TScan Therapeutics, Inc. ^TCRX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.816 M ^{-86.62 %}	21.049 M ^{55.52 %}	13.535 M ^{33.47 %}	10.141 M ^{834.65 %}	1.085 M	0.000
Net income	-127.499 M ^{-42.91 %}	-89.218 M ^{-35.58 %}	-65.806 M ^{-35.33 %}	-48.625 M ^{-86.87 %}	-26.021 M ^{-98.54 %}	-13.106 M
Income before tax	-127.499 M ^{-42.91 %}	-89.218 M ^{-34.73 %}	-66.221 M ^{-36.19 %}	-48.625 M ^{-86.11 %}	-26.127 M ^{-91.29 %}	-13.658 M
Income before tax ratio	-45.28 ^{-968.20 %}	-4.24 ^{13.37 %}	-4.89 ^{-2.04 %}	-4.79 ^{80.09 %}	-24.08	0.00
EBITDA	-119.738 M ^{-49.49 %}	-80.098 M ^{-33.70 %}	-59.908 M ^{-32.26 %}	-45.297 M ^{-81.17 %}	-25.003 M ^{-82.62 %}	-13.691 M
Net income ratio	-45.28 ^{-968.20 %}	-4.24 ^{12.82 %}	-4.86 ^{-1.40 %}	-4.79 ^{80.01 %}	-23.98	0.00
Ratio EBITDA	-42.52 ^{-1 017.40 %}	-3.81 ^{14.03 %}	-4.43 ^{0.91 %}	-4.47 ^{80.62 %}	-23.04	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{131.37 %}	-3.19 ^{-613.81 %}	0.62 ^{-7.65 %}	0.67 ^{103.74 %}	-17.96	0.00
Weighted average shs out dil	111.990 M ^{70.72 %}	65.600 M ^{172.78 %}	24.048 M ^{0.59 %}	23.908 M ^{-4.13 %}	24.938 M ^{0.00 %}	24.938 M
Weighted average shs out	111.990 M ^{70.72 %}	65.600 M ^{172.78 %}	24.048 M ^{0.59 %}	23.908 M ^{-4.13 %}	24.938 M ^{0.00 %}	24.938 M
EPS diluted	-1.14 ^{16.18 %}	-1.36 ^{50.36 %}	-2.74 ^{-34.98 %}	-2.03 ^{-95.19 %}	-1.04 ^{-96.23 %}	-0.53
Earnings per share	-1.14 ^{16.18 %}	-1.36 ^{50.36 %}	-2.74 ^{-34.98 %}	-2.03 ^{-95.19 %}	-1.04 ^{-96.23 %}	-0.53
Gross profit	2.816 M ^{104.20 %}	-67.104 M ^{-899.05 %}	8.398 M ^{23.26 %}	6.813 M ^{134.95 %}	-19.492 M ^{-3 655.68 %}	-519.000 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-415.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K	0.000
Cost of revenue	4.108 M ^{-95.34 %}	88.153 M ^{1 616.04 %}	5.137 M ^{54.36 %}	3.328 M ^{-83.83 %}	20.577 M ^{3 864.74 %}	519.000 K
General and administrative expenses	29.559 M ^{12.16 %}	26.354 M ^{29.49 %}	20.352 M ^{47.18 %}	13.828 M ^{105.13 %}	6.741 M ^{41.38 %}	4.768 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	728.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.591 M ^{9 843.75 %}	16.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	137.637 M ^{20.20 %}	114.507 M ^{42.83 %}	80.171 M ^{36.39 %}	58.782 M ^{115.18 %}	27.318 M ^{92.24 %}	14.210 M
Cost and expenses	137.637 M ^{20.20 %}	114.507 M ^{42.83 %}	80.171 M ^{36.39 %}	58.782 M ^{115.18 %}	27.318 M ^{92.24 %}	14.210 M
Research and development expenses	107.350 M ^{21.78 %}	88.153 M ^{47.37 %}	59.819 M ^{33.07 %}	44.954 M ^{118.47 %}	20.577 M ^{117.93 %}	9.442 M
Selling general and administrative expenses	29.559 M ^{12.16 %}	26.354 M ^{29.49 %}	20.352 M ^{47.18 %}	13.828 M ^{105.13 %}	6.741 M ^{41.38 %}	4.768 M
Interest income	12.065 M ^{50.83 %}	7.999 M ^{402.77 %}	1.591 M ^{9 843.75 %}	16.000 K ^{-84.91 %}	106.000 K ^{-80.80 %}	552.000 K
Interest expense	3.653 M ^{-2.82 %}	3.759 M ^{219.64 %}	1.176 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.108 M ^{-23.37 %}	5.361 M ^{4.36 %}	5.137 M ^{54.36 %}	3.328 M ^{170.57 %}	1.230 M ^{136.99 %}	519.000 K
Operating income	-134.821 M ^{-44.26 %}	-93.458 M ^{-40.25 %}	-66.636 M ^{-37.00 %}	-48.641 M ^{-85.42 %}	-26.233 M ^{-84.61 %}	-14.210 M
Operating income ratio	-47.88 ^{-978.30 %}	-4.44 ^{9.81 %}	-4.92 ^{-2.64 %}	-4.80 ^{80.16 %}	-24.18	0.00
Total other income expenses net	7.322 M ^{72.69 %}	4.240 M ^{921.69 %}	415.000 K ^{2 493.75 %}	16.000 K ^{-84.91 %}	106.000 K ^{-80.80 %}	552.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-81.308 M ^{-98.67 %}	-40.926 M ^{-20.22 %}	-34.043 M ^{78.09 %}	-155.362 M ^{-467.91 %}	-27.357 M ^{25.82 %}	-36.877 M
Total investments	111.421 M ^{89.86 %}	58.685 M ^{1 065.08 %}	5.037 M ^{-3.08 %}	5.197 M ^{582.92 %}	761.000 K ^{27.90 %}	595.000 K
Total debt	97.381 M ^{5.35 %}	92.433 M ^{7.50 %}	85.984 M ^{1 322.87 %}	6.043 M ^{-18.71 %}	7.434 M ^{52.12 %}	4.887 M
Accumulated other comprehensive income loss	51.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-188.107 M ^{-215.19 %}	-59.681 M ^{-1 679 870 808 506 865 920.00 %}	0.000
Retained earnings	-375.096 M ^{-51.49 %}	-247.597 M ^{-56.33 %}	-158.379 M ^{-71.86 %}	-92.158 M ^{-111.70 %}	-43.533 M ^{-150.10 %}	-17.406 M
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	240.970 M ^{59.72 %}	150.867 M ^{51.73 %}	99.434 M ^{-38.15 %}	160.778 M ^{478.64 %}	-42.462 M ^{-147.77 %}	-17.138 M
Other non current liabilities	135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K ^{-49.48 %}	97.000 K ^{100.16 %}	-59.443 M ^{-199.60 %}	59.681 M
Long term debt	92.811 M ^{8.12 %}	85.840 M ^{4.30 %}	82.303 M ^{1 773.93 %}	4.392 M ^{108.18 %}	-53.662 M ^{-1 307.52 %}	4.444 M
Total non current liabilities	94.192 M ^{2.98 %}	91.462 M ^{11.06 %}	82.352 M ^{1 275.74 %}	5.986 M ^{-91.99 %}	74.754 M ^{16.58 %}	64.125 M
Other current liabilities	10.840 M ^{1.16 %}	10.716 M ^{239.44 %}	3.157 M ^{-35.12 %}	4.866 M ^{95.11 %}	2.494 M ^{164.48 %}	943.000 K
Deferred revenue	11.698 M ^{15.40 %}	10.137 M ^{161.67 %}	3.874 M ^{-66.05 %}	11.410 M ^{7.37 %}	10.627 M ^{1 065.24 %}	912.000 K
Short term debt	9.140 M ^{38.63 %}	6.593 M ^{-10.45 %}	7.362 M ^{122.96 %}	3.302 M ^{133.36 %}	1.415 M ^{219.41 %}	443.000 K
Total current liabilities	35.956 M ^{20.58 %}	29.820 M ^{72.32 %}	17.305 M ^{-18.92 %}	21.343 M ^{22.34 %}	17.446 M ^{628.13 %}	2.396 M
