	68.567 M ^{-12.93 %}	78.751 M ^{252.42 %}	22.346 M
Other assets	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	4.154 B
Account payables	1.653 B ^{31.09 %}	1.261 B ^{-26.59 %}	1.717 B ^{-32.21 %}	2.533 B ^{86.28 %}	1.360 B ^{-27.69 %}	1.881 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	33.314 M ^{-16.16 %}	39.735 M ^{-26.94 %}	54.384 M ^{-60.32 %}	137.062 M ^{351.37 %}	30.366 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.059 M	0.000	0.000
Minority interest	20.000 M ^{-25.67 %}	26.908 M ^{-15.89 %}	31.993 M ^{-52.41 %}	67.230 M ^{-0.16 %}	67.337 M ^{-9.00 %}	74.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	2.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.277 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	776.000 M ^{-0.03 %}	776.201 M ^{5.47 %}	735.954 M ^{1.61 %}	724.259 M ^{0.00 %}	724.279 M ^{0.06 %}	723.843 M
Deferred tax liabilities non current	594.000 K ^{-52.52 %}	1.251 M ^{55.79 %}	803.000 K ^{-73.75 %}	3.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.116 M
Total assets	6.305 B ^{1.64 %}	6.203 B ^{-2.47 %}	6.361 B ^{-16.76 %}	7.641 B ^{25.82 %}	6.073 B ^{12.38 %}	5.404 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	351.000 M ^{161.78 %}	-568.117 M ^{-126.97 %}	-250.302 M ^{-455.14 %}	70.479 M ^{144.76 %}	-157.465 M ^{26.76 %}	-215.000 M
Accounts receivables	-183.000 M ^{-510.00 %}	-30.000 M ^{-107.11 %}	422.000 M ^{171.65 %}	-589.000 M ^{-165.32 %}	-222.000 M ^{-201.83 %}	218.000 M
Inventory	258.000 M ^{267.16 %}	-154.346 M ^{-252.88 %}	100.962 M ^{119.96 %}	-505.928 M ^{-291.25 %}	264.540 M ^{167.31 %}	-393.000 M
Accounts payables	391.977 M ^{185.85 %}	-456.565 M ^{44.04 %}	-815.904 M ^{-169.54 %}	1.173 B ^{325.30 %}	-520.794 M ^{-272.24 %}	302.369 M
Other working capital	272.693 M ^{274.61 %}	72.794 M ^{72.38 %}	42.230 M ^{632.40 %}	-7.932 M ^{-102.47 %}	321.000 M ^{902.50 %}	-40.000 M
Other non cash items	404.000 M ^{290.88 %}	-211.647 M ^{-1 445.24 %}	15.733 M ^{154.69 %}	-28.769 M ^{-167.41 %}	42.675 M ^{-82.44 %}	243.000 M
Net cash provided by operating activities	943.000 M ^{263.09 %}	-578.213 M ^{-492.52 %}	147.308 M ^{-79.49 %}	718.092 M ^{16.92 %}	614.191 M ^{124.16 %}	274.000 M
Investments in property plant and equipment	-12.000 M ^{87.37 %}	-95.000 M ^{38.03 %}	-153.310 M ^{25.21 %}	-205.000 M ^{-33.57 %}	-153.475 M ^{-7 573.75 %}	-2.000 M
Acquisitions net	-10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.744 M ^{142.85 %}	2.777 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Other investing activites	-251.000 M ^{1.02 %}	-253.582 M ^{-1 252.65 %}	-18.747 M ^{-659.95 %}	3.348 M ^{1 117.45 %}	275.000 K ^{100.33 %}	-82.227 M
Net cash used for investing activites	-273.000 M ^{21.63 %}	-348.340 M ^{-102.46 %}	-172.057 M ^{14.68 %}	-201.652 M ^{-40.57 %}	-143.456 M ^{-74.95 %}	-82.000 M
