Shift Technologies, Inc. ^SFT

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	670.753 M ^{5.32 %}	636.869 M ^{225.40 %}	195.718 M ^{17.74 %}	166.235 M
Net income	-172.042 M ^{-3.47 %}	-166.268 M ^{-148.93 %}	-66.792 M ^{20.74 %}	-84.267 M
Income before tax	-171.716 M ^{-3.42 %}	-166.042 M ^{-180.73 %}	-59.146 M ^{26.51 %}	-80.483 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{1.81 %}	-0.26 ^{13.73 %}	-0.30 ^{37.58 %}	-0.48
EBITDA	-176.848 M ^{-3.66 %}	-170.600 M ^{-137.89 %}	-71.715 M ^{2.59 %}	-73.622 M
Net income ratio	-0.26 ^{1.75 %}	-0.26 ^{23.50 %}	-0.34 ^{32.68 %}	-0.51
Ratio EBITDA	-0.26 ^{1.57 %}	-0.27 ^{26.89 %}	-0.37 ^{17.26 %}	-0.44
Gross profit ratio	0.04 ^{-50.70 %}	0.08 ^{23.09 %}	0.06 ^{687.18 %}	-0.01
Weighted average shs out dil	8.642 M ^{10.63 %}	7.811 M ^{-5.89 %}	8.301 M ^{1.09 %}	8.211 M
Weighted average shs out	8.642 M ^{10.63 %}	7.811 M ^{-5.89 %}	8.301 M ^{1.09 %}	8.211 M
EPS diluted	-19.91 ^{6.48 %}	-21.29 ^{-164.47 %}	-8.05 ^{21.54 %}	-10.26
Earnings per share	-19.91 ^{6.48 %}	-21.29 ^{-164.47 %}	-8.05 ^{21.54 %}	-10.26
Gross profit	25.333 M ^{-48.08 %}	48.788 M ^{300.53 %}	12.181 M ^{791.32 %}	-1.762 M
Income tax expense	326.000 K ^{44.25 %}	226.000 K ^{-97.04 %}	7.646 M ^{102.06 %}	3.784 M
Cost of revenue	645.420 M ^{9.75 %}	588.081 M ^{220.42 %}	183.537 M ^{9.25 %}	167.997 M
General and administrative expenses	181.461 M ^{6.59 %}	170.248 M ^{180.82 %}	60.625 M ^{-6.59 %}	64.903 M
Selling and marketing expenses	32.547 M ^{-34.65 %}	49.807 M ^{114.03 %}	23.271 M ^{234.50 %}	6.957 M
Other expenses	10.456 M ^{87.18 %}	5.586 M ^{23.15 %}	4.536 M ^{40.83 %}	3.221 M
Operating expenses	224.464 M ^{-0.52 %}	225.641 M ^{155.16 %}	88.432 M ^{17.78 %}	75.081 M
Cost and expenses	869.884 M ^{6.90 %}	813.722 M ^{199.20 %}	271.969 M ^{11.89 %}	243.078 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	214.008 M ^{-2.75 %}	220.055 M ^{162.29 %}	83.896 M ^{16.75 %}	71.860 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.950 M ^{35.49 %}	8.082 M ^{5.70 %}	7.646 M ^{102.06 %}	3.784 M
Depreciation and amortization	22.283 M ^{256.36 %}	6.253 M ^{37.85 %}	4.536 M ^{40.83 %}	3.221 M
Operating income	-199.131 M ^{-12.60 %}	-176.853 M ^{-131.94 %}	-76.251 M ^{0.77 %}	-76.843 M
Operating income ratio	-0.30 ^{-6.91 %}	-0.28 ^{28.72 %}	-0.39 ^{15.72 %}	-0.46
Total other income expenses net	27.415 M ^{153.58 %}	10.811 M ^{-36.80 %}	17.105 M ^{569.92 %}	-3.640 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	150.145 M ^{233.87 %}	44.971 M ^{120.44 %}	-220.066 M ^{-1 107.43 %}	-18.226 M
Total investments	1.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.238 M
Total debt	246.304 M ^{8.22 %}	227.587 M ^{1 540.86 %}	13.870 M ^{-43.96 %}	24.750 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-612.753 M ^{-39.04 %}	-440.711 M ^{-60.58 %}	-274.443 M ^{-27.47 %}	-215.297 M
Common stock	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K
Total equity	-59.786 M ^{-179.43 %}	75.272 M ^{-68.26 %}	237.182 M ^{447.33 %}	43.334 M
Other non current liabilities	111.000 K ^{-97.05 %}	3.762 M ^{-86.60 %}	28.080 M ^{315.14 %}	6.764 M
Long term debt	212.337 M ^{47.11 %}	144.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.505 M
Total non current liabilities	212.448 M ^{43.45 %}	148.097 M ^{427.41 %}	28.080 M ^{83.90 %}	15.269 M
Other current liabilities	45.347 M ^{549.20 %}	-10.095 M ^{-196.31 %}	10.482 M ^{837.13 %}	-1.422 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	40.252 M ^{290.76 %}	10.301 M ^{81.20 %}	5.685 M
Short term debt	33.967 M ^{-59.20 %}	83.252 M ^{500.23 %}	13.870 M ^{-14.62 %}	16.245 M
Total current liabilities	95.356 M ^{-33.02 %}	142.371 M ^{204.01 %}	46.831 M ^{93.79 %}	24.166 M
Total liabilities	307.804 M ^{5.97 %}	290.468 M ^{287.75 %}	74.911 M ^{89.96 %}	39.435 M
Other non current assets	4.646 M ^{-70.41 %}	15.703 M ^{141.51 %}	6.502 M ^{-35.35 %}	10.058 M
Long term investments	707.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	10.657 M ^{15.06 %}	9.262 M ^{41.58 %}	6.542 M ^{15.20 %}	5.679 M
GoodWill	2.070 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.727 M ^{37.41 %}	9.262 M ^{41.58 %}	6.542 M ^{15.20 %}	5.679 M
Property plant equipment net	51.517 M ^{548.83 %}	7.940 M ^{274.00 %}	2.123 M ^{0.14 %}	2.120 M