Total liabilities	130.148 M ^{7.31 %}	121.282 M ^{21.70 %}	99.657 M ^{264.66 %}	27.329 M ^{-70.36 %}	92.200 M ^{38.60 %}	66.521 M
Other non current assets	6.797 M ^{1.78 %}	6.678 M ^{38.40 %}	4.825 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.037 M ^{-3.08 %}	5.197 M ^{582.92 %}	761.000 K ^{27.90 %}	595.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	71.599 M ^{0.51 %}	71.234 M ^{2.94 %}	69.202 M ^{301.03 %}	17.256 M ^{37.70 %}	12.532 M ^{95.54 %}	6.409 M
Total non current assets	78.396 M ^{0.62 %}	77.912 M ^{-1.46 %}	79.064 M ^{252.13 %}	22.453 M ^{68.91 %}	13.293 M ^{89.79 %}	7.004 M
Other current assets	2.612 M ^{19.11 %}	2.193 M ^{-46.51 %}	4.100 M ^{-51.75 %}	8.498 M ^{413.78 %}	1.654 M ^{168.94 %}	615.000 K
Short term investments	111.421 M ^{89.86 %}	58.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	178.689 M ^{33.99 %}	133.359 M ^{11.11 %}	120.027 M ^{-25.64 %}	161.405 M ^{363.93 %}	34.791 M ^{-16.70 %}	41.764 M
Cash and short term investments	290.110 M ^{51.06 %}	192.044 M ^{60.00 %}	120.027 M ^{-25.64 %}	161.405 M ^{363.93 %}	34.791 M ^{-16.70 %}	41.764 M
Total current assets	292.722 M ^{50.70 %}	194.237 M ^{61.83 %}	120.027 M ^{-27.54 %}	165.654 M ^{354.53 %}	36.445 M ^{-14.00 %}	42.379 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.278 M ^{80.20 %}	2.374 M ^{-18.48 %}	2.912 M ^{64.99 %}	1.765 M ^{-39.35 %}	2.910 M ^{188.12 %}	1.010 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.246 M ^{-77.84 %}	5.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M ^{-83.02 %}	8.816 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.309 M ^{4.69 %}	62.386 M ^{10.04 %}	56.694 M ^{838.18 %}	6.043 M ^{-18.71 %}	7.434 M ^{52.12 %}	4.887 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	188.107 M ^{215.19 %}	59.681 M ^{0.00 %}	59.681 M
Other total stockholders equity	616.009 M ^{54.60 %}	398.459 M ^{54.56 %}	257.810 M ^{-41.54 %}	441.040 M ^{41 118.69 %}	1.070 M ^{101.80 %}	-59.413 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.681 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	371.118 M ^{36.37 %}	272.149 M ^{36.70 %}	199.091 M ^{5.84 %}	188.107 M ^{278.20 %}	49.738 M ^{0.72 %}	49.383 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.162 M	0.000	0.000
Stock based compensation	9.549 M ^{83.35 %}	5.208 M ^{14.44 %}	4.551 M ^{80.88 %}	2.516 M ^{388.54 %}	515.000 K ^{114.58 %}	240.000 K
Change in working capital	5.054 M ^{-71.29 %}	17.606 M ^{272.10 %}	-10.230 M ^{-73.51 %}	-5.896 M ^{-127.61 %}	21.357 M ^{7 042.81 %}	299.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.994 M ^{3 934.62 %}	-52.000 K ^{-109.85 %}	528.000 K ^{5 180.00 %}	10.000 K ^{-99.11 %}	1.127 M ^{600.00 %}	161.000 K
Other working capital	3.060 M ^{-82.67 %}	17.658 M ^{264.14 %}	-10.758 M ^{-82.15 %}	-5.906 M ^{-129.19 %}	20.230 M ^{14 559.42 %}	138.000 K
Other non cash items	-2.034 M ^{-545.71 %}	-315.000 K ^{-221.15 %}	260.000 K ^{-97.16 %}	9.162 M ^{458 000.00 %}	2.000 K ^{-97.44 %}	78.000 K
Net cash provided by operating activities	-110.822 M ^{-80.62 %}	-61.358 M ^{7.74 %}	-66.503 M ^{-36.62 %}	-48.677 M ^{-1 510.22 %}	-3.023 M ^{75.86 %}	-12.522 M
Investments in property plant and equipment	-3.825 M ^{-21.58 %}	-3.146 M ^{25.54 %}	-4.225 M ^{57.50 %}	-9.941 M ^{-134.57 %}	-4.238 M ^{-239.86 %}	-1.247 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-241.445 M ^{-211.09 %}	-77.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	192.657 M ^{863.29 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-52.613 M ^{13.41 %}	-60.759 M ^{-1 338.08 %}	-4.225 M ^{57.50 %}	-9.941 M ^{-134.57 %}	-4.238 M ^{-239.86 %}	-1.247 M
Debt repayment	15.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.354 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	33.131 M ^{-21.89 %}	42.414 M ^{21 876.17 %}	193.000 K ^{-99.78 %}	89.647 M ^{31 027.43 %}	288.000 K ^{-99.17 %}	34.812 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	160.321 M ^{72.33 %}	93.029 M ^{48 806.28 %}	-191.000 K ^{-100.19 %}	100.021 M ^{34 629.51 %}	288.000 K ^{-99.17 %}	34.812 M
Net cash used provided by financing activities	208.765 M ^{54.13 %}	135.443 M ^{361.38 %}	29.356 M ^{-84.52 %}	189.668 M ^{65 756.94 %}	288.000 K ^{-99.17 %}	34.812 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	45.330 M ^{240.16 %}	13.326 M ^{132.21 %}	-41.372 M ^{-131.57 %}	131.050 M ^{1 979.39 %}	-6.973 M ^{-133.14 %}	21.043 M
Cash at beginning of period	138.390 M ^{10.66 %}	125.064 M ^{-24.86 %}	166.436 M ^{370.34 %}	35.386 M ^{-16.46 %}	42.359 M ^{98.72 %}	21.316 M
Cash at end of period	183.720 M ^{32.76 %}	138.390 M ^{10.66 %}	125.064 M ^{-24.86 %}	166.436 M ^{370.34 %}	35.386 M ^{-16.46 %}	42.359 M
Operating cash flow	-110.822 M ^{-80.62 %}	-61.358 M ^{7.74 %}	-66.503 M ^{-36.62 %}	-48.677 M ^{-1 510.22 %}	-3.023 M ^{75.86 %}	-12.522 M
Capital expenditure	-3.825 M ^{-21.58 %}	-3.146 M ^{25.54 %}	-4.225 M ^{57.50 %}	-9.941 M ^{-134.57 %}	-4.238 M ^{-239.86 %}	-1.247 M
Free CashFlow	-114.647 M ^{-77.74 %}	-64.504 M ^{8.80 %}	-70.728 M ^{-20.66 %}	-58.618 M ^{-707.30 %}	-7.261 M ^{47.27 %}	-13.769 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	3.076 M ^{41.69 %}	2.171 M ^{226.47 %}	665.000 K ^{-36.61 %}	1.049 M ^{95.71 %}	536.000 K ^{-5.30 %}	566.000 K ^{-92.15 %}	7.211 M ^{85.52 %}	3.887 M ^{23.48 %}	3.148 M ^{-53.73 %}	6.803 M ^{680 200.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.363 M ^{-17.09 %}	4.056 M ^{34.26 %}	3.021 M ^{5.85 %}	2.854 M ^{18.33 %}	2.412 M ^{-15.31 %}	2.848 M ^{40.50 %}	2.027 M ^{154.97 %}	795.000 K ^{174.14 %}	290.000 K	0.000	0.000
