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PIMCO New York Municipal Income Fund PNF

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Revenue -260.000 K -116.58 % 1.568 M 107.12 % -22.019 M -543.31 % 4.967 M -19.04 % 6.135 M -52.50 % 12.916 M 3 048.86 % -438.000 K -104.62 % 9.477 M 41.19 % 6.712 M 1.37 % 6.621 M 3.98 % 6.367 M -3.64 % 6.608 M -3.41 % 6.841 M
Net income -377.000 K -105.19 % 7.269 M 132.94 % -22.065 M -552.99 % 4.871 M 43.86 % 3.386 M -73.63 % 12.840 M 2 469.00 % -542.000 K -105.80 % 9.346 M 492.64 % 1.577 M -78.49 % 7.331 M 733.53 % -1.157 M -111.21 % 10.321 M -36.88 % 16.351 M
Income before tax -377.000 K -105.19 % 7.269 M 132.94 % -22.065 M -552.99 % 4.871 M 43.86 % 3.386 M -73.63 % 12.840 M 2 469.00 % -542.000 K -105.80 % 9.346 M 385.00 % 1.927 M -74.00 % 7.412 M 775.34 % -1.097 M -110.51 % 10.437 M -36.59 % 16.459 M
Income before tax ratio 1.45 -68.72 % 4.64 362.62 % 1.00 2.18 % 0.98 77.69 % 0.55 -44.48 % 0.99 -19.66 % 1.24 25.48 % 0.99 243.50 % 0.29 -74.35 % 1.12 749.47 % -0.17 -110.91 % 1.58 -34.35 % 2.41
EBITDA 0.000 0.000 100.00 % -21.876 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.000 K 0.000 100.00 % -3.943 M -308.13 % 1.895 M 129.71 % -6.377 M -230.33 % 4.893 M -53.75 % 10.577 M
Net income ratio 1.45 -68.72 % 4.64 362.62 % 1.00 2.18 % 0.98 77.69 % 0.55 -44.48 % 0.99 -19.66 % 1.24 25.48 % 0.99 319.73 % 0.23 -78.78 % 1.11 709.26 % -0.18 -111.63 % 1.56 -34.65 % 2.39
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 0.99 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.13 0.00 100.00 % -0.59 -305.31 % 0.29 128.57 % -1.00 -235.25 % 0.74 -52.11 % 1.55
Gross profit ratio 1.00 167.30 % -1.49 -242.46 % 1.04 35.24 % 0.77 -22.87 % 1.00 9.36 % 0.91 -74.60 % 3.60 310.66 % 0.88 -12.32 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 7.868 M 0.02 % 7.867 M 0.46 % 7.831 M 0.50 % 7.792 M -0.47 % 7.829 M 0.14 % 7.818 M -1.48 % 7.935 M 9.51 % 7.246 M -6.28 % 7.731 M 0.34 % 7.705 M 0.13 % 7.695 M 0.14 % 7.685 M 0.34 % 7.659 M
Weighted average shs out 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.48 % 7.831 M 0.50 % 7.792 M -13.20 % 8.977 M 14.84 % 7.817 M 0.35 % 7.790 M 7.51 % 7.246 M -6.28 % 7.731 M 0.26 % 7.711 M 0.20 % 7.695 M 0.14 % 7.685 M 0.34 % 7.659 M
EPS diluted -0.12 -119.05 % 0.63 122.34 % -2.82 -554.84 % 0.62 63.16 % 0.38 -76.83 % 1.64 2 501.17 % -0.07 -105.69 % 1.20 500.00 % 0.20 -78.95 % 0.95 733.33 % -0.15 -111.19 % 1.34 -37.38 % 2.14
Earnings per share -0.12 -119.05 % 0.63 122.34 % -2.82 -554.84 % 0.62 63.16 % 0.38 -76.83 % 1.64 2 456.32 % -0.07 -105.80 % 1.20 500.00 % 0.20 -78.95 % 0.95 733.33 % -0.15 -111.19 % 1.34 -37.38 % 2.14
Gross profit -260.000 K 88.84 % -2.330 M 89.86 % -22.968 M -699.53 % 3.831 M -37.56 % 6.135 M -48.05 % 11.810 M 848.89 % -1.577 M -118.98 % 8.309 M 23.79 % 6.712 M 1.37 % 6.621 M 3.98 % 6.367 M -3.64 % 6.608 M -3.41 % 6.841 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.141 K -102.90 % 5.550 M 254.47 % -3.593 M -281.88 % 1.976 M 131.27 % -6.317 M -226.11 % 5.009 M -53.12 % 10.685 M
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 3.898 M 310.75 % 949.000 K -16.46 % 1.136 M 0.000 -100.00 % 1.106 M -2.90 % 1.139 M -2.48 % 1.168 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 24.000 K -56.36 % 55.000 K 450.00 % 10.000 K -66.67 % 30.000 K -97.35 % 1.134 M 4 261.54 % 26.000 K 73.33 % 15.000 K -75.00 % 60.000 K -94.97 % 1.192 M 0.59 % 1.185 M 3.88 % 1.141 M -2.80 % 1.174 M 10.31 % 1.064 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.177 K 14.03 % 6.294 K 76.45 % 3.567 K
Other expenses 93.000 K 0.000 -100.00 % 36.000 K -45.45 % 66.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K -43.82 % 89.000 K 25.35 % 71.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 117.000 K -95.83 % 2.808 M 6 004.35 % 46.000 K -52.08 % 96.000 K -91.53 % 1.134 M 1 392.11 % 76.000 K -26.92 % 104.000 K -20.61 % 131.000 K -97.20 % 4.685 M 487.09 % 798.000 K -89.25 % 7.421 M 91.00 % 3.885 M -59.83 % 9.672 M
Cost and expenses 117.000 K -95.83 % 2.808 M 6 004.35 % 46.000 K -52.08 % 96.000 K -91.53 % 1.134 M 1 392.11 % 76.000 K -26.92 % 104.000 K -20.61 % 131.000 K -97.20 % 4.685 M 487.09 % 798.000 K -89.25 % 7.421 M 91.00 % 3.885 M -59.83 % 9.672 M
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 14.459 1 388.09 % 0.972 0.000 -100.00 % 1.635 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 24.000 K -56.36 % 55.000 K 450.00 % 10.000 K -66.67 % 30.000 K -97.35 % 1.134 M 4 261.54 % 26.000 K 73.33 % 15.000 K -75.00 % 60.000 K -94.97 % 1.192 M 0.59 % 1.185 M 3.23 % 1.148 M -2.71 % 1.180 M 10.53 % 1.067 M
Interest income 4.697 M 3.89 % 4.521 M -7.49 % 4.887 M -9.18 % 5.381 M 0.000 -100.00 % 7.167 M 0.96 % 7.099 M 5.06 % 6.757 M 6 657.00 % 100.000 K 1 233.33 % 7.500 K -82.85 % 43.731 K -22.27 % 56.260 K 0.000
Interest expense 1.375 M 2 191.67 % 60.000 K -68.25 % 189.000 K 329.55 % 44.000 K 0.000 -100.00 % 727.000 K 50.21 % 484.000 K 111.35 % 229.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 100.00 % -3.936 M 7.21 % -4.242 M 15.18 % -5.001 M 17.46 % -6.059 M -1.71 % -5.957 M -7.33 % -5.550 M -0.54 % -5.520 M -1.55 % -5.436 M -4.15 % -5.219 M 3.84 % -5.428 M 5.99 % -5.774 M
