9468.T

Kadokawa Corporation 9468.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 277.915 B 7.67 % 258.109 B 1.05 % 255.429 B 15.47 % 221.208 B 5.36 % 209.947 B 2.59 % 204.653 B -1.89 % 208.605 B 0.88 % 206.785 B 0.52 % 205.717 B 2.37 % 200.945 B -0.09 % 201.132 B
Net income 7.393 B -35.06 % 11.384 B -10.21 % 12.679 B -9.94 % 14.078 B 46.89 % 9.584 B 18.35 % 8.098 B 298.24 % -4.085 B -493.55 % 1.038 B -82.00 % 5.767 B -15.75 % 6.845 B -75.65 % 28.110 B
Income before tax 17.192 B -12.70 % 19.694 B -7.77 % 21.352 B 9.73 % 19.458 B 36.49 % 14.256 B 50.08 % 9.499 B 2 606.33 % -379.000 M -110.01 % 3.785 B -48.68 % 7.375 B -29.84 % 10.512 B -60.86 % 26.856 B
Income before tax ratio 0.06 -18.93 % 0.08 -8.72 % 0.08 -4.97 % 0.09 29.54 % 0.07 46.29 % 0.05 2 654.73 % 0.00 -109.93 % 0.02 -48.94 % 0.04 -31.47 % 0.05 -60.82 % 0.13
EBITDA 25.526 B -4.31 % 26.676 B -3.36 % 27.603 B 7.57 % 25.660 B 41.34 % 18.155 B 40.21 % 12.948 B 106.67 % 6.265 B -33.54 % 9.427 B -32.17 % 13.897 B -0.88 % 14.021 B 82.99 % 7.662 B
Net income ratio 0.03 -39.69 % 0.04 -11.15 % 0.05 -22.00 % 0.06 39.41 % 0.05 15.37 % 0.04 302.07 % -0.02 -490.11 % 0.01 -82.09 % 0.03 -17.70 % 0.03 -75.63 % 0.14
Ratio EBITDA 0.09 -11.13 % 0.10 -4.36 % 0.11 -6.84 % 0.12 34.14 % 0.09 36.68 % 0.06 110.66 % 0.03 -34.12 % 0.05 -32.52 % 0.07 -3.18 % 0.07 83.16 % 0.04
Gross profit ratio 0.36 6.24 % 0.34 -5.66 % 0.36 4.10 % 0.34 -2.65 % 0.35 10.75 % 0.32 15.96 % 0.27 4.68 % 0.26 -10.54 % 0.29 -1.93 % 0.30 7.33 % 0.28
Weighted average shs out dil 137.236 M 0.54 % 136.499 M -2.15 % 139.500 M 4.99 % 132.868 M 7.32 % 123.802 M -0.54 % 124.474 M -2.61 % 127.806 M -4.44 % 133.742 M -1.41 % 135.654 M -1.80 % 138.134 M -1.39 % 140.079 M
Weighted average shs out 137.236 M 0.56 % 136.466 M -2.15 % 139.470 M 4.97 % 132.865 M 7.32 % 123.802 M -0.54 % 124.474 M -2.61 % 127.806 M -4.44 % 133.742 M -1.41 % 135.654 M -1.80 % 138.134 M -0.98 % 139.496 M
EPS diluted 52.47 -37.09 % 83.40 -8.24 % 90.89 -14.21 % 105.95 36.87 % 77.41 18.98 % 65.06 303.57 % -31.96 -511.86 % 7.76 -81.75 % 42.52 -14.21 % 49.56 -75.30 % 200.67
Earnings per share 53.86 -35.44 % 83.42 -8.24 % 90.91 -14.20 % 105.96 36.88 % 77.41 18.98 % 65.06 303.57 % -31.96 -511.86 % 7.76 -81.75 % 42.52 -14.21 % 49.56 -75.41 % 201.51
Gross profit 99.075 B 14.39 % 86.613 B -4.67 % 90.856 B 20.20 % 75.587 B 2.57 % 73.691 B 13.62 % 64.860 B 13.76 % 57.015 B 5.60 % 53.990 B -10.08 % 60.041 B 0.40 % 59.801 B 7.23 % 55.768 B
Income tax expense 7.253 B 8.72 % 6.671 B 8.42 % 6.153 B 39.97 % 4.396 B -7.36 % 4.745 B 225.67 % 1.457 B -60.72 % 3.709 B 36.36 % 2.720 B 66.46 % 1.634 B -54.08 % 3.558 B 164.73 % 1.344 B
Cost of revenue 178.840 B 4.28 % 171.496 B 4.21 % 164.573 B 13.01 % 145.621 B 6.87 % 136.256 B -2.53 % 139.793 B -7.78 % 151.590 B -0.79 % 152.795 B 4.89 % 145.676 B 3.21 % 141.144 B -2.90 % 145.364 B
General and administrative expenses 71.488 B 0.000 -100.00 % 55.535 B 11.86 % 49.648 B 7.37 % 46.242 B -7.60 % 50.045 B 6.65 % 46.923 B 7.08 % 43.822 B -0.97 % 44.251 B 5.24 % 42.046 B -5.74 % 44.606 B
Selling and marketing expenses 10.935 B 0.000 -100.00 % 9.390 B 26.57 % 7.419 B -45.89 % 13.710 B 104.66 % 6.699 B -8.92 % 7.355 B 6.86 % 6.883 B -2.97 % 7.094 B -13.46 % 8.197 B -1.26 % 8.302 B
Other expenses -410.000 M -18.16 % -347.000 M -20.49 % -288.000 M -69.41 % -170.000 M 65.52 % -493.000 M -81.92 % -271.000 M -234.83 % 201.000 M 143.60 % -461.000 M 0.000 100.00 % -103.000 M 0.000
Operating expenses 82.423 B 20.93 % 68.159 B 4.98 % 64.925 B 13.77 % 57.067 B -4.99 % 60.065 B 5.80 % 56.772 B 4.54 % 54.307 B 6.81 % 50.845 B -1.50 % 51.621 B 1.86 % 50.676 B 73.69 % 29.176 B
Cost and expenses 261.263 B 9.02 % 239.655 B 4.43 % 229.498 B 13.23 % 202.688 B 3.24 % 196.321 B -0.12 % 196.565 B -4.53 % 205.897 B 1.11 % 203.640 B 3.21 % 197.297 B 2.86 % 191.820 B 9.90 % 174.540 B
Research and development expenses 410.000 M 17.82 % 348.000 M 20.83 % 288.000 M 69.41 % 170.000 M -71.95 % 606.000 M 102.68 % 299.000 M 74.85 % 171.000 M 14.00 % 150.000 M -50.33 % 302.000 M -28.94 % 425.000 M 22.13 % 348.000 M
Selling general and administrative expenses 82.423 B 20.93 % 68.158 B 4.98 % 64.925 B 13.77 % 57.067 B -4.81 % 59.952 B 5.65 % 56.744 B 4.54 % 54.278 B 7.05 % 50.705 B -1.25 % 51.345 B 2.19 % 50.243 B -5.04 % 52.908 B
Interest income 1.521 B 1.33 % 1.501 B 155.71 % 587.000 M 559.55 % 89.000 M -42.21 % 154.000 M -38.89 % 252.000 M 58.49 % 159.000 M 72.83 % 92.000 M -2.13 % 94.000 M 14.63 % 82.000 M 0.000
Interest expense 80.000 M 26.98 % 63.000 M -48.78 % 123.000 M 23.00 % 100.000 M -2.91 % 103.000 M 6.19 % 97.000 M 0.00 % 97.000 M -2.02 % 99.000 M 1.02 % 98.000 M 1.03 % 97.000 M 0.000
Depreciation and amortization 8.255 B 19.31 % 6.919 B 12.91 % 6.128 B 0.43 % 6.102 B 34.73 % 4.529 B -6.81 % 4.860 B -25.77 % 6.547 B 4.22 % 6.282 B 14.70 % 5.477 B 11.87 % 4.896 B 0.33 % 4.880 B
Operating income 16.652 B -9.77 % 18.455 B -28.83 % 25.931 B 40.02 % 18.519 B 35.92 % 13.625 B 68.48 % 8.087 B 198.74 % 2.707 B -13.90 % 3.144 B -62.66 % 8.419 B -7.73 % 9.124 B 227.97 % 2.782 B
Operating income ratio 0.06 -16.20 % 0.07 -29.57 % 0.10 21.26 % 0.08 29.00 % 0.06 64.23 % 0.04 204.51 % 0.01 -14.65 % 0.02 -62.85 % 0.04 -9.87 % 0.05 228.27 % 0.01
Total other income expenses net 540.000 M -56.42 % 1.239 B 127.06 % -4.579 B -587.65 % 939.000 M 48.81 % 631.000 M -55.31 % 1.412 B 145.76 % -3.086 B -581.44 % 641.000 M 161.40 % -1.044 B -175.22 % 1.388 B -94.23 % 24.074 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -118.805 B -48.50 % -80.002 B 21.53 % -101.954 B -73.84 % -58.648 B -331.78 % -13.583 B -45.18 % -9.356 B -15.81 % -8.079 B 60.71 % -20.563 B 45.83 % -37.962 B -20.79 % -31.428 B 0.57 % -31.609 B
Total investments 40.932 B -27.78 % 56.680 B -19.11 % 70.071 B 11.37 % 62.915 B 14.19 % 55.099 B 123.28 % 24.677 B -8.31 % 26.914 B 27.72 % 21.072 B 0.20 % 21.029 B 14.62 % 18.347 B -10.52 % 20.504 B
Total debt 26.689 B 5.29 % 25.349 B -61.16 % 65.265 B -0.03 % 65.283 B -0.27 % 65.459 B -0.10 % 65.524 B 0.01 % 65.518 B 0.18 % 65.399 B -3.23 % 67.580 B 130.05 % 29.376 B -7.03 % 31.598 B
Accumulated other comprehensive income loss 21.082 B 66.95 % 12.628 B -1.07 % 12.764 B -0.76 % 12.862 B 33.69 % 9.621 B 78.10 % 5.402 B -2.72 % 5.553 B 83.87 % 3.020 B 8.79 % 2.776 B 172.16 % 1.020 B -19.05 % 1.260 B
Retained earnings 85.913 B 4.03 % 82.586 B 9.45 % 75.455 B 12.59 % 67.015 B 19.21 % 56.215 B 15.86 % 48.519 B 107.24 % 23.412 B -18.84 % 28.846 B 3.73 % 27.808 B 24.88 % 22.267 B 38.05 % 16.130 B
Common stock 65.613 B 61.51 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 58.54 % 25.624 B 24.24 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B
Total equity 277.408 B 30.51 % 212.564 B -4.75 % 223.169 B 26.99 % 175.738 B 35.68 % 129.521 B 20.63 % 107.373 B 3.83 % 103.411 B -5.24 % 109.127 B -2.32 % 111.723 B 6.89 % 104.524 B 0.27 % 104.247 B
Other non current liabilities 3.716 B -22.98 % 4.825 B 191.89 % 1.653 B -2.30 % 1.692 B 14.40 % 1.479 B -8.70 % 1.620 B -12.53 % 1.852 B -69.35 % 6.042 B 232.34 % 1.818 B -14.00 % 2.114 B 0.81 % 2.097 B
Long term debt 11.232 B -55.38 % 25.171 B -0.19 % 25.219 B -61.20 % 65.000 B 18.18 % 55.000 B -15.38 % 65.000 B -0.06 % 65.038 B 29.95 % 50.050 B -22.93 % 64.941 B 140.15 % 27.042 B -7.83 % 29.340 B
Total non current liabilities 15.585 B -48.68 % 30.368 B -1.44 % 30.811 B -57.03 % 71.696 B 17.96 % 60.780 B -13.72 % 70.446 B -1.25 % 71.336 B 20.13 % 59.381 B -19.83 % 74.067 B 107.90 % 35.626 B -6.52 % 38.110 B
Other current liabilities 49.232 B 13.42 % 43.406 B 137.15 % 18.303 B 4.93 % 17.443 B 288.31 % 4.492 B -27.87 % 6.228 B -81.90 % 34.406 B 10.60 % 31.109 B 0.82 % 30.857 B -7.41 % 33.327 B -7.39 % 35.988 B
Deferred revenue 16.647 B 10.41 % 15.078 B -62.23 % 39.924 B 28.13 % 31.158 B -13.35 % 35.957 B 14.57 % 31.383 B 2.38 % 30.654 B 16.26 % 26.366 B -2.98 % 27.176 B 149.92 % 10.874 B 7.98 % 10.070 B
Short term debt 15.743 B 8 744.38 % 178.000 M -99.56 % 40.046 B 14 050.53 % 283.000 M -97.29 % 10.459 B 1 895.99 % 524.000 M 9.17 % 480.000 M -96.87 % 15.349 B 481.62 % 2.639 B 13.07 % 2.334 B 3.37 % 2.258 B
Total current liabilities 117.033 B 20.18 % 97.378 B -24.47 % 128.918 B 65.52 % 77.885 B -1.84 % 79.347 B 21.74 % 65.176 B -0.23 % 65.325 B -12.06 % 74.282 B 21.46 % 61.159 B -0.49 % 61.459 B -2.93 % 63.316 B
Total liabilities 132.618 B 3.81 % 127.746 B -20.02 % 159.729 B 6.78 % 149.581 B 6.75 % 140.127 B 3.32 % 135.622 B -0.76 % 136.661 B 2.24 % 133.663 B -1.16 % 135.226 B 39.29 % 97.085 B -4.28 % 101.426 B
Other non current assets 6.319 B 56.88 % 4.028 B 0.62 % 4.003 B 20.97 % 3.309 B -4.36 % 3.460 B 0.000 100.00 % -3.000 M -100.13 % 2.334 B -91.63 % 27.887 B -2.69 % 28.658 B -10.79 % 32.124 B
Long term investments 40.124 B 28.73 % 31.170 B -8.97 % 34.242 B -6.35 % 36.563 B 14.46 % 31.945 B 8.71 % 29.385 B -8.49 % 32.111 B 40.41 % 22.869 B 12.02 % 20.416 B 1.20 % 20.173 B -37.20 % 32.124 B
Intangible assets 15.171 B 27.09 % 11.937 B 45.31 % 8.215 B 19.91 % 6.851 B 3.66 % 6.609 B 18.74 % 5.566 B -6.00 % 5.921 B -23.50 % 7.740 B 3.84 % 7.454 B 18.71 % 6.279 B 11.51 % 5.631 B
GoodWill 5.333 B 207.55 % 1.734 B 153.51 % 684.000 M 59.44 % 429.000 M 18.51 % 362.000 M -20.61 % 456.000 M -17.24 % 551.000 M -47.77 % 1.055 B 14.05 % 925.000 M 262.75 % 255.000 M -30.33 % 366.000 M
Goodwill and intangible assets 20.504 B 49.98 % 13.671 B 53.62 % 8.899 B 22.24 % 7.280 B 4.43 % 6.971 B 15.76 % 6.022 B -6.95 % 6.472 B -26.41 % 8.795 B 4.96 % 8.379 B 28.24 % 6.534 B 8.95 % 5.997 B
Property plant equipment net 66.922 B 3.38 % 64.732 B -5.60 % 68.574 B -4.14 % 71.538 B -0.86 % 72.161 B 19.48 % 60.398 B 18.86 % 50.816 B 10.71 % 45.899 B 28.21 % 35.800 B 3.51 % 34.587 B -4.85 % 36.350 B
Total non current assets 137.582 B 15.75 % 118.862 B -0.05 % 118.927 B -0.65 % 119.701 B 3.42 % 115.741 B 16.82 % 99.075 B 8.76 % 91.092 B 10.54 % 82.409 B 14.35 % 72.066 B 3.28 % 69.779 B -6.30 % 74.471 B
Other current assets 20.343 B -1.12 % 20.573 B -0.66 % 20.710 B 42.18 % 14.566 B 18.85 % 12.256 B 3.47 % 11.845 B 27.20 % 9.312 B 16.90 % 7.966 B -35.25 % 12.302 B 8.61 % 11.327 B -7.51 % 12.247 B
Short term investments 808.000 M -96.83 % 25.510 B -28.80 % 35.829 B 35.96 % 26.352 B 13.81 % 23.154 B 574.45 % 3.433 B 16.06 % 2.958 B -84.06 % 18.554 B 28.84 % 14.401 B 66.89 % 8.629 B 174.26 % -11.620 B
cash and cash equivalents 145.494 B 38.10 % 105.351 B -37.00 % 167.219 B 34.93 % 123.931 B 56.79 % 79.042 B 5.56 % 74.880 B 1.74 % 73.597 B -14.38 % 85.962 B -18.55 % 105.542 B 73.58 % 60.804 B -3.80 % 63.207 B
