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Ayala Pharmaceuticals, Inc. ADXS

Finances

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Revenue 13.000 K -94.80 % 250.000 K -92.28 % 3.240 M 1 180.63 % 253.000 K -89.16 % 2.334 M -61.50 % 6.063 M -49.61 % 12.031 M 201.16 % 3.995 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 508.481 K 1 612.63 % 29.690 K -54.83 % 65.736 K -57.37 % 154.201 K -64.30 % 431.961 K -21.87 % 552.868 K 374.95 % 116.406 K 0.000 0.000
Net income -48.072 M -234.79 % -14.359 M 19.61 % -17.862 M 32.52 % -26.469 M -48.77 % -17.792 M 73.25 % -66.515 M 28.81 % -93.435 M -27.03 % -73.556 M -56.40 % -47.031 M -184.60 % -16.525 M 17.32 % -19.987 M -65.60 % -12.070 M -48.72 % -8.116 M 24.94 % -10.812 M -1 263.55 % 929.244 K 117.16 % -5.416 M -120.68 % -2.454 M 60.40 % -6.198 M -243.22 % -1.806 M -235.60 % -538.076 K -5 280.76 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Income before tax -51.984 M -263.30 % -14.309 M 19.67 % -17.812 M 32.58 % -26.419 M -51.09 % -17.486 M 73.69 % -66.465 M 32.07 % -97.838 M -28.58 % -76.092 M -56.44 % -48.640 M -157.60 % -18.882 M 8.83 % -20.712 M -66.81 % -12.416 M -46.16 % -8.495 M 23.41 % -11.091 M -153 696.15 % 7.221 K 100.13 % -5.405 M -192.60 % -1.847 M 67.93 % -5.760 M -219.00 % -1.806 M -238.26 % -533.847 K -5 238.47 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Income before tax ratio -3 998.77 -6 886.46 % -57.24 -941.12 % -5.50 94.74 % -104.42 -1 293.82 % -7.49 31.66 % -10.96 -34.80 % -8.13 57.31 % -19.05 0.00 100.00 % -18.88 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.81 -9 068.42 % 0.24 100.30 % -82.23 -586.38 % -11.98 10.17 % -13.34 -308.29 % -3.27 28.78 % -4.59 0.00 0.00
EBITDA -35.869 M -127.36 % -15.776 M 15.93 % -18.766 M 23.07 % -24.394 M -38.91 % -17.561 M 75.70 % -72.278 M 25.81 % -97.428 M -28.15 % -76.025 M -57.22 % -48.356 M -150.65 % -19.293 M -6.94 % -18.041 M -48.21 % -12.173 M 11.67 % -13.781 M -76.98 % -7.787 M -59.71 % -4.876 M 8.02 % -5.301 M 25.28 % -7.095 M -3 562.93 % -193.696 K 89.25 % -1.801 M -247.66 % -518.143 K -5 081.43 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Net income ratio -3 697.85 -6 338.20 % -57.44 -941.84 % -5.51 94.73 % -104.62 -1 272.44 % -7.62 30.51 % -10.97 -41.26 % -7.77 57.82 % -18.41 0.00 100.00 % -16.53 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.26 -167.94 % 31.30 137.98 % -82.40 -417.66 % -15.92 -10.94 % -14.35 -339.28 % -3.27 29.34 % -4.62 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2 759.15 -4 272.39 % -63.10 -989.51 % -5.79 93.99 % -96.42 -1 181.49 % -7.52 36.89 % -11.92 -47.21 % -8.10 57.45 % -19.03 0.00 100.00 % -19.29 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.31 90.67 % -164.23 -103.65 % -80.64 -75.27 % -46.01 -10 160.90 % -0.45 86.24 % -3.26 26.80 % -4.45 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 100.00 % -0.26 -77.23 % -0.14 96.46 % -4.08 -1 007.58 % 0.45 -55.06 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 6.019 M 230.97 % 1.819 M 12.70 % 1.614 M 111.61 % 762.547 K 301.14 % 190.095 K -94.47 % 3.435 M 27.13 % 2.702 M 14.48 % 2.360 M 26.31 % 1.868 M 63.84 % 1.140 M 241.36 % 334.080 K 95.41 % 170.960 K 43.81 % 118.880 K 47.71 % 80.480 K 30.65 % 61.600 K 3.22 % 59.680 K 139.71 % 24.897 K 20.79 % 20.611 K 8.00 % 19.084 K -68.02 % 59.680 K -99.96 % 145.638 M 0.00 % 145.638 M
Weighted average shs out 6.019 M 230.97 % 1.819 M 12.70 % 1.614 M 111.61 % 762.547 K 301.14 % 190.095 K -94.47 % 3.435 M 27.13 % 2.702 M 14.48 % 2.360 M 26.31 % 1.868 M 63.84 % 1.140 M 241.36 % 334.080 K 95.41 % 170.960 K 43.81 % 118.880 K 47.71 % 80.480 K 30.65 % 61.600 K 3.22 % 59.680 K 139.71 % 24.897 K 20.79 % 20.611 K 8.00 % 19.084 K -68.02 % 59.680 K -99.96 % 145.638 M 0.00 % 145.638 M
EPS diluted -7.99 -1.14 % -7.90 28.64 % -11.07 68.11 % -34.71 62.92 % -93.60 -383.22 % -19.37 43.98 % -34.58 -10.94 % -31.17 -23.84 % -25.17 -73.71 % -14.49 75.78 % -59.83 15.25 % -70.60 -3.41 % -68.27 49.18 % -134.35 -111.13 % 1 206.81 1 429.67 % -90.76 7.93 % -98.58 67.22 % -300.70 -217.80 % -94.62 -949.00 % -9.02 -9 019 900.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share -7.99 -1.14 % -7.90 28.64 % -11.07 68.11 % -34.71 62.92 % -93.60 -383.22 % -19.37 43.98 % -34.58 -10.94 % -31.17 -23.84 % -25.17 -73.71 % -14.49 75.78 % -59.83 15.25 % -70.60 -3.41 % -68.27 49.18 % -134.35 -111.13 % 1 206.81 1 429.67 % -90.76 7.93 % -98.58 67.22 % -300.70 -217.80 % -94.62 -949.00 % -9.02 -9 019 900.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 0.000 100.00 % -64.000 K 86.32 % -468.000 K 54.65 % -1.032 M -198.38 % 1.049 M -82.70 % 6.063 M -49.61 % 12.031 M 201.16 % 3.995 M 1 605.28 % -265.390 K -126.54 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 508.481 K 1 612.63 % 29.690 K -54.83 % 65.736 K -57.37 % 154.201 K -64.30 % 431.961 K -21.87 % 552.868 K 374.95 % 116.406 K 0.000 0.000
Income tax expense -3.912 M -7 924.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -83.66 % 306.000 K 512.00 % 50.000 K 101.14 % -4.403 M -73.63 % -2.536 M -57.56 % -1.609 M 31.72 % -2.357 M -225.00 % -725.190 K -109.12 % -346.787 K 8.61 % -379.472 K -36.02 % -278.978 K 69.74 % -922.023 K -2 507.09 % -35.366 K 98.35 % -2.149 M -168.24 % 3.148 M 8 685.75 % -36.671 K -978.98 % 4.172 K 0.000 0.000
Cost of revenue 13.000 K -95.86 % 314.000 K -91.53 % 3.708 M 188.56 % 1.285 M 0.00 % 1.285 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 12.185 M 25.08 % 9.742 M -15.02 % 11.464 M 3.37 % 11.090 M 155.77 % 4.336 M -77.73 % 19.472 M -49.63 % 38.658 M 21.90 % 31.713 M 29.70 % 24.450 M 106.30 % 11.851 M 30.64 % 9.072 M 59.47 % 5.689 M 15.16 % 4.940 M 39.93 % 3.530 M 30.69 % 2.701 M -11.02 % 3.036 M 15.46 % 2.629 M 26.58 % 2.077 M 70.28 % 1.220 M 132.62 % 524.368 K 5 143.68 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 3.053 M 305 400.00 % -1.000 K 66.67 % -3.000 K 0.000 100.00 % -63.000 K -51 119.51 % -123.000 38.81 % -201.000 99.43 % -35.079 K -661.89 % 6.243 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 36.266 M 126.29 % 16.026 M -27.24 % 22.026 M -17.51 % 26.702 M 42.33 % 18.760 M -75.46 % 76.442 M -30.86 % 110.559 M 37.36 % 80.487 M 65.37 % 48.671 M 136.97 % 20.539 M 39.78 % 14.694 M 19.12 % 12.335 M -5.25 % 13.019 M 54.35 % 8.434 M 68.13 % 5.017 M -9.08 % 5.518 M 15.98 % 4.757 M 36.65 % 3.481 M 45.33 % 2.395 M 268.34 % 650.310 K 6 403.10 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Cost and expenses 36.279 M 122.03 % 16.340 M -25.81 % 22.026 M -17.51 % 26.702 M 33.21 % 20.045 M -73.78 % 76.442 M -30.86 % 110.559 M 37.36 % 80.487 M 65.37 % 48.671 M 136.97 % 20.539 M 39.78 % 14.694 M 19.12 % 12.335 M -5.25 % 13.019 M 54.35 % 8.434 M 68.13 % 5.017 M -9.08 % 5.518 M 15.98 % 4.757 M 36.65 % 3.481 M 45.33 % 2.395 M 268.34 % 650.310 K 6 403.10 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Research and development expenses 24.081 M 216.52 % 7.608 M -27.97 % 10.562 M -32.35 % 15.612 M 8.24 % 14.424 M -74.68 % 56.970 M -20.77 % 71.900 M 47.41 % 48.775 M 101.38 % 24.221 M 178.81 % 8.687 M 54.52 % 5.622 M -15.41 % 6.646 M -17.74 % 8.079 M 64.73 % 4.904 M 111.80 % 2.316 M -6.70 % 2.482 M 16.62 % 2.128 M 51.56 % 1.404 M 19.45 % 1.176 M 833.39 % 125.942 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 12.185 M 25.08 % 9.742 M -15.02 % 11.464 M 3.37 % 11.090 M 155.77 % 4.336 M -77.73 % 19.472 M -49.63 % 38.658 M 21.90 % 31.713 M 29.70 % 24.450 M 106.30 % 11.851 M 30.64 % 9.072 M 59.47 % 5.689 M 15.16 % 4.940 M 39.93 % 3.530 M 30.69 % 2.701 M -11.02 % 3.036 M 15.46 % 2.629 M 26.58 % 2.077 M 70.28 % 1.220 M 132.62 % 524.368 K 5 143.68 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Interest income 28.000 K -62.16 % 74.000 K 1 380.00 % 5.000 K -95.45 % 110.000 K -51.11 % 225.000 K -61.01 % 577.000 K -13.85 % 669.759 K 102.02 % 331.529 K 190.26 % 114.219 K 214.61 % 36.305 K 572.31 % 5.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 15.746 M 0.000 -100.00 % 260.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.253 K -99.47 % 987.746 K -78.23 % 4.537 M -3.46 % 4.699 M 23.18 % 3.815 M 348.28 % 851.008 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.671 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 369.000 K 17.52 % 314.000 K -68.28 % 990.000 K -49.95 % 1.978 M 33.38 % 1.483 M -1.20 % 1.501 M 33.97 % 1.120 M 108.96 % 536.192 K 102.04 % 265.390 K 30.54 % 203.297 K 13.81 % 178.636 K 10.42 % 161.778 K 0.67 % 160.694 K 15.65 % 138.948 K 25.00 % 111.156 K -43.67 % 197.345 K -25.18 % 263.776 K 82.68 % 144.390 K 251.31 % 41.101 K 159.84 % 15.818 K 0.000 0.000
Operating income -36.266 M -125.39 % -16.090 M 14.35 % -18.786 M 28.97 % -26.449 M -49.34 % -17.711 M 74.83 % -70.379 M 28.57 % -98.528 M -28.81 % -76.492 M -57.16 % -48.671 M -149.10 % -19.539 M -32.97 % -14.694 M -19.12 % -12.335 M 5.25 % -13.019 M -64.25 % -7.926 M -58.93 % -4.987 M 8.53 % -5.452 M -18.44 % -4.603 M -50.95 % -3.049 M -65.50 % -1.842 M -245.09 % -533.904 K -5 239.04 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Operating income ratio -2 789.69 -4 234.51 % -64.36 -1 010.01 % -5.80 94.45 % -104.54 -1 277.67 % -7.59 34.63 % -11.61 -41.74 % -8.19 57.23 % -19.15 0.00 100.00 % -19.54 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.59 90.72 % -167.97 -102.53 % -82.93 -177.83 % -29.85 -322.87 % -7.06 -111.82 % -3.33 27.34 % -4.59 0.00 0.00
Total other income expenses net -16.718 M -1 038.69 % 1.781 M 82.85 % 974.000 K 3 146.67 % 30.000 K -86.67 % 225.000 K -94.25 % 3.914 M 19 437.76 % 20.033 K -70.91 % 68.854 K 181.94 % -84.029 K -113.44 % 625.332 K 112.43 % -5.031 M -212.93 % 4.455 M -56.09 % 10.146 M 1 461.61 % 649.700 K -88.88 % 5.845 M 12 435.61 % 46.629 K -98.31 % 2.756 M 201.64 % -2.711 M -7 493.25 % 36.671 K 64 235.09 % 57.000 0.000 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 3.434 M 113.63 % -25.196 M 39.39 % -41.574 M -116.97 % -19.161 M -16.65 % -16.426 M 62.79 % -44.141 M -84.69 % -23.900 M -111.25 % 212.409 M 419.26 % -66.532 M -279.23 % -17.544 M 13.69 % -20.326 M -4 360.85 % 477.042 K 505.42 % -117.667 K -108.85 % 1.330 M -47.64 % 2.540 M 399.64 % 508.392 K 112.90 % -3.942 M -242.77 % 2.761 M 275.35 % -1.575 M -259.67 % 986.148 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.398 M 17.95 % 39.337 M -13.73 % 45.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 8.316 M 69 200.00 % 12.000 K -70.00 % 40.000 K -99.34 % 6.017 M 1 912.37 % 299.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 325.160 M 1 100 309.49 % 29.549 K -53.01 % 62.882 K -72.18 % 226.014 K -52.64 % 477.274 K -51.24 % 978.871 K -31.95 % 1.438 M -55.05 % 3.200 M 463.24 % 568.130 K 467.82 % 100.055 K -98.19 % 5.522 M 1 003.18 % 500.577 K -50.85 % 1.018 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.207 M -182.88 % -426.535 K -198.28 % -142.997 K 44.22 % -256.358 K -12.07 % -228.747 K -9.21 % -209.450 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.953 K 0.00 % -55.953 K -128.93 % -24.441 K -228.86 % -7.432 K 0.000
Retained earnings -197.226 M 55.48 % -442.959 M -3.35 % -428.600 M -4.35 % -410.738 M -908.17 % -40.741 M 88.92 % -367.657 M -22.09 % -301.142 M -44.98 % -207.707 M -54.94 % -134.054 M -54.10 % -86.991 M -23.45 % -70.466 M -48.03 % -47.601 M -33.97 % -35.532 M -29.60 % -27.416 M -65.12 % -16.604 M 5.30 % -17.533 M -44.70 % -12.117 M -25.40 % -9.662 M -178.90 % -3.464 M -108.87 % -1.659 M
Common stock 12.000 K 500.00 % 2.000 K -98.63 % 146.000 K 87.18 % 78.000 K -11.36 % 88.000 K 25.71 % 70.000 K 69.87 % 41.207 K 2.87 % 40.057 K 19.25 % 33.592 K 71.13 % 19.630 K 43.08 % 13.720 K -96.52 % 394.804 K 57.81 % 250.173 K 26.29 % 198.101 K 71.31 % 115.638 K 5.78 % 109.319 K 1.26 % 107.957 K 168.29 % 40.239 K 6.77 % 37.686 K 141.61 % 15.598 K
Total equity -24.417 M -203.34 % 23.627 M -39.24 % 38.888 M 28.85 % 30.180 M 108.81 % 14.453 M -39.91 % 24.051 M -55.67 % 54.260 M -54.52 % 119.302 M 3.20 % 115.599 M 460.34 % 20.630 M 14.60 % 18.002 M 401.91 % -5.963 M 51.44 % -12.280 M 17.04 % -14.803 M 5.92 % -15.733 M -1 774.55 % -839.311 K -119.67 % 4.268 M 215.13 % -3.707 M -311.65 % 1.752 M 230.76 % -1.339 M
Other non current liabilities 7.828 M 486.37 % 1.335 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.155 M 11.21 % 1.039 M -67.50 % 3.196 M 3 482.16 % 89.211 K 177.99 % 32.091 K -95.04 % 646.734 K 48.97 % 434.136 K -93.21 % 6.391 M -50.86 % 13.006 M 8.73 % 11.962 M 0.000 0.000 -100.00 % 834.534 K 0.000 0.000
Long term debt 8.150 M 511.86 % 1.332 M 11 000.00 % 12.000 K -99.76 % 5.055 M 1 590.64 % 299.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 325.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 570.802 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.813 K -75.50 % 19.646 K -99.63 % 5.331 M 1 103.32 % 443.000 K 7.20 % 413.237 K
Total non current liabilities 15.978 M 499.10 % 2.667 M 22 125.00 % 12.000 K -99.76 % 5.055 M 1 590.64 % 299.000 K -98.05 % 15.344 M -17.14 % 18.517 M -15.97 % 22.035 M 24 600.40 % 89.211 K 177.99 % 32.091 K -95.04 % 646.734 K 47.34 % 438.939 K -93.75 % 7.024 M -45.99 % 13.006 M 8.73 % 11.962 M 248 429.69 % 4.813 K -75.50 % 19.646 K -99.68 % 6.165 M 1 291.70 % 443.000 K 7.20 % 413.237 K
Other current liabilities 6.360 M 183.04 % 2.247 M -15.97 % 2.674 M 133 600.00 % 2.000 K 100.37 % -542.000 K 80.23 % -2.741 M 65.24 % -7.886 M -102.18 % -3.900 M -1 524.93 % 273.733 K 163.04 % -434.189 K 85.39 % -2.973 M -22.49 % -2.427 M -190.86 % 2.671 M 237.76 % -1.939 M -33.58 % -1.451 M -266.98 % -395.511 K 17.99 % -482.274 K -67.60 % -287.754 K 55.86 % -651.887 K 20.81 % -823.152 K
Deferred revenue 6.340 M 0.000 -100.00 % 668.000 K 304.85 % 165.000 K 0.000 -100.00 % 4.476 M -36.01 % 6.995 M -53.43 % 15.021 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 977.540 K -67.16 % 2.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.350 K 0.000 0.000
Short term debt 166.000 K 1 283.33 % 12.000 K -57.14 % 28.000 K -97.09 % 962.000 K 0.000 -100.00 % 2.525 M -57.12 % 5.888 M -33.14 % 8.806 M 29 702.06 % 29.549 K -53.01 % 62.882 K -72.18 % 226.014 K -52.64 % 477.274 K 16.96 % 408.069 K -71.63 % 1.438 M -55.05 % 3.200 M 468.05 % 563.317 K 600.56 % 80.409 K -58.03 % 191.577 K 232.73 % 57.577 K -90.49 % 605.190 K
Total current liabilities 25.018 M 986.32 % 2.303 M -70.77 % 7.880 M 139.44 % 3.291 M -37.93 % 5.302 M -76.82 % 22.872 M 9.62 % 20.864 M -24.69 % 27.706 M 607.23 % 3.918 M 44.26 % 2.716 M -44.99 % 4.937 M -47.14 % 9.340 M -14.28 % 10.896 M 133.24 % 4.672 M -27.97 % 6.486 M 199.51 % 2.166 M 84.66 % 1.173 M -24.08 % 1.545 M 117.72 % 709.464 K -50.33 % 1.428 M
Total liabilities 40.996 M 1 680.11 % 2.303 M -70.82 % 7.892 M -5.44 % 8.346 M 49.01 % 5.601 M -85.34 % 38.216 M -2.96 % 39.382 M -20.83 % 49.742 M 1 141.43 % 4.007 M 45.82 % 2.748 M -50.79 % 5.584 M -42.90 % 9.779 M -45.43 % 17.920 M 1.37 % 17.678 M -4.17 % 18.448 M 749.99 % 2.170 M 82.02 % 1.192 M -84.53 % 7.710 M 568.99 % 1.152 M -37.42 % 1.842 M