Debt repayment	-71.000 M ^{-113.45 %}	528.072 M ^{198.35 %}	-536.928 M ^{-371.87 %}	-113.788 M ^{-142.19 %}	269.710 M ^{345.64 %}	-109.800 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-82.000 M ^{-0.53 %}	-81.570 M ^{-0.25 %}	-81.369 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-271.000 M ^{-5 922.22 %}	-4.500 M ^{73.58 %}	-17.031 M ^{-286.28 %}	-4.409 M ^{11.27 %}	-4.969 M ^{4.44 %}	-5.200 M
Net cash used provided by financing activities	-424.000 M ^{-195.93 %}	442.002 M ^{169.57 %}	-635.328 M ^{-437.52 %}	-118.197 M ^{-144.65 %}	264.741 M ^{330.21 %}	-115.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.07 %}	1.337 M	0.000 ^{100.00 %}	-161.000 K	0.000
Net change in cash	245.933 M ^{150.75 %}	-484.552 M ^{26.44 %}	-658.740 M ^{-265.41 %}	398.243 M ^{-45.84 %}	735.315 M ^{245.39 %}	-505.742 M
Cash at beginning of period	649.210 M ^{-42.74 %}	1.134 B ^{-36.75 %}	1.793 B ^{28.56 %}	1.394 B ^{111.59 %}	658.944 M ^{13.08 %}	582.742 M
Cash at end of period	895.143 M ^{37.88 %}	649.210 M ^{-42.74 %}	1.134 B ^{-36.75 %}	1.793 B ^{28.56 %}	1.394 B ^{1 710.73 %}	77.000 M
Operating cash flow	943.000 M ^{263.09 %}	-578.213 M ^{-492.52 %}	147.308 M ^{-79.49 %}	718.092 M ^{16.92 %}	614.191 M ^{124.16 %}	274.000 M
Capital expenditure	-12.000 M ^{94.71 %}	-227.013 M ^{-48.07 %}	-153.310 M ^{25.21 %}	-205.000 M ^{-33.57 %}	-153.475 M ^{-7 573.75 %}	-2.000 M
Free CashFlow	931.000 M ^{215.62 %}	-805.226 M ^{-13 315.96 %}	-6.002 M ^{-101.17 %}	513.092 M ^{11.37 %}	460.716 M ^{69.38 %}	272.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	7.864 B ^{-6.58 %}	8.418 B ^{21.45 %}	6.931 B ^{-10.29 %}	7.726 B ^{6.98 %}	7.221 B ^{-5.97 %}	7.680 B ^{19.16 %}	6.445 B ^{-1.33 %}	6.532 B ^{-3.85 %}	6.794 B ^{-14.67 %}	7.961 B ^{18.97 %}	6.692 B
Net income	19.670 M ^{157.85 %}	-34.000 M ^{-950.00 %}	4.000 M ^{-87.64 %}	32.351 M ^{1 309.63 %}	2.295 M ^{-82.89 %}	13.415 M ^{321.96 %}	-6.044 M ^{-118.56 %}	32.560 M ^{440.27 %}	-9.569 M ^{-116.77 %}	57.054 M ^{11.55 %}	51.145 M
Income before tax	32.172 M ^{3 117.20 %}	1.000 M ^{-88.89 %}	9.000 M ^{-81.73 %}	49.269 M ^{9 833.27 %}	496.000 K ^{-98.73 %}	39.185 M ^{1 687.64 %}	2.192 M ^{-95.29 %}	46.573 M ^{3 227.80 %}	-1.489 M ^{-101.16 %}	128.008 M ^{86.99 %}	68.457 M
Income before tax ratio	0.00 ^{3 343.68 %}	0.00 ^{-90.85 %}	0.00 ^{-79.64 %}	0.01 ^{9 185.01 %}	0.00 ^{-98.65 %}	0.01 ^{1 400.17 %}	0.00 ^{-95.23 %}	0.01 ^{3 352.95 %}	0.00 ^{-101.36 %}	0.02 ^{57.17 %}	0.01
EBITDA	78.144 M ^{-66.02 %}	230.000 M ^{248.48 %}	66.000 M ^{-32.03 %}	97.100 M ^{102.79 %}	47.882 M ^{-46.96 %}	90.282 M ^{86.99 %}	48.282 M ^{-47.12 %}	91.310 M ^{147.63 %}	36.874 M ^{-80.77 %}	191.731 M ^{71.11 %}	112.052 M
Net income ratio	0.00 ^{161.93 %}	0.00 ^{-799.85 %}	0.00 ^{-86.22 %}	0.00 ^{1 217.64 %}	0.00 ^{-81.81 %}	0.00 ^{286.26 %}	0.00 ^{-118.81 %}	0.00 ^{453.88 %}	0.00 ^{-119.65 %}	0.01 ^{-6.23 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-63.63 %}	0.03 ^{186.93 %}	0.01 ^{-24.24 %}	0.01 ^{89.56 %}	0.01 ^{-43.60 %}	0.01 ^{56.92 %}	0.01 ^{-46.41 %}	0.01 ^{157.53 %}	0.01 ^{-77.46 %}	0.02 ^{43.82 %}	0.02