Cash and short term investments 146.302 B 38.87 % 105.351 B -37.00 % 167.219 B 34.93 % 123.931 B 56.79 % 79.042 B 5.56 % 74.880 B 1.74 % 73.597 B -14.38 % 85.962 B -18.55 % 105.542 B 73.58 % 60.804 B -3.80 % 63.207 B
Total current assets 272.447 B 23.03 % 221.448 B -16.11 % 263.968 B 28.38 % 205.613 B 33.60 % 153.904 B 6.94 % 143.919 B -3.39 % 148.975 B -7.11 % 160.379 B -8.29 % 174.880 B 32.66 % 131.827 B 0.48 % 131.200 B
Inventory 34.757 B 13.82 % 30.537 B 19.35 % 25.587 B 6.96 % 23.921 B 15.24 % 20.757 B 9.40 % 18.974 B -1.63 % 19.288 B 11.48 % 17.301 B 2.80 % 16.829 B 4.74 % 16.067 B 0.94 % 15.918 B
Net receivables 71.045 B 9.32 % 64.987 B 28.81 % 50.452 B 16.80 % 43.195 B 3.22 % 41.849 B 9.50 % 38.220 B -18.29 % 46.778 B 6.11 % 44.083 B 11.69 % 39.470 B -9.53 % 43.629 B 9.54 % 39.828 B
Tax assets 3.713 B -29.42 % 5.261 B 63.95 % 3.209 B 217.41 % 1.011 B -16.03 % 1.204 B -63.18 % 3.270 B 92.81 % 1.696 B -32.48 % 2.512 B 112.30 % -20.416 B -1.20 % -20.173 B 37.20 % -32.124 B
Other assets 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 150.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M
Account payables 35.411 B 3.89 % 34.084 B 27.97 % 26.635 B 0.00 % 26.635 B 5.42 % 25.266 B 2.80 % 24.577 B -10.32 % 27.406 B 2.98 % 26.613 B 2.90 % 25.862 B 0.25 % 25.798 B 2.90 % 25.070 B
Tax payables 0.000 -100.00 % 4.632 B 15.51 % 4.010 B 69.48 % 2.366 B -25.43 % 3.173 B 28.77 % 2.464 B -18.76 % 3.033 B 153.81 % 1.195 B -33.65 % 1.801 B 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 3.531 B -8.40 % 3.855 B 4.58 % 3.686 B 26.02 % 2.925 B -9.89 % 3.246 B -1.31 % 3.289 B -1.26 % 3.331 B -0.30 % 3.341 B -6.34 % 3.567 B
Minority interest 25.192 B 14.65 % 21.973 B 6.55 % 20.622 B 437.03 % 3.840 B 75.99 % 2.182 B 5.31 % 2.072 B 0.10 % 2.070 B 3.92 % 1.992 B 9.69 % 1.816 B 114.66 % 846.000 M -18.73 % 1.041 B
Capital lease obligations 286.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 79.608 B 45.40 % 54.752 B -25.71 % 73.703 B 43.40 % 51.396 B 43.25 % 35.878 B 16.66 % 30.754 B -40.57 % 51.751 B -5.29 % 54.643 B -11.11 % 61.474 B 2.86 % 59.766 B -8.32 % 65.191 B
Deferred tax liabilities non current 637.000 M 71.24 % 372.000 M -8.82 % 408.000 M -64.49 % 1.149 B 86.83 % 615.000 M -31.74 % 901.000 M -24.92 % 1.200 B -70.27 % 4.036 B 1.48 % 3.977 B 27.10 % 3.129 B 0.74 % 3.106 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 410.029 B 20.49 % 340.310 B -11.12 % 382.898 B 17.70 % 325.319 B 20.65 % 269.648 B 10.97 % 242.995 B 1.22 % 240.072 B -1.12 % 242.790 B -1.68 % 246.949 B 22.49 % 201.609 B -1.98 % 205.673 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -5.648 B 45.07 % -10.283 B -36.13 % -7.554 B -488.38 % 1.945 B 218.89 % -1.636 B -127.47 % 5.955 B 383.71 % -2.099 B 52.27 % -4.398 B -285.41 % 2.372 B 339.11 % -992.000 M 96.95 % -32.474 B
Accounts receivables -4.697 B 58.53 % -11.327 B -24.42 % -9.104 B -1 500.00 % -569.000 M 83.84 % -3.522 B -142.00 % 8.386 B 401.65 % -2.780 B 40.01 % -4.634 B -234.55 % 3.444 B 221.10 % -2.844 B -270.31 % -768.000 M
Inventory -2.643 B 43.91 % -4.712 B -252.43 % -1.337 B 51.99 % -2.785 B -53.19 % -1.818 B -1 029.19 % -161.000 M 92.17 % -2.055 B -346.74 % -460.000 M -101.75 % -228.000 M -188.61 % -79.000 M -104.86 % 1.624 B
Accounts payables 537.000 M -88.34 % 4.604 B 104.80 % 2.248 B 93.63 % 1.161 B 64.21 % 707.000 M 129.18 % -2.423 B -391.58 % 831.000 M 16.39 % 714.000 M 1 619.15 % -47.000 M -109.92 % 474.000 M 0.000
Other working capital 1.155 B 0.26 % 1.152 B -61.71 % 3.009 B -27.28 % 4.138 B -29.84 % 5.898 B 3 754.90 % 153.000 M -91.97 % 1.905 B 148.37 % -3.938 B -251.46 % 2.600 B 384.78 % -913.000 M 97.26 % -33.330 B
Other non cash items 3.841 B 1 286.64 % 277.000 M 111.49 % -2.410 B -477.94 % -417.000 M 73.32 % -1.563 B 58.85 % -3.798 B -311.59 % 1.795 B 144.20 % -4.061 B -24.72 % -3.256 B 57.62 % -7.683 B -151.17 % 15.014 B
Net cash provided by operating activities 13.841 B 66.80 % 8.298 B -52.63 % 17.516 B -19.31 % 21.708 B 39.28 % 15.586 B -5.63 % 16.516 B 181.65 % 5.864 B 264.68 % 1.608 B -86.56 % 11.968 B 77.75 % 6.733 B -56.65 % 15.530 B
Investments in property plant and equipment -14.133 B -57.88 % -8.952 B -26.66 % -7.068 B -219.67 % -2.211 B 89.10 % -20.289 B -31.92 % -15.380 B -14.24 % -13.463 B 15.79 % -15.988 B -159.42 % -6.163 B -39.34 % -4.423 B 65.18 % -12.702 B
Acquisitions net -3.067 B -209.49 % -991.000 M -2 517.07 % 41.000 M 122.28 % -184.000 M -126.63 % 691.000 M 268.95 % -409.000 M 86.27 % -2.978 B -11.20 % -2.678 B -163.06 % -1.018 B -2 265.96 % 47.000 M -90.04 % 472.000 M
Purchases of investments -2.886 B -2 815.15 % -99.000 M 72.27 % -357.000 M 84.66 % -2.328 B -163.05 % -885.000 M -426.79 % -168.000 M 74.03 % -647.000 M -122.34 % -291.000 M 33.71 % -439.000 M 3.09 % -453.000 M 0.000
Sales maturities of investments 11.174 B 190.38 % 3.848 B 195.55 % 1.302 B 773.83 % 149.000 M -0.67 % 150.000 M -94.10 % 2.544 B 938.37 % 245.000 M -85.35 % 1.672 B -10.73 % 1.873 B -46.88 % 3.526 B 0.000
Other investing activites 545.000 M -94.37 % 9.688 B 195.20 % -10.177 B -202.35 % -3.366 B -123.37 % 14.402 B 187.31 % -16.495 B -535.80 % 3.785 B 355.74 % -1.480 B 68.15 % -4.647 B -37.89 % -3.370 B 42.57 % -5.868 B
Net cash used for investing activites -8.367 B -339.47 % 3.494 B 121.49 % -16.259 B -104.77 % -7.940 B -33.87 % -5.931 B 80.17 % -29.908 B -129.04 % -13.058 B 30.41 % -18.765 B -80.54 % -10.394 B -122.43 % -4.673 B 74.18 % -18.098 B
Debt repayment -394.000 M 99.03 % -40.479 B -12 092.47 % -332.000 M -52.29 % -218.000 M -458.97 % -39.000 M -157.35 % 68.000 M -22.73 % 88.000 M 104.17 % -2.111 B -105.53 % 38.162 B 1 816.69 % -2.223 B 0.000
Common stock issued 49.700 B 0.000 -100.00 % 1.299 B -95.65 % 29.867 B 200.02 % 9.955 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.199 B -31.95 % 1.762 B 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -20.001 B -1 435.00 % -1.303 B -10 758.33 % -12.000 M 20.00 % -15.000 M 99.50 % -3.003 B -0.10 % -3.000 B 0.03 % -3.001 B -149.46 % -1.203 B 81.44 % -6.483 B -8 904.17 % -72.000 M
Dividends paid -4.065 B 4.42 % -4.253 B -0.33 % -4.239 B -28.88 % -3.289 B -74.21 % -1.888 B -45.57 % -1.297 B 3.78 % -1.348 B 3.09 % -1.391 B -0.94 % -1.378 B -94.91 % -707.000 M 13.36 % -816.000 M
Other financing activites -1.197 B -12.18 % -1.067 B -103.02 % 35.303 B 10 222.51 % 342.000 M 410.91 % -110.000 M 13.39 % -127.000 M -629.17 % 24.000 M -70.73 % 82.000 M -80.48 % 420.000 M 137.37 % -1.124 B -102.26 % 49.658 B
Net cash used provided by financing activities 44.044 B 166.94 % -65.800 B -314.14 % 30.728 B 15.13 % 26.690 B 236.44 % 7.933 B 281.99 % -4.359 B -2.90 % -4.236 B 34.03 % -6.421 B -117.26 % 37.200 B 523.93 % -8.775 B -117.99 % 48.770 B
Effect of forex changes on cash 313.000 M -87.27 % 2.459 B 34.81 % 1.824 B 48.05 % 1.232 B 1 357.14 % -98.000 M 55.45 % -220.000 M -250.68 % 146.000 M 194.81 % -154.000 M 15.38 % -182.000 M 41.48 % -311.000 M -115.85 % 1.962 B
Net change in cash 49.833 B 196.67 % -51.548 B -252.46 % 33.810 B -18.91 % 41.692 B 135.07 % 17.736 B 198.69 % -17.972 B -59.27 % -11.284 B 52.45 % -23.733 B -160.91 % 38.965 B 654.58 % -7.026 B -114.59 % 48.164 B
Cash at beginning of period 79.841 B -39.23 % 131.389 B 34.65 % 97.579 B 74.60 % 55.887 B 46.49 % 38.151 B -32.02 % 56.123 B -16.74 % 67.407 B -26.04 % 91.140 B 74.68 % 52.175 B -11.87 % 59.201 B 0.000
Cash at end of period 129.674 B 62.42 % 79.841 B -39.23 % 131.389 B 34.65 % 97.579 B 74.60 % 55.887 B 46.49 % 38.151 B -32.02 % 56.123 B -16.74 % 67.407 B -26.04 % 91.140 B 74.68 % 52.175 B 8.33 % 48.164 B
Operating cash flow 13.841 B 66.80 % 8.298 B -52.63 % 17.516 B -19.31 % 21.708 B 39.28 % 15.586 B -5.63 % 16.516 B 181.65 % 5.864 B 264.68 % 1.608 B -86.56 % 11.968 B 77.75 % 6.733 B -56.65 % 15.530 B
Capital expenditure -6.639 B 25.84 % -8.952 B -26.66 % -7.068 B -34.53 % -5.254 B 74.10 % -20.289 B -31.92 % -15.380 B -14.24 % -13.463 B 15.79 % -15.988 B -159.42 % -6.163 B -39.34 % -4.423 B 65.18 % -12.702 B
Free CashFlow 7.202 B 1 201.22 % -654.000 M -106.26 % 10.448 B -36.50 % 16.454 B 449.86 % -4.703 B -514.00 % 1.136 B 114.95 % -7.599 B 47.16 % -14.380 B -347.72 % 5.805 B 151.30 % 2.310 B -18.32 % 2.828 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
Revenue 64.844 B -9.09 % 71.328 B 1.51 % 70.267 B -0.27 % 70.460 B 6.98 % 65.860 B -7.35 % 71.085 B 13.16 % 62.817 B -3.91 % 65.372 B 11.11 % 58.835 B -10.45 % 65.702 B -2.07 % 67.088 B 14.93 % 58.375 B -9.16 % 64.264 B 1.10 % 63.567 B 20.32 % 52.830 B 0.10 % 52.777 B 1.43 % 52.034 B -8.98 % 57.170 B 3.52 % 55.224 B 9.29 % 50.530 B 7.46 % 47.023 B -13.68 % 54.476 B 9.53 % 49.738 B -1.89 % 50.694 B 1.91 % 49.745 B -11.96 % 56.503 B 13.07 % 49.973 B -4.81 % 52.498 B 5.78 % 49.631 B -9.61 % 54.910 B 8.94 % 50.402 B -2.19 % 51.532 B 3.19 % 49.941 B -9.67 % 55.289 B 9.20 % 50.633 B -0.29 % 50.781 B 3.61 % 49.014 B -10.73 % 54.907 B 5.36 % 52.112 B 10.83 % 47.020 B 0.24 % 46.906 B -7.76 % 50.851 B 2.29 % 49.715 B
Net income 2.858 B 10 892.31 % 26.000 M -99.39 % 4.270 B 1 292.74 % -358.000 M -110.36 % 3.454 B -31.89 % 5.071 B 131.76 % 2.188 B 675.89 % 282.000 M -92.66 % 3.843 B 639.04 % 520.000 M -67.94 % 1.622 B -44.05 % 2.899 B -62.05 % 7.638 B 69.43 % 4.508 B 83.70 % 2.454 B -20.66 % 3.093 B -23.12 % 4.023 B 573.87 % 597.000 M -84.21 % 3.781 B 37.44 % 2.751 B 12.06 % 2.455 B 1 036.57 % 216.000 M -87.14 % 1.680 B -53.32 % 3.599 B 38.26 % 2.603 B 235.86 % -1.916 B 55.32 % -4.288 B -344.89 % 1.751 B 375.82 % 368.000 M 155.17 % -667.000 M -1 415.91 % -44.000 M -102.48 % 1.772 B 7 804.35 % -23.000 M -112.64 % 182.000 M -92.90 % 2.565 B 30.80 % 1.961 B 85.17 % 1.059 B -30.37 % 1.521 B -55.40 % 3.410 B 59.79 % 2.134 B 1 070.00 % -220.000 M 98.17 % -12.023 B -146.10 % 26.078 B
Income before tax 3.051 B 655.20 % 404.000 M -94.65 % 7.552 B 317.70 % 1.808 B -75.66 % 7.427 B 16.78 % 6.360 B 61.54 % 3.937 B 17.07 % 3.363 B -44.27 % 6.034 B 571.19 % 899.000 M -75.72 % 3.703 B -16.64 % 4.442 B -63.91 % 12.308 B 132.40 % 5.296 B 52.27 % 3.478 B -24.93 % 4.633 B -23.43 % 6.051 B 443.67 % 1.113 B -79.59 % 5.454 B 39.35 % 3.914 B 3.68 % 3.775 B 436.45 % -1.122 B -154.79 % 2.048 B -50.63 % 4.148 B -6.26 % 4.425 B 583.08 % -916.000 M 72.73 % -3.359 B -220.91 % 2.778 B 148.48 % 1.118 B 1 170.45 % 88.000 M -82.36 % 499.000 M -79.76 % 2.466 B 236.89 % 732.000 M 469.70 % -198.000 M -105.54 % 3.571 B 82.29 % 1.959 B -4.11 % 2.043 B -22.91 % 2.650 B -27.75 % 3.668 B 50.64 % 2.435 B 38.43 % 1.759 B 115.26 % -11.530 B -146.20 % 24.958 B
