TetraLogic Pharmaceuticals Corporation TLOG
Finances
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -56.108 M -42.70 % | -39.318 M -73.07 % | -22.718 M -39.61 % | -16.273 M 14.02 % | -18.926 M |
| Bénéfice avant impôt | -49.724 M -38.28 % | -35.959 M -80.24 % | -19.950 M -23.15 % | -16.199 M 14.38 % | -18.920 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -43.152 M -32.88 % | -32.474 M -90.09 % | -17.083 M -6.96 % | -15.972 M 14.58 % | -18.698 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.730 M 6.17 % | 22.352 M 873.66 % | 2.296 M 136.66 % | 969.998 K -24.12 % | 1.278 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.692 M 6.29 % | 22.290 M 870.98 % | 2.296 M 136.66 % | 969.998 K -24.12 % | 1.278 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.36 -34.09 % | -1.76 82.22 % | -9.90 41.00 % | -16.78 -13.38 % | -14.80 |
| Bénéfice par action | -2.37 -34.66 % | -1.76 82.22 % | -9.90 41.00 % | -16.78 -13.38 % | -14.80 |
| Bénéfice brut | -187.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.384 M 90.04 % | 3.359 M 21.39 % | 2.767 M 3 672.75 % | 73.353 K 986.23 % | 6.753 K |
| Coût des revenus | 187.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 11.099 M 1.57 % | 10.927 M 29.04 % | 8.467 M 107.76 % | 4.076 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 38.500 M 23.34 % | 31.214 M 73.50 % | 17.991 M 11.25 % | 16.172 M -14.30 % | 18.869 M |
| Coût et dépenses | 38.500 M 23.34 % | 31.214 M 73.50 % | 17.991 M 11.25 % | 16.172 M -14.30 % | 18.869 M |
| Frais de recherche et de développement | 27.402 M 35.07 % | 20.287 M 113.02 % | 9.523 M -21.27 % | 12.096 M -20.70 % | 15.254 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.099 M 1.57 % | 10.927 M 29.04 % | 8.467 M 107.76 % | 4.076 M 12.72 % | 3.616 M |
| Revenu d'intérêts | 99.605 K -11.71 % | 112.815 K 17 835.61 % | 629.000 -76.65 % | 2.694 K -45.02 % | 4.900 K |
| Frais d'intérêts | 6.384 M 90.04 % | 3.359 M 21.39 % | 2.767 M 3 672.75 % | 73.353 K 986.23 % | 6.753 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.778 M 141.16 % | 2.811 M 2 704.60 % | 100.220 K -36.05 % | 156.717 K -28.68 % | 219.741 K |
| Résultat d'exploitation | -44.991 M -33.17 % | -33.786 M -87.79 % | -17.991 M -11.25 % | -16.172 M 14.30 % | -18.869 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.224 M -136.52 % | -4.745 M -142.17 % | -1.960 M -7 019.77 % | -27.522 K 45.29 % | -50.307 K |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.976 M -18.42 % | 15.906 M 128.85 % | -55.136 M -22 689.48 % | 244.076 K 102.44 % | -10.006 M |
| Investissements totaux | 5.107 M -87.43 % | 40.624 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.526 M |
| Dette totale | 28.279 M -2.42 % | 28.979 M | 0.000 -100.00 % | 4.756 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -71.761 K 6.98 % | -77.148 K -542 880 787 581 842 112.00 % | 0.000 100.00 % | -65.412 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -175.555 M -39.52 % | -125.831 M -40.01 % | -89.872 M -28.53 % | -69.922 M -30.15 % | -53.722 M |
| Actions ordinaires | 2.477 K 10.88 % | 2.234 K 0.63 % | 2.220 K 1 544.44 % | 135.000 -0.74 % | 136.000 |
| Capitaux propres totaux | -5.941 M -117.79 % | 33.402 M -33.92 % | 50.549 M 173.86 % | -68.435 M -30.13 % | -52.588 M |
| Autres passifs non courants | 21.089 M -31.49 % | 30.783 M 133 925.91 % | 22.968 K -99.96 % | 65.442 M -0.01 % | 65.448 M |
| Dette à long terme | 28.224 M 6.19 % | 26.579 M | 0.000 -100.00 % | 4.756 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 66.302 M -16.88 % | 79.767 M 347 194.45 % | 22.968 K -99.97 % | 70.198 M 7.26 % | 65.448 M |
| Autres passifs courants | 3.247 M -18.49 % | 3.984 M 7.23 % | 3.715 M 87.74 % | 1.979 M -25.49 % | 2.656 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.660 M -28.55 % | 5.122 M 3.89 % | 4.930 M 57.82 % | 3.124 M -10.48 % | 3.490 M |