Total non current assets	69.597 M ^{111.51 %}	32.905 M ^{116.95 %}	15.167 M ^{-15.06 %}	17.857 M
Other current assets	35.515 M ^{380.45 %}	7.392 M ^{34.94 %}	5.478 M ^{105.04 %}	-108.770 M
Short term investments	1.264 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.238 M
cash and cash equivalents	96.159 M ^{-47.34 %}	182.616 M ^{-21.94 %}	233.936 M ^{444.34 %}	42.976 M
Cash and short term investments	97.423 M ^{-46.65 %}	182.616 M ^{-21.94 %}	233.936 M ^{444.34 %}	42.976 M
Total current assets	178.421 M ^{-46.39 %}	332.835 M ^{12.09 %}	296.926 M ^{357.43 %}	64.912 M
Inventory	40.925 M ^{-66.66 %}	122.743 M ^{150.06 %}	49.086 M ^{169.73 %}	18.198 M
Net receivables	4.558 M ^{-77.31 %}	20.084 M ^{138.36 %}	8.426 M ^{358.18 %}	1.839 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.085 M ^{-20.36 %}	15.175 M ^{42.15 %}	10.675 M ^{442.70 %}	1.967 M
Tax payables	3.957 M ^{-71.30 %}	13.787 M ^{817.30 %}	1.503 M ^{-11.12 %}	1.691 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	552.968 M ^{7.17 %}	515.975 M ^{0.85 %}	511.617 M ^{97.82 %}	258.628 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	248.018 M ^{-32.19 %}	365.740 M ^{17.19 %}	312.093 M ^{277.07 %}	82.769 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-18.893 M ^{23.67 %}	-24.751 M ^{-17 088.19 %}	-144.000 K
Stock based compensation	13.029 M ^{-48.15 %}	25.130 M ^{861.36 %}	2.614 M ^{-57.89 %}	6.207 M
Change in working capital	69.635 M ^{214.82 %}	-60.646 M ^{-256.34 %}	-17.019 M ^{-172.76 %}	23.391 M
Accounts receivables	18.158 M ^{255.76 %}	-11.658 M ^{-76.98 %}	-6.587 M ^{-394.33 %}	2.238 M
Inventory	88.409 M ^{220.03 %}	-73.657 M ^{-138.46 %}	-30.888 M ^{-224.18 %}	24.874 M
Accounts payables	-4.352 M ^{-199.84 %}	4.359 M ^{-46.15 %}	8.094 M ^{354.13 %}	-3.185 M
Other working capital	-32.580 M ^{-260.41 %}	20.310 M ^{64.29 %}	12.362 M ^{2 406.34 %}	-536.000 K
Other non cash items	-43.321 M ^{-1 382.45 %}	3.378 M ^{-57.32 %}	7.914 M ^{-59.62 %}	19.599 M
Net cash provided by operating activities	-110.416 M ^{47.68 %}	-211.046 M ^{-145.83 %}	-85.852 M ^{-204.34 %}	-28.209 M
Investments in property plant and equipment	-15.033 M ^{-6.29 %}	-14.143 M ^{-189.87 %}	-4.879 M ^{25.55 %}	-6.553 M
Acquisitions net	80.663 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-67.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	115.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	317.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	65.995 M ^{566.63 %}	-14.143 M ^{-189.87 %}	-4.879 M ^{25.55 %}	-6.553 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-2.861 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-42.074 M ^{-122.87 %}	183.989 M ^{-34.69 %}	281.696 M ^{3 787.61 %}	7.246 M
Net cash used provided by financing activities	-42.074 M ^{-122.87 %}	183.989 M ^{-34.69 %}	281.696 M ^{3 787.61 %}	7.246 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-86.495 M ^{-109.94 %}	-41.200 M ^{-121.57 %}	190.965 M ^{794.01 %}	-27.516 M
Cash at beginning of period	194.341 M ^{-17.49 %}	235.541 M ^{428.40 %}	44.576 M ^{-38.17 %}	72.092 M
Cash at end of period	107.846 M ^{-44.51 %}	194.341 M ^{-17.49 %}	235.541 M ^{428.40 %}	44.576 M
Operating cash flow	-110.416 M ^{47.68 %}	-211.046 M ^{-145.83 %}	-85.852 M ^{-204.34 %}	-28.209 M
Capital expenditure	-15.033 M ^{-6.29 %}	-14.143 M ^{-189.87 %}	-4.879 M ^{25.55 %}	-6.553 M
Free CashFlow	-125.449 M ^{44.29 %}	-225.189 M ^{-148.19 %}	-90.731 M ^{-161.01 %}	-34.762 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Revenue	47.258 M ^{-18.09 %}	57.693 M ^{-12.01 %}	65.569 M ^{-59.49 %}	161.869 M ^{-27.65 %}	223.733 M ^{1.89 %}	219.580 M ^{11.91 %}	196.216 M ^{9.13 %}	179.800 M ^{16.11 %}	154.850 M ^{46.08 %}	106.004 M ^{44.40 %}	73.411 M ^{22.53 %}	59.914 M ^{84.69 %}	32.441 M ^{8.31 %}	29.953 M ^{-81.98 %}	166.235 M	0.000	0.000
Net income	-25.776 M ^{46.41 %}	-48.097 M ^{-469.58 %}	13.014 M ^{117.17 %}	-75.810 M ^{-45.24 %}	-52.198 M ^{8.50 %}	-57.048 M ^{-4.75 %}	-54.463 M ^{-45.67 %}	-37.389 M ^{-18.09 %}	-31.661 M ^{25.95 %}	-42.755 M ^{-850.11 %}	-4.500 M ^{80.70 %}	-23.320 M ^{-22.78 %}	-18.993 M ^{-54.03 %}	-12.331 M ^{84.87 %}	-81.489 M ^{-15 474.56 %}	530.022 K ^{10.70 %}	478.780 K
