3071.T

Stream Co.,Ltd. 3071.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 30.296 B 10.36 % 27.451 B -9.14 % 30.213 B -0.34 % 30.315 B 8.01 % 28.067 B 19.90 % 23.409 B
Bénéfice net 4.000 M -86.83 % 30.361 M -86.08 % 218.186 M -57.94 % 518.723 M -9.13 % 570.841 M 703.41 % 71.052 M
Bénéfice avant impôt 58.000 M -32.92 % 86.461 M -74.42 % 337.961 M -46.68 % 633.875 M 0.16 % 632.864 M 397.50 % 127.210 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -39.22 % 0.00 -71.84 % 0.01 -46.50 % 0.02 -7.27 % 0.02 314.93 % 0.01
EBITDA 444.000 M 66.45 % 266.748 M -47.97 % 512.647 M -37.33 % 817.988 M -0.27 % 820.201 M 153.90 % 323.044 M
Ratio de revenu net 0.00 -88.06 % 0.00 -84.68 % 0.01 -57.79 % 0.02 -15.87 % 0.02 570.07 % 0.00
Ratio EBITDA 0.01 50.82 % 0.01 -42.73 % 0.02 -37.11 % 0.03 -7.67 % 0.03 111.76 % 0.01
Taux de profit brut 0.17 -5.59 % 0.17 -4.34 % 0.18 -17.29 % 0.22 2.10 % 0.22 -4.81 % 0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 27.637 M 0.39 % 27.530 M 0.88 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 27.637 M 0.39 % 27.530 M 0.88 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M
Bénéfice par action diluée 0.14 -87.27 % 1.10 -86.25 % 8.00 -57.92 % 19.01 -9.13 % 20.92 704.62 % 2.60
Bénéfice par action 0.14 -87.27 % 1.10 -86.25 % 8.00 -57.92 % 19.01 -9.13 % 20.92 704.62 % 2.60
Bénéfice brut 5.005 B 4.19 % 4.804 B -13.09 % 5.527 B -17.57 % 6.705 B 10.28 % 6.080 B 14.13 % 5.328 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 60.000 M -1.94 % 61.184 M -53.20 % 130.736 M 13.43 % 115.259 M 65.43 % 69.671 M 43.26 % 48.632 M
Coût des revenus 25.291 B 11.67 % 22.647 B -8.26 % 24.686 B 4.55 % 23.610 B 7.38 % 21.987 B 21.60 % 18.082 B
Dépenses générales et administratives 2.411 B 0.63 % 2.396 B -6.26 % 2.556 B 9.70 % 2.330 B 0.09 % 2.328 B 2.96 % 2.261 B
Frais de vente et de marketing 2.334 B 4.90 % 2.225 B -13.99 % 2.587 B -29.68 % 3.679 B 19.06 % 3.090 B 6.40 % 2.904 B
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 103.000 K -89.03 % 939.000 K 738.39 % 112.000 K -82.33 % 634.000 K 136.31 % -1.746 M
Dépenses de fonctionnement 4.745 B 2.68 % 4.621 B -10.16 % 5.144 B -14.40 % 6.009 B 10.90 % 5.419 B 4.90 % 5.165 B
Coût et dépenses 30.036 B 10.15 % 27.268 B -8.59 % 29.830 B 0.71 % 29.619 B 8.08 % 27.406 B 17.89 % 23.247 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 4.745 B 2.68 % 4.621 B -10.15 % 5.143 B -14.41 % 6.009 B 10.91 % 5.418 B 4.86 % 5.167 B
Revenu d'intérêts 2.785 M 96.26 % 1.419 M 7 368.42 % 19.000 K -13.64 % 22.000 K 37.50 % 16.000 K 100.00 % 8.000 K
Frais d'intérêts 11.768 M 29.35 % 9.098 M -15.82 % 10.808 M -58.00 % 25.733 M -9.25 % 28.355 M 40.23 % 20.220 M
Dépréciation et amortissement 184.000 M 7.48 % 171.190 M 4.46 % 163.877 M 3.47 % 158.382 M -0.38 % 158.981 M -9.47 % 175.613 M
Résultat d'exploitation 260.000 M 42.41 % 182.571 M -52.33 % 382.977 M -44.97 % 695.989 M 5.20 % 661.572 M 307.98 % 162.156 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 29.04 % 0.01 -47.53 % 0.01 -44.79 % 0.02 -2.60 % 0.02 240.27 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -202.000 M -110.18 % -96.110 M -113.50 % -45.016 M 27.53 % -62.114 M -116.36 % -28.708 M 17.85 % -34.946 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -53.000 M -109.95 % 532.476 M 210.90 % -480.148 M 20.24 % -601.960 M -569.37 % -89.929 M -113.60 % 661.324 M
Investissements totaux 156.000 M 165.72 % 58.709 M 248.26 % 16.858 M 1 093.06 % 1.413 M -49.06 % 2.774 M -99.27 % 380.000 M
Dette totale 842.000 M -28.75 % 1.182 B 80.79 % 653.614 M -45.10 % 1.191 B -8.72 % 1.304 B 26.14 % 1.034 B