Income before tax ratio 0.05 730.71 % 0.01 -94.73 % 0.11 318.85 % 0.03 -77.25 % 0.11 26.04 % 0.09 42.75 % 0.06 21.83 % 0.05 -49.84 % 0.10 649.53 % 0.01 -75.21 % 0.06 -27.46 % 0.08 -60.27 % 0.19 129.88 % 0.08 26.55 % 0.07 -25.01 % 0.09 -24.51 % 0.12 497.33 % 0.02 -80.29 % 0.10 27.50 % 0.08 -3.51 % 0.08 489.78 % -0.02 -150.02 % 0.04 -49.68 % 0.08 -8.01 % 0.09 648.71 % -0.02 75.88 % -0.07 -227.02 % 0.05 134.91 % 0.02 1 305.59 % 0.00 -83.81 % 0.01 -79.31 % 0.05 226.48 % 0.01 509.29 % 0.00 -105.08 % 0.07 82.82 % 0.04 -7.45 % 0.04 -13.64 % 0.05 -31.43 % 0.07 35.92 % 0.05 38.10 % 0.04 116.54 % -0.23 -145.17 % 0.50
EBITDA 4.475 B 49.82 % 2.987 B -58.66 % 7.226 B -3.92 % 7.521 B -3.48 % 7.792 B -8.40 % 8.507 B 48.08 % 5.745 B -17.00 % 6.922 B 48.13 % 4.673 B -44.18 % 8.372 B 7.84 % 7.763 B 55.51 % 4.992 B -54.34 % 10.932 B 41.75 % 7.712 B 82.14 % 4.234 B -24.23 % 5.588 B -21.16 % 7.088 B 308.06 % 1.737 B -73.70 % 6.605 B 24.60 % 5.301 B 17.49 % 4.512 B 966.67 % 423.000 M -87.90 % 3.495 B -9.17 % 3.848 B -13.80 % 4.464 B 305.08 % 1.102 B 160.92 % -1.809 B -144.51 % 4.064 B 122.68 % 1.825 B -20.86 % 2.306 B 46.97 % 1.569 B -55.02 % 3.488 B 68.99 % 2.064 B -24.86 % 2.747 B -38.31 % 4.453 B 53.34 % 2.904 B -23.44 % 3.793 B -13.04 % 4.362 B 9.85 % 3.971 B 14.34 % 3.473 B 56.79 % 2.215 B 2 077.68 % -112.000 M -104.28 % 2.617 B
Net income ratio 0.04 11 991.47 % 0.00 -99.40 % 0.06 1 296.01 % -0.01 -109.69 % 0.05 -26.48 % 0.07 104.81 % 0.03 707.44 % 0.00 -93.40 % 0.07 725.30 % 0.01 -67.26 % 0.02 -51.32 % 0.05 -58.22 % 0.12 67.59 % 0.07 52.67 % 0.05 -20.74 % 0.06 -24.20 % 0.08 640.38 % 0.01 -84.75 % 0.07 25.76 % 0.05 4.28 % 0.05 1 216.72 % 0.00 -88.26 % 0.03 -52.42 % 0.07 35.68 % 0.05 254.31 % -0.03 60.48 % -0.09 -357.26 % 0.03 349.83 % 0.01 161.04 % -0.01 -1 291.46 % 0.00 -102.54 % 0.03 7 566.48 % 0.00 -113.99 % 0.00 -93.50 % 0.05 31.18 % 0.04 78.73 % 0.02 -22.00 % 0.03 -57.67 % 0.07 44.18 % 0.05 1 067.65 % 0.00 98.02 % -0.24 -145.07 % 0.52
Ratio EBITDA 0.07 64.80 % 0.04 -59.28 % 0.10 -3.66 % 0.11 -9.78 % 0.12 -1.14 % 0.12 30.85 % 0.09 -13.63 % 0.11 33.32 % 0.08 -37.67 % 0.13 10.12 % 0.12 35.31 % 0.09 -49.73 % 0.17 40.22 % 0.12 51.38 % 0.08 -24.31 % 0.11 -22.27 % 0.14 348.34 % 0.03 -74.60 % 0.12 14.01 % 0.10 9.33 % 0.10 1 135.73 % 0.01 -88.95 % 0.07 -7.43 % 0.08 -15.41 % 0.09 360.11 % 0.02 153.88 % -0.04 -146.76 % 0.08 110.52 % 0.04 -12.44 % 0.04 34.91 % 0.03 -54.01 % 0.07 63.77 % 0.04 -16.82 % 0.05 -43.51 % 0.09 53.79 % 0.06 -26.10 % 0.08 -2.59 % 0.08 4.25 % 0.08 3.17 % 0.07 56.41 % 0.05 2 244.01 % 0.00 -104.18 % 0.05
Gross profit ratio 0.36 13.51 % 0.32 -14.18 % 0.37 4.48 % 0.36 -7.38 % 0.38 11.37 % 0.34 2.67 % 0.34 -0.42 % 0.34 4.01 % 0.32 -9.99 % 0.36 7.21 % 0.34 5.04 % 0.32 -21.20 % 0.41 13.32 % 0.36 15.38 % 0.31 -7.73 % 0.34 -6.60 % 0.36 11.48 % 0.32 -10.02 % 0.36 -2.03 % 0.37 1.71 % 0.36 19.14 % 0.30 -3.27 % 0.31 -3.54 % 0.32 -2.07 % 0.33 27.31 % 0.26 -7.12 % 0.28 -2.21 % 0.29 6.31 % 0.27 10.83 % 0.24 -3.44 % 0.25 -10.75 % 0.28 4.35 % 0.27 -2.44 % 0.28 -9.88 % 0.31 8.49 % 0.28 -6.52 % 0.30 0.78 % 0.30 1.74 % 0.30 -1.74 % 0.30 2.13 % 0.29 10.95 % 0.27 -8.47 % 0.29
Weighted average shs out dil 150.500 M 9.67 % 137.236 M -4.24 % 143.306 M 6.58 % 134.464 M -0.81 % 135.557 M 0.82 % 134.458 M -0.30 % 134.867 M -1.48 % 136.893 M -1.75 % 139.331 M -1.09 % 140.870 M 0.69 % 139.912 M 0.34 % 139.442 M 0.12 % 139.278 M 0.02 % 139.253 M 3.66 % 134.338 M 4.04 % 129.120 M 0.16 % 128.916 M 0.00 % 128.916 M 0.00 % 128.916 M 4.75 % 123.066 M 0.00 % 123.066 M 0.00 % 123.066 M 0.00 % 123.066 M -5.89 % 130.766 M 3.36 % 126.510 M -3.25 % 130.766 M 0.00 % 130.766 M 0.00 % 130.766 M 0.00 % 130.766 M 0.00 % 130.766 M -3.62 % 135.682 M 0.00 % 135.682 M 0.00 % 135.682 M 0.00 % 135.682 M 0.00 % 135.682 M 0.07 % 135.590 M 0.00 % 135.590 M 0.00 % 135.590 M -4.24 % 141.588 M 0.00 % 141.588 M 0.00 % 141.588 M 1.50 % 139.496 M -0.83 % 140.662 M
Weighted average shs out 150.500 M 9.67 % 137.236 M -1.79 % 139.739 M 3.92 % 134.464 M 0.01 % 134.447 M -0.03 % 134.494 M -0.11 % 134.646 M -1.64 % 136.893 M -1.73 % 139.301 M -0.26 % 139.663 M 0.06 % 139.579 M 0.11 % 139.422 M 0.12 % 139.258 M 0.12 % 139.086 M 3.55 % 134.319 M 4.05 % 129.090 M 0.14 % 128.916 M 2.50 % 125.773 M 2.10 % 123.191 M 0.10 % 123.066 M 0.00 % 123.066 M 0.03 % 123.028 M 0.12 % 122.876 M -2.08 % 125.482 M -0.81 % 126.510 M -0.02 % 126.534 M 0.10 % 126.406 M -0.87 % 127.518 M -2.48 % 130.766 M 0.00 % 130.766 M -1.15 % 132.290 M -2.33 % 135.450 M -0.17 % 135.682 M 0.00 % 135.678 M 0.06 % 135.590 M 0.00 % 135.590 M 0.00 % 135.590 M 0.00 % 135.590 M -0.06 % 135.674 M -2.86 % 139.672 M -1.35 % 141.588 M 1.50 % 139.496 M 0.00 % 139.496 M
EPS diluted 18.99 9 894.74 % 0.19 -99.36 % 29.80 1 220.30 % -2.66 -110.44 % 25.48 -32.45 % 37.72 132.55 % 16.22 687.38 % 2.06 -92.53 % 27.58 647.43 % 3.69 -68.16 % 11.59 -44.25 % 20.79 -62.09 % 54.84 69.42 % 32.37 79.73 % 18.01 -24.80 % 23.95 -23.26 % 31.21 574.08 % 4.63 -84.21 % 29.33 31.23 % 22.35 12.03 % 19.95 1 033.52 % 1.76 -87.11 % 13.65 -50.40 % 27.52 33.72 % 20.58 240.48 % -14.65 55.32 % -32.79 -344.88 % 13.39 374.82 % 2.82 155.29 % -5.10 -1 493.75 % -0.32 -102.45 % 13.06 7 782.35 % -0.17 -112.69 % 1.34 -92.91 % 18.90 30.71 % 14.46 84.91 % 7.82 -30.30 % 11.22 -55.39 % 25.15 66.89 % 15.07 1 072.26 % -1.55 98.20 % -86.19 -146.49 % 185.40
Earnings per share 19.50 10 733.33 % 0.18 -99.43 % 31.76 1 293.98 % -2.66 -110.35 % 25.69 -31.91 % 37.73 132.18 % 16.25 688.83 % 2.06 -92.53 % 27.59 641.67 % 3.72 -67.99 % 11.62 -44.11 % 20.79 -62.10 % 54.85 69.24 % 32.41 79.96 % 18.01 -24.80 % 23.95 -23.26 % 31.21 574.08 % 4.63 -84.21 % 29.33 31.23 % 22.35 12.03 % 19.95 1 033.52 % 1.76 -87.11 % 13.65 -50.40 % 27.52 33.72 % 20.58 235.93 % -15.14 55.37 % -33.92 -353.32 % 13.39 374.82 % 2.82 155.29 % -5.10 -1 445.45 % -0.33 -102.53 % 13.06 7 782.35 % -0.17 -112.69 % 1.34 -92.91 % 18.90 30.71 % 14.46 84.91 % 7.82 -30.30 % 11.22 -55.39 % 25.15 66.89 % 15.07 1 072.26 % -1.55 98.20 % -86.19 -146.10 % 186.95
Gross profit 23.443 B 3.20 % 22.717 B -12.88 % 26.076 B 4.20 % 25.026 B -0.91 % 25.256 B 3.18 % 24.477 B 16.19 % 21.067 B -4.31 % 22.017 B 15.56 % 19.052 B -19.40 % 23.638 B 5.00 % 22.513 B 20.71 % 18.650 B -28.42 % 26.055 B 14.56 % 22.744 B 38.83 % 16.383 B -7.63 % 17.737 B -5.27 % 18.723 B 1.46 % 18.453 B -6.85 % 19.810 B 7.08 % 18.501 B 9.30 % 16.927 B 2.84 % 16.459 B 5.94 % 15.536 B -5.36 % 16.416 B -0.20 % 16.449 B 12.08 % 14.676 B 5.02 % 13.975 B -6.91 % 15.013 B 12.45 % 13.351 B 0.17 % 13.328 B 5.20 % 12.669 B -12.71 % 14.514 B 7.68 % 13.479 B -11.87 % 15.295 B -1.59 % 15.542 B 8.17 % 14.368 B -3.15 % 14.836 B -10.04 % 16.491 B 7.20 % 15.384 B 8.90 % 14.127 B 2.38 % 13.799 B 2.34 % 13.483 B -6.37 % 14.401 B
Income tax expense 657.000 M 3 028.57 % 21.000 M -99.21 % 2.649 B 116.95 % 1.221 B -63.68 % 3.362 B 228.32 % 1.024 B -25.53 % 1.375 B -40.35 % 2.305 B 17.18 % 1.967 B 294.37 % -1.012 B -167.24 % 1.505 B 19.82 % 1.256 B -71.48 % 4.404 B 928.97 % 428.000 M -48.68 % 834.000 M -35.55 % 1.294 B -29.67 % 1.840 B 310.71 % 448.000 M -72.17 % 1.610 B 23.75 % 1.301 B -6.13 % 1.386 B 210.53 % -1.254 B -471.01 % 338.000 M -39.53 % 559.000 M -69.18 % 1.814 B 78.02 % 1.019 B 8.29 % 941.000 M -10.04 % 1.046 B 48.79 % 703.000 M -5.38 % 743.000 M 39.40 % 533.000 M -23.09 % 693.000 M -7.72 % 751.000 M 297.63 % -380.000 M -136.54 % 1.040 B 104 100.00 % -1.000 M -100.10 % 975.000 M -16.81 % 1.172 B 435.16 % 219.000 M -10.98 % 246.000 M -87.19 % 1.921 B 306.13 % 473.000 M 141.31 % -1.145 B
Cost of revenue 41.401 B -14.83 % 48.611 B 10.00 % 44.191 B -2.74 % 45.434 B 11.90 % 40.604 B -12.88 % 46.608 B 11.64 % 41.750 B -3.70 % 43.355 B 8.98 % 39.783 B -5.42 % 42.064 B -5.63 % 44.575 B 12.21 % 39.725 B 3.97 % 38.209 B -6.40 % 40.823 B 12.01 % 36.447 B 4.02 % 35.040 B 5.19 % 33.311 B -13.96 % 38.717 B 9.33 % 35.414 B 10.57 % 32.029 B 6.42 % 30.096 B -20.84 % 38.017 B 11.15 % 34.202 B -0.22 % 34.278 B 2.95 % 33.296 B -20.40 % 41.827 B 16.19 % 35.998 B -3.97 % 37.485 B 3.32 % 36.280 B -12.75 % 41.582 B 10.20 % 37.733 B 1.93 % 37.018 B 1.52 % 36.462 B -8.83 % 39.994 B 13.97 % 35.091 B -3.63 % 36.413 B 6.54 % 34.178 B -11.03 % 38.416 B 4.60 % 36.728 B 11.66 % 32.893 B -0.65 % 33.107 B -11.40 % 37.368 B 5.82 % 35.314 B
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 10.968 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.628 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.615 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.901 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.105 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.768 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.244 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.170 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.451 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 10.935 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.390 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.419 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.710 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.699 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.355 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.883 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.094 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.197 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.000 M 100.24 % -410.000 M -20 400.00 % -2.000 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.000 -100.00 % 40.000 M -47.37 % 76.000 M 61.70 % 47.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 M -71.76 % 85.000 M 102.38 % 42.000 M 0.000 -100.00 % 21.000 M 200.00 % 7.000 M -58.82 % 17.000 M 13.33 % 15.000 M -50.00 % 30.000 M 137.50 % -80.000 M -169.57 % 115.000 M 6.48 % 108.000 M 86.21 % 58.000 M 143.61 % -133.000 M -252.87 % 87.000 M 0.000 0.000 100.00 % -102.000 M 0.000 -100.00 % 125.000 M 0.000 100.00 % -112.000 M 8.20 % -122.000 M -232.61 % 92.000 M 135.90 % 39.000 M -80.50 % 200.000 M 426.32 % 38.000 M
Operating expenses 21.125 B -3.55 % 21.903 B 4.98 % 20.864 B 2.13 % 20.429 B 6.25 % 19.227 B -0.67 % 19.357 B 18.49 % 16.337 B -2.06 % 16.681 B 5.69 % 15.783 B -7.91 % 17.138 B 5.01 % 16.320 B 8.54 % 15.036 B -8.49 % 16.431 B -3.54 % 17.034 B 26.07 % 13.512 B -1.14 % 13.668 B 6.34 % 12.853 B -28.72 % 18.031 B 24.75 % 14.454 B 1.53 % 14.236 B 6.68 % 13.344 B -20.72 % 16.832 B 25.01 % 13.464 B -0.26 % 13.499 B 4.02 % 12.977 B -14.35 % 15.152 B 10.96 % 13.655 B 8.81 % 12.549 B -3.10 % 12.951 B -1.34 % 13.127 B 4.31 % 12.585 B 1.12 % 12.445 B -1.92 % 12.688 B -11.05 % 14.264 B 13.44 % 12.574 B -0.84 % 12.680 B 4.77 % 12.103 B -11.38 % 13.657 B 8.41 % 12.598 B 7.05 % 11.768 B -6.99 % 12.653 B -9.26 % 13.945 B 11.13 % 12.548 B
