CymaBay Therapeutics, Inc. ^CBAY

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Revenue	31.073 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.050 M
Net income	-105.370 M ^{11.37 %}	-118.891 M ^{-28.42 %}	-92.581 M ^{-90.24 %}	-48.665 M ^{52.40 %}	-102.236 M ^{-40.92 %}	-72.548 M ^{-163.27 %}	-27.557 M ^{-3.32 %}	-26.671 M ^{-71.75 %}	-15.529 M ^{51.35 %}	-31.917 M ^{-216.86 %}	-10.073 M ^{10.50 %}	-11.255 M
Income before tax	-105.370 M ^{0.60 %}	-106.001 M ^{-17.78 %}	-89.998 M ^{-76.52 %}	-50.986 M ^{50.41 %}	-102.808 M ^{-41.71 %}	-72.548 M ^{-163.27 %}	-27.557 M ^{-3.32 %}	-26.671 M ^{-71.75 %}	-15.529 M ^{51.35 %}	-31.917 M ^{-216.86 %}	-10.073 M ^{10.50 %}	-11.255 M
Income before tax ratio	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.69
EBITDA	-85.744 M ^{7.20 %}	-92.401 M ^{-6.54 %}	-86.727 M ^{-72.23 %}	-50.354 M ^{53.44 %}	-108.150 M ^{-50.84 %}	-71.700 M ^{-171.16 %}	-26.442 M ^{-4.49 %}	-25.305 M ^{-73.39 %}	-14.594 M ^{39.21 %}	-24.008 M ^{-155.51 %}	-9.396 M ^{8.73 %}	-10.295 M
Net income ratio	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.69
Ratio EBITDA	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.64	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.38
Gross profit ratio	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	106.204 M ^{20.96 %}	87.804 M ^{23.57 %}	71.055 M ^{3.14 %}	68.893 M ^{2.77 %}	67.033 M ^{15.90 %}	57.838 M ^{65.71 %}	34.904 M ^{48.86 %}	23.447 M ^{23.95 %}	18.917 M ^{57.00 %}	12.049 M ^{-14.33 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M
Weighted average shs out	106.204 M ^{20.96 %}	87.804 M ^{23.57 %}	71.055 M ^{3.14 %}	68.893 M ^{2.77 %}	67.033 M ^{15.96 %}	57.808 M ^{65.72 %}	34.882 M ^{49.10 %}	23.396 M ^{23.78 %}	18.900 M ^{56.93 %}	12.044 M ^{-14.36 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M
EPS diluted	-0.99 ^{26.67 %}	-1.35 ^{-3.85 %}	-1.30 ^{-83.10 %}	-0.71 ^{53.59 %}	-1.53 ^{-22.40 %}	-1.25 ^{-58.23 %}	-0.79 ^{30.70 %}	-1.14 ^{-39.02 %}	-0.82 ^{69.06 %}	-2.65 ^{-268.06 %}	-0.72 ^{10.00 %}	-0.80
Earnings per share	-0.99 ^{26.67 %}	-1.35 ^{-3.85 %}	-1.30 ^{-83.10 %}	-0.71 ^{53.59 %}	-1.53 ^{-22.40 %}	-1.25 ^{-58.23 %}	-0.79 ^{30.70 %}	-1.14 ^{-39.02 %}	-0.82 ^{69.06 %}	-2.65 ^{-268.06 %}	-0.72 ^{10.00 %}	-0.80
Gross profit	30.392 M ^{4 380.56 %}	-710.000 K ^{-3.20 %}	-688.000 K ^{-8.86 %}	-632.000 K ^{21.00 %}	-800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.050 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	12.890 M ^{399.03 %}	2.583 M ^{211.29 %}	-2.321 M ^{-305.77 %}	-572.000 K ^{-295.22 %}	293.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	681.000 K ^{-4.08 %}	710.000 K ^{3.20 %}	688.000 K ^{8.86 %}	632.000 K ^{-21.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	51.953 M ^{106.85 %}	25.116 M ^{9.01 %}	23.040 M ^{32.22 %}	17.425 M ^{-9.42 %}	19.238 M ^{33.77 %}	14.381 M ^{16.10 %}	12.387 M ^{28.43 %}	9.645 M ^{8.73 %}	8.871 M ^{8.38 %}	8.185 M ^{68.04 %}	4.871 M ^{15.76 %}	4.208 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Operating expenses	132.071 M ^{41.84 %}	93.111 M ^{6.31 %}	87.582 M ^{64.30 %}	53.307 M ^{-48.28 %}	103.075 M ^{42.16 %}	72.505 M ^{131.46 %}	31.325 M ^{22.43 %}	25.586 M ^{-1.20 %}	25.897 M ^{7.87 %}	24.008 M ^{155.51 %}	9.396 M ^{-30.34 %}	13.488 M
Cost and expenses	132.752 M ^{42.57 %}	93.111 M ^{6.31 %}	87.582 M ^{64.30 %}	53.307 M ^{-48.28 %}	103.075 M ^{42.16 %}	72.505 M ^{131.46 %}	31.325 M ^{22.43 %}	25.586 M ^{-1.20 %}	25.897 M ^{7.87 %}	24.008 M ^{155.51 %}	9.396 M ^{-30.34 %}	13.488 M
Research and development expenses	80.118 M ^{17.83 %}	67.995 M ^{5.35 %}	64.542 M ^{79.87 %}	35.882 M ^{-57.20 %}	83.837 M ^{44.24 %}	58.124 M ^{206.92 %}	18.938 M ^{18.80 %}	15.941 M ^{-6.37 %}	17.026 M ^{7.60 %}	15.823 M ^{249.68 %}	4.525 M ^{-51.24 %}	9.280 M
Selling general and administrative expenses	51.953 M ^{106.85 %}	25.116 M ^{9.01 %}	23.040 M ^{32.22 %}	17.425 M ^{-9.42 %}	19.238 M ^{33.77 %}	14.381 M ^{16.10 %}	12.387 M ^{28.43 %}	9.645 M ^{8.73 %}	8.871 M ^{8.38 %}	8.185 M ^{68.04 %}	4.871 M ^{15.76 %}	4.208 M
Interest income	13.490 M ^{568.82 %}	2.017 M ^{1 107.78 %}	167.000 K ^{-89.67 %}	1.616 M ^{-69.75 %}	5.342 M ^{33.95 %}	3.988 M ^{542.19 %}	621.000 K ^{252.84 %}	176.000 K ^{10.00 %}	160.000 K ^{116.22 %}	74.000 K ^{640.00 %}	10.000 K ^{-54.55 %}	22.000 K
Interest expense	18.945 M ^{27.09 %}	14.907 M ^{477.12 %}	2.583 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 K ^{-68.89 %}	1.080 M ^{-19.22 %}	1.337 M ^{46.44 %}	913.000 K ^{20.93 %}	755.000 K ^{-8.15 %}	822.000 K ^{-2.26 %}	841.000 K
Depreciation and amortization	681.000 K ^{-66.24 %}	2.017 M ^{135.91 %}	855.000 K ^{209.90 %}	-778.000 K ^{-107.47 %}	10.417 M ^{9 820.95 %}	105.000 K ^{200.00 %}	35.000 K ^{20.69 %}	29.000 K ^{31.82 %}	22.000 K ^{22.22 %}	18.000 K ^{-67.27 %}	55.000 K ^{-53.78 %}	119.000 K
Operating income	-101.679 M ^{-9.20 %}	-93.111 M ^{-6.31 %}	-87.582 M ^{-66.50 %}	-52.602 M ^{51.36 %}	-108.150 M ^{-49.16 %}	-72.505 M ^{-240.00 %}	-21.325 M ^{16.65 %}	-25.586 M ^{1.20 %}	-25.897 M ^{-7.87 %}	-24.008 M ^{-155.51 %}	-9.396 M ^{9.98 %}	-10.438 M
Operating income ratio	-3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.13	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.42
Total other income expenses net	-3.691 M ^{71.37 %}	-12.890 M ^{-433.53 %}	-2.416 M ^{-249.50 %}	1.616 M ^{-69.75 %}	5.342 M ^{12 523.26 %}	-43.000 K ^{99.31 %}	-6.232 M ^{-474.38 %}	-1.085 M ^{-110.46 %}	10.368 M ^{231.09 %}	-7.909 M ^{-1 068.24 %}	-677.000 K ^{17.14 %}	-817.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Net debt	-92.041 M ^{-230.31 %}	70.630 M ^{195.16 %}	-74.224 M ^{-180.63 %}	-26.449 M ^{-16.42 %}	-22.719 M ^{53.63 %}	-48.995 M ^{-188.95 %}	-16.956 M ^{-899.18 %}	-1.697 M ^{-205.93 %}	1.602 M ^{122.63 %}	-7.079 M ^{64.53 %}	-19.956 M ^{-431.99 %}	6.011 M
Total investments	210.080 M ^{82.37 %}	115.194 M ^{67.44 %}	68.796 M ^{-41.76 %}	118.130 M ^{-28.87 %}	166.076 M ^{28.08 %}	129.669 M ^{74.86 %}	74.156 M ^{1 041.04 %}	6.499 M ^{-80.76 %}	33.774 M ^{45.52 %}	23.209 M ^{239.16 %}	6.843 M	0.000
Total debt	114.494 M ^{25.93 %}	90.921 M ^{76.26 %}	51.582 M ^{2 857.68 %}	1.744 M ^{-18.88 %}	2.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.098 M ^{-30.69 %}	8.798 M ^{-5.48 %}	9.308 M ^{106.52 %}	4.507 M ^{1.39 %}	4.445 M ^{-67.64 %}	13.737 M
Accumulated other comprehensive income loss	144.000 K ^{144.17 %}	-326.000 K ^{-2 407.69 %}	-13.000 K ^{-262.50 %}	8.000 K ^{-90.00 %}	80.000 K ^{237.93 %}	-58.000 K ^{-31.82 %}	-44.000 K ^{-4 300.00 %}	-1.000 K ^{95.24 %}	-21.000 K ^{-50.00 %}	-14.000 K ^{-800.00 %}	2.000 K	0.000
Retained earnings	-978.227 M ^{-12.07 %}	-872.857 M ^{-13.82 %}	-766.856 M ^{-13.30 %}	-676.858 M ^{-8.15 %}	-625.872 M ^{-19.65 %}	-523.064 M ^{-16.10 %}	-450.516 M ^{-6.52 %}	-422.959 M ^{-6.73 %}	-396.288 M ^{-4.08 %}	-380.759 M ^{-9.15 %}	-348.842 M ^{-5.88 %}	-329.480 M
Common stock	11.000 K ^{37.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	292.256 M ^{708.36 %}	36.154 M ^{-72.80 %}	132.937 M ^{-6.85 %}	142.706 M ^{-23.42 %}	186.348 M ^{9.35 %}	170.418 M ^{100.62 %}	84.947 M ^{2 057.66 %}	3.937 M ^{-86.00 %}	28.115 M ^{103.00 %}	13.850 M ^{-25.52 %}	18.596 M ^{105.66 %}	-328.567 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-31.58 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-100.00 %}	318.733 M
Long term debt	104.487 M ^{15.77 %}	90.257 M ^{76.92 %}	51.015 M ^{3 942.39 %}	1.262 M ^{-27.60 %}	1.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.990 M ^{-50.97 %}	6.098 M ^{-30.70 %}	8.799 M ^{179.16 %}	3.152 M ^{-28.48 %}	4.407 M	0.000
Total non current liabilities	105.587 M ^{16.98 %}	90.257 M ^{76.92 %}	51.015 M ^{3 942.39 %}	1.262 M ^{-27.60 %}	1.743 M ^{-8.93 %}	1.914 M ^{-35.99 %}	2.990 M ^{-51.07 %}	6.111 M ^{-30.70 %}	8.818 M ^{178.61 %}	3.165 M ^{-28.33 %}	4.416 M ^{-98.61 %}	318.733 M
Other current liabilities	21.319 M ^{55.83 %}	13.681 M ^{-9.22 %}	15.071 M ^{64.82 %}	9.144 M ^{-37.91 %}	14.726 M ^{18.36 %}	12.442 M ^{4.63 %}	11.891 M ^{108.18 %}	5.712 M ^{23.40 %}	4.629 M ^{-72.80 %}	17.019 M ^{94.44 %}	8.753 M ^{146.15 %}	3.556 M
Deferred revenue	1.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{27.00 %}	4.567 M ^{33.97 %}	3.409 M ^{-0.41 %}	3.423 M ^{86.64 %}	1.834 M	0.000
Short term debt	10.007 M ^{1 407.08 %}	664.000 K ^{17.11 %}	567.000 K ^{17.63 %}	482.000 K ^{18.43 %}	407.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.108 M ^{15.11 %}	2.700 M ^{430.45 %}	509.000 K ^{-62.44 %}	1.355 M ^{3 465.79 %}	38.000 K ^{-99.72 %}	13.737 M
Total current liabilities	36.843 M ^{138.61 %}	15.441 M ^{-15.93 %}	18.366 M ^{86.32 %}	9.857 M ^{-44.11 %}	17.636 M ^{22.34 %}	14.415 M ^{-11.62 %}	16.310 M ^{75.17 %}	9.311 M ^{51.50 %}	6.146 M ^{-69.96 %}	20.459 M ^{115.63 %}	9.488 M ^{-47.14 %}	17.950 M
Total liabilities	142.430 M ^{34.75 %}	105.698 M ^{52.34 %}	69.381 M ^{523.99 %}	11.119 M ^{-42.62 %}	19.379 M ^{18.68 %}	16.329 M ^{-15.39 %}	19.300 M ^{25.15 %}	15.422 M ^{3.06 %}	14.964 M ^{-36.66 %}	23.624 M ^{69.91 %}	13.904 M ^{-95.87 %}	336.683 M
Other non current assets	2.799 M ^{-3.78 %}	2.909 M ^{69.13 %}	1.720 M ^{730.92 %}	207.000 K ^{29.38 %}	160.000 K ^{-92.98 %}	2.280 M ^{259.62 %}	634.000 K ^{-15.92 %}	754.000 K ^{241.18 %}	221.000 K ^{38.99 %}	159.000 K ^{-38.37 %}	258.000 K ^{514.29 %}	42.000 K
Long term investments	22.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.725 M ^{558.05 %}	870.000 K ^{-39.25 %}	1.432 M ^{-29.56 %}	2.033 M ^{-23.11 %}	2.644 M ^{-8.98 %}	2.905 M ^{4 110.14 %}	69.000 K ^{-10.39 %}	77.000 K ^{20.31 %}	64.000 K ^{-25.58 %}	86.000 K ^{2 766.67 %}	3.000 K ^{-96.43 %}	84.000 K