Operating income -377.000 K 92.66 % -5.138 M 76.51 % -21.876 M -549.11 % 4.871 M -2.60 % 5.001 M -61.05 % 12.840 M 22 237.93 % -58.000 K -100.61 % 9.575 M 73.46 % 5.520 M 1.55 % 5.436 M 4.15 % 5.219 M -3.84 % 5.428 M -5.99 % 5.774 M
Operating income ratio 1.45 144.25 % -3.28 -429.82 % 0.99 1.31 % 0.98 20.30 % 0.82 -18.00 % 0.99 650.73 % 0.13 -86.89 % 1.01 22.85 % 0.82 0.17 % 0.82 0.16 % 0.82 -0.21 % 0.82 -2.67 % 0.84
Total other income expenses net 0.000 -100.00 % 12.407 M 6 664.55 % -189.000 K 0.000 100.00 % -1.615 M 0.000 -100.00 % 1.139 M 0.000 100.00 % -3.593 M -281.88 % 1.976 M 131.27 % -6.317 M -226.11 % 5.009 M -53.12 % 10.685 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -4.052 M -259.59 % 2.539 M -53.66 % 5.479 M -79.02 % 26.112 M 2.96 % 25.361 M -43.03 % 44.516 M 79.83 % 24.755 M 33.16 % 18.590 M 10.33 % 16.850 M 68.72 % 9.987 M 0.42 % 9.945 M 0.01 % 9.944 M 723.05 % -1.596 M
Total investments 411.629 M 294.91 % 104.233 M -9.33 % 114.960 M -28.44 % 160.659 M 1.57 % 158.183 M -11.29 % 178.308 M 17.51 % 151.743 M -3.29 % 156.913 M 35.04 % 116.201 M -5.19 % 122.563 M -12.51 % 140.086 M -2.69 % 143.953 M 2.85 % 139.967 M
Total debt 0.000 0.000 -100.00 % 5.480 M -79.01 % 26.112 M 2.96 % 25.361 M -43.03 % 44.517 M 79.83 % 24.755 M 30.99 % 18.899 M 9.43 % 17.270 M 64.57 % 10.494 M 0.16 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % 0.000 -600.00 % 0.000 133.33 % 0.000 -50.00 % 0.000 -128.57 % 0.000 366.67 % 0.000 -100.00 % 10.564 M 594 700 330 794 274 048.00 % 0.000 100.00 % -97.464 M -5 486 735 426 025 475 072.00 % 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -42.860 M -317.94 % -10.255 M 27.18 % -14.083 M -217.54 % 11.981 M 8.57 % 11.035 M -8.47 % 12.056 M 127.04 % 5.310 M 221.62 % 1.651 M 131.93 % -5.170 M -21.42 % -4.258 M 61.77 % -11.139 M -124.31 % -4.966 M 66.13 % -14.661 M
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.464 M 0.12 % 97.350 M -0.13 % 97.474 M -4.24 % 101.787 M
Total equity 241.717 M 132.25 % 104.075 M -4.89 % 109.422 M -19.67 % 136.215 M 0.84 % 135.084 M -0.70 % 136.035 M 5.50 % 128.938 M -8.27 % 140.564 M 2.73 % 136.835 M -2.41 % 140.208 M 5.25 % 133.211 M -4.51 % 139.509 M 4.01 % 134.126 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 1.133 M -95.66 % 26.112 M 2.96 % 25.361 M -43.03 % 44.517 M 79.83 % 24.755 M 30.99 % 18.899 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities -1.104 M 44.61 % -1.993 M 69.86 % -6.613 M 74.99 % -26.443 M -7 913.03 % -330.000 K 23.26 % -430.000 K 7.73 % -466.000 K 97.59 % -19.360 M -3 718.69 % 535.000 K -0.74 % 539.000 K -14.25 % 628.582 K -2.80 % 646.675 K -94.17 % 11.083 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -4.347 M 83.14 % -25.781 M -3.00 % -25.031 M 43.22 % -44.087 M -81.51 % -24.289 M -31.73 % -18.438 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 5.480 M -79.01 % 26.112 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.899 M 9.43 % 17.270 M 64.57 % 10.494 M 0.16 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 2.327 M 105.38 % 1.133 M 242.30 % 331.000 K 0.30 % 330.000 K -23.26 % 430.000 K -7.73 % 466.000 K 1.08 % 461.000 K -97.41 % 17.805 M 61.38 % 11.033 M -0.65 % 11.105 M -6.39 % 11.863 M 7.03 % 11.083 M
Total liabilities 179.160 M 8 501.06 % 2.083 M -68.86 % 6.690 M -74.83 % 26.580 M 3.02 % 25.800 M -42.77 % 45.083 M 77.79 % 25.358 M 30.10 % 19.491 M 9.47 % 17.805 M 61.38 % 11.033 M -0.65 % 11.105 M -6.39 % 11.863 M 7.03 % 11.083 M
Other non current assets -411.629 M -1 327 935.48 % 31.000 K 100.03 % -114.960 M 28.44 % -160.659 M -1.57 % -158.183 M 11.29 % -178.308 M -17.51 % -151.743 M 3.29 % -156.913 M -534.78 % 36.090 M 37.82 % 26.186 M 0.000 -100.00 % 2.300 M 101.64 % -139.967 M
Long term investments 411.629 M 294.91 % 104.233 M -9.33 % 114.960 M -28.44 % 160.659 M 1.57 % 158.183 M -11.29 % 178.308 M 17.51 % 151.743 M -3.29 % 156.913 M 35.04 % 116.201 M -5.19 % 122.563 M -12.51 % 140.086 M -2.69 % 143.953 M 2.85 % 139.967 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 416.825 M 299.78 % 104.264 M -9.30 % 114.960 M -28.44 % 160.659 M 1.57 % 158.183 M -11.29 % 178.308 M 17.51 % 151.743 M -3.29 % 156.913 M 3.03 % 152.291 M 2.38 % 148.749 M 6.18 % 140.086 M -4.22 % 146.253 M 4.49 % 139.967 M
Other current assets -5.040 M -298.50 % 2.539 M 1 559.48 % 153.000 K -92.58 % 2.061 M -18.60 % 2.532 M 88.11 % 1.346 M 81.40 % 742.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.783 M -6.75 % 1.912 M 12.87 % 1.694 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 153.000 K -92.58 % 2.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.052 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 309.000 K -26.43 % 420.000 K -17.16 % 507.000 K -4.69 % 531.948 K -0.11 % 532.520 K -66.64 % 1.596 M
Cash and short term investments 4.052 M 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.95 % 2.061 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 309.000 K -26.43 % 420.000 K -17.16 % 507.000 K -4.69 % 531.948 K -0.11 % 532.520 K -66.64 % 1.596 M