Cost and expenses 62.526 B -11.33 % 70.514 B 8.39 % 65.055 B -1.23 % 65.863 B 10.08 % 59.831 B -9.30 % 65.965 B 13.56 % 58.087 B -3.25 % 60.036 B 8.04 % 55.566 B -6.14 % 59.202 B -2.78 % 60.895 B 11.20 % 54.761 B 0.22 % 54.640 B -5.56 % 57.857 B 15.81 % 49.959 B 2.57 % 48.708 B 5.51 % 46.164 B -18.65 % 56.748 B 13.80 % 49.868 B 7.79 % 46.265 B 6.50 % 43.440 B -20.80 % 54.849 B 15.07 % 47.666 B -0.23 % 47.777 B 3.25 % 46.273 B -18.79 % 56.979 B 14.75 % 49.653 B -0.76 % 50.034 B 1.63 % 49.231 B -10.01 % 54.709 B 8.73 % 50.318 B 1.73 % 49.463 B 0.64 % 49.150 B -9.41 % 54.258 B 13.83 % 47.665 B -2.91 % 49.093 B 6.08 % 46.281 B -11.12 % 52.073 B 5.57 % 49.326 B 10.45 % 44.661 B -2.40 % 45.760 B -10.82 % 51.313 B 7.21 % 47.862 B
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 410.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 M 62.50 % 80.000 M 8.11 % 74.000 M 15.63 % 64.000 M -46.67 % 120.000 M 84.62 % 65.000 M 12.07 % 58.000 M 28.89 % 45.000 M -73.53 % 170.000 M 359.46 % 37.000 M 5.71 % 35.000 M 0.00 % 35.000 M -91.67 % 420.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 299.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 302.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 425.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 21.124 B -3.56 % 21.903 B 4.97 % 20.866 B 2.14 % 20.429 B 6.26 % 19.225 B -0.01 % 19.227 B 18.27 % 16.257 B -2.54 % 16.681 B 5.69 % 15.783 B -7.26 % 17.018 B 4.69 % 16.255 B 8.53 % 14.978 B -8.84 % 16.431 B -3.54 % 17.034 B 26.07 % 13.512 B -1.14 % 13.668 B 6.63 % 12.818 B -27.22 % 17.611 B 21.84 % 14.454 B 1.53 % 14.236 B 6.68 % 13.344 B -20.59 % 16.804 B 24.81 % 13.464 B -0.26 % 13.499 B 4.02 % 12.977 B -14.19 % 15.123 B 10.75 % 13.655 B 8.81 % 12.549 B -3.10 % 12.951 B -1.34 % 13.127 B 4.31 % 12.585 B 1.12 % 12.445 B -1.92 % 12.688 B -11.05 % 14.264 B 13.44 % 12.574 B -0.84 % 12.680 B 4.77 % 12.103 B -11.32 % 13.648 B 8.33 % 12.598 B 7.05 % 11.768 B -6.99 % 12.653 B 0.000 -100.00 % 12.548 B
Interest income 251.000 M -31.23 % 365.000 M 26.30 % 289.000 M -35.20 % 446.000 M 5.94 % 421.000 M -21.01 % 533.000 M 44.44 % 369.000 M -6.35 % 394.000 M 92.20 % 205.000 M -4.21 % 214.000 M 10.31 % 194.000 M 61.67 % 120.000 M 103.39 % 59.000 M 84.38 % 32.000 M 33.33 % 24.000 M 60.00 % 15.000 M -16.67 % 18.000 M -21.74 % 23.000 M -37.84 % 37.000 M 2.78 % 36.000 M -37.93 % 58.000 M -7.94 % 63.000 M -5.97 % 67.000 M 15.52 % 58.000 M -9.38 % 64.000 M 12.28 % 57.000 M 21.28 % 47.000 M 51.61 % 31.000 M 29.17 % 24.000 M 9.09 % 22.000 M -18.52 % 27.000 M 22.73 % 22.000 M 4.76 % 21.000 M -30.00 % 30.000 M 57.89 % 19.000 M -17.39 % 23.000 M 4.55 % 22.000 M -31.25 % 32.000 M 113.33 % 15.000 M -34.78 % 23.000 M 91.67 % 12.000 M -50.00 % 24.000 M 500.00 % 4.000 M
Interest expense 21.000 M -12.50 % 24.000 M 33.33 % 18.000 M -30.77 % 26.000 M 116.67 % 12.000 M -20.00 % 15.000 M 36.36 % 11.000 M -21.43 % 14.000 M -39.13 % 23.000 M -46.51 % 43.000 M 59.26 % 27.000 M 0.00 % 27.000 M 3.85 % 26.000 M 4.00 % 25.000 M -3.85 % 26.000 M 4.00 % 25.000 M 4.17 % 24.000 M -11.11 % 27.000 M 3.85 % 26.000 M 0.00 % 26.000 M 8.33 % 24.000 M -14.29 % 28.000 M 21.74 % 23.000 M 0.00 % 23.000 M 0.00 % 23.000 M 4.55 % 22.000 M -15.38 % 26.000 M 0.00 % 26.000 M 13.04 % 23.000 M -8.00 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 4.17 % 24.000 M -7.69 % 26.000 M 8.33 % 24.000 M -4.00 % 25.000 M 8.70 % 23.000 M -8.00 % 25.000 M 8.70 % 23.000 M -4.17 % 24.000 M -4.00 % 25.000 M 25.00 % 20.000 M 53.85 % 13.000 M
Depreciation and amortization 2.156 B -15.78 % 2.560 B 26.98 % 2.016 B 5.11 % 1.918 B 8.92 % 1.761 B -17.40 % 2.132 B 18.64 % 1.797 B 13.30 % 1.586 B 12.96 % 1.404 B -25.00 % 1.872 B 19.24 % 1.570 B 13.93 % 1.378 B 5.35 % 1.308 B -34.67 % 2.002 B 46.88 % 1.363 B -10.27 % 1.519 B 24.71 % 1.218 B -7.38 % 1.315 B 5.28 % 1.249 B 20.56 % 1.036 B 11.52 % 929.000 M -38.60 % 1.513 B 6.25 % 1.424 B 52.95 % 931.000 M -6.15 % 992.000 M -50.28 % 1.995 B 30.65 % 1.527 B -4.56 % 1.600 B 12.28 % 1.425 B -32.30 % 2.105 B 41.75 % 1.485 B 4.65 % 1.419 B 11.47 % 1.273 B -25.82 % 1.716 B 15.56 % 1.485 B 22.12 % 1.216 B 14.72 % 1.060 B -30.63 % 1.528 B 28.95 % 1.185 B 6.37 % 1.114 B 4.21 % 1.069 B 207.18 % 348.000 M -54.57 % 766.000 M
Operating income 2.318 B 184.77 % 814.000 M -84.38 % 5.212 B 13.38 % 4.597 B -23.75 % 6.029 B 17.75 % 5.120 B 8.25 % 4.730 B -11.37 % 5.337 B 63.36 % 3.267 B -49.75 % 6.502 B 5.01 % 6.192 B 71.29 % 3.615 B -62.43 % 9.622 B 68.51 % 5.710 B 98.89 % 2.871 B -29.44 % 4.069 B -30.67 % 5.869 B 1 294.06 % 421.000 M -92.14 % 5.357 B 25.57 % 4.266 B 19.13 % 3.581 B 1 060.05 % -373.000 M -118.01 % 2.071 B -29.03 % 2.918 B -15.93 % 3.471 B 829.20 % -476.000 M -249.22 % 319.000 M -87.06 % 2.465 B 517.79 % 399.000 M 98.51 % 201.000 M 136.47 % 85.000 M -95.89 % 2.068 B 161.77 % 790.000 M -23.38 % 1.031 B -65.27 % 2.969 B 75.99 % 1.687 B -38.25 % 2.732 B -3.60 % 2.834 B 1.76 % 2.785 B 18.01 % 2.360 B 106.11 % 1.145 B 348.91 % -460.000 M -124.85 % 1.851 B
Operating income ratio 0.04 213.24 % 0.01 -84.61 % 0.07 13.69 % 0.07 -28.73 % 0.09 27.10 % 0.07 -4.34 % 0.08 -7.77 % 0.08 47.03 % 0.06 -43.89 % 0.10 7.22 % 0.09 49.04 % 0.06 -58.64 % 0.15 66.68 % 0.09 65.29 % 0.05 -29.51 % 0.08 -31.65 % 0.11 1 431.66 % 0.01 -92.41 % 0.10 14.90 % 0.08 10.86 % 0.08 1 212.22 % -0.01 -116.44 % 0.04 -27.66 % 0.06 -17.51 % 0.07 928.27 % -0.01 -231.97 % 0.01 -86.40 % 0.05 484.06 % 0.01 119.62 % 0.00 117.06 % 0.00 -95.80 % 0.04 153.69 % 0.02 -15.17 % 0.02 -68.20 % 0.06 76.51 % 0.03 -40.40 % 0.06 7.99 % 0.05 -3.42 % 0.05 6.48 % 0.05 105.61 % 0.02 369.85 % -0.01 -124.30 % 0.04
Total other income expenses net 733.000 M 278.78 % -410.000 M -117.52 % 2.340 B 183.90 % -2.789 B -299.50 % 1.398 B 12.74 % 1.240 B 256.37 % -793.000 M 59.83 % -1.974 B -171.34 % 2.767 B 149.38 % -5.603 B -125.11 % -2.489 B -400.97 % 827.000 M -69.21 % 2.686 B 748.79 % -414.000 M -168.20 % 607.000 M 7.62 % 564.000 M 209.89 % 182.000 M -73.70 % 692.000 M 613.40 % 97.000 M 127.56 % -352.000 M -281.44 % 194.000 M 125.90 % -749.000 M -3 156.52 % -23.000 M -101.87 % 1.230 B 28.93 % 954.000 M 316.82 % -440.000 M 88.04 % -3.678 B -1 275.08 % 313.000 M -56.47 % 719.000 M 736.28 % -113.000 M -127.29 % 414.000 M 4.02 % 398.000 M 786.21 % -58.000 M 95.28 % -1.229 B -304.15 % 602.000 M 121.32 % 272.000 M 139.48 % -689.000 M -274.46 % -184.000 M -120.86 % 882.000 M 1 076.00 % 75.000 M -87.79 % 614.000 M 105.55 % -11.070 B -147.91 % 23.107 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31
Net debt -106.822 B 10.09 % -118.805 B -89.98 % -62.536 B 1.50 % -63.486 B -29.84 % -48.895 B 38.88 % -80.002 B -14.66 % -69.774 B 8.76 % -76.474 B 13.09 % -87.995 B 13.69 % -101.954 B -10.42 % -92.333 B 2.24 % -94.453 B -61.93 % -58.328 B 0.55 % -58.648 B -34.62 % -43.564 B -228.07 % -13.279 B -16.00 % -11.447 B 15.73 % -13.583 B -474.50 % 3.627 B -20.69 % 4.573 B -19.08 % 5.651 B 160.40 % -9.356 B -480.04 % -1.613 B 51.09 % -3.298 B 64.37 % -9.256 B -14.57 % -8.079 B -25.96 % -6.414 B 57.87 % -15.225 B -11.23 % -13.688 B 33.43 % -20.563 B 28.04 % -28.577 B -5.74 % -27.026 B 16.29 % -32.286 B 14.95 % -37.962 B -36.31 % -27.849 B 1.24 % -28.199 B 6.41 % -30.129 B 4.13 % -31.428 B -53.41 % -20.486 B -7.07 % -19.134 B 24.14 % -25.223 B -11.73 % -22.575 B
Total investments 47.129 B 15.14 % 40.932 B -9.80 % 45.380 B -6.71 % 48.643 B -13.79 % 56.423 B -0.45 % 56.680 B -19.49 % 70.405 B 96.77 % 35.781 B -4.54 % 37.483 B 10.13 % 34.035 B -0.90 % 34.345 B -6.43 % 36.707 B -0.23 % 36.793 B 1.02 % 36.421 B 2.40 % 35.569 B 6.76 % 33.318 B 6.36 % 31.326 B -1.52 % 31.810 B -5.11 % 33.523 B 10.44 % 30.355 B 19.53 % 25.395 B 2.91 % 24.677 B -20.29 % 30.957 B 1.20 % 30.590 B 15.75 % 26.428 B -1.81 % 26.914 B 9.18 % 24.652 B 3.76 % 23.759 B -0.36 % 23.845 B 13.16 % 21.072 B -2.19 % 21.543 B -1.19 % 21.802 B -3.13 % 22.507 B 7.03 % 21.029 B 3.01 % 20.415 B 4.22 % 19.588 B 5.74 % 18.524 B 0.96 % 18.347 B -6.70 % 19.664 B -10.47 % 21.963 B 4.31 % 21.056 B -0.83 % 21.232 B
Total debt 26.577 B -0.42 % 26.689 B 0.38 % 26.589 B 0.02 % 26.584 B -0.81 % 26.800 B 5.72 % 25.349 B -0.99 % 25.603 B 1.41 % 25.248 B -61.31 % 65.254 B -0.02 % 65.265 B -0.51 % 65.599 B 0.08 % 65.549 B 0.38 % 65.299 B 0.02 % 65.283 B 0.01 % 65.274 B 0.00 % 65.273 B -0.22 % 65.418 B -0.06 % 65.459 B -0.10 % 65.526 B -0.07 % 65.571 B 0.09 % 65.511 B -0.02 % 65.524 B -0.08 % 65.578 B 0.16 % 65.471 B -0.12 % 65.548 B 0.05 % 65.518 B -4.94 % 68.920 B -0.65 % 69.373 B 6.75 % 64.987 B -0.63 % 65.399 B -0.99 % 66.053 B -0.76 % 66.556 B -0.82 % 67.104 B -0.70 % 67.580 B -0.79 % 68.118 B -0.47 % 68.439 B 74.93 % 39.124 B 33.18 % 29.376 B -2.22 % 30.042 B -1.48 % 30.494 B -2.19 % 31.176 B 180.16 % 11.128 B
Accumulated other comprehensive income loss 21.301 B 1.04 % 21.082 B 31.88 % 15.986 B 11.77 % 14.303 B 10.84 % 12.904 B 2.19 % 12.628 B -10.55 % 14.118 B -7.22 % 15.217 B -3.46 % 15.762 B 23.49 % 12.764 B -1.53 % 12.962 B -10.38 % 14.463 B 4.60 % 13.827 B 7.50 % 12.862 B 6.03 % 12.130 B 9.80 % 11.047 B 13.37 % 9.744 B -84.16 % 61.502 B 447.85 % 11.226 B 21.26 % 9.258 B 53.13 % 6.046 B 11.90 % 5.403 B -29.68 % 7.683 B 1.48 % 7.571 B 40.02 % 5.407 B -2.65 % 5.554 B 11.08 % 5.000 B 11.76 % 4.474 B 2.15 % 4.380 B 44.99 % 3.021 B -11.43 % 3.411 B -3.43 % 3.532 B -1.92 % 3.601 B 29.58 % 2.779 B 154.72 % 1.091 B 75.12 % 623.000 M -11.51 % 704.000 M -31.05 % 1.021 B -29.97 % 1.458 B -34.79 % 2.236 B 42.97 % 1.564 B 181.29 % 556.000 M
Retained earnings 84.343 B -1.83 % 85.913 B 0.03 % 85.887 B 5.23 % 81.617 B -0.44 % 81.975 B -0.74 % 82.586 B 6.54 % 77.516 B 2.90 % 75.328 B 0.38 % 75.045 B -0.54 % 75.455 B 0.69 % 74.936 B 2.21 % 73.313 B 4.12 % 70.414 B 5.07 % 67.015 B 7.21 % 62.507 B 4.08 % 60.054 B 5.43 % 56.960 B 1.33 % 56.215 B 1.07 % 55.618 B 7.29 % 51.837 B 5.60 % 49.086 B 1.17 % 48.519 B 0.45 % 48.301 B 3.61 % 46.620 B 8.36 % 43.022 B 83.76 % 23.412 B -7.57 % 25.329 B -14.48 % 29.617 B 6.28 % 27.867 B -3.39 % 28.846 B -2.26 % 29.514 B -0.15 % 29.558 B 6.38 % 27.785 B -0.08 % 27.808 B 0.66 % 27.627 B 10.23 % 25.062 B 8.49 % 23.101 B 3.75 % 22.267 B 7.33 % 20.746 B 19.67 % 17.336 B 14.05 % 15.201 B -46.01 % 28.153 B