Other non current assets 11.000 K 0.01 % 10.999 K -0.01 % 11.000 K -93.96 % 182.000 K 105.01 % -3.636 M -1 398.57 % 280.000 K -35.05 % 431.098 K -4.34 % 450.667 K 202.78 % 148.843 K 287.23 % 38.438 K -77.05 % 167.479 K -61.00 % 429.469 K -75.73 % 1.770 M 437.22 % 329.418 K -44.35 % 591.913 K 15 171.23 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K -97.87 % 182.287 K 3 862.76 % 4.600 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.898 M 3 443.64 % 110.000 K -96.72 % 3.354 M 2.85 % 3.261 M -28.72 % 4.575 M -5.44 % 4.838 M -0.39 % 4.857 M 12.19 % 4.329 M 29.03 % 3.355 M 21.21 % 2.768 M 9.47 % 2.529 M 4.76 % 2.414 M 6.95 % 2.257 M 6.16 % 2.126 M 55.00 % 1.372 M 20.59 % 1.137 M 3.58 % 1.098 M 14.82 % 956.409 K 27.34 % 751.088 K 59.87 % 469.804 K
GoodWill 4.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.398 M 7 534.55 % 110.000 K -96.72 % 3.354 M 2.85 % 3.261 M -28.72 % 4.575 M -5.44 % 4.838 M -0.39 % 4.857 M 12.19 % 4.329 M 29.03 % 3.355 M 21.21 % 2.768 M 9.47 % 2.529 M 4.76 % 2.414 M 6.95 % 2.257 M 6.16 % 2.126 M 55.00 % 1.372 M 20.59 % 1.137 M 3.58 % 1.098 M 14.82 % 956.409 K 27.34 % 751.088 K 59.87 % 469.804 K
Property plant equipment net 642.000 K 1 184.00 % 50.000 K -68.35 % 158.000 K -97.82 % 7.232 M 408.94 % 1.421 M -78.74 % 6.684 M -6.01 % 7.111 M 62.02 % 4.389 M 303.69 % 1.087 M 1 305.27 % 77.369 K -3.75 % 80.385 K 2.97 % 78.068 K 0.000 -100.00 % 28.406 K -47.88 % 54.499 K -40.21 % 91.147 K -21.72 % 116.442 K 79.86 % 64.742 K -11.49 % 73.145 K 0.000
Total non current assets 9.051 M 5 192.98 % 171.000 K -95.15 % 3.523 M -67.00 % 10.675 M 352.33 % 2.360 M -80.00 % 11.802 M -4.81 % 12.399 M 35.23 % 9.169 M 99.71 % 4.591 M 59.21 % 2.884 M 3.87 % 2.776 M -4.96 % 2.921 M -27.45 % 4.027 M 62.11 % 2.484 M 23.08 % 2.018 M 63.75 % 1.232 M 1.15 % 1.218 M 1.25 % 1.203 M 45.20 % 828.833 K 76.42 % 469.804 K
Other current assets 172.000 K -68.78 % 551.000 K -66.46 % 1.643 M 89.94 % 865.000 K 107.43 % 417.000 K -93.41 % 6.324 M -2.59 % 6.492 M 12 045.76 % 53.451 K 253.61 % 15.116 K 84.75 % 8.182 K 0.00 % 8.182 K 0.00 % 8.182 K 268.39 % 2.221 K -94.23 % 38.511 K 5.67 % 36.445 K -6.22 % 38.862 K -80.56 % 199.917 K 424.72 % 38.100 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.398 M 17.95 % 39.337 M -13.73 % 45.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.882 M -80.63 % 25.208 M -39.42 % 41.614 M 65.28 % 25.178 M 50.54 % 16.725 M -62.11 % 44.141 M 84.69 % 23.900 M -78.80 % 112.751 M 69.39 % 66.562 M 278.04 % 17.607 M -14.33 % 20.552 M 8 858 547.41 % 232.000 -99.98 % 1.097 M 911.74 % 108.381 K -83.57 % 659.822 K 1 004.53 % 59.738 K -98.52 % 4.042 M 46.39 % 2.761 M 33.06 % 2.075 M 6 328.97 % 32.279 K
Cash and short term investments 4.882 M -80.63 % 25.208 M -39.42 % 41.614 M 65.28 % 25.178 M 50.54 % 16.725 M -62.11 % 44.141 M -37.21 % 70.298 M -53.78 % 152.088 M 35.60 % 112.156 M 537.00 % 17.607 M -14.33 % 20.552 M 8 858 547.41 % 232.000 -99.98 % 1.097 M 911.74 % 108.381 K -83.57 % 659.822 K 1 004.53 % 59.738 K -98.52 % 4.042 M 46.39 % 2.761 M 33.06 % 2.075 M 6 328.97 % 32.279 K
Total current assets 7.528 M -70.78 % 25.759 M -40.45 % 43.257 M 55.32 % 27.851 M 57.40 % 17.694 M -64.94 % 50.465 M -37.88 % 81.243 M -49.18 % 159.875 M 39.00 % 115.015 M 461.21 % 20.494 M -1.52 % 20.810 M 2 226.37 % 894.505 K -44.58 % 1.614 M 312.40 % 391.371 K -43.79 % 696.267 K 606.15 % 98.600 K -97.68 % 4.242 M 51.54 % 2.799 M 34.89 % 2.075 M 6 328.97 % 32.279 K
Inventory 0.000 100.00 % -234.000 K 65.64 % -681.000 K -150.86 % 1.339 M 1 513.25 % 83.000 K 104.99 % -1.664 M 0.000 -100.00 % 5.104 M 368.87 % 1.089 M -5.15 % 1.148 M 0.000 -100.00 % 10.484 M 27 876.79 % 37.474 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 234.000 K -65.64 % 681.000 K 45.20 % 469.000 K 0.00 % 469.000 K -71.81 % 1.664 M -62.63 % 4.453 M 69.30 % 2.630 M 49.89 % 1.755 M 1.35 % 1.731 M 0.000 100.00 % -10.484 M -2 294.28 % 477.788 K 95.43 % 244.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.076 M 27 518.18 % 22.000 K -99.02 % 2.255 M 108.60 % 1.081 M -63.00 % 2.922 M -68.60 % 9.306 M 17.30 % 7.933 M 107.72 % 3.819 M 125.10 % 1.697 M 10.73 % 1.532 M -60.12 % 3.842 M -25.49 % 5.156 M 113.03 % 2.420 M -6.41 % 2.586 M 9.17 % 2.369 M 137.14 % 998.856 K 26.87 % 787.297 K -2.83 % 810.221 K 24.29 % 651.887 K -20.81 % 823.152 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.652 K -35.88 % 220.933 K 880.75 % 22.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.189 M -18.82 % 17.479 M -17.69 % 21.235 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.803 K -92.31 % 62.441 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 175.000 K -90.01 % 1.751 M 4 277.50 % 40.000 K -99.34 % 6.017 M 1 912.37 % 299.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 325.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 172.797 M -62.97 % 466.584 M -0.16 % 467.342 M 6.01 % 440.840 M 699.99 % 55.106 M -85.93 % 391.638 M 9.84 % 356.568 M 8.91 % 327.395 M 31.08 % 249.763 M 131.57 % 107.858 M 21.62 % 88.683 M 113.93 % 41.453 M 80.22 % 23.002 M 85.27 % 12.415 M 1 544.77 % 754.834 K -95.46 % 16.640 M 1.88 % 16.333 M 175.00 % 5.939 M 14.53 % 5.186 M 1 608.38 % 303.547 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -327.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -2.667 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.579 M -36.06 % 25.930 M -44.57 % 46.780 M 21.42 % 38.526 M 92.11 % 20.054 M -67.79 % 62.267 M -33.51 % 93.642 M -44.61 % 169.044 M 41.33 % 119.606 M 411.62 % 23.378 M -0.88 % 23.586 M 518.11 % 3.816 M -32.35 % 5.641 M 96.18 % 2.875 M 5.93 % 2.714 M 103.93 % 1.331 M -75.62 % 5.460 M 36.42 % 4.003 M 37.83 % 2.904 M 478.40 % 502.083 K
2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Deferred income tax 5.999 M 698.80 % 751.000 K 33.39 % 563.000 K -80.33 % 2.862 M 123.67 % -12.093 M -595.40 % -1.739 M 0.000 -100.00 % 183.675 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.960 M 277.66 % -2.792 M -296.96 % -703.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.223 M -45.50 % 2.244 M -16.39 % 2.684 M 71.06 % 1.569 M 115.82 % 727.000 K -89.60 % 6.990 M -74.89 % 27.836 M 18.59 % 23.473 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.055 K -97.55 % 1.147 M 44.22 % 795.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.130 M 261.02 % 313.000 K -25.48 % 420.000 K 122.74 % -1.847 M -193.99 % 1.965 M 183.26 % -2.360 M 81.74 % -12.927 M -132.83 % 39.378 M 3 732.25 % 1.028 M 122.59 % -4.548 M -1 540.61 % -277.208 K -104.72 % 5.875 M 151.24 % 2.338 M 5 622.03 % 40.866 K -96.89 % 1.315 M 95.95 % 670.936 K 260.60 % -417.762 K -163.01 % 663.052 K 584.87 % -136.749 K -270.28 % 80.307 K 180.31 % -100.000 K 0.000
Accounts receivables 234.000 K 200.00 % -234.000 K -10.38 % -212.000 K 54.80 % -469.000 K 0.00 % -469.000 K -110.91 % 4.300 M 325.98 % -1.903 M -117.38 % -875.356 K -3 651.90 % -23.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 448.000 K 91.45 % 234.000 K 197.91 % -239.000 K 83.70 % -1.466 M -833.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -724.000 K 3.60 % -751.000 K -266.52 % 451.000 K -76.69 % 1.935 M 0.00 % 1.935 M 199.03 % -1.954 M -100.17 % 1.160 B 13 779.24 % 8.354 M 663.55 % 1.094 M 156.14 % -1.949 M -70.83 % -1.141 M -136.53 % 3.123 M 322.33 % 739.536 K 90.15 % 388.924 K -72.65 % 1.422 M -99.33 % 211.559 M 0.000 0.000 100.00 % -132.149 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.172 M 10.15 % 1.064 M 153.33 % 420.000 K 122.74 % -1.847 M -717.73 % 299.000 K 173.65 % -406.000 K 99.97 % -1.172 B -3 879.20 % 31.024 M 46 683.35 % -66.599 K 97.44 % -2.599 M -400.91 % 863.693 K -68.61 % 2.752 M 72.10 % 1.599 M 559.36 % -348.058 K -224.91 % -107.123 K 99.95 % -210.888 M -50 380.43 % -417.762 K -163.01 % 663.052 K 14 514.17 % -4.600 K -105.73 % 80.307 K 180.31 % -100.000 K 0.000
Other non cash items 9.866 M 316.98 % -4.547 M -3 819.83 % -116.000 K -118.01 % 644.000 K -94.67 % 12.093 M 201 650.00 % -6.000 K -101.24 % 482.372 K -47.25 % 914.379 K -95.77 % 21.603 M 461.36 % 3.848 M -39.72 % 6.384 M 105.29 % 3.110 M 190.97 % -3.418 M -181.22 % 4.208 M 195.87 % -4.390 M -1 211.19 % 395.049 K 124.30 % -1.626 M -145.22 % 3.595 M 894.52 % 361.507 K 6 701.64 % 5.315 K -94.69 % 100.000 K 0.000
Net cash provided by operating activities -29.485 M -92.91 % -15.284 M 1.00 % -15.439 M 29.63 % -21.940 M -46.76 % -14.950 M 75.94 % -62.129 M 19.23 % -76.924 M -748.06 % -9.071 M 62.42 % -24.136 M -41.79 % -17.022 M -95.34 % -8.714 M -90.75 % -4.568 M 48.92 % -8.943 M -39.21 % -6.424 M -215.73 % -2.035 M 51.01 % -4.153 M 1.91 % -4.234 M -135.87 % -1.795 M -16.57 % -1.540 M -252.68 % -436.636 K -4 266.36 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -201.000 K 56.30 % -460.000 K 38.50 % -748.000 K 43.76 % -1.330 M 53.19 % -2.841 M 38.54 % -4.622 M -3.89 % -4.449 M -147.90 % -1.795 M -308.21 % -439.675 K -47.17 % -298.749 K 24.70 % -396.749 K -33.87 % -296.358 K 65.83 % -867.209 K -180.88 % -308.749 K -46.11 % -211.312 K 46.63 % -395.968 K -52.89 % -258.995 K -221.43 % -80.577 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 1.909 M 5 354.29 % 35.000 K -92.20 % 449.000 K 0.000 -100.00 % 83.000 K 105.86 % -1.416 M -220.72 % 1.173 M -4.39 % 1.227 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.940 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.487 M 82.46 % -71.176 M -59.86 % -44.525 M 2.48 % -45.655 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -314.953 K 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 K 0.000 -100.00 % 58.891 M -7.88 % 63.930 M 26.52 % 50.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 4.037 M 201 950.00 % -2.000 K 81.82 % -11.000 K 95.13 % -226.000 K 32.34 % -334.000 K -132.55 % 1.026 M 158.30 % -1.760 M -43.46 % -1.227 M 97.36 % -46.477 M -11 097.13 % -415.080 K -13 936.00 % 3.000 K 101.01 % -296.358 K 0.00 % -296.358 K 99.97 % -854.773 M -176.85 % -308.749 M -54.01 % -200.470 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -124.469 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 5.946 M 3 681.93 % -166.000 K -1 409.09 % -11.000 K 98.53 % -748.000 K 52.69 % -1.581 M -103.66 % 43.173 M 446.63 % -12.455 M -900.43 % 1.556 M 103.28 % -47.450 M -10 692.04 % -439.675 K -48.66 % -295.749 K 25.46 % -396.749 K -33.87 % -296.358 K 65.83 % -867.209 K -180.88 % -308.749 K -46.11 % -211.312 K 46.63 % -395.968 K -52.89 % -258.995 K 41.20 % -440.470 K -253.88 % -124.469 K 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 20.001 M 363.85 % 4.312 M -84.66 % 28.115 M 81.42 % 15.497 M -36.93 % 24.572 M -38.12 % 39.706 M 1 481.76 % 2.510 M -95.51 % 55.880 M -53.78 % 120.903 M 729.20 % 14.581 M -46.86 % 27.439 M 1 943.61 % 1.343 M 0.00 % 1.343 M -99.98 % 7.033 B 0.000 100.00 % -78.014 M -1 069.97 % 8.043 M 0.000 -100.00 % 4.023 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -5.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.014 K 87.00 % -600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 26.001 M 144 550.00 % -18.000 K -100.48 % 3.771 M 62 750.00 % 6.000 K 100.03 % -17.497 M -3 337.52 % -509.000 K 74.33 % -1.983 M 8.90 % -2.176 M -499.15 % -363.216 K -145 386.40 % 250.000 -99.99 % 3.007 M 15.04 % 2.614 M -72.92 % 9.654 M 100.14 % -7.024 B -237 395.76 % 2.960 M -96.23 % 78.474 M 5 222.04 % -1.532 M -155.92 % 2.740 M 0.000 -100.00 % 546.224 K 5 362.24 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Net cash used provided by financing activities 26.001 M 2 819.77 % -956.000 K -103.00 % 31.886 M 105.68 % 15.503 M 119.12 % 7.075 M -81.95 % 39.197 M 7 327.87 % 527.702 K -99.02 % 53.704 M -55.45 % 120.540 M 730.39 % 14.516 M -50.90 % 29.562 M 664.10 % 3.869 M -62.17 % 10.227 M 51.75 % 6.740 M 128.97 % 2.943 M 670.23 % 382.154 K -93.53 % 5.911 M 115.72 % 2.740 M -31.90 % 4.023 M 636.57 % 546.224 K 5 362.24 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Effect of forex changes on cash 26.000 K -99.86 % 19.130 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.488 M 115.17 % -16.406 M -199.82 % 16.436 M 328.75 % -7.185 M 24.02 % -9.456 M -146.72 % 20.241 M 122.78 % -88.851 M -292.36 % 46.189 M -5.65 % 48.955 M 1 762.19 % -2.945 M -114.33 % 20.552 M 1 974.64 % -1.096 M -210.94 % 988.157 K 279.20 % -551.441 K -191.89 % 600.084 K 115.07 % -3.982 M -410.91 % 1.281 M 86.72 % 685.960 K -66.42 % 2.043 M 13 828.43 % -14.881 K 0.000 0.000
Cash at beginning of period 2.724 M -93.45 % 41.614 M 65.28 % 25.178 M -22.20 % 32.363 M 23.22 % 26.264 M 9.89 % 23.900 M -78.80 % 112.751 M 69.39 % 66.562 M 278.04 % 17.607 M -14.33 % 20.552 M 8 858 547.41 % 232.000 -99.98 % 1.097 M 911.74 % 108.381 K -83.57 % 659.822 K 1 004.53 % 59.738 K -98.52 % 4.042 M 46.39 % 2.761 M 33.06 % 2.075 M 6 328.97 % 32.279 K -31.55 % 47.160 K 0.000 0.000
Cash at end of period 5.212 M -79.32 % 25.208 M -39.42 % 41.614 M 65.28 % 25.178 M 49.80 % 16.808 M -61.92 % 44.141 M 84.69 % 23.900 M -78.80 % 112.751 M 69.39 % 66.562 M 278.04 % 17.607 M -14.33 % 20.552 M 8 858 547.41 % 232.000 -99.98 % 1.097 M 911.74 % 108.381 K -83.57 % 659.822 K 1 004.53 % 59.738 K -98.52 % 4.042 M 46.39 % 2.761 M 33.06 % 2.075 M 6 328.97 % 32.279 K 0.000 0.000
Operating cash flow -29.485 M -92.91 % -15.284 M 1.00 % -15.439 M 29.63 % -21.940 M -46.76 % -14.950 M 75.94 % -62.129 M 19.23 % -76.924 M -748.06 % -9.071 M 62.42 % -24.136 M -41.79 % -17.022 M -95.34 % -8.714 M -90.75 % -4.568 M 48.92 % -8.943 M -39.21 % -6.424 M -215.73 % -2.035 M 51.01 % -4.153 M 1.91 % -4.234 M -135.87 % -1.795 M -16.57 % -1.540 M -252.68 % -436.636 K -4 266.36 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -201.000 K 56.30 % -460.000 K 38.50 % -748.000 K 43.76 % -1.330 M 53.19 % -2.841 M 38.54 % -4.622 M -3.89 % -4.449 M -147.90 % -1.795 M -308.21 % -439.675 K -47.17 % -298.749 K 24.70 % -396.749 K -33.87 % -296.358 K 65.83 % -867.209 K -180.88 % -308.749 K -46.11 % -211.312 K 46.63 % -395.968 K -52.89 % -258.995 K -221.43 % -80.577 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -29.485 M -90.41 % -15.485 M 2.60 % -15.899 M 29.92 % -22.688 M -39.36 % -16.280 M 74.94 % -64.970 M 20.33 % -81.546 M -503.16 % -13.520 M 47.86 % -25.930 M -48.50 % -17.461 M -93.74 % -9.013 M -81.52 % -4.965 M 46.26 % -9.239 M -26.72 % -7.291 M -211.14 % -2.343 M 46.31 % -4.364 M 5.74 % -4.630 M -125.41 % -2.054 M -26.75 % -1.621 M -271.13 % -436.636 K -4 266.36 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31 2006-07-31 2006-04-30 2006-01-31 2005-10-31 2005-07-31 2005-04-30 2005-01-31
Revenue 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 125.00 % 4.000 K -96.19 % 105.000 K -58.00 % 250.000 K 557.89 % 38.000 K -84.80 % 250.000 K -78.18 % 1.146 M 83.36 % 625.000 K -17.87 % 761.000 K -21.87 % 974.000 K -2.99 % 1.004 M 52.58 % 658.000 K -37.03 % 1.045 M 4.40 % 1.001 M 169.09 % 372.000 K -55.98 % 845.000 K -0.82 % 852.000 K 221.51 % 265.000 K -98.65 % 19.689 M 1 643.93 % 1.129 M -0.18 % 1.131 M -35.28 % 1.747 M -14.99 % 2.056 M 16.58 % 1.763 M -42.22 % 3.052 M -10.91 % 3.425 M -9.64 % 3.791 M 1.23 % 3.745 M 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 244.479 K 38.31 % 176.768 K 102.64 % 87.234 K 0.000 -100.00 % 35.059 K 752.99 % -5.369 K 0.000 0.000 100.00 % -2.668 K -109.51 % 28.045 K 56.19 % 17.956 K -19.85 % 22.403 K -99.99 % 154.047 M 0.000 -100.00 % 7.894 K -94.60 % 146.307 K 322.25 % 34.649 K 0.000 -100.00 % 67.384 K -79.58 % 329.928 K 194.53 % 112.017 K -74.59 % 440.851 K 0.000 0.000
