Heliogen, Inc. ^HLGN

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	19.844 M ^{2 134.68 %}	888.000 K ^{-93.54 %}	13.751 M ^{56.19 %}	8.804 M ^{4 302.00 %}	200.000 K	0.000
Net income	32.547 M ^{125.11 %}	-129.598 M ^{8.73 %}	-142.000 M ^{0.13 %}	-142.191 M ^{-1 789.58 %}	-7.525 M ^{-1.80 %}	-7.392 M
Income before tax	32.553 M ^{125.12 %}	-129.597 M ^{9.38 %}	-143.016 M ^{-0.58 %}	-142.189 M ^{-1 811.83 %}	-7.437 M ^{-1.47 %}	-7.330 M
Income before tax ratio	1.64 ^{101.12 %}	-145.94 ^{-1 303.24 %}	-10.40 ^{35.60 %}	-16.15 ^{56.57 %}	-37.19	0.00
EBITDA	37.616 M ^{129.70 %}	-126.655 M ^{15.96 %}	-150.703 M ^{-256.58 %}	-42.263 M ^{-473.14 %}	-7.374 M ^{-1.24 %}	-7.284 M
Net income ratio	1.64 ^{101.12 %}	-145.94 ^{-1 313.29 %}	-10.33 ^{36.06 %}	-16.15 ^{57.07 %}	-37.63	0.00
Ratio EBITDA	1.90 ^{101.33 %}	-142.63 ^{-1 201.43 %}	-10.96 ^{-128.30 %}	-4.80 ^{86.98 %}	-36.87	0.00
Gross profit ratio	4.33 ^{106.50 %}	-66.62 ^{-2 611.60 %}	-2.46 ^{-342.89 %}	-0.55 ^{48.90 %}	-1.09	0.00
Weighted average shs out dil	6.231 M ^{7.02 %}	5.822 M ^{7.15 %}	5.434 M ^{1 488.82 %}	342.016 K ^{50.04 %}	227.957 K ^{114.07 %}	106.488 K
Weighted average shs out	6.072 M ^{4.28 %}	5.822 M ^{7.15 %}	5.434 M ^{1 488.82 %}	342.015 K ^{50.03 %}	227.957 K ^{114.43 %}	106.307 K
EPS diluted	5.22 ^{123.45 %}	-22.26 ^{14.81 %}	-26.13 ^{93.71 %}	-415.74 ^{-1 159.44 %}	-33.01 ^{52.45 %}	-69.42
Earnings per share	5.36 ^{124.08 %}	-22.26 ^{14.81 %}	-26.13 ^{93.71 %}	-415.74 ^{-1 159.44 %}	-33.01 ^{52.53 %}	-69.54
Gross profit	85.926 M ^{245.24 %}	-59.160 M ^{-75.11 %}	-33.785 M ^{-591.75 %}	-4.884 M ^{-2 149.59 %}	-217.106 K	0.000
Income tax expense	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{100.10 %}	-1.016 M ^{-50 900.00 %}	2.000 K ^{-97.72 %}	87.662 K ^{40.89 %}	62.218 K
Cost of revenue	-66.082 M ^{-210.05 %}	60.048 M ^{26.32 %}	47.536 M ^{247.28 %}	13.688 M ^{3 181.66 %}	417.106 K	0.000
General and administrative expenses	36.320 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.519 M ^{38.97 %}	2.532 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{27.23 %}	157.200 K
Other expenses	3.644 M ^{-11.06 %}	4.097 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.218 K
Operating expenses	56.299 M ^{-25.82 %}	75.900 M ^{-36.49 %}	119.505 M ^{172.44 %}	43.864 M ^{500.70 %}	7.302 M ^{-1.22 %}	7.392 M
Cost and expenses	-9.783 M ^{-107.43 %}	131.731 M ^{-21.14 %}	167.041 M ^{190.24 %}	57.552 M ^{645.56 %}	7.719 M ^{4.43 %}	7.392 M
Research and development expenses	16.335 M ^{-22.32 %}	21.028 M ^{-45.07 %}	38.281 M ^{184.03 %}	13.478 M ^{276.17 %}	3.583 M ^{-23.81 %}	4.703 M
Selling general and administrative expenses	36.320 M ^{-28.30 %}	50.655 M ^{-37.64 %}	81.224 M ^{167.31 %}	30.386 M ^{716.99 %}	3.719 M ^{38.28 %}	2.690 M
Interest income	2.299 M ^{58.77 %}	1.448 M ^{45.53 %}	995.000 K ^{56.94 %}	634.000 K ^{21 033.33 %}	3.000 K	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.854 K	0.000
Depreciation and amortization	965.000 K ^{-54.95 %}	2.142 M ^{-48.74 %}	4.179 M ^{127.24 %}	1.839 M ^{1 223.02 %}	139.000 K ^{201.22 %}	46.146 K
Operating income	29.627 M ^{121.94 %}	-135.060 M ^{15.70 %}	-160.212 M ^{-462.08 %}	44.248 M ^{688.46 %}	-7.519 M ^{-1.72 %}	-7.392 M
Operating income ratio	1.49 ^{100.98 %}	-152.09 ^{-1 205.43 %}	-11.65 ^{-331.82 %}	5.03 ^{113.37 %}	-37.60	0.00
Total other income expenses net	2.926 M ^{-46.44 %}	5.463 M ^{-46.83 %}	10.274 M ^{111.00 %}	-93.441 M ^{-123 048.68 %}	76.000 K ^{22.15 %}	62.218 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-32.085 M ^{33.22 %}	-48.045 M ^{-58.94 %}	-30.228 M ^{82.59 %}	-173.623 M ^{-902.96 %}	-17.311 M ^{-16.97 %}	-14.800 M
Total investments	1.000 M ^{-91.93 %}	12.386 M ^{-87.30 %}	97.504 M ^{201.57 %}	32.332 M	0.000	0.000
Total debt	4.864 M ^{-66.84 %}	14.670 M ^{-5.30 %}	15.491 M ^{-5.88 %}	16.458 M ^{1 508.81 %}	1.023 M ^{605.65 %}	144.972 K
Accumulated other comprehensive income loss	-511.000 K ^{0.97 %}	-516.000 K ^{12.98 %}	-593.000 K ^{-14 725.00 %}	-4.000 K ^{99.99 %}	-45.932 M ^{-28.69 %}	-35.691 M
Retained earnings	-405.631 M ^{7.43 %}	-438.178 M ^{-42.00 %}	-308.580 M ^{-80.07 %}	-171.363 M ^{-487.43 %}	-29.172 M ^{-34.22 %}	-21.735 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-94.74 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{344.12 %}	4.053 K ^{4.81 %}	3.867 K
Total equity	29.018 M ^{462.05 %}	-8.015 M ^{-106.40 %}	125.324 M ^{-40.12 %}	209.275 M ^{851.12 %}	-27.862 M ^{-34.37 %}	-20.735 M
Other non current liabilities	344.000 K ^{103.55 %}	169.000 K ^{-84.42 %}	1.085 M ^{-93.48 %}	16.643 M ^{-63.80 %}	45.978 M ^{28.69 %}	35.728 M
Long term debt	2.314 M ^{-82.03 %}	12.878 M ^{-7.49 %}	13.921 M ^{-2.09 %}	14.218 M ^{2 801.63 %}	490.000 K ^{589.28 %}	71.089 K
Total non current liabilities	2.658 M ^{-79.63 %}	13.047 M ^{-13.05 %}	15.006 M ^{-51.38 %}	30.861 M ^{-33.59 %}	46.468 M ^{29.80 %}	35.799 M
Other current liabilities	6.064 M ^{-92.65 %}	82.455 M ^{154.10 %}	32.450 M ^{532.43 %}	5.131 M ^{1 523.73 %}	316.000 K ^{107.87 %}	152.017 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	17.008 M ^{64.36 %}	10.348 M ^{1 917.15 %}	513.000 K	0.000	0.000
Short term debt	5.100 M ^{184.60 %}	1.792 M ^{14.14 %}	1.570 M ^{-29.91 %}	2.240 M ^{320.26 %}	533.000 K ^{621.41 %}	73.883 K
Total current liabilities	12.614 M ^{-87.63 %}	102.001 M ^{98.88 %}	51.289 M ^{196.26 %}	17.312 M ^{1 397.11 %}	1.156 M ^{97.86 %}	584.429 K
Total liabilities	15.272 M ^{-86.73 %}	115.048 M ^{73.54 %}	66.295 M ^{37.62 %}	48.173 M ^{1.15 %}	47.624 M ^{30.90 %}	36.383 M
Other non current assets	1.066 M ^{-73.42 %}	4.010 M ^{-59.06 %}	9.795 M ^{66.98 %}	5.866 M	0.000 ^{100.00 %}	-612.580 K