Gross profit ratio	0.16 ^{-4.07 %}	0.17 ^{4.38 %}	0.16 ^{3.27 %}	0.16 ^{-3.60 %}	0.17 ^{-4.77 %}	0.17 ^{-1.89 %}	0.18 ^{-0.91 %}	0.18 ^{3.61 %}	0.17 ^{-7.31 %}	0.19 ^{-1.85 %}	0.19
Weighted average shs out dil	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.638 M ^{0.00 %}	27.639 M ^{0.31 %}	27.554 M ^{0.97 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M
Weighted average shs out	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.637 M ^{0.00 %}	27.638 M ^{0.00 %}	27.639 M ^{0.31 %}	27.554 M ^{0.97 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M ^{0.00 %}	27.289 M
EPS diluted	0.71 ^{157.72 %}	-1.23 ^{-978.57 %}	0.14 ^{-88.03 %}	1.17 ^{1 309.64 %}	0.08 ^{-83.06 %}	0.49 ^{322.73 %}	-0.22 ^{-119.47 %}	1.13 ^{422.86 %}	-0.35 ^{-116.75 %}	2.09 ^{11.76 %}	1.87
Earnings per share	0.71 ^{157.72 %}	-1.23 ^{-978.57 %}	0.14 ^{-88.03 %}	1.17 ^{1 309.64 %}	0.08 ^{-83.06 %}	0.49 ^{322.73 %}	-0.22 ^{-119.47 %}	1.13 ^{422.86 %}	-0.35 ^{-116.75 %}	2.09 ^{11.76 %}	1.87
Gross profit	1.294 B ^{-10.38 %}	1.444 B ^{26.78 %}	1.139 B ^{-7.35 %}	1.229 B ^{3.13 %}	1.192 B ^{-10.46 %}	1.331 B ^{16.91 %}	1.139 B ^{-2.24 %}	1.165 B ^{-0.37 %}	1.169 B ^{-20.90 %}	1.478 B ^{16.77 %}	1.266 B
Income tax expense	13.241 M ^{-68.47 %}	42.000 M ^{950.00 %}	4.000 M ^{-75.30 %}	16.196 M ^{1 147.61 %}	-1.546 M ^{-105.72 %}	27.023 M ^{166.97 %}	10.122 M ^{-25.01 %}	13.497 M ^{28.03 %}	10.542 M ^{-85.63 %}	73.377 M ^{295.73 %}	18.542 M
Cost of revenue	6.570 B ^{-5.79 %}	6.974 B ^{20.41 %}	5.792 B ^{-10.84 %}	6.496 B ^{7.74 %}	6.029 B ^{-5.03 %}	6.349 B ^{19.65 %}	5.306 B ^{-1.14 %}	5.368 B ^{-4.57 %}	5.625 B ^{-13.25 %}	6.483 B ^{19.48 %}	5.426 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.073 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.008 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.334 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.225 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.587 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	628.000 K ^{315.07 %}	-292.000 K ^{12.84 %}	-335.000 K ^{71.73 %}	-1.185 M ^{-171.17 %}	-437.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.260 B ^{-0.05 %}	1.261 B ^{12.69 %}	1.119 B ^{-5.05 %}	1.179 B ^{-0.60 %}	1.186 B ^{-2.55 %}	1.217 B ^{8.38 %}	1.123 B ^{0.66 %}	1.115 B ^{-4.38 %}	1.166 B ^{-12.14 %}	1.328 B ^{11.87 %}	1.187 B
Cost and expenses	7.831 B ^{-4.91 %}	8.235 B ^{19.16 %}	6.911 B ^{-9.95 %}	7.675 B ^{6.37 %}	7.215 B ^{-4.63 %}	7.566 B ^{17.68 %}	6.429 B ^{-0.83 %}	6.483 B ^{-4.54 %}	6.791 B ^{-13.06 %}	7.811 B ^{18.12 %}	6.613 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.260 B ^{-0.05 %}	1.261 B ^{12.59 %}	1.120 B ^{-4.96 %}	1.179 B ^{-0.55 %}	1.185 B ^{-2.63 %}	1.217 B ^{8.37 %}	1.123 B ^{0.72 %}	1.115 B ^{-4.37 %}	1.166 B ^{-12.17 %}	1.328 B ^{11.87 %}	1.187 B