Income before tax	-25.499 M ^{46.92 %}	-48.042 M ^{-462.44 %}	13.255 M ^{117.49 %}	-75.792 M ^{-45.28 %}	-52.171 M ^{8.48 %}	-57.007 M ^{-5.11 %}	-54.237 M ^{-45.06 %}	-37.389 M ^{-18.09 %}	-31.661 M ^{25.95 %}	-42.755 M ^{-850.11 %}	-4.500 M ^{80.70 %}	-23.320 M ^{-22.78 %}	-18.993 M ^{-54.03 %}	-12.331 M ^{84.94 %}	-81.858 M ^{-11 507.19 %}	717.602 K ^{9.07 %}	657.951 K
Income before tax ratio	-0.54 ^{35.20 %}	-0.83 ^{-511.92 %}	0.20 ^{143.17 %}	-0.47 ^{-100.80 %}	-0.23 ^{10.18 %}	-0.26 ^{6.08 %}	-0.28 ^{-32.93 %}	-0.21 ^{-1.70 %}	-0.20 ^{49.31 %}	-0.40 ^{-557.98 %}	-0.06 ^{84.25 %}	-0.39 ^{33.52 %}	-0.59 ^{-42.21 %}	-0.41 ^{16.40 %}	-0.49	0.00	0.00
EBITDA	-16.995 M ^{53.39 %}	-36.461 M ^{8.12 %}	-39.684 M ^{19.66 %}	-49.396 M ^{-15.42 %}	-42.798 M ^{14.83 %}	-50.248 M ^{2.31 %}	-51.435 M ^{-15.06 %}	-44.703 M ^{-41.18 %}	-31.663 M ^{26.01 %}	-42.796 M ^{-41.49 %}	-30.247 M ^{-48.97 %}	-20.304 M ^{-83.58 %}	-11.060 M ^{-9.47 %}	-10.103 M ^{86.74 %}	-76.178 M ^{-34 316.85 %}	-221.338 K ^{7.98 %}	-240.530 K
Net income ratio	-0.55 ^{34.57 %}	-0.83 ^{-520.03 %}	0.20 ^{142.38 %}	-0.47 ^{-100.74 %}	-0.23 ^{10.20 %}	-0.26 ^{6.40 %}	-0.28 ^{-33.48 %}	-0.21 ^{-1.70 %}	-0.20 ^{49.31 %}	-0.40 ^{-557.98 %}	-0.06 ^{84.25 %}	-0.39 ^{33.52 %}	-0.59 ^{-42.21 %}	-0.41 ^{16.02 %}	-0.49	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.36 ^{43.10 %}	-0.63 ^{-4.42 %}	-0.61 ^{-98.33 %}	-0.31 ^{-59.53 %}	-0.19 ^{16.41 %}	-0.23 ^{12.70 %}	-0.26 ^{-5.43 %}	-0.25 ^{-21.59 %}	-0.20 ^{49.35 %}	-0.40 ^{2.01 %}	-0.41 ^{-21.58 %}	-0.34 ^{0.60 %}	-0.34 ^{-1.08 %}	-0.34 ^{26.40 %}	-0.46	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.07 ^{7.38 %}	0.06 ^{78.24 %}	0.03 ^{1 261.70 %}	0.00 ^{-95.24 %}	0.05 ^{8.06 %}	0.05 ^{-20.60 %}	0.06 ^{-14.10 %}	0.07 ^{-31.70 %}	0.11 ^{51.77 %}	0.07 ^{231.25 %}	0.02 ^{-66.27 %}	0.06 ^{-43.54 %}	0.11 ^{-1.32 %}	0.11 ^{-88.84 %}	1.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	16.955 M ^{100.41 %}	8.460 M ^{-18.00 %}	10.317 M ^{25.38 %}	8.229 M ^{1.65 %}	8.095 M ^{-1.07 %}	8.183 M ^{4.50 %}	7.830 M ^{0.26 %}	7.810 M ^{0.07 %}	7.805 M ^{0.18 %}	7.791 M ^{-7.15 %}	8.390 M ^{2.19 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M
Weighted average shs out	16.955 M ^{100.41 %}	8.460 M ^{-18.00 %}	10.317 M ^{25.38 %}	8.229 M ^{1.65 %}	8.095 M ^{-1.07 %}	8.183 M ^{4.50 %}	7.830 M ^{0.26 %}	7.810 M ^{0.07 %}	7.805 M ^{0.18 %}	7.791 M ^{-7.15 %}	8.390 M ^{2.19 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M ^{0.00 %}	8.211 M
EPS diluted	-1.52 ^{73.29 %}	-5.69 ^{-631.78 %}	1.07 ^{111.62 %}	-9.21 ^{-42.79 %}	-6.45 ^{7.46 %}	-6.97 ^{-0.14 %}	-6.96 ^{-45.30 %}	-4.79 ^{-17.98 %}	-4.06 ^{26.05 %}	-5.49 ^{-916.67 %}	-0.54 ^{80.99 %}	-2.84 ^{-22.94 %}	-2.31 ^{-54.00 %}	-1.50 ^{84.88 %}	-9.92 ^{-15 456.04 %}	0.06 ^{10.81 %}	0.06
Earnings per share	-1.52 ^{73.29 %}	-5.69 ^{-551.59 %}	1.26 ^{113.68 %}	-9.21 ^{-42.79 %}	-6.45 ^{7.46 %}	-6.97 ^{-0.14 %}	-6.96 ^{-45.30 %}	-4.79 ^{-17.98 %}	-4.06 ^{26.05 %}	-5.49 ^{-916.67 %}	-0.54 ^{80.99 %}	-2.84 ^{-22.94 %}	-2.31 ^{-54.00 %}	-1.50 ^{84.88 %}	-9.92 ^{-15 456.04 %}	0.06 ^{10.81 %}	0.06
Gross profit	3.112 M ^{-12.04 %}	3.538 M ^{56.83 %}	2.256 M ^{451.59 %}	409.000 K ^{-96.56 %}	11.878 M ^{10.10 %}	10.788 M ^{-11.14 %}	12.141 M ^{-6.26 %}	12.952 M ^{-20.69 %}	16.331 M ^{121.71 %}	7.366 M ^{378.31 %}	1.540 M ^{-58.67 %}	3.726 M ^{4.28 %}	3.573 M ^{6.88 %}	3.343 M ^{-97.99 %}	166.235 M	0.000	0.000
Income tax expense	-145.000 K ^{-363.64 %}	55.000 K ^{-77.18 %}	241.000 K ^{1 238.89 %}	18.000 K ^{-33.33 %}	27.000 K ^{-34.15 %}	41.000 K ^{-98.40 %}	2.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.461 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.668 K ^{-297.07 %}	187.580 K ^{204.69 %}	-179.171 K
Cost of revenue	44.146 M ^{-18.48 %}	54.155 M ^{-14.46 %}	63.313 M ^{-60.79 %}	161.460 M ^{-23.79 %}	211.855 M ^{1.47 %}	208.792 M ^{13.43 %}	184.075 M ^{10.32 %}	166.848 M ^{20.45 %}	138.519 M ^{40.43 %}	98.638 M ^{37.24 %}	71.871 M ^{27.91 %}	56.188 M ^{94.64 %}	28.868 M ^{8.49 %}	26.610 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	19.677 M ^{-48.30 %}	38.061 M ^{1.36 %}	37.552 M ^{-14.64 %}	43.994 M ^{-8.89 %}	48.287 M ^{-6.47 %}	51.628 M ^{1.26 %}	50.984 M ^{8.19 %}	47.126 M ^{26.58 %}	37.230 M ^{6.86 %}	34.841 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.712 M ^{0.45 %}	11.660 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	2.966 M ^{-34.53 %}	4.530 M ^{3.66 %}	4.370 M ^{-24.80 %}	5.811 M ^{-44.43 %}	10.457 M ^{-12.19 %}	11.909 M ^{-7.01 %}	12.807 M ^{19.02 %}	10.760 M ^{-1.40 %}	10.913 M ^{-29.10 %}	15.393 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.921 M ^{63.55 %}	1.786 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.419 M ^{31.56 %}	3.359 M ^{13.56 %}	2.958 M ^{20.29 %}	2.459 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.530 K