Total current assets 4.052 M -8.59 % 4.433 M 289.20 % 1.139 M -13.97 % 1.324 M -21.66 % 1.690 M -15.46 % 1.999 M -1.14 % 2.022 M -15.40 % 2.390 M -2.05 % 2.440 M -5.43 % 2.580 M -39.01 % 4.230 M -17.36 % 5.119 M -2.35 % 5.242 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 174.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 309.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 5.040 M 166.10 % 1.894 M 66.43 % 1.138 M -14.05 % 1.324 M -21.66 % 1.690 M -15.42 % 1.998 M -1.19 % 2.022 M -2.84 % 2.081 M 3.02 % 2.020 M -2.56 % 2.073 M 8.22 % 1.916 M -28.38 % 2.675 M 37.01 % 1.952 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 100.00 % -2.539 M -19 630.77 % 13.000 K -98.40 % 812.000 K -19.68 % 1.011 M 24.66 % 811.000 K 52.73 % 531.000 K -29.39 % 752.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.104 M -44.61 % 1.993 M 75.90 % 1.133 M 242.30 % 331.000 K 0.30 % 330.000 K -23.26 % 430.000 K -7.73 % 466.000 K 1.08 % 461.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 739.593 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 33.400 M -18.59 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M -12.71 % 47.000 M -0.02 % 47.010 M 0.01 % 47.003 M 0.01 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M
Other total stockholders equity 284.577 M 251.63 % 80.930 M -1.88 % 82.480 M -0.88 % 83.209 M 0.22 % 83.024 M 0.08 % 82.954 M 0.42 % 82.603 M 1.54 % 81.349 M -14.36 % 94.995 M -2.53 % 97.463 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 179.160 M 8 501.06 % 2.083 M -52.92 % 4.424 M 3 129.20 % 137.000 K 25.69 % 109.000 K -19.85 % 136.000 K -0.73 % 137.000 K 4.58 % 131.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 420.877 M 296.46 % 106.158 M -8.57 % 116.112 M -28.68 % 162.795 M 1.19 % 160.884 M -11.17 % 181.118 M 17.38 % 154.296 M -3.60 % 160.055 M 3.44 % 154.731 M 2.25 % 151.329 M 4.86 % 144.316 M -4.66 % 151.372 M 4.24 % 145.209 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -749.000 K 0.000 -100.00 % 1.687 M 184.49 % 593.000 K 632.10 % 81.000 K 131.52 % -257.000 K -189.86 % 286.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 805.000 K 0.000 -100.00 % 186.000 K -49.18 % 366.000 K 18.83 % 308.000 K 1 183.33 % 24.000 K -59.32 % 59.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 762.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.554 M 0.000 -100.00 % 739.000 K 225.55 % 227.000 K 200.00 % -227.000 K 19.22 % -281.000 K -223.79 % 227.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -2.236 M 69.24 % -7.269 M -115.91 % 45.699 M 1 945.68 % -2.476 M -112.30 % 20.125 M 175.76 % -26.565 M -613.83 % 5.170 M 155.32 % -9.346 M -385.00 % -1.927 M 74.00 % -7.412 M -775.34 % 1.097 M 110.51 % -10.437 M 36.59 % -16.459 M
Net cash provided by operating activities -3.362 M 0.000 -100.00 % 25.321 M 747.42 % 2.988 M -87.33 % 23.592 M 268.73 % -13.982 M -384.53 % 4.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -80.883 M -105.38 % -39.382 M 21.07 % -49.894 M 22.58 % -64.449 M -49.72 % -43.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 99.227 M 172.18 % 36.457 M -47.34 % 69.226 M 52.28 % 45.459 M 6.79 % 42.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 18.344 M 727.15 % -2.925 M -115.13 % 19.332 M 201.80 % -18.990 M -3 881.13 % -477.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -20.632 M -2 847.27 % 751.000 K 103.92 % -19.156 M -196.93 % 19.762 M 237.47 % 5.856 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -32.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -3.785 M 0.000 100.00 % -4.688 M -25.38 % -3.739 M 15.73 % -4.437 M 23.22 % -5.779 M 3.68 % -6.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 8.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.373 M 0.000 100.00 % -25.320 M -747.39 % -2.988 M 87.34 % -23.593 M -268.73 % 13.983 M 367.72 % -5.223 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -18.344 M 0.000 100.00 % -19.332 M -201.80 % 18.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.011 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.03 % -2.925 M -292 400.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 100.13 % -786.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 309.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 1.011 M 101 000.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 100.03 % -2.925 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.21 % -477.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow -3.362 M 0.000 -100.00 % 25.321 M 747.42 % 2.988 M -87.33 % 23.592 M 268.73 % -13.982 M -384.53 % 4.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -3.362 M 0.000 -100.00 % 25.321 M 747.42 % 2.988 M -87.33 % 23.592 M 268.73 % -13.982 M -384.53 % 4.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-01-31 2014-07-31 2014-01-31 2013-07-31 2013-01-31 2012-07-31 2012-01-31 2010-10-30
Revenue 2.475 M 16.64 % 2.122 M 2 487.80 % 82.000 K -94.48 % 1.486 M -37.90 % 2.393 M -4.05 % 2.494 M 5.59 % 2.362 M -10.90 % 2.651 M -10.47 % 2.961 M -6.71 % 3.174 M -11.04 % 3.568 M -0.86 % 3.599 M 0.03 % 3.598 M 2.77 % 3.501 M 8.22 % 3.235 M -8.15 % 3.522 M 1.15 % 3.482 M 7.80 % 3.230 M 0.37 % 3.218 M -2.16 % 3.289 M 3.73 % 3.171 M -3.95 % 3.301 M 100.00 % 1.651 M -0.18 % 1.653 M -2.40 % 1.694 M -67.09 % 5.147 M
Net income -315.000 K -408.06 % -62.000 K -102.28 % 2.722 M -40.14 % 4.547 M 241.70 % -3.209 M 83.74 % -19.735 M -351.40 % 7.850 M 0.14 % 7.839 M 61.50 % 4.854 M 430.65 % -1.468 M -139.72 % 3.696 M -54.42 % 8.109 M 874.50 % -1.047 M -93.89 % -540.000 K -125.78 % 2.095 M -68.26 % 6.600 M 200.02 % -6.599 M -180.71 % 8.176 M 186.07 % 2.858 M -63.90 % 7.917 M 190.50 % -8.748 M -403.91 % 2.879 M 100.00 % 1.439 M -61.32 % 3.721 M -18.09 % 4.543 M -61.53 % 11.809 M