Interest income	1.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	875.000 K ^{39.11 %}	629.000 K ^{20.50 %}	522.000 K ^{21.11 %}	431.000 K ^{-29.34 %}	610.000 K ^{64.86 %}	370.000 K ^{4 525.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Interest expense	2.199 M ^{-44.79 %}	3.983 M ^{27.95 %}	3.113 M ^{49.23 %}	2.086 M ^{-19.33 %}	2.586 M ^{-8.72 %}	2.833 M ^{7.03 %}	2.647 M ^{14.00 %}	2.322 M ^{79.17 %}	1.296 M ^{22.84 %}	1.055 M ^{-51.36 %}	2.169 M
Depreciation and amortization	43.772 M ^{-6.87 %}	47.000 M ^{0.00 %}	47.000 M ^{2.74 %}	45.745 M ^{2.11 %}	44.800 M ^{-7.18 %}	48.266 M ^{11.10 %}	43.444 M ^{2.43 %}	42.412 M ^{14.42 %}	37.068 M ^{-10.27 %}	41.310 M ^{-0.28 %}	41.424 M
Operating income	33.789 M ^{-81.54 %}	183.000 M ^{815.00 %}	20.000 M ^{-60.66 %}	50.837 M ^{693.96 %}	6.403 M ^{-94.41 %}	114.512 M ^{615.57 %}	16.003 M ^{-67.62 %}	49.418 M ^{1 773.31 %}	2.638 M ^{-98.25 %}	150.421 M ^{90.37 %}	79.017 M
Operating income ratio	0.00 ^{-80.24 %}	0.02 ^{653.37 %}	0.00 ^{-56.15 %}	0.01 ^{642.14 %}	0.00 ^{-94.05 %}	0.01 ^{500.50 %}	0.00 ^{-67.18 %}	0.01 ^{1 848.27 %}	0.00 ^{-97.94 %}	0.02 ^{60.01 %}	0.01
Total other income expenses net	-1.617 M ^{99.11 %}	-182.000 M ^{-1 554.55 %}	-11.000 M ^{-601.53 %}	-1.568 M ^{73.46 %}	-5.907 M ^{92.16 %}	-75.327 M ^{-445.41 %}	-13.811 M ^{-385.45 %}	-2.845 M ^{31.06 %}	-4.127 M ^{81.59 %}	-22.413 M ^{-112.24 %}	-10.560 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	-483.893 M ^{-813.01 %}	-53.000 M ^{-270.97 %}	31.000 M ^{111.07 %}	-279.920 M ^{50.70 %}	-567.814 M ^{-206.64 %}	532.476 M ^{7 138.66 %}	7.356 M ^{105.80 %}	-126.812 M ^{78.45 %}	-588.508 M ^{-22.35 %}	-481.000 M ^{33.59 %}	-724.337 M
Total investments	10.603 M ^{-93.20 %}	156.000 M ^{-72.77 %}	573.000 M ^{3 354.10 %}	16.589 M ^{0.02 %}	16.585 M ^{0.00 %}	16.585 M ^{-1.58 %}	16.852 M ^{0.12 %}	16.832 M ^{-0.11 %}	16.851 M ^{-95.63 %}	386.000 M ^{2 188.76 %}	16.865 M
Total debt	412.614 M ^{-51.00 %}	842.000 M ^{-3.44 %}	872.000 M ^{35.04 %}	645.722 M ^{77.54 %}	363.704 M ^{-69.22 %}	1.182 B ^{47.77 %}	799.668 M ^{29.47 %}	617.650 M ^{-3.46 %}	639.792 M ^{-1.87 %}	652.000 M ^{75.46 %}	371.596 M
Accumulated other comprehensive income loss	19.220 M ^{13.06 %}	17.000 M ^{13.33 %}	15.000 M ^{24.73 %}	12.026 M ^{20.26 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{4 778.05 %}	41.000 K ^{-14.58 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
Retained earnings	1.195 B ^{1.74 %}	1.175 B ^{-2.81 %}	1.209 B ^{0.23 %}	1.206 B ^{2.76 %}	1.174 B ^{-6.43 %}	1.255 B ^{1.08 %}	1.241 B ^{-0.48 %}	1.247 B ^{2.68 %}	1.215 B ^{-7.00 %}	1.306 B ^{4.57 %}	1.249 B
Common stock	924.429 M ^{0.05 %}	924.000 M ^{0.00 %}	924.000 M ^{-0.05 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.00 %}	924.429 M ^{0.05 %}	924.000 M ^{-0.05 %}	924.429 M
Total equity	2.935 B ^{0.77 %}	2.912 B ^{-1.36 %}	2.952 B ^{0.20 %}	2.946 B ^{1.22 %}	2.911 B ^{-2.63 %}	2.989 B ^{0.49 %}	2.974 B ^{-0.19 %}	2.980 B ^{2.60 %}	2.905 B ^{-3.09 %}	2.997 B ^{1.81 %}	2.944 B