Operating expenses	24.571 M ^{-48.65 %}	47.854 M ^{5.64 %}	45.299 M ^{-14.15 %}	52.763 M ^{-13.79 %}	61.203 M ^{-6.15 %}	65.217 M ^{-0.19 %}	65.340 M ^{10.26 %}	59.261 M ^{19.23 %}	49.704 M ^{-3.18 %}	51.335 M ^{55.26 %}	33.064 M ^{31.15 %}	25.211 M ^{60.28 %}	15.729 M ^{9.02 %}	14.428 M ^{-80.65 %}	74.560 M ^{33 585.85 %}	221.338 K ^{-7.98 %}	240.530 K
Cost and expenses	68.717 M ^{-32.64 %}	102.009 M ^{-6.08 %}	108.612 M ^{-49.30 %}	214.223 M ^{-21.55 %}	273.058 M ^{-0.35 %}	274.009 M ^{9.86 %}	249.415 M ^{10.31 %}	226.109 M ^{20.13 %}	188.223 M ^{25.50 %}	149.973 M ^{42.92 %}	104.935 M ^{28.91 %}	81.399 M ^{82.52 %}	44.597 M ^{8.67 %}	41.038 M ^{-83.08 %}	242.557 M ^{109 486.50 %}	221.338 K ^{-7.98 %}	240.530 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.643 M ^{-47.87 %}	43.435 M ^{3.56 %}	41.940 M ^{-15.79 %}	49.805 M ^{-15.22 %}	58.744 M ^{-7.54 %}	63.537 M ^{-0.40 %}	63.791 M ^{10.20 %}	57.886 M ^{20.24 %}	48.143 M ^{-4.16 %}	50.234 M ^{58.03 %}	31.787 M ^{32.28 %}	24.030 M ^{64.22 %}	14.633 M ^{8.83 %}	13.446 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.859 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	938.940 K	0.000
Interest expense	2.700 M ^{-3.40 %}	2.795 M ^{2.23 %}	2.734 M ^{-1.97 %}	2.789 M ^{-2.00 %}	2.846 M ^{10.40 %}	2.578 M ^{10.17 %}	2.340 M ^{-23.20 %}	3.047 M ^{73.32 %}	1.758 M ^{87.22 %}	939.000 K ^{-76.16 %}	3.938 M ^{114.60 %}	1.835 M ^{52.41 %}	1.204 M ^{-3.37 %}	1.246 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.464 M ^{-43.17 %}	7.855 M ^{133.85 %}	3.359 M ^{13.56 %}	2.958 M ^{-54.68 %}	6.527 M ^{56.11 %}	4.181 M ^{137.02 %}	1.764 M ^{9.84 %}	1.606 M ^{-6.08 %}	1.710 M ^{45.78 %}	1.173 M ^{-8.14 %}	1.277 M ^{8.13 %}	1.181 M ^{7.85 %}	1.095 M ^{11.51 %}	982.000 K ^{581.94 %}	144.000 K ^{222.54 %}	44.646 K ^{8.99 %}	40.963 K
Operating income	-22.799 M ^{48.55 %}	-44.316 M ^{-2.96 %}	-43.043 M ^{17.78 %}	-52.354 M ^{-6.14 %}	-49.325 M ^{9.38 %}	-54.429 M ^{-2.31 %}	-53.199 M ^{-14.88 %}	-46.309 M ^{-38.76 %}	-33.373 M ^{24.10 %}	-43.969 M ^{-39.48 %}	-31.524 M ^{-46.73 %}	-21.485 M ^{-76.74 %}	-12.156 M ^{-9.66 %}	-11.085 M ^{85.48 %}	-76.322 M ^{-34 381.91 %}	-221.338 K ^{7.98 %}	-240.530 K
Operating income ratio	-0.48 ^{37.19 %}	-0.77 ^{-17.01 %}	-0.66 ^{-102.96 %}	-0.32 ^{-46.71 %}	-0.22 ^{11.06 %}	-0.25 ^{8.57 %}	-0.27 ^{-5.27 %}	-0.26 ^{-19.51 %}	-0.22 ^{48.04 %}	-0.41 ^{3.41 %}	-0.43 ^{-19.75 %}	-0.36 ^{4.30 %}	-0.37 ^{-1.25 %}	-0.37 ^{19.39 %}	-0.46	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.700 M ^{16.46 %}	-3.232 M ^{-104.37 %}	73.951 M ^{415.52 %}	-23.438 M ^{-723.54 %}	-2.846 M ^{-10.40 %}	-2.578 M ^{-148.36 %}	-1.038 M ^{-111.64 %}	8.920 M ^{421.03 %}	1.712 M ^{41.02 %}	1.214 M ^{-95.51 %}	27.024 M ^{1 572.70 %}	-1.835 M ^{73.16 %}	-6.837 M ^{-448.72 %}	-1.246 M ^{77.50 %}	-5.537 M ^{-689.67 %}	938.940 K ^{4.50 %}	898.481 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Net debt	176.817 M ^{9.46 %}	161.541 M ^{7.59 %}	150.145 M ^{-24.48 %}	198.817 M ^{-4.95 %}	209.166 M ^{18.19 %}	176.974 M ^{293.53 %}	44.971 M ^{184.48 %}	-53.234 M ^{-18.87 %}	-44.785 M ^{69.25 %}	-145.642 M ^{33.82 %}	-220.066 M ^{-1 009.59 %}	24.194 M ^{7 946.76 %}	-308.331 K ^{-195.82 %}	-104.229 K ^{99.43 %}	-18.226 M ^{-3 144.34 %}	-561.779 K ^{16.81 %}	-675.302 K ^{-2 601.21 %}	-25.000 K
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.689 M ^{-0.02 %}	153.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.543 M ^{0.62 %}	151.608 M	0.000
