1Life Healthcare, Inc. ^ONEM

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.046 B ^{68.22 %}	621.552 M ^{63.47 %}	380.223 M ^{37.63 %}	276.258 M ^{29.89 %}	212.678 M ^{20.31 %}	176.769 M
Net income	-397.847 M ^{-56.24 %}	-254.641 M ^{-187.03 %}	-88.717 M ^{-68.81 %}	-52.554 M ^{-18.32 %}	-44.415 M ^{-44.22 %}	-30.797 M
Income before tax	-429.361 M ^{-67.43 %}	-256.443 M ^{-188.66 %}	-88.840 M ^{-69.33 %}	-52.467 M ^{-15.37 %}	-45.476 M ^{-44.09 %}	-31.560 M
Income before tax ratio	-0.41 ^{0.47 %}	-0.41 ^{-76.58 %}	-0.23 ^{-23.03 %}	-0.19 ^{11.18 %}	-0.21 ^{-19.76 %}	-0.18
EBITDA	-324.480 M ^{-65.39 %}	-196.190 M ^{-265.10 %}	-53.736 M ^{-87.68 %}	-28.631 M ^{14.89 %}	-33.639 M ^{-75.65 %}	-19.151 M
Net income ratio	-0.38 ^{7.12 %}	-0.41 ^{-75.58 %}	-0.23 ^{-22.65 %}	-0.19 ^{8.91 %}	-0.21 ^{-19.87 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-0.31 ^{1.68 %}	-0.32 ^{-123.34 %}	-0.14 ^{-36.37 %}	-0.10 ^{34.48 %}	-0.16 ^{-45.99 %}	-0.11
Gross profit ratio	0.18 ^{-41.18 %}	0.30 ^{-21.52 %}	0.38 ^{-2.85 %}	0.39 ^{9.33 %}	0.36 ^{13.41 %}	0.32
Weighted average shs out dil	197.048 M ^{28.20 %}	153.700 M ^{29.84 %}	118.379 M ^{-3.29 %}	122.411 M ^{33.54 %}	91.664 M ^{-12.39 %}	104.623 M
Weighted average shs out	197.048 M ^{28.20 %}	153.700 M ^{29.84 %}	118.379 M ^{-3.29 %}	122.411 M ^{33.54 %}	91.664 M ^{-12.39 %}	104.623 M
EPS diluted	-2.02 ^{-21.69 %}	-1.66 ^{-121.33 %}	-0.75 ^{-74.42 %}	-0.43 ^{10.42 %}	-0.48 ^{-65.52 %}	-0.29
Earnings per share	-2.02 ^{-21.69 %}	-1.66 ^{-121.33 %}	-0.75 ^{-74.42 %}	-0.43 ^{10.42 %}	-0.48 ^{-65.52 %}	-0.29
Gross profit	184.389 M ^{-1.06 %}	186.370 M ^{28.30 %}	145.264 M ^{33.71 %}	108.640 M ^{42.02 %}	76.498 M ^{36.45 %}	56.064 M
Income tax expense	-31.514 M ^{-1 648.83 %}	-1.802 M ^{-1 365.04 %}	-123.000 K ^{-241.38 %}	87.000 K ^{248.00 %}	25.000 K ^{-80.16 %}	126.000 K
Cost of revenue	861.158 M ^{97.88 %}	435.182 M ^{85.22 %}	234.959 M ^{40.18 %}	167.618 M ^{23.09 %}	136.180 M ^{12.82 %}	120.705 M
General and administrative expenses	415.834 M ^{28.69 %}	323.127 M ^{105.44 %}	157.282 M ^{44.34 %}	108.965 M ^{26.99 %}	85.808 M ^{48.04 %}	57.964 M
Selling and marketing expenses	97.065 M ^{56.57 %}	61.994 M ^{67.70 %}	36.967 M ^{-6.46 %}	39.520 M ^{53.24 %}	25.789 M ^{34.51 %}	19.172 M
Other expenses	91.185 M ^{103.84 %}	44.733 M ^{99.93 %}	22.374 M ^{56.81 %}	14.268 M ^{43.44 %}	9.947 M ^{-6.92 %}	10.686 M
Operating expenses	604.084 M ^{40.53 %}	429.854 M ^{98.43 %}	216.623 M ^{33.10 %}	162.753 M ^{33.90 %}	121.544 M ^{38.40 %}	87.822 M
Cost and expenses	1.465 B ^{69.39 %}	865.036 M ^{91.56 %}	451.582 M ^{36.69 %}	330.371 M ^{28.19 %}	257.724 M ^{23.59 %}	208.527 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	512.899 M ^{33.18 %}	385.121 M ^{98.26 %}	194.249 M ^{30.82 %}	148.485 M ^{33.05 %}	111.597 M ^{44.68 %}	77.136 M
Interest income	2.015 M ^{152.51 %}	798.000 K ^{-55.89 %}	1.809 M ^{-59.78 %}	4.498 M ^{99.82 %}	2.251 M ^{483.16 %}	386.000 K
Interest expense	11.681 M ^{-15.09 %}	13.757 M ^{2.40 %}	13.434 M ^{2 734.18 %}	474.000 K ^{-41.04 %}	804.000 K ^{-3.60 %}	834.000 K
Depreciation and amortization	91.185 M ^{96.11 %}	46.496 M ^{107.81 %}	22.374 M ^{-8.69 %}	24.503 M ^{146.34 %}	9.947 M ^{-6.92 %}	10.686 M
Operating income	-417.680 M ^{-72.11 %}	-242.686 M ^{-240.09 %}	-71.359 M ^{-31.87 %}	-54.113 M ^{-20.13 %}	-45.046 M ^{-41.84 %}	-31.758 M
Operating income ratio	-0.40 ^{-2.31 %}	-0.39 ^{-108.04 %}	-0.19 ^{4.19 %}	-0.20 ^{7.52 %}	-0.21 ^{-17.89 %}	-0.18
Total other income expenses net	-11.681 M ^{15.09 %}	-13.757 M ^{21.30 %}	-17.481 M ^{-1 162.03 %}	1.646 M ^{482.79 %}	-430.000 K ^{-317.17 %}	198.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	432.287 M ^{60.90 %}	268.666 M ^{104.25 %}	131.540 M ^{20.72 %}	108.964 M ^{474.52 %}	-29.094 M ^{-403.01 %}	-5.784 M
Total investments	46.980 M ^{-70.63 %}	159.967 M ^{-71.94 %}	570.023 M ^{378.42 %}	119.146 M ^{-38.54 %}	193.869 M ^{638.52 %}	26.251 M
Total debt	647.734 M ^{6.08 %}	610.637 M ^{149.73 %}	244.515 M ^{79.32 %}	136.354 M ^{1 694.60 %}	7.598 M ^{-29.32 %}	10.750 M
Accumulated other comprehensive income loss	-779.000 K ^{-303.63 %}	-193.000 K ^{-2 512.50 %}	8.000 K ^{100.02 %}	-48.538 M ^{-18.55 %}	-40.943 M ^{-20.49 %}	-33.981 M
Retained earnings	-1.016 B ^{-64.36 %}	-618.198 M ^{-67.18 %}	-369.785 M ^{-31.56 %}	-281.068 M ^{-23.03 %}	-228.449 M ^{-24.13 %}	-184.034 M
Common stock	206.000 K ^{6.74 %}	193.000 K ^{44.03 %}	134.000 K ^{605.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K
Total equity	1.544 B ^{-10.68 %}	1.729 B ^{215.16 %}	548.475 M ^{398.03 %}	-184.031 M ^{-20.74 %}	-152.416 M	0.000
Other non current liabilities	11.474 M ^{-16.02 %}	13.663 M ^{-91.25 %}	156.232 M ^{-61.93 %}	410.347 M ^{-1.79 %}	417.822 M ^{109.06 %}	199.857 M
Long term debt	607.467 M ^{4.83 %}	579.485 M ^{140.22 %}	241.233 M ^{100.20 %}	120.497 M ^{3 667.89 %}	3.198 M ^{-57.07 %}	7.450 M
Total non current liabilities	684.073 M ^{-1.76 %}	696.340 M ^{71.90 %}	405.089 M ^{-23.69 %}	530.844 M ^{26.09 %}	421.020 M ^{103.09 %}	207.307 M
Other current liabilities	99.445 M ^{-4.66 %}	104.304 M ^{59.18 %}	65.524 M ^{144.98 %}	26.747 M ^{1.07 %}	26.464 M ^{30.35 %}	20.303 M