Net income -24.673 M -236.19 % -7.339 M 15.63 % -8.699 M -18.18 % -7.361 M 23.23 % -9.588 M -93.15 % -4.964 M 25.18 % -6.635 M -171.93 % -2.440 M -803.70 % -270.000 K 95.04 % -5.444 M 49.78 % -10.841 M -13.30 % -9.568 M -1.81 % -9.398 M -45.48 % -6.460 M 3.75 % -6.712 M -1.73 % -6.598 M -21.67 % -5.423 M -7.45 % -5.047 M -33.41 % -3.783 M -6.89 % -3.539 M -127.61 % 12.817 M 168.92 % -18.598 M -32.68 % -14.017 M -4.55 % -13.407 M 34.58 % -20.492 M 11.90 % -23.261 M 28.70 % -32.626 M -59.40 % -20.468 M -19.83 % -17.081 M 21.30 % -21.703 M -31.64 % -16.486 M -6.21 % -15.522 M 21.78 % -19.845 M -57.75 % -12.580 M 7.24 % -13.562 M 2.12 % -13.855 M -96.98 % -7.034 M -116.82 % -3.244 M 43.87 % -5.779 M -149.68 % -2.315 M 55.38 % -5.187 M 29.96 % -7.407 M -364.32 % -1.595 M 69.77 % -5.277 M 7.55 % -5.708 M -186.83 % -1.990 M 35.90 % -3.105 M -29.27 % -2.402 M 36.03 % -3.754 M -30.44 % -2.878 M -179.05 % 3.641 M 137.79 % -9.635 M -1 373.40 % 756.667 K 133.58 % 323.941 K -84.24 % 2.055 M 122.51 % -9.130 M -124.81 % -4.061 M -396.87 % 1.368 M 694.72 % 172.141 K 121.71 % -792.938 K -535.69 % 181.998 K 115.53 % -1.172 M 5.02 % -1.234 M 23.34 % -1.609 M -14.82 % -1.402 M -250.41 % -399.994 K -135.77 % 1.118 M 135.66 % -3.136 M -8 367.58 % -37.030 K 99.01 % -3.750 M -448.79 % -683.274 K 47.71 % -1.307 M -185.20 % -458.139 K 0.04 % -458.324 K -17.94 % -388.604 K 45.54 % -713.506 K -190.81 % -245.355 K
Income before tax -24.570 M -237.78 % -7.274 M 15.14 % -8.572 M 25.90 % -11.568 M -21.60 % -9.513 M -107.21 % -4.591 M 34.07 % -6.963 M -191.34 % -2.390 M -554.79 % -365.000 K 93.30 % -5.444 M 49.02 % -10.679 M -14.58 % -9.320 M 0.30 % -9.348 M -44.71 % -6.460 M 1.72 % -6.573 M -1.48 % -6.477 M -21.20 % -5.344 M -6.71 % -5.008 M -36.46 % -3.670 M -5.95 % -3.464 M -126.82 % 12.917 M 169.45 % -18.598 M -32.68 % -14.017 M -4.55 % -13.407 M 34.42 % -20.442 M 26.24 % -27.714 M 15.05 % -32.626 M -59.40 % -20.468 M -20.18 % -17.031 M 29.78 % -24.253 M -47.11 % -16.486 M -6.21 % -15.522 M 21.73 % -19.831 M -39.76 % -14.189 M -4.63 % -13.562 M 2.12 % -13.855 M -96.98 % -7.034 M -41.37 % -4.975 M 13.91 % -5.779 M -149.68 % -2.315 M 60.18 % -5.813 M 21.52 % -7.407 M -364.32 % -1.595 M 69.77 % -5.277 M 17.98 % -6.433 M -223.27 % -1.990 M 35.90 % -3.105 M -29.27 % -2.402 M 41.44 % -4.101 M -42.49 % -2.878 M -179.05 % 3.641 M 137.79 % -9.635 M -2 654.49 % 377.195 K 16.44 % 323.941 K -84.24 % 2.055 M 122.51 % -9.130 M -110.36 % -4.340 M -417.27 % 1.368 M 694.72 % 172.141 K 121.71 % -792.938 K -7.15 % -740.022 K 36.55 % -1.166 M 5.34 % -1.232 M 23.35 % -1.607 M -14.84 % -1.400 M -423.64 % -267.289 K -121.78 % 1.227 M 141.97 % -2.923 M -2 613.10 % 116.325 K 103.25 % -3.578 M -572.25 % -532.174 K 55.42 % -1.194 M -161.11 % -457.131 K -134.08 % 1.341 M 446.02 % -387.596 K 45.50 % -711.183 K -193.41 % -242.387 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 100.00 % -952.44 67.07 % -2 892.00 -3 092.05 % -90.60 -393.36 % -18.36 89.98 % -183.24 -1 816.70 % -9.56 -2 901.58 % -0.32 96.34 % -8.71 37.93 % -14.03 -46.65 % -9.57 -2.77 % -9.31 5.16 % -9.82 -56.08 % -6.29 2.79 % -6.47 54.96 % -14.37 -142.39 % -5.93 -37.59 % -4.31 67.05 % -13.07 -2 092.48 % 0.66 103.98 % -16.47 -32.92 % -12.39 -61.54 % -7.67 22.85 % -9.94 36.73 % -15.72 -47.02 % -10.69 -78.92 % -5.98 -33.00 % -4.49 30.63 % -6.48 0.00 0.00 100.00 % -79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.33 -88.60 % 11.63 111.11 % -104.67 0.00 -100.00 % 39.02 221.70 % -32.06 0.00 0.00 -100.00 % 437.12 1 095.07 % -43.93 50.93 % -89.52 -43.28 % -62.48 -3 600 546.71 % 0.00 0.00 100.00 % -370.33 -46 677.66 % 0.80 100.77 % -103.25 0.00 100.00 % -17.71 -1 178.46 % -1.39 -111.57 % 11.97 1 461.79 % -0.88 0.00 0.00
EBITDA -8.526 M -20.30 % -7.087 M 16.49 % -8.486 M 28.24 % -11.825 M -23.01 % -9.613 M -96.71 % -4.887 M -232.68 % -1.469 M 58.22 % -3.516 M 55.33 % -7.871 M -80.32 % -4.365 M 59.04 % -10.657 M -17.58 % -9.064 M 3.55 % -9.398 M -84.71 % -5.088 M 22.64 % -6.577 M -2.99 % -6.386 M -20.88 % -5.283 M -6.99 % -4.938 M -31.33 % -3.760 M -5.03 % -3.580 M -145.28 % 7.907 M 136.39 % -21.729 M -53.41 % -14.164 M -7.49 % -13.177 M 34.73 % -20.190 M 26.69 % -27.542 M 15.27 % -32.507 M -59.22 % -20.416 M -20.36 % -16.963 M 29.92 % -24.204 M -47.23 % -16.440 M -6.17 % -15.484 M 22.18 % -19.897 M -38.76 % -14.340 M -6.00 % -13.528 M 1.79 % -13.774 M -105.14 % -6.715 M -36.33 % -4.925 M 17.05 % -5.938 M -134.17 % -2.536 M 56.98 % -5.894 M 24.38 % -7.794 M -157.69 % -3.025 M 42.02 % -5.217 M -160.18 % -2.005 M 10.27 % -2.235 M 36.89 % -3.541 M -11.07 % -3.188 M 0.64 % -3.209 M 18.44 % -3.934 M -10.70 % -3.554 M -5.60 % -3.366 M -14.96 % -2.928 M -5.66 % -2.771 M -59.89 % -1.733 M 0.69 % -1.745 M -12.17 % -1.556 M 21.95 % -1.993 M -38.48 % -1.439 M -93.20 % -745.033 K -6.72 % -698.117 K 33.39 % -1.048 M 13.42 % -1.211 M 24.44 % -1.602 M -11.22 % -1.440 M 18.00 % -1.757 M 37.97 % -2.832 M -5 224.36 % -53.193 K 97.83 % -2.453 M -234.09 % 1.829 M 326.56 % -807.449 K -7.83 % -748.828 K -60.43 % -466.753 K -2.24 % -456.512 K -11.26 % -410.301 K 43.40 % -724.869 K -200.72 % -241.048 K
Net income ratio 0.00 0.00 100.00 % -966.56 47.48 % -1 840.25 -1 915.29 % -91.31 -359.88 % -19.86 88.63 % -174.61 -1 688.99 % -9.76 -4 042.58 % -0.24 97.30 % -8.71 38.86 % -14.25 -45.02 % -9.82 -4.94 % -9.36 4.66 % -9.82 -52.85 % -6.42 2.56 % -6.59 54.79 % -14.58 -144.07 % -5.97 -34.52 % -4.44 66.75 % -13.35 -2 151.50 % 0.65 103.95 % -16.47 -32.92 % -12.39 -61.54 % -7.67 23.04 % -9.97 24.43 % -13.19 -23.40 % -10.69 -78.92 % -5.98 -32.61 % -4.51 22.25 % -5.80 0.00 0.00 100.00 % -79.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.33 -88.60 % 11.63 111.11 % -104.67 0.00 -100.00 % 39.02 221.71 % -32.06 0.00 0.00 -100.00 % 439.20 1 098.38 % -43.99 50.92 % -89.62 -43.25 % -62.56 -2 409 385.03 % 0.00 0.00 100.00 % -397.21 -156 837.66 % -0.25 99.77 % -108.22 0.00 100.00 % -19.39 -1 296.42 % -1.39 66.06 % -4.09 -364.17 % -0.88 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -942.89 68.11 % -2 956.25 -3 129.03 % -91.55 -368.35 % -19.55 49.43 % -38.66 -174.87 % -14.06 -104.77 % -6.87 1.66 % -6.98 50.13 % -14.00 -50.48 % -9.31 0.58 % -9.36 -21.05 % -7.73 -22.86 % -6.29 1.35 % -6.38 55.08 % -14.20 -143.02 % -5.84 -32.42 % -4.41 67.33 % -13.51 -3 463.95 % 0.40 102.09 % -19.25 -53.68 % -12.52 -66.08 % -7.54 23.22 % -9.82 37.12 % -15.62 -46.64 % -10.65 -78.72 % -5.96 -33.20 % -4.47 30.77 % -6.46 0.00 0.00 100.00 % -79.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -11.33 -15.61 % -9.80 50.99 % -20.00 0.00 100.00 % -56.86 -121.21 % 268.10 0.00 0.00 -100.00 % 392.82 1 010.05 % -43.17 51.62 % -89.22 -38.77 % -64.30 -563 722.37 % -0.01 0.00 100.00 % -6.74 59.81 % -16.77 -131.75 % 52.80 0.00 100.00 % -11.11 -685.52 % -1.41 65.29 % -4.08 -337.88 % -0.93 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.64 0.00 100.00 % -0.47 0.00 -100.00 % 0.85 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.27 0.00 0.00 100.00 % -0.01 -101.89 % 0.43 -47.55 % 0.81 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 100.00 % -845.86 -84 685.82 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 6.019 M 25.80 % 4.784 M 0.17 % 4.776 M 8.42 % 4.405 M 142.23 % 1.819 M 0.15 % 1.816 M -0.10 % 1.818 M -0.15 % 1.820 M 0.00 % 1.820 M 0.00 % 1.820 M -87.37 % 14.417 M 11.86 % 12.888 M 1 128.28 % 1.049 M 15.25 % 910.483 K -89.90 % 9.019 M -25.55 % 12.113 M 1 772.69 % 646.840 K -92.46 % 8.580 M 0.00 % 8.580 M 0.00 % 8.580 M 84.81 % 4.643 M 0.00 % 4.643 M 32.23 % 3.511 M 5.62 % 3.324 M 20.37 % 2.762 M 0.00 % 2.762 M 2.02 % 2.707 M 0.78 % 2.686 M 0.45 % 2.674 M 0.00 % 2.674 M 16.70 % 2.292 M 0.72 % 2.275 M 1.33 % 2.246 M 0.00 % 2.246 M 8.82 % 2.064 M 16.13 % 1.777 M 23.69 % 1.437 M 0.00 % 1.437 M 11.83 % 1.285 M 22.37 % 1.050 M 13.78 % 922.800 K 0.00 % 922.814 K 189.90 % 318.320 K 12.88 % 282.000 K 18.69 % 237.600 K -0.03 % 237.669 K 28.50 % 184.960 K 21.56 % 152.160 K 8.56 % 140.160 K -0.01 % 140.177 K -12.61 % 160.400 K 41.00 % 113.760 K 3.19 % 110.240 K -0.05 % 110.297 K 11.82 % 98.640 K 29.65 % 76.080 K 12.15 % 67.840 K 7.54 % 63.081 K 2.40 % 61.600 K 0.00 % 61.600 K 3.22 % 59.680 K 1.52 % 58.785 K 0.98 % 58.217 K 0.67 % 57.828 K 0.44 % 57.577 K 0.00 % 57.577 K 97.10 % 29.212 K 25.30 % 23.314 K 6.19 % 21.956 K 0.00 % 21.956 K 5.88 % 20.736 K 1.63 % 20.404 K 1.32 % 20.139 K 0.00 % 20.139 K 1.19 % 19.903 K -66.65 % 59.680 K 0.00 % 59.680 K
Weighted average shs out 6.019 M 25.80 % 4.784 M 0.17 % 4.776 M 8.42 % 4.405 M 142.23 % 1.819 M 0.15 % 1.816 M -0.10 % 1.818 M -0.15 % 1.820 M 0.00 % 1.820 M 0.00 % 1.820 M -87.37 % 14.417 M 11.86 % 12.888 M 1 128.28 % 1.049 M 15.25 % 910.483 K -89.90 % 9.019 M -25.55 % 12.113 M 1 772.69 % 646.840 K -92.46 % 8.580 M 0.00 % 8.580 M 0.00 % 8.580 M 84.81 % 4.643 M 0.00 % 4.643 M 32.23 % 3.511 M 5.62 % 3.324 M 20.37 % 2.762 M 0.00 % 2.762 M 2.02 % 2.707 M 0.78 % 2.686 M 0.45 % 2.674 M 0.00 % 2.674 M 16.70 % 2.292 M 0.72 % 2.275 M 1.33 % 2.246 M 0.00 % 2.246 M 8.82 % 2.064 M 16.13 % 1.777 M 23.69 % 1.437 M 0.00 % 1.437 M 11.83 % 1.285 M 22.37 % 1.050 M 13.78 % 922.800 K 0.00 % 922.814 K 189.90 % 318.320 K 12.88 % 282.000 K 18.69 % 237.600 K -0.03 % 237.669 K 28.50 % 184.960 K 21.56 % 152.160 K 8.56 % 140.160 K -0.01 % 140.177 K 15.13 % 121.760 K 7.03 % 113.760 K 3.19 % 110.240 K -0.05 % 110.297 K 24.54 % 88.560 K 16.40 % 76.080 K 12.15 % 67.840 K 7.54 % 63.081 K 2.40 % 61.600 K 0.00 % 61.600 K 3.22 % 59.680 K 1.52 % 58.785 K 0.98 % 58.217 K 0.67 % 57.828 K 0.44 % 57.577 K 0.00 % 57.577 K 135.59 % 24.440 K 4.83 % 23.314 K 6.19 % 21.956 K 0.00 % 21.956 K 5.88 % 20.736 K 1.63 % 20.404 K 1.32 % 20.139 K 0.00 % 20.139 K 1.19 % 19.903 K -66.65 % 59.680 K 0.00 % 59.680 K
EPS diluted -4.10 -167.97 % -1.53 15.93 % -1.82 -8.98 % -1.67 68.31 % -5.27 -93.04 % -2.73 25.21 % -3.65 -172.39 % -1.34 -793.33 % -0.15 94.98 % -2.99 -298.67 % -0.75 -1.35 % -0.74 91.74 % -8.96 -26.20 % -7.10 -859.46 % -0.74 -37.04 % -0.54 93.56 % -8.38 -1 320.34 % -0.59 -34.09 % -0.44 -7.32 % -0.41 -100.19 % 216.00 5 486.53 % -4.01 -0.50 % -3.99 0.99 % -4.03 45.69 % -7.42 11.88 % -8.42 30.12 % -12.05 -58.14 % -7.62 -19.25 % -6.39 21.31 % -8.12 -12.93 % -7.19 -5.43 % -6.82 22.85 % -8.84 -57.86 % -5.60 14.76 % -6.57 15.77 % -7.80 -59.18 % -4.90 -116.81 % -2.26 49.78 % -4.50 -104.55 % -2.20 60.85 % -5.62 30.01 % -8.03 -60.28 % -5.01 73.22 % -18.71 22.11 % -24.02 -186.98 % -8.37 50.15 % -16.79 -6.40 % -15.78 41.10 % -26.79 -30.49 % -20.53 -101.37 % 1 499.99 1 870.94 % -84.70 -1 334.69 % 6.86 -77.82 % 30.93 -97.94 % 1 499.99 1 349.89 % -120.01 -100.45 % -59.87 -376.03 % 21.69 -90.30 % 223.56 1 837.06 % -12.87 -105.28 % 243.97 1 324.13 % -19.93 5.95 % -21.19 23.86 % -27.83 -14.34 % -24.34 -250.22 % -6.95 -118.53 % 37.50 127.88 % -134.49 -7 857.99 % -1.69 99.01 % -170.78 -418.30 % -32.95 48.55 % -64.04 -181.49 % -22.75 0.04 % -22.76 -16.60 % -19.52 -63.21 % -11.96 -191.00 % -4.11
Earnings per share -4.10 -167.97 % -1.53 15.93 % -1.82 -8.98 % -1.67 68.31 % -5.27 -93.04 % -2.73 25.21 % -3.65 -172.39 % -1.34 -793.33 % -0.15 94.98 % -2.99 -298.67 % -0.75 -1.35 % -0.74 91.74 % -8.96 -26.20 % -7.10 -859.46 % -0.74 -37.04 % -0.54 93.56 % -8.38 -1 320.34 % -0.59 -34.09 % -0.44 -7.32 % -0.41 -100.19 % 216.00 5 486.53 % -4.01 -0.50 % -3.99 0.99 % -4.03 45.69 % -7.42 11.88 % -8.42 30.12 % -12.05 -58.14 % -7.62 -19.25 % -6.39 21.31 % -8.12 -12.93 % -7.19 -5.43 % -6.82 22.85 % -8.84 -57.86 % -5.60 14.76 % -6.57 15.77 % -7.80 -59.18 % -4.90 -116.81 % -2.26 49.78 % -4.50 -104.55 % -2.20 60.85 % -5.62 30.01 % -8.03 -60.28 % -5.01 73.22 % -18.71 22.11 % -24.02 -186.98 % -8.37 50.15 % -16.79 -6.40 % -15.78 41.10 % -26.79 -30.49 % -20.53 -100.68 % 2 999.99 3 641.90 % -84.70 -1 334.69 % 6.86 -77.82 % 30.93 -97.94 % 1 499.99 1 349.89 % -120.01 -100.45 % -59.87 -376.03 % 21.69 -90.30 % 223.56 1 837.06 % -12.87 -105.28 % 243.97 1 324.13 % -19.93 5.95 % -21.19 23.86 % -27.83 -14.34 % -24.34 -250.22 % -6.95 -118.53 % 37.50 127.88 % -134.49 -7 857.99 % -1.69 99.01 % -170.78 -418.30 % -32.95 48.55 % -64.04 -181.49 % -22.75 0.04 % -22.76 -16.60 % -19.52 -63.21 % -11.96 -191.00 % -4.11
Gross profit 0.000 100.00 % -7.131 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.000 K 0.000 100.00 % -118.000 K 0.000 -100.00 % 531.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K -100.83 % 360.000 K -47.98 % 692.000 K 0.000 -100.00 % 19.689 M 1 643.93 % 1.129 M -0.18 % 1.131 M -35.28 % 1.747 M -14.99 % 2.056 M 16.58 % 1.763 M -42.22 % 3.052 M -10.91 % 3.425 M -9.64 % 3.791 M 1.23 % 3.745 M 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 244.479 K 38.31 % 176.768 K 102.64 % 87.234 K 0.000 100.00 % -29.655 M -552 236.39 % -5.369 K 0.000 0.000 100.00 % -2.668 K -109.51 % 28.045 K 56.19 % 17.956 K -19.85 % 22.403 K -99.99 % 154.047 M 0.000 -100.00 % 7.894 K -94.60 % 146.307 K 322.25 % 34.649 K 0.000 -100.00 % 67.384 K -79.58 % 329.928 K 194.53 % 112.017 K -74.59 % 440.851 K 0.000 0.000
Income tax expense 103.000 K 58.46 % 65.000 K -48.82 % 127.000 K 103.02 % -4.207 M -5 709.33 % 75.000 K -79.89 % 373.000 K 213.72 % -328.000 K -756.00 % 50.000 K 152.63 % -95.000 K -156.89 % 167.000 K 3.09 % 162.000 K -34.68 % 248.000 K 396.00 % 50.000 K -56.52 % 115.000 K -17.27 % 139.000 K 14.88 % 121.000 K 53.16 % 79.000 K 102.56 % 39.000 K -65.49 % 113.000 K 50.67 % 75.000 K -25.00 % 100.000 K 102.84 % -3.517 M -2 292.52 % -147.000 K -1.18 % -145.282 K -390.56 % 50.000 K 101.12 % -4.453 M -2 313.65 % -184.479 K 5.59 % -195.399 K -490.80 % 50.000 K 101.96 % -2.550 M -3 078.90 % -80.212 K -13.32 % -70.784 K -597.22 % 14.236 K 100.88 % -1.609 M -2 292.98 % -67.253 K -538.64 % 15.332 K -94.05 % 257.835 K 114.89 % -1.731 M -687.50 % -219.851 K 21.86 % -281.360 K 55.02 % -625.563 K -118.27 % 3.425 M 334.82 % -1.458 M -629.25 % -199.991 K 72.42 % -725.190 K -152.29 % -287.444 K -104.30 % 6.688 M 907.44 % -828.264 K -138.84 % -346.787 K -109.13 % -165.824 K 97.71 % -7.238 M -216.23 % 6.227 M 1 740.98 % -379.472 K 87.71 % -3.087 M 19.93 % -3.855 M -152.43 % 7.353 M 2 735.85 % -278.978 K -9 299 166.67 % -3.000 100.00 % -1.640 M -8 037.15 % 20.658 K 102.24 % -922.020 K -17 314.71 % 5.356 K 748.43 % -826.000 90.99 % -9.169 K 70.16 % -30.727 K 95.37 % -663.770 K 65.77 % -1.939 M -220.43 % 1.610 M 239.30 % -1.156 M -140.62 % 2.845 M 52 023.16 % -5.480 K -101.72 % 319.493 K 3 024.96 % -10.923 K 5.83 % -11.599 K 29.49 % -16.451 K -85.89 % -8.850 K -3 964.63 % 229.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 7.131 M 79 133.33 % 9.000 K 125.00 % 4.000 K -96.19 % 105.000 K 15.38 % 91.000 K 139.47 % 38.000 K -89.67 % 368.000 K -67.89 % 1.146 M 1 119.15 % 94.000 K -87.65 % 761.000 K -21.87 % 974.000 K -2.99 % 1.004 M 109.60 % 479.000 K -54.16 % 1.045 M 4.40 % 1.001 M 166.93 % 375.000 K -22.68 % 485.000 K 203.13 % 160.000 K -39.62 % 265.