Coral Newsprints Ltd ^CORNE.BO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	8.635 M ^{-91.94 %}	107.077 M ^{71.92 %}	62.283 M ^{8.24 %}	57.543 M ^{-45.85 %}	106.259 M ^{-33.53 %}	159.861 M ^{36.58 %}	117.047 M ^{-24.10 %}	154.209 M
Net income	-6.171 M ^{11.25 %}	-6.953 M ^{-10 815.76 %}	-63.700 K ^{99.66 %}	-18.575 M ^{18.75 %}	-22.861 M ^{-277.84 %}	-6.051 M ^{-45.13 %}	-4.169 M ^{-1 509.82 %}	-258.984 K
Income before tax	-6.171 M ^{11.26 %}	-6.953 M ^{-10 815.76 %}	-63.700 K ^{99.66 %}	-18.575 M ^{19.12 %}	-22.967 M ^{-353.06 %}	-5.069 M ^{14.54 %}	-5.932 M ^{-1 584.00 %}	-352.245 K
Income before tax ratio	-0.71 ^{-1 000.44 %}	-0.06 ^{-6 249.34 %}	0.00 ^{99.68 %}	-0.32 ^{-49.35 %}	-0.22 ^{-581.60 %}	-0.03 ^{37.43 %}	-0.05 ^{-2 118.67 %}	0.00
EBITDA	-5.583 M ^{3.93 %}	-5.811 M ^{-634.33 %}	1.088 M ^{106.24 %}	-17.421 M ^{21.76 %}	-22.266 M ^{-461.73 %}	-3.964 M ^{6.98 %}	-4.261 M ^{-411.05 %}	1.370 M
Net income ratio	-0.71 ^{-1 000.50 %}	-0.06 ^{-6 249.34 %}	0.00 ^{99.68 %}	-0.32 ^{-50.04 %}	-0.22 ^{-468.44 %}	-0.04 ^{-6.26 %}	-0.04 ^{-2 020.93 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.65 ^{-1 091.32 %}	-0.05 ^{-410.80 %}	0.02 ^{105.77 %}	-0.30 ^{-44.48 %}	-0.21 ^{-745.09 %}	-0.02 ^{31.89 %}	-0.04 ^{-509.81 %}	0.01
Gross profit ratio	-0.10 ^{-178.15 %}	0.13 ^{37.66 %}	0.10 ^{-54.17 %}	0.21 ^{-15.11 %}	0.25 ^{-20.84 %}	0.31 ^{3.41 %}	0.30 ^{-7.52 %}	0.33
Weighted average shs out dil	5.058 M ^{0.10 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M
Weighted average shs out	5.058 M ^{0.10 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M
EPS diluted	-1.22 ^{11.59 %}	-1.38 ^{-10 852.38 %}	-0.01 ^{99.66 %}	-3.68 ^{18.58 %}	-4.52 ^{-276.67 %}	-1.20 ^{-44.58 %}	-0.83 ^{-1 560.00 %}	-0.05
Earnings per share	-1.22 ^{11.59 %}	-1.38 ^{-10 852.38 %}	-0.01 ^{99.66 %}	-3.68 ^{18.58 %}	-4.52 ^{-276.67 %}	-1.20 ^{-44.58 %}	-0.83 ^{-1 560.00 %}	-0.05
Gross profit	-898.110 K ^{-106.30 %}	14.250 M ^{136.66 %}	6.021 M ^{-50.39 %}	12.137 M ^{-54.03 %}	26.401 M ^{-47.38 %}	50.177 M ^{41.24 %}	35.527 M ^{-29.81 %}	50.615 M
Income tax expense	340.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.990 K ^{-110.80 %}	981.140 K ^{155.66 %}	-1.763 M ^{-1 790.01 %}	-93.261 K
Cost of revenue	9.533 M ^{-89.73 %}	92.827 M ^{64.99 %}	56.262 M ^{23.91 %}	45.406 M ^{-43.14 %}	79.858 M ^{-27.19 %}	109.684 M ^{34.55 %}	81.520 M ^{-21.31 %}	103.594 M
General and administrative expenses	553.850 K ^{152.30 %}	219.520 K ^{-39.38 %}	362.100 K ^{86.20 %}	194.470 K ^{-52.08 %}	405.860 K ^{50.47 %}	269.730 K ^{-20.52 %}	339.380 K ^{-44.20 %}	608.154 K
Selling and marketing expenses	29.420 K ^{-59.15 %}	72.020 K ^{9.34 %}	65.870 K ^{92.94 %}	34.140 K ^{-39.75 %}	56.660 K ^{-68.98 %}	182.630 K ^{13.06 %}	161.540 K ^{78.30 %}	90.600 K
Other expenses	14.655 M ^{-63.33 %}	39.960 M ^{23.28 %}	32.414 M ^{6.15 %}	30.535 M ^{-38.17 %}	49.388 M ^{-12.73 %}	56.592 M ^{28.55 %}	44.023 M ^{-12.52 %}	50.323 M
Operating expenses	15.238 M ^{-62.14 %}	40.252 M ^{22.56 %}	32.842 M ^{6.76 %}	30.763 M ^{-38.29 %}	49.851 M ^{-12.61 %}	57.045 M ^{28.12 %}	44.524 M ^{-12.73 %}	51.022 M
Cost and expenses	24.771 M ^{-81.39 %}	133.079 M ^{49.35 %}	89.104 M ^{16.98 %}	76.169 M ^{-41.28 %}	129.709 M ^{-22.20 %}	166.729 M ^{32.28 %}	126.044 M ^{-18.48 %}	154.616 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	583.270 K ^{100.07 %}	291.540 K ^{-31.88 %}	427.970 K ^{87.21 %}	228.610 K ^{-50.57 %}	462.520 K ^{2.25 %}	452.360 K ^{-9.69 %}	500.920 K ^{-28.31 %}	698.754 K
Interest income	2.493 M ^{7 409.67 %}	33.200 K ^{-51.27 %}	68.130 K ^{101.87 %}	33.750 K ^{-26.49 %}	45.910 K ^{-6.57 %}	49.140 K ^{5.27 %}	46.680 K ^{-18.75 %}	57.450 K
Interest expense	8.730 K ^{-20.85 %}	11.030 K ^{593.71 %}	1.590 K ^{-76.75 %}	6.840 K ^{-58.17 %}	16.350 K ^{210.25 %}	5.270 K ^{54.09 %}	3.420 K ^{37.35 %}	2.490 K
Depreciation and amortization	587.440 K ^{-48.56 %}	1.142 M ^{-0.82 %}	1.151 M ^{-0.23 %}	1.154 M ^{-2.49 %}	1.183 M ^{7.05 %}	1.106 M ^{-33.82 %}	1.670 M ^{-3.01 %}	1.722 M
Operating income	-16.136 M ^{37.94 %}	-26.002 M ^{3.05 %}	-26.821 M ^{-43.99 %}	-18.627 M ^{20.57 %}	-23.450 M ^{-241.43 %}	-6.868 M ^{23.67 %}	-8.998 M ^{-2 109.61 %}	-407.205 K
Operating income ratio	-1.87 ^{-669.51 %}	-0.24 ^{43.61 %}	-0.43 ^{-33.03 %}	-0.32 ^{-46.68 %}	-0.22 ^{-413.66 %}	-0.04 ^{44.11 %}	-0.08 ^{-2 811.15 %}	0.00
Total other income expenses net	9.965 M ^{-47.69 %}	19.049 M ^{-28.81 %}	26.757 M ^{52 058.65 %}	51.300 K ^{-89.37 %}	482.420 K ^{-73.18 %}	1.799 M ^{-41.33 %}	3.066 M ^{5 478.28 %}	54.960 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	19.077 M ^{-6.32 %}	20.365 M ^{196.77 %}	6.862 M ^{-57.26 %}	16.055 M ^{-18.51 %}	19.702 M ^{0.42 %}	19.619 M ^{-2.77 %}	20.179 M ^{-10.17 %}	22.463 M ^{25.24 %}	17.936 M ^{-11.97 %}	20.375 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	14.327 M ^{1 728.55 %}	783.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	19.942 M ^{-3.86 %}	20.742 M ^{-4.88 %}	21.807 M ^{10.66 %}	19.707 M ^{-3.08 %}	20.332 M ^{0.95 %}	20.142 M ^{-4.50 %}	21.092 M ^{-7.05 %}	22.692 M ^{9.40 %}	20.742 M ^{0.00 %}	20.742 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M
Total equity	-90.302 M ^{-10.58 %}	-81.665 M ^{-8.93 %}	-74.972 M ^{-10.22 %}	-68.018 M ^{-0.10 %}	-67.953 M ^{-37.63 %}	-49.374 M ^{-86.23 %}	-26.513 M ^{-29.55 %}	-20.465 M ^{-25.58 %}	-16.296 M ^{-1.61 %}	-16.037 M
Other non current liabilities	3.917 M ^{2.56 %}	3.819 M ^{1.43 %}	3.765 M ^{6.83 %}	3.525 M ^{6.21 %}	3.319 M ^{6.28 %}	3.123 M ^{8.12 %}	2.888 M ^{-2.71 %}	2.969 M ^{13.68 %}	2.611 M ^{15.79 %}	2.255 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{-11.49 %}	3.564 M ^{-83.10 %}	21.092 M ^{-7.05 %}	22.692 M ^{9.40 %}	20.742 M ^{0.00 %}	20.742 M
Total non current liabilities	3.917 M ^{2.56 %}	3.819 M ^{-44.81 %}	6.920 M ^{3.61 %}	6.679 M ^{3.18 %}	6.473 M ^{-3.19 %}	6.687 M ^{-72.15 %}	24.010 M ^{-6.43 %}	25.660 M ^{6.19 %}	24.165 M ^{0.30 %}	24.092 M
Other current liabilities	15.433 M ^{-52.44 %}	32.450 M ^{-5.34 %}	34.279 M ^{107.92 %}	16.487 M ^{-35.41 %}	25.525 M ^{47.38 %}	17.319 M ^{114.05 %}	8.091 M ^{-40.09 %}	13.505 M ^{80.13 %}	7.498 M ^{67.47 %}	4.477 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	19.942 M ^{-3.86 %}	20.742 M ^{11.20 %}	18.652 M ^{12.69 %}	16.552 M ^{-3.64 %}	17.178 M ^{3.62 %}	16.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	118.741 M ^{-1.20 %}	120.180 M ^{-3.50 %}	124.539 M ^{25.24 %}	99.442 M ^{-9.96 %}	110.440 M ^{10.78 %}	99.692 M ^{51.13 %}	65.963 M ^{-5.43 %}	69.750 M ^{-3.20 %}	72.059 M ^{24.60 %}	57.833 M
Total liabilities	122.658 M ^{-1.08 %}	123.999 M ^{-5.67 %}	131.459 M ^{23.88 %}	106.121 M ^{-9.23 %}	116.913 M ^{9.90 %}	106.379 M ^{18.23 %}	89.973 M ^{-5.70 %}	95.410 M ^{-0.85 %}	96.224 M ^{17.45 %}	81.925 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.855 M ^{-49.39 %}	25.399 M ^{3 035.60 %}	810.030 K ^{2.26 %}	792.120 K ^{21.07 %}	654.280 K ^{-22.47 %}	843.940 K ^{0.00 %}	843.940 K ^{0.00 %}	843.943 K ^{7.72 %}	783.486 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.943 M ^{-31.53 %}	10.140 M ^{-9.31 %}	11.181 M ^{-10.51 %}	12.494 M ^{-10.79 %}	14.006 M ^{-7.64 %}	15.164 M ^{-5.44 %}	16.035 M ^{6.79 %}	15.016 M ^{-7.46 %}	16.227 M ^{-6.12 %}	17.284 M
Total non current assets	19.798 M ^{-13.90 %}	22.995 M ^{92.19 %}	11.965 M ^{-10.07 %}	13.304 M ^{-10.09 %}	14.798 M ^{-7.21 %}	15.947 M ^{-6.24 %}	17.009 M ^{0.41 %}	16.940 M ^{-1.52 %}	17.200 M ^{-5.48 %}	18.197 M
Other current assets	1.113 M ^{-36.72 %}	1.759 M ^{-74.66 %}	6.942 M ^{1 659.70 %}	394.480 K ^{-2.47 %}	404.460 K ^{-47.20 %}	765.960 K ^{24.79 %}	613.790 K ^{3.78 %}	591.420 K ^{-16.77 %}	710.610 K ^{9.90 %}	646.620 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	14.327 M ^{-43.59 %}	25.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	865.000 K ^{129.08 %}	377.600 K ^{-97.47 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Cash and short term investments	865.000 K ^{-53.22 %}	1.849 M ^{-87.63 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Total current assets	12.558 M ^{-35.06 %}	19.339 M ^{-56.56 %}	44.522 M ^{79.53 %}	24.799 M ^{-27.41 %}	34.162 M ^{-16.79 %}	41.057 M ^{-11.61 %}	46.452 M ^{-19.92 %}	58.006 M ^{-7.53 %}	62.728 M ^{31.53 %}	47.691 M
Inventory	1.800 M ^{-49.31 %}	3.551 M ^{-15.01 %}	4.178 M ^{-65.51 %}	12.112 M ^{3.38 %}	11.716 M ^{-27.48 %}	16.155 M ^{79.27 %}	9.012 M ^{12.34 %}	8.022 M ^{23.69 %}	6.485 M ^{14.30 %}	5.674 M
Net receivables	8.780 M ^{-27.91 %}	12.180 M ^{-34.01 %}	18.458 M ^{113.63 %}	8.640 M ^{-59.65 %}	21.411 M ^{-9.33 %}	23.614 M ^{-34.25 %}	35.914 M ^{-26.95 %}	49.164 M ^{-6.76 %}	52.727 M ^{28.59 %}	41.004 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.200 K ^{0.00 %}	129.200 K ^{-88.03 %}	1.080 M ^{735.61 %}	129.202 K ^{0.00 %}	129.202 K
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.084 M ^{-6.87 %}	65.591 M ^{-5.59 %}	69.474 M ^{5.99 %}	65.551 M ^{-1.57 %}	66.593 M ^{3.32 %}	64.454 M ^{12.47 %}	57.310 M ^{3.69 %}	55.271 M ^{-14.01 %}	64.277 M ^{20.98 %}	53.132 M
Tax payables	22.282 M ^{1 495.53 %}	1.397 M ^{-34.53 %}	2.133 M ^{150.27 %}	852.270 K ^{-25.51 %}	1.144 M ^{-14.70 %}	1.341 M ^{138.70 %}	561.930 K ^{-42.26 %}	973.240 K ^{242.59 %}	284.079 K ^{26.50 %}	224.560 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-140.829 M ^{-6.53 %}	-132.192 M ^{-5.33 %}	-125.499 M ^{-5.87 %}	-118.545 M ^{-0.05 %}	-118.480 M ^{-18.60 %}	-99.901 M ^{-29.67 %}	-77.040 M ^{-8.52 %}	-70.992 M ^{-6.24 %}	-66.823 M ^{-0.39 %}	-66.564 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.720 K	0.000 ^{-100.00 %}	812.220 K ^{-25.81 %}	1.095 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.356 M ^{-23.57 %}	42.334 M ^{-25.05 %}	56.486 M ^{48.25 %}	38.103 M ^{-22.17 %}	48.960 M ^{-14.11 %}	57.004 M ^{-10.17 %}	63.460 M ^{-15.32 %}	74.945 M ^{-6.23 %}	79.929 M ^{21.31 %}	65.888 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.254 M ^{181.00 %}	-6.487 M ^{-134.87 %}	18.602 M ^{281.26 %}	4.879 M ^{-72.62 %}	17.819 M ^{-22.28 %}	22.927 M ^{155.71 %}	8.966 M ^{209.91 %}	2.893 M ^{59.37 %}	1.815 M
Accounts receivables	5.999 M ^{-4.44 %}	6.278 M ^{162.52 %}	-10.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.223 M ^{275.35 %}	3.523 M ^{130.14 %}	-11.689 M
Inventory	1.750 M ^{179.11 %}	627.000 K ^{-92.10 %}	7.935 M ^{2 102.20 %}	-396.300 K ^{-108.93 %}	4.439 M ^{162.14 %}	-7.143 M ^{-621.72 %}	-989.740 K ^{37.91 %}	-1.594 M ^{-96.45 %}	-811.451 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.495 M ^{81.37 %}	-13.391 M ^{-164.66 %}	20.710 M ^{292.57 %}	5.275 M ^{-52.66 %}	11.143 M ^{-62.94 %}	30.071 M ^{1 020.50 %}	-3.267 M ^{-438.68 %}	964.560 K ^{-93.26 %}	14.316 M
Other non cash items	503.000 K ^{3 083.54 %}	15.800 K ^{100.08 %}	-20.729 M ^{22.09 %}	-26.605 M ^{-22 259.38 %}	120.060 K ^{144.02 %}	-272.760 K ^{57.67 %}	-644.310 K ^{-115.24 %}	4.226 M ^{3 185.87 %}	-136.960 K
Net cash provided by operating activities	-2.508 M ^{79.19 %}	-12.054 M ^{-51.86 %}	-7.938 M ^{61.54 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-40.54 %}	870.920 K ^{-80.02 %}	4.358 M ^{52.48 %}	2.858 M ^{-6.24 %}	3.048 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.580 K ^{85.32 %}	-2.123 M ^{-362.05 %}	-459.370 K ^{30.92 %}	-664.957 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.322 M ^{9 806.14 %}	23.440 K ^{-99.94 %}	38.428 M ^{62.42 %}	23.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 ^{-99.29 %}	49.140 K ^{5.29 %}	46.670 K ^{-18.76 %}	57.450 K
Net cash used for investing activites	2.322 M ^{9 806.14 %}	23.440 K ^{-99.88 %}	19.231 M ^{-18.72 %}	23.659 M	0.000 ^{100.00 %}	-311.230 K ^{84.99 %}	-2.073 M ^{-402.40 %}	-412.700 K ^{32.07 %}	-607.507 K
Debt repayment	-800.000 K ^{33.43 %}	-1.202 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-409.510 K ^{56.89 %}	-950.000 K ^{40.63 %}	-1.600 M ^{-182.05 %}	1.950 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	137.020 K ^{103.75 %}	-3.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.490 K
Net cash used provided by financing activities	-800.000 K ^{24.86 %}	-1.065 M ^{70.85 %}	-3.652 M	0.000 ^{100.00 %}	-409.510 K ^{56.89 %}	-950.000 K ^{40.63 %}	-1.600 M ^{-182.05 %}	1.950 M ^{78 413.25 %}	-2.490 K
Effect of forex changes on cash	1.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.652 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	863.000 K ^{106.59 %}	-13.096 M ^{-215.96 %}	11.293 M ^{273.77 %}	3.021 M ^{2 690.04 %}	108.290 K ^{127.74 %}	-390.320 K ^{-157.01 %}	684.640 K ^{126.56 %}	-2.577 M ^{-205.69 %}	2.438 M
Cash at beginning of period	864.000 K ^{-94.22 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Cash at end of period	1.727 M ^{-6.61 %}	1.849 M ^{-87.63 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.680 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M
Operating cash flow	-2.508 M ^{79.19 %}	-12.054 M ^{-51.86 %}	-7.938 M ^{61.54 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-40.54 %}	870.920 K ^{-80.02 %}	4.358 M ^{52.48 %}	2.858 M ^{-6.24 %}	3.048 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-68.580 K ^{99.64 %}	-19.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.580 K ^{85.32 %}	-2.123 M ^{-362.05 %}	-459.370 K ^{30.92 %}	-664.957 K
Free CashFlow	-2.508 M ^{79.31 %}	-12.123 M ^{55.32 %}	-27.135 M ^{-31.48 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-7.42 %}	559.340 K ^{-74.98 %}	2.236 M ^{-6.81 %}	2.399 M ^{0.64 %}	2.383 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 ^{-99.94 %}	158.000 K ^{-97.26 %}	5.767 M ^{-80.30 %}	29.281 M ^{30.51 %}	22.435 M ^{-21.58 %}	28.610 M ^{6.95 %}	26.751 M ^{43.83 %}	18.599 M ^{3.08 %}	18.044 M ^{41.59 %}	12.744 M ^{-1.19 %}	12.897 M ^{-59.49 %}	31.834 M ^{369.52 %}	6.780 M ^{-40.06 %}	11.312 M ^{48.53 %}	7.616 M
Net income	-1.474 M ^{66.88 %}	-4.451 M ^{-256.37 %}	-1.249 M ^{3.21 %}	-1.290 M ^{17.49 %}	-1.564 M ^{-201.49 %}	1.541 M ^{179.93 %}	-1.928 M ^{60.05 %}	-4.826 M ^{-136.52 %}	13.215 M ^{250.22 %}	-8.797 M ^{-93.13 %}	-4.555 M ^{24.56 %}	-6.038 M ^{-503.98 %}	-999.700 K ^{-110.66 %}	9.375 M ^{552.68 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-55.22 %}	-4.316 M ^{-162.55 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Income before tax	-1.474 M ^{66.88 %}	-4.451 M ^{-256.37 %}	-1.249 M ^{3.21 %}	-1.290 M ^{17.49 %}	-1.564 M ^{-201.47 %}	1.541 M ^{179.95 %}	-1.928 M ^{60.05 %}	-4.826 M ^{-136.52 %}	13.215 M ^{250.22 %}	-8.797 M ^{-93.13 %}	-4.555 M ^{24.56 %}	-6.038 M ^{-503.98 %}	-999.700 K ^{-110.66 %}	9.375 M ^{552.68 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-55.22 %}	-4.316 M ^{-162.55 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	15 413.40 ^{126 413.13 %}	-12.20 ^{-1 358.18 %}	-0.84 ^{-285.42 %}	0.45 ^{215.10 %}	-0.39 ^{-146.29 %}	-0.16 ^{29.46 %}	-0.23 ^{-319.93 %}	-0.05 ^{-110.35 %}	0.52 ^{419.72 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-283.15 %}	-0.14 ^{44.08 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
EBITDA	-1.281 M ^{70.69 %}	-4.370 M ^{-296.19 %}	-1.103 M ^{3.62 %}	-1.144 M ^{26.88 %}	-1.565 M ^{-187.98 %}	1.779 M ^{201.47 %}	-1.753 M ^{63.68 %}	-4.826 M ^{-135.59 %}	13.559 M ^{258.93 %}	-8.531 M ^{-112.06 %}	-4.023 M ^{30.30 %}	-5.772 M ^{-125.79 %}	22.381 M ^{131.44 %}	9.670 M ^{644.48 %}	-1.776 M ^{72.30 %}	-6.411 M ^{-56.38 %}	-4.100 M ^{-203.90 %}	-1.349 M ^{80.34 %}	-6.860 M ^{-32.82 %}	-5.165 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	15 410.00 ^{126 385.27 %}	-12.20 ^{-1 358.18 %}	-0.84 ^{-285.42 %}	0.45 ^{215.10 %}	-0.39 ^{-146.29 %}	-0.16 ^{29.46 %}	-0.23 ^{-319.93 %}	-0.05 ^{-110.35 %}	0.52 ^{419.72 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-283.15 %}	-0.14 ^{44.08 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	17 787.80 ^{160 423.58 %}	-11.09 ^{-1 225.83 %}	-0.84 ^{-280.72 %}	0.46 ^{221.77 %}	-0.38 ^{-170.42 %}	-0.14 ^{34.83 %}	-0.22 ^{-117.93 %}	1.20 ^{124.54 %}	0.54 ^{484.55 %}	-0.14 ^{71.97 %}	-0.50 ^{-286.00 %}	-0.13 ^{35.28 %}	-0.20 ^{67.19 %}	-0.61 ^{10.58 %}	-0.68
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	21 718.90 ^{1 059 231.54 %}	-2.05 ^{-2 735.97 %}	-0.07 ^{-153.14 %}	0.14 ^{77.92 %}	0.08 ^{-49.10 %}	0.15 ^{-20.07 %}	0.19 ^{286.29 %}	-0.10 ^{-363.34 %}	-0.02 ^{-104.83 %}	0.45 ^{163.08 %}	0.17 ^{-24.98 %}	0.23 ^{-40.59 %}	0.38 ^{218.53 %}	0.12 ^{2.57 %}	0.12
Weighted average shs out dil	5.083 M ^{0.86 %}	5.039 M ^{0.87 %}	4.996 M ^{-1.27 %}	5.060 M ^{0.30 %}	5.045 M ^{-0.24 %}	5.058 M ^{-0.32 %}	5.074 M ^{0.93 %}	5.027 M ^{-0.54 %}	5.054 M ^{-0.03 %}	5.056 M ^{0.06 %}	5.053 M ^{-0.42 %}	5.074 M ^{0.21 %}	5.063 M ^{0.46 %}	5.040 M ^{-0.22 %}	5.051 M ^{-0.03 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{1.42 %}	4.982 M ^{-1.13 %}	5.039 M ^{-0.24 %}	5.051 M
Weighted average shs out	5.083 M ^{0.86 %}	5.039 M ^{0.87 %}	4.996 M ^{-1.27 %}	5.060 M ^{0.30 %}	5.045 M ^{-0.24 %}	5.058 M ^{-0.32 %}	5.074 M ^{0.93 %}	5.027 M ^{-0.54 %}	5.054 M ^{-0.03 %}	5.056 M ^{0.06 %}	5.053 M ^{-0.42 %}	5.074 M ^{0.21 %}	5.063 M ^{0.46 %}	5.040 M ^{-0.22 %}	5.051 M ^{-0.03 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{1.42 %}	4.982 M ^{-1.13 %}	5.039 M ^{-0.24 %}	5.051 M
EPS diluted	-0.29 ^{67.05 %}	-0.88 ^{-252.00 %}	-0.25 ^{3.85 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{-203.33 %}	0.30 ^{178.95 %}	-0.38 ^{60.42 %}	-0.96 ^{-136.78 %}	2.61 ^{250.00 %}	-1.74 ^{-93.33 %}	-0.90 ^{24.37 %}	-1.19 ^{-495.00 %}	-0.20 ^{-110.75 %}	1.86 ^{553.66 %}	-0.41 ^{69.17 %}	-1.33 ^{-56.47 %}	-0.85 ^{-157.58 %}	-0.33 ^{76.76 %}	-1.42 ^{-31.48 %}	-1.08
Earnings per share	-0.29 ^{67.05 %}	-0.88 ^{-252.00 %}	-0.25 ^{3.85 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{-203.33 %}	0.30 ^{178.95 %}	-0.38 ^{60.42 %}	-0.96 ^{-136.78 %}	2.61 ^{250.00 %}	-1.74 ^{-93.33 %}	-0.90 ^{24.37 %}	-1.19 ^{-495.00 %}	-0.20 ^{-110.75 %}	1.86 ^{553.66 %}	-0.41 ^{69.17 %}	-1.33 ^{-56.47 %}	-0.85 ^{-157.58 %}	-0.33 ^{76.76 %}	-1.42 ^{-31.48 %}	-1.08
Gross profit	94.000 K ^{105.02 %}	-1.873 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{-94.34 %}	2.172 M ^{770.34 %}	-324.000 K ^{22.30 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{132.20 %}	1.716 M ^{-60.08 %}	4.299 M ^{-14.52 %}	5.029 M ^{367.94 %}	-1.877 M ^{-377.59 %}	-393.000 K ^{-106.84 %}	5.744 M ^{159.96 %}	2.210 M ^{-69.61 %}	7.270 M ^{178.97 %}	2.606 M ^{90.92 %}	1.365 M ^{52.34 %}	896.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	-94.000 K ^{-105.02 %}	1.873 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{94.34 %}	-2.172 M ^{-550.58 %}	482.000 K ^{-92.21 %}	6.184 M ^{-75.55 %}	25.296 M ^{22.09 %}	20.719 M ^{-14.78 %}	24.311 M ^{11.92 %}	21.722 M ^{6.09 %}	20.476 M ^{11.06 %}	18.437 M ^{163.39 %}	7.000 M ^{-34.50 %}	10.687 M ^{-56.49 %}	24.564 M ^{488.50 %}	4.174 M ^{-58.04 %}	9.947 M ^{48.02 %}	6.720 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.468 M ^{-43.14 %}	2.582 M ^{97.25 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-23.55 %}	1.688 M ^{-66.06 %}	4.973 M ^{210.23 %}	1.603 M ^{484.41 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{-62.10 %}	10.513 M ^{18.58 %}	8.866 M ^{-19.90 %}	11.068 M ^{300.12 %}	2.766 M ^{-79.27 %}	13.345 M ^{70.76 %}	7.815 M ^{-12.29 %}	8.910 M ^{-23.45 %}	11.638 M ^{173.85 %}	4.250 M ^{-50.12 %}	8.520 M ^{34.05 %}	6.356 M
Operating expenses	1.468 M ^{-43.14 %}	2.582 M ^{97.25 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-23.55 %}	1.688 M ^{-66.06 %}	4.973 M ^{210.23 %}	1.603 M ^{484.41 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{-62.10 %}	10.513 M ^{18.58 %}	8.866 M ^{-19.90 %}	11.068 M ^{300.12 %}	2.766 M ^{-79.27 %}	13.345 M ^{70.76 %}	7.815 M ^{-12.29 %}	8.910 M ^{-23.45 %}	11.638 M ^{173.85 %}	4.250 M ^{-50.12 %}	8.520 M ^{34.05 %}	6.356 M
Cost and expenses	1.374 M ^{-69.16 %}	4.455 M ^{240.34 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-17.55 %}	1.565 M ^{-44.13 %}	2.801 M ^{34.35 %}	2.085 M ^{-63.85 %}	5.767 M ^{-80.30 %}	29.281 M ^{-6.25 %}	31.232 M ^{-5.86 %}	33.177 M ^{1.18 %}	32.790 M ^{41.08 %}	23.242 M ^{-26.87 %}	31.782 M ^{114.53 %}	14.815 M ^{-24.40 %}	19.597 M ^{-45.87 %}	36.202 M ^{329.75 %}	8.424 M ^{-54.38 %}	18.467 M ^{41.23 %}	13.076 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	93.000 K ^{14.81 %}	81.000 K ^{-44.52 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.440 K ^{35.68 %}	175.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	343.900 K ^{29.29 %}	266.000 K ^{-50.00 %}	532.000 K ^{100.00 %}	266.000 K ^{-0.12 %}	266.310 K ^{-9.73 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{2.08 %}	289.000 K ^{7.43 %}	269.020 K ^{-8.81 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K
Operating income	-1.374 M ^{69.16 %}	-4.455 M ^{-240.34 %}	-1.309 M ^{-1.44 %}	-1.290 M ^{17.55 %}	-1.565 M ^{44.13 %}	-2.801 M ^{-45.36 %}	-1.927 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.812 M ^{33.93 %}	-8.797 M ^{-92.62 %}	-4.567 M ^{24.37 %}	-6.039 M ^{-30.06 %}	-4.643 M ^{66.20 %}	-13.738 M ^{-563.35 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-53.37 %}	-4.369 M ^{-165.73 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-28 010.80 ^{-229 568.21 %}	-12.20	0.00 ^{100.00 %}	-0.20 ^{49.38 %}	-0.39 ^{-145.64 %}	-0.16 ^{29.29 %}	-0.23 ^{9.57 %}	-0.25 ^{67.21 %}	-0.76 ^{-368.51 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-278.56 %}	-0.14 ^{43.40 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
Total other income expenses net	-100.000 K ^{-2 600.00 %}	4.000 K ^{-93.33 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.342 M ^{434 342.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.826 M ^{-125.36 %}	19.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{1 100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.643 M ^{-84.24 %}	23.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 ^{-99.81 %}	52.300 K	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31
Net debt	19.077 M ^{-1.83 %}	19.432 M ^{-4.58 %}	20.365 M ^{736.95 %}	2.433 M ^{-64.54 %}	6.862 M ^{134.87 %}	2.922 M ^{-81.80 %}	16.055 M ^{-40.10 %}	26.802 M ^{36.04 %}	19.702 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-99.00 %}	14.327 M ^{13 104.33 %}	108.500 K ^{-86.15 %}	783.500 K ^{622.12 %}	108.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K	0.000
Total debt	19.942 M ^{-1.21 %}	20.187 M ^{-2.68 %}	20.742 M ^{557.50 %}	3.155 M ^{-85.53 %}	21.807 M ^{591.25 %}	3.155 M ^{-83.99 %}	19.707 M ^{-27.90 %}	27.332 M ^{34.43 %}	20.332 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	50.527 M ^{415.39 %}	-16.020 M ^{-131.71 %}	50.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M
Total equity	-90.302 M ^{-463.67 %}	-16.020 M ^{80.38 %}	-81.665 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.018 M ^{-0.97 %}	-67.364 M ^{0.87 %}	-67.953 M
Other non current liabilities	3.917 M ^{-79.52 %}	19.122 M ^{400.70 %}	3.819 M ^{-73.61 %}	14.471 M ^{284.33 %}	3.765 M ^{2 818.91 %}	129.000 K ^{-96.34 %}	3.525 M ^{-68.30 %}	11.120 M ^{235.09 %}	3.319 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{-84.48 %}	20.332 M ^{544.51 %}	3.155 M
Total non current liabilities	3.917 M ^{-86.22 %}	28.422 M ^{644.22 %}	3.819 M ^{-78.33 %}	17.626 M ^{154.71 %}	6.920 M ^{110.74 %}	3.284 M ^{-50.84 %}	6.679 M ^{-78.76 %}	31.453 M ^{385.88 %}	6.473 M
Other current liabilities	15.433 M ^{5 553.11 %}	273.000 K ^{-99.16 %}	32.450 M ^{95.79 %}	16.574 M ^{-51.65 %}	34.279 M ^{38.00 %}	24.840 M ^{50.67 %}	16.487 M ^{3 309.12 %}	483.600 K ^{-98.11 %}	25.525 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.786 M	0.000
Short term debt	19.942 M ^{83.17 %}	10.887 M ^{-47.51 %}	20.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.552 M ^{136.46 %}	7.000 M ^{-59.25 %}	17.178 M
Total current liabilities	118.741 M ^{62.06 %}	73.270 M ^{-39.03 %}	120.180 M ^{38.67 %}	86.667 M ^{-30.41 %}	124.539 M ^{19.36 %}	104.335 M ^{4.92 %}	99.442 M ^{19.88 %}	82.954 M ^{-24.89 %}	110.440 M
Total liabilities	122.658 M ^{20.62 %}	101.692 M ^{-17.99 %}	123.999 M ^{18.89 %}	104.293 M ^{-20.66 %}	131.459 M ^{22.15 %}	107.619 M ^{1.41 %}	106.121 M ^{-7.24 %}	114.406 M ^{-2.14 %}	116.913 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.855 M ^{3 881.16 %}	322.900 K ^{-98.73 %}	25.399 M ^{5 588.53 %}	446.500 K ^{-44.88 %}	810.030 K ^{-4.06 %}	844.300 K ^{6.59 %}	792.120 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.400 K ^{99.13 %}	-24.616 M ^{-7 182.78 %}	-338.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.943 M ^{-91.00 %}	77.122 M ^{660.57 %}	10.140 M ^{-88.87 %}	91.070 M ^{714.49 %}	11.181 M ^{-86.02 %}	79.992 M ^{540.24 %}	12.494 M ^{-10.79 %}	14.006 M ^{0.00 %}	14.006 M
Total non current assets	19.798 M ^{-74.33 %}	77.122 M ^{235.38 %}	22.995 M ^{-74.78 %}	91.179 M ^{662.07 %}	11.965 M ^{-85.06 %}	80.101 M ^{502.07 %}	13.304 M ^{-10.41 %}	14.850 M ^{0.35 %}	14.798 M
Other current assets	1.113 M ^{-84.76 %}	7.301 M ^{315.08 %}	1.759 M ^{-79.51 %}	8.585 M ^{23.67 %}	6.942 M ^{620.16 %}	963.900 K ^{144.35 %}	394.480 K ^{-95.75 %}	9.288 M ^{2 196.49 %}	404.460 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-99.00 %}	14.327 M ^{4 336.88 %}	322.900 K ^{-98.73 %}	25.399 M ^{5 588.53 %}	446.500 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	865.000 K ^{14.57 %}	755.000 K ^{99.95 %}	377.600 K ^{-47.66 %}	721.500 K ^{-95.17 %}	14.945 M ^{6 314.06 %}	233.000 K ^{-93.62 %}	3.652 M ^{588.15 %}	530.700 K ^{-15.85 %}	630.660 K
Cash and short term investments	865.000 K ^{-3.67 %}	898.000 K ^{-51.44 %}	1.849 M ^{77.06 %}	1.044 M ^{-93.01 %}	14.945 M ^{2 099.38 %}	679.500 K ^{-81.39 %}	3.652 M ^{588.15 %}	530.700 K ^{-15.85 %}	630.660 K
Total current assets	12.558 M ^{46.88 %}	8.550 M ^{-55.79 %}	19.339 M ^{47.46 %}	13.114 M ^{-70.54 %}	44.522 M ^{61.79 %}	27.518 M ^{10.97 %}	24.799 M ^{-22.97 %}	32.193 M ^{-5.76 %}	34.162 M
Inventory	1.800 M ^{413.26 %}	350.700 K ^{-90.12 %}	3.551 M ^{26.36 %}	2.810 M ^{-32.74 %}	4.178 M ^{-71.91 %}	14.875 M ^{22.81 %}	12.112 M ^{0.08 %}	12.103 M ^{3.30 %}	11.716 M
Net receivables	8.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.180 M ^{1 704.41 %}	675.000 K ^{-96.34 %}	18.458 M ^{67.80 %}	11.000 M ^{27.32 %}	8.640 M ^{-15.88 %}	10.271 M ^{-52.03 %}	21.411 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.084 M ^{-1.65 %}	62.110 M ^{-5.31 %}	65.591 M ^{-6.42 %}	70.093 M ^{0.89 %}	69.474 M ^{7.97 %}	64.349 M ^{-1.83 %}	65.551 M ^{-8.56 %}	71.684 M ^{7.64 %}	66.593 M
Tax payables	22.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.133 M ^{-85.92 %}	15.147 M ^{1 677.25 %}	852.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.144 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-140.829 M	0.000 ^{100.00 %}	-132.192 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.499 M	0.000 ^{100.00 %}	-118.545 M ^{-0.56 %}	-117.891 M ^{0.50 %}	-118.480 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.356 M ^{-62.23 %}	85.672 M ^{102.37 %}	42.334 M ^{-59.41 %}	104.293 M ^{84.63 %}	56.486 M ^{-47.51 %}	107.619 M ^{182.44 %}	38.103 M ^{-19.00 %}	47.043 M ^{-3.92 %}	48.960 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31

	2022-09-30
Deferred income tax	0.000
Stock based compensation	0.000
Change in working capital	66.198 M
Accounts receivables	0.000
Inventory	-2.617 M
Accounts payables	0.000
Other working capital	68.815 M
Other non cash items	0.000
Net cash provided by operating activities	55.374 M
Investments in property plant and equipment	0.000
Acquisitions net	0.000
Purchases of investments	0.000
Sales maturities of investments	0.000
Other investing activites	0.000
Net cash used for investing activites	0.000
Debt repayment	0.000
Common stock issued	0.000
Common stock repurchased	0.000
Dividends paid	0.000
Other financing activites	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000
Effect of forex changes on cash	233.000 K
Net change in cash	55.607 M
Cash at beginning of period	255.000 K
Cash at end of period	55.862 M
Operating cash flow	55.374 M
Capital expenditure	0.000
Free CashFlow	55.374 M
	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

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