Common stock 65.613 B 0.00 % 65.613 B 61.51 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 0.00 % 40.624 B 58.54 % 25.624 B 0.00 % 25.624 B 0.00 % 25.624 B 24.24 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B 0.00 % 20.625 B
Total equity 277.071 B -0.12 % 277.408 B 25.03 % 221.875 B 2.97 % 215.479 B 0.61 % 214.164 B 0.75 % 212.566 B 1.81 % 208.786 B -1.55 % 212.081 B -4.55 % 222.181 B -0.44 % 223.169 B 0.76 % 221.485 B 0.36 % 220.686 B 22.33 % 180.407 B 2.66 % 175.738 B 3.39 % 169.969 B 24.79 % 136.206 B 3.81 % 131.201 B 1.30 % 129.521 B 7.53 % 120.450 B 5.09 % 114.621 B 5.37 % 108.784 B 1.31 % 107.373 B -1.85 % 109.395 B 1.68 % 107.586 B 2.82 % 104.636 B 1.18 % 103.411 B -1.35 % 104.825 B -3.35 % 108.458 B 0.11 % 108.334 B -0.73 % 109.127 B -0.88 % 110.099 B -1.25 % 111.496 B 0.28 % 111.187 B -0.48 % 111.723 B 1.85 % 109.691 B 3.11 % 106.379 B 2.12 % 104.168 B -0.34 % 104.524 B 1.05 % 103.435 B 1.84 % 101.564 B -2.31 % 103.968 B -10.01 % 115.538 B
Other non current liabilities 4.345 B 16.93 % 3.716 B -20.14 % 4.653 B -5.98 % 4.949 B 1.02 % 4.899 B 7.53 % 4.556 B -12.30 % 5.195 B 172.99 % 1.903 B 14.98 % 1.655 B 0.12 % 1.653 B -8.32 % 1.803 B -13.11 % 2.075 B 9.61 % 1.893 B 11.88 % 1.692 B 4.00 % 1.627 B 0.93 % 1.612 B 12.02 % 1.439 B -2.70 % 1.479 B -3.21 % 1.528 B -7.67 % 1.655 B 1.16 % 1.636 B 0.99 % 1.620 B 4.79 % 1.546 B -15.19 % 1.823 B -1.62 % 1.853 B 0.05 % 1.852 B -7.54 % 2.003 B -0.05 % 2.004 B 0.45 % 1.995 B -66.98 % 6.042 B 204.38 % 1.985 B -1.44 % 2.014 B 0.20 % 2.010 B 10.56 % 1.818 B -80.37 % 9.259 B 1.24 % 9.146 B 8.17 % 8.455 B 299.95 % 2.114 B -75.57 % 8.655 B -3.80 % 8.997 B 3.47 % 8.695 B -7.30 % 9.380 B
Long term debt 878.000 M -92.18 % 11.232 B 2.58 % 10.949 B -0.06 % 10.956 B -57.99 % 26.082 B 2.54 % 25.436 B 0.28 % 25.366 B 0.68 % 25.195 B -0.04 % 25.206 B -0.05 % 25.219 B -0.06 % 25.234 B 0.15 % 25.197 B -61.24 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B 18.18 % 55.000 B 0.00 % 55.000 B 0.00 % 55.000 B 0.00 % 55.000 B -15.38 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B 0.00 % 65.000 B -0.05 % 65.031 B -0.01 % 65.038 B -0.01 % 65.046 B -0.01 % 65.053 B 30.11 % 50.000 B -0.10 % 50.050 B -21.06 % 63.400 B -0.66 % 63.820 B -1.09 % 64.526 B -0.64 % 64.941 B -0.99 % 65.589 B -0.63 % 66.002 B 80.01 % 36.666 B 35.59 % 27.042 B -2.39 % 27.704 B -1.71 % 28.186 B -2.43 % 28.888 B 221.26 % 8.992 B
Total non current liabilities 5.685 B -63.52 % 15.585 B -2.59 % 16.000 B -2.04 % 16.334 B -48.08 % 31.460 B 3.61 % 30.364 B -2.07 % 31.005 B -0.08 % 31.030 B -1.62 % 31.540 B 2.37 % 30.811 B -3.19 % 31.825 B -2.69 % 32.706 B -55.02 % 72.718 B 1.43 % 71.696 B -0.69 % 72.197 B 1.13 % 71.388 B 0.35 % 71.141 B 17.05 % 60.780 B -1.51 % 61.711 B 1.97 % 60.518 B 0.64 % 60.132 B -14.64 % 70.446 B -2.24 % 72.063 B -0.27 % 72.259 B 1.40 % 71.259 B -0.11 % 71.336 B -0.67 % 71.818 B 0.49 % 71.468 B 26.75 % 56.385 B -5.05 % 59.381 B -18.52 % 72.876 B -0.79 % 73.457 B -0.97 % 74.180 B 0.15 % 74.067 B -1.04 % 74.848 B -0.40 % 75.148 B 66.55 % 45.121 B 26.65 % 35.626 B -2.02 % 36.359 B -2.22 % 37.183 B -1.06 % 37.583 B 104.57 % 18.372 B
Other current liabilities 54.719 B 11.15 % 49.232 B 10.57 % 44.525 B 0.73 % 44.203 B 9.85 % 40.240 B -7.29 % 43.406 B 144.58 % 17.747 B -58.51 % 42.775 B -4.06 % 44.585 B -19.87 % 55.643 B 10.03 % 50.570 B 17.05 % 43.203 B -0.98 % 43.632 B -10.22 % 48.601 B 14.87 % 42.308 B 16.54 % 36.302 B 6.09 % 34.217 B -15.41 % 40.449 B 9.02 % 37.102 B 14.98 % 32.269 B 6.84 % 30.204 B -19.69 % 37.611 B 13.27 % 33.205 B 9.59 % 30.299 B -0.75 % 30.528 B -11.27 % 34.406 B 14.66 % 30.007 B 10.03 % 27.272 B -2.88 % 28.081 B -9.78 % 31.125 B 4.61 % 29.753 B 10.38 % 26.955 B -0.59 % 27.114 B -12.13 % 30.857 B 3.23 % 29.891 B 8.08 % 27.656 B 42.00 % 19.476 B -13.26 % 22.453 B 5.33 % 21.316 B 20.39 % 17.706 B -1.62 % 17.998 B -13.68 % 20.851 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 16.647 B -6.92 % 17.884 B 40.55 % 12.724 B -7.36 % 13.735 B -8.91 % 15.078 B -53.03 % 32.102 B 7.47 % 29.870 B 18.04 % 25.305 B -36.62 % 39.924 B 18.43 % 33.710 B 7.09 % 31.477 B 11.27 % 28.289 B -9.21 % 31.158 B 33.37 % 23.362 B 6.81 % 21.873 B 20.49 % 18.154 B -49.51 % 35.957 B 22.19 % 29.427 B 12.00 % 26.273 B 18.31 % 22.206 B -29.24 % 31.383 B 20.25 % 26.099 B -1.84 % 26.588 B 13.38 % 23.451 B -23.50 % 30.654 B 24.53 % 24.615 B 7.18 % 22.966 B 7.12 % 21.439 B -18.69 % 26.366 B 10.73 % 23.812 B 3.81 % 22.939 B 8.73 % 21.097 B -22.37 % 27.176 B 213.05 % 8.681 B -12.58 % 9.930 B 15.71 % 8.582 B -21.08 % 10.874 B 19.64 % 9.089 B -3.35 % 9.404 B 11.54 % 8.431 B -12.42 % 9.627 B
Short term debt 25.699 B 63.24 % 15.743 B 0.66 % 15.640 B 0.08 % 15.628 B 2 076.60 % 718.000 M 303.37 % 178.000 M -24.89 % 237.000 M 347.17 % 53.000 M -99.87 % 40.048 B 0.00 % 40.046 B -0.79 % 40.365 B 0.03 % 40.352 B 13 395.65 % 299.000 M 5.65 % 283.000 M 3.28 % 274.000 M 0.37 % 273.000 M -34.69 % 418.000 M -96.00 % 10.459 B -0.64 % 10.526 B -0.43 % 10.571 B 0.57 % 10.511 B 1 905.92 % 524.000 M -9.34 % 578.000 M 22.72 % 471.000 M -8.90 % 517.000 M 7.71 % 480.000 M -87.61 % 3.874 B -10.32 % 4.320 B -71.18 % 14.987 B -2.36 % 15.349 B 478.55 % 2.653 B -3.03 % 2.736 B 6.13 % 2.578 B -2.31 % 2.639 B 4.35 % 2.529 B 3.78 % 2.437 B 139.79 % -6.124 B 28.29 % -8.540 B -26.50 % -6.751 B 4.86 % -7.096 B -15.51 % -6.143 B 17.99 % -7.491 B
Total current liabilities 117.134 B 0.09 % 117.033 B 1.59 % 115.201 B 8.56 % 106.116 B 14.91 % 92.348 B -5.17 % 97.378 B 12.67 % 86.431 B 11.72 % 77.367 B -33.05 % 115.561 B -10.36 % 128.918 B 4.62 % 123.225 B 7.71 % 114.407 B 55.46 % 73.592 B -5.51 % 77.885 B 14.12 % 68.248 B 8.28 % 63.029 B 2.92 % 61.238 B -22.82 % 79.347 B 7.58 % 73.753 B 11.69 % 66.034 B 3.68 % 63.689 B -2.28 % 65.176 B 10.38 % 59.047 B 5.55 % 55.940 B -1.00 % 56.506 B -13.50 % 65.325 B 8.50 % 60.209 B 3.55 % 58.147 B -13.93 % 67.557 B -9.05 % 74.282 B 29.67 % 57.286 B 3.94 % 55.114 B 2.28 % 53.886 B -11.89 % 61.159 B 9.29 % 55.962 B 7.47 % 52.072 B -0.49 % 52.326 B -14.86 % 61.459 B 8.22 % 56.791 B 9.73 % 51.756 B 3.20 % 50.152 B -10.03 % 55.745 B
Total liabilities 122.819 B -7.39 % 132.618 B 1.08 % 131.201 B 7.15 % 122.450 B -1.10 % 123.808 B -3.08 % 127.742 B 8.78 % 117.436 B 8.34 % 108.397 B -26.31 % 147.101 B -7.91 % 159.729 B 3.02 % 155.050 B 5.40 % 147.113 B 0.55 % 146.310 B -2.19 % 149.581 B 6.51 % 140.445 B 4.48 % 134.417 B 1.54 % 132.379 B -5.53 % 140.127 B 3.44 % 135.464 B 7.04 % 126.552 B 2.21 % 123.821 B -8.70 % 135.622 B 3.44 % 131.110 B 2.27 % 128.199 B 0.34 % 127.765 B -6.51 % 136.661 B 3.51 % 132.027 B 1.86 % 129.615 B 4.58 % 123.942 B -7.27 % 133.663 B 2.69 % 130.162 B 1.24 % 128.571 B 0.39 % 128.066 B -5.29 % 135.226 B 3.38 % 130.810 B 2.82 % 127.220 B 30.55 % 97.447 B 0.37 % 97.085 B 4.22 % 93.150 B 4.73 % 88.939 B 1.37 % 87.735 B 18.37 % 74.117 B
Other non current assets 5.592 B -11.50 % 6.319 B 631 800.00 % 1.000 M -99.98 % 5.031 B -17.86 % 6.125 B 52.06 % 4.028 B -8.56 % 4.405 B 220 350.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M -100.39 % 515.000 M 16.78 % 441.000 M 20.16 % 367.000 M 18 450.00 % -2.000 M 33.33 % -3.000 M -200.00 % -1.000 M 75.00 % -4.000 M -100.77 % 519.000 M -2.44 % 532.000 M -89.09 % 4.875 B -11.78 % 5.526 B 665.37 % 722.000 M -4.37 % 755.000 M -46.38 % 1.408 B -3.03 % 1.452 B 54.30 % 941.000 M -2.69 % 967.000 M -59.47 % 2.386 B -3.60 % 2.475 B 6.68 % 2.320 B -91.63 % 27.715 B -0.99 % 27.992 B 945.65 % 2.677 B -90.82 % 29.154 B 4.54 % 27.887 B -1.59 % 28.339 B -1.26 % 28.700 B 3.27 % 27.791 B -3.03 % 28.658 B -4.98 % 30.159 B -9.77 % 33.423 B 3.85 % 32.183 B -3.26 % 33.268 B
Long term investments 45.826 B 14.21 % 40.124 B -0.97 % 40.519 B 25.99 % 32.160 B 7.40 % 29.944 B -3.93 % 31.170 B -9.88 % 34.586 B -13.36 % 39.917 B -4.04 % 41.596 B 10.25 % 37.730 B -0.86 % 38.059 B -5.86 % 40.426 B 0.41 % 40.259 B 0.96 % 39.875 B 1.97 % 39.103 B 6.38 % 36.757 B 7.47 % 34.203 B -1.92 % 34.873 B 7.23 % 32.523 B 10.79 % 29.355 B 0.03 % 29.345 B 2.50 % 28.630 B -18.66 % 35.200 B 0.98 % 34.857 B 13.53 % 30.702 B -1.41 % 31.141 B 8.02 % 28.830 B 3.79 % 27.776 B -0.34 % 27.872 B 0.56 % 27.716 B -0.98 % 27.991 B 34.55 % 20.803 B -28.65 % 29.156 B 4.54 % 27.889 B -1.59 % 28.339 B -1.26 % 28.700 B 3.27 % 27.791 B -3.03 % 28.659 B -4.97 % 30.159 B -9.77 % 33.423 B 3.85 % 32.183 B -3.26 % 33.268 B
Intangible assets 15.650 B 3.16 % 15.171 B 8.24 % 14.016 B 7.12 % 13.084 B 3.76 % 12.610 B 5.64 % 11.937 B 9.55 % 10.896 B 11.73 % 9.752 B 11.76 % 8.726 B 6.22 % 8.215 B 4.07 % 7.894 B -0.48 % 7.932 B 11.88 % 7.090 B 3.49 % 6.851 B 1.54 % 6.747 B -5.33 % 7.127 B 4.62 % 6.812 B 3.07 % 6.609 B -0.83 % 6.664 B 8.52 % 6.141 B 5.23 % 5.836 B 4.85 % 5.566 B 2.69 % 5.420 B -5.57 % 5.740 B 2.50 % 5.600 B -5.42 % 5.921 B -2.45 % 6.070 B -20.82 % 7.666 B -1.53 % 7.785 B 0.58 % 7.740 B 3.81 % 7.456 B 2.05 % 7.306 B -0.23 % 7.323 B -1.76 % 7.454 B -1.56 % 7.572 B 3.01 % 7.351 B 16.09 % 6.332 B 0.84 % 6.279 B -1.83 % 6.396 B 2.62 % 6.233 B 6.73 % 5.840 B 4.16 % 5.607 B
GoodWill 7.539 B 41.37 % 5.333 B 0.93 % 5.284 B 100.99 % 2.629 B -4.02 % 2.739 B 57.96 % 1.734 B -3.29 % 1.793 B 151.12 % 714.000 M 9.51 % 652.000 M -4.68 % 684.000 M 60.94 % 425.000 M -2.07 % 434.000 M 2.36 % 424.000 M -1.17 % 429.000 M -3.60 % 445.000 M -4.30 % 465.000 M 26.02 % 369.000 M 1.93 % 362.000 M -6.70 % 388.000 M -6.05 % 413.000 M -5.06 % 435.000 M -4.61 % 456.000 M -2.36 % 467.000 M -3.31 % 483.000 M -9.21 % 532.000 M -3.45 % 551.000 M -41.57 % 943.000 M -3.08 % 973.000 M -0.21 % 975.000 M -7.58 % 1.055 B -14.71 % 1.237 B -2.44 % 1.268 B 49.35 % 849.000 M -8.22 % 925.000 M 3.70 % 892.000 M -1.11 % 902.000 M 213.19 % 288.000 M 12.94 % 255.000 M 56.44 % 163.000 M -29.13 % 230.000 M -22.82 % 298.000 M -94.98 % 5.935 B
Goodwill and intangible assets 23.189 B 13.10 % 20.504 B 6.24 % 19.300 B 22.83 % 15.713 B 2.37 % 15.349 B 12.27 % 13.671 B 7.74 % 12.689 B 21.24 % 10.466 B 11.60 % 9.378 B 5.38 % 8.899 B 6.97 % 8.319 B -0.56 % 8.366 B 11.34 % 7.514 B 3.21 % 7.280 B 1.22 % 7.192 B -5.27 % 7.592 B 5.72 % 7.181 B 3.01 % 6.971 B -1.15 % 7.052 B 7.60 % 6.554 B 4.51 % 6.271 B 4.13 % 6.022 B 2.29 % 5.887 B -5.40 % 6.223 B 1.48 % 6.132 B -5.25 % 6.472 B -7.71 % 7.013 B -18.82 % 8.639 B -1.38 % 8.760 B -0.40 % 8.795 B 1.17 % 8.693 B 1.39 % 8.574 B 4.92 % 8.172 B -2.47 % 8.379 B -1.00 % 8.464 B 2.56 % 8.253 B 24.67 % 6.620 B 1.32 % 6.534 B -0.38 % 6.559 B 1.49 % 6.463 B 5.29 % 6.138 B -46.82 % 11.542 B