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.690 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.370 M 132.73 % 1.448 M -47.59 % 2.763 M -39.99 % 4.604 M 113.54 % 2.156 M -15.78 % 2.560 M 24.70 % 2.053 M 16.12 % 1.768 M -29.56 % 2.510 M 14.19 % 2.198 M -13.33 % 2.536 M 10.12 % 2.303 M -13.16 % 2.652 M 42.43 % 1.862 M 20.44 % 1.546 M 17.93 % 1.311 M -13.86 % 1.522 M 61.06 % 945.000 K -7.44 % 1.021 M 20.40 % 848.000 K -68.19 % 2.666 M -46.43 % 4.977 M 10.72 % 4.495 M 0.62 % 4.467 M -19.26 % 5.533 M 0.83 % 5.487 M -69.62 % 18.064 M 132.19 % 7.780 M 6.17 % 7.328 M -35.25 % 11.317 M 76.17 % 6.424 M -6.01 % 6.835 M -4.23 % 7.137 M -1.01 % 7.210 M 13.73 % 6.339 M -17.72 % 7.705 M 141.07 % 3.196 M 32.69 % 2.409 M -19.54 % 2.994 M 45.96 % 2.051 M -53.36 % 4.398 M 58.66 % 2.772 M 59.89 % 1.734 M -48.46 % 3.364 M 179.88 % 1.202 M -13.63 % 1.392 M -38.20 % 2.252 M 122.07 % 1.014 M -1.69 % 1.031 M -24.05 % 1.358 M -17.11 % 1.638 M 70.36 % 961.645 K -2.07 % 981.956 K -4.97 % 1.033 M -8.47 % 1.129 M 44.84 % 779.463 K 32.33 % 589.015 K -13.57 % 681.485 K -30.86 % 985.726 K 101.80 % 488.468 K -10.45 % 545.454 K -20.52 % 686.241 K 13.37 % 605.319 K -37.69 % 971.530 K 25.75 % 772.590 K 132.22 % 332.701 K -25.82 % 448.492 K -55.28 % 1.003 M 18.67 % 845.072 K 33.50 % 632.994 K 48.42 % 426.497 K -29.35 % 603.688 K 45.86 % 413.883 K 11.20 % 372.187 K -16.29 % 444.628 K 18.00 % 376.802 K 1 339.55 % 26.175 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 686.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.276 M 48.45 % 3.554 M 355 500.00 % -1.000 K 75.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 1 300.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -21.000 K -114.29 % 147.000 K 2 673.08 % -5.713 K 83.45 % -34.517 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.000 0.000 0.000 100.00 % -197.000 -4 825.00 % -4.000 100.00 % -90.687 K -360.08 % 34.869 K 140.43 % 14.503 K 132.57 % 6.236 K 121.60 % -28.874 K -402.25 % 9.553 K -11.13 % 10.749 K -27.45 % 14.815 K 0.000 100.00 % -15.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 8.780 M 23.12 % 7.131 M -15.97 % 8.486 M -28.50 % 11.869 M 22.01 % 9.728 M -3.50 % 10.081 M 28.58 % 7.840 M 141.08 % 3.252 M -21.90 % 4.164 M -4.60 % 4.365 M -59.04 % 10.657 M 15.49 % 9.228 M -2.27 % 9.442 M 85.57 % 5.088 M -23.06 % 6.613 M 2.70 % 6.439 M 19.62 % 5.383 M 1.24 % 5.317 M 19.22 % 4.460 M 23.89 % 3.600 M -61.59 % 9.373 M -59.68 % 23.244 M 51.97 % 15.295 M -0.03 % 15.300 M -32.31 % 22.603 M -23.72 % 29.632 M -17.37 % 35.862 M 48.88 % 24.088 M 14.84 % 20.976 M -25.42 % 28.126 M 69.78 % 16.566 M 6.24 % 15.593 M -22.81 % 20.202 M 40.04 % 14.425 M 5.84 % 13.629 M -1.52 % 13.840 M 104.25 % 6.776 M 35.91 % 4.986 M -16.89 % 5.999 M 66.83 % 3.596 M -39.64 % 5.958 M 49.61 % 3.982 M 30.41 % 3.054 M -44.24 % 5.477 M 151.11 % 2.181 M -4.23 % 2.278 M -36.44 % 3.583 M 10.94 % 3.230 M -0.45 % 3.244 M 6.58 % 3.044 M -15.37 % 3.597 M 5.53 % 3.408 M 14.77 % 2.970 M -1.26 % 3.008 M 52.13 % 1.977 M 6.05 % 1.864 M 17.51 % 1.586 M -22.90 % 2.058 M 40.73 % 1.462 M 89.33 % 772.280 K 6.58 % 724.628 K -37.73 % 1.164 M -7.83 % 1.263 M -22.84 % 1.636 M 12.49 % 1.455 M 36.76 % 1.064 M 29.58 % 820.926 K -46.46 % 1.533 M 14.50 % 1.339 M 42.62 % 938.968 K 36.33 % 688.754 K -34.69 % 1.055 M 31.98 % 798.990 K 37.30 % 581.940 K -31.21 % 845.906 K 17.10 % 722.356 K 194.69 % 245.126 K
Cost and expenses 8.780 M 23.12 % 7.131 M -16.06 % 8.495 M -28.45 % 11.873 M 20.75 % 9.833 M 104.64 % 4.805 M 12.11 % 4.286 M 31.80 % 3.252 M -21.90 % 4.164 M -6.62 % 4.459 M -60.95 % 11.418 M 11.92 % 10.202 M -2.34 % 10.446 M 87.64 % 5.567 M -27.30 % 7.658 M 2.93 % 7.440 M 29.21 % 5.758 M -0.76 % 5.802 M 25.58 % 4.620 M 19.53 % 3.865 M -58.76 % 9.373 M -59.68 % 23.244 M 51.97 % 15.295 M -0.03 % 15.300 M -32.31 % 22.603 M -23.72 % 29.632 M -17.37 % 35.862 M 48.88 % 24.088 M 14.84 % 20.976 M -25.42 % 28.126 M 69.78 % 16.566 M 6.24 % 15.593 M -22.81 % 20.202 M 40.04 % 14.425 M 5.84 % 13.629 M -1.52 % 13.840 M 104.25 % 6.776 M 35.91 % 4.986 M -16.89 % 5.999 M 66.83 % 3.596 M -39.64 % 5.958 M 49.61 % 3.982 M 30.41 % 3.054 M -44.24 % 5.477 M 151.11 % 2.181 M -4.23 % 2.278 M -36.44 % 3.583 M 10.94 % 3.230 M -0.45 % 3.244 M 6.58 % 3.044 M -15.37 % 3.597 M 5.53 % 3.408 M 14.77 % 2.970 M -1.26 % 3.008 M 52.13 % 1.977 M 6.05 % 1.864 M 17.51 % 1.586 M -22.90 % 2.058 M 40.73 % 1.462 M 89.33 % 772.280 K 6.58 % 724.628 K -37.73 % 1.164 M -7.83 % 1.263 M -22.84 % 1.636 M 12.49 % 1.455 M 36.76 % 1.064 M 29.58 % 820.926 K -46.46 % 1.533 M 14.50 % 1.339 M 42.62 % 938.968 K 36.33 % 688.754 K -34.69 % 1.055 M 31.98 % 798.990 K 37.30 % 581.940 K -31.21 % 845.906 K 17.10 % 722.356 K 194.69 % 245.126 K
Research and development expenses 5.410 M -4.80 % 5.683 M -0.70 % 5.723 M -21.23 % 7.265 M -4.05 % 7.572 M 237.28 % 2.245 M 0.54 % 2.233 M 50.47 % 1.484 M -10.28 % 1.654 M -18.80 % 2.037 M -74.92 % 8.121 M 17.27 % 6.925 M 1.99 % 6.790 M 167.32 % 2.540 M -49.87 % 5.067 M -1.19 % 5.128 M 32.82 % 3.861 M -11.69 % 4.372 M 27.13 % 3.439 M 24.96 % 2.752 M -58.97 % 6.707 M -63.28 % 18.267 M 69.14 % 10.800 M -0.30 % 10.833 M -36.54 % 17.070 M -29.30 % 24.145 M 35.66 % 17.798 M 9.13 % 16.309 M 19.49 % 13.649 M -18.80 % 16.809 M 65.73 % 10.142 M 15.80 % 8.758 M -32.96 % 13.065 M 81.06 % 7.216 M -1.02 % 7.290 M 18.82 % 6.135 M 71.37 % 3.580 M 38.91 % 2.577 M -14.25 % 3.005 M 94.53 % 1.545 M -0.96 % 1.560 M 28.89 % 1.210 M -8.31 % 1.320 M -37.53 % 2.113 M 115.78 % 979.103 K 10.52 % 885.936 K -33.46 % 1.331 M -39.91 % 2.216 M 0.13 % 2.213 M 31.25 % 1.686 M -13.92 % 1.959 M -19.95 % 2.447 M 23.09 % 1.988 M 0.68 % 1.974 M 132.82 % 847.995 K -21.82 % 1.085 M 8.76 % 997.335 K -27.53 % 1.376 M 188.85 % 476.421 K 67.86 % 283.812 K 58.40 % 179.174 K -62.48 % 477.516 K -27.35 % 657.286 K -1.14 % 664.875 K -2.53 % 682.163 K -6.69 % 731.063 K 96.29 % 372.434 K -29.79 % 530.492 K 7.36 % 494.107 K 61.49 % 305.974 K 16.67 % 262.257 K -41.83 % 450.826 K 17.07 % 385.107 K 83.60 % 209.753 K -47.73 % 401.278 K 16.13 % 345.554 K 57.82 % 218.951 K
Selling general and administrative expenses 3.370 M 132.73 % 1.448 M -47.59 % 2.763 M -39.99 % 4.604 M 113.54 % 2.156 M -15.78 % 2.560 M 24.70 % 2.053 M 16.12 % 1.768 M -29.56 % 2.510 M 7.82 % 2.328 M -8.20 % 2.536 M 10.12 % 2.303 M -13.16 % 2.652 M 4.08 % 2.548 M 64.81 % 1.546 M 17.93 % 1.311 M -13.86 % 1.522 M 61.06 % 945.000 K -7.44 % 1.021 M 20.40 % 848.000 K -68.19 % 2.666 M -46.43 % 4.977 M 10.72 % 4.495 M 0.62 % 4.467 M -19.26 % 5.533 M 0.83 % 5.487 M -69.62 % 18.064 M 132.19 % 7.780 M 6.17 % 7.328 M -35.25 % 11.317 M 76.17 % 6.424 M -6.01 % 6.835 M -4.23 % 7.137 M -1.01 % 7.210 M 13.73 % 6.339 M -17.72 % 7.705 M 141.07 % 3.196 M 32.69 % 2.409 M -19.54 % 2.994 M 45.96 % 2.051 M -53.36 % 4.398 M 58.66 % 2.772 M 59.89 % 1.734 M -48.46 % 3.364 M 179.88 % 1.202 M -13.63 % 1.392 M -38.20 % 2.252 M 122.07 % 1.014 M -1.69 % 1.031 M -24.05 % 1.358 M -17.11 % 1.638 M 70.36 % 961.645 K -2.07 % 981.956 K -4.97 % 1.033 M -8.47 % 1.129 M 44.84 % 779.463 K 32.33 % 589.015 K -13.57 % 681.485 K -30.86 % 985.726 K 101.80 % 488.468 K -10.45 % 545.454 K -20.52 % 686.241 K 13.37 % 605.319 K -37.69 % 971.530 K 25.75 % 772.590 K 132.22 % 332.701 K -25.82 % 448.492 K -55.28 % 1.003 M 18.67 % 845.072 K 33.50 % 632.994 K 48.42 % 426.497 K -29.35 % 603.688 K 45.86 % 413.883 K 11.20 % 372.187 K -16.29 % 444.628 K 18.00 % 376.802 K 1 339.55 % 26.175 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 100.00 % 50.000 K 733.33 % 6.000 K 500.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -95.00 % 40.000 K 205.26 % -38.000 K -190.48 % 42.000 K -48.15 % 81.000 K -17.35 % 98.000 K -27.94 % 136.000 K -6.85 % 146.000 K 5.80 % 138.000 K -7.38 % 149.000 K -1.32 % 150.995 K 8.22 % 139.522 K -10.22 % 155.396 K -15.76 % 184.479 K -0.15 % 184.747 K 27.29 % 145.137 K 25.69 % 115.468 K 56.31 % 73.872 K 4.95 % 70.389 K -1.97 % 71.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 86.000 K 128.57 % -301.000 K 0.000 -100.00 % 4.361 M 8 622.00 % 50.000 K 108.17 % -612.000 K 83.89 % -3.799 M 0.000 -100.00 % 22.000 K -76.09 % 92.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.238 K 60.69 % 2.015 K -99.48 % 387.742 K 171.45 % 142.842 K 48.82 % 95.986 K -73.42 % 361.176 K 22.55 % 294.723 K -71.80 % 1.045 M -33.83 % 1.580 M -2.30 % 1.617 M -18.26 % 1.978 M 11.75 % 1.770 M 322.73 % 418.697 K -21.35 % 532.349 K 187.34 % 185.271 K -41.44 % 316.385 K -80.79 % 1.647 M -1.14 % 1.666 M 278.33 % 440.393 K 17.58 % 374.563 K 1 713.16 % 20.658 K 34.18 % 15.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 226.000 K 413.64 % 44.000 K -63.96 % 122.085 K 177.47 % 44.000 K 7.32 % 41.000 K 7.89 % 38.000 K -56.82 % 88.000 K -5.38 % 93.000 K -2.11 % 95.000 K 1.06 % 94.000 K -20.34 % 118.000 K -63.58 % 324.000 K -28.63 % 454.000 K -5.22 % 479.000 K 1 230.56 % 36.000 K -32.08 % 53.000 K -48.54 % 103.000 K 442.11 % 19.000 K 137.50 % 8.000 K -60.00 % 20.000 K -94.75 % 381.000 K -1.30 % 386.000 K 0.95 % 382.385 K 1.94 % 375.101 K 4.92 % 357.514 K 9.17 % 327.486 K 7.95 % 303.376 K 17.78 % 257.568 K 11.03 % 231.990 K 22.47 % 189.427 K 42.54 % 132.897 K 20.94 % 109.888 K 5.68 % 103.980 K 21.01 % 85.930 K 28.99 % 66.620 K 15.59 % 57.635 K 4.40 % 55.205 K 3.86 % 53.154 K 2.77 % 51.721 K 4.31 % 49.585 K 1.53 % 48.837 K 3.71 % 47.090 K 5.70 % 44.551 K 1.95 % 43.700 K 0.94 % 43.295 K 1.31 % 42.735 K 1.68 % 42.027 K 1.01 % 41.607 K 17.50 % 35.409 K 7.25 % 33.014 K -22.97 % 42.856 K 0.19 % 42.775 K 1.73 % 42.049 K 4.13 % 40.383 K 12.27 % 35.968 K 12.69 % 31.918 K 4.04 % 30.679 K 4.72 % 29.296 K 4.25 % 28.102 K 3.14 % 27.247 K 2.78 % 26.511 K -77.64 % 118.575 K 345.94 % 26.590 K -3.41 % 27.528 K 11.67 % 24.652 K -76.20 % 103.566 K 181.96 % 36.731 K -50.56 % 74.298 K 51.07 % 49.181 K -18.65 % 60.455 K 59.58 % 37.885 K 19.10 % 31.810 K 123.38 % 14.240 K 6.18 % 13.411 K 9.81 % 12.213 K 41.03 % 8.660 K 27.04 % 6.817 K
Operating income -8.780 M -23.12 % -7.131 M 15.97 % -8.486 M 28.50 % -11.869 M -22.01 % -9.728 M -100.45 % -4.853 M 33.44 % -7.291 M -142.87 % -3.002 M 27.91 % -4.164 M 6.62 % -4.459 M 58.16 % -10.657 M -15.49 % -9.228 M 2.27 % -9.442 M -69.61 % -5.567 M 15.82 % -6.613 M -2.70 % -6.439 M -19.55 % -5.386 M -8.65 % -4.957 M -31.56 % -3.768 M -4.67 % -3.600 M -134.90 % 10.316 M 146.65 % -22.115 M -56.14 % -14.164 M -4.51 % -13.552 M 34.04 % -20.547 M 26.27 % -27.869 M 15.06 % -32.810 M -58.79 % -20.663 M -20.24 % -17.186 M 29.51 % -24.381 M -47.17 % -16.566 M -6.24 % -15.593 M 21.85 % -19.952 M -38.31 % -14.425 M -5.84 % -13.629 M 1.52 % -13.840 M -104.25 % -6.776 M -35.91 % -4.986 M 16.89 % -5.999 M -131.09 % -2.596 M 56.43 % -5.958 M -49.61 % -3.982 M -30.41 % -3.054 M 44.24 % -5.477 M -151.11 % -2.181 M 4.23 % -2.278 M -163.56 % 3.583 M 210.94 % -3.230 M 0.45 % -3.244 M -6.58 % -3.044 M 15.37 % -3.597 M -5.53 % -3.408 M -14.77 % -2.970 M -7.47 % -2.763 M -53.49 % -1.800 M -1.31 % -1.777 M -12.01 % -1.586 M 21.57 % -2.023 M -37.82 % -1.468 M -90.02 % -772.280 K -6.58 % -724.628 K 37.88 % -1.166 M 5.52 % -1.235 M 23.72 % -1.618 M -12.99 % -1.432 M -34.65 % -1.064 M -29.58 % -820.926 K 46.18 % -1.525 M -27.88 % -1.193 M -31.91 % -904.319 K -31.30 % -688.754 K 30.23 % -987.130 K -110.45 % -469.062 K 0.18 % -469.923 K -16.01 % -405.055 K 43.93 % -722.356 K -194.69 % -245.126 K
Operating income ratio 0.00 0.00 100.00 % -942.89 68.22 % -2 967.25 -3 102.73 % -92.65 -377.27 % -19.41 89.88 % -191.87 -1 497.84 % -12.01 -230.48 % -3.63 49.07 % -7.13 49.05 % -14.00 -47.81 % -9.47 -0.74 % -9.40 -11.16 % -8.46 -33.69 % -6.33 1.62 % -6.43 55.57 % -14.48 -146.81 % -5.87 -32.65 % -4.42 67.45 % -13.58 -2 692.80 % 0.52 102.67 % -19.59 -56.41 % -12.52 -61.48 % -7.76 22.41 % -10.00 36.76 % -15.81 -47.01 % -10.75 -78.23 % -6.03 -33.06 % -4.53 30.37 % -6.51 0.00 0.00 100.00 % -79.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -11.30 -10.98 % -10.18 50.00 % -20.37 0.00 100.00 % -57.69 -121.11 % 273.33 0.00 0.00 -100.00 % 437.19 1 093.15 % -44.02 51.16 % -90.13 -40.98 % -63.94 -925 770.75 % -0.01 0.00 100.00 % -193.24 -2 270.09 % -8.15 68.76 % -26.10 0.00 100.00 % -14.65 -930.40 % -1.42 66.11 % -4.20 -356.58 % -0.92 0.00 0.00
Total other income expenses net -15.790 M -325.96 % 6.988 M -16.72 % 8.391 M 2 687.71 % 301.000 K 40.00 % 215.000 K -17.94 % 262.000 K -20.12 % 328.000 K -46.41 % 612.000 K -83.89 % 3.799 M 485.69 % -985.000 K -216.43 % 846.000 K -30.20 % 1.212 M 8 180.00 % -15.000 K 98.32 % -893.000 K -14 983.33 % 6.000 K -53.85 % 13.000 K 135.14 % -37.000 K -317.65 % 17.000 K -90.40 % 177.000 K 110.91 % -1.623 M -162.40 % 2.601 M -23.02 % 3.379 M 2 198.64 % 147.000 K 2 673.08 % -5.713 K 83.45 % -34.517 K -122.21 % 155.396 K -15.76 % 184.479 K 1 631.87 % 10.652 K 13.55 % 9.381 K -26.94 % 12.841 K 102.54 % 6.340 K 1 505.06 % 395.000 -99.20 % 49.278 K -57.26 % 115.286 K 71.42 % 67.253 K 870.10 % -8.733 K 96.61 % -257.835 K -896.27 % -25.880 K -111.77 % 219.851 K -22.75 % 284.598 K 93.92 % 146.763 K 104.83 % -3.037 M -289.66 % 1.601 M 441.01 % 295.977 K 107.61 % -3.891 M -768.37 % 582.167 K -61.80 % 1.524 M -36.71 % 2.408 M 216.80 % 760.077 K -75.22 % 3.067 M -65.95 % 9.008 M 255.09 % -5.808 M -249.73 % 3.879 M 16.83 % 3.320 M -19.80 % 4.140 M 172.56 % -5.706 M -424.56 % -1.088 M -128.40 % 3.831 M 90.20 % 2.014 M 9 850.31 % -20.658 K -1 033 000.00 % 2.000 -99.01 % 202.000 -92.23 % 2.599 K -76.62 % 11.114 K -66.03 % 32.714 K -95.89 % 796.475 K -61.11 % 2.048 M 246.50 % -1.398 M -206.78 % 1.309 M 148.97 % -2.673 M -1 807.24 % 156.580 K 175.83 % -206.492 K -1 830.72 % 11.931 K 138.03 % -31.371 K -279.68 % 17.459 K 56.26 % 11.173 K 307.92 % 2.739 K
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31 2006-07-31 2006-04-30 2006-01-31 2005-10-31 2005-07-31 2005-04-30 2005-01-31
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31 2006-07-31 2006-04-30 2006-01-31 2005-10-31 2005-07-31 2005-04-30 2005-01-31
Net debt 3.434 M 153.06 % 1.357 M 124.51 % -5.537 M 63.51 % -15.176 M -2 209.89 % -657.000 K 97.39 % -25.196 M 10.43 % -28.131 M 12.25 % -32.058 M 12.04 % -36.446 M 12.33 % -41.574 M 5.32 % -43.910 M 20.92 % -55.525 M -33.89 % -41.472 M -116.44 % -19.161 M 66.28 % -56.821 M -497.68 % -9.507 M 42.12 % -16.426 M 49.24 % -32.363 M 22.49 % -41.755 M -23.88 % -33.706 M -3.04 % -32.710 M 25.90 % -44.141 M -11.94 % -39.434 M 19.32 % -48.877 M -88.48 % -25.932 M -8.50 % -23.900 M -62.38 % -14.718 M 50.47 % -29.719 M 48.09 % -57.252 M -126.95 % 212.409 M 822.31 % -29.407 M 34.54 % -44.924 M 23.39 % -58.641 M 11.86 % -66.532 M 31.49 % -97.113 M -111.52 % -45.911 M -50.45 % -30.515 M -73.93 % -17.544 M 20.56 % -22.086 M 19.72 % -27.511 M -74.88 % -15.731 M 22.61 % -20.326 M -669.32 % 3.570 M 53.48 % 2.326 M -30.23 % 3.334 M 598.92 % 477.042 K 22.23 % 390.278 K -91.76 % 4.739 M 22.57 % 3.866 M 3 385.76 % -117.667 K 72.61 % -429.577 K -111.50 % 3.736 M 69.61 % 2.203 M 65.60 % 1.330 M -9.09 % 1.463 M -69.44 % 4.787 M 78.11 % 2.688 M 5.81 % 2.540 M 37.94 % 1.841 M 81.70 % 1.013 M 207.97 % 329.085 K -35.27 % 508.392 K 371.75 % -187.079 K 84.61 % -1.215 M 55.70 % -2.744 M 30.39 % -3.942 M -207.88 % 3.654 M -5.29 % 3.858 M 57.30 % 2.453 M -11.17 % 2.761 M 578.65 % -576.855 K 38.16 % -932.849 K 28.47 % -1.304 M 17.18 % -1.575 M 22.27 % -2.026 M 6.95 % -2.177 M 20.23 % -2.729 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.989 M -72.29 % 32.442 M -30.08 % 46.398 M -37.63 % 74.392 M -12.79 % 85.300 M 7.57 % 79.295 M 101.58 % 39.337 M -19.68 % 48.976 M -1.36 % 49.651 M 3.16 % 48.130 M 5.56 % 45.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 8.316 M 138.97 % 3.480 M 125.68 % 1.542 M -7.28 % 1.663 M -5.03 % 1.751 M 14 491.67 % 12.000 K -36.84 % 19.000 K -29.63 % 27.000 K -20.59 % 34.000 K -15.00 % 40.000 K -92.03 % 502.000 K -0.59 % 505.000 K -8.68 % 553.000 K -90.81 % 6.017 M 1 026.78 % 534.000 K -2.55 % 548.000 K 83.28 % 299.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.991 K -3.30 % 305.047 K -3.19 % 315.104 K -99.90 % 325.160 M 96 899.85 % 335.217 K 0.000 -100.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K -53.01 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K -72.42 % 227.979 K 0.87 % 226.014 K -93.67 % 3.570 M 7.00 % 3.337 M 0.07 % 3.334 M 598.60 % 477.274 K 20.66 % 395.566 K -91.66 % 4.745 M 6.51 % 4.455 M 355.09 % 978.871 K -29.30 % 1.385 M -70.31 % 4.664 M 102.01 % 2.309 M 60.49 % 1.438 M -3.41 % 1.489 M -70.30 % 5.014 M 31.90 % 3.802 M 18.81 % 3.200 M 69.26 % 1.891 M 80.92 % 1.045 M 97.59 % 528.868 K -6.91 % 568.130 K 672.79 % 73.517 K -8.43 % 80.281 K -3.22 % 82.948 K -17.10 % 100.055 K -97.35 % 3.769 M -20.60 % 4.747 M 7.15 % 4.431 M -19.77 % 5.522 M 99.33 % 2.770 M -2.29 % 2.835 M 465.29 % 501.585 K 0.20 % 500.577 K 1.83 % 491.568 K 0.21 % 490.560 K 0.48 % 488.237 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.309 M -7.33 % -3.083 M -7.99 % -2.855 M -8.72 % -2.626 M 10.83 % -2.945 M -2.26 % -2.880 M -10.60 % -2.604 M -12.29 % -2.319 M -14.01 % -2.034 M -16.20 % -1.750 M -18.95 % -1.472 M -21.96 % -1.207 M -24.41 % -969.809 K -28.72 % -753.434 K -28.99 % -584.115 K -36.94 % -426.535 K -39.13 % -306.578 K -28.75 % -238.121 K -25.97 % -189.031 K -32.19 % -142.997 K -27.32 % -112.316 K 58.48 % -270.507 K -2.75 % -263.260 K -2.69 % -256.358 K -2.77 % -249.456 K -2.85 % -242.553 K -2.93 % -235.650 K -3.02 % -228.747 K -2.54 % -223.074 K -2.03 % -218.632 K -2.14 % -214.042 K -2.19 % -209.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.953 K 32.53 % -82.928 K -12.39 % -73.789 K -13.97 % -64.747 K -15.72 % -55.953 K -17.91 % -47.452 K -21.45 % -39.070 K -27.04 % -30.755 K -25.83 % -24.441 K -21.98 % -20.037 K -27.45 % -15.721 K -36.55 % -11.513 K -54.91 % -7.432 K -115.92 % -3.442 K 0.000 0.000