Deferred revenue	49.815 M ^{3.94 %}	47.928 M ^{33.26 %}	35.966 M ^{50.62 %}	23.878 M ^{9.74 %}	21.759 M ^{2.76 %}	21.175 M
Short term debt	40.267 M ^{29.26 %}	31.152 M ^{849.18 %}	3.282 M ^{-79.30 %}	15.857 M	0.000	0.000
Total current liabilities	204.675 M ^{1.27 %}	202.109 M ^{72.12 %}	117.426 M ^{46.17 %}	80.335 M ^{50.05 %}	53.539 M ^{19.02 %}	44.984 M
Total liabilities	888.748 M ^{-1.08 %}	898.449 M ^{71.95 %}	522.515 M ^{-14.51 %}	611.179 M ^{28.79 %}	474.559 M ^{88.10 %}	252.291 M
Other non current assets	-28.838 M ^{50.10 %}	-57.797 M ^{-875.07 %}	7.457 M ^{-26.68 %}	10.171 M ^{80.95 %}	5.621 M ^{29.55 %}	4.339 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	48.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	312.177 M ^{-11.35 %}	352.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-92.43 %}	304.000 K ^{-54.29 %}	665.000 K
GoodWill	1.157 B ^{0.87 %}	1.147 B ^{5 286.90 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M
Goodwill and intangible assets	1.470 B ^{-2.00 %}	1.500 B ^{6 940.15 %}	21.301 M ^{-0.11 %}	21.324 M ^{-1.30 %}	21.605 M ^{-1.64 %}	21.966 M
Property plant equipment net	497.156 M ^{10.48 %}	450.009 M ^{69.89 %}	264.877 M ^{33.26 %}	198.762 M ^{364.91 %}	42.753 M ^{3.62 %}	41.259 M
Total non current assets	1.982 B ^{-1.60 %}	2.014 B ^{579.74 %}	296.291 M ^{28.68 %}	230.257 M ^{229.04 %}	69.979 M ^{3.57 %}	67.564 M
Other current assets	43.209 M ^{-13.27 %}	49.822 M ^{198.46 %}	16.693 M ^{-0.09 %}	16.708 M ^{180.48 %}	5.957 M ^{-1.97 %}	6.077 M
Short term investments	46.980 M ^{-57.93 %}	111.671 M ^{-80.41 %}	570.023 M ^{378.42 %}	119.146 M ^{-38.54 %}	193.869 M ^{638.52 %}	26.251 M
cash and cash equivalents	215.447 M ^{-37.00 %}	341.971 M ^{202.70 %}	112.975 M ^{312.47 %}	27.390 M ^{-25.35 %}	36.692 M ^{121.92 %}	16.534 M
Cash and short term investments	262.427 M ^{-42.15 %}	453.642 M ^{-33.58 %}	682.998 M ^{366.10 %}	146.536 M ^{-36.44 %}	230.561 M ^{438.88 %}	42.785 M
Total current assets	450.939 M ^{-26.44 %}	613.027 M ^{-20.87 %}	774.699 M ^{293.47 %}	196.891 M ^{-23.19 %}	256.340 M ^{294.72 %}	64.943 M
Inventory	7.944 M ^{30.98 %}	6.065 M ^{-14.73 %}	7.113 M ^{122.84 %}	3.192 M ^{-17.11 %}	3.851 M ^{-5.50 %}	4.075 M
Net receivables	137.359 M ^{32.72 %}	103.498 M ^{52.44 %}	67.895 M ^{122.94 %}	30.455 M ^{90.69 %}	15.971 M ^{33.03 %}	12.006 M
Tax assets	43.899 M ^{-40.58 %}	73.875 M ^{2 681.44 %}	2.656 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.148 M ^{-19.10 %}	18.725 M ^{47.98 %}	12.654 M ^{-8.66 %}	13.853 M ^{160.59 %}	5.316 M ^{51.63 %}	3.506 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	21.233 M ^{-27.57 %}	29.317 M ^{284.54 %}	7.624 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 B ^{14 733.66 %}	7.220 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.561 B ^{9.11 %}	2.347 B ^{1 635.13 %}	-152.872 M ^{-212.99 %}	135.301 M ^{15.68 %}	116.958 M ^{25.82 %}	92.953 M
Deferred tax liabilities non current	43.899 M ^{-40.58 %}	73.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.433 B ^{-7.40 %}	2.627 B ^{145.29 %}	1.071 B ^{150.73 %}	427.148 M ^{30.90 %}	326.319 M ^{146.27 %}	132.507 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	-29.976 M ^{-648.28 %}	-4.006 M ^{-50.83 %}	-2.656 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	146.916 M ^{30.83 %}	112.298 M ^{219.98 %}	35.095 M ^{135.90 %}	14.877 M ^{6.71 %}	13.942 M ^{46.30 %}	9.530 M
Change in working capital	-59.346 M ^{-279.04 %}	-15.657 M ^{-607.36 %}	3.086 M ^{117.46 %}	-17.672 M ^{-3 178.66 %}	-539.000 K ^{-109.94 %}	5.425 M
Accounts receivables	-32.576 M ^{-96.88 %}	-16.546 M ^{52.95 %}	-35.167 M ^{-142.80 %}	-14.484 M ^{-101.11 %}	-7.202 M ^{-22.23 %}	-5.892 M
Inventory	-1.854 M ^{-265.83 %}	1.118 M ^{128.51 %}	-3.921 M ^{-694.99 %}	659.000 K ^{194.20 %}	224.000 K ^{116.51 %}	-1.357 M
Accounts payables	-2.878 M ^{-192.51 %}	3.111 M ^{943.96 %}	298.000 K ^{-92.42 %}	3.929 M ^{105.17 %}	1.915 M ^{243.81 %}	557.000 K
Other working capital	-22.038 M ^{-559.82 %}	-3.340 M ^{-107.98 %}	41.876 M ^{638.53 %}	-7.776 M ^{-271.88 %}	4.524 M ^{-62.66 %}	12.117 M
Other non cash items	37.265 M ^{38.31 %}	26.944 M ^{-1.03 %}	27.224 M ^{3 387.92 %}	-828.000 K ^{-131.19 %}	2.655 M ^{8.90 %}	2.438 M
Net cash provided by operating activities	-211.803 M ^{-139.15 %}	-88.566 M ^{-2 364.27 %}	-3.594 M ^{88.65 %}	-31.674 M ^{-72.05 %}	-18.410 M ^{-577.34 %}	-2.718 M
Investments in property plant and equipment	-73.719 M ^{-15.88 %}	-63.616 M ^{0.14 %}	-63.707 M ^{-17.08 %}	-54.411 M ^{-405.35 %}	-10.767 M ^{23.22 %}	-14.024 M
Acquisitions net	-10.360 M ^{55.45 %}	-23.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-54.906 M ^{74.50 %}	-215.289 M ^{77.65 %}	-963.272 M ^{-291.39 %}	-246.116 M ^{-12.59 %}	-218.592 M ^{-346.44 %}	-48.963 M