Income before tax -315.000 K -408.06 % -62.000 K -102.28 % 2.722 M -40.14 % 4.547 M 284.46 % -2.465 M 87.42 % -19.600 M -17 253 521 226.76 % 0.114 -77.39 % 0.503 -100.00 % 4.854 M 430.65 % -1.468 M -135.23 % 4.167 M -51.95 % 8.673 M 1 810.65 % -507.000 K -1 348.57 % -35.000 K -101.43 % 2.449 M -64.49 % 6.897 M 208.53 % -6.355 M -176.73 % 8.282 M 187.07 % 2.885 M -63.68 % 7.944 M 191.18 % -8.713 M -397.42 % 2.929 M 100.00 % 1.465 M -60.98 % 3.754 M -17.83 % 4.568 M -61.58 % 11.891 M
Income before tax ratio -0.13 -335.60 % -0.03 -100.09 % 33.20 984.85 % 3.06 397.05 % -1.03 86.89 % -7.86 -16 338 589 012.68 % 0.00 -74.63 % 0.00 -100.00 % 1.64 454.44 % -0.46 -139.60 % 1.17 -51.54 % 2.41 1 810.18 % -0.14 -1 309.52 % -0.01 -101.32 % 0.76 -61.34 % 1.96 207.30 % -1.83 -171.18 % 2.56 186.00 % 0.90 -62.88 % 2.42 187.90 % -2.75 -409.64 % 0.89 0.00 % 0.89 -60.91 % 2.27 -15.81 % 2.70 16.73 % 2.31
EBITDA 652.000 K 83.15 % 356.000 K -87.03 % 2.745 M -40.13 % 4.585 M 188.84 % -5.161 M 76.24 % -21.719 M -2 484.08 % 911.000 K -77.25 % 4.005 M 0.000 0.000 -100.00 % 703.000 K -86.06 % 5.043 M 594.41 % -1.020 M 70.59 % -3.468 M -549.44 % -534.000 K -114.51 % 3.679 M 138.75 % -9.495 M -271.02 % 5.552 M 2 412.22 % 221.000 K -95.78 % 5.237 M 146.15 % -11.347 M -6 718.21 % 171.452 K 100.00 % 85.726 K -96.37 % 2.361 M -24.24 % 3.116 M -58.24 % 7.462 M
Net income ratio -0.13 -335.60 % -0.03 -100.09 % 33.20 984.85 % 3.06 328.18 % -1.34 83.05 % -7.91 -338.10 % 3.32 12.39 % 2.96 80.38 % 1.64 454.44 % -0.46 -144.65 % 1.04 -54.03 % 2.25 874.28 % -0.29 -88.66 % -0.15 -123.82 % 0.65 -65.44 % 1.87 198.88 % -1.90 -174.87 % 2.53 185.01 % 0.89 -63.10 % 2.41 187.24 % -2.76 -416.40 % 0.87 0.00 % 0.87 -61.25 % 2.25 -16.08 % 2.68 16.89 % 2.29
Ratio EBITDA 0.26 57.02 % 0.17 -99.50 % 33.48 984.95 % 3.09 243.06 % -2.16 75.23 % -8.71 -2 357.90 % 0.39 -74.47 % 1.51 0.00 0.00 -100.00 % 0.20 -85.94 % 1.40 594.27 % -0.28 71.38 % -0.99 -500.09 % -0.17 -115.80 % 1.04 138.31 % -2.73 -258.64 % 1.72 2 402.88 % 0.07 -95.69 % 1.59 144.49 % -3.58 -6 990.21 % 0.05 0.00 % 0.05 -96.36 % 1.43 -22.38 % 1.84 26.89 % 1.45
Gross profit ratio 0.81 3.65 % 0.78 116.45 % -4.74 -796.58 % 0.68 -31.90 % 1.00 0.00 % 1.00 32.70 % 0.75 -4.78 % 0.79 -20.86 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.73 % 7.811 M 0.00 % 7.811 M -0.95 % 7.887 M -0.60 % 7.934 M 1.26 % 7.835 M 0.15 % 7.823 M -49.96 % 15.634 M 0.15 % 15.610 M 100.38 % 7.790 M 0.23 % 7.772 M 0.17 % 7.759 M 0.18 % 7.745 M 0.18 % 7.731 M 0.18 % 7.717 M 0.16 % 7.705 M 0.00 % 7.705 M -49.90 % 15.378 M 0.06 % 15.369 M 100.00 % 7.685 M 0.17 % 7.672 M 0.17 % 7.659 M 0.00 % 7.659 M
Weighted average shs out 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.00 % 7.868 M 0.73 % 7.811 M 0.00 % 7.811 M 0.01 % 7.810 M -0.12 % 7.820 M -1.12 % 7.908 M 27.81 % 6.188 M -60.42 % 15.634 M 0.15 % 15.610 M 100.39 % 7.790 M 0.23 % 7.772 M 0.17 % 7.759 M 0.18 % 7.745 M 0.18 % 7.731 M 0.18 % 7.717 M 0.16 % 7.705 M 0.00 % 7.705 M -49.90 % 15.378 M 0.06 % 15.369 M 100.00 % 7.685 M 0.17 % 7.672 M 0.17 % 7.659 M 0.00 % 7.659 M
EPS diluted -0.04 49.88 % -0.08 -140.60 % 0.20 -53.49 % 0.43 204.88 % -0.41 83.79 % -2.53 -354.27 % 1.00 0.71 % 0.99 61.97 % 0.61 354.17 % -0.24 -150.00 % 0.48 -53.85 % 1.04 873.81 % -0.13 -93.66 % -0.07 -124.79 % 0.28 -67.44 % 0.86 200.00 % -0.86 -181.13 % 1.06 178.95 % 0.38 -62.75 % 1.02 189.47 % -1.14 -400.00 % 0.38 100.00 % 0.19 -61.22 % 0.49 -16.95 % 0.59 -61.94 % 1.55
Earnings per share -0.04 49.88 % -0.08 -140.60 % 0.20 -53.49 % 0.43 204.88 % -0.41 83.79 % -2.53 -351.74 % 1.01 0.30 % 1.00 64.26 % 0.61 354.17 % -0.24 -150.00 % 0.48 -53.85 % 1.04 873.81 % -0.13 -93.66 % -0.07 -124.79 % 0.28 -67.44 % 0.86 200.00 % -0.86 -181.13 % 1.06 178.95 % 0.38 -62.75 % 1.02 189.47 % -1.14 -400.00 % 0.38 100.00 % 0.19 -61.22 % 0.49 -16.95 % 0.59 -61.94 % 1.55
Gross profit 2.002 M 20.89 % 1.656 M 525.71 % -389.000 K -138.44 % 1.012 M -57.71 % 2.393 M -4.05 % 2.494 M 40.11 % 1.780 M -15.16 % 2.098 M -29.15 % 2.961 M -6.71 % 3.174 M -11.04 % 3.568 M -0.86 % 3.599 M 0.03 % 3.598 M 2.77 % 3.501 M 8.22 % 3.235 M -8.15 % 3.522 M 1.15 % 3.482 M 7.80 % 3.230 M 0.37 % 3.218 M -2.16 % 3.289 M 3.73 % 3.171 M -3.95 % 3.301 M 100.00 % 1.651 M -0.18 % 1.653 M -2.40 % 1.694 M -67.09 % 5.147 M
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 0.198 -54.22 % 0.432 100.00 % -4.417 M 79.54 % -21.584 M -19 000 000 100.00 % 0.114 -77.39 % 0.503 0.000 0.000 -100.00 % 1.174 M -79.06 % 5.607 M 258.57 % -3.536 M -19.34 % -2.963 M -1 546.11 % -180.000 K -104.53 % 3.976 M 142.98 % -9.251 M -263.50 % 5.658 M 2 181.45 % 248.000 K -95.29 % 5.264 M 146.54 % -11.312 M -5 186.96 % 222.364 K 100.00 % 111.182 K -95.35 % 2.393 M -23.81 % 3.141 M -58.36 % 7.544 M
Cost of revenue 473.000 K 1.50 % 466.000 K -1.06 % 471.000 K -0.63 % 474.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 582.000 K 5.24 % 553.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 466.000 K 97.46 % 236.000 K -0.42 % 237.000 K -46.26 % 441.000 K -13.53 % 510.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 579.000 K 4.32 % 555.000 K -3.48 % 575.000 K 7.88 % 533.000 K -6.33 % 569.000 K -0.70 % 573.000 K -5.45 % 606.000 K 0.83 % 601.000 K 2.56 % 586.000 K -3.30 % 606.000 K 3.95 % 583.000 K -3.80 % 606.000 K 6.32 % 569.992 K -3.39 % 589.964 K 100.00 % 294.982 K 1.09 % 291.815 K 9.54 % 266.407 K -66.59 % 797.487 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -166.67 % 3.000 K 52.44 % 1.968 K -50.73 % 3.994 K 100.00 % 1.997 K 73.65 % 1.150 K 28.78 % 893.000 -66.60 % 2.674 K