| Passifs totaux | 69.962 M -17.58 % | 84.889 M 1 613.76 % | 4.953 M -93.24 % | 73.322 M 6.36 % | 68.937 M |
| Autres actifs non courants | 57.345 K -98.33 % | 3.427 M 6 231.94 % | 54.126 K 0.00 % | 54.126 K 0.00 % | 54.126 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 16.902 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 41.576 M -28.90 % | 58.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 417.815 K -20.94 % | 528.476 K 278.63 % | 139.577 K -18.78 % | 171.850 K -42.13 % | 296.942 K |
| Total des actifs non courants | 42.051 M -32.65 % | 62.434 M 32 131.66 % | 193.703 K -14.28 % | 225.976 K -35.63 % | 351.068 K |
| Autres actifs circulants | 3.123 M 75.07 % | 1.784 M 930.00 % | 173.210 K 16.25 % | 149.003 K -66.58 % | 445.800 K |
| Investissements à court terme | 5.107 M -87.43 % | 40.624 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.526 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.302 M 17.05 % | 13.073 M -76.29 % | 55.136 M 1 122.00 % | 4.512 M -54.91 % | 10.006 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.409 M -61.99 % | 53.697 M -2.61 % | 55.136 M 1 122.00 % | 4.512 M -70.95 % | 15.532 M |
| Total des actifs courants | 21.971 M -60.67 % | 55.857 M 0.99 % | 55.309 M 1 086.66 % | 4.661 M -70.87 % | 15.998 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 412.456 K -63.77 % | 1.138 M -6.31 % | 1.215 M 6.12 % | 1.145 M 37.36 % | 833.634 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 55.000 K -97.71 % | 2.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -55.000 K 98.24 % | -3.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.412 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 169.684 M 6.51 % | 159.308 M 13.45 % | 140.419 M -39.16 % | 230.789 M 20 254.26 % | 1.134 M |
| Impôts différés passifs non courants | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.021 M -45.88 % | 118.291 M 113.13 % | 55.502 M 1 035.75 % | 4.887 M -70.11 % | 16.349 M |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 14.582 M 1 458.74 % | -1.073 M | 0.000 100.00 % | -43.136 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.680 M 67.82 % | 3.385 M -8.73 % | 3.708 M 956.68 % | 350.948 K 30.42 % | 269.091 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.082 M 138.46 % | -2.813 M -299.00 % | 1.413 M 712.85 % | -230.617 K -121.86 % | 1.055 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.082 M 32 065.47 % | -3.384 K -727.92 % | 538.890 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -6.697 M -268.79 % | 3.968 M 122.06 % | -17.990 M -44 330.38 % | 40.674 K -16.06 % | 48.454 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -34.889 M -7.80 % | -32.366 M -153.48 % | -12.769 M 19.83 % | -15.928 M 8.11 % | -17.333 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -77.332 K 84.98 % | -514.855 K -664.80 % | -67.319 K -132.69 % | -28.931 K -112.23 % | -13.632 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -12.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -24.411 M 63.18 % | -66.295 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.026 M |
| Ventes échéances des investissements | 59.936 M 133.55 % | 25.663 M | 0.000 -100.00 % | 5.526 M 1 004.13 % | 500.469 K |
| Autres activités d'investissement | 35.524 K 77.62 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.526 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 35.448 M 165.67 % | -53.975 M -80 078.14 % | -67.319 K -101.22 % | 5.497 M 199.23 % | -5.539 M |
| Remboursement de dette | -825.000 K -101.87 % | 44.147 M 210.12 % | 14.235 M 188.46 % | 4.935 M 3 571.29 % | -142.163 K |