Sales maturities of investments	166.000 M ^{-73.40 %}	623.966 M ^{21.56 %}	513.315 M ^{58.31 %}	324.250 M ^{516.44 %}	52.600 M ^{-10.39 %}	58.700 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-3 603.70 %}	-810.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	27.015 M ^{-90.74 %}	291.804 M ^{156.72 %}	-514.474 M ^{-2 268.67 %}	23.723 M ^{113.42 %}	-176.759 M ^{-4 023.14 %}	-4.287 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	58.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.750 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.533 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	61.826 M ^{122.31 %}	27.811 M ^{-95.40 %}	604.528 M ^{44 033.72 %}	-1.376 M ^{-100.64 %}	216.602 M ^{7 810.96 %}	2.738 M
Net cash used provided by financing activities	61.826 M ^{122.31 %}	27.811 M ^{-95.40 %}	604.528 M ^{44 033.72 %}	-1.376 M ^{-100.64 %}	216.602 M ^{7 810.96 %}	2.738 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-784.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-122.962 M ^{-153.22 %}	231.049 M ^{169.68 %}	85.676 M ^{1 018.58 %}	-9.327 M ^{-143.52 %}	21.433 M ^{602.30 %}	-4.267 M
Cash at beginning of period	346.054 M ^{200.90 %}	115.005 M ^{292.12 %}	29.329 M ^{-24.13 %}	38.656 M ^{124.44 %}	17.223 M ^{-19.86 %}	21.490 M
Cash at end of period	223.092 M ^{-35.53 %}	346.054 M ^{200.90 %}	115.005 M ^{292.12 %}	29.329 M ^{-24.13 %}	38.656 M ^{124.44 %}	17.223 M
Operating cash flow	-211.803 M ^{-139.15 %}	-88.566 M ^{-2 364.27 %}	-3.594 M ^{88.65 %}	-31.674 M ^{-72.05 %}	-18.410 M ^{-577.34 %}	-2.718 M
Capital expenditure	-73.719 M ^{-15.88 %}	-63.616 M ^{0.14 %}	-63.707 M ^{-17.08 %}	-54.411 M ^{-405.35 %}	-10.767 M ^{23.22 %}	-14.024 M
Free CashFlow	-285.522 M ^{-87.62 %}	-152.182 M ^{-126.12 %}	-67.301 M ^{21.82 %}	-86.085 M ^{-195.04 %}	-29.177 M ^{-74.27 %}	-16.742 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Revenue	274.237 M ^{4.92 %}	261.369 M ^{2.16 %}	255.839 M ^{0.68 %}	254.102 M ^{11.23 %}	228.451 M ^{50.96 %}	151.333 M ^{25.68 %}	120.416 M ^{-0.77 %}	121.352 M ^{-0.37 %}	121.800 M ^{19.80 %}	101.667 M ^{30.34 %}	78.000 M ^{-0.96 %}	78.756 M ^{1.77 %}	77.386 M ^{11.14 %}	69.629 M ^{5.13 %}	66.233 M ^{5.12 %}	63.010 M ^{8.56 %}	58.042 M
Net income	-101.142 M ^{9.72 %}	-112.037 M ^{-19.43 %}	-93.809 M ^{-3.25 %}	-90.859 M ^{4.79 %}	-95.433 M ^{-21.41 %}	-78.603 M ^{-90.38 %}	-41.287 M ^{-5.01 %}	-39.318 M ^{-382.61 %}	-8.147 M ^{50.37 %}	-16.415 M ^{45.83 %}	-30.301 M ^{10.50 %}	-33.854 M ^{-74.27 %}	-19.426 M ^{-27.33 %}	-15.257 M ^{-36.21 %}	-11.201 M ^{-67.93 %}	-6.670 M ^{63.81 %}	-18.429 M
Income before tax	-114.473 M ^{1.80 %}	-116.572 M ^{-15.73 %}	-100.725 M ^{-3.21 %}	-97.591 M ^{1.80 %}	-99.378 M ^{-29.70 %}	-76.619 M ^{-69.04 %}	-45.327 M ^{-29.07 %}	-35.119 M ^{-319.08 %}	-8.380 M ^{48.38 %}	-16.234 M ^{46.46 %}	-30.323 M ^{10.56 %}	-33.903 M ^{-74.56 %}	-19.422 M ^{-24.60 %}	-15.588 M ^{-35.88 %}	-11.472 M ^{-63.09 %}	-7.034 M ^{62.22 %}	-18.617 M
Income before tax ratio	-0.42 ^{6.41 %}	-0.45 ^{-13.28 %}	-0.39 ^{-2.51 %}	-0.38 ^{11.71 %}	-0.44 ^{14.08 %}	-0.51 ^{-34.50 %}	-0.38 ^{-30.07 %}	-0.29 ^{-320.63 %}	-0.07 ^{56.91 %}	-0.16 ^{58.93 %}	-0.39 ^{9.69 %}	-0.43 ^{-71.52 %}	-0.25 ^{-12.11 %}	-0.22 ^{-29.25 %}	-0.17 ^{-55.16 %}	-0.11 ^{65.20 %}	-0.32
EBITDA	-85.458 M ^{6.23 %}	-91.140 M ^{-21.10 %}	-75.260 M ^{-5.14 %}	-71.579 M ^{4.84 %}	-75.218 M ^{-25.13 %}	-60.110 M ^{-70.80 %}	-35.193 M ^{-37.10 %}	-25.669 M ^{-300.39 %}	-6.411 M ^{-361.89 %}	-1.388 M ^{92.98 %}	-19.774 M ^{24.42 %}	-26.163 M ^{-120.65 %}	-11.857 M ^{-27.82 %}	-9.276 M ^{-63.42 %}	-5.676 M ^{-211.53 %}	-1.822 M ^{88.37 %}	-15.663 M
Net income ratio	-0.37 ^{13.96 %}	-0.43 ^{-16.90 %}	-0.37 ^{-2.55 %}	-0.36 ^{14.40 %}	-0.42 ^{19.57 %}	-0.52 ^{-51.49 %}	-0.34 ^{-5.82 %}	-0.32 ^{-384.39 %}	-0.07 ^{58.57 %}	-0.16 ^{58.44 %}	-0.39 ^{9.63 %}	-0.43 ^{-71.24 %}	-0.25 ^{-14.56 %}	-0.22 ^{-29.57 %}	-0.17 ^{-59.76 %}	-0.11 ^{66.66 %}	-0.32
Ratio EBITDA	-0.31 ^{10.63 %}	-0.35 ^{-18.54 %}	-0.29 ^{-4.43 %}	-0.28 ^{14.44 %}	-0.33 ^{17.11 %}	-0.40 ^{-35.91 %}	-0.29 ^{-38.17 %}	-0.21 ^{-301.87 %}	-0.05 ^{-285.54 %}	-0.01 ^{94.61 %}	-0.25 ^{23.69 %}	-0.33 ^{-116.82 %}	-0.15 ^{-15.01 %}	-0.13 ^{-55.45 %}	-0.09 ^{-196.37 %}	-0.03 ^{89.28 %}	-0.27
Gross profit ratio	0.18 ^{-5.40 %}	0.19 ^{18.71 %}	0.16 ^{-16.83 %}	0.19 ^{19.90 %}	0.16 ^{-49.32 %}	0.31 ^{-29.05 %}	0.44 ^{3.20 %}	0.42 ^{1.63 %}	0.42 ^{-1.47 %}	0.42 ^{34.02 %}	0.31 ^{-8.89 %}	0.35 ^{-5.72 %}	0.37 ^{-9.56 %}	0.41 ^{-0.05 %}	0.41 ^{1.23 %}	0.40 ^{4.22 %}	0.38
Weighted average shs out dil	204.836 M ^{4.71 %}	195.624 M ^{0.58 %}	194.488 M ^{0.76 %}	193.019 M ^{0.32 %}	192.402 M ^{25.18 %}	153.700 M ^{12.36 %}	136.788 M ^{0.20 %}	136.516 M ^{2.23 %}	133.533 M ^{3.87 %}	128.557 M ^{1.91 %}	126.150 M ^{1.50 %}	124.281 M ^{1.53 %}	122.411 M ^{17.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M
Weighted average shs out	204.836 M ^{4.71 %}	195.624 M ^{0.58 %}	194.488 M ^{0.76 %}	193.019 M ^{0.32 %}	192.402 M ^{25.18 %}	153.700 M ^{12.36 %}	136.788 M ^{0.20 %}	136.516 M ^{2.23 %}	133.533 M ^{3.87 %}	128.557 M ^{1.91 %}	126.150 M ^{1.50 %}	124.281 M ^{1.53 %}	122.411 M ^{17.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M ^{0.00 %}	104.623 M