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 33.195 984.85 % 3.060 0.000 0.000 -100.00 % 0.386 -74.18 % 1.494 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.350 M 189.70 % 466.000 K 75.52 % 265.499 K -76.68 % 1.139 M -76.03 % 4.750 M -78.42 % 22.013 M 5 707 431 952.69 % 0.386 -74.18 % 1.494 -100.00 % 579.000 K 4.32 % 555.000 K -41.02 % 940.998 K -82.76 % 5.459 M 42.83 % 3.822 M 14.60 % 3.335 M 337.66 % 762.000 K -78.72 % 3.580 M -63.40 % 9.782 M 91.92 % 5.097 M 1 482.92 % 322.000 K -93.17 % 4.714 M -60.27 % 11.865 M 3 323.16 % 346.612 K 100.00 % 173.306 K -91.81 % 2.116 M -26.73 % 2.888 M -57.44 % 6.784 M
Cost and expenses -1.823 M -491.20 % 466.000 K 117.50 % -2.663 M 14.07 % -3.099 M -165.24 % 4.750 M -78.42 % 22.013 M 2 316.36 % 911.000 K -77.25 % 4.005 M 591.71 % 579.000 K 4.32 % 555.000 K -41.02 % 940.998 K -82.76 % 5.459 M 42.83 % 3.822 M 14.60 % 3.335 M 337.66 % 762.000 K -78.72 % 3.580 M -63.40 % 9.782 M 91.92 % 5.097 M 1 482.92 % 322.000 K -93.17 % 4.714 M -60.27 % 11.865 M 3 323.16 % 346.612 K 100.00 % 173.306 K -91.81 % 2.116 M -26.73 % 2.888 M -57.44 % 6.784 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.350 M 189.70 % 466.000 K 97.46 % 236.000 K -0.42 % 237.000 K -46.26 % 441.000 K -13.53 % 510.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 579.000 K 4.32 % 555.000 K -3.48 % 575.000 K 7.88 % 533.000 K -6.33 % 569.000 K -0.70 % 573.000 K -5.45 % 606.000 K 0.83 % 601.000 K 2.56 % 586.000 K -3.30 % 606.000 K 4.30 % 581.000 K -4.60 % 609.000 K 6.48 % 571.960 K -3.70 % 593.958 K 100.00 % 296.979 K 1.37 % 292.965 K 9.60 % 267.300 K -66.59 % 800.161 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K -82.41 % 108.000 K 33.33 % 81.000 K -91.11 % 911.000 K -77.25 % 4.005 M 0.000 0.000 -100.00 % 342.000 K -11.17 % 385.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -88.29 % 205.000 K 272.73 % 55.000 K 22.22 % 45.000 K 309.09 % 11.000 K -81.36 % 59.000 K 220.10 % 18.432 K -26.21 % 24.980 K 100.00 % 12.490 K -20.14 % 15.640 K 14.14 % 13.703 K 200.00 % -13.703 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K -42.11 % 38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 100.00 % -870.500 K 5.07 % -917.000 K 53.02 % -1.952 M 1.61 % -1.984 M -317.78 % 911.000 K -76.99 % 3.960 M 266.25 % -2.382 M 9.05 % -2.619 M 12.50 % -2.993 M 2.38 % -3.066 M -1.22 % -3.029 M -3.45 % -2.928 M -11.37 % -2.629 M 10.00 % -2.921 M -0.86 % -2.896 M -10.37 % -2.624 M 0.49 % -2.637 M 1.60 % -2.680 M -3.12 % -2.599 M 4.00 % -2.707 M -100.00 % -1.354 M 0.51 % -1.360 M 4.65 % -1.427 M 67.18 % -4.347 M
Operating income 652.000 K -64.25 % 1.824 M -33.55 % 2.745 M -40.13 % 4.585 M 134.89 % 1.952 M -1.61 % 1.984 M 117.78 % 911.000 K -76.99 % 3.960 M 66.25 % 2.382 M -9.05 % 2.619 M -12.50 % 2.993 M -2.38 % 3.066 M 1.22 % 3.029 M 3.45 % 2.928 M 11.37 % 2.629 M -10.00 % 2.921 M 0.86 % 2.896 M 10.37 % 2.624 M -0.49 % 2.637 M -1.60 % 2.680 M 3.12 % 2.599 M -4.00 % 2.707 M 100.00 % 1.354 M -0.51 % 1.360 M -4.65 % 1.427 M -67.18 % 4.347 M
Operating income ratio 0.26 -69.35 % 0.86 -97.43 % 33.48 984.95 % 3.09 278.25 % 0.82 2.54 % 0.80 106.26 % 0.39 -74.18 % 1.49 85.69 % 0.80 -2.51 % 0.83 -1.63 % 0.84 -1.53 % 0.85 1.19 % 0.84 0.66 % 0.84 2.91 % 0.81 -2.01 % 0.83 -0.28 % 0.83 2.38 % 0.81 -0.86 % 0.82 0.57 % 0.81 -0.58 % 0.82 -0.06 % 0.82 0.00 % 0.82 -0.33 % 0.82 -2.30 % 0.84 -0.28 % 0.84
Total other income expenses net -967.000 K 48.73 % -1.886 M -8 100.00 % -23.000 K 39.47 % -38.000 K 99.14 % -4.417 M 79.54 % -21.584 M 0.000 100.00 % -45.000 K -101.82 % 2.472 M 160.48 % -4.087 M -448.13 % 1.174 M -79.06 % 5.607 M 2 081.27 % -283.000 K -40.80 % -201.000 K -11.67 % -180.000 K -101.66 % 10.873 M 217.53 % -9.251 M -263.50 % 5.658 M 2 181.45 % 248.000 K -95.29 % 5.264 M 146.54 % -11.312 M -5 186.96 % 222.364 K 100.00 % 111.182 K -95.35 % 2.393 M -23.81 % 3.141 M -58.36 % 7.544 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-01-31 2014-07-31 2014-01-31 2013-07-31 2013-01-31 2012-07-31 2012-01-31 2010-10-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-01-31 2014-07-31 2014-01-31 2013-07-31 2013-01-31 2012-07-31 2012-01-31
Net debt -4.052 M -109.91 % 40.902 M 1 510.95 % 2.539 M 124.49 % 1.131 M -79.36 % 5.479 M -67.07 % 16.637 M -36.29 % 26.112 M 7.93 % 24.193 M -4.61 % 25.361 M -2.08 % 25.900 M -41.82 % 44.516 M 4.24 % 42.704 M 72.51 % 24.755 M -15.81 % 29.403 M 58.17 % 18.590 M 36.77 % 13.592 M -19.34 % 16.850 M 69.96 % 9.914 M -0.73 % 9.987 M -3.55 % 10.355 M 4.20 % 9.938 M -0.07 % 9.945 M -0.28 % 9.973 M 0.29 % 9.944 M -0.94 % 10.039 M 728.95 % -1.596 M
Total investments 411.629 M 274.21 % 109.998 M 5.53 % 104.233 M -6.62 % 111.617 M -2.91 % 114.960 M -12.08 % 130.760 M -18.61 % 160.659 M 0.75 % 159.457 M 0.81 % 158.183 M 0.66 % 157.152 M -11.86 % 178.308 M 1.78 % 175.193 M 15.45 % 151.743 M -7.89 % 164.748 M 28.88 % 127.833 M 3.75 % 123.217 M 6.04 % 116.201 M -8.91 % 127.562 M 4.08 % 122.563 M -16.03 % 145.967 M -0.90 % 147.288 M 5.14 % 140.086 M 3.58 % 135.244 M -6.05 % 143.953 M -0.71 % 144.977 M 3.58 % 139.967 M