Other non current liabilities	81.767 M ^{9.02 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{8.23 %}	69.295 M ^{-2.11 %}	70.792 M ^{19.55 %}	59.215 M ^{-7.89 %}	64.284 M ^{-1.16 %}	65.040 M ^{1.73 %}	63.937 M ^{-3.50 %}	66.254 M ^{-0.86 %}	66.827 M
Long term debt	69.288 M ^{-5.08 %}	73.000 M ^{-5.19 %}	77.000 M ^{-5.86 %}	81.794 M ^{-10.88 %}	91.776 M ^{-18.19 %}	112.181 M ^{-12.18 %}	127.740 M ^{-12.34 %}	145.722 M ^{-10.98 %}	163.704 M ^{-9.56 %}	181.000 M ^{-9.35 %}	199.668 M
Total non current liabilities	151.055 M ^{2.06 %}	148.000 M ^{-2.63 %}	152.000 M ^{0.60 %}	151.089 M ^{-7.06 %}	162.568 M ^{-5.84 %}	172.647 M ^{-10.09 %}	192.024 M ^{-8.89 %}	210.762 M ^{-7.41 %}	227.641 M ^{28 248.82 %}	803.000 K ^{-99.70 %}	266.495 M
Other current liabilities	743.923 M ^{-9.72 %}	824.000 M ^{28.35 %}	642.000 M ^{-12.15 %}	730.800 M ^{529.66 %}	116.062 M ^{54.50 %}	75.121 M ^{-35.87 %}	117.139 M ^{-83.38 %}	704.912 M ^{3.43 %}	681.521 M ^{-22.29 %}	876.990 M ^{20.20 %}	729.581 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	539.322 M ^{-10.18 %}	600.472 M ^{18.37 %}	507.283 M ^{-17.75 %}	616.791 M ^{12.89 %}	546.388 M ^{6 021.99 %}	8.925 M ^{-80.72 %}	46.280 M
Short term debt	343.326 M ^{-55.35 %}	769.000 M ^{-3.27 %}	795.000 M ^{40.98 %}	563.928 M ^{107.38 %}	271.928 M ^{-74.63 %}	1.072 B ^{59.53 %}	671.928 M ^{42.38 %}	471.928 M ^{-0.87 %}	476.088 M ^{12.82 %}	421.990 M ^{145.45 %}	171.928 M
Total current liabilities	3.624 B ^{11.69 %}	3.245 B ^{-8.07 %}	3.530 B ^{-6.39 %}	3.771 B ^{14.09 %}	3.305 B ^{8.66 %}	3.042 B ^{-13.49 %}	3.516 B ^{4.64 %}	3.360 B ^{-6.42 %}	3.591 B ^{15.31 %}	3.114 B ^{-3.93 %}	3.241 B
Total liabilities	3.775 B ^{11.27 %}	3.393 B ^{-7.85 %}	3.682 B ^{-6.12 %}	3.922 B ^{13.10 %}	3.468 B ^{7.89 %}	3.214 B ^{-13.31 %}	3.708 B ^{3.84 %}	3.571 B ^{-6.48 %}	3.818 B ^{475 405.85 %}	803.000 K ^{-99.98 %}	3.508 B
Other non current assets	425.869 M ^{60.71 %}	265.000 M ^{13 150.00 %}	2.000 M ^{-99.63 %}	535.609 M ^{2.76 %}	521.240 M ^{1 906.35 %}	-28.856 M ^{-105.32 %}	541.918 M ^{5.67 %}	512.849 M ^{26.33 %}	405.950 M ^{146.24 %}	-878.000 M ^{-285.61 %}	473.038 M
Long term investments	10.603 M ^{-93.20 %}	156.000 M ^{-72.77 %}	573.000 M ^{3 354.10 %}	16.589 M ^{-96.82 %}	521.000 M ^{4.59 %}	498.117 M ^{-7.93 %}	541.000 M ^{5.66 %}	512.000 M ^{26.42 %}	405.000 M ^{4.92 %}	386.000 M ^{2 188.76 %}	16.865 M
Intangible assets	362.090 M ^{0.58 %}	360.000 M ^{0.56 %}	358.000 M ^{0.75 %}	355.347 M ^{0.98 %}	351.902 M ^{0.94 %}	348.611 M ^{1.03 %}	345.068 M ^{0.95 %}	341.837 M ^{-0.40 %}	343.223 M ^{-0.80 %}	346.000 M ^{-3.62 %}	359.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	362.090 M ^{0.58 %}	360.000 M ^{0.56 %}	358.000 M ^{0.75 %}	355.347 M ^{0.98 %}	351.902 M ^{0.94 %}	348.611 M ^{1.03 %}	345.068 M ^{0.95 %}	341.837 M ^{-0.40 %}	343.223 M ^{-0.80 %}	346.000 M ^{-3.62 %}	359.000 M
Property plant equipment net	176.622 M ^{2.09 %}	173.000 M ^{-6.49 %}	185.000 M ^{-3.21 %}	191.142 M ^{-3.63 %}	198.344 M ^{-0.63 %}	199.597 M ^{2.31 %}	195.097 M ^{0.70 %}	193.734 M ^{0.56 %}	192.654 M ^{31.95 %}	146.000 M ^{-14.52 %}	170.800 M