Cumul des autres pertes du résultat global 17.000 M 142.86 % 7.000 M 14 483.33 % 48.000 K -95.20 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 536.94 % 157.000 K
Bénéfices non répartis 1.175 B -6.34 % 1.255 B -3.94 % 1.306 B 11.65 % 1.170 B 79.68 % 650.974 M 713.72 % 80.000 M
Actions ordinaires 924.000 M -0.05 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.05 % 924.000 M
Capitaux propres totaux 2.912 B -2.58 % 2.989 B -0.31 % 2.998 B 3.91 % 2.886 B 21.90 % 2.367 B 31.36 % 1.802 B
Autres passifs non courants 75.000 M 26.67 % 59.211 M -9.70 % 65.568 M -1.46 % 66.540 M -39.29 % 109.606 M 15.67 % 94.755 M
Dette à long terme 73.000 M -34.93 % 112.181 M -38.26 % 181.686 M -28.36 % 253.614 M -22.09 % 325.542 M 2 786.78 % 11.277 M
Total des passifs non courants 148.000 M -14.27 % 172.643 M -30.40 % 248.057 M -22.52 % 320.154 M -26.43 % 435.148 M 310.07 % 106.116 M
Autres passifs courants 1.523 B 125.40 % 675.593 M 772.71 % 77.413 M -38.53 % 125.934 M 4 747.01 % -2.710 M -100.50 % 543.297 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 807.614 M 2.91 % 784.814 M -1.60 % 797.608 M 0.000
Dette à court terme 769.000 M -28.26 % 1.072 B 127.14 % 471.928 M -49.63 % 936.928 M -4.28 % 978.788 M -5.85 % 1.040 B
Total des passifs courants 3.245 B 6.69 % 3.042 B -2.33 % 3.114 B -29.79 % 4.435 B 35.61 % 3.271 B -6.39 % 3.494 B
Passifs totaux 3.393 B 5.56 % 3.214 B -4.40 % 3.362 B -29.30 % 4.755 B 28.32 % 3.706 B 6.06 % 3.494 B
Autres actifs non courants 265.000 M -35.45 % 410.552 M 4 809.73 % 8.362 M -8.27 % 9.116 M 64.43 % 5.544 M 235.19 % 1.654 M
Investissements à long terme 156.000 M 165.72 % 58.709 M -84.45 % 377.624 M 2.26 % 369.275 M -1.18 % 373.686 M -1.66 % 380.000 M
Immobilisations incorporelles 360.000 M 3.27 % 348.611 M 0.59 % 346.562 M -4.78 % 363.965 M 13.63 % 320.313 M -0.52 % 322.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 360.000 M 3.27 % 348.611 M 0.59 % 346.562 M -4.78 % 363.965 M 13.63 % 320.313 M -0.52 % 322.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 173.000 M -13.33 % 199.597 M 36.39 % 146.341 M -11.90 % 166.108 M 8.88 % 152.562 M 1.03 % 151.000 M
Total des actifs non courants 954.000 M -8.77 % 1.046 B 16.02 % 901.363 M -7.74 % 977.031 M 4.96 % 930.856 M 6.14 % 877.000 M
Autres actifs circulants 144.000 M 14.32 % 125.966 M -7.36 % 135.977 M -5.23 % 143.474 M 28.59 % 111.574 M 103.03 % -3.676 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 895.000 M 37.86 % 649.210 M -42.74 % 1.134 B -36.75 % 1.793 B 28.56 % 1.394 B 274.12 % 372.676 M
Liquidités et placements à court terme 895.000 M 37.86 % 649.210 M -42.74 % 1.134 B -36.75 % 1.793 B 28.56 % 1.394 B 274.12 % 372.676 M
Total des actifs courants 5.351 B 3.75 % 5.158 B -5.52 % 5.459 B -18.08 % 6.664 B 29.60 % 5.142 B 1 279.77 % 372.676 M
Inventaire 2.613 B -8.82 % 2.866 B 6.02 % 2.703 B -4.12 % 2.819 B 21.71 % 2.316 B -10.18 % 2.579 B
Créances nettes 1.699 B 12.03 % 1.517 B 2.03 % 1.486 B -22.13 % 1.909 B 44.63 % 1.320 B 20.28 % 1.097 B
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 28.286 M 25.86 % 22.474 M -67.22 % 68.567 M -12.93 % 78.751 M 252.42 % 22.346 M
Autres actifs 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -100.00 % 4.154 B
Compte à payer 1.653 B 31.09 % 1.261 B -26.59 % 1.717 B -32.21 % 2.533 B 86.28 % 1.360 B -27.69 % 1.881 B
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 33.314 M -16.16 % 39.735 M -26.94 % 54.384 M -60.32 % 137.062 M 351.37 % 30.366 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.059 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 20.000 M -25.67 % 26.908 M -15.89 % 31.993 M -52.41 % 67.230 M -0.16 % 67.337 M -9.00 % 74.000 M