Total debt 0.000 -100.00 % 40.903 M 0.000 -100.00 % 1.131 M -79.36 % 5.480 M -67.06 % 16.638 M -36.28 % 26.112 M 3.03 % 25.344 M -0.07 % 25.361 M -2.08 % 25.901 M -41.82 % 44.517 M 4.24 % 42.705 M 72.51 % 24.755 M -15.81 % 29.404 M 55.58 % 18.899 M 34.09 % 14.094 M -18.39 % 17.270 M 64.27 % 10.513 M 0.18 % 10.494 M -0.14 % 10.509 M 0.12 % 10.496 M 0.18 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -66.67 % 0.000 -400.00 % 0.000 120.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 800.00 % 0.000 -166.67 % 0.000 -50.00 % 0.000 150.00 % 0.000 -900.00 % 0.000 175.00 % 0.000 100.00 % -97.464 M 0.00 % -97.464 M -1 828 911 808 675 158 528.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 200.00 % 0.000 150.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -42.860 M -243.54 % -12.476 M -21.66 % -10.255 M 16.37 % -12.263 M 12.92 % -14.083 M -44.68 % -9.734 M -181.25 % 11.981 M -7.84 % 13.000 M 17.81 % 11.035 M 34.10 % 8.229 M -31.74 % 12.056 M 11.17 % 10.845 M 104.24 % 5.310 M 336.32 % 1.217 M -90.04 % 12.215 M 1 103.70 % -1.217 M 76.46 % -5.170 M -503.59 % 1.281 M 130.08 % -4.258 M 24.40 % -5.632 M 3.83 % -5.856 M 47.43 % -11.139 M 31.84 % -16.343 M -229.12 % -4.966 M 49.54 % -9.841 M 32.88 % -14.661 M
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.464 M 0.00 % 97.464 M 0.00 % 97.464 M 0.00 % 97.464 M 0.12 % 97.350 M -0.18 % 97.526 M 0.05 % 97.474 M -4.38 % 101.940 M 0.15 % 101.787 M
Total equity 241.717 M 247.35 % 69.588 M -33.14 % 104.075 M 48.08 % 70.282 M -35.77 % 109.422 M -4.46 % 114.527 M -15.92 % 136.215 M -0.70 % 137.175 M 1.55 % 135.084 M 2.12 % 132.280 M -2.76 % 136.035 M 1.02 % 134.657 M 4.44 % 128.938 M -6.24 % 137.521 M -2.18 % 140.583 M -0.26 % 140.955 M 3.01 % 136.835 M -6.21 % 145.891 M 4.05 % 140.208 M 0.99 % 138.832 M 0.16 % 138.608 M 4.05 % 133.211 M 3.92 % 128.183 M -8.12 % 139.509 M 0.29 % 139.099 M 3.71 % 134.126 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 634.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 40.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 41.537 M 1 894.10 % 2.083 M 84.17 % 1.131 M -0.18 % 1.133 M 14.33 % 991.000 K 199.40 % 331.000 K -98.69 % 25.344 M -0.07 % 25.361 M -2.08 % 25.901 M -41.82 % 44.517 M 4.24 % 42.705 M 72.51 % 24.755 M -15.81 % 29.404 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities -1.104 M 0.000 100.00 % -1.993 M -39.18 % -1.432 M 78.35 % -6.613 M 62.49 % -17.629 M -5 225.98 % -331.000 K -280.46 % -87.000 K 73.64 % -330.000 K 75.56 % -1.350 M -213.95 % -430.000 K 0.23 % -431.000 K 7.51 % -466.000 K 98.44 % -29.862 M -5 660.89 % 537.000 K -0.19 % 538.000 K 0.56 % 535.000 K 0.75 % 531.000 K -1.48 % 539.000 K 2.08 % 528.000 K -1.49 % 536.000 K -14.73 % 628.582 K 8.58 % 578.893 K -10.48 % 646.675 K -47.52 % 1.232 M -88.88 % 11.083 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -830.000 K 80.91 % -4.347 M 72.22 % -15.647 M 39.31 % -25.781 M -2.07 % -25.257 M -0.90 % -25.031 M -1.96 % -24.551 M 44.31 % -44.087 M -4.29 % -42.274 M -74.05 % -24.289 M 16.09 % -28.946 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.131 M -79.36 % 5.480 M -67.06 % 16.638 M -36.28 % 26.112 M 3.03 % 25.344 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.404 M 55.58 % 18.899 M 34.09 % 14.094 M -18.39 % 17.270 M 64.27 % 10.513 M 0.18 % 10.494 M -0.14 % 10.509 M 0.12 % 10.496 M 0.18 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.00 % 10.477 M 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 1.993 M 562.13 % 301.000 K -73.43 % 1.133 M 14.33 % 991.000 K 199.40 % 331.000 K 280.46 % 87.000 K -73.64 % 330.000 K -75.56 % 1.350 M 213.95 % 430.000 K -0.23 % 431.000 K -7.51 % 466.000 K 1.75 % 458.000 K -97.64 % 19.436 M 32.83 % 14.632 M -17.82 % 17.805 M 45.17 % 12.265 M 11.17 % 11.033 M -0.04 % 11.037 M -15.31 % 13.032 M 17.35 % 11.105 M 0.45 % 11.056 M -6.81 % 11.863 M 1.31 % 11.709 M 5.65 % 11.083 M
Total liabilities 179.160 M 331.33 % 41.537 M 1 984.14 % 1.993 M -95.31 % 42.533 M 535.77 % 6.690 M -62.28 % 17.735 M -33.28 % 26.580 M 3.04 % 25.796 M -0.02 % 25.800 M -5.72 % 27.365 M -39.30 % 45.083 M 4.22 % 43.256 M 70.58 % 25.358 M -15.42 % 29.980 M 54.25 % 19.436 M 32.83 % 14.632 M -17.82 % 17.805 M 45.17 % 12.265 M 11.17 % 11.033 M -0.04 % 11.037 M -15.31 % 13.032 M 17.35 % 11.105 M 0.45 % 11.056 M -6.81 % 11.863 M 1.31 % 11.709 M 5.65 % 11.083 M
Other non current assets -411.629 M -274.69 % -109.858 M -5.40 % -104.233 M 6.62 % -111.617 M 2.91 % -114.960 M 12.08 % -130.760 M 18.61 % -160.659 M -0.75 % -159.457 M -0.81 % -158.183 M -0.66 % -157.152 M 11.86 % -178.308 M -1.78 % -175.193 M -15.45 % -151.743 M 7.89 % -164.748 M -652.25 % 29.832 M 9.46 % 27.255 M -24.48 % 36.090 M 28.22 % 28.147 M 7.49 % 26.186 M 1 325.48 % 1.837 M -3.26 % 1.899 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.300 M 0.000 100.00 % -139.967 M