Total debt	200.073 M ^{-9.19 %}	220.325 M ^{-10.55 %}	246.304 M ^{1.40 %}	242.910 M ^{-18.39 %}	297.648 M ^{9.49 %}	271.857 M ^{19.45 %}	227.587 M ^{17.13 %}	194.298 M ^{0.44 %}	193.450 M ^{517.20 %}	31.343 M ^{125.98 %}	13.870 M ^{-67.41 %}	42.560 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.750 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-686.626 M ^{-3.90 %}	-660.850 M ^{-7.85 %}	-612.753 M ^{2.08 %}	-625.767 M ^{-13.78 %}	-549.957 M ^{-10.49 %}	-497.759 M ^{-12.94 %}	-440.711 M ^{-14.10 %}	-386.248 M ^{-10.72 %}	-348.859 M ^{-9.98 %}	-317.198 M ^{-15.58 %}	-274.443 M ^{-1.67 %}	-269.941 M ^{-155 578.95 %}	173.619 K ^{-88.54 %}	1.515 M ^{100.70 %}	-215.297 M ^{-21 546.06 %}	1.004 M ^{111.85 %}	473.878 K ^{28 492.93 %}	-1.669 K
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-77.78 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{100.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	140.438 M ^{-0.95 %}	141.779 M ^{4 725 873.30 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	141.268 M ^{0.38 %}	140.738 M ^{27 274 687.98 %}	516.000
Total equity	-130.756 M ^{-22.81 %}	-106.469 M ^{-78.08 %}	-59.786 M ^{37.47 %}	-95.612 M ^{-296.62 %}	-24.107 M ^{-216.93 %}	20.617 M ^{-72.61 %}	75.272 M ^{-35.57 %}	116.830 M ^{-21.30 %}	148.452 M ^{-26.74 %}	202.638 M ^{-14.56 %}	237.182 M ^{2 963.48 %}	-8.283 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.334 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.331 K
Other non current liabilities	51.000 K ^{-21.54 %}	65.000 K ^{-41.44 %}	111.000 K ^{-93.17 %}	1.624 M ^{-1.28 %}	1.645 M ^{-0.72 %}	1.657 M ^{-55.95 %}	3.762 M ^{-65.13 %}	10.789 M ^{-52.46 %}	22.696 M ^{-13.03 %}	26.095 M ^{-7.07 %}	28.080 M ^{45.45 %}	19.305 M ^{200.75 %}	6.419 M ^{0.00 %}	6.419 M ^{-5.10 %}	6.764 M ^{5.37 %}	6.419 M ^{0.00 %}	6.419 M	0.000
Long term debt	181.981 M ^{-5.52 %}	192.620 M ^{-9.29 %}	212.337 M ^{9.05 %}	194.715 M ^{-1.24 %}	197.155 M ^{17.80 %}	167.361 M ^{15.95 %}	144.335 M ^{0.20 %}	144.048 M ^{0.19 %}	143.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.505 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	182.032 M ^{-5.53 %}	192.685 M ^{-9.30 %}	212.448 M ^{8.20 %}	196.339 M ^{-1.24 %}	198.800 M ^{17.62 %}	169.018 M ^{14.13 %}	148.097 M ^{-4.35 %}	154.837 M ^{-6.98 %}	166.464 M ^{537.92 %}	26.095 M ^{-7.07 %}	28.080 M ^{-32.02 %}	41.309 M ^{543.54 %}	6.419 M ^{0.00 %}	6.419 M ^{-57.96 %}	15.269 M ^{137.87 %}	6.419 M ^{0.00 %}	6.419 M	0.000
Other current liabilities	14.799 M ^{-63.98 %}	41.083 M ^{-9.40 %}	45.347 M ^{82.78 %}	24.810 M ^{12.60 %}	22.034 M ^{456.77 %}	-6.176 M ^{38.82 %}	-10.095 M ^{-30.14 %}	-7.757 M ^{-19.01 %}	-6.518 M ^{-178.88 %}	8.263 M ^{-21.17 %}	10.482 M ^{-27.27 %}	14.413 M ^{748.41 %}	1.699 M ^{1 799.24 %}	89.448 K ^{106.29 %}	-1.422 M ^{-933.95 %}	170.513 K ^{59.67 %}	106.794 K ^{4.40 %}	102.290 K
Deferred revenue	16.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.308 M ^{-19.74 %}	40.252 M ^{13.64 %}	35.420 M ^{43.73 %}	24.643 M ^{77.91 %}	13.851 M ^{34.46 %}	10.301 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.685 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	18.092 M ^{-34.70 %}	27.705 M ^{-18.44 %}	33.967 M ^{-29.52 %}	48.195 M ^{-52.04 %}	100.493 M ^{-3.83 %}	104.496 M ^{25.52 %}	83.252 M ^{65.68 %}	50.250 M ^{1.14 %}	49.682 M ^{58.51 %}	31.343 M ^{125.98 %}	13.870 M ^{-32.53 %}	20.556 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.245 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	58.813 M ^{-29.38 %}	83.280 M ^{-12.66 %}	95.356 M ^{7.58 %}	88.638 M ^{-42.65 %}	154.552 M ^{-0.46 %}	155.261 M ^{9.05 %}	142.371 M ^{40.69 %}	101.196 M ^{15.36 %}	87.720 M ^{26.36 %}	69.419 M ^{48.23 %}	46.831 M ^{5.35 %}	44.451 M ^{1 809.03 %}	2.328 M ^{223.13 %}	720.590 K ^{-97.02 %}	24.166 M ^{4 403.70 %}	536.581 K ^{85.74 %}	288.882 K ^{182.41 %}	102.290 K
Total liabilities	240.845 M ^{-12.73 %}	275.965 M ^{-10.34 %}	307.804 M ^{8.01 %}	284.977 M ^{-19.35 %}	353.352 M ^{8.97 %}	324.279 M ^{11.64 %}	290.468 M ^{13.45 %}	256.033 M ^{0.73 %}	254.184 M ^{166.12 %}	95.514 M ^{27.50 %}	74.911 M ^{-12.65 %}	85.760 M ^{880.40 %}	8.747 M ^{22.52 %}	7.140 M ^{-81.90 %}	39.435 M ^{466.95 %}	6.956 M ^{3.69 %}	6.708 M ^{6 457.71 %}	102.290 K