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 2.423 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.277 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 776.000 M -0.03 % 776.201 M 5.47 % 735.954 M 1.61 % 724.259 M 0.00 % 724.279 M 0.06 % 723.843 M
Impôts différés passifs non courants 594.000 K -52.52 % 1.251 M 55.79 % 803.000 K -73.75 % 3.059 M 0.000 -100.00 % 84.000 K
Autres passifs 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.116 M
Actifs totaux 6.305 B 1.64 % 6.203 B -2.47 % 6.361 B -16.76 % 7.641 B 25.82 % 6.073 B 12.38 % 5.404 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 351.000 M 161.78 % -568.117 M -126.97 % -250.302 M -455.14 % 70.479 M 144.76 % -157.465 M 26.76 % -215.000 M
Comptes débiteurs -183.000 M -510.00 % -30.000 M -107.11 % 422.000 M 171.65 % -589.000 M -165.32 % -222.000 M -201.83 % 218.000 M
Inventaire 258.000 M 267.16 % -154.346 M -252.88 % 100.962 M 119.96 % -505.928 M -291.25 % 264.540 M 167.31 % -393.000 M
Comptes à payer 391.977 M 185.85 % -456.565 M 44.04 % -815.904 M -169.54 % 1.173 B 325.30 % -520.794 M -272.24 % 302.369 M
Autre fonds de roulement 272.693 M 274.61 % 72.794 M 72.38 % 42.230 M 632.40 % -7.932 M -102.47 % 321.000 M 902.50 % -40.000 M
Autres éléments non monétaires 404.000 M 290.88 % -211.647 M -1 445.24 % 15.733 M 154.69 % -28.769 M -167.41 % 42.675 M -82.44 % 243.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 943.000 M 263.09 % -578.213 M -492.52 % 147.308 M -79.49 % 718.092 M 16.92 % 614.191 M 124.16 % 274.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -12.000 M 87.37 % -95.000 M 38.03 % -153.310 M 25.21 % -205.000 M -33.57 % -153.475 M -7 573.75 % -2.000 M
Acquisitions nettes -10.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.744 M 142.85 % 2.777 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -550.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 242.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.000
Autres activités d'investissement -251.000 M 1.02 % -253.582 M -1 252.65 % -18.747 M -659.95 % 3.348 M 1 117.45 % 275.000 K 100.33 % -82.227 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -273.000 M 21.63 % -348.340 M -102.46 % -172.057 M 14.68 % -201.652 M -40.57 % -143.456 M -74.95 % -82.000 M
Remboursement de dette -71.000 M -113.45 % 528.072 M 198.35 % -536.928 M -371.87 % -113.788 M -142.19 % 269.710 M 345.64 % -109.800 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -82.000 M -0.53 % -81.570 M -0.25 % -81.369 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -271.000 M -5 922.22 % -4.500 M 73.58 % -17.031 M -286.28 % -4.409 M 11.27 % -4.969 M 4.44 % -5.200 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -424.000 M -195.93 % 442.002 M 169.57 % -635.328 M -437.52 % -118.197 M -144.65 % 264.741 M 330.21 % -115.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -1.000 K -100.07 % 1.337 M 0.000 100.00 % -161.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 245.933 M 150.75 % -484.552 M 26.44 % -658.740 M -265.41 % 398.243 M -45.84 % 735.315 M 245.39 % -505.742 M
Trésorerie au début de la période 649.210 M -42.74 % 1.134 B -36.75 % 1.793 B 28.56 % 1.394 B 111.59 % 658.944 M 13.08 % 582.742 M
Trésorerie à la fin de la période 895.143 M 37.88 % 649.210 M -42.74 % 1.134 B -36.75 % 1.793 B 28.56 % 1.394 B 1 710.73 % 77.000 M
Trésorerie d'exploitation 943.000 M 263.09 % -578.213 M -492.52 % 147.308 M -79.49 % 718.092 M 16.92 % 614.191 M 124.16 % 274.000 M