Long term investments 411.629 M 274.69 % 109.858 M 5.40 % 104.233 M -6.62 % 111.617 M -2.91 % 114.960 M -12.08 % 130.760 M -18.61 % 160.659 M 0.75 % 159.457 M 0.81 % 158.183 M 0.66 % 157.152 M -11.86 % 178.308 M 1.78 % 175.193 M 15.45 % 151.743 M -7.89 % 164.748 M 28.88 % 127.833 M 3.75 % 123.217 M 6.04 % 116.201 M -8.91 % 127.562 M 4.08 % 122.563 M -16.03 % 145.967 M -0.90 % 147.288 M 5.14 % 140.086 M 3.58 % 135.244 M -6.05 % 143.953 M -0.71 % 144.977 M 3.58 % 139.967 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 416.825 M 279.42 % 109.858 M 5.40 % 104.233 M -6.62 % 111.617 M -2.91 % 114.960 M -12.08 % 130.760 M -18.61 % 160.659 M 0.75 % 159.457 M 0.81 % 158.183 M 0.66 % 157.152 M -11.86 % 178.308 M 1.78 % 175.193 M 15.45 % 151.743 M -7.89 % 164.748 M 4.49 % 157.665 M 4.78 % 150.472 M -1.19 % 152.291 M -2.20 % 155.709 M 4.68 % 148.749 M 0.64 % 147.804 M -0.93 % 149.187 M 6.50 % 140.086 M 3.58 % 135.244 M -7.53 % 146.253 M 0.88 % 144.977 M 3.58 % 139.967 M
Other current assets -5.040 M -3 474.47 % -141.000 K -105.55 % 2.539 M 504.52 % 420.000 K 174.51 % 153.000 K -88.00 % 1.275 M 161.86 % -2.061 M -79.06 % -1.151 M -145.46 % 2.532 M -14.72 % 2.969 M 120.58 % 1.346 M -31.19 % 1.956 M 163.61 % 742.000 K 39.74 % 531.000 K 0.000 -100.00 % 2.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.783 M 10.17 % 1.618 M -15.36 % 1.912 M 0.48 % 1.903 M 12.33 % 1.694 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 140.000 K -94.49 % 2.539 M 504.52 % 420.000 K 174.51 % 153.000 K -88.00 % 1.275 M -38.14 % 2.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.052 M 405 100.00 % 1.000 K 100.04 % -2.539 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.151 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.68 % 309.000 K -38.45 % 502.000 K 19.52 % 420.000 K -29.88 % 599.000 K 18.15 % 507.000 K 229.22 % 154.000 K -72.40 % 558.000 K 4.90 % 531.948 K 5.63 % 503.592 K -5.43 % 532.520 K 21.51 % 438.268 K -72.54 % 1.596 M
Cash and short term investments 4.052 M 2 773.76 % 141.000 K -94.45 % 2.539 M 504.52 % 420.000 K 41 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.95 % 2.061 M 79.06 % 1.151 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.68 % 309.000 K -38.45 % 502.000 K 19.52 % 420.000 K -29.88 % 599.000 K 18.15 % 507.000 K 229.22 % 154.000 K -72.40 % 558.000 K 4.90 % 531.948 K 5.63 % 503.592 K -5.43 % 532.520 K 21.51 % 438.268 K -72.54 % 1.596 M
Total current assets 4.052 M 270.05 % 1.095 M -42.19 % 1.894 M 61.88 % 1.170 M 2.72 % 1.139 M -2.15 % 1.164 M -12.08 % 1.324 M -49.64 % 2.629 M 55.56 % 1.690 M 0.78 % 1.677 M -16.11 % 1.999 M -0.25 % 2.004 M -0.89 % 2.022 M -6.00 % 2.151 M -10.00 % 2.390 M -53.89 % 5.183 M 112.42 % 2.440 M -5.90 % 2.593 M 0.50 % 2.580 M 19.56 % 2.158 M -14.87 % 2.535 M -40.08 % 4.230 M 5.91 % 3.994 M -21.97 % 5.119 M -12.21 % 5.831 M 11.24 % 5.242 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 1.032 M 0.000 -100.00 % 174.000 K -86.36 % 1.276 M 0.000 -100.00 % 1.151 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -531.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 5.040 M 360.27 % 1.095 M -42.19 % 1.894 M 61.88 % 1.170 M 2.81 % 1.138 M -2.15 % 1.163 M -12.16 % 1.324 M -10.42 % 1.478 M -12.54 % 1.690 M 0.84 % 1.676 M -16.12 % 1.998 M -0.25 % 2.003 M -0.94 % 2.022 M -5.95 % 2.150 M 3.32 % 2.081 M 10.63 % 1.881 M -6.88 % 2.020 M 1.30 % 1.994 M -3.81 % 2.073 M 3.44 % 2.004 M 1.37 % 1.977 M 3.20 % 1.916 M 2.31 % 1.872 M -29.99 % 2.675 M -23.37 % 3.490 M 78.80 % 1.952 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 172.000 K 454.84 % 31.000 K 10.71 % 28.000 K 115.38 % 13.000 K -96.15 % 338.000 K -58.37 % 812.000 K -8.25 % 885.000 K -12.46 % 1.011 M 23.90 % 816.000 K 0.62 % 811.000 K 13.27 % 716.000 K 34.84 % 531.000 K -11.79 % 602.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.104 M 0.000 -100.00 % 1.993 M 562.13 % 301.000 K -73.43 % 1.133 M 14.33 % 991.000 K 199.40 % 331.000 K 280.46 % 87.000 K -73.64 % 330.000 K -75.56 % 1.350 M 213.95 % 430.000 K -0.23 % 431.000 K -7.51 % 466.000 K 1.75 % 458.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.221 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 739.593 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 475.000 K -98.58 % 33.400 M -18.59 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M 0.00 % 41.025 M -12.71 % 47.000 M -0.04 % 47.019 M 0.02 % 47.009 M 0.00 % 47.010 M 0.02 % 47.002 M 0.00 % 47.003 M 0.01 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M 0.00 % 47.000 M
Other total stockholders equity 284.577 M 248.79 % 81.589 M 0.81 % 80.930 M -1.96 % 82.545 M 0.08 % 82.480 M -0.91 % 83.236 M 0.03 % 83.209 M 0.07 % 83.150 M 0.15 % 83.024 M 0.00 % 83.026 M 0.09 % 82.954 M 0.20 % 82.787 M 0.22 % 82.603 M -7.50 % 89.304 M 9.78 % 81.349 M -14.52 % 95.163 M 0.18 % 94.995 M -2.68 % 97.608 M 0.15 % 97.463 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 179.160 M 0.000 100.00 % -2.083 M -105.07 % 41.101 M 829.05 % 4.424 M -71.92 % 15.753 M -39.22 % 25.918 M 7 000.82 % 365.000 K 234.86 % 109.000 K -4.39 % 114.000 K -16.18 % 136.000 K 13.33 % 120.000 K -12.41 % 137.000 K 16.10 % 118.