Total non current assets	975.184 M ^{2.22 %}	954.000 M ^{-14.67 %}	1.118 B ^{1.76 %}	1.099 B ^{2.54 %}	1.071 B ^{2.46 %}	1.046 B ^{-3.36 %}	1.082 B ^{3.21 %}	1.048 B ^{11.32 %}	941.827 M ^{4 090.74 %}	22.474 M ^{-97.80 %}	1.020 B
Other current assets	180.118 M ^{25.08 %}	144.000 M ^{0.70 %}	143.000 M ^{29.48 %}	110.441 M ^{-17.98 %}	134.646 M ^{6.89 %}	125.966 M ^{-36.99 %}	199.913 M ^{-7.46 %}	216.031 M ^{28.57 %}	168.031 M ^{23.03 %}	136.582 M ^{-1.49 %}	138.653 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-495.168 M ^{-27.57 %}	-388.149 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	896.507 M ^{0.17 %}	895.000 M ^{6.42 %}	841.000 M ^{-9.14 %}	925.642 M ^{-0.63 %}	931.518 M ^{43.48 %}	649.210 M ^{-18.06 %}	792.312 M ^{6.43 %}	744.462 M ^{-39.39 %}	1.228 B ^{8.41 %}	1.133 B ^{3.38 %}	1.096 B
Cash and short term investments	896.507 M ^{0.17 %}	895.000 M ^{6.42 %}	841.000 M ^{-9.14 %}	925.642 M ^{-0.63 %}	931.518 M ^{43.48 %}	649.210 M ^{-18.06 %}	792.312 M ^{6.43 %}	744.462 M ^{-39.39 %}	1.228 B ^{8.41 %}	1.133 B ^{3.38 %}	1.096 B
Total current assets	5.735 B ^{7.17 %}	5.351 B ^{-2.99 %}	5.516 B ^{-4.39 %}	5.769 B ^{8.72 %}	5.307 B ^{2.89 %}	5.158 B ^{-7.91 %}	5.600 B ^{1.78 %}	5.502 B ^{-4.82 %}	5.781 B ^{5.90 %}	5.459 B ^{0.51 %}	5.431 B
Inventory	2.970 B ^{13.67 %}	2.613 B ^{-16.94 %}	3.146 B ^{6.95 %}	2.942 B ^{7.35 %}	2.740 B ^{-4.39 %}	2.866 B ^{-9.28 %}	3.159 B ^{5.62 %}	2.991 B ^{-0.37 %}	3.002 B ^{11.05 %}	2.703 B ^{-6.32 %}	2.885 B
Net receivables	1.688 B ^{-0.66 %}	1.699 B ^{22.58 %}	1.386 B ^{-22.65 %}	1.792 B ^{19.41 %}	1.501 B ^{-1.06 %}	1.517 B ^{4.65 %}	1.449 B ^{-6.57 %}	1.551 B ^{12.16 %}	1.383 B ^{-6.96 %}	1.486 B ^{13.36 %}	1.311 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-521.000 M ^{-1 941.90 %}	28.286 M ^{105.23 %}	-541.000 M ^{-5.66 %}	-512.000 M ^{-26.42 %}	-405.000 M ^{-1 902.08 %}	22.474 M ^{2 908.57 %}	747.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	878.526 M	0.000
Account payables	2.537 B ^{53.57 %}	1.652 B ^{-21.07 %}	2.093 B ^{-14.44 %}	2.446 B ^{3.31 %}	2.368 B ^{87.80 %}	1.261 B ^{-43.18 %}	2.219 B ^{3.34 %}	2.147 B ^{-11.14 %}	2.416 B ^{40.70 %}	1.717 B ^{-25.12 %}	2.294 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.073 M ^{199.06 %}	10.056 M ^{-69.81 %}	33.314 M ^{5 643.79 %}	580.000 K ^{-98.39 %}	36.037 M ^{114.83 %}	16.775 M ^{-57.78 %}	39.735 M ^{-14.14 %}	46.280 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.197 M	0.000
Minority interest	19.468 M ^{-2.66 %}	20.000 M ^{-28.57 %}	28.000 M ^{2.28 %}	27.377 M ^{2.71 %}	26.655 M ^{-0.94 %}	26.908 M ^{-4.45 %}	28.160 M ^{-6.28 %}	30.047 M ^{1.75 %}	29.531 M ^{-4.74 %}	31.000 M ^{-9.93 %}	34.417 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.010 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	775.977 M ^{0.00 %}	776.000 M ^{0.00 %}	776.000 M ^{0.00 %}	775.974 M ^{-1.23 %}	785.598 M ^{1.24 %}	775.977 M ^{0.00 %}	775.976 M ^{0.00 %}	775.974 M ^{5.44 %}	735.954 M ^{0.00 %}	735.952 M ^{0.00 %}	735.956 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	803.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.114 B	0.000
