TetraLogic Pharmaceuticals Corporation ^TLOG

Finances

	2015	2014	2013	2012	2011
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-56.108 M ^{-42.70 %}	-39.318 M ^{-73.07 %}	-22.718 M ^{-39.61 %}	-16.273 M ^{14.02 %}	-18.926 M
Income before tax	-49.724 M ^{-38.28 %}	-35.959 M ^{-80.24 %}	-19.950 M ^{-23.15 %}	-16.199 M ^{14.38 %}	-18.920 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-43.152 M ^{-32.88 %}	-32.474 M ^{-90.09 %}	-17.083 M ^{-6.96 %}	-15.972 M ^{14.58 %}	-18.698 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	23.730 M ^{6.17 %}	22.352 M ^{873.66 %}	2.296 M ^{136.66 %}	969.998 K ^{-24.12 %}	1.278 M
Weighted average shs out	23.692 M ^{6.29 %}	22.290 M ^{870.98 %}	2.296 M ^{136.66 %}	969.998 K ^{-24.12 %}	1.278 M
EPS diluted	-2.36 ^{-34.09 %}	-1.76 ^{82.22 %}	-9.90 ^{41.00 %}	-16.78 ^{-13.38 %}	-14.80
Earnings per share	-2.37 ^{-34.66 %}	-1.76 ^{82.22 %}	-9.90 ^{41.00 %}	-16.78 ^{-13.38 %}	-14.80
Gross profit	-187.993 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	6.384 M ^{90.04 %}	3.359 M ^{21.39 %}	2.767 M ^{3 672.75 %}	73.353 K ^{986.23 %}	6.753 K
Cost of revenue	187.993 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	11.099 M ^{1.57 %}	10.927 M ^{29.04 %}	8.467 M ^{107.76 %}	4.076 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	38.500 M ^{23.34 %}	31.214 M ^{73.50 %}	17.991 M ^{11.25 %}	16.172 M ^{-14.30 %}	18.869 M
Cost and expenses	38.500 M ^{23.34 %}	31.214 M ^{73.50 %}	17.991 M ^{11.25 %}	16.172 M ^{-14.30 %}	18.869 M
Research and development expenses	27.402 M ^{35.07 %}	20.287 M ^{113.02 %}	9.523 M ^{-21.27 %}	12.096 M ^{-20.70 %}	15.254 M
Selling general and administrative expenses	11.099 M ^{1.57 %}	10.927 M ^{29.04 %}	8.467 M ^{107.76 %}	4.076 M ^{12.72 %}	3.616 M
Interest income	99.605 K ^{-11.71 %}	112.815 K ^{17 835.61 %}	629.000 ^{-76.65 %}	2.694 K ^{-45.02 %}	4.900 K
Interest expense	6.384 M ^{90.04 %}	3.359 M ^{21.39 %}	2.767 M ^{3 672.75 %}	73.353 K ^{986.23 %}	6.753 K
Depreciation and amortization	6.778 M ^{141.16 %}	2.811 M ^{2 704.60 %}	100.220 K ^{-36.05 %}	156.717 K ^{-28.68 %}	219.741 K
Operating income	-44.991 M ^{-33.17 %}	-33.786 M ^{-87.79 %}	-17.991 M ^{-11.25 %}	-16.172 M ^{14.30 %}	-18.869 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-11.224 M ^{-136.52 %}	-4.745 M ^{-142.17 %}	-1.960 M ^{-7 019.77 %}	-27.522 K ^{45.29 %}	-50.307 K
	2015	2014	2013	2012	2011

	2015	2014	2013	2012	2011
Net debt	12.976 M ^{-18.42 %}	15.906 M ^{128.85 %}	-55.136 M ^{-22 689.48 %}	244.076 K ^{102.44 %}	-10.006 M
Total investments	5.107 M ^{-87.43 %}	40.624 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.526 M
Total debt	28.279 M ^{-2.42 %}	28.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.756 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-71.761 K ^{6.98 %}	-77.148 K ^{-542 880 787 581 842 112.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-65.412 K	0.000
Retained earnings	-175.555 M ^{-39.52 %}	-125.831 M ^{-40.01 %}	-89.872 M ^{-28.53 %}	-69.922 M ^{-30.15 %}	-53.722 M
Common stock	2.477 K ^{10.88 %}	2.234 K ^{0.63 %}	2.220 K ^{1 544.44 %}	135.000 ^{-0.74 %}	136.000
Total equity	-5.941 M ^{-117.79 %}	33.402 M ^{-33.92 %}	50.549 M ^{173.86 %}	-68.435 M ^{-30.13 %}	-52.588 M
Other non current liabilities	21.089 M ^{-31.49 %}	30.783 M ^{133 925.91 %}	22.968 K ^{-99.96 %}	65.442 M ^{-0.01 %}	65.448 M
Long term debt	28.224 M ^{6.19 %}	26.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.756 M	0.000
Total non current liabilities	66.302 M ^{-16.88 %}	79.767 M ^{347 194.45 %}	22.968 K ^{-99.97 %}	70.198 M ^{7.26 %}	65.448 M
Other current liabilities	3.247 M ^{-18.49 %}	3.984 M ^{7.23 %}	3.715 M ^{87.74 %}	1.979 M ^{-25.49 %}	2.656 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.660 M ^{-28.55 %}	5.122 M ^{3.89 %}	4.930 M ^{57.82 %}	3.124 M ^{-10.48 %}	3.490 M
Total liabilities	69.962 M ^{-17.58 %}	84.889 M ^{1 613.76 %}	4.953 M ^{-93.24 %}	73.322 M ^{6.36 %}	68.937 M
Other non current assets	57.345 K ^{-98.33 %}	3.427 M ^{6 231.94 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.126 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	16.902 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	41.576 M ^{-28.90 %}	58.478 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	417.815 K ^{-20.94 %}	528.476 K ^{278.63 %}	139.577 K ^{-18.78 %}	171.850 K ^{-42.13 %}	296.942 K
Total non current assets	42.051 M ^{-32.65 %}	62.434 M ^{32 131.66 %}	193.703 K ^{-14.28 %}	225.976 K ^{-35.63 %}	351.068 K
Other current assets	3.123 M ^{75.07 %}	1.784 M ^{930.00 %}	173.210 K ^{16.25 %}	149.003 K ^{-66.58 %}	445.800 K
Short term investments	5.107 M ^{-87.43 %}	40.624 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.526 M
cash and cash equivalents	15.302 M ^{17.05 %}	13.073 M ^{-76.29 %}	55.136 M ^{1 122.00 %}	4.512 M ^{-54.91 %}	10.006 M
Cash and short term investments	20.409 M ^{-61.99 %}	53.697 M ^{-2.61 %}	55.136 M ^{1 122.00 %}	4.512 M ^{-70.95 %}	15.532 M
Total current assets	21.971 M ^{-60.67 %}	55.857 M ^{0.99 %}	55.309 M ^{1 086.66 %}	4.661 M ^{-70.87 %}	15.998 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	412.456 K ^{-63.77 %}	1.138 M ^{-6.31 %}	1.215 M ^{6.12 %}	1.145 M ^{37.36 %}	833.634 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	55.000 K ^{-97.71 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	-55.000 K ^{98.24 %}	-3.125 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.412 K	0.000
Other total stockholders equity	169.684 M ^{6.51 %}	159.308 M ^{13.45 %}	140.419 M ^{-39.16 %}	230.789 M ^{20 254.26 %}	1.134 M
Deferred tax liabilities non current	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	64.021 M ^{-45.88 %}	118.291 M ^{113.13 %}	55.502 M ^{1 035.75 %}	4.887 M ^{-70.11 %}	16.349 M
	2015	2014	2013	2012	2011

	2015	2014	2013	2012	2011
Deferred income tax	14.582 M ^{1 458.74 %}	-1.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.136 K	0.000
Stock based compensation	5.680 M ^{67.82 %}	3.385 M ^{-8.73 %}	3.708 M ^{956.68 %}	350.948 K ^{30.42 %}	269.091 K
Change in working capital	1.082 M ^{138.46 %}	-2.813 M ^{-299.00 %}	1.413 M ^{712.85 %}	-230.617 K ^{-121.86 %}	1.055 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.082 M ^{32 065.47 %}	-3.384 K ^{-727.92 %}	538.890	0.000	0.000
Other non cash items	-6.697 M ^{-268.79 %}	3.968 M ^{122.06 %}	-17.990 M ^{-44 330.38 %}	40.674 K ^{-16.06 %}	48.454 K
Net cash provided by operating activities	-34.889 M ^{-7.80 %}	-32.366 M ^{-153.48 %}	-12.769 M ^{19.83 %}	-15.928 M ^{8.11 %}	-17.333 M
Investments in property plant and equipment	-77.332 K ^{84.98 %}	-514.855 K ^{-664.80 %}	-67.319 K ^{-132.69 %}	-28.931 K ^{-112.23 %}	-13.632 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-12.848 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-24.411 M ^{63.18 %}	-66.295 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.026 M
Sales maturities of investments	59.936 M ^{133.55 %}	25.663 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.526 M ^{1 004.13 %}	500.469 K
Other investing activites	35.524 K ^{77.62 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.526 K	0.000
Net cash used for investing activites	35.448 M ^{165.67 %}	-53.975 M ^{-80 078.14 %}	-67.319 K ^{-101.22 %}	5.497 M ^{199.23 %}	-5.539 M
Debt repayment	-825.000 K ^{-101.87 %}	44.147 M ^{210.12 %}	14.235 M ^{188.46 %}	4.935 M ^{3 571.29 %}	-142.163 K
Common stock issued	2.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	31.201 K ^{-84.49 %}	201.128 K ^{82.85 %}	109.995 K ^{7 228.11 %}	1.501 K ^{-99.98 %}	7.264 M
Net cash used provided by financing activities	1.790 M ^{-95.96 %}	44.348 M ^{-30.12 %}	63.460 M ^{1 185.55 %}	4.936 M ^{-30.69 %}	7.122 M
Effect of forex changes on cash	-118.985 K ^{-72.36 %}	-69.031 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.229 M ^{105.30 %}	-42.062 M ^{-183.09 %}	50.624 M ^{1 021.39 %}	-5.494 M ^{65.12 %}	-15.750 M
Cash at beginning of period	13.073 M ^{-76.29 %}	55.136 M ^{1 122.00 %}	4.512 M ^{-54.91 %}	10.006 M ^{-61.15 %}	25.756 M
Cash at end of period	15.302 M ^{17.05 %}	13.073 M ^{-76.29 %}	55.136 M ^{1 122.00 %}	4.512 M ^{-54.91 %}	10.006 M
Operating cash flow	-34.889 M ^{-7.80 %}	-32.366 M ^{-153.48 %}	-12.769 M ^{19.83 %}	-15.928 M ^{8.11 %}	-17.333 M
Capital expenditure	-77.332 K ^{84.98 %}	-514.855 K ^{-664.80 %}	-67.319 K ^{-132.69 %}	-28.931 K ^{-112.23 %}	-13.632 K
Free CashFlow	-34.967 M ^{-6.34 %}	-32.881 M ^{-156.16 %}	-12.836 M ^{19.55 %}	-15.956 M ^{8.01 %}	-17.346 M
	2015	2014	2013	2012	2011

	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-8.635 M ^{-2.01 %}	-8.464 M ^{33.58 %}	-12.744 M ^{19.92 %}	-15.914 M ^{-27.28 %}	-12.502 M ^{-5.30 %}	-11.873 M ^{6.39 %}	-12.683 M ^{-6.22 %}	-11.940 M ^{-27.98 %}	-9.330 M ^{0.26 %}	-9.354 M ^{-75.37 %}	-5.334 M ^{19.84 %}	-6.654 M ^{-11.35 %}	-5.976 M ^{-53.53 %}	-3.892 M ^{-13.52 %}	-3.429 M ^{9.82 %}	-3.802 M ^{-3.91 %}	-3.659 M
Income before tax	-10.952 M ^{-62.33 %}	-6.747 M ^{39.03 %}	-11.065 M ^{22.47 %}	-14.272 M ^{-30.98 %}	-10.896 M ^{8.23 %}	-11.873 M ^{6.39 %}	-12.683 M ^{-6.22 %}	-11.940 M ^{-27.98 %}	-9.330 M ^{0.26 %}	-9.354 M ^{-75.37 %}	-5.334 M ^{19.84 %}	-6.654 M ^{-11.35 %}	-5.976 M ^{-53.53 %}	-3.892 M ^{-13.52 %}	-3.429 M ^{9.82 %}	-3.802 M ^{-3.91 %}	-3.659 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-9.183 M ^{-83.39 %}	-5.008 M ^{46.23 %}	-9.313 M ^{25.98 %}	-12.582 M ^{-36.15 %}	-9.241 M ^{9.86 %}	-10.253 M ^{-7.94 %}	-9.499 M ^{-5.08 %}	-9.039 M ^{-17.39 %}	-7.700 M ^{1.50 %}	-7.817 M ^{-39.24 %}	-5.614 M ^{24.08 %}	-7.395 M ^{-72.16 %}	-4.295 M ^{-45.43 %}	-2.953 M ^{7.42 %}	-3.190 M ^{13.73 %}	-3.698 M ^{-2.05 %}	-3.624 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	24.769 M ^{0.00 %}	24.769 M ^{0.00 %}	24.769 M ^{-0.18 %}	24.813 M ^{3.97 %}	23.865 M ^{2.12 %}	23.370 M ^{2.24 %}	22.858 M ^{2.16 %}	22.374 M ^{0.05 %}	22.364 M ^{0.06 %}	22.351 M ^{0.13 %}	22.321 M ^{1 053.36 %}	1.935 M ^{22.88 %}	1.575 M ^{36.35 %}	1.155 M ^{5.04 %}	1.100 M ^{-30.17 %}	1.575 M ^{0.00 %}	1.575 M
Weighted average shs out	24.769 M ^{0.00 %}	24.769 M ^{0.00 %}	24.769 M ^{-0.05 %}	24.781 M ^{3.99 %}	23.831 M ^{2.14 %}	23.332 M ^{2.27 %}	22.814 M ^{2.22 %}	22.320 M ^{0.06 %}	22.307 M ^{0.09 %}	22.287 M ^{0.17 %}	22.249 M ^{1 049.64 %}	1.935 M ^{22.88 %}	1.575 M ^{36.35 %}	1.155 M ^{5.04 %}	1.100 M ^{-30.17 %}	1.575 M ^{0.00 %}	1.575 M
EPS diluted	-0.35 ^{-2.94 %}	-0.34 ^{33.33 %}	-0.51 ^{20.31 %}	-0.64 ^{-23.08 %}	-0.52 ^{-1.96 %}	-0.51 ^{7.27 %}	-0.55 ^{-3.77 %}	-0.53 ^{-26.19 %}	-0.42 ^{0.00 %}	-0.42 ^{-75.00 %}	-0.24 ^{93.02 %}	-3.44 ^{9.23 %}	-3.79 ^{-12.46 %}	-3.37 ^{-8.01 %}	-3.12 ^{-29.46 %}	-2.41 ^{-3.88 %}	-2.32
Earnings per share	-0.35 ^{-2.94 %}	-0.34 ^{33.33 %}	-0.51 ^{20.31 %}	-0.64 ^{-23.08 %}	-0.52 ^{-1.96 %}	-0.51 ^{8.93 %}	-0.56 ^{-5.66 %}	-0.53 ^{-26.19 %}	-0.42 ^{0.00 %}	-0.42 ^{-75.00 %}	-0.24 ^{93.02 %}	-3.44 ^{9.23 %}	-3.79 ^{-12.46 %}	-3.37 ^{-8.01 %}	-3.12 ^{-29.46 %}	-2.41 ^{-3.88 %}	-2.32
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-2.317 M ^{-234.89 %}	1.718 M ^{2.33 %}	1.679 M ^{2.26 %}	1.642 M ^{2.19 %}	1.606 M ^{2.12 %}	1.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.625 M ^{1.84 %}	1.595 M ^{1 044.01 %}	139.446 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.471 M ^{-38.24 %}	2.382 M ^{-19.85 %}	2.972 M ^{16.28 %}	2.556 M ^{1.30 %}	2.523 M ^{-12.50 %}	2.884 M ^{-8.04 %}	3.136 M ^{12.39 %}	2.790 M ^{106 246.54 %}	2.624 K ^{-99.91 %}	3.005 M ^{19.80 %}	2.508 M ^{-41.94 %}	4.320 M ^{98.74 %}	2.174 M ^{118.32 %}	995.646 K ^{1.81 %}	977.918 K ^{-0.78 %}	985.616 K ^{6.21 %}	928.012 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.761 M ^{-3.09 %}	3.881 M ^{-38.14 %}	6.274 M ^{-35.36 %}	9.705 M ^{12.60 %}	8.620 M ^{-18.63 %}	10.593 M ^{10.56 %}	9.582 M ^{5.05 %}	9.122 M ^{6.17 %}	8.592 M ^{9.18 %}	7.869 M ^{39.75 %}	5.631 M ^{-23.95 %}	7.405 M ^{71.32 %}	4.322 M ^{42.05 %}	3.043 M ^{-5.55 %}	3.221 M ^{-13.73 %}	3.734 M ^{0.98 %}	3.698 M
Cost and expenses	3.761 M ^{-3.09 %}	3.881 M ^{-38.14 %}	6.274 M ^{-35.36 %}	9.705 M ^{12.60 %}	8.620 M ^{-18.63 %}	10.593 M ^{10.56 %}	9.582 M ^{5.05 %}	9.122 M ^{6.17 %}	8.592 M ^{9.18 %}	7.869 M ^{39.75 %}	5.631 M ^{-23.95 %}	7.405 M ^{71.32 %}	4.322 M ^{42.05 %}	3.043 M ^{-5.55 %}	3.221 M ^{-13.73 %}	3.734 M ^{0.98 %}	3.698 M
Research and development expenses	38.256 K ^{-97.45 %}	1.499 M ^{-54.61 %}	3.302 M ^{-53.82 %}	7.149 M ^{17.27 %}	6.096 M ^{-20.93 %}	7.710 M ^{19.60 %}	6.446 M ^{1.81 %}	6.332 M ^{6.09 %}	5.968 M ^{22.70 %}	4.864 M ^{55.77 %}	3.123 M ^{1.24 %}	3.084 M ^{43.57 %}	2.148 M ^{4.95 %}	2.047 M ^{-8.75 %}	2.243 M ^{-18.38 %}	2.749 M ^{-0.77 %}	2.770 M
Selling general and administrative expenses	1.471 M ^{-38.24 %}	2.382 M ^{-19.85 %}	2.972 M ^{16.28 %}	2.556 M ^{1.30 %}	2.523 M ^{-12.50 %}	2.884 M ^{-8.04 %}	3.136 M ^{12.39 %}	2.790 M ^{6.35 %}	2.624 M ^{-12.69 %}	3.005 M ^{19.80 %}	2.508 M ^{-41.94 %}	4.320 M ^{98.74 %}	2.174 M ^{118.32 %}	995.646 K ^{1.81 %}	977.918 K ^{-0.78 %}	985.616 K ^{6.21 %}	928.012 K
Interest income	7.926 K ^{-6.49 %}	8.476 K ^{-42.22 %}	14.669 K ^{-12.95 %}	16.851 K ^{-22.04 %}	21.614 K ^{-1.51 %}	21.946 K ^{-44.01 %}	39.194 K ^{-2.61 %}	40.244 K ^{-2.73 %}	41.375 K ^{114.94 %}	19.250 K ^{61.14 %}	11.946 K ^{2 018.09 %}	564.000 ^{964.15 %}	53.000 ^{657.14 %}	7.000 ^{40.00 %}	5.000 ^{0.00 %}	5.000 ^{-90.74 %}	54.000
Interest expense	1.759 M ^{2.40 %}	1.718 M ^{2.33 %}	1.679 M ^{2.26 %}	1.642 M ^{2.19 %}	1.606 M ^{2.12 %}	1.573 M ^{0.63 %}	1.563 M ^{-3.78 %}	1.625 M ^{1.84 %}	1.595 M ^{1 044.01 %}	139.446 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.392 M ^{431.04 %}	262.137 K ^{-71.06 %}	905.946 K ^{337.03 %}	207.295 K ^{186.46 %}	72.364 K ^{90 355.00 %}	80.000
Depreciation and amortization	5.480 M ^{369.72 %}	1.167 M ^{-63.02 %}	3.155 M ^{-4.51 %}	3.304 M ^{176.98 %}	1.193 M ^{2 421.62 %}	47.305 K ^{7.15 %}	44.149 K ^{4.78 %}	42.133 K ^{22.21 %}	34.476 K ^{6.16 %}	32.477 K ^{92.51 %}	16.870 K ^{86.88 %}	9.027 K ^{-66.27 %}	26.759 K ^{-18.25 %}	32.732 K ^{5.34 %}	31.073 K ^{-2.25 %}	31.789 K ^{-9.96 %}	35.307 K
Operating income	-9.224 M ^{-83.83 %}	-5.018 M ^{46.28 %}	-9.341 M ^{27.84 %}	-12.944 M ^{-32.86 %}	-9.743 M ^{16.55 %}	-11.674 M ^{-9.83 %}	-10.630 M ^{-8.56 %}	-9.792 M ^{-2.26 %}	-9.576 M ^{-8.97 %}	-8.787 M ^{-56.05 %}	-5.631 M ^{23.95 %}	-7.405 M ^{-71.32 %}	-4.322 M ^{-42.05 %}	-3.043 M ^{5.55 %}	-3.221 M ^{13.73 %}	-3.734 M ^{-0.98 %}	-3.698 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-9.519 M ^{-232.13 %}	-2.866 M ^{-66.18 %}	-1.725 M ^{-29.85 %}	-1.328 M ^{41.66 %}	-2.276 M ^{-77.91 %}	-1.280 M ^{37.67 %}	-2.053 M ^{27.16 %}	-2.819 M ^{-281.72 %}	-738.399 K ^{50.29 %}	-1.485 M ^{-600.17 %}	296.967 K ^{-60.44 %}	750.638 K ^{145.40 %}	-1.653 M ^{-94.64 %}	-849.450 K ^{-309.79 %}	-207.290 K ^{-204.56 %}	-68.063 K ^{-275.36 %}	38.814 K
	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30

	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Net debt	24.924 M ^{17.29 %}	21.249 M ^{46.14 %}	14.541 M ^{12.06 %}	12.976 M ^{0.58 %}	12.902 M ^{-17.97 %}	15.729 M ^{48.60 %}	10.585 M ^{-33.46 %}	15.906 M ^{39.91 %}	11.369 M ^{191.57 %}	-12.415 M ^{40.07 %}	-20.717 M ^{62.43 %}	-55.136 M ^{-2 142.93 %}	-2.458 M ^{-135.22 %}	6.980 M ^{154 593.90 %}	4.512 K ^{-98.15 %}	244.076 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.107 M ^{-62.53 %}	13.628 M ^{-39.02 %}	22.347 M ^{-22.11 %}	28.691 M ^{-29.37 %}	40.624 M ^{-15.55 %}	48.104 M ^{46.69 %}	32.792 M ^{16.61 %}	28.122 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.024 K	0.000
Total debt	30.809 M ^{2.95 %}	29.925 M ^{2.90 %}	29.082 M ^{2.84 %}	28.279 M ^{-1.85 %}	28.812 M ^{2.29 %}	28.167 M ^{2.22 %}	27.555 M ^{-4.91 %}	28.979 M ^{2.08 %}	28.389 M ^{2.02 %}	27.827 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.756 M
Accumulated other comprehensive income loss	-86.413 K ^{-30.54 %}	-66.197 K ^{-11.24 %}	-59.507 K ^{17.08 %}	-71.761 K ^{-49.44 %}	-48.021 K ^{-24.67 %}	-38.517 K ^{16.91 %}	-46.353 K ^{39.92 %}	-77.148 K ^{-95.94 %}	-39.373 K ^{-6 471.04 %}	618.000 ^{295.57 %}	-316.000 ^{-2 223 652 316 014 082.50 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.412 K
Retained earnings	-202.002 M ^{-4.47 %}	-193.367 M ^{-3.62 %}	-186.621 M ^{-6.30 %}	-175.555 M ^{-8.85 %}	-161.283 M ^{-7.25 %}	-150.387 M ^{-8.57 %}	-138.514 M ^{-10.08 %}	-125.831 M ^{-10.48 %}	-113.891 M ^{-8.92 %}	-104.561 M ^{-9.83 %}	-95.206 M ^{-5.94 %}	-89.872 M ^{-8.00 %}	-83.218 M ^{-7.74 %}	-77.243 M	0.000 ^{100.00 %}	-69.922 M
Common stock	2.477 K ^{0.00 %}	2.477 K ^{0.00 %}	2.477 K ^{0.00 %}	2.477 K ^{0.00 %}	2.477 K ^{6.17 %}	2.333 K ^{0.00 %}	2.333 K ^{4.43 %}	2.234 K ^{0.13 %}	2.231 K ^{0.00 %}	2.231 K ^{0.18 %}	2.227 K ^{0.32 %}	2.220 K ^{70.90 %}	1.299 K ^{-45.94 %}	2.403 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.000
Total equity	-30.938 M ^{-39.02 %}	-22.255 M ^{-38.53 %}	-16.064 M ^{-170.41 %}	-5.941 M ^{-184.86 %}	7.000 M ^{-49.67 %}	13.908 M ^{-43.18 %}	24.480 M ^{-26.71 %}	33.402 M ^{-24.70 %}	44.359 M ^{-16.12 %}	52.886 M ^{14.66 %}	46.124 M ^{-8.75 %}	50.549 M ^{22 900.96 %}	-221.697 K ^{99.71 %}	-75.482 M ^{-2 496 675.93 %}	-3.023 K ^{100.00 %}	-68.435 M
Other non current liabilities	14.998 M ^{3.01 %}	14.560 M ^{-63.19 %}	39.557 M ^{88.06 %}	21.034 M ^{-38.87 %}	34.409 M ^{-30.85 %}	49.763 M ^{62.75 %}	30.577 M ^{-0.67 %}	30.783 M ^{-16.57 %}	36.898 M ^{-2.46 %}	37.828 M ^{178 327.26 %}	21.201 K ^{-7.69 %}	22.968 K ^{-13.33 %}	26.502 K ^{-99.96 %}	65.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.442 M
Long term debt	30.787 M ^{3.02 %}	29.883 M ^{2.66 %}	29.107 M ^{2.93 %}	28.279 M ^{-1.85 %}	28.812 M ^{-0.36 %}	28.917 M ^{4.94 %}	27.555 M ^{-4.91 %}	28.979 M ^{-4.32 %}	30.289 M ^{8.85 %}	27.827 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.756 M
Total non current liabilities	60.392 M ^{-1.65 %}	61.407 M ^{-10.60 %}	68.690 M ^{3.60 %}	66.302 M ^{-17.93 %}	80.790 M ^{1.71 %}	79.429 M ^{0.59 %}	78.966 M ^{-1.00 %}	79.767 M ^{15.46 %}	69.087 M ^{-0.18 %}	69.210 M ^{326 348.68 %}	21.201 K ^{-7.69 %}	22.968 K ^{-13.33 %}	26.502 K ^{-99.96 %}	68.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.198 M
Other current liabilities	13.092 M ^{19.78 %}	10.930 M ^{216.42 %}	3.454 M ^{6.38 %}	3.247 M ^{-30.18 %}	4.651 M ^{18.95 %}	3.910 M ^{-28.30 %}	5.453 M ^{36.88 %}	3.984 M ^{-15.52 %}	4.716 M ^{8.31 %}	4.354 M ^{38.63 %}	3.140 M ^{-15.47 %}	3.715 M ^{-4.19 %}	3.878 M ^{30.38 %}	2.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.979 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000
Total current liabilities	13.334 M ^{12.00 %}	11.905 M ^{139.30 %}	4.975 M ^{35.93 %}	3.660 M ^{-30.59 %}	5.272 M ^{-7.57 %}	5.704 M ^{-17.44 %}	6.909 M ^{34.89 %}	5.122 M ^{-22.61 %}	6.618 M ^{8.01 %}	6.128 M ^{36.09 %}	4.503 M ^{-8.67 %}	4.930 M ^{-2.17 %}	5.040 M ^{-62.74 %}	13.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.124 M
Total liabilities	73.726 M ^{0.57 %}	73.311 M ^{-0.48 %}	73.664 M ^{5.29 %}	69.962 M ^{-18.71 %}	86.063 M ^{1.09 %}	85.134 M ^{-0.86 %}	85.875 M ^{1.16 %}	84.889 M ^{12.13 %}	75.705 M ^{0.49 %}	75.338 M ^{1 565.30 %}	4.524 M ^{-8.67 %}	4.953 M ^{-2.23 %}	5.066 M ^{-93.82 %}	81.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.322 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.345 K ^{-97.93 %}	2.767 M ^{-3.04 %}	2.853 M ^{-12.30 %}	3.254 M ^{-5.07 %}	3.427 M ^{21.27 %}	2.826 M ^{121.23 %}	1.277 M ^{2 260.20 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.126 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.126 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.034 M ^{277.62 %}	803.416 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	36.407 M ^{-12.43 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{18.01 %}	35.231 M ^{0.00 %}	35.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.902 M ^{0.00 %}	16.902 M ^{0.00 %}	16.902 M ^{0.00 %}	16.902 M ^{17.98 %}	14.326 M ^{0.00 %}	14.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	36.407 M ^{-12.43 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{0.00 %}	41.576 M ^{-28.90 %}	58.478 M ^{0.00 %}	58.478 M ^{0.00 %}	58.478 M ^{0.00 %}	58.478 M ^{18.00 %}	49.557 M ^{0.00 %}	49.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.457 K ^{-55.48 %}	16.751 K ^{-56.06 %}	38.126 K ^{-90.87 %}	417.815 K ^{-10.23 %}	465.451 K ^{-4.52 %}	487.496 K ^{-6.04 %}	518.815 K ^{-1.83 %}	528.476 K ^{14.65 %}	460.933 K ^{-1.17 %}	466.395 K ^{-3.18 %}	481.724 K ^{245.13 %}	139.577 K ^{22.20 %}	114.223 K ^{-9.71 %}	126.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.850 K
Total non current assets	36.414 M ^{-12.45 %}	41.592 M ^{-0.05 %}	41.614 M ^{-1.04 %}	42.051 M ^{-31.86 %}	61.710 M ^{-0.18 %}	61.819 M ^{-0.69 %}	62.250 M ^{-0.29 %}	62.434 M ^{18.15 %}	52.844 M ^{-5.34 %}	55.822 M ^{4 068.13 %}	1.339 M ^{591.40 %}	193.703 K ^{15.06 %}	168.349 K ^{-6.80 %}	180.631 K	0.000 ^{-100.00 %}	225.976 K
Other current assets	488.106 K ^{-38.10 %}	788.598 K ^{-45.41 %}	1.445 M ^{-7.49 %}	1.562 M ^{-13.97 %}	1.815 M ^{-25.54 %}	2.438 M ^{-0.20 %}	2.443 M ^{36.92 %}	1.784 M ^{-14.87 %}	2.096 M ^{-12.72 %}	2.401 M ^{88.52 %}	1.274 M ^{635.36 %}	173.210 K ^{-92.19 %}	2.218 M ^{687.25 %}	281.751 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.003 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.107 M ^{-62.53 %}	13.628 M ^{-39.02 %}	22.347 M ^{-22.11 %}	28.691 M ^{-29.37 %}	40.624 M ^{-15.55 %}	48.104 M ^{61.65 %}	29.759 M ^{8.93 %}	27.318 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.024 K	0.000
cash and cash equivalents	5.885 M ^{-32.16 %}	8.676 M ^{-40.34 %}	14.542 M ^{-4.97 %}	15.302 M ^{-3.82 %}	15.910 M ^{27.91 %}	12.438 M ^{-26.71 %}	16.971 M ^{29.81 %}	13.073 M ^{-23.19 %}	17.020 M ^{-57.71 %}	40.242 M ^{94.25 %}	20.717 M ^{-62.43 %}	55.136 M ^{2 142.93 %}	2.458 M ^{-59.17 %}	6.020 M ^{133 533.76 %}	-4.512 K ^{-100.10 %}	4.512 M
Cash and short term investments	5.885 M ^{-32.16 %}	8.676 M ^{-40.34 %}	14.542 M ^{-28.75 %}	20.409 M ^{-30.91 %}	29.538 M ^{-15.09 %}	34.785 M ^{-23.82 %}	45.662 M ^{-14.97 %}	53.697 M ^{-17.55 %}	65.124 M ^{-6.97 %}	70.001 M ^{45.73 %}	48.035 M ^{-12.88 %}	55.136 M ^{2 142.93 %}	2.458 M ^{-59.17 %}	6.020 M ^{133 333.76 %}	4.512 K ^{-99.90 %}	4.512 M
Total current assets	6.374 M ^{-32.66 %}	9.464 M ^{-40.80 %}	15.986 M ^{-27.24 %}	21.971 M ^{-29.92 %}	31.353 M ^{-15.77 %}	37.223 M ^{-22.62 %}	48.104 M ^{-13.88 %}	55.857 M ^{-16.90 %}	67.220 M ^{-7.16 %}	72.402 M ^{46.83 %}	49.309 M ^{-10.85 %}	55.309 M ^{1 082.75 %}	4.676 M ^{-25.80 %}	6.302 M ^{139 578.39 %}	4.512 K ^{-99.90 %}	4.661 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	241.634 K ^{-75.20 %}	974.475 K ^{-35.90 %}	1.520 M ^{268.61 %}	412.456 K ^{-33.66 %}	621.761 K ^{-65.35 %}	1.795 M ^{23.24 %}	1.456 M ^{27.91 %}	1.138 M ^{-40.17 %}	1.903 M ^{7.26 %}	1.774 M ^{30.22 %}	1.362 M ^{12.12 %}	1.215 M ^{4.57 %}	1.162 M ^{111.09 %}	550.486 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	22.000 K ^{-47.62 %}	42.000 K ^{68.00 %}	25.000 K ^{-54.55 %}	55.000 K ^{-84.06 %}	345.000 K ^{-54.00 %}	750.000 K ^{-62.06 %}	1.977 M ^{-17.63 %}	2.400 M ^{26.32 %}	1.900 M ^{-46.55 %}	3.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	-22.000 K ^{47.62 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{84.06 %}	-345.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.977 M ^{-172.87 %}	-724.518 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.412 K ^{0.00 %}	65.412 K ^{0.00 %}	65.412 K
Other total stockholders equity	171.147 M ^{-0.02 %}	171.176 M ^{0.33 %}	170.613 M ^{0.55 %}	169.684 M ^{0.80 %}	168.329 M ^{2.43 %}	164.332 M ^{0.79 %}	163.038 M ^{2.34 %}	159.308 M ^{0.65 %}	158.287 M ^{0.54 %}	157.444 M ^{11.40 %}	141.328 M ^{0.65 %}	140.419 M ^{69.19 %}	82.995 M ^{4 803.87 %}	1.692 M ^{2 573.06 %}	-68.435 K ^{-100.10 %}	66.899 M
Deferred tax liabilities non current	14.563 M ^{-13.73 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{0.00 %}	16.880 M ^{18.01 %}	14.304 M ^{0.00 %}	14.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.788 M ^{-16.20 %}	51.057 M ^{-11.36 %}	57.600 M ^{-10.03 %}	64.021 M ^{-31.21 %}	93.063 M ^{-6.04 %}	99.042 M ^{-10.25 %}	110.355 M ^{-6.71 %}	118.291 M ^{-1.48 %}	120.064 M ^{-6.36 %}	128.224 M ^{153.17 %}	50.648 M ^{-8.75 %}	55.502 M ^{1 045.65 %}	4.845 M ^{-25.27 %}	6.483 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.887 M
	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31

	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30
Deferred income tax	2.852 M ^{2 968.25 %}	92.952 K ^{53.34 %}	60.620 K ^{-99.63 %}	16.566 M ^{1 440.30 %}	-1.236 M ^{3.20 %}	-1.277 M ^{-341.42 %}	528.875 K ^{-6.26 %}	564.183 K ^{131.35 %}	-1.800 M ^{-403.09 %}	593.722 K ^{154.04 %}	-1.099 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.489 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.387 K ^{43.91 %}	-105.880 K	0.000
Stock based compensation	-28.713 K ^{-105.10 %}	563.115 K ^{-39.40 %}	929.245 K ^{-31.41 %}	1.355 M ^{-4.03 %}	1.412 M ^{9.18 %}	1.293 M ^{-20.23 %}	1.621 M ^{80.43 %}	898.323 K ^{6.39 %}	844.345 K ^{1.92 %}	828.454 K ^{1.82 %}	813.678 K ^{-74.26 %}	3.161 M ^{826.60 %}	341.174 K ^{313.65 %}	82.479 K ^{-33.17 %}	123.418 K ^{23.34 %}	100.061 K ^{-5.50 %}	105.880 K	0.000
Change in working capital	983.142 K ^{158.84 %}	-1.671 M ^{-179.08 %}	2.113 M ^{28 285.15 %}	7.443 K ^{-97.68 %}	321.213 K ^{142.68 %}	-752.601 K ^{-149.99 %}	1.506 M ^{167.50 %}	-2.231 M ^{-389.22 %}	771.258 K ^{811.60 %}	-108.383 K ^{91.29 %}	-1.245 M ^{-222.06 %}	1.020 M ^{53.41 %}	664.767 K ^{114.87 %}	309.386 K ^{153.28 %}	-580.657 K ^{-359.59 %}	223.685 K ^{220.04 %}	-186.348 K ^{30.98 %}	-270.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	300.492 ^{-54.20 %}	656.078 ^{276.25 %}	174.374 ^{-89.52 %}	1.664 K ^{167.21 %}	622.675 ^{95.62 %}	318.315 ^{201.95 %}	-312.239 ^{58.88 %}	-759.256 ^{-604.58 %}	150.474 ^{108.99 %}	-1.675 K ^{-52.16 %}	-1.101 K ^{-246.81 %}	749.633 ^{1 061.13 %}	-77.995 ^{-148.04 %}	162.348	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.024 M ^{7.82 %}	1.878 M ^{1.07 %}	1.858 M ^{114.40 %}	-12.897 M ^{-582.51 %}	2.673 M ^{432.19 %}	502.257 K ^{-77.94 %}	2.277 M ^{18.65 %}	1.919 M ^{1 289.09 %}	-161.371 K ^{-111.35 %}	1.422 M ^{598.97 %}	-285.021 K ^{95.85 %}	-6.867 M ^{-593.54 %}	1.391 M ^{110.99 %}	659.409 K ^{440.42 %}	122.018 K ^{235.42 %}	36.378 K ^{193.66 %}	-38.840 K ^{-125.89 %}	150.000 K
Net cash provided by operating activities	-2.794 M ^{52.33 %}	-5.862 M ^{2.81 %}	-6.032 M ^{34.39 %}	-9.193 M ^{-19.73 %}	-7.678 M ^{28.80 %}	-10.783 M ^{-49.03 %}	-7.236 M ^{36.03 %}	-11.312 M ^{-44.26 %}	-7.841 M ^{-9.22 %}	-7.180 M ^{-19.00 %}	-6.033 M ^{-125.42 %}	-2.676 M ^{24.64 %}	-3.552 M ^{-26.47 %}	-2.808 M ^{24.77 %}	-3.733 M ^{-9.46 %}	-3.410 M ^{8.89 %}	-3.743 M ^{57.32 %}	-8.770 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-666.000 ^{97.46 %}	-26.192 K ^{-63.84 %}	-15.986 K ^{53.65 %}	-34.488 K ^{68.55 %}	-109.676 K ^{-278.01 %}	-29.014 K ^{-69.19 %}	-17.149 K ^{95.22 %}	-359.016 K ^{-944.17 %}	-34.383 K ^{-137.52 %}	-14.476 K ^{-290.50 %}	-3.707 K ^{74.87 %}	-14.753 K ^{-231.90 %}	-4.445 K ^{63.01 %}	-12.017 K ^{-20.17 %}	-10.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.848 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M ^{48.16 %}	-9.872 M ^{-1 867.42 %}	-501.785 K ^{94.37 %}	-8.919 M ^{-210.98 %}	-2.868 M ^{87.07 %}	-22.185 M ^{-69.09 %}	-13.120 M ^{53.35 %}	-28.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.108 M ^{-62.54 %}	13.637 M ^{-26.67 %}	18.595 M ^{171.78 %}	6.842 M ^{-67.20 %}	20.862 M ^{101.76 %}	10.340 M ^{50.40 %}	6.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.756 K ^{1 693.16 %}	8.519 K ^{-2.34 %}	8.723 K ^{37.58 %}	6.340 K ^{-46.91 %}	11.942 K ^{59.82 %}	7.472 K ^{148.80 %}	-15.310 K ^{99.65 %}	-4.380 M ^{-15 475.18 %}	-28.122 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.260 M ^{-38.25 %}	8.518 M ^{-2.06 %}	8.697 M ^{37.51 %}	6.324 M ^{-46.89 %}	11.908 M ^{61.74 %}	7.362 M ^{148.00 %}	-15.339 M ^{12.43 %}	-17.517 M ^{38.50 %}	-28.481 M ^{-82 734.98 %}	-34.383 K ^{-137.52 %}	-14.476 K ^{-290.50 %}	-3.707 K ^{74.87 %}	-14.753 K ^{-231.90 %}	-4.445 K ^{63.01 %}	-12.017 K ^{-100.22 %}	5.510 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-825.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.235 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.969 M ^{60 688.37 %}	-8.201 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.586 M ^{246 847.18 %}	1.047 K ^{-96.33 %}	28.506 K ^{-12.18 %}	32.461 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.220 M ^{46 084.92 %}	95.745 K ^{-99.81 %}	49.153 M ^{1 286 620.84 %}	3.820 K ^{-99.95 %}	8.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-99.80 %}	1.498 K ^{104.99 %}	-30.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.586 M ^{246 847.18 %}	1.047 K ^{100.13 %}	-796.495 K ^{-2 553.70 %}	32.461 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.220 M ^{46 084.92 %}	95.745 K ^{-99.83 %}	55.388 M ^{1 449 851.62 %}	3.820 K ^{-99.95 %}	8.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.969 M ^{74 228.82 %}	-6.703 K ^{77.66 %}	-30.000 K
Effect of forex changes on cash	4.101 K ^{216.27 %}	-3.527 K ^{-133.12 %}	10.649 K ^{-84.17 %}	67.271 K ^{150.57 %}	-133.020 K ^{-77.95 %}	-74.752 K ^{-447.43 %}	21.516 K ^{171.66 %}	-30.027 K ^{27.86 %}	-41.626 K ^{-1 587 666.74 %}	2.622	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.790 M ^{52.43 %}	-5.866 M ^{-671.11 %}	-760.713 K ^{-25.25 %}	-607.369 K ^{-117.50 %}	3.472 M ^{176.59 %}	-4.532 M ^{-216.29 %}	3.897 M ^{198.75 %}	-3.947 M ^{83.00 %}	-23.222 M ^{-218.93 %}	19.525 M ^{156.73 %}	-34.419 M ^{-165.34 %}	52.677 M ^{1 578.79 %}	-3.562 M ^{-167.77 %}	5.256 M ^{240.25 %}	-3.748 M ^{-341.14 %}	1.554 M ^{141.31 %}	-3.762 M ^{-14.34 %}	-3.290 M
Cash at beginning of period	8.676 M ^{-40.34 %}	14.542 M ^{-4.97 %}	15.302 M ^{-3.82 %}	15.910 M ^{27.91 %}	12.438 M ^{-26.71 %}	16.971 M ^{29.81 %}	13.073 M ^{-23.19 %}	17.020 M ^{-57.71 %}	40.242 M ^{94.25 %}	20.717 M ^{-62.43 %}	55.136 M ^{2 142.93 %}	2.458 M ^{-59.17 %}	6.020 M ^{687.68 %}	764.316 K ^{-83.06 %}	4.512 M ^{52.54 %}	2.958 M ^{-55.98 %}	6.719 M ^{-22.55 %}	8.676 M
Cash at end of period	5.885 M ^{-32.16 %}	8.676 M ^{-40.34 %}	14.542 M ^{-4.97 %}	15.302 M ^{-3.82 %}	15.910 M ^{27.91 %}	12.438 M ^{-26.71 %}	16.971 M ^{29.81 %}	13.073 M ^{-23.19 %}	17.020 M ^{-57.71 %}	40.242 M ^{94.25 %}	20.717 M ^{-62.43 %}	55.136 M ^{2 142.93 %}	2.458 M ^{-59.17 %}	6.020 M ^{687.68 %}	764.316 K ^{-83.06 %}	4.512 M ^{52.54 %}	2.958 M ^{-45.08 %}	5.386 M
Operating cash flow	-2.794 M ^{52.33 %}	-5.862 M ^{2.81 %}	-6.032 M ^{34.39 %}	-9.193 M ^{-19.73 %}	-7.678 M ^{28.80 %}	-10.783 M ^{-49.03 %}	-7.236 M ^{36.03 %}	-11.312 M ^{-44.26 %}	-7.841 M ^{-9.22 %}	-7.180 M ^{-19.00 %}	-6.033 M ^{-125.42 %}	-2.676 M ^{24.64 %}	-3.552 M ^{-26.47 %}	-2.808 M ^{24.77 %}	-3.733 M ^{-9.46 %}	-3.410 M ^{8.89 %}	-3.743 M ^{57.32 %}	-8.770 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-666.000 ^{97.46 %}	-26.192 K ^{-63.84 %}	-15.986 K ^{53.65 %}	-34.488 K ^{68.55 %}	-109.676 K ^{-278.01 %}	-29.014 K ^{-69.19 %}	-17.149 K ^{95.22 %}	-359.016 K ^{-944.17 %}	-34.383 K ^{-137.52 %}	-14.476 K ^{-290.50 %}	-3.707 K ^{74.87 %}	-14.753 K ^{-231.90 %}	-4.445 K ^{63.01 %}	-12.017 K ^{-20.17 %}	-10.000 K
Free CashFlow	-2.794 M ^{52.33 %}	-5.862 M ^{2.81 %}	-6.032 M ^{34.39 %}	-9.193 M ^{-19.33 %}	-7.704 M ^{28.66 %}	-10.799 M ^{-48.54 %}	-7.270 M ^{36.35 %}	-11.421 M ^{-45.12 %}	-7.870 M ^{-9.36 %}	-7.197 M ^{-12.58 %}	-6.392 M ^{-135.81 %}	-2.711 M ^{23.98 %}	-3.566 M ^{-26.82 %}	-2.812 M ^{24.97 %}	-3.748 M ^{-9.75 %}	-3.415 M ^{9.06 %}	-3.755 M ^{57.23 %}	-8.780 M
	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012

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