Dépenses en capital -12.000 M 94.71 % -227.013 M -48.07 % -153.310 M 25.21 % -205.000 M -33.57 % -153.475 M -7 573.75 % -2.000 M
Cash-flow disponible 931.000 M 215.62 % -805.226 M -13 315.96 % -6.002 M -101.17 % 513.092 M 11.37 % 460.716 M 69.38 % 272.000 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Chiffre d'affaire 7.864 B -6.58 % 8.418 B 21.45 % 6.931 B -10.29 % 7.726 B 6.98 % 7.221 B -5.97 % 7.680 B 19.16 % 6.445 B -1.33 % 6.532 B -3.85 % 6.794 B -14.67 % 7.961 B 18.97 % 6.692 B
Bénéfice net 19.670 M 157.85 % -34.000 M -950.00 % 4.000 M -87.64 % 32.351 M 1 309.63 % 2.295 M -82.89 % 13.415 M 321.96 % -6.044 M -118.56 % 32.560 M 440.27 % -9.569 M -116.77 % 57.054 M 11.55 % 51.145 M
Bénéfice avant impôt 32.172 M 3 117.20 % 1.000 M -88.89 % 9.000 M -81.73 % 49.269 M 9 833.27 % 496.000 K -98.73 % 39.185 M 1 687.64 % 2.192 M -95.29 % 46.573 M 3 227.80 % -1.489 M -101.16 % 128.008 M 86.99 % 68.457 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 3 343.68 % 0.00 -90.85 % 0.00 -79.64 % 0.01 9 185.01 % 0.00 -98.65 % 0.01 1 400.17 % 0.00 -95.23 % 0.01 3 352.95 % 0.00 -101.36 % 0.02 57.17 % 0.01
EBITDA 78.144 M -66.02 % 230.000 M 248.48 % 66.000 M -32.03 % 97.100 M 102.79 % 47.882 M -46.96 % 90.282 M 86.99 % 48.282 M -47.12 % 91.310 M 147.63 % 36.874 M -80.77 % 191.731 M 71.11 % 112.052 M
Ratio de revenu net 0.00 161.93 % 0.00 -799.85 % 0.00 -86.22 % 0.00 1 217.64 % 0.00 -81.81 % 0.00 286.26 % 0.00 -118.81 % 0.00 453.88 % 0.00 -119.65 % 0.01 -6.23 % 0.01
Ratio EBITDA 0.01 -63.63 % 0.03 186.93 % 0.01 -24.24 % 0.01 89.56 % 0.01 -43.60 % 0.01 56.92 % 0.01 -46.41 % 0.01 157.53 % 0.01 -77.46 % 0.02 43.82 % 0.02
Taux de profit brut 0.16 -4.07 % 0.17 4.38 % 0.16 3.27 % 0.16 -3.60 % 0.17 -4.77 % 0.17 -1.89 % 0.18 -0.91 % 0.18 3.61 % 0.17 -7.31 % 0.19 -1.85 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.638 M 0.00 % 27.639 M 0.31 % 27.554 M 0.97 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.637 M 0.00 % 27.638 M 0.00 % 27.639 M 0.31 % 27.554 M 0.97 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M 0.00 % 27.289 M
Bénéfice par action diluée 0.71 157.72 % -1.23 -978.57 % 0.14 -88.03 % 1.17 1 309.64 % 0.08 -83.06 % 0.49 322.73 % -0.22 -119.47 % 1.13 422.86 % -0.35 -116.75 % 2.09 11.76 % 1.87
Bénéfice par action 0.71 157.72 % -1.23 -978.57 % 0.14 -88.03 % 1.17 1 309.64 % 0.08 -83.06 % 0.49 322.73 % -0.22 -119.47 % 1.13 422.86 % -0.35 -116.75 % 2.09 11.76 % 1.87
Bénéfice brut 1.294 B -10.38 % 1.444 B 26.78 % 1.139 B -7.35 % 1.229 B 3.13 % 1.192 B -10.46 % 1.331 B 16.91 % 1.139 B -2.24 % 1.165 B -0.37 % 1.169 B -20.90 % 1.478 B 16.77 % 1.266 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 13.241 M -68.47 % 42.000 M 950.00 % 4.000 M -75.30 % 16.196 M 1 147.61 % -1.546 M -105.72 % 27.023 M 166.97 % 10.122 M -25.01 % 13.497 M 28.03 % 10.542 M -85.63 % 73.377 M 295.73 % 18.542 M
Coût des revenus 6.570 B -5.79 % 6.974 B 20.41 % 5.792 B -10.84 % 6.496 B 7.74 % 6.029 B -5.03 % 6.349 B 19.65 % 5.306 B -1.14 % 5.368 B -4.57 % 5.625 B -13.25 % 6.483 B 19.48 % 5.426 B
Dépenses générales et administratives 0.000 100.00 % -1.073 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.008 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.260 B 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 2.334 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.225 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.587 B 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 -100.00 % 628.000 K 315.07 % -292.000 K 12.84 % -335.000 K 71.73 % -1.185 M -171.17 % -437.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.260 B -0.05 % 1.261 B 12.69 % 1.119 B -5.05 % 1.179 B -0.60 % 1.186 B -2.55 % 1.217 B 8.38 % 1.123 B 0.66 % 1.115 B -4.38 % 1.166 B -12.14 % 1.328 B 11.87 % 1.187 B