Retained earnings -197.226 M -14.30 % -172.553 M -4.44 % -165.214 M -5.56 % -156.515 M -4.94 % -149.154 M 66.33 % -442.959 M -1.05 % -438.368 M -1.61 % -431.405 M -0.57 % -428.965 M -0.09 % -428.600 M -369.46 % -91.296 M -13.47 % -80.455 M -13.50 % -70.887 M 82.74 % -410.738 M -659.91 % -54.051 M -14.18 % -47.339 M -16.19 % -40.741 M 89.40 % -384.269 M -2.72 % -374.081 M -2.71 % -364.223 M -2.64 % -354.840 M 3.49 % -367.657 M -5.33 % -349.059 M -4.18 % -335.042 M -4.17 % -321.635 M -6.80 % -301.142 M -8.37 % -277.881 M -13.30 % -245.255 M -9.11 % -224.788 M -8.22 % -207.707 M -11.67 % -186.004 M -9.73 % -169.518 M -10.15 % -153.899 M -14.80 % -134.054 M -10.39 % -121.442 M -12.57 % -107.880 M -14.74 % -94.025 M -8.09 % -86.991 M -3.87 % -83.747 M -7.41 % -77.968 M -3.06 % -75.653 M -7.36 % -70.466 M -17.09 % -60.181 M -2.72 % -58.586 M -9.90 % -53.309 M -11.99 % -47.601 M -4.36 % -45.611 M -9.41 % -41.688 M -6.11 % -39.286 M -10.57 % -35.532 M -8.81 % -32.654 M 10.03 % -36.295 M -36.14 % -26.659 M 2.76 % -27.416 M 1.17 % -27.740 M 6.90 % -29.796 M -44.18 % -20.665 M -24.46 % -16.604 M 7.61 % -17.972 M 0.95 % -18.144 M -4.57 % -17.351 M 1.04 % -17.533 M -7.16 % -16.361 M -8.16 % -15.128 M -11.90 % -13.518 M -11.57 % -12.117 M -3.41 % -11.717 M 8.71 % -12.835 M -32.33 % -9.699 M -0.38 % -9.662 M -63.42 % -5.912 M -13.07 % -5.229 M -33.31 % -3.923 M -13.22 % -3.464 M -15.25 % -3.006 M -14.85 % -2.618 M -37.47 % -1.904 M
Common stock 12.000 K 140.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 66.67 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -98.63 % 146.000 K 0.00 % 146.000 K 11.45 % 131.000 K 0.00 % 131.000 K 2.34 % 128.000 K 64.10 % 78.000 K -39.06 % 128.000 K 150.98 % 51.000 K -42.05 % 88.000 K 76.00 % 50.000 K 150.00 % 20.000 K 150.00 % 8.000 K -88.57 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 32.08 % 53.000 K 0.83 % 52.563 K 24.31 % 42.283 K 2.61 % 41.207 K 0.51 % 40.996 K 1.48 % 40.397 K 0.52 % 40.187 K 0.32 % 40.057 K 16.08 % 34.509 K 0.63 % 34.293 K 0.82 % 34.013 K 1.25 % 33.592 K 6.65 % 31.496 K 14.50 % 27.508 K 14.52 % 24.021 K 22.37 % 19.630 K 0.60 % 19.513 K 2.15 % 19.103 K 36.36 % 14.009 K 2.11 % 13.720 K 180.11 % 4.898 K -99.15 % 573.467 K 16.22 % 493.415 K 24.98 % 394.804 K 5.24 % 375.135 K 30.69 % 287.037 K 3.01 % 278.655 K 11.38 % 250.173 K 4.23 % 240.014 K 10.64 % 216.930 K 2.98 % 210.646 K 6.33 % 198.101 K 16.13 % 170.585 K 19.47 % 142.780 K 12.25 % 127.200 K 10.00 % 115.638 K 0.00 % 115.637 K 2.94 % 112.338 K 0.38 % 111.914 K 2.37 % 109.319 K 0.00 % 109.320 K 0.23 % 109.073 K 1.03 % 107.957 K 0.00 % 107.957 K 134.38 % 46.060 K 0.84 % 45.677 K 7.91 % 42.330 K 5.20 % 40.239 K 2.78 % 39.150 K 1.89 % 38.423 K 0.67 % 38.167 K 1.28 % 37.686 K 0.08 % 37.657 K 1.38 % 37.145 K 1.24 % 36.690 K
Total equity -24.417 M -291.24 % -6.241 M -718.53 % 1.009 M -89.57 % 9.675 M 980.35 % -1.099 M -104.65 % 23.627 M -16.20 % 28.195 M -19.79 % 35.151 M -8.81 % 38.549 M -0.87 % 38.888 M -9.06 % 42.760 M -19.37 % 53.034 M 38.12 % 38.398 M 27.23 % 30.180 M -44.07 % 53.956 M 219.31 % -45.225 M -412.91 % 14.453 M -63.44 % 39.531 M -19.76 % 49.269 M 14.13 % 43.170 M 15.12 % 37.500 M 55.92 % 24.051 M -27.84 % 33.331 M -26.67 % 45.455 M 15.75 % 39.271 M -27.62 % 54.260 M -27.03 % 74.359 M -19.07 % 91.879 M -14.43 % 107.369 M -10.00 % 119.302 M 42.71 % 83.600 M -12.18 % 95.193 M -9.50 % 105.180 M -9.01 % 115.599 M 18.52 % 97.535 M 105.90 % 47.371 M 50.86 % 31.400 M 52.21 % 20.630 M -11.36 % 23.273 M -15.37 % 27.500 M 85.06 % 14.860 M -17.46 % 18.002 M 367.62 % -6.727 M -6.90 % -6.293 M 19.97 % -7.863 M -31.88 % -5.963 M -19.27 % -4.999 M 57.62 % -11.796 M -6.67 % -11.058 M 9.95 % -12.280 M -0.80 % -12.183 M 45.22 % -22.238 M -99.58 % -11.143 M 24.73 % -14.803 M 25.17 % -19.781 M 9.93 % -21.962 M -30.08 % -16.884 M -7.31 % -15.733 M -15.35 % -13.639 M -946.48 % -1.303 M -135.83 % -552.660 K 34.15 % -839.311 K -390.51 % 288.914 K -80.37 % 1.471 M -48.19 % 2.840 M -33.45 % 4.268 M 200.78 % -4.235 M 19.63 % -5.269 M -64.57 % -3.202 M 13.63 % -3.707 M -1 582.36 % -220.353 K -183.99 % 262.348 K -82.01 % 1.458 M -16.73 % 1.752 M -19.68 % 2.181 M -9.20 % 2.402 M -18.94 % 2.963 M
Other non current liabilities 7.828 M 361.83 % 1.695 M -1.17 % 1.715 M 2 127.27 % 77.000 K -94.23 % 1.335 M 468.78 % -362.000 K -166.30 % 546.000 K 234.48 % -406.000 K -109.61 % 4.225 M 978.38 % -481.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.593 M 0.000 -100.00 % 53.373 M 0.000 -100.00 % 1.205 M 0.92 % 1.194 M 0.93 % 1.183 M 1.02 % 1.171 M 1.39 % 1.155 M 283.72 % 301.000 K -72.62 % 1.099 M 2.58 % 1.072 M 3.19 % 1.039 M 294.58 % -533.754 K 93.52 % -8.243 M -768.69 % -948.872 K -129.69 % 3.196 M 683.79 % 407.721 K 89.55 % 215.100 K 320.85 % 51.111 K -42.71 % 89.211 K -69.78 % 295.183 K -9.89 % 327.567 K 7.64 % 304.331 K 848.34 % 32.091 K -8.53 % 35.084 K -85.70 % 245.374 K -52.47 % 516.268 K -20.17 % 646.734 K -12.14 % 736.059 K -70.94 % 2.533 M -25.16 % 3.385 M 679.65 % 434.136 K -65.71 % 1.266 M -59.47 % 3.124 M -43.49 % 5.528 M -13.51 % 6.391 M -19.47 % 7.937 M -50.11 % 15.908 M 86.70 % 8.521 M -34.49 % 13.006 M -27.67 % 17.982 M 9.20 % 16.468 M 30.02 % 12.665 M 5.88 % 11.962 M 6.29 % 11.254 M 436.11 % 2.099 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.944 K -75.81 % 1.410 M 113.29 % 660.864 K -20.81 % 834.534 K -8.00 % 907.123 K -8.56 % 992.012 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 8.150 M 171.67 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M -29.08 % 1.410 M 5.86 % 1.332 M 236.36 % 396.000 K -4.35 % 414.000 K -12.29 % 472.000 K 9 340.00 % 5.000 K -98.99 % 493.000 K -1.79 % 502.000 K -0.59 % 505.000 K -8.68 % 553.000 K 19.70 % 462.000 K -13.48 % 534.000 K -2.55 % 548.000 K 83.28 % 299.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.991 K -3.30 % 305.047 K -3.19 % 315.104 K -99.90 % 325.160 M 96 899.85 % 335.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.105 M 34.09 % 823.852 K 104.21 % 403.438 K 0.000 0.000 -100.00 % 99.602 K -8.29 % 108.610 K -80.97 % 570.802 K 0.09 % 570.295 K -22.58 % 736.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 826.000 -82.84 % 4.813 K -44.58 % 8.685 K -30.22 % 12.446 K -22.69 % 16.098 K -18.06 % 19.646 K -99.47 % 3.699 M -20.87 % 4.675 M 10.63 % 4.226 M -20.73 % 5.331 M 96.72 % 2.710 M -2.38 % 2.776 M 526.60 % 443.000 K 0.00 % 443.000 K 1.84 % 435.000 K -11.33 % 490.560 K 113.29 % 230.000 K
Total non current liabilities 15.978 M 240.32 % 4.695 M 72.93 % 2.715 M 82.58 % 1.487 M -44.24 % 2.667 M 7 744.12 % 34.000 K -96.46 % 960.000 K 1 354.55 % 66.000 K -98.44 % 4.230 M 35 150.00 % 12.000 K -97.61 % 502.000 K -0.59 % 505.000 K -8.68 % 553.000 K -89.06 % 5.055 M 846.63 % 534.000 K -99.01 % 53.921 M 17 933.78 % 299.000 K -75.19 % 1.205 M 0.92 % 1.194 M 0.93 % 1.183 M 1.02 % 1.171 M -92.37 % 15.344 M -1.75 % 15.618 M 5.12 % 14.857 M -10.37 % 16.577 M -10.48 % 18.517 M 22.86 % 15.071 M -6.60 % 16.136 M -17.32 % 19.516 M -11.44 % 22.035 M 2 865.99 % 742.938 K 245.39 % 215.100 K 320.85 % 51.111 K -42.71 % 89.211 K -69.78 % 295.183 K -9.89 % 327.567 K 7.64 % 304.331 K 848.34 % 32.091 K -8.53 % 35.084 K -85.70 % 245.374 K -52.47 % 516.268 K -20.17 % 646.734 K -64.87 % 1.841 M -45.17 % 3.357 M -11.38 % 3.788 M 763.03 % 438.939 K -65.85 % 1.285 M -60.13 % 3.223 M -43.29 % 5.684 M -19.08 % 7.024 M -17.61 % 8.526 M -48.88 % 16.679 M 95.74 % 8.521 M -34.49 % 13.006 M -27.67 % 17.982 M 9.20 % 16.468 M 30.02 % 12.665 M 5.88 % 11.962 M 6.29 % 11.254 M 436.11 % 2.099 M 254 029.06 % 826.000 -82.84 % 4.813 K -44.58 % 8.685 K -30.22 % 12.446 K -22.69 % 16.098 K -18.06 % 19.646 K -99.51 % 4.040 M -33.60 % 6.084 M 24.52 % 4.886 M -20.74 % 6.165 M 70.46 % 3.617 M -4.01 % 3.768 M 750.53 % 443.000 K 0.00 % 443.000 K 1.84 % 435.000 K -11.33 % 490.560 K 113.29 % 230.000 K
Other current liabilities 6.360 M 128.20 % 2.787 M -15.70 % 3.306 M 154.31 % 1.300 M 154.67 % -2.378 M -4 223.64 % -55.000 K -1 200.00 % 5.000 K -97.57 % 206.000 K 131.45 % -655.000 K -108.72 % 7.513 M 1 747.59 % -456.000 K -45.22 % -314.000 K 91.47 % -3.682 M -373.96 % 1.344 M 138.60 % -3.482 M -4.82 % -3.322 M -15.83 % -2.868 M 24.90 % -3.819 M -26.62 % -3.016 M -892.11 % -304.000 K 73.82 % -1.161 M 57.64 % -2.741 M 0.87 % -2.765 M 67.00 % -8.378 M -4.56 % -8.013 M -1.61 % -7.886 M -128.05 % -3.458 M 66.40 % -10.291 M -61.66 % -6.366 M -63.20 % -3.900 M -113.09 % -1.830 M 62.28 % -4.853 M -2 795.01 % 180.055 K -34.22 % 273.733 K 151.07 % -536.033 K 77.37 % -2.369 M -105.05 % -1.155 M -166.11 % -434.189 K 45.98 % -803.811 K -383.10 % -166.386 K 88.66 % -1.467 M 50.64 % -2.973 M 30.86 % -4.299 M -72.18 % -2.497 M 16.44 % -2.988 M -23.12 % -2.427 M 32.77 % -3.610 M -146.80 % 7.712 M 266.51 % -4.632 M -273.41 % 2.671 M 1.07 % 2.643 M 301.74 % -1.310 M 20.06 % -1.639 M 15.48 % -1.939 M -10.30 % -1.758 M -69.94 % -1.034 M 47.93 % -1.987 M -36.86 % -1.451 M -265.66 % -396.946 K 15.47 % -469.608 K 0.15 % -470.321 K -18.91 % -395.511 K 16.75 % -475.076 K -2.51 % -463.449 K -28.70 % -360.108 K 25.33 % -482.274 K 40.30 % -807.777 K -606.44 % -114.344 K 59.90 % -285.154 K 0.90 % -287.754 K 37.52 % -460.560 K -17.55 % -391.801 K 42.93 % -686.570 K -5.32 % -651.887 K -10.14 % -591.890 K -17.98 % -501.677 K -15.25 % -435.280 K
Deferred revenue 6.340 M 230.67 % -4.852 M -13.87 % -4.261 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 607.000 K 267.88 % 165.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.115 M 1 181.82 % 165.000 K -86.37 % 1.211 M -44.27 % 2.173 M 47.92 % 1.469 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 347.000 K -92.25 % 4.476 M 0.00 % 4.476 M -37.52 % 7.164 M 0.00 % 7.164 M 2.41 % 6.995 M -42.22 % 12.107 M -13.82 % 14.048 M 0.00 % 14.048 M -6.48 % 15.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 977.540 K -15.47 % 1.156 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.976 M 6 983.47 % 42.018 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.596 K -80.96 % 34.641 K -34.14 % 52.597 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.894 K -61.21 % 20.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 166.000 K -65.42 % 480.000 K -11.44 % 542.000 K 114.23 % 253.000 K -39.62 % 419.000 K 3 391.67 % 12.000 K -36.84 % 19.000 K -29.63 % 27.000 K -6.90 % 29.000 K 3.57 % 28.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 992.000 K 3.12 % 962.000 K 3.89 % 926.000 K 3.93 % 891.000 K 3.97 % 857.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.812 M -28.24 % 2.525 M -19.10 % 3.121 M -3.07 % 3.220 M -49.08 % 6.324 M 7.40 % 5.888 M 4.29 % 5.646 M 3.40 % 5.460 M 13.89 % 4.794 M -45.56 % 8.806 M 0.000 0.000 -100.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K 0.00 % 29.549 K -53.01 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K 0.00 % 62.882 K -72.42 % 227.979 K 0.87 % 226.014 K -90.83 % 2.466 M -1.88 % 2.513 M -14.26 % 2.931 M 514.07 % 477.274 K 20.66 % 395.566 K -91.48 % 4.645 M 6.88 % 4.346 M 965.04 % 408.069 K -49.89 % 814.316 K -79.26 % 3.927 M 70.10 % 2.309 M 60.49 % 1.438 M -3.41 % 1.489 M -70.30 % 5.014 M 31.90 % 3.802 M 18.81 % 3.200 M 69.26 % 1.891 M 80.92 % 1.045 M 97.90 % 528.042 K -6.26 % 563.317 K 768.89 % 64.832 K -4.43 % 67.835 K 1.47 % 66.850 K -16.86 % 80.409 K 14.27 % 70.367 K -3.21 % 72.704 K -64.53 % 204.977 K 6.99 % 191.577 K 216.30 % 60.568 K 1.69 % 59.560 K 1.66 % 58.585 K 1.75 % 57.577 K 1.78 % 56.568 K 0.000 -100.00 % 258.237 K
Total current liabilities 25.018 M 193.40 % 8.527 M 1.19 % 8.427 M -14.30 % 9.833 M 58.57 % 6.201 M 169.26 % 2.303 M 20.83 % 1.906 M -19.48 % 2.367 M -36.35 % 3.719 M -52.80 % 7.880 M 51.25 % 5.210 M -8.50 % 5.694 M -17.20 % 6.877 M 108.96 % 3.291 M -43.11 % 5.785 M -10.53 % 6.466 M 21.95 % 5.302 M 17.27 % 4.521 M -20.26 % 5.670 M 4.65 % 5.418 M -53.42 % 11.632 M -49.14 % 22.872 M 88.87 % 12.110 M -35.78 % 18.857 M -12.68 % 21.595 M 3.50 % 20.864 M -2.00 % 21.291 M -28.74 % 29.879 M 18.05 % 25.310 M -8.65 % 27.706 M 302.60 % 6.882 M -22.60 % 8.892 M 18.29 % 7.517 M 91.88 % 3.918 M -12.49 % 4.477 M 12.27 % 3.988 M 40.17 % 2.845 M 4.75 % 2.716 M -2.97 % 2.799 M -10.36 % 3.122 M -12.25 % 3.558 M -27.93 % 4.937 M -46.62 % 9.249 M 23.30 % 7.502 M -4.62 % 7.865 M -15.78 % 9.340 M 19.17 % 7.837 M -36.58 % 12.358 M 21.00 % 10.213 M -6.27 % 10.896 M 29.59 % 8.408 M -10.84 % 9.431 M 61.14 % 5.853 M 25.28 % 4.672 M 6.70 % 4.378 M -41.98 % 7.546 M 5.77 % 7.134 M 10.00 % 6.486 M 53.72 % 4.219 M 57.22 % 2.684 M 29.33 % 2.075 M -4.18 % 2.166 M 54.98 % 1.397 M 12.40 % 1.243 M -8.73 % 1.362 M 16.14 % 1.173 M -21.65 % 1.497 M 28.15 % 1.168 M -24.89 % 1.555 M 0.68 % 1.545 M 28.60 % 1.201 M 36.35 % 880.915 K 18.22 % 745.155 K 5.03 % 709.464 K 9.41 % 648.458 K 29.26 % 501.677 K -27.66 % 693.517 K
Total liabilities 40.996 M 210.06 % 13.222 M 18.67 % 11.142 M -1.57 % 11.320 M 27.65 % 8.868 M 285.06 % 2.303 M 20.83 % 1.906 M -19.48 % 2.367 M -70.22 % 7.949 M 0.72 % 7.892 M 38.17 % 5.712 M -7.86 % 6.199 M -16.57 % 7.430 M -10.98 % 8.346 M 32.08 % 6.319 M -89.54 % 60.387 M 978.15 % 5.601 M -2.18 % 5.726 M -16.58 % 6.864 M 3.98 % 6.601 M -48.44 % 12.803 M -66.50 % 38.216 M 37.82 % 27.728 M -17.76 % 33.714 M -11.68 % 38.172 M -3.07 % 39.382 M 8.30 % 36.362 M -20.98 % 46.015 M 2.65 % 44.825 M -9.88 % 49.742 M 552.37 % 7.625 M -16.27 % 9.107 M 20.33 % 7.568 M 88.88 % 4.007 M -16.04 % 4.772 M 10.59 % 4.315 M 37.03 % 3.149 M 14.61 % 2.748 M -3.03 % 2.834 M -15.85 % 3.368 M -17.35 % 4.074 M -27.03 % 5.584 M -49.65 % 11.090 M 2.13 % 10.859 M -6.82 % 11.654 M 19.18 % 9.779 M 7.19 % 9.122 M -41.45 % 15.581 M -1.99 % 15.897 M -11.29 % 17.920 M 5.82 % 16.934 M -35.14 % 26.109 M 81.65 % 14.373 M -18.69 % 17.678 M -20.94 % 22.360 M -6.88 % 24.014 M 21.28 % 19.799 M 7.33 % 18.448 M 19.23 % 15.473 M 476.57 % 2.684 M 29.28 % 2.076 M -4.35 % 2.170 M 54.37 % 1.406 M 11.98 % 1.256 M -8.89 % 1.378 M 15.58 % 1.192 M -78.46 % 5.537 M -23.65 % 7.252 M 12.59 % 6.441 M -16.45 % 7.710 M 60.02 % 4.818 M 3.64 % 4.649 M 291.26 % 1.188 M 3.10 % 1.152 M 6.37 % 1.083 M 9.19 % 992.237 K 7.44 % 923.517 K