EPS diluted	-0.49 ^{14.04 %}	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-2.13 %}	-0.47 ^{6.00 %}	-0.50 ^{1.96 %}	-0.51 ^{-70.00 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-375.41 %}	-0.06 ^{53.08 %}	-0.13 ^{45.83 %}	-0.24 ^{40.00 %}	-0.40 ^{-150.00 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{-72.41 %}	-0.06 ^{64.56 %}	-0.18
Earnings per share	-0.49 ^{14.04 %}	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-2.13 %}	-0.47 ^{6.00 %}	-0.50 ^{1.96 %}	-0.51 ^{-70.00 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-375.41 %}	-0.06 ^{53.08 %}	-0.13 ^{45.83 %}	-0.24 ^{11.11 %}	-0.27 ^{-68.75 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{-72.41 %}	-0.06 ^{64.56 %}	-0.18
Gross profit	48.140 M ^{-0.74 %}	48.499 M ^{21.27 %}	39.991 M ^{-16.26 %}	47.759 M ^{33.36 %}	35.811 M ^{-23.49 %}	46.805 M ^{-10.84 %}	52.494 M ^{2.41 %}	51.260 M ^{1.26 %}	50.622 M ^{18.04 %}	42.886 M ^{74.69 %}	24.550 M ^{-9.76 %}	27.206 M ^{-4.05 %}	28.354 M ^{0.51 %}	28.209 M ^{5.07 %}	26.847 M ^{6.41 %}	25.230 M ^{13.14 %}	22.300 M
Income tax expense	-13.331 M ^{-193.96 %}	-4.535 M ^{34.43 %}	-6.916 M ^{-2.73 %}	-6.732 M ^{-70.65 %}	-3.945 M ^{-298.84 %}	1.984 M ^{149.11 %}	-4.040 M ^{-196.21 %}	4.199 M ^{1 902.15 %}	-233.000 K ^{-228.73 %}	181.000 K ^{922.73 %}	-22.000 K ^{55.10 %}	-49.000 K ^{-1 325.00 %}	4.000 K ^{-92.98 %}	57.000 K ^{256.25 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Cost of revenue	226.097 M ^{6.21 %}	212.870 M ^{-1.38 %}	215.848 M ^{4.61 %}	206.343 M ^{7.11 %}	192.640 M ^{84.30 %}	104.528 M ^{53.89 %}	67.922 M ^{-3.10 %}	70.092 M ^{-1.53 %}	71.178 M ^{21.09 %}	58.781 M ^{9.97 %}	53.450 M ^{3.69 %}	51.550 M ^{5.14 %}	49.032 M ^{18.38 %}	41.420 M ^{5.16 %}	39.386 M ^{4.25 %}	37.780 M ^{5.70 %}	35.742 M
General and administrative expenses	110.295 M ^{-4.98 %}	116.081 M ^{25.60 %}	92.422 M ^{-4.75 %}	97.036 M ^{9.63 %}	88.516 M ^{-4.89 %}	93.070 M ^{20.56 %}	77.196 M ^{19.97 %}	64.345 M ^{64.79 %}	39.046 M ^{-2.53 %}	40.059 M ^{4.56 %}	38.311 M ^{-3.90 %}	39.866 M ^{25.37 %}	31.798 M ^{14.47 %}	27.778 M ^{3.00 %}	26.970 M ^{20.30 %}	22.419 M ^{-20.53 %}	28.212 M
Selling and marketing expenses	25.031 M ^{-5.12 %}	26.382 M ^{13.75 %}	23.193 M ^{3.27 %}	22.459 M ^{-7.78 %}	24.355 M ^{69.37 %}	14.380 M ^{36.05 %}	10.570 M ^{-16.70 %}	12.689 M ^{56.25 %}	8.121 M ^{2.62 %}	7.914 M ^{-19.05 %}	9.777 M ^{-12.35 %}	11.155 M ^{4.35 %}	10.690 M ^{-14.23 %}	12.464 M ^{54.05 %}	8.091 M ^{-2.22 %}	8.275 M ^{-27.51 %}	11.415 M
Other expenses	25.195 M ^{8.07 %}	23.314 M ^{7.03 %}	21.783 M ^{4.26 %}	20.893 M ^{11.20 %}	18.789 M ^{55.99 %}	12.045 M ^{65.18 %}	7.292 M ^{10.37 %}	6.607 M ^{5.70 %}	6.251 M ^{9.00 %}	5.735 M ^{10.82 %}	5.175 M ^{-0.73 %}	5.213 M ^{7.97 %}	4.828 M ^{32.46 %}	3.645 M ^{17.73 %}	3.096 M ^{14.71 %}	2.699 M ^{4.69 %}	2.578 M
Operating expenses	160.521 M ^{-3.17 %}	165.777 M ^{20.65 %}	137.398 M ^{-2.13 %}	140.388 M ^{6.63 %}	131.660 M ^{10.18 %}	119.495 M ^{25.71 %}	95.058 M ^{13.65 %}	83.641 M ^{56.58 %}	53.418 M ^{-0.54 %}	53.708 M ^{0.84 %}	53.263 M ^{-5.28 %}	56.234 M ^{18.85 %}	47.316 M ^{7.81 %}	43.887 M ^{15.02 %}	38.157 M ^{14.27 %}	33.393 M ^{-20.88 %}	42.205 M
Cost and expenses	386.618 M ^{2.11 %}	378.647 M ^{7.19 %}	353.246 M ^{1.88 %}	346.731 M ^{6.92 %}	324.300 M ^{44.76 %}	224.023 M ^{37.45 %}	162.980 M ^{6.01 %}	153.733 M ^{23.39 %}	124.596 M ^{10.76 %}	112.489 M ^{5.41 %}	106.713 M ^{-0.99 %}	107.784 M ^{11.87 %}	96.348 M ^{12.94 %}	85.307 M ^{10.01 %}	77.543 M ^{8.95 %}	71.173 M ^{-8.69 %}	77.947 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	135.326 M ^{-5.01 %}	142.463 M ^{23.22 %}	115.615 M ^{-3.25 %}	119.495 M ^{5.87 %}	112.871 M ^{5.05 %}	107.450 M ^{22.43 %}	87.766 M ^{13.93 %}	77.034 M ^{63.32 %}	47.167 M ^{-1.68 %}	47.973 M ^{-0.24 %}	48.088 M ^{-5.75 %}	51.021 M ^{20.08 %}	42.488 M ^{5.58 %}	40.242 M ^{14.78 %}	35.061 M ^{14.23 %}	30.694 M ^{-22.54 %}	39.627 M
Interest income	864.000 K ^{22.38 %}	706.000 K ^{93.96 %}	364.000 K ^{131.85 %}	157.000 K ^{98.73 %}	79.000 K ^{-85.23 %}	535.000 K ^{577.22 %}	79.000 K ^{-24.76 %}	105.000 K ^{-39.66 %}	174.000 K ^{-25.96 %}	235.000 K ^{-35.79 %}	366.000 K ^{-64.64 %}	1.035 M ^{25.91 %}	822.000 K ^{-24.38 %}	1.087 M ^{-12.48 %}	1.242 M ^{-7.80 %}	1.347 M ^{-6.85 %}	1.446 M
Interest expense	2.956 M ^{318.70 %}	706.000 K ^{-80.83 %}	3.682 M ^{-28.07 %}	5.119 M ^{41.88 %}	3.608 M ^{-19.18 %}	4.464 M ^{57.07 %}	2.842 M ^{-0.04 %}	2.843 M ^{-50.62 %}	5.757 M ^{1.95 %}	5.647 M ^{185.78 %}	1.976 M ^{3 559.26 %}	54.000 K ^{-33.33 %}	81.000 K ^{-24.30 %}	107.000 K ^{-18.32 %}	131.000 K ^{-15.48 %}	155.000 K ^{-12.92 %}	178.000 K
Depreciation and amortization	25.195 M ^{8.07 %}	23.314 M ^{7.03 %}	21.783 M ^{4.26 %}	20.893 M ^{1.66 %}	20.552 M ^{70.63 %}	12.045 M ^{65.18 %}	7.292 M ^{10.37 %}	6.607 M ^{274.42 %}	-3.788 M ^{-141.18 %}	9.199 M ^{7.30 %}	8.573 M ^{2.18 %}	8.390 M ^{10.74 %}	7.576 M ^{22.10 %}	6.205 M ^{9.53 %}	5.665 M ^{12.02 %}	5.057 M ^{96.16 %}	2.578 M
Operating income	-111.517 M ^{3.75 %}	-115.866 M ^{-19.40 %}	-97.043 M ^{-4.94 %}	-92.472 M ^{3.44 %}	-95.770 M ^{-31.75 %}	-72.690 M ^{-70.78 %}	-42.564 M ^{-31.45 %}	-32.381 M ^{-1 058.12 %}	-2.796 M ^{74.16 %}	-10.822 M ^{62.31 %}	-28.713 M ^{1.09 %}	-29.028 M ^{-53.09 %}	-18.962 M ^{-20.95 %}	-15.678 M ^{-38.62 %}	-11.310 M ^{-38.55 %}	-8.163 M ^{58.99 %}	-19.905 M