Total non current assets	30.884 M ^{717.25 %}	3.779 M ^{-66.32 %}	11.219 M ^{400.85 %}	2.240 M ^{-20.11 %}	2.804 M ^{-45.92 %}	5.185 M ^{637.55 %}	703.000 K ^{-15.40 %}	831.000 K ^{191.58 %}	285.000 K ^{16.33 %}	245.000 K ^{-6.13 %}	261.000 K ^{107.14 %}	126.000 K
Other current assets	9.547 M ^{268.89 %}	2.588 M ^{-43.30 %}	4.564 M ^{-8.45 %}	4.985 M ^{-55.85 %}	11.291 M ^{289.61 %}	2.898 M ^{117.24 %}	1.334 M ^{-13.04 %}	1.534 M ^{35.99 %}	1.128 M ^{-50.91 %}	2.298 M ^{147.90 %}	927.000 K ^{494.23 %}	156.000 K
Short term investments	187.720 M ^{62.96 %}	115.194 M ^{89.69 %}	60.729 M ^{-48.59 %}	118.130 M ^{-28.87 %}	166.076 M ^{28.08 %}	129.669 M ^{74.86 %}	74.156 M ^{1 041.04 %}	6.499 M ^{-80.76 %}	33.774 M ^{45.52 %}	23.209 M ^{239.16 %}	6.843 M	0.000
cash and cash equivalents	206.535 M ^{917.87 %}	20.291 M ^{-83.87 %}	125.806 M ^{346.23 %}	28.193 M ^{13.37 %}	24.869 M ^{-49.24 %}	48.995 M ^{112.52 %}	23.054 M ^{119.67 %}	10.495 M ^{36.19 %}	7.706 M ^{-33.49 %}	11.586 M ^{-52.52 %}	24.401 M ^{215.83 %}	7.726 M
Cash and short term investments	394.255 M ^{191.00 %}	135.485 M ^{-27.37 %}	186.535 M ^{27.48 %}	146.323 M ^{-23.37 %}	190.945 M ^{6.87 %}	178.664 M ^{83.79 %}	97.210 M ^{472.03 %}	16.994 M ^{-59.03 %}	41.480 M ^{19.21 %}	34.795 M ^{11.37 %}	31.244 M ^{304.40 %}	7.726 M
Total current assets	403.802 M ^{192.46 %}	138.073 M ^{-27.75 %}	191.099 M ^{26.07 %}	151.585 M ^{-25.30 %}	202.923 M ^{11.77 %}	181.562 M ^{75.35 %}	103.544 M ^{458.85 %}	18.528 M ^{-56.70 %}	42.794 M ^{14.95 %}	37.229 M ^{15.48 %}	32.239 M ^{303.49 %}	7.990 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.208 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 M ^{446.98 %}	364.000 K	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 K ^{-59.68 %}	687.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K ^{-46.40 %}	347.000 K ^{94.94 %}	178.000 K ^{64.81 %}	108.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.828 M ^{249.27 %}	1.096 M ^{-59.82 %}	2.728 M ^{1 080.95 %}	231.000 K ^{-90.77 %}	2.503 M ^{26.86 %}	1.973 M ^{50.50 %}	1.311 M ^{45.83 %}	899.000 K ^{-10.81 %}	1.008 M ^{-51.65 %}	2.085 M ^{199.14 %}	697.000 K ^{6.09 %}	657.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.500 M	0.000
Other total stockholders equity	1.270 B ^{39.70 %}	909.329 M ^{1.06 %}	899.798 M ^{9.79 %}	819.549 M ^{0.91 %}	812.133 M ^{17.10 %}	693.534 M ^{29.51 %}	535.503 M ^{25.44 %}	426.895 M ^{0.58 %}	424.422 M ^{7.55 %}	394.622 M ^{7.40 %}	367.435 M ^{14.96 %}	319.610 M
Deferred tax liabilities non current	-93.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	434.686 M ^{206.44 %}	141.852 M ^{-29.89 %}	202.318 M ^{31.52 %}	153.825 M ^{-25.23 %}	205.727 M ^{10.16 %}	186.747 M ^{79.14 %}	104.247 M ^{438.49 %}	19.359 M ^{-55.06 %}	43.079 M ^{14.96 %}	37.474 M ^{15.30 %}	32.500 M ^{300.44 %}	8.116 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	-2.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.147 M ^{-279.83 %}	1.750 M ^{-68.60 %}	5.574 M ^{11 048.00 %}	50.000 K ^{100.47 %}	-10.610 M ^{-237.95 %}	7.691 M ^{8 645.56 %}	-90.000 K	0.000
Stock based compensation	15.230 M ^{60.03 %}	9.517 M ^{-4.79 %}	9.996 M ^{36.48 %}	7.324 M ^{-30.03 %}	10.468 M ^{49.27 %}	7.013 M ^{42.54 %}	4.920 M ^{98.95 %}	2.473 M ^{-0.56 %}	2.487 M ^{92.49 %}	1.292 M ^{44.84 %}	892.000 K ^{1 001.23 %}	81.000 K
Change in working capital	5.632 M ^{340.79 %}	-2.339 M ^{-136.83 %}	6.351 M ^{499.18 %}	-1.591 M ^{59.27 %}	-3.906 M ^{-144.09 %}	8.859 M ^{391.32 %}	-3.041 M ^{-1 148.62 %}	290.000 K ^{271.79 %}	78.000 K ^{-95.14 %}	1.604 M ^{128.82 %}	701.000 K ^{335.23 %}	-298.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{200.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{308.91 %}	-101.000 K ^{-4 950.00 %}	-2.000 K ^{-112.50 %}	16.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	938.000 K ^{208.55 %}	304.000 K ^{-56.51 %}	699.000 K ^{-2.78 %}	719.000 K
Accounts payables	2.732 M ^{289.20 %}	-1.444 M ^{-162.54 %}	2.309 M ^{201.63 %}	-2.272 M ^{-528.68 %}	530.000 K ^{-19.94 %}	662.000 K ^{60.68 %}	412.000 K ^{477.98 %}	-109.000 K ^{89.88 %}	-1.077 M ^{-177.59 %}	1.388 M ^{3 370.00 %}	40.000 K ^{104.21 %}	-951.000 K
Other working capital	2.900 M ^{424.02 %}	-895.000 K ^{-122.14 %}	4.042 M ^{493.54 %}	681.000 K ^{115.35 %}	-4.436 M ^{-154.12 %}	8.197 M ^{6 730.83 %}	120.000 K ^{-69.92 %}	399.000 K ^{6 550.00 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{136.11 %}	-36.000 K ^{56.10 %}	-82.000 K
Other non cash items	14.028 M ^{-0.04 %}	14.033 M ^{384.73 %}	2.895 M ^{2 883.65 %}	-104.000 K ^{-111.43 %}	910.000 K ^{891.30 %}	-115.000 K ^{-126.32 %}	437.000 K ^{-8.19 %}	476.000 K ^{108.77 %}	228.000 K ^{15.15 %}	198.000 K ^{247.37 %}	57.000 K ^{-5.00 %}	60.000 K
Net cash provided by operating activities	-72.531 M ^{13.74 %}	-84.080 M ^{-21.10 %}	-69.431 M ^{-55.24 %}	-44.725 M ^{54.32 %}	-97.911 M ^{-78.23 %}	-54.936 M ^{-179.83 %}	-19.632 M ^{15.93 %}	-23.353 M ^{-0.12 %}	-23.324 M ^{-10.47 %}	-21.114 M ^{-149.63 %}	-8.458 M ^{25.10 %}	-11.293 M
Investments in property plant and equipment	-445.000 K ^{-200.68 %}	-148.000 K ^{-70.11 %}	-87.000 K ^{-314.29 %}	-21.000 K ^{93.33 %}	-315.000 K ^{40.45 %}	-529.000 K ^{-1 859.26 %}	-27.000 K ^{35.71 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	-7.864 M ^{-799.77 %}	-874.000 K ^{-237.21 %}	637.000 K ^{712.50 %}	-104.000 K ^{95.35 %}	-2.237 M ^{-15.01 %}	-1.945 M ^{-877.39 %}	-199.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-305.674 M ^{-74.69 %}	-174.977 M ^{-124.09 %}	-78.084 M ^{55.71 %}	-176.300 M ^{39.39 %}	-290.893 M ^{-5.25 %}	-276.382 M ^{-180.92 %}	-98.385 M ^{-329.52 %}	-22.906 M ^{46.47 %}	-42.788 M ^{-56.54 %}	-27.334 M ^{-294.26 %}	-6.933 M ^{-140.65 %}	-2.881 M
Sales maturities of investments	219.550 M ^{70.01 %}	129.140 M ^{1.88 %}	126.760 M ^{-43.48 %}	224.278 M ^{-12.69 %}	256.861 M ^{15.29 %}	222.800 M ^{621.41 %}	30.884 M ^{-38.33 %}	50.076 M ^{57.94 %}	31.705 M ^{201.98 %}	10.499 M ^{23 761.36 %}	44.000 K ^{-99.68 %}	13.891 M
Other investing activites	7.864 M ^{799.77 %}	874.000 K ^{237.21 %}	-637.000 K ^{-712.50 %}	104.000 K ^{-95.35 %}	2.237 M ^{15.01 %}	1.945 M ^{877.39 %}	199.000 K ^{-99.27 %}	27.170 M ^{345.15 %}	-11.083 M ^{34.17 %}	-16.835 M ^{-2 658.51 %}	658.000 K ^{-94.02 %}	11.010 M
Net cash used for investing activites	-86.569 M ^{-88.25 %}	-45.985 M ^{-194.64 %}	48.589 M ^{1.32 %}	47.957 M ^{239.63 %}	-34.347 M ^{36.52 %}	-54.111 M ^{19.87 %}	-67.528 M ^{-348.92 %}	27.128 M ^{344.77 %}	-11.083 M ^{34.57 %}	-16.938 M ^{-171.83 %}	-6.231 M ^{-156.59 %}	11.010 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	345.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.499 M ^{76 529.35 %}	92.000 K ^{-99.91 %}	107.746 M ^{-20.49 %}	135.520 M ^{34.93 %}	100.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.375 M ^{-0.22 %}	25.430 M ^{-4.09 %}	26.514 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	345.772 M ^{1 308.44 %}	24.550 M ^{-79.27 %}	118.455 M ^{128 655.43 %}	92.000 K ^{-99.91 %}	108.132 M ^{-19.90 %}	134.988 M ^{35.37 %}	99.719 M ^{10 213.49 %}	-986.000 K ^{-103.23 %}	30.527 M ^{20.96 %}	25.237 M ^{-19.54 %}	31.364 M ^{261 466.67 %}	-12.000 K
Net cash used provided by financing activities	345.772 M ^{1 308.44 %}	24.550 M ^{-79.27 %}	118.455 M ^{128 655.43 %}	92.000 K ^{-99.91 %}	108.132 M ^{-19.90 %}	134.988 M ^{35.37 %}	99.719 M ^{10 213.49 %}	-986.000 K ^{-103.23 %}	30.527 M ^{20.96 %}	25.237 M ^{-19.54 %}	31.364 M ^{261 466.67 %}	-12.000 K
Effect of forex changes on cash	-428.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	186.244 M ^{276.51 %}	-105.515 M ^{-208.10 %}	97.613 M ^{2 836.61 %}	3.324 M ^{113.78 %}	-24.126 M ^{-193.00 %}	25.941 M ^{106.55 %}	12.559 M ^{350.30 %}	2.789 M ^{171.88 %}	-3.880 M ^{69.72 %}	-12.815 M ^{-176.85 %}	16.675 M ^{5 752.54 %}	-295.000 K
Cash at beginning of period	20.291 M ^{-83.87 %}	125.806 M ^{346.23 %}	28.193 M ^{13.37 %}	24.869 M ^{-49.24 %}	48.995 M ^{112.52 %}	23.054 M ^{119.67 %}	10.495 M ^{36.19 %}	7.706 M ^{-33.49 %}	11.586 M ^{-52.52 %}	24.401 M ^{215.83 %}	7.726 M ^{-3.68 %}	8.021 M
Cash at end of period	206.535 M ^{917.87 %}	20.291 M ^{-83.87 %}	125.806 M ^{346.23 %}	28.193 M ^{13.37 %}	24.869 M ^{-49.24 %}	48.995 M ^{112.52 %}	23.054 M ^{119.67 %}	10.495 M ^{36.19 %}	7.706 M ^{-33.49 %}	11.586 M ^{-52.52 %}	24.401 M ^{215.83 %}	7.726 M
Operating cash flow	-72.531 M ^{13.74 %}	-84.080 M ^{-21.10 %}	-69.431 M ^{-55.24 %}	-44.725 M ^{54.32 %}	-97.911 M ^{-78.23 %}	-54.936 M ^{-179.83 %}	-19.632 M ^{15.93 %}	-23.353 M ^{-0.12 %}	-23.324 M ^{-10.47 %}	-21.114 M ^{-149.63 %}	-8.458 M ^{25.10 %}	-11.293 M
Capital expenditure	-445.000 K ^{-200.68 %}	-148.000 K ^{-70.11 %}	-87.000 K ^{-314.29 %}	-21.000 K ^{93.33 %}	-315.000 K ^{40.45 %}	-529.000 K ^{-1 859.26 %}	-27.000 K ^{35.71 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-72.976 M ^{13.36 %}	-84.228 M ^{-21.16 %}	-69.518 M ^{-55.36 %}	-44.746 M ^{54.45 %}	-98.226 M ^{-77.10 %}	-55.465 M ^{-182.14 %}	-19.659 M ^{15.97 %}	-23.395 M ^{-0.30 %}	-23.324 M ^{-9.93 %}	-21.217 M ^{-150.85 %}	-8.458 M ^{25.10 %}	-11.293 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
Revenue	57.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.207 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-41.902 M ^{-23.67 %}	-33.882 M ^{-4 093.32 %}	-808.000 K ^{97.70 %}	-35.084 M ^{3.57 %}	-36.381 M ^{-31.59 %}	-27.647 M ^{9.11 %}	-30.419 M ^{1.99 %}	-31.036 M ^{-16.93 %}	-26.543 M ^{-17.02 %}	-22.682 M ^{2.33 %}	-23.222 M ^{-32.31 %}	-17.551 M ^{-11.43 %}	-15.751 M ^{-37.91 %}	-11.421 M ^{-6.48 %}	-10.726 M ^{18.05 %}	-13.088 M ^{55.50 %}	-29.413 M ^{-11.91 %}	-26.282 M ^{-9.34 %}	-24.038 M ^{-4.17 %}	-23.075 M ^{-18.64 %}	-19.449 M ^{-4.77 %}	-18.563 M ^{-5.89 %}	-17.531 M ^{-3.09 %}	-17.005 M ^{-237.20 %}	-5.043 M ^{38.75 %}	-8.234 M ^{7.78 %}	-8.929 M ^{-66.87 %}	-5.351 M ^{23.03 %}	-6.952 M ^{-18.25 %}	-5.879 M ^{15.92 %}	-6.992 M ^{-2.10 %}	-6.848 M ^{-14.53 %}	-5.979 M ^{-1.94 %}	-5.865 M ^{-332.20 %}	-1.357 M ^{41.71 %}	-2.328 M ^{81.70 %}	-12.722 M ^{-113.42 %}	-5.961 M ^{-87.93 %}	-3.172 M ^{68.48 %}	-10.062 M ^{-157.08 %}	-3.914 M ^{-199.46 %}	-1.307 M ^{41.21 %}	-2.223 M ^{15.41 %}	-2.628 M