Net income	-36.952 M ^{-8.28 %}	-34.127 M ^{4.70 %}	-35.809 M ^{-19.81 %}	-29.887 M ^{5.60 %}	-31.661 M ^{-5.04 %}	-30.142 M ^{-53.68 %}	-19.613 M ^{14.71 %}	-22.997 M ^{4.36 %}	-24.045 M ^{-6.57 %}	-22.563 M ^{-20.04 %}	-18.797 M ^{-15.71 %}	-16.245 M ^{-8.68 %}	-14.948 M ^{7.44 %}	-16.149 M ^{-13.73 %}	-14.200 M ^{10.35 %}	-15.839 M ^{-48.39 %}	-10.674 M ^{-34.91 %}	-7.912 M ^{-1.34 %}	-7.807 M ^{-8.88 %}	-7.170 M ^{-27.74 %}	-5.613 M ^{-1.37 %}	-5.537 M
Income before tax	-36.952 M ^{-8.28 %}	-34.127 M ^{4.70 %}	-35.809 M ^{-19.81 %}	-29.887 M ^{5.60 %}	-31.661 M ^{-5.04 %}	-30.142 M ^{-53.68 %}	-19.613 M ^{14.71 %}	-22.997 M ^{4.36 %}	-24.045 M ^{-6.57 %}	-22.563 M ^{-20.51 %}	-18.723 M ^{-15.25 %}	-16.245 M ^{-7.60 %}	-15.097 M ^{6.55 %}	-16.156 M ^{-13.77 %}	-14.200 M ^{10.35 %}	-15.839 M ^{-48.39 %}	-10.674 M ^{-34.91 %}	-7.912 M ^{-1.34 %}	-7.807 M ^{-8.88 %}	-7.170 M ^{-27.74 %}	-5.613 M ^{-1.37 %}	-5.537 M
Income before tax ratio	-12.01 ^{23.58 %}	-15.72 ^{70.81 %}	-53.85 ^{-89.00 %}	-28.49 ^{51.77 %}	-59.07 ^{-10.92 %}	-53.25 ^{-1 857.97 %}	-2.72 ^{54.03 %}	-5.92 ^{22.54 %}	-7.64 ^{-130.30 %}	-3.32 ^{99.98 %}	-18 723.00 ^{-387 498.95 %}	-4.83 ^{-29.78 %}	-3.72 ^{30.40 %}	-5.35 ^{-7.49 %}	-4.98 ^{24.23 %}	-6.57 ^{-75.21 %}	-3.75 ^{3.98 %}	-3.90 ^{60.25 %}	-9.82 ^{60.28 %}	-24.72	0.00	0.00
EBITDA	-35.565 M ^{-8.53 %}	-32.770 M ^{4.50 %}	-34.314 M ^{-22.98 %}	-27.902 M ^{5.71 %}	-29.593 M ^{-5.96 %}	-27.929 M ^{-59.77 %}	-17.481 M ^{15.67 %}	-20.729 M ^{4.83 %}	-21.780 M ^{-8.32 %}	-20.108 M ^{-23.64 %}	-16.264 M ^{-9.94 %}	-14.793 M ^{-6.50 %}	-13.890 M ^{7.16 %}	-14.961 M ^{-14.56 %}	-13.060 M ^{11.66 %}	-14.783 M ^{-47.56 %}	-10.018 M ^{-34.49 %}	-7.449 M ^{-0.47 %}	-7.414 M ^{-8.63 %}	-6.825 M ^{-27.57 %}	-5.350 M ^{1.18 %}	-5.414 M
Net income ratio	-12.01 ^{23.58 %}	-15.72 ^{70.81 %}	-53.85 ^{-89.00 %}	-28.49 ^{51.77 %}	-59.07 ^{-10.92 %}	-53.25 ^{-1 857.97 %}	-2.72 ^{54.03 %}	-5.92 ^{22.54 %}	-7.64 ^{-130.30 %}	-3.32 ^{99.98 %}	-18 797.00 ^{-389 030.88 %}	-4.83 ^{-31.07 %}	-3.69 ^{31.06 %}	-5.35 ^{-7.44 %}	-4.98 ^{24.23 %}	-6.57 ^{-75.21 %}	-3.75 ^{3.98 %}	-3.90 ^{60.25 %}	-9.82 ^{60.28 %}	-24.72	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-11.56 ^{23.40 %}	-15.09 ^{70.75 %}	-51.60 ^{-93.99 %}	-26.60 ^{51.82 %}	-55.21 ^{-11.89 %}	-49.34 ^{-1 935.49 %}	-2.42 ^{54.54 %}	-5.33 ^{22.92 %}	-6.92 ^{-134.07 %}	-2.96 ^{99.98 %}	-16 264.00 ^{-369 641.31 %}	-4.40 ^{-28.45 %}	-3.42 ^{30.85 %}	-4.95 ^{-8.22 %}	-4.58 ^{25.34 %}	-6.13 ^{-74.24 %}	-3.52 ^{4.28 %}	-3.67 ^{60.59 %}	-9.33 ^{60.37 %}	-23.53	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{1 545.68 %}	-0.07 ^{-106.92 %}	1.00 ^{192.41 %}	-1.08 ^{10.98 %}	-1.22 ^{-247.79 %}	0.82 ^{22.92 %}	0.67 ^{13.74 %}	0.59 ^{-24.54 %}	0.78 ^{100.05 %}	-1 483.00 ^{-148 400.00 %}	1.00 ^{42.37 %}	0.70 ^{16.21 %}	0.60 ^{0.76 %}	0.60 ^{112.27 %}	-4.89 ^{-75.10 %}	-2.79 ^{-6.56 %}	-2.62 ^{59.69 %}	-6.50 ^{65.86 %}	-19.04	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	129.730 M ^{0.04 %}	129.679 M ^{7.36 %}	120.790 M ^{1.76 %}	118.700 M ^{4.65 %}	113.425 M ^{19.55 %}	94.876 M ^{0.04 %}	94.836 M ^{0.01 %}	94.830 M ^{100.87 %}	47.209 M ^{94.87 %}	24.226 M ^{0.62 %}	24.078 M ^{0.02 %}	24.074 M ^{0.04 %}	24.064 M ^{0.37 %}	23.975 M ^{0.28 %}	23.908 M ^{0.59 %}	23.768 M ^{-0.82 %}	23.966 M ^{-3.90 %}	24.938 M ^{4.18 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M
Weighted average shs out	129.730 M ^{0.04 %}	129.679 M ^{7.36 %}	120.790 M ^{1.76 %}	118.700 M ^{4.65 %}	113.425 M ^{19.55 %}	94.876 M ^{0.04 %}	94.836 M ^{0.01 %}	94.830 M ^{100.87 %}	47.209 M ^{94.87 %}	24.226 M ^{0.62 %}	24.078 M ^{0.02 %}	24.074 M ^{0.04 %}	24.064 M ^{0.37 %}	23.975 M ^{0.28 %}	23.908 M ^{0.59 %}	23.768 M ^{-0.82 %}	23.966 M ^{-3.90 %}	24.938 M ^{4.18 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M ^{0.00 %}	23.938 M
EPS diluted	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{13.33 %}	-0.30 ^{-20.00 %}	-0.25 ^{10.71 %}	-0.28 ^{12.50 %}	-0.32 ^{-52.38 %}	-0.21 ^{12.50 %}	-0.24 ^{52.94 %}	-0.51 ^{45.16 %}	-0.93 ^{-19.23 %}	-0.78 ^{-16.42 %}	-0.67 ^{-8.06 %}	-0.62 ^{7.46 %}	-0.67 ^{-13.56 %}	-0.59 ^{11.94 %}	-0.67 ^{-48.89 %}	-0.45 ^{-40.63 %}	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{-10.00 %}	-0.30 ^{-30.43 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23
Earnings per share	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{13.33 %}	-0.30 ^{-20.00 %}	-0.25 ^{10.71 %}	-0.28 ^{12.50 %}	-0.32 ^{-52.38 %}	-0.21 ^{12.50 %}	-0.24 ^{52.94 %}	-0.51 ^{45.16 %}	-0.93 ^{-19.23 %}	-0.78 ^{-16.42 %}	-0.67 ^{-8.06 %}	-0.62 ^{7.46 %}	-0.67 ^{-13.56 %}	-0.59 ^{11.94 %}	-0.67 ^{-48.89 %}	-0.45 ^{-40.63 %}	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{-10.00 %}	-0.30 ^{-30.43 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23
Gross profit	3.076 M ^{41.69 %}	2.171 M ^{4 819.67 %}	-45.999 K ^{-104.39 %}	1.049 M ^{280.86 %}	-580.000 K ^{15.70 %}	-688.000 K ^{-111.60 %}	5.931 M ^{128.03 %}	2.601 M ^{40.44 %}	1.852 M ^{-65.08 %}	5.304 M ^{457.65 %}	-1.483 M ^{-144.10 %}	3.363 M ^{18.04 %}	2.849 M ^{56.02 %}	1.826 M ^{6.66 %}	1.712 M ^{114.52 %}	-11.794 M ^{-48.30 %}	-7.953 M ^{-49.72 %}	-5.312 M ^{-2.77 %}	-5.169 M ^{6.41 %}	-5.523 M ^{-22.68 %}	-4.502 M ^{-4.75 %}	-4.298 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K ^{-2 028.57 %}	-7.000 K ^{-250.00 %}	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{40.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	711.000 K ^{-30.77 %}	1.027 M ^{-7.98 %}	1.116 M ^{-11.00 %}	1.254 M ^{-2.03 %}	1.280 M ^{-0.47 %}	1.286 M ^{-0.77 %}	1.296 M ^{-13.54 %}	1.499 M ^{1.01 %}	1.484 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.207 M ^{1.00 %}	1.195 M ^{4.64 %}	1.142 M ^{-91.96 %}	14.206 M ^{31.52 %}	10.801 M ^{47.17 %}	7.339 M ^{23.05 %}	5.964 M ^{2.60 %}	5.813 M ^{29.12 %}	4.502 M ^{4.75 %}	4.298 M