Operating income ratio	-0.41 ^{8.27 %}	-0.44 ^{-16.87 %}	-0.38 ^{-4.23 %}	-0.36 ^{13.19 %}	-0.42 ^{12.72 %}	-0.48 ^{-35.89 %}	-0.35 ^{-32.47 %}	-0.27 ^{-1 062.39 %}	-0.02 ^{78.43 %}	-0.11 ^{71.08 %}	-0.37 ^{0.13 %}	-0.37 ^{-50.42 %}	-0.25 ^{-8.82 %}	-0.23 ^{-31.86 %}	-0.17 ^{-31.81 %}	-0.13 ^{62.22 %}	-0.34
Total other income expenses net	-2.956 M ^{-318.70 %}	-706.000 K ^{80.83 %}	-3.682 M ^{28.07 %}	-5.119 M ^{-41.88 %}	-3.608 M ^{8.17 %}	-3.929 M ^{-42.20 %}	-2.763 M ^{-0.91 %}	-2.738 M ^{50.97 %}	-5.584 M ^{-3.18 %}	-5.412 M ^{-236.15 %}	-1.610 M ^{66.97 %}	-4.875 M ^{-959.78 %}	-460.000 K ^{-611.11 %}	90.000 K ^{155.56 %}	-162.000 K ^{-114.35 %}	1.129 M ^{-12.34 %}	1.288 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Net debt	432.287 M ^{-14.53 %}	505.783 M ^{11.38 %}	454.095 M ^{17.38 %}	386.857 M ^{43.99 %}	268.666 M ^{105.97 %}	130.442 M ^{1 475.96 %}	8.277 M ^{-90.86 %}	90.545 M ^{-30.00 %}	129.356 M ^{40.02 %}	92.382 M ^{242.21 %}	-64.960 M ^{56.62 %}	-149.751 M ^{-237.43 %}	108.964 M ^{21.07 %}	90.004 M ^{409.36 %}	-29.094 M
Total investments	46.980 M ^{-63.21 %}	127.700 M ^{-21.60 %}	162.874 M ^{-13.60 %}	188.502 M ^{17.84 %}	159.967 M ^{423.80 %}	30.540 M ^{-79.72 %}	150.559 M ^{-49.95 %}	300.831 M ^{-47.22 %}	570.023 M ^{-45.28 %}	1.042 B ^{186.38 %}	363.736 M ^{452.92 %}	65.784 M ^{-44.79 %}	119.146 M ^{-13.95 %}	138.455 M ^{-28.58 %}	193.869 M
Total debt	647.734 M ^{0.38 %}	645.289 M ^{1.01 %}	638.843 M ^{1.92 %}	626.835 M ^{2.65 %}	610.637 M ^{1.73 %}	600.255 M ^{17.35 %}	511.515 M ^{3.70 %}	493.266 M ^{103.55 %}	242.331 M ^{-4.54 %}	253.850 M ^{7.69 %}	235.715 M ^{47.42 %}	159.896 M ^{17.27 %}	136.354 M ^{11.86 %}	121.895 M ^{1 504.30 %}	7.598 M
Accumulated other comprehensive income loss	-779.000 K ^{41.91 %}	-1.341 M ^{12.41 %}	-1.531 M ^{-24.88 %}	-1.226 M ^{-535.23 %}	-193.000 K ^{-4 925.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-60.00 %}	20.000 K ^{150.00 %}	8.000 K ^{100.01 %}	-61.316 M ^{-8.74 %}	-56.388 M ^{-5.17 %}	-53.617 M ^{-10.46 %}	-48.538 M ^{1.48 %}	-49.267 M ^{-20.33 %}	-40.943 M
Retained earnings	-1.016 B ^{-11.05 %}	-914.903 M ^{-13.95 %}	-802.866 M ^{-13.23 %}	-709.057 M ^{-14.70 %}	-618.198 M ^{-18.26 %}	-522.765 M ^{-17.70 %}	-444.162 M ^{-10.25 %}	-402.875 M ^{-8.95 %}	-369.785 M ^{-2.25 %}	-361.637 M ^{-4.75 %}	-345.222 M ^{-9.62 %}	-314.922 M ^{-12.04 %}	-281.068 M ^{-6.00 %}	-265.148 M ^{-16.06 %}	-228.449 M
Common stock	206.000 K ^{5.10 %}	196.000 K ^{0.51 %}	195.000 K ^{0.52 %}	194.000 K ^{0.52 %}	193.000 K ^{0.52 %}	192.000 K ^{39.13 %}	138.000 K ^{0.73 %}	137.000 K ^{2.24 %}	134.000 K ^{0.75 %}	133.000 K ^{5.56 %}	126.000 K ^{0.00 %}	126.000 K ^{563.16 %}	19.000 K ^{-81.90 %}	105.000 K ^{483.33 %}	18.000 K
Total equity	1.544 B ^{-0.80 %}	1.556 B ^{-4.18 %}	1.624 B ^{-3.06 %}	1.676 B ^{-3.05 %}	1.729 B ^{-3.31 %}	1.788 B ^{278.39 %}	472.444 M ^{-1.94 %}	481.811 M ^{-12.15 %}	548.475 M ^{2.02 %}	537.614 M ^{3.74 %}	518.208 M ^{10.77 %}	467.811 M ^{354.20 %}	-184.031 M	0.000	0.000
Other non current liabilities	11.474 M ^{-3.47 %}	11.887 M ^{2.38 %}	11.611 M ^{5.15 %}	11.042 M ^{-19.18 %}	13.663 M ^{-40.92 %}	23.127 M ^{714.33 %}	2.840 M ^{9.02 %}	2.605 M ^{-98.33 %}	156.232 M ^{2.36 %}	152.635 M ^{2.36 %}	149.120 M ^{23 683.09 %}	627.000 K ^{-99.85 %}	410.347 M ^{283.93 %}	106.880 M ^{-74.42 %}	417.822 M
Long term debt	607.467 M ^{0.19 %}	606.294 M ^{0.65 %}	602.378 M ^{1.49 %}	593.519 M ^{2.42 %}	579.485 M ^{1.45 %}	571.196 M ^{16.37 %}	490.859 M ^{3.54 %}	474.090 M ^{96.53 %}	241.233 M ^{1.41 %}	237.888 M ^{1.39 %}	234.617 M ^{63.78 %}	143.248 M ^{18.88 %}	120.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.198 M
Total non current liabilities	684.073 M ^{-2.08 %}	698.595 M ^{-0.19 %}	699.956 M ^{0.12 %}	699.087 M ^{0.39 %}	696.340 M ^{-2.32 %}	712.902 M ^{42.45 %}	500.449 M ^{3.42 %}	483.877 M ^{19.45 %}	405.089 M ^{1.75 %}	398.113 M ^{2.04 %}	390.146 M ^{171.17 %}	143.875 M ^{-72.90 %}	530.844 M ^{396.67 %}	106.880 M ^{-74.61 %}	421.020 M
Other current liabilities	99.445 M ^{-23.80 %}	130.510 M ^{23.92 %}	105.319 M ^{-2.14 %}	107.622 M ^{3.18 %}	104.304 M ^{-11.77 %}	118.223 M ^{51.52 %}	78.025 M ^{19.14 %}	65.490 M ^{-3.28 %}	67.708 M ^{61.94 %}	41.810 M ^{-16.91 %}	50.320 M ^{20.47 %}	41.771 M ^{56.17 %}	26.747 M ^{-36.49 %}	42.114 M ^{59.14 %}	26.464 M
Deferred revenue	49.815 M ^{-9.97 %}	55.330 M ^{-4.03 %}	57.651 M ^{-10.36 %}	64.317 M ^{34.20 %}	47.928 M ^{3.36 %}	46.368 M ^{6.34 %}	43.605 M ^{-8.12 %}	47.458 M ^{31.95 %}	35.966 M ^{0.96 %}	35.624 M ^{-2.84 %}	36.666 M ^{-7.09 %}	39.463 M ^{65.27 %}	23.878 M ^{-3.29 %}	24.690 M ^{13.47 %}	21.759 M
Short term debt	40.267 M ^{3.26 %}	38.995 M ^{6.94 %}	36.465 M ^{9.45 %}	33.316 M ^{6.95 %}	31.152 M ^{7.20 %}	29.059 M ^{40.68 %}	20.656 M ^{7.72 %}	19.176 M ^{1 646.45 %}	1.098 M ^{-93.12 %}	15.962 M ^{1 353.73 %}	1.098 M ^{-49.89 %}	2.191 M ^{-86.18 %}	15.857 M	0.000	0.000