Total assets	6.710 B ^{6.42 %}	6.305 B ^{-4.96 %}	6.634 B ^{-3.41 %}	6.868 B ^{7.68 %}	6.378 B ^{2.82 %}	6.203 B ^{-7.17 %}	6.682 B ^{2.01 %}	6.551 B ^{-2.56 %}	6.723 B ^{5.71 %}	6.360 B ^{-1.42 %}	6.452 B
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	514.546 M ^{-3.10 %}	531.000 M ^{580.77 %}	78.000 M ^{120.86 %}	-374.000 M ^{-130.68 %}	1.219 B ^{332.87 %}	-523.498 M ^{-565.94 %}	-78.610 M ^{81.75 %}	-430.637 M ^{-183.99 %}	512.703 M ^{225.73 %}	-407.766 M ^{-168.02 %}	599.519 M
Accounts receivables	11.990 M ^{103.84 %}	-312.000 M ^{-177.23 %}	404.000 M ^{238.83 %}	-291.000 M ^{-1 918.75 %}	16.000 M ^{123.74 %}	-67.395 M ^{-166.14 %}	101.894 M ^{161.01 %}	-167.000 M ^{-262.14 %}	103.000 M ^{158.79 %}	-175.209 M ^{-175.43 %}	232.291 M
Inventory	-353.403 M ^{-165.93 %}	536.000 M ^{360.19 %}	-206.000 M ^{-2.29 %}	-201.397 M ^{-256.08 %}	129.033 M ^{-55.09 %}	287.308 M ^{281.08 %}	-158.664 M ^{-1 253.08 %}	13.760 M ^{104.64 %}	-296.750 M ^{-274.16 %}	170.387 M ^{34.08 %}	127.078 M
Accounts payables	884.181 M	0.000 ^{100.00 %}	-352.815 M ^{-549.90 %}	78.420 M ^{-92.92 %}	1.107 B	0.000 ^{-100.00 %}	64.366 M ^{123.91 %}	-269.175 M ^{-138.51 %}	698.936 M ^{221.29 %}	-576.263 M ^{-271.53 %}	335.948 M
Other working capital	-28.222 M ^{-109.19 %}	307.000 M ^{355.83 %}	-120.000 M ^{-400.17 %}	39.977 M ^{221.15 %}	-32.998 M ^{-115.94 %}	207.000 M ^{340.70 %}	-86.000 M ^{-960.00 %}	10.000 M ^{103.92 %}	-255.000 M ^{-247.13 %}	173.319 M ^{280.92 %}	-95.798 M
Other non cash items	-13.423 M ^{96.55 %}	-389.277 M ^{-1.64 %}	-383.000 M ^{-585.50 %}	78.888 M ^{470.18 %}	-21.311 M ^{-710 266.67 %}	-3.000 K ^{99.99 %}	-41.442 M ^{-313.56 %}	19.405 M ^{107.42 %}	-261.391 M ^{-134.39 %}	760.032 M ^{217.57 %}	-646.464 M
Net cash provided by operating activities	564.565 M ^{264.24 %}	155.000 M ^{161.02 %}	-254.000 M ^{-26.94 %}	-200.098 M ^{-116.10 %}	1.243 B ^{385.08 %}	-436.050 M ^{-485.96 %}	-74.416 M ^{77.05 %}	-324.272 M ^{-226.41 %}	256.525 M ^{220.39 %}	-213.075 M ^{-132.38 %}	658.093 M
Investments in property plant and equipment	-38.873 M ^{-3 787.30 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{97.71 %}	-43.714 M ^{-3.49 %}	-42.241 M ^{32.05 %}	-62.162 M ^{-49.68 %}	-41.529 M ^{-1.75 %}	-40.816 M ^{50.53 %}	-82.506 M ^{-164.56 %}	-31.186 M ^{7.49 %}	-33.711 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-16.500 M ^{72.03 %}	-59.000 M ^{-5.36 %}	-56.000 M ^{-47.35 %}	-38.005 M ^{-66.89 %}	-22.773 M ^{11.59 %}	-25.757 M ^{-51.50 %}	-17.001 M ^{-2 222.54 %}	-732.000 K ^{-107.20 %}	10.163 M ^{132.78 %}	-31.000 M ^{-93.75 %}	-16.000 M