Long term investments	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-54.49 %}	156.000 K ^{6.12 %}	147.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{-76.12 %}	4.204 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-93.88 %}	1.160 M ^{-73.34 %}	4.351 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.146 M ^{-83.86 %}	19.486 M ^{-10.79 %}	21.843 M ^{8.16 %}	20.195 M ^{1 600.81 %}	1.187 M ^{93.83 %}	612.580 K
Total non current assets	5.212 M ^{-77.88 %}	23.567 M ^{-28.15 %}	32.798 M ^{8.37 %}	30.265 M ^{2 448.90 %}	1.187 M ^{93.83 %}	612.580 K
Other current assets	1.365 M ^{-21.10 %}	1.730 M ^{-56.32 %}	3.961 M ^{353.20 %}	874.000 K ^{262.66 %}	241.000 K ^{166.29 %}	90.503 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.386 M ^{-87.30 %}	97.504 M ^{201.57 %}	32.332 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	36.949 M ^{-41.08 %}	62.715 M ^{37.17 %}	45.719 M ^{-75.95 %}	190.081 M ^{936.76 %}	18.334 M ^{22.68 %}	14.945 M
Cash and short term investments	36.949 M ^{-50.80 %}	75.101 M ^{-47.56 %}	143.223 M ^{-35.60 %}	222.413 M ^{1 113.11 %}	18.334 M ^{22.68 %}	14.945 M
Total current assets	39.078 M ^{-53.18 %}	83.466 M ^{-47.45 %}	158.821 M ^{-30.09 %}	227.183 M ^{1 123.06 %}	18.575 M ^{23.54 %}	15.035 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.956 M ^{-19.90 %}	2.442 M ^{162.68 %}	-3.896 M	0.000	0.000
Net receivables	764.000 K ^{-83.67 %}	4.679 M ^{-49.11 %}	9.195 M ^{136.01 %}	3.896 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.450 M ^{94.37 %}	746.000 K ^{-89.22 %}	6.921 M ^{49.00 %}	4.645 M ^{1 413.03 %}	307.000 K ^{-14.37 %}	358.529 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.864 M ^{-66.84 %}	14.670 M ^{-5.30 %}	15.491 M ^{-5.67 %}	16.423 M ^{2 583.50 %}	612.000 K ^{322.15 %}	144.972 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.619 M ^{-25.57 %}	257.448 M ^{460.50 %}	45.932 M ^{28.69 %}	35.691 M
Other total stockholders equity	435.159 M ^{1.04 %}	430.678 M ^{-0.87 %}	434.478 M ^{14.15 %}	380.624 M ^{705.71 %}	47.241 M ^{-34.73 %}	72.377 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.290 M ^{-58.62 %}	107.033 M ^{-44.14 %}	191.619 M ^{-25.57 %}	257.448 M ^{1 202.72 %}	19.762 M ^{26.29 %}	15.648 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{100.10 %}	-1.018 M ^{-108.60 %}	11.831 M ^{157 751.90 %}	7.495 K ^{-65.06 %}	21.448 K
Stock based compensation	2.633 M ^{150.99 %}	-5.164 M ^{-112.05 %}	42.861 M ^{276.63 %}	11.380 M ^{3 993.53 %}	278.000 K ^{2.99 %}	269.918 K
Change in working capital	-84.129 M ^{-264.00 %}	51.298 M ^{46.31 %}	35.060 M ^{2 597.15 %}	-1.404 M ^{-1 042.63 %}	-122.874 K ^{-118.47 %}	665.385 K
Accounts receivables	3.330 M ^{-18.46 %}	4.084 M ^{179.29 %}	-5.151 M ^{-43.20 %}	-3.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	293.884 K
Inventory	227.000 K ^{113.25 %}	-1.713 M ^{29.85 %}	-2.442 M ^{-167.89 %}	3.597 M	0.000	0.000
Accounts payables	2.223 M ^{166.76 %}	-3.330 M ^{-189.49 %}	3.721 M ^{97.40 %}	1.885 M ^{3 799.71 %}	-50.950 K ^{-121.39 %}	238.238 K
Other working capital	-89.909 M ^{-272.05 %}	52.257 M ^{34.23 %}	38.932 M ^{1 283.70 %}	-3.289 M ^{-4 472.88 %}	-71.924 K ^{-153.97 %}	133.263 K
Other non cash items	9.129 M ^{-5.66 %}	9.677 M ^{236.05 %}	-7.113 M ^{-108.01 %}	88.767 M ^{66 338.39 %}	133.608 K ^{107.41 %}	64.417 K
Net cash provided by operating activities	-38.849 M ^{45.77 %}	-71.644 M ^{-2.59 %}	-69.837 M ^{-124.88 %}	-31.055 M ^{-343.54 %}	-7.002 M ^{-11.80 %}	-6.263 M
Investments in property plant and equipment	-264.000 K ^{79.00 %}	-1.257 M ^{86.09 %}	-9.034 M ^{-135.51 %}	-3.836 M ^{-1 202.41 %}	-294.532 K ^{33.39 %}	-442.145 K
Acquisitions net	906.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.817 M ^{-3 808.37 %}	-1.684 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-97.189 M ^{64.17 %}	-271.246 M ^{-450.15 %}	-49.304 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	12.500 M ^{-93.25 %}	185.100 M ^{-10.37 %}	206.517 M ^{1 172.91 %}	16.224 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.817 M ^{143 180.43 %}	-46.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	13.142 M ^{-84.83 %}	86.654 M ^{217.48 %}	-73.763 M ^{-90.87 %}	-38.646 M ^{-13 021.15 %}	-294.532 K ^{33.39 %}	-442.145 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-411.000 K ^{-200.00 %}	411.000 K	0.000
Common stock issued	36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 M ^{-98.60 %}	83.411 M ^{711.79 %}	10.275 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-95.000 K ^{-107.10 %}	1.338 M ^{1 350.47 %}	-107.000 K ^{-100.07 %}	159.948 M ^{1 456.67 %}	10.275 M ^{-30.36 %}	14.755 M
Net cash used provided by financing activities	-59.000 K ^{-104.43 %}	1.331 M ^{1 343.93 %}	-107.000 K ^{-100.04 %}	242.948 M ^{2 173.65 %}	10.685 M ^{-27.58 %}	14.755 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.766 M ^{-257.68 %}	16.341 M ^{111.37 %}	-143.707 M ^{-182.95 %}	173.247 M ^{5 011.66 %}	3.389 M ^{-57.90 %}	8.050 M
Cash at beginning of period	64.215 M ^{34.13 %}	47.874 M ^{-75.01 %}	191.581 M ^{944.95 %}	18.334 M ^{22.68 %}	14.945 M ^{116.75 %}	6.895 M
Cash at end of period	38.449 M ^{-40.12 %}	64.215 M ^{34.13 %}	47.874 M ^{-75.01 %}	191.581 M ^{944.94 %}	18.334 M ^{22.68 %}	14.945 M
Operating cash flow	-38.849 M ^{45.77 %}	-71.644 M ^{-2.59 %}	-69.837 M ^{-124.88 %}	-31.055 M ^{-343.54 %}	-7.002 M ^{-11.80 %}	-6.263 M
Capital expenditure	-264.000 K ^{79.00 %}	-1.257 M ^{86.09 %}	-9.034 M ^{-135.51 %}	-3.836 M ^{-1 202.41 %}	-294.532 K ^{33.39 %}	-442.145 K