Other non current assets 11.000 K -94.53 % 201.000 K -3.37 % 208.000 K -1.89 % 212.000 K -90.18 % 2.159 M 19 527.27 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 100.36 % -3.021 M 1.31 % -3.061 M 1.23 % -3.099 M -255.73 % 1.990 M 155.93 % -3.558 M -94.96 % -1.825 M 48.61 % -3.551 M -2 040.44 % 183.000 K -34.64 % 280.000 K 0.00 % 280.000 K 0.00 % 280.000 K 0.00 % 280.000 K -42.74 % 489.000 K -17.48 % 592.598 K 6.04 % 558.870 K 29.64 % 431.098 K -22.87 % 558.914 K 35.45 % 412.634 K -3.20 % 426.287 K -5.41 % 450.667 K -3.90 % 468.952 K 40.04 % 334.862 K 11.17 % 301.218 K 102.37 % 148.843 K 23.15 % 120.863 K 214.44 % 38.438 K 0.00 % 38.438 K 0.00 % 38.438 K -45.70 % 70.791 K -29.85 % 100.915 K -23.31 % 131.587 K -21.43 % 167.479 K -57.09 % 390.306 K -11.57 % 441.378 K 34.22 % 328.841 K -23.43 % 429.469 K -72.40 % 1.556 M 23.80 % 1.257 M -30.37 % 1.805 M 2.01 % 1.770 M 198.01 % 593.835 K 9.01 % 544.741 K 18.87 % 458.262 K 39.11 % 329.418 K -20.84 % 416.163 K 83.16 % 227.213 K -10.43 % 253.674 K -57.14 % 591.913 K 59.63 % 370.814 K 9 466.92 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K 0.00 % 3.876 K -95.41 % 84.440 K -16.88 % 101.590 K -33.15 % 151.957 K -16.64 % 182.287 K -24.11 % 240.197 K -3.79 % 249.647 K 5 327.11 % 4.600 K 0.00 % 4.600 K 0.00 % 4.600 K 87.76 % 2.450 K 0.00 % 2.450 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.898 M 3 542.99 % 107.000 K -6.96 % 115.000 K -11.54 % 130.000 K 0.000 -100.00 % 110.000 K -39.23 % 181.000 K -94.38 % 3.220 M -0.56 % 3.238 M -3.46 % 3.354 M 1.91 % 3.291 M -1.02 % 3.325 M -2.32 % 3.404 M 4.39 % 3.261 M -15.10 % 3.841 M -7.42 % 4.149 M -7.59 % 4.490 M -1.86 % 4.575 M -4.05 % 4.768 M -3.70 % 4.951 M -1.08 % 5.005 M 3.45 % 4.838 M -8.32 % 5.277 M -1.41 % 5.352 M 7.59 % 4.975 M 2.43 % 4.857 M -1.73 % 4.942 M 5.28 % 4.694 M 8.26 % 4.336 M 0.16 % 4.329 M 14.69 % 3.775 M 2.22 % 3.693 M 6.50 % 3.467 M 3.35 % 3.355 M 6.76 % 3.142 M 4.65 % 3.003 M 2.81 % 2.921 M 5.53 % 2.768 M 3.00 % 2.687 M 2.19 % 2.630 M 5.22 % 2.499 M -1.17 % 2.529 M 1.15 % 2.500 M 4.13 % 2.401 M -0.75 % 2.419 M 0.21 % 2.414 M 0.33 % 2.406 M 1.25 % 2.376 M 1.21 % 2.348 M 4.03 % 2.257 M -0.39 % 2.266 M 0.62 % 2.252 M 3.84 % 2.169 M 2.00 % 2.126 M 4.01 % 2.044 M 37.52 % 1.486 M 2.52 % 1.450 M 5.70 % 1.372 M 4.70 % 1.310 M 7.41 % 1.220 M 0.79 % 1.210 M 6.40 % 1.137 M -7.14 % 1.225 M 3.55 % 1.183 M 5.14 % 1.125 M 2.46 % 1.098 M 17.06 % 938.080 K 15.25 % 813.967 K -15.20 % 959.842 K 0.36 % 956.409 K 5.29 % 908.323 K 14.34 % 794.429 K 3.81 % 765.245 K 1.88 % 751.088 K 12.65 % 666.722 K 0.23 % 665.203 K -0.19 % 666.447 K
GoodWill 4.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.398 M 7 748.60 % 107.000 K -6.96 % 115.000 K -11.54 % 130.000 K 0.000 -100.00 % 110.000 K -39.23 % 181.000 K -94.38 % 3.220 M -0.56 % 3.238 M -3.46 % 3.354 M 1.91 % 3.291 M -1.02 % 3.325 M -2.32 % 3.404 M 4.39 % 3.261 M -15.10 % 3.841 M -7.42 % 4.149 M -7.59 % 4.490 M -1.86 % 4.575 M -4.05 % 4.768 M -3.70 % 4.951 M -1.08 % 5.005 M 3.45 % 4.838 M -8.32 % 5.277 M -1.41 % 5.352 M 7.59 % 4.975 M 2.43 % 4.857 M -1.73 % 4.942 M 5.28 % 4.694 M 8.26 % 4.336 M 0.16 % 4.329 M 14.69 % 3.775 M 2.22 % 3.693 M 6.50 % 3.467 M 3.35 % 3.355 M 6.76 % 3.142 M 4.65 % 3.003 M 2.81 % 2.921 M 5.53 % 2.768 M 3.00 % 2.687 M 2.19 % 2.630 M 5.22 % 2.499 M -1.17 % 2.529 M 1.15 % 2.500 M 4.13 % 2.401 M -0.75 % 2.419 M 0.21 % 2.414 M 0.33 % 2.406 M 1.25 % 2.376 M 1.21 % 2.348 M 4.03 % 2.257 M -0.39 % 2.266 M 0.62 % 2.252 M 3.84 % 2.169 M 2.00 % 2.126 M 4.01 % 2.044 M 37.52 % 1.486 M 2.52 % 1.450 M 5.70 % 1.372 M 4.70 % 1.310 M 7.41 % 1.220 M 0.79 % 1.210 M 6.40 % 1.137 M -7.14 % 1.225 M 3.55 % 1.183 M 5.14 % 1.125 M 2.46 % 1.098 M 17.06 % 938.080 K 15.25 % 813.967 K -15.20 % 959.842 K 0.36 % 956.409 K 5.29 % 908.323 K 14.34 % 794.429 K 3.81 % 765.245 K 1.88 % 751.088 K 12.65 % 666.722 K 0.23 % 665.203 K -0.19 % 666.447 K
Property plant equipment net 642.000 K -69.73 % 2.121 M -6.65 % 2.272 M -5.02 % 2.392 M -1.24 % 2.422 M 4 744.00 % 50.000 K -45.65 % 92.000 K -16.36 % 110.000 K -17.29 % 133.000 K -15.82 % 158.000 K -86.74 % 1.192 M 6.52 % 1.119 M -12.78 % 1.283 M -82.26 % 7.232 M 429.82 % 1.365 M -1.66 % 1.388 M -2.32 % 1.421 M -67.33 % 4.350 M -22.21 % 5.592 M -9.18 % 6.157 M -4.45 % 6.444 M -3.59 % 6.684 M -11.03 % 7.513 M -3.04 % 7.748 M -2.21 % 7.924 M 11.43 % 7.111 M -3.08 % 7.337 M 11.75 % 6.566 M 25.24 % 5.243 M 19.45 % 4.389 M 48.17 % 2.962 M 71.09 % 1.731 M 16.48 % 1.486 M 36.71 % 1.087 M 189.40 % 375.688 K 411.01 % 73.518 K 4.33 % 70.467 K -8.92 % 77.369 K -8.19 % 84.271 K -7.57 % 91.174 K -7.04 % 98.077 K 22.01 % 80.385 K 30.83 % 61.442 K -10.80 % 68.884 K -6.25 % 73.476 K -5.88 % 78.068 K -5.56 % 82.660 K -5.26 % 87.252 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.838 K -52.54 % 18.622 K -34.44 % 28.406 K -23.43 % 37.096 K -18.36 % 45.439 K -17.54 % 55.101 K 1.10 % 54.499 K -14.39 % 63.661 K -12.58 % 72.823 K -11.18 % 81.985 K -10.05 % 91.147 K -9.13 % 100.309 K -7.57 % 108.527 K -5.31 % 114.617 K -1.57 % 116.442 K -3.11 % 120.184 K -6.52 % 128.566 K -3.62 % 133.388 K 106.03 % 64.742 K -3.29 % 66.944 K -4.27 % 69.928 K -1.74 % 71.166 K -2.71 % 73.145 K -3.23 % 75.586 K 28.90 % 58.638 K 0.000
Total non current assets 9.051 M 272.62 % 2.429 M -6.40 % 2.595 M -5.08 % 2.734 M -40.32 % 4.581 M 2 578.95 % 171.000 K -39.79 % 284.000 K -91.50 % 3.341 M -1.21 % 3.382 M -4.00 % 3.523 M 140.97 % 1.462 M 5.71 % 1.383 M -12.91 % 1.588 M -87.28 % 12.483 M 657.46 % 1.648 M -55.60 % 3.712 M 57.29 % 2.360 M -74.09 % 9.108 M -14.40 % 10.640 M -6.57 % 11.388 M -2.91 % 11.729 M -0.62 % 11.802 M -11.12 % 13.279 M -3.03 % 13.693 M 1.75 % 13.457 M 8.54 % 12.399 M -3.42 % 12.838 M 9.98 % 11.673 M 16.67 % 10.005 M 9.12 % 9.169 M 27.24 % 7.206 M 25.12 % 5.759 M 9.59 % 5.255 M 14.46 % 4.591 M 26.16 % 3.639 M 16.83 % 3.115 M 2.81 % 3.030 M 5.07 % 2.884 M 1.46 % 2.842 M 0.73 % 2.822 M 3.41 % 2.729 M -1.72 % 2.776 M -5.93 % 2.952 M 1.39 % 2.911 M 3.19 % 2.821 M -3.43 % 2.921 M -27.78 % 4.045 M 8.72 % 3.720 M -10.42 % 4.153 M 3.14 % 4.027 M 40.81 % 2.860 M 1.93 % 2.805 M 6.05 % 2.645 M 6.51 % 2.484 M -0.54 % 2.497 M 41.98 % 1.759 M 0.02 % 1.759 M -12.85 % 2.018 M 15.68 % 1.745 M 34.57 % 1.296 M 0.03 % 1.296 M 5.16 % 1.232 M -7.27 % 1.329 M 2.60 % 1.295 M 4.16 % 1.244 M 2.06 % 1.218 M 6.63 % 1.143 M 9.44 % 1.044 M -16.15 % 1.245 M 3.47 % 1.203 M -0.99 % 1.215 M 9.11 % 1.114 M 32.46 % 841.011 K 1.47 % 828.833 K 10.97 % 746.908 K 2.84 % 726.291 K 8.58 % 668.897 K
Other current assets 172.000 K -92.61 % 2.327 M -1.86 % 2.371 M 80.99 % 1.310 M 26 100.00 % 5.000 K -99.09 % 551.000 K -66.95 % 1.667 M -20.32 % 2.092 M -68.47 % 6.636 M 303.90 % 1.643 M 6.00 % 1.550 M 1.04 % 1.534 M 6.23 % 1.444 M 66.94 % 865.000 K 145.04 % 353.000 K 12.78 % 313.000 K -24.94 % 417.000 K -88.99 % 3.786 M 1.28 % 3.738 M -20.08 % 4.677 M 7.69 % 4.343 M -31.33 % 6.324 M -24.23 % 8.346 M 9.66 % 7.611 M 35.65 % 5.611 M -13.58 % 6.492 M 6 398.33 % 99.903 K -98.38 % 6.171 M 4 546.75 % 132.797 K 148.45 % 53.451 K 85.40 % 28.830 K 284.40 % 7.500 K -95.10 % 153.083 K 912.72 % 15.116 K 84.75 % 8.182 K 0.00 % 8.182 K 0.00 % 8.182 K 0.00 % 8.182 K -75.34 % 33.182 K -42.97 % 58.182 K -30.05 % 83.182 K 916.65 % 8.182 K -75.34 % 33.182 K -42.97 % 58.182 K -30.05 % 83.182 K 916.65 % 8.182 K -75.34 % 33.182 K -42.97 % 58.182 K -30.05 % 83.182 K 3 645.25 % 2.221 K -91.84 % 27.221 K -47.87 % 52.221 K -32.37 % 77.221 K 100.52 % 38.511 K -31.21 % 55.985 K -13.87 % 65.003 K 51.49 % 42.910 K 17.74 % 36.445 K -9.13 % 40.105 K -23.44 % 52.382 K 91.43 % 27.364 K -29.59 % 38.862 K -63.06 % 105.206 K -22.63 % 135.975 K -8.05 % 147.873 K -26.03 % 199.917 K 355.24 % 43.915 K -11.96 % 49.880 K 198.36 % 16.718 K -56.12 % 38.100 K 8.94 % 34.973 K 21.17 % 28.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.989 M -72.29 % 32.442 M -30.08 % 46.398 M -37.63 % 74.392 M -12.79 % 85.300 M 7.57 % 79.295 M 101.58 % 39.337 M -19.68 % 48.976 M -1.36 % 49.651 M 3.16 % 48.130 M 5.56 % 45.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.882 M 129.96 % 2.123 M -70.01 % 7.079 M -57.96 % 16.839 M 599.29 % 2.408 M -90.45 % 25.208 M -10.45 % 28.150 M -12.26 % 32.085 M -12.05 % 36.480 M -12.34 % 41.614 M -6.30 % 44.412 M -20.74 % 56.030 M 33.33 % 42.025 M 66.91 % 25.178 M -56.10 % 57.355 M 470.41 % 10.055 M -39.88 % 16.725 M -48.32 % 32.363 M -22.49 % 41.755 M 23.88 % 33.706 M 3.04 % 32.710 M -25.90 % 44.141 M 11.94 % 39.434 M -19.32 % 48.877 M 88.48 % 25.932 M 8.50 % 23.900 M 59.19 % 15.013 M -50.00 % 30.024 M -47.84 % 57.567 M -48.94 % 112.751 M 279.09 % 29.742 M -33.80 % 44.924 M -23.43 % 58.670 M -11.86 % 66.562 M -31.48 % 97.142 M 111.45 % 45.941 M 50.24 % 30.578 M 73.67 % 17.607 M -20.51 % 22.149 M -19.68 % 27.574 M 72.78 % 15.959 M -22.35 % 20.552 M 51 380 055.00 % 40.000 -100.00 % 1.010 M 1 010 329.00 % 100.000 -56.90 % 232.000 -95.61 % 5.288 K -6.04 % 5.628 K -99.04 % 588.442 K -46.34 % 1.097 M -39.56 % 1.814 M 95.55 % 927.729 K 774.89 % 106.040 K -2.16 % 108.381 K 312.50 % 26.274 K -88.44 % 227.245 K -79.60 % 1.114 M 68.83 % 659.822 K 1 243.12 % 49.126 K 56.01 % 31.488 K -84.24 % 199.783 K 234.43 % 59.738 K -77.08 % 260.596 K -79.89 % 1.296 M -54.16 % 2.827 M -30.06 % 4.042 M 3 403.77 % 115.361 K -87.03 % 889.397 K -55.03 % 1.978 M -28.37 % 2.761 M -17.51 % 3.347 M -11.17 % 3.768 M 108.69 % 1.806 M -12.99 % 2.075 M -17.56 % 2.517 M -5.63 % 2.668 M -17.09 % 3.217 M
Cash and short term investments 4.882 M 129.96 % 2.123 M -70.01 % 7.079 M -57.96 % 16.839 M 599.29 % 2.408 M -90.45 % 25.208 M -10.45 % 28.150 M -12.26 % 32.085 M -12.05 % 36.480 M -12.34 % 41.614 M -6.30 % 44.412 M -20.74 % 56.030 M 33.33 % 42.025 M 66.91 % 25.178 M -56.10 % 57.355 M 470.41 % 10.055 M -39.88 % 16.725 M -48.32 % 32.363 M -22.49 % 41.755 M 23.88 % 33.706 M 3.04 % 32.710 M -25.90 % 44.141 M 11.94 % 39.434 M -31.85 % 57.865 M -0.87 % 58.374 M -16.96 % 70.298 M -21.37 % 89.405 M -22.47 % 115.324 M -15.74 % 136.862 M -10.01 % 152.088 M 93.21 % 78.718 M -16.77 % 94.576 M -11.45 % 106.801 M -4.77 % 112.156 M 15.46 % 97.142 M 111.45 % 45.941 M 50.24 % 30.578 M 73.67 % 17.607 M -20.51 % 22.149 M -19.68 % 27.574 M 72.78 % 15.959 M -22.35 % 20.552 M 51 380 055.00 % 40.000 -100.00 % 1.010 M 1 010 329.00 % 100.000 -56.90 % 232.000 -95.61 % 5.288 K -6.04 % 5.628 K -99.04 % 588.442 K -46.34 % 1.097 M -39.56 % 1.814 M 95.55 % 927.729 K 774.89 % 106.040 K -2.16 % 108.381 K 312.50 % 26.274 K -88.44 % 227.245 K -79.60 % 1.114 M 68.83 % 659.822 K 1 243.12 % 49.126 K 56.01 % 31.488 K -84.24 % 199.783 K 234.43 % 59.738 K -77.08 % 260.596 K -79.89 % 1.296 M -54.16 % 2.827 M -30.06 % 4.042 M 3 403.77 % 115.361 K -87.03 % 889.397 K -55.03 % 1.978 M -28.37 % 2.761 M -17.51 % 3.347 M -11.17 % 3.768 M 108.69 % 1.806 M -12.99 % 2.075 M -17.56 % 2.517 M -5.63 % 2.668 M -17.09 % 3.217 M
Total current assets 7.528 M 65.38 % 4.552 M -52.37 % 9.556 M -47.67 % 18.261 M 472.80 % 3.188 M -87.62 % 25.759 M -13.61 % 29.817 M -12.76 % 34.177 M -20.73 % 43.116 M -0.33 % 43.257 M -7.98 % 47.010 M -18.74 % 57.850 M 30.76 % 44.240 M 69.87 % 26.043 M -55.58 % 58.627 M 412.03 % 11.450 M -35.29 % 17.694 M -51.05 % 36.149 M -20.54 % 45.493 M 18.52 % 38.383 M -0.50 % 38.574 M -23.56 % 50.465 M 5.62 % 47.780 M -27.03 % 65.476 M 2.33 % 63.985 M -21.24 % 81.243 M -17.00 % 97.883 M -22.45 % 126.222 M -11.23 % 142.189 M -11.06 % 159.875 M 90.28 % 84.019 M -14.74 % 98.541 M -8.33 % 107.493 M -6.54 % 115.015 M 16.57 % 98.668 M 103.14 % 48.571 M 54.10 % 31.520 M 53.80 % 20.494 M -11.91 % 23.264 M -17.05 % 28.046 M 73.06 % 16.205 M -22.12 % 20.810 M 1 373.92 % 1.412 M -14.70 % 1.655 M 70.78 % 969.140 K 8.34 % 894.505 K 1 041.01 % 78.396 K 21.53 % 64.506 K -90.59 % 685.709 K -57.52 % 1.614 M -14.70 % 1.892 M 77.53 % 1.066 M 82.08 % 585.381 K 49.57 % 391.371 K 375.78 % 82.259 K -71.85 % 292.248 K -74.74 % 1.157 M 66.15 % 696.267 K 680.30 % 89.231 K 6.39 % 83.870 K -63.08 % 227.147 K 130.37 % 98.600 K -73.05 % 365.802 K -74.45 % 1.432 M -51.87 % 2.975 M -29.87 % 4.242 M 2 563.24 % 159.276 K -83.04 % 939.277 K -52.91 % 1.995 M -28.75 % 2.799 M -17.24 % 3.382 M -10.93 % 3.797 M 110.29 % 1.806 M -12.99 % 2.075 M -17.56 % 2.517 M -5.63 % 2.668 M -17.09 % 3.217 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.000 K -80.04 % 541.000 K 519.38 % -129.000 K 50.76 % -262.000 K 58.93 % -638.000 K 0.000 100.00 % -373.000 K -413.45 % 119.000 K 1.71 % 117.000 K 30.00 % 90.000 K 115.28 % -589.000 K -809.64 % 83.000 K 2.47 % 81.000 K -2.41 % 83.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.651 M 0.000 -100.00 % 5.013 M -1.79 % 5.104 M -0.54 % 5.132 M 35.29 % 3.793 M 879.50 % 387.272 K -64.43 % 1.089 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -473.848 K -11.90 % -423.446 K 0.000 -100.00 % 37.474 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.648 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.076 M 20.17 % 5.056 M 14.39 % 4.420 M 6.76 % 4.140 M 1.47 % 4.080 M 247.83 % 1.173 M 24.65 % 941.000 K -11.81 % 1.067 M -42.91 % 1.869 M 2 048.28 % 87.000 K -96.93 % 2.833 M -5.69 % 3.004 M -19.38 % 3.726 M 808.78 % 410.000 K -88.50 % 3.565 M 6.04 % 3.362 M 15.06 % 2.922 M -29.93 % 4.170 M -3.98 % 4.343 M 51.80 % 2.861 M -46.19 % 5.317 M -42.86 % 9.306 M 155.73 % 3.639 M -56.81 % 8.426 M 4.53 % 8.060 M 1.60 % 7.933 M 126.79 % 3.498 M -66.14 % 10.331 M 61.00 % 6.417 M 68.01 % 3.819 M -10.52 % 4.268 M -37.11 % 6.786 M 103.11 % 3.341 M 96.92 % 1.697 M -22.48 % 2.189 M -29.49 % 3.104 M 59.60 % 1.945 M 26.92 % 1.532 M -12.00 % 1.741 M 8.34 % 1.607 M -30.30 % 2.306 M -39.98 % 3.842 M -30.67 % 5.541 M 48.05 % 3.743 M -5.51 % 3.961 M -23.17 % 5.156 M 4.21 % 4.947 M 0.000 -100.00 % 5.249 M 116.89 % 2.420 M -1.40 % 2.455 M -27.95 % 3.407 M 31.47 % 2.591 M 0.21 % 2.586 M 11.30 % 2.323 M 30.32 % 1.783 M -32.96 % 2.660 M 12.28 % 2.369 M 73.81 % 1.363 M 29.29 % 1.054 M 4.51 % 1.009 M 0.98 % 998.856 K 10.93 % 900.459 K 12.27 % 802.045 K 0.09 % 801.340 K 1.78 % 787.297 K -29.52 % 1.117 M 84.70 % 604.818 K -25.67 % 813.668 K 0.43 % 810.221 K 1.21 % 800.541 K 31.98 % 606.578 K -11.65 % 686.570 K 5.32 % 651.887 K 10.14 % 591.890 K 17.98 % 501.677 K 15.25 % 435.280 K