Property plant equipment net 67.238 B 0.47 % 66.922 B -0.60 % 67.327 B 4.11 % 64.669 B -0.40 % 64.931 B 0.31 % 64.732 B -3.81 % 67.297 B -0.97 % 67.959 B -0.21 % 68.103 B -0.69 % 68.574 B -4.01 % 71.440 B -0.15 % 71.549 B -0.16 % 71.667 B 0.18 % 71.538 B -0.43 % 71.847 B 0.48 % 71.505 B -0.22 % 71.663 B -0.69 % 72.161 B 4.07 % 69.342 B 0.50 % 68.995 B -2.33 % 70.638 B 16.95 % 60.398 B 0.78 % 59.931 B 0.02 % 59.919 B 19.59 % 50.105 B -1.40 % 50.816 B -0.40 % 51.020 B 10.97 % 45.977 B -0.63 % 46.268 B 0.80 % 45.899 B 25.67 % 36.522 B 1.36 % 36.031 B 0.41 % 35.885 B 0.24 % 35.800 B 0.82 % 35.509 B 0.71 % 35.257 B 0.63 % 35.037 B 1.30 % 34.587 B -2.24 % 35.380 B -1.27 % 35.836 B -0.83 % 36.135 B 4.23 % 34.670 B
Total non current assets 141.845 B 3.10 % 137.582 B 4.51 % 131.640 B 6.53 % 123.569 B 1.51 % 121.732 B 2.41 % 118.862 B -2.23 % 121.574 B 0.66 % 120.778 B 0.29 % 120.424 B 1.26 % 118.927 B -1.05 % 120.186 B -1.65 % 122.206 B 1.44 % 120.467 B 0.64 % 119.701 B 0.74 % 118.817 B 1.97 % 116.516 B 1.99 % 114.244 B -1.29 % 115.741 B 1.18 % 114.390 B 2.94 % 111.120 B 2.49 % 108.418 B 9.43 % 99.075 B -4.66 % 103.920 B 0.05 % 103.872 B 16.46 % 89.194 B -2.08 % 91.092 B 0.40 % 90.732 B 4.97 % 86.437 B -0.53 % 86.901 B 5.45 % 82.409 B 12.57 % 73.207 B 0.27 % 73.010 B -0.27 % 73.211 B 1.59 % 72.066 B -0.34 % 72.312 B 0.14 % 72.210 B 3.98 % 69.448 B -0.47 % 69.779 B -3.22 % 72.098 B -4.79 % 75.722 B 1.70 % 74.456 B -6.32 % 79.480 B
Other current assets 21.229 B 4.36 % 20.343 B 5.40 % 19.300 B 10.08 % 17.533 B 1.32 % 17.305 B -15.88 % 20.573 B 6.67 % 19.287 B 16.24 % 16.592 B -20.56 % 20.886 B 15.50 % 18.083 B 2.61 % 17.623 B 15.60 % 15.245 B -4.65 % 15.989 B 9.77 % 14.566 B -6.33 % 15.551 B 27.07 % 12.238 B -10.20 % 13.628 B 11.19 % 12.256 B -7.61 % 13.266 B 13.41 % 11.697 B 17.94 % 9.918 B -16.27 % 11.845 B 19.94 % 9.876 B 21.78 % 8.110 B -8.01 % 8.816 B -5.33 % 9.312 B 1.77 % 9.150 B 25.60 % 7.285 B -21.87 % 9.324 B -28.46 % 13.033 B -2.10 % 13.312 B -2.90 % 13.709 B 7.51 % 12.751 B 3.65 % 12.302 B 14.44 % 10.750 B 0.86 % 10.658 B -7.72 % 11.550 B -6.90 % 12.406 B 0.50 % 12.344 B 7.48 % 11.485 B 5.39 % 10.898 B -12.94 % 12.518 B
Short term investments 1.303 B 61.26 % 808.000 M -83.38 % 4.861 B -70.51 % 16.483 B -37.75 % 26.479 B 0.000 -100.00 % 35.819 B 966.03 % -4.136 B -166.86 % 6.186 B 267.42 % -3.695 B 0.51 % -3.714 B 0.13 % -3.719 B -197.36 % 3.820 B -14.94 % 4.491 B 3.05 % 4.358 B 47.03 % 2.964 B 203.02 % -2.877 B 6.07 % -3.063 B -406.30 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 125.32 % -3.950 B 0.08 % -3.953 B 6.83 % -4.243 B 0.56 % -4.267 B 0.16 % -4.274 B -1.11 % -4.227 B -1.17 % -4.178 B -4.01 % -4.017 B 0.25 % -4.027 B -281.48 % 2.219 B -1.03 % 2.242 B 124.42 % 999.000 M -54.92 % 2.216 B -13.00 % 2.547 B 132.14 % -7.924 B 13.04 % -9.112 B 1.67 % -9.267 B 10.13 % -10.312 B 1.74 % -10.495 B 8.42 % -11.460 B -2.99 % -11.127 B 7.55 % -12.036 B
cash and cash equivalents 133.399 B -8.31 % 145.494 B 63.25 % 89.125 B -1.05 % 90.070 B 18.99 % 75.695 B -28.15 % 105.351 B 10.46 % 95.377 B -6.24 % 101.722 B -33.62 % 153.249 B -8.35 % 167.219 B 5.88 % 157.932 B -1.29 % 160.002 B 29.42 % 123.627 B -0.25 % 123.931 B 13.87 % 108.838 B 38.56 % 78.552 B 2.19 % 76.865 B -2.75 % 79.042 B 27.70 % 61.899 B 1.48 % 60.998 B 1.90 % 59.860 B -20.06 % 74.880 B 11.44 % 67.191 B -2.29 % 68.769 B -8.07 % 74.804 B 1.64 % 73.597 B -2.31 % 75.334 B -10.95 % 84.598 B 7.53 % 78.675 B -8.48 % 85.962 B -9.16 % 94.630 B 1.12 % 93.582 B -5.84 % 99.390 B -5.83 % 105.542 B 9.98 % 95.967 B -0.69 % 96.638 B 39.54 % 69.253 B 13.90 % 60.804 B 20.34 % 50.528 B 1.81 % 49.628 B -12.01 % 56.399 B 67.34 % 33.703 B
Cash and short term investments 134.702 B -7.93 % 146.302 B 55.66 % 93.986 B -1.45 % 95.367 B -6.66 % 102.174 B -3.02 % 105.351 B 10.46 % 95.377 B -6.24 % 101.722 B -33.62 % 153.249 B -8.35 % 167.219 B 5.88 % 157.932 B -1.29 % 160.002 B 29.42 % 123.627 B -0.25 % 123.931 B 13.87 % 108.838 B 38.56 % 78.552 B 2.19 % 76.865 B -2.75 % 79.042 B 25.66 % 62.899 B 1.45 % 61.998 B 3.57 % 59.860 B -20.06 % 74.880 B 11.44 % 67.191 B -2.29 % 68.769 B -8.07 % 74.804 B 1.64 % 73.597 B -2.31 % 75.334 B -10.95 % 84.598 B 7.53 % 78.675 B -8.48 % 85.962 B -9.16 % 94.630 B 0.05 % 94.581 B -4.84 % 99.390 B -5.83 % 105.542 B 9.98 % 95.967 B -0.69 % 96.638 B 39.54 % 69.253 B 13.90 % 60.804 B 20.34 % 50.528 B 1.81 % 49.628 B -12.01 % 56.399 B 67.34 % 33.703 B
Total current assets 258.045 B -5.29 % 272.447 B 23.04 % 221.436 B 3.30 % 214.360 B -0.87 % 216.240 B -2.35 % 221.448 B 8.21 % 204.645 B 2.48 % 199.696 B -19.75 % 248.854 B -5.73 % 263.968 B 2.97 % 256.347 B 4.38 % 245.590 B 19.08 % 206.246 B 0.31 % 205.613 B 7.32 % 191.594 B 24.33 % 154.102 B 3.19 % 149.332 B -2.97 % 153.904 B 8.75 % 141.520 B 8.82 % 130.049 B 4.72 % 124.184 B -13.71 % 143.919 B 5.37 % 136.580 B 3.54 % 131.910 B -7.89 % 143.204 B -3.87 % 148.975 B 1.96 % 146.118 B -3.64 % 151.632 B 4.31 % 145.371 B -9.36 % 160.379 B -4.00 % 167.053 B 0.00 % 167.054 B 0.61 % 166.039 B -5.06 % 174.880 B 3.98 % 168.187 B 4.21 % 161.389 B 22.11 % 132.166 B 0.26 % 131.827 B 5.90 % 124.486 B 8.46 % 114.779 B -2.10 % 117.246 B 6.42 % 110.173 B
Inventory 37.174 B 6.95 % 34.757 B -7.40 % 37.533 B 5.54 % 35.562 B 2.80 % 34.593 B 13.28 % 30.537 B -2.36 % 31.274 B 8.73 % 28.762 B 4.76 % 27.455 B 7.30 % 25.587 B -0.84 % 25.803 B 3.29 % 24.980 B 1.58 % 24.591 B 2.80 % 23.921 B 4.54 % 22.882 B -0.13 % 22.912 B 4.21 % 21.987 B 5.93 % 20.757 B -8.75 % 22.748 B 6.98 % 21.264 B 2.02 % 20.843 B 9.85 % 18.974 B -11.64 % 21.474 B 6.11 % 20.237 B -0.39 % 20.316 B 5.33 % 19.288 B -5.34 % 20.376 B 11.55 % 18.266 B 2.78 % 17.772 B 2.72 % 17.301 B -5.83 % 18.373 B 3.63 % 17.730 B 2.05 % 17.373 B 3.23 % 16.829 B -5.19 % 17.751 B 9.31 % 16.239 B -1.11 % 16.421 B 2.20 % 16.067 B -8.65 % 17.588 B -4.20 % 18.360 B 11.27 % 16.501 B 4.33 % 15.816 B
Net receivables 64.940 B -8.59 % 71.045 B 0.61 % 70.617 B 7.16 % 65.898 B 6.00 % 62.168 B -4.34 % 64.987 B 10.70 % 58.707 B 11.57 % 52.620 B 11.33 % 47.264 B -6.32 % 50.452 B -5.75 % 53.529 B 23.28 % 43.419 B 3.28 % 42.039 B -2.68 % 43.195 B -2.54 % 44.323 B 9.71 % 40.400 B 14.96 % 35.144 B -16.02 % 41.849 B -1.78 % 42.607 B 21.42 % 35.090 B 4.55 % 33.563 B -12.18 % 38.220 B 0.48 % 38.039 B 9.33 % 34.794 B -11.39 % 39.268 B -16.05 % 46.778 B 13.38 % 41.258 B -0.54 % 41.483 B 4.76 % 39.600 B -10.17 % 44.083 B 8.21 % 40.738 B -0.72 % 41.034 B 14.75 % 35.758 B -9.40 % 39.470 B -9.72 % 43.719 B 15.49 % 37.854 B 8.33 % 34.942 B -17.88 % 42.550 B -3.35 % 44.026 B 24.70 % 35.306 B 5.55 % 33.448 B -30.51 % 48.136 B
Tax assets 0.000 -100.00 % 3.713 B -17.36 % 4.493 B -25.07 % 5.996 B 11.39 % 5.383 B 2.32 % 5.261 B 102.58 % 2.597 B 6.52 % 2.438 B 80.73 % 1.349 B -57.96 % 3.209 B 66.53 % 1.927 B 28.64 % 1.498 B 45.58 % 1.029 B 1.78 % 1.011 B 49.56 % 676.000 M 1.50 % 666.000 M -1.77 % 678.000 M -43.69 % 1.204 B 101.34 % 598.000 M -13.33 % 690.000 M -52.15 % 1.442 B -55.90 % 3.270 B 118.88 % 1.494 B 5.14 % 1.421 B 8.14 % 1.314 B -22.52 % 1.696 B 14.36 % 1.483 B -5.54 % 1.570 B -6.60 % 1.681 B 106.07 % -27.716 B 0.98 % -27.991 B -668.35 % 4.925 B 116.89 % -29.156 B -4.54 % -27.889 B 1.59 % -28.339 B 1.26 % -28.700 B -3.27 % -27.791 B 3.03 % -28.659 B 4.97 % -30.159 B 9.77 % -33.423 B -3.85 % -32.183 B 3.26 % -33.268 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M -25.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M -25.00 % 4.000 M -20.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M -25.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 150.00 % 2.000 M -50.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M -66.67 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M -66.67 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M
Account payables 36.716 B 3.69 % 35.411 B -4.69 % 37.152 B 10.70 % 33.561 B -3.16 % 34.655 B 1.68 % 34.084 B -0.62 % 34.298 B 12.94 % 30.369 B 0.15 % 30.324 B 3.78 % 29.219 B -1.35 % 29.618 B 14.91 % 25.774 B -0.53 % 25.912 B -2.71 % 26.635 B 6.43 % 25.026 B 2.05 % 24.524 B -4.75 % 25.748 B 1.91 % 25.266 B 3.30 % 24.460 B 15.32 % 21.211 B -5.62 % 22.474 B -8.56 % 24.577 B 3.62 % 23.719 B 3.61 % 22.892 B -5.12 % 24.128 B -11.96 % 27.406 B 9.20 % 25.096 B 0.63 % 24.938 B 5.28 % 23.688 B -10.99 % 26.613 B 9.88 % 24.219 B 0.50 % 24.099 B 2.41 % 23.532 B -9.01 % 25.862 B 9.85 % 23.542 B 7.11 % 21.979 B 0.77 % 21.810 B -15.46 % 25.798 B 7.28 % 24.048 B 7.66 % 22.338 B 4.21 % 21.435 B -7.33 % 23.131 B
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 B -35.23 % 4.632 B 126.28 % 2.047 B -50.91 % 4.170 B 590.40 % 604.000 M -84.94 % 4.010 B 50.07 % 2.672 B -47.38 % 5.078 B 35.45 % 3.749 B 58.45 % 2.366 B 269.69 % 640.000 M -66.84 % 1.930 B 125.73 % 855.000 M -73.05 % 3.173 B 90.57 % 1.665 B -16.04 % 1.983 B 296.60 % 500.000 M -79.71 % 2.464 B 59.48 % 1.545 B -32.18 % 2.278 B 70.89 % 1.333 B -56.05 % 3.033 B 146.19 % 1.232 B -23.81 % 1.617 B 101.87 % 801.000 M -32.97 % 1.195 B 80.79 % 661.000 M -50.08 % 1.324 B 100.00 % 662.000 M -63.24 % 1.801 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.303 B -2.68 % 3.394 B -3.33 % 3.511 B -0.57 % 3.531 B -3.34 % 3.653 B -1.38 % 3.704 B -3.09 % 3.822 B -0.86 % 3.855 B 7.95 % 3.571 B -1.19 % 3.614 B -1.07 % 3.653 B -0.90 % 3.686 B 9.54 % 3.365 B 4.57 % 3.218 B 5.09 % 3.062 B 4.68 % 2.925 B -11.31 % 3.298 B 1.48 % 3.250 B 1.09 % 3.215 B -0.96 % 3.246 B -2.29 % 3.322 B 0.03 % 3.321 B 0.64 % 3.300 B 0.33 % 3.289 B 0.74 % 3.265 B 0.00 % 3.265 B -1.24 % 3.306 B -0.75 % 3.331 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.341 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 26.210 B 4.04 % 25.192 B 2.56 % 24.564 B 1.83 % 24.122 B 3.56 % 23.293 B 6.01 % 21.973 B 0.45 % 21.874 B 1.39 % 21.574 B 3.39 % 20.866 B 1.18 % 20.622 B 6.74 % 19.319 B 3.56 % 18.654 B 353.32 % 4.115 B 7.16 % 3.840 B 11.40 % 3.447 B 6.55 % 3.235 B 9.81 % 2.946 B 35.01 % 2.182 B 3.27 % 2.113 B 3.17 % 2.048 B -6.36 % 2.187 B 5.55 % 2.072 B -4.47 % 2.169 B 0.74 % 2.153 B 2.43 % 2.102 B 1.55 % 2.070 B -3.09 % 2.136 B 2.84 % 2.077 B -0.10 % 2.079 B 4.37 % 1.992 B 3.80 % 1.919 B 1.05 % 1.899 B 3.94 % 1.827 B 0.61 % 1.816 B 9.40 % 1.660 B 19.25 % 1.392 B 31.20 % 1.061 B 25.41 % 846.000 M -0.82 % 853.000 M 1.67 % 839.000 M -39.16 % 1.379 B 36.67 % 1.009 B
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 286.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.582 B 21.08 % -10.874 B -19.64 % -9.089 B 3.35 % -9.404 B -11.54 % -8.431 B 12.42 % -9.627 B