Coût et dépenses 7.831 B -4.91 % 8.235 B 19.16 % 6.911 B -9.95 % 7.675 B 6.37 % 7.215 B -4.63 % 7.566 B 17.68 % 6.429 B -0.83 % 6.483 B -4.54 % 6.791 B -13.06 % 7.811 B 18.12 % 6.613 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.260 B -0.05 % 1.261 B 12.59 % 1.120 B -4.96 % 1.179 B -0.55 % 1.185 B -2.63 % 1.217 B 8.37 % 1.123 B 0.72 % 1.115 B -4.37 % 1.166 B -12.17 % 1.328 B 11.87 % 1.187 B
Revenu d'intérêts 1.336 M 0.000 -100.00 % 875.000 K 39.11 % 629.000 K 20.50 % 522.000 K 21.11 % 431.000 K -29.34 % 610.000 K 64.86 % 370.000 K 4 525.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K
Frais d'intérêts 2.199 M -44.79 % 3.983 M 27.95 % 3.113 M 49.23 % 2.086 M -19.33 % 2.586 M -8.72 % 2.833 M 7.03 % 2.647 M 14.00 % 2.322 M 79.17 % 1.296 M 22.84 % 1.055 M -51.36 % 2.169 M
Dépréciation et amortissement 43.772 M -6.87 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 2.74 % 45.745 M 2.11 % 44.800 M -7.18 % 48.266 M 11.10 % 43.444 M 2.43 % 42.412 M 14.42 % 37.068 M -10.27 % 41.310 M -0.28 % 41.424 M
Résultat d'exploitation 33.789 M -81.54 % 183.000 M 815.00 % 20.000 M -60.66 % 50.837 M 693.96 % 6.403 M -94.41 % 114.512 M 615.57 % 16.003 M -67.62 % 49.418 M 1 773.31 % 2.638 M -98.25 % 150.421 M 90.37 % 79.017 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 -80.24 % 0.02 653.37 % 0.00 -56.15 % 0.01 642.14 % 0.00 -94.05 % 0.01 500.50 % 0.00 -67.18 % 0.01 1 848.27 % 0.00 -97.94 % 0.02 60.01 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -1.617 M 99.11 % -182.000 M -1 554.55 % -11.000 M -601.53 % -1.568 M 73.46 % -5.907 M 92.16 % -75.327 M -445.41 % -13.811 M -385.45 % -2.845 M 31.06 % -4.127 M 81.59 % -22.413 M -112.24 % -10.560 M
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Dette nette -483.893 M -813.01 % -53.000 M -270.97 % 31.000 M 111.07 % -279.920 M 50.70 % -567.814 M -206.64 % 532.476 M 7 138.66 % 7.356 M 105.80 % -126.812 M 78.45 % -588.508 M -22.35 % -481.000 M 33.59 % -724.337 M
Investissements totaux 10.603 M -93.20 % 156.000 M -72.77 % 573.000 M 3 354.10 % 16.589 M 0.02 % 16.585 M 0.00 % 16.585 M -1.58 % 16.852 M 0.12 % 16.832 M -0.11 % 16.851 M -95.63 % 386.000 M 2 188.76 % 16.865 M
Dette totale 412.614 M -51.00 % 842.000 M -3.44 % 872.000 M 35.04 % 645.722 M 77.54 % 363.704 M -69.22 % 1.182 B 47.77 % 799.668 M 29.47 % 617.650 M -3.46 % 639.792 M -1.87 % 652.000 M 75.46 % 371.596 M
Cumul des autres pertes du résultat global 19.220 M 13.06 % 17.000 M 13.33 % 15.000 M 24.73 % 12.026 M 20.26 % 10.000 M 42.86 % 7.000 M 75.00 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M 4 778.05 % 41.000 K -14.58 % 48.000 K -12.73 % 55.000 K
Bénéfices non répartis 1.195 B 1.74 % 1.175 B -2.81 % 1.209 B 0.23 % 1.206 B 2.76 % 1.174 B -6.43 % 1.255 B 1.08 % 1.241 B -0.48 % 1.247 B 2.68 % 1.215 B -7.00 % 1.306 B 4.57 % 1.249 B
Actions ordinaires 924.429 M 0.05 % 924.000 M 0.00 % 924.000 M -0.05 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.00 % 924.429 M 0.05 % 924.000 M -0.05 % 924.429 M
Capitaux propres totaux 2.935 B 0.77 % 2.912 B -1.36 % 2.952 B 0.20 % 2.946 B 1.22 % 2.911 B -2.63 % 2.989 B 0.49 % 2.974 B -0.19 % 2.980 B 2.60 % 2.905 B -3.09 % 2.997 B 1.81 % 2.944 B
Autres passifs non courants 81.767 M 9.02 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 8.23 % 69.295 M -2.11 % 70.792 M 19.55 % 59.215 M -7.89 % 64.284 M -1.16 % 65.040 M 1.73 % 63.937 M -3.50 % 66.254 M -0.86 % 66.827 M