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Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 175.000 K -87.61 % 1.412 M -8.43 % 1.542 M -7.28 % 1.663 M -5.03 % 1.751 M 14 491.67 % 12.000 K -36.84 % 19.000 K -29.63 % 27.000 K -20.59 % 34.000 K 183.33 % 12.000 K -97.61 % 502.000 K -0.59 % 505.000 K -8.68 % 553.000 K -89.06 % 5.055 M 846.63 % 534.000 K -2.55 % 548.000 K 83.28 % 299.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.991 K -3.30 % 305.047 K -3.19 % 315.104 K -99.90 % 325.160 M 96 899.85 % 335.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 172.797 M 3.90 % 166.307 M 0.05 % 166.218 M 0.02 % 166.185 M 12.25 % 148.052 M -68.27 % 466.584 M 0.00 % 466.561 M 0.00 % 466.554 M -0.17 % 467.368 M 0.01 % 467.342 M 248.96 % 133.925 M 0.43 % 133.358 M 22.17 % 109.157 M -75.24 % 440.840 M 296.48 % 111.188 M 2 060.67 % 5.146 M -91.12 % 57.961 M -86.41 % 426.376 M 0.02 % 426.275 M 3.90 % 410.265 M 3.90 % 394.874 M 0.23 % 393.957 M 2.49 % 384.371 M 0.57 % 382.195 M 5.48 % 362.335 M 1.62 % 356.568 M 0.96 % 353.169 M 4.53 % 337.848 M 1.55 % 332.700 M 1.62 % 327.395 M 21.31 % 269.876 M 1.87 % 264.915 M 2.19 % 259.235 M 3.79 % 249.763 M 14.02 % 219.058 M 40.88 % 155.494 M 23.74 % 125.665 M 16.51 % 107.858 M 0.57 % 107.250 M 1.47 % 105.691 M 16.48 % 90.735 M 2.31 % 88.683 M 65.23 % 53.673 M 3.34 % 51.939 M 14.99 % 45.167 M 8.96 % 41.453 M 3.02 % 40.237 M 35.91 % 29.605 M 5.92 % 27.949 M 21.51 % 23.002 M 13.70 % 20.231 M 46.18 % 13.840 M -9.58 % 15.306 M 23.28 % 12.415 M 59.40 % 7.789 M 1.28 % 7.690 M 110.46 % 3.654 M 384.08 % 754.834 K -82.10 % 4.217 M -74.79 % 16.728 M 0.25 % 16.686 M 0.28 % 16.640 M 0.10 % 16.624 M 0.36 % 16.564 M 1.52 % 16.315 M -0.11 % 16.333 M 118.26 % 7.483 M -1.01 % 7.559 M 16.55 % 6.486 M 9.20 % 5.939 M 4.69 % 5.673 M 3.73 % 5.469 M 2.14 % 5.354 M 3.25 % 5.186 M 0.64 % 5.153 M 3.43 % 4.982 M 3.14 % 4.830 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.180 M -86.64 % 8.833 M 495.59 % 1.483 M 100.45 % -327.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.000 K 96.46 % -960.000 K -1 354.55 % -66.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.099 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.579 M 137.49 % 6.981 M -42.55 % 12.151 M -42.12 % 20.995 M 170.24 % 7.769 M -70.04 % 25.930 M -13.86 % 30.101 M -19.77 % 37.518 M -19.31 % 46.498 M -0.60 % 46.780 M -3.49 % 48.472 M -18.17 % 59.233 M 29.25 % 45.828 M 18.95 % 38.526 M -36.08 % 60.275 M 297.54 % 15.162 M -24.39 % 20.054 M -55.69 % 45.257 M -19.38 % 56.133 M 12.78 % 49.771 M -1.06 % 50.303 M -19.21 % 62.267 M 1.98 % 61.059 M -22.88 % 79.170 M 2.23 % 77.443 M -17.30 % 93.642 M -15.43 % 110.722 M -19.71 % 137.895 M -9.40 % 152.194 M -9.97 % 169.044 M 85.31 % 91.225 M -12.54 % 104.300 M -7.49 % 112.749 M -5.73 % 119.606 M 16.91 % 102.307 M 97.94 % 51.686 M 49.60 % 34.549 M 47.79 % 23.378 M -10.45 % 26.107 M -15.42 % 30.867 M 63.02 % 18.934 M -19.72 % 23.586 M 440.54 % 4.363 M -4.44 % 4.566 M 20.47 % 3.790 M -0.67 % 3.816 M -7.46 % 4.123 M 8.94 % 3.785 M -21.78 % 4.839 M -14.21 % 5.641 M 18.70 % 4.752 M 22.75 % 3.871 M 19.82 % 3.231 M 12.37 % 2.875 M 11.46 % 2.580 M 25.76 % 2.051 M -29.64 % 2.916 M 7.41 % 2.714 M 48.02 % 1.834 M 32.85 % 1.380 M -9.38 % 1.523 M 14.44 % 1.331 M -21.47 % 1.695 M -37.85 % 2.727 M -35.35 % 4.218 M -22.75 % 5.460 M 319.39 % 1.302 M -34.36 % 1.983 M -38.78 % 3.240 M -19.06 % 4.003 M -12.94 % 4.598 M -6.38 % 4.911 M 85.56 % 2.647 M -8.86 % 2.904 M -11.03 % 3.264 M -3.82 % 3.394 M -12.67 % 3.886 M
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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31 2006-07-31 2006-04-30 2006-01-31 2005-10-31 2005-07-31 2005-04-30 2005-01-31
Deferred income tax 6.083 M 160.03 % -10.134 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 825.000 K 57.44 % 524.000 K 1 443.59 % -39.000 K 0.000 100.00 % -282.000 K 21.01 % -357.000 K -32.71 % -269.000 K 0.000 100.00 % -379.000 K 78.17 % -1.736 M 0.000 0.000 -100.00 % 118.635 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.284 K -50.50 % 137.934 K 299.80 % 34.501 K 63.08 % 21.156 K -56.02 % 48.109 K -40.75 % 81.201 K 144.52 % 33.209 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.365 M -298.25 % 5.229 M 360.45 % -2.008 M -156.81 % 3.534 M 461.96 % 628.791 K 105.12 % -12.282 M -6 743.20 % -179.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.649 K 0.000 -100.00 % 43.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation -85.000 K -195.51 % 89.000 K 0.000 -100.00 % 1.186 M 259.39 % 330.000 K -36.05 % 516.000 K -31.66 % 755.000 K 17.42 % 643.000 K -10.69 % 720.000 K 32.11 % 545.000 K -3.88 % 567.000 K -33.45 % 852.000 K 79.75 % 474.000 K 18.20 % 401.000 K 0.00 % 401.000 K 36.86 % 293.000 K 103.47 % 144.000 K -23.40 % 188.000 K 1.08 % 186.000 K -11.00 % 209.000 K -66.45 % 623.000 K -37.07 % 990.000 K -49.65 % 1.966 M 60.56 % 1.225 M -56.41 % 2.809 M -10.57 % 3.141 M -78.14 % 14.370 M 175.62 % 5.214 M 2.02 % 5.110 M 24.55 % 4.103 M -18.08 % 5.008 M 3.64 % 4.833 M -49.29 % 9.529 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 269.592 K -6.94 % 289.689 K 0.80 % 287.378 K -4.27 % 300.184 K 70.66 % 175.900 K -11.73 % 199.268 K 11.03 % 179.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.649 K 0.000 100.00 % -43.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.449 M 732.76 % 174.000 K 0.000 100.00 % -520.000 K -149.57 % 1.049 M -37.60 % 1.681 M 600.42 % 240.000 K 117.00 % -1.412 M -620.41 % -196.000 K 1.01 % -198.000 K 83.55 % -1.204 M -9.75 % -1.097 M -157.52 % 1.907 M 10 694.44 % -18.000 K -101.88 % 960.000 K 790.65 % -139.000 K -109.38 % 1.482 M 575.00 % -312.000 K -129.80 % 1.047 M 515.48 % -252.000 K 98.93 % -23.526 M -479.02 % 6.207 M 194.40 % -6.575 M -1.31 % -6.490 M -244.27 % 4.499 M 195.29 % 1.524 M 121.07 % -7.231 M -53.52 % -4.710 M -87.71 % -2.509 M -106.38 % 39.324 M 1 171.13 % -3.671 M -138.41 % -1.540 M -129.24 % 5.266 M 357.32 % -2.046 M -235.35 % 1.512 M 394.94 % -512.615 K -124.71 % 2.075 M 231.06 % -1.583 M -82.28 % -868.392 K -12.18 % -774.082 K 41.47 % -1.322 M 23.71 % -1.734 M -250.86 % 1.149 M 123.67 % 513.757 K 348.72 % -206.562 K -118.52 % 1.115 M -46.32 % 2.078 M -7.51 % 2.247 M 416.48 % 434.968 K -53.01 % 925.570 K 199.05 % -934.487 K -142.90 % 2.178 M 1 187.80 % 169.137 K 0.58 % 168.154 K -76.21 % 706.753 K 168.94 % -1.025 M -636.33 % 191.150 K -78.86 % 904.401 K 169.64 % 335.409 K 403.26 % 66.647 K 707.06 % 8.258 K -97.67 % 354.686 K 92.85 % 183.914 K 270.31 % -107.989 K -144.93 % 240.325 K 139.52 % -608.101 K -280.37 % 337.140 K 303.16 % -165.945 K -966.83 % 19.144 K -91.45 % 224.006 K -25.46 % 300.530 K 189.44 % 103.833 K 199.38 % 34.683 K -48.99 % 67.996 K -22.79 % 88.064 K 32.63 % 66.397 K 118.48 % -359.206 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.000 K 319.05 % -105.000 K -178.95 % 133.000 K -64.63 % 376.000 K 158.93 % -638.000 K -271.05 % 373.000 K -32.91 % 556.000 K 173.16 % -760.000 K -248.44 % 512.000 K 656.52 % -92.000 K -137.25 % 247.000 K 49.70 % 165.000 K 131.02 % -532.000 K -378.53 % 191.000 K 137.38 % -511.000 K -540.52 % 116.000 K 143.77 % -265.000 K -285.31 % 143.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.000 K 0.000 -100.00 % 638.000 K 174.71 % -854.000 K 0.000 100.00 % -1.510 M -455.29 % 425.000 K -78.08 % 1.939 M 0.000 -100.00 % 428.000 K 350.53 % 95.000 K -92.54 % 1.273 M 0.000 100.00 % -1.439 M -185.52 % -504.000 K -110.71 % 4.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -1.949 M -405.97 % 637.000 K 0.000 100.00 % -892.000 K -314.42 % 416.000 K 5.32 % 395.000 K -42.75 % 690.000 K 160.21 % -1.146 M -338.25 % 481.000 K 82.89 % 263.000 K 334.82 % -112.000 K 88.93 % -1.012 M -549.78 % 225.000 K 501.79 % -56.000 K -114.70 % 381.000 K 677.55 % 49.000 K 188.24 % 17.000 K -73.85 % 65.000 K -93.43 % 989.000 K 14.47 % 864.000 K 118.36 % -4.707 M -140.89 % -1.954 M 0.000 0.000 -100.00 % 550.157 K -99.95 % 1.160 B 0.000 0.000 100.00 % -1.454 M -100.02 % 8.354 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.250 M 564.11 % -700.283 K -243.14 % 489.217 K -58.40 % 1.176 M 811.02 % 129.100 K -17.33 % 156.166 K 161.44 % -254.168 K 46.98 % -479.407 K 65.05 % -1.372 M 55.11 % -3.055 M -265.64 % 1.845 M 524.60 % 295.327 K 231.05 % -225.360 K -106.93 % 3.250 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.370 K -22.25 % -28.933 K -103.55 % 815.365 K 7 174.14 % -11.526 K -104.30 % 267.903 K -53.97 % 582.008 K 164.46 % -902.835 K -304.33 % 441.848 K -56.07 % 1.006 M 225.84 % 308.704 K 578.83 % 45.476 K -26.38 % 61.774 K -99.94 % 99.076 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.335 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -132.149 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -132.149 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 3.398 M 833.91 % -463.000 K 0.000 -100.00 % 142.000 K 0.000 -100.00 % 1.286 M 255.69 % -826.000 K -210.53 % -266.000 K -35.71 % -196.000 K 57.48 % -461.000 K -139.13 % 1.178 M 215.26 % -1.022 M -519.39 % -165.000 K -534.21 % 38.000 K 371.43 % -14.000 K -105.62 % 249.000 K 24 800.00 % 1.000 K -100.00 % 24.925 M 1 704.85 % 1.381 M 497.98 % -347.000 K 98.53 % -23.669 M -390.03 % 8.161 M 224.11 % -6.575 M -1.31 % -6.490 M -264.37 % 3.949 M 100.34 % -1.158 B -15 914.47 % -7.231 M -53.52 % -4.710 M -346.32 % -1.055 M 99.99 % -8.315 B -226 390.93 % -3.671 M -138.41 % -1.540 M -176.40 % 2.016 M 249.73 % -1.346 M -231.62 % 1.023 M 160.56 % -1.689 M -186.80 % 1.946 M 211.87 % -1.739 M -183.14 % -614.224 K -108.44 % -294.675 K -700.18 % 49.098 K -96.29 % 1.322 M 290.08 % -695.479 K -418.40 % 218.430 K 1 061.99 % 18.798 K 100.88 % -2.135 M -202.73 % 2.078 M -7.51 % 2.247 M 416.48 % 434.968 K -54.74 % 960.940 K 206.12 % -905.554 K -166.45 % 1.363 M 654.32 % 180.663 K 281.12 % -99.749 K -179.96 % 124.745 K 201.95 % -122.356 K 51.19 % -250.698 K -147.03 % -101.483 K -480.01 % 26.705 K 26.14 % 21.171 K 139.56 % -53.516 K 99.95 % -98.721 M -53 777.98 % 183.914 K 270.31 % -107.989 K -144.93 % 240.325 K 100.15 % -158.943 M -47 244.54 % 337.140 K 303.16 % -165.945 K -966.83 % 19.144 K -99.99 % 132.373 M 43 946.52 % 300.530 K 189.44 % 103.833 K 199.38 % 34.683 K -82.67 % 200.145 K 127.27 % 88.064 K 32.63 % 66.397 K 118.48 % -359.206 K
Other non cash items 9.798 M -3.80 % 10.185 M 17.08 % 8.699 M 9 765.56 % -90.000 K 0.000 100.00 % -128.000 K -104.64 % 2.759 M 574.05 % -582.000 K 84.26 % -3.698 M -312.90 % 1.737 M 310.55 % -825.000 K -57.44 % -524.000 K -1 443.59 % 39.000 K -98.97 % 3.795 M 1 245.74 % 282.000 K -21.01 % 357.000 K 32.71 % 269.000 K 106.65 % -4.048 M -1 168.07 % 379.000 K -78.17 % 1.736 M 180.18 % -2.165 M 1.14 % -2.190 M -135 085.19 % -1.620 K -101.05 % 154.964 K -10.44 % 173.021 K 242.32 % -121.573 K -190.87 % 133.793 K 18.24 % 113.155 K -2.69 % 116.278 K -14.52 % 136.023 K -76.76 % 585.336 K 239.99 % 172.165 K 725.53 % 20.855 K -99.62 % 5.488 M -17.22 % 6.630 M -7.66 % 7.180 M 211.62 % 2.304 M 285.07 % 598.368 K -52.98 % 1.273 M 169.64 % 471.984 K -68.64 % 1.505 M -71.59 % 5.299 M 566.78 % -1.135 M -145.88 % 2.475 M -47.72 % 4.733 M -54.07 % 10.304 M 281.29 % -5.684 M -586.66 % 1.168 M 143.60 % -2.679 M -558.40 % -406.863 K -107.98 % 5.096 M -20.43 % 6.404 M 303.89 % -3.141 M -15.57 % -2.718 M 23.12 % -3.535 M -147.24 % 7.483 M 151.28 % 2.978 M 195.13 % -3.131 M -125.89 % -1.386 M -4 282.61 % 33.134 K -64.56 % 93.485 K 92.90 % 48.463 K -7.15 % 52.194 K -78.39 % 241.496 K 356.55 % 52.896 K 105.83 % -907.014 K 57.38 % -2.128 M -197.75 % 2.177 M 383.68 % -767.515 K -126.09 % 2.942 M 5 708.50 % 50.654 K -88.39 % 436.299 K 162.72 % 166.068 K 449.88 % 30.201 K -82.10 % 168.723 K 9.12 % 154.615 K 1 840.45 % 7.968 K
Net cash provided by operating activities -7.202 M -3.17 % -6.981 M 0.000 100.00 % -6.741 M 17.47 % -8.168 M -174.37 % -2.977 M 22.70 % -3.851 M 10.82 % -4.318 M -4.35 % -4.138 M -10.76 % -3.736 M 67.65 % -11.548 M -19.68 % -9.649 M -38.38 % -6.973 M -116.69 % -3.218 M 39.45 % -5.315 M 16.84 % -6.391 M -73.01 % -3.694 M 28.30 % -5.152 M -102.68 % -2.542 M 28.64 % -3.562 M 69.99 % -11.870 M 10.11 % -13.205 M 27.15 % -18.127 M 0.09 % -18.143 M -43.38 % -12.654 M 31.19 % -18.390 M 26.38 % -24.981 M -28.40 % -19.455 M -38.01 % -14.097 M -163.87 % 22.071 M 253.46 % -14.383 M -21.20 % -11.867 M -142.56 % -4.892 M 45.95 % -9.052 M -69.09 % -5.353 M 24.92 % -7.130 M -174.25 % -2.600 M 37.73 % -4.176 M 21.56 % -5.323 M -107.36 % -2.567 M 48.20 % -4.956 M -30.61 % -3.794 M -146.91 % -1.537 M 31.54 % -2.245 M -97.24 % -1.138 M -82.51 % -623.591 K 45.78 % -1.150 M -72.77 % -665.657 K 68.73 % -2.129 M -39.90 % -1.522 M 64.09 % -4.237 M -319.29 % -1.011 M 53.49 % -2.173 M 0.56 % -2.185 M -196.58 % -736.792 K 72.10 % -2.641 M -206.51 % -861.470 K -3.95 % -828.763 K 2.52 % -850.215 K -27.68 % -665.910 K -314.64 % 310.252 K 147.73 % -650.057 K 33.06 % -971.036 K 32.95 % -1.448 M -33.63 % -1.084 M 40.18 % -1.812 M -184.66 % -636.387 K 39.39 % -1.050 M -42.61 % -736.220 K -40.77 % -523.011 K -77.77 % -294.205 K 59.95 % -734.681 K -202.15 % -243.148 K 29.87 % -346.714 K -189.88 % -119.606 K 75.28 % -483.834 K 17.96 % -589.776 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.000 K 404.55 % -66.000 K 14.29 % -77.000 K -32.76 % -58.000 K 57.66 % -137.000 K -149.09 % -55.000 K 5.17 % -58.000 K 72.38 % -210.000 K 35.78 % -327.000 K -2 415.38 % -13.000 K 35.00 % -20.000 K 96.23 % -531.000 K -39.01 % -382.000 K 35.58 % -593.000 K -187.86 % -206.000 K 62.68 % -552.000 K -68.29 % -328.000 K -32.89 % -246.823 K 66.64 % -739.881 K 51.52 % -1.526 M -527.93 % -243.066 K 83.00 % -1.429 M 17.91 % -1.741 M -44.09 % -1.208 M 34.42 % -1.843 M -30.59 % -1.411 M -143.21 % -580.124 K 5.76 % -615.588 K 35.37 % -952.460 K -91.13 % -498.322 K -249.17 % -142.715 K 29.10 % -201.287 K -58.54 % -126.965 K -23.92 % -102.455 K 40.86 % -173.233 K -367.92 % -37.022 K 60.94 % -94.794 K 31.90 % -139.207 K -561.66 % -21.039 K 51.87 % -43.709 K 4.91 % -45.965 K 31.65 % -67.252 K 57.21 % -157.157 K -24.36 % -126.375 K -120.40 % -57.339 K -19.64 % -47.925 K 58.78 % -116.277 K -55.42 % -74.817 K 59.25 % -183.620 K 64.37 % -515.355 K -777.65 % -58.720 K 46.38 % -109.514 K -34.05 % -81.695 K 25.25 % -109.290 K -6 987.55 % -1.542 K 98.67 % -116.222 K -430.02 % -21.928 K 63.64 % -60.316 K 23.91 % -79.265 K -59.16 % -49.803 K 86.28 % -363.095 K -2 428.13 % 15.596 K 751.19 % -2.395 K 94.80 % -46.074 K 26.92 % -63.045 K 50.29 % -126.818 K -89.20 % -67.030 K -3 088.87 % -2.102 K -35.70 % -1.549 K 92.40 % -20.390 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.000 K 4 500.00 % 5.000 K -97.66 % 214.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.475 K 0.000 -100.00 % 353.860 K 66.06 % 213.093 K -39.57 % 352.637 K -32.93 % 525.752 K 545.63 % 81.432 K -86.95 % 623.915 K 326.20 % 146.390 K -48.82 % 286.046 K 67.88 % 170.391 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.940 K 0.000 0.000 100.00 % -44.940 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 174.000 0.000 100.00 % -12.487 M -654.99 % 2.250 M 136.23 % -6.210 M 69.99 % -20.690 M 55.53 % -46.525 M -129.46 % -20.276 M -22.16 % -16.598 M -542.63 % -2.583 M 49.04 % -5.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -102.86 % 35.000 K -82.67 % 202.000 K 0.000 -100.00 % 58.891 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.990 M -61.68 % 23.460 M -11.27 % 26.441 M 2.84 % 25.710 M 50.63 % 17.068 M 16.66 % 14.630 M 124.31 % 6.522 M -78.17 % 29.881 M 73.54 % 17.219 M 1 657.04 % 980.000 K -60.00 % 2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -201.000 K 0.000 0.000 100.00 % -58.000 K 73.52 % -219.000 K -521.15 % 52.000 K -75.70 % 214.000 K -6.55 % 229.000 K 130.61 % -748.000 K -2 237.14 % 35.000 K -82.67 % 202.000 K 280.36 % -112.000 K 92.13 % -1.424 M -5 174.07 % -27.000 K 75.89 % -112.000 K 77.91 % -507.000 K 64.19 % -1.416 M -893.86 % -142.475 K 0.000 100.00 % -743.860 K 7.03 % -800.093 K -126.89 % -352.637 K 32.93 % -525.752 K -545.63 % -81.432 K 86.95 % -623.915 K -326.20 % -146.390 K 48.82 % -286.046 K -67.88 % -170.391 K 99.63 % -45.655 M 0.000 0.000 100.00 % -201.287 K 51.51 % -415.080 K 0.000 0.000 100.00 % -43.709 K -1 356.97 % -3.000 K -200.00 % 3.000 K 0.000 100.00 % -43.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -296.358 K 0.000 0.000 100.00 % -74.817 K 99.99 % -854.773 M 0.000 0.000 100.00 % -99.500 K 99.97 % -308.749 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -358.336 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.781 K 221.78 % -150.908 K -359.06 % -32.873 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.316 K 200.00 % -24.316 K 82.47 % -138.727 K -1 248.17 % -10.290 K 84.42 % -66.054 K 67.53 % -203.460 K
