
Stream Co.,Ltd. 3071.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 30.296 B 10.36 % | 27.451 B -9.14 % | 30.213 B -0.34 % | 30.315 B 8.01 % | 28.067 B 19.90 % | 23.409 B |
Bénéfice net | 4.000 M -86.83 % | 30.361 M -86.08 % | 218.186 M -57.94 % | 518.723 M -9.13 % | 570.841 M 703.41 % | 71.052 M |
Bénéfice avant impôt | 58.000 M -32.92 % | 86.461 M -74.42 % | 337.961 M -46.68 % | 633.875 M 0.16 % | 632.864 M 397.50 % | 127.210 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -39.22 % | 0.00 -71.84 % | 0.01 -46.50 % | 0.02 -7.27 % | 0.02 314.93 % | 0.01 |
EBITDA | 444.000 M 66.45 % | 266.748 M -47.97 % | 512.647 M -37.33 % | 817.988 M -0.27 % | 820.201 M 153.90 % | 323.044 M |
Ratio de revenu net | 0.00 -88.06 % | 0.00 -84.68 % | 0.01 -57.79 % | 0.02 -15.87 % | 0.02 570.07 % | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.01 50.82 % | 0.01 -42.73 % | 0.02 -37.11 % | 0.03 -7.67 % | 0.03 111.76 % | 0.01 |
Taux de profit brut | 0.17 -5.59 % | 0.17 -4.34 % | 0.18 -17.29 % | 0.22 2.10 % | 0.22 -4.81 % | 0.23 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.637 M 0.39 % | 27.530 M 0.88 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.637 M 0.39 % | 27.530 M 0.88 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M |
Bénéfice par action diluée | 0.14 -87.27 % | 1.10 -86.25 % | 8.00 -57.92 % | 19.01 -9.13 % | 20.92 704.62 % | 2.60 |
Bénéfice par action | 0.14 -87.27 % | 1.10 -86.25 % | 8.00 -57.92 % | 19.01 -9.13 % | 20.92 704.62 % | 2.60 |
Bénéfice brut | 5.005 B 4.19 % | 4.804 B -13.09 % | 5.527 B -17.57 % | 6.705 B 10.28 % | 6.080 B 14.13 % | 5.328 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 60.000 M -1.94 % | 61.184 M -53.20 % | 130.736 M 13.43 % | 115.259 M 65.43 % | 69.671 M 43.26 % | 48.632 M |
Coût des revenus | 25.291 B 11.67 % | 22.647 B -8.26 % | 24.686 B 4.55 % | 23.610 B 7.38 % | 21.987 B 21.60 % | 18.082 B |
Dépenses générales et administratives | 2.411 B 0.63 % | 2.396 B -6.26 % | 2.556 B 9.70 % | 2.330 B 0.09 % | 2.328 B 2.96 % | 2.261 B |
Frais de vente et de marketing | 2.334 B 4.90 % | 2.225 B -13.99 % | 2.587 B -29.68 % | 3.679 B 19.06 % | 3.090 B 6.40 % | 2.904 B |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 103.000 K -89.03 % | 939.000 K 738.39 % | 112.000 K -82.33 % | 634.000 K 136.31 % | -1.746 M |
Dépenses de fonctionnement | 4.745 B 2.68 % | 4.621 B -10.16 % | 5.144 B -14.40 % | 6.009 B 10.90 % | 5.419 B 4.90 % | 5.165 B |
Coût et dépenses | 30.036 B 10.15 % | 27.268 B -8.59 % | 29.830 B 0.71 % | 29.619 B 8.08 % | 27.406 B 17.89 % | 23.247 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.745 B 2.68 % | 4.621 B -10.15 % | 5.143 B -14.41 % | 6.009 B 10.91 % | 5.418 B 4.86 % | 5.167 B |
Revenu d'intérêts | 2.785 M 96.26 % | 1.419 M 7 368.42 % | 19.000 K -13.64 % | 22.000 K 37.50 % | 16.000 K 100.00 % | 8.000 K |
Frais d'intérêts | 11.768 M 29.35 % | 9.098 M -15.82 % | 10.808 M -58.00 % | 25.733 M -9.25 % | 28.355 M 40.23 % | 20.220 M |
Dépréciation et amortissement | 184.000 M 7.48 % | 171.190 M 4.46 % | 163.877 M 3.47 % | 158.382 M -0.38 % | 158.981 M -9.47 % | 175.613 M |
Résultat d'exploitation | 260.000 M 42.41 % | 182.571 M -52.33 % | 382.977 M -44.97 % | 695.989 M 5.20 % | 661.572 M 307.98 % | 162.156 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 29.04 % | 0.01 -47.53 % | 0.01 -44.79 % | 0.02 -2.60 % | 0.02 240.27 % | 0.01 |
Total autres revenus dépenses net | -202.000 M -110.18 % | -96.110 M -113.50 % | -45.016 M 27.53 % | -62.114 M -116.36 % | -28.708 M 17.85 % | -34.946 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Dette nette | -53.000 M -109.95 % | 532.476 M 210.90 % | -480.148 M 20.24 % | -601.960 M -569.37 % | -89.929 M -113.60 % | 661.324 M |
Investissements totaux | 156.000 M 165.72 % | 58.709 M 248.26 % | 16.858 M 1 093.06 % | 1.413 M -49.06 % | 2.774 M -99.27 % | 380.000 M |