Dette à long terme 69.288 M -5.08 % 73.000 M -5.19 % 77.000 M -5.86 % 81.794 M -10.88 % 91.776 M -18.19 % 112.181 M -12.18 % 127.740 M -12.34 % 145.722 M -10.98 % 163.704 M -9.56 % 181.000 M -9.35 % 199.668 M
Total des passifs non courants 151.055 M 2.06 % 148.000 M -2.63 % 152.000 M 0.60 % 151.089 M -7.06 % 162.568 M -5.84 % 172.647 M -10.09 % 192.024 M -8.89 % 210.762 M -7.41 % 227.641 M 28 248.82 % 803.000 K -99.70 % 266.495 M
Autres passifs courants 743.923 M -9.72 % 824.000 M 28.35 % 642.000 M -12.15 % 730.800 M 529.66 % 116.062 M 54.50 % 75.121 M -35.87 % 117.139 M -83.38 % 704.912 M 3.43 % 681.521 M -22.29 % 876.990 M 20.20 % 729.581 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 539.322 M -10.18 % 600.472 M 18.37 % 507.283 M -17.75 % 616.791 M 12.89 % 546.388 M 6 021.99 % 8.925 M -80.72 % 46.280 M
Dette à court terme 343.326 M -55.35 % 769.000 M -3.27 % 795.000 M 40.98 % 563.928 M 107.38 % 271.928 M -74.63 % 1.072 B 59.53 % 671.928 M 42.38 % 471.928 M -0.87 % 476.088 M 12.82 % 421.990 M 145.45 % 171.928 M
Total des passifs courants 3.624 B 11.69 % 3.245 B -8.07 % 3.530 B -6.39 % 3.771 B 14.09 % 3.305 B 8.66 % 3.042 B -13.49 % 3.516 B 4.64 % 3.360 B -6.42 % 3.591 B 15.31 % 3.114 B -3.93 % 3.241 B
Passifs totaux 3.775 B 11.27 % 3.393 B -7.85 % 3.682 B -6.12 % 3.922 B 13.10 % 3.468 B 7.89 % 3.214 B -13.31 % 3.708 B 3.84 % 3.571 B -6.48 % 3.818 B 475 405.85 % 803.000 K -99.98 % 3.508 B
Autres actifs non courants 425.869 M 60.71 % 265.000 M 13 150.00 % 2.000 M -99.63 % 535.609 M 2.76 % 521.240 M 1 906.35 % -28.856 M -105.32 % 541.918 M 5.67 % 512.849 M 26.33 % 405.950 M 146.24 % -878.000 M -285.61 % 473.038 M
Investissements à long terme 10.603 M -93.20 % 156.000 M -72.77 % 573.000 M 3 354.10 % 16.589 M -96.82 % 521.000 M 4.59 % 498.117 M -7.93 % 541.000 M 5.66 % 512.000 M 26.42 % 405.000 M 4.92 % 386.000 M 2 188.76 % 16.865 M
Immobilisations incorporelles 362.090 M 0.58 % 360.000 M 0.56 % 358.000 M 0.75 % 355.347 M 0.98 % 351.902 M 0.94 % 348.611 M 1.03 % 345.068 M 0.95 % 341.837 M -0.40 % 343.223 M -0.80 % 346.000 M -3.62 % 359.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 362.090 M 0.58 % 360.000 M 0.56 % 358.000 M 0.75 % 355.347 M 0.98 % 351.902 M 0.94 % 348.611 M 1.03 % 345.068 M 0.95 % 341.837 M -0.40 % 343.223 M -0.80 % 346.000 M -3.62 % 359.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 176.622 M 2.09 % 173.000 M -6.49 % 185.000 M -3.21 % 191.142 M -3.63 % 198.344 M -0.63 % 199.597 M 2.31 % 195.097 M 0.70 % 193.734 M 0.56 % 192.654 M 31.95 % 146.000 M -14.52 % 170.800 M
Total des actifs non courants 975.184 M 2.22 % 954.000 M -14.67 % 1.118 B 1.76 % 1.099 B 2.54 % 1.071 B 2.46 % 1.046 B -3.36 % 1.082 B 3.21 % 1.048 B 11.32 % 941.827 M 4 090.74 % 22.474 M -97.80 % 1.020 B
Autres actifs circulants 180.118 M 25.08 % 144.000 M 0.70 % 143.000 M 29.48 % 110.441 M -17.98 % 134.646 M 6.89 % 125.966 M -36.99 % 199.913 M -7.46 % 216.031 M 28.57 % 168.031 M 23.03 % 136.582 M -1.49 % 138.653 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -495.168 M -27.57 % -388.149 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 896.507 M 0.17 % 895.000 M 6.42 % 841.000 M -9.14 % 925.642 M -0.63 % 931.518 M 43.48 % 649.210 M -18.06 % 792.312 M 6.43 % 744.462 M -39.39 % 1.228 B 8.41 % 1.133 B 3.38 % 1.096 B
Liquidités et placements à court terme 896.507 M 0.17 % 895.000 M 6.42 % 841.000 M -9.14 % 925.642 M -0.63 % 931.518 M 43.48 % 649.210 M -18.06 % 792.312 M 6.43 % 744.462 M -39.39 % 1.228 B 8.41 % 1.133 B 3.38 % 1.096 B