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 79.604 B -0.01 % 79.608 B 45.23 % 54.814 B 0.00 % 54.815 B -1.01 % 55.372 B 1.13 % 54.755 B 0.18 % 54.654 B -26.69 % 74.555 B -12.95 % 85.646 B -0.95 % 86.468 B -0.16 % 86.606 B -1.69 % 88.095 B 71.30 % 51.426 B -19.97 % 64.259 B 1.37 % 63.391 B 34.04 % 47.293 B 3.55 % 45.671 B 0.38 % 45.500 B 47.40 % 30.868 B 0.05 % 30.853 B 0.04 % 30.840 B 0.28 % 30.754 B 0.45 % 30.617 B 0.00 % 30.617 B -8.55 % 33.480 B -35.32 % 51.761 B 0.05 % 51.735 B 0.14 % 51.665 B -3.22 % 53.383 B -2.31 % 54.643 B 0.02 % 54.630 B -2.26 % 55.892 B -2.54 % 57.349 B -6.71 % 61.474 B 4.75 % 58.688 B 0.02 % 58.677 B -1.19 % 59.381 B -2.31 % 60.786 B -0.69 % 61.211 B 1.13 % 60.528 B -7.16 % 65.199 B -0.84 % 65.751 B
Deferred tax liabilities non current 458.000 M -28.10 % 637.000 M 61.68 % 394.000 M -7.29 % 425.000 M -10.15 % 473.000 M 27.15 % 372.000 M -16.22 % 444.000 M -17.47 % 538.000 M -53.94 % 1.168 B 186.27 % 408.000 M -64.05 % 1.135 B -34.39 % 1.730 B -13.63 % 2.003 B 74.33 % 1.149 B -42.52 % 1.999 B 72.03 % 1.162 B 10.77 % 1.049 B 70.57 % 615.000 M -66.17 % 1.818 B 181.86 % 645.000 M 48.62 % 434.000 M -51.83 % 901.000 M -59.40 % 2.219 B 1.51 % 2.186 B 88.45 % 1.160 B -3.33 % 1.200 B -17.07 % 1.447 B 32.75 % 1.090 B 0.00 % 1.090 B -72.99 % 4.036 B -4.50 % 4.226 B -3.03 % 4.358 B 0.46 % 4.338 B 9.08 % 3.977 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.129 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 399.890 B -2.47 % 410.029 B 16.13 % 353.076 B 4.48 % 337.929 B -0.01 % 337.972 B -0.69 % 340.310 B 4.32 % 326.222 B 1.79 % 320.478 B -13.22 % 369.282 B -3.56 % 382.898 B 1.69 % 376.535 B 2.38 % 367.799 B 12.57 % 326.717 B 0.43 % 325.319 B 4.80 % 310.414 B 14.70 % 270.623 B 2.67 % 263.580 B -2.25 % 269.648 B 5.37 % 255.914 B 6.11 % 241.173 B 3.68 % 232.605 B -4.28 % 242.995 B 1.04 % 240.505 B 2.00 % 235.785 B 1.46 % 232.401 B -3.20 % 240.072 B 1.36 % 236.852 B -0.51 % 238.073 B 2.50 % 232.276 B -4.33 % 242.790 B 1.05 % 240.261 B 0.08 % 240.067 B 0.34 % 239.253 B -3.12 % 246.949 B 2.68 % 240.501 B 2.95 % 233.599 B 15.86 % 201.615 B 0.00 % 201.609 B 2.56 % 196.585 B 3.19 % 190.503 B -0.63 % 191.703 B 1.08 % 189.655 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 100.00 % -558.000 M -200.00 % 558.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -3.949 B -170.22 % 5.624 B 338.31 % -2.360 B 29.28 % -3.337 B -11.83 % -2.984 B -2 395.38 % 130.000 M -80.54 % 668.000 M 112.98 % -5.145 B -1 136.78 % -416.000 M 63.89 % -1.152 B 51.31 % -2.366 B -64.88 % -1.435 B 44.83 % -2.601 B -144.95 % 5.786 B 1 011.18 % -635.000 M 86.67 % -4.765 B -204.86 % -1.563 B -123.94 % 6.528 B 377.79 % -2.350 B -4.21 % -2.255 B 36.64 % -3.559 B -182.35 % 4.322 B 269.42 % -2.551 B -154.45 % 4.685 B 1 035.13 % -501.000 M -1 689.29 % -28.000 M 87.27 % -220.000 M -746.15 % -26.000 M 98.58 % -1.825 B -326.15 % 807.000 M -25.62 % 1.085 B 130.75 % -3.528 B -27.73 % -2.762 B -132.47 % 8.507 B 274.25 % -4.882 B -667.61 % -636.000 M -3.08 % -617.000 M -110.70 % 5.769 B 228.69 % -4.483 B -176.73 % -1.620 B -146.20 % -658.000 M 0.000
Accounts receivables 4.828 B 110.37 % 2.295 B 135.98 % -6.379 B -46.37 % -4.358 B -216.37 % 3.745 B 156.67 % -6.609 B -23.88 % -5.335 B -2.34 % -5.213 B -189.42 % 5.830 B 237.58 % 1.727 B 118.57 % -9.298 B -226.47 % -2.848 B -316.58 % 1.315 B -16.03 % 1.566 B 140.78 % -3.840 B -11.24 % -3.452 B -166.94 % 5.157 B 474.28 % 898.000 M 111.99 % -7.489 B -385.35 % -1.543 B -133.46 % 4.612 B 2 029.71 % -239.000 M 92.39 % -3.142 B -173.34 % 4.284 B -42.75 % 7.483 B 232.72 % -5.638 B -1 788.02 % 334.000 M 118.22 % -1.833 B -142.07 % 4.357 B 230.84 % -3.330 B -1 160.51 % 314.000 M 105.96 % -5.267 B -244.34 % 3.649 B 2.10 % 3.574 B 161.01 % -5.858 B -213.93 % -1.866 B -124.57 % 7.594 B 253.70 % 2.147 B 127.37 % -7.843 B -383.24 % -1.623 B -136.27 % 4.475 B 0.000
Inventory -2.307 B -173.49 % 3.139 B 241.33 % -2.221 B -195.74 % -751.000 M 73.27 % -2.810 B -660.88 % 501.000 M 121.86 % -2.292 B -107.23 % -1.106 B 39.06 % -1.815 B -1 200.00 % 165.000 M 121.26 % -776.000 M -297.95 % -195.000 M 63.28 % -531.000 M 46.20 % -987.000 M -501.22 % 246.000 M 127.36 % -899.000 M 21.48 % -1.145 B -157.16 % 2.003 B 234.34 % -1.491 B -253.32 % -422.000 M 77.88 % -1.908 B -175.18 % 2.538 B 302.88 % -1.251 B -189.58 % -432.000 M 57.48 % -1.016 B -196.76 % 1.050 B 150.24 % -2.090 B -323.94 % -493.000 M 5.56 % -522.000 M -147.63 % 1.096 B 275.36 % -625.000 M -68.46 % -371.000 M 33.75 % -560.000 M -153.64 % 1.044 B 182.53 % -1.265 B -443.75 % 368.000 M 198.13 % -375.000 M -123.28 % 1.611 B 121.29 % 728.000 M 139.50 % -1.843 B -220.52 % -575.000 M 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -2.061 B 0.000 100.00 % -1.304 B -1 581.82 % 88.000 M 175.21 % -117.000 M -103.08 % 3.799 B 2 445.06 % -162.000 M -114.94 % 1.084 B 808.50 % -153.000 M -104.10 % 3.733 B 933.26 % -448.000 M 49.32 % -884.000 M -157.33 % 1.542 B 220.58 % 481.000 M 138.85 % -1.238 B -429.26 % 376.000 M -53.18 % 803.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -6.470 B -387.43 % 2.251 B -63.93 % 6.240 B 252.14 % 1.772 B 144.22 % -4.007 B -163.05 % 6.355 B 41.35 % 4.496 B 236.53 % 1.336 B 124.22 % -5.515 B -90.76 % -2.891 B -172.73 % 3.975 B 93.34 % 2.056 B 182.21 % -2.501 B -148.03 % 5.207 B 75.97 % 2.959 B 814.73 % -414.000 M 0.96 % -418.000 M -109.24 % 4.525 B 626.78 % -859.000 M 53.14 % -1.833 B -11.02 % -1.651 B -192.54 % 1.784 B 237.23 % -1.300 B -125.41 % 5.117 B 893.59 % 515.000 M 147.77 % -1.078 B -157.65 % 1.870 B 300.43 % 467.000 M 135.84 % -1.303 B -350.87 % -289.000 M -116.90 % 1.710 B 154.17 % -3.157 B -43.37 % -2.202 B -129.51 % 7.463 B 306.33 % -3.617 B -260.26 % -1.004 B -314.88 % -242.000 M -105.82 % 4.158 B 179.79 % -5.211 B -2 436.77 % 223.000 M 368.67 % -83.000 M 0.000
Other non cash items -3.017 B -250.25 % 2.008 B -18.44 % 2.462 B 212.44 % 788.000 M 119.67 % -4.007 B -606.57 % 791.000 M 124.15 % -3.275 B -973.33 % 375.000 M 103.69 % -10.154 B -199.29 % 10.227 B 646.31 % -1.872 B 49.19 % -3.684 B 47.97 % -7.081 B -429.35 % 2.150 B 200.75 % -2.134 B -238.39 % 1.542 B 136.43 % -4.233 B -866.85 % 552.000 M 168.91 % -801.000 M -148.22 % 1.661 B 155.83 % -2.975 B -211.55 % 2.667 B 659.12 % -477.000 M 83.66 % -2.920 B 4.82 % -3.068 B -286.05 % 1.649 B -18.65 % 2.027 B 4 613.95 % 43.000 M 102.23 % -1.924 B -5 100.00 % -37.000 M -105.32 % 695.000 M 129.37 % -2.366 B -0.55 % -2.353 B -686.78 % 401.000 M 156.24 % -713.000 M 38.00 % -1.150 B 35.90 % -1.794 B -349.86 % 718.000 M 192.29 % -778.000 M 39.27 % -1.281 B 79.80 % -6.342 B 75.68 % -26.078 B
Net cash provided by operating activities -1.952 B -119.10 % 10.218 B 59.96 % 6.388 B 512.93 % -1.547 B -27.01 % -1.218 B -114.99 % 8.124 B 159.80 % 3.127 B 1 646.93 % 179.000 M 105.72 % -3.132 B -126.44 % 11.846 B 1 044.54 % 1.035 B 47.65 % 701.000 M -82.18 % 3.934 B -74.18 % 15.234 B 635.23 % 2.072 B -29.26 % 2.929 B 98.85 % 1.473 B -84.51 % 9.508 B 167.68 % 3.552 B -18.46 % 4.356 B 338.03 % -1.830 B -124.80 % 7.380 B 1 562.16 % 444.000 M -93.51 % 6.844 B 270.35 % 1.848 B -31.56 % 2.700 B 10 900.00 % -25.000 M -100.57 % 4.395 B 464.43 % -1.206 B -140.70 % 2.963 B -21.28 % 3.764 B 287.36 % -2.009 B 35.40 % -3.110 B -129.83 % 10.426 B 2 034.32 % -539.000 M -138.80 % 1.389 B 100.72 % 692.000 M -93.51 % 10.665 B 2 713.97 % -408.000 M -162.96 % 648.000 M 115.53 % -4.172 B 0.000
Investments in property plant and equipment -1.043 B 59.42 % -2.570 B 60.80 % -6.556 B -268.31 % -1.780 B 44.84 % -3.227 B -48.30 % -2.176 B 13.55 % -2.517 B -23.62 % -2.036 B 8.41 % -2.223 B -2.68 % -2.165 B -33.64 % -1.620 B 5.59 % -1.716 B -9.51 % -1.567 B -17.64 % -1.332 B 22.83 % -1.726 B -61.76 % -1.067 B 5.49 % -1.129 B 70.95 % -3.887 B -60.42 % -2.423 B -30.55 % -1.856 B 84.69 % -12.123 B -645.11 % -1.627 B 32.99 % -2.428 B 75.22 % -9.797 B -541.16 % -1.528 B -40.96 % -1.084 B 87.36 % -8.577 B -684.72 % -1.093 B 59.65 % -2.709 B 74.79 % -10.746 B -358.64 % -2.343 B -53.44 % -1.527 B -11.30 % -1.372 B -8.20 % -1.268 B 31.05 % -1.839 B -13.52 % -1.620 B -12.81 % -1.436 B -154.16 % -565.000 M 44.61 % -1.020 B -14.22 % -893.000 M 54.09 % -1.945 B 0.000
Acquisitions net -2.183 B -1 459.29 % -140.000 M 93.81 % -2.261 B -3 868.33 % 60.000 M 108.26 % -726.000 M -329.59 % -169.000 M 80.12 % -850.000 M 21.51 % -1.083 B 0.000 100.00 % -1.260 B -2 839.13 % 46.000 M -99.87 % 36.394 B 4 654.94 % -799.000 M 13.43 % -923.000 M -29.82 % -711.000 M -286.41 % -184.000 M -136.51 % 504.000 M 1 016.36 % -55.000 M 0.000 0.000 100.00 % -856.000 M -28.92 % -664.000 M 22.07 % -852.000 M -52.96 % -557.000 M -133.47 % 1.664 B 0.000 100.00 % -745.000 M -19.20 % -625.000 M 35.90 % -975.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -538.000 M 38.72 % -878.000 M 15.50 % -1.039 B -5 047.62 % 21.000 M 108.30 % -253.000 M 64.01 % -703.000 M -14.68 % -613.000 M -304.33 % 300.000 M 0.000
Purchases of investments 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.000 0.000 100.00 % -2.886 B -1 354.78 % 230.000 M 114.47 % -1.590 B -3 080.00 % -50.000 M -2.04 % -49.000 M -208.89 % 45.000 M 215.38 % -39.000 M 83.33 % -234.000 M -81.40 % -129.000 M 14.00 % -150.000 M 72.78 % -551.000 M 63.41 % -1.506 B -3 485.71 % -42.000 M 94.85 % -815.000 M -1 258.33 % -60.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M -100.05 % 19.551 B 199.44 % -19.661 B -218 355.56 % -9.000 M 81.63 % -49.000 M 0.000 100.00 % -236.000 M -136.00 % -100.000 M 67.85 % -311.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.000 M 50.62 % -162.000 M 5.81 % -172.000 M -588.00 % -25.000 M 37.50 % -40.000 M 32.20 % -59.000 M 55.97 % -134.000 M 39.09 % -220.000 M 0.000
Sales maturities of investments 0.000 100.00 % -577.000 M -284.67 % -150.000 M -102.91 % 5.157 B -23.53 % 6.744 B -51.30 % 13.848 B 153 766.67 % 9.000 M -72.73 % 33.000 M 0.000 -100.00 % 1.282 B 21 266.67 % 6.000 M 100.02 % -36.394 B -260 057.14 % 14.000 M 55.56 % 9.000 M -10.00 % 10.000 M 100.30 % -3.306 B -196.22 % 3.436 B 4 249.37 % 79.000 M 0.000 -100.00 % 3.000 M -95.59 % 68.000 M -97.19 % 2.417 B 4 216.07 % 56.000 M 700.00 % 7.000 M -89.06 % 64.000 M 10.34 % 58.000 M -36.96 % 92.000 M 196.77 % 31.000 M -51.56 % 64.000 M -62.35 % 170.000 M -45.51 % 312.000 M -67.67 % 965.000 M 328.89 % 225.000 M -49.21 % 443.000 M -51.48 % 913.000 M 114.82 % 425.000 M 361.96 % 92.000 M -89.38 % 866.000 M -61.88 % 2.272 B 1 311.18 % 161.000 M -29.07 % 227.000 M 0.000