| Actions ordinaires émises | 2.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 31.201 K -84.49 % | 201.128 K 82.85 % | 109.995 K 7 228.11 % | 1.501 K -99.98 % | 7.264 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.790 M -95.96 % | 44.348 M -30.12 % | 63.460 M 1 185.55 % | 4.936 M -30.69 % | 7.122 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -118.985 K -72.36 % | -69.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.229 M 105.30 % | -42.062 M -183.09 % | 50.624 M 1 021.39 % | -5.494 M 65.12 % | -15.750 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.073 M -76.29 % | 55.136 M 1 122.00 % | 4.512 M -54.91 % | 10.006 M -61.15 % | 25.756 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.302 M 17.05 % | 13.073 M -76.29 % | 55.136 M 1 122.00 % | 4.512 M -54.91 % | 10.006 M |
| Trésorerie d'exploitation | -34.889 M -7.80 % | -32.366 M -153.48 % | -12.769 M 19.83 % | -15.928 M 8.11 % | -17.333 M |
| Dépenses en capital | -77.332 K 84.98 % | -514.855 K -664.80 % | -67.319 K -132.69 % | -28.931 K -112.23 % | -13.632 K |
| Cash-flow disponible | -34.967 M -6.34 % | -32.881 M -156.16 % | -12.836 M 19.55 % | -15.956 M 8.01 % | -17.346 M |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.635 M -2.01 % | -8.464 M 33.58 % | -12.744 M 19.92 % | -15.914 M -27.28 % | -12.502 M -5.30 % | -11.873 M 6.39 % | -12.683 M -6.22 % | -11.940 M -27.98 % | -9.330 M 0.26 % | -9.354 M -75.37 % | -5.334 M 19.84 % | -6.654 M -11.35 % | -5.976 M -53.53 % | -3.892 M -13.52 % | -3.429 M 9.82 % | -3.802 M -3.91 % | -3.659 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.952 M -62.33 % | -6.747 M 39.03 % | -11.065 M 22.47 % | -14.272 M -30.98 % | -10.896 M 8.23 % | -11.873 M 6.39 % | -12.683 M -6.22 % | -11.940 M -27.98 % | -9.330 M 0.26 % | -9.354 M -75.37 % | -5.334 M 19.84 % | -6.654 M -11.35 % | -5.976 M -53.53 % | -3.892 M -13.52 % | -3.429 M 9.82 % | -3.802 M -3.91 % | -3.659 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -9.183 M -83.39 % | -5.008 M 46.23 % | -9.313 M 25.98 % | -12.582 M -36.15 % | -9.241 M 9.86 % | -10.253 M -7.94 % | -9.499 M -5.08 % | -9.039 M -17.39 % | -7.700 M 1.50 % | -7.817 M -39.24 % | -5.614 M 24.08 % | -7.395 M -72.16 % | -4.295 M -45.43 % | -2.953 M 7.42 % | -3.190 M 13.73 % | -3.698 M -2.05 % | -3.624 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.769 M 0.00 % | 24.769 M 0.00 % | 24.769 M -0.18 % | 24.813 M 3.97 % | 23.865 M 2.12 % | 23.370 M 2.24 % | 22.858 M 2.16 % | 22.374 M 0.05 % | 22.364 M 0.06 % | 22.351 M 0.13 % | 22.321 M 1 053.36 % | 1.935 M 22.88 % | 1.575 M 36.35 % | 1.155 M 5.04 % | 1.100 M -30.17 % | 1.575 M 0.00 % | 1.575 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.769 M 0.00 % | 24.769 M 0.00 % | 24.769 M -0.05 % | 24.781 M 3.99 % | 23.831 M 2.14 % | 23.332 M 2.27 % | 22.814 M 2.22 % | 22.320 M 0.06 % | 22.307 M 0.09 % | 22.287 M 0.17 % | 22.249 M 1 049.64 % | 1.935 M 22.88 % | 1.575 M 36.35 % | 1.155 M 5.04 % | 1.100 M -30.17 % | 1.575 M 0.00 % | 1.575 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.35 -2.94 % | -0.34 33.33 % | -0.51 20.31 % | -0.64 -23.08 % | -0.52 -1.96 % | -0.51 7.27 % | -0.55 -3.77 % | -0.53 -26.19 % | -0.42 0.00 % | -0.42 -75.00 % | -0.24 93.02 % | -3.44 9.23 % | -3.79 -12.46 % | -3.37 -8.01 % | -3.12 -29.46 % | -2.41 -3.88 % | -2.32 |
| Bénéfice par action | -0.35 -2.94 % | -0.34 33.33 % | -0.51 20.31 % | -0.64 -23.08 % | -0.52 -1.96 % | -0.51 8.93 % | -0.56 -5.66 % | -0.53 -26.19 % | -0.42 0.00 % | -0.42 -75.00 % | -0.24 93.02 % | -3.44 9.23 % | -3.79 -12.46 % | -3.37 -8.01 % | -3.12 -29.46 % | -2.41 -3.88 % | -2.32 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.317 M -234.89 % | 1.718 M 2.33 % | 1.679 M 2.26 % | 1.642 M 2.19 % | 1.606 M 2.12 % | 1.573 M | 0.000 -100.00 % | 1.625 M 1.84 % | 1.595 M 1 044.01 % | 139.446 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.471 M -38.24 % | 2.382 M -19.85 % | 2.972 M 16.28 % | 2.556 M 1.30 % | 2.523 M -12.50 % | 2.884 M -8.04 % | 3.136 M 12.39 % | 2.790 M 106 246.54 % | 2.624 K -99.91 % | 3.005 M 19.80 % | 2.508 M -41.94 % | 4.320 M 98.74 % | 2.174 M 118.32 % | 995.646 K 1.81 % | 977.918 K -0.78 % | 985.616 K 6.21 % | 928.012 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.761 M -3.09 % | 3.881 M -38.14 % | 6.274 M -35.36 % | 9.705 M 12.60 % | 8.620 M -18.63 % | 10.593 M 10.56 % | 9.582 M 5.05 % | 9.122 M 6.17 % | 8.592 M 9.18 % | 7.869 M 39.75 % | 5.631 M -23.95 % | 7.405 M 71.32 % | 4.322 M 42.05 % | 3.043 M -5.55 % | 3.221 M -13.73 % | 3.734 M 0.98 % | 3.698 M |