General and administrative expenses	8.919 M ^{5.46 %}	8.457 M ^{15.93 %}	7.295 M ^{-1.54 %}	7.409 M ^{-4.68 %}	7.773 M ^{9.76 %}	7.082 M ^{14.93 %}	6.162 M ^{4.55 %}	5.894 M ^{-9.75 %}	6.531 M ^{-15.91 %}	7.767 M ^{26.50 %}	6.140 M ^{25.05 %}	4.910 M ^{2.12 %}	4.808 M ^{6.99 %}	4.494 M ^{1.03 %}	4.448 M ^{9.88 %}	4.048 M ^{48.50 %}	2.726 M ^{4.60 %}	2.606 M ^{-1.33 %}	2.641 M ^{60.25 %}	1.648 M ^{47.94 %}	1.114 M ^{-16.74 %}	1.338 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	176.000 K ^{0.00 %}	176.000 K ^{935.29 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.729 M ^{8.61 %}	38.421 M ^{4.79 %}	36.666 M ^{8.89 %}	33.671 M ^{-2.83 %}	34.650 M ^{8.49 %}	31.939 M ^{17.04 %}	27.288 M ^{-4.70 %}	28.635 M ^{3.16 %}	27.758 M ^{-6.05 %}	29.546 M ^{35.88 %}	21.744 M ^{9.04 %}	19.941 M ^{3.31 %}	19.302 M ^{0.62 %}	19.184 M ^{12.48 %}	17.056 M ^{-6.56 %}	18.254 M ^{34.94 %}	13.527 M ^{36.02 %}	9.945 M ^{15.57 %}	8.605 M ^{15.33 %}	7.461 M ^{32.85 %}	5.616 M ^{-0.35 %}	5.636 M
Cost and expenses	41.729 M ^{8.61 %}	38.421 M ^{2.79 %}	37.377 M ^{11.01 %}	33.671 M ^{-2.83 %}	34.650 M ^{8.49 %}	31.939 M ^{11.80 %}	28.568 M ^{-0.23 %}	28.635 M ^{3.16 %}	27.758 M ^{-6.05 %}	29.546 M ^{35.88 %}	21.744 M ^{9.04 %}	19.941 M ^{3.31 %}	19.302 M ^{0.62 %}	19.184 M ^{12.48 %}	17.056 M ^{-6.56 %}	18.254 M ^{34.94 %}	13.527 M ^{36.02 %}	9.945 M ^{15.57 %}	8.605 M ^{15.33 %}	7.461 M ^{32.85 %}	5.616 M ^{-0.35 %}	5.636 M
Research and development expenses	32.634 M ^{9.55 %}	29.788 M ^{1.48 %}	29.354 M ^{11.77 %}	26.262 M ^{-2.29 %}	26.877 M ^{8.13 %}	24.857 M ^{10.94 %}	22.406 M ^{-1.47 %}	22.741 M ^{7.13 %}	21.227 M ^{-2.53 %}	21.779 M ^{39.57 %}	15.604 M ^{3.81 %}	15.031 M ^{3.70 %}	14.494 M ^{-1.33 %}	14.690 M ^{16.51 %}	12.608 M ^{-11.25 %}	14.206 M ^{31.52 %}	10.801 M ^{47.17 %}	7.339 M ^{23.05 %}	5.964 M ^{2.60 %}	5.813 M ^{29.12 %}	4.502 M ^{4.75 %}	4.298 M
Selling general and administrative expenses	8.919 M ^{5.46 %}	8.457 M ^{15.93 %}	7.295 M ^{-1.54 %}	7.409 M ^{-4.68 %}	7.773 M ^{9.76 %}	7.082 M ^{45.06 %}	4.882 M ^{-17.17 %}	5.894 M ^{-9.75 %}	6.531 M ^{-15.91 %}	7.767 M ^{26.50 %}	6.140 M ^{25.05 %}	4.910 M ^{2.12 %}	4.808 M ^{6.99 %}	4.494 M ^{1.03 %}	4.448 M ^{9.88 %}	4.048 M ^{48.50 %}	2.726 M ^{4.60 %}	2.606 M ^{-1.33 %}	2.641 M ^{60.25 %}	1.648 M ^{47.94 %}	1.114 M ^{-16.74 %}	1.338 M
Interest income	2.390 M ^{-14.70 %}	2.802 M ^{0.90 %}	2.777 M ^{-24.80 %}	3.693 M ^{8.46 %}	3.405 M ^{55.48 %}	2.190 M ^{-15.64 %}	2.596 M ^{-5.01 %}	2.733 M ^{78.16 %}	1.534 M ^{35.04 %}	1.136 M ^{26.08 %}	901.000 K ^{68.73 %}	534.000 K ^{258.39 %}	149.000 K ^{2 028.57 %}	7.000 K ^{250.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-96.97 %}	99.000 K
Interest expense	689.000 K ^{1.47 %}	679.000 K ^{-13.39 %}	784.000 K ^{-18.16 %}	958.000 K ^{0.63 %}	952.000 K ^{-0.73 %}	959.000 K ^{12.56 %}	852.000 K ^{-13.24 %}	982.000 K ^{1.34 %}	969.000 K ^{1.36 %}	956.000 K ^{-1.95 %}	975.000 K ^{385.07 %}	201.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	698.000 K ^{2.95 %}	678.000 K ^{-4.64 %}	711.000 K ^{-30.77 %}	1.027 M ^{-7.97 %}	1.116 M ^{-11.00 %}	1.254 M ^{-2.03 %}	1.280 M ^{-0.47 %}	1.286 M ^{-0.77 %}	1.296 M ^{-13.54 %}	1.499 M ^{1.01 %}	1.484 M ^{18.63 %}	1.251 M ^{3.65 %}	1.207 M ^{1.00 %}	1.195 M ^{4.64 %}	1.142 M ^{8.14 %}	1.056 M ^{59.76 %}	661.000 K ^{40.94 %}	469.000 K ^{18.43 %}	396.000 K ^{14.45 %}	346.000 K ^{30.08 %}	266.000 K ^{19.82 %}	222.000 K
Operating income	-38.653 M ^{-6.63 %}	-36.250 M ^{1.26 %}	-36.712 M ^{-12.54 %}	-32.622 M ^{4.37 %}	-34.114 M ^{-8.74 %}	-31.373 M ^{-46.90 %}	-21.357 M ^{13.70 %}	-24.748 M ^{-0.56 %}	-24.610 M ^{-8.21 %}	-22.743 M ^{-21.96 %}	-18.648 M ^{-12.49 %}	-16.578 M ^{-8.74 %}	-15.246 M ^{5.59 %}	-16.149 M ^{-13.71 %}	-14.202 M ^{10.35 %}	-15.842 M ^{-48.35 %}	-10.679 M ^{-34.87 %}	-7.918 M ^{-1.38 %}	-7.810 M ^{-8.91 %}	-7.171 M ^{-27.69 %}	-5.616 M ^{0.35 %}	-5.636 M
Operating income ratio	-12.57 ^{24.74 %}	-16.70 ^{69.75 %}	-55.21 ^{-77.52 %}	-31.10 ^{51.14 %}	-63.65 ^{-14.82 %}	-55.43 ^{-1 771.52 %}	-2.96 ^{53.48 %}	-6.37 ^{18.56 %}	-7.82 ^{-133.85 %}	-3.34 ^{99.98 %}	-18 648.00 ^{-378 191.86 %}	-4.93 ^{-31.14 %}	-3.76 ^{29.68 %}	-5.35 ^{-7.42 %}	-4.98 ^{24.24 %}	-6.57 ^{-75.16 %}	-3.75 ^{4.01 %}	-3.91 ^{60.24 %}	-9.82 ^{60.27 %}	-24.73	0.00	0.00