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 420.877 M 278.74 % 111.125 M 4.68 % 106.158 M -5.90 % 112.815 M -2.84 % 116.112 M -12.21 % 132.262 M -18.76 % 162.795 M -0.11 % 162.971 M 1.30 % 160.884 M 0.78 % 159.645 M -11.86 % 181.118 M 1.80 % 177.913 M 15.31 % 154.296 M -7.88 % 167.501 M 4.65 % 160.055 M 2.83 % 155.655 M 0.60 % 154.731 M -2.26 % 158.302 M 4.61 % 151.329 M 0.91 % 149.962 M -1.16 % 151.722 M 5.13 % 144.316 M 3.65 % 139.238 M -8.02 % 151.372 M 0.37 % 150.808 M 3.86 % 145.209 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-01-31 2014-07-31 2014-01-31 2013-07-31 2013-01-31 2012-07-31 2012-01-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-04-30 2013-10-30 2013-04-30 2012-10-30 2012-04-30 2011-10-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -139.000 K 77.21 % -610.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 427.000 K -66.11 % 1.260 M 422.82 % 241.000 K -31.53 % 352.000 K 128.55 % -1.233 M -193.84 % 1.314 M 1 875.68 % -74.000 K 59.56 % -183.000 K -183.94 % 218.000 K 220.59 % 68.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 6.000 K -99.25 % 799.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -84.47 % 161.000 K 4.55 % 154.000 K -27.36 % 212.000 K 1 614.29 % -14.000 K -104.35 % 322.000 K 6 340.00 % 5.000 K -73.68 % 19.000 K -85.16 % 128.000 K 285.51 % -69.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 6.000 K 100.35 % -1.694 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.019 M -200.00 % 1.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -151.000 K -152.98 % 285.000 K 0.000 0.000 100.00 % -360.000 K -132.76 % 1.099 M 1 163.22 % 87.000 K -37.86 % 140.000 K 170.00 % -200.000 K -640.74 % -27.000 K 65.82 % -79.000 K 60.89 % -202.000 K -324.44 % 90.000 K -34.31 % 137.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.234 M -12.67 % 1.413 M 138.88 % -3.635 M 0.00 % -3.635 M -165.16 % 5.578 M -74.17 % 21.591 M 2 978.80 % -750.000 K -190.04 % 833.000 K 218.66 % -702.000 K -159.14 % 1.187 M 300.17 % -593.000 K 91.54 % -7.006 M -153.89 % 13.001 M 266.02 % -7.831 M -67.58 % -4.673 M 0.00 % -4.673 M -385.00 % -963.500 K 0.00 % -963.500 K 74.00 % -3.706 M 0.00 % -3.706 M -775.34 % 548.725 K 0.00 % 548.725 K 110.51 % -5.218 M 0.00 % -5.218 M 36.59 % -8.230 M 0.00 % -8.230 M
Net cash provided by operating activities 780.000 K 5.26 % 741.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.565 M 4.48 % 3.412 M 513.67 % 556.000 K -89.62 % 5.357 M 184.04 % 1.886 M -20.56 % 2.374 M -32.27 % 3.505 M 133.20 % 1.503 M -88.18 % 12.712 M 263.02 % -7.798 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -7.167 M 69.69 % -23.649 M 0.000 0.000 100.00 % -45.591 M -29.18 % -35.292 M -31.85 % -26.766 M -112.16 % -12.616 M 18.04 % -15.392 M 55.39 % -34.502 M -549.14 % -5.315 M 91.01 % -59.134 M -37.38 % -43.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 9.317 M -33.81 % 14.077 M 0.000 0.000 -100.00 % 55.788 M 28.43 % 43.439 M 66.05 % 26.160 M 154.05 % 10.297 M -36.03 % 16.096 M -69.70 % 53.130 M 1 805.67 % 2.788 M -93.47 % 42.671 M 0.24 % 42.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 2.150 M 122.46 % -9.572 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.197 M 25.16 % 8.147 M 1 444.39 % -606.000 K 73.87 % -2.319 M -429.40 % 704.000 K -96.22 % 18.628 M 837.16 % -2.527 M 84.65 % -16.463 M -3 351.36 % -477.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -474.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.856 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.586 M 27.88 % -2.199 M 0.000 0.000 100.00 % -2.604 M -24.95 % -2.084 M -11.50 % -1.869 M 0.05 % -1.870 M 8.82 % -2.051 M 14.04 % -2.386 M 14.48 % -2.790 M 6.66 % -2.989 M 0.00 % -2.989 M 0.73 % -3.011 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 8.632 M 0.000 0.000 100.00 % -11.158 M -201.98 % -3.695 M -581.12 % 768.000 K 4 617.65 % -17.000 K 96.85 % -540.000 K 97.10 % -18.616 M -1 127.37 % 1.812 M -89.91 % 17.950 M 215.21 % -15.580 M -248.37 % 10.501 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -2.060 M -132.02 % 6.433 M 0.000 0.000 100.00 % -13.762 M -19.07 % -11.558 M -949.77 % -1.101 M 41.65 % -1.887 M 27.17 % -2.591 M 87.66 % -21.002 M -2 047.44 % -978.000 K -106.54 % 14.961 M 217.68 % -12.713 M -269.73 % 7.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 100.00 % -2.398 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.148 M 807.86 % -1.151 M -200.00 % 1.151 M 115 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.31 % -323.000 K -109.74 % -154.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 1.000 K -99.96 % 2.399 M 239 800.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 100.01 % -8.147 M -807.78 % 1.151 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -154.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 1.011 M 101 000.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.151 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.21 % -477.000 K -209.74 % -154.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 780.000 K 5.26 % 741.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.565 M 4.48 % 3.412 M 513.67 % 556.000 K -89.62 % 5.357 M 184.04 % 1.886 M -20.56 % 2.374 M -32.27 % 3.505 M 133.20 % 1.503 M -88.18 % 12.712 M 263.02 % -7.798 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 780.000 K 5.26 % 741.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.565 M 4.48 % 3.412 M 513.67 % 556.000 K -89.62 % 5.357 M 184.04 % 1.886 M -20.56 % 2.374 M -32.27 % 3.505 M 133.20 % 1.503 M -88.18 % 12.712 M 263.02 % -7.798 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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