Other non current assets	2.474 M ^{-22.54 %}	3.194 M ^{-31.25 %}	4.646 M ^{-68.83 %}	14.907 M ^{-2.86 %}	15.346 M ^{-1.48 %}	15.576 M ^{-0.81 %}	15.703 M ^{299.36 %}	3.932 M ^{-13.33 %}	4.537 M ^{-16.78 %}	5.452 M ^{-16.15 %}	6.502 M ^{-11.69 %}	7.363 M ^{-95.21 %}	153.814 M ^{0.06 %}	153.723 M ^{1 428.37 %}	10.058 M ^{-93.41 %}	152.543 M ^{0.62 %}	151.608 M ^{150 572.05 %}	100.621 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	707.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.255 M ^{-3.92 %}	9.633 M ^{-9.61 %}	10.657 M ^{-40.64 %}	17.953 M ^{-25.34 %}	24.047 M ^{128.61 %}	10.519 M ^{13.57 %}	9.262 M ^{9.03 %}	8.495 M ^{6.28 %}	7.993 M ^{10.91 %}	7.207 M ^{10.17 %}	6.542 M ^{2.60 %}	6.376 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.679 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.070 M ^{0.00 %}	2.070 M ^{0.00 %}	2.070 M ^{-17.99 %}	2.524 M ^{0.00 %}	2.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.325 M ^{-3.23 %}	11.703 M ^{-8.05 %}	12.727 M ^{-37.85 %}	20.477 M ^{-22.93 %}	26.571 M ^{152.60 %}	10.519 M ^{13.57 %}	9.262 M ^{9.03 %}	8.495 M ^{6.28 %}	7.993 M ^{10.91 %}	7.207 M ^{10.17 %}	6.542 M ^{2.60 %}	6.376 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.679 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	18.355 M ^{-39.80 %}	30.490 M ^{-40.82 %}	51.517 M ^{26.50 %}	40.724 M ^{-15.58 %}	48.241 M ^{35.17 %}	35.689 M ^{349.48 %}	7.940 M ^{32.95 %}	5.972 M ^{30.08 %}	4.591 M ^{33.46 %}	3.440 M ^{62.03 %}	2.123 M ^{17.81 %}	1.802 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.120 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	32.154 M ^{-29.16 %}	45.387 M ^{-34.79 %}	69.597 M ^{-8.55 %}	76.108 M ^{-15.58 %}	90.158 M ^{45.92 %}	61.784 M ^{87.76 %}	32.905 M ^{78.84 %}	18.399 M ^{7.46 %}	17.121 M ^{6.35 %}	16.099 M ^{6.14 %}	15.167 M ^{-2.41 %}	15.541 M ^{-89.90 %}	153.814 M ^{0.06 %}	153.723 M ^{760.86 %}	17.857 M ^{-88.29 %}	152.543 M ^{0.62 %}	151.608 M ^{150 572.05 %}	100.621 K
Other current assets	26.729 M ^{-0.68 %}	26.913 M ^{-24.22 %}	35.515 M ^{591.09 %}	5.139 M ^{-0.02 %}	5.140 M ^{-35.33 %}	7.948 M ^{7.52 %}	7.392 M ^{40.59 %}	5.258 M ^{-19.07 %}	6.497 M ^{-32.37 %}	9.607 M ^{75.37 %}	5.478 M ^{153.49 %}	2.161 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.899 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.689 M ^{-0.02 %}	153.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.543 M ^{0.62 %}	151.608 M	0.000
cash and cash equivalents	23.256 M ^{-60.44 %}	58.784 M ^{-38.87 %}	96.159 M ^{118.08 %}	44.093 M ^{-50.17 %}	88.482 M ^{-6.75 %}	94.883 M ^{-48.04 %}	182.616 M ^{-26.23 %}	247.532 M ^{3.90 %}	238.235 M ^{34.61 %}	176.985 M ^{-24.34 %}	233.936 M ^{1 173.74 %}	18.366 M ^{5 856.59 %}	308.331 K ^{195.82 %}	104.229 K ^{-99.76 %}	42.976 M ^{7 549.98 %}	561.779 K ^{-16.81 %}	675.302 K ^{2 601.21 %}	25.000 K
Cash and short term investments	23.256 M ^{-60.44 %}	58.784 M ^{-39.66 %}	97.423 M ^{120.95 %}	44.093 M ^{-50.17 %}	88.482 M ^{-6.75 %}	94.883 M ^{-48.04 %}	182.616 M ^{-26.23 %}	247.532 M ^{3.90 %}	238.235 M ^{34.61 %}	176.985 M ^{-24.34 %}	233.936 M ^{1 173.74 %}	18.366 M ^{-88.07 %}	153.997 M ^{0.11 %}	153.828 M ^{257.94 %}	42.976 M ^{-71.93 %}	153.105 M ^{0.54 %}	152.283 M ^{609 032.09 %}	25.000 K
Total current assets	77.935 M ^{-37.20 %}	124.109 M ^{-30.44 %}	178.421 M ^{57.54 %}	113.257 M ^{-52.63 %}	239.087 M ^{-15.55 %}	283.112 M ^{-14.94 %}	332.835 M ^{-6.10 %}	354.464 M ^{-8.05 %}	385.515 M ^{36.68 %}	282.053 M ^{-5.01 %}	296.926 M ^{379.41 %}	61.936 M ^{16 605.69 %}	370.748 K ^{90.19 %}	194.937 K ^{-99.70 %}	64.912 M ^{9 446.78 %}	679.936 K ^{-18.82 %}	837.555 K ^{3 250.22 %}	25.000 K
Inventory	24.007 M ^{-29.43 %}	34.019 M ^{-16.87 %}	40.925 M ^{-15.90 %}	48.665 M ^{-64.37 %}	136.566 M ^{-14.82 %}	160.327 M ^{30.62 %}	122.743 M ^{38.09 %}	88.885 M ^{-27.41 %}	122.451 M ^{64.91 %}	74.253 M ^{51.27 %}	49.086 M ^{46.59 %}	33.485 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.198 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.943 M ^{-10.24 %}	4.393 M ^{-3.62 %}	4.558 M ^{-70.33 %}	15.360 M ^{72.60 %}	8.899 M ^{-55.40 %}	19.954 M ^{-0.65 %}	20.084 M ^{57.04 %}	12.789 M ^{-30.24 %}	18.332 M ^{-13.56 %}	21.208 M ^{151.70 %}	8.426 M ^{6.34 %}	7.924 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.423 M ^{-41.02 %}	14.280 M ^{18.16 %}	12.085 M ^{17.84 %}	10.255 M ^{-57.36 %}	24.049 M ^{58.57 %}	15.166 M ^{-0.06 %}	15.175 M ^{29.75 %}	11.696 M ^{-6.97 %}	12.572 M ^{-2.59 %}	12.906 M ^{20.90 %}	10.675 M ^{12.58 %}	9.482 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.967 