Net cash used for investing activites	-55.373 M ^{20.90 %}	-70.000 M ^{-22.81 %}	-57.000 M ^{30.25 %}	-81.719 M ^{-25.69 %}	-65.014 M ^{26.05 %}	-87.919 M ^{-50.21 %}	-58.530 M ^{54.82 %}	-129.548 M ^{-79.07 %}	-72.343 M ^{-131.98 %}	-31.185 M ^{37.27 %}	-49.712 M
Debt repayment	-430.480 M ^{-2 291.56 %}	-18.000 M ^{0.00 %}	-18.000 M ^{-106.38 %}	282.018 M ^{134.48 %}	-817.982 M ^{-314.12 %}	382.018 M ^{109.88 %}	182.018 M ^{922.05 %}	-22.142 M ^{-60.19 %}	-13.822 M ^{-104.90 %}	282.018 M ^{154.01 %}	-522.142 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-76.568 M ^{-294 392.31 %}	-26.000 K ^{91.48 %}	-305.000 K ^{94.57 %}	-5.612 M ^{92.69 %}	-76.776 M ^{-403 984.21 %}	-19.000 K ^{80.00 %}	-95.000 K ^{98.53 %}	-6.441 M ^{91.41 %}	-75.015 M ^{-49 251.97 %}	-152.000 K ^{-310.81 %}	-37.000 K
Other financing activites	-780.000 K ^{94.12 %}	-13.257 M ^{-105.40 %}	245.305 M ^{52 967.46 %}	-464.000 K ^{53.51 %}	-998.000 K ^{11.76 %}	-1.131 M ^{-0.27 %}	-1.128 M ^{3.84 %}	-1.173 M ^{-9.83 %}	-1.068 M ^{4.13 %}	-1.114 M ^{3.88 %}	-1.159 M
Net cash used provided by financing activities	-507.828 M ^{-1 523.34 %}	-31.283 M ^{-113.78 %}	227.000 M ^{-17.74 %}	275.942 M ^{130.81 %}	-895.756 M ^{-335.19 %}	380.868 M ^{110.66 %}	180.795 M ^{707.59 %}	-29.756 M ^{66.90 %}	-89.905 M ^{-132.02 %}	280.752 M ^{153.65 %}	-523.338 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{-74.00 %}	1.000 M	0.000
Net change in cash	1.364 M ^{-97.46 %}	53.789 M ^{163.82 %}	-84.288 M ^{-1 334.45 %}	-5.876 M ^{-102.08 %}	282.308 M ^{297.28 %}	-143.102 M ^{-399.06 %}	47.850 M ^{109.89 %}	-483.838 M ^{-611.79 %}	94.538 M ^{149.91 %}	37.829 M ^{-55.52 %}	85.044 M
Cash at beginning of period	895.143 M ^{6.39 %}	841.354 M ^{-9.11 %}	925.642 M ^{-0.63 %}	931.518 M ^{43.48 %}	649.210 M ^{-18.06 %}	792.312 M ^{6.43 %}	744.462 M ^{-39.39 %}	1.228 B ^{8.34 %}	1.134 B ^{3.45 %}	1.096 B ^{8.41 %}	1.011 B
Cash at end of period	896.507 M ^{0.15 %}	895.143 M ^{6.39 %}	841.354 M ^{-9.11 %}	925.642 M ^{-0.63 %}	931.518 M ^{43.48 %}	649.210 M ^{-18.06 %}	792.312 M ^{6.43 %}	744.462 M ^{-39.39 %}	1.228 B ^{8.34 %}	1.134 B ^{3.45 %}	1.096 B
Operating cash flow	564.565 M ^{264.24 %}	155.000 M ^{161.02 %}	-254.000 M ^{-26.94 %}	-200.098 M ^{-116.10 %}	1.243 B ^{385.08 %}	-436.050 M ^{-485.96 %}	-74.416 M ^{77.05 %}	-324.272 M ^{-226.41 %}	256.525 M ^{220.39 %}	-213.075 M ^{-132.38 %}	658.093 M
Capital expenditure	-553.000 K ^{44.70 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{97.71 %}	-43.714 M ^{-3.49 %}	-42.241 M ^{32.05 %}	-62.162 M ^{-49.68 %}	-41.529 M ^{-1.75 %}	-40.816 M ^{50.53 %}	-82.506 M ^{-164.56 %}	-31.186 M ^{7.49 %}	-33.711 M
Free CashFlow	564.012 M ^{266.24 %}	154.000 M ^{160.39 %}	-255.000 M ^{-4.59 %}	-243.812 M ^{-120.30 %}	1.201 B ^{341.03 %}	-498.212 M ^{-329.70 %}	-115.945 M ^{68.24 %}	-365.088 M ^{-309.80 %}	174.019 M ^{171.24 %}	-244.261 M ^{-139.12 %}	624.382 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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