Other investing activites -6.881 B -688 000.00 % -1.000 M -100.11 % 948.000 M 341.22 % -393.000 M -1 255.17 % -29.000 M 89.61 % -279.000 M -103.16 % 8.820 B 339.28 % -3.686 B -34.62 % -2.738 B -214.95 % 2.382 B 170.79 % -3.365 B -28.34 % -2.622 B 41.97 % -4.518 B -423.18 % 1.398 B 204.10 % -1.343 B 77.25 % -5.902 B -273.44 % 3.403 B 67 960.00 % 5.000 M -99.79 % 2.407 B 1.56 % 2.370 B -78.88 % 11.222 B 159.10 % -18.987 B -209.41 % 17.354 B 231.52 % -13.195 B -691.54 % -1.667 B 67.66 % -5.154 B -452.41 % -933.000 M -111.20 % 8.327 B 813.05 % 912.000 M 692.21 % -154.000 M -320.00 % 70.000 M 102.25 % -3.113 B -148.64 % -1.252 B -547.14 % 280.000 M 107.47 % -3.750 B -108.80 % -1.796 B -188.26 % 2.035 B 192.63 % -2.197 B -177.30 % 2.842 B 1 027.78 % 252.000 M 108.54 % -2.951 B 0.000
Net cash used for investing activites -10.107 B -209.27 % -3.268 B 59.25 % -8.019 B -363.44 % 3.044 B 2 554.84 % -124.000 M -101.08 % 11.454 B 195.82 % 3.872 B 156.76 % -6.822 B -36.17 % -5.010 B -1 864.08 % 284.000 M 105.71 % -4.972 B -8.75 % -4.572 B 34.68 % -6.999 B -601.30 % -998.000 M 65.57 % -2.899 B 53.80 % -6.275 B -381.14 % 2.232 B 147.76 % -4.673 B -6 048.68 % -76.000 M -114.70 % 517.000 M 130.43 % -1.699 B -346.23 % 690.000 M 112.48 % -5.531 B 76.51 % -23.551 B -1 453.50 % -1.516 B 75.47 % -6.180 B 40.57 % -10.399 B -259.01 % 6.540 B 316.63 % -3.019 B 71.86 % -10.730 B -447.17 % -1.961 B 46.64 % -3.675 B -53.19 % -2.399 B -106.28 % -1.163 B 79.65 % -5.716 B -36.03 % -4.202 B -711.64 % 687.000 M 131.38 % -2.189 B -165.70 % 3.332 B 371.56 % -1.227 B 73.26 % -4.589 B 0.000
Debt repayment -73.000 M -21.67 % -60.000 M -3.45 % -58.000 M 73.15 % -216.000 M -260.00 % -60.000 M 76.47 % -255.000 M -25.62 % -203.000 M 99.49 % -40.010 B -363 627.27 % -11.000 M 96.57 % -321.000 M -4 485.71 % -7.000 M 0.000 0.000 100.00 % -6.000 M 0.000 100.00 % -144.000 M 0.000 0.000 100.00 % -41.000 M 0.000 0.000 100.00 % -62.000 M -157.41 % 108.000 M 3 700.00 % -3.000 M -112.00 % 25.000 M 100.74 % -3.389 B -691.82 % -428.000 M -109.88 % 4.330 B 1 210.26 % -390.000 M 41.00 % -661.000 M -30.12 % -508.000 M -5.61 % -481.000 M -4.34 % -461.000 M 14.47 % -539.000 M -68.44 % -320.000 M -101.09 % 29.318 B 202.15 % 9.703 B 1 482.19 % -702.000 M -55.31 % -452.000 M 33.72 % -682.000 M -61.61 % -422.000 M 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 49.700 B 0.000 0.000 -100.00 % 73.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.299 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.867 B 0.000 0.000 -100.00 % 9.955 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.439 B 62.20 % -11.742 B -207.38 % -3.820 B -193.17 % -1.303 B 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M 50.00 % -6.000 M 0.00 % -6.000 M 0.000 100.00 % -2.000 M -100.00 % -1.000 M 99.97 % -3.000 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.733 B -36.78 % -1.267 B 0.000 100.00 % -1.259 B 27.73 % -1.742 B 0.000 100.00 % -1.201 B -120 000.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 99.96 % -2.536 B 35.70 % -3.944 B -197 100.00 % -2.000 M 0.000
Dividends paid -4.428 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.065 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.253 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.239 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.289 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.888 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.297 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.348 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.391 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.378 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -707.000 M 0.000
Other financing activites -155.000 M 67.57 % -478.000 M -246.38 % -138.000 M 72.83 % -508.000 M -595.89 % -73.000 M -17.74 % -62.000 M 0.00 % -62.000 M -104.70 % 1.320 B 158.33 % -2.263 B -1 725.00 % -124.000 M 41.78 % -213.000 M -100.59 % 35.857 B 16 324.89 % -221.000 M -206.94 % -72.000 M -100.24 % 29.824 B 99 513.33 % -30.000 M -107.37 % 407.000 M 1 371.88 % -32.000 M 30.43 % -46.000 M -264.29 % 28.000 M 182.35 % -34.000 M 84.11 % -214.000 M -1 326.67 % -15.000 M -118.29 % 82.000 M 310.00 % 20.000 M 155.56 % -36.000 M -5.88 % -34.000 M -126.67 % -15.000 M -120.27 % 74.000 M 124.24 % 33.000 M 243.48 % -23.000 M 98.63 % -1.682 B -14 116.67 % 12.000 M -66.67 % 36.000 M 28.57 % 28.000 M 126.92 % -104.000 M -122.61 % 460.000 M 22 900.00 % 2.000 M 112.50 % -16.000 M 98.81 % -1.340 B -605.66 % 265.000 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -4.656 B -109.47 % 49.162 B 25 182.65 % -196.000 M 72.93 % -724.000 M 82.75 % -4.198 B -1 224.29 % -317.000 M 93.26 % -4.704 B 90.67 % -50.432 B -387.41 % -10.347 B -2 204.45 % -449.000 M -104.09 % -220.000 M -100.61 % 35.857 B 903.97 % -4.460 B -5 617.95 % -78.000 M -100.26 % 29.824 B 17 240.23 % -174.000 M 93.96 % -2.882 B -129.05 % 9.920 B 10 766.67 % -93.000 M -432.14 % 28.000 M 101.46 % -1.922 B -591.37 % -278.000 M -402.17 % 92.000 M 103.15 % -2.921 B -133.31 % -1.252 B 63.45 % -3.425 B -641.34 % -462.000 M -117.89 % 2.582 B 188.09 % -2.931 B -366.72 % -628.000 M 64.92 % -1.790 B 17.24 % -2.163 B -17.55 % -1.840 B -264.36 % -505.000 M -72.35 % -293.000 M -101.00 % 29.213 B 232.53 % 8.785 B 1 353.21 % -701.000 M 43.56 % -1.242 B 79.18 % -5.966 B -588.91 % -866.000 M 0.000
Effect of forex changes on cash 20.440 B 231.34 % -15.563 B -193.98 % 16.560 B 169.91 % -23.689 B -202.96 % 23.007 B 2 153.38 % 1.021 B 248.83 % -686.000 M -188.63 % 774.000 M -42.67 % 1.350 B 402.69 % -446.000 M -590.11 % 91.000 M -88.33 % 780.000 M -44.25 % 1.399 B 173.78 % 511.000 M 56.27 % 327.000 M 214.42 % 104.000 M -64.14 % 290.000 M 253.66 % 82.000 M 243.86 % -57.000 M -21.28 % -47.000 M 38.16 % -76.000 M -416.67 % 24.000 M 380.00 % 5.000 M 105.62 % -89.000 M 44.38 % -160.000 M -322.22 % 72.000 M 192.31 % -78.000 M -146.43 % 168.000 M 1 150.00 % -16.000 M 89.33 % -150.000 M -541.18 % 34.000 M 61.90 % 21.000 M 135.59 % -59.000 M -137.11 % 159.000 M -66.53 % 475.000 M 270.86 % -278.000 M 48.33 % -538.000 M -93.53 % -278.000 M -230.95 % -84.000 M -223.08 % -26.000 M -133.77 % 77.000 M 0.000
Net change in cash 3.725 B -90.81 % 40.549 B 175.23 % 14.733 B 164.29 % -22.916 B -231.20 % 17.467 B -13.88 % 20.283 B 1 159.81 % 1.610 B 102.86 % -56.301 B -228.48 % -17.140 B -252.56 % 11.235 B 376.32 % -4.066 B -112.41 % 32.768 B 634.81 % -6.127 B -141.77 % 14.669 B -49.98 % 29.325 B 958.46 % -3.416 B -406.64 % 1.114 B -92.43 % 14.713 B 342.50 % 3.325 B -31.51 % 4.855 B 194.14 % -5.157 B -165.97 % 7.817 B 256.62 % -4.991 B 74.69 % -19.718 B -1 725.74 % -1.080 B 84.19 % -6.832 B 37.70 % -10.966 B -180.12 % 13.687 B 290.81 % -7.173 B 16.06 % -8.545 B -17 538.78 % 49.000 M 100.63 % -7.828 B -5.66 % -7.409 B -183.09 % 8.917 B 255.27 % -5.743 B -121.99 % 26.122 B 170.16 % 9.669 B 28.94 % 7.499 B 369.86 % 1.596 B 124.30 % -6.569 B 31.23 % -9.552 B 0.000
Cash at beginning of period 129.674 B 45.50 % 89.125 B 19.80 % 74.392 B -1.72 % 75.695 B -5.19 % 79.841 B 34.06 % 59.558 B 2.78 % 57.948 B -49.28 % 114.249 B -13.05 % 131.389 B 9.35 % 120.154 B -3.27 % 124.220 B 35.83 % 91.452 B -6.28 % 97.579 B 17.69 % 82.910 B 54.73 % 53.585 B -5.99 % 57.001 B 1.99 % 55.887 B 35.73 % 41.174 B 8.78 % 37.849 B 14.71 % 32.994 B -13.52 % 38.151 B 25.77 % 30.334 B -14.13 % 35.325 B -35.82 % 55.043 B -1.92 % 56.123 B -10.85 % 62.955 B -14.83 % 73.921 B 22.72 % 60.234 B -10.64 % 67.407 B -11.25 % 75.952 B 0.06 % 75.903 B -9.35 % 83.731 B -8.13 % 91.140 B 10.84 % 82.223 B -6.53 % 87.966 B 42.24 % 61.844 B 18.53 % 52.175 B 16.79 % 44.676 B 3.70 % 43.080 B -13.23 % 49.649 B -16.13 % 59.201 B 0.000
Cash at end of period 133.399 B 2.87 % 129.674 B 45.50 % 89.125 B 19.80 % 74.392 B -1.72 % 75.695 B -28.15 % 105.351 B 76.89 % 59.558 B 2.78 % 57.948 B -49.28 % 114.249 B -13.05 % 131.389 B 9.35 % 120.154 B -3.27 % 124.220 B 35.83 % 91.452 B -6.28 % 97.579 B 17.69 % 82.910 B 54.73 % 53.585 B -5.99 % 57.001 B 1.99 % 55.887 B 35.73 % 41.174 B 8.78 % 37.849 B 14.71 % 32.994 B -13.52 % 38.151 B 25.77 % 30.334 B -14.13 % 35.325 B -35.82 % 55.043 B -1.92 % 56.123 B -10.85 % 62.955 B -14.83 % 73.921 B 22.72 % 60.234 B -10.64 % 67.407 B -11.25 % 75.952 B 0.06 % 75.903 B -9.35 % 83.731 B -8.13 % 91.140 B 10.84 % 82.223 B -6.53 % 87.966 B 42.24 % 61.844 B 18.53 % 52.175 B 16.79 % 44.676 B 3.70 % 43.080 B -13.23 % 49.649 B 0.000
Operating cash flow -1.952 B -119.10 % 10.218 B 59.96 % 6.388 B 512.93 % -1.547 B -27.01 % -1.218 B -114.99 % 8.124 B 159.80 % 3.127 B 1 646.93 % 179.000 M 105.72 % -3.132 B -126.44 % 11.846 B 1 044.54 % 1.035 B 47.65 % 701.000 M -82.18 % 3.934 B -74.18 % 15.234 B 635.23 % 2.072 B -29.26 % 2.929 B 98.85 % 1.473 B -84.51 % 9.508 B 167.68 % 3.552 B -18.46 % 4.356 B 338.03 % -1.830 B -124.80 % 7.380 B 1 562.16 % 444.000 M -93.51 % 6.844 B 270.35 % 1.848 B -31.56 % 2.700 B 10 900.00 % -25.000 M -100.57 % 4.395 B 464.43 % -1.206 B -140.70 % 2.963 B -21.28 % 3.764 B 287.36 % -2.009 B 35.40 % -3.110 B -129.83 % 10.426 B 2 034.32 % -539.000 M -138.80 % 1.389 B 100.72 % 692.000 M -93.51 % 10.665 B 2 713.97 % -408.000 M -162.96 % 648.000 M 115.53 % -4.172 B 0.000
Capital expenditure -1.043 B -299.62 % -261.000 M 94.31 % -4.589 B -836.53 % -490.000 M 62.28 % -1.299 B 40.30 % -2.176 B 13.55 % -2.517 B -23.62 % -2.036 B 8.41 % -2.223 B -2.68 % -2.165 B -33.64 % -1.620 B 5.59 % -1.716 B -9.51 % -1.567 B -17.64 % -1.332 B 22.83 % -1.726 B -61.76 % -1.067 B 5.49 % -1.129 B 70.95 % -3.887 B -60.42 % -2.423 B -30.55 % -1.856 B 84.69 % -12.123 B -645.11 % -1.627 B 32.99 % -2.428 B 75.22 % -9.797 B -541.16 % -1.528 B -40.96 % -1.084 B 87.36 % -8.577 B -684.72 % -1.093 B 59.65 % -2.709 B 74.79 % -10.746 B -358.64 % -2.343 B -53.44 % -1.527 B -11.30 % -1.372 B -8.20 % -1.268 B 31.05 % -1.839 B -13.52 % -1.620 B -12.81 % -1.436 B -154.16 % -565.000 M 44.61 % -1.020 B -14.22 % -893.000 M 54.09 % -1.945 B 0.000
Free CashFlow -2.995 B -130.08 % 9.957 B 453.47 % 1.799 B 188.32 % -2.037 B 19.07 % -2.517 B -142.32 % 5.948 B 875.08 % 610.000 M 132.85 % -1.857 B 65.32 % -5.355 B -155.31 % 9.681 B 1 754.87 % -585.000 M 42.36 % -1.015 B -142.88 % 2.367 B -82.97 % 13.902 B 3 917.92 % 346.000 M -81.42 % 1.862 B 441.28 % 344.000 M -93.88 % 5.621 B 397.87 % 1.129 B -54.84 % 2.500 B 117.92 % -13.953 B -342.53 % 5.753 B 389.97 % -1.984 B 32.81 % -2.953 B -1 022.81 % 320.000 M -80.20 % 1.616 B 118.79 % -8.602 B -360.51 % 3.302 B 184.34 % -3.915 B 49.70 % -7.783 B -647.71 % 1.421 B 140.19 % -3.536 B 21.11 % -4.482 B -148.94 % 9.158 B 485.11 % -2.378 B -929.44 % -231.000 M 68.95 % -744.000 M -107.37 % 10.100 B 807.28 % -1.428 B -482.86 % -245.000 M 95.99 % -6.117 B 0.000
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