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	973.000 K ^{358.96 %}	212.000 K ^{-94.64 %}	3.957 M ^{-26.42 %}	5.378 M ^{-32.57 %}	7.976 M ^{-15.75 %}	9.467 M ^{-31.33 %}	13.787 M ^{18.99 %}	11.587 M ^{57.84 %}	7.341 M ^{140.22 %}	3.056 M ^{103.33 %}	1.503 M	0.000 ^{-100.00 %}	629.632 K ^{-0.24 %}	631.142 K ^{-62.68 %}	1.691 M ^{361.94 %}	366.068 K ^{101.04 %}	182.088 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	555.868 M ^{0.27 %}	554.379 M ^{0.26 %}	552.968 M ^{4.30 %}	530.146 M ^{0.82 %}	525.841 M ^{1.44 %}	518.368 M ^{0.46 %}	515.975 M ^{2.57 %}	503.070 M ^{1.16 %}	497.303 M ^{-4.33 %}	519.828 M ^{1.60 %}	511.617 M ^{897.19 %}	51.306 M ^{137.83 %}	-135.611 M ^{1.94 %}	-138.294 M ^{-153.47 %}	258.628 M ^{288.41 %}	-137.272 M ^{-0.78 %}	-136.212 M ^{-556 429.77 %}	24.484 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	110.089 M ^{-35.05 %}	169.496 M ^{-31.66 %}	248.018 M ^{30.97 %}	189.365 M ^{-42.49 %}	329.245 M ^{-4.54 %}	344.896 M ^{-5.70 %}	365.740 M ^{-1.91 %}	372.863 M ^{-7.39 %}	402.636 M ^{35.04 %}	298.152 M ^{-4.47 %}	312.093 M ^{302.82 %}	77.477 M ^{-49.75 %}	154.185 M ^{0.17 %}	153.918 M ^{85.96 %}	82.769 M ^{-45.98 %}	153.223 M ^{0.51 %}	152.445 M ^{121 253.34 %}	125.621 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	-3.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.302 M ^{89.12 %}	-11.967 M ^{-244.77 %}	-3.471 M ^{-61.22 %}	-2.153 M ^{93.05 %}	-30.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.633 M	0.000	0.000
Stock based compensation	1.333 M ^{8.11 %}	1.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M ^{-14.99 %}	4.923 M ^{17.44 %}	4.192 M ^{-32.23 %}	6.186 M ^{15.93 %}	5.336 M ^{-1.28 %}	5.405 M ^{-34.11 %}	8.203 M ^{607.77 %}	1.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	432.000 K ^{61.80 %}	267.000 K	0.000
Change in working capital	-5.104 M ^{-109.78 %}	-2.433 M ^{-115.31 %}	15.888 M ^{-75.03 %}	63.617 M ^{57.67 %}	40.349 M ^{180.35 %}	-50.219 M ^{-41.31 %}	-35.538 M ^{-167.64 %}	52.540 M ^{226.46 %}	-41.546 M ^{-15.08 %}	-36.102 M ^{-226.80 %}	-11.047 M ^{-143.01 %}	-4.546 M ^{-162.45 %}	7.279 M ^{757.54 %}	-1.107 M ^{-104.82 %}	22.973 M
Accounts receivables	1.024 M ^{21.18 %}	845.000 K ^{-93.71 %}	13.434 M ^{307.92 %}	-6.461 M ^{-158.44 %}	11.055 M ^{8 403.85 %}	130.000 K ^{101.78 %}	-7.295 M ^{-231.61 %}	5.543 M ^{92.73 %}	2.876 M ^{122.50 %}	-12.782 M ^{-6 355.56 %}	-198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K ^{139.00 %}	-618.000 K	0.000
Inventory	9.406 M ^{36.20 %}	6.906 M ^{-52.58 %}	14.563 M ^{-83.42 %}	87.847 M ^{269.71 %}	23.761 M ^{162.92 %}	-37.762 M ^{-11.53 %}	-33.858 M ^{-200.87 %}	33.566 M ^{169.64 %}	-48.198 M ^{-91.51 %}	-25.167 M ^{-61.32 %}	-15.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.125 M ^{273.17 %}	-3.537 M	0.000
Accounts payables	-5.879 M ^{-419.16 %}	1.842 M ^{92.68 %}	956.000 K ^{106.82 %}	-14.020 M ^{-251.49 %}	9.255 M ^{1 804.42 %}	-543.000 K ^{-115.55 %}	3.492 M ^{790.12 %}	-506.000 K ^{-30.75 %}	-387.000 K ^{-121.99 %}	1.760 M ^{203.97 %}	579.000 K ^{-47.78 %}	1.109 M ^{528.10 %}	-259.000 K ^{-119.79 %}	1.309 M ^{139.01 %}	-3.355 M
Other working capital	-9.655 M ^{19.72 %}	-12.026 M ^{7.95 %}	-13.065 M ^{-248.49 %}	-3.749 M ^{-0.73 %}	-3.722 M ^{69.10 %}	-12.044 M ^{-383.66 %}	4.246 M ^{-84.77 %}	27.874 M ^{234.78 %}	8.326 M ^{4 685.06 %}	174.000 K ^{-95.83 %}	4.173 M ^{173.80 %}	-5.655 M ^{-341.24 %}	2.344 M ^{-32.60 %}	3.478 M ^{-86.79 %}	26.328 M
Other non cash items	601.000 K ^{-89.19 %}	5.562 M ^{112.30 %}	-45.223 M ^{-6 202.97 %}	741.000 K ^{16.33 %}	637.000 K ^{21.56 %}	524.000 K ^{163.06 %}	-831.000 K ^{91.14 %}	-9.378 M ^{-183.15 %}	-3.312 M ^{-66.10 %}	-1.994 M ^{92.56 %}	-26.801 M ^{-130.64 %}	-11.620 M ^{-268.80 %}	6.884 M ^{450.28 %}	1.251 M ^{-95.94 %}	30.780 M
Net cash provided by operating activities	-28.407 M ^{20.83 %}	-35.880 M ^{-57.45 %}	-22.788 M ^{-316.93 %}	10.505 M ^{4 332.49 %}	237.000 K ^{100.24 %}	-98.370 M ^{-18.69 %}	-82.882 M ^{-751.84 %}	12.715 M ^{118.32 %}	-69.404 M ^{2.90 %}	-71.475 M ^{-79.08 %}	-39.912 M ^{-423.65 %}	12.332 M ^{473.36 %}	-3.303 M ^{69.80 %}	-10.938 M ^{60.56 %}	-27.736 M