Dette totale | 842.000 M -28.75 % | 1.182 B 80.79 % | 653.614 M -45.10 % | 1.191 B -8.72 % | 1.304 B 26.14 % | 1.034 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 17.000 M 142.86 % | 7.000 M 14 483.33 % | 48.000 K -95.20 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 536.94 % | 157.000 K |
Bénéfices non répartis | 1.175 B -6.34 % | 1.255 B -3.94 % | 1.306 B 11.65 % | 1.170 B 79.68 % | 650.974 M 713.72 % | 80.000 M |
Actions ordinaires | 924.000 M -0.05 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.05 % | 924.000 M |
Capitaux propres totaux | 2.912 B -2.58 % | 2.989 B -0.31 % | 2.998 B 3.91 % | 2.886 B 21.90 % | 2.367 B 31.36 % | 1.802 B |
Autres passifs non courants | 75.000 M 26.67 % | 59.211 M -9.70 % | 65.568 M -1.46 % | 66.540 M -39.29 % | 109.606 M 15.67 % | 94.755 M |
Dette à long terme | 73.000 M -34.93 % | 112.181 M -38.26 % | 181.686 M -28.36 % | 253.614 M -22.09 % | 325.542 M 2 786.78 % | 11.277 M |
Total des passifs non courants | 148.000 M -14.27 % | 172.643 M -30.40 % | 248.057 M -22.52 % | 320.154 M -26.43 % | 435.148 M 310.07 % | 106.116 M |
Autres passifs courants | 1.523 B 125.40 % | 675.593 M 772.71 % | 77.413 M -38.53 % | 125.934 M 4 747.01 % | -2.710 M -100.50 % | 543.297 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.614 M 2.91 % | 784.814 M -1.60 % | 797.608 M | 0.000 |
Dette à court terme | 769.000 M -28.26 % | 1.072 B 127.14 % | 471.928 M -49.63 % | 936.928 M -4.28 % | 978.788 M -5.85 % | 1.040 B |
Total des passifs courants | 3.245 B 6.69 % | 3.042 B -2.33 % | 3.114 B -29.79 % | 4.435 B 35.61 % | 3.271 B -6.39 % | 3.494 B |
Passifs totaux | 3.393 B 5.56 % | 3.214 B -4.40 % | 3.362 B -29.30 % | 4.755 B 28.32 % | 3.706 B 6.06 % | 3.494 B |
Autres actifs non courants | 265.000 M -35.45 % | 410.552 M 4 809.73 % | 8.362 M -8.27 % | 9.116 M 64.43 % | 5.544 M 235.19 % | 1.654 M |
Investissements à long terme | 156.000 M 165.72 % | 58.709 M -84.45 % | 377.624 M 2.26 % | 369.275 M -1.18 % | 373.686 M -1.66 % | 380.000 M |
Immobilisations incorporelles | 360.000 M 3.27 % | 348.611 M 0.59 % | 346.562 M -4.78 % | 363.965 M 13.63 % | 320.313 M -0.52 % | 322.000 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 360.000 M 3.27 % | 348.611 M 0.59 % | 346.562 M -4.78 % | 363.965 M 13.63 % | 320.313 M -0.52 % | 322.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 173.000 M -13.33 % | 199.597 M 36.39 % | 146.341 M -11.90 % | 166.108 M 8.88 % | 152.562 M 1.03 % | 151.000 M |
Total des actifs non courants | 954.000 M -8.77 % | 1.046 B 16.02 % | 901.363 M -7.74 % | 977.031 M 4.96 % | 930.856 M 6.14 % | 877.000 M |
Autres actifs circulants | 144.000 M 14.32 % | 125.966 M -7.36 % | 135.977 M -5.23 % | 143.474 M 28.59 % | 111.574 M 103.03 % | -3.676 B |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 895.000 M 37.86 % | 649.210 M -42.74 % | 1.134 B -36.75 % | 1.793 B 28.56 % | 1.394 B 274.12 % | 372.676 M |
Liquidités et placements à court terme | 895.000 M 37.86 % | 649.210 M -42.74 % | 1.134 B -36.75 % | 1.793 B 28.56 % | 1.394 B 274.12 % | 372.676 M |
Total des actifs courants | 5.351 B 3.75 % | 5.158 B -5.52 % | 5.459 B -18.08 % | 6.664 B 29.60 % | 5.142 B 1 279.77 % | 372.676 M |
Inventaire | 2.613 B -8.82 % | 2.866 B 6.02 % | 2.703 B -4.12 % | 2.819 B 21.71 % | 2.316 B -10.18 % | 2.579 B |
Créances nettes | 1.699 B 12.03 % | 1.517 B 2.03 % | 1.486 B -22.13 % | 1.909 B 44.63 % | 1.320 B 20.28 % | 1.097 B |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 28.286 M 25.86 % | 22.474 M -67.22 % | 68.567 M -12.93 % | 78.751 M 252.42 % | 22.346 M |
Autres actifs | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -100.00 % | 4.154 B |
Compte à payer | 1.653 B 31.09 % | 1.261 B -26.59 % | 1.717 B -32.21 % | 2.533 B 86.28 % | 1.360 B -27.69 % | 1.881 B |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 33.314 M -16.16 % | 39.735 M -26.94 % | 54.384 M -60.32 % | 137.062 M 351.37 % | 30.366 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.059 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 20.000 M -25.67 % | 26.908 M -15.89 % | 31.993 M -52.41 % | 67.230 M -0.16 % | 67.337 M -9.00 % | 74.000 M |
Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.277 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 776.000 M -0.03 % | 776.201 M 5.47 % | 735.954 M 1.61 % | 724.259 M 0.00 % | 724.279 M 0.06 % | 723.843 M |
Impôts différés passifs non courants | 594.000 K -52.52 % | 1.251 M 55.79 % | 803.000 K -73.75 % | 3.059 M | 0.000 -100.00 % | 84.000 K |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.116 M |
Actifs totaux | 6.305 B 1.64 % | 6.203 B -2.47 % | 6.361 B -16.76 % | 7.641 B 25.82 % | 6.073 B 12.38 % | 5.404 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 351.000 M 161.78 % | -568.117 M -126.97 % | -250.302 M -455.14 % | 70.479 M 144.76 % | -157.465 M 26.76 % | -215.000 M |
Comptes débiteurs | -183.000 M -510.00 % | -30.000 M -107.11 % | 422.000 M 171.65 % | -589.000 M -165.32 % | -222.000 M -201.83 % | 218.000 M |
Inventaire | 258.000 M 267.16 % | -154.346 M -252.88 % | 100.962 M 119.96 % | -505.928 M -291.25 % | 264.540 M 167.31 % | -393.000 M |
Comptes à payer | 391.977 M 185.85 % | -456.565 M 44.04 % | -815.904 M -169.54 % | 1.173 B 325.30 % | -520.794 M -272.24 % | 302.369 M |
Autre fonds de roulement | 272.693 M 274.61 % | 72.794 M 72.38 % | 42.230 M 632.40 % | -7.932 M -102.47 % | 321.000 M 902.50 % | -40.000 M |
Autres éléments non monétaires | 404.000 M 290.88 % | -211.647 M -1 445.24 % | 15.733 M 154.69 % | -28.769 M -167.41 % | 42.675 M -82.44 % | 243.000 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 943.000 M 263.09 % | -578.213 M -492.52 % | 147.308 M -79.49 % | 718.092 M 16.92 % | 614.191 M 124.16 % | 274.000 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.000 M 87.37 % | -95.000 M 38.03 % | -153.310 M 25.21 % | -205.000 M -33.57 % | -153.475 M -7 573.75 % | -2.000 M |
Acquisitions nettes | -10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.744 M 142.85 % | 2.777 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -550.000 K |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 242.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -251.000 M 1.02 % | -253.582 M -1 252.65 % | -18.747 M -659.95 % | 3.348 M 1 117.45 % | 275.000 K 100.33 % | -82.227 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -273.000 M 21.63 % | -348.340 M -102.46 % | -172.057 M 14.68 % | -201.652 M -40.57 % | -143.456 M -74.95 % | -82.000 M |
Remboursement de dette | -71.000 M -113.45 % | 528.072 M 198.35 % | -536.928 M -371.87 % | -113.788 M -142.19 % | 269.710 M 345.64 % | -109.800 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -82.000 M -0.53 % | -81.570 M -0.25 % | -81.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -271.000 M -5 922.22 % | -4.500 M 73.58 % | -17.031 M -286.28 % | -4.409 M 11.27 % | -4.969 M 4.44 % | -5.200 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -424.000 M -195.93 % | 442.002 M 169.57 % | -635.328 M -437.52 % | -118.197 M -144.65 % | 264.741 M 330.21 % | -115.000 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.07 % | 1.337 M | 0.000 100.00 % | -161.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 245.933 M 150.75 % | -484.552 M 26.44 % | -658.740 M -265.41 % | 398.243 M -45.84 % | 735.315 M 245.39 % | -505.742 M |
Trésorerie au début de la période | 649.210 M -42.74 % | 1.134 B -36.75 % | 1.793 B 28.56 % | 1.394 B 111.59 % | 658.944 M 13.08 % | 582.742 M |
Trésorerie à la fin de la période | 895.143 M 37.88 % | 649.210 M -42.74 % | 1.134 B -36.75 % | 1.793 B 28.56 % | 1.394 B 1 710.73 % | 77.000 M |
Trésorerie d'exploitation | 943.000 M 263.09 % | -578.213 M -492.52 % | 147.308 M -79.49 % | 718.092 M 16.92 % | 614.191 M 124.16 % | 274.000 M |