Total current liabilities	204.675 M ^{-17.36 %}	247.678 M ^{14.41 %}	216.481 M ^{-2.09 %}	221.097 M ^{9.39 %}	202.109 M ^{-3.29 %}	208.980 M ^{35.05 %}	154.748 M ^{8.15 %}	143.085 M ^{21.85 %}	117.426 M ^{14.47 %}	102.578 M ^{4.77 %}	97.906 M ^{5.63 %}	92.688 M ^{15.38 %}	80.335 M ^{9.38 %}	73.448 M ^{37.19 %}	53.539 M
Total liabilities	888.748 M ^{-6.08 %}	946.273 M ^{3.26 %}	916.437 M ^{-0.41 %}	920.184 M ^{2.42 %}	898.449 M ^{-2.54 %}	921.882 M ^{40.70 %}	655.197 M ^{4.50 %}	626.962 M ^{19.99 %}	522.515 M ^{4.36 %}	500.691 M ^{2.59 %}	488.052 M ^{106.31 %}	236.563 M ^{-61.29 %}	611.179 M ^{238.93 %}	180.328 M ^{-62.00 %}	474.559 M
Other non current assets	15.061 M ^{134.91 %}	-43.144 M ^{11.76 %}	-48.896 M ^{10.61 %}	-54.701 M ^{-440.22 %}	16.078 M ^{-0.32 %}	16.130 M ^{-47.87 %}	30.942 M ^{305.58 %}	7.629 M ^{2.31 %}	7.457 M ^{101.95 %}	-381.724 M ^{-5 658.82 %}	6.867 M ^{1.34 %}	6.776 M ^{-33.38 %}	10.171 M ^{44.11 %}	7.058 M ^{25.56 %}	5.621 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.438 M ^{-1.78 %}	48.296 M ^{153.84 %}	-89.696 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	520.839 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	312.177 M ^{-3.43 %}	323.251 M ^{-3.31 %}	334.325 M ^{-2.01 %}	341.200 M ^{-3.11 %}	352.158 M ^{-3.02 %}	363.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-75.00 %}	92.000 K ^{-69.74 %}	304.000 K
GoodWill	1.157 B ^{0.01 %}	1.157 B ^{0.01 %}	1.157 B ^{1.06 %}	1.145 B ^{-0.21 %}	1.147 B ^{-0.34 %}	1.151 B ^{4 185.81 %}	26.866 M ^{26.13 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M
Goodwill and intangible assets	1.470 B ^{-0.74 %}	1.481 B ^{-0.73 %}	1.492 B ^{0.35 %}	1.486 B ^{-0.89 %}	1.500 B ^{-0.99 %}	1.515 B ^{5 537.39 %}	26.866 M ^{26.13 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{0.00 %}	21.301 M ^{-0.11 %}	21.324 M ^{-0.32 %}	21.393 M ^{-0.98 %}	21.605 M
Property plant equipment net	497.156 M ^{1.60 %}	489.319 M ^{2.42 %}	477.780 M ^{2.59 %}	465.729 M ^{3.49 %}	450.009 M ^{4.23 %}	431.765 M ^{39.09 %}	310.423 M ^{8.34 %}	286.527 M ^{8.17 %}	264.877 M ^{122.40 %}	119.098 M ^{-51.08 %}	243.476 M ^{4.96 %}	231.976 M ^{16.71 %}	198.762 M ^{17.72 %}	168.842 M ^{294.92 %}	42.753 M
Total non current assets	1.982 B ^{-0.11 %}	1.984 B ^{0.17 %}	1.981 B ^{-1.56 %}	2.012 B ^{-0.10 %}	2.014 B ^{2.63 %}	1.962 B ^{429.12 %}	370.887 M ^{16.59 %}	318.113 M ^{7.37 %}	296.291 M ^{6.00 %}	279.514 M ^{2.90 %}	271.644 M ^{4.46 %}	260.053 M ^{12.94 %}	230.257 M ^{16.71 %}	197.293 M ^{181.93 %}	69.979 M
Other current assets	43.209 M ^{-20.78 %}	54.540 M ^{2.94 %}	52.984 M ^{-3.27 %}	54.777 M ^{9.95 %}	49.822 M ^{3.67 %}	48.060 M ^{11.70 %}	43.025 M ^{82.85 %}	23.530 M ^{40.96 %}	16.693 M ^{-11.85 %}	18.936 M ^{-9.38 %}	20.895 M ^{-6.59 %}	22.370 M ^{33.89 %}	16.708 M ^{4.90 %}	15.927 M ^{167.37 %}	5.957 M
Short term investments	46.980 M ^{-63.21 %}	127.700 M ^{-21.60 %}	162.874 M ^{15.46 %}	141.064 M ^{26.32 %}	111.671 M ^{-7.12 %}	120.236 M ^{-20.14 %}	150.559 M ^{-49.95 %}	300.831 M ^{-47.22 %}	570.023 M ^{9.44 %}	520.839 M ^{43.19 %}	363.736 M ^{452.92 %}	65.784 M ^{-44.79 %}	119.146 M ^{-13.95 %}	138.455 M ^{-28.58 %}	193.869 M
cash and cash equivalents	215.447 M ^{54.44 %}	139.506 M ^{-24.49 %}	184.748 M ^{-23.01 %}	239.978 M ^{-29.83 %}	341.971 M ^{-27.21 %}	469.813 M ^{-6.64 %}	503.238 M ^{24.96 %}	402.721 M ^{256.47 %}	112.975 M ^{-30.03 %}	161.468 M ^{-46.30 %}	300.675 M ^{-2.90 %}	309.647 M ^{1 030.51 %}	27.390 M ^{-14.11 %}	31.891 M ^{-13.08 %}	36.692 M
Cash and short term investments	262.427 M ^{-1.79 %}	267.206 M ^{-23.13 %}	347.622 M ^{-8.77 %}	381.042 M ^{-16.00 %}	453.642 M ^{-23.12 %}	590.049 M ^{-9.75 %}	653.797 M ^{-7.07 %}	703.552 M ^{3.01 %}	682.998 M ^{0.10 %}	682.307 M ^{2.69 %}	664.411 M ^{76.97 %}	375.431 M ^{156.20 %}	146.536 M ^{-13.98 %}	170.346 M ^{-26.12 %}	230.561 M
Total current assets	450.939 M ^{-13.08 %}	518.797 M ^{-7.41 %}	560.332 M ^{-4.07 %}	584.128 M ^{-4.71 %}	613.027 M ^{-17.95 %}	747.127 M ^{-1.27 %}	756.754 M ^{-4.29 %}	790.660 M ^{2.06 %}	774.699 M ^{2.10 %}	758.791 M ^{3.29 %}	734.616 M ^{65.33 %}	444.321 M ^{125.67 %}	196.891 M ^{-10.95 %}	221.106 M ^{-13.75 %}	256.340 M
Inventory	7.944 M ^{2.21 %}	7.772 M ^{18.28 %}	6.571 M ^{9.13 %}	6.021 M ^{-0.73 %}	6.065 M ^{-10.61 %}	6.785 M ^{71.77 %}	3.950 M ^{-14.78 %}	4.635 M ^{-34.84 %}	7.113 M ^{55.03 %}	4.588 M ^{48.05 %}	3.099 M ^{-16.11 %}	3.694 M ^{15.73 %}	3.192 M ^{3.43 %}	3.086 M ^{-19.86 %}	3.851 M
Net receivables	137.359 M ^{-27.43 %}	189.279 M ^{23.59 %}	153.155 M ^{7.64 %}	142.288 M ^{37.48 %}	103.498 M ^{1.24 %}	102.233 M ^{82.62 %}	55.982 M ^{-5.02 %}	58.943 M ^{-13.19 %}	67.895 M ^{28.20 %}	52.960 M ^{14.60 %}	46.211 M ^{7.90 %}	42.826 M ^{40.62 %}	30.455 M ^{-4.07 %}	31.747 M ^{98.78 %}	15.971 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	57.241 M ^{-4.91 %}	60.199 M ^{-10.34 %}	67.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.696 M ^{3 277.11 %}	2.656 M ^{0.00 %}	2.656 M ^{0.00 %}	2.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.148 M ^{-33.69 %}	22.843 M ^{34.01 %}	17.046 M ^{7.60 %}	15.842 M ^{-15.40 %}	18.725 M ^{22.15 %}	15.330 M ^{23.01 %}	12.462 M ^{13.69 %}	10.961 M ^{-13.38 %}	12.654 M ^{37.81 %}	9.182 M ^{-6.52 %}	9.822 M ^{6.03 %}	9.263 M ^{-33.13 %}	13.853 M ^{108.50 %}	6.644 M ^{24.98 %}	5.316 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	21.233 M ^{-8.37 %}	23.173 M ^{-10.07 %}	25.768 M ^{-5.90 %}	27.385 M ^{-6.59 %}	29.317 M ^{1.50 %}	28.883 M ^{327.90 %}	6.750 M ^{-6.02 %}	7.182 M ^{-5.80 %}	7.624 M ^{0.45 %}	7.590 M ^{18.43 %}	6.