Net cash used for investing activites 5.946 M 213.93 % -5.219 M 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -105.71 % 35.000 K 153.03 % -66.000 K 14.29 % -77.000 K -32.76 % -58.000 K -162.37 % 93.000 K 3 200.00 % -3.000 K -101.92 % 156.000 K 721.05 % 19.000 K 105.81 % -327.000 K -1 586.36 % 22.000 K -87.91 % 182.000 K 128.30 % -643.000 K -109.45 % -307.000 K 50.48 % -620.000 K -94.97 % -318.000 K 42.39 % -552.000 K -68.29 % -328.000 K -103.75 % 8.743 M -61.52 % 22.720 M 88.74 % 12.038 M -55.63 % 27.130 M 187.74 % 9.428 M 220.85 % -7.802 M 81.07 % -41.211 M -630.89 % 7.763 M 1 082.91 % -789.761 K 63.82 % -2.183 M 32.50 % -3.234 M 93.06 % -46.608 M -9 252.90 % -498.322 K -249.17 % -142.715 K 29.10 % -201.287 K -58.54 % -126.965 K -23.92 % -102.455 K 40.86 % -173.233 K -367.92 % -37.022 K 60.94 % -94.794 K 30.40 % -136.207 K -547.40 % -21.039 K 51.87 % -43.709 K 4.91 % -45.965 K 31.65 % -67.252 K 57.21 % -157.157 K -24.36 % -126.375 K -120.40 % -57.339 K -19.64 % -47.925 K 58.78 % -116.277 K -55.42 % -74.817 K 59.25 % -183.620 K 64.37 % -515.355 K -777.65 % -58.720 K 46.38 % -109.514 K -34.05 % -81.695 K 25.25 % -109.290 K -6 987.55 % -1.542 K 98.67 % -116.222 K -430.02 % -21.928 K 63.64 % -60.316 K 23.91 % -79.265 K -59.16 % -49.803 K 72.23 % -179.314 K -32.52 % -135.312 K -283.67 % -35.268 K 23.45 % -46.074 K 26.92 % -63.045 K 50.29 % -126.818 K -196.90 % -42.714 K -61.69 % -26.418 K 72.29 % -95.336 K -210.74 % -30.680 K 53.55 % -66.054 K 73.41 % -248.400 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.201 M 0.000 -100.00 % 468.000 K 0.000 -100.00 % 4.312 M 10.56 % 3.900 M -32.48 % 5.776 M 9 889.83 % -59.000 K -100.25 % 23.612 M 181 730.77 % -13.000 K -100.27 % 4.882 M 390.65 % 995.000 K 1 012.84 % -109.000 K -101.12 % 9.737 M -34.04 % 14.761 M -4.71 % 15.490 M 72.42 % 8.984 M 81 572.73 % 11.000 K -99.94 % 18.226 M 11 035.55 % 163.674 K -99.11 % 18.461 M 546.48 % 2.856 M 1 146.87 % 229.019 K -86.15 % 1.654 M 473.08 % 288.635 K -14.73 % 338.486 K -99.39 % 55.880 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.115 M -53.92 % 56.678 M 153.73 % 22.338 M 41.63 % 15.772 M 6 691.11 % -239.297 K 0.000 -100.00 % 14.420 M 3 505.03 % 400.000 K -98.36 % 24.427 M 101 934.50 % 23.940 K -99.06 % 2.560 M 498.31 % 427.882 K 217.43 % 134.796 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.343 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.078 M -99.98 % 7.033 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.166 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.043 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 235.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.023 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.023 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 200.00 % -18.000 K 99.66 % -5.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.013 K 0.000 0.000 100.00 % -78.012 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.201 M 0.000 100.00 % -504.000 K -2 700.00 % -18.000 K 99.81 % -9.562 M -2 420.87 % 412.000 K 110.93 % -3.771 M 0.000 -100.00 % 30.000 K -88.81 % 268.000 K 5 460.00 % -5.000 K -100.01 % 51.685 M 34 103.29 % -152.000 K 98.45 % -9.829 M -8 023.14 % -121.000 K 98.95 % -11.518 M -98.96 % -5.789 M -52 527.27 % -11.000 K -178.57 % 14.000 K 106.29 % -222.637 K -137.39 % -93.785 K 54.60 % -206.578 K -152.59 % -81.785 K 92.65 % -1.112 M -93.75 % -574.075 K -167.73 % -214.424 K 92.07 % -2.705 M -27 165.22 % -9.920 K -103.27 % 303.403 K 29.10 % 235.015 K 122.68 % -1.036 M -376.32 % 375.004 K 25.84 % 297.993 K 0.000 -100.00 % 64.926 K 0.000 -100.00 % 250.000 -99.97 % 753.800 K -7.28 % 813.000 K 27.31 % 638.581 K -20.36 % 801.844 K 6.37 % 753.800 K 22.04 % 617.645 K -49.25 % 1.217 M 407.08 % 240.000 K -86.92 % 1.835 M 664.02 % -325.384 K -105.98 % 5.438 M 157.94 % 2.108 M 55.59 % 1.355 M 100.02 % -7.030 B -547 178.75 % 1.285 M -53.26 % 2.749 M 481.87 % 472.500 K -69.03 % 1.526 M 54.93 % 984.650 K 79.57 % 548.329 K 0.000 100.00 % -8.043 B -213 896 811.86 % -3.760 K -2.90 % -3.654 K -3.05 % -3.546 K -100.06 % 5.917 M 253 308.30 % -2.337 K 28.05 % -3.248 K -205.55 % -1.063 K -100.00 % 3.786 B 0.000 -100.00 % 2.740 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.000 M 100.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 21.201 M 3 547.32 % -615.000 K -3 316.67 % -18.000 K 0.00 % -18.000 K 99.66 % -5.250 M -221.75 % 4.312 M -25.66 % 5.800 M 9 930.51 % -59.000 K -100.25 % 23.642 M 9 171.37 % 255.000 K -94.77 % 4.877 M -90.73 % 52.630 M 20 264.75 % -261.000 K -183.70 % -92.000 K -757.14 % 14.000 K -99.65 % 3.972 M 24.32 % 3.195 M 22 721.43 % 14.000 K -99.92 % 18.240 M 31 034.65 % -58.963 K -100.32 % 18.367 M 593.36 % 2.649 M 1 699.17 % 147.234 K -72.83 % 541.846 K 289.83 % -285.440 K -330.08 % 124.062 K -99.77 % 53.175 M 536 141.44 % -9.920 K -103.27 % 303.403 K 29.10 % 235.015 K -99.06 % 25.079 M -56.04 % 57.053 M 152.05 % 22.636 M 43.52 % 15.772 M 6 691.11 % -239.297 K 0.000 -100.00 % 14.355 M 3 488.86 % 400.000 K -98.36 % 24.441 M 3 589.11 % 662.521 K -79.78 % 3.276 M 177.25 % 1.182 M 77.83 % 664.500 K -45.40 % 1.217 M 407.08 % 240.000 K -86.26 % 1.747 M 102.82 % 861.482 K -83.34 % 5.172 M 165.41 % 1.949 M -13.22 % 2.245 M -8.38 % 2.451 M 133.16 % 1.051 M -42.01 % 1.813 M 27.18 % 1.425 M -6.31 % 1.521 M 55.67 % 977.143 K 95.76 % 499.157 K 1 024.62 % -53.985 K -111.46 % 471.127 K 12 629.97 % -3.760 K -2.87 % -3.655 K 95.52 % -81.558 K -101.38 % 5.917 M 253 308.30 % -2.337 K 28.05 % -3.248 K -205.55 % -1.063 K -100.00 % 4.021 B 0.000 -100.00 % 2.740 M 0.000 100.00 % -4.023 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.023 M
Effect of forex changes on cash 52.000 K 246.67 % 15.000 K 0.000 100.00 % -36.000 K 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.757 M 1 261.90 % 643.000 K -95.67 % 14.839 M 0.000 100.00 % -51.708 M -9 837.85 % 531.000 K -91.47 % 6.222 M 0.000 -100.00 % 7.239 M 330.64 % 1.681 M 0.000 0.000 -100.00 % 191.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.021 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.023 M 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.796 M 156.30 % -4.966 M 49.13 % -9.762 M -167.68 % 14.424 M 264.19 % -8.785 M -198.61 % -2.942 M 25.24 % -3.935 M 59.20 % -9.645 M -8 414.66 % 116.000 K 103.18 % -3.643 M 68.62 % -11.610 M -182.97 % 13.993 M 308.88 % -6.699 M 79.39 % -32.497 M -168.65 % 47.337 M 831.64 % -6.470 M -51.81 % -4.262 M 17.27 % -5.152 M -736.05 % 810.000 K 218.25 % -685.000 K 94.48 % -12.408 M -363.61 % 4.707 M 149.85 % -9.443 M -141.15 % 22.944 M 1 028.82 % 2.033 M -77.13 % 8.886 M 159.20 % -15.011 M 45.50 % -27.543 M 50.09 % -55.184 M -166.48 % 83.009 M 646.75 % -15.182 M -10.45 % -13.746 M -74.19 % -7.891 M 74.20 % -30.581 M -159.73 % 51.202 M 233.28 % 15.363 M 18.44 % 12.971 M 385.59 % -4.542 M 16.29 % -5.426 M -146.71 % 11.615 M 352.90 % -4.593 M -122.35 % 20.552 M 2 134.07 % -1.010 M -200.01 % 1.010 M 765 500.76 % -132.000 97.39 % -5.056 K -1 387.06 % -340.000 99.94 % -582.814 K -14.71 % -508.096 K 29.20 % -717.650 K -180.96 % 886.459 K 7.88 % 821.689 K 35 199.91 % -2.341 K -102.85 % 82.107 K 140.86 % -200.971 K 77.34 % -886.711 K -295.25 % 454.134 K -25.64 % 610.696 K 3 362.39 % 17.638 K 110.48 % -168.295 K -220.17 % 140.045 K 169.72 % -200.858 K 80.60 % -1.035 M 32.40 % -1.531 M -26.01 % -1.215 M -130.95 % 3.927 M 607.29 % -774.036 K 28.88 % -1.088 M -38.94 % -783.357 K -33.67 % -586.056 K -39.20 % -421.023 K -121.45 % 1.963 M 828.06 % -269.566 K 39.02 % -442.050 K -194.14 % -150.286 K 72.67 % -549.888 K -117.26 % 3.185 M
Cash at beginning of period 2.416 M -67.27 % 7.382 M -56.44 % 16.947 M 522.14 % 2.724 M -76.33 % 11.509 M -59.12 % 28.150 M -12.26 % 32.085 M -23.11 % 41.730 M 0.28 % 41.614 M -8.05 % 45.257 M -19.70 % 56.363 M 33.03 % 42.370 M -13.65 % 49.069 M -14.92 % 57.675 M 457.89 % 10.338 M -38.49 % 16.808 M -20.23 % 21.070 M -19.65 % 26.222 M 3.19 % 25.412 M -2.62 % 26.097 M -42.16 % 45.118 M 14.41 % 39.434 M -19.32 % 48.877 M 88.48 % 25.932 M 8.50 % 23.900 M 59.19 % 15.013 M -50.00 % 30.024 M -47.84 % 57.567 M -48.94 % 112.751 M 279.09 % 29.742 M -33.80 % 44.924 M -23.43 % 58.670 M -11.86 % 66.562 M -31.48 % 97.142 M 111.45 % 45.941 M 50.24 % 30.578 M 73.67 % 17.607 M -20.51 % 22.149 M -19.68 % 27.574 M 72.78 % 15.959 M -22.35 % 20.552 M 51 380 055.00 % 40.000 -100.00 % 1.010 M 1 010 329.00 % 100.000 -56.90 % 232.000 -95.61 % 5.288 K -6.04 % 5.628 K -99.04 % 588.442 K -46.34 % 1.097 M -39.56 % 1.814 M 95.55 % 927.729 K 774.89 % 106.040 K -2.16 % 108.381 K 312.50 % 26.274 K -88.44 % 227.245 K -79.60 % 1.114 M 68.83 % 659.822 K 1 243.12 % 49.126 K 56.01 % 31.488 K -84.24 % 199.783 K 234.43 % 59.738 K -77.08 % 260.596 K -79.89 % 1.296 M -54.16 % 2.827 M -30.06 % 4.042 M 3 403.77 % 115.361 K -87.03 % 889.397 K -55.03 % 1.978 M -28.37 % 2.761 M -17.51 % 3.347 M -11.17 % 3.768 M 108.69 % 1.806 M -12.99 % 2.075 M -17.56 % 2.517 M -5.63 % 2.668 M -17.09 % 3.217 M 9 867.56 % 32.279 K
Cash at end of period 5.212 M 115.73 % 2.416 M -66.37 % 7.185 M -58.10 % 17.148 M 529.52 % 2.724 M -89.19 % 25.208 M -10.45 % 28.150 M -12.26 % 32.085 M -23.11 % 41.730 M 0.28 % 41.614 M -7.01 % 44.753 M -20.60 % 56.363 M 33.03 % 42.370 M 68.28 % 25.178 M -56.35 % 57.675 M 457.89 % 10.338 M -38.49 % 16.808 M -20.23 % 21.070 M -19.65 % 26.222 M 3.19 % 25.412 M -22.31 % 32.710 M -25.90 % 44.141 M 11.94 % 39.434 M -19.32 % 48.877 M 88.48 % 25.932 M 8.50 % 23.900 M 59.19 % 15.013 M -50.00 % 30.024 M -47.84 % 57.567 M -48.94 % 112.751 M 279.09 % 29.742 M -33.80 % 44.924 M -23.43 % 58.670 M -11.86 % 66.562 M -31.48 % 97.142 M 111.45 % 45.941 M 50.24 % 30.578 M 73.67 % 17.607 M -20.51 % 22.149 M -19.68 % 27.574 M 72.78 % 15.959 M -22.35 % 20.552 M 51 380 055.00 % 40.000 -100.00 % 1.010 M 1 010 329.00 % 100.000 -56.90 % 232.000 -95.61 % 5.288 K -6.04 % 5.628 K -99.04 % 588.442 K -46.34 % 1.097 M -39.56 % 1.814 M 95.55 % 927.729 K 774.89 % 106.040 K -2.16 % 108.381 K 312.50 % 26.274 K -88.44 % 227.245 K -79.60 % 1.114 M 68.83 % 659.822 K 1 243.12 % 49.126 K 56.01 % 31.488 K -84.24 % 199.783 K 234.43 % 59.738 K -77.08 % 260.596 K -79.89 % 1.296 M -54.16 % 2.827 M -30.06 % 4.042 M 3 403.77 % 115.361 K -87.03 % 889.397 K -55.03 % 1.978 M -28.37 % 2.761 M -17.51 % 3.347 M -11.17 % 3.768 M 108.69 % 1.806 M -12.99 % 2.075 M -17.56 % 2.517 M -5.63 % 2.668 M -17.09 % 3.217 M
Operating cash flow -7.202 M -3.17 % -6.981 M 0.000 100.00 % -6.741 M 17.47 % -8.168 M -174.37 % -2.977 M 22.70 % -3.851 M 10.82 % -4.318 M -4.35 % -4.138 M -10.76 % -3.736 M 67.65 % -11.548 M -19.68 % -9.649 M -38.38 % -6.973 M -116.69 % -3.218 M 39.45 % -5.315 M 16.84 % -6.391 M -73.01 % -3.694 M 28.30 % -5.152 M -102.68 % -2.542 M 28.64 % -3.562 M 69.99 % -11.870 M 10.11 % -13.205 M 27.15 % -18.127 M 0.09 % -18.143 M -43.38 % -12.654 M 31.19 % -18.390 M 26.38 % -24.981 M -28.40 % -19.455 M -38.01 % -14.097 M -163.87 % 22.071 M 253.46 % -14.383 M -21.20 % -11.867 M -142.56 % -4.892 M 45.95 % -9.052 M -69.09 % -5.353 M 24.92 % -7.130 M -174.25 % -2.600 M 37.73 % -4.176 M 21.56 % -5.323 M -107.36 % -2.567 M 48.20 % -4.956 M -30.61 % -3.794 M -146.91 % -1.537 M 31.54 % -2.245 M -97.24 % -1.138 M -82.51 % -623.591 K 45.78 % -1.150 M -72.77 % -665.657 K 68.73 % -2.129 M -39.90 % -1.522 M 64.09 % -4.237 M -319.29 % -1.011 M 53.49 % -2.173 M 0.56 % -2.185 M -196.58 % -736.792 K 72.10 % -2.641 M -206.51 % -861.470 K -3.95 % -828.763 K 2.52 % -850.215 K -27.68 % -665.910 K -314.64 % 310.252 K 147.73 % -650.057 K 33.06 % -971.036 K 32.95 % -1.448 M -33.63 % -1.084 M 40.18 % -1.812 M -184.66 % -636.387 K 39.39 % -1.050 M -42.61 % -736.220 K -40.77 % -523.011 K -77.77 % -294.205 K 59.95 % -734.681 K -202.15 % -243.148 K 29.87 % -346.714 K -189.88 % -119.606 K 75.28 % -483.834 K 17.96 % -589.776 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.000 K 404.55 % -66.000 K 14.29 % -77.000 K -32.76 % -58.000 K 57.66 % -137.000 K -149.09 % -55.000 K 5.17 % -58.000 K 72.38 % -210.000 K 35.78 % -327.000 K -2 415.38 % -13.000 K 35.00 % -20.000 K 96.23 % -531.000 K -39.01 % -382.000 K 35.58 % -593.000 K -187.86 % -206.000 K 62.68 % -552.000 K -68.29 % -328.000 K -32.89 % -246.823 K 66.64 % -739.881 K 51.52 % -1.526 M -527.93 % -243.066 K 83.00 % -1.429 M 17.91 % -1.741 M -44.09 % -1.208 M 34.42 % -1.843 M -30.59 % -1.411 M -143.21 % -580.124 K 5.76 % -615.588 K 35.37 % -952.460 K -91.13 % -498.322 K -249.17 % -142.715 K 29.10 % -201.287 K -58.54 % -126.965 K -23.92 % -102.455 K 40.86 % -173.233 K -367.92 % -37.022 K 60.94 % -94.794 K 31.90 % -139.207 K -561.66 % -21.039 K 51.87 % -43.709 K 4.91 % -45.965 K 31.65 % -67.252 K 57.21 % -157.157 K -24.36 % -126.375 K -120.40 % -57.339 K -19.64 % -47.925 K 58.78 % -116.277 K -55.42 % -74.817 K 59.25 % -183.620 K 64.37 % -515.355 K -777.65 % -58.720 K 46.38 % -109.514 K -34.05 % -81.695 K 25.25 % -109.290 K -6 987.55 % -1.542 K 98.67 % -116.222 K -430.02 % -21.928 K 63.64 % -60.316 K 23.91 % -79.265 K -59.16 % -49.803 K 86.28 % -363.095 K -2 428.13 % 15.596 K 751.19 % -2.395 K 94.80 % -46.074 K 26.92 % -63.045 K 50.29 % -126.818 K -89.20 % -67.030 K -3 088.87 % -2.102 K -35.70 % -1.549 K 92.40 % -20.390 K 0.000 0.000
Free CashFlow -7.202 M -3.17 % -6.981 M 0.000 100.00 % -6.741 M 17.47 % -8.168 M -194.24 % -2.776 M 29.13 % -3.917 M 10.88 % -4.395 M -4.74 % -4.196 M -8.34 % -3.873 M 66.62 % -11.603 M -19.53 % -9.707 M -35.14 % -7.183 M -102.62 % -3.545 M 33.46 % -5.328 M 16.89 % -6.411 M -51.74 % -4.225 M 23.65 % -5.534 M -76.52 % -3.135 M 16.80 % -3.768 M 69.67 % -12.422 M 8.21 % -13.533 M 26.35 % -18.374 M 2.69 % -18.883 M -33.16 % -14.180 M 23.90 % -18.634 M 29.45 % -26.410 M -24.60 % -21.197 M -38.49 % -15.306 M -175.66 % 20.228 M 228.08 % -15.794 M -26.89 % -12.447 M -125.98 % -5.508 M 44.95 % -10.004 M -70.96 % -5.852 M 19.54 % -7.273 M -159.64 % -2.801 M 34.89 % -4.302 M 20.70 % -5.426 M -97.99 % -2.740 M 45.11 % -4.993 M -28.38 % -3.889 M -132.06 % -1.676 M 26.04 % -2.266 M -91.73 % -1.182 M -76.51 % -669.556 K 45.00 % -1.217 M -47.95 % -822.814 K 63.52 % -2.255 M -42.82 % -1.579 M 63.15 % -4.285 M -280.28 % -1.127 M 49.86 % -2.248 M 5.11 % -2.369 M -89.18 % -1.252 M 53.61 % -2.699 M -177.99 % -970.984 K -6.65 % -910.458 K 5.11 % -959.505 K -43.76 % -667.452 K -443.99 % 194.030 K 128.87 % -671.985 K 34.84 % -1.031 M 32.48 % -1.528 M -34.75 % -1.134 M 47.87 % -2.175 M -250.30 % -620.791 K 41.01 % -1.052 M -34.51 % -782.294 K -33.48 % -586.056 K -39.20 % -421.023 K 47.48 % -801.711 K -226.90 % -245.250 K 29.58 % -348.263 K -148.77 % -139.996 K 71.07 % -483.834 K 17.96 % -589.776 K
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