Dépenses en capital | -12.000 M 94.71 % | -227.013 M -48.07 % | -153.310 M 25.21 % | -205.000 M -33.57 % | -153.475 M -7 573.75 % | -2.000 M |
Cash-flow disponible | 931.000 M 215.62 % | -805.226 M -13 315.96 % | -6.002 M -101.17 % | 513.092 M 11.37 % | 460.716 M 69.38 % | 272.000 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 7.864 B -6.58 % | 8.418 B 21.45 % | 6.931 B -10.29 % | 7.726 B 6.98 % | 7.221 B -5.97 % | 7.680 B 19.16 % | 6.445 B -1.33 % | 6.532 B -3.85 % | 6.794 B -14.67 % | 7.961 B 18.97 % | 6.692 B |
Bénéfice net | 19.670 M 157.85 % | -34.000 M -950.00 % | 4.000 M -87.64 % | 32.351 M 1 309.63 % | 2.295 M -82.89 % | 13.415 M 321.96 % | -6.044 M -118.56 % | 32.560 M 440.27 % | -9.569 M -116.77 % | 57.054 M 11.55 % | 51.145 M |
Bénéfice avant impôt | 32.172 M 3 117.20 % | 1.000 M -88.89 % | 9.000 M -81.73 % | 49.269 M 9 833.27 % | 496.000 K -98.73 % | 39.185 M 1 687.64 % | 2.192 M -95.29 % | 46.573 M 3 227.80 % | -1.489 M -101.16 % | 128.008 M 86.99 % | 68.457 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 3 343.68 % | 0.00 -90.85 % | 0.00 -79.64 % | 0.01 9 185.01 % | 0.00 -98.65 % | 0.01 1 400.17 % | 0.00 -95.23 % | 0.01 3 352.95 % | 0.00 -101.36 % | 0.02 57.17 % | 0.01 |
EBITDA | 78.144 M -66.02 % | 230.000 M 248.48 % | 66.000 M -32.03 % | 97.100 M 102.79 % | 47.882 M -46.96 % | 90.282 M 86.99 % | 48.282 M -47.12 % | 91.310 M 147.63 % | 36.874 M -80.77 % | 191.731 M 71.11 % | 112.052 M |
Ratio de revenu net | 0.00 161.93 % | 0.00 -799.85 % | 0.00 -86.22 % | 0.00 1 217.64 % | 0.00 -81.81 % | 0.00 286.26 % | 0.00 -118.81 % | 0.00 453.88 % | 0.00 -119.65 % | 0.01 -6.23 % | 0.01 |
Ratio EBITDA | 0.01 -63.63 % | 0.03 186.93 % | 0.01 -24.24 % | 0.01 89.56 % | 0.01 -43.60 % | 0.01 56.92 % | 0.01 -46.41 % | 0.01 157.53 % | 0.01 -77.46 % | 0.02 43.82 % | 0.02 |
Taux de profit brut | 0.16 -4.07 % | 0.17 4.38 % | 0.16 3.27 % | 0.16 -3.60 % | 0.17 -4.77 % | 0.17 -1.89 % | 0.18 -0.91 % | 0.18 3.61 % | 0.17 -7.31 % | 0.19 -1.85 % | 0.19 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.638 M 0.00 % | 27.639 M 0.31 % | 27.554 M 0.97 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.637 M 0.00 % | 27.638 M 0.00 % | 27.639 M 0.31 % | 27.554 M 0.97 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M 0.00 % | 27.289 M |
Bénéfice par action diluée | 0.71 157.72 % | -1.23 -978.57 % | 0.14 -88.03 % | 1.17 1 309.64 % | 0.08 -83.06 % | 0.49 322.73 % | -0.22 -119.47 % | 1.13 422.86 % | -0.35 -116.75 % | 2.09 11.76 % | 1.87 |
Bénéfice par action | 0.71 157.72 % | -1.23 -978.57 % | 0.14 -88.03 % | 1.17 1 309.64 % | 0.08 -83.06 % | 0.49 322.73 % | -0.22 -119.47 % | 1.13 422.86 % | -0.35 -116.75 % | 2.09 11.76 % | 1.87 |
Bénéfice brut | 1.294 B -10.38 % | 1.444 B 26.78 % | 1.139 B -7.35 % | 1.229 B 3.13 % | 1.192 B -10.46 % | 1.331 B 16.91 % | 1.139 B -2.24 % | 1.165 B -0.37 % | 1.169 B -20.90 % | 1.478 B 16.77 % | 1.266 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.241 M -68.47 % | 42.000 M 950.00 % | 4.000 M -75.30 % | 16.196 M 1 147.61 % | -1.546 M -105.72 % | 27.023 M 166.97 % | 10.122 M -25.01 % | 13.497 M 28.03 % | 10.542 M -85.63 % | 73.377 M 295.73 % | 18.542 M |
Coût des revenus | 6.570 B -5.79 % | 6.974 B 20.41 % | 5.792 B -10.84 % | 6.496 B 7.74 % | 6.029 B -5.03 % | 6.349 B 19.65 % | 5.306 B -1.14 % | 5.368 B -4.57 % | 5.625 B -13.25 % | 6.483 B 19.48 % | 5.426 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 100.00 % | -1.073 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.008 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.260 B | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 2.334 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.225 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.587 B | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 -100.00 % | 628.000 K 315.07 % | -292.000 K 12.84 % | -335.000 K 71.73 % | -1.185 M -171.17 % | -437.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.260 B -0.05 % | 1.261 B 12.69 % | 1.119 B -5.05 % | 1.179 B -0.60 % | 1.186 B -2.55 % | 1.217 B 8.38 % | 1.123 B 0.66 % | 1.115 B -4.38 % | 1.166 B -12.14 % | 1.328 B 11.87 % | 1.187 B |