Income before tax	-41.902 M ^{-23.67 %}	-33.882 M ^{-4 093.32 %}	-808.000 K ^{97.19 %}	-28.778 M ^{-8.05 %}	-26.633 M ^{-8.68 %}	-24.505 M ^{9.56 %}	-27.094 M ^{2.43 %}	-27.769 M ^{-4.62 %}	-26.543 M ^{-17.02 %}	-22.682 M ^{2.33 %}	-23.222 M ^{-32.31 %}	-17.551 M ^{-11.43 %}	-15.751 M ^{-37.91 %}	-11.421 M ^{-6.48 %}	-10.726 M ^{18.05 %}	-13.088 M ^{55.50 %}	-29.413 M ^{-11.91 %}	-26.282 M ^{-9.34 %}	-24.038 M ^{-4.17 %}	-23.075 M ^{-18.64 %}	-19.449 M ^{-4.77 %}	-18.563 M ^{-5.89 %}	-17.531 M ^{-3.09 %}	-17.005 M ^{-237.20 %}	-5.043 M ^{38.75 %}	-8.234 M ^{7.78 %}	-8.929 M ^{-66.87 %}	-5.351 M ^{23.03 %}	-6.952 M ^{-18.25 %}	-5.879 M ^{15.92 %}	-6.992 M ^{-2.10 %}	-6.848 M ^{-14.53 %}	-5.979 M ^{-1.94 %}	-5.865 M ^{-332.20 %}	-1.357 M ^{41.71 %}	-2.328 M ^{81.70 %}	-12.722 M ^{-113.42 %}	-5.961 M ^{-87.93 %}	-3.172 M ^{68.48 %}	-10.062 M ^{-157.08 %}	-3.914 M ^{-199.46 %}	-1.307 M ^{41.21 %}	-2.223 M ^{15.41 %}	-2.628 M
Income before tax ratio	-735.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.97	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-42.442 M ^{-31.78 %}	-32.207 M ^{-900.97 %}	4.021 M ^{116.63 %}	-24.176 M ^{-3.80 %}	-23.292 M ^{-13.60 %}	-20.504 M ^{11.89 %}	-23.272 M ^{3.97 %}	-24.235 M ^{0.30 %}	-24.309 M ^{-10.58 %}	-21.984 M ^{4.79 %}	-23.091 M ^{-32.30 %}	-17.454 M ^{-11.09 %}	-15.711 M ^{-39.50 %}	-11.262 M ^{-2.42 %}	-10.996 M ^{20.17 %}	-13.774 M ^{55.52 %}	-30.966 M ^{-12.35 %}	-27.563 M ^{-8.06 %}	-25.508 M ^{-5.79 %}	-24.113 M ^{-24.40 %}	-19.383 M ^{-4.50 %}	-18.549 M ^{-9.22 %}	-16.983 M ^{-1.18 %}	-16.785 M ^{-249.69 %}	-4.800 M ^{39.76 %}	-7.968 M ^{7.75 %}	-8.637 M ^{-71.47 %}	-5.037 M ^{23.87 %}	-6.616 M ^{-19.68 %}	-5.528 M ^{16.87 %}	-6.650 M ^{-2.13 %}	-6.511 M ^{-15.34 %}	-5.645 M ^{-0.91 %}	-5.594 M ^{-371.27 %}	-1.187 M ^{45.25 %}	-2.168 M ^{82.69 %}	-12.527 M ^{-117.29 %}	-5.765 M ^{-93.59 %}	-2.978 M ^{69.84 %}	-9.875 M ^{-164.96 %}	-3.727 M ^{-245.41 %}	-1.079 M ^{46.02 %}	-1.999 M ^{16.36 %}	-2.390 M
Net income ratio	-735.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.97	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-744.60	0.00 ^{-100.00 %}	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.92	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	113.323 M ^{7.19 %}	105.718 M ^{3.49 %}	102.150 M ^{4.27 %}	97.971 M ^{11.58 %}	87.806 M ^{0.00 %}	87.804 M ^{0.00 %}	87.803 M ^{0.00 %}	87.803 M ^{27.21 %}	69.023 M ^{0.00 %}	69.023 M ^{0.05 %}	68.985 M ^{0.06 %}	68.946 M ^{0.09 %}	68.887 M ^{0.00 %}	68.887 M ^{0.00 %}	68.885 M ^{0.00 %}	68.882 M ^{0.19 %}	68.749 M ^{0.07 %}	68.701 M ^{0.00 %}	68.698 M ^{11.00 %}	61.891 M ^{0.00 %}	61.891 M ^{4.21 %}	59.388 M ^{0.82 %}	58.906 M ^{9.59 %}	53.753 M ^{0.00 %}	53.753 M ^{34.26 %}	40.036 M ^{39.24 %}	28.752 M ^{8.05 %}	26.610 M ^{0.00 %}	26.610 M ^{13.49 %}	23.447 M ^{0.00 %}	23.447 M ^{0.00 %}	23.447 M ^{0.00 %}	23.447 M ^{8.18 %}	21.675 M ^{42.05 %}	15.258 M ^{-3.08 %}	15.743 M ^{4.26 %}	15.100 M ^{12.11 %}	13.468 M ^{28.42 %}	10.487 M ^{6.22 %}	9.874 M ^{0.00 %}	9.874 M ^{-29.80 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M
Weighted average shs out	113.323 M ^{7.19 %}	105.718 M ^{3.49 %}	102.150 M ^{4.27 %}	97.971 M ^{11.58 %}	87.806 M ^{3.69 %}	84.679 M ^{0.00 %}	84.678 M ^{-2.42 %}	86.778 M ^{25.72 %}	69.023 M ^{0.00 %}	69.023 M ^{0.05 %}	68.985 M ^{0.06 %}	68.946 M ^{0.09 %}	68.887 M ^{0.00 %}	68.887 M ^{0.00 %}	68.885 M ^{0.00 %}	68.882 M ^{0.19 %}	68.749 M ^{0.07 %}	68.701 M ^{0.03 %}	68.680 M ^{10.97 %}	61.891 M ^{4.08 %}	59.466 M ^{0.58 %}	59.122 M ^{0.49 %}	58.834 M ^{10.71 %}	53.141 M ^{-1.14 %}	53.753 M ^{37.09 %}	39.210 M ^{36.37 %}	28.752 M ^{8.05 %}	26.610 M ^{0.00 %}	26.610 M ^{13.49 %}	23.447 M ^{0.60 %}	23.307 M ^{-0.60 %}	23.447 M ^{0.00 %}	23.447 M ^{8.18 %}	21.675 M ^{43.75 %}	15.078 M ^{-0.14 %}	15.100 M ^{2.37 %}	14.750 M ^{9.52 %}	13.468 M ^{33.81 %}	10.065 M ^{2.03 %}	9.865 M ^{-0.09 %}	9.874 M ^{-29.80 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M ^{0.00 %}	14.064 M
EPS diluted	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-3 950.63 %}	-0.01 ^{97.81 %}	-0.36 ^{12.20 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{11.43 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{-15.15 %}	-0.33 ^{2.94 %}	-0.34 ^{-36.00 %}	-0.25 ^{-8.70 %}	-0.23 ^{-35.29 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{15.79 %}	-0.19 ^{55.81 %}	-0.43 ^{-13.16 %}	-0.38 ^{-8.57 %}	-0.35 ^{5.41 %}	-0.37 ^{-19.35 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{6.25 %}	-0.32 ^{-241.15 %}	-0.09 ^{55.33 %}	-0.21 ^{32.26 %}	-0.31 ^{-55.00 %}	-0.20 ^{23.08 %}	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{16.67 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{-203.71 %}	-0.09 ^{40.73 %}	-0.15 ^{82.14 %}	-0.84 ^{-90.91 %}	-0.44 ^{-46.67 %}	-0.30 ^{70.59 %}	-1.02 ^{-155.00 %}	-0.40 ^{-330.57 %}	-0.09 ^{41.94 %}	-0.16 ^{15.79 %}	-0.19
Earnings per share	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-3 950.63 %}	-0.01 ^{97.81 %}	-0.36 ^{12.20 %}	-0.41 ^{-24.24 %}	-0.33 ^{8.33 %}	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36 ^{5.26 %}	-0.38 ^{-15.15 %}	-0.33 ^{2.94 %}	-0.34 ^{-36.00 %}	-0.25 ^{-8.70 %}	-0.23 ^{-35.29 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{15.79 %}	-0.19 ^{55.81 %}	-0.43 ^{-13.16 %}	-0.38 ^{-8.57 %}	-0.35 ^{5.41 %}	-0.37 ^{-19.35 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{6.25 %}	-0.32 ^{-241.15 %}	-0.09 ^{55.33 %}	-0.21 ^{32.26 %}	-0.31 ^{-55.00 %}	-0.20 ^{23.08 %}	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{16.67 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{-203.71 %}	-0.09 ^{40.73 %}	-0.15 ^{82.14 %}	-0.84 ^{-90.91 %}	-0.44 ^{-37.50 %}	-0.32 ^{68.63 %}	-1.02 ^{-155.00 %}	-0.40 ^{-330.57 %}	-0.09 ^{41.94 %}	-0.16 ^{15.79 %}	-0.19
Gross profit	1.000 K ^{100.47 %}	-215.000 K ^{-100.70 %}	30.805 M ^{15 579.90 %}	-199.000 K ^{-7.57 %}	-185.000 K ^{-1.65 %}	-182.000 K ^{-4.60 %}	-174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.207 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.306 M ^{-35.31 %}	9.748 M ^{210.25 %}	3.142 M ^{-5.50 %}	3.325 M ^{1.78 %}	3.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	56.000 K ^{-73.95 %}	215.000 K ^{1.90 %}	211.000 K ^{6.03 %}	199.000 K ^{7.57 %}	185.000 K ^{1.65 %}	182.000 K ^{4.60 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	19.806 M ^{61.75 %}	12.245 M ^{5.76 %}	11.578 M ^{39.09 %}	8.324 M ^{14.86 %}	7.247 M ^{22.75 %}	5.904 M ^{0.44 %}	5.878 M ^{-3.43 %}	6.087 M ^{-0.28 %}	6.104 M ^{17.86 %}	5.179 M ^{-20.58 %}	6.521 M ^{24.54 %}	5.236 M ^{0.96 %}	5.186 M ^{15.40 %}	4.494 M ^{32.25 %}	3.398 M ^{-21.83 %}	4.347 M ^{-4.08 %}	4.532 M ^{0.40 %}	4.514 M ^{-0.33 %}	4.529 M ^{-20.02 %}	5.663 M ^{36.20 %}	4.158 M ^{26.92 %}	3.276 M ^{-8.34 %}	3.574 M ^{5.96 %}	3.373 M ^{16.55 %}	2.894 M ^{30.95 %}	2.210 M ^{-38.30 %}	3.582 M ^{-3.22 %}	3.701 M ^{30.36 %}	2.839 M ^{33.29 %}	2.130 M ^{-3.84 %}	2.215 M ^{-10.00 %}	2.461 M ^{37.03 %}	1.796 M ^{-18.40 %}	2.201 M ^{-3.68 %}	2.285 M ^{-11.74 %}	2.589 M ^{11.02 %}	2.332 M ^{38.23 %}	1.687 M ^{1.26 %}	1.666 M ^{-33.36 %}	2.500 M ^{19.56 %}	2.091 M ^{206.15 %}	683.000 K ^{-41.72 %}	1.172 M ^{26.70 %}	925.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-3.000 K ^{-50.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K
Operating expenses	42.499 M ^{31.96 %}	32.207 M ^{3.51 %}	31.115 M ^{15.78 %}	26.875 M ^{14.47 %}	23.477 M ^{9.90 %}	21.363 M ^{-10.12 %}	23.769 M ^{-2.99 %}	24.502 M ^{-0.03 %}	24.509 M ^{10.46 %}	22.189 M ^{-4.63 %}	23.266 M ^{32.06 %}	17.618 M ^{10.99 %}	15.874 M ^{29.72 %}	12.237 M ^{7.91 %}	11.340 M ^{-18.16 %}	13.856 M ^{-45.60 %}	25.469 M ^{-8.08 %}	27.707 M ^{8.03 %}	25.648 M ^{5.76 %}	24.251 M ^{17.98 %}	20.555 M ^{-2.72 %}	21.129 M ^{17.57 %}	17.971 M ^{39.85 %}	12.850 M ^{34.37 %}	9.563 M ^{49.56 %}	6.394 M ^{-16.16 %}	7.626 M ^{-1.50 %}	7.742 M ^{15.78 %}	6.687 M ^{18.06 %}	5.664 M ^{-10.75 %}	6.346 M ^{-7.88 %}	6.889 M ^{17.82 %}	5.847 M ^{-13.11 %}	6.729 M ^{2.81 %}	6.545 M ^{-3.41 %}	6.776 M ^{-10.95 %}	7.609 M ^{37.47 %}	5.535 M ^{-3.72 %}	5.749 M ^{12.39 %}	5.115 M ^{48.09 %}	3.454 M ^{149.21 %}	1.386 M ^{-35.26 %}	2.141 M ^{-11.35 %}	2.415 M
Cost and expenses	42.555 M ^{32.13 %}	32.207 M ^{3.51 %}	31.115 M ^{15.78 %}	26.875 M ^{14.47 %}	23.477 M ^{9.90 %}	21.363 M ^{-10.12 %}	23.769 M ^{-2.99 %}	24.502 M ^{-0.03 %}	24.509 M ^{10.46 %}	22.189 M ^{-4.63 %}	23.266 M ^{32.06 %}	17.618 M ^{10.99 %}	15.874 M ^{29.72 %}	12.237 M ^{7.91 %}	11.340 M ^{-18.16 %}	13.856 M ^{-45.60 %}	25.469 M ^{-8.08 %}	27.707 M ^{8.03 %}	25.648 M ^{5.76 %}	24.251 M ^{17.98 %}	20.555 M ^{-2.72 %}	21.129 M ^{17.57 %}	17.971 M ^{39.85 %}	12.850 M ^{34.37 %}	9.563 M ^{49.56 %}	6.394 M ^{-16.16 %}	7.626 M ^{-1.50 %}	7.742 M ^{15.78 %}	6.687 M ^{18.06 %}	5.664 M ^{-10.75 %}	6.346 M ^{-7.88 %}	6.889 M ^{17.82 %}	5.847 M ^{-13.11 %}	6.729 M ^{2.81 %}	6.545 M ^{-3.41 %}	6.776 M ^{-10.95 %}	7.609 M ^{37.47 %}	5.535 M ^{-3.72 %}	5.749 M ^{12.39 %}	5.115 M ^{48.09 %}	3.454 M ^{149.21 %}	1.386 M ^{-35.26 %}	2.141 M ^{-11.35 %}	2.415 M
Research and development expenses	22.693 M ^{13.68 %}	19.962 M ^{2.18 %}	19.537 M ^{5.32 %}	18.551 M ^{14.30 %}	16.230 M ^{4.99 %}	15.459 M ^{-13.59 %}	17.891 M ^{-2.85 %}	18.415 M ^{0.05 %}	18.405 M ^{8.20 %}	17.010 M ^{1.58 %}	16.745 M ^{35.24 %}	12.382 M ^{15.85 %}	10.688 M ^{38.03 %}	7.743 M ^{-2.51 %}	7.942 M ^{-16.48 %}	9.509 M ^{-54.58 %}	20.937 M ^{-9.73 %}	23.193 M ^{9.82 %}	21.119 M ^{13.62 %}	18.588 M ^{13.36 %}	16.397 M ^{-8.16 %}	17.853 M ^{24.01 %}	14.397 M ^{51.92 %}	9.477 M ^{42.11 %}	6.669 M ^{59.39 %}	4.184 M ^{3.46 %}	4.044 M ^{0.07 %}	4.041 M ^{5.02 %}	3.848 M ^{8.89 %}	3.534 M ^{-14.45 %}	4.131 M ^{-6.71 %}	4.428 M ^{9.31 %}	4.051 M ^{-10.53 %}	4.528 M ^{6.29 %}	4.260 M ^{1.74 %}	4.187 M ^{-20.66 %}	5.277 M ^{37.14 %}	3.848 M ^{-5.76 %}	4.083 M ^{56.14 %}	2.615 M ^{91.86 %}	1.363 M ^{93.88 %}	703.000 K ^{-27.45 %}	969.000 K ^{-34.97 %}	1.490 M
Selling general and administrative expenses	19.806 M ^{61.75 %}	12.245 M ^{5.76 %}	11.578 M ^{39.09 %}	8.324 M ^{14.86 %}	7.247 M ^{22.75 %}	5.904 M ^{0.44 %}	5.878 M ^{-3.43 %}	6.087 M ^{-0.28 %}	6.104 M ^{17.86 %}	5.179 M ^{-20.58 %}	6.521 M ^{24.54 %}	5.236 M ^{0.96 %}	5.186 M ^{15.40 %}	4.494 M ^{32.25 %}	3.398 M ^{-21.83 %}	4.347 M ^{-4.08 %}	4.532 M ^{0.40 %}	4.514 M ^{-0.33 %}	4.529 M ^{-20.02 %}	5.663 M ^{36.20 %}	4.158 M ^{26.92 %}	3.276 M ^{-8.34 %}	3.574 M ^{5.96 %}	3.373 M ^{16.55 %}	2.894 M ^{30.95 %}	2.210 M ^{-38.30 %}	3.582 M ^{-3.22 %}	3.701 M ^{30.36 %}	2.839 M ^{33.29 %}	2.130 M ^{-3.84 %}	2.215 M ^{-10.00 %}	2.461 M ^{37.03 %}	1.796 M ^{-18.40 %}	2.201 M ^{-3.68 %}	2.285 M ^{-11.74 %}	2.589 M ^{11.02 %}	2.332 M ^{38.23 %}	1.687 M ^{1.26 %}	1.666 M ^{-33.36 %}	2.500 M ^{19.56 %}	2.091 M ^{206.15 %}	683.000 K ^{-41.72 %}	1.172 M ^{26.70 %}	925.000 K
Interest income	5.680 M ^{79.18 %}	3.170 M ^{20.67 %}	2.627 M ^{30.50 %}	2.013 M ^{119.04 %}	919.000 K ^{35.75 %}	677.000 K ^{110.90 %}	321.000 K ^{227.55 %}	98.000 K ^{262.96 %}	27.000 K ^{-6.90 %}	29.000 K ^{-34.09 %}	44.000 K ^{-34.33 %}	67.000 K ^{-45.08 %}	122.000 K ^{-46.72 %}	229.000 K ^{-46.24 %}	426.000 K ^{-49.23 %}	839.000 K ^{-25.82 %}	1.131 M ^{-20.63 %}	1.425 M ^{-11.49 %}	1.610 M ^{36.90 %}	1.176 M ^{6.33 %}	1.106 M ^{-0.63 %}	1.113 M ^{4.90 %}	1.061 M ^{49.86 %}	708.000 K ^{118.52 %}	324.000 K ^{50.00 %}	216.000 K ^{390.91 %}	44.000 K ^{18.92 %}	37.000 K ^{23.33 %}	30.000 K ^{-33.33 %}	45.000 K ^{-6.25 %}	48.000 K ^{-9.43 %}	53.000 K ^{-13.11 %}	61.000 K ^{32.61 %}	46.000 K ^{76.92 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{36.84 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K ^{41.67 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Interest expense	5.081 M ^{4.91 %}	4.843 M ^{4.87 %}	4.618 M ^{4.88 %}	4.403 M ^{8.05 %}	4.075 M ^{6.70 %}	3.819 M ^{4.69 %}	3.648 M ^{8.41 %}	3.365 M ^{63.27 %}	2.061 M ^{294.83 %}	522.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-38.46 %}	208.000 K ^{-11.11 %}	234.000 K ^{-9.30 %}	258.000 K ^{-8.83 %}	283.000 K ^{-7.21 %}	305.000 K ^{-7.01 %}	328.000 K ^{-3.81 %}	341.000 K ^{1.49 %}	336.000 K ^{1.20 %}	332.000 K ^{0.91 %}	329.000 K ^{24.15 %}	265.000 K ^{60.61 %}	165.000 K ^{7.14 %}	154.000 K ^{-18.95 %}	190.000 K ^{-0.52 %}	191.000 K ^{1.06 %}	189.000 K ^{2.72 %}	184.000 K ^{1.10 %}	182.000 K ^{-16.89 %}	219.000 K ^{4.78 %}	209.000 K ^{-1.42 %}	212.000 K
Depreciation and amortization	56.000 K ^{-73.95 %}	215.000 K ^{1.90 %}	211.000 K ^{-92.18 %}	2.699 M ^{193.69 %}	919.000 K ^{6.98 %}	859.000 K ^{72.84 %}	497.000 K ^{86.14 %}	267.000 K ^{54.34 %}	173.000 K ^{-1.70 %}	176.000 K ^{0.57 %}	175.000 K ^{6.71 %}	164.000 K ^{0.00 %}	164.000 K ^{3.14 %}	159.000 K ^{1.92 %}	156.000 K ^{1.96 %}	153.000 K ^{2.00 %}	150.000 K ^{4.17 %}	144.000 K ^{2.86 %}	140.000 K ^{1.45 %}	138.000 K ^{109.09 %}	66.000 K ^{371.43 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-20.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-44.44 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{-42.31 %}	26.000 K
Operating income	-42.498 M ^{-31.95 %}	-32.207 M ^{-32 432.32 %}	-99.000 K ^{99.63 %}	-26.875 M ^{-14.47 %}	-23.477 M ^{-9.90 %}	-21.363 M ^{10.12 %}	-23.769 M ^{2.99 %}	-24.502 M ^{0.03 %}	-24.509 M ^{-10.46 %}	-22.189 M ^{4.63 %}	-23.266 M ^{-32.06 %}	-17.618 M ^{-10.99 %}	-15.873 M ^{-36.25 %}	-11.650 M ^{-4.47 %}	-11.152 M ^{19.93 %}	-13.927 M ^{54.40 %}	-30.544 M ^{-10.24 %}	-27.707 M ^{-8.03 %}	-25.648 M ^{-5.76 %}	-24.251 M ^{-17.98 %}	-20.555 M ^{2.72 %}	-21.129 M ^{-17.57 %}	-17.971 M ^{-39.85 %}	-12.850 M ^{-195.00 %}	-4.356 M ^{31.87 %}	-6.394 M ^{16.16 %}	-7.626 M ^{-158.60 %}	-2.949 M ^{55.90 %}	-6.687 M ^{-18.06 %}	-5.664 M ^{10.75 %}	-6.346 M ^{7.88 %}	-6.889 M ^{-17.82 %}	-5.847 M ^{13.11 %}	-6.729 M ^{-2.81 %}	-6.545 M ^{3.41 %}	-6.776 M ^{10.95 %}	-7.609 M ^{-37.47 %}	-5.535 M ^{3.72 %}	-5.749 M ^{-12.39 %}	-5.115 M ^{-48.09 %}	-3.454 M ^{-149.21 %}	-1.386 M ^{35.26 %}	-2.141 M ^{11.35 %}	-2.415 M
Operating income ratio	-745.58	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.84	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	596.000 K ^{135.58 %}	-1.675 M ^{-136.25 %}	-709.000 K ^{62.74 %}	-1.903 M ^{39.70 %}	-3.156 M ^{-0.45 %}	-3.142 M ^{5.50 %}	-3.325 M ^{-1.78 %}	-3.267 M ^{-60.62 %}	-2.034 M ^{-312.58 %}	-493.000 K ^{-1 220.45 %}	44.000 K ^{-34.33 %}	67.000 K ^{-45.08 %}	122.000 K ^{-46.72 %}	229.000 K ^{-46.24 %}	426.000 K ^{-49.23 %}	839.000 K ^{-25.82 %}	1.131 M ^{-20.63 %}	1.425 M ^{-11.49 %}	1.610 M ^{36.90 %}	1.176 M ^{6.33 %}	1.106 M ^{-56.90 %}	2.566 M ^{483.18 %}	440.000 K ^{110.59 %}	-4.155 M ^{-504.80 %}	-687.000 K ^{62.66 %}	-1.840 M ^{-41.21 %}	-1.303 M ^{45.75 %}	-2.402 M ^{-806.42 %}	-265.000 K ^{-23.26 %}	-215.000 K ^{66.72 %}	-646.000 K ^{-1 675.61 %}	41.000 K ^{131.06 %}	-132.000 K ^{-115.28 %}	864.000 K ^{-83.35 %}	5.188 M ^{16.64 %}	4.448 M ^{186.99 %}	-5.113 M ^{-1 100.23 %}	-426.000 K ^{-116.53 %}	2.577 M ^{152.09 %}	-4.947 M ^{-975.43 %}	-460.000 K ^{-682.28 %}	79.000 K ^{196.34 %}	-82.000 K ^{61.50 %}	-213.000 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
Net debt	-92.041 M ^{45.67 %}	-169.424 M ^{-364.15 %}	64.140 M ^{78.08 %}	36.017 M ^{-49.01 %}	70.630 M ^{25.44 %}	56.306 M ^{84.20 %}	30.568 M ^{425.49 %}	5.817 M ^{107.84 %}	-74.224 M ^{-67.49 %}	-44.315 M ^{-41.19 %}	-31.386 M ^{24.73 %}	-41.697 M ^{-57.65 %}	-26.449 M ^{41.77 %}	-45.422 M ^{51.73 %}	-94.097 M ^{-71.90 %}	-54.740 M ^{-140.94 %}	-22.719 M ^{44.89 %}	-41.222 M ^{-60.06 %}	-25.754 M ^{79.09 %}	-123.164 M ^{-151.38 %}	-48.995 M ^{-17.23 %}	-41.795 M ^{6.55 %}	-44.726 M ^{25.73 %}	-60.220 M ^{-255.15 %}	-16.956 M ^{-4.67 %}	-16.199 M ^{-704.72 %}	-2.013 M ^{63.49 %}	-5.514 M ^{-224.93 %}	-1.697 M ^{-165.39 %}	2.595 M ^{190.29 %}	-2.874 M ^{75.59 %}	-11.776 M ^{-835.08 %}	1.602 M ^{-36.10 %}	2.507 M ^{132.05 %}	-7.823 M ^{-17.57 %}	-6.654 M ^{6.00 %}	-7.079 M ^{39.43 %}	-11.687 M ^{-242.33 %}	-3.414 M ^{80.86 %}	-17.833 M ^{10.64 %}	-19.956 M ^{27.96 %}	-27.700 M
Total investments	210.080 M ^{27.28 %}	165.057 M ^{-7.46 %}	178.362 M ^{0.65 %}	177.215 M ^{53.84 %}	115.194 M ^{-6.14 %}	122.724 M ^{4.00 %}	118.004 M ^{-1.21 %}	119.449 M ^{96.69 %}	60.729 M ^{35.48 %}	44.825 M ^{-38.79 %}	73.237 M ^{-10.83 %}	82.132 M ^{-65.24 %}	236.260 M ^{3.63 %}	227.982 M ^{212.92 %}	72.856 M ^{-39.00 %}	119.438 M ^{-28.08 %}	166.076 M ^{-5.17 %}	175.132 M ^{-17.83 %}	213.126 M ^{53.13 %}	139.182 M ^{7.34 %}	129.669 M ^{-17.06 %}	156.350 M ^{-6.57 %}	167.353 M ^{2.07 %}	163.955 M ^{121.09 %}	74.156 M ^{-6.32 %}	79.160 M ^{996.85 %}	7.217 M ^{-25.77 %}	9.723 M ^{49.61 %}	6.499 M ^{-60.16 %}	16.313 M ^{-2.35 %}	16.705 M ^{18.84 %}	14.057 M ^{-58.38 %}	33.774 M ^{-15.91 %}	40.162 M ^{162.00 %}	15.329 M ^{-30.16 %}	21.950 M ^{-5.42 %}	23.209 M ^{-11.65 %}	26.270 M ^{68.14 %}	15.624 M ^{152.37 %}	6.191 M ^{-9.53 %}	6.843 M	0.000
Total debt	114.494 M ^{9.78 %}	104.297 M ^{4.69 %}	99.622 M ^{4.68 %}	95.167 M ^{4.67 %}	90.921 M ^{4.51 %}	86.997 M ^{4.41 %}	83.321 M ^{4.40 %}	79.812 M ^{54.73 %}	51.582 M ^{109.27 %}	24.648 M ^{1 531.24 %}	1.511 M ^{-7.24 %}	1.629 M ^{-6.59 %}	1.744 M ^{-5.78 %}	1.851 M ^{-5.27 %}	1.954 M ^{-4.87 %}	2.054 M ^{-4.47 %}	2.150 M ^{-4.02 %}	2.240 M ^{-3.74 %}	2.327 M ^{-3.44 %}	2.410 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.361 M ^{-12.09 %}	6.098 M ^{-10.46 %}	6.810 M ^{-9.15 %}	7.496 M ^{-8.13 %}	8.159 M ^{-7.26 %}	8.798 M ^{-6.56 %}	9.416 M ^{-1.27 %}	9.537 M ^{1.23 %}	9.421 M ^{1.21 %}	9.308 M ^{1.20 %}	9.198 M ^{137.12 %}	3.879 M ^{-7.36 %}	4.187 M ^{-7.10 %}	4.507 M ^{-3.47 %}	4.669 M ^{1.77 %}	4.588 M ^{1.75 %}	4.509 M ^{1.44 %}	4.445 M ^{1.02 %}	4.400 M
Accumulated other comprehensive income loss	144.000 K ^{332.26 %}	-62.000 K ^{50.00 %}	-124.000 K ^{-77.14 %}	-70.000 K ^{78.53 %}	-326.000 K ^{43.21 %}	-574.000 K ^{-30.16 %}	-441.000 K ^{-101.37 %}	-219.000 K ^{-1 584.62 %}	-13.000 K ^{-1 200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{116.67 %}	-6.000 K ^{-175.00 %}	8.000 K ^{-90.24 %}	82.000 K ^{-55.91 %}	186.000 K ^{243.08 %}	-130.000 K ^{-262.50 %}	80.000 K ^{-54.80 %}	177.000 K ^{-22.37 %}	228.000 K ^{406.67 %}	45.000 K ^{177.59 %}	-58.000 K ^{-87.10 %}	-31.000 K ^{53.73 %}	-67.000 K ^{49.24 %}	-132.000 K ^{-200.00 %}	-44.000 K ^{-238.46 %}	-13.000 K ^{-1 200.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{60.00 %}	-5.000 K ^{-400.00 %}	-1.000 K ^{95.24 %}	-21.000 K ^{-162.50 %}	-8.000 K ^{38.46 %}	-13.000 K ^{-85.71 %}	-7.000 K ^{50.00 %}	-14.000 K ^{6.67 %}	-15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.06 %}	-3.300 M
Retained earnings	-978.227 M ^{-4.48 %}	-936.325 M ^{-3.75 %}	-902.443 M ^{-0.09 %}	-901.635 M ^{-3.30 %}	-872.857 M ^{-3.15 %}	-846.224 M ^{-2.98 %}	-821.719 M ^{-3.41 %}	-794.625 M ^{-3.62 %}	-766.856 M ^{-3.59 %}	-740.313 M ^{-3.16 %}	-717.631 M ^{-3.34 %}	-694.409 M ^{-2.59 %}	-676.858 M ^{-2.38 %}	-661.107 M ^{-1.76 %}	-649.686 M ^{-1.68 %}	-638.960 M ^{-2.09 %}	-625.872 M ^{-4.93 %}	-596.459 M ^{-4.61 %}	-570.177 M ^{-4.40 %}	-546.139 M ^{-4.41 %}	-523.064 M ^{-3.86 %}	-503.615 M ^{-3.83 %}	-485.052 M ^{-3.75 %}	-467.521 M ^{-3.77 %}	-450.516 M ^{-1.13 %}	-445.473 M ^{-1.88 %}	-437.239 M ^{-2.08 %}	-428.310 M ^{-1.27 %}	-422.959 M ^{-1.67 %}	-416.007 M ^{-1.43 %}	-410.128 M ^{-1.73 %}	-403.136 M ^{-1.73 %}	-396.288 M ^{-1.53 %}	-390.309 M ^{-1.53 %}	-384.444 M ^{-0.35 %}	-383.087 M ^{-0.61 %}	-380.759 M ^{-3.46 %}	-368.037 M ^{-1.65 %}	-362.076 M ^{-0.88 %}	-358.904 M ^{-2.88 %}	-348.842 M ^{-1.14 %}	-344.900 M
Common stock	11.000 K ^{-38.89 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{112.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	292.256 M ^{-10.40 %}	326.191 M ^{200.89 %}	108.408 M ^{4.05 %}	104.189 M ^{188.18 %}	36.154 M ^{-39.92 %}	60.178 M ^{-27.02 %}	82.457 M ^{-23.21 %}	107.381 M ^{-19.22 %}	132.937 M ^{52.70 %}	87.058 M ^{-18.71 %}	107.094 M ^{-16.10 %}	127.646 M ^{-10.55 %}	142.706 M ^{-8.89 %}	156.635 M ^{-5.42 %}	165.608 M ^{-5.39 %}	175.048 M ^{-6.06 %}	186.348 M ^{-12.34 %}	212.591 M ^{-9.94 %}	236.059 M ^{-8.37 %}	257.631 M ^{51.18 %}	170.418 M ^{-9.42 %}	188.131 M ^{-5.56 %}	199.213 M ^{-6.12 %}	212.199 M ^{149.80 %}	84.947 M ^{-1.80 %}	86.504 M ^{3 944.13 %}	2.139 M ^{-76.82 %}	9.227 M ^{134.37 %}	3.937 M ^{-61.45 %}	10.212 M ^{-33.78 %}	15.421 M ^{-29.41 %}	21.846 M ^{-22.30 %}	28.115 M ^{-16.06 %}	33.494 M ^{89.45 %}	17.680 M ^{-3.22 %}	18.268 M ^{31.90 %}	13.850 M ^{-47.00 %}	26.131 M ^{208.26 %}	8.477 M ^{-25.48 %}	11.376 M ^{-38.83 %}	18.596 M ^{-7.48 %}	20.100 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.914 M ^{-1.19 %}	1.937 M ^{-5.00 %}	2.039 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-50.00 %}	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{30.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{-97.00 %}	200.000 K ^{2 122.22 %}	9.000 K ^{-99.84 %}	5.500 M
Long term debt	104.487 M ^{0.38 %}	104.091 M ^{4.88 %}	99.248 M ^{4.88 %}	94.630 M ^{4.85 %}	90.257 M ^{4.51 %}	86.358 M ^{4.41 %}	82.707 M ^{4.40 %}	79.222 M ^{55.29 %}	51.015 M ^{111.65 %}	24.103 M ^{2 339.57 %}	988.000 K ^{-12.33 %}	1.127 M ^{-10.70 %}	1.262 M ^{-9.14 %}	1.389 M ^{-8.07 %}	1.511 M ^{-7.30 %}	1.630 M ^{-6.48 %}	1.743 M ^{-5.83 %}	1.851 M ^{-5.27 %}	1.954 M ^{-4.82 %}	2.053 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.142 M ^{-28.36 %}	2.990 M ^{-21.50 %}	3.809 M ^{-17.18 %}	4.599 M ^{-14.23 %}	5.362 M ^{-12.07 %}	6.098 M ^{-10.44 %}	6.809 M ^{-9.16 %}	7.496 M ^{-8.13 %}	8.159 M ^{-7.27 %}	8.799 M ^{-4.34 %}	9.198 M ^{278.67 %}	2.429 M ^{-12.75 %}	2.784 M ^{-11.68 %}	3.152 M ^{-9.32 %}	3.476 M ^{-8.36 %}	3.793 M ^{-7.47 %}	4.099 M ^{-6.99 %}	4.407 M ^{0.16 %}	4.400 M
Total non current liabilities	105.587 M ^{0.38 %}	105.191 M ^{4.83 %}	100.348 M ^{6.04 %}	94.630 M ^{4.85 %}	90.257 M ^{4.51 %}	86.358 M ^{4.41 %}	82.707 M ^{4.40 %}	79.222 M ^{55.29 %}	51.015 M ^{111.65 %}	24.103 M ^{2 339.57 %}	988.000 K ^{-12.33 %}	1.127 M ^{-10.70 %}	1.262 M ^{-9.14 %}	1.389 M ^{-8.07 %}	1.511 M ^{-7.30 %}	1.630 M ^{-6.48 %}	1.743 M ^{-5.83 %}	1.851 M ^{-5.27 %}	1.954 M ^{-4.82 %}	2.053 M ^{7.26 %}	1.914 M ^{-1.19 %}	1.937 M ^{-5.00 %}	2.039 M ^{-4.81 %}	2.142 M ^{-28.36 %}	2.990 M ^{-21.56 %}	3.812 M ^{-17.22 %}	4.605 M ^{-14.28 %}	5.372 M ^{-12.09 %}	6.111 M ^{-10.44 %}	6.823 M ^{-9.17 %}	7.512 M ^{-8.13 %}	8.177 M ^{-7.27 %}	8.818 M ^{-4.32 %}	9.216 M ^{276.93 %}	2.445 M ^{-12.62 %}	2.798 M ^{-11.60 %}	3.165 M ^{-9.21 %}	3.486 M ^{-8.24 %}	3.799 M ^{-11.63 %}	4.299 M ^{-2.65 %}	4.416 M ^{-55.39 %}	9.900 M
Other current liabilities	21.319 M ^{41.21 %}	15.097 M ^{33.61 %}	11.299 M ^{6.62 %}	10.597 M ^{-22.54 %}	13.681 M ^{18.01 %}	11.593 M ^{4.63 %}	11.080 M ^{-16.38 %}	13.250 M ^{-12.08 %}	15.071 M ^{44.47 %}	10.432 M ^{41.24 %}	7.386 M ^{27.32 %}	5.801 M ^{-36.56 %}	9.144 M ^{1.01 %}	9.053 M ^{5.77 %}	8.559 M ^{-16.78 %}	10.285 M ^{-30.16 %}	14.726 M ^{-4.84 %}	15.475 M ^{27.19 %}	12.167 M ^{3.94 %}	11.706 M ^{-5.92 %}	12.442 M ^{3.59 %}	12.011 M ^{-22.91 %}	15.580 M ^{23.06 %}	12.661 M ^{6.48 %}	11.891 M ^{21.44 %}	9.792 M ^{22.55 %}	7.990 M ^{16.02 %}	6.887 M ^{20.57 %}	5.712 M ^{35.71 %}	4.209 M ^{-0.47 %}	4.229 M ^{14.05 %}	3.708 M ^{-19.90 %}	4.629 M ^{-15.00 %}	5.446 M ^{1.34 %}	5.374 M ^{-49.93 %}	10.734 M ^{-36.93 %}	17.019 M ^{33.04 %}	12.792 M ^{9.33 %}	11.700 M ^{-16.68 %}	14.042 M ^{60.42 %}	8.753 M ^{1 700.18 %}	-547.000 K
Deferred revenue	1.689 M ^{3.49 %}	1.632 M ^{0.00 %}	1.632 M ^{-95.16 %}	33.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-567.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.013 M ^{-13.57 %}	5.800 M ^{2 701.93 %}	207.000 K ^{0.00 %}	207.000 K ^{0.00 %}	207.000 K ^{-95.47 %}	4.567 M ^{50.63 %}	3.032 M ^{2.09 %}	2.970 M ^{5.77 %}	2.808 M ^{-17.63 %}	3.409 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.193 M ^{5.38 %}	3.030 M ^{-11.48 %}	3.423 M ^{-14.98 %}	4.026 M ^{43.17 %}	2.812 M ^{16.97 %}	2.404 M ^{31.08 %}	1.834 M	0.000
Short term debt	10.007 M ^{4 757.77 %}	206.000 K ^{-44.92 %}	374.000 K ^{-30.35 %}	537.000 K ^{-19.13 %}	664.000 K ^{3.91 %}	639.000 K ^{4.07 %}	614.000 K ^{4.07 %}	590.000 K ^{4.06 %}	567.000 K ^{4.04 %}	545.000 K ^{4.21 %}	523.000 K ^{4.18 %}	502.000 K ^{4.15 %}	482.000 K ^{4.33 %}	462.000 K ^{4.29 %}	443.000 K ^{4.48 %}	424.000 K ^{4.18 %}	407.000 K ^{4.63 %}	389.000 K ^{4.29 %}	373.000 K ^{4.48 %}	357.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.219 M ^{3.57 %}	3.108 M ^{3.57 %}	3.001 M ^{3.59 %}	2.897 M ^{3.58 %}	2.797 M ^{3.59 %}	2.700 M ^{3.57 %}	2.607 M ^{27.73 %}	2.041 M ^{61.73 %}	1.262 M ^{147.94 %}	509.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.450 M ^{3.35 %}	1.403 M ^{3.54 %}	1.355 M ^{13.58 %}	1.193 M ^{50.06 %}	795.000 K ^{93.90 %}	410.000 K ^{978.95 %}	38.000 K	0.000
Total current liabilities	36.843 M ^{87.34 %}	19.666 M ^{9.90 %}	17.894 M ^{-61.52 %}	46.500 M ^{201.15 %}	15.441 M ^{21.48 %}	12.711 M ^{1.20 %}	12.560 M ^{-10.53 %}	14.039 M ^{-23.56 %}	18.366 M ^{56.43 %}	11.741 M ^{31.05 %}	8.959 M ^{13.28 %}	7.909 M ^{-19.76 %}	9.857 M ^{-5.78 %}	10.462 M ^{10.38 %}	9.478 M ^{-20.50 %}	11.922 M ^{-32.40 %}	17.636 M ^{1.60 %}	17.358 M ^{12.55 %}	15.422 M ^{6.56 %}	14.473 M ^{0.40 %}	14.415 M ^{5.68 %}	13.640 M ^{-19.37 %}	16.916 M ^{-5.59 %}	17.918 M ^{9.86 %}	16.310 M ^{16.27 %}	14.028 M ^{17.02 %}	11.988 M ^{11.21 %}	10.780 M ^{15.78 %}	9.311 M ^{20.13 %}	7.751 M ^{2.77 %}	7.542 M ^{11.78 %}	6.747 M ^{9.78 %}	6.146 M ^{-0.11 %}	6.153 M ^{-27.99 %}	8.545 M ^{-37.46 %}	13.664 M ^{-33.21 %}	20.459 M ^{36.10 %}	15.032 M ^{9.27 %}	13.757 M ^{-11.37 %}	15.521 M ^{63.59 %}	9.488 M ^{331.27 %}	2.200 M
Total liabilities	142.430 M ^{14.07 %}	124.857 M ^{5.59 %}	118.242 M ^{-16.22 %}	141.130 M ^{33.52 %}	105.698 M ^{6.69 %}	99.069 M ^{3.99 %}	95.267 M ^{2.15 %}	93.261 M ^{34.42 %}	69.381 M ^{93.56 %}	35.844 M ^{260.35 %}	9.947 M ^{10.08 %}	9.036 M ^{-18.73 %}	11.119 M ^{-6.18 %}	11.851 M ^{7.84 %}	10.989 M ^{-18.91 %}	13.552 M ^{-30.07 %}	19.379 M ^{0.89 %}	19.209 M ^{10.55 %}	17.376 M ^{5.14 %}	16.526 M ^{1.21 %}	16.329 M ^{4.83 %}	15.577 M ^{-17.82 %}	18.955 M ^{-5.51 %}	20.060 M ^{3.94 %}	19.300 M ^{8.18 %}	17.840 M ^{7.52 %}	16.593 M ^{2.73 %}	16.152 M ^{4.73 %}	15.422 M ^{5.82 %}	14.574 M ^{-3.19 %}	15.054 M ^{0.87 %}	14.924 M ^{-0.27 %}	14.964 M ^{-2.64 %}	15.369 M ^{39.85 %}	10.990 M ^{-33.24 %}	16.462 M ^{-30.32 %}	23.624 M ^{27.57 %}	18.518 M ^{5.48 %}	17.556 M ^{-11.42 %}	19.820 M ^{42.55 %}	13.904 M ^{14.91 %}	12.100 M
Other non current assets	2.799 M ^{-2.78 %}	2.879 M ^{55.29 %}	1.854 M ^{6.98 %}	1.733 M ^{-40.43 %}	2.909 M ^{-5.58 %}	3.081 M ^{1.82 %}	3.026 M ^{23.61 %}	2.448 M ^{42.33 %}	1.720 M ^{-0.06 %}	1.721 M ^{18.94 %}	1.447 M ^{0.07 %}	1.446 M ^{101.23 %}	-117.923 M ^{-3.59 %}	-113.831 M ^{-71 244.38 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{-87.31 %}	1.261 M ^{72.74 %}	730.000 K ^{-34.94 %}	1.122 M ^{-50.79 %}	2.280 M ^{67.28 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{39.08 %}	980.000 K ^{54.57 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K ^{-21.14 %}	804.000 K ^{6.63 %}	754.000 K ^{0.00 %}	754.000 K ^{241.18 %}	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{-24.32 %}	292.000 K ^{84.81 %}	158.000 K ^{-0.63 %}	159.000 K ^{0.00 %}	159.000 K ^{-69.07 %}	514.000 K ^{153.20 %}	203.000 K ^{-21.32 %}	258.000 K ^{183.52 %}	91.000 K
Long term investments	22.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.874 M ^{40.72 %}	4.885 M ^{-39.44 %}	8.067 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.130 M ^{3.63 %}	113.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.725 M ^{1 022.55 %}	510.000 K ^{-29.66 %}	725.000 K ^{-16.28 %}	866.000 K ^{-0.46 %}	870.000 K ^{-16.51 %}	1.042 M ^{-14.10 %}	1.213 M ^{-3.96 %}	1.263 M ^{-11.80 %}	1.432 M ^{-10.78 %}	1.605 M ^{-9.88 %}	1.781 M ^{-9.27 %}	1.963 M ^{-3.44 %}	2.033 M ^{-7.46 %}	2.197 M ^{-5.91 %}	2.335 M ^{-6.26 %}	2.491 M ^{-5.79 %}	2.644 M ^{-4.48 %}	2.768 M ^{-4.29 %}	2.892 M ^{-2.66 %}	2.971 M ^{2.27 %}	2.905 M ^{3 127.78 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-12.62 %}	103.000 K ^{49.28 %}	69.000 K ^{35.29 %}	51.000 K ^{-13.56 %}	59.000 K ^{-13.24 %}	68.000 K ^{-11.69 %}	77.000 K ^{-9.41 %}	85.000 K ^{-5.56 %}	90.000 K ^{52.54 %}	59.000 K ^{-7.81 %}	64.000 K ^{-7.25 %}	69.000 K ^{-8.00 %}	75.000 K ^{-6.25 %}	80.000 K ^{-6.98 %}	86.000 K ^{-5.49 %}	91.000 K ^{4.60 %}	87.000 K ^{45.00 %}	60.000 K ^{1 900.00 %}	3.000 K ^{-66.67 %}	9.000 K
Total non current assets	30.884 M ^{811.30 %}	3.389 M ^{31.41 %}	2.579 M ^{-0.77 %}	2.599 M ^{-31.23 %}	3.779 M ^{-8.34 %}	4.123 M ^{-62.90 %}	11.113 M ^{29.28 %}	8.596 M ^{-23.38 %}	11.219 M ^{237.31 %}	3.326 M ^{3.04 %}	3.228 M ^{-5.31 %}	3.409 M ^{52.19 %}	2.240 M ^{-4.96 %}	2.357 M ^{-5.53 %}	2.495 M ^{-5.88 %}	2.651 M ^{-5.46 %}	2.804 M ^{-30.40 %}	4.029 M ^{11.24 %}	3.622 M ^{-11.51 %}	4.093 M ^{-21.06 %}	5.185 M ^{256.85 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M ^{34.16 %}	1.083 M ^{54.05 %}	703.000 K ^{2.63 %}	685.000 K ^{-20.63 %}	863.000 K ^{4.99 %}	822.000 K ^{-1.08 %}	831.000 K ^{171.57 %}	306.000 K ^{-1.61 %}	311.000 K ^{11.07 %}	280.000 K ^{-1.75 %}	285.000 K ^{-1.72 %}	290.000 K ^{-20.98 %}	367.000 K ^{54.20 %}	238.000 K ^{-2.86 %}	245.000 K ^{-2.00 %}	250.000 K ^{-58.40 %}	601.000 K ^{128.52 %}	263.000 K ^{0.77 %}	261.000 K ^{161.00 %}	100.000 K
Other current assets	9.547 M ^{7.50 %}	8.881 M ^{-13.16 %}	10.227 M ^{60.93 %}	6.355 M ^{145.56 %}	2.588 M ^{51.43 %}	1.709 M ^{-37.35 %}	2.728 M ^{-21.77 %}	3.487 M ^{-23.60 %}	4.564 M ^{-20.20 %}	5.719 M ^{-23.26 %}	7.452 M ^{-1.30 %}	7.550 M ^{43.48 %}	5.262 M ^{14.87 %}	4.581 M ^{-8.12 %}	4.986 M ^{-46.62 %}	9.340 M ^{-22.02 %}	11.978 M ^{38.19 %}	8.668 M ^{9.99 %}	7.881 M ^{63.27 %}	4.827 M ^{66.56 %}	2.898 M ^{-25.56 %}	3.893 M ^{-7.99 %}	4.231 M ^{157.99 %}	1.640 M ^{22.94 %}	1.334 M ^{-10.47 %}	1.490 M ^{30.36 %}	1.143 M ^{-1.55 %}	1.161 M ^{-24.32 %}	1.534 M ^{15.86 %}	1.324 M ^{28.67 %}	1.029 M ^{-9.74 %}	1.140 M ^{-13.24 %}	1.314 M ^{-13.04 %}	1.511 M ^{27.08 %}	1.189 M ^{-20.84 %}	1.502 M ^{-38.29 %}	2.434 M ^{57.03 %}	1.550 M ^{-7.30 %}	1.672 M ^{-27.62 %}	2.310 M ^{132.16 %}	995.000 K ^{2 915.15 %}	33.000 K
Short term investments	187.720 M ^{13.73 %}	165.057 M ^{-7.46 %}	178.362 M ^{0.65 %}	177.215 M ^{53.84 %}	115.194 M ^{-6.14 %}	122.724 M ^{10.43 %}	111.130 M ^{-3.00 %}	114.564 M ^{88.65 %}	60.729 M ^{35.48 %}	44.825 M ^{-38.79 %}	73.237 M ^{-10.83 %}	82.132 M ^{-30.47 %}	118.130 M ^{3.63 %}	113.991 M ^{56.46 %}	72.856 M ^{-39.00 %}	119.438 M ^{-28.08 %}	166.076 M ^{-5.17 %}	175.132 M ^{-17.83 %}	213.126 M ^{53.13 %}	139.182 M ^{7.34 %}	129.669 M ^{-17.06 %}	156.350 M ^{-6.57 %}	167.353 M ^{2.07 %}	163.955 M ^{121.09 %}	74.156 M ^{-6.32 %}	79.160 M ^{996.85 %}	7.217 M ^{-25.77 %}	9.723 M ^{49.61 %}	6.499 M ^{-60.16 %}	16.313 M ^{-2.35 %}	16.705 M ^{18.84 %}	14.057 M ^{-58.38 %}	33.774 M ^{-15.91 %}	40.162 M ^{162.00 %}	15.329 M ^{-30.16 %}	21.950 M ^{-5.42 %}	23.209 M ^{-11.65 %}	26.270 M ^{68.14 %}	15.624 M ^{152.37 %}	6.191 M ^{-9.53 %}	6.843 M	0.000
cash and cash equivalents	206.535 M ^{-24.55 %}	273.721 M ^{671.44 %}	35.482 M ^{-40.01 %}	59.150 M ^{191.51 %}	20.291 M ^{-33.89 %}	30.691 M ^{-41.82 %}	52.753 M ^{-28.71 %}	73.995 M ^{-41.18 %}	125.806 M ^{82.43 %}	68.963 M ^{109.63 %}	32.897 M ^{-24.07 %}	43.326 M ^{53.68 %}	28.193 M ^{-40.36 %}	47.273 M ^{-50.78 %}	96.051 M ^{69.12 %}	56.794 M ^{128.37 %}	24.869 M ^{-42.78 %}	43.462 M ^{54.77 %}	28.081 M ^{-77.64 %}	125.574 M ^{156.30 %}	48.995 M ^{17.23 %}	41.795 M ^{-6.55 %}	44.726 M ^{-31.80 %}	65.581 M ^{184.47 %}	23.054 M ^{0.20 %}	23.009 M ^{141.97 %}	9.509 M ^{-30.45 %}	13.673 M ^{30.28 %}	10.495 M ^{53.86 %}	6.821 M ^{-45.04 %}	12.411 M ^{-41.45 %}	21.197 M ^{175.07 %}	7.706 M ^{15.17 %}	6.691 M ^{-42.82 %}	11.702 M ^{7.94 %}	10.841 M ^{-6.43 %}	11.586 M ^{-29.16 %}	16.356 M ^{104.40 %}	8.002 M ^{-64.18 %}	22.342 M ^{-8.44 %}	24.401 M ^{-23.98 %}	32.100 M
Cash and short term investments	394.255 M ^{-10.15 %}	438.778 M ^{105.19 %}	213.844 M ^{-9.53 %}	236.365 M ^{74.46 %}	135.485 M ^{-11.69 %}	153.415 M ^{-6.39 %}	163.883 M ^{-13.09 %}	188.559 M ^{1.09 %}	186.535 M ^{63.93 %}	113.788 M ^{7.21 %}	106.134 M ^{-15.40 %}	125.458 M ^{-14.26 %}	146.323 M ^{-9.26 %}	161.264 M ^{-4.52 %}	168.907 M ^{-4.16 %}	176.232 M ^{-7.71 %}	190.945 M ^{-12.65 %}	218.594 M ^{-9.37 %}	241.207 M ^{-8.89 %}	264.756 M ^{48.19 %}	178.664 M ^{-9.83 %}	198.145 M ^{-6.57 %}	212.079 M ^{-7.61 %}	229.536 M ^{136.12 %}	97.210 M ^{-4.85 %}	102.169 M ^{510.84 %}	16.726 M ^{-28.51 %}	23.396 M ^{37.67 %}	16.994 M ^{-26.54 %}	23.134 M ^{-20.55 %}	29.116 M ^{-17.41 %}	35.254 M ^{-15.01 %}	41.480 M ^{-11.47 %}	46.853 M ^{73.33 %}	27.031 M ^{-17.57 %}	32.791 M ^{-5.76 %}	34.795 M ^{-18.37 %}	42.626 M ^{80.42 %}	23.626 M ^{-17.20 %}	28.533 M ^{-8.68 %}	31.244 M ^{-2.67 %}	32.100 M
Total current assets	403.802 M ^{-9.80 %}	447.659 M ^{99.78 %}	224.071 M ^{-7.68 %}	242.720 M ^{75.79 %}	138.073 M ^{-10.99 %}	155.124 M ^{-6.89 %}	166.611 M ^{-13.24 %}	192.046 M ^{0.50 %}	191.099 M ^{59.81 %}	119.576 M ^{5.06 %}	113.813 M ^{-14.60 %}	133.273 M ^{-12.08 %}	151.585 M ^{-8.75 %}	166.129 M ^{-4.58 %}	174.102 M ^{-6.37 %}	185.949 M ^{-8.36 %}	202.923 M ^{-10.91 %}	227.771 M ^{-8.82 %}	249.813 M ^{-7.50 %}	270.064 M ^{48.74 %}	181.562 M ^{-10.23 %}	202.255 M ^{-6.67 %}	216.715 M ^{-6.26 %}	231.176 M ^{123.26 %}	103.544 M ^{-0.11 %}	103.659 M ^{480.11 %}	17.869 M ^{-27.23 %}	24.557 M ^{32.54 %}	18.528 M ^{-24.31 %}	24.480 M ^{-18.84 %}	30.164 M ^{-17.34 %}	36.490 M ^{-14.73 %}	42.794 M ^{-11.90 %}	48.573 M ^{71.62 %}	28.303 M ^{-17.94 %}	34.492 M ^{-7.35 %}	37.229 M ^{-16.15 %}	44.399 M ^{74.58 %}	25.432 M ^{-17.78 %}	30.933 M ^{-4.05 %}	32.239 M ^{0.43 %}	32.100 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.793 M ^{-15.86 %}	2.131 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.491 M ^{49.70 %}	996.000 K ^{-26.93 %}	1.363 M ^{-31.54 %}	1.991 M ^{42.01 %}	1.402 M ^{-4.95 %}	1.475 M ^{-21.38 %}	1.876 M ^{415.38 %}	364.000 K	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K ^{-69.60 %}	227.000 K ^{-14.34 %}	265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{35.89 %}	209.000 K ^{-44.56 %}	377.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	509.000 K ^{-29.79 %}	725.000 K ^{50.73 %}	481.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-46.42 %}	405.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{15.79 %}	19.000 K ^{-80.21 %}	96.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	209.000 K ^{151.81 %}	83.000 K ^{-58.29 %}	199.000 K ^{-42.65 %}	347.000 K ^{55.61 %}	223.000 K ^{66.42 %}	134.000 K ^{-48.06 %}	258.000 K ^{44.94 %}	178.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.828 M ^{40.17 %}	2.731 M ^{-40.49 %}	4.589 M ^{181.02 %}	1.633 M ^{49.00 %}	1.096 M ^{128.81 %}	479.000 K ^{-44.69 %}	866.000 K ^{335.18 %}	199.000 K ^{-92.71 %}	2.728 M ^{257.07 %}	764.000 K ^{-27.24 %}	1.050 M ^{-34.62 %}	1.606 M ^{595.24 %}	231.000 K ^{-75.61 %}	947.000 K ^{98.95 %}	476.000 K ^{-60.76 %}	1.213 M ^{-51.54 %}	2.503 M ^{67.54 %}	1.494 M ^{-48.16 %}	2.882 M ^{19.59 %}	2.410 M ^{22.15 %}	1.973 M ^{21.12 %}	1.629 M ^{21.93 %}	1.336 M ^{-34.45 %}	2.038 M ^{55.45 %}	1.311 M ^{6.15 %}	1.235 M ^{12.17 %}	1.101 M ^{0.46 %}	1.096 M ^{21.91 %}	899.000 K ^{-3.85 %}	935.000 K ^{-26.49 %}	1.272 M ^{-28.42 %}	1.777 M ^{76.29 %}	1.008 M ^{42.57 %}	707.000 K ^{-58.92 %}	1.721 M ^{12.70 %}	1.527 M ^{-26.76 %}	2.085 M ^{99.14 %}	1.047 M ^{-17.04 %}	1.262 M ^{18.05 %}	1.069 M ^{53.37 %}	697.000 K ^{-30.30 %}	1.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.747 M
Deferred revenue non current	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.164 M
Other total stockholders equity	1.270 B ^{0.62 %}	1.263 B ^{24.89 %}	1.011 B ^{0.51 %}	1.006 B ^{10.62 %}	909.329 M ^{0.26 %}	906.968 M ^{0.26 %}	904.609 M ^{0.27 %}	902.217 M ^{0.27 %}	899.798 M ^{8.75 %}	827.365 M ^{0.32 %}	824.717 M ^{0.32 %}	822.054 M ^{0.30 %}	819.557 M ^{0.23 %}	817.653 M ^{0.31 %}	815.101 M ^{0.12 %}	814.131 M ^{0.24 %}	812.213 M ^{0.41 %}	808.866 M ^{0.36 %}	806.001 M ^{0.28 %}	803.718 M ^{15.90 %}	693.476 M ^{0.25 %}	691.771 M ^{1.09 %}	684.326 M ^{0.66 %}	679.846 M ^{26.97 %}	535.459 M ^{0.65 %}	531.986 M ^{21.08 %}	439.376 M ^{0.42 %}	437.536 M ^{2.49 %}	426.894 M ^{0.16 %}	426.219 M ^{0.16 %}	425.552 M ^{0.13 %}	424.981 M ^{0.14 %}	424.401 M ^{0.14 %}	423.809 M ^{5.39 %}	402.136 M ^{0.19 %}	401.361 M ^{1.71 %}	394.608 M ^{0.11 %}	394.182 M ^{6.38 %}	370.552 M ^{0.07 %}	370.276 M ^{0.77 %}	367.437 M ^{9.31 %}	336.135 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-104.091 M ^{-4.88 %}	-99.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	434.686 M ^{-3.63 %}	451.048 M ^{99.01 %}	226.650 M ^{-7.61 %}	245.319 M ^{72.94 %}	141.852 M ^{-10.92 %}	159.247 M ^{-10.40 %}	177.724 M ^{-11.42 %}	200.642 M ^{-0.83 %}	202.318 M ^{64.62 %}	122.902 M ^{5.01 %}	117.041 M ^{-14.37 %}	136.682 M ^{-11.14 %}	153.825 M ^{-8.70 %}	168.486 M ^{-4.59 %}	176.597 M ^{-6.36 %}	188.600 M ^{-8.33 %}	205.727 M ^{-11.25 %}	231.800 M ^{-8.54 %}	253.435 M ^{-7.56 %}	274.157 M ^{46.81 %}	186.747 M ^{-8.33 %}	203.708 M ^{-6.63 %}	218.168 M ^{-6.07 %}	232.259 M ^{122.80 %}	104.247 M ^{-0.09 %}	104.344 M ^{457.04 %}	18.732 M ^{-26.19 %}	25.379 M ^{31.10 %}	19.359 M ^{-21.90 %}	24.786 M ^{-18.67 %}	30.475 M ^{-17.12 %}	36.770 M ^{-14.65 %}	43.079 M ^{-11.84 %}	48.863 M ^{70.43 %}	28.670 M ^{-17.45 %}	34.730 M ^{-7.32 %}	37.474 M ^{-16.07 %}	44.649 M ^{71.51 %}	26.033 M ^{-16.55 %}	31.196 M ^{-4.01 %}	32.500 M ^{0.93 %}	32.200 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
Deferred income tax	-3.684 M ^{-75.93 %}	-2.094 M ^{-5.23 %}	-1.990 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{-19.66 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-910.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-587.000 K ^{70.25 %}	-1.973 M ^{-2 889.39 %}	-66.000 K ^{-101.51 %}	4.376 M ^{600.16 %}	625.000 K ^{-64.22 %}	1.747 M ^{63.42 %}	1.069 M ^{-49.88 %}	2.133 M ^{6 194.29 %}	-35.000 K ^{59.77 %}	-87.000 K ^{-122.54 %}	386.000 K ^{280.37 %}	-214.000 K ^{-864.29 %}	28.000 K ^{102.90 %}	-964.000 K ^{81.69 %}	-5.266 M ^{-19.46 %}	-4.408 M ^{-186.25 %}	5.111 M ^{1 292.64 %}	367.000 K ^{113.89 %}	-2.642 M ^{-154.42 %}	4.855 M ^{1 349.25 %}	335.000 K ^{212.04 %}	-299.000 K ^{-137.30 %}	-126.000 K	0.000
Stock based compensation	4.669 M ^{25.38 %}	3.724 M ^{11.16 %}	3.350 M ^{-3.93 %}	3.487 M ^{47.69 %}	2.361 M ^{0.47 %}	2.350 M ^{-1.76 %}	2.392 M ^{-0.91 %}	2.414 M ^{1.22 %}	2.385 M ^{-6.43 %}	2.549 M ^{-0.31 %}	2.557 M ^{2.08 %}	2.505 M ^{38.32 %}	1.811 M ^{-29.04 %}	2.552 M ^{165.01 %}	963.000 K ^{-51.80 %}	1.998 M ^{-33.07 %}	2.985 M ^{4.19 %}	2.865 M ^{25.88 %}	2.276 M ^{-2.82 %}	2.342 M ^{34.75 %}	1.738 M ^{0.58 %}	1.728 M ^{-1.31 %}	1.751 M ^{-2.51 %}	1.796 M ^{82.89 %}	982.000 K ^{19.76 %}	820.000 K ^{-55.43 %}	1.840 M ^{43.97 %}	1.278 M ^{89.05 %}	676.000 K ^{1.35 %}	667.000 K ^{16.81 %}	571.000 K ^{2.15 %}	559.000 K ^{-8.81 %}	613.000 K ^{9.07 %}	562.000 K ^{-2.94 %}	579.000 K ^{-21.01 %}	733.000 K ^{166.55 %}	275.000 K ^{22.22 %}	225.000 K ^{196.05 %}	76.000 K ^{-89.39 %}	716.000 K ^{-15.07 %}	843.000 K ^{5 520.00 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K
Change in working capital	6.963 M ^{563.78 %}	1.049 M ^{103.40 %}	-30.818 M ^{-208.37 %}	28.438 M ^{1 439.69 %}	1.847 M ^{95.04 %}	947.000 K ^{164.82 %}	-1.461 M ^{60.21 %}	-3.672 M ^{-148.40 %}	7.587 M ^{94.29 %}	3.905 M ^{432.02 %}	734.000 K ^{112.49 %}	-5.875 M ^{-399.57 %}	-1.176 M ^{-198.66 %}	1.192 M ^{-39.15 %}	1.959 M ^{154.94 %}	-3.566 M ^{-133.07 %}	-1.530 M ^{-309.30 %}	731.000 K ^{139.47 %}	-1.852 M ^{-47.57 %}	-1.255 M ^{-0.08 %}	-1.254 M ^{-143.68 %}	2.871 M ^{-2.81 %}	2.954 M ^{-31.11 %}	4.288 M ^{256.33 %}	-2.743 M ^{-3 289.53 %}	86.000 K ^{975.00 %}	8.000 K ^{102.04 %}	-392.000 K ^{-150.45 %}	777.000 K ^{235.13 %}	-575.000 K ^{-266.24 %}	-157.000 K ^{-164.08 %}	245.000 K ^{301.64 %}	61.000 K ^{113.12 %}	-465.000 K ^{-168.38 %}	680.000 K ^{443.43 %}	-198.000 K ^{-1.54 %}	-195.000 K ^{-113.74 %}	1.419 M ^{49.05 %}	952.000 K ^{266.43 %}	-572.000 K ^{32.94 %}	-853.000 K ^{-186.78 %}	983.000 K ^{530.13 %}	156.000 K ^{-62.41 %}	415.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-403.000 K ^{-1 059.52 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{200.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 K ^{-1 341.18 %}	17.000 K ^{200.00 %}	-17.000 K ^{-108.06 %}	211.000 K ^{207.11 %}	-197.000 K ^{-4 825.00 %}	-4.000 K ^{-102.53 %}	158.000 K ^{372.41 %}	-58.000 K ^{47.27 %}	-110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{1 181.82 %}	-11.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.785 M ^{8.52 %}	-154.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.319 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.093 M ^{98.72 %}	-85.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{-105.66 %}	530.000 K ^{5.79 %}	501.000 K ^{238.51 %}	148.000 K ^{114.24 %}	-1.039 M ^{-163.59 %}	1.634 M ^{173.24 %}	598.000 K ^{167.27 %}	-889.000 K ^{-142.90 %}	-366.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-82.86 %}	461.000 K
Accounts payables	1.097 M ^{159.04 %}	-1.858 M ^{-162.86 %}	2.956 M ^{450.47 %}	537.000 K ^{-12.97 %}	617.000 K ^{259.43 %}	-387.000 K ^{-158.02 %}	667.000 K ^{128.49 %}	-2.341 M ^{-230.27 %}	1.797 M ^{728.32 %}	-286.000 K ^{50.43 %}	-577.000 K ^{-141.96 %}	1.375 M ^{292.04 %}	-716.000 K ^{-252.02 %}	471.000 K ^{163.91 %}	-737.000 K ^{42.87 %}	-1.290 M ^{-227.85 %}	1.009 M ^{172.69 %}	-1.388 M ^{-394.07 %}	472.000 K ^{8.01 %}	437.000 K ^{27.03 %}	344.000 K ^{17.41 %}	293.000 K ^{141.74 %}	-702.000 K ^{-196.56 %}	727.000 K ^{220.26 %}	227.000 K ^{1 435.29 %}	-17.000 K ^{-440.00 %}	5.000 K ^{-97.46 %}	197.000 K ^{647.22 %}	-36.000 K ^{89.32 %}	-337.000 K ^{33.27 %}	-505.000 K ^{-165.67 %}	769.000 K ^{155.48 %}	301.000 K ^{129.68 %}	-1.014 M ^{-622.68 %}	194.000 K ^{134.77 %}	-558.000 K ^{-153.76 %}	1.038 M ^{582.79 %}	-215.000 K ^{-211.40 %}	193.000 K ^{-48.12 %}	372.000 K ^{208.77 %}	-342.000 K ^{-200.29 %}	341.000 K ^{1 523.81 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K
Other working capital	5.866 M ^{101.79 %}	2.907 M ^{108.61 %}	-33.774 M ^{-221.05 %}	27.901 M ^{2 168.37 %}	1.230 M ^{-7.80 %}	1.334 M ^{162.69 %}	-2.128 M ^{-59.88 %}	-1.331 M ^{-122.99 %}	5.790 M ^{38.15 %}	4.191 M ^{219.68 %}	1.311 M ^{118.08 %}	-7.250 M ^{-105.12 %}	141.728 M ^{-8.95 %}	155.667 M ^{5 674.00 %}	2.696 M ^{218.45 %}	-2.276 M ^{10.36 %}	-2.539 M ^{-219.82 %}	2.119 M ^{191.18 %}	-2.324 M ^{-37.35 %}	-1.692 M ^{-84.51 %}	-917.000 K ^{-135.57 %}	2.578 M ^{-29.49 %}	3.656 M ^{1 156.65 %}	-346.000 K ^{-100.40 %}	87.234 M ^{84 593.20 %}	103.000 K ^{3 333.33 %}	3.000 K ^{100.51 %}	-589.000 K ^{-172.45 %}	813.000 K ^{441.60 %}	-238.000 K ^{-168.39 %}	348.000 K ^{166.41 %}	-524.000 K ^{-52 500.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{108.57 %}	-35.000 K ^{-105.45 %}	642.000 K ^{1 119.05 %}	-63.000 K ^{-14.55 %}	-55.000 K
Other non cash items	6.518 M ^{34.59 %}	4.843 M ^{4.87 %}	4.618 M ^{49.69 %}	3.085 M ^{-11.45 %}	3.484 M ^{-0.57 %}	3.504 M ^{-1.27 %}	3.549 M ^{1.52 %}	3.496 M ^{69.63 %}	2.061 M ^{294.83 %}	522.000 K ^{-3.69 %}	542.000 K ^{176.53 %}	196.000 K ^{44.12 %}	136.000 K ^{106.06 %}	66.000 K ^{165.35 %}	-101.000 K ^{50.73 %}	-205.000 K ^{-135.22 %}	582.000 K ^{199.49 %}	-585.000 K ^{25.00 %}	-780.000 K ^{-43.38 %}	-544.000 K ^{-399.08 %}	-109.000 K ^{29.22 %}	-154.000 K ^{-375.00 %}	56.000 K ^{-39.13 %}	92.000 K ^{-6.12 %}	98.000 K ^{-8.41 %}	107.000 K ^{-4.46 %}	112.000 K ^{-6.67 %}	120.000 K ^{-3.23 %}	124.000 K ^{0.81 %}	123.000 K ^{6.03 %}	116.000 K ^{2.65 %}	113.000 K ^{48.68 %}	76.000 K ^{15.15 %}	66.000 K ^{32.00 %}	50.000 K ^{38.89 %}	36.000 K ^{-33.33 %}	54.000 K ^{1.89 %}	53.000 K ^{26.19 %}	42.000 K ^{-14.29 %}	49.000 K ^{4.26 %}	47.000 K ^{4 800.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K
Net cash provided by operating activities	-27.380 M ^{-4.72 %}	-26.145 M ^{-2.78 %}	-25.437 M ^{-495.54 %}	6.431 M ^{134.29 %}	-18.756 M ^{-7.04 %}	-17.522 M ^{21.92 %}	-22.440 M ^{11.52 %}	-25.362 M ^{-78.07 %}	-14.243 M ^{7.59 %}	-15.413 M ^{19.78 %}	-19.214 M ^{6.55 %}	-20.561 M ^{-38.78 %}	-14.816 M ^{-98.82 %}	-7.452 M ^{3.83 %}	-7.749 M ^{47.31 %}	-14.708 M ^{47.73 %}	-28.136 M ^{-21.66 %}	-23.127 M ^{4.65 %}	-24.254 M ^{-8.31 %}	-22.394 M ^{-14.28 %}	-19.595 M ^{-21.88 %}	-16.077 M ^{-25.38 %}	-12.823 M ^{-99.08 %}	-6.441 M ^{-6.08 %}	-6.072 M ^{-11.09 %}	-5.466 M ^{7.21 %}	-5.891 M ^{-167.41 %}	-2.203 M ^{59.22 %}	-5.402 M ^{5.90 %}	-5.741 M ^{5.42 %}	-6.070 M ^{1.14 %}	-6.140 M ^{-18.17 %}	-5.196 M ^{21.98 %}	-6.660 M ^{-25.45 %}	-5.309 M ^{13.80 %}	-6.159 M ^{17.57 %}	-7.472 M ^{-91.98 %}	-3.892 M ^{17.87 %}	-4.739 M ^{5.43 %}	-5.011 M ^{-41.67 %}	-3.537 M ^{-488.52 %}	-601.000 K ^{72.19 %}	-2.161 M ^{-0.09 %}	-2.159 M
Investments in property plant and equipment	-180.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K ^{64.10 %}	-195.000 K ^{-1 400.00 %}	-13.000 K ^{-18.18 %}	-11.000 K ^{91.13 %}	-124.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{107.45 %}	-94.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{-30.00 %}	-20.000 K ^{78.02 %}	-91.000 K ^{48.88 %}	-178.000 K ^{62.05 %}	-469.000 K ^{-3 250.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-70.37 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K ^{86.49 %}	-37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{83.61 %}	-61.000 K ^{-90.63 %}	-32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-789.000 K ^{40.14 %}	-1.318 M ^{-50.80 %}	-874.000 K ^{-119.26 %}	4.538 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.237 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-544.000 K ^{72.03 %}	-1.945 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.000 K ^{-39.70 %}	-199.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-115.928 M ^{-292.47 %}	-29.538 M ^{24.48 %}	-39.111 M ^{67.70 %}	-121.097 M ^{-858.73 %}	-12.631 M ^{73.06 %}	-46.883 M ^{11.50 %}	-52.978 M ^{15.21 %}	-62.485 M ^{-86.65 %}	-33.477 M ^{-210.35 %}	-10.787 M ^{30.89 %}	-15.608 M ^{14.30 %}	-18.212 M ^{18.51 %}	-22.349 M ^{74.73 %}	-88.447 M ^{-8 844 600.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-65.503 M ^{-46.50 %}	-44.713 M ^{-79.56 %}	-24.902 M ^{80.90 %}	-130.381 M ^{-43.44 %}	-90.897 M ^{-237.16 %}	-26.960 M ^{57.54 %}	-63.497 M ^{-4.12 %}	-60.982 M ^{51.19 %}	-124.943 M ^{-1 222.99 %}	-9.444 M ^{88.06 %}	-79.119 M ^{-11 235.10 %}	-698.000 K ^{92.35 %}	-9.124 M ^{-153.30 %}	-3.602 M ^{-125.13 %}	-1.600 M ^{90.42 %}	-16.704 M ^{-1 570.40 %}	-1.000 M ^{1.57 %}	-1.016 M ^{96.42 %}	-28.397 M ^{-320.20 %}	-6.758 M ^{-2.13 %}	-6.617 M ^{-159.29 %}	-2.552 M ^{81.22 %}	-13.590 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.933 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	74.001 M ^{64.45 %}	44.999 M ^{12.78 %}	39.900 M ^{-34.21 %}	60.650 M ^{188.81 %}	21.000 M ^{-50.41 %}	42.345 M ^{-22.02 %}	54.300 M ^{372.38 %}	11.495 M ^{22.29 %}	9.400 M ^{-75.95 %}	39.080 M ^{60.96 %}	24.280 M ^{-55.04 %}	54.000 M ^{200.00 %}	18.000 M ^{-61.82 %}	47.142 M ^{0.30 %}	47.000 M ^{-58.09 %}	112.136 M ^{107.66 %}	54.000 M ^{-14.87 %}	63.430 M ^{10.51 %}	57.400 M ^{-30.03 %}	82.031 M ^{51.35 %}	54.200 M ^{-27.85 %}	75.118 M ^{29.18 %}	58.148 M ^{64.57 %}	35.334 M ^{142.53 %}	14.569 M ^{101.93 %}	7.215 M ^{125.47 %}	3.200 M ^{-45.76 %}	5.900 M ^{-56.04 %}	13.420 M ^{571.00 %}	2.000 M ^{-85.74 %}	14.025 M ^{-32.02 %}	20.631 M ^{185.47 %}	7.227 M ^{109.48 %}	3.450 M ^{-74.08 %}	13.312 M ^{72.52 %}	7.716 M ^{41.58 %}	5.450 M ^{93.40 %}	2.818 M ^{70.89 %}	1.649 M ^{183.33 %}	582.000 K ^{1 222.73 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	15.461 M ^{1 859.57 %}	789.000 K ^{-40.14 %}	1.318 M ^{50.80 %}	874.000 K ^{119.26 %}	-4.538 M ^{-443.27 %}	1.322 M	0.000 ^{100.00 %}	-637.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K ^{-72.03 %}	1.945 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 K ^{39.70 %}	199.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.192 M	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K ^{-30.67 %}	300.000 K ^{100.00 %}	150.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-42.107 M ^{-372.34 %}	15.461 M ^{2 050.35 %}	719.000 K ^{101.19 %}	-60.642 M ^{-825.73 %}	8.356 M ^{283.69 %}	-4.549 M ^{-479.72 %}	1.198 M ^{102.35 %}	-50.990 M ^{-111.78 %}	-24.077 M ^{-185.10 %}	28.293 M ^{225.99 %}	8.679 M ^{-75.68 %}	35.694 M ^{920.74 %}	-4.349 M ^{89.48 %}	-41.326 M ^{-187.93 %}	46.999 M ^{0.78 %}	46.633 M ^{403.54 %}	9.261 M ^{-75.95 %}	38.508 M ^{152.70 %}	-73.072 M ^{-707.96 %}	-9.044 M ^{-133.78 %}	26.771 M ^{130.65 %}	11.607 M ^{509.56 %}	-2.834 M ^{96.84 %}	-89.655 M ^{-1 858.63 %}	5.098 M ^{107.09 %}	-71.904 M ^{-2 973.86 %}	2.502 M ^{177.61 %}	-3.224 M ^{-132.84 %}	9.818 M ^{2 385.57 %}	395.000 K ^{114.54 %}	-2.716 M ^{-113.84 %}	19.631 M ^{216.07 %}	6.211 M ^{124.90 %}	-24.947 M ^{-480.64 %}	6.554 M ^{496.36 %}	1.099 M ^{-62.08 %}	2.898 M ^{126.88 %}	-10.782 M ^{-12.27 %}	-9.604 M ^{-1 846.18 %}	550.000 K ^{108.23 %}	-6.681 M ^{-2 327.00 %}	300.000 K ^{100.00 %}	150.000 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.729 M ^{-98.88 %}	243.224 M ^{23 064.19 %}	1.050 M ^{-98.86 %}	92.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.499 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{1 114.29 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K ^{-100.16 %}	107.920 M ^{-20.37 %}	135.520 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.520 M ^{1 370.96 %}	9.213 M ^{-89.90 %}	91.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.112 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.263 M ^{-83.24 %}	25.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.402 M ^{-5.40 %}	2.539 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.729 M ^{-98.90 %}	248.923 M ^{23 606.95 %}	1.050 M ^{-98.87 %}	93.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.541 M ^{-74.21 %}	95.163 M ^{310.43 %}	23.186 M ^{21 773.58 %}	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{1 314.29 %}	-7.000 K ^{-200.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{-100.15 %}	108.017 M ^{449 970.83 %}	24.000 K ^{-98.44 %}	1.539 M ^{129.61 %}	-5.198 M ^{-103.75 %}	138.623 M ^{13 503.83 %}	1.019 M ^{-98.88 %}	90.870 M ^{11 825.16 %}	-775.000 K ^{-109.01 %}	8.605 M ^{1 259.70 %}	-742.000 K ^{-204.10 %}	-244.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.112 M ^{-179.38 %}	26.596 M ^{7 026.04 %}	-384.000 K ^{-108.90 %}	4.315 M ^{2 301.53 %}	-196.000 K ^{-100.85 %}	23.028 M ^{767 500.00 %}	3.000 K ^{-99.88 %}	2.402 M ^{-5.40 %}	2.539 M ^{-91.19 %}	28.825 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.729 M ^{-98.90 %}	248.923 M ^{23 606.95 %}	1.050 M ^{-98.87 %}	93.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.541 M ^{-74.21 %}	95.163 M ^{310.43 %}	23.186 M ^{21 773.58 %}	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{1 114.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{-100.15 %}	108.017 M ^{449 970.83 %}	24.000 K ^{-98.44 %}	1.539 M ^{129.61 %}	-5.198 M ^{-103.75 %}	138.623 M ^{13 503.83 %}	1.019 M ^{-98.88 %}	90.870 M ^{11 825.16 %}	-775.000 K ^{-109.01 %}	8.605 M ^{1 259.70 %}	-742.000 K ^{-204.10 %}	-244.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.596 M ^{7 026.04 %}	-384.000 K ^{-108.90 %}	4.315 M ^{2 301.53 %}	-196.000 K ^{-100.85 %}	23.028 M ^{767 500.00 %}	3.000 K ^{-99.88 %}	2.402 M ^{-5.40 %}	2.539 M ^{-91.19 %}	28.825 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-428.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-67.186 M ^{-128.20 %}	238.239 M ^{1 106.59 %}	-23.668 M ^{-160.91 %}	38.859 M ^{473.64 %}	-10.400 M ^{52.86 %}	-22.062 M ^{-3.86 %}	-21.242 M ^{59.00 %}	-51.811 M ^{-191.15 %}	56.843 M ^{57.61 %}	36.066 M ^{445.82 %}	-10.429 M ^{-168.92 %}	15.133 M ^{179.31 %}	-19.080 M ^{60.88 %}	-48.778 M ^{-224.25 %}	39.257 M ^{22.97 %}	31.925 M ^{271.70 %}	-18.593 M ^{-220.88 %}	15.381 M ^{115.78 %}	-97.493 M ^{-227.31 %}	76.579 M ^{963.60 %}	7.200 M ^{345.65 %}	-2.931 M ^{85.95 %}	-20.855 M ^{-149.04 %}	42.527 M ^{94 404.44 %}	45.000 K ^{-99.67 %}	13.500 M ^{424.21 %}	-4.164 M ^{-231.03 %}	3.178 M ^{-13.50 %}	3.674 M ^{165.72 %}	-5.590 M ^{36.38 %}	-8.786 M ^{-165.12 %}	13.491 M ^{1 229.16 %}	1.015 M ^{120.26 %}	-5.011 M ^{-682.00 %}	861.000 K ^{215.57 %}	-745.000 K ^{84.38 %}	-4.770 M ^{-157.10 %}	8.354 M ^{158.26 %}	-14.340 M ^{-596.45 %}	-2.059 M ^{73.19 %}	-7.679 M ^{-126.92 %}	28.524 M ^{1 518.40 %}	-2.011 M ^{6.86 %}	-2.159 M
Cash at beginning of period	273.721 M ^{671.44 %}	35.482 M ^{-40.01 %}	59.150 M ^{191.51 %}	20.291 M ^{-33.89 %}	30.691 M ^{-41.82 %}	52.753 M ^{-28.71 %}	73.995 M ^{-41.18 %}	125.806 M ^{82.43 %}	68.963 M ^{109.63 %}	32.897 M ^{-24.07 %}	43.326 M ^{53.68 %}	28.193 M ^{-40.36 %}	47.273 M ^{-50.78 %}	96.051 M ^{69.12 %}	56.794 M ^{128.37 %}	24.869 M ^{-42.78 %}	43.462 M ^{54.77 %}	28.081 M ^{-77.64 %}	125.574 M ^{156.30 %}	48.995 M ^{17.23 %}	41.795 M ^{-6.55 %}	44.726 M ^{-31.80 %}	65.581 M ^{184.47 %}	23.054 M ^{0.20 %}	23.009 M ^{141.97 %}	9.509 M ^{-30.45 %}	13.673 M ^{30.28 %}	10.495 M ^{53.86 %}	6.821 M ^{-45.04 %}	12.411 M ^{-41.45 %}	21.197 M ^{175.07 %}	7.706 M ^{15.17 %}	6.691 M ^{-42.82 %}	11.702 M ^{7.94 %}	10.841 M ^{-6.43 %}	11.586 M ^{-29.16 %}	16.356 M ^{104.40 %}	8.002 M ^{-64.18 %}	22.342 M ^{-8.44 %}	24.401 M ^{-23.94 %}	32.080 M ^{802.14 %}	3.556 M ^{-36.12 %}	5.567 M ^{-27.94 %}	7.726 M
Cash at end of period	206.535 M ^{-24.55 %}	273.721 M ^{671.44 %}	35.482 M ^{-40.01 %}	59.150 M ^{191.51 %}	20.291 M ^{-33.89 %}	30.691 M ^{-41.82 %}	52.753 M ^{-28.71 %}	73.995 M ^{-41.18 %}	125.806 M ^{82.43 %}	68.963 M ^{109.63 %}	32.897 M ^{-24.07 %}	43.326 M ^{53.68 %}	28.193 M ^{-40.36 %}	47.273 M ^{-50.78 %}	96.051 M ^{69.12 %}	56.794 M ^{128.37 %}	24.869 M ^{-42.78 %}	43.462 M ^{54.77 %}	28.081 M ^{-77.64 %}	125.574 M ^{156.30 %}	48.995 M ^{17.23 %}	41.795 M ^{-6.55 %}	44.726 M ^{-31.80 %}	65.581 M ^{184.47 %}	23.054 M ^{0.20 %}	23.009 M ^{141.97 %}	9.509 M ^{-30.45 %}	13.673 M ^{30.28 %}	10.495 M ^{53.86 %}	6.821 M ^{-45.04 %}	12.411 M ^{-41.45 %}	21.197 M ^{175.07 %}	7.706 M ^{15.17 %}	6.691 M ^{-42.82 %}	11.702 M ^{7.94 %}	10.841 M ^{-6.43 %}	11.586 M ^{-29.16 %}	16.356 M ^{104.40 %}	8.002 M ^{-64.18 %}	22.342 M ^{-8.44 %}	24.401 M ^{-23.94 %}	32.080 M ^{802.14 %}	3.556 M ^{-36.12 %}	5.567 M
Operating cash flow	-27.380 M ^{-4.72 %}	-26.145 M ^{-2.78 %}	-25.437 M ^{-495.54 %}	6.431 M ^{134.29 %}	-18.756 M ^{-7.04 %}	-17.522 M ^{21.92 %}	-22.440 M ^{11.52 %}	-25.362 M ^{-78.07 %}	-14.243 M ^{7.59 %}	-15.413 M ^{19.78 %}	-19.214 M ^{6.55 %}	-20.561 M ^{-38.78 %}	-14.816 M ^{-98.82 %}	-7.452 M ^{3.83 %}	-7.749 M ^{47.31 %}	-14.708 M ^{47.73 %}	-28.136 M ^{-21.66 %}	-23.127 M ^{4.65 %}	-24.254 M ^{-8.31 %}	-22.394 M ^{-14.28 %}	-19.595 M ^{-21.88 %}	-16.077 M ^{-25.38 %}	-12.823 M ^{-99.08 %}	-6.441 M ^{-6.08 %}	-6.072 M ^{-11.09 %}	-5.466 M ^{7.21 %}	-5.891 M ^{-167.41 %}	-2.203 M ^{59.22 %}	-5.402 M ^{5.90 %}	-5.741 M ^{5.42 %}	-6.070 M ^{1.14 %}	-6.140 M ^{-18.17 %}	-5.196 M ^{21.98 %}	-6.660 M ^{-25.45 %}	-5.309 M ^{13.80 %}	-6.159 M ^{17.57 %}	-7.472 M ^{-91.98 %}	-3.892 M ^{17.87 %}	-4.739 M ^{5.43 %}	-5.011 M ^{-41.67 %}	-3.537 M ^{-488.52 %}	-601.000 K ^{72.19 %}	-2.161 M ^{-0.09 %}	-2.159 M
Capital expenditure	-180.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K ^{64.10 %}	-195.000 K ^{-1 400.00 %}	-13.000 K ^{-18.18 %}	-11.000 K ^{91.13 %}	-124.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{107.45 %}	-94.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{-30.00 %}	-20.000 K ^{78.02 %}	-91.000 K ^{48.88 %}	-178.000 K ^{62.05 %}	-469.000 K ^{-3 250.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-70.37 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K ^{86.49 %}	-37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{83.61 %}	-61.000 K ^{-90.63 %}	-32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-27.560 M ^{-5.41 %}	-26.145 M ^{-2.50 %}	-25.507 M ^{-509.03 %}	6.236 M ^{133.22 %}	-18.769 M ^{-7.05 %}	-17.533 M ^{22.30 %}	-22.564 M ^{11.03 %}	-25.362 M ^{-78.15 %}	-14.236 M ^{7.64 %}	-15.413 M ^{19.75 %}	-19.207 M ^{7.01 %}	-20.655 M ^{-39.41 %}	-14.816 M ^{-98.26 %}	-7.473 M ^{3.56 %}	-7.749 M ^{47.31 %}	-14.708 M ^{47.77 %}	-28.162 M ^{-21.67 %}	-23.147 M ^{4.92 %}	-24.345 M ^{-7.85 %}	-22.572 M ^{-12.50 %}	-20.064 M ^{-24.69 %}	-16.091 M ^{-25.49 %}	-12.823 M ^{-97.67 %}	-6.487 M ^{-6.36 %}	-6.099 M ^{-11.58 %}	-5.466 M ^{7.21 %}	-5.891 M ^{-167.41 %}	-2.203 M ^{59.50 %}	-5.439 M ^{5.34 %}	-5.746 M ^{5.91 %}	-6.107 M ^{0.54 %}	-6.140 M ^{-18.17 %}	-5.196 M ^{21.98 %}	-6.660 M ^{-25.45 %}	-5.309 M ^{13.80 %}	-6.159 M ^{17.57 %}	-7.472 M ^{-91.49 %}	-3.902 M ^{18.71 %}	-4.800 M ^{4.82 %}	-5.043 M ^{-42.58 %}	-3.537 M ^{-488.52 %}	-601.000 K ^{72.19 %}	-2.161 M ^{-0.09 %}	-2.159 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312524050758/d719301d10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312523077859/d446975d10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312522078287/d274434d10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312521094424/d41924d10k.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312520074946/d863964d10k.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000156459019005435/cbay-10k_20181231.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000156459018005831/cbay-10k_20171231.htm
2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312517093759/d313525d10k.htm
2015	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312516521392/d41327d10k.htm
2014	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312515101933/d836765d10k.htm
2013	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042074/000119312514124127/d662100d10k.htm
2012

CymaBay Therapeutics, Inc. CBAY

Finances

CymaBay Therapeutics, Inc. ^CBAY