Total other income expenses net	1.701 M ^{-19.88 %}	2.123 M ^{135.11 %}	903.000 K ^{-66.98 %}	2.735 M ^{11.50 %}	2.453 M ^{99.27 %}	1.231 M ^{-29.42 %}	1.744 M ^{-0.40 %}	1.751 M ^{209.91 %}	565.000 K ^{213.89 %}	180.000 K ^{343.24 %}	-74.000 K ^{-122.22 %}	333.000 K ^{123.49 %}	149.000 K ^{2 028.57 %}	7.000 K ^{250.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-96.97 %}	99.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	-104.990 M ^{-83.96 %}	-57.071 M ^{29.81 %}	-81.308 M ^{-90.14 %}	-42.762 M ^{71.70 %}	-151.086 M ^{-209.92 %}	-48.750 M ^{-19.12 %}	-40.926 M ^{40.00 %}	-68.210 M ^{43.68 %}	-121.103 M ^{-1 076.21 %}	-10.296 M ^{69.76 %}	-34.043 M ^{67.08 %}	-103.406 M ^{14.09 %}	-120.361 M ^{10.97 %}	-135.192 M ^{12.98 %}	-155.362 M ^{11.68 %}	-175.901 M ^{-76.94 %}	-99.411 M ^{13.07 %}	-114.352 M ^{-318.00 %}	-27.357 M ^{-118.14 %}	150.831 M ^{2 667.77 %}	-5.874 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	97.581 M ^{-12.42 %}	111.421 M ^{-19.26 %}	138.002 M ^{148.58 %}	55.517 M ^{103.35 %}	27.301 M ^{-57.15 %}	63.716 M ^{5.79 %}	60.230 M ^{1 097.18 %}	5.031 M ^{0.00 %}	5.031 M ^{-0.12 %}	5.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.037 M ^{0.12 %}	5.031 M ^{-3.19 %}	5.197 M ^{773.45 %}	595.000 K ^{0.00 %}	595.000 K ^{-21.81 %}	761.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	83.528 M	0.000
Total debt	64.404 M ^{-33.63 %}	97.037 M ^{-0.35 %}	97.381 M ^{7.77 %}	90.356 M ^{-0.79 %}	91.073 M ^{-0.75 %}	91.763 M ^{-0.72 %}	92.433 M ^{6.27 %}	86.983 M ^{-0.86 %}	87.739 M ^{2.84 %}	85.312 M ^{-0.78 %}	85.984 M ^{153.64 %}	33.900 M ^{546.70 %}	5.242 M ^{-7.16 %}	5.646 M ^{-6.57 %}	6.043 M ^{-5.74 %}	6.411 M ^{-5.53 %}	6.786 M ^{-5.08 %}	7.149 M ^{-3.83 %}	7.434 M ^{-93.18 %}	109.067 M ^{681 568.75 %}	16.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{-107.84 %}	51.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-204.889 M ^{-28.53 %}	-159.411 M ^{-2 243 510 375 621 119 232.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-59.681 M ^{-248.24 %}	-17.138 M	0.000
Retained earnings	-446.175 M ^{-9.03 %}	-409.223 M ^{-9.10 %}	-375.096 M ^{-10.55 %}	-339.287 M ^{-9.66 %}	-309.400 M ^{-11.40 %}	-277.739 M ^{-12.17 %}	-247.597 M ^{-8.60 %}	-227.984 M ^{-11.22 %}	-204.987 M ^{-13.29 %}	-180.942 M ^{-14.25 %}	-158.379 M ^{-13.41 %}	-139.656 M ^{-13.16 %}	-123.411 M ^{-13.94 %}	-108.314 M ^{-17.53 %}	-92.158 M ^{-18.21 %}	-77.958 M ^{-25.50 %}	-62.119 M ^{-20.75 %}	-51.445 M ^{-18.17 %}	-43.533 M ^{71.90 %}	-154.905 M	0.000
Common stock	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-96.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K
Total equity	176.714 M ^{-15.93 %}	210.202 M ^{-12.77 %}	240.970 M ^{5.19 %}	229.087 M ^{-10.24 %}	255.221 M ^{107.55 %}	122.967 M ^{-18.49 %}	150.867 M ^{-10.71 %}	168.961 M ^{-11.36 %}	190.607 M ^{144.31 %}	78.018 M ^{-21.54 %}	99.434 M ^{-14.76 %}	116.658 M ^{-11.39 %}	131.652 M ^{-9.64 %}	145.694 M ^{-9.38 %}	160.778 M ^{-7.64 %}	174.074 M ^{389.98 %}	-60.030 M ^{-20.25 %}	-49.922 M ^{-17.57 %}	-42.462 M ^{-199.81 %}	42.543 M ^{141 710.00 %}	30.000 K
Other non current liabilities	32.409 M ^{26 036.29 %}	124.000 K ^{-8.15 %}	135.000 K ^{-7.53 %}	146.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-50.00 %}	24.000 K ^{-33.33 %}	36.000 K ^{-26.53 %}	49.000 K ^{-49.48 %}	97.000 K ^{0.00 %}	97.000 K ^{0.00 %}	97.000 K ^{0.00 %}	97.000 K ^{-58.90 %}	236.000 K ^{-0.84 %}	238.000 K ^{100.15 %}	-159.173 M ^{-214.40 %}	-50.627 M ^{-147.07 %}	107.562 M ^{-1.20 %}	108.866 M
Long term debt	58.116 M ^{-36.88 %}	92.066 M ^{-0.80 %}	92.811 M ^{7.35 %}	86.458 M ^{12.10 %}	77.123 M ^{-5.52 %}	81.628 M ^{-4.91 %}	85.840 M ^{5.33 %}	81.497 M ^{-2.43 %}	83.530 M ^{2.52 %}	81.476 M ^{-1.00 %}	82.303 M ^{156.36 %}	32.105 M ^{818.34 %}	3.496 M ^{-11.45 %}	3.948 M ^{-10.11 %}	4.392 M ^{-8.33 %}	4.791 M ^{-8.06 %}	5.211 M ^{103.39 %}	-153.792 M ^{-2 655.11 %}	6.019 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	90.525 M ^{-2.34 %}	92.691 M ^{-1.59 %}	94.192 M ^{4.33 %}	90.280 M ^{11.35 %}	81.078 M ^{-6.14 %}	86.386 M ^{-5.55 %}	91.462 M ^{2.46 %}	89.267 M ^{-2.12 %}	91.198 M ^{11.88 %}	81.512 M ^{-1.02 %}	82.352 M ^{155.74 %}	32.202 M ^{796.24 %}	3.593 M ^{-11.17 %}	4.045 M ^{-32.43 %}	5.986 M ^{-23.95 %}	7.871 M ^{-95.35 %}	169.420 M ^{-1.51 %}	172.024 M ^{130.12 %}	74.754 M ^{-31.46 %}	109.067 M ^{0.18 %}	108.866 M
Other current liabilities	12.797 M ^{33.20 %}	9.607 M ^{-37.66 %}	15.410 M ^{111.59 %}	7.283 M ^{1.24 %}	7.194 M ^{-18.12 %}	8.786 M ^{17.62 %}	7.470 M ^{53.04 %}	4.881 M ^{19.19 %}	4.095 M ^{-44.94 %}	7.438 M ^{135.60 %}	3.157 M ^{-27.66 %}	4.364 M ^{80.93 %}	2.412 M ^{83.56 %}	1.314 M ^{-73.00 %}	4.866 M ^{82.59 %}	2.665 M ^{22.59 %}	2.174 M ^{-7.57 %}	2.352 M ^{-82.07 %}	13.121 M	0.000	0.000
Deferred revenue	7.698 M ^{-25.06 %}	10.272 M ^{-12.19 %}	11.698 M ^{17.76 %}	9.934 M ^{-7.19 %}	10.704 M ^{2.58 %}	10.435 M ^{2.94 %}	10.137 M ^{-33.36 %}	15.212 M ^{-20.82 %}	19.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.874 M ^{-34.69 %}	5.932 M ^{-27.39 %}	8.170 M ^{-24.83 %}	10.869 M ^{-4.74 %}	11.410 M ^{-4.65 %}	11.967 M ^{1.88 %}	11.746 M ^{3.20 %}	11.382 M ^{7.10 %}	10.627 M	0.000	0.000
Short term debt	6.288 M ^{26.49 %}	4.971 M ^{8.77 %}	4.570 M ^{-41.38 %}	7.796 M ^{-55.61 %}	17.564 M ^{73.30 %}	10.135 M ^{3.01 %}	9.839 M ^{-0.23 %}	9.862 M ^{17.15 %}	8.418 M ^{119.45 %}	3.836 M ^{-47.89 %}	7.362 M ^{105.07 %}	3.590 M ^{2.81 %}	3.492 M ^{2.83 %}	3.396 M ^{2.85 %}	3.302 M ^{1.91 %}	3.240 M ^{2.86 %}	3.150 M ^{105.88 %}	1.530 M ^{8.13 %}	1.415 M ^{-98.70 %}	109.067 M ^{0.18 %}	108.866 M
Total current liabilities	31.322 M ^{5.05 %}	29.816 M ^{-17.08 %}	35.956 M ^{25.46 %}	28.660 M ^{-25.70 %}	38.572 M ^{22.53 %}	31.479 M ^{5.56 %}	29.820 M ^{-10.05 %}	33.151 M ^{-5.60 %}	35.118 M ^{150.00 %}	14.047 M ^{-18.83 %}	17.305 M ^{4.28 %}	16.594 M ^{-3.35 %}	17.170 M ^{-7.01 %}	18.465 M ^{-13.48 %}	21.343 M ^{-6.98 %}	22.944 M ^{11.29 %}	20.617 M ^{9.44 %}	18.838 M ^{7.98 %}	17.446 M ^{-84.00 %}	109.067 M ^{0.18 %}	108.866 M
Total liabilities	121.847 M ^{-0.54 %}	122.507 M ^{-5.87 %}	130.148 M ^{9.42 %}	118.940 M ^{-0.59 %}	119.650 M ^{1.51 %}	117.865 M ^{-2.82 %}	121.282 M ^{-0.93 %}	122.418 M ^{-3.09 %}	126.316 M ^{32.19 %}	95.559 M ^{-4.11 %}	99.657 M ^{104.23 %}	48.796 M ^{135.01 %}	20.763 M ^{-7.76 %}	22.510 M ^{-17.63 %}	27.329 M ^{-11.31 %}	30.815 M ^{-83.78 %}	190.037 M ^{-0.43 %}	190.862 M ^{107.01 %}	92.200 M ^{-53.17 %}	196.879 M ^{7.91 %}	182.443 M
Other non current assets	6.813 M ^{0.40 %}	6.786 M ^{-0.16 %}	6.797 M ^{-0.60 %}	6.838 M ^{0.90 %}	6.777 M ^{311.48 %}	1.647 M ^{0.00 %}	1.647 M ^{-97.43 %}	64.021 M ^{82.80 %}	35.023 M ^{483.23 %}	6.005 M ^{24.46 %}	4.825 M ^{-49.61 %}	9.575 M ^{288.44 %}	2.465 M ^{53.11 %}	1.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 K ^{-93.87 %}	2.706 M ^{140.96 %}	1.123 M ^{47.57 %}	761.000 K ^{101.73 %}	-44.079 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.031 M ^{0.00 %}	5.031 M ^{0.00 %}	5.031 M ^{0.00 %}	5.031 M ^{0.00 %}	5.031 M ^{-0.12 %}	5.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.037 M ^{0.12 %}	5.031 M ^{-3.19 %}	5.197 M ^{773.45 %}	595.000 K ^{0.00 %}	595.000 K ^{-21.81 %}	761.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	70.618 M ^{-0.66 %}	71.087 M ^{-0.72 %}	71.599 M ^{6.70 %}	67.104 M ^{-2.13 %}	68.564 M ^{-1.25 %}	69.433 M ^{-2.53 %}	71.234 M ^{6.11 %}	67.134 M ^{-1.31 %}	68.027 M ^{1.63 %}	66.933 M ^{-3.28 %}	69.202 M ^{370.70 %}	14.702 M ^{-5.47 %}	15.553 M ^{-1.65 %}	15.814 M ^{-8.36 %}	17.256 M ^{0.76 %}	17.125 M ^{2.94 %}	16.636 M ^{9.57 %}	15.183 M ^{21.15 %}	12.532 M	0.000	0.000
Total non current assets	77.431 M ^{-0.57 %}	77.873 M ^{-0.67 %}	78.396 M ^{6.02 %}	73.942 M ^{-1.86 %}	75.341 M ^{-1.01 %}	76.111 M ^{-2.31 %}	77.912 M ^{-42.79 %}	136.186 M ^{26.00 %}	108.081 M ^{38.62 %}	77.969 M ^{-1.38 %}	79.064 M ^{225.67 %}	24.277 M ^{5.30 %}	23.055 M ^{2.67 %}	22.455 M ^{0.01 %}	22.453 M ^{25.53 %}	17.886 M ^{-10.29 %}	19.937 M ^{16.82 %}	17.067 M ^{28.39 %}	13.293 M ^{131.83 %}	-41.764 M	0.000
Other current assets	3.085 M ^{-1.97 %}	3.147 M ^{20.48 %}	2.612 M ^{-11.91 %}	2.965 M ^{59.92 %}	1.854 M ^{-4.33 %}	1.938 M ^{-11.63 %}	2.193 M ^{2.29 %}	2.144 M ^{47.86 %}	1.450 M ^{-72.64 %}	5.299 M ^{29.24 %}	4.100 M ^{5.92 %}	3.871 M ^{-48.48 %}	7.514 M ^{-23.50 %}	9.822 M ^{15.58 %}	8.498 M ^{-9.42 %}	9.382 M ^{21.12 %}	7.746 M ^{226.56 %}	2.372 M ^{43.41 %}	1.654 M	0.000	0.000
Short term investments	48.651 M ^{-50.14 %}	97.581 M ^{-12.42 %}	111.421 M ^{-19.26 %}	138.002 M ^{148.58 %}	55.517 M ^{149.29 %}	22.270 M ^{-62.05 %}	58.685 M ^{-2.57 %}	60.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.528 M	0.000
cash and cash equivalents	169.394 M ^{9.92 %}	154.108 M ^{-13.76 %}	178.689 M ^{34.23 %}	133.118 M ^{-45.03 %}	242.159 M ^{72.34 %}	140.513 M ^{5.36 %}	133.359 M ^{-14.07 %}	155.193 M ^{-25.69 %}	208.842 M ^{118.44 %}	95.608 M ^{-20.34 %}	120.027 M ^{-12.58 %}	137.306 M ^{9.32 %}	125.603 M ^{-10.82 %}	140.838 M ^{-12.74 %}	161.405 M ^{-11.47 %}	182.312 M ^{71.67 %}	106.197 M ^{-12.60 %}	121.501 M ^{249.23 %}	34.791 M ^{183.30 %}	-41.764 M ^{-809.07 %}	5.890 M
Cash and short term investments	218.045 M ^{-13.37 %}	251.689 M ^{-13.24 %}	290.110 M ^{7.00 %}	271.120 M ^{-8.92 %}	297.676 M ^{82.87 %}	162.783 M ^{-15.24 %}	192.044 M ^{23.75 %}	155.193 M ^{-25.69 %}	208.842 M ^{118.44 %}	95.608 M ^{-20.34 %}	120.027 M ^{-12.58 %}	137.306 M ^{9.32 %}	125.603 M ^{-10.82 %}	140.838 M ^{-12.74 %}	161.405 M ^{-11.47 %}	182.312 M ^{71.67 %}	106.197 M ^{-12.60 %}	121.501 M ^{249.23 %}	34.791 M ^{-16.70 %}	41.764 M ^{609.07 %}	5.890 M
Total current assets	221.130 M ^{-13.23 %}	254.836 M ^{-12.94 %}	292.722 M ^{6.80 %}	274.085 M ^{-8.49 %}	299.530 M ^{81.84 %}	164.721 M ^{-15.20 %}	194.237 M ^{25.16 %}	155.193 M ^{-25.69 %}	208.842 M ^{118.44 %}	95.608 M ^{-20.34 %}	120.027 M ^{-14.98 %}	141.177 M ^{9.13 %}	129.360 M ^{-11.24 %}	145.749 M ^{-12.02 %}	165.654 M ^{-11.42 %}	187.003 M ^{69.89 %}	110.070 M ^{-11.14 %}	123.873 M ^{239.89 %}	36.445 M ^{-12.74 %}	41.764 M ^{609.07 %}	5.890 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.315 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.784 M ^{-13.36 %}	406.008 M
Account payables	4.539 M ^{-8.60 %}	4.966 M ^{16.08 %}	4.278 M ^{17.30 %}	3.647 M ^{17.27 %}	3.110 M ^{46.49 %}	2.123 M ^{-10.57 %}	2.374 M ^{-25.72 %}	3.196 M ^{-5.83 %}	3.394 M ^{22.39 %}	2.773 M ^{-4.77 %}	2.912 M ^{7.53 %}	2.708 M ^{-12.53 %}	3.096 M ^{7.28 %}	2.886 M ^{63.51 %}	1.765 M ^{-65.20 %}	5.072 M ^{42.99 %}	3.547 M ^{-0.76 %}	3.574 M ^{22.82 %}	2.910 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	501.000 K ^{-59.79 %}	1.246 M ^{-66.10 %}	3.676 M ^{-7.05 %}	3.955 M ^{-16.88 %}	4.758 M ^{-15.37 %}	5.622 M ^{-27.53 %}	7.758 M ^{1.49 %}	7.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M ^{-47.36 %}	2.844 M ^{-37.63 %}	4.560 M ^{-32.50 %}	6.756 M ^{-23.37 %}	8.816 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	64.855 M ^{-0.70 %}	65.309 M ^{9.38 %}	59.709 M ^{-1.51 %}	60.625 M ^{-1.45 %}	61.517 M ^{-1.39 %}	62.386 M ^{9.38 %}	57.038 M ^{-1.69 %}	58.017 M ^{3.96 %}	55.808 M ^{-1.56 %}	56.694 M ^{1 074.76 %}	4.826 M ^{-7.94 %}	5.242 M ^{-7.16 %}	5.646 M ^{-6.57 %}	6.043 M ^{-5.74 %}	6.411 M ^{-5.53 %}	6.786 M ^{-5.08 %}	7.149 M ^{-3.83 %}	7.434 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.889 M ^{28.53 %}	159.411 M ^{0.00 %}	159.411 M ^{167.11 %}	59.681 M ^{0.00 %}	59.681 M	0.000
Other total stockholders equity	622.888 M ^{0.56 %}	619.423 M ^{0.55 %}	616.009 M ^{8.38 %}	568.368 M ^{0.66 %}	564.615 M ^{40.91 %}	400.701 M ^{0.56 %}	398.459 M ^{0.38 %}	396.940 M ^{0.34 %}	395.589 M ^{52.76 %}	258.957 M ^{0.44 %}	257.810 M ^{0.58 %}	256.311 M ^{0.49 %}	255.060 M ^{0.42 %}	254.005 M ^{0.42 %}	252.933 M ^{-44.64 %}	456.918 M ^{182.92 %}	161.499 M ^{201.31 %}	-159.411 M ^{-14 998.22 %}	1.070 M ^{3 666.67 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.411 M ^{0.00 %}	159.411 M ^{167.11 %}	59.681 M ^{3 865.51 %}	1.505 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.255 M ^{39.77 %}	-35.289 M
Total assets	298.561 M ^{-10.26 %}	332.709 M ^{-10.35 %}	371.118 M ^{6.63 %}	348.027 M ^{-7.16 %}	374.871 M ^{55.66 %}	240.832 M ^{-11.51 %}	272.149 M ^{-6.60 %}	291.379 M ^{-8.06 %}	316.923 M ^{82.58 %}	173.577 M ^{-12.82 %}	199.091 M ^{20.33 %}	165.454 M ^{8.55 %}	152.415 M ^{-9.39 %}	168.204 M ^{-10.58 %}	188.107 M ^{-8.19 %}	204.889 M ^{57.60 %}	130.007 M ^{-7.76 %}	140.940 M ^{183.36 %}	49.738 M ^{-85.86 %}	351.784 M ^{-14.59 %}	411.898 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.701 M ^{-1 900.43 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.896 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.273 M ^{-4.13 %}	3.414 M ^{25.79 %}	2.714 M ^{7.57 %}	2.523 M ^{8.38 %}	2.328 M ^{17.34 %}	1.984 M ^{32.27 %}	1.500 M ^{11.86 %}	1.341 M ^{9.92 %}	1.220 M ^{6.36 %}	1.147 M ^{-11.57 %}	1.297 M ^{4.09 %}	1.246 M ^{21.68 %}	1.024 M ^{4.07 %}	984.000 K ^{25.51 %}	784.000 K ^{-11.41 %}	885.000 K ^{75.94 %}	503.000 K ^{46.22 %}	344.000 K ^{129.33 %}	150.000 K ^{16.28 %}	129.000 K ^{3.20 %}	125.000 K ^{12.61 %}	111.000 K
Change in working capital	6.384 M ^{200.00 %}	-6.384 M ^{-221.39 %}	5.259 M ^{1 984.95 %}	-279.000 K ^{-112.78 %}	2.183 M ^{203.51 %}	-2.109 M ^{65.97 %}	-6.198 M ^{-121.82 %}	28.399 M ^{4 094.23 %}	-711.000 K ^{81.69 %}	-3.884 M ^{-1 267.61 %}	-284.000 K ^{91.39 %}	-3.298 M ^{-558.28 %}	-501.000 K ^{91.85 %}	-6.147 M ^{-191.88 %}	-2.106 M ^{-916.28 %}	258.000 K ^{121.68 %}	-1.190 M ^{58.36 %}	-2.858 M ^{-3 040.66 %}	-91.000 K ^{-110.04 %}	906.000 K ^{-95.57 %}	20.467 M ^{27 189.33 %}	75.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.926 M ^{200.00 %}	-31.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.926 M ^{-200.00 %}	31.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-435.000 K ^{-177.96 %}	558.000 K ^{-43.23 %}	983.000 K ^{-4.10 %}	1.025 M ^{158.84 %}	396.000 K ^{196.59 %}	-410.000 K ^{36.04 %}	-641.000 K ^{-134.80 %}	-273.000 K ^{-174.39 %}	367.000 K ^{-25.86 %}	495.000 K ^{19.57 %}	414.000 K ^{137.03 %}	-1.118 M ^{-374.02 %}	408.000 K ^{-50.49 %}	824.000 K ^{133.47 %}	-2.462 M ^{-380.09 %}	879.000 K ^{-38.57 %}	1.431 M ^{783.33 %}	162.000 K ^{189.29 %}	56.000 K ^{-90.11 %}	566.000 K ^{1 472.22 %}	36.000 K ^{-92.32 %}	469.000 K
Other working capital	6.942 M ^{200.00 %}	-6.942 M ^{-262.35 %}	4.276 M ^{427.91 %}	-1.304 M ^{-172.97 %}	1.787 M ^{205.18 %}	-1.699 M ^{69.43 %}	-5.557 M ^{-119.38 %}	28.672 M ^{2 759.74 %}	-1.078 M ^{75.38 %}	-4.379 M ^{-527.36 %}	-698.000 K ^{69.28 %}	-2.272 M ^{-149.94 %}	-909.000 K ^{86.96 %}	-6.971 M ^{-2 058.15 %}	356.000 K ^{157.33 %}	-621.000 K ^{76.31 %}	-2.621 M ^{13.21 %}	-3.020 M ^{-1 954.42 %}	-147.000 K ^{-143.24 %}	340.000 K ^{-98.34 %}	20.431 M ^{5 285.53 %}	-394.000 K
Other non cash items	-6.670 M ^{-471.55 %}	-1.167 M ^{-306.62 %}	-287.000 K ^{77.96 %}	-1.302 M ^{-581.68 %}	-191.000 K ^{-104.11 %}	4.648 M ^{17.20 %}	3.966 M ^{1 678.48 %}	223.000 K ^{2.29 %}	218.000 K ^{1.87 %}	214.000 K ^{-0.93 %}	216.000 K ^{106.52 %}	-3.312 M ^{-209.31 %}	3.030 M ^{18.82 %}	2.550 M ^{143.25 %}	-5.896 M ^{-378.38 %}	2.118 M ^{437.56 %}	394.000 K ^{-64.82 %}	1.120 M ^{55 900.00 %}	2.000 K ^{-99.47 %}	375.000 K ^{-98.13 %}	20.034 M ^{4 171.64 %}	469.000 K
Net cash provided by operating activities	-33.267 M ^{11.49 %}	-37.586 M ^{-37.12 %}	-27.412 M ^{1.81 %}	-27.918 M ^{-6.46 %}	-26.225 M ^{10.39 %}	-29.267 M ^{-23.15 %}	-23.766 M ^{-396.45 %}	8.017 M ^{136.40 %}	-22.022 M ^{6.64 %}	-23.587 M ^{-47.33 %}	-16.010 M ^{5.83 %}	-17.002 M ^{-27.19 %}	-13.367 M ^{33.58 %}	-20.124 M ^{-39.94 %}	-14.380 M ^{-5.43 %}	-13.640 M ^{-27.48 %}	-10.700 M ^{-7.46 %}	-9.957 M ^{-35.47 %}	-7.350 M ^{-26.96 %}	-5.789 M ^{-137.97 %}	15.245 M ^{397.23 %}	-5.129 M
Investments in property plant and equipment	-1.279 M ^{16.51 %}	-1.532 M ^{-72.52 %}	-888.000 K ^{35.18 %}	-1.370 M ^{-58.93 %}	-862.000 K ^{-22.27 %}	-705.000 K ^{-50.32 %}	-469.000 K ^{66.95 %}	-1.419 M ^{-237.86 %}	-420.000 K ^{49.88 %}	-838.000 K ^{39.14 %}	-1.377 M ^{-224.76 %}	-424.000 K ^{77.60 %}	-1.893 M ^{-256.50 %}	-531.000 K ^{75.98 %}	-2.211 M ^{-159.20 %}	-853.000 K ^{78.23 %}	-3.918 M ^{-32.41 %}	-2.959 M ^{-113.65 %}	-1.385 M ^{-3.13 %}	-1.343 M ^{-315.79 %}	-323.000 K ^{72.79 %}	-1.187 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-26.534 M ^{56.46 %}	-60.938 M ^{-28.75 %}	-47.329 M ^{65.45 %}	-136.983 M ^{-183.29 %}	-48.354 M ^{-450.79 %}	-8.779 M ^{50.17 %}	-17.618 M ^{70.63 %}	-59.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	76.250 M ^{0.33 %}	76.000 M ^{0.65 %}	75.510 M ^{34.84 %}	56.000 M ^{261.29 %}	15.500 M ^{-66.04 %}	45.647 M ^{128.24 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.868 M ^{1 447.77 %}	2.382 M ^{103.97 %}	-59.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	48.437 M ^{258.00 %}	13.530 M ^{-50.43 %}	27.293 M ^{133.14 %}	-82.353 M ^{-144.25 %}	-33.716 M ^{-193.23 %}	36.163 M ^{1 790.38 %}	1.913 M ^{103.11 %}	-61.414 M ^{-14 522.38 %}	-420.000 K ^{49.88 %}	-838.000 K ^{39.14 %}	-1.377 M ^{-224.76 %}	-424.000 K ^{77.60 %}	-1.893 M ^{-256.50 %}	-531.000 K ^{75.98 %}	-2.211 M ^{-159.20 %}	-853.000 K ^{78.23 %}	-3.918 M ^{-32.41 %}	-2.959 M ^{-113.65 %}	-1.385 M ^{-3.13 %}	-1.343 M ^{-315.79 %}	-323.000 K ^{72.79 %}	-1.187 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.313 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.377 M ^{2 369.67 %}	1.230 M ^{-99.24 %}	161.587 M ^{62 530.62 %}	258.000 K ^{1 257.89 %}	19.000 K ^{110.22 %}	-186.000 K ^{-100.14 %}	135.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-64.77 %}	88.000 K ^{-99.91 %}	99.730 M ^{11.25 %}	89.648 M ^{144 493.55 %}	62.000 K ^{-99.94 %}	99.838 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	191.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	116.000 K ^{122.10 %}	-525.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.587 M ^{62 530.62 %}	258.000 K ^{1 257.89 %}	19.000 K ^{128.79 %}	-66.000 K ^{-100.05 %}	135.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{-99.63 %}	29.129 M ^{93 864.52 %}	31.000 K ^{-64.77 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-99.87 %}	90.608 M ^{13 308.16 %}	-686.000 K ^{-100.69 %}	99.626 M ^{248 965.00 %}	40.000 K ^{3 900.00 %}	1.000 K ^{-96.15 %}	26.000 K ^{-88.24 %}	221.000 K
Net cash used provided by financing activities	116.000 K ^{122.10 %}	-525.000 K ^{-101.15 %}	45.690 M ^{3 614.63 %}	1.230 M ^{-99.24 %}	161.587 M ^{62 530.62 %}	258.000 K ^{1 257.89 %}	19.000 K ^{107.54 %}	-252.000 K ^{-100.19 %}	135.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{-99.63 %}	29.129 M ^{93 864.52 %}	31.000 K ^{-64.77 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-99.87 %}	90.608 M ^{13 308.16 %}	-686.000 K ^{-100.69 %}	99.626 M ^{248 965.00 %}	40.000 K ^{3 900.00 %}	1.000 K ^{-96.15 %}	26.000 K ^{-88.24 %}	221.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.631 M ^{-5.80 %}	55.869 M ^{151.49 %}	-108.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	15.286 M ^{162.19 %}	-24.581 M ^{-153.94 %}	45.571 M ^{141.79 %}	-109.041 M ^{-207.28 %}	101.646 M ^{1 320.83 %}	7.154 M ^{132.77 %}	-21.834 M ^{59.30 %}	-53.649 M ^{-147.38 %}	113.234 M ^{563.60 %}	-24.425 M ^{-41.36 %}	-17.279 M ^{-247.65 %}	11.703 M ^{176.85 %}	-15.229 M ^{25.95 %}	-20.567 M ^{-24.87 %}	-16.471 M ^{-121.64 %}	76.115 M ^{597.35 %}	-15.304 M ^{-117.65 %}	86.710 M ^{1 097.24 %}	-8.695 M ^{-21.93 %}	-7.131 M ^{-147.71 %}	14.948 M ^{345.25 %}	-6.095 M
Cash at beginning of period	159.139 M ^{-13.38 %}	183.720 M ^{32.99 %}	138.149 M ^{-44.11 %}	247.190 M ^{75.92 %}	140.513 M ^{5.36 %}	133.359 M ^{-14.07 %}	155.193 M ^{-27.44 %}	213.873 M ^{112.52 %}	100.639 M ^{-19.53 %}	125.064 M ^{-12.14 %}	142.343 M ^{8.96 %}	130.640 M ^{-10.44 %}	145.869 M ^{-12.36 %}	166.436 M ^{-9.01 %}	182.907 M ^{71.27 %}	106.792 M ^{-12.53 %}	122.096 M ^{245.04 %}	35.386 M ^{-19.73 %}	44.081 M ^{-13.92 %}	51.212 M ^{41.22 %}	36.264 M ^{-14.39 %}	42.359 M
Cash at end of period	174.425 M ^{9.61 %}	159.139 M ^{-13.38 %}	183.720 M ^{32.99 %}	138.149 M ^{-42.95 %}	242.159 M ^{72.34 %}	140.513 M ^{5.36 %}	133.359 M ^{-16.77 %}	160.224 M ^{-25.08 %}	213.873 M ^{112.52 %}	100.639 M ^{-19.53 %}	125.064 M ^{-12.14 %}	142.343 M ^{8.96 %}	130.640 M ^{-10.44 %}	145.869 M ^{-12.36 %}	166.436 M ^{-9.01 %}	182.907 M ^{71.27 %}	106.792 M ^{-12.53 %}	122.096 M ^{245.04 %}	35.386 M ^{-19.73 %}	44.081 M ^{-13.92 %}	51.212 M ^{41.22 %}	36.264 M
Operating cash flow	-33.267 M ^{11.49 %}	-37.586 M ^{-37.12 %}	-27.412 M ^{1.81 %}	-27.918 M ^{-6.46 %}	-26.225 M ^{10.39 %}	-29.267 M ^{-23.15 %}	-23.766 M ^{-396.45 %}	8.017 M ^{136.40 %}	-22.022 M ^{6.64 %}	-23.587 M ^{-47.33 %}	-16.010 M ^{5.83 %}	-17.002 M ^{-27.19 %}	-13.367 M ^{33.58 %}	-20.124 M ^{-39.94 %}	-14.380 M ^{-5.43 %}	-13.640 M ^{-27.48 %}	-10.700 M ^{-7.46 %}	-9.957 M ^{-35.47 %}	-7.350 M ^{-26.96 %}	-5.789 M ^{-137.97 %}	15.245 M ^{397.23 %}	-5.129 M
Capital expenditure	-1.279 M ^{16.51 %}	-1.532 M ^{-72.52 %}	-888.000 K ^{35.18 %}	-1.370 M ^{-58.93 %}	-862.000 K ^{-22.27 %}	-705.000 K ^{-50.32 %}	-469.000 K ^{66.95 %}	-1.419 M ^{-237.86 %}	-420.000 K ^{49.88 %}	-838.000 K ^{39.14 %}	-1.377 M ^{-224.76 %}	-424.000 K ^{77.60 %}	-1.893 M ^{-256.50 %}	-531.000 K ^{75.98 %}	-2.211 M ^{-159.20 %}	-853.000 K ^{78.23 %}	-3.918 M ^{-32.41 %}	-2.959 M ^{-113.65 %}	-1.385 M ^{-3.13 %}	-1.343 M ^{-315.79 %}	-323.000 K ^{72.79 %}	-1.187 M
Free CashFlow	-34.546 M ^{11.69 %}	-39.118 M ^{-38.23 %}	-28.300 M ^{3.37 %}	-29.288 M ^{-8.13 %}	-27.087 M ^{9.63 %}	-29.972 M ^{-23.67 %}	-24.235 M ^{-467.31 %}	6.598 M ^{129.40 %}	-22.442 M ^{8.12 %}	-24.425 M ^{-40.48 %}	-17.387 M ^{0.22 %}	-17.426 M ^{-14.19 %}	-15.260 M ^{26.12 %}	-20.655 M ^{-24.50 %}	-16.591 M ^{-14.48 %}	-14.493 M ^{0.86 %}	-14.618 M ^{-13.18 %}	-12.916 M ^{-47.86 %}	-8.735 M ^{-22.48 %}	-7.132 M ^{-147.80 %}	14.922 M ^{336.26 %}	-6.316 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783328/000095017025033077/tcrx-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783328/000095017024026875/tcrx-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783328/000095017023006589/tcrx-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783328/000095017022003175/tcrx-20211231.htm
2020
2019

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