Total des actifs courants 5.735 B 7.17 % 5.351 B -2.99 % 5.516 B -4.39 % 5.769 B 8.72 % 5.307 B 2.89 % 5.158 B -7.91 % 5.600 B 1.78 % 5.502 B -4.82 % 5.781 B 5.90 % 5.459 B 0.51 % 5.431 B
Inventaire 2.970 B 13.67 % 2.613 B -16.94 % 3.146 B 6.95 % 2.942 B 7.35 % 2.740 B -4.39 % 2.866 B -9.28 % 3.159 B 5.62 % 2.991 B -0.37 % 3.002 B 11.05 % 2.703 B -6.32 % 2.885 B
Créances nettes 1.688 B -0.66 % 1.699 B 22.58 % 1.386 B -22.65 % 1.792 B 19.41 % 1.501 B -1.06 % 1.517 B 4.65 % 1.449 B -6.57 % 1.551 B 12.16 % 1.383 B -6.96 % 1.486 B 13.36 % 1.311 B
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -521.000 M -1 941.90 % 28.286 M 105.23 % -541.000 M -5.66 % -512.000 M -26.42 % -405.000 M -1 902.08 % 22.474 M 2 908.57 % 747.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -100.00 % 878.526 M 0.000
Compte à payer 2.537 B 53.57 % 1.652 B -21.07 % 2.093 B -14.44 % 2.446 B 3.31 % 2.368 B 87.80 % 1.261 B -43.18 % 2.219 B 3.34 % 2.147 B -11.14 % 2.416 B 40.70 % 1.717 B -25.12 % 2.294 B
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.073 M 199.06 % 10.056 M -69.81 % 33.314 M 5 643.79 % 580.000 K -98.39 % 36.037 M 114.83 % 16.775 M -57.78 % 39.735 M -14.14 % 46.280 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.197 M 0.000
Intérêts minoritaires 19.468 M -2.66 % 20.000 M -28.57 % 28.000 M 2.28 % 27.377 M 2.71 % 26.655 M -0.94 % 26.908 M -4.45 % 28.160 M -6.28 % 30.047 M 1.75 % 29.531 M -4.74 % 31.000 M -9.93 % 34.417 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.423 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.010 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 775.977 M 0.00 % 776.000 M 0.00 % 776.000 M 0.00 % 775.974 M -1.23 % 785.598 M 1.24 % 775.977 M 0.00 % 775.976 M 0.00 % 775.974 M 5.44 % 735.954 M 0.00 % 735.952 M 0.00 % 735.956 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.251 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 803.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.114 B 0.000
Actifs totaux 6.710 B 6.42 % 6.305 B -4.96 % 6.634 B -3.41 % 6.868 B 7.68 % 6.378 B 2.82 % 6.203 B -7.17 % 6.682 B 2.01 % 6.551 B -2.56 % 6.723 B 5.71 % 6.360 B -1.42 % 6.452 B
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 514.546 M -3.10 % 531.000 M 580.77 % 78.000 M 120.86 % -374.000 M -130.68 % 1.219 B 332.87 % -523.498 M -565.94 % -78.610 M 81.75 % -430.637 M -183.99 % 512.703 M 225.73 % -407.766 M -168.02 % 599.519 M
Comptes débiteurs 11.990 M 103.84 % -312.000 M -177.23 % 404.000 M 238.83 % -291.000 M -1 918.75 % 16.000 M 123.74 % -67.395 M -166.14 % 101.894 M 161.01 % -167.000 M -262.14 % 103.000 M 158.79 % -175.209 M -175.43 % 232.291 M
Inventaire -353.403 M -165.93 % 536.000 M 360.19 % -206.000 M -2.29 % -201.397 M -256.08 % 129.033 M -55.09 % 287.308 M 281.08 % -158.664 M -1 253.08 % 13.760 M 104.64 % -296.750 M -274.16 % 170.387 M 34.08 % 127.078 M
Comptes à payer 884.181 M 0.000 100.00 % -352.815 M -549.90 % 78.420 M -92.92 % 1.107 B 0.000 -100.00 % 64.366 M 123.91 % -269.175 M -138.51 % 698.936 M 221.29 % -576.263 M -271.53 % 335.948 M
Autre fonds de roulement -28.222 M -109.19 % 307.000 M 355.83 % -120.000 M -400.17 % 39.977 M 221.15 % -32.998 M -115.94 % 207.000 M 340.70 % -86.000 M -960.00 % 10.000 M 103.92 % -255.000 M -247.13 % 173.319 M 280.92 % -95.798 M