Free CashFlow	-39.113 M ^{46.35 %}	-72.901 M ^{7.57 %}	-78.871 M ^{-126.05 %}	-34.891 M ^{-378.21 %}	-7.296 M ^{-8.82 %}	-6.705 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.005 M ^{1 329.05 %}	1.050 M ^{-53.56 %}	2.261 M ^{137.00 %}	954.000 K ^{120.23 %}	-4.716 M ^{-307.48 %}	2.273 M ^{63.06 %}	1.394 M ^{-28.03 %}	1.937 M ^{-58.96 %}	4.720 M ^{52.26 %}	3.100 M ^{29.60 %}	2.392 M ^{-32.41 %}	3.539 M ^{-32.47 %}	5.241 M ^{138.01 %}	2.202 M ^{160.59 %}	845.000 K ^{63.76 %}	516.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{17.39 %}	92.000 K	0.000
Net income	-6.359 M ^{-108.06 %}	78.869 M ^{767.53 %}	-11.815 M ^{38.73 %}	-19.282 M ^{-26.65 %}	-15.225 M ^{80.68 %}	-78.801 M ^{-324.35 %}	-18.570 M ^{14.36 %}	-21.683 M ^{-105.64 %}	-10.544 M ^{69.86 %}	-34.986 M ^{-25.72 %}	-27.829 M ^{-37.65 %}	-20.217 M ^{65.72 %}	-58.968 M ^{-10.17 %}	-53.526 M ^{-89.30 %}	-28.276 M ^{49.81 %}	-56.333 M ^{-1 288.88 %}	-4.056 M ^{-32.97 %}	-3.050 M ^{-82.98 %}	-1.667 M ^{-15.20 %}	-1.447 M ^{-13.67 %}	-1.273 M
Income before tax	-6.357 M ^{-108.06 %}	78.870 M ^{767.60 %}	-11.814 M ^{38.72 %}	-19.280 M ^{-26.65 %}	-15.223 M ^{80.68 %}	-78.803 M ^{-324.38 %}	-18.569 M ^{14.35 %}	-21.681 M ^{-105.62 %}	-10.544 M ^{70.06 %}	-35.221 M ^{-26.35 %}	-27.875 M ^{-37.03 %}	-20.342 M ^{65.86 %}	-59.578 M ^{-11.31 %}	-53.524 M ^{-89.29 %}	-28.276 M ^{49.81 %}	-56.333 M ^{-1 288.88 %}	-4.056 M ^{-32.97 %}	-3.050 M ^{-82.98 %}	-1.667 M ^{-15.20 %}	-1.447 M ^{-13.67 %}	-1.273 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.00 %}	5.26 ^{146.72 %}	-11.25 ^{-31.95 %}	-8.53 ^{46.56 %}	-15.96 ^{-195.50 %}	16.71 ^{304.54 %}	-8.17 ^{47.47 %}	-15.55 ^{-185.72 %}	-5.44 ^{27.05 %}	-7.46 ^{17.01 %}	-8.99 ^{-5.74 %}	-8.50 ^{49.48 %}	-16.83 ^{-64.84 %}	-10.21 ^{20.47 %}	-12.84 ^{80.74 %}	-66.67 ^{-748.12 %}	-7.86	0.00 ^{100.00 %}	-15.44 ^{1.86 %}	-15.73	0.00
EBITDA	-5.702 M ^{-107.03 %}	81.156 M ^{758.95 %}	-12.316 M ^{23.61 %}	-16.123 M ^{-2.82 %}	-15.681 M ^{79.36 %}	-75.981 M ^{-305.23 %}	-18.750 M ^{13.35 %}	-21.639 M ^{-154.70 %}	-8.496 M ^{72.40 %}	-30.781 M ^{-8.86 %}	-28.277 M ^{-0.86 %}	-28.037 M ^{55.47 %}	-62.962 M ^{-256.60 %}	40.206 M ^{425.82 %}	-12.340 M ^{-80.28 %}	-6.845 M ^{-84.70 %}	-3.706 M ^{-23.20 %}	-3.008 M ^{-84.21 %}	-1.633 M ^{-14.84 %}	-1.422 M ^{-8.47 %}	-1.311 M
Net income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	5.26 ^{146.71 %}	-11.25 ^{-31.94 %}	-8.53 ^{46.56 %}	-15.96 ^{-195.51 %}	16.71 ^{304.52 %}	-8.17 ^{47.48 %}	-15.55 ^{-185.75 %}	-5.44 ^{26.56 %}	-7.41 ^{17.43 %}	-8.98 ^{-6.21 %}	-8.45 ^{49.28 %}	-16.66 ^{-63.15 %}	-10.21 ^{20.47 %}	-12.84 ^{80.74 %}	-66.67 ^{-748.12 %}	-7.86	0.00 ^{100.00 %}	-15.44 ^{1.86 %}	-15.73	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	5.41 ^{146.11 %}	-11.73 ^{-64.49 %}	-7.13 ^{56.62 %}	-16.44 ^{-202.02 %}	16.11 ^{295.31 %}	-8.25 ^{46.86 %}	-15.52 ^{-253.91 %}	-4.39 ^{32.74 %}	-6.52 ^{28.51 %}	-9.12 ^{22.18 %}	-11.72 ^{34.12 %}	-17.79 ^{-331.91 %}	7.67 ^{236.89 %}	-5.60 ^{30.82 %}	-8.10 ^{-12.79 %}	-7.18	0.00 ^{100.00 %}	-15.12 ^{2.17 %}	-15.46	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	5.84 ^{10 316.94 %}	-0.06 ^{92.25 %}	-0.74 ^{-34.57 %}	-0.55 ^{-104.38 %}	12.51 ^{6 768.86 %}	0.18 ^{298.36 %}	-0.09 ^{60.03 %}	-0.23 ^{-187.10 %}	0.26 ^{353.16 %}	-0.10 ^{-4 253.85 %}	0.00 ^{100.03 %}	-9.53 ^{-774.45 %}	-1.09 ^{-390.14 %}	0.38	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.01	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	6.170 M ^{-1.79 %}	6.283 M ^{3.22 %}	6.086 M ^{0.68 %}	6.045 M ^{0.40 %}	6.021 M ^{3.41 %}	5.822 M ^{-1.91 %}	5.936 M ^{3.56 %}	5.732 M ^{1.89 %}	5.626 M ^{1.58 %}	5.538 M ^{0.65 %}	5.502 M ^{1.26 %}	5.434 M ^{3.34 %}	5.258 M ^{1 055.28 %}	455.131 K ^{37.97 %}	329.883 K ^{8.68 %}	303.529 K ^{8.81 %}	278.962 K ^{10.06 %}	253.460 K ^{121.93 %}	114.207 K ^{1.00 %}	113.077 K ^{1.71 %}	111.177 K
Weighted average shs out	6.170 M ^{0.61 %}	6.133 M ^{0.76 %}	6.086 M ^{0.68 %}	6.045 M ^{0.40 %}	6.021 M ^{3.41 %}	5.822 M ^{-1.91 %}	5.936 M ^{3.56 %}	5.732 M ^{1.89 %}	5.626 M ^{1.58 %}	5.538 M ^{0.65 %}	5.502 M ^{1.26 %}	5.434 M ^{3.34 %}	5.258 M ^{1 056.79 %}	454.537 K ^{37.84 %}	329.749 K ^{8.64 %}	303.529 K ^{10.01 %}	275.918 K ^{9.52 %}	251.938 K ^{122.17 %}	113.401 K ^{1.49 %}	111.737 K ^{1.38 %}	110.216 K
EPS diluted	-1.03 ^{-108.21 %}	12.55 ^{746.91 %}	-1.94 ^{39.18 %}	-3.19 ^{-26.09 %}	-2.53 ^{81.30 %}	-13.53 ^{-332.27 %}	-3.13 ^{17.20 %}	-3.78 ^{-68.75 %}	-2.24 ^{64.56 %}	-6.32 ^{-24.90 %}	-5.06 ^{-36.02 %}	-3.72 ^{66.82 %}	-11.21 ^{90.47 %}	-117.61 ^{-37.20 %}	-85.72 ^{53.81 %}	-185.59 ^{-1 176.41 %}	-14.54 ^{-20.86 %}	-12.03 ^{17.60 %}	-14.60 ^{-14.06 %}	-12.80 ^{-11.79 %}	-11.45
Earnings per share	-1.03 ^{-108.01 %}	12.86 ^{762.89 %}	-1.94 ^{39.18 %}	-3.19 ^{-26.09 %}	-2.53 ^{81.30 %}	-13.53 ^{-332.27 %}	-3.13 ^{17.20 %}	-3.78 ^{-68.75 %}	-2.24 ^{64.56 %}	-6.32 ^{-24.90 %}	-5.06 ^{-36.02 %}	-3.72 ^{66.82 %}	-11.21 ^{90.48 %}	-117.76 ^{-37.33 %}	-85.75 ^{53.80 %}	-185.59 ^{-1 162.52 %}	-14.70 ^{-21.39 %}	-12.11 ^{17.62 %}	-14.70 ^{-13.51 %}	-12.95 ^{-12.12 %}	-11.55
Gross profit	-24.000 K ^{-100.03 %}	87.603 M ^{146 105.00 %}	-60.000 K ^{96.40 %}	-1.668 M ^{-218.93 %}	-523.000 K ^{99.11 %}	-59.001 M ^{-14 351.45 %}	414.000 K ^{423.44 %}	-128.000 K ^{71.24 %}	-445.000 K ^{-135.74 %}	1.245 M ^{485.45 %}	-323.000 K ^{-5 483.33 %}	6.000 K ^{100.02 %}	-33.722 M ^{-490.47 %}	-5.711 M ^{-790.57 %}	827.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 ^{99.95 %}	-217.000 K	0.000	0.000