Investments in property plant and equipment	-1.277 M ^{46.37 %}	-2.381 M ^{35.56 %}	-3.695 M ^{-27.06 %}	-2.908 M ^{37.57 %}	-4.658 M ^{-23.49 %}	-3.772 M ^{15.14 %}	-4.445 M ^{-15.66 %}	-3.843 M ^{-14.14 %}	-3.367 M ^{-35.33 %}	-2.488 M ^{-54.06 %}	-1.615 M	0.000 ^{100.00 %}	-960.000 K ^{24.47 %}	-1.271 M	0.000
Acquisitions net	-434.000 K ^{-200.00 %}	434.000 K ^{-99.55 %}	95.663 M ^{737.75 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K ^{763.48 %}	115.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.271 M ^{634.35 %}	-425.000 K ^{-42 600.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	15.316 M ^{202.11 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.015 M ^{-20.66 %}	-1.670 M ^{-5.63 %}	-1.581 M ^{-16.85 %}	-1.353 M ^{-30.35 %}	-1.038 M	0.000 ^{100.00 %}	-830.000 K ^{24.75 %}	-1.103 M	0.000
Net cash used for investing activites	560.000 K ^{140.61 %}	-1.379 M ^{-101.50 %}	92.017 M ^{3 650.04 %}	-2.592 M ^{86.81 %}	-19.658 M ^{-421.16 %}	-3.772 M ^{15.14 %}	-4.445 M ^{-15.66 %}	-3.843 M ^{-14.14 %}	-3.367 M ^{-35.33 %}	-2.488 M ^{-54.06 %}	-1.615 M ^{-150.28 %}	3.212 M ^{434.61 %}	-960.000 K ^{24.47 %}	-1.271 M ^{-100.88 %}	144.093 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{87.82 %}	-156.000 K ^{94.23 %}	-2.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.708 M ^{-168.95 %}	-2.866 M ^{83.36 %}	-17.226 M ^{67.10 %}	-52.352 M ^{-505.20 %}	12.920 M ^{-11.41 %}	14.584 M ^{-55.14 %}	32.511 M ^{5 554.09 %}	575.000 K ^{-99.57 %}	133.766 M ^{680.57 %}	17.137 M ^{-93.33 %}	257.097 M ^{6 182.92 %}	4.092 M ^{434.31 %}	-1.224 M ^{44.82 %}	-2.218 M ^{98.46 %}	-144.410 M
Net cash used provided by financing activities	-7.708 M ^{-168.95 %}	-2.866 M ^{83.36 %}	-17.226 M ^{67.10 %}	-52.352 M ^{-505.20 %}	12.920 M ^{-11.41 %}	14.584 M ^{-55.14 %}	32.511 M ^{5 554.09 %}	575.000 K ^{-99.57 %}	133.766 M ^{680.57 %}	17.137 M ^{-93.33 %}	257.097 M ^{6 182.92 %}	4.092 M ^{434.31 %}	-1.224 M ^{44.82 %}	-2.218 M ^{98.46 %}	-144.410 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-35.555 M ^{11.39 %}	-40.125 M ^{-177.16 %}	52.003 M ^{217.02 %}	-44.439 M ^{-583.57 %}	-6.501 M ^{92.58 %}	-87.558 M ^{-59.73 %}	-54.816 M ^{-680.25 %}	9.447 M ^{-84.51 %}	60.995 M ^{207.34 %}	-56.826 M ^{-126.36 %}	215.570 M ^{978.69 %}	-24.533 M ^{-347.11 %}	-5.487 M ^{61.97 %}	-14.427 M ^{-132.78 %}	44.014 M
Cash at beginning of period	67.721 M ^{-37.21 %}	107.846 M ^{93.12 %}	55.843 M ^{-44.31 %}	100.282 M ^{-6.09 %}	106.783 M ^{-45.05 %}	194.341 M ^{-22.00 %}	249.157 M ^{3.94 %}	239.710 M ^{34.13 %}	178.715 M ^{-24.13 %}	235.541 M ^{1 079.42 %}	19.971 M ^{-19.02 %}	24.662 M ^{-18.20 %}	30.149 M ^{-32.36 %}	44.576 M ^{7 834.79 %}	561.779 K
Cash at end of period	32.166 M ^{-52.50 %}	67.721 M ^{-37.21 %}	107.846 M ^{93.12 %}	55.843 M ^{-44.31 %}	100.282 M ^{-6.09 %}	106.783 M ^{-45.05 %}	194.341 M ^{-22.00 %}	249.157 M ^{3.94 %}	239.710 M ^{34.13 %}	178.715 M ^{-24.13 %}	235.541 M ^{182 545.14 %}	128.961 K ^{-99.48 %}	24.662 M ^{-18.20 %}	30.149 M ^{-32.36 %}	44.576 M
Operating cash flow	-28.407 M ^{20.83 %}	-35.880 M ^{-57.45 %}	-22.788 M ^{-316.93 %}	10.505 M ^{4 332.49 %}	237.000 K ^{100.24 %}	-98.370 M ^{-18.69 %}	-82.882 M ^{-751.84 %}	12.715 M ^{118.32 %}	-69.404 M ^{2.90 %}	-71.475 M ^{-79.08 %}	-39.912 M ^{-423.65 %}	12.332 M ^{473.36 %}	-3.303 M ^{69.80 %}	-10.938 M ^{60.56 %}	-27.736 M
Capital expenditure	-1.277 M ^{46.37 %}	-2.381 M ^{35.56 %}	-3.695 M ^{-27.06 %}	-2.908 M ^{37.57 %}	-4.658 M ^{-23.49 %}	-3.772 M ^{15.14 %}	-4.445 M ^{-15.66 %}	-3.843 M ^{-14.14 %}	-3.367 M ^{-35.33 %}	-2.488 M ^{-54.06 %}	-1.615 M	0.000 ^{100.00 %}	-960.000 K ^{24.47 %}	-1.271 M	0.000
Free CashFlow	-29.684 M ^{22.42 %}	-38.261 M ^{-44.47 %}	-26.483 M ^{-448.60 %}	7.597 M ^{271.84 %}	-4.421 M ^{95.67 %}	-102.142 M ^{-16.96 %}	-87.327 M ^{-1 084.30 %}	8.872 M ^{112.19 %}	-72.771 M ^{1.61 %}	-73.963 M ^{-78.11 %}	-41.527 M ^{-436.74 %}	12.332 M ^{389.28 %}	-4.263 M ^{65.08 %}	-12.209 M ^{55.98 %}	-27.736 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1762322/000176232223000053/sft-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1762322/000176232222000017/sft-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1762322/000176232221000012/sft-20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1762322/000121390020007390/f10k2019_insuranceacq.htm

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