Autres éléments non monétaires -13.423 M 96.55 % -389.277 M -1.64 % -383.000 M -585.50 % 78.888 M 470.18 % -21.311 M -710 266.67 % -3.000 K 99.99 % -41.442 M -313.56 % 19.405 M 107.42 % -261.391 M -134.39 % 760.032 M 217.57 % -646.464 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 564.565 M 264.24 % 155.000 M 161.02 % -254.000 M -26.94 % -200.098 M -116.10 % 1.243 B 385.08 % -436.050 M -485.96 % -74.416 M 77.05 % -324.272 M -226.41 % 256.525 M 220.39 % -213.075 M -132.38 % 658.093 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -38.873 M -3 787.30 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 97.71 % -43.714 M -3.49 % -42.241 M 32.05 % -62.162 M -49.68 % -41.529 M -1.75 % -40.816 M 50.53 % -82.506 M -164.56 % -31.186 M 7.49 % -33.711 M
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -16.500 M 72.03 % -59.000 M -5.36 % -56.000 M -47.35 % -38.005 M -66.89 % -22.773 M 11.59 % -25.757 M -51.50 % -17.001 M -2 222.54 % -732.000 K -107.20 % 10.163 M 132.78 % -31.000 M -93.75 % -16.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -55.373 M 20.90 % -70.000 M -22.81 % -57.000 M 30.25 % -81.719 M -25.69 % -65.014 M 26.05 % -87.919 M -50.21 % -58.530 M 54.82 % -129.548 M -79.07 % -72.343 M -131.98 % -31.185 M 37.27 % -49.712 M
Remboursement de dette -430.480 M -2 291.56 % -18.000 M 0.00 % -18.000 M -106.38 % 282.018 M 134.48 % -817.982 M -314.12 % 382.018 M 109.88 % 182.018 M 922.05 % -22.142 M -60.19 % -13.822 M -104.90 % 282.018 M 154.01 % -522.142 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -76.568 M -294 392.31 % -26.000 K 91.48 % -305.000 K 94.57 % -5.612 M 92.69 % -76.776 M -403 984.21 % -19.000 K 80.00 % -95.000 K 98.53 % -6.441 M 91.41 % -75.015 M -49 251.97 % -152.000 K -310.81 % -37.000 K
Autres activités de financement -780.000 K 94.12 % -13.257 M -105.40 % 245.305 M 52 967.46 % -464.000 K 53.51 % -998.000 K 11.76 % -1.131 M -0.27 % -1.128 M 3.84 % -1.173 M -9.83 % -1.068 M 4.13 % -1.114 M 3.88 % -1.159 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -507.828 M -1 523.34 % -31.283 M -113.78 % 227.000 M -17.74 % 275.942 M 130.81 % -895.756 M -335.19 % 380.868 M 110.66 % 180.795 M 707.59 % -29.756 M 66.90 % -89.905 M -132.02 % 280.752 M 153.65 % -523.338 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 260.000 K -74.00 % 1.000 M 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.364 M -97.46 % 53.789 M 163.82 % -84.288 M -1 334.45 % -5.876 M -102.08 % 282.308 M 297.28 % -143.102 M -399.06 % 47.850 M 109.89 % -483.838 M -611.79 % 94.538 M 149.91 % 37.829 M -55.52 % 85.044 M
Trésorerie au début de la période 895.143 M 6.39 % 841.354 M -9.11 % 925.642 M -0.63 % 931.518 M 43.48 % 649.210 M -18.06 % 792.312 M 6.43 % 744.462 M -39.39 % 1.228 B 8.34 % 1.134 B 3.45 % 1.096 B 8.41 % 1.011 B
Trésorerie à la fin de la période 896.507 M 0.15 % 895.143 M 6.39 % 841.354 M -9.11 % 925.642 M -0.63 % 931.518 M 43.48 % 649.210 M -18.06 % 792.312 M 6.43 % 744.462 M -39.39 % 1.228 B 8.34 % 1.134 B 3.45 % 1.096 B
Trésorerie d'exploitation 564.565 M 264.24 % 155.000 M 161.02 % -254.000 M -26.94 % -200.098 M -116.10 % 1.243 B 385.08 % -436.050 M -485.96 % -74.416 M 77.05 % -324.272 M -226.41 % 256.525 M 220.39 % -213.075 M -132.38 % 658.093 M
Dépenses en capital -553.000 K 44.70 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 97.71 % -43.714 M -3.49 % -42.241 M 32.05 % -62.162 M -49.68 % -41.529 M -1.75 % -40.816 M 50.53 % -82.506 M -164.56 % -31.186 M 7.49 % -33.711 M
Cash-flow disponible 564.012 M 266.24 % 154.000 M 160.39 % -255.000 M -4.59 % -243.812 M -120.30 % 1.201 B 341.03 % -498.212 M -329.70 % -115.945 M 68.24 % -365.088 M -309.80 % 174.019 M 171.24 % -244.261 M -139.12 % 624.382 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
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