Income tax expense	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-99.90 %}	2.048 M ^{971.49 %}	-235.000 K ^{-410.87 %}	-46.000 K ^{63.20 %}	-125.000 K ^{79.51 %}	-610.000 K ^{-30 600.00 %}	2.000 K ^{-96.49 %}	57.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.662 K ^{566.20 %}	1.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	24.000 K ^{100.03 %}	-72.598 M ^{-6 640.36 %}	1.110 M ^{-71.75 %}	3.929 M ^{166.01 %}	1.477 M ^{-97.28 %}	54.285 M ^{2 820.12 %}	1.859 M ^{22.14 %}	1.522 M ^{-36.10 %}	2.382 M ^{-31.45 %}	3.475 M ^{1.52 %}	3.423 M ^{43.46 %}	2.386 M ^{-93.60 %}	37.261 M ^{240.22 %}	10.952 M ^{696.51 %}	1.375 M ^{62.72 %}	845.000 K ^{63.76 %}	516.000 K ^{486 692.45 %}	106.000 ^{-99.97 %}	325.000 K ^{253.26 %}	92.000 K	0.000
General and administrative expenses	4.638 M ^{-29.79 %}	6.606 M ^{-15.89 %}	7.854 M ^{-17.37 %}	9.505 M ^{-23.07 %}	12.355 M ^{-65.03 %}	35.328 M ^{143.62 %}	14.501 M ^{-15.48 %}	17.157 M ^{367.49 %}	3.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.622 M ^{-19.00 %}	21.756 M ^{8.44 %}	20.062 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-990.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 K ^{0.00 %}	495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	646.000 K ^{-22.45 %}	833.000 K ^{150.15 %}	333.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.155 M ^{260.86 %}	-718.000 K ^{-455.45 %}	202.000 K ^{-95.11 %}	4.128 M ^{861.62 %}	-542.000 K ^{-125.42 %}	2.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K ^{-43.42 %}	-76.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K ^{-786.36 %}	4.808 K ^{60.27 %}	3.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	6.881 M ^{-24.98 %}	9.172 M ^{-27.00 %}	12.565 M ^{-31.65 %}	18.384 M ^{17.82 %}	15.604 M ^{-10.48 %}	17.430 M ^{-11.36 %}	19.663 M ^{-12.99 %}	22.598 M ^{139.77 %}	9.425 M ^{-70.84 %}	32.324 M ^{9.81 %}	29.436 M ^{2.44 %}	28.736 M ^{-4.21 %}	30.000 M ^{50.95 %}	19.874 M ^{49.37 %}	13.305 M ^{92.13 %}	6.925 M ^{84.18 %}	3.760 M ^{23.07 %}	3.055 M ^{110.41 %}	1.452 M ^{0.41 %}	1.446 M ^{13.59 %}	1.273 M
Cost and expenses	6.881 M ^{110.85 %}	-63.426 M ^{-563.81 %}	13.675 M ^{-38.71 %}	22.313 M ^{30.63 %}	17.081 M ^{-76.18 %}	71.715 M ^{233.22 %}	21.522 M ^{-10.77 %}	24.120 M ^{104.29 %}	11.807 M ^{-67.02 %}	35.799 M ^{8.95 %}	32.859 M ^{5.58 %}	31.122 M ^{-53.73 %}	67.261 M ^{118.20 %}	30.826 M ^{109.99 %}	14.680 M ^{88.93 %}	7.770 M ^{81.71 %}	4.276 M ^{39.95 %}	3.055 M ^{71.94 %}	1.777 M ^{15.54 %}	1.538 M ^{20.82 %}	1.273 M
Research and development expenses	1.088 M ^{-66.87 %}	3.284 M ^{-27.17 %}	4.509 M ^{-5.09 %}	4.751 M ^{25.32 %}	3.791 M ^{-33.02 %}	5.660 M ^{9.65 %}	5.162 M ^{4.37 %}	4.946 M ^{-5.97 %}	5.260 M ^{-55.55 %}	11.833 M ^{5.95 %}	11.168 M ^{81.68 %}	6.147 M ^{-36.00 %}	9.605 M ^{109.40 %}	4.587 M ^{-0.67 %}	4.618 M ^{73.28 %}	2.665 M ^{65.73 %}	1.608 M ^{11.44 %}	1.443 M ^{111.57 %}	682.000 K ^{-4.88 %}	717.000 K ^{-3.24 %}	741.000 K
Selling general and administrative expenses	4.638 M ^{-29.79 %}	6.606 M ^{-15.89 %}	7.854 M ^{-17.37 %}	9.505 M ^{-23.07 %}	12.355 M ^{-19.39 %}	15.327 M ^{5.70 %}	14.501 M ^{-17.85 %}	17.652 M ^{323.82 %}	4.165 M ^{-79.67 %}	20.491 M ^{12.17 %}	18.268 M ^{-19.13 %}	22.589 M ^{10.76 %}	20.395 M ^{33.41 %}	15.287 M ^{75.98 %}	8.687 M ^{103.92 %}	4.260 M ^{97.96 %}	2.152 M ^{33.48 %}	1.612 M ^{109.38 %}	770.000 K ^{4.34 %}	738.000 K ^{23.21 %}	599.000 K
Interest income	300.000 K ^{-26.11 %}	406.000 K ^{-24.11 %}	535.000 K ^{-20.74 %}	675.000 K ^{-1.17 %}	683.000 K ^{21.96 %}	560.000 K ^{67.16 %}	335.000 K ^{24.07 %}	270.000 K ^{-4.59 %}	283.000 K ^{-13.98 %}	329.000 K ^{27.03 %}	259.000 K ^{21.60 %}	213.000 K ^{9.79 %}	194.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{4 583.84 %}	854.000 ^{-14.60 %}	1.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	24.000 K ^{-61.90 %}	63.000 K ^{-41.12 %}	107.000 K ^{-69.34 %}	349.000 K ^{-21.75 %}	446.000 K ^{-0.89 %}	450.000 K ^{-9.82 %}	499.000 K ^{-51.08 %}	1.020 M ^{1.90 %}	1.001 M ^{44.86 %}	691.000 K ^{-43.41 %}	1.221 M ^{13.16 %}	1.079 M ^{-9.18 %}	1.188 M ^{309.66 %}	290.000 K ^{110.14 %}	138.000 K ^{72.50 %}	80.000 K ^{48.15 %}	54.000 K ^{30.74 %}	41.304 K ^{14.73 %}	36.000 K ^{9.09 %}	33.000 K ^{13.79 %}	29.000 K
Operating income	-6.881 M ^{-108.77 %}	78.431 M ^{721.24 %}	-12.625 M ^{37.04 %}	-20.052 M ^{-24.34 %}	-16.127 M ^{80.26 %}	-81.711 M ^{-313.83 %}	-19.745 M ^{13.12 %}	-22.726 M ^{-108.92 %}	-10.878 M ^{65.00 %}	-31.079 M ^{-4.44 %}	-29.759 M ^{-3.58 %}	-28.730 M ^{54.91 %}	-63.722 M ^{-149.06 %}	-25.585 M ^{-105.04 %}	-12.478 M ^{-80.19 %}	-6.925 M ^{-84.18 %}	-3.760 M ^{-23.07 %}	-3.055 M ^{-83.06 %}	-1.669 M ^{-14.71 %}	-1.455 M ^{-8.58 %}	-1.340 M
Operating income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	5.23 ^{143.47 %}	-12.02 ^{-35.58 %}	-8.87 ^{47.54 %}	-16.90 ^{-197.57 %}	17.33 ^{299.46 %}	-8.69 ^{46.72 %}	-16.30 ^{-190.30 %}	-5.62 ^{14.71 %}	-6.58 ^{31.41 %}	-9.60 ^{20.08 %}	-12.01 ^{33.29 %}	-18.01 ^{-268.84 %}	-4.88 ^{13.85 %}	-5.67 ^{30.85 %}	-8.20 ^{-12.47 %}	-7.29	0.00 ^{100.00 %}	-15.45 ^{2.29 %}	-15.82	0.00
Total other income expenses net	524.000 K ^{19.36 %}	439.000 K ^{-45.87 %}	811.000 K ^{5.05 %}	772.000 K ^{-14.60 %}	904.000 K ^{-68.91 %}	2.908 M ^{147.28 %}	1.176 M ^{12.54 %}	1.045 M ^{151.03 %}	-2.048 M ^{50.56 %}	-4.142 M ^{-319.85 %}	1.884 M ^{-77.54 %}	8.388 M ^{102.41 %}	4.144 M ^{114.83 %}	-27.939 M ^{-76.85 %}	-15.798 M ^{68.03 %}	-49.408 M ^{-16 591.89 %}	-296.000 K ^{-21 989.55 %}	-1.340 K ^{-167.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{-88.06 %}	67.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-28.360 M ^{11.61 %}	-32.085 M ^{14.92 %}	-37.713 M ^{15.93 %}	-44.859 M ^{-2.24 %}	-43.877 M ^{8.68 %}	-48.045 M ^{1.81 %}	-48.931 M ^{-70.95 %}	-28.623 M ^{-18.65 %}	-24.124 M ^{20.19 %}	-30.228 M ^{-43.53 %}	-21.061 M ^{52.69 %}	-44.515 M ^{5.70 %}	-47.206 M ^{72.81 %}	-173.623 M ^{-650.19 %}	-23.144 M ^{-2 088.48 %}	-1.058 M ^{98.32 %}	-62.919 M ^{-263.46 %}	-17.311 M ^{-215.83 %}	14.945 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-59.86 %}	2.491 M ^{-79.89 %}	12.386 M ^{-56.13 %}	28.236 M ^{-56.09 %}	64.309 M ^{-20.31 %}	80.700 M ^{-17.23 %}	97.504 M ^{-21.39 %}	124.034 M ^{7.72 %}	115.142 M ^{-10.23 %}	128.269 M ^{296.72 %}	32.332 M ^{-12.31 %}	36.869 M ^{-85.25 %}	250.011 M ^{808.34 %}	27.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.890 M
Total debt	1.704 M ^{-64.97 %}	4.864 M ^{-29.69 %}	6.918 M ^{-7.51 %}	7.480 M ^{-47.90 %}	14.358 M ^{-2.13 %}	14.670 M ^{1.49 %}	14.455 M ^{-2.82 %}	14.875 M ^{-1.43 %}	15.091 M ^{-2.58 %}	15.491 M ^{7.70 %}	14.383 M ^{-11.30 %}	16.216 M ^{-1.18 %}	16.409 M ^{-0.30 %}	16.458 M ^{-3.09 %}	16.982 M ^{2 557.81 %}	638.948 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-538.000 K ^{-5.28 %}	-511.000 K ^{2.67 %}	-525.000 K ^{-1.16 %}	-519.000 K ^{-0.39 %}	-517.000 K ^{-0.19 %}	-516.000 K ^{-1.57 %}	-508.000 K ^{-11.40 %}	-456.000 K ^{0.22 %}	-457.000 K ^{22.93 %}	-593.000 K ^{42.15 %}	-1.025 M ^{-22.90 %}	-834.000 K ^{-117.19 %}	-384.000 K ^{-9 500.00 %}	-4.000 K ^{93.75 %}	-64.000 K ^{99.98 %}	-274.314 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.932 M	0.000
Retained earnings	-411.990 M ^{-1.57 %}	-405.631 M ^{16.28 %}	-484.500 M ^{-2.50 %}	-472.685 M ^{-4.25 %}	-453.403 M ^{-3.47 %}	-438.178 M ^{-21.93 %}	-359.377 M ^{-5.45 %}	-340.807 M ^{-6.79 %}	-319.124 M ^{-3.42 %}	-308.580 M ^{-12.79 %}	-273.594 M ^{-11.32 %}	-245.765 M ^{-8.96 %}	-225.548 M ^{-31.62 %}	-171.363 M ^{-45.42 %}	-117.837 M ^{-47 023.27 %}	251.127 K ^{100.75 %}	-33.344 M ^{-14.30 %}	-29.172 M	0.000
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{200.00 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	228.382 M ^{4 567 546.86 %}	5.000 K ^{23.37 %}	4.053 K	0.000
Total equity	23.029 M ^{-20.64 %}	29.018 M ^{156.25 %}	-51.592 M ^{-27.45 %}	-40.479 M ^{-84.66 %}	-21.921 M ^{-173.50 %}	-8.015 M ^{-111.43 %}	70.100 M ^{-20.63 %}	88.320 M ^{-16.70 %}	106.028 M ^{-15.40 %}	125.324 M ^{-17.14 %}	151.251 M ^{-10.47 %}	168.946 M ^{-4.71 %}	177.303 M ^{-15.28 %}	209.275 M ^{283.32 %}	-114.157 M ^{-148.91 %}	233.381 M ^{1 527.37 %}	14.341 M ^{151.47 %}	-27.862 M ^{-286.30 %}	14.956 M
Other non current liabilities	354.000 K ^{2.91 %}	344.000 K ^{258.33 %}	96.000 K ^{-35.57 %}	149.000 K ^{-23.20 %}	194.000 K ^{14.79 %}	169.000 K ^{-91.67 %}	2.028 M ^{-1.74 %}	2.064 M ^{8.46 %}	1.903 M ^{75.39 %}	1.085 M ^{-65.20 %}	3.118 M ^{-33.18 %}	4.666 M ^{-64.46 %}	13.128 M ^{-21.12 %}	16.643 M ^{-91.58 %}	197.584 M ^{1 119.43 %}	16.203 M ^{-77.86 %}	73.173 M ^{59.15 %}	45.978 M	0.000
Long term debt	730.000 K ^{-68.45 %}	2.314 M ^{-48.93 %}	4.531 M ^{-12.48 %}	5.177 M ^{-58.59 %}	12.502 M ^{-2.92 %}	12.878 M ^{1.26 %}	12.718 M ^{-3.34 %}	13.158 M ^{-2.41 %}	13.483 M ^{-3.15 %}	13.921 M ^{-3.21 %}	14.383 M ^{-2.89 %}	14.811 M ^{-2.06 %}	15.122 M ^{6.36 %}	14.218 M ^{-3.72 %}	14.767 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K	0.000
Total non current liabilities	1.084 M ^{-59.22 %}	2.658 M ^{-42.55 %}	4.627 M ^{-13.12 %}	5.326 M ^{-58.05 %}	12.696 M ^{-2.69 %}	13.047 M ^{-11.52 %}	14.746 M ^{-3.13 %}	15.222 M ^{-1.07 %}	15.386 M ^{2.53 %}	15.006 M ^{-14.26 %}	17.501 M ^{-10.15 %}	19.477 M ^{-31.05 %}	28.250 M ^{-8.46 %}	30.861 M ^{-85.47 %}	212.351 M ^{1 210.57 %}	16.203 M ^{-77.86 %}	73.173 M ^{57.47 %}	46.468 M	0.000
Other current liabilities	5.453 M ^{-36.70 %}	8.614 M ^{-91.51 %}	101.497 M ^{24.57 %}	81.475 M ^{0.74 %}	80.876 M ^{-1.91 %}	82.455 M ^{140.04 %}	34.351 M ^{-3.42 %}	35.567 M ^{8.78 %}	32.697 M ^{0.76 %}	32.450 M ^{-14.46 %}	37.936 M ^{7.43 %}	35.312 M ^{609.22 %}	4.979 M ^{-49.78 %}	9.914 M ^{286.21 %}	2.567 M ^{31.44 %}	1.953 M ^{-43.16 %}	3.436 M ^{986.11 %}	316.358 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.259 M ^{5.55 %}	18.247 M ^{7.28 %}	17.008 M ^{29.14 %}	13.170 M ^{7.54 %}	12.247 M ^{11.68 %}	10.966 M ^{5.97 %}	10.348 M ^{21.17 %}	8.540 M ^{0.22 %}	8.521 M ^{8.33 %}	7.866 M ^{1 433.33 %}	513.000 K ^{-69.10 %}	1.660 M ^{189.30 %}	-1.859 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.948 M ^{-23.61 %}	2.550 M ^{6.83 %}	2.387 M ^{3.65 %}	2.303 M ^{24.08 %}	1.856 M ^{3.57 %}	1.792 M ^{3.17 %}	1.737 M ^{1.16 %}	1.717 M ^{6.78 %}	1.608 M ^{2.42 %}	1.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{9.17 %}	1.287 M ^{-42.54 %}	2.240 M ^{1.13 %}	2.215 M ^{246.66 %}	638.948 K	0.000 ^{-100.00 %}	533.000 K	0.000
Total current liabilities	8.571 M ^{-32.05 %}	12.614 M ^{-87.98 %}	104.957 M ^{0.50 %}	104.440 M ^{2.24 %}	102.151 M ^{0.15 %}	102.001 M ^{99.79 %}	51.053 M ^{1.34 %}	50.376 M ^{3.75 %}	48.556 M ^{-5.33 %}	51.289 M ^{5.08 %}	48.811 M ^{-0.70 %}	49.154 M ^{-2.88 %}	50.614 M ^{192.36 %}	17.312 M ^{104.46 %}	8.467 M ^{226.67 %}	2.592 M ^{-35.51 %}	4.019 M ^{247.56 %}	1.156 M	0.000
Total liabilities	9.655 M ^{-36.78 %}	15.272 M ^{-86.06 %}	109.584 M ^{-0.17 %}	109.766 M ^{-4.42 %}	114.847 M ^{-0.17 %}	115.048 M ^{74.85 %}	65.799 M ^{0.31 %}	65.598 M ^{2.59 %}	63.942 M ^{-3.55 %}	66.295 M ^{-0.03 %}	66.312 M ^{-3.38 %}	68.631 M ^{-12.98 %}	78.864 M ^{63.71 %}	48.173 M ^{-78.18 %}	220.818 M ^{1 074.88 %}	18.795 M ^{-75.87 %}	77.888 M ^{63.55 %}	47.624 M	0.000
Other non current assets	998.000 K ^{-51.69 %}	2.066 M ^{-15.29 %}	2.439 M ^{61.74 %}	1.508 M ^{-4.68 %}	1.582 M ^{-60.55 %}	4.010 M ^{-58.05 %}	9.560 M ^{-11.47 %}	10.798 M ^{12.43 %}	9.604 M ^{-1.95 %}	9.795 M ^{-36.02 %}	15.309 M ^{-22.38 %}	19.724 M ^{22.79 %}	16.063 M ^{173.83 %}	5.866 M ^{102.40 %}	-244.531 M ^{-3 973.06 %}	-6.004 M ^{-383.38 %}	-1.242 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-79.15 %}	4.796 M ^{-17.20 %}	5.792 M ^{286.13 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.014 M ^{0.00 %}	250.011 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-22.83 %}	92.000 K ^{-18.58 %}	113.000 K ^{-16.30 %}	135.000 K ^{-13.46 %}	156.000 K ^{-95.17 %}	3.232 M ^{-9.09 %}	3.555 M ^{-12.50 %}	4.063 M ^{2 663.95 %}	147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{8.42 %}	926.000 K ^{-5.89 %}	984.000 K ^{-11.43 %}	1.111 M ^{-73.57 %}	4.204 M ^{-1.55 %}	4.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K ^{-22.83 %}	92.000 K ^{-18.58 %}	113.000 K ^{-16.30 %}	135.000 K ^{-88.36 %}	1.160 M ^{-72.10 %}	4.158 M ^{-8.39 %}	4.539 M ^{-12.27 %}	5.174 M ^{18.92 %}	4.351 M ^{1.90 %}	4.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	283.000 K ^{-91.00 %}	3.146 M ^{-53.69 %}	6.793 M ^{-14.35 %}	7.931 M ^{-58.07 %}	18.915 M ^{-2.93 %}	19.486 M ^{-2.38 %}	19.961 M ^{-2.90 %}	20.558 M ^{-2.80 %}	21.150 M ^{-3.17 %}	21.843 M ^{-13.52 %}	25.257 M ^{14.70 %}	22.020 M ^{7.03 %}	20.573 M ^{1.87 %}	20.195 M ^{8.96 %}	18.534 M ^{199.76 %}	6.183 M ^{397.83 %}	1.242 M ^{4.60 %}	1.187 M	0.000
Total non current assets	1.281 M ^{-75.42 %}	5.212 M ^{-43.54 %}	9.232 M ^{-11.56 %}	10.439 M ^{-51.44 %}	21.497 M ^{-8.78 %}	23.567 M ^{-20.42 %}	29.613 M ^{-5.90 %}	31.469 M ^{1.88 %}	30.889 M ^{-5.82 %}	32.798 M ^{-26.67 %}	44.724 M ^{-6.40 %}	47.783 M ^{10.33 %}	43.310 M ^{43.10 %}	30.265 M ^{6.99 %}	28.287 M ^{-88.69 %}	250.190 M ^{20 044.13 %}	1.242 M ^{4.60 %}	1.187 M	0.000
Other current assets	1.160 M ^{-15.02 %}	1.365 M ^{-37.24 %}	2.175 M ^{-27.04 %}	2.981 M ^{25.36 %}	2.378 M ^{93.33 %}	1.230 M ^{-68.54 %}	3.910 M ^{-13.46 %}	4.518 M ^{-19.61 %}	5.620 M ^{41.88 %}	3.961 M ^{-41.54 %}	6.776 M ^{-17.15 %}	8.179 M ^{12.61 %}	7.263 M ^{731.01 %}	874.000 K ^{-22.45 %}	1.127 M ^{289.20 %}	289.572 K ^{-46.66 %}	542.906 K ^{125.27 %}	241.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.491 M ^{-79.89 %}	12.386 M ^{-56.13 %}	28.236 M ^{-56.09 %}	64.309 M ^{-20.31 %}	80.700 M ^{-17.23 %}	97.504 M ^{-21.39 %}	124.034 M ^{7.72 %}	115.142 M ^{-10.23 %}	128.269 M ^{296.72 %}	32.332 M ^{-12.31 %}	36.869 M ^{-1.61 %}	37.474 M ^{36.15 %}	27.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.890 M
cash and cash equivalents	30.064 M ^{-18.63 %}	36.949 M ^{-17.21 %}	44.631 M ^{-14.73 %}	52.339 M ^{-10.12 %}	58.235 M ^{-7.14 %}	62.715 M ^{-1.06 %}	63.386 M ^{45.72 %}	43.498 M ^{10.92 %}	39.215 M ^{-14.23 %}	45.719 M ^{28.99 %}	35.444 M ^{-41.64 %}	60.731 M ^{-4.53 %}	63.615 M ^{-66.53 %}	190.081 M ^{373.71 %}	40.126 M ^{2 265.24 %}	1.696 M ^{-97.30 %}	62.919 M ^{243.18 %}	18.334 M ^{222.68 %}	-14.945 M
Cash and short term investments	30.064 M ^{-18.63 %}	36.949 M ^{-17.21 %}	44.631 M ^{-14.73 %}	52.339 M ^{-13.81 %}	60.726 M ^{-19.14 %}	75.101 M ^{-18.03 %}	91.622 M ^{-15.01 %}	107.807 M ^{-10.10 %}	119.915 M ^{-16.27 %}	143.223 M ^{-10.19 %}	159.478 M ^{-9.32 %}	175.873 M ^{-8.34 %}	191.884 M ^{-13.73 %}	222.413 M ^{188.87 %}	76.995 M ^{4 438.50 %}	1.696 M ^{-98.12 %}	90.443 M ^{393.31 %}	18.334 M ^{22.68 %}	14.945 M
Total current assets	31.403 M ^{-19.64 %}	39.078 M ^{-19.86 %}	48.760 M ^{-17.14 %}	58.848 M ^{-17.61 %}	71.429 M ^{-14.42 %}	83.466 M ^{-21.47 %}	106.286 M ^{-13.20 %}	122.449 M ^{-11.96 %}	139.081 M ^{-12.43 %}	158.821 M ^{-8.11 %}	172.839 M ^{-8.93 %}	189.794 M ^{-10.83 %}	212.857 M ^{-6.31 %}	227.183 M ^{189.87 %}	78.374 M ^{3 846.21 %}	1.986 M ^{-97.82 %}	90.987 M ^{389.84 %}	18.575 M ^{24.29 %}	14.945 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.823 M ^{-6.80 %}	1.956 M ^{-60.75 %}	4.983 M ^{15.78 %}	4.304 M ^{48.41 %}	2.900 M ^{18.76 %}	2.442 M ^{137.08 %}	-6.585 M ^{-14.68 %}	-5.742 M ^{58.12 %}	-13.710 M ^{-251.90 %}	-3.896 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	179.000 K ^{-76.57 %}	764.000 K ^{-60.90 %}	1.954 M ^{-51.49 %}	4.028 M ^{-32.89 %}	6.002 M ^{28.28 %}	4.679 M ^{-11.23 %}	5.271 M ^{-9.43 %}	5.820 M ^{-45.33 %}	10.646 M ^{15.78 %}	9.195 M ^{39.64 %}	6.585 M ^{14.68 %}	5.742 M ^{-58.12 %}	13.710 M ^{251.90 %}	3.896 M ^{1 446.03 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{79.15 %}	-4.796 M ^{17.20 %}	-5.792 M ^{-286.13 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-250.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.170 M ^{-19.31 %}	1.450 M ^{35.14 %}	1.073 M ^{-23.52 %}	1.403 M ^{19.71 %}	1.172 M ^{57.10 %}	746.000 K ^{-58.44 %}	1.795 M ^{112.43 %}	845.000 K ^{-74.28 %}	3.285 M ^{-52.54 %}	6.921 M ^{196.40 %}	2.335 M ^{-40.37 %}	3.916 M ^{70.71 %}	2.294 M ^{-50.61 %}	4.645 M ^{129.38 %}	2.025 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.704 M ^{-64.97 %}	4.864 M ^{-29.69 %}	6.918 M ^{-7.51 %}	7.480 M ^{-47.90 %}	14.358 M ^{-2.13 %}	14.670 M ^{1.49 %}	14.455 M ^{-2.82 %}	14.875 M ^{-1.43 %}	15.091 M ^{-2.58 %}	15.491 M ^{7.87 %}	14.361 M ^{-11.30 %}	16.190 M ^{-1.15 %}	16.378 M ^{-0.27 %}	16.423 M ^{-3.06 %}	16.942 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.563 M ^{-8.42 %}	237.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.932 M ^{0.00 %}	45.932 M ^{0.00 %}	45.932 M ^{0.00 %}	45.932 M ^{28.69 %}	35.691 M
Other total stockholders equity	435.556 M ^{0.09 %}	435.159 M ^{0.40 %}	433.432 M ^{0.16 %}	432.724 M ^{0.17 %}	431.998 M ^{0.31 %}	430.678 M ^{0.16 %}	429.984 M ^{0.10 %}	429.563 M ^{0.93 %}	425.590 M ^{-2.05 %}	434.478 M ^{2.03 %}	425.851 M ^{2.48 %}	415.526 M ^{3.05 %}	403.216 M ^{5.94 %}	380.624 M ^{666.31 %}	49.670 M ^{946.18 %}	4.748 M ^{171.61 %}	1.748 M ^{33.54 %}	1.309 M ^{106.31 %}	-20.735 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 K	0.000	0.000
Total assets	32.684 M ^{-26.20 %}	44.290 M ^{-23.63 %}	57.992 M ^{-16.30 %}	69.287 M ^{-25.44 %}	92.926 M ^{-13.18 %}	107.033 M ^{-21.24 %}	135.899 M ^{-11.71 %}	153.918 M ^{-9.44 %}	169.970 M ^{-11.30 %}	191.619 M ^{-11.92 %}	217.563 M ^{-8.42 %}	237.577 M ^{-7.26 %}	256.167 M ^{-0.50 %}	257.448 M ^{141.37 %}	106.661 M ^{-57.70 %}	252.176 M ^{173.42 %}	92.229 M ^{366.69 %}	19.762 M	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-237.000 K ^{-415.22 %}	-46.000 K ^{62.90 %}	-124.000 K ^{79.71 %}	-611.000 K ^{-106.62 %}	9.227 M ^{2 765.53 %}	322.000 K ^{-83.73 %}	1.979 M ^{553.14 %}	303.000 K ^{4 565.13 %}	6.495 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	406.000 K ^{1 044.19 %}	-43.000 K ^{-100.47 %}	9.166 M ^{1 245.96 %}	681.000 K ^{-47.05 %}	1.286 M ^{40.70 %}	914.000 K ^{121.84 %}	412.000 K ^{-84.79 %}	2.709 M ^{129.45 %}	-9.199 M ^{-212.61 %}	8.169 M ^{-19.17 %}	10.106 M ^{-12.30 %}	11.524 M ^{-11.23 %}	12.982 M ^{39.13 %}	9.331 M ^{528.35 %}	1.485 M ^{320.68 %}	353.000 K ^{67.30 %}	211.000 K ^{200.56 %}	70.202 K ^{23.16 %}	57.000 K ^{-24.00 %}	75.000 K ^{-1.70 %}	76.300 K
Change in working capital	-3.322 M ^{96.28 %}	-89.339 M ^{-4 669.77 %}	1.955 M ^{-43.97 %}	3.489 M ^{394.43 %}	-1.185 M ^{-102.25 %}	52.783 M ^{5 533.19 %}	937.000 K ^{-77.26 %}	4.120 M ^{162.98 %}	-6.542 M ^{-682.03 %}	1.124 M ^{3 914.29 %}	28.000 K ^{-99.93 %}	41.013 M ^{677.24 %}	-7.105 M ^{-132.42 %}	-3.057 M ^{-627.98 %}	579.000 K ^{133.98 %}	-1.704 M ^{-161.34 %}	2.778 M ^{2 731.05 %}	98.126 K ^{63.54 %}	60.000 K ^{160.00 %}	-100.000 K	0.000
Accounts receivables	529.000 K ^{-9.26 %}	583.000 K ^{-61.06 %}	1.497 M ^{-23.58 %}	1.959 M ^{247.18 %}	-1.331 M ^{60.04 %}	-3.331 M ^{-1 580.44 %}	225.000 K ^{-95.34 %}	4.828 M ^{422.51 %}	-1.497 M ^{64.18 %}	-4.179 M ^{-329.94 %}	-972.000 K ^{-112.32 %}	7.887 M ^{181.37 %}	-9.693 M ^{-176.71 %}	-3.503 M ^{-5 033.80 %}	71.000 K ^{155.47 %}	-128.000 K ^{-245.95 %}	-37.000 K ^{-192.50 %}	40.000 K ^{-33.33 %}	60.000 K ^{160.00 %}	-100.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	685.000 K ^{628.72 %}	94.000 K ^{-29.32 %}	133.000 K ^{-81.95 %}	737.000 K ^{171.07 %}	-1.037 M ^{-8.59 %}	-955.000 K ^{-108.52 %}	-458.000 K ^{81.24 %}	-2.442 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M ^{536.56 %}	-331.000 K ^{65.34 %}	-955.000 K ^{-3 773.08 %}	26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{-8.89 %}	135.000 K ^{-97.20 %}	4.828 M ^{419.70 %}	929.000 K ^{119.24 %}	-4.828 M ^{-56.55 %}	-3.084 M ^{-164.49 %}	4.782 M ^{355.72 %}	-1.870 M ^{-385.50 %}	655.000 K ^{325.32 %}	154.000 K ^{-71.38 %}	538.000 K ^{-36.56 %}	848.000 K ^{278.57 %}	224.000 K ^{-18.55 %}	275.000 K ^{247.88 %}	79.050 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.851 M ^{95.72 %}	-89.922 M ^{-39 513.22 %}	-227.000 K ^{-117.29 %}	1.313 M ^{28.10 %}	1.025 M ^{-98.03 %}	52.046 M ^{2 536.58 %}	1.974 M ^{-61.10 %}	5.075 M ^{210.64 %}	-4.587 M ^{-254.81 %}	2.963 M ^{3.24 %}	2.870 M ^{-91.16 %}	32.471 M ^{1 234.06 %}	2.434 M ^{258.36 %}	-1.537 M ^{-16 977.78 %}	-9.000 K ^{98.93 %}	-845.000 K ^{-133.61 %}	2.514 M ^{12 114.91 %}	-20.924 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	819.000 K ^{-69.78 %}	2.710 M ^{-81.63 %}	14.751 M ^{215.26 %}	4.679 M ^{1 280.24 %}	339.000 K ^{-95.73 %}	7.934 M ^{5 018.71 %}	155.000 K ^{318.31 %}	-71.000 K ^{-104.28 %}	1.659 M ^{-68.93 %}	5.340 M ^{565.97 %}	-1.146 M ^{97.24 %}	-41.576 M ^{-237.36 %}	30.269 M ^{21.92 %}	24.827 M ^{54.14 %}	16.107 M ^{-66.27 %}	47.748 M ^{56 074.12 %}	85.000 K ^{33.63 %}	63.608 K ^{-75.25 %}	257.000 K ^{286.23 %}	-138.000 K ^{-126.23 %}	-61.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.430 M ^{-8.93 %}	-7.739 M ^{20.98 %}	-9.794 M ^{-5.48 %}	-9.285 M ^{35.13 %}	-14.313 M ^{14.41 %}	-16.722 M ^{-0.95 %}	-16.565 M ^{-16.45 %}	-14.225 M ^{41.05 %}	-24.132 M ^{-18.92 %}	-20.292 M ^{-11.59 %}	-18.185 M ^{-109.34 %}	-8.687 M ^{61.69 %}	-22.673 M ^{-75.65 %}	-12.908 M ^{-33.83 %}	-9.645 M ^{-22.45 %}	-7.877 M ^{-1 160.32 %}	-625.000 K ^{77.44 %}	-2.771 M ^{-101.65 %}	-1.374 M ^{11.47 %}	-1.552 M ^{-18.93 %}	-1.305 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-303.000 K ^{-215.21 %}	263.000 K ^{455.41 %}	-74.000 K ^{50.67 %}	-150.000 K ^{-35.14 %}	-111.000 K ^{61.99 %}	-292.000 K ^{10.70 %}	-327.000 K ^{37.95 %}	-527.000 K ^{69.38 %}	-1.721 M ^{55.05 %}	-3.829 M ^{-80.27 %}	-2.124 M ^{-56.18 %}	-1.360 M ^{43.52 %}	-2.408 M ^{-253.60 %}	-681.000 K ^{-16.41 %}	-585.000 K ^{-261.11 %}	-162.000 K ^{-101.16 %}	-80.532 K ^{13.41 %}	-93.000 K ^{-447.06 %}	-17.000 K ^{83.65 %}	-104.000 K
Acquisitions net	54.000 K ^{111.71 %}	-461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{-61.99 %}	292.000 K ^{-10.70 %}	327.000 K ^{101.84 %}	-17.780 M ^{72.26 %}	-64.096 M ^{-1 829.05 %}	3.707 M ^{145.17 %}	-8.206 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.684 M ^{-347.28 %}	681.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.520 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.333 M ^{12.37 %}	-8.368 M ^{77.36 %}	-36.968 M ^{16.96 %}	-44.520 M ^{-33.85 %}	-33.260 M ^{12.95 %}	-38.207 M ^{50.58 %}	-77.311 M ^{36.87 %}	-122.468 M ^{-1 499.43 %}	-7.657 M ^{-96.99 %}	-3.887 M ^{61.61 %}	-10.126 M ^{63.36 %}	-27.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.800 M ^{-2 092.00 %}	2.500 M ^{-75.00 %}	10.000 M ^{-57.45 %}	23.500 M ^{-47.89 %}	45.100 M ^{-16.79 %}	54.200 M ^{-13.00 %}	62.300 M ^{-4.74 %}	65.400 M ^{89.57 %}	34.500 M ^{-59.66 %}	85.517 M ^{305.29 %}	21.100 M ^{76.95 %}	11.924 M ^{177.30 %}	4.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-93.03 %}	847.000 K ^{118.86 %}	387.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-111.000 K ^{61.99 %}	-292.000 K ^{10.70 %}	-327.000 K ^{-101.84 %}	17.780 M ^{-72.26 %}	64.096 M ^{1 829.05 %}	-3.707 M ^{-145.17 %}	8.206 M ^{108.10 %}	-101.368 M ^{-6 288.52 %}	1.638 M ^{169.26 %}	-2.365 M ^{76.64 %}	-10.126 M ^{63.36 %}	-27.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	54.000 K ^{-8.47 %}	59.000 K ^{101.41 %}	-4.170 M ^{-244.44 %}	2.887 M ^{-70.69 %}	9.850 M ^{-38.65 %}	16.056 M ^{-55.94 %}	36.440 M ^{115.56 %}	16.905 M ^{-2.02 %}	17.253 M ^{-43.28 %}	30.419 M ^{503.65 %}	-7.536 M ^{-223.91 %}	6.082 M ^{105.92 %}	-102.728 M ^{-5 766.19 %}	1.813 M ^{192.88 %}	-1.952 M ^{81.78 %}	-10.711 M ^{61.47 %}	-27.796 M ^{-34 415.47 %}	-80.532 K ^{13.41 %}	-93.000 K ^{-447.06 %}	-17.000 K ^{83.65 %}	-104.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-411.000 K ^{-696 510.17 %}	-59.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-20.00 %}	20.000 K ^{-98.14 %}	1.075 M ^{333.47 %}	248.000 K ^{-78.75 %}	1.167 M ^{784.09 %}	132.000 K ^{-80.53 %}	678.000 K ^{163.66 %}	-1.065 M ^{-303.24 %}	524.000 K ^{310.99 %}	-248.355 K ^{-691.82 %}	-31.365 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.000 K ^{-350.00 %}	-2.000 K ^{95.24 %}	-42.000 K ^{-2 200.00 %}	2.000 K ^{111.76 %}	-17.000 K ^{-240.00 %}	-5.000 K ^{-138.46 %}	13.000 K ^{-98.79 %}	1.075 M ^{333.47 %}	248.000 K ^{67.57 %}	148.000 K ^{12.12 %}	132.000 K ^{-80.53 %}	678.000 K ^{163.66 %}	-1.065 M ^{-100.66 %}	161.050 M ^{13 344.24 %}	-1.216 M ^{-112.03 %}	10.108 M ^{-86.23 %}	73.417 M ^{702 455.02 %}	10.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.383 M ^{-85.12 %}	9.292 M
Net cash used provided by financing activities	-9.000 K ^{-350.00 %}	-2.000 K ^{95.24 %}	-42.000 K ^{-2 200.00 %}	2.000 K ^{111.76 %}	-17.000 K ^{-240.00 %}	-5.000 K ^{-138.46 %}	13.000 K ^{-98.79 %}	1.075 M ^{333.47 %}	248.000 K ^{67.57 %}	148.000 K ^{12.12 %}	132.000 K ^{-80.53 %}	678.000 K ^{163.66 %}	-1.065 M ^{-100.66 %}	161.050 M ^{13 344.24 %}	-1.216 M ^{-112.03 %}	10.108 M ^{-86.15 %}	73.006 M ^{702 488.78 %}	10.391 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.383 M ^{-85.12 %}	9.292 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	771.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-771.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-175.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.385 M ^{-9.15 %}	-7.682 M ^{-117.80 %}	43.147 M ^{774.59 %}	-6.396 M ^{-42.77 %}	-4.480 M ^{-567.66 %}	-671.000 K ^{-103.37 %}	19.888 M ^{429.64 %}	3.755 M ^{156.63 %}	-6.631 M ^{-164.54 %}	10.275 M ^{140.15 %}	-25.589 M ^{-1 227.92 %}	-1.927 M ^{98.48 %}	-126.466 M ^{-184.34 %}	149.955 M ^{1 270.33 %}	-12.813 M ^{-51.10 %}	-8.480 M ^{-119.02 %}	44.585 M ^{1 669.39 %}	-2.841 M ^{-93.66 %}	-1.467 M ^{-688.71 %}	-186.000 K ^{-102.36 %}	7.883 M
Cash at beginning of period	38.449 M ^{-16.65 %}	46.131 M ^{-13.51 %}	53.339 M ^{-9.19 %}	58.735 M ^{-8.53 %}	64.215 M ^{-1.03 %}	64.886 M ^{44.20 %}	44.998 M ^{9.10 %}	41.243 M ^{-13.85 %}	47.874 M ^{27.33 %}	37.599 M ^{-40.50 %}	63.188 M ^{-2.96 %}	65.115 M ^{-66.01 %}	191.581 M ^{360.24 %}	41.626 M ^{-23.54 %}	54.439 M ^{-13.48 %}	62.919 M ^{243.18 %}	18.334 M ^{-13.42 %}	21.175 M ^{-6.48 %}	22.642 M ^{-0.81 %}	22.828 M ^{52.75 %}	14.945 M
Cash at end of period	30.064 M ^{-21.81 %}	38.449 M ^{-16.65 %}	46.131 M ^{-11.86 %}	52.339 M ^{-12.38 %}	59.735 M ^{-6.98 %}	64.215 M ^{-1.03 %}	64.886 M ^{44.20 %}	44.998 M ^{9.10 %}	41.243 M ^{-13.85 %}	47.874 M ^{27.33 %}	37.599 M ^{-40.50 %}	63.188 M ^{-2.96 %}	65.115 M ^{-66.01 %}	191.581 M ^{360.24 %}	41.626 M ^{-23.54 %}	54.439 M ^{-13.48 %}	62.919 M ^{243.18 %}	18.334 M ^{-13.42 %}	21.175 M ^{-6.48 %}	22.642 M ^{-0.81 %}	22.828 M
Operating cash flow	-8.430 M ^{-8.93 %}	-7.739 M ^{20.98 %}	-9.794 M ^{-5.48 %}	-9.285 M ^{35.13 %}	-14.313 M ^{14.41 %}	-16.722 M ^{-0.95 %}	-16.565 M ^{-16.45 %}	-14.225 M ^{41.05 %}	-24.132 M ^{-18.92 %}	-20.292 M ^{-11.59 %}	-18.185 M ^{-109.34 %}	-8.687 M ^{61.69 %}	-22.673 M ^{-75.65 %}	-12.908 M ^{-33.83 %}	-9.645 M ^{-22.45 %}	-7.877 M ^{-1 160.32 %}	-625.000 K ^{77.44 %}	-2.771 M ^{-101.65 %}	-1.374 M ^{11.47 %}	-1.552 M ^{-18.93 %}	-1.305 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{455.41 %}	-74.000 K ^{50.67 %}	-150.000 K ^{-35.14 %}	-111.000 K ^{61.99 %}	-292.000 K ^{10.70 %}	-327.000 K ^{37.95 %}	-527.000 K ^{69.38 %}	-1.721 M ^{55.05 %}	-3.829 M ^{-80.27 %}	-2.124 M ^{-56.18 %}	-1.360 M ^{43.52 %}	-2.408 M ^{-253.60 %}	-681.000 K ^{-16.41 %}	-585.000 K ^{-261.11 %}	-162.000 K ^{-101.16 %}	-80.532 K ^{13.41 %}	-93.000 K ^{-447.06 %}	-17.000 K ^{83.65 %}	-104.000 K
Free CashFlow	-8.430 M ^{-8.93 %}	-7.739 M ^{18.80 %}	-9.531 M ^{-1.84 %}	-9.359 M ^{35.29 %}	-14.463 M ^{14.08 %}	-16.833 M ^{0.14 %}	-16.857 M ^{-15.84 %}	-14.552 M ^{40.99 %}	-24.659 M ^{-12.02 %}	-22.013 M ^{0.00 %}	-22.014 M ^{-103.63 %}	-10.811 M ^{55.02 %}	-24.033 M ^{-56.91 %}	-15.316 M ^{-48.32 %}	-10.326 M ^{-22.03 %}	-8.462 M ^{-975.22 %}	-787.000 K ^{72.40 %}	-2.851 M ^{-94.35 %}	-1.467 M ^{6.50 %}	-1.569 M ^{-11.36 %}	-1.409 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840292/000184029225000012/hlg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840292/000184029224000010/hlg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840292/000184029223000015/hlg-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840292/000121390022028674/f10k2021a1_heliogeninc.htm
2020
2019

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