| Coût et dépenses | 3.761 M -3.09 % | 3.881 M -38.14 % | 6.274 M -35.36 % | 9.705 M 12.60 % | 8.620 M -18.63 % | 10.593 M 10.56 % | 9.582 M 5.05 % | 9.122 M 6.17 % | 8.592 M 9.18 % | 7.869 M 39.75 % | 5.631 M -23.95 % | 7.405 M 71.32 % | 4.322 M 42.05 % | 3.043 M -5.55 % | 3.221 M -13.73 % | 3.734 M 0.98 % | 3.698 M |
| Frais de recherche et de développement | 38.256 K -97.45 % | 1.499 M -54.61 % | 3.302 M -53.82 % | 7.149 M 17.27 % | 6.096 M -20.93 % | 7.710 M 19.60 % | 6.446 M 1.81 % | 6.332 M 6.09 % | 5.968 M 22.70 % | 4.864 M 55.77 % | 3.123 M 1.24 % | 3.084 M 43.57 % | 2.148 M 4.95 % | 2.047 M -8.75 % | 2.243 M -18.38 % | 2.749 M -0.77 % | 2.770 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.471 M -38.24 % | 2.382 M -19.85 % | 2.972 M 16.28 % | 2.556 M 1.30 % | 2.523 M -12.50 % | 2.884 M -8.04 % | 3.136 M 12.39 % | 2.790 M 6.35 % | 2.624 M -12.69 % | 3.005 M 19.80 % | 2.508 M -41.94 % | 4.320 M 98.74 % | 2.174 M 118.32 % | 995.646 K 1.81 % | 977.918 K -0.78 % | 985.616 K 6.21 % | 928.012 K |
| Revenu d'intérêts | 7.926 K -6.49 % | 8.476 K -42.22 % | 14.669 K -12.95 % | 16.851 K -22.04 % | 21.614 K -1.51 % | 21.946 K -44.01 % | 39.194 K -2.61 % | 40.244 K -2.73 % | 41.375 K 114.94 % | 19.250 K 61.14 % | 11.946 K 2 018.09 % | 564.000 964.15 % | 53.000 657.14 % | 7.000 40.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 -90.74 % | 54.000 |
| Frais d'intérêts | 1.759 M 2.40 % | 1.718 M 2.33 % | 1.679 M 2.26 % | 1.642 M 2.19 % | 1.606 M 2.12 % | 1.573 M 0.63 % | 1.563 M -3.78 % | 1.625 M 1.84 % | 1.595 M 1 044.01 % | 139.446 K | 0.000 -100.00 % | 1.392 M 431.04 % | 262.137 K -71.06 % | 905.946 K 337.03 % | 207.295 K 186.46 % | 72.364 K 90 355.00 % | 80.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.480 M 369.72 % | 1.167 M -63.02 % | 3.155 M -4.51 % | 3.304 M 176.98 % | 1.193 M 2 421.62 % | 47.305 K 7.15 % | 44.149 K 4.78 % | 42.133 K 22.21 % | 34.476 K 6.16 % | 32.477 K 92.51 % | 16.870 K 86.88 % | 9.027 K -66.27 % | 26.759 K -18.25 % | 32.732 K 5.34 % | 31.073 K -2.25 % | 31.789 K -9.96 % | 35.307 K |
| Résultat d'exploitation | -9.224 M -83.83 % | -5.018 M 46.28 % | -9.341 M 27.84 % | -12.944 M -32.86 % | -9.743 M 16.55 % | -11.674 M -9.83 % | -10.630 M -8.56 % | -9.792 M -2.26 % | -9.576 M -8.97 % | -8.787 M -56.05 % | -5.631 M 23.95 % | -7.405 M -71.32 % | -4.322 M -42.05 % | -3.043 M 5.55 % | -3.221 M 13.73 % | -3.734 M -0.98 % | -3.698 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.519 M -232.13 % | -2.866 M -66.18 % | -1.725 M -29.85 % | -1.328 M 41.66 % | -2.276 M -77.91 % | -1.280 M 37.67 % | -2.053 M 27.16 % | -2.819 M -281.72 % | -738.399 K 50.29 % | -1.485 M -600.17 % | 296.967 K -60.44 % | 750.638 K 145.40 % | -1.653 M -94.64 % | -849.450 K -309.79 % | -207.290 K -204.56 % | -68.063 K -275.36 % | 38.814 K |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 24.924 M 17.29 % | 21.249 M 46.14 % | 14.541 M 12.06 % | 12.976 M 0.58 % | 12.902 M -17.97 % | 15.729 M 48.60 % | 10.585 M -33.46 % | 15.906 M 39.91 % | 11.369 M 191.57 % | -12.415 M 40.07 % | -20.717 M 62.43 % | -55.136 M -2 142.93 % | -2.458 M -135.22 % | 6.980 M 154 593.90 % | 4.512 K -98.15 % | 244.076 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.107 M -62.53 % | 13.628 M -39.02 % | 22.347 M -22.11 % | 28.691 M -29.37 % | 40.624 M -15.55 % | 48.104 M 46.69 % | 32.792 M 16.61 % | 28.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.024 K | 0.000 |