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.331 M ^{-23.20 %}	3.035 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 B ^{3.15 %}	1.038 B ^{3.18 %}	1.006 B ^{42.86 %}	704.374 M ^{9 655.87 %}	7.220 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.561 B ^{3.56 %}	2.473 B ^{1.81 %}	2.429 B ^{1.79 %}	2.386 B ^{1.67 %}	2.347 B ^{1.58 %}	2.310 B ^{152.08 %}	916.460 M ^{3.61 %}	884.529 M ^{678.61 %}	-152.872 M ^{-96.31 %}	-77.871 M ^{10.05 %}	-86.568 M ^{-166.84 %}	129.519 M ^{-4.27 %}	135.301 M ^{-75.37 %}	549.254 M ^{369.62 %}	116.958 M
Deferred tax liabilities non current	43.899 M ^{-23.31 %}	57.241 M ^{-4.91 %}	60.199 M ^{-10.34 %}	67.141 M ^{-9.12 %}	73.875 M ^{-17.64 %}	89.696 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.433 B ^{-2.80 %}	2.503 B ^{-1.50 %}	2.541 B ^{-2.12 %}	2.596 B ^{-1.18 %}	2.627 B ^{-3.05 %}	2.710 B ^{140.29 %}	1.128 B ^{1.70 %}	1.109 B ^{3.53 %}	1.071 B ^{3.15 %}	1.038 B ^{3.18 %}	1.006 B ^{42.86 %}	704.374 M ^{64.90 %}	427.148 M ^{2.09 %}	418.399 M ^{28.22 %}	326.319 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	-13.342 M ^{-351.05 %}	-2.958 M ^{57.39 %}	-6.942 M ^{-3.09 %}	-6.734 M ^{-9.51 %}	-6.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	39.165 M ^{1.74 %}	38.496 M ^{19.05 %}	32.336 M ^{-12.41 %}	36.919 M ^{18.70 %}	31.104 M ^{9.01 %}	28.534 M ^{8.36 %}	26.332 M ^{0.02 %}	26.328 M ^{238.75 %}	7.772 M ^{-9.99 %}	8.635 M ^{3.25 %}	8.363 M ^{-19.00 %}	10.325 M ^{117.51 %}	4.747 M ^{25.38 %}	3.786 M ^{11.68 %}	3.390 M ^{14.76 %}	2.954 M ^{-8.83 %}	3.240 M
Change in working capital	8.592 M ^{140.95 %}	-20.981 M ^{6.36 %}	-22.405 M ^{8.74 %}	-24.552 M ^{24.43 %}	-32.489 M ^{-13 147.79 %}	249.000 K ^{103.60 %}	-6.919 M ^{-129.44 %}	23.502 M ^{379.02 %}	-8.423 M ^{-3 817.67 %}	-215.000 K ^{-101.43 %}	14.992 M ^{558.75 %}	-3.268 M ^{-197.09 %}	-1.100 M ^{74.13 %}	-4.252 M ^{-350.42 %}	-944.000 K ^{91.70 %}	-11.376 M ^{-288.41 %}	6.038 M
Accounts receivables	52.503 M ^{247.86 %}	-35.508 M ^{-238.17 %}	-10.500 M ^{73.13 %}	-39.071 M ^{-561.44 %}	-5.907 M ^{73.17 %}	-22.019 M ^{-887.24 %}	2.797 M ^{-67.41 %}	8.583 M ^{157.56 %}	-14.912 M ^{-123.77 %}	-6.664 M ^{-58.06 %}	-4.216 M ^{55.03 %}	-9.375 M ^{-825.62 %}	1.292 M ^{257.18 %}	-822.000 K ^{86.09 %}	-5.910 M ^{34.65 %}	-9.044 M ^{-534.39 %}	2.082 M
Inventory	-172.000 K ^{85.68 %}	-1.201 M ^{-128.76 %}	-525.000 K ^{-1 293.18 %}	44.000 K ^{-93.89 %}	720.000 K ^{125.55 %}	-2.818 M ^{-481.84 %}	738.000 K ^{-70.22 %}	2.478 M ^{198.14 %}	-2.525 M ^{-69.58 %}	-1.489 M ^{-350.25 %}	595.000 K ^{218.53 %}	-502.000 K ^{-373.58 %}	-106.000 K ^{-341.67 %}	-24.000 K ^{-104.44 %}	541.000 K ^{118.15 %}	248.000 K ^{164.42 %}	-385.000 K
Accounts payables	-9.927 M ^{-243.29 %}	6.928 M ^{764.92 %}	801.000 K ^{217.79 %}	-680.000 K ^{-122.92 %}	2.967 M ^{372.20 %}	-1.090 M ^{-143.92 %}	2.482 M ^{298.88 %}	-1.248 M ^{-150.18 %}	2.487 M ^{3 248.10 %}	-79.000 K ^{-104.13 %}	1.912 M ^{147.54 %}	-4.022 M ^{-215.41 %}	3.485 M ^{212.56 %}	1.115 M ^{147.81 %}	-2.332 M ^{-240.40 %}	1.661 M ^{-12.58 %}	1.900 M
Other working capital	-33.812 M ^{-484.23 %}	8.800 M ^{172.24 %}	-12.181 M ^{-180.38 %}	15.155 M ^{150.07 %}	-30.269 M ^{-215.64 %}	26.176 M ^{302.35 %}	-12.936 M ^{-194.50 %}	13.689 M ^{109.73 %}	6.527 M ^{-18.59 %}	8.017 M ^{-52.00 %}	16.701 M ^{57.10 %}	10.631 M ^{284.21 %}	-5.771 M ^{-27.65 %}	-4.521 M ^{-166.91 %}	6.757 M ^{259.33 %}	-4.241 M ^{-273.74 %}	2.441 M
Other non cash items	9.411 M ^{0.52 %}	9.362 M ^{1.29 %}	9.243 M ^{-0.06 %}	9.249 M ^{0.74 %}	9.181 M ^{-2.04 %}	9.372 M ^{68.29 %}	5.569 M ^{12.17 %}	4.965 M ^{-71.85 %}	17.635 M ^{505.18 %}	2.914 M ^{201.03 %}	968.000 K ^{-83.04 %}	5.707 M ^{810.21 %}	627.000 K ^{442.62 %}	-183.000 K ^{-252.50 %}	120.000 K ^{108.62 %}	-1.392 M ^{-190.61 %}	-479.000 K
Net cash provided by operating activities	-32.121 M ^{50.43 %}	-64.804 M ^{-8.38 %}	-59.794 M ^{-8.55 %}	-55.084 M ^{24.78 %}	-73.234 M ^{-157.84 %}	-28.403 M ^{-215.13 %}	-9.013 M ^{-140.81 %}	22.084 M ^{822.86 %}	2.393 M ^{-41.89 %}	4.118 M ^{58.69 %}	2.595 M ^{120.43 %}	-12.700 M ^{-67.63 %}	-7.576 M ^{21.90 %}	-9.701 M ^{-226.63 %}	-2.970 M ^{74.01 %}	-11.427 M ^{-62.04 %}	-7.052 M
Investments in property plant and equipment	-18.918 M ^{8.22 %}	-20.613 M ^{-37.76 %}	-14.963 M ^{22.17 %}	-19.225 M ^{2.52 %}	-19.723 M ^{-55.04 %}	-12.721 M ^{22.26 %}	-16.364 M ^{-10.51 %}	-14.808 M ^{-21.25 %}	-12.213 M ^{-2.29 %}	-11.940 M ^{37.47 %}	-19.096 M ^{6.66 %}	-20.458 M ^{-21.85 %}	-16.790 M ^{0.82 %}	-16.929 M ^{-17.78 %}	-14.373 M ^{-127.46 %}	-6.319 M ^{-74.27 %}	-3.626 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{100.87 %}	-10.451 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.695 M ^{28.51 %}	-13.562 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.906 M ^{59.42 %}	-135.305 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.989 M ^{85.73 %}	-69.995 M ^{77.13 %}	-306.061 M ^{-5.60 %}	-289.844 M ^{9.37 %}	-319.794 M ^{-572.22 %}	-47.573 M ^{-26.46 %}	-37.620 M ^{35.72 %}	-58.523 M ^{6.67 %}	-62.706 M ^{28.14 %}	-87.267 M ^{-126.20 %}	-38.579 M
Sales maturities of investments	81.000 M ^{131.43 %}	35.000 M ^{40.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-73.68 %}	95.001 M ^{216.80 %}	29.988 M ^{-81.25 %}	159.977 M ^{-52.81 %}	339.000 M ^{31.91 %}	257.000 M ^{93.23 %}	133.001 M ^{504.55 %}	22.000 M ^{-78.29 %}	101.314 M ^{76.20 %}	57.500 M ^{-1.96 %}	58.650 M ^{-43.22 %}	103.300 M ^{-1.43 %}	104.800 M ^{351.72 %}	23.200 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.695 M ^{196.95 %}	-10.000 M ^{66.32 %}	-29.695 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-810.000 K ^{-102.43 %}	33.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	62.082 M ^{328.80 %}	14.478 M ^{3 597.10 %}	-414.000 K ^{99.16 %}	-49.131 M ^{18.15 %}	-60.027 M ^{-853.57 %}	-6.295 M ^{-106.06 %}	103.929 M ^{-59.11 %}	254.197 M ^{514.85 %}	-61.274 M ^{63.70 %}	-168.783 M ^{46.87 %}	-317.700 M ^{-1 054.54 %}	33.283 M ^{977.12 %}	3.090 M ^{118.39 %}	-16.802 M ^{-164.08 %}	26.221 M ^{133.82 %}	11.214 M ^{159.01 %}	-19.005 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	58.889 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.784 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{0.00 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.750 M ^{9 168.09 %}	3.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.533 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	48.887 M ^{733.11 %}	5.868 M ^{20.39 %}	4.874 M ^{119.35 %}	2.222 M ^{-59.00 %}	5.419 M ^{61.47 %}	3.356 M ^{-39.91 %}	5.585 M ^{-58.52 %}	13.465 M ^{20.54 %}	11.171 M ^{-56.12 %}	25.458 M ^{-91.95 %}	316.099 M ^{20.80 %}	261.674 M ^{1 137 813.04 %}	-23.000 K ^{94.59 %}	-425.000 K ^{-2.41 %}	-415.000 K ^{19.10 %}	-513.000 K ^{90.10 %}	-5.181 M
Net cash used provided by financing activities	48.887 M ^{734.68 %}	5.857 M ^{20.51 %}	4.860 M ^{118.72 %}	2.222 M ^{-59.00 %}	5.419 M ^{62.15 %}	3.342 M ^{-40.16 %}	5.585 M ^{-58.52 %}	13.465 M ^{20.54 %}	11.171 M ^{-56.12 %}	25.458 M ^{-91.69 %}	306.225 M ^{17.03 %}	261.674 M ^{1 137 813.04 %}	-23.000 K ^{94.59 %}	-425.000 K ^{-2.41 %}	-415.000 K ^{19.10 %}	-513.000 K ^{90.10 %}	-5.181 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-784.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	78.848 M ^{277.31 %}	-44.469 M ^{19.66 %}	-55.348 M ^{45.73 %}	-101.993 M ^{20.22 %}	-127.842 M ^{-307.71 %}	-31.356 M ^{-131.20 %}	100.501 M ^{-65.31 %}	289.746 M ^{697.49 %}	-48.494 M ^{65.16 %}	-139.207 M ^{-1 467.65 %}	-8.880 M ^{-103.15 %}	282.257 M ^{6 359.86 %}	-4.509 M ^{83.26 %}	-26.928 M ^{-217.92 %}	22.836 M ^{3 245.45 %}	-726.000 K ^{97.68 %}	-31.238 M
Cash at beginning of period	144.244 M ^{-23.56 %}	188.713 M ^{-22.68 %}	244.061 M ^{-29.47 %}	346.054 M ^{-26.98 %}	473.896 M ^{-6.21 %}	505.252 M ^{24.83 %}	404.751 M ^{251.94 %}	115.005 M ^{-29.66 %}	163.499 M ^{-45.99 %}	302.706 M ^{-2.85 %}	311.586 M ^{962.38 %}	29.329 M ^{-13.33 %}	33.838 M ^{-44.31 %}	60.766 M ^{60.21 %}	37.930 M ^{-1.88 %}	38.656 M ^{-44.69 %}	69.894 M
Cash at end of period	223.092 M ^{54.66 %}	144.244 M ^{-23.56 %}	188.713 M ^{-22.68 %}	244.061 M ^{-29.47 %}	346.054 M ^{-26.98 %}	473.896 M ^{-6.21 %}	505.252 M ^{24.83 %}	404.751 M ^{251.94 %}	115.005 M ^{-29.66 %}	163.499 M ^{-45.99 %}	302.706 M ^{-2.85 %}	311.586 M ^{962.38 %}	29.329 M ^{-13.33 %}	33.838 M ^{-44.31 %}	60.766 M ^{60.21 %}	37.930 M ^{-1.88 %}	38.656 M
Operating cash flow	-32.121 M ^{50.43 %}	-64.804 M ^{-8.38 %}	-59.794 M ^{-8.55 %}	-55.084 M ^{24.78 %}	-73.234 M ^{-157.84 %}	-28.403 M ^{-215.13 %}	-9.013 M ^{-140.81 %}	22.084 M ^{822.86 %}	2.393 M ^{-41.89 %}	4.118 M ^{58.69 %}	2.595 M ^{120.43 %}	-12.700 M ^{-67.63 %}	-7.576 M ^{21.90 %}	-9.701 M ^{-226.63 %}	-2.970 M ^{74.01 %}	-11.427 M ^{-62.04 %}	-7.052 M
Capital expenditure	-18.918 M ^{8.22 %}	-20.613 M ^{-37.76 %}	-14.963 M ^{22.17 %}	-19.225 M ^{2.52 %}	-19.723 M ^{-55.04 %}	-12.721 M ^{22.26 %}	-16.364 M ^{-10.51 %}	-14.808 M ^{-21.25 %}	-12.213 M ^{-2.29 %}	-11.940 M ^{37.47 %}	-19.096 M ^{6.66 %}	-20.458 M ^{-21.85 %}	-16.790 M ^{0.82 %}	-16.929 M ^{-17.78 %}	-14.373 M ^{-127.46 %}	-6.319 M ^{-74.27 %}	-3.626 M
Free CashFlow	-51.039 M ^{40.25 %}	-85.417 M ^{-14.26 %}	-74.757 M ^{-0.60 %}	-74.309 M ^{20.06 %}	-92.957 M ^{-126.04 %}	-41.124 M ^{-62.05 %}	-25.377 M ^{-448.78 %}	7.276 M ^{174.09 %}	-9.820 M ^{-25.54 %}	-7.822 M ^{52.60 %}	-16.501 M ^{50.24 %}	-33.158 M ^{-36.08 %}	-24.366 M ^{8.50 %}	-26.630 M ^{-53.55 %}	-17.343 M ^{2.27 %}	-17.746 M ^{-66.19 %}	-10.678 M
	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404123/000140412323000016/onem-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404123/000140412322000010/onem-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404123/000156459021013897/onem-10k_20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404123/000156459020013666/onem-10k_20191231.htm
2018
2017

1Life Healthcare, Inc. ONEM

Finances

1Life Healthcare, Inc. ^ONEM