Coût et dépenses | 7.831 B -4.91 % | 8.235 B 19.16 % | 6.911 B -9.95 % | 7.675 B 6.37 % | 7.215 B -4.63 % | 7.566 B 17.68 % | 6.429 B -0.83 % | 6.483 B -4.54 % | 6.791 B -13.06 % | 7.811 B 18.12 % | 6.613 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.260 B -0.05 % | 1.261 B 12.59 % | 1.120 B -4.96 % | 1.179 B -0.55 % | 1.185 B -2.63 % | 1.217 B 8.37 % | 1.123 B 0.72 % | 1.115 B -4.37 % | 1.166 B -12.17 % | 1.328 B 11.87 % | 1.187 B |
Revenu d'intérêts | 1.336 M | 0.000 -100.00 % | 875.000 K 39.11 % | 629.000 K 20.50 % | 522.000 K 21.11 % | 431.000 K -29.34 % | 610.000 K 64.86 % | 370.000 K 4 525.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
Frais d'intérêts | 2.199 M -44.79 % | 3.983 M 27.95 % | 3.113 M 49.23 % | 2.086 M -19.33 % | 2.586 M -8.72 % | 2.833 M 7.03 % | 2.647 M 14.00 % | 2.322 M 79.17 % | 1.296 M 22.84 % | 1.055 M -51.36 % | 2.169 M |
Dépréciation et amortissement | 43.772 M -6.87 % | 47.000 M 0.00 % | 47.000 M 2.74 % | 45.745 M 2.11 % | 44.800 M -7.18 % | 48.266 M 11.10 % | 43.444 M 2.43 % | 42.412 M 14.42 % | 37.068 M -10.27 % | 41.310 M -0.28 % | 41.424 M |
Résultat d'exploitation | 33.789 M -81.54 % | 183.000 M 815.00 % | 20.000 M -60.66 % | 50.837 M 693.96 % | 6.403 M -94.41 % | 114.512 M 615.57 % | 16.003 M -67.62 % | 49.418 M 1 773.31 % | 2.638 M -98.25 % | 150.421 M 90.37 % | 79.017 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -80.24 % | 0.02 653.37 % | 0.00 -56.15 % | 0.01 642.14 % | 0.00 -94.05 % | 0.01 500.50 % | 0.00 -67.18 % | 0.01 1 848.27 % | 0.00 -97.94 % | 0.02 60.01 % | 0.01 |
Total autres revenus dépenses net | -1.617 M 99.11 % | -182.000 M -1 554.55 % | -11.000 M -601.53 % | -1.568 M 73.46 % | -5.907 M 92.16 % | -75.327 M -445.41 % | -13.811 M -385.45 % | -2.845 M 31.06 % | -4.127 M 81.59 % | -22.413 M -112.24 % | -10.560 M |
2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 |
2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -483.893 M -813.01 % | -53.000 M -270.97 % | 31.000 M 111.07 % | -279.920 M 50.70 % | -567.814 M -206.64 % | 532.476 M 7 138.66 % | 7.356 M 105.80 % | -126.812 M 78.45 % | -588.508 M -22.35 % | -481.000 M 33.59 % | -724.337 M |
Investissements totaux | 10.603 M -93.20 % | 156.000 M -72.77 % | 573.000 M 3 354.10 % | 16.589 M 0.02 % | 16.585 M 0.00 % | 16.585 M -1.58 % | 16.852 M 0.12 % | 16.832 M -0.11 % | 16.851 M -95.63 % | 386.000 M 2 188.76 % | 16.865 M |
Dette totale | 412.614 M -51.00 % | 842.000 M -3.44 % | 872.000 M 35.04 % | 645.722 M 77.54 % | 363.704 M -69.22 % | 1.182 B 47.77 % | 799.668 M 29.47 % | 617.650 M -3.46 % | 639.792 M -1.87 % | 652.000 M 75.46 % | 371.596 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 19.220 M 13.06 % | 17.000 M 13.33 % | 15.000 M 24.73 % | 12.026 M 20.26 % | 10.000 M 42.86 % | 7.000 M 75.00 % | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M 4 778.05 % | 41.000 K -14.58 % | 48.000 K -12.73 % | 55.000 K |
Bénéfices non répartis | 1.195 B 1.74 % | 1.175 B -2.81 % | 1.209 B 0.23 % | 1.206 B 2.76 % | 1.174 B -6.43 % | 1.255 B 1.08 % | 1.241 B -0.48 % | 1.247 B 2.68 % | 1.215 B -7.00 % | 1.306 B 4.57 % | 1.249 B |
Actions ordinaires | 924.429 M 0.05 % | 924.000 M 0.00 % | 924.000 M -0.05 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.00 % | 924.429 M 0.05 % | 924.000 M -0.05 % | 924.429 M |
Capitaux propres totaux | 2.935 B 0.77 % | 2.912 B -1.36 % | 2.952 B 0.20 % | 2.946 B 1.22 % | 2.911 B -2.63 % | 2.989 B 0.49 % | 2.974 B -0.19 % | 2.980 B 2.60 % | 2.905 B -3.09 % | 2.997 B 1.81 % | 2.944 B |
Autres passifs non courants | 81.767 M 9.02 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 8.23 % | 69.295 M -2.11 % | 70.792 M 19.55 % | 59.215 M -7.89 % | 64.284 M -1.16 % | 65.040 M 1.73 % | 63.937 M -3.50 % | 66.254 M -0.86 % | 66.827 M |
Dette à long terme | 69.288 M -5.08 % | 73.000 M -5.19 % | 77.000 M -5.86 % | 81.794 M -10.88 % | 91.776 M -18.19 % | 112.181 M -12.18 % | 127.740 M -12.34 % | 145.722 M -10.98 % | 163.704 M -9.56 % | 181.000 M -9.35 % | 199.668 M |
Total des passifs non courants | 151.055 M 2.06 % | 148.000 M -2.63 % | 152.000 M 0.60 % | 151.089 M -7.06 % | 162.568 M -5.84 % | 172.647 M -10.09 % | 192.024 M -8.89 % | 210.762 M -7.41 % | 227.641 M 28 248.82 % | 803.000 K -99.70 % | 266.495 M |
Autres passifs courants | 743.923 M -9.72 % | 824.000 M 28.35 % | 642.000 M -12.15 % | 730.800 M 529.66 % | 116.062 M 54.50 % | 75.121 M -35.87 % | 117.139 M -83.38 % | 704.912 M 3.43 % | 681.521 M -22.29 % | 876.990 M 20.20 % | 729.581 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 539.322 M -10.18 % | 600.472 M 18.37 % | 507.283 M -17.75 % | 616.791 M 12.89 % | 546.388 M 6 021.99 % | 8.925 M -80.72 % | 46.280 M |
Dette à court terme | 343.326 M -55.35 % | 769.000 M -3.27 % | 795.000 M 40.98 % | 563.928 M 107.38 % | 271.928 M -74.63 % | 1.072 B 59.53 % | 671.928 M 42.38 % | 471.928 M -0.87 % | 476.088 M 12.82 % | 421.990 M 145.45 % | 171.928 M |
Total des passifs courants | 3.624 B 11.69 % | 3.245 B -8.07 % | 3.530 B -6.39 % | 3.771 B 14.09 % | 3.305 B 8.66 % | 3.042 B -13.49 % | 3.516 B 4.64 % | 3.360 B -6.42 % | 3.591 B 15.31 % | 3.114 B -3.93 % | 3.241 B |
Passifs totaux | 3.775 B 11.27 % | 3.393 B -7.85 % | 3.682 B -6.12 % | 3.922 B 13.10 % | 3.468 B 7.89 % | 3.214 B -13.31 % | 3.708 B 3.84 % | 3.571 B -6.48 % | 3.818 B 475 405.85 % | 803.000 K -99.98 % | 3.508 B |
Autres actifs non courants | 425.869 M 60.71 % | 265.000 M 13 150.00 % | 2.000 M -99.63 % | 535.609 M 2.76 % | 521.240 M 1 906.35 % | -28.856 M -105.32 % | 541.918 M 5.67 % | 512.849 M 26.33 % | 405.950 M 146.24 % | -878.000 M -285.61 % | 473.038 M |
Investissements à long terme | 10.603 M -93.20 % | 156.000 M -72.77 % | 573.000 M 3 354.10 % | 16.589 M -96.82 % | 521.000 M 4.59 % | 498.117 M -7.93 % | 541.000 M 5.66 % | 512.000 M 26.42 % | 405.000 M 4.92 % | 386.000 M 2 188.76 % | 16.865 M |
Immobilisations incorporelles | 362.090 M 0.58 % | 360.000 M 0.56 % | 358.000 M 0.75 % | 355.347 M 0.98 % | 351.902 M 0.94 % | 348.611 M 1.03 % | 345.068 M 0.95 % | 341.837 M -0.40 % | 343.223 M -0.80 % | 346.000 M -3.62 % | 359.000 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 362.090 M 0.58 % | 360.000 M 0.56 % | 358.000 M 0.75 % | 355.347 M 0.98 % | 351.902 M 0.94 % | 348.611 M 1.03 % | 345.068 M 0.95 % | 341.837 M -0.40 % | 343.223 M -0.80 % | 346.000 M -3.62 % | 359.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 176.622 M 2.09 % | 173.000 M -6.49 % | 185.000 M -3.21 % | 191.142 M -3.63 % | 198.344 M -0.63 % | 199.597 M 2.31 % | 195.097 M 0.70 % | 193.734 M 0.56 % | 192.654 M 31.95 % | 146.000 M -14.52 % | 170.800 M |
Total des actifs non courants | 975.184 M 2.22 % | 954.000 M -14.67 % | 1.118 B 1.76 % | 1.099 B 2.54 % | 1.071 B 2.46 % | 1.046 B -3.36 % | 1.082 B 3.21 % | 1.048 B 11.32 % | 941.827 M 4 090.74 % | 22.474 M -97.80 % | 1.020 B |
Autres actifs circulants | 180.118 M 25.08 % | 144.000 M 0.70 % | 143.000 M 29.48 % | 110.441 M -17.98 % | 134.646 M 6.89 % | 125.966 M -36.99 % | 199.913 M -7.46 % | 216.031 M 28.57 % | 168.031 M 23.03 % | 136.582 M -1.49 % | 138.653 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -495.168 M -27.57 % | -388.149 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 896.507 M 0.17 % | 895.000 M 6.42 % | 841.000 M -9.14 % | 925.642 M -0.63 % | 931.518 M 43.48 % | 649.210 M -18.06 % | 792.312 M 6.43 % | 744.462 M -39.39 % | 1.228 B 8.41 % | 1.133 B 3.38 % | 1.096 B |
Liquidités et placements à court terme | 896.507 M 0.17 % | 895.000 M 6.42 % | 841.000 M -9.14 % | 925.642 M -0.63 % | 931.518 M 43.48 % | 649.210 M -18.06 % | 792.312 M 6.43 % | 744.462 M -39.39 % | 1.228 B 8.41 % | 1.133 B 3.38 % | 1.096 B |
Total des actifs courants | 5.735 B 7.17 % | 5.351 B -2.99 % | 5.516 B -4.39 % | 5.769 B 8.72 % | 5.307 B 2.89 % | 5.158 B -7.91 % | 5.600 B 1.78 % | 5.502 B -4.82 % | 5.781 B 5.90 % | 5.459 B 0.51 % | 5.431 B |
Inventaire | 2.970 B 13.67 % | 2.613 B -16.94 % | 3.146 B 6.95 % | 2.942 B 7.35 % | 2.740 B -4.39 % | 2.866 B -9.28 % | 3.159 B 5.62 % | 2.991 B -0.37 % | 3.002 B 11.05 % | 2.703 B -6.32 % | 2.885 B |
Créances nettes | 1.688 B -0.66 % | 1.699 B 22.58 % | 1.386 B -22.65 % | 1.792 B 19.41 % | 1.501 B -1.06 % | 1.517 B 4.65 % | 1.449 B -6.57 % | 1.551 B 12.16 % | 1.383 B -6.96 % | 1.486 B 13.36 % | 1.311 B |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -521.000 M -1 941.90 % | 28.286 M 105.23 % | -541.000 M -5.66 % | -512.000 M -26.42 % | -405.000 M -1 902.08 % | 22.474 M 2 908.57 % | 747.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 878.526 M | 0.000 |
Compte à payer | 2.537 B 53.57 % | 1.652 B -21.07 % | 2.093 B -14.44 % | 2.446 B 3.31 % | 2.368 B 87.80 % | 1.261 B -43.18 % | 2.219 B 3.34 % | 2.147 B -11.14 % | 2.416 B 40.70 % | 1.717 B -25.12 % | 2.294 B |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.073 M 199.06 % | 10.056 M -69.81 % | 33.314 M 5 643.79 % | 580.000 K -98.39 % | 36.037 M 114.83 % | 16.775 M -57.78 % | 39.735 M -14.14 % | 46.280 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -180.197 M | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 19.468 M -2.66 % | 20.000 M -28.57 % | 28.000 M 2.28 % | 27.377 M 2.71 % | 26.655 M -0.94 % | 26.908 M -4.45 % | 28.160 M -6.28 % | 30.047 M 1.75 % | 29.531 M -4.74 % | 31.000 M -9.93 % | 34.417 M |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.010 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 775.977 M 0.00 % | 776.000 M 0.00 % | 776.000 M 0.00 % | 775.974 M -1.23 % | 785.598 M 1.24 % | 775.977 M 0.00 % | 775.976 M 0.00 % | 775.974 M 5.44 % | 735.954 M 0.00 % | 735.952 M 0.00 % | 735.956 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 803.000 K | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.114 B | 0.000 |
Actifs totaux | 6.710 B 6.42 % | 6.305 B -4.96 % | 6.634 B -3.41 % | 6.868 B 7.68 % | 6.378 B 2.82 % | 6.203 B -7.17 % | 6.682 B 2.01 % | 6.551 B -2.56 % | 6.723 B 5.71 % | 6.360 B -1.42 % | 6.452 B |
2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 |
2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 514.546 M -3.10 % | 531.000 M 580.77 % | 78.000 M 120.86 % | -374.000 M -130.68 % | 1.219 B 332.87 % | -523.498 M -565.94 % | -78.610 M 81.75 % | -430.637 M -183.99 % | 512.703 M 225.73 % | -407.766 M -168.02 % | 599.519 M |
Comptes débiteurs | 11.990 M 103.84 % | -312.000 M -177.23 % | 404.000 M 238.83 % | -291.000 M -1 918.75 % | 16.000 M 123.74 % | -67.395 M -166.14 % | 101.894 M 161.01 % | -167.000 M -262.14 % | 103.000 M 158.79 % | -175.209 M -175.43 % | 232.291 M |
Inventaire | -353.403 M -165.93 % | 536.000 M 360.19 % | -206.000 M -2.29 % | -201.397 M -256.08 % | 129.033 M -55.09 % | 287.308 M 281.08 % | -158.664 M -1 253.08 % | 13.760 M 104.64 % | -296.750 M -274.16 % | 170.387 M 34.08 % | 127.078 M |
Comptes à payer | 884.181 M | 0.000 100.00 % | -352.815 M -549.90 % | 78.420 M -92.92 % | 1.107 B | 0.000 -100.00 % | 64.366 M 123.91 % | -269.175 M -138.51 % | 698.936 M 221.29 % | -576.263 M -271.53 % | 335.948 M |
Autre fonds de roulement | -28.222 M -109.19 % | 307.000 M 355.83 % | -120.000 M -400.17 % | 39.977 M 221.15 % | -32.998 M -115.94 % | 207.000 M 340.70 % | -86.000 M -960.00 % | 10.000 M 103.92 % | -255.000 M -247.13 % | 173.319 M 280.92 % | -95.798 M |
Autres éléments non monétaires | -13.423 M 96.55 % | -389.277 M -1.64 % | -383.000 M -585.50 % | 78.888 M 470.18 % | -21.311 M -710 266.67 % | -3.000 K 99.99 % | -41.442 M -313.56 % | 19.405 M 107.42 % | -261.391 M -134.39 % | 760.032 M 217.57 % | -646.464 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 564.565 M 264.24 % | 155.000 M 161.02 % | -254.000 M -26.94 % | -200.098 M -116.10 % | 1.243 B 385.08 % | -436.050 M -485.96 % | -74.416 M 77.05 % | -324.272 M -226.41 % | 256.525 M 220.39 % | -213.075 M -132.38 % | 658.093 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -38.873 M -3 787.30 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 97.71 % | -43.714 M -3.49 % | -42.241 M 32.05 % | -62.162 M -49.68 % | -41.529 M -1.75 % | -40.816 M 50.53 % | -82.506 M -164.56 % | -31.186 M 7.49 % | -33.711 M |
Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -16.500 M 72.03 % | -59.000 M -5.36 % | -56.000 M -47.35 % | -38.005 M -66.89 % | -22.773 M 11.59 % | -25.757 M -51.50 % | -17.001 M -2 222.54 % | -732.000 K -107.20 % | 10.163 M 132.78 % | -31.000 M -93.75 % | -16.000 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -55.373 M 20.90 % | -70.000 M -22.81 % | -57.000 M 30.25 % | -81.719 M -25.69 % | -65.014 M 26.05 % | -87.919 M -50.21 % | -58.530 M 54.82 % | -129.548 M -79.07 % | -72.343 M -131.98 % | -31.185 M 37.27 % | -49.712 M |
Remboursement de dette | -430.480 M -2 291.56 % | -18.000 M 0.00 % | -18.000 M -106.38 % | 282.018 M 134.48 % | -817.982 M -314.12 % | 382.018 M 109.88 % | 182.018 M 922.05 % | -22.142 M -60.19 % | -13.822 M -104.90 % | 282.018 M 154.01 % | -522.142 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -76.568 M -294 392.31 % | -26.000 K 91.48 % | -305.000 K 94.57 % | -5.612 M 92.69 % | -76.776 M -403 984.21 % | -19.000 K 80.00 % | -95.000 K 98.53 % | -6.441 M 91.41 % | -75.015 M -49 251.97 % | -152.000 K -310.81 % | -37.000 K |
Autres activités de financement | -780.000 K 94.12 % | -13.257 M -105.40 % | 245.305 M 52 967.46 % | -464.000 K 53.51 % | -998.000 K 11.76 % | -1.131 M -0.27 % | -1.128 M 3.84 % | -1.173 M -9.83 % | -1.068 M 4.13 % | -1.114 M 3.88 % | -1.159 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -507.828 M -1 523.34 % | -31.283 M -113.78 % | 227.000 M -17.74 % | 275.942 M 130.81 % | -895.756 M -335.19 % | 380.868 M 110.66 % | 180.795 M 707.59 % | -29.756 M 66.90 % | -89.905 M -132.02 % | 280.752 M 153.65 % | -523.338 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 260.000 K -74.00 % | 1.000 M | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 1.364 M -97.46 % | 53.789 M 163.82 % | -84.288 M -1 334.45 % | -5.876 M -102.08 % | 282.308 M 297.28 % | -143.102 M -399.06 % | 47.850 M 109.89 % | -483.838 M -611.79 % | 94.538 M 149.91 % | 37.829 M -55.52 % | 85.044 M |
Trésorerie au début de la période | 895.143 M 6.39 % | 841.354 M -9.11 % | 925.642 M -0.63 % | 931.518 M 43.48 % | 649.210 M -18.06 % | 792.312 M 6.43 % | 744.462 M -39.39 % | 1.228 B 8.34 % | 1.134 B 3.45 % | 1.096 B 8.41 % | 1.011 B |
Trésorerie à la fin de la période | 896.507 M 0.15 % | 895.143 M 6.39 % | 841.354 M -9.11 % | 925.642 M -0.63 % | 931.518 M 43.48 % | 649.210 M -18.06 % | 792.312 M 6.43 % | 744.462 M -39.39 % | 1.228 B 8.34 % | 1.134 B 3.45 % | 1.096 B |
Trésorerie d'exploitation | 564.565 M 264.24 % | 155.000 M 161.02 % | -254.000 M -26.94 % | -200.098 M -116.10 % | 1.243 B 385.08 % | -436.050 M -485.96 % | -74.416 M 77.05 % | -324.272 M -226.41 % | 256.525 M 220.39 % | -213.075 M -132.38 % | 658.093 M |
Dépenses en capital | -553.000 K 44.70 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 97.71 % | -43.714 M -3.49 % | -42.241 M 32.05 % | -62.162 M -49.68 % | -41.529 M -1.75 % | -40.816 M 50.53 % | -82.506 M -164.56 % | -31.186 M 7.49 % | -33.711 M |
Cash-flow disponible | 564.012 M 266.24 % | 154.000 M 160.39 % | -255.000 M -4.59 % | -243.812 M -120.30 % | 1.201 B 341.03 % | -498.212 M -329.70 % | -115.945 M 68.24 % | -365.088 M -309.80 % | 174.019 M 171.24 % | -244.261 M -139.12 % | 624.382 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |