Ernexa Therapeutics Inc. ^ERNA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	582.000 K ^{755.88 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.806 M ^{-15.12 %}	23.335 M ^{9.69 %}	21.274 M ^{-4.65 %}	22.312 M ^{-9.00 %}	24.519 M
Net income	-44.539 M ^{-105.55 %}	-21.668 M ^{11.84 %}	-24.579 M ^{79.94 %}	-122.545 M ^{-1 129.27 %}	11.906 M ^{681.63 %}	-2.047 M ^{-690.35 %}	-259.000 K ^{75.95 %}	-1.077 M ^{63.15 %}	-2.923 M ^{59.55 %}	-7.226 M
Income before tax	-44.509 M ^{-105.39 %}	-21.671 M ^{11.67 %}	-24.534 M ^{79.97 %}	-122.481 M ^{-361.65 %}	-26.531 M ^{-1 213.42 %}	-2.020 M ^{-525.39 %}	-323.000 K ^{68.05 %}	-1.011 M ^{64.96 %}	-2.885 M ^{60.01 %}	-7.214 M
Income before tax ratio	-76.48 ^{76.00 %}	-318.69	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.10 ^{-636.82 %}	-0.01 ^{70.87 %}	-0.05 ^{63.25 %}	-0.13 ^{56.05 %}	-0.29
EBITDA	-36.119 M ^{-81.19 %}	-19.934 M ^{16.97 %}	-24.007 M ^{80.31 %}	-121.948 M ^{-362.10 %}	-26.390 M ^{-1 989.05 %}	1.397 M ^{-56.72 %}	3.228 M ^{252.79 %}	915.000 K ^{50.25 %}	609.000 K ^{116.80 %}	-3.626 M
Net income ratio	-76.53 ^{75.98 %}	-318.65	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.10 ^{-831.17 %}	-0.01 ^{78.08 %}	-0.05 ^{61.36 %}	-0.13 ^{55.55 %}	-0.29
Ratio EBITDA	-62.06 ^{78.83 %}	-293.15	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.07 ^{-49.01 %}	0.14 ^{221.63 %}	0.04 ^{57.58 %}	0.03 ^{118.46 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.84 ^{133.80 %}	-2.47	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.60 ^{-5.72 %}	0.64 ^{-3.92 %}	0.67 ^{4.92 %}	0.64 ^{35.97 %}	0.47
Weighted average shs out dil	28.398 M ^{434.40 %}	5.314 M ^{74.17 %}	3.051 M ^{40.92 %}	2.165 M ^{24.94 %}	1.733 M ^{2 310.91 %}	71.875 K ^{6.96 %}	67.200 K ^{10.07 %}	61.050 K ^{28.32 %}	47.575 K ^{3.54 %}	45.949 K
Weighted average shs out	28.398 M ^{434.40 %}	5.314 M ^{74.17 %}	3.051 M ^{40.92 %}	2.165 M ^{24.94 %}	1.733 M ^{2 310.91 %}	71.875 K ^{6.96 %}	67.200 K ^{10.07 %}	61.050 K ^{28.32 %}	47.575 K ^{3.54 %}	45.949 K
EPS diluted	-1.57 ^{61.52 %}	-4.08 ^{49.38 %}	-8.06 ^{85.76 %}	-56.61 ^{-1 512.82 %}	-3.51 ^{87.68 %}	-28.48 ^{-639.74 %}	-3.85 ^{78.17 %}	-17.64 ^{71.29 %}	-61.44 ^{60.93 %}	-157.26
Earnings per share	-1.57 ^{61.52 %}	-4.08 ^{49.38 %}	-8.06 ^{85.76 %}	-56.61 ^{-1 512.82 %}	-3.51 ^{87.68 %}	-28.48 ^{-639.74 %}	-3.85 ^{78.17 %}	-17.64 ^{71.29 %}	-61.44 ^{60.93 %}	-157.26
Gross profit	486.000 K ^{389.29 %}	-168.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K ^{-100.82 %}	11.963 M ^{-19.98 %}	14.950 M ^{5.39 %}	14.185 M ^{0.04 %}	14.180 M ^{23.73 %}	11.460 M
Income tax expense	30.000 K ^{1 100.00 %}	-3.000 K ^{-106.67 %}	45.000 K ^{-29.69 %}	64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{142.19 %}	-64.000 K ^{-196.97 %}	66.000 K ^{73.68 %}	38.000 K ^{216.67 %}	12.000 K
Cost of revenue	96.000 K ^{-59.32 %}	236.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-98.75 %}	7.843 M ^{-6.46 %}	8.385 M ^{18.28 %}	7.089 M ^{-12.83 %}	8.132 M ^{-37.73 %}	13.059 M
General and administrative expenses	13.132 M ^{-9.97 %}	14.586 M ^{-11.89 %}	16.555 M ^{12.44 %}	14.724 M ^{346.59 %}	3.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.576 M ^{-441.87 %}	461.000 K ^{-92.65 %}	6.270 M ^{-92.73 %}	86.303 M ^{88 164.29 %}	-98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.160 M ^{-22.93 %}	20.967 M ^{-36.88 %}	33.217 M ^{-70.79 %}	113.732 M ^{1 490.66 %}	7.150 M ^{-45.73 %}	13.175 M ^{-9.05 %}	14.486 M ^{-7.06 %}	15.587 M ^{-5.29 %}	16.458 M ^{-8.87 %}	18.060 M
Cost and expenses	16.256 M ^{-23.33 %}	21.203 M ^{-36.17 %}	33.217 M ^{-70.79 %}	113.732 M ^{1 469.15 %}	7.248 M ^{-65.52 %}	21.018 M ^{-8.10 %}	22.871 M ^{0.86 %}	22.676 M ^{-7.78 %}	24.590 M ^{-20.98 %}	31.119 M
Research and development expenses	4.604 M ^{-22.23 %}	5.920 M ^{-43.03 %}	10.392 M ^{-18.21 %}	12.705 M ^{221.56 %}	3.951 M ^{15 096.15 %}	26.000 K ^{-63.89 %}	72.000 K ^{-48.20 %}	139.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.132 M ^{-9.97 %}	14.586 M ^{-11.89 %}	16.555 M ^{12.44 %}	14.724 M ^{346.59 %}	3.297 M ^{-74.93 %}	13.149 M ^{-8.78 %}	14.414 M ^{-6.69 %}	15.448 M ^{-6.14 %}	16.458 M ^{-8.87 %}	18.060 M
Interest income	249.000 K ^{80.43 %}	138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Interest expense	6.752 M ^{999.67 %}	614.000 K ^{1 946.67 %}	30.000 K ^{-59.46 %}	74.000 K ^{72.09 %}	43.000 K ^{-82.73 %}	249.000 K ^{-35.99 %}	389.000 K ^{-21.89 %}	498.000 K ^{-13.54 %}	576.000 K ^{19.01 %}	484.000 K
Depreciation and amortization	1.638 M ^{45.86 %}	1.123 M ^{125.96 %}	497.000 K ^{8.28 %}	459.000 K ^{368.37 %}	98.000 K ^{-96.91 %}	3.168 M ^{14.62 %}	2.764 M ^{19.29 %}	2.317 M ^{-19.74 %}	2.887 M ^{-6.99 %}	3.104 M
Operating income	-15.674 M ^{25.84 %}	-21.135 M ^{36.37 %}	-33.217 M ^{70.79 %}	-113.732 M ^{-1 469.15 %}	-7.248 M ^{-498.02 %}	-1.212 M ^{-361.21 %}	464.000 K ^{133.10 %}	-1.402 M ^{38.45 %}	-2.278 M ^{65.48 %}	-6.600 M
Operating income ratio	-26.93 ^{91.34 %}	-310.81	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.06 ^{-407.75 %}	0.02 ^{130.17 %}	-0.07 ^{35.45 %}	-0.10 ^{62.07 %}	-0.27
Total other income expenses net	-28.835 M ^{-5 279.66 %}	-536.000 K ^{-106.17 %}	8.683 M ^{199.25 %}	-8.749 M ^{54.63 %}	-19.283 M ^{-2 286.51 %}	-808.000 K ^{-2.67 %}	-787.000 K ^{-301.28 %}	391.000 K ^{164.42 %}	-607.000 K ^{1.14 %}	-614.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-1.045 M ^{-103.05 %}	34.268 M ^{568.91 %}	-7.308 M ^{48.76 %}	-14.262 M ^{-1 224.76 %}	1.268 M ^{-55.05 %}	2.821 M ^{129.54 %}	1.229 M ^{-39.43 %}	2.029 M ^{-28.53 %}	2.839 M ^{-35.93 %}	4.431 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-94.10 %}	1.000 M ^{322.72 %}	-449.000 K ^{-399.33 %}	150.000 K ^{-25.00 %}	200.000 K ^{-81.60 %}	1.087 M ^{8.81 %}	999.000 K ^{-2.25 %}	1.022 M
Total debt	684.000 K ^{-98.37 %}	41.843 M ^{911.19 %}	4.138 M ^{51.96 %}	2.723 M ^{-6.04 %}	2.898 M ^{-52.34 %}	6.080 M ^{59.37 %}	3.815 M ^{-29.44 %}	5.407 M ^{-36.57 %}	8.525 M ^{11.38 %}	7.654 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{-8.58 %}	268.000 K ^{34.00 %}	200.000 K ^{-42.03 %}	345.000 K ^{54.71 %}	223.000 K ^{29.65 %}	172.000 K
Retained earnings	-231.536 M ^{-23.83 %}	-186.981 M ^{-13.12 %}	-165.297 M ^{-17.48 %}	-140.702 M ^{-675.60 %}	-18.141 M ^{86.20 %}	-131.457 M ^{-1.59 %}	-129.394 M ^{-0.21 %}	-129.119 M ^{-0.85 %}	-128.026 M ^{-2.35 %}	-125.087 M
Common stock	257.000 K ^{851.85 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{100.00 %}	13.000 K ^{-99.95 %}	25.800 M ^{184 185.71 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K ^{-97.62 %}	462.000 K
Total equity	1.701 M ^{-23.82 %}	2.233 M ^{-81.56 %}	12.107 M ^{-52.53 %}	25.504 M ^{232.99 %}	7.659 M ^{50.44 %}	5.091 M ^{-26.40 %}	6.917 M ^{24.95 %}	5.536 M ^{36.09 %}	4.068 M ^{5.72 %}	3.848 M
Other non current liabilities	153.000 K ^{-50.16 %}	307.000 K ^{-27.76 %}	425.000 K ^{804.26 %}	47.000 K ^{104.35 %}	23.000 K ^{-47.73 %}	44.000 K ^{-95.93 %}	1.082 M ^{620.19 %}	-208.000 K ^{-154.31 %}	383.000 K ^{-29.21 %}	541.000 K
Long term debt	477.000 K ^{-98.80 %}	39.627 M ^{1 793.31 %}	2.093 M ^{-8.88 %}	2.297 M ^{9.43 %}	2.099 M ^{-27.89 %}	2.911 M ^{5.09 %}	2.770 M ^{34 525.00 %}	8.000 K ^{-99.85 %}	5.382 M ^{-17.25 %}	6.504 M
Total non current liabilities	630.000 K ^{-98.44 %}	40.326 M ^{1 501.51 %}	2.518 M ^{7.42 %}	2.344 M ^{10.46 %}	2.122 M ^{-48.12 %}	4.090 M ^{4.26 %}	3.923 M ^{1 266.90 %}	287.000 K ^{-95.53 %}	6.425 M ^{-18.18 %}	7.853 M
Other current liabilities	1.007 M ^{-67.50 %}	3.098 M ^{-22.34 %}	3.989 M ^{166.64 %}	1.496 M ^{54.87 %}	966.000 K ^{-40.66 %}	1.628 M ^{21.77 %}	1.337 M ^{-14.18 %}	1.558 M ^{-28.99 %}	2.194 M ^{-13.86 %}	2.547 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-83.48 %}	460.000 K ^{-66.45 %}	1.371 M ^{-61.53 %}	3.564 M ^{236.54 %}	1.059 M ^{-12.77 %}	1.214 M
Short term debt	207.000 K ^{-90.66 %}	2.216 M ^{8.36 %}	2.045 M ^{380.05 %}	426.000 K ^{-46.68 %}	799.000 K ^{-74.79 %}	3.169 M ^{203.25 %}	1.045 M ^{-80.04 %}	5.235 M ^{66.56 %}	3.143 M ^{173.30 %}	1.150 M
Total current liabilities	2.938 M ^{-55.30 %}	6.573 M ^{-14.12 %}	7.654 M ^{108.16 %}	3.677 M ^{17.66 %}	3.125 M ^{-48.73 %}	6.095 M ^{51.47 %}	4.024 M ^{-62.56 %}	10.747 M ^{61.78 %}	6.643 M ^{29.70 %}	5.122 M
Total liabilities	3.568 M ^{-92.39 %}	46.899 M ^{361.06 %}	10.172 M ^{68.94 %}	6.021 M ^{14.75 %}	5.247 M ^{-48.48 %}	10.185 M ^{28.16 %}	7.947 M ^{-27.98 %}	11.034 M ^{-15.56 %}	13.068 M ^{0.72 %}	12.975 M
Other non current assets	118.000 K ^{-97.20 %}	4.215 M ^{-19.39 %}	5.229 M ^{971.52 %}	488.000 K ^{7.73 %}	453.000 K ^{22.10 %}	371.000 K ^{-29.60 %}	527.000 K ^{-33.38 %}	791.000 K ^{-19.61 %}	984.000 K ^{-32.23 %}	1.452 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-94.10 %}	1.000 M ^{322.72 %}	-449.000 K ^{-399.33 %}	150.000 K ^{-25.00 %}	200.000 K ^{-81.60 %}	1.087 M ^{8.81 %}	999.000 K ^{-2.25 %}	1.022 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.990 M ^{0.00 %}	5.990 M ^{212.79 %}	1.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{193.68 %}	696.000 K ^{4.35 %}	667.000 K ^{-33.57 %}	1.004 M ^{7.15 %}	937.000 K ^{3.08 %}	909.000 K
Goodwill and intangible assets	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-74.56 %}	8.034 M ^{0.00 %}	8.034 M ^{207.70 %}	2.611 M ^{291.45 %}	667.000 K ^{-33.57 %}	1.004 M ^{7.15 %}	937.000 K ^{3.08 %}	909.000 K
Property plant equipment net	755.000 K ^{-97.73 %}	33.274 M ^{2 528.28 %}	1.266 M ^{-60.89 %}	3.237 M ^{20.47 %}	2.687 M ^{-45.42 %}	4.923 M ^{5.49 %}	4.667 M ^{26.89 %}	3.678 M ^{18.61 %}	3.101 M ^{-20.79 %}	3.915 M
Total non current assets	2.917 M ^{-92.62 %}	39.533 M ^{359.79 %}	8.598 M ^{-32.61 %}	12.759 M ^{14.18 %}	11.174 M ^{21.38 %}	9.206 M ^{13.95 %}	8.079 M ^{16.55 %}	6.932 M ^{7.07 %}	6.474 M ^{-16.06 %}	7.713 M
Other current assets	186.000 K ^{-88.37 %}	1.599 M ^{24.53 %}	1.284 M ^{17.05 %}	1.097 M ^{975.49 %}	102.000 K ^{-80.61 %}	526.000 K ^{1.74 %}	517.000 K ^{-23.97 %}	680.000 K ^{-35.24 %}	1.050 M ^{-78.86 %}	4.968 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.729 M ^{-77.17 %}	7.575 M ^{-33.82 %}	11.446 M ^{-32.61 %}	16.985 M ^{942.02 %}	1.630 M ^{-49.98 %}	3.259 M ^{26.02 %}	2.586 M ^{-23.45 %}	3.378 M ^{-40.59 %}	5.686 M ^{76.42 %}	3.223 M
Cash and short term investments	1.729 M ^{-77.17 %}	7.575 M ^{-33.82 %}	11.446 M ^{-32.61 %}	16.985 M ^{942.02 %}	1.630 M ^{-49.98 %}	3.259 M ^{26.02 %}	2.586 M ^{-23.45 %}	3.378 M ^{-40.59 %}	5.686 M ^{76.42 %}	3.223 M
Total current assets	2.352 M ^{-75.50 %}	9.599 M ^{-29.84 %}	13.681 M ^{-27.10 %}	18.766 M ^{983.49 %}	1.732 M ^{-71.47 %}	6.070 M ^{-10.54 %}	6.785 M ^{-29.60 %}	9.638 M ^{-9.60 %}	10.662 M ^{17.04 %}	9.110 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.090 M ^{-57.07 %}	2.539 M ^{-47.82 %}	4.866 M ^{62.31 %}	2.998 M	0.000
Net receivables	437.000 K ^{2.82 %}	425.000 K ^{-55.31 %}	951.000 K ^{39.04 %}	684.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.195 M ^{4.55 %}	1.143 M ^{60.08 %}	714.000 K ^{-23.06 %}	928.000 K ^{0.98 %}	919.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 K ^{-60.99 %}	1.151 M ^{-42.96 %}	2.018 M ^{442.47 %}	372.000 K ^{-17.88 %}	453.000 K ^{9.16 %}	415.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.721 M ^{61.29 %}	1.067 M ^{-34.14 %}	1.620 M ^{-7.69 %}	1.755 M ^{37.65 %}	1.275 M ^{52.69 %}	835.000 K ^{208.12 %}	271.000 K ^{-30.51 %}	390.000 K ^{57.89 %}	247.000 K ^{17.06 %}	211.000 K
Tax payables	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K ^{-91.10 %}	146.000 K ^{-31.78 %}	214.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	392.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-93.33 %}	30.000 K ^{-52.38 %}	63.000 K ^{-71.23 %}	219.000 K ^{-44.27 %}	393.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	477.000 K ^{-98.64 %}	35.070 M ^{2 867.01 %}	1.182 M ^{-56.59 %}	2.723 M ^{25.02 %}	2.178 M ^{-25.18 %}	2.911 M ^{7 000.00 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{87.68 %}	138.000 K
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Other total stockholders equity	232.979 M ^{23.15 %}	189.186 M ^{6.66 %}	177.377 M ^{6.73 %}	166.191 M ^{67 933.06 %}	-245.000 K ^{-100.18 %}	136.265 M ^{0.12 %}	136.096 M ^{1.34 %}	134.296 M ^{1.85 %}	131.859 M ^{2.77 %}	128.300 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.133 M ^{2 663.41 %}	41.000 K ^{-90.33 %}	424.000 K ^{-3.85 %}	441.000 K ^{6.27 %}	415.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.269 M ^{-89.28 %}	49.132 M ^{120.53 %}	22.279 M ^{-29.33 %}	31.525 M ^{144.27 %}	12.906 M ^{-15.51 %}	15.276 M ^{2.77 %}	14.864 M ^{-10.30 %}	16.570 M ^{-3.30 %}	17.136 M ^{1.86 %}	16.823 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.520 M ^{22.38 %}	1.242 M ^{-57.68 %}	2.935 M ^{-43.94 %}	5.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.975 M ^{6.71 %}	-2.117 M ^{-157.06 %}	3.710 M ^{261.94 %}	-2.291 M ^{-129.33 %}	-999.000 K ^{-2 600.00 %}	-37.000 K ^{98.37 %}	-2.269 M ^{-30.93 %}	-1.733 M ^{-203.50 %}	-571.000 K ^{65.71 %}	-1.665 M
Accounts receivables	-12.000 K ^{-102.28 %}	527.000 K ^{301.15 %}	-262.000 K ^{60.24 %}	-659.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-248.000 K ^{51.08 %}	-507.000 K ^{-457.04 %}	142.000 K ^{271.08 %}	-83.000 K ^{-106.64 %}	1.250 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{-84.57 %}	337.000 K ^{-21.81 %}	431.000 K ^{110.96 %}	-3.932 M ^{-1 711.98 %}	-217.000 K	0.000
Accounts payables	183.000 K ^{106.31 %}	-2.898 M ^{-242.48 %}	2.034 M ^{519.38 %}	-485.000 K ^{71.97 %}	-1.730 M ^{-358.59 %}	669.000 K ^{459.68 %}	-186.000 K ^{68.26 %}	-586.000 K ^{-1 346.81 %}	47.000 K ^{112.63 %}	-372.000 K
Other working capital	-2.146 M ^{-944.88 %}	254.000 K ^{-86.89 %}	1.938 M ^{268.96 %}	-1.147 M ^{-268.92 %}	679.000 K ^{185.41 %}	-795.000 K ^{60.39 %}	-2.007 M ^{-175.94 %}	2.643 M ^{931.13 %}	-318.000 K ^{87.50 %}	-2.543 M
Other non cash items	27.520 M ^{2 619.37 %}	1.012 M ^{128.60 %}	-3.539 M ^{-103.70 %}	95.654 M ^{394.82 %}	19.331 M ^{1 064.52 %}	1.660 M ^{-76.01 %}	6.919 M ^{-31.17 %}	10.052 M ^{51.00 %}	6.657 M ^{-4.04 %}	6.937 M
Net cash provided by operating activities	-15.836 M ^{22.40 %}	-20.408 M ^{2.71 %}	-20.976 M ^{10.69 %}	-23.488 M ^{-189.94 %}	-8.101 M ^{-395.23 %}	2.744 M ^{101.03 %}	1.365 M ^{148.63 %}	549.000 K ^{2 286.96 %}	23.000 K ^{100.55 %}	-4.180 M
Investments in property plant and equipment	-369.000 K ^{-1 842.11 %}	-19.000 K ^{93.60 %}	-297.000 K ^{-92.86 %}	-154.000 K ^{-294.87 %}	-39.000 K ^{96.44 %}	-1.094 M ^{32.13 %}	-1.612 M ^{-11.02 %}	-1.452 M ^{-72.86 %}	-840.000 K ^{48.53 %}	-1.632 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{110.08 %}	119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-365.000 K ^{-1 821.05 %}	-19.000 K ^{59.57 %}	-47.000 K ^{99.79 %}	-22.742 M ^{-58 212.82 %}	-39.000 K ^{96.34 %}	-1.065 M ^{32.55 %}	-1.579 M ^{-8.75 %}	-1.452 M ^{-72.86 %}	-840.000 K ^{48.24 %}	-1.623 M
Debt repayment	5.292 M ^{-67.93 %}	16.503 M ^{825 250.00 %}	-2.000 K ^{99.79 %}	-942.000 K ^{-403.87 %}	310.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.645 M ^{48.99 %}	-3.225 M ^{-653.17 %}	583.000 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-98.38 %}	19.706 M ^{-68.48 %}	62.525 M ^{1 334.39 %}	4.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 M ^{-22.45 %}	1.773 M ^{-34.14 %}	2.692 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K ^{0.00 %}	-16.000 K ^{-100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K ^{0.00 %}	-16.000 K ^{0.00 %}	-16.000 K ^{0.00 %}	-16.000 K	0.000
Other financing activites	968.000 K ^{485.66 %}	-251.000 K ^{-130.28 %}	-109.000 K ^{-1 190.00 %}	10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.082 M ^{-6 264.71 %}	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-100.15 %}	1.980 M
Net cash used provided by financing activities	6.260 M ^{-62.19 %}	16.556 M ^{-15.44 %}	19.579 M ^{-68.21 %}	61.585 M ^{1 219.02 %}	4.669 M ^{525.23 %}	-1.098 M ^{-262.38 %}	-303.000 K ^{79.36 %}	-1.468 M ^{-145.09 %}	3.256 M ^{64.44 %}	1.980 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.842 M ^{1 902.17 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.941 M ^{-156.81 %}	-3.871 M ^{-168.07 %}	-1.444 M ^{-109.40 %}	15.355 M ^{1 042.60 %}	-1.629 M ^{-342.05 %}	673.000 K ^{184.97 %}	-792.000 K ^{65.68 %}	-2.308 M ^{-194.63 %}	2.439 M ^{163.80 %}	-3.823 M
Cash at beginning of period	11.670 M ^{-24.91 %}	15.541 M ^{-8.50 %}	16.985 M ^{942.02 %}	1.630 M ^{-49.98 %}	3.259 M ^{26.02 %}	2.586 M ^{-23.45 %}	3.378 M ^{-40.59 %}	5.686 M ^{75.12 %}	3.247 M ^{-53.92 %}	7.046 M
Cash at end of period	1.729 M ^{-85.18 %}	11.670 M ^{-24.91 %}	15.541 M ^{-8.50 %}	16.985 M ^{942.02 %}	1.630 M ^{-49.98 %}	3.259 M ^{26.02 %}	2.586 M ^{-23.45 %}	3.378 M ^{-40.59 %}	5.686 M ^{76.42 %}	3.223 M
Operating cash flow	-15.836 M ^{22.40 %}	-20.408 M ^{2.71 %}	-20.976 M ^{10.69 %}	-23.488 M ^{-189.94 %}	-8.101 M ^{-395.23 %}	2.744 M ^{101.03 %}	1.365 M ^{148.63 %}	549.000 K ^{2 286.96 %}	23.000 K ^{100.55 %}	-4.180 M
Capital expenditure	-369.000 K ^{-1 842.11 %}	-19.000 K ^{93.60 %}	-297.000 K ^{-92.86 %}	-154.000 K ^{-294.87 %}	-39.000 K ^{96.44 %}	-1.094 M ^{32.13 %}	-1.612 M ^{-11.02 %}	-1.452 M ^{-72.86 %}	-840.000 K ^{48.53 %}	-1.632 M
Free CashFlow	-16.205 M ^{20.67 %}	-20.427 M ^{3.98 %}	-21.273 M ^{10.02 %}	-23.642 M ^{-190.44 %}	-8.140 M ^{-593.33 %}	1.650 M ^{768.02 %}	-247.000 K ^{72.65 %}	-903.000 K ^{-10.53 %}	-817.000 K ^{85.94 %}	-5.812 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.79 %}	487.000 K ^{936.17 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K ^{176.47 %}	17.000 K ^{-66.67 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.240 M ^{60.50 %}	-3.139 M ^{61.73 %}	-8.202 M ^{-42.42 %}	-5.759 M ^{78.35 %}	-26.604 M ^{-381.17 %}	-5.529 M ^{16.82 %}	-6.647 M ^{-8.03 %}	-6.153 M ^{-10.05 %}	-5.591 M ^{-24.02 %}	-4.508 M ^{16.77 %}	-5.416 M ^{-20.70 %}	-4.487 M ^{38.67 %}	-7.316 M ^{-115.30 %}	-3.398 M ^{63.75 %}	-9.375 M ^{-17.89 %}	-7.952 M ^{90.75 %}	-85.986 M ^{-752.61 %}	-10.085 M ^{45.55 %}	-18.522 M ^{-735.00 %}	-2.218 M ^{-9.80 %}	-2.020 M ^{0.65 %}	-2.033 M ^{-99.51 %}	-1.019 M
Income before tax	-1.234 M ^{60.65 %}	-3.136 M ^{61.73 %}	-8.194 M ^{-42.55 %}	-5.748 M ^{78.38 %}	-26.592 M ^{-381.22 %}	-5.526 M ^{16.81 %}	-6.643 M ^{-7.89 %}	-6.157 M ^{-9.97 %}	-5.599 M ^{-24.31 %}	-4.504 M ^{16.76 %}	-5.411 M ^{-21.68 %}	-4.447 M ^{39.17 %}	-7.311 M ^{-115.16 %}	-3.398 M ^{63.75 %}	-9.375 M ^{-18.85 %}	-7.888 M ^{90.83 %}	-85.986 M ^{-752.61 %}	-10.085 M ^{45.55 %}	-18.522 M ^{-735.00 %}	-2.218 M ^{-9.80 %}	-2.020 M ^{0.65 %}	-2.033 M ^{-99.51 %}	-1.019 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5 748.00 ^{-10 426.76 %}	-54.60 ^{53.56 %}	-117.57 ^{16.81 %}	-141.34 ^{60.97 %}	-362.18 ^{-229.90 %}	-109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.186 M ^{51.51 %}	-2.446 M ^{8.08 %}	-2.661 M ^{-21.12 %}	-2.197 M ^{91.02 %}	-24.455 M ^{-489.14 %}	-4.151 M ^{21.91 %}	-5.316 M ^{-3.22 %}	-5.150 M ^{-3.66 %}	-4.968 M ^{-23.40 %}	-4.026 M ^{23.37 %}	-5.254 M ^{-20.64 %}	-4.355 M ^{39.35 %}	-7.180 M ^{-122.08 %}	-3.233 M ^{65.00 %}	-9.236 M ^{-19.22 %}	-7.747 M ^{90.98 %}	-85.842 M ^{-763.08 %}	-9.946 M ^{45.98 %}	-18.413 M ^{-744.02 %}	-2.182 M ^{-10.05 %}	-1.982 M ^{0.61 %}	-1.995 M ^{-101.16 %}	-991.535 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5 759.00 ^{-10 442.15 %}	-54.63 ^{53.56 %}	-117.64 ^{16.82 %}	-141.43 ^{60.93 %}	-361.94 ^{-230.16 %}	-109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 197.00 ^{-4 275.13 %}	-50.22 ^{43.14 %}	-88.32 ^{21.91 %}	-113.11 ^{62.66 %}	-302.94 ^{-210.99 %}	-97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-10.97 %}	1.12 ^{209.98 %}	-1.02 ^{91.35 %}	-11.81 ^{-309.68 %}	-2.88 ^{-113.04 %}	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	8.226 M ^{58.83 %}	5.179 M ^{-90.29 %}	53.361 M ^{3.84 %}	51.386 M ^{849.83 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{2.02 %}	5.303 M ^{3.43 %}	5.127 M ^{16.48 %}	4.401 M ^{49.66 %}	2.941 M ^{0.03 %}	2.940 M ^{9.66 %}	2.681 M ^{3.05 %}	2.602 M ^{2.97 %}	2.527 M ^{19.06 %}	2.122 M ^{52.70 %}	1.390 M ^{0.00 %}	1.390 M ^{-33.04 %}	2.076 M ^{0.00 %}	2.076 M ^{0.00 %}	2.076 M
Weighted average shs out	8.226 M ^{58.83 %}	5.179 M ^{-90.29 %}	53.361 M ^{3.84 %}	51.386 M ^{849.83 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{2.02 %}	5.303 M ^{3.43 %}	5.127 M ^{16.48 %}	4.401 M ^{49.66 %}	2.941 M ^{0.03 %}	2.940 M ^{9.66 %}	2.681 M ^{3.04 %}	2.602 M ^{2.97 %}	2.527 M ^{19.06 %}	2.122 M ^{52.70 %}	1.390 M ^{0.00 %}	1.390 M ^{-33.04 %}	2.076 M ^{0.00 %}	2.076 M ^{0.00 %}	2.076 M
EPS diluted	-0.15 ^{75.41 %}	-0.61 ^{-306.67 %}	-0.15 ^{64.29 %}	-0.42 ^{91.46 %}	-4.92 ^{-382.35 %}	-1.02 ^{17.07 %}	-1.23 ^{-7.89 %}	-1.14 ^{-10.68 %}	-1.03 ^{-21.18 %}	-0.85 ^{19.81 %}	-1.06 ^{-3.92 %}	-1.02 ^{59.04 %}	-2.49 ^{-203.32 %}	2.41 ^{151.94 %}	-4.64 ^{-42.77 %}	-3.25 ^{90.46 %}	-34.05 ^{-616.84 %}	-4.75 ^{62.72 %}	-12.74 ^{-696.25 %}	-1.60 ^{-64.95 %}	-0.97 ^{1.02 %}	-0.98 ^{-100.00 %}	-0.49
Earnings per share	-0.15 ^{75.41 %}	-0.61 ^{-306.67 %}	-0.15 ^{64.29 %}	-0.42 ^{91.46 %}	-4.92 ^{-382.35 %}	-1.02 ^{17.07 %}	-1.23 ^{-7.89 %}	-1.14 ^{-10.68 %}	-1.03 ^{-21.18 %}	-0.85 ^{19.81 %}	-1.06 ^{-3.92 %}	-1.02 ^{59.04 %}	-2.49 ^{-203.32 %}	2.41 ^{151.83 %}	-4.65 ^{-43.08 %}	-3.25 ^{90.46 %}	-34.05 ^{-616.84 %}	-4.75 ^{62.72 %}	-12.74 ^{-696.25 %}	-1.60 ^{-64.95 %}	-0.97 ^{1.02 %}	-0.98 ^{-100.00 %}	-0.49
Gross profit	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.82 %}	547.000 K ^{1 239.58 %}	-48.000 K ^{91.35 %}	-555.000 K ^{-1 032.65 %}	-49.000 K ^{28.99 %}	-69.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-62.50 %}	8.000 K ^{-27.27 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K ^{300.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{200.00 %}	-4.000 K ^{50.00 %}	-8.000 K ^{-300.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-87.50 %}	40.000 K ^{700.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{-163.16 %}	95.000 K ^{-84.22 %}	602.000 K ^{812.12 %}	66.000 K ^{-45.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	952.000 K ^{-30.26 %}	1.365 M ^{-3.94 %}	1.421 M ^{-7.73 %}	1.540 M ^{-54.45 %}	3.381 M ^{-13.22 %}	3.896 M ^{-9.71 %}	4.315 M ^{-4.24 %}	4.506 M ^{13.24 %}	3.979 M ^{53.63 %}	2.590 M ^{-27.90 %}	3.592 M ^{-2.81 %}	3.696 M ^{10.63 %}	3.341 M ^{-38.51 %}	5.433 M ^{20.36 %}	4.514 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.234 M ^{-7.57 %}	4.581 M ^{182.26 %}	1.623 M ^{192.25 %}	555.348 K ^{-48.77 %}	1.084 M ^{4.83 %}	1.034 M ^{-1.84 %}	1.054 M
Selling and marketing expenses	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-541.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-921.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.993 M ^{-20.31 %}	2.501 M ^{-8.39 %}	2.730 M ^{1.19 %}	2.698 M ^{-3.85 %}	2.806 M ^{-42.54 %}	4.883 M ^{-6.67 %}	5.232 M ^{-8.47 %}	5.716 M ^{5.15 %}	5.436 M ^{19.50 %}	4.549 M ^{-13.62 %}	5.266 M ^{11.17 %}	4.737 M ^{-42.96 %}	8.304 M ^{-40.17 %}	13.880 M ^{120.46 %}	6.296 M ^{-25.15 %}	8.412 M ^{-90.25 %}	86.276 M ^{761.64 %}	10.013 M ^{12.24 %}	8.921 M ^{304.27 %}	2.207 M ^{9.92 %}	2.008 M ^{-0.58 %}	2.019 M ^{99.03 %}	1.015 M
Cost and expenses	1.993 M ^{-20.31 %}	2.501 M ^{-8.39 %}	2.730 M ^{1.19 %}	2.698 M ^{-1.75 %}	2.746 M ^{-44.84 %}	4.978 M ^{-14.67 %}	5.834 M ^{0.90 %}	5.782 M ^{4.07 %}	5.556 M ^{22.14 %}	4.549 M ^{-14.43 %}	5.316 M ^{12.22 %}	4.737 M ^{-42.96 %}	8.304 M ^{-40.17 %}	13.880 M ^{120.46 %}	6.296 M ^{-26.23 %}	8.535 M ^{-90.11 %}	86.276 M ^{761.64 %}	10.013 M ^{12.24 %}	8.921 M ^{304.27 %}	2.207 M ^{9.92 %}	2.008 M ^{-0.58 %}	2.019 M ^{99.03 %}	1.015 M
Research and development expenses	1.035 M ^{-8.89 %}	1.136 M ^{-13.22 %}	1.309 M ^{13.04 %}	1.158 M ^{15.68 %}	1.001 M ^{1.42 %}	987.000 K ^{-32.30 %}	1.458 M ^{20.50 %}	1.210 M ^{-16.95 %}	1.457 M ^{-2.80 %}	1.499 M ^{-10.45 %}	1.674 M ^{-14.68 %}	1.962 M ^{-60.47 %}	4.963 M ^{194.54 %}	1.685 M ^{-5.44 %}	1.782 M ^{-58.06 %}	4.249 M ^{184.98 %}	1.491 M ^{-72.55 %}	5.432 M ^{254.34 %}	1.533 M ^{-7.17 %}	1.651 M ^{78.81 %}	923.529 K ^{-6.25 %}	985.081 K ^{2 627.73 %}	-38.971 K
Selling general and administrative expenses	958.000 K ^{-29.82 %}	1.365 M ^{-3.94 %}	1.421 M ^{-7.73 %}	1.540 M ^{-54.45 %}	3.381 M ^{-13.22 %}	3.896 M ^{3.23 %}	3.774 M ^{-16.25 %}	4.506 M ^{13.24 %}	3.979 M ^{53.63 %}	2.590 M ^{-27.90 %}	3.592 M ^{-2.81 %}	3.696 M ^{10.63 %}	3.341 M ^{-38.51 %}	5.433 M ^{20.36 %}	4.514 M ^{8.43 %}	4.163 M ^{-1.68 %}	4.234 M ^{-7.57 %}	4.581 M ^{182.26 %}	1.623 M ^{192.25 %}	555.348 K ^{-48.77 %}	1.084 M ^{4.83 %}	1.034 M ^{-1.84 %}	1.054 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-97.99 %}	249.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	31.000 K	0.000	0.000	3.483 M ^{106.58 %}	1.686 M ^{111.54 %}	797.000 K ^{1.40 %}	786.000 K ^{102.58 %}	388.000 K ^{240.35 %}	114.000 K	0.000	0.000	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{1 200.00 %}	1.000 K ^{-94.45 %}	18.026 K ^{-9.87 %}	20.000 K ^{-9.09 %}	22.000 K ^{57.14 %}	14.000 K ^{21.55 %}	11.518 K ^{-8.29 %}	12.559 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	17.000 K ^{-69.09 %}	55.000 K ^{-20.29 %}	69.000 K ^{1.47 %}	68.000 K ^{-84.92 %}	451.000 K ^{-21.97 %}	578.000 K ^{6.84 %}	541.000 K ^{12.47 %}	481.000 K ^{-6.96 %}	517.000 K ^{720.63 %}	63.000 K ^{1.61 %}	62.000 K ^{-27.91 %}	86.000 K ^{-28.93 %}	121.000 K ^{-20.39 %}	152.000 K ^{10.14 %}	138.000 K ^{11.83 %}	123.397 K ^{-0.49 %}	124.000 K ^{5.98 %}	117.000 K ^{23.16 %}	95.000 K ^{278.62 %}	25.091 K ^{-0.71 %}	25.271 K ^{2.57 %}	24.639 K ^{7.13 %}	22.999 K
Operating income	-1.993 M ^{20.31 %}	-2.501 M ^{8.39 %}	-2.730 M ^{-1.22 %}	-2.697 M ^{-19.39 %}	-2.259 M ^{54.19 %}	-4.931 M ^{14.79 %}	-5.787 M ^{-0.38 %}	-5.765 M ^{-4.72 %}	-5.505 M ^{-21.02 %}	-4.549 M ^{14.43 %}	-5.316 M ^{-12.22 %}	-4.737 M ^{42.96 %}	-8.304 M ^{40.17 %}	-13.880 M ^{-120.46 %}	-6.296 M ^{26.23 %}	-8.535 M ^{90.11 %}	-86.276 M ^{-761.64 %}	-10.013 M ^{-12.24 %}	-8.921 M ^{-304.27 %}	-2.207 M ^{-9.92 %}	-2.008 M ^{0.58 %}	-2.019 M ^{-99.03 %}	-1.015 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 697.00 ^{-58 042.50 %}	-4.64 ^{95.58 %}	-104.91 ^{14.79 %}	-123.13 ^{63.69 %}	-339.12 ^{-214.17 %}	-107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	759.000 K ^{219.53 %}	-635.000 K ^{88.38 %}	-5.464 M ^{-79.09 %}	-3.051 M ^{87.46 %}	-24.333 M ^{-3 989.58 %}	-595.000 K ^{30.49 %}	-856.000 K ^{-118.37 %}	-392.000 K ^{-317.02 %}	-94.000 K ^{-308.89 %}	45.000 K ^{147.37 %}	-95.000 K ^{-132.76 %}	290.000 K ^{-70.80 %}	993.000 K ^{-90.53 %}	10.482 M ^{440.44 %}	-3.079 M ^{-575.89 %}	647.000 K ^{123.10 %}	290.000 K ^{502.78 %}	-72.000 K ^{99.25 %}	-9.601 M ^{-83 256.49 %}	-11.518 K ^{8.29 %}	-12.559 K ^{11.84 %}	-14.245 K ^{-204.51 %}	-4.678 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-2.495 M ^{32.97 %}	-3.722 M ^{-486.10 %}	964.000 K ^{192.25 %}	-1.045 M ^{-103.57 %}	29.284 M ^{-37.18 %}	46.619 M ^{10.11 %}	42.337 M ^{23.55 %}	34.268 M ^{-6.60 %}	36.691 M ^{3.71 %}	35.380 M ^{1 991.98 %}	-1.870 M ^{74.41 %}	-7.308 M ^{30.35 %}	-10.492 M ^{36.73 %}	-16.584 M ^{25.74 %}	-22.333 M ^{-56.59 %}	-14.262 M ^{32.58 %}	-21.153 M ^{54.54 %}	-46.531 M ^{-734.52 %}	-5.576 M ^{-539.73 %}	1.268 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.095 M ^{0.00 %}	4.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-86.44 %}	59.000 K ^{-13.24 %}	68.000 K ^{-23.60 %}	89.000 K ^{-76.88 %}	385.000 K ^{-61.50 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	552.000 K ^{-6.91 %}	593.000 K ^{-79.42 %}	2.882 M ^{321.35 %}	684.000 K ^{-97.96 %}	33.548 M ^{-31.82 %}	49.205 M ^{3.69 %}	47.453 M ^{13.41 %}	41.843 M ^{1.46 %}	41.242 M ^{10.81 %}	37.217 M ^{955.20 %}	3.527 M ^{-14.77 %}	4.138 M ^{49.82 %}	2.762 M ^{-2.16 %}	2.823 M ^{141.90 %}	1.167 M ^{-57.14 %}	2.723 M ^{-15.67 %}	3.229 M ^{-11.13 %}	3.633 M ^{28.20 %}	2.834 M ^{-2.20 %}	2.898 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-244.126 M ^{-0.51 %}	-242.885 M ^{-1.31 %}	-239.738 M ^{-3.54 %}	-231.536 M ^{-2.55 %}	-225.769 M ^{-13.36 %}	-199.165 M ^{-2.86 %}	-193.628 M ^{-3.55 %}	-186.981 M ^{-3.41 %}	-180.820 M ^{-3.19 %}	-175.229 M ^{-2.65 %}	-170.713 M ^{-3.28 %}	-165.297 M ^{-2.80 %}	-160.799 M ^{-4.77 %}	-153.483 M ^{-2.27 %}	-150.077 M ^{-6.66 %}	-140.702 M ^{6.96 %}	-151.232 M ^{-132.03 %}	-65.176 M ^{-18.32 %}	-55.083 M ^{-203.64 %}	-18.141 M
Common stock	39.000 K ^{5.41 %}	37.000 K ^{-85.88 %}	262.000 K ^{1.95 %}	257.000 K ^{851.85 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{73.33 %}	15.000 K ^{-94.77 %}	287.000 K ^{0.00 %}	287.000 K ^{2 107.69 %}	13.000 K ^{-95.00 %}	260.218 K ^{16.41 %}	223.537 K ^{7.71 %}	207.530 K ^{-99.20 %}	25.800 M
Total equity	3.570 M ^{-19.67 %}	4.444 M ^{174.69 %}	-5.950 M ^{-449.79 %}	1.701 M ^{103.75 %}	-45.393 M ^{-432.41 %}	-8.526 M ^{-149.88 %}	-3.412 M ^{-252.80 %}	2.233 M ^{-37.31 %}	3.562 M ^{-7.86 %}	3.866 M ^{-47.62 %}	7.380 M ^{-39.04 %}	12.107 M ^{37.38 %}	8.813 M ^{-40.37 %}	14.779 M ^{-14.63 %}	17.311 M ^{-32.12 %}	25.504 M ^{95.58 %}	13.040 M ^{-62.94 %}	35.183 M ^{895.76 %}	-4.421 M ^{-157.73 %}	7.659 M
Other non current liabilities	112.000 K ^{-0.88 %}	113.000 K ^{-25.66 %}	152.000 K ^{-0.65 %}	153.000 K ^{-98.55 %}	10.588 M ^{5 950.29 %}	175.000 K ^{-53.58 %}	377.000 K ^{22.80 %}	307.000 K ^{-14.72 %}	360.000 K ^{-5.01 %}	379.000 K ^{-18.14 %}	463.000 K ^{8.94 %}	425.000 K ^{-81.70 %}	2.323 M ^{-9.68 %}	2.572 M ^{-80.75 %}	13.363 M ^{28 331.91 %}	47.000 K ^{-99.76 %}	19.383 M ^{0.36 %}	19.313 M ^{0.00 %}	19.313 M ^{83 868.97 %}	23.000 K
Long term debt	346.000 K ^{-7.98 %}	376.000 K ^{-10.26 %}	419.000 K ^{-12.16 %}	477.000 K ^{-98.54 %}	32.571 M ^{-27.52 %}	44.939 M ^{0.81 %}	44.579 M ^{12.50 %}	39.627 M ^{3.06 %}	38.450 M ^{8.94 %}	35.294 M ^{2 093.54 %}	1.609 M ^{-23.12 %}	2.093 M ^{-9.90 %}	2.323 M ^{-4.52 %}	2.433 M ^{139.00 %}	1.018 M ^{-55.68 %}	2.297 M ^{-4.72 %}	2.411 M ^{-4.69 %}	2.529 M ^{32.81 %}	1.905 M ^{-9.26 %}	2.099 M
Total non current liabilities	458.000 K ^{-6.34 %}	489.000 K ^{-14.36 %}	571.000 K ^{-9.37 %}	630.000 K ^{-98.54 %}	43.159 M ^{-4.96 %}	45.412 M ^{0.25 %}	45.301 M ^{12.34 %}	40.326 M ^{3.24 %}	39.060 M ^{8.73 %}	35.923 M ^{1 447.07 %}	2.322 M ^{-7.78 %}	2.518 M ^{-45.80 %}	4.646 M ^{-7.17 %}	5.005 M ^{-65.20 %}	14.381 M ^{513.52 %}	2.344 M ^{-89.24 %}	21.794 M ^{-0.22 %}	21.842 M ^{2.95 %}	21.217 M ^{899.88 %}	2.122 M
Other current liabilities	980.000 K ^{-11.23 %}	1.104 M ^{-83.50 %}	6.689 M ^{564.25 %}	1.007 M ^{-85.11 %}	6.764 M ^{129.68 %}	2.945 M ^{11.72 %}	2.636 M ^{-14.91 %}	3.098 M ^{-38.27 %}	5.019 M ^{96.13 %}	2.559 M ^{26.68 %}	2.020 M ^{-49.36 %}	3.989 M ^{-32.14 %}	5.878 M ^{11.96 %}	5.250 M ^{116.14 %}	2.429 M ^{62.37 %}	1.496 M ^{-45.52 %}	2.746 M ^{-5.35 %}	2.901 M ^{150.04 %}	1.160 M ^{10.40 %}	1.051 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K ^{0.00 %}	189.000 K ^{-0.53 %}	190.000 K ^{-45.56 %}	349.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	206.000 K ^{-5.07 %}	217.000 K ^{-91.19 %}	2.463 M ^{1 089.86 %}	207.000 K ^{-78.81 %}	977.000 K ^{-77.10 %}	4.266 M ^{48.43 %}	2.874 M ^{29.69 %}	2.216 M ^{-20.63 %}	2.792 M ^{45.19 %}	1.923 M ^{0.26 %}	1.918 M ^{-6.21 %}	2.045 M ^{365.83 %}	439.000 K ^{12.56 %}	390.000 K ^{161.74 %}	149.000 K ^{-65.02 %}	426.000 K ^{-47.93 %}	818.125 K ^{-25.88 %}	1.104 M ^{18.74 %}	929.594 K ^{16.34 %}	799.000 K
Total current liabilities	2.144 M ^{-19.12 %}	2.651 M ^{-74.60 %}	10.438 M ^{255.28 %}	2.938 M ^{-70.48 %}	9.952 M ^{3.67 %}	9.600 M ^{23.58 %}	7.768 M ^{18.18 %}	6.573 M ^{-31.72 %}	9.626 M ^{34.35 %}	7.165 M ^{32.54 %}	5.406 M ^{-29.37 %}	7.654 M ^{2.50 %}	7.467 M ^{4.90 %}	7.118 M ^{93.21 %}	3.684 M ^{0.19 %}	3.677 M ^{-19.37 %}	4.561 M ^{-40.65 %}	7.684 M ^{96.94 %}	3.902 M ^{24.86 %}	3.125 M
Total liabilities	2.602 M ^{-17.13 %}	3.140 M ^{-71.48 %}	11.009 M ^{208.55 %}	3.568 M ^{-93.28 %}	53.111 M ^{-3.46 %}	55.012 M ^{3.66 %}	53.069 M ^{13.16 %}	46.899 M ^{-3.67 %}	48.686 M ^{12.99 %}	43.088 M ^{457.56 %}	7.728 M ^{-24.03 %}	10.172 M ^{-16.02 %}	12.113 M ^{-0.08 %}	12.123 M ^{-32.89 %}	18.065 M ^{200.03 %}	6.021 M ^{-77.15 %}	26.354 M ^{-10.75 %}	29.527 M ^{17.55 %}	25.119 M ^{378.74 %}	5.247 M
Other non current assets	116.000 K ^{-0.85 %}	117.000 K ^{-0.85 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{-1.67 %}	120.000 K ^{0.00 %}	120.000 K ^{0.00 %}	119.999 K ^{-97.15 %}	4.215 M ^{-48.22 %}	8.140 M ^{48.84 %}	5.469 M ^{2.47 %}	5.337 M ^{2.07 %}	5.229 M ^{538.46 %}	819.000 K ^{71.70 %}	477.000 K ^{13.30 %}	421.000 K ^{-13.73 %}	488.000 K ^{-93.39 %}	7.379 M ^{0.06 %}	7.375 M ^{1 409.59 %}	488.534 K ^{7.84 %}	453.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.095 M ^{0.00 %}	4.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-86.44 %}	59.000 K ^{-13.24 %}	68.000 K ^{-23.60 %}	89.000 K ^{-76.88 %}	385.000 K ^{-61.50 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.990 M ^{0.00 %}	5.990 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.860 M ^{14.52 %}	5.990 M
GoodWill	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.01 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-0.01 %}	2.044 M
Goodwill and intangible assets	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-74.56 %}	8.034 M ^{0.00 %}	8.034 M ^{293.10 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-77.05 %}	8.904 M ^{10.83 %}	8.034 M
Property plant equipment net	633.000 K ^{0.32 %}	631.000 K ^{-8.02 %}	686.000 K ^{-9.14 %}	755.000 K ^{-8.37 %}	824.000 K ^{-97.75 %}	36.644 M ^{-1.58 %}	37.234 M ^{11.90 %}	33.274 M ^{-5.02 %}	35.033 M ^{-1.45 %}	35.550 M ^{2 852.66 %}	1.204 M ^{-4.90 %}	1.266 M ^{-40.92 %}	2.143 M ^{-9.46 %}	2.367 M ^{68.95 %}	1.401 M ^{-56.72 %}	3.237 M ^{0.75 %}	3.213 M ^{-4.09 %}	3.350 M ^{29.23 %}	2.592 M ^{-3.53 %}	2.687 M
Total non current assets	2.793 M ^{0.04 %}	2.792 M ^{-1.97 %}	2.848 M ^{-2.37 %}	2.917 M ^{-2.38 %}	2.988 M ^{-93.04 %}	42.903 M ^{-1.36 %}	43.493 M ^{10.02 %}	39.533 M ^{-12.57 %}	45.217 M ^{5.00 %}	43.063 M ^{401.14 %}	8.593 M ^{-0.06 %}	8.598 M ^{69.45 %}	5.074 M ^{1.95 %}	4.977 M ^{-51.40 %}	10.241 M ^{-19.74 %}	12.759 M ^{-6.43 %}	13.636 M ^{6.79 %}	12.768 M ^{6.54 %}	11.984 M ^{7.25 %}	11.174 M
Other current assets	332.000 K ^{2.79 %}	323.000 K ^{135.77 %}	137.000 K ^{-26.34 %}	186.000 K ^{-33.33 %}	279.000 K ^{-63.72 %}	769.000 K ^{10.33 %}	697.000 K ^{-56.41 %}	1.599 M ^{127.13 %}	704.000 K ^{-34.21 %}	1.070 M ^{127.18 %}	471.000 K ^{-63.32 %}	1.284 M ^{-23.21 %}	1.672 M ^{-8.33 %}	1.824 M ^{128.00 %}	800.000 K ^{-27.07 %}	1.097 M ^{-20.30 %}	1.376 M ^{-22.52 %}	1.777 M ^{609.91 %}	250.243 K ^{145.34 %}	102.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.047 M ^{-29.39 %}	4.315 M ^{124.97 %}	1.918 M ^{10.93 %}	1.729 M ^{-59.45 %}	4.264 M ^{64.89 %}	2.586 M ^{-49.45 %}	5.116 M ^{-32.46 %}	7.575 M ^{66.45 %}	4.551 M ^{147.74 %}	1.837 M ^{-65.96 %}	5.397 M ^{-52.85 %}	11.446 M ^{-13.64 %}	13.254 M ^{-31.71 %}	19.407 M ^{-17.42 %}	23.500 M ^{38.36 %}	16.985 M ^{-30.34 %}	24.382 M ^{-51.40 %}	50.165 M ^{496.49 %}	8.410 M ^{415.95 %}	1.630 M
Cash and short term investments	3.047 M ^{-29.39 %}	4.315 M ^{124.97 %}	1.918 M ^{10.93 %}	1.729 M ^{-59.45 %}	4.264 M ^{64.89 %}	2.586 M ^{-49.45 %}	5.116 M ^{-32.46 %}	7.575 M ^{66.45 %}	4.551 M ^{147.74 %}	1.837 M ^{-65.96 %}	5.397 M ^{-52.85 %}	11.446 M ^{-13.64 %}	13.254 M ^{-31.71 %}	19.407 M ^{-17.42 %}	23.500 M ^{38.36 %}	16.985 M ^{-30.34 %}	24.382 M ^{-51.40 %}	50.165 M ^{496.49 %}	8.410 M ^{415.95 %}	1.630 M
Total current assets	3.379 M ^{-29.49 %}	4.792 M ^{116.73 %}	2.211 M ^{-5.99 %}	2.352 M ^{-50.27 %}	4.730 M ^{32.01 %}	3.583 M ^{-41.87 %}	6.164 M ^{-35.78 %}	9.599 M ^{36.52 %}	7.031 M ^{80.70 %}	3.891 M ^{-40.28 %}	6.515 M ^{-52.38 %}	13.681 M ^{-13.70 %}	15.852 M ^{-27.70 %}	21.925 M ^{-12.77 %}	25.135 M ^{33.94 %}	18.766 M ^{-27.15 %}	25.758 M ^{-50.41 %}	51.941 M ^{496.09 %}	8.714 M ^{403.09 %}	1.732 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 K ^{-1.28 %}	156.000 K ^{-64.30 %}	437.000 K ^{133.69 %}	187.000 K ^{-17.98 %}	228.000 K ^{-35.04 %}	351.000 K ^{-17.41 %}	425.000 K ^{-76.07 %}	1.776 M ^{80.49 %}	984.000 K ^{52.09 %}	647.000 K ^{-31.97 %}	951.000 K ^{2.70 %}	926.000 K ^{33.43 %}	694.000 K ^{-16.89 %}	835.000 K ^{22.08 %}	684.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.408 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	958.000 K ^{-27.37 %}	1.319 M ^{3.45 %}	1.275 M ^{-25.92 %}	1.721 M ^{-21.52 %}	2.193 M ^{0.00 %}	2.193 M ^{6.30 %}	2.063 M ^{93.35 %}	1.067 M ^{-27.12 %}	1.464 M ^{-45.27 %}	2.675 M ^{83.09 %}	1.461 M ^{-9.81 %}	1.620 M ^{40.87 %}	1.150 M ^{-22.19 %}	1.478 M ^{33.63 %}	1.106 M ^{-36.98 %}	1.755 M ^{76.16 %}	996.262 K ^{-72.92 %}	3.679 M ^{103.05 %}	1.812 M ^{42.12 %}	1.275 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{266.67 %}	3.000 K ^{-83.33 %}	18.000 K ^{157.14 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{-13.62 %}	345.000 K ^{-11.99 %}	392.000 K ^{56.80 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	552.000 K ^{-6.91 %}	593.000 K ^{-6.17 %}	632.000 K ^{32.49 %}	477.000 K ^{-35.10 %}	735.000 K ^{-97.96 %}	36.044 M ^{-1.42 %}	36.565 M ^{4.26 %}	35.070 M ^{-2.98 %}	36.147 M ^{2.88 %}	35.136 M ^{3 382.26 %}	1.009 M ^{-14.64 %}	1.182 M ^{-57.20 %}	2.762 M ^{-2.16 %}	2.823 M ^{141.90 %}	1.167 M ^{-57.14 %}	2.723 M ^{-3.40 %}	2.819 M ^{-3.25 %}	2.913 M ^{59.47 %}	1.827 M ^{-16.12 %}	2.178 M
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{156.08 %}	781.000 ^{0.00 %}	781.000 ^{0.00 %}	781.000	0.000
Other total stockholders equity	247.656 M ^{0.15 %}	247.291 M ^{5.89 %}	233.525 M ^{0.23 %}	232.979 M ^{29.18 %}	180.348 M ^{-5.38 %}	190.611 M ^{0.22 %}	190.188 M ^{0.53 %}	189.186 M ^{2.62 %}	184.354 M ^{2.95 %}	179.067 M ^{0.56 %}	178.066 M ^{0.39 %}	177.377 M ^{4.59 %}	169.596 M ^{0.97 %}	167.974 M ^{0.52 %}	167.100 M ^{0.55 %}	166.191 M ^{1.33 %}	164.011 M ^{63.79 %}	100.135 M ^{98.47 %}	50.453 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.172 M ^{-18.62 %}	7.584 M ^{49.91 %}	5.059 M ^{-3.99 %}	5.269 M ^{-31.73 %}	7.718 M ^{-83.40 %}	46.486 M ^{-6.39 %}	49.657 M ^{1.07 %}	49.132 M ^{-5.96 %}	52.248 M ^{11.27 %}	46.954 M ^{210.79 %}	15.108 M ^{-32.19 %}	22.279 M ^{6.47 %}	20.926 M ^{-22.21 %}	26.902 M ^{-23.95 %}	35.376 M ^{12.22 %}	31.525 M ^{-19.98 %}	39.394 M ^{-39.12 %}	64.710 M ^{212.64 %}	20.698 M ^{60.38 %}	12.906 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.279 K ^{-694.56 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	293.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	423.000 K ^{50.00 %}	282.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K ^{-68.94 %}	689.000 K ^{73.55 %}	397.000 K ^{-16.60 %}	476.000 K ^{-45.85 %}	879.000 K ^{-25.70 %}	1.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.728 M ^{23.06 %}	1.404 M ^{235.18 %}	419.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-21.000 K ^{95.85 %}	-506.000 K ^{-323.89 %}	226.000 K ^{115.85 %}	-1.426 M ^{56.52 %}	-3.280 M ^{-287.21 %}	1.752 M ^{78.78 %}	980.000 K ^{176.06 %}	355.000 K ^{137.06 %}	-958.000 K ^{-2 717.65 %}	-34.000 K ^{97.70 %}	-1.480 M ^{-331.49 %}	-343.000 K ^{-123.67 %}	1.449 M ^{-34.29 %}	2.205 M ^{452.63 %}	399.000 K ^{142.63 %}	-936.000 K ^{63.00 %}	-2.530 M ^{-229.14 %}	1.959 M ^{349.52 %}	-785.000 K ^{-247.39 %}	532.593 K ^{222.57 %}	-434.523 K ^{-120.06 %}	-197.456 K ^{78.05 %}	-899.614 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.29 %}	281.000 K ^{212.40 %}	-250.000 K ^{-709.76 %}	41.000 K ^{-66.67 %}	123.000 K ^{66.22 %}	74.000 K ^{-94.53 %}	1.352 M ^{270.71 %}	-792.000 K ^{-135.01 %}	-337.000 K ^{-210.86 %}	304.000 K ^{1 316.00 %}	-25.000 K ^{89.22 %}	-232.000 K ^{-264.54 %}	141.000 K ^{196.58 %}	-146.000 K ^{78.01 %}	-664.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.70 %}	337.000 K ^{217.42 %}	-287.000 K ^{-28 800.00 %}	1.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-410.000 K ^{-673.58 %}	-53.000 K ^{90.78 %}	-575.000 K ^{27.31 %}	-791.000 K ^{-172.70 %}	1.088 M ^{136.01 %}	461.000 K ^{111.22 %}	-4.110 M ^{-346.70 %}	1.666 M ^{26.98 %}	1.312 M ^{174.29 %}	-1.766 M	0.000 ^{100.00 %}	-919.000 K ^{-150.80 %}	1.809 M ^{272.22 %}	486.000 K ^{268.17 %}	-289.000 K ^{89.82 %}	-2.838 M ^{-178.62 %}	3.610 M	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 K ^{27.79 %}	-450.089 K ^{-148.79 %}	-180.911 K ^{76.26 %}	-761.925 K
Other working capital	-21.000 K ^{78.57 %}	-98.000 K ^{-4 800.00 %}	-2.000 K ^{99.67 %}	-601.000 K ^{76.25 %}	-2.530 M ^{-567.65 %}	541.000 K ^{21.57 %}	445.000 K ^{-85.71 %}	3.113 M ^{269.92 %}	-1.832 M ^{-81.57 %}	-1.009 M ^{-5 505.56 %}	-18.000 K ^{94.34 %}	-318.000 K ^{-112.23 %}	2.600 M ^{919.61 %}	255.000 K ^{332.20 %}	59.000 K ^{247.06 %}	17.000 K ^{-94.49 %}	308.704 K ^{118.69 %}	-1.651 M ^{-109.29 %}	-789.000 K ^{-192.11 %}	856.593 K ^{366.49 %}	-321.434 K ^{-218.85 %}	270.455 K ^{295.01 %}	-138.689 K
Other non cash items	-374.000 K ^{-135.35 %}	1.058 M ^{-81.89 %}	5.842 M ^{84.76 %}	3.162 M ^{-86.34 %}	23.148 M ^{4 377.37 %}	517.000 K ^{-52.87 %}	1.097 M ^{67.23 %}	656.000 K ^{218.45 %}	206.000 K ^{-47.58 %}	393.000 K ^{309.38 %}	96.000 K ^{108.84 %}	-1.086 M ^{-28.52 %}	-845.000 K ^{77.94 %}	-3.831 M ^{-272.33 %}	2.223 M ^{15.00 %}	1.933 M ^{-97.60 %}	80.608 M ^{32 355.28 %}	-249.905 K ^{-101.63 %}	15.363 M ^{-20.25 %}	19.263 M ^{84 634.96 %}	22.733 K ^{0.00 %}	22.734 K ^{0.00 %}	22.734 K
Net cash provided by operating activities	-1.272 M ^{49.76 %}	-2.532 M ^{-22.62 %}	-2.065 M ^{41.75 %}	-3.545 M ^{43.60 %}	-6.285 M ^{-178.22 %}	-2.259 M ^{39.71 %}	-3.747 M ^{19.61 %}	-4.661 M ^{20.00 %}	-5.826 M ^{-50.46 %}	-3.872 M ^{35.99 %}	-6.049 M ^{-11.30 %}	-5.435 M ^{11.13 %}	-6.116 M ^{-53.17 %}	-3.993 M ^{26.49 %}	-5.432 M ^{20.49 %}	-6.832 M ^{-6.37 %}	-6.423 M ^{5.61 %}	-6.805 M ^{-98.39 %}	-3.430 M ^{-109.44 %}	-1.638 M ^{31.95 %}	-2.407 M ^{-10.22 %}	-2.184 M ^{-16.57 %}	-1.873 M
Investments in property plant and equipment	-22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{92.37 %}	-249.000 K ^{-146.53 %}	-101.000 K ^{-431.58 %}	-19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{51.16 %}	-43.000 K ^{77.01 %}	-187.000 K ^{-306.52 %}	-46.000 K ^{68.71 %}	-147.000 K ^{-2 042.86 %}	-6.860 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.823 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.720 K ^{-387.32 %}	-4.457 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.854 M ^{-4 904 107.73 %}	-466.000 ^{-100.31 %}	148.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{92.37 %}	-249.000 K ^{-156.70 %}	-97.000 K ^{-410.53 %}	-19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{400.00 %}	-43.000 K ^{50.57 %}	-87.000 K ^{-89.13 %}	-46.000 K ^{68.71 %}	-147.000 K ^{99.36 %}	-22.860 M ^{-4 905 579.83 %}	-466.000 ^{-100.17 %}	267.000 K ^{2 182.20 %}	-12.823 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.720 K ^{-387.32 %}	-4.457 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{-81.78 %}	7.712 M ^{-9.70 %}	8.540 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-410.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-532.000 K ^{-93.52 %}	-274.905 K ^{-199.97 %}	275.000 K ^{-11.26 %}	309.905 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	4.929 M ^{123 125.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.713 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.993 M ^{14.23 %}	10.499 M ^{190.91 %}	3.609 M ^{-92.86 %}	50.522 M ^{382.31 %}	10.475 M ^{140.31 %}	4.359 M	0.000 ^{100.00 %}	-312.500 K ^{-200.00 %}	312.500 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	26.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{-10.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-111.000 K ^{-1 685.71 %}	7.000 K ^{153.85 %}	-13.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M ^{-9 577.06 %}	-108.504 K ^{94.47 %}	-1.962 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.859 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	26.000 K ^{-99.47 %}	4.929 M ^{118.68 %}	2.254 M ^{123.17 %}	1.010 M ^{-74.02 %}	3.887 M ^{17 768.18 %}	-22.000 K ^{-101.59 %}	1.385 M ^{-82.02 %}	7.704 M ^{-9.79 %}	8.540 M ^{2 637.18 %}	312.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.593 M ^{126 450.00 %}	6.000 K ^{146.15 %}	-13.000 K ^{-100.11 %}	11.993 M ^{2 962.29 %}	-419.000 K ^{-111.97 %}	3.500 M ^{-92.79 %}	48.560 M ^{388.38 %}	9.943 M ^{4 312.35 %}	225.345 K ^{-18.06 %}	275.000 K ^{-92.87 %}	3.856 M ^{1 133.97 %}	312.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.345 M ^{-4.37 %}	1.407 M ^{194.60 %}	-1.487 M ^{-357.67 %}	577.050 K
Net change in cash	-1.268 M ^{-152.90 %}	2.397 M ^{1 168.25 %}	189.000 K ^{107.46 %}	-2.535 M ^{-251.07 %}	1.678 M ^{166.32 %}	-2.530 M ^{-2.89 %}	-2.459 M ^{-181.32 %}	3.024 M ^{11.42 %}	2.714 M ^{176.24 %}	-3.560 M ^{41.15 %}	-6.049 M ^{-364.49 %}	2.287 M ^{137.17 %}	-6.153 M ^{-50.33 %}	-4.093 M ^{-162.82 %}	6.515 M ^{188.08 %}	-7.397 M ^{71.31 %}	-25.783 M ^{-161.75 %}	41.755 M ^{515.85 %}	6.780 M ^{8 575.00 %}	-80.000 K ^{88.97 %}	-725.000 K ^{-542.07 %}	164.000 K ^{116.60 %}	-988.000 K
Cash at beginning of period	4.315 M ^{124.97 %}	1.918 M ^{10.93 %}	1.729 M ^{-59.45 %}	4.264 M ^{64.89 %}	2.586 M ^{-71.92 %}	9.211 M ^{-21.07 %}	11.670 M ^{156.43 %}	4.551 M ^{147.74 %}	1.837 M ^{-80.65 %}	9.492 M ^{-38.92 %}	15.541 M ^{17.26 %}	13.254 M ^{-31.71 %}	19.407 M ^{-17.42 %}	23.500 M ^{38.36 %}	16.985 M ^{-30.34 %}	24.382 M ^{-51.40 %}	50.165 M ^{496.49 %}	8.410 M ^{415.95 %}	1.630 M ^{-4.68 %}	1.710 M ^{-29.77 %}	2.435 M ^{7.22 %}	2.271 M ^{-30.32 %}	3.259 M
Cash at end of period	3.047 M ^{-29.39 %}	4.315 M ^{124.97 %}	1.918 M ^{10.93 %}	1.729 M ^{-59.45 %}	4.264 M ^{-36.18 %}	6.681 M ^{-27.47 %}	9.211 M ^{21.60 %}	7.575 M ^{66.45 %}	4.551 M ^{-23.28 %}	5.932 M ^{-37.51 %}	9.492 M ^{-38.92 %}	15.541 M ^{17.26 %}	13.254 M ^{-31.71 %}	19.407 M ^{-17.42 %}	23.500 M ^{38.36 %}	16.985 M ^{-30.34 %}	24.382 M ^{-51.40 %}	50.165 M ^{496.49 %}	8.410 M ^{415.95 %}	1.630 M ^{-4.68 %}	1.710 M ^{-29.77 %}	2.435 M ^{7.22 %}	2.271 M
Operating cash flow	-1.272 M ^{49.76 %}	-2.532 M ^{-22.62 %}	-2.065 M ^{41.75 %}	-3.545 M ^{43.60 %}	-6.285 M ^{-178.22 %}	-2.259 M ^{39.71 %}	-3.747 M ^{19.61 %}	-4.661 M ^{20.00 %}	-5.826 M ^{-50.46 %}	-3.872 M ^{35.99 %}	-6.049 M ^{-11.30 %}	-5.435 M ^{11.13 %}	-6.116 M ^{-53.17 %}	-3.993 M ^{26.49 %}	-5.432 M ^{20.49 %}	-6.832 M ^{-6.37 %}	-6.423 M ^{5.61 %}	-6.805 M ^{-98.39 %}	-3.430 M ^{-109.44 %}	-1.638 M ^{31.95 %}	-2.407 M ^{-10.22 %}	-2.184 M ^{-16.57 %}	-1.873 M
Capital expenditure	-22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{92.37 %}	-249.000 K ^{-146.53 %}	-101.000 K ^{-431.58 %}	-19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{51.16 %}	-43.000 K ^{77.01 %}	-187.000 K ^{-306.52 %}	-46.000 K ^{68.71 %}	-147.000 K ^{-2 042.86 %}	-6.860 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.825 K ^{-427 600.00 %}	3.000 ^{100.01 %}	-21.721 K ^{-387.35 %}	-4.457 K
Free CashFlow	-1.294 M ^{48.89 %}	-2.532 M ^{-22.62 %}	-2.065 M ^{41.75 %}	-3.545 M ^{43.77 %}	-6.304 M ^{-151.36 %}	-2.508 M ^{34.82 %}	-3.848 M ^{17.78 %}	-4.680 M ^{19.67 %}	-5.826 M ^{-50.46 %}	-3.872 M ^{35.99 %}	-6.049 M ^{-10.87 %}	-5.456 M ^{11.41 %}	-6.159 M ^{-47.34 %}	-4.180 M ^{23.69 %}	-5.478 M ^{21.51 %}	-6.979 M ^{-8.54 %}	-6.430 M ^{5.51 %}	-6.805 M ^{-98.39 %}	-3.430 M ^{-107.81 %}	-1.651 M ^{31.42 %}	-2.407 M ^{-9.13 %}	-2.205 M ^{-17.45 %}	-1.878 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/748592/000149315225010051/form10-k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/748592/000114036124013254/ef20015352_10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/748592/000114036123012418/brhc10049677_10k.htm
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