| Dette totale | 30.809 M 2.95 % | 29.925 M 2.90 % | 29.082 M 2.84 % | 28.279 M -1.85 % | 28.812 M 2.29 % | 28.167 M 2.22 % | 27.555 M -4.91 % | 28.979 M 2.08 % | 28.389 M 2.02 % | 27.827 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.756 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -86.413 K -30.54 % | -66.197 K -11.24 % | -59.507 K 17.08 % | -71.761 K -49.44 % | -48.021 K -24.67 % | -38.517 K 16.91 % | -46.353 K 39.92 % | -77.148 K -95.94 % | -39.373 K -6 471.04 % | 618.000 295.57 % | -316.000 -2 223 652 316 014 082.50 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.412 K |
| Bénéfices non répartis | -202.002 M -4.47 % | -193.367 M -3.62 % | -186.621 M -6.30 % | -175.555 M -8.85 % | -161.283 M -7.25 % | -150.387 M -8.57 % | -138.514 M -10.08 % | -125.831 M -10.48 % | -113.891 M -8.92 % | -104.561 M -9.83 % | -95.206 M -5.94 % | -89.872 M -8.00 % | -83.218 M -7.74 % | -77.243 M | 0.000 100.00 % | -69.922 M |
| Actions ordinaires | 2.477 K 0.00 % | 2.477 K 0.00 % | 2.477 K 0.00 % | 2.477 K 0.00 % | 2.477 K 6.17 % | 2.333 K 0.00 % | 2.333 K 4.43 % | 2.234 K 0.13 % | 2.231 K 0.00 % | 2.231 K 0.18 % | 2.227 K 0.32 % | 2.220 K 70.90 % | 1.299 K -45.94 % | 2.403 K | 0.000 -100.00 % | 135.000 |
| Capitaux propres totaux | -30.938 M -39.02 % | -22.255 M -38.53 % | -16.064 M -170.41 % | -5.941 M -184.86 % | 7.000 M -49.67 % | 13.908 M -43.18 % | 24.480 M -26.71 % | 33.402 M -24.70 % | 44.359 M -16.12 % | 52.886 M 14.66 % | 46.124 M -8.75 % | 50.549 M 22 900.96 % | -221.697 K 99.71 % | -75.482 M -2 496 675.93 % | -3.023 K 100.00 % | -68.435 M |
| Autres passifs non courants | 14.998 M 3.01 % | 14.560 M -63.19 % | 39.557 M 88.06 % | 21.034 M -38.87 % | 34.409 M -30.85 % | 49.763 M 62.75 % | 30.577 M -0.67 % | 30.783 M -16.57 % | 36.898 M -2.46 % | 37.828 M 178 327.26 % | 21.201 K -7.69 % | 22.968 K -13.33 % | 26.502 K -99.96 % | 65.440 M | 0.000 -100.00 % | 65.442 M |
| Dette à long terme | 30.787 M 3.02 % | 29.883 M 2.66 % | 29.107 M 2.93 % | 28.279 M -1.85 % | 28.812 M -0.36 % | 28.917 M 4.94 % | 27.555 M -4.91 % | 28.979 M -4.32 % | 30.289 M 8.85 % | 27.827 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.756 M |
| Total des passifs non courants | 60.392 M -1.65 % | 61.407 M -10.60 % | 68.690 M 3.60 % | 66.302 M -17.93 % | 80.790 M 1.71 % | 79.429 M 0.59 % | 78.966 M -1.00 % | 79.767 M 15.46 % | 69.087 M -0.18 % | 69.210 M 326 348.68 % | 21.201 K -7.69 % | 22.968 K -13.33 % | 26.502 K -99.96 % | 68.440 M | 0.000 -100.00 % | 70.198 M |
| Autres passifs courants | 13.092 M 19.78 % | 10.930 M 216.42 % | 3.454 M 6.38 % | 3.247 M -30.18 % | 4.651 M 18.95 % | 3.910 M -28.30 % | 5.453 M 36.88 % | 3.984 M -15.52 % | 4.716 M 8.31 % | 4.354 M 38.63 % | 3.140 M -15.47 % | 3.715 M -4.19 % | 3.878 M 30.38 % | 2.974 M | 0.000 -100.00 % | 1.979 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.068 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 13.334 M 12.00 % | 11.905 M 139.30 % | 4.975 M 35.93 % | 3.660 M -30.59 % | 5.272 M -7.57 % | 5.704 M -17.44 % | 6.909 M 34.89 % | 5.122 M -22.61 % | 6.618 M 8.01 % | 6.128 M 36.09 % | 4.503 M -8.67 % | 4.930 M -2.17 % | 5.040 M -62.74 % | 13.525 M | 0.000 -100.00 % | 3.124 M |
| Passifs totaux | 73.726 M 0.57 % | 73.311 M -0.48 % | 73.664 M 5.29 % | 69.962 M -18.71 % | 86.063 M 1.09 % | 85.134 M -0.86 % | 85.875 M 1.16 % | 84.889 M 12.13 % | 75.705 M 0.49 % | 75.338 M 1 565.30 % | 4.524 M -8.67 % | 4.953 M -2.23 % | 5.066 M -93.82 % | 81.965 M | 0.000 -100.00 % | 73.322 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.345 K -97.93 % | 2.767 M -3.04 % | 2.853 M -12.30 % | 3.254 M -5.07 % | 3.427 M 21.27 % | 2.826 M 121.23 % | 1.277 M 2 260.20 % | 54.126 K 0.00 % | 54.126 K 0.00 % | 54.126 K 0.00 % | 54.126 K | 0.000 -100.00 % | 54.126 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.034 M 277.62 % | 803.416 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 36.407 M -12.43 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 18.01 % | 35.231 M 0.00 % | 35.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.902 M 0.00 % | 16.902 M 0.00 % | 16.902 M 0.00 % | 16.902 M 17.98 % | 14.326 M 0.00 % | 14.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 36.407 M -12.43 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M 0.00 % | 41.576 M -28.90 % | 58.478 M 0.00 % | 58.478 M 0.00 % | 58.478 M 0.00 % | 58.478 M 18.00 % | 49.557 M 0.00 % | 49.557 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.457 K -55.48 % | 16.751 K -56.06 % | 38.126 K -90.87 % | 417.815 K -10.23 % | 465.451 K -4.52 % | 487.496 K -6.04 % | 518.815 K -1.83 % | 528.476 K 14.65 % | 460.933 K -1.17 % | 466.395 K -3.18 % | 481.724 K 245.13 % | 139.577 K 22.20 % | 114.223 K -9.71 % | 126.505 K | 0.000 -100.00 % | 171.850 K |
| Total des actifs non courants | 36.414 M -12.45 % | 41.592 M -0.05 % | 41.614 M -1.04 % | 42.051 M -31.86 % | 61.710 M -0.18 % | 61.819 M -0.69 % | 62.250 M -0.29 % | 62.434 M 18.15 % | 52.844 M -5.34 % | 55.822 M 4 068.13 % | 1.339 M 591.40 % | 193.703 K 15.06 % | 168.349 K -6.80 % | 180.631 K | 0.000 -100.00 % | 225.976 K |
| Autres actifs circulants | 488.106 K -38.10 % | 788.598 K -45.41 % | 1.445 M -7.49 % | 1.562 M -13.97 % | 1.815 M -25.54 % | 2.438 M -0.20 % | 2.443 M 36.92 % | 1.784 M -14.87 % | 2.096 M -12.72 % | 2.401 M 88.52 % | 1.274 M 635.36 % | 173.210 K -92.19 % | 2.218 M 687.25 % | 281.751 K | 0.000 -100.00 % | 149.003 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.107 M -62.53 % | 13.628 M -39.02 % | 22.347 M -22.11 % | 28.691 M -29.37 % | 40.624 M -15.55 % | 48.104 M 61.65 % | 29.759 M 8.93 % | 27.318 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.024 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.885 M -32.16 % | 8.676 M -40.34 % | 14.542 M -4.97 % | 15.302 M -3.82 % | 15.910 M 27.91 % | 12.438 M -26.71 % | 16.971 M 29.81 % | 13.073 M -23.19 % | 17.020 M -57.71 % | 40.242 M 94.25 % | 20.717 M -62.43 % | 55.136 M 2 142.93 % | 2.458 M -59.17 % | 6.020 M 133 533.76 % | -4.512 K -100.10 % | 4.512 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.885 M -32.16 % | 8.676 M -40.34 % | 14.542 M -28.75 % | 20.409 M -30.91 % | 29.538 M -15.09 % | 34.785 M -23.82 % | 45.662 M -14.97 % | 53.697 M -17.55 % | 65.124 M -6.97 % | 70.001 M 45.73 % | 48.035 M -12.88 % | 55.136 M 2 142.93 % | 2.458 M -59.17 % | 6.020 M 133 333.76 % | 4.512 K -99.90 % | 4.512 M |
| Total des actifs courants | 6.374 M -32.66 % | 9.464 M -40.80 % | 15.986 M -27.24 % | 21.971 M -29.92 % | 31.353 M -15.77 % | 37.223 M -22.62 % | 48.104 M -13.88 % | 55.857 M -16.90 % | 67.220 M -7.16 % | 72.402 M 46.83 % | 49.309 M -10.85 % | 55.309 M 1 082.75 % | 4.676 M -25.80 % | 6.302 M 139 578.39 % | 4.512 K -99.90 % | 4.661 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.488 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 241.634 K -75.20 % | 974.475 K -35.90 % | 1.520 M 268.61 % | 412.456 K -33.66 % | 621.761 K -65.35 % | 1.795 M 23.24 % | 1.456 M 27.91 % | 1.138 M -40.17 % | 1.903 M 7.26 % | 1.774 M 30.22 % | 1.362 M 12.12 % | 1.215 M 4.57 % | 1.162 M 111.09 % | 550.486 K | 0.000 -100.00 % | 1.145 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 22.000 K -47.62 % | 42.000 K 68.00 % | 25.000 K -54.55 % | 55.000 K -84.06 % | 345.000 K -54.00 % | 750.000 K -62.06 % | 1.977 M -17.63 % | 2.400 M 26.32 % | 1.900 M -46.55 % | 3.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -22.000 K 47.62 % | -42.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K 84.06 % | -345.000 K | 0.000 100.00 % | -1.977 M -172.87 % | -724.518 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.412 K 0.00 % | 65.412 K 0.00 % | 65.412 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 171.147 M -0.02 % | 171.176 M 0.33 % | 170.613 M 0.55 % | 169.684 M 0.80 % | 168.329 M 2.43 % | 164.332 M 0.79 % | 163.038 M 2.34 % | 159.308 M 0.65 % | 158.287 M 0.54 % | 157.444 M 11.40 % | 141.328 M 0.65 % | 140.419 M 69.19 % | 82.995 M 4 803.87 % | 1.692 M 2 573.06 % | -68.435 K -100.10 % | 66.899 M |
| Impôts différés passifs non courants | 14.563 M -13.73 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 0.00 % | 16.880 M 18.01 % | 14.304 M 0.00 % | 14.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.788 M -16.20 % | 51.057 M -11.36 % | 57.600 M -10.03 % | 64.021 M -31.21 % | 93.063 M -6.04 % | 99.042 M -10.25 % | 110.355 M -6.71 % | 118.291 M -1.48 % | 120.064 M -6.36 % | 128.224 M 153.17 % | 50.648 M -8.75 % | 55.502 M 1 045.65 % | 4.845 M -25.27 % | 6.483 M | 0.000 -100.00 % | 4.887 M |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.852 M 2 968.25 % | 92.952 K 53.34 % | 60.620 K -99.63 % | 16.566 M 1 440.30 % | -1.236 M 3.20 % | -1.277 M -341.42 % | 528.875 K -6.26 % | 564.183 K 131.35 % | -1.800 M -403.09 % | 593.722 K 154.04 % | -1.099 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.489 K | 0.000 100.00 % | -59.387 K 43.91 % | -105.880 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -28.713 K -105.10 % | 563.115 K -39.40 % | 929.245 K -31.41 % | 1.355 M -4.03 % | 1.412 M 9.18 % | 1.293 M -20.23 % | 1.621 M 80.43 % | 898.323 K 6.39 % | 844.345 K 1.92 % | 828.454 K 1.82 % | 813.678 K -74.26 % | 3.161 M 826.60 % | 341.174 K 313.65 % | 82.479 K -33.17 % | 123.418 K 23.34 % | 100.061 K -5.50 % | 105.880 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 983.142 K 158.84 % | -1.671 M -179.08 % | 2.113 M 28 285.15 % | 7.443 K -97.68 % | 321.213 K 142.68 % | -752.601 K -149.99 % | 1.506 M 167.50 % | -2.231 M -389.22 % | 771.258 K 811.60 % | -108.383 K 91.29 % | -1.245 M -222.06 % | 1.020 M 53.41 % | 664.767 K 114.87 % | 309.386 K 153.28 % | -580.657 K -359.59 % | 223.685 K 220.04 % | -186.348 K 30.98 % | -270.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 300.492 -54.20 % | 656.078 276.25 % | 174.374 -89.52 % | 1.664 K 167.21 % | 622.675 95.62 % | 318.315 201.95 % | -312.239 58.88 % | -759.256 -604.58 % | 150.474 108.99 % | -1.675 K -52.16 % | -1.101 K -246.81 % | 749.633 1 061.13 % | -77.995 -148.04 % | 162.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.024 M 7.82 % | 1.878 M 1.07 % | 1.858 M 114.40 % | -12.897 M -582.51 % | 2.673 M 432.19 % | 502.257 K -77.94 % | 2.277 M 18.65 % | 1.919 M 1 289.09 % | -161.371 K -111.35 % | 1.422 M 598.97 % | -285.021 K 95.85 % | -6.867 M -593.54 % | 1.391 M 110.99 % | 659.409 K 440.42 % | 122.018 K 235.42 % | 36.378 K 193.66 % | -38.840 K -125.89 % | 150.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.794 M 52.33 % | -5.862 M 2.81 % | -6.032 M 34.39 % | -9.193 M -19.73 % | -7.678 M 28.80 % | -10.783 M -49.03 % | -7.236 M 36.03 % | -11.312 M -44.26 % | -7.841 M -9.22 % | -7.180 M -19.00 % | -6.033 M -125.42 % | -2.676 M 24.64 % | -3.552 M -26.47 % | -2.808 M 24.77 % | -3.733 M -9.46 % | -3.410 M 8.89 % | -3.743 M 57.32 % | -8.770 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -666.000 97.46 % | -26.192 K -63.84 % | -15.986 K 53.65 % | -34.488 K 68.55 % | -109.676 K -278.01 % | -29.014 K -69.19 % | -17.149 K 95.22 % | -359.016 K -944.17 % | -34.383 K -137.52 % | -14.476 K -290.50 % | -3.707 K 74.87 % | -14.753 K -231.90 % | -4.445 K 63.01 % | -12.017 K -20.17 % | -10.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.848 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.118 M 48.16 % | -9.872 M -1 867.42 % | -501.785 K 94.37 % | -8.919 M -210.98 % | -2.868 M 87.07 % | -22.185 M -69.09 % | -13.120 M 53.35 % | -28.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.108 M -62.54 % | 13.637 M -26.67 % | 18.595 M 171.78 % | 6.842 M -67.20 % | 20.862 M 101.76 % | 10.340 M 50.40 % | 6.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.756 K 1 693.16 % | 8.519 K -2.34 % | 8.723 K 37.58 % | 6.340 K -46.91 % | 11.942 K 59.82 % | 7.472 K 148.80 % | -15.310 K 99.65 % | -4.380 M -15 475.18 % | -28.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.520 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.260 M -38.25 % | 8.518 M -2.06 % | 8.697 M 37.51 % | 6.324 M -46.89 % | 11.908 M 61.74 % | 7.362 M 148.00 % | -15.339 M 12.43 % | -17.517 M 38.50 % | -28.481 M -82 734.98 % | -34.383 K -137.52 % | -14.476 K -290.50 % | -3.707 K 74.87 % | -14.753 K -231.90 % | -4.445 K 63.01 % | -12.017 K -100.22 % | 5.510 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -825.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.969 M 60 688.37 % | -8.201 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.586 M 246 847.18 % | 1.047 K -96.33 % | 28.506 K -12.18 % | 32.461 K | 0.000 -100.00 % | 44.220 M 46 084.92 % | 95.745 K -99.81 % | 49.153 M 1 286 620.84 % | 3.820 K -99.95 % | 8.068 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 -99.80 % | 1.498 K 104.99 % | -30.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.586 M 246 847.18 % | 1.047 K 100.13 % | -796.495 K -2 553.70 % | 32.461 K | 0.000 -100.00 % | 44.220 M 46 084.92 % | 95.745 K -99.83 % | 55.388 M 1 449 851.62 % | 3.820 K -99.95 % | 8.068 M | 0.000 -100.00 % | 4.969 M 74 228.82 % | -6.703 K 77.66 % | -30.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.101 K 216.27 % | -3.527 K -133.12 % | 10.649 K -84.17 % | 67.271 K 150.57 % | -133.020 K -77.95 % | -74.752 K -447.43 % | 21.516 K 171.66 % | -30.027 K 27.86 % | -41.626 K -1 587 666.74 % | 2.622 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.790 M 52.43 % | -5.866 M -671.11 % | -760.713 K -25.25 % | -607.369 K -117.50 % | 3.472 M 176.59 % | -4.532 M -216.29 % | 3.897 M 198.75 % | -3.947 M 83.00 % | -23.222 M -218.93 % | 19.525 M 156.73 % | -34.419 M -165.34 % | 52.677 M 1 578.79 % | -3.562 M -167.77 % | 5.256 M 240.25 % | -3.748 M -341.14 % | 1.554 M 141.31 % | -3.762 M -14.34 % | -3.290 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.676 M -40.34 % | 14.542 M -4.97 % | 15.302 M -3.82 % | 15.910 M 27.91 % | 12.438 M -26.71 % | 16.971 M 29.81 % | 13.073 M -23.19 % | 17.020 M -57.71 % | 40.242 M 94.25 % | 20.717 M -62.43 % | 55.136 M 2 142.93 % | 2.458 M -59.17 % | 6.020 M 687.68 % | 764.316 K -83.06 % | 4.512 M 52.54 % | 2.958 M -55.98 % | 6.719 M -22.55 % | 8.676 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.885 M -32.16 % | 8.676 M -40.34 % | 14.542 M -4.97 % | 15.302 M -3.82 % | 15.910 M 27.91 % | 12.438 M -26.71 % | 16.971 M 29.81 % | 13.073 M -23.19 % | 17.020 M -57.71 % | 40.242 M 94.25 % | 20.717 M -62.43 % | 55.136 M 2 142.93 % | 2.458 M -59.17 % | 6.020 M 687.68 % | 764.316 K -83.06 % | 4.512 M 52.54 % | 2.958 M -45.08 % | 5.386 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.794 M 52.33 % | -5.862 M 2.81 % | -6.032 M 34.39 % | -9.193 M -19.73 % | -7.678 M 28.80 % | -10.783 M -49.03 % | -7.236 M 36.03 % | -11.312 M -44.26 % | -7.841 M -9.22 % | -7.180 M -19.00 % | -6.033 M -125.42 % | -2.676 M 24.64 % | -3.552 M -26.47 % | -2.808 M 24.77 % | -3.733 M -9.46 % | -3.410 M 8.89 % | -3.743 M 57.32 % | -8.770 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -666.000 97.46 % | -26.192 K -63.84 % | -15.986 K 53.65 % | -34.488 K 68.55 % | -109.676 K -278.01 % | -29.014 K -69.19 % | -17.149 K 95.22 % | -359.016 K -944.17 % | -34.383 K -137.52 % | -14.476 K -290.50 % | -3.707 K 74.87 % | -14.753 K -231.90 % | -4.445 K 63.01 % | -12.017 K -20.17 % | -10.000 K |
| Cash-flow disponible | -2.794 M 52.33 % | -5.862 M 2.81 % | -6.032 M 34.39 % | -9.193 M -19.33 % | -7.704 M 28.66 % | -10.799 M -48.54 % | -7.270 M 36.35 % | -11.421 M -45.12 % | -7.870 M -9.36 % | -7.197 M -12.58 % | -6.392 M -135.81 % | -2.711 M 23.98 % | -3.566 M -26.82 % | -2.812 M 24.97 % | -3.748 M -9.75 % | -3.415 M 9.06 % | -3.755 M 57.23 % | -8.780 M |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |